Dividendenkalender 01. April 2019

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Am 01. April 2019 zahlen 354 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 354 Dividenden mit Zahltag am 01. April 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Coca-Cola Co	14.03.2019	01.04.2019	2,73 %	0,40 $
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Nike Inc	01.03.2019	01.04.2019	3,79 %	0,22 $
Walmart Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,76 %	0,18 $
Automatic Data Processing Inc	07.03.2019	01.04.2019	3,33 %	0,79 $
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	19.03.2019	01.04.2019	13,56 %	0,10 $
Dynex Capital Inc	21.03.2019	01.04.2019	14,94 %	0,18 $
UGI Corp	14.03.2019	01.04.2019	4,21 %	0,26 $
Canadian Natural Resources Ltd	21.03.2019	01.04.2019	3,94 %	0,38 CA$
Albemarle Corp	14.03.2019	01.04.2019	0,83 %	0,37 $
Ebro Foods SA	28.03.2019	01.04.2019	3,78 %	0,19 €
FedEx Corp	08.03.2019	01.04.2019	1,58 %	0,65 $
Pennant Park Investment Corp	19.03.2019	01.04.2019	20,20 %	0,18 $
PIMCO Dynamic Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	15,12 %	0,22 $
Genuine Parts Co	07.03.2019	01.04.2019	4,09 %	0,76 $
TransAlta Corp	28.02.2019	01.04.2019	1,67 %	0,04 CA$
H&R Block Inc	15.03.2019	01.04.2019	5,65 %	0,25 $
Brown-Forman Corp Class B	01.03.2019	01.04.2019	3,68 %	0,17 $
PPL Corp	07.03.2019	01.04.2019	3,05 %	0,41 $
Macy's Inc	14.03.2019	01.04.2019	3,95 %	0,38 $
Paramount Global Class B	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,18 $
McKesson Corp	28.02.2019	01.04.2019	0,45 %	0,39 $
Ladder Capital Corp Class A	08.03.2019	01.04.2019	8,86 %	0,34 $
TELUS Corp	08.03.2019	01.04.2019	10,66 %	0,27 CA$
Allstate Corp	27.02.2019	01.04.2019	2,04 %	0,50 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	08.03.2019	01.04.2019	11,64 %	0,13 $
MTN Group Ltd	27.03.2019	01.04.2019	2,40 %	3,25 ZAR
BCP Investment Corp	02.04.2019	01.04.2019	13,52 %	6,70 $
Schindler Holding AG	28.03.2019	01.04.2019	2,80 %	4,00 CHF
Huntington Bancshares Inc	15.03.2019	01.04.2019	3,73 %	0,14 $
Amcor PLC CDI	04.03.2019	01.04.2019	6,95 %	1,49 AU$
Goosehead Insurance Inc Class A	15.03.2019	01.04.2019	13,62 %	0,41 $
New Jersey Resources Corp	14.03.2019	01.04.2019	3,55 %	0,29 $
Baxter International Inc	28.02.2019	01.04.2019	0,23 %	0,19 $
Tapestry Inc	07.03.2019	01.04.2019	1,23 %	0,34 $
First Financial Bankshares Inc	14.03.2019	01.04.2019	2,70 %	0,11 $
Regions Financial Corp	07.03.2019	01.04.2019	3,90 %	0,14 $
Textron Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,08 %	0,02 $
Brown-Forman Corp Class A	01.03.2019	01.04.2019	3,54 %	0,17 $
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	28.03.2019	01.04.2019	4,74 %	0,13 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,16 %	0,39 $
United Bankshares Inc	07.03.2019	01.04.2019	3,49 %	0,34 $
American Homes 4 Rent Class A	14.03.2019	01.04.2019	4,19 %	0,05 $
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust	14.03.2019	01.04.2019	22,43 %	0,07 $
Community Trust Bancorp Inc	14.03.2019	01.04.2019	3,32 %	0,36 $
Imperial Oil Ltd	01.03.2019	01.04.2019	2,06 %	0,19 CA$
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	14.03.2019	01.04.2019	9,37 %	0,06 $
West Fraser Timber Co.Ltd	15.03.2019	01.04.2019	2,05 %	0,20 CA$
Paramount Global Class A	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,18 $
Bank Bradesco SA Vz	06.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,01 R$
Comerica Inc	14.03.2019	01.04.2019	3,23 %	0,67 $
The Hartford Insurance Group Inc	01.03.2019	01.04.2019	1,86 %	0,30 $
Merafe Resources Ltd	27.03.2019	01.04.2019	10,22 %	0,06 ZAR
Schindler Holding AG Non Voting	28.03.2019	01.04.2019	2,67 %	4,00 CHF
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	08.03.2019	01.04.2019	11,21 %	0,11 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	12,45 %	0,06 $
Northern Trust Corp	07.03.2019	01.04.2019	2,04 %	0,60 $
Birchcliff Energy Ltd	14.03.2019	01.04.2019	1,82 %	0,03 CA$
ITT Inc	08.03.2019	01.04.2019	0,75 %	0,15 $
Virtus Diversified Income & Convertible Fund	08.03.2019	01.04.2019	8,04 %	0,17 $
Aecon Group Inc	21.03.2019	01.04.2019	1,48 %	0,15 CA$
F&G Annuities & Life Inc	15.03.2019	01.04.2019	3,57 %	0,01 $
PIMCO Income Strategy Fund II	08.03.2019	01.04.2019	12,06 %	0,08 $
Gildan Activewear Inc	06.03.2019	01.04.2019	1,66 %	0,13 $
Veren Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,01 CA$
PIMCO High Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	12,15 %	0,08 $
Global Ship Lease Inc 8 3/4 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	22.03.2019	01.04.2019	8,18 %	0,55 $
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	14.03.2019	01.04.2019	12,37 %	0,11 $
Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting	11.03.2019	01.04.2019	4,04 %	0,50 CA$
Itau Unibanco Holding SA	01.03.2019	01.04.2019	1,05 %	0,01 R$
Loblaw Companies Ltd	14.03.2019	01.04.2019	0,97 %	0,30 CA$
Virtus Convertible & Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	9,78 %	0,07 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	10,44 %	0,10 $
First Horizon Corp	14.03.2019	01.04.2019	2,74 %	0,14 $
PIMCO Income Strategy Fund	08.03.2019	01.04.2019	12,10 %	0,09 $
Western Asset High Income Fund II	21.03.2019	01.04.2019	14,65 %	0,05 $
MDU Resources Group Inc	13.03.2019	01.04.2019	2,54 %	0,20 $
Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS	28.03.2019	01.04.2019	6,31 %	2,16 TRY
Nuveen Credit Strategies Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	12,30 %	0,10 $
Nuveen Global High Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	9,74 %	0,10 $
Rithm Property Trust Inc	19.03.2019	01.04.2019	9,77 %	0,22 $
Allspring Global Dividend Opportunity Fund	11.03.2019	01.04.2019	9,21 %	0,15 $
Banc of California Inc	14.03.2019	01.04.2019	2,59 %	0,13 $
George Weston Ltd	14.03.2019	01.04.2019	1,30 %	0,52 CA$
iShares SMIM ETF (CH)	28.03.2019	01.04.2019	1,43 %	0,50 CHF
Western Asset Global High Income Fund	21.03.2019	01.04.2019	13,75 %	0,06 $
Mercury NZ Ltd	13.03.2019	01.04.2019	3,77 %	0,06 NZ$
PCM Fund	08.03.2019	01.04.2019	13,29 %	0,08 $
Valley National Bancorp	14.03.2019	01.04.2019	3,27 %	0,11 $
Alliance Witan PLC	14.03.2019	01.04.2019	2,27 %	0,03 £
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,14 $
Greif Inc Class A	15.03.2019	01.04.2019	3,43 %	0,44 $
SimCorp A/S	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	6,70 DKK
Tegna Inc	07.03.2019	01.04.2019	2,26 %	0,07 $
UMB Financial Corp	08.03.2019	01.04.2019	1,36 %	0,30 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	21.03.2019	01.04.2019	11,57 %	0,03 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	21.03.2019	01.04.2019	11,89 %	0,06 $
Gronlandsbanken AS	28.03.2019	01.04.2019	8,27 %	30,00 DKK
LMP Capital and Income Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	9,36 %	0,31 $
Prosperity Bancshares Inc	14.03.2019	01.04.2019	3,53 %	0,41 $
Synovus Financial Corp	20.03.2019	01.04.2019	3,33 %	0,30 $
Virtus Convertible & Income Fund II	08.03.2019	01.04.2019	9,49 %	0,06 $
AB - Global High Yield Portfolio A Inc	29.03.2019	01.04.2019	7,34 %	0,02 $
Avangrid Inc	07.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,44 $
Barings Global Short Duration High Yield Fund	20.03.2019	01.04.2019	10,24 %	0,15 $
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,62 %	0,02 $
First Citizens BancShares Inc Class A	15.03.2019	01.04.2019	0,44 %	0,40 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	13,01 %	0,18 $
FLSmidth & Co AS	28.03.2019	01.04.2019	0,89 %	9,00 DKK
NewMarket Corp	14.03.2019	01.04.2019	1,87 %	1,75 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	10,16 %	0,11 $
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	9,12 %	0,12 $
Popular Inc	07.03.2019	01.04.2019	2,12 %	0,30 $
Wesbanco Inc	14.03.2019	01.04.2019	4,43 %	0,31 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	11.03.2019	01.04.2019	9,46 %	0,10 $
Mid-America Apartment Communities Inc Series I	14.03.2019	01.04.2019	7,84 %	1,06 $
Putnam Premier Income Trust	21.03.2019	01.04.2019	8,91 %	0,04 $
Allspring Income Opportunities Fund	11.03.2019	01.04.2019	9,62 %	0,06 $
Centerspace	14.03.2019	01.04.2019	4,62 %	0,70 $
Chico's FAS Inc	15.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,09 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,53 %	0,07 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,42 %	0,25 $
Bank Bradesco SA	06.03.2019	01.04.2019	4,44 %	0,01 R$
BlackRock Municipal Income Trust	14.03.2019	01.04.2019	6,00 %	0,06 $
Greif Inc Class B	15.03.2019	01.04.2019	4,19 %	0,66 $
Nuveen Real Estate Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,33 %	0,19 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,65 %	0,27 $
PIMCO Municipal Income Fund II	08.03.2019	01.04.2019	6,37 %	0,07 $
PIMCO Strategic Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	8,86 %	0,07 $
SUNation Energy Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,02 $
Tredegar Corp	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,11 $
Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock	19.03.2019	01.04.2019	5,63 %	0,63 $
Vornado Realty Trust 5.25 % Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -M-	14.03.2019	01.04.2019	7,53 %	0,33 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	10,53 %	0,09 $
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.	18.03.2019	01.04.2019	5,56 %	0,05 $
Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,42 %	0,30 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,60 %	0,07 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,11 %	0,23 $
Pathward Financial Inc	08.03.2019	01.04.2019	0,23 %	0,05 $
Putnam Master Intermediate Income Trust	21.03.2019	01.04.2019	8,19 %	0,03 $
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	21.03.2019	01.04.2019	13,21 %	0,10 $
Allspring Utilities and High Income Fund	11.03.2019	01.04.2019	8,16 %	0,08 $
Freightways Group Ltd	14.03.2019	01.04.2019	3,92 %	0,18 NZ$
Itausa Investimentos ITAU SA	01.03.2019	01.04.2019	1,12 %	0,02 R$
J.Jill Inc	18.03.2019	01.04.2019	2,98 %	1,15 $
KBC Equity Fund - High Dividend Classic Dis	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	34,94 €
Northern Electric PLC	28.02.2019	01.04.2019	6,31 %	0,04 £
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,74 %	0,06 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,78 %	0,05 $
Rogers Communications Inc	11.03.2019	01.04.2019	4,05 %	0,50 CA$
Virtus Convertible & Income Fund 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	08.03.2019	01.04.2019	6,77 %	0,35 $
Virtus Convertible & Income Fund II 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	08.03.2019	01.04.2019	6,75 %	0,34 $
Walmart Inc Cedear	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,02 $
Beeks Financial Cloud Group PLC	07.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 £
BlackRock Municipal 2030 Target Term	14.03.2019	01.04.2019	2,43 %	0,06 $
Cadence Bank	14.03.2019	01.04.2019	2,86 %	0,17 $
Fidelity Total Bond ETF	27.03.2019	01.04.2019	1,17 %	0,13 $
GasLog Ltd 8.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,55 $
Merchants Bancorp	14.03.2019	01.04.2019	0,97 %	0,05 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,79 %	0,05 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,24 %	0,05 $
Putnam Managed Municipal Income Trust	21.03.2019	01.04.2019	5,17 %	0,03 $
RPT Realty	19.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,22 $
Standard Chartered PLC 8.25% PRF IRR GBP 1	14.03.2019	01.04.2019	6,29 %	0,04 £
Stock Yards Bancorp Inc	15.03.2019	01.04.2019	1,83 %	0,25 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	29.03.2019	01.04.2019	3,98 %	0,03 $
Western Asset Premier Bond Fund	21.03.2019	01.04.2019	7,86 %	0,07 $
American Homes 4 Rent Series H	14.03.2019	01.04.2019	6,59 %	0,39 $
Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% PRF PERPETUAL USD 25	14.03.2019	01.04.2019	6,54 %	0,35 $
Canaccord Genuity Group Inc Cum Pfd Shs Series -C-	14.03.2019	01.04.2019	6,82 %	0,31 CA$
Coca-Cola Co Cedear	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,08 $
Fidelity Enhanced High Yield ETF	27.03.2019	01.04.2019	1,23 %	0,19 $
Fidelity Government Cash Reserves	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Fidelity Government Money Market Fund	29.03.2019	01.04.2019	3,25 %	0,00 $
Itau Unibanco Holding SA	01.03.2019	01.04.2019	1,05 %	0,01 R$
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	14.03.2019	01.04.2019	4,57 %	0,05 $
Oxford Square Capital Corp. 6.50% Notes due 2024	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,41 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	14.03.2019	01.04.2019	6,06 %	0,13 $
Pursuit Attractions and Hospitality Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,10 $
Sparebanken Møre Depository Receipts	21.03.2019	01.04.2019	6,08 %	0,62 NOK
Tiptree Inc	22.03.2019	01.04.2019	1,44 %	0,04 $
Westwood Holdings Group Inc	07.03.2019	01.04.2019	3,76 %	0,72 $
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT Inc	29.03.2019	01.04.2019	6,64 %	0,06 $
Attacq Ltd	27.03.2019	01.04.2019	5,89 %	0,41 ZAR
Aygaz AS	28.03.2019	01.04.2019	4,47 %	1,29 TRY
BlackRock Investment Quality Municipal	14.03.2019	01.04.2019	5,97 %	0,06 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	14.03.2019	01.04.2019	6,16 %	0,05 $
BlackRock MuniAssets Fund	14.03.2019	01.04.2019	6,32 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	5,33 %	0,05 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	14.03.2019	01.04.2019	4,86 %	0,05 $
Bristol Water PLC 8.75% PRF IRR GBP 1	21.02.2019	01.04.2019	6,34 %	0,04 £
C&F Financial Corp	14.03.2019	01.04.2019	2,61 %	0,37 $
Exel Composites Oyj	22.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 €
Federated Hermes Premier Municipal Inc	21.03.2019	01.04.2019	5,37 %	0,05 $
Fidelity Conservative Income Bond Fund	29.03.2019	01.04.2019	3,81 %	0,02 $
Fifth Third Bancorp Deposit Shs Repr 1/1000th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -I-	28.03.2019	01.04.2019	7,55 %	0,41 $
General Accident PLC 7.875% PRF PERPETUAL GBP 1	07.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 £
Hawthorn Bancshares Inc	14.03.2019	01.04.2019	2,54 %	0,10 $
Heartland Express Inc	21.03.2019	01.04.2019	0,60 %	0,02 $
Hecla Mining Co $3.50 Series B Cumulative Convertible Preferred Stock	14.03.2019	01.04.2019	5,17 %	0,88 $
Korea Zinc Co Ltd	27.12.2018	01.04.2019	0,61 %	11.000 ₩
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	29.03.2019	01.04.2019	5,00 %	0,06 $
Momentum Group Ltd	27.03.2019	01.04.2019	5,52 %	0,35 ZAR
National Bank of Kuwait SAK	26.03.2019	01.04.2019	4,04 %	0,020 KWD
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	14.03.2019	01.04.2019	4,15 %	0,06 $
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	14.03.2019	01.04.2019	7,13 %	0,05 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	6,24 %	0,04 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	6,03 %	0,04 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	6,54 %	0,05 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	5,99 %	0,03 $
Nuveen Municipal Value Fund	14.03.2019	01.04.2019	4,27 %	0,03 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,60 %	0,05 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	14.03.2019	01.04.2019	4,14 %	0,03 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,33 %	0,10 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	6,75 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	4,93 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	08.03.2019	01.04.2019	5,07 %	0,05 $
Putnam Municipal Opportunities Trust	21.03.2019	01.04.2019	4,57 %	0,05 $
Spur Corp Ltd	27.03.2019	01.04.2019	8,74 %	0,63 ZAR
Standard Chartered PLC 7.375% PRF PERPETUAL GBP 1	14.03.2019	01.04.2019	6,14 %	0,04 £
Valley National Bancorp Non-Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -B-	14.03.2019	01.04.2019	7,48 %	0,34 $
Vanguard Dividend Growth Fund Investor Shares	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,03 $
Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares	29.03.2019	01.04.2019	3,58 %	0,00 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	21.03.2019	01.04.2019	6,59 %	0,03 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	21.03.2019	01.04.2019	6,42 %	0,06 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	5,92 %	0,03 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	28.03.2019	01.04.2019	3,22 %	0,00 $
Banco Itau Chile ADR	20.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,22 $
BlackRock California Municipal Income Trust	14.03.2019	01.04.2019	5,53 %	0,04 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	14.03.2019	01.04.2019	6,09 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	5,96 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	14.03.2019	01.04.2019	6,10 %	0,07 $
BlackRock MuniVest	14.03.2019	01.04.2019	6,58 %	0,04 $
BlackRock MuniVest Fund II	14.03.2019	01.04.2019	5,94 %	0,06 $
BlackRock MuniYield	14.03.2019	01.04.2019	6,23 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	5,83 %	0,05 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	6,17 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Quality	14.03.2019	01.04.2019	6,18 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	6,18 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Quality II	14.03.2019	01.04.2019	5,99 %	0,05 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	14.03.2019	01.04.2019	6,06 %	0,04 $
Consumers Energy Co	01.03.2019	01.04.2019	5,71 %	1,13 $
Entergy Mississippi LLC DL-Bonds 2016(21/66)	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,31 $
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund - Class Z	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Fidelity Capital & Income Fund	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Fidelity Limited Term Bond Fund	29.03.2019	01.04.2019	3,98 %	0,02 $
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	27.03.2019	01.04.2019	0,80 %	0,11 $
First US Bancshares Inc	11.03.2019	01.04.2019	1,70 %	0,02 $
Fortress Real Estate Investments Ltd Class B	27.03.2019	01.04.2019	7,19 %	0,77 ZAR
GOP Properties Socimi SA	07.03.2019	01.04.2019	6,70 %	0,22 €
Grindrod Ltd	27.03.2019	01.04.2019	9,27 %	4,46 ZAR
Monteiro Aranha SA	18.03.2019	01.04.2019	42,64 %	2,04 R$
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,33 %	0,05 $
Nuveen California Municipal Value Fund	14.03.2019	01.04.2019	3,81 %	0,03 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,39 %	0,06 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	6,67 %	0,04 $
Nuveen Municipal Income	14.03.2019	01.04.2019	4,60 %	0,04 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,65 %	0,05 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	14.03.2019	01.04.2019	3,87 %	0,03 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
PIMCO Municipal Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund III	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Regional Express Holdings Ltd	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 AU$
RSA Insurance Group Ltd 7.38% PRF PERPETUAL GBP 1	07.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 £
Total System Services Inc	20.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,13 $
Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-	14.03.2019	01.04.2019	6,29 %	0,81 $
Vornado Realty Trust Cum Red Pfd Shs Series -L-	14.03.2019	01.04.2019	7,60 %	0,34 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	5,17 %	0,06 $
Alabama Power Co 5 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs -A-	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,31 $
Alpha Architect Global Factor Equity ETF	25.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,08 $
American Homes 4 Rent 5.875 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs of BenefInterest Series -G-	14.03.2019	01.04.2019	6,45 %	0,37 $
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF	28.03.2019	01.04.2019	2,87 %	0,12 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	28.03.2019	01.04.2019	1,32 %	0,00 €
Arlington Asset Investment Corp 7 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	26.02.2019	01.04.2019	0,00 %	0,44 $
Banestes SA Banco Estado Espirito	01.03.2019	01.04.2019	3,13 %	0,02 R$
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01.03.2019	01.04.2019	3,18 %	0,02 R$
BlackRock Municipal Income Trust II	14.03.2019	01.04.2019	6,21 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	5,88 %	0,04 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	6,14 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	14.03.2019	01.04.2019	5,07 %	0,05 $
Bond Strategy Euro All Term A	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,03 €
Chemung Financial Corp	15.03.2019	01.04.2019	2,06 %	0,26 $
Cielo-Blu Group Ltd	20.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,76 ₪
Citigroup Inc DR	21.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,45 $
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	29.03.2019	01.04.2019	5,72 %	0,06 $
Cybozu Inc	26.12.2018	01.04.2019	1,97 %	9 ¥
Dundee Corp Cum 1st Pref Registered Shs Series -2-	15.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,36 CA$
Fidelity Corporate Bond ETF	27.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,14 $
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,02 $
Fidelity Flex Municipal Income Fund	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,02 $
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Fidelity Limited Term Bond ETF	27.03.2019	01.04.2019	0,77 %	0,11 $
Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF	28.03.2019	01.04.2019	3,84 %	0,06 $
First American Government Obligations Fund Class X	01.04.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
First American Treasury Obligations Fund Class X	01.04.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Genetec Technology Bhd	13.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 MYR
Global Information Inc	26.12.2018	01.04.2019	4,72 %	100 ¥
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	29.03.2019	01.04.2019	4,86 %	0,04 $
Grindrod Ltd	27.03.2019	01.04.2019	5,61 %	0,15 ZAR
Howmet Aerospace Inc 3.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	14.03.2019	01.04.2019	3,25 %	0,94 $
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,16 $
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF	28.03.2019	01.04.2019	2,11 %	0,10 $
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Itausa Investimentos ITAU SA	01.03.2019	01.04.2019	1,13 %	0,02 R$
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Kubota Corp ADR	27.12.2018	01.04.2019	1,95 %	0,82 $
Kyeong Nam Steel Co Ltd	27.12.2018	01.04.2019	4,00 %	70 ₩
Kyungdong City Gas Co Ltd	27.12.2018	01.04.2019	3,81 %	700 ₩
MFS Government Securities Fund Class R6	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,02 $
Morgan Advanced Materials PLC 5% PRF PERPETUAL GBP 1 - 2nd Preference 5.00%	28.02.2019	01.04.2019	7,24 %	0,03 £
Morgan Advanced Materials PLC 5.50% PRF PERPETUAL GBP 1 - 1St Preference 5.50%	28.02.2019	01.04.2019	8,27 %	0,03 £
Nemak SAB de CV	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,01 $
Novolog (pharm-up 1966) Ltd	20.03.2019	01.04.2019	4,13 %	0,04 ₪
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
Nuveen Senior Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,10 $
Pacer American Energy Infrastructure ETF	28.03.2019	01.04.2019	0,68 %	0,35 $
RF Capital Group Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,25 CA$
Schindler Holding AG - Non Voting (Buyback - Nov 2024)	28.03.2019	01.04.2019	2,73 %	4,00 CHF
Suzhou Shijia Science & Technology Inc Class A	01.04.2019	01.04.2019	0,00 %	0,09 CN¥
Texton Property Fund Ltd Accum.Units ZAR	27.03.2019	01.04.2019	53,89 %	0,36 ZAR
Transcend Residential Property Fund Ltd	27.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,35 ZAR
TriState Capital Holdings Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/40th int	15.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,42 $
Trustco Bank Corp N Y	28.02.2019	01.04.2019	3,25 %	0,34 $
Unisem Co Ltd	27.12.2018	01.04.2019	0,70 %	60 ₩
Univest Financial Corp	12.03.2019	01.04.2019	2,39 %	0,20 $
Valley National Bancorp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -A-	14.03.2019	01.04.2019	7,66 %	0,39 $
Vanguard Energy Fund Admiral Shares	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Vanguard Energy Fund Investor Shares	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	21.03.2019	01.04.2019	5,31 %	0,09 $
Western Asset Municipal Partners Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
Wins Technet Co Ltd	27.12.2018	01.04.2019	6,18 %	320 ₩
Young Poong Corp	27.12.2018	01.04.2019	0,01 %	10 ₩