Dividendenkalender 15. Dezember 2014

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Am 15. Dezember 2014 zahlen 388 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 388 Dividenden mit Zahltag am 15. Dezember 2014

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	26.11.2014	15.12.2014	5,47 %	0,18 $
Coca-Cola Co	26.11.2014	15.12.2014	2,44 %	0,31 $
McDonald's Corp	26.11.2014	15.12.2014	3,06 %	0,85 $
NVIDIA Corp	19.11.2014	15.12.2014	0,46 %	0,00 $
Main Street Capital Corp	18.11.2014	15.12.2014	7,88 %	0,17 $
Linde PLC	03.12.2014	15.12.2014	1,41 %	0,65 $
NextEra Energy Inc	25.11.2014	15.12.2014	3,14 %	0,18 $
Stag Industrial Inc	25.11.2014	15.12.2014	4,17 %	0,11 $
Iron Mountain Inc	25.11.2014	15.12.2014	3,17 %	0,26 $
Barrick Mining Corp	26.11.2014	15.12.2014	1,60 %	0,05 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15.12.2014	15.12.2014	2,56 %	0,14 €
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	15.12.2014	15.12.2014	0,15 %	0,03 $
The Hershey Co	21.11.2014	15.12.2014	3,44 %	0,54 $
EPR Properties	25.11.2014	15.12.2014	6,38 %	0,29 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15.12.2014	15.12.2014	4,15 %	0,50 €
Old Republic International Corp	03.12.2014	15.12.2014	9,29 %	0,18 $
Pembina Pipeline Corp	21.11.2014	15.12.2014	4,46 %	0,15 CA$
Kellanova	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,49 $
Molson Coors Beverage Co Class B	24.11.2014	15.12.2014	5,03 %	0,37 $
The Estee Lauder Companies Inc	25.11.2014	15.12.2014	1,44 %	0,24 $
Mapfre SA	15.12.2014	15.12.2014	4,21 %	0,06 €
AMC Entertainment Holdings Inc	03.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,20 $
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	15.12.2014	15.12.2014	0,33 %	0,06 €
Ellington Financial Inc	26.11.2014	15.12.2014	12,06 %	0,77 $
Agnico Eagle Mines Ltd	27.11.2014	15.12.2014	0,90 %	0,08 $
Tyson Foods Inc	26.11.2014	15.12.2014	3,90 %	0,10 $
Northland Power Inc	26.11.2014	15.12.2014	3,46 %	0,09 CA$
Robert Half Inc	21.11.2014	15.12.2014	6,25 %	0,18 $
SoftBank Group Corp	26.09.2014	15.12.2014	0,16 %	3 ¥
Consolidated Edison Inc	07.11.2014	15.12.2014	3,37 %	0,63 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	25.11.2014	15.12.2014	12,22 %	0,11 $
Freehold Royalties Ltd	26.11.2014	15.12.2014	6,17 %	0,14 CA$
Cardinal Energy Ltd	26.11.2014	15.12.2014	5,99 %	0,07 CA$
Horizon Technology Finance Corp	17.11.2014	15.12.2014	22,04 %	0,12 $
Whirlpool Corp	19.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,75 $
The Wendy's Co	26.11.2014	15.12.2014	3,66 %	0,06 $
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	25.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,30 $
AGCO Corp	12.11.2014	15.12.2014	0,99 %	0,11 $
Clearway Energy Inc Class C	26.11.2014	15.12.2014	6,24 %	0,38 $
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15.12.2014	15.12.2014	3,05 %	0,13 €
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15.12.2014	15.12.2014	2,50 %	0,08 €
D.R. Horton Inc	26.11.2014	15.12.2014	1,45 %	0,06 $
Dover Corp	25.11.2014	15.12.2014	1,11 %	0,40 $
Exchange Income Corp	26.11.2014	15.12.2014	2,49 %	0,15 CA$
Badger Meter Inc	25.11.2014	15.12.2014	1,45 %	0,19 $
KeyCorp	28.11.2014	15.12.2014	3,76 %	0,07 $
Peyto Exploration & Development Corp	26.11.2014	15.12.2014	5,92 %	0,11 CA$
International Paper Co	13.11.2014	15.12.2014	5,37 %	0,40 $
Whitecap Resources Inc	26.11.2014	15.12.2014	3,92 %	0,06 CA$
Vermilion Energy Inc	26.11.2014	15.12.2014	3,00 %	0,22 CA$
Newell Brands Inc	25.11.2014	15.12.2014	4,78 %	0,17 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	26.11.2014	15.12.2014	8,90 %	0,12 CA$
CSX Corp	25.11.2014	15.12.2014	1,18 %	0,05 $
iShares ATX UCITS ETF (DE)	15.12.2014	15.12.2014	2,10 %	0,00 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	26.11.2014	15.12.2014	6,91 %	0,13 CA$
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15.12.2014	15.12.2014	1,64 %	0,11 $
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15.12.2014	15.12.2014	2,54 %	0,07 €
Polaris Inc	26.11.2014	15.12.2014	4,69 %	0,48 $
Christian Dior SE	11.12.2014	15.12.2014	3,81 %	1,90 €
ABC arbitrage SA	18.11.2014	15.12.2014	3,04 %	0,20 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	8,16 %	0,03 $
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15.12.2014	15.12.2014	2,81 %	0,09 €
The Interpublic Group of Companies Inc	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,10 $
iShares SLI UCITS ETF (DE)	15.12.2014	15.12.2014	1,34 %	0,00 CHF
Sienna Senior Living Inc	26.11.2014	15.12.2014	4,69 %	0,08 CA$
Ball Corp	26.11.2014	15.12.2014	1,33 %	0,13 $
Copa Holdings SA Class A	02.12.2014	15.12.2014	5,41 %	0,96 $
Thomson Reuters Corp	18.11.2014	15.12.2014	2,82 %	0,34 $
UFP Industries Inc	26.11.2014	15.12.2014	1,83 %	0,13 $
Avista Corp	02.12.2014	15.12.2014	5,41 %	0,32 $
CLP Holdings Ltd	02.12.2014	15.12.2014	4,05 %	0,54 HK$
Expeditors International of Washington Inc	26.11.2014	15.12.2014	0,84 %	0,32 $
ManpowerGroup Inc	26.11.2014	15.12.2014	2,55 %	0,49 $
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15.12.2014	15.12.2014	0,57 %	0,25 $
Pizza Pizza Royalty Corp	26.11.2014	15.12.2014	7,21 %	0,07 CA$
Equifax Inc	20.11.2014	15.12.2014	1,40 %	0,25 $
Hubbell Inc	25.11.2014	15.12.2014	1,30 %	0,56 $
CT Real Estate Investment Trust	26.11.2014	15.12.2014	5,88 %	0,05 CA$
Canoe EIT Income Fund	19.11.2014	15.12.2014	6,80 %	0,10 CA$
Great Elm Capital Corp	25.11.2014	15.12.2014	16,73 %	0,06 $
AltaGas Ltd	21.11.2014	15.12.2014	2,63 %	0,15 CA$
BorgWarner Inc	26.11.2014	15.12.2014	1,01 %	0,13 $
Keyera Corp	20.11.2014	15.12.2014	4,13 %	0,11 CA$
Tetra Tech Inc	24.11.2014	15.12.2014	0,83 %	0,01 $
Mueller Industries Inc	26.11.2014	15.12.2014	1,30 %	0,08 $
Superior Plus Corp	26.11.2014	15.12.2014	3,64 %	0,06 CA$
Calamos Strategic Total Return Fund	08.12.2014	15.12.2014	7,78 %	0,08 $
Tennant Co	25.11.2014	15.12.2014	1,87 %	0,20 $
Teleflex Inc	12.11.2014	15.12.2014	1,04 %	0,34 $
Mullen Group Ltd	26.11.2014	15.12.2014	3,28 %	0,10 CA$
Nexus Industrial REIT	26.11.2014	15.12.2014	8,71 %	0,05 CA$
Brunswick Corp	21.11.2014	15.12.2014	2,50 %	0,13 $
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15.12.2014	15.12.2014	2,52 %	0,14 €
Big 5 Sporting Goods Corp	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,10 $
ARC Resources Ltd	26.11.2014	15.12.2014	2,70 %	0,10 CA$
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	26.11.2014	15.12.2014	5,48 %	0,06 CA$
Surge Energy Inc	26.11.2014	15.12.2014	4,30 %	0,43 CA$
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15.12.2014	15.12.2014	2,78 %	0,02 €
Silgan Holdings Inc	26.11.2014	15.12.2014	2,23 %	0,15 $
Stepan Co	25.11.2014	15.12.2014	2,61 %	0,18 $
UMH Properties Inc	13.11.2014	15.12.2014	5,81 %	0,18 $
Vital Infrastructure Property Trust	26.11.2014	15.12.2014	6,92 %	0,07 CA$
Extendicare Inc	26.11.2014	15.12.2014	1,75 %	0,04 CA$
Trigano SA	11.12.2014	15.12.2014	3,90 %	0,30 €
Alaris Equity Partners Income Trust Units	26.11.2014	15.12.2014	6,59 %	0,13 CA$
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	26.11.2014	15.12.2014	4,81 %	0,10 CA$
SS&C Technologies Holdings Inc	26.11.2014	15.12.2014	1,49 %	0,13 $
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08.12.2014	15.12.2014	9,22 %	0,10 $
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15.12.2014	15.12.2014	2,06 %	0,57 €
Tidewater Inc	03.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,25 $
Outfront Media Inc	14.11.2014	15.12.2014	4,61 %	0,37 $
Calamos Convertible & High Income Fund	08.12.2014	15.12.2014	9,55 %	0,10 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	6,36 %	0,04 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	26.11.2014	15.12.2014	5,17 %	0,05 CA$
Baytex Energy Corp	26.11.2014	15.12.2014	1,29 %	0,24 CA$
Cass Information Systems Inc	03.12.2014	15.12.2014	2,37 %	0,21 $
Commerce Bancshares Inc	25.11.2014	15.12.2014	1,89 %	0,17 $
Enerplus Corp	24.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,09 CA$
Callaway Golf Co	20.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,01 $
Assurant Inc	26.11.2014	15.12.2014	1,30 %	0,27 $
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15.12.2014	15.12.2014	2,11 %	0,12 €
Ebix Inc	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,08 $
Veren Inc	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,23 CA$
Avnet Inc	28.11.2014	15.12.2014	1,49 %	0,16 $
Calamos Global Total Return Fund	08.12.2014	15.12.2014	8,21 %	0,10 $
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	21.11.2014	15.12.2014	0,83 %	0,45 $
Cullen/Frost Bankers Inc	25.11.2014	15.12.2014	2,55 %	0,51 $
First National Financial Corp	25.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,13 CA$
Granite Real Estate Investment Trust Unit	26.11.2014	15.12.2014	4,26 %	0,18 CA$
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR	26.09.2014	15.12.2014	2,43 %	0,07 $
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR	25.09.2014	15.12.2014	2,43 %	0,07 $
Slate Grocery REIT Unit - Class U	26.11.2014	15.12.2014	8,11 %	0,06 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	26.11.2014	15.12.2014	8,17 %	0,08 CA$
Arrow Financial Corp	01.12.2014	15.12.2014	3,06 %	0,25 $
Medical Facilities Corp	26.11.2014	15.12.2014	3,26 %	0,09 CA$
Nordstrom Inc	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,33 $
RFA Financial Inc	26.11.2014	15.12.2014	11,13 %	0,09 CA$
Russel Metals Inc	24.11.2014	15.12.2014	2,33 %	0,38 CA$
Calamos Global Dynamic Income Fund	08.12.2014	15.12.2014	8,54 %	0,07 $
MGE Energy Inc	26.11.2014	15.12.2014	2,66 %	0,28 $
Molson Coors Beverage Co Class A	24.11.2014	15.12.2014	4,65 %	0,37 $
Via Renewables Inc Class A	25.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,60 $
First American Financial Corp	04.12.2014	15.12.2014	3,13 %	0,24 $
Sinclair Inc - Class A	26.11.2014	15.12.2014	7,21 %	0,17 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.12.2014	15.12.2014	9,48 %	0,08 $
Meredith Holdings Corp	25.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,43 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	3,00 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	26.11.2014	15.12.2014	5,82 %	0,37 CA$
iA Financial Corp Inc	19.11.2014	15.12.2014	2,24 %	0,28 CA$
PrairieSky Royalty Ltd	26.11.2014	15.12.2014	3,01 %	0,11 CA$
Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A	15.12.2014	15.12.2014	1,03 %	2,00 €
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities B	12.12.2014	15.12.2014	3,91 %	1,38 €
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	05.12.2014	15.12.2014	9,96 %	0,02 $
Independence Realty Trust Inc	25.11.2014	15.12.2014	4,81 %	0,06 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	7,73 %	0,05 $
Mizuho Financial Group Inc ADR	25.09.2014	15.12.2014	1,63 %	0,06 $
Mr Price Group Ltd	08.12.2014	15.12.2014	5,74 %	2,12 ZAR
Robeco QI Emerging Conservative Equities B €	12.12.2014	15.12.2014	4,87 %	1,44 €
Six Flags Entertainment Corp	01.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,75 $
Compass Minerals International Inc	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,60 $
Franklin Limited Duration Income Trust	25.11.2014	15.12.2014	12,99 %	0,06 $
Franklin Universal Trust	25.11.2014	15.12.2014	6,77 %	0,04 $
Plaza Retail REIT	26.11.2014	15.12.2014	5,35 %	0,02 CA$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.12.2014	15.12.2014	7,72 %	0,04 €
Washington Prime Group Inc	24.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,25 $
Boralex Inc Class A	26.11.2014	15.12.2014	1,78 %	0,13 CA$
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	6,91 %	0,03 $
Fulton Financial Corp	26.11.2014	15.12.2014	3,35 %	0,02 $
Group 1 Automotive Inc	26.11.2014	15.12.2014	0,80 %	0,19 $
Jones Lang LaSalle Inc	12.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,25 $
Comstock Resources Inc	03.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,13 $
Secure Waste Infrastructure Corp	27.11.2014	15.12.2014	1,70 %	0,02 CA$
Associated Banc-Corp	26.11.2014	15.12.2014	3,29 %	0,10 $
Fidelity Special Values PLC	13.11.2014	15.12.2014	2,24 %	0,01 £
Firm Capital Property Trust	26.11.2014	15.12.2014	7,76 %	0,03 CA$
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.12.2014	15.12.2014	8,19 %	0,03 €
PHX Energy Services Corp	26.11.2014	15.12.2014	6,38 %	0,07 CA$
Safety Insurance Group Inc	26.11.2014	15.12.2014	3,55 %	0,70 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.12.2014	15.12.2014	6,22 %	0,03 €
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	27.11.2014	15.12.2014	5,74 %	0,16 $
Lassonde Industries Inc Shs -A-	17.11.2014	15.12.2014	2,21 %	0,40 CA$
NBT Bancorp Inc	26.11.2014	15.12.2014	3,09 %	0,21 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	9,35 %	0,05 $
Universal Insurance Holdings Inc	03.12.2014	15.12.2014	1,74 %	0,25 $
BARK Inc - Class A	03.12.2014	15.12.2014	0,00 %	1,05 $
CES Energy Solutions Corp	26.11.2014	15.12.2014	1,14 %	0,03 CA$
Crombie Real Estate Investment Trust	26.11.2014	15.12.2014	5,89 %	0,07 CA$
CyberAgent Inc	26.09.2014	15.12.2014	1,61 %	8 ¥
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	26.11.2014	15.12.2014	4,14 %	0,05 CA$
Miller Industries Inc	04.12.2014	15.12.2014	1,57 %	0,15 $
NACCO Industries Inc Class A	26.11.2014	15.12.2014	2,67 %	0,26 $
Parkland Corp	19.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,09 CA$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	8,32 %	0,04 $
American Hotel Income Properties REIT LP	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,08 CA$
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.12.2014	15.12.2014	8,37 %	0,03 €
Ag Growth International Inc	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,20 CA$
Black Diamond Group Ltd	26.11.2014	15.12.2014	1,13 %	0,08 CA$
F N B Corp	26.11.2014	15.12.2014	2,84 %	0,12 $
High Liner Foods Inc	27.11.2014	15.12.2014	7,27 %	0,11 CA$
Pick N Pay Stores Ltd	08.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,20 ZAR
Ravelin Properties REIT	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,06 CA$
Regencell Bioscience Holdings Ltd	02.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,22 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.12.2014	15.12.2014	7,83 %	0,03 €
American Equity Investment Life Holding Co	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,20 $
Bar Harbor Bankshares Inc	12.11.2014	15.12.2014	3,39 %	0,16 $
Blackbaud Inc	25.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,12 $
Chartwell Retirement Residences	26.11.2014	15.12.2014	3,10 %	0,04 CA$
Computer Modelling Group Ltd	03.12.2014	15.12.2014	1,05 %	0,10 CA$
Infratil Ltd	26.11.2014	15.12.2014	1,50 %	0,23 NZ$
Inovalis Real Estate Investment Trust	26.11.2014	15.12.2014	24,11 %	0,07 CA$
Middlefield Real Estate Dividend ETF	26.11.2014	15.12.2014	6,99 %	0,07 CA$
Old National Bancorp	26.11.2014	15.12.2014	2,27 %	0,11 $
PRO Real Estate Investment Trust	26.11.2014	15.12.2014	6,86 %	0,05 CA$
Ashland Inc	26.11.2014	15.12.2014	2,37 %	0,34 $
Central Pacific Financial Corp	25.11.2014	15.12.2014	3,17 %	0,10 $
Combined Motor Holdings Ltd	08.12.2014	15.12.2014	6,08 %	0,33 ZAR
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.12.2014	15.12.2014	5,57 %	0,02 €
Melcor Real Estate Investment Trust	25.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,06 CA$
NFI Group Inc	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,05 CA$
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.12.2014	15.12.2014	9,63 %	0,05 AU$
Triumph Group Inc	25.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,04 $
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	25.11.2014	15.12.2014	6,66 %	18,75 $
ACNB Corp	26.11.2014	15.12.2014	2,62 %	0,20 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	26.11.2014	15.12.2014	0,94 %	0,03 CA$
Boardwalk Real Estate Investment Trust	26.11.2014	15.12.2014	2,89 %	0,17 CA$
Canadian General Investments Ltd	26.11.2014	15.12.2014	2,41 %	0,12 CA$
CI Financial Corp	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,11 CA$
Coca-Cola Co Cedear	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,06 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08.12.2014	15.12.2014	6,16 %	0,03 $
Hancock Whitney Corp	03.12.2014	15.12.2014	2,80 %	0,24 $
Journey Energy Inc	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,06 CA$
K-Bro Linen Inc	26.11.2014	15.12.2014	2,86 %	0,10 CA$
Molson Coors Canada Inc Class B	24.11.2014	15.12.2014	6,55 %	0,42 CA$
NTT Inc ADR	25.09.2014	15.12.2014	2,95 %	0,20 $
Peoples Financial Services Corp	25.11.2014	15.12.2014	3,47 %	0,31 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.12.2014	15.12.2014	8,61 %	0,03 €
United Fire Group Inc	26.11.2014	15.12.2014	1,44 %	0,20 $
Afrimat Ltd	08.12.2014	15.12.2014	1,25 %	0,13 ZAR
Diamond Hill Investment Group Inc Class A	03.12.2014	15.12.2014	6,65 %	4,00 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.12.2014	15.12.2014	6,32 %	0,02 €
Gamehost Inc	26.11.2014	15.12.2014	4,42 %	0,07 CA$
InterRent Real Estate Investment Trust	26.11.2014	15.12.2014	3,05 %	0,02 CA$
LCNB Corp	26.11.2014	15.12.2014	4,60 %	0,16 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	25.11.2014	15.12.2014	6,08 %	0,25 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	26.11.2014	15.12.2014	5,28 %	0,05 CA$
Morguard Real Estate Investment Trust	26.11.2014	15.12.2014	3,42 %	0,08 CA$
Nelnet Inc Class A	26.11.2014	15.12.2014	1,09 %	0,10 $
Scholastic Corp	29.10.2014	15.12.2014	2,85 %	0,15 $
Source Capital	19.11.2014	15.12.2014	5,37 %	1,80 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	9,35 %	0,03 $
CatchMark Timber Trust Inc Class A	24.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,13 $
Dream Impact Trust	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,13 CA$
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	7,01 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.12.2014	15.12.2014	8,08 %	0,02 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.12.2014	15.12.2014	6,10 %	0,02 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	4,56 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	4,23 %	0,01 $
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Inc	08.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,01 €
Harte-Hanks Inc	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,85 $
Haynes International Inc	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,22 $
Investec PLC	01.12.2014	15.12.2014	16,20 %	4,34 ZAR
Investors Title Co	26.11.2014	15.12.2014	0,62 %	0,08 $
Isras Investments Co Ltd	03.12.2014	15.12.2014	7,14 %	3,50 ₪
MidWestOne Financial Group Inc	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,15 $
National Bank Holdings Corp Class A	24.11.2014	15.12.2014	3,15 %	0,05 $
Power REIT 7.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	14.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,48 $
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,50 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	03.12.2014	15.12.2014	7,84 %	0,49 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.12.2014	15.12.2014	6,42 %	0,02 €
Tipco Asphalt PCL Shs Foreign Registered	26.11.2014	15.12.2014	6,15 %	0,10 ฿
Tsogo Sun Ltd	08.12.2014	15.12.2014	6,34 %	0,29 ZAR
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10.12.2014	15.12.2014	6,03 %	0,49 €
Zions Bancorp NA DR	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,39 $
Accelerate Property Fund Ltd	08.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,24 ZAR
Amata Corp PCL Units Non-Voting Depository Receipt	25.11.2014	15.12.2014	4,12 %	0,20 ฿
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11.12.2014	15.12.2014	2,60 %	0,00 $
Argo Group International Holdings Ltd	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,13 $
Ascendis Health Ltd	08.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,15 ZAR
Atrion Corp	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,75 $
Australian REIT Income Fund	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,06 CA$
AutoCanada Inc	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,25 CA$
Badaro No 19 Ship Investment Co	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	297.200 ₩
Blue Ridge Bankshares Inc	01.12.2014	15.12.2014	58,68 %	0,07 $
Chesswood Group Ltd	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,07 CA$
CNB Financial Corp	26.11.2014	15.12.2014	2,19 %	0,17 $
Fidelity Blue Chip Growth Fund	12.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,03 $
First National Bank Alaska	26.11.2014	15.12.2014	5,31 %	1,25 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	6,22 %	0,02 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.12.2014	15.12.2014	6,14 %	0,01 €
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	26.11.2014	15.12.2014	5,69 %	0,36 CA$
Global One Real Estate Investment Corp	26.09.2014	15.12.2014	6,21 %	1.513 ¥
Hana Microelectronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt	25.11.2014	15.12.2014	2,00 %	1,00 ฿
Neuberger Municipal Fund	25.11.2014	15.12.2014	6,67 %	0,08 $
Olympic Steel Inc	26.11.2014	15.12.2014	1,47 %	0,02 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,46 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	28.11.2014	15.12.2014	1,98 %	0,06 $
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,47 $
SCE Trust II 5.10% SP PERPETUAL USD 25	10.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,32 $
Summit Industrial Income REIT	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,04 CA$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.12.2014	15.12.2014	5,30 %	0,03 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	5,21 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	5,23 %	0,02 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08.12.2014	15.12.2014	6,31 %	0,19 CN¥
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	6,23 %	0,01 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08.12.2014	15.12.2014	7,84 %	0,04 AU$
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	8,03 %	0,02 $
Tipco Asphalt PCL	26.11.2014	15.12.2014	5,75 %	0,10 ฿
Trustmark Corp	26.11.2014	15.12.2014	2,17 %	0,23 $
TWC Enterprises Ltd	26.11.2014	15.12.2014	1,53 %	0,08 CA$
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist	10.12.2014	15.12.2014	8,14 %	0,65 $
Waterco Ltd	10.11.2014	15.12.2014	3,42 %	0,03 AU$
Adgar Investments & Development Ltd	30.11.2014	15.12.2014	6,75 %	0,13 ₪
AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs	08.12.2014	15.12.2014	8,64 %	2,75 ZAR
AES Andes SA	10.12.2014	15.12.2014	0,00 %	8 CLP
Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker	01.12.2014	15.12.2014	4,34 %	1,58 SAR
Amgen Inc. 5,65% 11/42	12.12.2014	15.12.2014	5,90 %	0,03 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,00 $
AT & T Inc. 4,35% 12/45	12.12.2014	15.12.2014	5,78 %	0,02 $
Burstone Group Ltd	08.12.2014	15.12.2014	10,06 %	0,55 ZAR
Circa Enterprises Inc	28.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,05 CA$
Citigroup Inc. 6,625% 02/32	12.12.2014	15.12.2014	6,35 %	0,03 $
Civmec Singapore Ltd	24.11.2014	15.12.2014	3,29 %	0,01 SGD
Commonwealth Bank of Australia (no min.) Notes 2014- Without Fixed Maturity Unsec.Subord.Man.Conv.	03.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,79 AU$
El Salvador, Republik 7,65% 05/35	12.12.2014	15.12.2014	7,41 %	0,04 $
ESCRIT Inc	26.09.2014	15.12.2014	0,00 %	6 ¥
Farmers & Merchants Bank of Long Beach	26.11.2014	15.12.2014	1,13 %	48,00 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01.12.2014	15.12.2014	5,49 %	0,05 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	5,58 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.12.2014	15.12.2014	3,33 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	3,34 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.12.2014	15.12.2014	3,44 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,01 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08.12.2014	15.12.2014	6,99 %	0,05 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.12.2014	15.12.2014	6,51 %	0,02 AU$
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	4,32 %	0,00 $
Glencore Canada Corp. 6,2% 05/35	12.12.2014	15.12.2014	6,14 %	0,03 $
Hosken Consolidated Investments Ltd	08.12.2014	15.12.2014	1,27 %	0,35 ZAR
Ibraco Bhd	04.12.2014	15.12.2014	3,85 %	0,03 MYR
Inrom Construction Industries Ltd	02.12.2014	15.12.2014	2,14 %	0,59 ₪
Insimbi Industrial Holdings Ltd	08.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,02 ZAR
Investec Ltd	01.12.2014	15.12.2014	12,38 %	3,55 ZAR
Israel, Staat 7,25% 98/28	12.12.2014	15.12.2014	7,10 %	0,04 $
Khong Guan Ltd	02.12.2014	15.12.2014	1,02 %	0,03 SGD
LifeWorks Inc	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,07 CA$
Lockheed Martin Corp. 4,07% 12/42	12.12.2014	15.12.2014	5,02 %	0,02 $
Maiden Holdings Ltd 8 1/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,52 $
Malteries Franco-Belges	11.12.2014	15.12.2014	0,46 %	5,85 €
Mesa Laboratories Inc	25.11.2014	15.12.2014	0,53 %	0,16 $
Middlefield Banc Corp	26.11.2014	15.12.2014	2,63 %	0,13 $
Middlefield Can Global REIT Income Fund	25.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,05 CA$
Middlefield Global Dividend Growers ETF	26.11.2014	15.12.2014	3,23 %	0,06 CA$
Middlefield US Equity Dividend ETF	26.11.2014	15.12.2014	9,02 %	0,05 CA$
Molson Coors Canada Inc Class A	24.11.2014	15.12.2014	6,16 %	0,42 CA$
Musashi Co Ltd	26.09.2014	15.12.2014	2,37 %	10 ¥
Nam Long Investment Corp	27.10.2014	15.12.2014	2,02 %	116 ₫
Neuberger Berman California Municipal Fund	25.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	25.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,07 $
Oando PLC	18.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,60 NGN
Oando PLC	08.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,04 ZAR
PC Connection Inc	26.11.2014	15.12.2014	1,11 %	0,40 $
Petróleos Mexicanos 6,625% 05/35	12.12.2014	15.12.2014	7,10 %	0,03 $
Precious Metals & MNG TR	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,01 CA$
QC Holdings Inc	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,05 $
Regions Financial Corp DR	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,40 $
RENA GmbH 7% 10/15	12.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,07 €
Rheon Automatic Machinery Co Ltd	26.09.2014	15.12.2014	4,07 %	4 ¥
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,48 $
Sakai Heavy Industries Ltd	26.09.2014	15.12.2014	4,99 %	13 ¥
Santen Pharmaceutical Co Ltd ADR	25.09.2014	15.12.2014	2,08 %	0,08 $
Sappi Papier Holding GmbH 7,5% 02/32	12.12.2014	15.12.2014	8,65 %	0,04 $
SCE Trust III Trust Preference Security 2014	10.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,36 $
Scicom MSC Bhd	27.11.2014	15.12.2014	5,17 %	0,01 MYR
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,05 CA$
State Street Corporation DR	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,37 $
Step Co Ltd	26.09.2014	15.12.2014	3,90 %	12 ¥
Sylogist Ltd	26.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,06 CA$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.12.2014	15.12.2014	5,11 %	0,02 AU$
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08.12.2014	15.12.2014	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.12.2014	15.12.2014	6,16 %	0,02 AU$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.12.2014	15.12.2014	6,20 %	0,02 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08.12.2014	15.12.2014	1,99 %	0,25 CN¥
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08.12.2014	15.12.2014	8,20 %	0,31 CN¥
The Eastern Co	17.11.2014	15.12.2014	1,80 %	0,11 $
Transact Technologies Inc	18.11.2014	15.12.2014	0,00 %	0,08 $
Xerox Corp. 6,75% 09/39	12.12.2014	15.12.2014	20,94 %	0,03 $
Xiamen C & D Inc Class A	15.12.2014	15.12.2014	8,24 %	0,20 CN¥
Zions Bancorp NA DR	26.11.2014	15.12.2014	6,26 %	0,25 $