Dividendenkalender 15. April 2011

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Am 15. April 2011 zahlen 473 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 473 Dividenden mit Zahltag am 15. April 2011

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	30.03.2011	15.04.2011	5,48 %	0,14 $
Main Street Capital Corp	22.03.2011	15.04.2011	7,88 %	0,13 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	15.04.2011	15.04.2011	3,80 %	0,34 €
W.P. Carey Inc	29.03.2011	15.04.2011	5,60 %	0,51 $
Iron Mountain Inc	23.03.2011	15.04.2011	3,17 %	0,19 $
EPR Properties	29.03.2011	15.04.2011	6,41 %	0,70 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	29.03.2011	15.04.2011	5,69 %	0,45 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.04.2011	15.04.2011	4,72 %	0,00 €
Puma SE	15.04.2011	15.04.2011	2,83 %	0,18 €
MercadoLibre Inc	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,08 $
Occidental Petroleum Corp	08.03.2011	15.04.2011	1,83 %	0,46 $
Pembina Pipeline Corp	23.03.2011	15.04.2011	4,47 %	0,13 CA$
Starwood Property Trust Inc	29.03.2011	15.04.2011	12,28 %	0,42 $
Franklin Templeton Inc	29.03.2011	15.04.2011	4,01 %	0,25 $
Leggett & Platt Inc	11.03.2011	15.04.2011	2,19 %	0,27 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.04.2011	15.04.2011	4,31 %	0,00 €
SL Green Realty Corp	29.03.2011	15.04.2011	4,67 %	0,10 $
Cardinal Health Inc	30.03.2011	15.04.2011	0,89 %	0,20 $
Cameco Corp	29.03.2011	15.04.2011	0,18 %	0,10 CA$
Ecolab Inc	04.03.2011	15.04.2011	1,12 %	0,18 $
Northland Power Inc	29.03.2011	15.04.2011	3,46 %	0,09 CA$
Gerresheimer AG	15.04.2011	15.04.2011	0,14 %	0,50 €
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15.04.2011	15.04.2011	2,93 %	0,00 €
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15.04.2011	15.04.2011	2,31 %	0,43 $
BCE Inc	11.03.2011	15.04.2011	5,42 %	0,49 CA$
Royal Gold Inc	30.03.2011	15.04.2011	0,78 %	0,11 $
Republic Services Inc	30.03.2011	15.04.2011	1,20 %	0,20 $
Freehold Royalties Ltd	29.03.2011	15.04.2011	6,20 %	0,14 CA$
Packaging Corp of America	11.03.2011	15.04.2011	2,55 %	0,20 $
U.S. Bancorp	29.03.2011	15.04.2011	3,44 %	0,13 $
Algonquin Power & Utilities Corp	29.03.2011	15.04.2011	5,00 %	0,07 CA$
Essex Property Trust Inc	29.03.2011	15.04.2011	3,84 %	1,04 $
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15.04.2011	15.04.2011	3,35 %	0,00 €
State Street Corp	30.03.2011	15.04.2011	1,91 %	0,18 $
Arthur J. Gallagher & Co	29.03.2011	15.04.2011	1,20 %	0,33 $
Acadian Timber Corp	29.03.2011	15.04.2011	6,87 %	0,21 CA$
Saab AB Class B	08.04.2011	15.04.2011	0,42 %	0,81 SEK
Exchange Income Corp	29.03.2011	15.04.2011	2,49 %	0,13 CA$
Federal Realty Investment Trust	15.03.2011	15.04.2011	4,05 %	0,67 $
Peyto Exploration & Development Corp	29.03.2011	15.04.2011	5,93 %	0,06 CA$
Cincinnati Financial Corp	21.03.2011	15.04.2011	2,29 %	0,40 $
Vermilion Energy Inc	29.03.2011	15.04.2011	3,01 %	0,19 CA$
AvalonBay Communities Inc	30.03.2011	15.04.2011	3,76 %	0,89 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	29.03.2011	15.04.2011	8,94 %	0,11 CA$
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	29.03.2011	15.04.2011	6,88 %	0,13 CA$
Prosegur Compania De Seguridad SA	15.04.2011	15.04.2011	5,47 %	0,02 €
Sempra	16.03.2011	15.04.2011	3,20 %	0,24 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.04.2011	15.04.2011	8,16 %	0,05 $
Kimco Realty Corp	01.04.2011	15.04.2011	4,85 %	0,18 $
The York Water Co	24.02.2011	15.04.2011	2,82 %	0,13 $
Dampskibsselskabet Norden AS	12.04.2011	15.04.2011	2,07 %	8,00 DKK
Stratec SE	15.04.2011	15.04.2011	2,42 %	0,50 €
Ralph Lauren Corp Class A	30.03.2011	15.04.2011	1,21 %	0,20 $
National Fuel Gas Co	29.03.2011	15.04.2011	2,75 %	0,35 $
Sienna Senior Living Inc	29.03.2011	15.04.2011	4,71 %	0,07 CA$
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)	15.04.2011	15.04.2011	0,78 %	0 ¥
Svenska Cellulosa AB Class B	08.04.2011	15.04.2011	2,57 %	4,00 SEK
Portland General Electric Co	23.03.2011	15.04.2011	4,62 %	0,26 $
Kilroy Realty Corp	29.03.2011	15.04.2011	6,15 %	0,35 $
Host Hotels & Resorts Inc	29.03.2011	15.04.2011	7,73 %	0,02 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	29.03.2011	15.04.2011	13,74 %	0,04 $
Pizza Pizza Royalty Corp	29.03.2011	15.04.2011	7,20 %	0,06 CA$
Curtiss-Wright Corp	30.03.2011	15.04.2011	0,19 %	0,08 $
Guess Inc	28.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,20 $
Canoe EIT Income Fund	29.03.2011	15.04.2011	6,81 %	0,10 CA$
Great Elm Capital Corp	29.03.2011	15.04.2011	16,74 %	0,22 $
AltaGas Ltd	23.03.2011	15.04.2011	2,64 %	0,11 CA$
Keyera Corp	18.03.2011	15.04.2011	4,15 %	0,08 CA$
Warrior Met Coal Inc	30.03.2011	15.04.2011	0,32 %	0,15 $
DTE Energy Co	17.03.2011	15.04.2011	3,66 %	0,48 $
Soitec SA Share From reverse split	30.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,03 £
Superior Plus Corp	29.03.2011	15.04.2011	3,64 %	0,10 CA$
WW International Inc - New	30.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,18 $
Calamos Strategic Total Return Fund	08.04.2011	15.04.2011	7,77 %	0,05 $
Lincoln Electric Holdings Inc	29.03.2011	15.04.2011	1,29 %	0,16 $
Mullen Group Ltd	29.03.2011	15.04.2011	3,26 %	0,25 CA$
Lennox International Inc	23.03.2011	15.04.2011	1,49 %	0,18 $
PG&E Corp	29.03.2011	15.04.2011	1,46 %	0,46 $
ARC Resources Ltd	29.03.2011	15.04.2011	2,70 %	0,10 CA$
DXC Technology Co Registered Shs When Issued	11.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,20 $
abrdn Global Income Fund Inc.	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,07 $
Vital Infrastructure Property Trust	29.03.2011	15.04.2011	6,91 %	0,07 CA$
Extendicare Inc	29.03.2011	15.04.2011	1,74 %	0,07 CA$
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	01.04.2011	15.04.2011	7,62 %	0,49 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	29.03.2011	15.04.2011	6,59 %	0,09 CA$
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	29.03.2011	15.04.2011	4,83 %	0,09 CA$
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08.04.2011	15.04.2011	9,23 %	0,10 $
Interparfums Inc	29.03.2011	15.04.2011	2,87 %	0,08 $
American Vanguard Corp	30.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,03 $
LXP Industrial Trust	29.03.2011	15.04.2011	4,62 %	0,12 $
Pegasystems Inc	30.03.2011	15.04.2011	0,91 %	0,02 $
Regal Rexnord Corp	30.03.2011	15.04.2011	0,86 %	0,17 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08.04.2011	15.04.2011	9,53 %	0,18 €
abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc.	29.03.2011	15.04.2011	7,98 %	0,51 $
Calamos Convertible & High Income Fund	08.04.2011	15.04.2011	9,52 %	0,09 $
Primoris Services Corp	29.03.2011	15.04.2011	0,42 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.04.2011	15.04.2011	6,36 %	0,06 $
Cohen & Steers Inc	29.03.2011	15.04.2011	3,65 %	0,15 $
Chatham Lodging Trust	29.03.2011	15.04.2011	3,24 %	0,18 $
Ashford Hospitality Trust Inc	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,10 $
abrdn Australia Equity Fund Inc	29.03.2011	15.04.2011	11,49 %	0,84 $
Newcrest Mining Ltd	21.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,10 AU$
Veren Inc	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,23 CA$
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01.04.2011	15.04.2011	8,80 %	0,43 $
VZ Holding AG	12.04.2011	15.04.2011	1,78 %	0,46 CHF
Calamos Global Total Return Fund	08.04.2011	15.04.2011	8,22 %	0,10 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	29.03.2011	15.04.2011	3,26 %	0,24 CA$
WSP Global Inc	29.03.2011	15.04.2011	0,83 %	0,38 CA$
KBR Inc	11.03.2011	15.04.2011	1,82 %	0,05 $
First National Financial Corp	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,31 CA$
Granite Real Estate Investment Trust Unit	06.04.2011	15.04.2011	4,27 %	0,10 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	29.03.2011	15.04.2011	8,14 %	0,08 CA$
LG Display Co Ltd ADR	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	0,23 $
TFI International Inc	29.03.2011	15.04.2011	1,48 %	0,10 CA$
Willis Towers Watson PLC	29.03.2011	15.04.2011	1,25 %	0,26 $
Murray Income Trust PLC	09.03.2011	15.04.2011	4,22 %	0,06 £
Obsidian Energy Ltd	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	1,89 CA$
Sprott Inc	29.03.2011	15.04.2011	1,50 %	1,50 CA$
KB Financial Group Inc ADR	29.12.2010	15.04.2011	2,49 %	0,11 $
Medical Facilities Corp	29.03.2011	15.04.2011	3,26 %	0,09 CA$
RFA Financial Inc	29.03.2011	15.04.2011	11,06 %	0,09 CA$
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01.04.2011	15.04.2011	9,78 %	0,34 $
Calamos Global Dynamic Income Fund	08.04.2011	15.04.2011	8,56 %	0,05 $
Commercial Metals Co	30.03.2011	15.04.2011	1,19 %	0,12 $
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B	12.04.2011	15.04.2011	6,04 %	0,25 MX$
KT Corp ADR	29.12.2010	15.04.2011	4,21 %	1,11 $
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	29.03.2011	15.04.2011	4,42 %	0,29 CA$
Svenska Cellulosa AB Class A	08.04.2011	15.04.2011	2,57 %	4,00 SEK
First American Financial Corp	29.03.2011	15.04.2011	3,11 %	0,06 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.04.2011	15.04.2011	9,49 %	0,10 $
BancFirst Corp	29.03.2011	15.04.2011	1,87 %	0,13 $
Innergex Renewable Energy Inc	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,15 CA$
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	01.04.2011	15.04.2011	9,45 %	0,45 $
Axel Springer SE	15.04.2011	15.04.2011	0,00 %	1,60 €
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	29.03.2011	15.04.2011	5,76 %	0,37 CA$
MS Emerging Markets Debt Fund	29.03.2011	15.04.2011	8,33 %	0,16 $
Renk AG	15.04.2011	15.04.2011	0,00 %	1,80 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.04.2011	15.04.2011	7,72 %	0,06 $
Encore Wire Corp	30.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,02 $
Park Lawn Corp	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,04 CA$
Svenska Handelsbanken AB ADR	24.03.2011	15.04.2011	12,00 %	0,71 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08.04.2011	15.04.2011	9,28 %	0,25 $
Franklin Limited Duration Income Trust	29.03.2011	15.04.2011	12,99 %	0,08 $
Franklin Universal Trust	29.03.2011	15.04.2011	6,77 %	0,04 $
Graham Corp	30.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,02 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.04.2011	15.04.2011	7,73 %	0,04 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.04.2011	15.04.2011	6,91 %	0,04 $
Fulton Financial Corp	24.03.2011	15.04.2011	3,36 %	0,04 $
Granite Construction Inc	29.03.2011	15.04.2011	0,44 %	0,13 $
MillerKnoll Inc	23.02.2011	15.04.2011	3,52 %	0,02 $
Pebblebrook Hotel Trust	29.03.2011	15.04.2011	0,22 %	0,12 $
COPT Defense Properties	29.03.2011	15.04.2011	3,68 %	0,41 $
Douglas Emmett Inc	29.03.2011	15.04.2011	7,07 %	0,10 $
Kia Corp	29.12.2010	15.04.2011	5,37 %	500 ₩
StarragTornos Group AG	12.04.2011	15.04.2011	2,95 %	1,00 CHF
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08.04.2011	15.04.2011	5,09 %	0,04 $
Westshore Terminals Investment Corp	29.03.2011	15.04.2011	3,63 %	0,27 CA$
BTB Real Estate Investment Trust	29.03.2011	15.04.2011	8,22 %	0,03 CA$
Linamar Corp	30.03.2011	15.04.2011	1,28 %	0,08 CA$
PHX Energy Services Corp	29.03.2011	15.04.2011	6,43 %	0,04 CA$
E-L Financial Corp Ltd	30.03.2011	15.04.2011	0,90 %	0,00 CA$
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.04.2011	15.04.2011	10,06 %	0,07 $
Lacroix Group	12.04.2011	15.04.2011	0,00 %	0,55 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.04.2011	15.04.2011	6,22 %	0,04 €
Valmont Industries Inc	23.03.2011	15.04.2011	0,67 %	0,17 $
REA Group Ltd	21.03.2011	15.04.2011	2,03 %	0,10 AU$
Schroder Oriental Income Fund Limited	30.03.2011	15.04.2011	2,97 %	0,03 £
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08.04.2011	15.04.2011	9,35 %	0,05 $
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08.04.2011	15.04.2011	6,16 %	0,05 $
Axis Capital Holdings Ltd	29.03.2011	15.04.2011	1,80 %	0,23 $
BARK Inc - Class A	30.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,65 $
CES Energy Solutions Corp	29.03.2011	15.04.2011	1,15 %	0,01 CA$
Crombie Real Estate Investment Trust	29.03.2011	15.04.2011	5,87 %	0,07 CA$
Horizon Bancorp (IN)	30.03.2011	15.04.2011	3,25 %	0,02 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	29.03.2011	15.04.2011	4,15 %	0,05 CA$
Kimball International Inc Class B	23.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,05 $
Parkland Corp	22.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,09 CA$
Sanoma Oyj	06.04.2011	15.04.2011	4,29 %	1,10 €
Supremex Inc	29.03.2011	15.04.2011	5,43 %	0,03 CA$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.04.2011	15.04.2011	8,32 %	0,04 $
Choice Hotels International Inc	30.03.2011	15.04.2011	1,16 %	0,19 $
Hersha Hospitality Trust - Class A	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,20 $
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	29.03.2011	15.04.2011	10,20 %	0,30 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.04.2011	15.04.2011	8,37 %	0,04 €
Black Diamond Group Ltd	29.03.2011	15.04.2011	1,14 %	0,05 CA$
Doman Building Materials Group Ltd	29.03.2011	15.04.2011	5,16 %	0,20 CA$
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	29.03.2011	15.04.2011	5,48 %	0,36 $
SGH Ltd	28.03.2011	15.04.2011	1,70 %	0,18 AU$
Sonic Automotive Inc Class A	11.03.2011	15.04.2011	2,19 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.04.2011	15.04.2011	7,83 %	0,04 €
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima	12.04.2011	15.04.2011	2,17 %	3,25 CHF
Urstadt Biddle Properties Inc	30.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,22 $
BankUnited Inc	30.03.2011	15.04.2011	3,03 %	0,14 $
Chartwell Retirement Residences	29.03.2011	15.04.2011	3,09 %	0,04 CA$
DMC Global Inc	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,04 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.04.2011	15.04.2011	0,00 %	0,13 $
LG Chem Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,73 %	4.000 ₩
Lycopodium Ltd	28.03.2011	15.04.2011	2,68 %	0,10 AU$
Republic Bancorp Inc Class A	16.03.2011	15.04.2011	2,15 %	0,14 $
360 Capital Mortgage REIT	25.03.2011	15.04.2011	11,72 %	0,13 AU$
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,53 $
Corporacion Moctezuma SAB de CV	12.04.2011	15.04.2011	6,92 %	1,30 MX$
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.04.2011	15.04.2011	5,57 %	0,03 €
Hallenstein Glassons Holdings Ltd	06.04.2011	15.04.2011	5,26 %	0,16 NZ$
Limoneira Co	31.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,03 $
Morgan Stanley DR	29.03.2011	15.04.2011	6,46 %	0,25 $
OFG Bancorp	29.03.2011	15.04.2011	2,86 %	0,05 $
Samsung Card Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	6,15 %	1.500 ₩
Tricon Residential Inc	07.04.2011	15.04.2011	0,00 %	0,06 CA$
Veris Residential Inc	01.04.2011	15.04.2011	1,69 %	0,45 $
Acadia Realty Trust	29.03.2011	15.04.2011	4,05 %	0,18 $
Atrium Ljungberg AB	08.04.2011	15.04.2011	4,39 %	0,48 SEK
Badger Infrastructure Solutions Ltd	29.03.2011	15.04.2011	0,94 %	0,03 CA$
Boardwalk Real Estate Investment Trust	29.03.2011	15.04.2011	2,89 %	0,15 CA$
Cargojet Inc	29.03.2011	15.04.2011	1,91 %	0,04 CA$
CI Canadian REIT ETF	29.03.2011	15.04.2011	4,80 %	0,05 CA$
CI Financial Corp	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,08 CA$
CJ CheilJedang Corp Pfd Registered Shs Non-voting	29.12.2010	15.04.2011	4,98 %	4.050 ₩
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	29.03.2011	15.04.2011	7,01 %	0,56 $
Hanwha Aerospace Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,65 %	877 ₩
iShares S&P 500 ETF	28.03.2011	15.04.2011	1,05 %	0,03 AU$
K-Bro Linen Inc	29.03.2011	15.04.2011	2,81 %	0,09 CA$
LG Electronics Inc	29.12.2010	15.04.2011	0,68 %	196 ₩
TCW Strategic Income	29.03.2011	15.04.2011	7,82 %	0,10 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.04.2011	15.04.2011	8,61 %	0,03 €
Titan International Inc	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,01 $
UMS Integration Ltd	01.04.2011	15.04.2011	1,88 %	0,01 SGD
Wise Group AB	08.04.2011	15.04.2011	0,00 %	1,00 SEK
Altus Group Ltd	29.03.2011	15.04.2011	1,31 %	0,30 CA$
Aspo PLC	06.04.2011	15.04.2011	4,79 %	0,42 €
Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc	12.04.2011	15.04.2011	3,06 %	2,53 €
CHEIL Worldwide Inc	29.12.2010	15.04.2011	6,50 %	340 ₩
EQT Holdings Ltd	10.03.2011	15.04.2011	3,64 %	0,44 AU$
First Trust High Inc Long/Short Fund	01.04.2011	15.04.2011	0,00 %	0,13 $
First Trust Mortgage Income Fund	01.04.2011	15.04.2011	6,87 %	0,16 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.04.2011	15.04.2011	6,32 %	0,03 €
Gamehost Inc	29.03.2011	15.04.2011	4,42 %	0,07 CA$
Grupo Media Capital SGPS SA	12.04.2011	15.04.2011	2,27 %	0,07 €
Helios Technologies Inc	29.03.2011	15.04.2011	0,68 %	0,09 $
InterRent Real Estate Investment Trust	29.03.2011	15.04.2011	3,05 %	0,01 CA$
Koss Corp	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,06 $
LG Uplus Corp	29.12.2010	15.04.2011	4,57 %	350 ₩
Morguard Real Estate Investment Trust	29.03.2011	15.04.2011	3,43 %	0,08 CA$
S-1 Corp	29.12.2010	15.04.2011	3,93 %	1.200 ₩
Zedcor Inc	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,06 CA$
Boreo Oyj	06.04.2011	15.04.2011	0,00 %	0,30 €
Canlan Ice Sports Corp	30.03.2011	15.04.2011	3,74 %	0,02 CA$
First Business Financial Services Inc	30.03.2011	15.04.2011	2,01 %	0,04 $
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.04.2011	15.04.2011	4,56 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.04.2011	15.04.2011	4,23 %	0,02 $
LG Chem Ltd	29.12.2010	15.04.2011	1,68 %	4.050 ₩
LOTTE Fine Chemical Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	3,25 %	650 ₩
Maiden Holdings Ltd	30.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,07 $
MeiHua Holdings Group Co Ltd Class A	11.04.2011	15.04.2011	5,67 %	0,19 CN¥
Nongshim Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	1,45 %	4.000 ₩
Perpetual Energy Inc	18.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,60 CA$
Pollard Banknote Ltd	29.03.2011	15.04.2011	1,17 %	0,03 CA$
Rapala VMC Corp	06.04.2011	15.04.2011	0,00 %	0,23 €
Seah Besteel Holdings Corp	29.12.2010	15.04.2011	2,90 %	1.000 ₩
Televerbier SA	12.04.2011	15.04.2011	1,06 %	1,14 €
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.04.2011	15.04.2011	6,42 %	0,03 €
U.S. Bancorp DR	29.03.2011	15.04.2011	6,50 %	0,22 $
Umpqua Holdings Corp	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,05 $
Urstadt Biddle Properties Inc Class A	30.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,25 $
Ambuja Cements Ltd	11.02.2011	15.04.2011	0,51 %	1,40 ₹
Beamr Imaging Ltd	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,20 $
Boart Longyear Ltd	11.03.2011	15.04.2011	0,00 %	204,62 AU$
Celltrion Inc	29.12.2010	15.04.2011	0,40 %	58 ₩
Chesswood Group Ltd	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,05 CA$
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF	29.03.2011	15.04.2011	5,19 %	0,18 CA$
CJ Corp	29.12.2010	15.04.2011	2,34 %	696 ₩
CPT Global Ltd	24.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,02 AU$
DATA Communications Management Corp	29.03.2011	15.04.2011	4,24 %	5,04 CA$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.04.2011	15.04.2011	6,22 %	0,04 $
Honkarakenne Oyj Class B	04.04.2011	15.04.2011	0,00 %	0,10 €
Humm Group Ltd	09.03.2011	15.04.2011	4,94 %	0,05 AU$
iShares S&P Small-Cap ETF	28.03.2011	15.04.2011	1,17 %	0,05 AU$
Kangwon Land Inc	29.12.2010	15.04.2011	6,42 %	970 ₩
LS Electric Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,29 %	230 ₩
LX Hausys Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	1.050 ₩
Mastermyne Group Ltd	11.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,02 AU$
Neuberger Municipal Fund	29.03.2011	15.04.2011	6,67 %	0,07 $
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	12.04.2011	15.04.2011	0,00 %	0,79 $
SK Discovery Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2010	15.04.2011	4,83 %	550 ₩
Summit Industrial Income REIT	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,60 CA$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.04.2011	15.04.2011	5,30 %	0,02 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.04.2011	15.04.2011	5,21 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.04.2011	15.04.2011	5,23 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2011	15.04.2011	7,82 %	0,04 AU$
577 Investment Corp	11.03.2011	15.04.2011	0,00 %	467 ₫
Abco Electronics Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,43 %	30 ₩
ACT Energy Technologies Ltd	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,42 CA$
Al-Aqar Healthcare REIT	23.03.2011	15.04.2011	6,19 %	0,03 MYR
Allegro Culture Ltd	28.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,11 HK$
Aluko Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	50 ₩
Antelopus Selan Energy Ltd	24.03.2011	15.04.2011	0,00 %	1,50 ₹
AP Oil International Ltd	28.03.2011	15.04.2011	3,85 %	0,01 SGD
Ariadne Australia Ltd	09.03.2011	15.04.2011	2,14 %	0,01 AU$
Atec Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	3,78 %	115 ₩
Aurora World Corp	29.12.2010	15.04.2011	4,21 %	75 ₩
Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35	14.04.2011	15.04.2011	6,16 %	0,03 $
BCO Nordeste do Brasil SA	04.04.2011	15.04.2011	6,24 %	1,09 R$
Beyond International Ltd	08.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,03 AU$
BFC Capital Trust II	29.03.2011	15.04.2011	6,21 %	0,45 $
Big Rock Brewery Inc	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,20 CA$
BK Tops	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	761 ₩
Boryung	29.12.2010	15.04.2011	1,72 %	32 ₩
Brisbane Broncos Ltd	21.03.2011	15.04.2011	1,86 %	0,01 AU$
BSA Ltd	07.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,07 AU$
Cape Industries Ltd	29.12.2010	15.04.2011	10,29 %	50 ₩
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd	01.04.2011	15.04.2011	5,65 %	0,21 €
Capro Corp	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	2.000 ₩
Cho Kwang Leather Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	100 ₩
Citra Nusa Holdings Bhd	16.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,01 MYR
CJ CGV Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	156 ₩
CJ CheilJedang Corp	29.12.2010	15.04.2011	3,06 %	4.000 ₩
CJ Corp Pfd Shs Non-Voting	29.12.2010	15.04.2011	4,49 %	739 ₩
CJ Freshway Corp	29.12.2010	15.04.2011	2,16 %	100 ₩
Colabor Group Inc	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,27 CA$
ConocoPhillips Company 6,95% 99/29	14.04.2011	15.04.2011	6,66 %	0,03 $
CQ Pharmaceutical Holding Co Ltd Class A	15.04.2011	15.04.2011	1,16 %	0,10 CN¥
Crown Resorts Ltd	28.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,18 AU$
Cubic Korea Inc	29.12.2010	15.04.2011	5,08 %	45 ₩
Cullman Bancorp Inc	29.03.2011	15.04.2011	0,71 %	0,08 $
Dae Dong Steel Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	1,04 %	75 ₩
Daesang Holdings Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	3,77 %	150 ₩
Daesang Holdings Co Ltd Pfd shs I Non-voting	29.12.2010	15.04.2011	2,48 %	160 ₩
Daesung Microbiological Labs Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	1,23 %	90 ₩
Daewon Pharmaceutical Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	3,14 %	114 ₩
DN Automotive Corp	29.12.2010	15.04.2011	2,14 %	9 ₩
Dong-Ah Geological Engineering Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	3,33 %	175 ₩
Dongkuk Industries Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	5,77 %	120 ₩
Dongnam Chemical Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	3,74 %	91 ₩
Dongwha Pharm Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	1,26 %	100 ₩
Duksung Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	3,45 %	40 ₩
Duksung Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2010	15.04.2011	2,80 %	45 ₩
Duoback Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	123 ₩
DyDo Group Holdings Inc	18.01.2011	15.04.2011	1,00 %	15 ¥
Eagon Holdings Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	1,92 %	50 ₩
Embelton Ltd	21.03.2011	15.04.2011	4,16 %	0,13 AU$
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	01.04.2011	15.04.2011	5,49 %	0,05 $
Fine Digital Inc	29.12.2010	15.04.2011	1,67 %	100 ₩
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08.04.2011	15.04.2011	5,58 %	0,05 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.04.2011	15.04.2011	3,33 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.04.2011	15.04.2011	3,34 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.04.2011	15.04.2011	3,44 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08.04.2011	15.04.2011	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08.04.2011	15.04.2011	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08.04.2011	15.04.2011	2,87 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.04.2011	15.04.2011	4,36 %	0,01 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08.04.2011	15.04.2011	3,31 %	0,00 $
GABIA Inc	29.12.2010	15.04.2011	0,24 %	30 ₩
Haatz Inc	29.12.2010	15.04.2011	4,15 %	30 ₩
Hae In Corp	29.12.2010	15.04.2011	2,12 %	180 ₩
Hana Micron Inc	29.12.2010	15.04.2011	0,20 %	135 ₩
Hanchang Industry Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	3,50 %	200 ₩
Handsome Corp	29.12.2010	15.04.2011	4,90 %	380 ₩
Hanil Chemical Ind Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	250 ₩
HANIL FEED Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	3,04 %	24 ₩
Hanil Forging Industrial Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	83 ₩
Hanjin Logistics Corp	29.12.2010	15.04.2011	4,10 %	384 ₩
Hanshin Construction Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	1,24 %	150 ₩
Hanshin Machinery Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,76 %	45 ₩
Hansol Technics	29.12.2010	15.04.2011	1,03 %	186 ₩
HD Hyundai Mipo	29.12.2010	15.04.2011	0,47 %	1.750 ₩
Hefei Department Store Group Co Ltd Class A	15.04.2011	15.04.2011	1,09 %	0,07 CN¥
Huayi Brothers Media Corp Class A	15.04.2011	15.04.2011	0,00 %	0,03 CN¥
Hwacheon Machine Tool Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	3,59 %	1.000 ₩
IM Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	750 ₩
iShares S&P Mid-Cap ETF	28.03.2011	15.04.2011	1,24 %	0,02 AU$
J. ESTINA Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	4,41 %	75 ₩
JMT Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	2,22 %	100 ₩
Jooyon Tech Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	54 ₩
JPMorgan Chase & Co. 5,5% 10/40	14.04.2011	15.04.2011	5,71 %	0,03 $
JW Holdings Corp	29.12.2010	15.04.2011	5,04 %	28 ₩
JW Pharmaceutical	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	187 ₩
JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	1.090 ₩
JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	215 ₩
Kaon Group Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	1,64 %	46 ₩
Keum Kang Steel Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	2,23 %	100 ₩
Kolon Industries Inc	29.12.2010	15.04.2011	2,79 %	1.200 ₩
Kolon Industries Inc Pfd Shs Non-voting	29.12.2010	15.04.2011	6,47 %	1.250 ₩
Korea Alcohol Industrial Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,75 %	50 ₩
Korea District Heating Corp	29.12.2010	15.04.2011	8,24 %	1.250 ₩
Korea Petrochemical Ind Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	1,27 %	2.000 ₩
Kpj Healthcare Bhd	23.03.2011	15.04.2011	1,82 %	0,01 MYR
KSS Line Ltd	29.12.2010	15.04.2011	4,45 %	43 ₩
Kukbo Design Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	1,97 %	200 ₩
Kyung Chang Industry Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	46 ₩
L & F Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	39 ₩
LF Corp	29.12.2010	15.04.2011	3,13 %	400 ₩
LG Electronics Inc	29.12.2010	15.04.2011	1,97 %	250 ₩
LifeWorks Inc	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,07 CA$
Lotte Food Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	1.250 ₩
LX Hausys Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	1.000 ₩
Mdf Commerce Inc	30.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,07 CA$
Metalabs Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	910 ₩
MNTECH Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	1,03 %	90 ₩
Monalisa Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	3,43 %	60 ₩
Mori Hills Reit Investment Corp	27.01.2011	15.04.2011	4,95 %	1.589 ¥
Namyang Dairy Products Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,23 %	100 ₩
Namyang Dairy Products Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	29.12.2010	15.04.2011	0,36 %	104 ₩
NeoPharm Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	3,54 %	25 ₩
Neuberger Berman California Municipal Fund	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,07 $
NK Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	1,09 %	41 ₩
NOROO Holdings Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	3,60 %	400 ₩
NOROO Holdings Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	2,21 %	405 ₩
Noroo Paint & Coatings Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	4,98 %	150 ₩
Noroo Paint & Coatings Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2010	15.04.2011	3,40 %	155 ₩
Oracle Corp. 6,5% 08/38	14.04.2011	15.04.2011	6,82 %	0,03 $
Paramount Skydance Corp. 5,9% 10/40	14.04.2011	15.04.2011	8,20 %	0,03 $
Petro Viet Nam Low Pressure GAS Distribution JSC	24.03.2011	15.04.2011	4,65 %	379 ₫
PHA Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	3,53 %	130 ₩
PJ Electronics Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	4,24 %	150 ₩
PKC	29.12.2010	15.04.2011	0,60 %	27 ₩
Poongsan Corp	29.12.2010	15.04.2011	2,19 %	800 ₩
Poongsan Holdings Corp	29.12.2010	15.04.2011	4,31 %	533 ₩
Portugal, Republik 4,1% 06/37	14.04.2011	15.04.2011	4,03 %	0,04 €
Posco Future M	29.12.2010	15.04.2011	0,13 %	93 ₩
PPK Group Ltd	21.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,01 AU$
Precious Metals & MNG TR	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,10 CA$
Protec Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,64 %	157 ₩
Q Capital Partners Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	35 ₩
Qumu Corp	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,10 $
RF Industries Ltd	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,02 $
RFTech Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	67 ₩
Rongsheng Petro Chemical Co Ltd Class A	15.04.2011	15.04.2011	0,74 %	0,01 CN¥
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27	14.04.2011	15.04.2011	7,32 %	0,04 $
Sajo Industries Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,39 %	200 ₩
Sam Hwa Electric Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	2,44 %	30 ₩
Sam Wha Capacitor Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,36 %	100 ₩
Samryoong Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	2,31 %	50 ₩
Samyoung	29.12.2010	15.04.2011	0,48 %	150 ₩
Samyoung Electronics Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	2,44 %	200 ₩
Samyoung M-Tek Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	2,47 %	80 ₩
Sangsin Brake Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	2,28 %	160 ₩
Sangsin Energy Display Precision Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,47 %	58 ₩
Seoul Pharma Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	50 ₩
SFA Engineering Corp	29.12.2010	15.04.2011	3,75 %	250 ₩
Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corp Ltd Class A	15.04.2011	15.04.2011	0,74 %	0,09 CN¥
Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co Ltd Class A	15.04.2011	15.04.2011	0,92 %	0,02 CN¥
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co Ltd Class A	15.04.2011	15.04.2011	0,00 %	0,01 CN¥
Shin Hwa Dynamics Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	2,16 %	350 ₩
SJM Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	5,98 %	127 ₩
SJM Holdings Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	6,94 %	100 ₩
SK Discovery Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	3,48 %	1.011 ₩
SK Gas Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	3,65 %	1.305 ₩
Suprema HQ Inc	29.12.2010	15.04.2011	0,83 %	116 ₩
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	29.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,06 CA$
Symbolic Logic Inc	16.03.2011	15.04.2011	0,00 %	0,05 $
Tae Won Mulsan Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	6,94 %	67 ₩
Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	666 ₩
Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd Pfd. Shs -1- Non-Voting	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	210 ₩
Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1	08.04.2011	15.04.2011	9,50 %	0,15 £
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2011	15.04.2011	6,14 %	0,03 AU$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.04.2011	15.04.2011	6,27 %	0,04 €
TOVIS Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	4,69 %	50 ₩
Transocean International Ltd. 7,5% 01/31	14.04.2011	15.04.2011	7,47 %	0,04 $
Tuksu Engineering & Construction Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	84 ₩
Ubiquoss Holdings Inc	29.12.2010	15.04.2011	2,85 %	50 ₩
United States of America 7,306% 98/28	14.04.2011	15.04.2011	7,17 %	0,04 $
United States of America 7,684% 99/29	14.04.2011	15.04.2011	7,39 %	0,04 $
Vital Ltd	06.04.2011	15.04.2011	0,00 %	0,10 NZ$
Wemade Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	1,91 %	93 ₩
WINIX Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	9,58 %	50 ₩
Wonlim Corp	29.12.2010	15.04.2011	3,25 %	272 ₩
WOONGJIN THINKBIG Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	13,00 %	758 ₩
Wooshin Systems Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,85 %	100 ₩
Y2 Solution Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	100 ₩
Youngwire Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	40 ₩
YTN Co Ltd	29.12.2010	15.04.2011	0,00 %	15 ₩
Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd Class A	15.04.2011	15.04.2011	0,15 %	0,02 CN¥