Dividendenkalender 15. März 2016

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Am 15. März 2016 zahlen 363 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 363 Dividenden mit Zahltag am 15. März 2016

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	26.02.2016	15.03.2016	5,22 %	0,20 $
McDonald's Corp	26.02.2016	15.03.2016	2,73 %	0,89 $
Main Street Capital Corp	18.02.2016	15.03.2016	8,57 %	0,18 $
Linde PLC	03.03.2016	15.03.2016	1,26 %	0,75 $
NextEra Energy Inc	24.02.2016	15.03.2016	2,90 %	0,22 $
Stag Industrial Inc	25.02.2016	15.03.2016	4,04 %	0,12 $
Barrick Mining Corp	25.02.2016	15.03.2016	3,99 %	0,02 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15.03.2016	15.03.2016	2,50 %	0,11 €
The Hershey Co	23.02.2016	15.03.2016	3,09 %	0,58 $
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	15.03.2016	15.03.2016	0,15 %	0,09 $
Arbor Realty Trust Inc	08.03.2016	15.03.2016	12,52 %	0,15 $
EPR Properties	25.02.2016	15.03.2016	6,32 %	0,32 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15.03.2016	15.03.2016	4,14 %	0,20 €
Old Republic International Corp	02.03.2016	15.03.2016	9,61 %	0,19 $
Pembina Pipeline Corp	23.02.2016	15.03.2016	4,38 %	0,15 CA$
Kellanova	26.02.2016	15.03.2016	2,83 %	0,50 $
The Estee Lauder Companies Inc	25.02.2016	15.03.2016	1,62 %	0,30 $
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	15.03.2016	15.03.2016	0,34 %	0,06 €
Apple Hospitality REIT Inc	29.02.2016	15.03.2016	6,49 %	0,10 $
Tyson Foods Inc	26.02.2016	15.03.2016	3,16 %	0,15 $
Ellington Financial Inc	26.02.2016	15.03.2016	11,47 %	0,50 $
Agnico Eagle Mines Ltd	26.02.2016	15.03.2016	1,00 %	0,08 $
Northland Power Inc	25.02.2016	15.03.2016	3,08 %	0,09 CA$
Robert Half Inc	23.02.2016	15.03.2016	8,74 %	0,22 $
Global Net Lease Inc	04.03.2016	15.03.2016	8,06 %	0,18 $
Consolidated Edison Inc	12.02.2016	15.03.2016	3,32 %	0,67 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	25.02.2016	15.03.2016	15,12 %	0,11 $
FactSet Research Systems Inc	25.02.2016	15.03.2016	2,01 %	0,44 $
Freehold Royalties Ltd	25.02.2016	15.03.2016	6,19 %	0,07 CA$
Whirlpool Corp	24.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,90 $
Cardinal Energy Ltd	25.02.2016	15.03.2016	5,96 %	0,04 CA$
Horizon Technology Finance Corp	18.02.2016	15.03.2016	25,79 %	0,12 $
The Wendy's Co	26.02.2016	15.03.2016	7,58 %	0,06 $
Houlihan Lokey Inc	02.03.2016	15.03.2016	1,86 %	0,15 $
AGCO Corp	11.02.2016	15.03.2016	1,05 %	0,13 $
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15.03.2016	15.03.2016	2,99 %	0,06 €
Clearway Energy Inc Class C	26.02.2016	15.03.2016	4,76 %	0,23 $
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15.03.2016	15.03.2016	2,48 %	0,14 €
Dover Corp	25.02.2016	15.03.2016	0,97 %	0,42 $
Exchange Income Corp	25.02.2016	15.03.2016	2,48 %	0,16 CA$
Badger Meter Inc	25.02.2016	15.03.2016	1,36 %	0,20 $
KeyCorp	26.02.2016	15.03.2016	3,77 %	0,08 $
International Paper Co	11.02.2016	15.03.2016	5,79 %	0,44 $
Newell Brands Inc	25.02.2016	15.03.2016	7,77 %	0,19 $
Vermilion Energy Inc	19.02.2016	15.03.2016	3,33 %	0,22 CA$
Peyto Exploration & Development Corp	25.02.2016	15.03.2016	5,64 %	0,11 CA$
Whitecap Resources Inc	25.02.2016	15.03.2016	4,48 %	0,04 CA$
Allied Properties Real Estate Investment Trust	25.02.2016	15.03.2016	7,13 %	0,13 CA$
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15.03.2016	15.03.2016	0,93 %	0,00 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	25.02.2016	15.03.2016	6,35 %	0,14 CA$
iShares ATX UCITS ETF (DE)	15.03.2016	15.03.2016	3,10 %	0,00 €
CSX Corp	25.02.2016	15.03.2016	1,23 %	0,06 $
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15.03.2016	15.03.2016	2,46 %	0,13 €
DSV AS	11.03.2016	15.03.2016	0,45 %	1,70 DKK
Polaris Inc	26.02.2016	15.03.2016	3,97 %	0,55 $
Palfinger AG	11.03.2016	15.03.2016	2,64 %	0,39 €
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15.03.2016	15.03.2016	2,76 %	0,12 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	8,00 %	0,06 $
The Interpublic Group of Companies Inc	26.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,15 $
iShares SLI UCITS ETF (DE)	15.03.2016	15.03.2016	1,37 %	0,00 CHF
Metro Inc	12.02.2016	15.03.2016	1,40 %	0,14 CA$
Sienna Senior Living Inc	25.02.2016	15.03.2016	4,22 %	0,08 CA$
Ball Corp	26.02.2016	15.03.2016	1,41 %	0,13 $
Thomson Reuters Corp	19.02.2016	15.03.2016	3,18 %	0,35 $
Perrigo Co PLC	24.02.2016	15.03.2016	10,74 %	0,15 $
Equifax Inc	01.03.2016	15.03.2016	1,41 %	0,33 $
Pizza Pizza Royalty Corp	25.02.2016	15.03.2016	7,33 %	0,07 CA$
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund	08.03.2016	15.03.2016	9,34 %	0,17 $
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15.03.2016	15.03.2016	0,62 %	0,75 $
Avista Corp	17.02.2016	15.03.2016	4,77 %	0,34 $
publity AG	15.03.2016	15.03.2016	0,00 %	1,69 €
CT Real Estate Investment Trust	25.02.2016	15.03.2016	5,45 %	0,06 CA$
Hubbell Inc	25.02.2016	15.03.2016	1,23 %	0,63 $
Canoe EIT Income Fund	18.02.2016	15.03.2016	6,93 %	0,10 CA$
AltaGas Ltd	23.02.2016	15.03.2016	2,51 %	0,17 CA$
Great Elm Capital Corp	25.02.2016	15.03.2016	16,45 %	0,04 $
BorgWarner Inc	26.02.2016	15.03.2016	1,08 %	0,13 $
Keyera Corp	19.02.2016	15.03.2016	3,91 %	0,13 CA$
Teleflex Inc	02.03.2016	15.03.2016	1,03 %	0,34 $
Superior Plus Corp	25.02.2016	15.03.2016	2,16 %	0,06 CA$
Tennant Co	25.02.2016	15.03.2016	1,47 %	0,20 $
Calamos Strategic Total Return Fund	08.03.2016	15.03.2016	7,20 %	0,08 $
ARC Resources Ltd	25.02.2016	15.03.2016	2,81 %	0,05 CA$
Brunswick Corp	19.02.2016	15.03.2016	2,12 %	0,15 $
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15.03.2016	15.03.2016	2,45 %	0,13 €
Mullen Group Ltd	25.02.2016	15.03.2016	3,88 %	0,08 CA$
Nexus Industrial REIT	25.02.2016	15.03.2016	8,00 %	0,05 CA$
Extendicare Inc	25.02.2016	15.03.2016	1,57 %	0,04 CA$
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	25.02.2016	15.03.2016	8,70 %	0,06 CA$
Stepan Co	02.03.2016	15.03.2016	3,01 %	0,19 $
Universal Health Services Inc Class B	26.02.2016	15.03.2016	0,51 %	0,10 $
Surge Energy Inc	25.02.2016	15.03.2016	5,41 %	0,11 CA$
Virtu Financial Inc Class A	26.02.2016	15.03.2016	1,85 %	0,24 $
Vital Infrastructure Property Trust	25.02.2016	15.03.2016	6,67 %	0,07 CA$
UMH Properties Inc	11.02.2016	15.03.2016	5,99 %	0,18 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	25.02.2016	15.03.2016	6,22 %	0,14 CA$
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15.03.2016	15.03.2016	2,34 %	0,01 €
SS&C Technologies Holdings Inc	03.03.2016	15.03.2016	1,71 %	0,13 $
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08.03.2016	15.03.2016	9,09 %	0,10 $
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15.03.2016	15.03.2016	1,93 %	0,35 €
Calamos Convertible & High Income Fund	08.03.2016	15.03.2016	9,21 %	0,10 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	6,12 %	0,08 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	25.02.2016	15.03.2016	4,47 %	0,10 CA$
Decisive Dividend Corp	25.02.2016	15.03.2016	5,87 %	0,03 CA$
GN Store Nord AS	11.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,99 DKK
Zions Bancorp NA	16.02.2016	15.03.2016	3,00 %	0,06 $
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,23 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	25.02.2016	15.03.2016	9,49 %	0,06 CA$
FirstCash Holdings Inc	26.02.2016	15.03.2016	0,75 %	0,13 $
FutureFuel Corp	26.02.2016	15.03.2016	0,99 %	0,06 $
Enerplus Corp	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,03 CA$
Advanced Drainage Systems Inc	26.02.2016	15.03.2016	0,58 %	0,05 $
Callaway Golf Co	19.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,01 $
Cass Information Systems Inc	02.03.2016	15.03.2016	2,79 %	0,22 $
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15.03.2016	15.03.2016	2,30 %	0,13 €
Ebix Inc	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,08 $
First National Financial Corp	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,13 CA$
Veren Inc	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,10 CA$
Calamos Global Total Return Fund	08.03.2016	15.03.2016	6,99 %	0,10 $
Cullen/Frost Bankers Inc	25.02.2016	15.03.2016	2,95 %	0,53 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	25.02.2016	15.03.2016	3,78 %	0,19 CA$
Slate Grocery REIT Unit - Class U	25.02.2016	15.03.2016	5,13 %	0,06 $
Alk-Abello AS Class B	11.03.2016	15.03.2016	0,61 %	0,25 DKK
Arrow Financial Corp	01.03.2016	15.03.2016	3,20 %	0,25 $
Medical Facilities Corp	25.02.2016	15.03.2016	2,85 %	0,09 CA$
RFA Financial Inc	25.02.2016	15.03.2016	6,63 %	0,09 CA$
Calamos Global Dynamic Income Fund	08.03.2016	15.03.2016	6,80 %	0,07 $
Russel Metals Inc	26.02.2016	15.03.2016	2,92 %	0,38 CA$
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.03.2016	15.03.2016	9,45 %	0,08 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	25.02.2016	15.03.2016	2,66 %	0,08 CA$
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	26.02.2016	15.03.2016	0,00 %	3,15 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	25.02.2016	15.03.2016	7,87 %	0,25 CA$
Meredith Holdings Corp	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,50 $
MGE Energy Inc	26.02.2016	15.03.2016	2,58 %	0,30 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	07.03.2016	15.03.2016	9,48 %	0,02 $
Boralex Inc Class A	25.02.2016	15.03.2016	1,79 %	0,13 CA$
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08.03.2016	15.03.2016	7,92 %	0,05 €
Franklin Universal Trust	25.02.2016	15.03.2016	6,32 %	0,04 $
Independence Realty Trust Inc	25.02.2016	15.03.2016	4,33 %	0,06 $
Plaza Retail REIT	25.02.2016	15.03.2016	6,25 %	0,02 CA$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	8,73 %	0,09 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	25.02.2016	15.03.2016	6,64 %	0,07 CA$
First American Financial Corp	04.03.2016	15.03.2016	3,27 %	0,26 $
Franklin Limited Duration Income Trust	25.02.2016	15.03.2016	12,57 %	0,06 $
iA Financial Corp Inc	24.02.2016	15.03.2016	2,59 %	0,30 CA$
Park Lawn Corp	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,04 CA$
PrairieSky Royalty Ltd	25.02.2016	15.03.2016	3,14 %	0,11 CA$
Secure Waste Infrastructure Corp	26.02.2016	15.03.2016	1,48 %	0,02 CA$
Compass Minerals International Inc	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,70 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	6,59 %	0,04 $
Washington Prime Group Inc	03.03.2016	15.03.2016	0,00 %	2,25 $
BTB Real Estate Investment Trust	25.02.2016	15.03.2016	8,00 %	0,04 CA$
Domino's Pizza Enterprises Ltd	25.02.2016	15.03.2016	2,66 %	0,35 AU$
Firm Capital Property Trust	24.02.2016	15.03.2016	7,59 %	0,04 CA$
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.03.2016	15.03.2016	8,00 %	0,04 €
Group 1 Automotive Inc	26.02.2016	15.03.2016	0,67 %	0,22 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.03.2016	15.03.2016	7,97 %	0,08 €
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.03.2016	15.03.2016	11,99 %	0,07 $
Safety Insurance Group Inc	26.02.2016	15.03.2016	5,42 %	0,70 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.03.2016	15.03.2016	6,22 %	0,07 €
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares	14.03.2016	15.03.2016	1,02 %	0,23 $
Allegiant Travel Co	02.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,30 $
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	29.02.2016	15.03.2016	5,78 %	0,16 $
Compx International Inc	03.03.2016	15.03.2016	5,01 %	0,05 $
Graubuendner Kantonalbank	11.03.2016	15.03.2016	2,23 %	38,00 CHF
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	10,18 %	0,08 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	8,46 %	0,06 $
Aozora Bank Ltd	28.12.2015	15.03.2016	3,77 %	50 ¥
Associated Banc-Corp	26.02.2016	15.03.2016	3,46 %	0,11 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01.03.2016	15.03.2016	9,12 %	0,16 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,12 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	25.02.2016	15.03.2016	10,42 %	0,06 CA$
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	25.02.2016	15.03.2016	3,94 %	0,05 CA$
Lassonde Industries Inc Shs -A-	24.02.2016	15.03.2016	2,37 %	0,41 CA$
NACCO Industries Inc Class A	26.02.2016	15.03.2016	2,13 %	0,26 $
NBT Bancorp Inc	26.02.2016	15.03.2016	3,30 %	0,22 $
Parkland Corp	18.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,09 CA$
American Hotel Income Properties REIT LP	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,08 CA$
Crombie Real Estate Investment Trust	25.02.2016	15.03.2016	6,57 %	0,07 CA$
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.03.2016	15.03.2016	7,94 %	0,07 €
True North Commercial REIT	25.02.2016	15.03.2016	8,26 %	0,28 CA$
Ag Growth International Inc	25.02.2016	15.03.2016	2,63 %	0,20 CA$
Black Diamond Group Ltd	25.02.2016	15.03.2016	0,99 %	0,05 CA$
Chartwell Retirement Residences	25.02.2016	15.03.2016	3,00 %	0,04 CA$
F N B Corp	29.02.2016	15.03.2016	3,00 %	0,12 $
High Liner Foods Inc	26.02.2016	15.03.2016	5,08 %	0,12 CA$
K2A Knaust & Andersson Fastigheter Pref. shs	09.03.2016	15.03.2016	0,00 %	5,00 SEK
Middlefield Real Estate Dividend ETF	25.02.2016	15.03.2016	6,67 %	0,07 CA$
Ravelin Properties REIT	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,06 CA$
Bar Harbor Bankshares Inc	10.02.2016	15.03.2016	3,90 %	0,18 $
Employers Holdings Inc	26.02.2016	15.03.2016	3,09 %	0,09 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,08 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	8,09 %	0,04 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	25.02.2016	15.03.2016	22,34 %	0,07 CA$
Kelly Services Inc Registered Shs -A- Non Vtg	26.02.2016	15.03.2016	2,77 %	0,05 $
Old National Bancorp	26.02.2016	15.03.2016	2,39 %	0,13 $
PRO Real Estate Investment Trust	25.02.2016	15.03.2016	6,54 %	0,05 CA$
Regencell Bioscience Holdings Ltd	02.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,22 $
Ashland Inc	17.02.2016	15.03.2016	2,90 %	0,39 $
Central Pacific Financial Corp	25.02.2016	15.03.2016	3,33 %	0,14 $
Computer Modelling Group Ltd	03.03.2016	15.03.2016	1,46 %	0,10 CA$
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.03.2016	15.03.2016	5,49 %	0,03 €
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08.03.2016	15.03.2016	5,79 %	0,05 $
Hyster Yale Inc Class A	26.02.2016	15.03.2016	4,36 %	0,29 $
InterRent Real Estate Investment Trust	25.02.2016	15.03.2016	5,37 %	0,02 CA$
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	25.02.2016	15.03.2016	6,34 %	18,75 $
Australian United Investment Company Ltd	23.02.2016	15.03.2016	4,12 %	0,16 AU$
Badger Infrastructure Solutions Ltd	25.02.2016	15.03.2016	0,90 %	0,03 CA$
Blackbaud Inc	24.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,12 $
Boardwalk Real Estate Investment Trust	25.02.2016	15.03.2016	2,50 %	0,19 CA$
Canadian General Investments Ltd	25.02.2016	15.03.2016	2,46 %	0,16 CA$
CI Financial Corp	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,11 CA$
Gamehost Inc	25.02.2016	15.03.2016	4,44 %	0,07 CA$
Hancock Whitney Corp	02.03.2016	15.03.2016	3,01 %	0,24 $
Kingstone Companies Inc	25.02.2016	15.03.2016	1,24 %	0,06 $
Landmark REIT	29.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,01 SGD
Lendlease Group	23.02.2016	15.03.2016	8,36 %	0,30 AU$
National Presto Industries Inc	26.02.2016	15.03.2016	0,74 %	5,05 $
Nelnet Inc Class A	26.02.2016	15.03.2016	1,05 %	0,12 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2016	15.03.2016	9,38 %	0,07 AU$
Triumph Group Inc	26.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,04 $
United Fire Group Inc	26.02.2016	15.03.2016	1,69 %	0,22 $
ACNB Corp	26.02.2016	15.03.2016	6,68 %	0,20 $
Citi Trends Inc	26.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,06 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,09 $
First Trust Mortgage Income Fund	01.03.2016	15.03.2016	6,67 %	0,08 $
FNCB Bancorp Inc	26.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,02 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.03.2016	15.03.2016	8,08 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.03.2016	15.03.2016	5,87 %	0,04 €
K-Bro Linen Inc	25.02.2016	15.03.2016	2,86 %	0,10 CA$
LCNB Corp	26.02.2016	15.03.2016	5,26 %	0,16 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	09.03.2016	15.03.2016	5,56 %	0,25 $
Morguard Real Estate Investment Trust	25.02.2016	15.03.2016	3,79 %	0,08 CA$
National Bank Holdings Corp Class A	24.02.2016	15.03.2016	3,19 %	0,05 $
Peoples Financial Services Corp	25.02.2016	15.03.2016	4,16 %	0,31 $
Qassim Cement Co	28.02.2016	15.03.2016	8,75 %	1,75 SAR
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	26.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,50 $
Scholastic Corp	27.01.2016	15.03.2016	1,96 %	0,15 $
Source Capital	17.02.2016	15.03.2016	5,81 %	0,41 $
Source Capital	16.03.2016	15.03.2016	5,81 %	33,65 $
Stingray Group Inc	25.02.2016	15.03.2016	3,34 %	0,04 CA$
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	9,42 %	0,08 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.03.2016	15.03.2016	8,08 %	0,05 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.03.2016	15.03.2016	8,66 %	0,06 €
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10.03.2016	15.03.2016	6,00 %	0,44 €
Dream Impact Trust	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,13 CA$
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	6,85 %	0,05 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.03.2016	15.03.2016	6,22 %	0,04 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	4,22 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	4,09 %	0,01 $
Harte-Hanks Inc	26.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,85 $
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,06 CA$
Haynes International Inc	26.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,22 $
Marcus Corp	24.02.2016	15.03.2016	1,88 %	0,11 $
MidWestOne Financial Group Inc	26.02.2016	15.03.2016	2,01 %	0,16 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	25.02.2016	15.03.2016	4,78 %	0,05 CA$
Power REIT 7.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	10.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,48 $
SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-	10.03.2016	15.03.2016	7,58 %	0,34 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	02.03.2016	15.03.2016	7,98 %	0,56 $
SNT Motiv	29.12.2015	15.03.2016	5,35 %	250 ₩
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.03.2016	15.03.2016	6,27 %	0,06 €
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	14.03.2016	15.03.2016	1,61 %	0,08 $
Zions Bancorp NA DR	26.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,39 $
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S	11.03.2016	15.03.2016	3,87 %	28,65 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11.03.2016	15.03.2016	3,16 %	0,00 $
Argo Group International Holdings Ltd	26.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,17 $
Aurskog Sparebank Depository Receipts	25.02.2016	15.03.2016	7,03 %	6,91 NOK
Australian REIT Income Fund	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,06 CA$
AutoCanada Inc	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,25 CA$
Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	1,24 $
Chesswood Group Ltd	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,57 CA$
CNB Financial Corp	26.02.2016	15.03.2016	2,45 %	0,17 $
Delta Galil Industries Ltd	02.03.2016	15.03.2016	0,83 %	0,14 $
Eumundi Group Ltd	02.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,02 AU$
First Trust Energy Infrastructure Fund	01.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,11 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,11 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2016	15.03.2016	8,07 %	0,05 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	5,84 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.03.2016	15.03.2016	5,97 %	0,04 €
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	25.02.2016	15.03.2016	5,52 %	0,36 CA$
Live Oak Bancshares Inc	26.02.2016	15.03.2016	0,32 %	0,02 $
MVB Financial Corp	26.02.2016	15.03.2016	2,59 %	0,02 $
Neuberger Municipal Fund	25.02.2016	15.03.2016	6,48 %	0,08 $
Olympic Steel Inc	26.02.2016	15.03.2016	1,47 %	0,02 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	26.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,46 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	01.03.2016	15.03.2016	2,39 %	0,08 $
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	26.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,47 $
SCE Trust II 5.10% SP PERPETUAL USD 25	10.03.2016	15.03.2016	7,19 %	0,32 $
SNTEnergy Co Ltd	29.12.2015	15.03.2016	2,83 %	157 ₩
Summit Industrial Income REIT	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,04 CA$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	5,18 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	5,15 %	0,04 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08.03.2016	15.03.2016	6,22 %	0,41 CN¥
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	6,05 %	0,04 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	8,18 %	0,05 $
Trustmark Corp	26.02.2016	15.03.2016	2,25 %	0,23 $
United Bancshares Inc	25.02.2016	15.03.2016	2,72 %	0,11 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,00 $
Boeing Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	10.02.2016	15.03.2016	0,00 %	4,12 R$
CB Industrial Product Holding Bhd	25.02.2016	15.03.2016	3,39 %	0,04 MYR
Commonwealth Bank of Australia (no min.) Notes 2014- Without Fixed Maturity Unsec.Subord.Man.Conv.	03.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,90 AU$
Crown Resorts Ltd Hybrid Securities	02.03.2016	15.03.2016	0,00 %	1,60 AU$
Diversified United Investment Ltd	23.02.2016	15.03.2016	3,19 %	0,07 AU$
Dongnam Chemical Co Ltd	29.12.2015	15.03.2016	3,14 %	73 ₩
First National Bank Alaska	26.02.2016	15.03.2016	4,89 %	1,25 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,12 $
Flow Capital Corp Class A	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,02 CA$
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	5,32 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.03.2016	15.03.2016	3,10 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	3,01 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.03.2016	15.03.2016	3,08 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,00 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08.03.2016	15.03.2016	4,81 %	0,04 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08.03.2016	15.03.2016	4,83 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08.03.2016	15.03.2016	4,82 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2016	15.03.2016	6,69 %	0,06 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2016	15.03.2016	5,79 %	0,04 AU$
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	4,05 %	0,01 $
Iochpe-Maxion SA	29.02.2016	15.03.2016	6,92 %	0,22 R$
Kelly Services Inc Conv Shs -B- Conv at any time	26.02.2016	15.03.2016	1,74 %	0,05 $
Korea Petrochemical Ind Co Ltd	29.12.2015	15.03.2016	1,13 %	3.000 ₩
Kuala Lumpur Kepong Bhd	22.02.2016	15.03.2016	2,95 %	0,30 MYR
LifeWorks Inc	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,07 CA$
Maiden Holdings Ltd 8 1/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-	26.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,52 $
Maiden Holdings Ltd Non-Cum Pfd Series -C-	26.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,54 $
Mesa Laboratories Inc	25.02.2016	15.03.2016	0,60 %	0,16 $
Middlefield Can Global REIT Income Fund	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,05 CA$
Middlefield Global Dividend Growers ETF	25.02.2016	15.03.2016	3,25 %	0,06 CA$
Middlefield US Equity Dividend ETF	25.02.2016	15.03.2016	11,69 %	0,05 CA$
Neuberger Berman California Municipal Fund	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,06 $
Precious Metals & MNG TR	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,01 CA$
Property & Building Corp Ltd	29.02.2016	15.03.2016	8,68 %	15,88 ₪
Regions Financial Corp DR	26.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,40 $
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	26.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,48 $
SCE Trust III Trust Preference Security 2014	10.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,36 $
Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd Class A	15.03.2016	15.03.2016	0,33 %	0,04 CN¥
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co Ltd Class A	15.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,05 CN¥
SNT Dynamics Co Ltd	29.12.2015	15.03.2016	3,46 %	194 ₩
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,05 CA$
State Street Corporation DR	25.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,37 $
Stingray Group Inc Shs Variable	25.02.2016	15.03.2016	2,09 %	0,04 CA$
Sunny Side Up Group Inc	28.12.2015	15.03.2016	1,98 %	1 ¥
Sylogist Ltd	24.02.2016	15.03.2016	1,16 %	0,07 CA$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2016	15.03.2016	5,29 %	0,03 AU$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.03.2016	15.03.2016	5,16 %	0,04 €
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,02 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2016	15.03.2016	6,03 %	0,04 AU$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.03.2016	15.03.2016	6,25 %	0,05 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,21 CN¥
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08.03.2016	15.03.2016	2,12 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2016	15.03.2016	8,74 %	0,06 AU$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08.03.2016	15.03.2016	8,52 %	0,56 CN¥
The Eastern Co	22.02.2016	15.03.2016	2,09 %	0,11 $
Transact Technologies Inc	17.02.2016	15.03.2016	0,00 %	0,08 $
United Parcel Service Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	18.02.2016	15.03.2016	4,43 %	0,18 R$
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares	14.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,05 $
Vanguard Small Cap Index Fund Admiral Shares	14.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,15 $
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares	14.03.2016	15.03.2016	0,00 %	0,04 $
WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust	25.02.2016	15.03.2016	10,26 %	0,10 ฿
WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust	25.02.2016	15.03.2016	7,29 %	0,05 ฿
Zions Bancorp NA DR	26.02.2016	15.03.2016	6,66 %	0,25 $