Dividendenkalender 31. Oktober 2019

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Am 31. Oktober 2019 zahlen 538 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 538 Dividenden mit Zahltag am 31. Oktober 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
JPMorgan Chase & Co	03.10.2019	31.10.2019	2,05 %	0,90 $
LTC Properties Inc	22.10.2019	31.10.2019	5,97 %	0,19 $
Gladstone Commercial Corp	21.10.2019	31.10.2019	9,40 %	0,13 $
Stryker Corp	27.09.2019	31.10.2019	1,23 %	0,52 $
Gladstone Capital Corp	21.10.2019	31.10.2019	9,29 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	21.10.2019	31.10.2019	5,72 %	0,07 $
Annaly Capital Management Inc	27.09.2019	31.10.2019	12,48 %	0,25 $
Oxford Lane Capital Corporation	18.10.2019	31.10.2019	23,33 %	0,68 $
Orchid Island Capital Inc	27.09.2019	31.10.2019	17,25 %	0,40 $
Rithm Capital Corp	02.10.2019	31.10.2019	10,34 %	0,50 $
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc	17.10.2019	31.10.2019	6,46 %	0,39 $
TransAlta Renewables Inc	11.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,08 CA$
Mid-America Apartment Communities Inc	11.10.2019	31.10.2019	4,81 %	0,96 $
Oxford Square Capital Corp BDC	18.10.2019	31.10.2019	21,45 %	0,07 $
The Toronto-Dominion Bank	09.10.2019	31.10.2019	3,02 %	0,74 CA$
MMC Norilsk Nickel ADR	04.10.2019	31.10.2019	0,00 %	1,39 $
C3.ai Inc	27.09.2019	31.10.2019	0,00 %	0,23 $
Diversified Royalty Corp	11.10.2019	31.10.2019	6,93 %	0,02 CA$
Edison International	27.09.2019	31.10.2019	5,25 %	0,61 $
Gladstone Land Corp	21.10.2019	31.10.2019	5,79 %	0,04 $
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	17.10.2019	31.10.2019	6,62 %	0,34 €
Watsco Inc	11.10.2019	31.10.2019	3,23 %	1,60 $
Reaves Utility Income Trust	21.10.2019	31.10.2019	5,56 %	0,18 $
EOG Resources Inc	16.10.2019	31.10.2019	2,99 %	0,29 $
OFS Credit Company Inc	23.10.2019	31.10.2019	18,97 %	0,17 $
Ready Capital Corp	27.09.2019	31.10.2019	2,12 %	0,40 $
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	23.10.2019	31.10.2019	11,91 %	0,18 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	11.10.2019	31.10.2019	19,03 %	0,18 $
TC Energy Corp	27.09.2019	31.10.2019	5,34 %	0,75 CA$
MFA Financial Inc	27.09.2019	31.10.2019	14,14 %	0,20 $
Eagle Point Credit Co LLC	10.10.2019	31.10.2019	16,80 %	0,20 $
Chimera Investment Corp	26.09.2019	31.10.2019	13,22 %	1,50 $
BXP Inc	27.09.2019	31.10.2019	4,79 %	0,95 $
PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Income	17.10.2019	31.10.2019	4,07 %	0,02 €
BlackRock Science and Technology Trust	11.10.2019	31.10.2019	6,94 %	0,15 $
Xerox Holdings Corp	27.09.2019	31.10.2019	3,80 %	0,25 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	15.10.2019	31.10.2019	7,37 %	0,16 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	11.10.2019	31.10.2019	6,25 %	0,12 $
NXG NextGen Infrastructure Income Fund	17.10.2019	31.10.2019	11,22 %	0,14 $
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR	11.10.2019	31.10.2019	5,61 %	0,11 $
Invesco QQQ Trust	23.09.2019	31.10.2019	0,42 %	0,38 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11.10.2019	31.10.2019	20,67 %	0,21 $
Atlas Copco AB Class A	25.10.2019	31.10.2019	2,42 %	0,79 SEK
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	20.09.2019	31.10.2019	1,03 %	1,38 $
Global X S&P 500 Covered Call ETF	23.10.2019	31.10.2019	10,59 %	0,25 $
Eagle Point Income Co Inc	10.10.2019	31.10.2019	12,82 %	0,13 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	18.10.2019	31.10.2019	15,32 %	0,05 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	17.10.2019	31.10.2019	8,31 %	0,01 £
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	15.10.2019	31.10.2019	8,13 %	0,08 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	11.10.2019	31.10.2019	8,77 %	0,05 $
BlackRock Health Sciences Trust	11.10.2019	31.10.2019	8,02 %	0,20 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	23.10.2019	31.10.2019	6,91 %	0,10 $
Global X Russell 2000 Covered Call ETF	23.10.2019	31.10.2019	12,15 %	0,17 $
TPG Mortgage Investment Trust Inc	27.09.2019	31.10.2019	13,17 %	0,45 $
abrdn World Healthcare Fund	17.10.2019	31.10.2019	11,10 %	0,12 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	15.10.2019	31.10.2019	7,80 %	0,12 $
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc	17.10.2019	31.10.2019	6,63 %	0,26 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	18.10.2019	31.10.2019	5,90 %	0,12 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	11.10.2019	31.10.2019	19,86 %	0,20 $
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	17.10.2019	31.10.2019	3,85 %	0,19 $
Invesco Senior Income Trust	15.10.2019	31.10.2019	11,28 %	0,02 $
Cohen & Steers Total Return Realty	15.10.2019	31.10.2019	8,28 %	0,08 $
TwentyFour Income Ord	17.10.2019	31.10.2019	9,95 %	0,02 £
abrdn Healthcare Opportunities Fund	17.10.2019	31.10.2019	11,75 %	0,11 $
IDEX Corp	15.10.2019	31.10.2019	1,41 %	0,50 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	21.10.2019	31.10.2019	12,84 %	0,16 $
Amedeo Air Four Plus Limited	17.10.2019	31.10.2019	11,26 %	0,02 £
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	30.10.2019	31.10.2019	6,88 %	0,04 €
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF GBP (Hedged) Inc	17.10.2019	31.10.2019	6,55 %	0,04 £
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.10.2019	31.10.2019	7,87 %	0,06 $
NXG Cushing Midstream Energy Fund	17.10.2019	31.10.2019	10,82 %	0,09 $
UDR Inc	09.10.2019	31.10.2019	1,59 %	0,34 $
WD-40 Co	17.10.2019	31.10.2019	2,10 %	0,61 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	15.10.2019	31.10.2019	7,46 %	0,09 $
Trinity Industries Inc	11.10.2019	31.10.2019	3,68 %	0,17 $
RPM International Inc	11.10.2019	31.10.2019	2,29 %	0,36 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	23.10.2019	31.10.2019	8,18 %	0,10 $
Zimmer Biomet Holdings Inc	27.09.2019	31.10.2019	1,15 %	0,23 $
Dongfeng Motor Group Co Ltd Class H	10.09.2019	31.10.2019	0,00 %	0,11 HK$
RiverNorth Opportunities	11.10.2019	31.10.2019	13,50 %	0,17 $
Advent Convertible & Income Fund	11.10.2019	31.10.2019	11,18 %	0,12 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	11.10.2019	31.10.2019	7,03 %	0,08 $
Morningstar Inc	17.10.2019	31.10.2019	1,26 %	0,28 $
Atlas Copco AB Class B	25.10.2019	31.10.2019	2,72 %	0,79 SEK
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	10.10.2019	31.10.2019	7,35 %	0,14 $
BlackRock Science and Technology Term Trust	11.10.2019	31.10.2019	7,24 %	0,10 $
H.B. Fuller Co	16.10.2019	31.10.2019	1,69 %	0,16 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	11.10.2019	31.10.2019	10,82 %	0,08 $
Consolidated Water Co Ltd	30.09.2019	31.10.2019	1,93 %	0,09 $
Global Water Resources Inc	16.10.2019	31.10.2019	4,31 %	0,02 $
BlackRock Income Trust	11.10.2019	31.10.2019	9,96 %	0,10 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	21.10.2019	31.10.2019	4,57 %	0,15 $
KKR Income Opportunities Fund	10.10.2019	31.10.2019	12,57 %	0,13 $
Capital Power Corp	27.09.2019	31.10.2019	4,43 %	0,48 CA$
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	18.10.2019	31.10.2019	10,75 %	0,11 $
RIT Capital Partners	03.10.2019	31.10.2019	2,05 %	0,17 £
Argan Inc	22.10.2019	31.10.2019	0,34 %	0,25 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	11.10.2019	31.10.2019	11,22 %	0,04 $
Amplify CEF High Income ETF	28.10.2019	31.10.2019	12,52 %	0,13 $
DoubleLine Income Solutions Fund	16.10.2019	31.10.2019	11,89 %	0,15 $
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	23.10.2019	31.10.2019	7,22 %	0,12 $
Rural Funds Group	27.09.2019	31.10.2019	5,76 %	0,03 AU$
BlackRock Multi-Sector Income Trust	11.10.2019	31.10.2019	11,67 %	0,12 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	11.10.2019	31.10.2019	6,73 %	0,05 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	16.10.2019	31.10.2019	5,71 %	0,13 CA$
Neuberger High Yield Strategies	11.10.2019	31.10.2019	16,84 %	0,09 $
Ensign Group Inc	27.09.2019	31.10.2019	0,15 %	0,05 $
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund	16.10.2019	31.10.2019	13,94 %	0,18 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	23.10.2019	31.10.2019	8,20 %	0,11 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	11.10.2019	31.10.2019	13,19 %	0,08 $
John Hancock Preferred Income Fund III	10.10.2019	31.10.2019	8,94 %	0,11 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	11.10.2019	31.10.2019	8,64 %	0,06 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	11.10.2019	31.10.2019	7,37 %	0,11 $
Canadian Net REIT	11.10.2019	31.10.2019	5,31 %	0,02 CA$
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	11.10.2019	31.10.2019	8,99 %	0,03 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	27.09.2019	31.10.2019	9,67 %	0,11 CA$
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	23.10.2019	31.10.2019	8,40 %	0,06 $
Special Opportunities Fund	15.10.2019	31.10.2019	9,31 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	23.10.2019	31.10.2019	7,66 %	0,15 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	11.10.2019	31.10.2019	9,00 %	0,06 $
Highland Global Allocation Fund	23.10.2019	31.10.2019	12,47 %	0,11 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	21.10.2019	31.10.2019	9,08 %	0,17 $
APAC Resources Ltd	10.10.2019	31.10.2019	5,40 %	0,10 HK$
BlackRock Core Bond Trust	11.10.2019	31.10.2019	9,82 %	0,07 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	23.10.2019	31.10.2019	7,13 %	0,06 $
John Hancock Preferred Income Fund	10.10.2019	31.10.2019	9,11 %	0,12 $
Scandic Hotels Group AB	25.10.2019	31.10.2019	2,95 %	1,24 SEK
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	18.10.2019	31.10.2019	13,93 %	0,18 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	11.10.2019	31.10.2019	11,97 %	0,07 $
BlackRock Energy & Resources Trust	11.10.2019	31.10.2019	6,94 %	0,08 $
Hang Seng Bank Ltd	15.10.2019	31.10.2019	4,88 %	1,40 HK$
Invesco CEF Income Composite ETF	21.10.2019	31.10.2019	7,82 %	0,14 $
McGrath RentCorp	16.10.2019	31.10.2019	1,78 %	0,38 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	30.10.2019	31.10.2019	6,30 %	0,04 $
Brady Corp Class A	09.10.2019	31.10.2019	1,23 %	0,22 $
John Hancock Premium Dividend Fund	10.10.2019	31.10.2019	7,54 %	0,10 $
SIR Royalty Income Fund	21.10.2019	31.10.2019	7,92 %	0,11 CA$
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	23.10.2019	31.10.2019	8,11 %	0,09 $
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	10.10.2019	31.10.2019	10,59 %	0,11 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	17.10.2019	31.10.2019	3,62 %	0,04 £
European Assets Trust PLC	10.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,02 £
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.10.2019	31.10.2019	6,61 %	0,04 €
Total Energy Services Inc	27.09.2019	31.10.2019	2,03 %	0,06 CA$
High Income Securities Fund	15.10.2019	31.10.2019	12,51 %	0,05 $
Lowland Investment Company PLC	03.10.2019	31.10.2019	4,10 %	0,02 £
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	23.10.2019	31.10.2019	6,92 %	0,18 $
Chemtrade Logistics Income Fund	27.09.2019	31.10.2019	4,24 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	18.10.2019	31.10.2019	11,29 %	0,09 $
Invesco Preferred ETF	21.10.2019	31.10.2019	6,45 %	0,06 $
Azincourt Energy Corp	03.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,04 $
Blackstone Long-Short Credit Income	23.10.2019	31.10.2019	8,94 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	23.10.2019	31.10.2019	7,94 %	0,08 $
Stanmore Resources Ltd	30.09.2019	31.10.2019	8,46 %	0,07 AU$
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	11.10.2019	31.10.2019	13,36 %	0,08 $
Invesco Senior Loan ETF	21.10.2019	31.10.2019	1,02 %	0,09 $
RiverNorth Capital and Income Fund	16.10.2019	31.10.2019	11,35 %	0,18 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	11.10.2019	31.10.2019	9,77 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	23.10.2019	31.10.2019	8,52 %	0,07 $
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	3,63 %	0,09 CA$
Renishaw PLC	26.09.2019	31.10.2019	1,68 %	0,46 £
RLJ Lodging Trust USD 1.95 Cum Conv Pfd Registered Shs Series -A-	27.09.2019	31.10.2019	7,75 %	0,49 $
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	10.10.2019	31.10.2019	9,37 %	0,11 $
Clough Global Dividend and Income Fund	18.10.2019	31.10.2019	11,15 %	0,10 $
Clough Global Equity Fund	18.10.2019	31.10.2019	10,98 %	0,11 $
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	11.10.2019	31.10.2019	2,07 %	0,12 CA$
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	3,09 %	0,10 CA$
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	11.10.2019	31.10.2019	8,10 %	0,06 $
Anglo Asian Mining PLC	03.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,03 $
Cineplex Inc	27.09.2019	31.10.2019	0,00 %	0,15 CA$
Invesco High Income Trust II	15.10.2019	31.10.2019	10,55 %	0,10 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	21.10.2019	31.10.2019	4,53 %	0,07 $
Olympia Financial Group Inc	22.10.2019	31.10.2019	5,84 %	0,23 CA$
Plymouth Industrial REIT Inc	27.09.2019	31.10.2019	0,00 %	0,38 $
Principal Real Estate Income Fund	11.10.2019	31.10.2019	12,60 %	0,11 $
BlackRock Limited Duration Income	11.10.2019	31.10.2019	10,64 %	0,10 $
CT Private Equity Trust PLC	03.10.2019	31.10.2019	5,77 %	0,04 £
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	23.10.2019	31.10.2019	9,20 %	0,08 $
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C	21.10.2019	31.10.2019	7,26 %	0,13 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	23.10.2019	31.10.2019	7,61 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	23.10.2019	31.10.2019	8,31 %	0,11 $
IGM Financial Inc	27.09.2019	31.10.2019	3,25 %	0,56 CA$
Balanced Commercial Property Trust	10.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,01 £
Capstone Infrastructure Corp Cum Pfd Registered Shs Series -A-	11.10.2019	31.10.2019	4,21 %	0,20 CA$
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	23.10.2019	31.10.2019	7,74 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	23.10.2019	31.10.2019	7,37 %	0,14 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	23.10.2019	31.10.2019	7,54 %	0,11 $
Greystone Housing Impact Investors LP	27.09.2019	31.10.2019	10,48 %	0,13 $
Saul Centers Inc	16.10.2019	31.10.2019	6,91 %	0,53 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,16 CA$
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	22.10.2019	31.10.2019	11,22 %	0,06 $
Genesis Energy Ltd	16.10.2019	31.10.2019	5,93 %	0,09 NZ$
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	11.10.2019	31.10.2019	10,55 %	0,13 $
Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund	23.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,11 $
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	3,42 %	0,08 CA$
John Hancock Preferred Income Fund II	10.10.2019	31.10.2019	9,21 %	0,12 $
KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF	29.10.2019	31.10.2019	9,69 %	0,16 $
MFS Intermediate High Income Fund	15.10.2019	31.10.2019	10,42 %	0,02 $
Schroder Income Growth Fund PLC	10.10.2019	31.10.2019	3,68 %	0,05 £
Torpol SA	30.07.2019	31.10.2019	1,90 %	0,25 PLN
Apollo Tactical Income Fund Inc.	17.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,10 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	23.10.2019	31.10.2019	8,41 %	0,11 $
Bonterra Energy Corp	11.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,01 CA$
First Trust BuyWrite Income ETF	22.10.2019	31.10.2019	8,75 %	0,08 $
Highland Opportunities and Income Fund	23.10.2019	31.10.2019	7,28 %	0,08 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	18.10.2019	31.10.2019	6,33 %	0,16 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	11.10.2019	31.10.2019	8,18 %	0,03 $
Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co Ltd	26.09.2019	31.10.2019	8,18 %	0,11 HK$
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund	18.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,15 $
Alumasc Group PLC	26.09.2019	31.10.2019	4,67 %	0,04 £
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	23.10.2019	31.10.2019	7,65 %	0,11 $
Chiron Real Estate Inc 7.5 % Cum Conv Red Perp Pfd Shs Series -A-	11.10.2019	31.10.2019	7,68 %	0,47 $
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	21.10.2019	31.10.2019	5,57 %	0,11 $
MFS Charter Income	15.10.2019	31.10.2019	8,73 %	0,06 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	23.10.2019	31.10.2019	11,64 %	0,20 $
Quaker Houghton	16.10.2019	31.10.2019	1,55 %	0,39 $
VersaBank Registered Shs Stock Settlement	03.10.2019	31.10.2019	0,41 %	0,02 CA$
Wynnstay Group PLC	26.09.2019	31.10.2019	5,21 %	0,05 £
Bombardier Inc 6.25 % Conv Cum Red Pfd Registered Shs Series -4-	10.10.2019	31.10.2019	6,25 %	0,39 CA$
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	15.10.2019	31.10.2019	7,52 %	0,16 $
First Trust Energy Income and Growth Fund	22.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,58 $
MFS Multi-Market Income Fund	15.10.2019	31.10.2019	8,63 %	0,04 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	16.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,06 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	11.10.2019	31.10.2019	10,54 %	0,30 CA$
Arlington Asset Investment Corp Class A	27.09.2019	31.10.2019	0,00 %	0,23 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	15.10.2019	31.10.2019	7,62 %	0,17 $
Doric Nimrod Air Three Ltd	17.10.2019	31.10.2019	12,94 %	0,02 £
Eagle Bancorp Inc	11.10.2019	31.10.2019	0,15 %	0,22 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	23.10.2019	31.10.2019	8,20 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	23.10.2019	31.10.2019	7,08 %	0,08 $
Gladstone Commercial Corp PRF PERPETUAL USD 25 Ser E	21.10.2019	31.10.2019	7,49 %	0,13 $
Mesa Royalty Trust	30.07.2019	31.10.2019	4,08 %	0,03 $
Mesa Royalty Trust	29.08.2019	31.10.2019	4,08 %	0,03 $
Mesa Royalty Trust	27.09.2019	31.10.2019	4,08 %	0,03 $
Middlefield Canadian Income Trust	10.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,01 £
SRH Total Return Fund, Inc	22.10.2019	31.10.2019	4,77 %	0,10 $
The Keg Royalties Income Fund	18.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,09 CA$
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	17.10.2019	31.10.2019	8,81 %	0,04 $
Xin Point Holdings Ltd Registered Shs Reg S	27.09.2019	31.10.2019	12,77 %	0,03 HK$
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	01.10.2019	31.10.2019	5,37 %	0,04 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	17.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,10 $
Camden National Corp	11.10.2019	31.10.2019	3,50 %	0,30 $
Catella Max	30.10.2019	31.10.2019	1,05 %	0,15 €
City Holding Co	11.10.2019	31.10.2019	3,00 %	0,57 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	23.10.2019	31.10.2019	7,27 %	0,12 $
MFS Intermediate Income Fund	15.10.2019	31.10.2019	9,08 %	0,03 $
Onex Corp Shs	09.10.2019	31.10.2019	0,48 %	0,10 CA$
Ridley Corp Ltd	17.10.2019	31.10.2019	3,86 %	0,03 AU$
A2B Australia Ltd	26.09.2019	31.10.2019	0,00 %	0,04 AU$
Angel Oak Financial Strats Income Term	16.10.2019	31.10.2019	10,78 %	0,12 $
Arcosa Inc	11.10.2019	31.10.2019	0,16 %	0,05 $
Automotive Finco Corp	27.09.2019	31.10.2019	14,90 %	0,02 CA$
BankUnited Inc	11.10.2019	31.10.2019	2,87 %	0,21 $
BRC Group Holdings Inc 6.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th Int	18.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,11 $
China Jinmao Holdings Group Ltd	04.10.2019	31.10.2019	1,79 %	0,12 HK$
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	25.10.2019	31.10.2019	4,76 %	0,04 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	4,61 %	0,06 CA$
MIND Technology Inc 9 % Conv Pfd Registered Shs Series -A-	11.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,56 $
Oil Refineries Ltd	22.10.2019	31.10.2019	1,26 %	0,06 ₪
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	16.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,10 $
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc.	16.10.2019	31.10.2019	7,09 %	0,09 $
Wallenstam AB Class B	25.10.2019	31.10.2019	1,55 %	0,24 SEK
Artemis Monthly Distribution Fund I Inc	02.09.2019	31.10.2019	3,15 %	0,00 £
Beeks Financial Cloud Group PLC	26.09.2019	31.10.2019	0,00 %	0,00 £
CI Canadian REIT ETF	24.10.2019	31.10.2019	4,54 %	0,07 CA$
Doubleline Opportunistic Credit Fund	16.10.2019	31.10.2019	9,11 %	0,11 $
DWS Municipal Income Trust	16.10.2019	31.10.2019	8,10 %	0,04 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	6,85 %	0,10 $
Invesco Municipal Trust	15.10.2019	31.10.2019	7,92 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	21.10.2019	31.10.2019	2,08 %	0,10 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	15.10.2019	31.10.2019	7,69 %	0,05 $
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	25.10.2019	31.10.2019	3,17 %	0,10 CA$
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd Class A	31.10.2019	31.10.2019	2,05 %	0,04 CN¥
PIMCO GIS Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income	30.10.2019	31.10.2019	6,51 %	0,03 SGD
Plato Income Maximiser Limited	16.10.2019	31.10.2019	4,72 %	0,01 AU$
RiverNorth Managed Duration Muni Inc Fd	16.10.2019	31.10.2019	7,27 %	0,09 $
Telenor ASA ADR	10.10.2019	31.10.2019	5,97 %	0,44 $
B. Riley Financial, Inc. 6.50% Senior Notes Due 2026	11.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,17 $
BNY Mellon Municipal Income	11.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,04 $
Brookfield Renewable Partners LP Series 15 Class A	11.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,36 CA$
ERSTE STOCK VIENNA A	30.10.2019	31.10.2019	4,28 %	2,00 €
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	22.10.2019	31.10.2019	6,80 %	0,19 $
Invesco Bond Fund	15.10.2019	31.10.2019	5,31 %	0,07 $
Invesco California Value Municipal Income Trust	15.10.2019	31.10.2019	7,31 %	0,04 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	15.10.2019	31.10.2019	5,75 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	15.10.2019	31.10.2019	7,88 %	0,05 $
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust	15.10.2019	31.10.2019	7,32 %	0,05 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	15.10.2019	31.10.2019	7,38 %	0,05 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	3,45 %	0,07 CA$
MFS Special Value Trust	15.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,05 $
Oracle Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	09.10.2019	31.10.2019	1,09 %	0,16 R$
PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class SGD (Hedged) Income	30.10.2019	31.10.2019	5,67 %	0,04 SGD
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	30.10.2019	31.10.2019	6,06 %	0,04 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	16.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,07 $
Razor Energy Corp	11.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,01 CA$
Sime Darby Bhd	30.09.2019	31.10.2019	6,04 %	0,08 MYR
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	23.10.2019	31.10.2019	1,49 %	0,13 $
Watsco Inc Class B	11.10.2019	31.10.2019	3,00 %	1,60 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	17.10.2019	31.10.2019	7,67 %	0,03 $
Aberdeen UK Smaller Cos Growth Trust PLC	03.10.2019	31.10.2019	3,22 %	0,06 £
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01.10.2019	31.10.2019	5,55 %	0,06 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.10.2019	31.10.2019	5,67 %	0,02 €
Arika Resources Ltd	10.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,01 £
Bank of South Carolina Corp	04.10.2019	31.10.2019	6,57 %	0,16 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	11.10.2019	31.10.2019	5,21 %	0,04 $
Chemring Group PLC	03.10.2019	31.10.2019	729,17 %	0,04 £
Derayah REIT Fund	14.10.2019	31.10.2019	7,01 %	0,19 SAR
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	11.10.2019	31.10.2019	3,43 %	0,04 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	23.10.2019	31.10.2019	4,97 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	23.10.2019	31.10.2019	4,86 %	0,08 $
Far East Consortium International Ltd	17.09.2019	31.10.2019	0,00 %	0,16 HK$
FastPartner AB Class A	25.10.2019	31.10.2019	3,14 %	0,80 SEK
First Trust Income Opportunity ETF	11.10.2019	31.10.2019	6,95 %	0,10 $
First Trust Senior Loan Fund	22.10.2019	31.10.2019	6,25 %	0,17 $
Golf Entertainment Group Inc 8.375 Cum Red Pfd Registered Shs Series -D-	30.09.2019	31.10.2019	0,00 %	0,52 $
Golf Entertainment Group Inc 9.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	30.09.2019	31.10.2019	0,00 %	0,61 $
High Yield ETF	28.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,20 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	21.10.2019	31.10.2019	1,00 %	0,07 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	3,97 %	0,05 $
Invesco Financial Preferred ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,08 $
Invesco Monthly Income Plus Fund (UK) Z (Inc)	01.10.2019	31.10.2019	6,10 %	0,01 £
Invesco Monthly Income Plus Fund (UK) Z (Inc)	02.09.2019	31.10.2019	6,10 %	0,01 £
Invesco Quality Municipal Income Trust	15.10.2019	31.10.2019	7,81 %	0,05 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	21.10.2019	31.10.2019	3,90 %	0,11 $
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	21.10.2019	31.10.2019	4,15 %	0,06 $
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	2,86 %	0,05 CA$
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	2,32 %	0,05 CA$
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Institutional Dist	30.08.2019	31.10.2019	2,80 %	0,11 €
iShares Diversified Monthly Income ETF	25.10.2019	31.10.2019	5,08 %	0,05 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	8,41 %	0,06 CA$
Man UK ICVC - Man Income Fund Professional Income Shares (Class D)	01.10.2019	31.10.2019	4,17 %	0,00 £
MFS Government Markets Income	15.10.2019	31.10.2019	7,72 %	0,03 $
MFS High Income Municipal Trust	15.10.2019	31.10.2019	5,89 %	0,02 $
MFS High Yield Municipal Trust	15.10.2019	31.10.2019	5,45 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	15.10.2019	31.10.2019	4,89 %	0,03 $
National Shipping Company of Saudi Arabia	14.10.2019	31.10.2019	2,29 %	0,27 SAR
Oxford Lane Capital Corp 6.75 % Cum Red Pfd Shs Series -2024-	18.10.2019	31.10.2019	2,72 %	0,14 $
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class EUR Income	30.10.2019	31.10.2019	4,14 %	0,02 €
PIMCO GIS Income Fund E Class CHF (Hedged) Income	30.10.2019	31.10.2019	7,55 %	0,03 CHF
Richelieu Hardware Ltd	16.10.2019	31.10.2019	1,62 %	0,06 CA$
Solvalor 61 Inc	28.10.2019	31.10.2019	1,47 %	5,20 CHF
The Toronto-Dominion Bank Non Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -7-	09.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,23 CA$
Aeon Credit Service (Asia) Co Ltd	15.10.2019	31.10.2019	6,13 %	0,22 HK$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	29.10.2019	31.10.2019	3,22 %	0,00 $
B. Riley Financial, Inc. 6.75% Senior Notes due 2024	11.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,42 $
Besunyen Holdings Co Ltd	14.10.2019	31.10.2019	14,45 %	2,98 HK$
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	11.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund Institutional Shares	31.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,00 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	11.10.2019	31.10.2019	5,00 %	0,04 $
Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc Cum Pref Shs A Series 6	11.10.2019	31.10.2019	5,71 %	0,31 CA$
CrossingBridge Low Duration High Income Institutional Class Shares	31.10.2019	31.10.2019	6,14 %	0,02 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	31.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	23.10.2019	31.10.2019	6,20 %	0,04 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Strategy Fund	23.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,07 $
Eleco PLC	03.10.2019	31.10.2019	0,91 %	0,00 £
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	22.10.2019	31.10.2019	5,31 %	0,06 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,00 $
Good Energy Group PLC	19.09.2019	31.10.2019	0,00 %	0,01 £
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	15.10.2019	31.10.2019	7,76 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,12 $
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	5,39 %	0,12 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	15.10.2019	31.10.2019	7,73 %	0,06 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	21.10.2019	31.10.2019	5,46 %	0,11 $
Investar Holding Corp	04.10.2019	31.10.2019	1,65 %	0,06 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	25.10.2019	31.10.2019	2,27 %	0,03 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	25.10.2019	31.10.2019	5,03 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	4,33 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	4,07 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	3,10 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	4,08 %	0,05 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	25.10.2019	31.10.2019	5,00 %	0,04 CA$
IShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	25.10.2019	31.10.2019	2,82 %	0,03 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	25.10.2019	31.10.2019	3,28 %	0,08 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	28.10.2019	31.10.2019	2,51 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	25.10.2019	31.10.2019	5,23 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	2,40 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	2,98 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	25.10.2019	31.10.2019	5,18 %	0,07 CA$
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	01.10.2019	31.10.2019	6,62 %	0,04 £
M&G Japan Fund Sterling I Inc	02.09.2019	31.10.2019	0,02 %	0,01 £
MFS Municipal Income Trust	15.10.2019	31.10.2019	5,39 %	0,03 $
Miller/Howard High Income Equity	24.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,12 $
Modern Land (China) Co Ltd	10.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,04 HK$
New America High Income Fund	16.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,06 $
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	15.10.2019	31.10.2019	5,46 %	0,09 $
PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail SGD (Hedged) Income II	30.10.2019	31.10.2019	5,81 %	0,04 SGD
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	01.10.2019	31.10.2019	1,70 %	0,02 $
Probiotec Ltd	24.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,03 AU$
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF New	29.10.2019	31.10.2019	1,29 %	0,08 $
RFA Financial Inc PRF PERPETUAL CAD - Ser I	30.10.2019	31.10.2019	7,97 %	0,38 CA$
S Foods Inc	29.08.2019	31.10.2019	3,84 %	30 ¥
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	20.09.2019	31.10.2019	1,08 %	1,37 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	31.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,04 $
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	27.09.2019	31.10.2019	0,00 %	0,01 CA$
Vanguard Investments Money Market Funds - Vanguard Sterling Short-Term Money Market A GBP Inc	01.10.2019	31.10.2019	3,60 %	0,00 £
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	28.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,12 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	28.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,05 $
Albion KAY VCT PLC	03.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,01 £
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	29.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,00 $
Asia File Corp Bhd	03.10.2019	31.10.2019	1,54 %	0,07 MYR
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	31.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,00 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	15.10.2019	31.10.2019	7,85 %	0,05 $
Brass Corp	30.07.2019	31.10.2019	1,32 %	12 ¥
Builders Capital Mortgage Corp Class A	27.09.2019	31.10.2019	8,19 %	0,20 CA$
C&D Newin Paper & Pulp Corp Ltd	27.09.2019	31.10.2019	0,00 %	0,20 HK$
Camau Trading JSC	14.10.2019	31.10.2019	0,00 %	827 ₫
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	18.10.2019	31.10.2019	6,25 %	0,16 MYR
Century City International Holdings Ltd	09.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,01 HK$
China Glass Holdings Ltd	17.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,02 HK$
Chitec Technology Co Ltd	27.09.2019	31.10.2019	1,87 %	2,58 NT$
Chuang's China Investments Ltd	03.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,02 HK$
Chuang's Consortium International Ltd	03.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,07 HK$
CI High Interest Savings ETF	25.10.2019	31.10.2019	2,04 %	0,09 CA$
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF	29.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,17 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,03 $
Danaher Corp BRDR	26.09.2019	31.10.2019	0,61 %	0,02 R$
Diales Group PLC	19.09.2019	31.10.2019	4,84 %	0,01 £
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	31.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,03 $
DoubleLine Real Estate and Income Fund Class I	31.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,04 $
Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,00 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	16.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,05 $
Dynamic Active Canadian Dividend ETF	25.10.2019	31.10.2019	2,12 %	0,04 CA$
Dynamic Active Crossover Bond ETF	25.10.2019	31.10.2019	5,39 %	0,06 CA$
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	23.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	23.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,04 $
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 A	30.10.2019	31.10.2019	3,78 %	2,80 €
First Trust California Municipal High Income ETF	22.10.2019	31.10.2019	3,46 %	0,11 $
First Trust Flexible Municipal High Income ETF	11.10.2019	31.10.2019	4,22 %	0,05 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	22.10.2019	31.10.2019	5,15 %	0,16 $
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF	22.10.2019	31.10.2019	2,04 %	0,08 $
First Trust Long Duration Opportunities ETF	22.10.2019	31.10.2019	0,72 %	0,09 $
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF	22.10.2019	31.10.2019	4,68 %	0,04 $
First Trust Managed Municipal ETF	22.10.2019	31.10.2019	3,67 %	0,11 $
First Trust Municipal High Income ETF	22.10.2019	31.10.2019	4,38 %	0,15 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	22.10.2019	31.10.2019	5,82 %	0,08 $
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF	22.10.2019	31.10.2019	0,53 %	0,04 $
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	22.10.2019	31.10.2019	4,90 %	0,12 $
First Trust Smith Unconstrained Plus Bond ETF	22.10.2019	31.10.2019	0,81 %	0,08 $
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	22.10.2019	31.10.2019	1,08 %	0,04 $
First Trust Tactical High Yield ETF	22.10.2019	31.10.2019	6,60 %	0,20 $
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF	22.10.2019	31.10.2019	0,46 %	0,03 $
GE Aerospace Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	13.09.2019	31.10.2019	0,45 %	0,32 R$
Genesis Technology Inc	01.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,41 NT$
George Kent Malaysia Bhd	09.10.2019	31.10.2019	5,47 %	0,02 MYR
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,00 $
Gowing Bros Ltd	09.10.2019	31.10.2019	2,81 %	0,05 AU$
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	15.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	23.09.2019	31.10.2019	0,00 %	0,29 $
Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco BulletShares (R) 2022 USD Emerging Markets Debt ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares (R) 2023 Municipal Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco BulletShares (R) 2023 USD Emerging Markets Debt ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares (R) 2024 Emerging Markets Debt ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares (R) 2024 Municipal Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco BulletShares (R) 2025 Municipal Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco BulletShares (R) 2026 Municipal Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	2,77 %	0,04 $
Invesco BulletShares (R) 2027 Municipal Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	2,70 %	0,04 $
Invesco BulletShares (R) 2028 Municipal Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	2,64 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2021 Municipal Bond ETF (USD)	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,02 $
Invesco BulletShares 2021 USD Emerging Markets Debt ETF (USD)	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,08 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,12 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	4,11 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	5,30 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	4,40 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	4,52 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	2,75 %	0,04 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	21.10.2019	31.10.2019	3,63 %	0,05 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,72 %	0,06 $
Invesco High Income 2024 Target Term Fund	15.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco International Corporate Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	3,23 %	0,03 $
Invesco Investment Grade Defensive ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,67 %	0,05 $
Invesco Investment Grade Value ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,07 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,61 %	0,06 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,61 %	0,06 $
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco Short Term Treasury ETF	21.10.2019	31.10.2019	4,02 %	0,19 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,68 %	0,10 $
Invesco Total Return Bond ETF	21.10.2019	31.10.2019	0,73 %	0,09 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	25.10.2019	31.10.2019	3,42 %	0,05 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	25.10.2019	31.10.2019	2,57 %	0,04 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	25.10.2019	31.10.2019	3,53 %	0,04 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	4,83 %	0,07 CA$
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	25.10.2019	31.10.2019	3,69 %	0,04 CA$
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	25.10.2019	31.10.2019	3,62 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	3,16 %	0,04 CA$
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	25.10.2019	31.10.2019	2,48 %	0,05 CA$
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	25.10.2019	31.10.2019	2,32 %	0,05 CA$
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	3,45 %	0,05 CA$
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	2,87 %	0,04 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	2,70 %	0,03 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	25.10.2019	31.10.2019	3,54 %	0,04 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	25.10.2019	31.10.2019	4,39 %	0,06 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	25.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	25.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	25.10.2019	31.10.2019	4,10 %	0,05 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	25.10.2019	31.10.2019	2,48 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	25.10.2019	31.10.2019	6,07 %	0,09 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	25.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,09 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	25.10.2019	31.10.2019	4,34 %	0,06 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	25.10.2019	31.10.2019	1,89 %	0,08 CA$
JPMorgan Chase & Co Cedear	03.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,18 $
Jupiter Monthly Income Bond Fund I GBP Inc	01.10.2019	31.10.2019	6,50 %	0,00 £
Kanemi Co Ltd	29.08.2019	31.10.2019	1,02 %	30 ¥
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure	23.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,08 $
Krane Shares China Credit Index ETF	29.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,06 $
LeTech Corp	30.07.2019	31.10.2019	4,93 %	5 ¥
Lida Holdings Ltd	25.09.2019	31.10.2019	5,03 %	1,98 NT$
MindTree Ltd	24.10.2019	31.10.2019	0,00 %	3,00 ₹
Motiva Infraestrutura De Mobilidade SA	21.10.2019	31.10.2019	2,47 %	0,47 R$
NAHL Group PLC	26.09.2019	31.10.2019	0,00 %	0,03 £
Nan Yang Dyeing & Finishing Co Ltd	17.10.2019	31.10.2019	1,86 %	1,43 NT$
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF	29.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,06 $
Orca Energy Group Inc Class A	27.09.2019	31.10.2019	2,03 %	0,06 CA$
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF	28.10.2019	31.10.2019	1,76 %	0,18 $
Paliburg Holdings Ltd	09.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,03 HK$
Partners Value Investments LP	27.09.2019	31.10.2019	1,68 %	0,28 CA$
Pembroke VCT B	26.09.2019	31.10.2019	5,99 %	0,03 £
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	16.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,04 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	16.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,05 $
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	01.10.2019	31.10.2019	1,57 %	0,02 £
RT Active Global Trend A	30.10.2019	31.10.2019	2,34 %	0,20 €
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	11.10.2019	31.10.2019	0,00 %	0,04 CA$
SEDCO Capital REIT Fund	06.10.2019	31.10.2019	7,60 %	0,17 SAR
Shimamura Co Ltd	19.08.2019	31.10.2019	2,15 %	50 ¥
UEM Edgenta Bhd	09.10.2019	31.10.2019	3,71 %	0,06 MYR
V.S Industry Bhd	15.10.2019	31.10.2019	7,83 %	0,00 MYR