Dividendenkalender 29. November 2019

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Am 29. November 2019 zahlen 742 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 742 Dividenden mit Zahltag am 29. November 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Starbucks Corp	12.11.2019	29.11.2019	2,44 %	0,41 $
LTC Properties Inc	20.11.2019	29.11.2019	5,68 %	0,19 $
Gladstone Commercial Corp	18.11.2019	29.11.2019	9,25 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	18.11.2019	29.11.2019	9,16 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	18.11.2019	29.11.2019	5,90 %	0,07 $
DBS Group Holdings Ltd	18.11.2019	29.11.2019	4,42 %	0,27 SGD
Oxford Lane Capital Corporation	14.11.2019	29.11.2019	25,72 %	0,68 $
Simon Property Group Inc	14.11.2019	29.11.2019	4,17 %	2,10 $
Orchid Island Capital Inc	30.10.2019	29.11.2019	17,77 %	0,40 $
Pan American Silver Corp	15.11.2019	29.11.2019	1,48 %	0,04 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc	15.11.2019	29.11.2019	6,83 %	0,36 $
TransAlta Renewables Inc	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,08 CA$
Oxford Square Capital Corp BDC	14.11.2019	29.11.2019	29,34 %	0,07 $
Sabra Health Care REIT Inc	14.11.2019	29.11.2019	5,86 %	0,45 $
Diversified Royalty Corp	14.11.2019	29.11.2019	7,13 %	0,02 CA$
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged	15.11.2019	29.11.2019	7,48 %	0,30 €
Gladstone Land Corp	18.11.2019	29.11.2019	6,60 %	0,04 $
Community Healthcare Trust Inc	14.11.2019	29.11.2019	8,96 %	0,42 $
Panasonic Holdings Corp	27.09.2019	29.11.2019	1,07 %	15 ¥
OFS Credit Company Inc	21.11.2019	29.11.2019	24,38 %	0,17 $
The City of London Investment Trust PLC	24.10.2019	29.11.2019	3,88 %	0,05 £
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	20.11.2019	29.11.2019	11,70 %	0,20 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	14.11.2019	29.11.2019	21,71 %	0,18 $
Hitachi Ltd	27.09.2019	29.11.2019	1,02 %	9 ¥
Cognizant Technology Solutions Corp	18.11.2019	29.11.2019	2,22 %	0,20 $
Sirius XM Holdings Inc	07.11.2019	29.11.2019	3,76 %	0,01 $
Williams-Sonoma Inc	24.10.2019	29.11.2019	1,29 %	0,24 $
Sylvania Platinum Ltd	17.10.2019	29.11.2019	4,71 %	0,78 £
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	08.11.2019	29.11.2019	7,16 %	0,18 HK$
Foresight Solar Fund Limited	24.10.2019	29.11.2019	11,74 %	0,02 £
Eagle Point Credit Co LLC	08.11.2019	29.11.2019	18,73 %	0,20 $
Apollo Global Management Inc	19.11.2019	29.11.2019	1,71 %	0,50 $
Lamb Weston Holdings Inc	31.10.2019	29.11.2019	2,87 %	0,20 $
PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Income	15.11.2019	29.11.2019	4,23 %	0,02 €
Artisan Partners Asset Management Inc Class A	14.11.2019	29.11.2019	9,67 %	0,65 $
Greencoat Renewables PLC	07.11.2019	29.11.2019	8,57 %	0,02 €
BlackRock Science and Technology Trust	14.11.2019	29.11.2019	10,85 %	0,15 $
Airtel Africa PLC	14.11.2019	29.11.2019	1,63 %	0,03 £
Henderson Far East Income Limited	31.10.2019	29.11.2019	9,77 %	0,06 £
Honda Motor Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	4,18 %	3 ¥
Cohen & Steers Infrastructure Fund	12.11.2019	29.11.2019	7,30 %	0,16 $
abrdn Global Premier Property	20.11.2019	29.11.2019	12,23 %	0,12 $
NXG NextGen Infrastructure Income Fund	14.11.2019	29.11.2019	12,41 %	0,14 $
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	14.11.2019	29.11.2019	0,46 %	0,12 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	14.11.2019	29.11.2019	6,08 %	0,12 $
CF Industries Holdings Inc	14.11.2019	29.11.2019	1,99 %	0,30 $
Ajisen (China) Holdings Ltd	09.09.2019	29.11.2019	14,13 %	0,05 HK$
Logan Group Co Ltd	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,38 HK$
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	14.11.2019	29.11.2019	21,05 %	0,21 $
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	20.11.2019	29.11.2019	9,89 %	0,19 $
Hilton Food Group PLC	31.10.2019	29.11.2019	5,75 %	0,06 £
CTO Realty Growth Inc- New	11.11.2019	29.11.2019	6,91 %	0,13 $
Global X S&P 500 Covered Call ETF	20.11.2019	29.11.2019	10,26 %	0,25 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	14.11.2019	29.11.2019	7,89 %	0,01 £
Eagle Point Income Co Inc	08.11.2019	29.11.2019	13,19 %	0,13 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	19.11.2019	29.11.2019	15,34 %	0,05 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	12.11.2019	29.11.2019	8,70 %	0,08 $
BCP Investment Corp	14.11.2019	29.11.2019	14,16 %	0,60 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	14.11.2019	29.11.2019	8,24 %	0,05 $
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc	15.11.2019	29.11.2019	7,18 %	0,27 $
BlackRock Health Sciences Trust	14.11.2019	29.11.2019	6,91 %	0,20 $
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis	27.11.2019	29.11.2019	4,70 %	0,03 €
Global X Russell 2000 Covered Call ETF	20.11.2019	29.11.2019	11,73 %	0,25 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	21.11.2019	29.11.2019	6,47 %	0,10 $
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	15.11.2019	29.11.2019	3,90 %	0,18 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	20.11.2019	29.11.2019	11,74 %	0,06 $
abrdn World Healthcare Fund	19.11.2019	29.11.2019	9,68 %	0,12 $
Kurita Water Industries Ltd	27.09.2019	29.11.2019	1,42 %	31 ¥
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	20.11.2019	29.11.2019	13,46 %	0,17 $
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist	27.11.2019	29.11.2019	2,55 %	0,21 €
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	12.11.2019	29.11.2019	7,97 %	0,12 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	20.11.2019	29.11.2019	9,31 %	0,12 CA$
Sabine Royalty Trust	14.11.2019	29.11.2019	6,42 %	0,32 $
Healthcare Realty Trust Inc	13.11.2019	29.11.2019	4,97 %	0,30 $
Eurocommercial Properties NV	07.11.2019	29.11.2019	6,80 %	2,04 €
Peabody Energy Corp	29.10.2019	29.11.2019	1,12 %	0,15 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	14.11.2019	29.11.2019	21,32 %	0,20 $
Mazda Motor Corp	27.09.2019	29.11.2019	4,81 %	15 ¥
Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist	27.11.2019	29.11.2019	2,74 %	0,22 €
abrdn Healthcare Opportunities Fund	19.11.2019	29.11.2019	10,75 %	0,11 $
Cohen & Steers Total Return Realty	12.11.2019	29.11.2019	8,36 %	0,08 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP (Hedged) Inc	15.11.2019	29.11.2019	7,42 %	0,03 £
Invesco Senior Income Trust	12.11.2019	29.11.2019	11,82 %	0,02 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	27.11.2019	29.11.2019	6,97 %	0,04 €
CapitaLand Integrated Commercial Trust	29.10.2019	29.11.2019	2,54 %	0,03 SGD
Cognex Corp	14.11.2019	29.11.2019	0,58 %	0,06 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	18.11.2019	29.11.2019	12,75 %	0,16 $
NXG Cushing Midstream Energy Fund	14.11.2019	29.11.2019	11,18 %	0,09 $
Natural Health Trends Corp	18.11.2019	29.11.2019	22,60 %	0,40 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.11.2019	29.11.2019	7,96 %	0,05 $
Enghouse Systems Ltd	14.11.2019	29.11.2019	7,40 %	0,11 CA$
Soitec SA Share From reverse split	07.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,05 £
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	12.11.2019	29.11.2019	7,66 %	0,09 $
Enviva Inc	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,67 $
Jefferies Financial Group Inc	15.11.2019	29.11.2019	2,99 %	0,13 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	21.11.2019	29.11.2019	8,42 %	0,10 $
abrdn Income Credit Strategies Fund	04.11.2019	29.11.2019	17,97 %	0,12 $
Advent Convertible & Income Fund	14.11.2019	29.11.2019	11,15 %	0,12 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	08.11.2019	29.11.2019	7,42 %	0,14 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	14.11.2019	29.11.2019	6,87 %	0,08 $
RiverNorth Opportunities	14.11.2019	29.11.2019	14,41 %	0,17 $
Hoya Corp	27.09.2019	29.11.2019	1,33 %	45 ¥
Suzuki Motor Corp	27.09.2019	29.11.2019	2,37 %	9 ¥
Western Alliance Bancorp	14.11.2019	29.11.2019	2,15 %	0,25 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	14.11.2019	29.11.2019	11,24 %	0,08 $
Graphite One Inc	31.10.2019	29.11.2019	0,00 %	0,20 $
BlackRock Science and Technology Term Trust	14.11.2019	29.11.2019	11,09 %	0,10 $
PacWest Bancorp	19.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,60 $
abrdn Global Income Fund Inc.	20.11.2019	29.11.2019	32,70 %	0,07 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	18.11.2019	29.11.2019	4,82 %	0,15 $
BlackRock Income Trust	14.11.2019	29.11.2019	10,14 %	0,10 $
KKR Income Opportunities Fund	14.11.2019	29.11.2019	13,21 %	0,13 $
Target Healthcare REIT PLC	14.11.2019	29.11.2019	5,55 %	0,02 £
AEW UK REIT Ord	31.10.2019	29.11.2019	7,55 %	0,02 £
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	21.11.2019	29.11.2019	10,88 %	0,11 $
DoubleLine Income Solutions Fund	13.11.2019	29.11.2019	12,37 %	0,15 $
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	20.11.2019	29.11.2019	7,62 %	0,12 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	14.11.2019	29.11.2019	11,63 %	0,04 $
POSCO Holdings Inc ADR	27.09.2019	29.11.2019	2,82 %	0,42 $
BlackRock Multi-Sector Income Trust	14.11.2019	29.11.2019	12,35 %	0,12 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	14.11.2019	29.11.2019	5,85 %	0,13 CA$
Hipgnosis Songs Fund Limited	31.10.2019	29.11.2019	0,00 %	0,01 £
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	3,20 %	36 ¥
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	14.11.2019	29.11.2019	6,52 %	0,05 $
Kansai Electric Power Co Inc	27.09.2019	29.11.2019	3,79 %	25 ¥
Neuberger High Yield Strategies	14.11.2019	29.11.2019	18,11 %	0,09 $
Apartment Investment & Management Co - Class A	14.11.2019	29.11.2019	140,23 %	0,05 $
FirstCash Holdings Inc	14.11.2019	29.11.2019	0,83 %	0,27 $
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	22.11.2019	29.11.2019	10,14 %	0,14 $
Chatham Lodging Trust	30.10.2019	29.11.2019	3,16 %	0,11 $
Civitas Social Housing PLC	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,01 £
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	21.11.2019	29.11.2019	7,82 %	0,11 $
Lindsay Corp	14.11.2019	29.11.2019	1,33 %	0,31 $
Special Opportunities Fund	14.11.2019	29.11.2019	10,23 %	0,08 $
CQS New City High Yield Fund Ltd	24.10.2019	29.11.2019	8,95 %	0,01 £
CVC Income & Growth Limited	07.11.2019	29.11.2019	7,81 %	0,01 £
NVE Corp	01.11.2019	29.11.2019	3,63 %	1,00 $
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund	13.11.2019	29.11.2019	14,46 %	0,18 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	20.11.2019	29.11.2019	12,89 %	0,07 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	14.11.2019	29.11.2019	8,04 %	0,06 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	14.11.2019	29.11.2019	13,19 %	0,08 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	14.11.2019	29.11.2019	7,46 %	0,11 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	30.10.2019	29.11.2019	33,75 %	0,11 CA$
Canadian Net REIT	14.11.2019	29.11.2019	5,40 %	0,02 CA$
John Hancock Preferred Income Fund III	08.11.2019	29.11.2019	9,37 %	0,11 $
Polaris Renewable Energy Inc	15.11.2019	29.11.2019	5,67 %	0,15 $
Applied Industrial Technologies Inc	14.11.2019	29.11.2019	0,60 %	0,31 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	14.11.2019	29.11.2019	8,59 %	0,05 $
BlackRock Core Bond Trust	14.11.2019	29.11.2019	9,85 %	0,07 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	14.11.2019	29.11.2019	8,86 %	0,03 $
Isuzu Motors Ltd	27.09.2019	29.11.2019	4,20 %	19 ¥
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	21.11.2019	29.11.2019	6,77 %	0,15 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	21.11.2019	29.11.2019	7,98 %	0,06 $
Highland Global Allocation Fund	20.11.2019	29.11.2019	13,56 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund	08.11.2019	29.11.2019	9,21 %	0,12 $
BlackRock Energy & Resources Trust	14.11.2019	29.11.2019	6,74 %	0,08 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	18.11.2019	29.11.2019	7,92 %	0,18 $
John Hancock Premium Dividend Fund	08.11.2019	29.11.2019	8,31 %	0,10 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.11.2019	29.11.2019	7,39 %	0,06 $
Invesco CEF Income Composite ETF	18.11.2019	29.11.2019	6,90 %	0,15 $
SIR Royalty Income Fund	15.11.2019	29.11.2019	7,91 %	0,09 CA$
Custodian Property Income REIT PLC	24.10.2019	29.11.2019	7,23 %	0,02 £
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	14.11.2019	29.11.2019	12,54 %	0,07 $
CVC Income & Growth Limited	07.11.2019	29.11.2019	6,71 %	0,01 €
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD	27.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,06 €
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	21.11.2019	29.11.2019	8,03 %	0,09 $
Signet Jewelers Ltd	31.10.2019	29.11.2019	1,68 %	0,37 $
Tortoise Energy Infrastructure Corporation	21.11.2019	29.11.2019	12,76 %	0,66 $
Maximus Inc	14.11.2019	29.11.2019	2,26 %	0,28 $
InfraCap MLP ETF	20.11.2019	29.11.2019	8,13 %	0,80 $
Provident Financial Services Inc	14.11.2019	29.11.2019	4,03 %	0,23 $
Edinburgh Investment Trust PLC	14.11.2019	29.11.2019	3,74 %	0,06 £
High Income Securities Fund	14.11.2019	29.11.2019	13,35 %	0,05 $
Osaka Gas Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	2,19 %	25 ¥
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	14.11.2019	29.11.2019	10,78 %	0,11 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	15.11.2019	29.11.2019	3,63 %	0,04 £
CorEnergy Infrastructure Trust Inc	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,75 $
Aquila European Renewables PLC	14.11.2019	29.11.2019	43,68 %	0,01 £
Chemtrade Logistics Income Fund	30.10.2019	29.11.2019	4,68 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	21.11.2019	29.11.2019	6,59 %	0,18 $
Hawkins Inc	14.11.2019	29.11.2019	0,63 %	0,12 $
Kinetic Development Group Ltd	04.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,02 HK$
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	14.11.2019	29.11.2019	13,55 %	0,08 $
Duke Realty Corp	13.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,24 $
Hannan Metals Ltd	24.10.2019	29.11.2019	0,00 %	0,02 £
Banco do Brasil SA BB Brasil	22.11.2019	29.11.2019	4,93 %	0,09 R$
Clough Global Opportunities Fund	19.11.2019	29.11.2019	11,35 %	0,09 $
Invesco Preferred ETF	18.11.2019	29.11.2019	6,23 %	0,06 $
SMC Corp	27.09.2019	29.11.2019	1,40 %	200 ¥
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	21.11.2019	29.11.2019	8,19 %	0,08 $
Olympia Financial Group Inc	19.11.2019	29.11.2019	5,77 %	0,23 CA$
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	14.11.2019	29.11.2019	10,19 %	0,11 $
RiverNorth Capital and Income Fund	13.11.2019	29.11.2019	11,39 %	0,18 $
Seiko Epson Corp	27.09.2019	29.11.2019	2,46 %	31 ¥
Singapore Post Ltd	15.11.2019	29.11.2019	1,59 %	0,01 SGD
BlackRock Credit Allocation Income Trust	14.11.2019	29.11.2019	9,78 %	0,08 $
Blackstone Long-Short Credit Income	21.11.2019	29.11.2019	9,01 %	0,12 $
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	3,43 %	0,09 CA$
Nitto Denko Corp	27.09.2019	29.11.2019	1,78 %	20 ¥
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	25.11.2019	29.11.2019	3,32 %	0,27 $
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist	27.11.2019	29.11.2019	2,97 %	0,26 €
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	21.11.2019	29.11.2019	8,94 %	0,23 $
Clough Global Dividend and Income Fund	19.11.2019	29.11.2019	10,90 %	0,10 $
Clough Global Equity Fund	19.11.2019	29.11.2019	11,04 %	0,10 $
GCP Asset Backed Income Limited	31.10.2019	29.11.2019	10,53 %	0,02 £
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C	18.11.2019	29.11.2019	7,18 %	0,13 $
Invesco Senior Loan ETF	18.11.2019	29.11.2019	2,12 %	0,09 $
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	14.11.2019	29.11.2019	7,94 %	0,06 $
Niterra Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	2,49 %	35 ¥
Senior PLC	31.10.2019	29.11.2019	1,02 %	0,02 £
Tsakos Energy Navigation Ltd Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -E-	22.11.2019	29.11.2019	4,38 %	0,58 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	21.11.2019	29.11.2019	8,12 %	0,07 $
LIXIL Corp	27.09.2019	29.11.2019	5,22 %	35 ¥
Sandfire Resources Ltd	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,16 AU$
Cineplex Inc	30.10.2019	29.11.2019	0,00 %	0,15 CA$
Principal Real Estate Income Fund	14.11.2019	29.11.2019	12,57 %	0,11 $
Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (D)	27.11.2019	29.11.2019	2,51 %	0,77 €
BlackRock Limited Duration Income	14.11.2019	29.11.2019	10,67 %	0,10 $
Invesco High Income Trust II	12.11.2019	29.11.2019	10,78 %	0,10 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	18.11.2019	29.11.2019	4,60 %	0,07 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	2,94 %	0,10 CA$
Osaic Financial Services Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	14.11.2019	29.11.2019	9,88 %	0,17 $
Balanced Commercial Property Trust	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,01 £
Radius Recycling Inc - Class A	15.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,19 $
The European Smaller Companies Trust PLC	23.10.2019	29.11.2019	4,79 %	0,02 £
Dana Inc	07.11.2019	29.11.2019	1,55 %	0,10 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	21.11.2019	29.11.2019	9,23 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	21.11.2019	29.11.2019	8,11 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund II	08.11.2019	29.11.2019	9,39 %	0,12 $
Apartment Income REIT Corp Class A	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,48 $
Bankers Investment Trust PLC	24.10.2019	29.11.2019	1,89 %	0,01 £
Beijing Capital International Airport Co Ltd Class H	25.09.2019	29.11.2019	0,00 %	0,10 HK$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	21.11.2019	29.11.2019	8,49 %	0,08 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	21.11.2019	29.11.2019	7,93 %	0,08 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	21.11.2019	29.11.2019	12,01 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	20.11.2019	29.11.2019	7,55 %	0,14 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.11.2019	29.11.2019	7,74 %	0,11 $
Genus PLC	07.11.2019	29.11.2019	1,43 %	0,19 £
PRS REIT	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,01 £
Starhill Global Real Estate Investment Trust	05.11.2019	29.11.2019	6,94 %	0,01 SGD
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	25.11.2019	29.11.2019	0,84 %	0,11 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,16 CA$
Brother Industries Ltd	27.09.2019	29.11.2019	2,19 %	30 ¥
First Trust BuyWrite Income ETF	21.11.2019	29.11.2019	8,92 %	0,08 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	14.11.2019	29.11.2019	10,76 %	0,13 $
Nomura Research Institute Ltd	27.09.2019	29.11.2019	1,72 %	15 ¥
PennyMac Financial Services Inc Class A	14.11.2019	29.11.2019	1,54 %	0,12 $
REV Group Inc	29.10.2019	29.11.2019	0,00 %	0,05 $
Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A	01.10.2019	29.11.2019	6,61 %	0,02 £
Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund	21.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,11 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	12.11.2019	29.11.2019	10,77 %	0,04 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,10 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	21.11.2019	29.11.2019	8,10 %	0,11 $
Chubu Electric Power Co Inc	27.09.2019	29.11.2019	2,48 %	25 ¥
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	3,11 %	0,08 CA$
KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF	26.11.2019	29.11.2019	9,56 %	0,16 $
MFS Intermediate High Income Fund	12.11.2019	29.11.2019	10,42 %	0,02 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	19.11.2019	29.11.2019	2,10 %	0,20 $
Oil-Dri Corp of America	14.11.2019	29.11.2019	0,96 %	0,25 $
Pinnacle Financial Partners Inc	31.10.2019	29.11.2019	1,97 %	0,16 $
Schroder Oriental Income Fund Limited	07.11.2019	29.11.2019	2,99 %	0,05 £
Taitron Components Inc Class A	14.11.2019	29.11.2019	8,42 %	0,04 $
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF DR	27.11.2019	29.11.2019	2,99 %	1,12 €
Bonterra Energy Corp	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,01 CA$
EJF Investments Ord	31.10.2019	29.11.2019	8,39 %	0,03 £
Highland Opportunities and Income Fund	19.11.2019	29.11.2019	6,38 %	0,08 $
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	18.11.2019	29.11.2019	5,06 %	0,11 $
MFS Charter Income	12.11.2019	29.11.2019	8,68 %	0,06 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	15.11.2019	29.11.2019	6,26 %	0,16 $
Santen Pharmaceutical Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	2,01 %	13 ¥
abrdn Property Income Trust Limited	14.11.2019	29.11.2019	384,62 %	0,01 £
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	21.11.2019	29.11.2019	8,07 %	0,11 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	12.11.2019	29.11.2019	7,64 %	0,16 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	12.11.2019	29.11.2019	7,82 %	0,17 $
CQS Natural Resources G&I PLC	24.10.2019	29.11.2019	6,92 %	0,01 £
Dunedin Income Growth Investment Trust	07.11.2019	29.11.2019	6,42 %	0,03 £
ECA Marcellus Trust I	18.11.2019	29.11.2019	28,38 %	0,02 $
Ecofin Global Utilities & Infrastructure Trust PLC	31.10.2019	29.11.2019	3,55 %	0,02 £
Frasers Centrepoint Trust	31.10.2019	29.11.2019	7,28 %	0,03 SGD
JBG SMITH Properties	13.11.2019	29.11.2019	5,74 %	0,23 $
Logan Ridge Finance Corp	21.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,08 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.11.2019	29.11.2019	8,42 %	0,02 $
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 2 Pfd Shs ' 1 Sh	21.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,54 R$
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	21.11.2019	29.11.2019	8,97 %	0,04 $
Diverse Income Trust	26.09.2019	29.11.2019	2.092,31 %	0,01 £
Doubleline Opportunistic Credit Fund	13.11.2019	29.11.2019	9,34 %	0,11 $
National CineMedia Inc	13.11.2019	29.11.2019	4,56 %	0,17 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,06 $
Summit Hotel Properties Inc	14.11.2019	29.11.2019	5,18 %	0,18 $
The Keg Royalties Income Fund	20.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,09 CA$
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	25.11.2019	29.11.2019	3,72 %	0,03 $
Aberdeen Intermediate Income Fund	12.11.2019	29.11.2019	9,68 %	0,03 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	01.11.2019	29.11.2019	5,08 %	0,04 $
Alps Alpine Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	3,02 %	20 ¥
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist	27.11.2019	29.11.2019	2,69 %	1,09 €
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist	27.11.2019	29.11.2019	3,19 %	0,31 $
Chenavari Toro Income Fund Limited	31.10.2019	29.11.2019	10,18 %	0,02 €
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	21.11.2019	29.11.2019	8,28 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.11.2019	29.11.2019	7,47 %	0,08 $
Gladstone Commercial Corp PRF PERPETUAL USD 25 Ser E	18.11.2019	29.11.2019	6,97 %	0,14 $
Henderson International Income Trust	07.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,02 £
Picton Property Income Ltd Shs GBP	31.10.2019	29.11.2019	3,85 %	0,01 £
Tortoise Midstream Energy Fund	21.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,42 $
TruBridge Inc	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,10 $
Angel Oak Financial Strats Income Term	14.11.2019	29.11.2019	10,93 %	0,12 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,10 $
Artemis Monthly Distribution Fund I Inc	01.10.2019	29.11.2019	3,23 %	0,00 £
Automotive Finco Corp	30.10.2019	29.11.2019	16,82 %	0,02 CA$
Bisalloy Steel Group Ltd	05.11.2019	29.11.2019	5,16 %	0,04 AU$
CorEnergy Infrastructure Trust Inc Depositary Shares each representing 1/100th of a whole share of S	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,46 $
DWS Municipal Income Trust	15.11.2019	29.11.2019	8,25 %	0,04 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20.11.2019	29.11.2019	7,58 %	0,12 $
Hawaiian Holdings Inc	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,12 $
InfraCap REIT Preferred ETF	20.11.2019	29.11.2019	8,37 %	0,12 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	26.11.2019	29.11.2019	4,26 %	0,04 CA$
Kaken Pharmaceutical Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	4,75 %	75 ¥
Manulife US REIT Reg S	26.09.2019	29.11.2019	0,00 %	0,01 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	27.11.2019	29.11.2019	6,11 %	0,04 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,10 $
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc.	13.11.2019	29.11.2019	6,92 %	0,09 $
Stanley Electric Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	3,12 %	25 ¥
Switch Inc Class A	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,03 $
Tracker Fund of Hong Kong	31.10.2019	29.11.2019	2,85 %	0,78 HK$
Aberdeen Government Markets Income Fund	12.11.2019	29.11.2019	8,44 %	0,03 $
Amara Raja Energy & Mobility Ltd	21.11.2019	29.11.2019	1,12 %	6,00 ₹
Banco Actinver SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Actinver Registered Shs Series -17-	27.11.2019	29.11.2019	6,14 %	0,42 MX$
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD H	27.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,06 €
China Risun Group Ltd	01.11.2019	29.11.2019	0,23 %	0,07 HK$
CI Canadian REIT ETF	22.11.2019	29.11.2019	1,51 %	0,07 CA$
Genie Energy Ltd Class B	15.11.2019	29.11.2019	2,02 %	0,08 $
Global Ports Holding PLC	31.10.2019	29.11.2019	0,00 %	0,16 $
Intertrust NV	06.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,30 €
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	6,91 %	0,10 $
Invesco Municipal Trust	12.11.2019	29.11.2019	7,71 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	18.11.2019	29.11.2019	2,23 %	0,11 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	12.11.2019	29.11.2019	7,49 %	0,05 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	2,08 %	0,19 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	26.11.2019	29.11.2019	2,94 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	4,24 %	0,06 CA$
Kyushu Electric Power Co Inc	27.09.2019	29.11.2019	2,64 %	20 ¥
Landmark REIT	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,00 SGD
Mid Wynd International Investment Trust PLC Fund O Inc	03.10.2019	29.11.2019	1,06 %	0,04 £
PIMCO GIS Income Fund E Class CHF (Hedged) Income	27.11.2019	29.11.2019	7,77 %	0,03 CHF
PIMCO GIS Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income	27.11.2019	29.11.2019	6,64 %	0,03 SGD
Plato Income Maximiser Limited	14.11.2019	29.11.2019	4,65 %	0,01 AU$
RiverNorth Managed Duration Muni Inc Fd	13.11.2019	29.11.2019	7,05 %	0,09 $
Summit Hotel Properties Inc 6.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E	14.11.2019	29.11.2019	8,69 %	0,39 $
Tohoku Electric Power Co Inc	27.09.2019	29.11.2019	3,10 %	20 ¥
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	25.11.2019	29.11.2019	1,39 %	0,13 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	25.11.2019	29.11.2019	1,61 %	0,06 $
Abcam PLC	07.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,09 £
Absolute Software Corp	07.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,08 CA$
Electric Power Development Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	2,54 %	35 ¥
Eurocommercial Properties NV ADR	07.11.2019	29.11.2019	0,00 %	2,07 €
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	21.11.2019	29.11.2019	6,66 %	0,16 $
First Trust Income Opportunity ETF	13.11.2019	29.11.2019	6,80 %	0,10 $
Hokkaido Electric Power Co Inc	27.09.2019	29.11.2019	3,24 %	5 ¥
Invesco Bond Fund	12.11.2019	29.11.2019	5,44 %	0,07 $
Invesco California Value Municipal Income Trust	12.11.2019	29.11.2019	7,36 %	0,04 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	12.11.2019	29.11.2019	5,78 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	12.11.2019	29.11.2019	7,72 %	0,05 $
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust	12.11.2019	29.11.2019	7,18 %	0,05 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	12.11.2019	29.11.2019	7,57 %	0,05 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	18.11.2019	29.11.2019	4,02 %	0,11 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	3,53 %	0,07 CA$
Jaccs Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	5,35 %	45 ¥
JTEKT Corp	27.09.2019	29.11.2019	2,91 %	22 ¥
Maruichi Steel Tube Ltd	27.09.2019	29.11.2019	2,57 %	40 ¥
Meitec Group Holdings Inc	27.09.2019	29.11.2019	6,33 %	29 ¥
MFS High Income Municipal Trust	12.11.2019	29.11.2019	10,68 %	0,02 $
MFS Special Value Trust	12.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,05 $
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	1,18 %	21 ¥
Nippn Corp	27.09.2019	29.11.2019	2,44 %	16 ¥
Oxford Lane Capital Corp 6.75 % Cum Red Pfd Shs Series -2024-	15.11.2019	29.11.2019	8,21 %	0,14 $
PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class SGD (Hedged) Income	27.11.2019	29.11.2019	6,00 %	0,04 SGD
Pioneer High Income Fund, Inc.	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,07 $
Razor Energy Corp	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,01 CA$
Seiren Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	2,26 %	18 ¥
Stelco Holdings Inc	22.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,10 CA$
Thorpe (F W) PLC	31.10.2019	29.11.2019	3,76 %	0,04 £
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	21.11.2019	29.11.2019	3,78 %	0,13 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	21.11.2019	29.11.2019	7,81 %	0,03 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	25.11.2019	29.11.2019	1,53 %	0,25 $
abrdn National Municipal Income Fund	21.11.2019	29.11.2019	2,73 %	0,04 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01.11.2019	29.11.2019	5,11 %	0,06 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.11.2019	29.11.2019	5,05 %	0,02 €
Albion Crown VCT PLC	31.10.2019	29.11.2019	5,36 %	0,01 £
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF DR	27.11.2019	29.11.2019	2,64 %	1,01 €
Atrium Real Estate Investment Trust	13.11.2019	29.11.2019	6,42 %	0,01 MYR
Axis Real Estate Investment Trust	04.11.2019	29.11.2019	5,27 %	0,02 MYR
BankFinancial Corp	12.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,10 $
BayCurrent Inc	29.08.2019	29.11.2019	1,35 %	3 ¥
BNY Mellon Municipal Income	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	14.11.2019	29.11.2019	6,28 %	0,04 $
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.	21.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,30 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	21.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,09 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	14.11.2019	29.11.2019	3,38 %	0,04 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	21.11.2019	29.11.2019	5,17 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	21.11.2019	29.11.2019	4,72 %	0,08 $
EIZO Corp	27.09.2019	29.11.2019	3,75 %	28 ¥
First Trust Senior Loan Fund	21.11.2019	29.11.2019	6,00 %	0,17 $
Greene County Bancorp Inc	14.11.2019	29.11.2019	1,28 %	0,11 $
Heartland Financial USA Inc	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,18 $
Hitachi Metals Ltd	27.09.2019	29.11.2019	0,00 %	13 ¥
IGB Real Estate Investment Trust	06.11.2019	29.11.2019	4,94 %	0,02 MYR
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	18.11.2019	29.11.2019	1,99 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	3,94 %	0,05 $
Invesco Financial Preferred ETF	18.11.2019	29.11.2019	7,31 %	0,08 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	12.11.2019	29.11.2019	7,48 %	0,05 $
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	18.11.2019	29.11.2019	4,46 %	0,05 $
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	2,59 %	0,05 CA$
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	2,07 %	0,05 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	26.11.2019	29.11.2019	3,85 %	0,05 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	26.11.2019	29.11.2019	4,36 %	0,04 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	7,40 %	0,05 CA$
Jupiter Monthly Income Bond Fund I GBP Inc	01.11.2019	29.11.2019	6,19 %	0,00 £
Kawasaki & Co Ltd	29.08.2019	29.11.2019	3,34 %	13 ¥
Kinden Corp	27.09.2019	29.11.2019	2,12 %	15 ¥
LINTEC Corp	27.09.2019	29.11.2019	1,93 %	39 ¥
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	22.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,25 $
MFS High Yield Municipal Trust	12.11.2019	29.11.2019	6,23 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	12.11.2019	29.11.2019	5,28 %	0,04 $
Mission Group PLC	31.10.2019	29.11.2019	0,00 %	0,01 £
Percheron Therapeutics Ltd	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,03 £
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class EUR Income	27.11.2019	29.11.2019	4,19 %	0,02 €
RTC Group PLC	07.11.2019	29.11.2019	7,16 %	0,01 £
Sao Carlos Empreend E Participacoes SA	12.11.2019	29.11.2019	58,83 %	0,30 R$
Shikoku Electric Power Co Inc	27.09.2019	29.11.2019	2,78 %	15 ¥
Stella Chemifa Corp	27.09.2019	29.11.2019	3,50 %	22 ¥
Timberland Bancorp Inc	14.11.2019	29.11.2019	2,57 %	0,25 $
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	21.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,18 R$
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	21.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,18 R$
Tsakos Energy Navigation Ltd 8.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -D-	22.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,55 $
Aberdeen Municipal Income	12.11.2019	29.11.2019	5,41 %	0,03 $
abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund A AInc	01.10.2019	29.11.2019	4,48 %	0,36 €
Acorn Capital Investment Fund Limited	14.11.2019	29.11.2019	7,73 %	0,03 AU$
Airesis SA	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,01 £
Amalgamated Financial Corp Class A	14.11.2019	29.11.2019	1,47 %	0,08 $
Amundi EUR Corporate Bond ESG AE-D	27.11.2019	29.11.2019	0,00 %	1,40 €
Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF-D	27.11.2019	29.11.2019	0,00 %	4,24 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	27.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,00 $
Anpario PLC	14.11.2019	29.11.2019	2,41 %	0,03 £
Asahi Kagaku Kogyo Co Ltd	29.08.2019	29.11.2019	1,53 %	6 ¥
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-	14.11.2019	29.11.2019	6,38 %	0,19 $
Bassett Furniture Industries Inc	14.11.2019	29.11.2019	4,23 %	0,13 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund Institutional Shares	29.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,00 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	14.11.2019	29.11.2019	5,95 %	0,04 $
Bunka Shutter Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	4,05 %	13 ¥
Chugoku Electric Power Co Inc	27.09.2019	29.11.2019	2,85 %	25 ¥
Community West Bancshares	13.11.2019	29.11.2019	1,86 %	0,06 $
CRISIL Ltd	21.11.2019	29.11.2019	1,89 %	7,00 ₹
Croma Security Solutions Group PLC	07.11.2019	29.11.2019	3,43 %	0,01 £
Crown Capital Partners Inc	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,15 CA$
Curves Holdings Co Ltd	29.08.2019	29.11.2019	2,09 %	25 ¥
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	21.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,09 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	29.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	21.11.2019	29.11.2019	6,34 %	0,04 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Strategy Fund	21.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,07 $
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN A	28.11.2019	29.11.2019	0,00 %	1,20 €
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	21.11.2019	29.11.2019	5,61 %	0,13 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	21.11.2019	29.11.2019	6,07 %	0,09 $
First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund	22.11.2019	29.11.2019	43,58 %	0,14 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	29.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,00 $
HKS Co Ltd	29.08.2019	29.11.2019	2,45 %	30 ¥
Hopson Development Holdings Ltd	11.10.2019	29.11.2019	0,00 %	0,06 HK$
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	12.11.2019	29.11.2019	7,50 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	5,24 %	0,11 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	12.11.2019	29.11.2019	7,33 %	0,06 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	18.11.2019	29.11.2019	5,49 %	0,11 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	26.11.2019	29.11.2019	2,40 %	0,03 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	26.11.2019	29.11.2019	5,02 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	4,34 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	4,15 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	3,05 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	4,11 %	0,05 CA$
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF USD Share Class	26.11.2019	29.11.2019	2,57 %	0,04 $
IShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	26.11.2019	29.11.2019	2,91 %	0,03 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	26.11.2019	29.11.2019	3,10 %	0,07 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	27.11.2019	29.11.2019	2,35 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	26.11.2019	29.11.2019	4,93 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	1,96 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	3,06 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	26.11.2019	29.11.2019	5,01 %	0,07 CA$
Kasumigaseki Capital Co Ltd	29.08.2019	29.11.2019	1,56 %	20 ¥
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure	20.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,08 $
Keio Corp	27.09.2019	29.11.2019	2,88 %	5 ¥
Komatsu Matere Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	3,60 %	7 ¥
Krosaki Harima Corp	27.09.2019	29.11.2019	0,00 %	6 ¥
Meiko Electronics Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	0,70 %	15 ¥
Miller/Howard High Income Equity	21.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,12 $
MRF Ltd	21.11.2019	29.11.2019	0,18 %	3,00 ₹
Natco Pharma Ltd	21.11.2019	29.11.2019	0,56 %	1,00 ₹
New America High Income Fund	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,06 $
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	14.11.2019	29.11.2019	5,36 %	0,09 $
Origin Bancorp Inc	14.11.2019	29.11.2019	1,89 %	0,09 $
Pecca Group Bhd	07.11.2019	29.11.2019	4,58 %	0,00 MYR
PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail SGD (Hedged) Income II	27.11.2019	29.11.2019	5,89 %	0,03 SGD
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF New	26.11.2019	29.11.2019	1,35 %	0,08 $
Romi SA	17.09.2019	29.11.2019	13,07 %	0,27 R$
Shinko Electric Industries Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	0,00 %	13 ¥
Southern Missouri Bancorp Inc	14.11.2019	29.11.2019	1,46 %	0,15 $
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P/ASX 200 Listed Property ETF	27.09.2019	29.11.2019	0,00 %	0,08 AU$
Sterling Bancorp Inc	22.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,01 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	29.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,04 $
Takara Standard Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	4,50 %	17 ¥
Toho Gas Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	1,90 %	7 ¥
Tortoise Pipeline & Energy Fund	21.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,29 $
Vanguard Investments Money Market Funds - Vanguard Sterling Short-Term Money Market A GBP Inc	01.11.2019	29.11.2019	3,59 %	0,00 £
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF	20.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,05 $
Virtus Seix Senior Loan ETF	20.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,12 $
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	25.11.2019	29.11.2019	1,69 %	0,09 $
Yonex Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	0,92 %	3 ¥
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 A	28.11.2019	29.11.2019	1,70 %	1,20 €
Accordant Group Ltd	15.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,08 NZ$
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	26.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,10 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	26.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,04 $
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS	27.11.2019	29.11.2019	2,93 %	0,22 TRY
AGS Corp	27.09.2019	29.11.2019	3,48 %	6 ¥
Alps Logistics Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	0,00 %	34.638.033 ¥
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF A3E (D)	27.11.2019	29.11.2019	0,00 %	2,59 €
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF AE (D)	27.11.2019	29.11.2019	0,00 %	1,91 €
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF IE (D)	27.11.2019	29.11.2019	0,00 %	22,66 €
Amundi Core Global Government Bond AHE-D	27.11.2019	29.11.2019	0,00 %	1,75 €
Amundi Core Global Government Bond IHE-D	27.11.2019	29.11.2019	0,00 %	19,01 €
Amundi EUR Corporate Bond ESG IE-D	27.11.2019	29.11.2019	0,00 %	15,97 €
Amundi Global Corporate Bond 1-5Y ESG IU-D	27.11.2019	29.11.2019	0,00 %	34,21 $
Amundi Index Solution - Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG IE EXF Dist	27.11.2019	29.11.2019	0,00 %	18,98 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	27.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,00 $
Anap Holdings Inc	29.08.2019	29.11.2019	0,00 %	6 ¥
APQ Global Ltd	31.10.2019	29.11.2019	0,00 %	0,02 $
Asulina Co Ltd	29.08.2019	29.11.2019	0,00 %	8 ¥
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-	14.11.2019	29.11.2019	6,32 %	0,19 $
Bank of America Corp DR	14.11.2019	29.11.2019	6,14 %	0,26 $
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	29.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,00 $
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	29.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,00 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	15.11.2019	29.11.2019	6,72 %	0,05 $
Business Brain Showa Ota Inc	27.09.2019	29.11.2019	4,35 %	13 ¥
C'BON COSMETICS Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	1,61 %	20 ¥
China Aluminum Cans Holdings Ltd	16.09.2019	29.11.2019	0,36 %	0,00 HK$
Chudenko Corp	27.09.2019	29.11.2019	2,79 %	52 ¥
Chunil Express Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	0,00 %	1.000 ₩
CI High Interest Savings ETF	25.11.2019	29.11.2019	2,04 %	0,09 CA$
ClearBridge MLP and Midstream TR Fund Inc.	21.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,22 $
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF	26.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,13 $
CMIC HOLDINGS Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	0,00 %	58.315.335 ¥
Comture Corp	27.09.2019	29.11.2019	3,86 %	7 ¥
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	29.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,03 $
Daisyo Corp	29.08.2019	29.11.2019	1,27 %	8 ¥
Demae-Can Co Ltd	29.08.2019	29.11.2019	0,00 %	4 ¥
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	29.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,03 $
DoubleLine Real Estate and Income Fund Class I	29.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,04 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	15.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,04 $
Dynamic Active Canadian Dividend ETF	26.11.2019	29.11.2019	1,94 %	0,04 CA$
Dynamic Active Crossover Bond ETF	26.11.2019	29.11.2019	5,06 %	0,06 CA$
e'grand Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	0,00 %	19 ¥
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	21.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	29.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	29.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	21.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,04 $
First Trust California Municipal High Income ETF	21.11.2019	29.11.2019	3,61 %	0,11 $
First Trust Flexible Municipal High Income ETF	13.11.2019	29.11.2019	4,28 %	0,05 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	21.11.2019	29.11.2019	5,06 %	0,17 $
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF	21.11.2019	29.11.2019	2,04 %	0,08 $
First Trust Long Duration Opportunities ETF	21.11.2019	29.11.2019	1,47 %	0,07 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	21.11.2019	29.11.2019	4,10 %	0,10 $
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF	21.11.2019	29.11.2019	4,69 %	0,05 $
First Trust Managed Municipal ETF	21.11.2019	29.11.2019	3,82 %	0,11 $
First Trust Municipal High Income ETF	21.11.2019	29.11.2019	4,61 %	0,15 $
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF	21.11.2019	29.11.2019	1,06 %	0,04 $
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	21.11.2019	29.11.2019	4,59 %	0,12 $
First Trust Smith Unconstrained Plus Bond ETF	21.11.2019	29.11.2019	0,77 %	0,08 $
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	21.11.2019	29.11.2019	1,08 %	0,04 $
First Trust Tactical High Yield ETF	21.11.2019	29.11.2019	6,77 %	0,19 $
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF	21.11.2019	29.11.2019	0,88 %	0,03 $
Fujii Sangyo Corp	27.09.2019	29.11.2019	4,04 %	15 ¥
Fusen Pharmaceutical Co Ltd	13.09.2019	29.11.2019	0,00 %	0,00 CN¥
Geolive Group Corp Shs Stock Settlement	27.09.2019	29.11.2019	3,69 %	10 ¥
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	29.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,00 $
H2O Retailing Corp	27.09.2019	29.11.2019	1,68 %	20 ¥
Hansa Investment Company Ltd 'A' Class A	24.10.2019	29.11.2019	2,42 %	0,02 £
Hansa Investment Company Ltd Ord	24.10.2019	29.11.2019	2,34 %	0,02 £
Happiness and D Co Ltd	29.08.2019	29.11.2019	0,00 %	26 ¥
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	15.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,05 $
HITO-Communications Holdings Inc	29.08.2019	29.11.2019	3,97 %	10 ¥
Hogy Medical Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	0,00 %	17 ¥
HSBC Euro Credit Subordinated Bond ID	29.11.2019	29.11.2019	0,00 %	2,22 €
Ichinen Holdings Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	3,13 %	20 ¥
Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco BulletShares (R) 2022 USD Emerging Markets Debt ETF	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares (R) 2023 Municipal Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,02 $
Invesco BulletShares (R) 2023 USD Emerging Markets Debt ETF	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares (R) 2024 Emerging Markets Debt ETF	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares (R) 2024 Municipal Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco BulletShares (R) 2025 Municipal Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco BulletShares (R) 2026 Municipal Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	2,92 %	0,04 $
Invesco BulletShares (R) 2027 Municipal Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	2,69 %	0,04 $
Invesco BulletShares (R) 2028 Municipal Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	2,86 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2021 Municipal Bond ETF (USD)	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,02 $
Invesco BulletShares 2021 USD Emerging Markets Debt ETF (USD)	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,08 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,12 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	4,23 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	5,27 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	4,45 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	4,53 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	2,83 %	0,04 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	3,92 %	0,06 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	18.11.2019	29.11.2019	5,95 %	0,12 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	18.11.2019	29.11.2019	4,13 %	0,05 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	18.11.2019	29.11.2019	2,19 %	0,02 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	4,37 %	0,06 $
Invesco High Income 2024 Target Term Fund	12.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco International Corporate Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	3,44 %	0,03 $
Invesco Investment Grade Defensive ETF	18.11.2019	29.11.2019	4,28 %	0,05 $
Invesco Investment Grade Value ETF	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	3,95 %	0,06 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	3,91 %	0,06 $
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco Short Term Treasury ETF	18.11.2019	29.11.2019	3,87 %	0,17 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	4,53 %	0,10 $
Invesco Total Return Bond ETF	18.11.2019	29.11.2019	4,92 %	0,09 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	26.11.2019	29.11.2019	3,50 %	0,05 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	26.11.2019	29.11.2019	2,71 %	0,04 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	26.11.2019	29.11.2019	3,64 %	0,04 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	4,83 %	0,07 CA$
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	26.11.2019	29.11.2019	3,63 %	0,04 CA$
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	26.11.2019	29.11.2019	3,68 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	3,28 %	0,04 CA$
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	26.11.2019	29.11.2019	2,29 %	0,05 CA$
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	26.11.2019	29.11.2019	2,12 %	0,05 CA$
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF USD Share Class	26.11.2019	29.11.2019	2,07 %	0,04 $
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	3,51 %	0,05 CA$
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	2,80 %	0,04 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	2,69 %	0,03 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	26.11.2019	29.11.2019	3,53 %	0,04 CA$
iShares High Yield Muni Active ETF	29.11.2019	29.11.2019	5,09 %	0,16 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	26.11.2019	29.11.2019	4,38 %	0,06 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	26.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	26.11.2019	29.11.2019	4,11 %	0,05 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	26.11.2019	29.11.2019	6,46 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	26.11.2019	29.11.2019	6,04 %	0,09 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	26.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,09 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	26.11.2019	29.11.2019	4,62 %	0,06 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	26.11.2019	29.11.2019	1,77 %	0,08 CA$
Japan Foods Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	0,00 %	7.667.536 ¥
Jian Sin Industrial Co Ltd	23.10.2019	29.11.2019	0,00 %	0,28 NT$
JINS Holdings Inc	29.08.2019	29.11.2019	1,66 %	50 ¥
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	27.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,13 TRY
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Class A	27.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,13 TRY
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Class D	27.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,13 TRY
Keikyu Corp	27.09.2019	29.11.2019	2,99 %	8 ¥
Kinh Bac City Development Holding Corp	24.10.2019	29.11.2019	0,00 %	375 ₫
Kisoji Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	1,24 %	15 ¥
Komori Corp	27.09.2019	29.11.2019	3,62 %	20 ¥
Krane Shares China Credit Index ETF	26.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,07 $
Kyoto Kimono Yuzen Holdings Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	3,30 %	5 ¥
MIRAIT One Corp	27.09.2019	29.11.2019	2,61 %	20 ¥
Moriroku Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	4,05 %	51 ¥
Nagano Keiki Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	1,37 %	11 ¥
National Security Group Inc	01.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,06 $
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF	26.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,04 $
Nihon Tokushu Toryo Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	4,68 %	19 ¥
Nippon Felt Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	2,80 %	6 ¥
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	2,95 %	18 ¥
Nittoc Construction Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	4,24 %	10 ¥
NPC Inc	29.08.2019	29.11.2019	1,47 %	4 ¥
OM Holdings Ltd	07.11.2019	29.11.2019	4,55 %	0,01 AU$
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF	26.11.2019	29.11.2019	1,75 %	0,15 $
PCSB Financial Corp	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,04 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Income	27.11.2019	29.11.2019	6,25 %	0,03 £
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,04 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,05 $
PRAP Japan Inc	29.08.2019	29.11.2019	3,76 %	39 ¥
Precious Dragon Technology Holdings Ltd	16.09.2019	29.11.2019	3,11 %	0,01 HK$
Puequ Co Ltd	29.08.2019	29.11.2019	3,99 %	50 ¥
R&D Computer Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	4,16 %	3 ¥
Run Long Construction Co Ltd	04.11.2019	29.11.2019	10,01 %	2,46 NT$
Ryosan Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	0,00 %	50 ¥
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,04 CA$
Salisbury Bancorp Inc	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,14 $
Sanyo Trading Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	2,70 %	19 ¥
Scroll Corp	27.09.2019	29.11.2019	3,16 %	5 ¥
Seiko Corp	27.09.2019	29.11.2019	1,96 %	13 ¥
Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co Ltd Class H	23.10.2019	29.11.2019	0,00 %	0,09 HK$
Shinko Shoji Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	1,18 %	14 ¥
Shizuki Electric Co Inc	27.09.2019	29.11.2019	2,10 %	5 ¥
Shofu Inc	27.09.2019	29.11.2019	2,71 %	5 ¥
Shore Bancshares Inc	14.11.2019	29.11.2019	2,41 %	0,12 $
SIG Group Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	3,37 %	11 ¥
Sleep Country Canada Holdings Inc	18.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,20 CA$
Smart US Large Growth ETF	28.11.2019	29.11.2019	1,02 %	0,19 NZ$
Solasto Corp	27.09.2019	29.11.2019	0,00 %	10 ¥
SRA Holdings Inc	27.09.2019	29.11.2019	4,38 %	40 ¥
Sugimoto & Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	4,10 %	20 ¥
Sun Life Holding Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	3,71 %	16 ¥
T.RAD Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	5,33 %	40 ¥
Tacmina Corp	27.09.2019	29.11.2019	3,69 %	20 ¥
Taikisha Ltd	27.09.2019	29.11.2019	2,79 %	15 ¥
Tanaka Seimitsu Kogyo Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	2,95 %	5 ¥
Tander Inversiones Socimi SA	22.11.2019	29.11.2019	1,82 %	0,13 €
Thakral Corp Ltd	18.11.2019	29.11.2019	3,37 %	0,02 SGD
The Okinawa Electric Power Co Inc	27.09.2019	29.11.2019	2,63 %	29 ¥
Toenec Corp	27.09.2019	29.11.2019	3,71 %	14 ¥
Tokai Holdings Corp	27.09.2019	29.11.2019	3,06 %	14 ¥
Tokyo Electron Device Ltd	27.09.2019	29.11.2019	2,73 %	13 ¥
TOLI Corp	27.09.2019	29.11.2019	4,94 %	5 ¥
Tortoise Energy Independence Fund, Inc	21.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,10 $
TOSE Co Ltd	29.08.2019	29.11.2019	3,85 %	13 ¥
Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	4,53 %	25 ¥
Tsugami Corp	27.09.2019	29.11.2019	1,79 %	12 ¥
Tsuzuki Denki Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	3,27 %	10 ¥
U-Next Holdings Co Ltd	29.08.2019	29.11.2019	0,97 %	2 ¥
UK Commercial Property REIT Limited	14.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,01 £
Vinalink Logistics JSC	19.11.2019	29.11.2019	10,64 %	311 ₫
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF	20.11.2019	29.11.2019	0,00 %	0,09 $
West Holdings Corp	29.08.2019	29.11.2019	2,69 %	27 ¥
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	25.11.2019	29.11.2019	5,55 %	0,26 $
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	25.11.2019	29.11.2019	6,00 %	0,15 $
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	25.11.2019	29.11.2019	6,10 %	0,11 $
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	25.11.2019	29.11.2019	3,77 %	0,11 $
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	25.11.2019	29.11.2019	1,36 %	0,30 $
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund	25.11.2019	29.11.2019	5,10 %	0,12 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	25.11.2019	29.11.2019	1,74 %	0,09 $
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund	25.11.2019	29.11.2019	4,54 %	0,10 $
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund	25.11.2019	29.11.2019	4,76 %	0,13 $
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund	25.11.2019	29.11.2019	4,32 %	0,11 $
WITZ Corp	29.08.2019	29.11.2019	1,29 %	8 ¥
Yachiyo Industry Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	0,00 %	8 ¥
Yamaichi Electronics Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	1,84 %	10 ¥
Yasuhara Chemical Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	0,00 %	6 ¥
Yondenko Corp	27.09.2019	29.11.2019	3,85 %	7 ¥
Yossix Holdings Co Ltd	27.09.2019	29.11.2019	0,96 %	12 ¥