Dividendenkalender 15. Januar 2015

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Am 15. Januar 2015 zahlen 340 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 340 Dividenden mit Zahltag am 15. Januar 2015

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	30.12.2014	15.01.2015	5,28 %	0,18 $
Main Street Capital Corp	29.12.2014	15.01.2015	8,51 %	0,17 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	3,81 %	0,20 €
W.P. Carey Inc	29.12.2014	15.01.2015	5,16 %	0,95 $
Mondelez International Inc	29.12.2014	15.01.2015	3,44 %	0,15 $
Stag Industrial Inc	29.12.2014	15.01.2015	4,04 %	0,11 $
EPR Properties	29.12.2014	15.01.2015	6,42 %	0,29 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	29.12.2014	15.01.2015	6,24 %	0,74 $
Digital Realty Trust Inc	11.12.2014	15.01.2015	2,54 %	0,83 $
Thermo Fisher Scientific Inc	11.12.2014	15.01.2015	0,43 %	0,15 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	4,56 %	0,10 €
MercadoLibre Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,17 $
Occidental Petroleum Corp	08.12.2014	15.01.2015	1,90 %	0,72 $
Pembina Pipeline Corp	29.12.2014	15.01.2015	4,55 %	0,15 CA$
STORE Capital Corp	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,11 $
Leggett & Platt Inc	11.12.2014	15.01.2015	2,12 %	0,31 $
Starwood Property Trust Inc	29.12.2014	15.01.2015	11,21 %	0,48 $
SL Green Realty Corp	30.12.2014	15.01.2015	5,66 %	0,60 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	4,18 %	0,05 €
Cardinal Health Inc	30.12.2014	15.01.2015	1,14 %	0,34 $
Cameco Corp	29.12.2014	15.01.2015	0,18 %	0,10 CA$
Ecolab Inc	12.12.2014	15.01.2015	1,22 %	0,33 $
Northland Power Inc	29.12.2014	15.01.2015	3,08 %	0,09 CA$
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	3,02 %	0,00 €
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	3,75 %	0,08 €
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	2,43 %	0,27 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	29.12.2014	15.01.2015	14,72 %	0,11 $
BCE Inc	11.12.2014	15.01.2015	5,21 %	0,62 CA$
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	3,39 %	0,05 €
Republic Services Inc	30.12.2014	15.01.2015	1,31 %	0,28 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	2,95 %	0,39 €
Freehold Royalties Ltd	29.12.2014	15.01.2015	6,14 %	0,14 CA$
Packaging Corp of America	17.12.2014	15.01.2015	2,26 %	0,40 $
Cardinal Energy Ltd	29.12.2014	15.01.2015	5,80 %	0,07 CA$
Horizon Technology Finance Corp	15.12.2014	15.01.2015	24,25 %	0,12 $
Blackstone Mortgage Trust Inc	29.12.2014	15.01.2015	10,24 %	0,52 $
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	1,50 %	0,23 €
U.S. Bancorp	29.12.2014	15.01.2015	4,00 %	0,25 $
Algonquin Power & Utilities Corp	29.12.2014	15.01.2015	4,38 %	0,10 CA$
Rexford Industrial Realty Inc	29.12.2014	15.01.2015	4,92 %	0,12 $
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	15.09.2014	15.01.2015	7,17 %	3,40 PLN
Essex Property Trust Inc	30.12.2014	15.01.2015	3,90 %	1,30 $
FMC Corp	29.12.2014	15.01.2015	2,48 %	0,15 $
Monolithic Power Systems Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,50 %	0,15 $
Ready Capital Corp	29.12.2014	15.01.2015	2,36 %	0,40 $
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	3,83 %	0,04 €
Ares Commercial Real Estate Corp	29.12.2014	15.01.2015	12,55 %	0,25 $
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	2,17 %	0,17 €
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	29.12.2014	15.01.2015	9,17 %	0,40 $
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	2,57 %	0,31 €
Western Digital Corp	30.12.2014	15.01.2015	0,12 %	0,40 $
Acadian Timber Corp	29.12.2014	15.01.2015	9,09 %	0,21 CA$
CubeSmart	30.12.2014	15.01.2015	5,29 %	0,16 $
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	1,63 %	0,09 €
Exchange Income Corp	29.12.2014	15.01.2015	2,64 %	0,15 CA$
AvalonBay Communities Inc	29.12.2014	15.01.2015	3,86 %	1,16 $
Federal Realty Investment Trust	30.12.2014	15.01.2015	3,97 %	0,87 $
Cincinnati Financial Corp	15.12.2014	15.01.2015	2,34 %	0,44 $
Vermilion Energy Inc	29.12.2014	15.01.2015	3,15 %	0,22 CA$
Peyto Exploration & Development Corp	29.12.2014	15.01.2015	5,15 %	0,11 CA$
Whitecap Resources Inc	29.12.2014	15.01.2015	4,54 %	0,06 CA$
CareTrust REIT Inc	29.12.2014	15.01.2015	3,83 %	0,13 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	29.12.2014	15.01.2015	7,51 %	0,12 CA$
Dividend Growth Split Corp A	29.12.2014	15.01.2015	14,17 %	0,10 CA$
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	15.01.2015	15.01.2015	5,14 %	0,00 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	29.12.2014	15.01.2015	6,56 %	0,13 CA$
Spirit Realty Capital Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,85 $
Motorola Solutions Inc	11.12.2014	15.01.2015	1,31 %	0,34 $
Sempra	18.12.2014	15.01.2015	2,87 %	0,33 $
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	2,12 %	0,04 €
CoreCivic Inc	30.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,51 $
The York Water Co	29.12.2014	15.01.2015	3,17 %	0,15 $
National Fuel Gas Co	29.12.2014	15.01.2015	2,77 %	0,39 $
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	15.01.2015	15.01.2015	0,47 %	0,02 €
Sienna Senior Living Inc	29.12.2014	15.01.2015	4,21 %	0,08 CA$
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	1,39 %	0,13 €
Kimco Realty Corp	30.12.2014	15.01.2015	4,58 %	0,24 $
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	0,78 %	0 ¥
Portland General Electric Co	23.12.2014	15.01.2015	4,62 %	0,28 $
Yamana Gold Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,02 $
Farmland Partners Inc	30.12.2014	15.01.2015	3,49 %	0,12 $
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	2,14 %	0,03 €
Pizza Pizza Royalty Corp	29.12.2014	15.01.2015	6,74 %	0,07 CA$
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	2,79 %	0,08 €
Life & Banc Split Corp - Class A	29.12.2014	15.01.2015	10,04 %	0,10 CA$
Host Hotels & Resorts Inc	29.12.2014	15.01.2015	7,76 %	0,26 $
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	1,22 %	0,10 €
CT Real Estate Investment Trust	29.12.2014	15.01.2015	5,51 %	0,06 CA$
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	1,99 %	0,04 €
AltaGas Ltd	23.12.2014	15.01.2015	2,60 %	0,15 CA$
Canoe EIT Income Fund	18.12.2014	15.01.2015	6,99 %	0,10 CA$
Great Elm Capital Corp	29.12.2014	15.01.2015	17,43 %	0,06 $
San Juan Basin Royalty Trust	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,08 $
Tecnicas Reunidas SA	15.01.2015	15.01.2015	0,00 %	0,66 €
Keyera Corp	18.12.2014	15.01.2015	4,21 %	0,11 CA$
Superior Plus Corp	29.12.2014	15.01.2015	3,30 %	0,06 CA$
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	2,03 %	0,26 €
OR Royalties Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,56 %	0,03 CA$
ARC Resources Ltd	29.12.2014	15.01.2015	2,84 %	0,10 CA$
Cross Timbers Royalty Trust	29.12.2014	15.01.2015	4,45 %	0,21 $
DTE Energy Co	11.12.2014	15.01.2015	3,39 %	0,59 $
Lincoln Electric Holdings Inc	29.12.2014	15.01.2015	1,21 %	0,29 $
Mullen Group Ltd	29.12.2014	15.01.2015	3,98 %	0,10 CA$
Nexus Industrial REIT	29.12.2014	15.01.2015	8,23 %	0,05 CA$
Extendicare Inc	29.12.2014	15.01.2015	1,65 %	0,04 CA$
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	29.12.2014	15.01.2015	5,01 %	0,06 CA$
Vital Infrastructure Property Trust	29.12.2014	15.01.2015	6,56 %	0,07 CA$
Raymond James Financial Inc	30.12.2014	15.01.2015	1,47 %	0,18 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	29.12.2014	15.01.2015	6,52 %	0,13 CA$
Brixmor Property Group Inc	02.01.2015	15.01.2015	4,31 %	0,23 $
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	1,66 %	0,13 €
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	3,65 %	0,11 €
Interparfums Inc	29.12.2014	15.01.2015	3,64 %	0,12 $
Lennox International Inc	29.12.2014	15.01.2015	1,14 %	0,30 $
PG&E Corp	29.12.2014	15.01.2015	1,21 %	0,46 $
Rural Funds Group	24.12.2014	15.01.2015	5,87 %	0,02 AU$
LXP Industrial Trust	29.12.2014	15.01.2015	5,45 %	0,17 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,10 CA$
Baytex Energy Corp	29.12.2014	15.01.2015	1,33 %	0,10 CA$
Pegasystems Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,36 %	0,03 $
Ashford Hospitality Trust Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,12 $
Enerplus Corp	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,09 CA$
CBL & Associates Properties Inc New	26.12.2014	15.01.2015	5,45 %	0,27 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	29.12.2014	15.01.2015	5,11 %	0,05 CA$
Primoris Services Corp	29.12.2014	15.01.2015	0,29 %	0,04 $
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	29.12.2014	15.01.2015	8,95 %	0,29 $
Veren Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,23 CA$
First National Financial Corp	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,13 CA$
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	29.12.2014	15.01.2015	9,28 %	0,32 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	29.12.2014	15.01.2015	3,96 %	0,19 CA$
Slate Grocery REIT Unit - Class U	29.12.2014	15.01.2015	7,33 %	0,06 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	29.12.2014	15.01.2015	3,35 %	0,29 CA$
Willis Towers Watson PLC	29.12.2014	15.01.2015	1,58 %	0,30 $
InfraCap MLP ETF	06.01.2015	15.01.2015	8,62 %	5,00 $
TFI International Inc	29.12.2014	15.01.2015	1,41 %	0,17 CA$
KBR Inc	11.12.2014	15.01.2015	2,32 %	0,08 $
Medical Facilities Corp	29.12.2014	15.01.2015	2,89 %	0,09 CA$
Braemar Hotels & Resorts Inc	29.12.2014	15.01.2015	7,98 %	0,05 $
Permianville Royalty Trust	29.12.2014	15.01.2015	8,75 %	0,07 $
RFA Financial Inc	29.12.2014	15.01.2015	7,48 %	0,09 CA$
Innergex Renewable Energy Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,15 CA$
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	15.01.2015	15.01.2015	2,33 %	0,13 €
Obsidian Energy Ltd	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,98 CA$
Altius Minerals Corp	29.12.2014	15.01.2015	0,73 %	0,02 CA$
BancFirst Corp	29.12.2014	15.01.2015	1,87 %	0,17 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	29.12.2014	15.01.2015	2,62 %	0,11 CA$
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	29.12.2014	15.01.2015	3,89 %	0,31 CA$
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	29.12.2014	15.01.2015	9,96 %	0,08 $
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	29.12.2014	15.01.2015	8,71 %	0,41 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	29.12.2014	15.01.2015	5,69 %	0,37 CA$
Permian Basin Royalty Trust	29.12.2014	15.01.2015	0,81 %	0,05 $
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	29.12.2014	15.01.2015	10,60 %	0,28 $
DigitalBridge Group Inc Class A	29.12.2014	15.01.2015	0,26 %	0,37 $
MS Emerging Markets Debt Fund	17.12.2014	15.01.2015	7,53 %	0,15 $
Manhattan Bridge Capital Inc	07.01.2015	15.01.2015	10,39 %	0,08 $
Ryman Hospitality Properties Inc	26.12.2014	15.01.2015	4,56 %	0,55 $
WSP Global Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,75 %	0,38 CA$
Brompton Split Banc Corp - Class A	29.12.2014	15.01.2015	8,88 %	0,07 CA$
Independence Realty Trust Inc	29.12.2014	15.01.2015	4,43 %	0,06 $
Plaza Retail REIT	29.12.2014	15.01.2015	6,30 %	0,02 CA$
Encompass Health Corp	30.12.2014	15.01.2015	0,76 %	0,21 $
Franklin Limited Duration Income Trust	29.12.2014	15.01.2015	12,43 %	0,12 $
Franklin Universal Trust	29.12.2014	15.01.2015	6,33 %	0,04 $
Park Lawn Corp	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,04 CA$
PrairieSky Royalty Ltd	29.12.2014	15.01.2015	3,16 %	0,11 CA$
Secure Waste Infrastructure Corp	29.12.2014	15.01.2015	1,48 %	0,02 CA$
COPT Defense Properties	29.12.2014	15.01.2015	4,10 %	0,28 $
Douglas Emmett Inc	26.12.2014	15.01.2015	6,46 %	0,21 $
MillerKnoll Inc	25.11.2014	15.01.2015	5,06 %	0,14 $
Pebblebrook Hotel Trust	29.12.2014	15.01.2015	0,28 %	0,23 $
Stantec Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,89 %	0,09 CA$
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	26.12.2014	15.01.2015	8,66 %	0,03 $
BTB Real Estate Investment Trust	29.12.2014	15.01.2015	8,06 %	0,04 CA$
Firm Capital Property Trust	29.12.2014	15.01.2015	7,70 %	0,03 CA$
Fulton Financial Corp	30.12.2014	15.01.2015	3,74 %	0,08 $
Granite Construction Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,37 %	0,13 $
Inversiones La Construccion SA	12.01.2015	15.01.2015	4,94 %	60 CLP
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	09.12.2014	15.01.2015	4,69 %	0,13 HK$
RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest	29.12.2014	15.01.2015	6,77 %	0,30 $
SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-	30.12.2014	15.01.2015	7,40 %	0,41 $
Steelcase Inc Class A	30.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,11 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	02.01.2015	15.01.2015	11,92 %	0,07 $
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc	31.12.2014	15.01.2015	6,33 %	0,09 €
PHX Energy Services Corp	29.12.2014	15.01.2015	7,12 %	0,07 CA$
Blue Ribbon Income Fund	29.12.2014	15.01.2015	5,65 %	0,07 CA$
Personal Assets Trust	04.12.2014	15.01.2015	1,34 %	0,01 £
Valmont Industries Inc	23.12.2014	15.01.2015	0,62 %	0,38 $
Westshore Terminals Investment Corp	24.12.2014	15.01.2015	3,88 %	0,33 CA$
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	29.12.2014	15.01.2015	9,00 %	0,05 CA$
CES Energy Solutions Corp	29.12.2014	15.01.2015	1,28 %	0,03 CA$
First Financial Corp	06.01.2015	15.01.2015	3,53 %	0,49 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	29.12.2014	15.01.2015	8,97 %	0,16 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	02.01.2015	15.01.2015	0,00 %	0,11 $
Hersha Hospitality Trust - Class A	31.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,28 $
Hugoton Royalty Trust	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,06 $
Kimball International Inc Class B	22.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,05 $
Parkland Corp	18.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,09 CA$
Preferred Apartment Communities Inc	11.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,18 $
AB Spolka Akcyjna	22.12.2014	15.01.2015	4,96 %	0,70 PLN
American Hotel Income Properties REIT LP	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,08 CA$
Axis Capital Holdings Ltd	29.12.2014	15.01.2015	1,80 %	0,29 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	26.12.2014	15.01.2015	7,53 %	0,30 $
Crombie Real Estate Investment Trust	29.12.2014	15.01.2015	5,39 %	0,07 CA$
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	29.12.2014	15.01.2015	4,02 %	0,05 CA$
Ravelin Properties REIT	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,06 CA$
Ag Growth International Inc	29.12.2014	15.01.2015	2,41 %	0,20 CA$
Black Diamond Group Ltd	29.12.2014	15.01.2015	1,12 %	0,08 CA$
Chartwell Retirement Residences	29.12.2014	15.01.2015	2,98 %	0,04 CA$
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	26.12.2014	15.01.2015	7,69 %	0,50 $
Doman Building Materials Group Ltd	29.12.2014	15.01.2015	5,54 %	0,14 CA$
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	29.12.2014	15.01.2015	5,53 %	0,36 $
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	17.12.2014	15.01.2015	10,09 %	0,25 $
Sonic Automotive Inc Class A	11.12.2014	15.01.2015	2,14 %	0,03 $
True North Commercial REIT	29.12.2014	15.01.2015	8,31 %	0,28 CA$
360 Capital Mortgage REIT	29.12.2014	15.01.2015	10,47 %	0,10 AU$
Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund	29.12.2014	15.01.2015	8,82 %	0,15 CA$
Companhia Siderurgica Nacional	02.01.2015	15.01.2015	0,00 %	0,20 R$
Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	12.01.2015	15.01.2015	8,20 %	0,55 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	02.01.2015	15.01.2015	0,00 %	0,11 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	29.12.2014	15.01.2015	22,60 %	0,07 CA$
Middlefield Real Estate Dividend ETF	29.12.2014	15.01.2015	6,81 %	0,07 CA$
PRO Real Estate Investment Trust	29.12.2014	15.01.2015	7,03 %	0,05 CA$
Acadia Realty Trust	29.12.2014	15.01.2015	3,77 %	0,54 $
Alico Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,49 %	0,06 $
BankUnited Inc	29.12.2014	15.01.2015	2,90 %	0,21 $
DMC Global Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,04 $
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	29.12.2014	15.01.2015	6,80 %	0,56 $
First Internet Bancorp	29.12.2014	15.01.2015	0,98 %	0,06 $
Hanmi Financial Corp	29.12.2014	15.01.2015	3,90 %	0,07 $
InterRent Real Estate Investment Trust	29.12.2014	15.01.2015	3,07 %	0,02 CA$
KP Tissue Inc	29.12.2014	15.01.2015	6,41 %	0,18 CA$
Melcor Real Estate Investment Trust	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,06 CA$
Morgan Stanley DR	29.12.2014	15.01.2015	5,88 %	0,26 $
NFI Group Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,05 CA$
OFG Bancorp	29.12.2014	15.01.2015	3,29 %	0,10 $
Pacific Coast Oil Trust	02.01.2015	15.01.2015	0,00 %	0,05 $
Tricon Residential Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,06 CA$
Air Industries Group	30.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,15 $
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	29.12.2014	15.01.2015	32,50 %	0,53 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	29.12.2014	15.01.2015	0,97 %	0,03 CA$
Boardwalk Real Estate Investment Trust	29.12.2014	15.01.2015	2,58 %	1,57 CA$
Calfrac Well Services Ltd	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	6,25 CA$
CAP SA	12.01.2015	15.01.2015	0,00 %	50 CLP
CI Canadian REIT ETF	29.12.2014	15.01.2015	4,61 %	0,19 CA$
CI Financial Corp	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,11 CA$
Gamehost Inc	29.12.2014	15.01.2015	4,42 %	0,07 CA$
Herald Holdings Ltd	23.12.2014	15.01.2015	10,19 %	0,03 HK$
Journey Energy Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,06 CA$
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	29.12.2014	15.01.2015	6,72 %	0,10 CA$
Limoneira Co	24.12.2014	15.01.2015	2,28 %	0,05 $
Titan International Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,01 $
Altus Group Ltd	29.12.2014	15.01.2015	1,46 %	0,15 CA$
Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-	12.01.2015	15.01.2015	8,14 %	0,53 $
Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	12.01.2015	15.01.2015	7,42 %	0,48 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	02.01.2015	15.01.2015	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	29.12.2014	15.01.2015	6,67 %	0,09 $
K-Bro Linen Inc	29.12.2014	15.01.2015	3,09 %	0,10 CA$
Servisfirst Bancshares Inc	06.01.2015	15.01.2015	2,08 %	0,05 $
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P-dist	12.01.2015	15.01.2015	6,41 %	0,09 CHF
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	12.01.2015	15.01.2015	5,97 %	0,48 €
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P	12.01.2015	15.01.2015	2,22 %	82,57 CHF
Zedcor Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,06 CA$
AirBoss of America Corp	29.12.2014	15.01.2015	1,81 %	0,05 CA$
Canlan Ice Sports Corp	24.12.2014	15.01.2015	2,84 %	0,02 CA$
Dream Impact Trust	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,13 CA$
Helios Technologies Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,63 %	0,09 $
Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	29.12.2014	15.01.2015	2,01 %	0,20 CA$
Maiden Holdings Ltd	30.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,13 $
Martinrea International Inc	29.12.2014	15.01.2015	1,88 %	0,03 CA$
MercadoLibre Inc Cedear	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,05 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	29.12.2014	15.01.2015	4,81 %	0,05 CA$
NRC Health Class A	29.12.2014	15.01.2015	3,50 %	0,06 $
Octopus AIM VCT	18.12.2014	15.01.2015	18,13 %	0,03 £
Pha Lai Thermal Power JSC	29.12.2014	15.01.2015	21,27 %	800 ₫
Pollard Banknote Ltd	29.12.2014	15.01.2015	1,13 %	0,03 CA$
U.S. Bancorp DR	29.12.2014	15.01.2015	5,90 %	0,22 $
Umpqua Holdings Corp	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,15 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13.01.2015	15.01.2015	3,20 %	0,00 $
Australian REIT Income Fund	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,06 CA$
Badaro No 19 Ship Investment Co	26.12.2014	15.01.2015	0,00 %	306.800 ₩
Bio Green Med Solution Inc	31.12.2014	15.01.2015	50,00 %	0,15 $
Chesswood Group Ltd	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,07 CA$
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF	29.12.2014	15.01.2015	5,37 %	0,18 CA$
First Trust Energy Infrastructure Fund	02.01.2015	15.01.2015	0,00 %	0,11 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	02.01.2015	15.01.2015	0,00 %	0,10 $
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	09.01.2015	15.01.2015	0,00 %	0,06 R$
Imprimerie Chirat SA	13.01.2015	15.01.2015	3,13 %	0,30 €
ITO EN Ltd	29.10.2014	15.01.2015	1,68 %	20 ¥
Jade Power Trust	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	2,21 CA$
Jupiter Dynamic Bond L USD Hsc Q Inc	31.12.2014	15.01.2015	7,93 %	0,09 $
Matrix Concepts Holdings Bhd	22.12.2014	15.01.2015	4,66 %	0,01 MYR
Morgan Stanley DR	29.12.2014	15.01.2015	6,91 %	0,43 $
Neuberger Municipal Fund	29.12.2014	15.01.2015	6,40 %	0,08 $
Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche	13.01.2015	15.01.2015	2,05 %	0,05 €
Summit Industrial Income REIT	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,04 CA$
The Israel Corp Ltd	11.01.2015	15.01.2015	0,52 %	103,80 ₪
VanEck Australian Equal Weight ETF	31.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,12 AU$
VanEck Australian Resources ETF	31.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,33 AU$
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,56 $
ACT Energy Technologies Ltd	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,58 CA$
AIB Acquisition Corp Class A	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,41 $
Allstate Corp	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,32 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13.01.2015	15.01.2015	0,00 %	0,00 $
Banco Pine SA Pfd Shs	02.01.2015	15.01.2015	3,20 %	0,12 R$
BFC Capital Trust II	29.12.2014	15.01.2015	6,85 %	0,45 $
Big Rock Brewery Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,20 CA$
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	29.12.2014	15.01.2015	5,97 %	0,11 CA$
Brookfield Select Opportunities Income Fund	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,15 CA$
Canadian High Income Equity Fund	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,07 CA$
Cristalerias de Chile SA CRISTALES	12.01.2015	15.01.2015	0,00 %	40 CLP
CWC Energy Services Corp	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,02 CA$
Essential Energy Services Ltd	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,03 CA$
Falcon Energy Group Ltd	31.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,01 SGD
Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,43 $
Jupiter Dynamic Bond L CHF Hsc Q Inc	31.12.2014	15.01.2015	6,72 %	0,09 CHF
Kestrel Group Ltd	30.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,13 $
KFM Kingdom Holdings Ltd	04.12.2014	15.01.2015	1,86 %	0,02 HK$
LifeWorks Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,07 CA$
Marret Multi-Strategy Income Fund Trust Units -A- 2011-31.12.16	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,15 CA$
Mdf Commerce Inc	30.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,10 CA$
Media Chinese International Ltd	15.12.2014	15.01.2015	5,30 %	0,03 HK$
Middlefield Can Global REIT Income Fund	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,05 CA$
Middlefield Global Dividend Growers ETF	29.12.2014	15.01.2015	3,29 %	0,06 CA$
Middlefield US Equity Dividend ETF	29.12.2014	15.01.2015	12,64 %	0,05 CA$
Morgan Stanley DR	29.12.2014	15.01.2015	6,44 %	0,52 $
Morgan Stanley DR	29.12.2014	15.01.2015	7,13 %	0,45 $
Nadex Co Ltd	29.10.2014	15.01.2015	3,30 %	6 ¥
Neuberger Berman California Municipal Fund	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,07 $
Opc Pharmaceutical JSC	18.12.2014	15.01.2015	0,00 %	357 ₫
Pantech Group Holdings Bhd	23.12.2014	15.01.2015	12,97 %	0,01 MYR
Precious Metals & MNG TR	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,01 CA$
Protasco Bhd	30.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,03 MYR
PT BFI Finance Indonesia Tbk	05.01.2015	15.01.2015	9,14 %	14 IDR
RF Industries Ltd	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,07 $
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,05 CA$
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,06 CA$
United U-Li Corp Bhd	19.12.2014	15.01.2015	5,33 %	0,01 MYR
VanEck Australian Property ETF	31.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,42 AU$
Western Energy Services Corp	29.12.2014	15.01.2015	0,00 %	0,79 CA$