Dividendenkalender 05. Januar 2015

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Am 05. Januar 2015 zahlen 415 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 415 Dividenden mit Zahltag am 05. Januar 2015

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Nike Inc	11.12.2014	05.01.2015	3,91 %	0,14 $
Walmart Inc	03.12.2014	05.01.2015	0,84 %	0,16 $
Kimberly-Clark Corp	03.12.2014	05.01.2015	5,19 %	0,84 $
FS KKR Capital Corp	18.12.2014	05.01.2015	15,70 %	0,07 $
Amphenol Corp	03.12.2014	05.01.2015	0,76 %	0,03 $
Constellation Software Inc	15.12.2014	05.01.2015	0,19 %	1,00 $
MidCap Financial Investment Corp	17.12.2014	05.01.2015	11,83 %	0,20 $
Chubb Ltd	15.12.2014	05.01.2015	1,25 %	0,65 $
SLR Investment Corp	16.12.2014	05.01.2015	9,70 %	0,40 $
Jumbo SA	23.12.2014	05.01.2015	4,38 %	0,18 €
Western Digital Corp	30.12.2014	05.01.2015	0,12 %	0,40 $
Tupperware Brands Corp	16.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,68 $
VanEck BDC Income ETF	29.12.2014	05.01.2015	13,80 %	0,43 $
CIE Automotive SA	05.01.2015	05.01.2015	3,32 %	0,08 €
Johnson Controls International PLC Registered Shares	10.12.2014	05.01.2015	1,16 %	0,26 $
Spire Inc	09.12.2014	05.01.2015	4,09 %	0,46 $
VanEck Mortgage REIT Income ETF	29.12.2014	05.01.2015	13,20 %	0,46 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	18.12.2014	05.01.2015	7,18 %	0,57 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	18.12.2014	05.01.2015	6,83 %	1,13 €
Fluor Corp	28.11.2014	05.01.2015	0,00 %	0,21 $
Investcorp Credit Management BDC Inc	16.12.2014	05.01.2015	46,67 %	0,34 $
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	29.12.2014	05.01.2015	5,55 %	0,17 $
The Cato Corp Class A	11.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	18.12.2014	05.01.2015	6,71 %	0,22 €
Chesapeake Utilities Corp	11.12.2014	05.01.2015	2,38 %	0,27 $
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	24.12.2014	05.01.2015	2,80 %	0,09 CA$
Air Lease Corp Class A	10.12.2014	05.01.2015	1,39 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	18.12.2014	05.01.2015	6,89 %	0,11 $
Arrow Dow Jones Global Yield ETF	29.12.2014	05.01.2015	6,38 %	0,23 $
Vanguard S&P 500 Index ETF	24.12.2014	05.01.2015	0,85 %	0,19 CA$
Enagas SA ADR	16.12.2014	05.01.2015	5,91 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S	18.12.2014	05.01.2015	3,54 %	0,97 €
TR Property Investment Trust	04.12.2014	05.01.2015	5,33 %	0,03 £
First Citizens BancShares Inc Class A	11.12.2014	05.01.2015	0,42 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF	18.12.2014	05.01.2015	3,03 %	0,25 €
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	29.12.2014	05.01.2015	6,61 %	0,14 $
VanEck Vectors Russia ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,21 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	18.12.2014	05.01.2015	6,61 %	0,42 $
Leon's Furniture Ltd	03.12.2014	05.01.2015	12,18 %	0,10 CA$
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	18.12.2014	05.01.2015	6,75 %	1,38 €
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	29.12.2014	05.01.2015	0,81 %	0,01 $
BNY Mellon Investment Funds - BNY Mellon Global Income Fund Sterling Income	02.01.2015	05.01.2015	2,48 %	0,01 £
Myers Industries Inc	25.11.2014	05.01.2015	2,28 %	0,13 $
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund	29.12.2014	05.01.2015	0,76 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	18.12.2014	05.01.2015	7,34 %	0,53 €
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	29.12.2014	05.01.2015	4,14 %	0,03 $
SPX Technologies Inc	11.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,38 $
Belden Inc	11.12.2014	05.01.2015	0,19 %	0,05 $
Ensign Energy Services Inc	18.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,12 CA$
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	1,38 %	0,23 $
BlackRock American Income Trust PLC	13.11.2014	05.01.2015	6,16 %	0,01 £
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	18.12.2014	05.01.2015	7,15 %	0,53 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	18.12.2014	05.01.2015	12,39 %	0,13 $
Citigroup Inc DR	11.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,27 $
ClearOne Inc	10.12.2014	05.01.2015	0,03 %	0,10 $
CT Global Managed Portfolio Income	18.12.2014	05.01.2015	6,56 %	0,01 £
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	18.12.2014	05.01.2015	4,21 %	0,04 $
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	29.12.2014	05.01.2015	6,48 %	0,40 $
Walmart Inc Cedear	03.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,02 $
Bluerock Residential Growth REIT Inc Class A	22.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,10 $
Flexsteel Industries Inc	17.12.2014	05.01.2015	1,55 %	0,18 $
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,95 %	0,24 $
Omega Flex Inc	18.12.2014	05.01.2015	4,51 %	0,49 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	18.12.2014	05.01.2015	6,85 %	1,09 €
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	3,16 %	4,22 $
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	4,68 %	0,52 €
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	3,88 %	1,01 $
Cargojet Inc	17.12.2014	05.01.2015	1,89 %	0,15 CA$
Fidelity Total Bond ETF	29.12.2014	05.01.2015	1,18 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	18.12.2014	05.01.2015	7,11 %	0,55 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	18.12.2014	05.01.2015	7,32 %	0,53 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	6,82 %	0,22 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	6,82 %	0,21 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	18.12.2014	05.01.2015	4,39 %	1,26 €
Schroder International Selection Fund Latin American C Distribution	18.12.2014	05.01.2015	3,89 %	1,03 $
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	29.12.2014	05.01.2015	3,65 %	0,04 $
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF	24.12.2014	05.01.2015	2,53 %	0,15 CA$
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF	29.12.2014	05.01.2015	2,72 %	0,57 $
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bgd	02.01.2015	05.01.2015	6,76 %	0,26 €
Conmed Corp	11.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,20 $
Delek Automotive Systems Ltd	23.12.2014	05.01.2015	0,00 %	3,30 ₪
Fidelity MSCI Health Care Index ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,00 $
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,86 $
Foschini Group Ltd	24.12.2014	05.01.2015	2,36 %	2,63 ZAR
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	3,76 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	18.12.2014	05.01.2015	6,73 %	1,37 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	18.12.2014	05.01.2015	8,05 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	18.12.2014	05.01.2015	6,85 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	18.12.2014	05.01.2015	3,54 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	18.12.2014	05.01.2015	6,53 %	0,28 $
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	29.12.2014	05.01.2015	4,03 %	0,05 $
Sime Darby Bhd	08.12.2014	05.01.2015	6,31 %	0,30 MYR
US Silica Holdings Inc	11.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,13 $
VanEck IG Floating Rate ETF	29.12.2014	05.01.2015	4,54 %	0,02 $
VanEck International High Yield Bond ETF	29.12.2014	05.01.2015	5,61 %	0,12 $
Cambria Shareholder Yield ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,95 $
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgd	02.01.2015	05.01.2015	4,79 %	0,05 €
Fidelity MSCI Financials Index ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,00 $
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund	29.12.2014	05.01.2015	2,01 %	0,39 $
Koppers Holdings Inc	13.11.2014	05.01.2015	0,91 %	0,25 $
NYLI CBRE NextGen Real Estate ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,53 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	7,91 %	0,64 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	18.12.2014	05.01.2015	6,89 %	1,19 €
Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	3,61 %	1,06 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	18.12.2014	05.01.2015	6,85 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	18.12.2014	05.01.2015	6,93 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	18.12.2014	05.01.2015	12,21 %	0,77 AU$
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	3,96 %	0,29 €
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution	18.12.2014	05.01.2015	0,48 %	0,86 $
Scully Royalty Ltd	24.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,06 $
VanEck CEF Municipal Income ETF	29.12.2014	05.01.2015	5,72 %	0,12 $
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF	24.12.2014	05.01.2015	2,82 %	0,10 CA$
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF	24.12.2014	05.01.2015	2,08 %	0,09 CA$
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF	24.12.2014	05.01.2015	1,61 %	0,11 CA$
Vanguard U.S. Total Market Index ETF	24.12.2014	05.01.2015	0,76 %	0,13 CA$
Alpha Architect International Quantitative Value ETF	29.12.2014	05.01.2015	2,71 %	0,05 $
Arrow DWA Tactical: Macro ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,09 %	0,04 $
BW PORTFOLIO 75	02.01.2015	05.01.2015	4,23 %	0,07 €
Cambria Global Value ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,23 $
China Fund, Inc.	18.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,30 $
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,26 $
Metalpha Technology Holding Ltd	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,18 $
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF	29.12.2014	05.01.2015	1,40 %	0,39 $
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund	29.12.2014	05.01.2015	0,92 %	1,70 $
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund G Retail EUR (Hedged) Income	02.01.2015	05.01.2015	3,11 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	18.12.2014	05.01.2015	5,51 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	1,54 %	4,86 £
Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	1,84 %	4,05 €
Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	3,07 %	0,61 €
Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution	18.12.2014	05.01.2015	3,02 %	0,71 €
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	18.12.2014	05.01.2015	6,16 %	1,10 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	18.12.2014	05.01.2015	4,10 %	0,26 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	18.12.2014	05.01.2015	7,54 %	0,15 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	18.12.2014	05.01.2015	3,31 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	18.12.2014	05.01.2015	5,33 %	0,96 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	2,71 %	0,56 €
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity C Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	1,10 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	18.12.2014	05.01.2015	8,05 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	6,09 %	1,09 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	18.12.2014	05.01.2015	6,69 %	0,07 £
Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	2,65 %	0,41 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	18.12.2014	05.01.2015	6,36 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	18.12.2014	05.01.2015	6,44 %	0,38 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	18.12.2014	05.01.2015	1,46 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	18.12.2014	05.01.2015	2,80 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	18.12.2014	05.01.2015	6,53 %	3,15 HK$
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	1,05 %	2,23 $
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	4,69 %	0,52 €
Schroder International Selection Fund Latin American B Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	3,91 %	0,99 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	2,04 %	4,16 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	18.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	3,60 %	1,00 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	18.12.2014	05.01.2015	4,74 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	0,65 %	1,79 $
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	29.12.2014	05.01.2015	6,62 %	0,24 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	29.12.2014	05.01.2015	4,23 %	0,27 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	29.12.2014	05.01.2015	2,78 %	0,10 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	29.12.2014	05.01.2015	3,25 %	0,06 $
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	24.12.2014	05.01.2015	3,35 %	0,05 CA$
Vanguard FTSE Canada Index ETF	24.12.2014	05.01.2015	2,21 %	0,19 CA$
Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	24.12.2014	05.01.2015	0,86 %	0,17 CA$
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)	24.12.2014	05.01.2015	1,90 %	0,16 CA$
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	29.12.2014	05.01.2015	1,28 %	0,03 $
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	29.12.2014	05.01.2015	1,47 %	0,04 $
Arrow DWA Tactical: Macro Fund Class A	29.12.2014	05.01.2015	10,11 %	0,04 $
Bailiwick Investments	10.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,03 £
Bank of America Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	03.12.2014	05.01.2015	1,49 %	0,03 R$
BMTC Group Inc	18.12.2014	05.01.2015	2,83 %	0,12 CA$
Cambria Global Asset Allocation ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,14 $
Cambria Global Momentum ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,27 $
Concord Acquisition Corp II Class A	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,18 $
Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS	31.12.2014	05.01.2015	1,40 %	0,23 TRY
Fidelity Corporate Bond ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,13 $
Fidelity Limited Term Bond ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,77 %	0,07 $
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	29.12.2014	05.01.2015	4,84 %	0,10 $
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund	29.12.2014	05.01.2015	3,87 %	0,02 $
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,56 $
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund	29.12.2014	05.01.2015	2,50 %	0,02 $
FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,09 $
FlexShares International Quality Dividend Index Fund	29.12.2014	05.01.2015	2,09 %	0,19 $
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	1,80 $
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	1,00 $
FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	1,17 $
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,22 $
FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,27 $
FlexShares Quality Dividend Index Fund	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,25 $
FlexShares Ultra-Short Income Fund	29.12.2014	05.01.2015	4,27 %	0,03 $
Franklin Short Duration U.S. Government ETF	29.12.2014	05.01.2015	4,37 %	0,16 $
FTC Gideon I Fund A	02.01.2015	05.01.2015	2,69 %	0,25 €
Glacier Media Inc	10.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,02 CA$
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 500 Revenue ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,16 $
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF	29.12.2014	05.01.2015	1,12 %	0,12 $
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,28 %	0,03 $
IQ Global Resources ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,35 $
IQ Hedge Macro Tracker ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,34 $
IQ Hedge Market Neutral Tracker ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,34 $
IQ Real Return ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,03 $
La Française Systematic Global Listed Infrastructure R	02.01.2015	05.01.2015	0,65 %	0,10 €
Maxnerva Technology Services Ltd	11.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,05 HK$
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	29.12.2014	05.01.2015	7,36 %	0,47 $
PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,78 $
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund	29.12.2014	05.01.2015	0,78 %	0,61 $
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	29.12.2014	05.01.2015	0,61 %	0,09 $
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund	29.12.2014	05.01.2015	5,00 %	0,25 $
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,04 $
Plastopil Hazorea Co Ltd	22.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,19 ₪
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution GBP Hedged AV	18.12.2014	05.01.2015	3,97 %	3,73 £
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	18.12.2014	05.01.2015	5,53 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	18.12.2014	05.01.2015	4,05 %	0,32 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	18.12.2014	05.01.2015	3,99 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	18.12.2014	05.01.2015	5,53 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	4,04 %	0,29 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	18.12.2014	05.01.2015	7,09 %	0,55 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	18.12.2014	05.01.2015	7,15 %	0,53 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	2,25 %	0,43 £
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	18.12.2014	05.01.2015	4,07 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	18.12.2014	05.01.2015	4,07 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	18.12.2014	05.01.2015	3,75 %	0,22 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	18.12.2014	05.01.2015	3,71 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	18.12.2014	05.01.2015	3,71 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	1,36 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	1,54 %	4,81 £
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Distribution SGD AV	18.12.2014	05.01.2015	1,54 %	0,27 SGD
Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	1,89 %	3,07 £
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	2,65 %	3,10 $
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	1,38 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution	18.12.2014	05.01.2015	3,11 %	0,47 £
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution	18.12.2014	05.01.2015	3,05 %	0,67 €
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	18.12.2014	05.01.2015	6,38 %	1,10 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	1,57 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Distribution	18.12.2014	05.01.2015	1,59 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis GBP Hedged AV	18.12.2014	05.01.2015	7,90 %	0,85 £
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	18.12.2014	05.01.2015	4,11 %	0,09 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	18.12.2014	05.01.2015	4,19 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	18.12.2014	05.01.2015	4,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	18.12.2014	05.01.2015	4,00 %	0,36 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	18.12.2014	05.01.2015	3,99 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	18.12.2014	05.01.2015	4,21 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis EUR Hedged AV	18.12.2014	05.01.2015	7,75 %	1,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis GBP Hedged AV	18.12.2014	05.01.2015	7,71 %	0,84 £
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis JPY Hedged SV	18.12.2014	05.01.2015	8,14 %	202 ¥
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	18.12.2014	05.01.2015	5,54 %	1,12 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	18.12.2014	05.01.2015	5,55 %	1,11 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	18.12.2014	05.01.2015	3,29 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	18.12.2014	05.01.2015	3,29 %	0,09 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	3,25 %	0,32 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Distribution EUR SF	18.12.2014	05.01.2015	3,04 %	0,24 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Distribution EUR SF	18.12.2014	05.01.2015	3,04 %	0,25 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution JPY Hedged SV	18.12.2014	05.01.2015	3,86 %	187 ¥
Schroder International Selection Fund EURO Equity B Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	2,73 %	0,54 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity C Distribution	18.12.2014	05.01.2015	2,70 %	0,58 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	2,28 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	2,29 %	0,16 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Distribution	18.12.2014	05.01.2015	2,27 %	0,18 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	2,71 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	2,71 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution	18.12.2014	05.01.2015	2,71 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	18.12.2014	05.01.2015	6,85 %	1,10 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap A Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	0,00 %	3,78 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap A Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	0,00 %	2,82 £
Schroder International Selection Fund European Large Cap C Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	0,00 %	2,74 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap C Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	0,00 %	2,85 £
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies A Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	2,51 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies B Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	2,48 %	0,45 €
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies C Distribution	18.12.2014	05.01.2015	2,46 %	0,52 €
Schroder International Selection Fund European Special Situations A Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	2,27 %	1,68 £
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	2,21 %	1,85 €
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	2,26 %	1,67 £
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution	18.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,53 £
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	18.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	18.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	18.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	18.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Value C Distribution	18.12.2014	05.01.2015	3,58 %	1,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	2,04 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	6,43 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	2,04 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	2,04 %	0,08 €
Schroder International Selection Fund Global Bond C Distribution	18.12.2014	05.01.2015	3,20 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution	18.12.2014	05.01.2015	2,58 %	2,36 €
Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution	18.12.2014	05.01.2015	2,59 %	2,96 $
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	1,42 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	1,42 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	1,42 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution EUR Hedged AV	18.12.2014	05.01.2015	0,86 %	1,62 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution GBP Hedged AV	18.12.2014	05.01.2015	0,87 %	1,55 £
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	18.12.2014	05.01.2015	0,77 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	18.12.2014	05.01.2015	3,50 %	1,45 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	3,56 %	0,79 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution SGD Hedged	18.12.2014	05.01.2015	4,28 %	0,25 SGD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	18.12.2014	05.01.2015	4,34 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	18.12.2014	05.01.2015	4,17 %	0,55 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	3,56 %	0,98 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	18.12.2014	05.01.2015	4,36 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	3,56 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	4,30 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution EUR Hedged AV	18.12.2014	05.01.2015	4,18 %	6,19 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	4,27 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	6,10 %	1,10 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	6,09 %	1,12 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	18.12.2014	05.01.2015	0,93 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution GBP Hedged AV	18.12.2014	05.01.2015	0,97 %	0,42 £
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	18.12.2014	05.01.2015	0,96 %	0,80 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	18.12.2014	05.01.2015	7,52 %	0,08 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	18.12.2014	05.01.2015	6,63 %	0,10 SGD
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	1,72 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	2,69 %	0,32 £
Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	2,67 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	2,65 %	0,54 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	1,11 %	1,69 £
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha C Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	1,09 %	2,74 $
Schroder International Selection Fund Global Equity C Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	1,13 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	3,00 %	3,01 £
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	18.12.2014	05.01.2015	3,51 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	18.12.2014	05.01.2015	3,46 %	1,14 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	18.12.2014	05.01.2015	6,37 %	1,85 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	18.12.2014	05.01.2015	6,49 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	18.12.2014	05.01.2015	6,37 %	1,76 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	18.12.2014	05.01.2015	1,46 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	18.12.2014	05.01.2015	1,46 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	1,47 %	0,28 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	1,50 %	0,27 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution GBP Hedged AV	18.12.2014	05.01.2015	1,49 %	0,29 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution USD Hedged	18.12.2014	05.01.2015	1,51 %	0,31 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	18.12.2014	05.01.2015	2,81 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	18.12.2014	05.01.2015	2,83 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	18.12.2014	05.01.2015	7,02 %	0,60 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	18.12.2014	05.01.2015	6,56 %	0,44 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	18.12.2014	05.01.2015	6,54 %	0,49 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	18.12.2014	05.01.2015	4,62 %	1,24 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	18.12.2014	05.01.2015	6,44 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	18.12.2014	05.01.2015	4,62 %	1,24 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	18.12.2014	05.01.2015	6,44 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	4,62 %	1,19 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	18.12.2014	05.01.2015	4,39 %	1,28 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	18.12.2014	05.01.2015	6,53 %	0,43 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	18.12.2014	05.01.2015	1,47 %	0,25 €
Schroder International Selection Fund Greater China A Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	1,69 %	0,64 £
Schroder International Selection Fund Greater China C Distribution	18.12.2014	05.01.2015	1,67 %	0,64 £
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	18.12.2014	05.01.2015	4,56 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Indian Equity C Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	0,91 %	2,21 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	3,96 %	0,30 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	4,00 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	3,97 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Distribution JPY AV	18.12.2014	05.01.2015	1,47 %	13 ¥
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Distribution JPY	18.12.2014	05.01.2015	1,45 %	16 ¥
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Distribution JPY AV	18.12.2014	05.01.2015	3,62 %	20 ¥
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Distribution JPY AV	18.12.2014	05.01.2015	1,63 %	20 ¥
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	3,91 %	0,64 £
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	1,97 %	4,54 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	1,97 %	4,36 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution	18.12.2014	05.01.2015	2,02 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	1,15 %	2,86 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	18.12.2014	05.01.2015	5,82 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged AV	18.12.2014	05.01.2015	5,13 %	1,84 £
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	18.12.2014	05.01.2015	5,21 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	18.12.2014	05.01.2015	5,59 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	18.12.2014	05.01.2015	5,59 %	0,85 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	0,00 %	1,80 $
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	3,52 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	3,51 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR Hedged SV	18.12.2014	05.01.2015	5,34 %	2,54 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR SV	18.12.2014	05.01.2015	4,91 %	2,67 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution GBP SV	18.12.2014	05.01.2015	5,28 %	2,56 £
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution USD Hedged SV	18.12.2014	05.01.2015	5,02 %	2,46 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	18.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,61 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	18.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,52 €
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Distribution EUR AV	18.12.2014	05.01.2015	0,00 %	1,85 €
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	0,00 %	2,16 £
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	18.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Distribution	18.12.2014	05.01.2015	1,66 %	0,38 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Distribution CHF AV	18.12.2014	05.01.2015	1,66 %	0,35 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution	18.12.2014	05.01.2015	1,64 %	0,42 CHF
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity A Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	2,92 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity B Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	1,29 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	2,73 %	0,12 £
Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	2,67 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund UK Equity B Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	2,71 %	0,11 £
Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	2,68 %	0,13 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	18.12.2014	05.01.2015	4,67 %	0,70 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	3,59 %	0,98 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	18.12.2014	05.01.2015	4,35 %	0,12 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	18.12.2014	05.01.2015	3,59 %	0,96 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	4,48 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution	18.12.2014	05.01.2015	4,45 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution EUR Hedged AV	18.12.2014	05.01.2015	4,36 %	4,88 €
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution GBP AV	18.12.2014	05.01.2015	0,59 %	0,46 £
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	0,59 %	1,17 $
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution	18.12.2014	05.01.2015	0,58 %	1,31 $
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity C Distribution	18.12.2014	05.01.2015	0,65 %	1,93 $
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B Distribution USD AV	18.12.2014	05.01.2015	0,46 %	0,76 $
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution	18.12.2014	05.01.2015	0,46 %	0,97 $
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Distribution	18.12.2014	05.01.2015	4,06 %	0,32 £
Three-A Resources Bhd	18.12.2014	05.01.2015	6,47 %	0,01 MYR
Top Culture Co Ltd	29.10.2014	05.01.2015	0,00 %	8 ¥
VanEck China Bond ETF	29.12.2014	05.01.2015	1,64 %	0,07 $
VanEck Pharmaceutical ETF	29.12.2014	05.01.2015	2,04 %	0,24 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	29.12.2014	05.01.2015	3,65 %	0,07 $
VanEck Vectors Short Muni ETF	29.12.2014	05.01.2015	2,72 %	0,02 $
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF	24.12.2014	05.01.2015	2,95 %	0,04 CA$
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF	24.12.2014	05.01.2015	3,75 %	0,05 CA$
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF	24.12.2014	05.01.2015	1,43 %	0,13 CA$
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (CAD-hedged)	24.12.2014	05.01.2015	2,11 %	0,15 CA$
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF	24.12.2014	05.01.2015	1,89 %	0,21 CA$
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF	24.12.2014	05.01.2015	2,43 %	0,09 CA$
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	24.12.2014	05.01.2015	2,09 %	0,03 CA$
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	24.12.2014	05.01.2015	3,21 %	0,07 CA$
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF	24.12.2014	05.01.2015	1,02 %	0,14 CA$
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged)	24.12.2014	05.01.2015	1,05 %	0,12 CA$
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	29.12.2014	05.01.2015	3,08 %	0,01 $
WBI BullBear Global Income ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,00 %	0,02 $
WBI BullBear Value 3000 ETF	29.12.2014	05.01.2015	0,97 %	0,00 $