Dividendenkalender 01. April 2019

« Zurück zum Dividendenkalender für April 2019

Am 01. April 2019 zahlen 387 Wertpapiere eine Dividende.

Filter

Wertpapiertyp

Sektor

Land

Dividendenrhythmus

Dividendenwährung

Dividendenrendite (FWD)

Dividendenwachstum (CAGR)

Gesamtwachstum (CAGR)

Freischalten

Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.

Jetzt kostenlos anmelden →

Alle 387 Dividenden mit Zahltag am 01. April 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Coca-Cola Co	14.03.2019	01.04.2019	2,42 %	0,40 $
2,60 % Zinsen p.a.* (variabel)Anzeige
Nike Inc	01.03.2019	01.04.2019	4,86 %	0,22 $
Walmart Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,89 %	0,18 $
Automatic Data Processing Inc	07.03.2019	01.04.2019	2,68 %	0,79 $
PennantPark Floating Rate Capital Ltd	19.03.2019	01.04.2019	15,06 %	0,10 $
Dynex Capital Inc	21.03.2019	01.04.2019	18,69 %	0,18 $
Canadian Natural Resources Ltd	21.03.2019	01.04.2019	3,54 %	0,38 CA$
UGI Corp	14.03.2019	01.04.2019	3,97 %	0,26 $
Albemarle Corp	14.03.2019	01.04.2019	1,68 %	0,37 $
Ebro Foods SA	28.03.2019	01.04.2019	3,76 %	0,19 €
Pennant Park Investment Corp	19.03.2019	01.04.2019	30,18 %	0,18 $
FedEx Corp	08.03.2019	01.04.2019	1,68 %	0,65 $
PIMCO Dynamic Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	18,69 %	0,22 $
Genuine Parts Co	07.03.2019	01.04.2019	3,33 %	0,76 $
TransAlta Corp	28.02.2019	01.04.2019	1,55 %	0,04 CA$
Brown-Forman Corp Class B	01.03.2019	01.04.2019	3,44 %	0,17 $
H&R Block Inc	15.03.2019	01.04.2019	4,25 %	0,25 $
PPL Corp	07.03.2019	01.04.2019	3,40 %	0,41 $
Macy's Inc	14.03.2019	01.04.2019	3,48 %	0,38 $
McKesson Corp	28.02.2019	01.04.2019	0,40 %	0,39 $
Ladder Capital Corp Class A	08.03.2019	01.04.2019	10,52 %	0,34 $
Paramount Global Class B	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,18 $
TELUS Corp	08.03.2019	01.04.2019	6,59 %	0,27 CA$
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	08.03.2019	01.04.2019	13,25 %	0,13 $
Allstate Corp	27.02.2019	01.04.2019	1,94 %	0,50 $
MTN Group Ltd	27.03.2019	01.04.2019	2,72 %	3,25 ZAR
Schindler Holding AG	28.03.2019	01.04.2019	2,62 %	4,00 CHF
Huntington Bancshares Inc	15.03.2019	01.04.2019	4,05 %	0,14 $
BCP Investment Corp	02.04.2019	01.04.2019	15,19 %	6,70 $
Tapestry Inc	07.03.2019	01.04.2019	1,65 %	0,34 $
Amcor PLC CDI	04.03.2019	01.04.2019	6,16 %	1,49 AU$
New Jersey Resources Corp	14.03.2019	01.04.2019	3,89 %	0,29 $
Goosehead Insurance Inc Class A	15.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,41 $
Baxter International Inc	28.02.2019	01.04.2019	0,16 %	0,19 $
Regions Financial Corp	07.03.2019	01.04.2019	4,55 %	0,14 $
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	28.03.2019	01.04.2019	4,67 %	0,13 $
Bank Bradesco SA Vz	06.03.2019	01.04.2019	7,03 %	0,01 R$
Textron Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,11 %	0,02 $
First Financial Bankshares Inc	14.03.2019	01.04.2019	2,98 %	0,11 $
United Bankshares Inc	07.03.2019	01.04.2019	3,41 %	0,34 $
American Homes 4 Rent Class A	14.03.2019	01.04.2019	4,61 %	0,05 $
Brown-Forman Corp Class A	01.03.2019	01.04.2019	3,38 %	0,17 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	14.03.2019	01.04.2019	9,74 %	0,39 $
Imperial Oil Ltd	01.03.2019	01.04.2019	2,18 %	0,19 CA$
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	14.03.2019	01.04.2019	10,94 %	0,06 $
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust	14.03.2019	01.04.2019	14,31 %	0,07 $
Paramount Global Class A	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,18 $
Community Trust Bancorp Inc	14.03.2019	01.04.2019	3,87 %	0,36 $
West Fraser Timber Co.Ltd	15.03.2019	01.04.2019	2,00 %	0,20 CA$
Comerica Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,67 $
The Hartford Insurance Group Inc	01.03.2019	01.04.2019	2,01 %	0,30 $
Merafe Resources Ltd	27.03.2019	01.04.2019	17,77 %	0,06 ZAR
Schindler Holding AG Non Voting	28.03.2019	01.04.2019	2,56 %	4,00 CHF
ITT Inc	08.03.2019	01.04.2019	0,81 %	0,15 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	12,77 %	0,06 $
Northern Trust Corp	07.03.2019	01.04.2019	2,15 %	0,60 $
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	08.03.2019	01.04.2019	12,58 %	0,11 $
Birchcliff Energy Ltd	14.03.2019	01.04.2019	1,79 %	0,03 CA$
Virtus Diversified Income & Convertible Fund	08.03.2019	01.04.2019	10,51 %	0,17 $
F&G Annuities & Life Inc	15.03.2019	01.04.2019	5,44 %	0,01 $
Itau Unibanco Holding SA	01.03.2019	01.04.2019	2,17 %	0,01 R$
Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting	11.03.2019	01.04.2019	4,57 %	0,50 CA$
Gildan Activewear Inc	06.03.2019	01.04.2019	2,53 %	0,13 $
PIMCO Income Strategy Fund II	08.03.2019	01.04.2019	13,88 %	0,08 $
Aecon Group Inc	21.03.2019	01.04.2019	1,42 %	0,15 CA$
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	14.03.2019	01.04.2019	15,17 %	0,11 $
PIMCO High Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	13,96 %	0,08 $
Global Ship Lease Inc 8 3/4 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	22.03.2019	01.04.2019	8,32 %	0,55 $
Veren Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,01 CA$
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	12,28 %	0,10 $
Loblaw Companies Ltd	14.03.2019	01.04.2019	1,01 %	0,30 CA$
First Horizon Corp	14.03.2019	01.04.2019	2,96 %	0,14 $
PIMCO Income Strategy Fund	08.03.2019	01.04.2019	14,39 %	0,09 $
Virtus Convertible & Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	10,63 %	0,07 $
MDU Resources Group Inc	13.03.2019	01.04.2019	3,14 %	0,20 $
Rithm Property Trust Inc	19.03.2019	01.04.2019	13,45 %	0,22 $
Western Asset High Income Fund II	21.03.2019	01.04.2019	16,97 %	0,05 $
Mercury NZ Ltd	13.03.2019	01.04.2019	4,82 %	0,07 NZ$
Banc of California Inc	14.03.2019	01.04.2019	2,79 %	0,13 $
iShares SMIM ETF (CH)	28.03.2019	01.04.2019	1,63 %	0,50 CHF
Nuveen Credit Strategies Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	12,98 %	0,10 $
Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS	28.03.2019	01.04.2019	4,43 %	2,16 TRY
PCM Fund	08.03.2019	01.04.2019	15,59 %	0,08 $
Nuveen Global High Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	10,80 %	0,10 $
Allspring Global Dividend Opportunity Fund	11.03.2019	01.04.2019	10,05 %	0,15 $
Valley National Bancorp	14.03.2019	01.04.2019	3,52 %	0,11 $
George Weston Ltd	14.03.2019	01.04.2019	1,30 %	0,52 CA$
Prosperity Bancshares Inc	14.03.2019	01.04.2019	3,73 %	0,41 $
Western Asset Global High Income Fund	21.03.2019	01.04.2019	15,54 %	0,06 $
Alliance Witan PLC	14.03.2019	01.04.2019	2,12 %	0,03 £
First Citizens BancShares Inc Class A	15.03.2019	01.04.2019	0,43 %	0,40 $
Greif Inc Class A	15.03.2019	01.04.2019	3,21 %	0,44 $
Gronlandsbanken AS	28.03.2019	01.04.2019	6,72 %	30,00 DKK
LMP Capital and Income Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	9,61 %	0,31 $
SimCorp A/S	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	6,70 DKK
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	21.03.2019	01.04.2019	13,09 %	0,03 $
Avangrid Inc	07.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,44 $
UMB Financial Corp	08.03.2019	01.04.2019	1,55 %	0,30 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	21.03.2019	01.04.2019	13,68 %	0,06 $
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,14 $
Virtus Convertible & Income Fund II	08.03.2019	01.04.2019	10,07 %	0,06 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	29.03.2019	01.04.2019	7,65 %	0,02 $
Barings Global Short Duration High Yield Fund	20.03.2019	01.04.2019	11,25 %	0,15 $
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	14.03.2019	01.04.2019	9,62 %	0,02 $
FLSmidth & Co AS	28.03.2019	01.04.2019	0,67 %	9,00 DKK
PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	10,00 %	0,12 $
Popular Inc	07.03.2019	01.04.2019	2,42 %	0,30 $
SUNation Energy Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,02 $
Synovus Financial Corp	20.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,30 $
Tegna Inc	07.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,07 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	14,95 %	0,18 $
Centerspace	14.03.2019	01.04.2019	5,49 %	0,70 $
Franklin Premier Income Trust	21.03.2019	01.04.2019	9,65 %	0,04 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,91 %	0,27 $
NewMarket Corp	14.03.2019	01.04.2019	1,45 %	1,75 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	11,18 %	0,11 $
Wesbanco Inc	14.03.2019	01.04.2019	4,22 %	0,31 $
Chico's FAS Inc	15.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,09 $
Mid-America Apartment Communities Inc Series I	14.03.2019	01.04.2019	8,53 %	1,06 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,83 %	0,25 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	11.03.2019	01.04.2019	10,21 %	0,10 $
Greif Inc Class B	15.03.2019	01.04.2019	3,52 %	0,66 $
Itausa Investimentos ITAU SA	01.03.2019	01.04.2019	0,50 %	0,02 R$
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,78 %	0,07 $
Allspring Income Opportunities Fund	11.03.2019	01.04.2019	10,68 %	0,06 $
BlackRock Municipal Income Trust	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	21.03.2019	01.04.2019	8,79 %	0,03 $
J.Jill Inc	18.03.2019	01.04.2019	1,59 %	1,15 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,73 %	0,07 $
Nuveen Real Estate Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	10,44 %	0,19 $
Pathward Financial Inc	08.03.2019	01.04.2019	0,28 %	0,05 $
PIMCO Strategic Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	9,57 %	0,07 $
Tredegar Corp	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,11 $
Tri-Continental Corp $2.50 Cumulative Preferred Stock	19.03.2019	01.04.2019	6,40 %	0,63 $
Vornado Realty Trust 5.25 % Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -M-	14.03.2019	01.04.2019	7,68 %	0,33 $
Western Asset Premier Bond Fund	21.03.2019	01.04.2019	8,63 %	0,07 $
Allspring Utilities and High Income Fund	11.03.2019	01.04.2019	9,88 %	0,08 $
Bank Bradesco SA	06.03.2019	01.04.2019	7,16 %	0,01 R$
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.	18.03.2019	01.04.2019	6,38 %	0,05 $
Freightways Group Ltd	14.03.2019	01.04.2019	4,51 %	0,18 NZ$
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,23 $
PIMCO Municipal Income Fund II	08.03.2019	01.04.2019	7,21 %	0,07 $
Rogers Communications Inc	11.03.2019	01.04.2019	4,46 %	0,50 CA$
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Walmart Inc Cedear	14.03.2019	01.04.2019	0,86 %	0,02 $
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	21.03.2019	01.04.2019	15,15 %	0,10 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	11,76 %	0,09 $
KBC Equity Fund - High Dividend Classic Dis	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	34,94 €
Northern Electric PLC	28.02.2019	01.04.2019	6,83 %	0,04 £
Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,30 $
Virtus Convertible & Income Fund 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	08.03.2019	01.04.2019	7,56 %	0,35 $
Virtus Convertible & Income Fund II 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	08.03.2019	01.04.2019	7,55 %	0,34 $
Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% PRF PERPETUAL USD 25	14.03.2019	01.04.2019	8,02 %	0,35 $
BlackRock Municipal 2030 Target Term	14.03.2019	01.04.2019	2,56 %	0,06 $
Coca-Cola Co Cedear	14.03.2019	01.04.2019	2,27 %	0,08 $
Fidelity Government Money Market Fund	29.03.2019	01.04.2019	3,39 %	0,00 $
Franklin Managed Municipal Income Trust	21.03.2019	01.04.2019	6,87 %	0,03 $
GasLog Ltd 8.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,55 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,66 %	0,06 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,49 %	0,05 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,24 %	0,05 $
RPT Realty	19.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,22 $
Sparebanken Møre Depository Receipts	21.03.2019	01.04.2019	6,47 %	0,62 NOK
Stock Yards Bancorp Inc	15.03.2019	01.04.2019	1,74 %	0,25 $
Tiptree Inc	22.03.2019	01.04.2019	1,39 %	0,04 $
Westwood Holdings Group Inc	07.03.2019	01.04.2019	3,14 %	0,72 $
American Homes 4 Rent Series H	14.03.2019	01.04.2019	7,04 %	0,39 $
Beeks Financial Cloud Group PLC	07.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 £
BlackRock MuniAssets Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,14 %	0,05 $
Cadence Bank	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,17 $
Canaccord Genuity Group Inc Cum Pfd Shs Series -C-	14.03.2019	01.04.2019	6,81 %	0,31 CA$
Fidelity Enhanced High Yield ETF	27.03.2019	01.04.2019	6,34 %	0,19 $
Fidelity Government Cash Reserves	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Fidelity Total Bond ETF	27.03.2019	01.04.2019	4,67 %	0,13 $
General Motors Co. 5,15% 17/38	29.03.2019	01.04.2019	5,78 %	0,03 $
Itau Unibanco Holding SA	01.03.2019	01.04.2019	2,01 %	0,01 R$
Korea Zinc Co Ltd	27.12.2018	01.04.2019	1,00 %	11.000 ₩
McDonald's Corp. 3,8% 18/28	29.03.2019	01.04.2019	3,87 %	0,02 $
Merchants Bancorp	14.03.2019	01.04.2019	0,96 %	0,05 $
National Bank of Kuwait SAK	26.03.2019	01.04.2019	4,20 %	0,020 KWD
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	14.03.2019	01.04.2019	8,21 %	0,05 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	14.03.2019	01.04.2019	4,89 %	0,05 $
Oxford Square Capital Corp. 6.50% Notes due 2024	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,41 $
Popular Capital Trust II 6.125 % Cumulative Monthly Income Pfd Secs 2004-2034 Based on Debs 34 Popul	14.03.2019	01.04.2019	6,10 %	0,13 $
Standard Chartered PLC 8.25% PRF IRR GBP 1	14.03.2019	01.04.2019	6,96 %	0,04 £
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT Inc	29.03.2019	01.04.2019	6,71 %	0,06 $
Attacq Ltd	27.03.2019	01.04.2019	5,92 %	0,41 ZAR
Aygaz AS	28.03.2019	01.04.2019	4,26 %	1,76 TRY
BlackRock Investment Quality Municipal	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	14.03.2019	01.04.2019	6,92 %	0,07 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	14.03.2019	01.04.2019	4,76 %	0,05 $
Bristol Water PLC 8.75% PRF IRR GBP 1	21.02.2019	01.04.2019	6,87 %	0,04 £
C&F Financial Corp	14.03.2019	01.04.2019	1,89 %	0,37 $
Exel Composites Oyj	22.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 €
Fidelity Conservative Income Bond Fund	29.03.2019	01.04.2019	3,84 %	0,02 $
Fifth Third Bancorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser I	28.03.2019	01.04.2019	7,61 %	0,41 $
Ford Motor Co. 6,625% 98/28	29.03.2019	01.04.2019	6,50 %	0,03 $
Fortress Real Estate Investments Ltd Class B	27.03.2019	01.04.2019	7,21 %	0,77 ZAR
Franklin Municipal Opportunities Trust	21.03.2019	01.04.2019	6,63 %	0,05 $
General Accident PLC 7.875% PRF PERPETUAL GBP 1	07.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 £
Hawthorn Bancshares Inc	14.03.2019	01.04.2019	2,29 %	0,10 $
Heartland Express Inc	21.03.2019	01.04.2019	0,74 %	0,02 $
Hecla Mining Co $3.50 Series B Cumulative Convertible Preferred Stock	14.03.2019	01.04.2019	5,15 %	0,88 $
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A2	29.03.2019	01.04.2019	5,63 %	0,06 $
Microsoft Corp. 4,5% 10/40	29.03.2019	01.04.2019	5,17 %	0,02 $
Momentum Group Ltd	27.03.2019	01.04.2019	6,41 %	0,35 ZAR
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	14.03.2019	01.04.2019	4,47 %	0,06 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	6,95 %	0,04 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,10 %	0,04 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,53 %	0,05 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	6,18 %	0,03 $
Nuveen Municipal Value Fund	14.03.2019	01.04.2019	4,70 %	0,03 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	14.03.2019	01.04.2019	4,46 %	0,03 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,19 %	0,10 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	7,81 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	5,53 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund II	08.03.2019	01.04.2019	5,74 %	0,05 $
Pursuit Attractions and Hospitality Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,10 $
Spur Corp Ltd	27.03.2019	01.04.2019	8,18 %	0,63 ZAR
Standard Chartered PLC 7.375% PRF PERPETUAL GBP 1	14.03.2019	01.04.2019	6,91 %	0,04 £
Total System Services Inc	20.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,13 $
Valley National Bancorp Non-Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series -B-	14.03.2019	01.04.2019	7,71 %	0,34 $
Vanguard Dividend Growth Fund Investor Shares	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,03 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	29.03.2019	01.04.2019	4,26 %	0,03 $
Verizon New York Inc. 7,375% 02/32	29.03.2019	01.04.2019	7,02 %	0,04 $
Vornado Realty Trust Cum Red Pfd Shs Series -L-	14.03.2019	01.04.2019	7,91 %	0,34 $
Western Asset Intermediate Municipal Fund	21.03.2019	01.04.2019	7,13 %	0,03 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	21.03.2019	01.04.2019	7,11 %	0,06 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	6,52 %	0,03 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	6,79 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	28.03.2019	01.04.2019	3,51 %	0,00 $
Banco Itau Chile ADR	20.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,22 $
BlackRock California Municipal Income Trust	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	6,56 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	5,69 %	0,05 $
BlackRock MuniVest	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniVest Fund II	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniYield	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	5,60 %	0,05 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	6,99 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Quality	14.03.2019	01.04.2019	6,97 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	6,94 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Quality II	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Consumers Energy Co	01.03.2019	01.04.2019	5,94 %	1,13 $
Cybozu Inc	26.12.2018	01.04.2019	1,27 %	9 ¥
Entergy Mississippi LLC DL-Bonds 2016(21/66)	28.03.2019	01.04.2019	6,66 %	0,31 $
Federated Hermes Premier Municipal Inc	21.03.2019	01.04.2019	5,35 %	0,05 $
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund - Class Z	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Fidelity Capital & Income Fund	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Fidelity Limited Term Bond Fund	29.03.2019	01.04.2019	4,18 %	0,02 $
First US Bancshares Inc	11.03.2019	01.04.2019	1,69 %	0,02 $
Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio R USD (MDist)	29.03.2019	01.04.2019	4,61 %	0,36 $
GOP Properties Socimi SA	07.03.2019	01.04.2019	5,18 %	0,18 €
Grindrod Ltd	27.03.2019	01.04.2019	7,87 %	4,46 ZAR
Monteiro Aranha SA	18.03.2019	01.04.2019	94,35 %	2,04 R$
Newell Brands Inc. 7,375% 16/36	29.03.2019	01.04.2019	7,69 %	0,03 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,16 %	0,05 $
Nuveen California Municipal Value Fund	14.03.2019	01.04.2019	4,37 %	0,03 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,31 %	0,06 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Municipal Income	14.03.2019	01.04.2019	4,95 %	0,04 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	8,41 %	0,05 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	14.03.2019	01.04.2019	3,96 %	0,03 $
Panama, Republik 9,375% 99/29	29.03.2019	01.04.2019	8,71 %	0,05 $
PIMCO California Municipal Income Fund II	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
PIMCO California Municipal Income Fund III	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
PIMCO Municipal Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
PIMCO Municipal Income Fund III	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
PIMCO New York Municipal Income Fund III	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Regional Express Holdings Ltd	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 AU$
RSA Insurance Group Ltd 7.38% PRF PERPETUAL GBP 1	07.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 £
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3,15% 16/26	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,02 $
Texton Property Fund Ltd Accum.Units ZAR	27.03.2019	01.04.2019	43,06 %	0,36 ZAR
The Goldman Sachs Group Inc. 6,75% 07/37	29.03.2019	01.04.2019	6,63 %	0,03 $
Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Shares	29.03.2019	01.04.2019	3,69 %	0,00 $
Walmart Inc. 5,625% 10/40	29.03.2019	01.04.2019	5,73 %	0,03 $
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	5,57 %	0,06 $
Alabama Power Co 5 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs -A-	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,31 $
Alpha Architect Global Factor Equity ETF	25.03.2019	01.04.2019	1,78 %	0,08 $
American Homes 4 Rent 5.875 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs of BenefInterest Series -G-	14.03.2019	01.04.2019	7,10 %	0,37 $
Amgen Inc. 4,95% 10/41	29.03.2019	01.04.2019	5,67 %	0,02 $
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF	28.03.2019	01.04.2019	3,39 %	0,12 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	7,20 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	5,18 %	0,01 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	5,47 %	0,00 €
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	3,91 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	28.03.2019	01.04.2019	5,19 %	0,00 €
Arlington Asset Investment Corp 7 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	26.02.2019	01.04.2019	0,00 %	0,44 $
Banestes SA Banco Estado Espirito	01.03.2019	01.04.2019	3,99 %	0,02 R$
Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs	01.03.2019	01.04.2019	3,56 %	0,02 R$
Bank of America Corp. 4,875% 14/44	29.03.2019	01.04.2019	5,77 %	0,02 $
Barrick Mining Corp. 5,25% 12/42	29.03.2019	01.04.2019	5,87 %	0,03 $
BlackRock Municipal Income Trust II	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	14.03.2019	01.04.2019	5,85 %	0,05 $
Bond Strategy Euro All Term A	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,03 €
Boston Properties L.P. 2,75% 16/26	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,01 $
Chemung Financial Corp	15.03.2019	01.04.2019	1,81 %	0,26 $
Cielo-Blu Group Ltd	20.03.2019	01.04.2019	6,09 %	0,76 ₪
Citigroup Inc DR	21.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,45 $
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	29.03.2019	01.04.2019	5,95 %	0,06 $
Consolidated Edison Co. of New York Inc. 6,75% 08/38	29.03.2019	01.04.2019	6,39 %	0,03 $
Dundee Corp Cum 1st Pref Registered Shs Series -2-	15.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,36 CA$
Fidelity Corporate Bond ETF	27.03.2019	01.04.2019	4,66 %	0,14 $
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,02 $
Fidelity Flex Municipal Income Fund	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,02 $
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Fidelity Limited Term Bond ETF	27.03.2019	01.04.2019	4,41 %	0,11 $
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF	27.03.2019	01.04.2019	3,99 %	0,11 $
Fieldstone UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF	28.03.2019	01.04.2019	4,36 %	0,06 $
First American Government Obligations Fund Class X	01.04.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
First American Treasury Obligations Fund Class X	01.04.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
General Motors Co. 5,95% 18/49	29.03.2019	01.04.2019	6,71 %	0,03 $
General Motors Co. 6,6% 16/36	29.03.2019	01.04.2019	6,50 %	0,03 $
Genetec Technology Bhd	13.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 MYR
Gilead Sciences Inc. 4,8% 14/44	29.03.2019	01.04.2019	5,68 %	0,02 $
Global Information Inc	26.12.2018	01.04.2019	0,00 %	100 ¥
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	29.03.2019	01.04.2019	5,07 %	0,04 $
Grindrod Ltd	27.03.2019	01.04.2019	3,34 %	0,15 ZAR
Heineken N.V. 4% 12/42	29.03.2019	01.04.2019	5,30 %	0,02 $
Hess Corp. 4,3% 16/27	29.03.2019	01.04.2019	4,31 %	0,02 $
Howmet Aerospace Inc 3.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,94 $
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,16 $
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF	28.03.2019	01.04.2019	6,50 %	0,10 $
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio Institutional Class	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Invesco Short-Term Investments Trust Government & Agency Portfolio Institutional Class	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	29.03.2019	01.04.2019	1,90 %	0,18 $
iShares Securitized Income Active ETF	29.03.2019	01.04.2019	5,43 %	0,17 $
Itausa Investimentos ITAU SA	01.03.2019	01.04.2019	0,50 %	0,02 R$
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Institutional Class	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
JPMorgan Chase & Co. 2,95% 16/26	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,01 $
Kellanova Co. 4,5% 16/46	29.03.2019	01.04.2019	5,70 %	0,02 $
Kimco Realty Corp. 3,8% 17/27	29.03.2019	01.04.2019	3,82 %	0,02 $
Kubota Corp ADR	27.12.2018	01.04.2019	1,94 %	0,82 $
Kyeong Nam Steel Co Ltd	27.12.2018	01.04.2019	6,70 %	70 ₩
Kyungdong City Gas Co Ltd	27.12.2018	01.04.2019	4,20 %	700 ₩
MFS Government Securities Fund Class R6	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,02 $
Morgan Advanced Materials PLC 5% PRF PERPETUAL GBP 1 - 2nd Preference 5.00%	28.02.2019	01.04.2019	7,48 %	0,03 £
Morgan Advanced Materials PLC 5.50% PRF PERPETUAL GBP 1 - 1St Preference 5.50%	28.02.2019	01.04.2019	8,46 %	0,03 £
Nemak SAB de CV	28.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,01 $
Novolog (pharm-up 1966) Ltd	20.03.2019	01.04.2019	4,74 %	0,04 ₪
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
Nuveen Senior Income Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,10 $
Pacer American Energy Infrastructure ETF	28.03.2019	01.04.2019	4,16 %	0,35 $
RF Capital Group Inc	14.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,25 CA$
Schindler Holding AG - Non Voting (Buyback - Nov 2024)	28.03.2019	01.04.2019	2,94 %	4,00 CHF
Sterling Capital Short Duration Bond ETF	29.03.2019	01.04.2019	4,82 %	0,06 $
Sterling Capital Ultra Short Bond ETF	29.03.2019	01.04.2019	4,37 %	0,06 $
Sumisho Air Lease Corp. 3,625% 17/27	29.03.2019	01.04.2019	3,65 %	0,02 $
Suzhou Shijia Science & Technology Inc Class A	01.04.2019	01.04.2019	0,00 %	0,09 CN¥
The Dow Chemical Co. 4,625% 14/44	29.03.2019	01.04.2019	6,04 %	0,02 $
The Home Depot Inc. 4,25% 15/46	29.03.2019	01.04.2019	5,55 %	0,02 $
Transcend Residential Property Fund Ltd	27.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,35 ZAR
TriState Capital Holdings Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/40th int	15.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,42 $
Trustco Bank Corp N Y	28.02.2019	01.04.2019	2,98 %	0,34 $
Union Pacific Corp. 3,799% 16/51	29.03.2019	01.04.2019	5,57 %	0,02 $
Unisem Co Ltd	27.12.2018	01.04.2019	0,93 %	60 ₩
Univest Financial Corp	12.03.2019	01.04.2019	2,32 %	0,20 $
Valley National Bancorp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -A-	14.03.2019	01.04.2019	7,89 %	0,39 $
Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares	29.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,00 $
Virtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund	08.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,05 $
Vornado Realty Trust 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs of Benef Interest Series -A-	14.03.2019	01.04.2019	6,48 %	0,81 $
Vulcan Materials Co. 3,9% 17/27	29.03.2019	01.04.2019	3,93 %	0,02 $
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	21.03.2019	01.04.2019	5,60 %	0,09 $
Western Asset Municipal Partners Fund Inc	21.03.2019	01.04.2019	0,00 %	0,06 $
Wins Technet Co Ltd	27.12.2018	01.04.2019	7,90 %	320 ₩
Young Poong Corp	27.12.2018	01.04.2019	0,28 %	96 ₩