Dividendenkalender 30. Dezember 2011

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Am 30. Dezember 2011 zahlen 580 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 580 Dividenden mit Zahltag am 30. Dezember 2011

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Ares Capital Corp	13.12.2011	30.12.2011	9,72 %	0,36 $
Broadcom Inc	15.12.2011	30.12.2011	0,78 %	0,01 $
LTC Properties Inc	20.12.2011	30.12.2011	5,39 %	0,14 $
Lockheed Martin Corp	29.11.2011	30.12.2011	2,71 %	1,00 $
Gladstone Commercial Corp	19.12.2011	30.12.2011	9,42 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	19.12.2011	30.12.2011	9,36 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	19.12.2011	30.12.2011	6,04 %	0,05 $
Canadian National Railway Co	07.12.2011	30.12.2011	2,19 %	0,16 CA$
Oxford Lane Capital Corporation	14.12.2011	30.12.2011	25,13 %	2,50 $
Newmont Corp	06.12.2011	30.12.2011	0,82 %	0,35 $
Simon Property Group Inc	14.12.2011	30.12.2011	4,54 %	0,20 $
The Western Union Co	15.12.2011	30.12.2011	13,56 %	0,08 $
Franklin Templeton Inc	15.12.2011	30.12.2011	3,98 %	2,27 $
Oxford Square Capital Corp BDC	14.12.2011	30.12.2011	31,20 %	0,25 $
Extra Space Storage Inc	07.12.2011	30.12.2011	4,71 %	0,14 $
Devon Energy Corp	13.12.2011	30.12.2011	2,24 %	0,17 $
Texas Roadhouse Inc	12.12.2011	30.12.2011	1,73 %	0,08 $
Eversource Energy	27.12.2011	30.12.2011	4,69 %	0,28 $
Reaves Utility Income Trust	14.12.2011	30.12.2011	6,71 %	0,13 $
Becton Dickinson & Co	08.12.2011	30.12.2011	2,42 %	0,45 $
Universal Health Realty Income Trust	15.12.2011	30.12.2011	7,46 %	0,61 $
New Mountain Finance Corp	13.12.2011	30.12.2011	13,79 %	0,30 $
Fresnillo PLC	14.12.2011	30.12.2011	3,71 %	0,27 £
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	13.12.2011	30.12.2011	23,80 %	0,15 $
Fair Isaac Corp	12.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,02 $
Vanguard S&P 500 ETF	23.12.2011	30.12.2011	1,25 %	0,34 $
Ventas Inc	13.12.2011	30.12.2011	2,38 %	0,58 $
Brookfield Infrastructure Partners LP	28.11.2011	30.12.2011	5,07 %	0,35 $
Rayonier Inc	14.12.2011	30.12.2011	5,12 %	0,40 $
Garmin Ltd	13.12.2011	30.12.2011	1,52 %	0,40 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	21.12.2011	30.12.2011	7,64 %	0,36 $
abrdn Global Premier Property	21.12.2011	30.12.2011	12,91 %	0,15 $
Templeton Dragon Fund Inc	13.12.2011	30.12.2011	5,77 %	0,51 $
Invesco QQQ Trust	16.12.2011	30.12.2011	0,42 %	0,16 $
The Travelers Companies Inc	07.12.2011	30.12.2011	1,36 %	0,41 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.12.2011	30.12.2011	22,16 %	0,13 $
Ross Stores Inc	25.11.2011	30.12.2011	0,80 %	0,03 $
Saratoga Investment Corp	22.11.2011	30.12.2011	17,42 %	4,77 $
Harley-Davidson Inc	16.12.2011	30.12.2011	2,75 %	0,13 $
M&T Bank Corp	29.11.2011	30.12.2011	2,69 %	0,70 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	21.12.2011	30.12.2011	17,10 %	0,14 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	21.12.2011	30.12.2011	9,14 %	0,18 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	13.12.2011	30.12.2011	2,92 %	0,05 $
HICL Infrastructure PLC Ord	16.11.2011	30.12.2011	6,43 %	0,03 £
Fidelity National Financial Inc	14.12.2011	30.12.2011	4,90 %	0,12 $
The Marzetti Co	07.12.2011	30.12.2011	4,00 %	0,36 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	16.12.2011	30.12.2011	7,73 %	0,17 $
BlackRock Health Sciences Trust	16.12.2011	30.12.2011	7,11 %	1,35 $
Fidelity National Information Services Inc	14.12.2011	30.12.2011	4,82 %	0,05 $
Cenovus Energy Inc	13.12.2011	30.12.2011	1,97 %	0,20 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	21.12.2011	30.12.2011	6,63 %	0,10 $
EastGroup Properties Inc	14.12.2011	30.12.2011	3,54 %	0,52 $
Power Corporation of Canada Shs	07.12.2011	30.12.2011	2,91 %	0,29 CA$
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	21.12.2011	30.12.2011	11,98 %	0,06 $
Sun Life Financial Inc	21.11.2011	30.12.2011	3,62 %	0,36 CA$
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	21.12.2011	30.12.2011	8,30 %	0,30 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.12.2011	30.12.2011	7,25 %	0,09 CA$
abrdn Healthcare Investors	17.11.2011	30.12.2011	12,13 %	0,29 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.12.2011	30.12.2011	22,15 %	0,11 $
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	3,66 %	0,64 $
Cohen & Steers Total Return Realty	21.12.2011	30.12.2011	8,72 %	0,22 $
Martin Marietta Materials Inc	29.11.2011	30.12.2011	0,66 %	0,40 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	13.12.2011	30.12.2011	9,72 %	0,30 $
Invesco Senior Income Trust	13.12.2011	30.12.2011	11,84 %	0,02 $
Public Service Enterprise Group Inc	07.12.2011	30.12.2011	3,78 %	0,34 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	15.12.2011	30.12.2011	13,56 %	0,29 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	27.12.2011	30.12.2011	13,56 %	0,11 $
Soitec SA Share From reverse split	14.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,04 £
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	13.12.2011	30.12.2011	10,49 %	0,19 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	21.12.2011	30.12.2011	8,09 %	0,26 $
Jefferies Financial Group Inc	14.12.2011	30.12.2011	3,08 %	0,25 $
Huntsman Corp	13.12.2011	30.12.2011	3,67 %	0,10 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	21.12.2011	30.12.2011	8,58 %	0,09 $
Great-West Lifeco Inc	30.11.2011	30.12.2011	2,98 %	0,31 CA$
Advent Convertible & Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	11,50 %	0,09 $
Advent Convertible & Income Fund	23.12.2011	30.12.2011	11,50 %	0,22 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	08.12.2011	30.12.2011	7,66 %	0,10 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	16.12.2011	30.12.2011	7,00 %	0,36 $
abrdn Life Sciences Investors	17.11.2011	30.12.2011	11,84 %	0,64 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	12,32 %	0,22 $
Arcos Dorados Holdings Inc Class A	23.12.2011	30.12.2011	3,75 %	0,06 $
Ameren Corp	05.12.2011	30.12.2011	2,93 %	0,40 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.12.2011	30.12.2011	12,08 %	0,02 $
Vanguard Morningstar Growth ETF	23.12.2011	30.12.2011	0,39 %	0,04 $
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	4,26 %	0,39 $
Jiangxi Copper Co Ltd Class H	08.12.2011	30.12.2011	3,21 %	0,20 CN¥
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	16.12.2011	30.12.2011	6,47 %	0,35 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	12.12.2011	30.12.2011	6,19 %	0,10 CA$
Neuberger High Yield Strategies	13.12.2011	30.12.2011	18,56 %	0,10 $
Ovintiv Inc	13.12.2011	30.12.2011	1,90 %	0,20 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	21.12.2011	30.12.2011	7,84 %	0,33 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28.11.2011	30.12.2011	47,16 %	0,09 CA$
Telephone and Data Systems Inc	15.12.2011	30.12.2011	0,43 %	0,12 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	21.12.2011	30.12.2011	13,55 %	0,06 $
VanEck Gold Miners ETF	23.12.2011	30.12.2011	0,65 %	0,15 $
BlackRock Energy & Resources Trust	16.12.2011	30.12.2011	6,62 %	0,55 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	16.12.2011	30.12.2011	8,78 %	0,34 $
Patterson-UTI Energy Inc	13.12.2011	30.12.2011	3,14 %	0,05 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	8,70 %	0,25 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	21.12.2011	30.12.2011	6,89 %	0,11 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,07 CA$
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.12.2011	30.12.2011	7,47 %	0,12 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	15.12.2011	30.12.2011	8,23 %	0,09 $
SIR Royalty Income Fund	16.12.2011	30.12.2011	8,93 %	0,08 CA$
Invesco CEF Income Composite ETF	27.12.2011	30.12.2011	6,91 %	0,08 $
Invesco CEF Income Composite ETF	15.12.2011	30.12.2011	6,91 %	0,30 $
Seven Hills Realty Trust	21.12.2011	30.12.2011	15,11 %	0,06 $
Intact Financial Corp	13.12.2011	30.12.2011	2,40 %	0,37 CA$
Loblaw Companies Ltd	13.12.2011	30.12.2011	1,03 %	0,21 CA$
Range Resources Corp	14.12.2011	30.12.2011	1,02 %	0,04 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	21.12.2011	30.12.2011	8,15 %	0,09 $
Hudson Pacific Properties Inc	16.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,13 $
Real Estate Credit Investments Limited	07.12.2011	30.12.2011	10,26 %	0,01 £
RenaissanceRe Holdings Ltd	13.12.2011	30.12.2011	0,51 %	0,26 $
VanEck Junior Gold Miners ETF	23.12.2011	30.12.2011	2,11 %	6,34 $
Hillenbrand Inc	14.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,19 $
Entravision Communications Corp Class A	14.12.2011	30.12.2011	2,32 %	0,06 $
Maple Leaf Foods Inc	05.12.2011	30.12.2011	3,33 %	0,04 CA$
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	14.12.2011	30.12.2011	0,04 %	0,06 £
Chemtrade Logistics Income Fund	28.11.2011	30.12.2011	4,91 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	21.12.2011	30.12.2011	6,72 %	0,12 $
Vanguard Morningstar Value ETF	23.12.2011	30.12.2011	2,18 %	0,41 $
Delek Group Ltd	19.12.2011	30.12.2011	6,63 %	8,79 ₪
Azenta Inc	07.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,08 $
Colgate-Palmolive (India) Ltd	20.12.2011	30.12.2011	2,67 %	4,50 ₹
Invesco Preferred ETF	15.12.2011	30.12.2011	6,69 %	0,08 $
New World Development Co Ltd	24.11.2011	30.12.2011	0,00 %	1,06 HK$
VanEck Uranium and Nuclear ETF	23.12.2011	30.12.2011	2,79 %	5,80 $
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	0,45 %	0,05 $
Blackstone Long-Short Credit Income	14.12.2011	30.12.2011	9,21 %	0,11 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	12,61 %	0,20 $
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	23.12.2011	30.12.2011	1,23 %	0,94 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	08.12.2011	30.12.2011	6,70 %	0,20 $
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF	23.12.2011	30.12.2011	1,83 %	11,44 $
Invesco Senior Loan ETF	15.12.2011	30.12.2011	6,61 %	0,12 $
Power Integrations Inc	28.11.2011	30.12.2011	1,68 %	0,03 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	21.12.2011	30.12.2011	8,26 %	0,30 $
Frontera Energy Corp	16.12.2011	30.12.2011	0,00 %	4.650,00 $
Cineplex Inc	28.11.2011	30.12.2011	0,00 %	0,11 CA$
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	23.12.2011	30.12.2011	1,78 %	1,37 $
CECO Environmental Corp	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,03 $
Invesco High Income Trust II	13.12.2011	30.12.2011	11,08 %	0,12 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.12.2011	30.12.2011	4,67 %	0,04 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,49 %	0,19 $
Scottish American Investment Company PLC	23.11.2011	30.12.2011	3,17 %	0,02 £
Invesco China Technology ETF	23.12.2011	30.12.2011	2,43 %	0,57 $
Accendra Health Inc	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,20 $
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc	13.12.2011	30.12.2011	6,47 %	0,35 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	21.12.2011	30.12.2011	7,95 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.12.2011	30.12.2011	8,04 %	0,21 $
VanEck Vectors Russia ETF	23.12.2011	30.12.2011	0,21 %	0,58 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	21.12.2011	30.12.2011	8,15 %	0,08 $
Farmers National Banc Corp	14.12.2011	30.12.2011	4,57 %	0,03 $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	5,13 %	0,27 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,12 CA$
Designer Brands Inc Class A	15.12.2011	30.12.2011	3,40 %	0,15 $
Douglas Dynamics Inc	16.12.2011	30.12.2011	2,93 %	0,21 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	13.12.2011	30.12.2011	11,21 %	0,13 $
ProShares Ultra S&P500	23.12.2011	30.12.2011	0,65 %	0,01 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	12.12.2011	30.12.2011	11,11 %	0,05 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	14.12.2011	30.12.2011	8,15 %	0,11 $
Bonterra Energy Corp	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,26 CA$
CAE Inc	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,04 CA$
Elme Communities	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,43 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	13.12.2011	30.12.2011	4,23 %	0,05 $
First Eagle Alternative Capital BDC Inc	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,28 $
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	27.12.2011	30.12.2011	2,10 %	0,24 $
MFS Intermediate High Income Fund	12.12.2011	30.12.2011	10,47 %	0,05 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	16.12.2011	30.12.2011	2,25 %	0,10 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	13.12.2011	30.12.2011	8,90 %	0,28 $
Schroder Oriental Income Fund Limited	14.12.2011	30.12.2011	2,97 %	0,04 £
VanEck Vectors Vietnam ETF	23.12.2011	30.12.2011	0,22 %	0,16 $
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	4,31 %	0,10 $
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	5,19 %	0,33 $
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	3,49 %	0,02 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	21.12.2011	30.12.2011	7,39 %	0,23 $
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	21.12.2011	30.12.2011	3,38 %	0,07 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	16.12.2011	30.12.2011	10,74 %	1,84 $
John Hancock Investors Trust	08.12.2011	30.12.2011	9,47 %	0,50 $
Marcopolo SA	22.09.2011	30.12.2011	12,97 %	0,01 R$
MFS Charter Income	12.12.2011	30.12.2011	8,73 %	0,05 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	10,95 %	0,17 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13.12.2011	30.12.2011	8,56 %	0,67 $
VanEck Agribusiness ETF	23.12.2011	30.12.2011	2,08 %	0,31 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	4,19 %	0,12 $
Horace Mann Educators Corp	15.12.2011	30.12.2011	3,00 %	0,13 $
Invesco Solar ETF	23.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,21 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	8,16 %	0,12 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	13.12.2011	30.12.2011	8,80 %	0,27 $
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	23.12.2011	30.12.2011	1,32 %	0,97 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.12.2011	30.12.2011	9,12 %	0,03 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	19.12.2011	30.12.2011	9,12 %	0,09 $
Ag Growth International Inc	28.11.2011	30.12.2011	0,00 %	0,20 CA$
BlackRock Municipal Income Trust	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,00 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	16.12.2011	30.12.2011	8,04 %	0,17 $
Enterprise Financial Services Corp	13.12.2011	30.12.2011	2,85 %	0,05 $
First Trust Water ETF	21.12.2011	30.12.2011	0,74 %	0,06 $
Melcor Developments Ltd	14.12.2011	30.12.2011	3,16 %	0,20 CA$
Nuveen Real Estate Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	9,43 %	0,23 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	14.12.2011	30.12.2011	7,55 %	1,05 $
Teads Holding Co	14.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,21 $
Templeton Emerging Markets Fund Inc.	13.12.2011	30.12.2011	7,51 %	0,28 $
The Keg Royalties Income Fund	19.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,08 CA$
VanEck Africa Index ETF	23.12.2011	30.12.2011	0,93 %	0,97 $
Vanguard Extended Market Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	1,03 %	0,58 $
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	4,62 %	0,26 $
Western Asset Premier Bond Fund	19.12.2011	30.12.2011	8,12 %	0,17 $
Aberdeen Intermediate Income Fund	12.12.2011	30.12.2011	10,30 %	0,04 $
Camden National Corp	14.12.2011	30.12.2011	2,90 %	0,33 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	21.12.2011	30.12.2011	8,41 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.12.2011	30.12.2011	7,59 %	0,14 $
McCoy Global Inc	21.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,03 CA$
Nuveen Municipal Credit Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	8,28 %	0,12 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,27 $
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	1,66 %	0,22 $
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	23.12.2011	30.12.2011	0,45 %	0,41 $
Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	1,12 %	0,27 $
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	4,68 %	0,16 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	12.12.2011	30.12.2011	8,73 %	0,04 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	15.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,19 $
DWS Municipal Income Trust	14.12.2011	30.12.2011	8,65 %	0,08 $
First Trust Cloud Computing ETF	21.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,01 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20.12.2011	30.12.2011	7,88 %	0,19 $
Flushing Financial Corp	07.12.2011	30.12.2011	5,72 %	0,13 $
Invesco Semiconductors ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,03 %	0,03 $
John Hancock Diversified Income Fund	08.12.2011	30.12.2011	8,84 %	0,31 $
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	6,14 %	0,33 $
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	23.12.2011	30.12.2011	0,62 %	0,31 $
Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	1,64 %	0,37 $
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	30.11.2011	30.12.2011	2,10 %	0,03 £
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	21.12.2011	30.12.2011	0,79 %	0,08 $
Invesco Municipal Trust	13.12.2011	30.12.2011	8,03 %	0,08 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,33 %	0,36 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	15.12.2011	30.12.2011	2,30 %	0,08 $
Invesco S&P 500 Quality ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,10 %	0,06 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.12.2011	30.12.2011	7,87 %	0,09 $
iShares FTSE China A50 ETF	16.12.2011	30.12.2011	2,40 %	0,14 CN¥
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	13.12.2011	30.12.2011	8,19 %	0,02 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	7,91 %	0,07 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,08 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	7,68 %	0,01 $
Quanex Building Products Corp	20.12.2011	30.12.2011	1,48 %	0,04 $
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	21.12.2011	30.12.2011	3,79 %	0,13 $
TriCo Bancshares	15.12.2011	30.12.2011	2,80 %	0,09 $
VanEck Brazil Small-Cap ETF	23.12.2011	30.12.2011	5,35 %	5,13 $
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	4,98 %	0,19 $
Aimia Inc	14.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,15 CA$
Henderson European Trust PLC	14.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,02 £
Insteel Industries Inc	12.12.2011	30.12.2011	6,93 %	0,03 $
Invesco Bond Fund	13.12.2011	30.12.2011	5,51 %	0,49 $
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,00 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	16.12.2011	30.12.2011	3,57 %	0,13 $
Invesco KBW Bank ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,92 %	0,27 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	13.12.2011	30.12.2011	5,97 %	0,04 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.12.2011	30.12.2011	8,00 %	0,09 $
Invesco S&P 500 GARP ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,82 %	0,10 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,63 %	0,05 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.12.2011	30.12.2011	8,17 %	0,08 $
iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	27.12.2011	30.12.2011	3,01 %	0,20 $
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	27.12.2011	30.12.2011	2,47 %	0,22 $
Marcopolo SA	22.09.2011	30.12.2011	12,25 %	0,01 R$
MFS High Income Municipal Trust	12.12.2011	30.12.2011	10,78 %	0,03 $
MFS Special Value Trust	12.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,05 $
Morguard Real Estate Investment Trust	13.12.2011	30.12.2011	3,42 %	0,08 CA$
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	13.12.2011	30.12.2011	7,52 %	0,07 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	13.12.2011	30.12.2011	4,67 %	0,00 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	30.11.2011	30.12.2011	0,00 %	0,02 £
Strattec Security Corp	14.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,10 $
TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -3-	28.11.2011	30.12.2011	5,20 %	0,25 CA$
TMK PAO	30.09.2011	30.12.2011	0,00 %	0,93 RUB
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	19.12.2011	30.12.2011	7,98 %	0,08 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.12.2011	30.12.2011	7,98 %	0,03 $
abrdn National Municipal Income Fund	14.12.2011	30.12.2011	2,75 %	0,05 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.12.2011	30.12.2011	5,11 %	0,05 €
BlackRock Investment Quality Municipal	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,00 $
BlackRock MuniAssets Fund	13.12.2011	30.12.2011	6,79 %	0,00 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	13.12.2011	30.12.2011	4,41 %	0,08 $
BNY Mellon Municipal Income	12.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,05 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	12.12.2011	30.12.2011	6,59 %	0,05 $
ChoiceOne Financial Services Inc	13.12.2011	30.12.2011	3,49 %	0,11 $
Cross-Harbour (Holdings) Ltd	15.12.2011	30.12.2011	4,50 %	0,06 HK$
Delaware Investments Dividend and Income Fund	14.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,06 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.12.2011	30.12.2011	3,40 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	21.12.2011	30.12.2011	5,05 %	0,10 $
First Capital Inc	14.12.2011	30.12.2011	2,04 %	0,19 $
First Guaranty Bancshares Inc	21.12.2011	30.12.2011	0,49 %	0,09 $
High Yield ETF	23.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,45 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.12.2011	30.12.2011	5,93 %	0,08 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.12.2011	30.12.2011	6,63 %	0,15 $
Invesco Global Water ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,93 %	0,07 $
Invesco MSCI Sustainable Future ETF	16.12.2011	30.12.2011	2,02 %	0,15 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	13.12.2011	30.12.2011	7,69 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	16.12.2011	30.12.2011	2,96 %	0,42 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,76 %	0,26 $
Invesco S&P MidCap Momentum ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,63 %	0,06 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,57 %	0,13 $
Invesco S&P SmallCap Energy ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,99 %	0,11 $
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,97 %	0,03 $
iShares Core MSCI China ETF	16.12.2011	30.12.2011	2,02 %	0,50 HK$
Lincoln Educational Services Corp	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,07 $
MFS High Yield Municipal Trust	12.12.2011	30.12.2011	6,29 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	12.12.2011	30.12.2011	5,31 %	0,05 $
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	13.12.2011	30.12.2011	4,31 %	0,07 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	6,26 %	0,06 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	6,30 %	0,12 $
Nuveen Municipal Value Fund	13.12.2011	30.12.2011	4,47 %	0,01 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,07 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	13.12.2011	30.12.2011	4,46 %	0,04 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	7,64 %	0,12 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	7,40 %	0,09 $
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	21.11.2011	30.12.2011	5,27 %	0,28 CA$
Valhi Inc	07.12.2011	30.12.2011	1,75 %	0,13 $
VanEck Digital Native Economy ETF	23.12.2011	30.12.2011	3,58 %	0,66 $
VanEck Indonesia Index ETF	23.12.2011	30.12.2011	2,95 %	0,45 $
VanEck Natural Resources ETF	23.12.2011	30.12.2011	1,76 %	0,66 $
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	23.12.2011	30.12.2011	1,00 %	0,34 $
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	23.12.2011	30.12.2011	1,81 %	1,13 $
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	4,41 %	0,07 $
Vanguard Russell 3000 Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	1,01 %	0,26 $
Velan Inc Shs Subord.Vtg.	13.12.2011	30.12.2011	4,28 %	0,08 CA$
Aberdeen Municipal Income	12.12.2011	30.12.2011	5,56 %	0,04 $
Albion VCT PLC	30.11.2011	30.12.2011	0,00 %	0,03 £
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	28.12.2011	30.12.2011	2,60 %	0,00 $
BlackRock California Municipal Income Trust	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,00 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,00 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	13.12.2011	30.12.2011	6,22 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	13.12.2011	30.12.2011	6,45 %	0,00 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	13.12.2011	30.12.2011	5,45 %	0,07 $
BlackRock MuniVest	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,00 $
BlackRock MuniVest Fund II	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,00 $
BlackRock MuniYield	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,00 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	13.12.2011	30.12.2011	5,34 %	0,02 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	13.12.2011	30.12.2011	6,65 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Quality	13.12.2011	30.12.2011	6,57 %	0,00 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	13.12.2011	30.12.2011	6,45 %	0,00 $
BlackRock MuniYield Quality II	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,00 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	12.12.2011	30.12.2011	6,28 %	0,05 $
Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-	13.12.2011	30.12.2011	6,73 %	0,38 CA$
Cocoaland Holdings Bhd	08.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,01 MYR
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	14.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,10 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	30.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,09 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	21.12.2011	30.12.2011	6,53 %	0,07 $
ESSA Bancorp Inc	14.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,05 $
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF	21.12.2011	30.12.2011	3,25 %	0,45 $
First Trust China AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	2,88 %	0,07 $
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	21.12.2011	30.12.2011	4,81 %	0,26 $
First Trust Dow Jones Internet Index Fund	21.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,01 $
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	21.12.2011	30.12.2011	0,28 %	0,05 $
First Trust Natural Gas ETF	21.12.2011	30.12.2011	2,00 %	0,13 $
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	0,30 %	0,00 $
Fujikon Industrial Holdings Ltd	08.12.2011	30.12.2011	4,65 %	0,03 HK$
Henderson Diversified Income Trust PLC	07.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,01 £
Hybrid Capital Funding II L.P. 6%	29.12.2011	30.12.2011	600,00 %	0,03 €
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.12.2011	30.12.2011	7,85 %	0,07 $
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF	16.12.2011	30.12.2011	2,13 %	0,13 $
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF	23.12.2011	30.12.2011	0,96 %	0,38 $
Invesco Building & Construction ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,21 %	0,00 $
Invesco BuyBack Achievers ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,74 %	0,08 $
Invesco Dividend Achievers ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,32 %	0,09 $
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	16.12.2011	30.12.2011	10,05 %	0,00 $
Invesco Food & Beverage ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,30 %	0,11 $
Invesco Global Clean Energy ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,73 %	0,06 $
Invesco Golden Dragon China ETF	16.12.2011	30.12.2011	3,41 %	0,18 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	13.12.2011	30.12.2011	7,64 %	0,08 $
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,02 %	0,02 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,80 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,92 %	0,19 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,64 %	0,12 $
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,16 %	0,08 $
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	16.12.2011	30.12.2011	2,23 %	0,13 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,04 %	0,09 $
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,01 %	0,10 $
Invesco Water Resources ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,59 %	0,02 $
John Hancock Income Securities Trust	08.12.2011	30.12.2011	6,08 %	0,30 $
John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund	08.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,32 $
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	20.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,20 $
Morgan Stanley China A Share Fund	28.09.2011	30.12.2011	1,43 %	0,37 $
Morguard Corp	13.12.2011	30.12.2011	0,70 %	0,15 CA$
New America High Income Fund	14.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,07 $
NOVONIX Ltd ADR	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,08 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	7,37 %	0,07 $
Nuveen California Municipal Value Fund	13.12.2011	30.12.2011	4,06 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	7,53 %	0,08 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,06 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,07 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	7,79 %	0,07 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	13.12.2011	30.12.2011	3,86 %	0,03 $
PhenixFIN Corp	13.12.2011	30.12.2011	0,16 %	0,25 $
PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	29.12.2011	30.12.2011	5,30 %	0,11 €
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	29.12.2011	30.12.2011	6,23 %	0,12 €
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income	29.12.2011	30.12.2011	6,31 %	0,21 €
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	30.11.2011	30.12.2011	0,00 %	0,02 £
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	13.12.2011	30.12.2011	6,81 %	0,19 CA$
ProShares Ultra Dow30	23.12.2011	30.12.2011	0,93 %	0,00 $
Rank Progress SA	29.06.2011	30.12.2011	0,00 %	0,30 PLN
VanEck Environmental Services ETF	23.12.2011	30.12.2011	0,18 %	0,12 $
VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF	23.12.2011	30.12.2011	7,24 %	0,21 $
Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares	29.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,30 $
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	1,20 %	0,48 $
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	1,20 %	0,34 $
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	1,14 %	0,48 $
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	1,69 %	0,65 $
Abra Information Technologies Ltd	20.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,38 ₪
Adara Acquisition Corp - Class A	16.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,20 $
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF	23.12.2011	30.12.2011	0,82 %	0,20 $
AdvisorShares Insider Advantage ETF	23.12.2011	30.12.2011	0,88 %	0,01 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	23.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,10 $
Affin Bank Bhd	06.12.2011	30.12.2011	4,20 %	0,11 MYR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	28.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,00 $
Antares Cert	27.12.2011	30.12.2011	0,00 %	7,25 €
Asian Citrus Holdings Ltd	10.11.2011	30.12.2011	0,00 %	24,92 CN¥
AusGroup Ltd	12.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,01 SGD
Autoline Industries Ltd	22.12.2011	30.12.2011	0,00 %	3,00 ₹
Ben Thanh Rubber JSC	14.12.2011	30.12.2011	9,91 %	800 ₫
Berjaya Corp Bhd	06.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,02 MYR
BlackRock Municipal Income Trust II	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	13.12.2011	30.12.2011	5,50 %	0,08 $
BNY Mellon Global Stock Fund - Class I	30.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,14 $
Boustead Holdings Bhd	14.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,05 MYR
Citizens Holding Co	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,22 $
City Steel PCL	09.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,10 ฿
Co-operators General Insurance Co Non Cum Red Pref Registered Shs -E- Series -C-	29.11.2011	30.12.2011	5,37 %	0,31 CA$
CT Property Trust Limited	07.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,02 £
Deson Development International Holdings Ltd	14.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,01 HK$
Dry Cell And Storage Battery JSC	12.12.2011	30.12.2011	0,00 %	309 ₫
Dundee Corp Cum 1st Pref Registered Shs Series -2-	14.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,42 CA$
DWS Strategic Municipal Income Trust	14.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	21.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	30.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	30.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	21.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,07 $
Fifth Third Bancorp 6% PRF PERPETUAL USD 1000 - Sr A Rp 1/40 Dp Cl B	21.12.2011	30.12.2011	6,97 %	2,13 $
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF	21.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,18 $
First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	3,52 %	0,31 $
First Trust BICK Index Fund	21.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,16 $
First Trust Brazil AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	4,00 %	0,29 $
First Trust Capital Strength ETF	21.12.2011	30.12.2011	1,10 %	0,28 $
First Trust Chindia ETF (USD)	21.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,20 $
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	0,64 %	0,09 $
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	2,47 %	0,12 $
First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	2,69 %	0,18 $
First Trust Dividend Strength ETF	21.12.2011	30.12.2011	1,51 %	0,13 $
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	21.12.2011	30.12.2011	1,36 %	0,11 $
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	2,14 %	0,15 $
First Trust Energy AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	1,49 %	0,07 $
First Trust Europe AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	2,68 %	0,02 $
First Trust Financials AlphaDEX® Fund (USD)	21.12.2011	30.12.2011	2,02 %	0,12 $
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	0,68 %	0,06 $
First Trust Indxx Global Agriculture ETF	21.12.2011	30.12.2011	1,24 %	1,20 $
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	21.12.2011	30.12.2011	1,91 %	1,07 $
First Trust IndXX NextG ETF	21.12.2011	30.12.2011	1,18 %	0,11 $
First Trust Japan AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	2,45 %	0,23 $
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	0,95 %	0,18 $
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	0,15 %	0,12 $
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	1,61 %	0,22 $
First Trust Latin America AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	3,32 %	0,59 $
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	0,82 %	0,11 $
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	0,17 %	0,00 $
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	1,42 %	0,07 $
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	21.12.2011	30.12.2011	3,53 %	0,14 $
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	0,10 %	0,07 $
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	1,53 %	0,19 $
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	21.12.2011	30.12.2011	2,27 %	0,20 $
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund	21.12.2011	30.12.2011	0,69 %	0,04 $
First Trust S&P REIT Index Fund	21.12.2011	30.12.2011	2,22 %	0,15 $
First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF	21.12.2011	30.12.2011	1,55 %	0,02 $
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	0,92 %	0,04 $
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	1,46 %	0,04 $
First Trust US Equity Opportunities ETF	21.12.2011	30.12.2011	0,52 %	0,19 $
First Trust Utilities AlphaDEX Fund	21.12.2011	30.12.2011	2,29 %	0,15 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	21.12.2011	30.12.2011	2,28 %	0,13 $
FP Newspapers Inc	28.11.2011	30.12.2011	0,00 %	0,05 CA$
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund Class A	29.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,18 $
Invesco Active U.S. Real Estate Fund	16.12.2011	30.12.2011	3,29 %	0,20 $
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	16.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,39 $
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF	23.12.2011	30.12.2011	1,59 %	0,03 $
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,70 %	0,07 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.12.2011	30.12.2011	4,08 %	0,08 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,49 %	0,14 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,26 %	0,10 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,76 %	0,17 $
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,54 %	0,17 $
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,69 %	0,10 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,12 %	0,03 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,95 %	0,12 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,03 $
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,25 %	0,02 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	16.12.2011	30.12.2011	2,14 %	0,12 $
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,53 %	0,07 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.12.2011	30.12.2011	5,99 %	0,14 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,55 %	0,14 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.12.2011	30.12.2011	4,27 %	0,10 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	15.12.2011	30.12.2011	2,07 %	0,01 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	15.12.2011	30.12.2011	4,62 %	0,08 $
Invesco International Corporate Bond ETF	15.12.2011	30.12.2011	3,51 %	0,09 $
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,90 %	0,21 $
Invesco Large Cap Growth ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,10 %	0,06 $
Invesco Large Cap Value ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,61 %	0,15 $
Invesco MSCI Global Timber ETF	23.12.2011	30.12.2011	2,47 %	0,39 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.12.2011	30.12.2011	4,13 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.12.2011	30.12.2011	4,15 %	0,08 $
Invesco Oil & Gas Services ETF	16.12.2011	30.12.2011	2,13 %	0,00 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	16.12.2011	30.12.2011	2,98 %	0,30 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF	16.12.2011	30.12.2011	3,13 %	0,22 $
Invesco RAFI Emerging Markets ETF	16.12.2011	30.12.2011	4,08 %	0,21 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,54 %	0,18 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,80 %	0,11 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,87 %	0,26 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF	16.12.2011	30.12.2011	2,70 %	0,50 $
Invesco S&P 500 High Beta ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,55 %	0,04 $
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,93 %	0,13 $
Invesco S&P Global Water Index ETF	23.12.2011	30.12.2011	1,57 %	0,41 $
Invesco S&P International Developed Quality ETF	16.12.2011	30.12.2011	2,00 %	0,10 $
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,45 %	0,12 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,20 %	0,01 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,61 %	0,12 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,78 %	0,10 $
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,10 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,75 %	0,01 $
Invesco S&P SmallCap Financials ETF	16.12.2011	30.12.2011	2,20 %	0,30 $
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,38 %	0,07 $
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF	16.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,01 $
Invesco S&P SmallCap Materials ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,03 %	0,09 $
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,00 %	0,36 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	16.12.2011	30.12.2011	1,80 %	0,07 $
Invesco S&P Spin-Off ETF	23.12.2011	30.12.2011	0,12 %	0,11 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	15.12.2011	30.12.2011	4,63 %	0,12 $
Invesco Zacks Mid-Cap ETF	23.12.2011	30.12.2011	1,41 %	0,07 $
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	23.12.2011	30.12.2011	4,09 %	0,28 $
Isabella Bank Corp	21.12.2011	30.12.2011	2,85 %	0,19 $
iShares High Yield Muni Active ETF	30.12.2011	30.12.2011	5,25 %	0,21 $
Joong Ang Enervis Co Ltd	29.09.2011	30.12.2011	2,62 %	32 ₩
Lilama 10 JSC	19.12.2011	30.12.2011	6,52 %	455 ₫
Maxis Bhd	13.12.2011	30.12.2011	4,52 %	0,08 MYR
Media Chinese International Ltd	08.12.2011	30.12.2011	6,00 %	0,01 $
Negri Sembilan Oil Palms Bhd	12.12.2011	30.12.2011	4,35 %	0,24 MYR
New World Department Store China Ltd	23.11.2011	30.12.2011	0,00 %	0,08 HK$
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,22 $
Nuveen Senior Income Fund	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,07 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,11 $
Old Point Financial Corp	28.11.2011	30.12.2011	0,00 %	0,05 $
Pensonic Holdings Bhd	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,01 MYR
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor CHF (Hedged) Income	29.12.2011	30.12.2011	4,75 %	0,12 CHF
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income	29.12.2011	30.12.2011	3,63 %	0,06 $
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income	29.12.2011	30.12.2011	6,67 %	0,11 $
Powercom Co Ltd	14.11.2011	30.12.2011	0,00 %	5,14 NT$
Predictiv AI Inc	12.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,04 CA$
ProShares Large Cap Core Plus	23.12.2011	30.12.2011	1,02 %	0,07 $
ProShares RAFI® Long/Short (USD)	23.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,13 $
ProShares Ultra Communication Services	23.12.2011	30.12.2011	0,99 %	0,03 $
ProShares Ultra Health Care	23.12.2011	30.12.2011	1,25 %	0,01 $
ProShares Ultra Utilities	23.12.2011	30.12.2011	1,63 %	0,06 $
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,04 CA$
Suria Capital Holdings Bhd	08.12.2011	30.12.2011	2,54 %	0,03 MYR
Team Group Inc	22.11.2011	30.12.2011	3,07 %	0,24 NT$
The L S Starrett Co	16.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,10 $
Tikun Olam Cannbit Pharmaceuticals Ltd	28.12.2011	30.12.2011	0,00 %	141,13 ₪
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	13.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,20 CA$
UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class	30.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,03 $
VanEck Egypt Index ETF	23.12.2011	30.12.2011	0,00 %	1,16 $
VanEck India Growth Leaders ETF	23.12.2011	30.12.2011	0,86 %	0,66 $
VanEck Low Carbon Energy ETF	23.12.2011	30.12.2011	1,46 %	1,08 $
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF	23.12.2011	30.12.2011	5,21 %	0,30 $
VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF	23.12.2011	30.12.2011	4,70 %	0,30 $
VanEck Steel ETF	23.12.2011	30.12.2011	1,21 %	1,14 $
Vanguard LifeStrategy 20/80 Fund Investor Shares	29.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,11 $
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund Investor Shares	29.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,15 $
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	0,62 %	0,19 $
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	1,61 %	0,72 $
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,33 $
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund ETF Shares	23.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,80 $
Vanguard Target Retirement 2050 Fund	29.12.2011	30.12.2011	0,00 %	0,44 $
Viet Nam Fumigation JSC	16.12.2011	30.12.2011	9,12 %	341 ₫