Dividendenkalender 15. Mai 2014

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Am 15. Mai 2014 zahlen 393 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 393 Dividenden mit Zahltag am 15. Mai 2014

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	29.04.2014	15.05.2014	5,32 %	0,18 $
Apple Inc	08.05.2014	15.05.2014	0,38 %	0,12 $
Procter & Gamble Co	23.04.2014	15.05.2014	2,96 %	0,64 $
Main Street Capital Corp	16.04.2014	15.05.2014	8,56 %	0,17 $
AbbVie Inc	11.04.2014	15.05.2014	3,15 %	0,42 $
Omega Healthcare Investors Inc	28.04.2014	15.05.2014	5,87 %	0,50 $
Stag Industrial Inc	28.04.2014	15.05.2014	4,08 %	0,11 $
Colgate-Palmolive Co	17.04.2014	15.05.2014	2,44 %	0,36 $
EPR Properties	28.04.2014	15.05.2014	6,33 %	0,29 $
Hormel Foods Corp	16.04.2014	15.05.2014	4,94 %	0,10 $
Sanofi SA	12.05.2014	15.05.2014	5,35 %	2,80 €
Abbott Laboratories	11.04.2014	15.05.2014	2,85 %	0,22 $
NNN REIT Inc	28.04.2014	15.05.2014	5,39 %	0,41 $
Accenture PLC	09.04.2014	15.05.2014	4,02 %	0,93 $
K+S AG	15.05.2014	15.05.2014	0,53 %	0,25 €
Pembina Pipeline Corp	23.04.2014	15.05.2014	4,35 %	0,14 CA$
Symrise AG	15.05.2014	15.05.2014	1,54 %	0,70 €
Tanger Inc	28.04.2014	15.05.2014	3,22 %	0,24 $
ONEOK Inc	28.04.2014	15.05.2014	4,96 %	0,56 $
UBS Group AG	12.05.2014	15.05.2014	2,32 %	0,28 $
Northland Power Inc	28.04.2014	15.05.2014	3,21 %	0,09 CA$
Morgan Stanley	28.04.2014	15.05.2014	2,04 %	0,10 $
Secunet Security Networks AG	15.05.2014	15.05.2014	1,35 %	0,15 €
Stellus Capital Investment Corp BDC	28.04.2014	15.05.2014	15,34 %	0,11 $
Yara International ASA	06.05.2014	15.05.2014	4,66 %	10,00 NOK
Hasbro Inc	29.04.2014	15.05.2014	3,32 %	0,43 $
Freehold Royalties Ltd	28.04.2014	15.05.2014	6,30 %	0,14 CA$
Cardinal Energy Ltd	28.04.2014	15.05.2014	6,19 %	0,05 CA$
A.O. Smith Corp	28.04.2014	15.05.2014	2,53 %	0,08 $
CompuGroup Medical SE & Co KgaA	15.05.2014	15.05.2014	1,83 %	0,35 €
Horizon Technology Finance Corp	15.04.2014	15.05.2014	24,35 %	0,12 $
SCOR SE	12.05.2014	15.05.2014	6,30 %	1,30 €
The AES Corp	29.04.2014	15.05.2014	4,80 %	0,05 $
Cal-Maine Foods Inc	28.04.2014	15.05.2014	6,20 %	0,59 $
Renault SA	12.05.2014	15.05.2014	8,11 %	1,72 €
Marsh	08.04.2014	15.05.2014	2,40 %	0,25 $
Lotus Bakeries NV	12.05.2014	15.05.2014	0,80 %	10,80 €
alstria office REIT-AG	15.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,50 €
KSB SE & Co KGaA Vz	15.05.2014	15.05.2014	3,35 %	12,26 €
Exchange Income Corp	28.04.2014	15.05.2014	2,27 %	0,14 CA$
Assa Abloy AB Class B	08.05.2014	15.05.2014	2,02 %	1,90 SEK
Northwest Natural Holding Co	28.04.2014	15.05.2014	3,98 %	0,46 $
Peyto Exploration & Development Corp	28.04.2014	15.05.2014	5,75 %	0,08 CA$
First Republic Bank	29.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,14 $
Vermilion Energy Inc	28.04.2014	15.05.2014	3,52 %	0,22 CA$
Whitecap Resources Inc	28.04.2014	15.05.2014	4,43 %	0,06 CA$
Unibail-Rodamco-Westfield	12.05.2014	15.05.2014	4,62 %	8,90 €
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28.04.2014	15.05.2014	7,25 %	0,12 CA$
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	15.05.2014	15.05.2014	1,06 %	0,37 €
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR	01.05.2014	15.05.2014	2,40 %	0,09 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28.04.2014	15.05.2014	6,27 %	0,13 CA$
Wilmar International Ltd	02.05.2014	15.05.2014	4,03 %	0,06 SGD
NRG Energy Inc	29.04.2014	15.05.2014	1,51 %	0,14 $
KNOT Offshore Partners LP	30.04.2014	15.05.2014	1,89 %	0,44 $
KNOT Offshore Partners LP	01.05.2014	15.05.2014	1,89 %	0,44 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.05.2014	15.05.2014	8,17 %	0,03 $
BlackRock World Mining Trust PLC	05.03.2014	15.05.2014	2,60 %	0,14 £
MPLX LP Partnership Units	01.05.2014	15.05.2014	7,84 %	0,33 $
Casey's General Stores Inc	29.04.2014	15.05.2014	0,33 %	0,18 $
KSB SE & Co KGaA	15.05.2014	15.05.2014	3,03 %	12,00 €
Sienna Senior Living Inc	28.04.2014	15.05.2014	4,31 %	0,08 CA$
Amplifon SpA	12.05.2014	15.05.2014	2,72 %	0,04 €
Emera Inc	29.04.2014	15.05.2014	4,09 %	0,36 CA$
Hexpol AB Class B	08.05.2014	15.05.2014	5,67 %	0,90 SEK
Pizza Pizza Royalty Corp	28.04.2014	15.05.2014	6,87 %	0,07 CA$
ABB Ltd ADR	05.05.2014	15.05.2014	1,18 %	0,79 $
Swedish Match AB	08.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,73 SEK
Sonae SGPS SA	12.05.2014	15.05.2014	3,16 %	0,03 €
CT Real Estate Investment Trust	28.04.2014	15.05.2014	5,44 %	0,05 CA$
AltaGas Ltd	23.04.2014	15.05.2014	2,47 %	0,13 CA$
Canoe EIT Income Fund	21.04.2014	15.05.2014	6,95 %	0,10 CA$
Great Elm Capital Corp	28.04.2014	15.05.2014	16,63 %	0,06 $
Northwest Bancshares Inc	29.04.2014	15.05.2014	5,56 %	1,13 $
Alliant Energy Corp	28.04.2014	15.05.2014	3,03 %	0,26 $
Keyera Corp	21.04.2014	15.05.2014	3,87 %	0,10 CA$
VOC Energy Trust	28.04.2014	15.05.2014	14,06 %	0,52 $
Adtran Holdings Inc	29.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,09 $
Ardmore Shipping Corp	28.04.2014	15.05.2014	3,95 %	0,10 $
Noble Corp PLC Class A	01.05.2014	15.05.2014	4,41 %	0,38 $
Superior Plus Corp	28.04.2014	15.05.2014	2,16 %	0,05 CA$
Aon PLC Class A	29.04.2014	15.05.2014	1,01 %	0,25 $
Bradespar SA	29.04.2014	15.05.2014	8,40 %	0,66 R$
Calamos Strategic Total Return Fund	08.05.2014	15.05.2014	7,42 %	0,08 $
Sea1 Offshore Inc	06.05.2014	15.05.2014	15,10 %	10,00 NOK
ARC Resources Ltd	28.04.2014	15.05.2014	2,78 %	0,10 CA$
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15.05.2014	15.05.2014	2,88 %	0,81 €
Alliance Resource Partners LP	06.05.2014	15.05.2014	9,46 %	0,61 $
Magellan Midstream Partners LP	06.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,61 $
Nexus Industrial REIT	28.04.2014	15.05.2014	8,17 %	0,05 CA$
Mullen Group Ltd	28.04.2014	15.05.2014	3,61 %	0,10 CA$
Paragon GmbH & Co KGaA	15.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,25 €
CellaVision AB Bearer Shs	08.05.2014	15.05.2014	2,13 %	0,50 SEK
Extendicare Inc	28.04.2014	15.05.2014	1,62 %	0,04 CA$
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	28.04.2014	15.05.2014	4,93 %	0,06 CA$
Vital Infrastructure Property Trust	28.04.2014	15.05.2014	6,90 %	0,07 CA$
Surge Energy Inc	28.04.2014	15.05.2014	5,22 %	0,38 CA$
Alaris Equity Partners Income Trust Units	28.04.2014	15.05.2014	6,26 %	0,12 CA$
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08.05.2014	15.05.2014	9,09 %	0,10 $
Zignago Vetro SpA	12.05.2014	15.05.2014	3,10 %	0,22 €
Brembo NV	12.05.2014	15.05.2014	2,70 %	0,02 €
Calamos Convertible & High Income Fund	08.05.2014	15.05.2014	9,39 %	0,10 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.05.2014	15.05.2014	6,42 %	0,05 $
TP ICAP GROUP PLC	23.04.2014	15.05.2014	5,35 %	0,10 £
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28.04.2014	15.05.2014	4,35 %	0,10 CA$
Hang Lung Properties Ltd	28.04.2014	15.05.2014	6,79 %	0,58 HK$
Baytex Energy Corp	28.04.2014	15.05.2014	1,37 %	0,22 CA$
Bradespar SA	29.04.2014	15.05.2014	7,94 %	0,73 R$
China Unicom (Hong Kong) Ltd	23.04.2014	15.05.2014	6,18 %	0,20 HK$
Choice Properties Real Estate Investment Trust	28.04.2014	15.05.2014	4,83 %	0,05 CA$
Kingspan Group PLC	23.04.2014	15.05.2014	0,68 %	0,09 €
Swiss Life Holding AG ADR	25.04.2014	15.05.2014	4,38 %	0,28 $
Telecom Argentina SA ADR	05.05.2014	15.05.2014	0,31 %	0,31 $
Stora Enso Oyj Class A	24.04.2014	15.05.2014	2,63 %	0,30 €
Komax Holding AG	12.05.2014	15.05.2014	0,00 %	4,50 CHF
Plains All American Pipeline LP	30.04.2014	15.05.2014	7,87 %	0,63 $
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	15.05.2014	15.05.2014	1,20 %	0,74 €
Veren Inc	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,23 CA$
First National Financial Corp	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,13 CA$
Kaiser Aluminum Corp	23.04.2014	15.05.2014	1,71 %	0,35 $
Calamos Global Total Return Fund	08.05.2014	15.05.2014	7,26 %	0,10 $
1st Source Corp	01.05.2014	15.05.2014	2,29 %	0,18 $
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15.05.2014	15.05.2014	1,39 %	0,45 €
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15.05.2014	15.05.2014	2,49 %	1,21 €
Kulmbacher Brauerei AG	15.05.2014	15.05.2014	1,68 %	0,11 €
Granite Real Estate Investment Trust Unit	28.04.2014	15.05.2014	3,75 %	0,18 CA$
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15.05.2014	15.05.2014	1,83 %	0,68 €
KB Home	29.04.2014	15.05.2014	1,87 %	0,03 $
Medical Facilities Corp	28.04.2014	15.05.2014	2,73 %	0,09 CA$
Plains GP Holdings LP Class A	30.04.2014	15.05.2014	7,19 %	0,17 $
RFA Financial Inc	28.04.2014	15.05.2014	7,50 %	0,09 CA$
Calamos Global Dynamic Income Fund	08.05.2014	15.05.2014	6,96 %	0,07 $
Nordwest Handel AG	14.05.2014	15.05.2014	5,85 %	0,50 €
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.05.2014	15.05.2014	9,71 %	0,08 $
Federated Hermes Inc Class B	06.05.2014	15.05.2014	2,64 %	0,25 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	28.04.2014	15.05.2014	7,80 %	0,08 CA$
Cheniere Energy Partners LP	29.04.2014	15.05.2014	4,91 %	0,43 $
Enel Generacion Chile SA	12.05.2014	15.05.2014	7,76 %	18 CLP
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	07.05.2014	15.05.2014	9,68 %	0,02 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	28.04.2014	15.05.2014	5,49 %	0,37 CA$
Tompkins Financial Corp	01.05.2014	15.05.2014	3,04 %	0,40 $
USA Compression Partners LP	01.05.2014	15.05.2014	7,59 %	0,49 $
WPP PLC ADR	29.04.2014	15.05.2014	5,41 %	0,03 $
Franklin Universal Trust	28.04.2014	15.05.2014	6,44 %	0,04 $
Independence Realty Trust Inc	28.04.2014	15.05.2014	4,25 %	0,06 $
Plaza Retail REIT	28.04.2014	15.05.2014	6,21 %	0,02 CA$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.05.2014	15.05.2014	8,83 %	0,05 $
Franklin Limited Duration Income Trust	28.04.2014	15.05.2014	12,76 %	0,07 $
Park Lawn Corp	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,04 CA$
Secure Waste Infrastructure Corp	29.04.2014	15.05.2014	1,46 %	0,02 CA$
AdCapital AG	15.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,50 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.05.2014	15.05.2014	7,01 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.05.2014	15.05.2014	8,05 %	0,04 €
BTB Real Estate Investment Trust	28.04.2014	15.05.2014	7,93 %	0,03 CA$
Firm Capital Property Trust	28.04.2014	15.05.2014	7,65 %	0,03 CA$
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.05.2014	15.05.2014	8,10 %	0,03 €
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.05.2014	15.05.2014	12,15 %	0,07 $
PHX Energy Services Corp	28.04.2014	15.05.2014	7,10 %	0,07 CA$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.05.2014	15.05.2014	6,38 %	0,03 €
Hang Lung Group Ltd	28.04.2014	15.05.2014	6,28 %	0,61 HK$
Meridian Bioscience Inc	01.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,20 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08.05.2014	15.05.2014	9,37 %	0,06 $
Ascopiave SpA	12.05.2014	15.05.2014	10,89 %	0,12 €
Crestwood Equity Partners LP	06.05.2014	15.05.2014	0,00 %	1,38 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01.05.2014	15.05.2014	9,28 %	0,15 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,11 $
Global Partners LP	02.05.2014	15.05.2014	6,45 %	0,63 $
Hallador Energy Co	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,04 $
Hersha Hospitality Trust - Class A	27.03.2014	15.05.2014	0,00 %	0,24 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	28.04.2014	15.05.2014	3,80 %	0,05 CA$
Parkland Corp	21.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,09 CA$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.05.2014	15.05.2014	8,14 %	0,04 $
American Hotel Income Properties REIT LP	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,08 CA$
Capital Clean Energy Carriers Corp	05.05.2014	15.05.2014	2,72 %	0,23 $
CES Energy Solutions Corp	28.04.2014	15.05.2014	1,30 %	0,02 CA$
Crombie Real Estate Investment Trust	28.04.2014	15.05.2014	5,41 %	0,07 CA$
Donegal Group Inc Class A	29.04.2014	15.05.2014	4,53 %	0,13 $
Independent Bank Corp	28.04.2014	15.05.2014	3,24 %	0,06 $
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15.05.2014	15.05.2014	1,41 %	0,54 €
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.05.2014	15.05.2014	8,37 %	0,03 €
True North Commercial REIT	28.04.2014	15.05.2014	8,23 %	0,28 CA$
AB Sagax Class B	08.05.2014	15.05.2014	2,29 %	0,28 SEK
Ag Growth International Inc	28.04.2014	15.05.2014	2,75 %	0,20 CA$
Black Diamond Group Ltd	28.04.2014	15.05.2014	1,00 %	0,08 CA$
Chartwell Retirement Residences	28.04.2014	15.05.2014	2,94 %	0,04 CA$
Franklin Street Properties Corp	23.04.2014	15.05.2014	6,22 %	0,19 $
Middlefield Real Estate Dividend ETF	28.04.2014	15.05.2014	6,62 %	0,07 CA$
Ravelin Properties REIT	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,06 CA$
TXNM Energy Inc	15.04.2014	15.05.2014	3,00 %	0,19 $
Citigroup Inc DR	01.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,43 $
Datalogic SpA	12.05.2014	15.05.2014	2,22 %	0,16 €
EnLink Midstream LLC	01.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,18 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,11 $
Franconofurt AG	15.05.2014	15.05.2014	4,88 %	28,00 €
Inovalis Real Estate Investment Trust	28.04.2014	15.05.2014	22,89 %	0,07 CA$
Noble Holding Corp PLC	30.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,38 $
ONE Gas Inc	28.04.2014	15.05.2014	3,60 %	0,28 $
PRO Real Estate Investment Trust	28.04.2014	15.05.2014	7,00 %	0,05 CA$
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.05.2014	15.05.2014	5,45 %	0,02 €
Hyflux Ltd	29.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,02 SGD
InterRent Real Estate Investment Trust	28.04.2014	15.05.2014	3,18 %	0,02 CA$
ITAB Group AB	08.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,32 SEK
Macquarie Infrastructure Holdings LLC	08.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,94 $
Melcor Real Estate Investment Trust	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,06 CA$
NFI Group Inc	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,05 CA$
Optical Cable Corp	24.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,02 $
Verallia Deutschland AG	15.05.2014	15.05.2014	0,00 %	12,40 €
Addnode Group AB Class B	08.05.2014	15.05.2014	2,64 %	0,56 SEK
Apple Inc cedear	08.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,01 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28.04.2014	15.05.2014	0,84 %	0,03 CA$
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28.04.2014	15.05.2014	2,53 %	0,17 CA$
CI Canadian REIT ETF	28.04.2014	15.05.2014	1,50 %	0,05 CA$
CI Financial Corp	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,10 CA$
Enviri Corp	11.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,21 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08.05.2014	15.05.2014	5,74 %	0,03 $
Genesis Energy LP	29.04.2014	15.05.2014	4,81 %	0,55 $
JHSF Participacoes SA	02.05.2014	15.05.2014	5,33 %	0,05 R$
KCE Electronics PCL shs Foreign registered	28.03.2014	15.05.2014	3,41 %	0,48 ฿
Sierra Bancorp	29.04.2014	15.05.2014	2,67 %	0,08 $
Softronic AB Class B	08.05.2014	15.05.2014	6,24 %	0,45 SEK
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.05.2014	15.05.2014	9,47 %	0,05 AU$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.05.2014	15.05.2014	8,08 %	0,03 €
Vitreous Glass Inc	29.04.2014	15.05.2014	7,05 %	0,07 CA$
AB Sagax Class A	08.05.2014	15.05.2014	2,44 %	0,28 SEK
Aier Eye Hospital Group Co Ltd Class A	15.05.2014	15.05.2014	1,93 %	0,01 CN¥
Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-	30.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,45 $
Ames National Corp	29.04.2014	15.05.2014	3,18 %	0,18 $
DCP Midstream LP	06.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,75 $
Endeavor Group Holdings Inc Class A	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,11 $
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-EUR (hedged)	01.05.2014	15.05.2014	5,53 %	0,14 €
First Trust High Inc Long/Short Fund	01.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01.05.2014	15.05.2014	6,73 %	0,09 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.05.2014	15.05.2014	8,17 %	0,02 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.05.2014	15.05.2014	6,01 %	0,02 €
Gamehost Inc	28.04.2014	15.05.2014	4,43 %	0,07 CA$
Heba Fastighets AB Class B	08.05.2014	15.05.2014	2,38 %	0,30 SEK
K-Bro Linen Inc	28.04.2014	15.05.2014	2,89 %	0,10 CA$
Martin Midstream Partners LP	01.05.2014	15.05.2014	0,77 %	0,79 $
Morguard Real Estate Investment Trust	28.04.2014	15.05.2014	3,64 %	0,08 CA$
Summit Midstream Corp	06.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,50 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.05.2014	15.05.2014	8,80 %	0,04 €
Cairo Communication SpA	12.05.2014	15.05.2014	7,64 %	0,27 €
Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliaro Series -12	12.05.2014	15.05.2014	8,30 %	0,20 MX$
Cypress Environmental Partners LP	02.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,30 $
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08.05.2014	15.05.2014	6,90 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.05.2014	15.05.2014	6,11 %	0,03 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.05.2014	15.05.2014	4,10 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.05.2014	15.05.2014	4,10 %	0,02 $
KCE Electronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt	28.03.2014	15.05.2014	3,36 %	0,23 ฿
Lakeland Bancorp Inc	06.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,07 $
Marcus Corp	23.04.2014	15.05.2014	1,70 %	0,10 $
Micro Systemation AB Class B	08.05.2014	15.05.2014	2,01 %	0,10 SEK
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	28.04.2014	15.05.2014	4,71 %	0,05 CA$
NGL Energy Partners LP	01.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,55 $
Novotek AB Class B	08.05.2014	15.05.2014	3,31 %	1,00 SEK
Sisecam Resources LP	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,50 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.05.2014	15.05.2014	6,36 %	0,03 €
ALLOS SA	30.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,46 R$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13.05.2014	15.05.2014	3,16 %	0,00 $
Australian REIT Income Fund	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,06 CA$
Badaro No 19 Ship Investment Co	25.04.2014	15.05.2014	0,00 %	306.800 ₩
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	28.04.2014	15.05.2014	5,63 %	0,25 $
Blueknight Energy Partners LP	01.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,13 $
Chesswood Group Ltd	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,07 CA$
CSI Compressco LP	29.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,45 $
Electro Aco Altona SA	29.04.2014	15.05.2014	0,45 %	0,01 R$
Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-	29.04.2014	15.05.2014	5,38 %	0,28 CA$
Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV Real Estate Trust Certificates	12.05.2014	15.05.2014	4,60 %	0,25 MX$
First Trust Energy Infrastructure Fund	01.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,11 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.05.2014	15.05.2014	5,87 %	0,03 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.05.2014	15.05.2014	6,00 %	0,02 €
Fujian Yanjing Huiquan Brewery Co Ltd	12.05.2014	15.05.2014	0,61 %	0,03 CN¥
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	09.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,09 R$
Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A	05.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,16 $
Lifetime Brands Inc	29.04.2014	15.05.2014	1,86 %	0,04 $
Luxempart SA Shs New	15.05.2014	15.05.2014	3,03 %	0,91 €
Neuberger Municipal Fund	28.04.2014	15.05.2014	6,51 %	0,07 $
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	28.04.2014	15.05.2014	7,34 %	0,38 $
Sprague Resources LP	07.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,41 $
Summit Industrial Income REIT	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,04 CA$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.05.2014	15.05.2014	5,46 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.05.2014	15.05.2014	5,43 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08.05.2014	15.05.2014	6,39 %	0,25 CN¥
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08.05.2014	15.05.2014	6,58 %	0,02 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08.05.2014	15.05.2014	8,99 %	0,04 AU$
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08.05.2014	15.05.2014	7,97 %	0,02 $
Universal Logistics Holdings Inc	01.05.2014	15.05.2014	2,30 %	0,07 $
Zhejiang Meida Industrial Co Ltd Class A	15.05.2014	15.05.2014	4,59 %	0,11 CN¥
Aapico Hitech PCL Units Non-Voting Depository Receipts	25.03.2014	15.05.2014	5,68 %	0,13 ฿
Abc Co SpA Class A	12.05.2014	15.05.2014	1,52 %	38,80 €
Alper Consultoria E Corretora De Seguros SA	02.05.2014	15.05.2014	0,00 %	7,85 R$
Amanet Management & Systems Ltd	01.05.2014	15.05.2014	6,65 %	0,60 ₪
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,00 $
ARTEX Industrial Investment Co	24.04.2014	15.05.2014	0,00 %	1,00 SAR
Ascent Bridge Ltd	05.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,05 SGD
Asia Plus Group Holdings PCL Units Non-Voting Depository Receipt	07.03.2014	15.05.2014	7,48 %	0,20 ฿
Asia Sermkij Leasing PCL	27.03.2014	15.05.2014	4,44 %	0,89 ฿
Azzas 2154 SA	28.04.2014	15.05.2014	14,37 %	0,24 R$
Bangkok Dec-Con PCL	06.05.2014	15.05.2014	8,85 %	0,04 ฿
Better Life Commercial Chain Share Co Ltd Class A	15.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,45 CN¥
Blueknight Energy Partners LP Pfd Units Series -A	01.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,18 $
C-Com Satellite Systems Inc	29.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,01 CA$
Calumet Inc	01.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,69 $
Champion Technology Holdings Ltd	14.03.2014	15.05.2014	0,00 %	0,13 HK$
Charoong Thai Wire & Cable PCL	31.03.2014	15.05.2014	1,31 %	0,70 ฿
CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa	29.04.2014	15.05.2014	4,49 %	0,01 R$
CIA de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa Pfd Shs	29.04.2014	15.05.2014	9,09 %	0,01 R$
Colex Holdings Ltd	02.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,01 SGD
Companhia Brasileira De Distribuicao	06.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,11 R$
Count Ltd	24.04.2014	15.05.2014	5,15 %	0,03 AU$
Country Group Holdings PCL	06.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,10 ฿
Do-Fluoride New Materials Co Ltd Class A	15.05.2014	15.05.2014	0,58 %	0,03 CN¥
Donegal Group Inc Class B	29.04.2014	15.05.2014	3,68 %	0,12 $
Eastcompeace Technology Co Ltd Class A	15.05.2014	15.05.2014	1,05 %	0,02 CN¥
EcoRodovias Infraestrutura E Logistica SA	30.04.2014	15.05.2014	4,12 %	0,86 R$
F N B Corp DR	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,45 $
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	02.05.2014	15.05.2014	5,88 %	0,05 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08.05.2014	15.05.2014	5,70 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.05.2014	15.05.2014	3,12 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.05.2014	15.05.2014	3,27 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.05.2014	15.05.2014	3,22 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,01 €
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08.05.2014	15.05.2014	7,06 %	0,04 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.05.2014	15.05.2014	5,93 %	0,03 AU$
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.05.2014	15.05.2014	4,07 %	0,01 $
Fubon No 2 Real Estate Investment Trust	09.04.2014	15.05.2014	4,14 %	0,19 NT$
Global Palm Resources Holdings Ltd	29.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,01 SGD
Guangdong Chaohua Technology Co Ltd Class A	15.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,01 CN¥
Hailun Piano Co Ltd Class A	15.05.2014	15.05.2014	0,26 %	0,02 CN¥
Hamat Group Ltd	01.05.2014	15.05.2014	2,64 %	0,48 ₪
Hangzhou Zhongheng Electric Co Ltd Class A	15.05.2014	15.05.2014	0,20 %	0,03 CN¥
Himaraya Co Ltd	26.02.2014	15.05.2014	3,04 %	10 ¥
HITO-Communications Holdings Inc	26.02.2014	15.05.2014	4,31 %	6 ¥
Hoa Phat Group JSC	24.04.2014	15.05.2014	1,93 %	93 ₫
Holly Energy Partners LP	01.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,51 $
Honeywell Automation India Ltd	10.04.2014	15.05.2014	0,29 %	10,00 ₹
Jiangsu Guotai International Group Guomao Co Ltd Class A	15.05.2014	15.05.2014	6,25 %	0,06 CN¥
Kantone Holdings Ltd	14.03.2014	15.05.2014	0,00 %	0,10 HK$
KCE Electronics PCL	28.03.2014	15.05.2014	3,36 %	0,25 ฿
Ki Group SpA	12.05.2014	15.05.2014	0,00 %	9,50 €
Koyo International Ltd	29.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,00 SGD
Lead Real Estate Co Ltd ADR	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,49 $
Lier Chemical Co Ltd Class A	15.05.2014	15.05.2014	1,53 %	0,04 CN¥
LifeWorks Inc	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,07 CA$
Liu Chong Hing Investment Ltd	02.05.2014	15.05.2014	6,26 %	2,98 HK$
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	28.04.2014	15.05.2014	7,09 %	0,81 $
Marchex Inc Class B	01.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,02 $
Middlefield Can Global REIT Income Fund	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,05 CA$
Middlefield Global Dividend Growers ETF	28.04.2014	15.05.2014	3,39 %	0,06 CA$
Middlefield US Equity Dividend ETF	28.04.2014	15.05.2014	9,05 %	0,05 CA$
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	26.02.2014	15.05.2014	4,18 %	1.489 ¥
Motic (Xiamen) Electric Group Co Ltd Class A	15.05.2014	15.05.2014	0,49 %	0,03 CN¥
Neuberger Berman California Municipal Fund	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,07 $
Nordic Group Ltd	29.04.2014	15.05.2014	3,45 %	0,00 SGD
ORG Technology Co Ltd Class A	15.05.2014	15.05.2014	2,60 %	0,13 CN¥
OSK Holdings Bhd	24.04.2014	15.05.2014	3,49 %	0,01 MYR
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting	28.04.2014	15.05.2014	6,86 %	0,34 $
Palm Eco-Town Development Co Ltd Class A	15.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,05 CN¥
PCTEL Inc	06.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,04 $
Peapack Gladstone Financial Corp	29.04.2014	15.05.2014	0,44 %	0,05 $
Petra Energy Bhd	22.04.2014	15.05.2014	1,48 %	0,01 MYR
Phu Nhuan Jewelry JSC	22.04.2014	15.05.2014	2,01 %	288 ₫
Precious Metals & MNG TR	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,04 CA$
PRG Corp PCL	14.03.2014	15.05.2014	9,01 %	0,23 ฿
PTG Energy PCL	18.03.2014	15.05.2014	4,83 %	0,05 ฿
QTC Energy PCL	29.04.2014	15.05.2014	4,29 %	0,21 ฿
Rosetti Marino	12.05.2014	15.05.2014	1,18 %	0,50 €
S & P Syndicate PCL	17.03.2014	15.05.2014	5,62 %	0,17 ฿
Samart Digital PCL	18.03.2014	15.05.2014	0,00 %	0,05 ฿
Samart Digital PCL	18.03.2014	15.05.2014	0,00 %	0,01 ฿
Samart Telcoms PCL	18.03.2014	15.05.2014	3,49 %	0,42 ฿
Satudora Holdings Co Ltd	12.02.2014	15.05.2014	1,19 %	3 ¥
Sekichu Co Ltd	18.02.2014	15.05.2014	2,88 %	20 ¥
Shenzhen Maxonic Automation Control Co Ltd	15.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,04 CN¥
Shenzhen Zowee Tech Co Ltd Class A	15.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,06 CN¥
Siamgas And Petrochemicals PCL	06.03.2014	15.05.2014	2,29 %	0,25 ฿
Siamgas And Petrochemicals PCL Shs Foreign Registered	06.03.2014	15.05.2014	1,71 %	0,25 ฿
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	28.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,04 CA$
StoneMor Inc	01.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,60 $
Synnex (Thailand) PCL	28.03.2014	15.05.2014	5,75 %	0,13 ฿
TalkMed Group Ltd	30.04.2014	15.05.2014	0,00 %	0,01 SGD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.05.2014	15.05.2014	5,36 %	0,03 AU$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.05.2014	15.05.2014	5,31 %	0,03 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.05.2014	15.05.2014	6,48 %	0,03 AU$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.05.2014	15.05.2014	6,33 %	0,03 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08.05.2014	15.05.2014	8,60 %	0,34 CN¥
The Lifestyle Group	12.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,30 €
Third Harmonic Bio Inc	06.05.2014	15.05.2014	0,00 %	0,12 $
Thitikorn PCL	05.03.2014	15.05.2014	4,86 %	0,43 ฿
Transfar Zhilian Co Ltd Class A	15.05.2014	15.05.2014	2,08 %	0,15 CN¥
TWZ Corp PCL	24.03.2014	15.05.2014	0,00 %	0,01 ฿
Western Mining Co Ltd Class A	12.05.2014	15.05.2014	3,53 %	0,05 CN¥
Zhejiang Hangmin Co Ltd Class A	09.05.2014	15.05.2014	3,91 %	0,17 CN¥