Calendario de dividendos de 15 de diciembre de 2023

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El 15 de diciembre de 2023 917 valores pagan dividendo.

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Todos los 917 dividendos con fecha de pago el 15 de diciembre de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	30/11/2023	15/12/2023	5,82 %	0,26 $
Coca-Cola Co	30/11/2023	15/12/2023	2,33 %	0,46 $
McDonald's Corp	30/11/2023	15/12/2023	3,17 %	1,67 $
Main Street Capital Corp	07/12/2023	15/12/2023	8,22 %	0,24 $
Waste Management Inc	30/11/2023	15/12/2023	1,77 %	0,70 $
NextEra Energy Inc	22/11/2023	15/12/2023	3,31 %	0,47 $
Stag Industrial Inc	29/11/2023	15/12/2023	4,33 %	0,12 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	22/08/2023	15/12/2023	5,81 %	0,57 BRL
Blue Owl Capital Corp	29/11/2023	15/12/2023	12,13 %	0,08 $
Barrick Mining Corp	29/11/2023	15/12/2023	1,72 %	0,10 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15/12/2023	15/12/2023	2,57 %	0,17 €
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	15/12/2023	15/12/2023	0,15 %	0,08 $
The Hershey Co	16/11/2023	15/12/2023	3,54 %	1,19 $
EPR Properties	29/11/2023	15/12/2023	6,83 %	0,28 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15/12/2023	15/12/2023	4,14 %	0,50 €
Gladstone Investment Corp	04/12/2023	15/12/2023	6,30 %	0,88 $
Old Republic International Corp	04/12/2023	15/12/2023	9,79 %	0,25 $
BW LPG Ltd	17/11/2023	15/12/2023	10,44 %	0,80 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz	22/08/2023	15/12/2023	6,56 %	0,57 BRL
Viatris Inc	22/11/2023	15/12/2023	2,59 %	0,12 $
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	1,08 %	3,85 €
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	1,83 %	1,66 $
Kellanova	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,56 $
Golub Capital BDC Inc	30/11/2023	15/12/2023	10,80 %	0,07 $
Weyerhaeuser Co	30/11/2023	15/12/2023	3,90 %	0,19 $
Molson Coors Beverage Co Class B	30/11/2023	15/12/2023	4,98 %	0,41 $
Cintas Corp	14/11/2023	15/12/2023	1,00 %	0,34 $
The Estee Lauder Companies Inc	29/11/2023	15/12/2023	1,32 %	0,66 $
SL Green Realty Corp	29/11/2023	15/12/2023	5,25 %	0,27 $
Cameco Corp	29/11/2023	15/12/2023	0,21 %	0,12 CAD
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	15/12/2023	15/12/2023	0,33 %	0,08 €
Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	1,01 %	0,51 €
Apple Hospitality REIT Inc	29/11/2023	15/12/2023	5,57 %	0,08 $
Agnico Eagle Mines Ltd	30/11/2023	15/12/2023	0,95 %	0,40 $
Tyson Foods Inc	30/11/2023	15/12/2023	3,77 %	0,49 $
Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	0,36 %	0,22 €
T-Mobile US Inc	30/11/2023	15/12/2023	2,93 %	0,65 $
Northland Power Inc	29/11/2023	15/12/2023	3,24 %	0,10 CAD
Robert Half Inc	22/11/2023	15/12/2023	7,09 %	0,48 $
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist PLN	12/12/2023	15/12/2023	0,85 %	0,46 €
Consolidated Edison Inc	14/11/2023	15/12/2023	3,23 %	0,81 $
Avance Gas Holding Ltd	07/12/2023	15/12/2023	0,00 %	0,50 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	29/11/2023	15/12/2023	13,98 %	0,13 $
Moodys Corp	22/11/2023	15/12/2023	0,91 %	0,77 $
Freehold Royalties Ltd	29/11/2023	15/12/2023	6,19 %	0,09 CAD
Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	0,34 %	0,64 $
Flowers Foods Inc	30/11/2023	15/12/2023	8,17 %	0,23 $
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	5,39 %	0,91 €
Corning Inc	16/11/2023	15/12/2023	0,83 %	0,28 $
eBay Inc	30/11/2023	15/12/2023	1,07 %	0,25 $
Cardinal Energy Ltd	29/11/2023	15/12/2023	5,38 %	0,06 CAD
Horizon Technology Finance Corp	16/11/2023	15/12/2023	24,66 %	0,16 $
WK Kellogg Co	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,16 $
The Wendy's Co	30/11/2023	15/12/2023	4,17 %	0,25 $
Whirlpool Corp	16/11/2023	15/12/2023	0,00 %	1,75 $
Crescent Capital BDC Inc	29/11/2023	15/12/2023	15,36 %	0,09 $
Houlihan Lokey Inc	30/11/2023	15/12/2023	2,31 %	0,55 $
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	29/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,45 $
AGCO Corp	14/11/2023	15/12/2023	1,15 %	0,29 $
Clearway Energy Inc Class C	30/11/2023	15/12/2023	6,59 %	0,40 $
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15/12/2023	15/12/2023	3,07 %	0,09 €
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15/12/2023	15/12/2023	2,58 %	0,09 €
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	23/11/2023	15/12/2023	0,29 %	0,02 GBP
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist	12/12/2023	15/12/2023	0,88 %	0,49 $
Arthur J. Gallagher & Co	30/11/2023	15/12/2023	1,17 %	0,55 $
B&M European Value Retail PLC	16/11/2023	15/12/2023	3,38 %	0,05 GBP
Dover Corp	29/11/2023	15/12/2023	1,07 %	0,51 $
CION Investment Corp	30/11/2023	15/12/2023	17,91 %	0,34 $
Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	2,41 %	0,03 €
Exchange Income Corp	29/11/2023	15/12/2023	2,50 %	0,22 CAD
Sainsbury (J) PLC	09/11/2023	15/12/2023	6,97 %	0,04 GBP
KeyCorp	27/11/2023	15/12/2023	4,08 %	0,21 $
NetEase Inc ADR	30/11/2023	15/12/2023	2,31 %	0,50 $
International Paper Co	14/11/2023	15/12/2023	5,39 %	0,46 $
Peyto Exploration & Development Corp	29/11/2023	15/12/2023	5,67 %	0,11 CAD
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	2,97 %	5,50 €
Whitecap Resources Inc	29/11/2023	15/12/2023	3,63 %	0,06 CAD
Newell Brands Inc	29/11/2023	15/12/2023	4,87 %	0,07 $
Texas Pacific Land Corp	30/11/2023	15/12/2023	0,79 %	3,25 $
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	2,91 %	2,51 €
Allied Properties Real Estate Investment Trust	29/11/2023	15/12/2023	12,55 %	0,15 CAD
Airtel Africa PLC	09/11/2023	15/12/2023	1,89 %	0,02 GBP
CSX Corp	29/11/2023	15/12/2023	1,21 %	0,11 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	29/11/2023	15/12/2023	6,84 %	0,15 CAD
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15/12/2023	15/12/2023	1,66 %	0,12 $
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15/12/2023	15/12/2023	2,63 %	0,08 €
Pershing Square Holdings Ltd	16/11/2023	15/12/2023	1,47 %	0,10 GBP
Cboe Global Markets Inc	29/11/2023	15/12/2023	1,14 %	0,55 $
Lancashire Holdings Ltd	16/11/2023	15/12/2023	15,93 %	0,50 $
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Inc	12/12/2023	15/12/2023	4,68 %	0,61 €
Silvercorp Metals Inc	23/11/2023	15/12/2023	0,25 %	0,01 $
Corteva Inc	30/11/2023	15/12/2023	5,84 %	0,16 $
Polaris Inc	30/11/2023	15/12/2023	5,18 %	0,65 $
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15/12/2023	15/12/2023	2,81 %	0,24 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/12/2023	15/12/2023	8,24 %	0,07 $
Royalty Pharma PLC Class A	16/11/2023	15/12/2023	1,78 %	0,20 €
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed - UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	2,44 %	1,05 €
PetroTal Corp	29/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,02 $
DuPont de Nemours Inc	29/11/2023	15/12/2023	1,65 %	0,36 $
Telecom Plus PLC	30/11/2023	15/12/2023	5,65 %	0,36 GBP
iShares SLI UCITS ETF (DE)	15/12/2023	15/12/2023	1,29 %	0,01 CHF
The Interpublic Group of Companies Inc	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,31 $
Amundi Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR	12/12/2023	15/12/2023	2,71 %	1,65 €
Sienna Senior Living Inc	29/11/2023	15/12/2023	4,74 %	0,08 CAD
Ball Corp	30/11/2023	15/12/2023	1,26 %	0,20 $
Copa Holdings SA Class A	29/11/2023	15/12/2023	5,29 %	0,82 $
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	3,44 %	1,06 €
Thomson Reuters Corp	15/11/2023	15/12/2023	2,54 %	0,51 $
Scorpio Tankers Inc	29/11/2023	15/12/2023	2,36 %	0,35 $
Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Inc	12/12/2023	15/12/2023	3,72 %	2,75 €
UFP Industries Inc	30/11/2023	15/12/2023	1,93 %	0,30 $
CLP Holdings Ltd	04/12/2023	15/12/2023	4,13 %	0,63 HKD
Dynacor Group Inc	07/12/2023	15/12/2023	3,38 %	0,01 CAD
Avista Corp	16/11/2023	15/12/2023	5,45 %	0,46 $
Everest Group Ltd	28/11/2023	15/12/2023	2,07 %	1,75 $
AMERISAFE Inc	30/11/2023	15/12/2023	14,54 %	3,84 $
Expeditors International of Washington Inc	30/11/2023	15/12/2023	0,83 %	0,69 $
Living REIT PLC	30/11/2023	15/12/2023	8,28 %	0,01 GBP
National Australia Bank Ltd	14/11/2023	15/12/2023	4,35 %	0,84 AUD
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15/12/2023	15/12/2023	0,58 %	0,86 $
ManpowerGroup Inc	30/11/2023	15/12/2023	3,40 %	1,47 $
Equifax Inc	22/11/2023	15/12/2023	1,50 %	0,39 $
Hubbell Inc	29/11/2023	15/12/2023	1,31 %	1,22 $
Pizza Pizza Royalty Corp	29/11/2023	15/12/2023	7,62 %	0,08 CAD
Vector Group Ltd	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,20 $
CT Real Estate Investment Trust	29/11/2023	15/12/2023	5,65 %	0,07 CAD
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened - Dist	12/12/2023	15/12/2023	2,58 %	2,01 €
Adams Natural Resources Fund	17/11/2023	15/12/2023	7,30 %	1,05 $
Timbercreek Financial Corp	29/11/2023	15/12/2023	13,22 %	0,06 CAD
Canoe EIT Income Fund	21/11/2023	15/12/2023	6,73 %	0,10 CAD
BorgWarner Inc	30/11/2023	15/12/2023	1,15 %	0,11 $
The Chemours Co	14/11/2023	15/12/2023	2,71 %	0,25 $
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition - UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	2,40 %	8,37 €
Ardmore Shipping Corp	29/11/2023	15/12/2023	7,17 %	0,16 $
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	3,01 %	3,80 $
Mueller Industries Inc	30/11/2023	15/12/2023	1,38 %	0,15 $
Panoro Energy ASA	07/12/2023	15/12/2023	4,58 %	0,34 NOK
Netstreit Corp	30/11/2023	15/12/2023	5,29 %	0,21 $
DCC Energy PLC	23/11/2023	15/12/2023	3,41 %	0,63 GBP
Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	0,56 %	0,46 €
Tennant Co	29/11/2023	15/12/2023	1,97 %	0,28 $
Universal Health Services Inc Class B	30/11/2023	15/12/2023	0,43 %	0,20 $
Amundi Index Solution - Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	4,13 %	3,36 €
Kainos Group PLC	23/11/2023	15/12/2023	2,07 %	0,08 GBP
UniImmo: Europa	14/12/2023	15/12/2023	2,74 %	1,00 €
Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution	12/12/2023	15/12/2023	2,95 %	4,63 €
Teleflex Inc	14/11/2023	15/12/2023	1,05 %	0,34 $
Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	0,70 %	3,64 €
Arch Resources Inc Class A	29/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,88 $
Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A	14/12/2023	15/12/2023	1,48 %	7,56 €
Nexus Industrial REIT	29/11/2023	15/12/2023	8,67 %	0,05 CAD
Mullen Group Ltd	29/11/2023	15/12/2023	3,11 %	0,06 CAD
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15/12/2023	15/12/2023	2,52 %	0,17 €
Brunswick Corp	21/11/2023	15/12/2023	2,75 %	0,40 $
Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Inc	12/12/2023	15/12/2023	1,28 %	2,91 €
Big 5 Sporting Goods Corp	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,13 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	29/11/2023	15/12/2023	5,56 %	0,06 CAD
Alpha Metallurgical Resources Inc	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,50 $
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	2,89 %	2,10 €
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15/12/2023	15/12/2023	2,94 %	0,04 €
Stepan Co	29/11/2023	15/12/2023	2,58 %	0,38 $
Surge Energy Inc	29/11/2023	15/12/2023	4,14 %	0,04 CAD
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist	12/12/2023	15/12/2023	0,57 %	1,82 €
Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Inc	12/12/2023	15/12/2023	1,87 %	5,11 €
Bruker Corp	30/11/2023	15/12/2023	0,36 %	0,05 $
UMH Properties Inc	14/11/2023	15/12/2023	5,86 %	0,21 $
Silgan Holdings Inc	30/11/2023	15/12/2023	2,29 %	0,18 $
Watts Water Technologies Inc Class A	30/11/2023	15/12/2023	0,78 %	0,36 $
Virtu Financial Inc Class A	30/11/2023	15/12/2023	1,66 %	0,24 $
Vital Infrastructure Property Trust	29/11/2023	15/12/2023	6,98 %	0,03 CAD
Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	1,28 %	1,90 €
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Inc	12/12/2023	15/12/2023	3,34 %	3,91 €
Extendicare Inc	29/11/2023	15/12/2023	2,01 %	0,04 CAD
James Halstead PLC	16/11/2023	15/12/2023	6,63 %	0,06 GBP
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	3,63 %	3,09 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	29/11/2023	15/12/2023	4,90 %	0,12 CAD
Embecta Corp	01/12/2023	15/12/2023	0,63 %	0,15 $
Saputo Inc	04/12/2023	15/12/2023	2,11 %	0,19 CAD
SS&C Technologies Holdings Inc	30/11/2023	15/12/2023	1,46 %	0,24 $
Tradeweb Markets Inc	30/11/2023	15/12/2023	0,55 %	0,09 $
Decisive Dividend Corp	29/11/2023	15/12/2023	6,81 %	0,04 CAD
Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	1,65 %	0,03 €
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15/12/2023	15/12/2023	2,14 %	0,26 €
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	29/11/2023	15/12/2023	6,11 %	0,05 CAD
Navient Corp	30/11/2023	15/12/2023	6,79 %	0,16 $
Boise Cascade Co	30/11/2023	15/12/2023	1,22 %	5,20 $
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	29/11/2023	15/12/2023	3,83 %	0,04 $
Deka-ESG Renten CF (A)	15/12/2023	15/12/2023	2,85 %	2,93 €
Partners Group Private Equity Limited	09/11/2023	15/12/2023	9,63 %	0,37 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/12/2023	15/12/2023	6,38 %	0,04 $
Triple Flag Precious Metals Corp	29/11/2023	15/12/2023	0,79 %	0,05 $
Amundi DAX II UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	1,88 %	1,77 €
Choice Properties Real Estate Investment Trust	29/11/2023	15/12/2023	5,13 %	0,06 CAD
Enerplus Corp	29/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,08 CAD
FutureFuel Corp	30/11/2023	15/12/2023	0,71 %	0,06 $
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15/12/2023	15/12/2023	2,09 %	0,08 €
Advanced Drainage Systems Inc	30/11/2023	15/12/2023	0,65 %	0,14 $
Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	2,15 %	0,34 €
California Resources Corp - New	30/11/2023	15/12/2023	3,23 %	0,31 $
Bread Financial Holdings Inc	10/11/2023	15/12/2023	0,97 %	0,21 $
Sealed Air Corp	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,20 $
Cass Information Systems Inc	04/12/2023	15/12/2023	2,42 %	0,30 $
Ryder System Inc	17/11/2023	15/12/2023	1,73 %	0,71 $
Patterson-UTI Energy Inc	30/11/2023	15/12/2023	3,46 %	0,08 $
QVC Group Inc 8% PRF REDEEM 15/03/2031 USD - Ser A	29/11/2023	15/12/2023	0,00 %	2,00 $
Tamarack Valley Energy Ltd	29/11/2023	15/12/2023	1,06 %	0,01 CAD
Berry Global Group Inc	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,25 $
Amundi US Fed Funds Rate UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	4,33 %	4,67 $
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF Dis	12/12/2023	15/12/2023	0,00 %	4,37 €
Mativ Holdings Inc	22/11/2023	15/12/2023	3,52 %	0,10 $
Deka-ESG Aktien CF (A)	15/12/2023	15/12/2023	1,50 %	4,01 €
E Split Corp - Class A	29/11/2023	15/12/2023	10,35 %	0,13 CAD
Hargreaves Lansdown PLC	16/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,29 GBP
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR	28/09/2023	15/12/2023	2,61 %	0,14 $
Okea ASA	01/12/2023	15/12/2023	0,00 %	1,00 NOK
Primaris REIT Unit - Series A	29/11/2023	15/12/2023	4,04 %	0,07 CAD
Lupus alpha Dividend Champions R	14/12/2023	15/12/2023	2,73 %	3,89 €
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist	12/12/2023	15/12/2023	0,00 %	0,13 $
Wohnen ZBI Inhaber-Anteile	14/12/2023	15/12/2023	0,48 %	0,10 €
Cullen/Frost Bankers Inc	29/11/2023	15/12/2023	2,71 %	0,92 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	29/11/2023	15/12/2023	8,55 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	29/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,95 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	29/11/2023	15/12/2023	4,28 %	0,27 CAD
Real Estate Split Corp - Class A	29/11/2023	15/12/2023	18,35 %	0,13 CAD
Amundi Index Solution - Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	5,81 %	5,31 $
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	29/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,20 $
Slate Grocery REIT Unit - Class U	29/11/2023	15/12/2023	6,95 %	0,07 $
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist	12/12/2023	15/12/2023	0,89 %	2,50 €
Technology One Ltd	30/11/2023	15/12/2023	1,19 %	0,15 AUD
Arrow Financial Corp	30/11/2023	15/12/2023	3,23 %	0,27 $
International Business Machines Corp CDR (CAD Hedged) - CIBC	09/11/2023	15/12/2023	2,87 %	0,26 CAD
Pangaea Logistics Solutions Ltd	30/11/2023	15/12/2023	5,25 %	0,10 $
Progress Software Corp	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,18 $
Ramaco Resources Inc Class A	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,12 $
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist	12/12/2023	15/12/2023	0,73 %	2,38 €
Deka-UnternehmerStrategie Europa CF	15/12/2023	15/12/2023	1,63 %	2,91 €
Qualitas Real Estate Income Fund	05/12/2023	15/12/2023	8,27 %	0,01 AUD
Tronox Holdings PLC Shs Class A	10/11/2023	15/12/2023	5,74 %	0,13 $
Altius Minerals Corp	29/11/2023	15/12/2023	0,79 %	0,08 CAD
Amundi Index Solution - Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Dist	12/12/2023	15/12/2023	5,57 %	4,27 €
Colbun SA	11/12/2023	15/12/2023	3,25 %	8 CLP
Mainfreight Ltd	07/12/2023	15/12/2023	2,99 %	1,00 NZD
RFA Financial Inc	29/11/2023	15/12/2023	5,51 %	0,15 CAD
Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	2,97 %	1,50 €
Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Inc	12/12/2023	15/12/2023	3,36 %	1,36 €
MGE Energy Inc	30/11/2023	15/12/2023	2,85 %	0,43 $
Sinclair Inc - Class A	30/11/2023	15/12/2023	7,76 %	0,25 $
Molson Coors Beverage Co Class A	30/11/2023	15/12/2023	5,30 %	0,41 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/12/2023	15/12/2023	9,53 %	0,04 $
Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Inc	12/12/2023	15/12/2023	0,55 %	0,66 €
First American Financial Corp	07/12/2023	15/12/2023	3,81 %	0,53 $
Russel Metals Inc	28/11/2023	15/12/2023	1,95 %	0,40 CAD
GCP Asset Backed Income Limited	16/11/2023	15/12/2023	10,78 %	0,02 GBP
SLM Corp	01/12/2023	15/12/2023	2,35 %	0,11 $
Stifel Financial Corp	30/11/2023	15/12/2023	2,02 %	0,36 $
Granite Ridge Resources Inc - Class A	30/11/2023	15/12/2023	8,23 %	0,11 $
iA Financial Corp Inc	16/11/2023	15/12/2023	2,20 %	0,77 CAD
Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A	15/12/2023	15/12/2023	1,02 %	0,91 €
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	29/11/2023	15/12/2023	6,92 %	0,07 CAD
Group 1 Automotive Inc	30/11/2023	15/12/2023	0,93 %	0,45 $
SkiStar AB Class B	11/12/2023	15/12/2023	1,72 %	2,60 SEK
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	29/11/2023	15/12/2023	6,20 %	0,17 CAD
Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA	14/12/2023	15/12/2023	1,44 %	4,17 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/12/2023	15/12/2023	7,92 %	0,04 $
United States Lime & Minerals Inc	22/11/2023	15/12/2023	0,22 %	0,04 $
Worthington Enterprises Inc	14/11/2023	15/12/2023	1,26 %	0,32 $
Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx - UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	5,34 %	4,53 $
Amundi US TIPS UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	1,12 %	0,77 $
Boralex Inc Class A	29/11/2023	15/12/2023	1,80 %	0,17 CAD
First Citizens BancShares Inc Class A	29/11/2023	15/12/2023	0,42 %	1,64 $
First Merchants Corp	30/11/2023	15/12/2023	3,78 %	0,34 $
Laurentian Bank of Canada	06/12/2023	15/12/2023	4,63 %	0,26 CAD
Plaza Retail REIT	29/11/2023	15/12/2023	5,31 %	0,02 CAD
Scottish American Investment Company PLC	16/11/2023	15/12/2023	3,14 %	0,04 GBP
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/12/2023	15/12/2023	7,86 %	0,04 €
Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	1,10 %	5,89 €
BTB Real Estate Investment Trust	29/11/2023	15/12/2023	8,06 %	0,03 CAD
Cake Box Holdings PLC	23/11/2023	15/12/2023	6,29 %	0,03 GBP
Comstock Resources Inc	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,13 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/12/2023	15/12/2023	7,06 %	0,03 $
LCI Industries Inc	30/11/2023	15/12/2023	5,36 %	1,05 $
Monarch Casino & Resort Inc	30/11/2023	15/12/2023	1,05 %	0,30 $
Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	1,55 %	2,14 €
Fair Oaks Income Limited 2021	16/11/2023	15/12/2023	10,31 %	0,20 €
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/12/2023	15/12/2023	10,40 %	0,14 $
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/12/2023	15/12/2023	8,31 %	0,05 €
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/12/2023	15/12/2023	8,20 %	0,06 €
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist	12/12/2023	15/12/2023	0,00 %	4,37 €
Associated Banc-Corp	30/11/2023	15/12/2023	3,43 %	0,22 $
Firm Capital Property Trust	29/11/2023	15/12/2023	7,45 %	0,04 CAD
Ramaco Resources Inc - Class B	30/11/2023	15/12/2023	15,16 %	0,23 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/12/2023	15/12/2023	6,42 %	0,04 €
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/12/2023	15/12/2023	10,37 %	0,10 $
HCI Group Inc	16/11/2023	15/12/2023	0,81 %	0,40 $
KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% PRF PERPETUAL USD 25	29/11/2023	15/12/2023	8,74 %	0,41 $
Lifevantage Corp	30/11/2023	15/12/2023	3,49 %	0,04 $
Nansin Co Ltd	28/09/2023	15/12/2023	3,30 %	10 JPY
Perdoceo Education Corp	30/11/2023	15/12/2023	2,18 %	0,11 $
Presidio Property Trust Inc 9.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	29/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,20 $
Riverstone Credit Opportunities Income PLC	16/11/2023	15/12/2023	4,57 %	0,02 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/12/2023	15/12/2023	9,57 %	0,03 $
Triton International Ltd	07/12/2023	15/12/2023	8,31 %	0,50 $
Universal Insurance Holdings Inc	07/12/2023	15/12/2023	1,63 %	0,29 $
Urban Logistics REIT PLC	23/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,03 GBP
Algonquin Power & Utilities Corp Units (Corporate)	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,97 $
GasLog Partners LP	07/12/2023	15/12/2023	9,38 %	0,53 $
Lassonde Industries Inc Shs -A-	22/11/2023	15/12/2023	2,25 %	0,50 CAD
NBT Bancorp Inc	30/11/2023	15/12/2023	3,22 %	0,32 $
Phinia Inc	30/11/2023	15/12/2023	2,22 %	0,25 $
Safety Insurance Group Inc	30/11/2023	15/12/2023	3,54 %	0,90 $
Saga Communications Inc Class A	24/11/2023	15/12/2023	11,85 %	0,25 $
Textainer Group Holdings Ltd	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,30 $
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 2 Pfd Shs ' 1 Sh	14/11/2023	15/12/2023	6,78 %	0,59 BRL
Acushnet Holdings Corp	30/11/2023	15/12/2023	1,34 %	0,20 $
Aguas Andinas SA Class A	11/12/2023	15/12/2023	5,16 %	7 CLP
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	30/11/2023	15/12/2023	5,42 %	0,18 $
Crombie Real Estate Investment Trust	29/11/2023	15/12/2023	5,65 %	0,07 CAD
First Capital REIT	29/11/2023	15/12/2023	4,01 %	0,07 CAD
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/12/2023	15/12/2023	0,00 %	0,05 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	29/11/2023	15/12/2023	4,15 %	0,06 CAD
NACCO Industries Inc Class A	29/11/2023	15/12/2023	3,10 %	0,22 $
Northview Residential REIT Unit - Class A	29/11/2023	15/12/2023	7,83 %	0,09 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/12/2023	15/12/2023	8,51 %	0,04 $
Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A	29/11/2023	15/12/2023	6,94 %	0,30 $
Amundi EUR Short Term High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	3,07 %	3,30 €
Amundi FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	3,37 %	4,50 GBP
Aozora Bank Ltd	28/09/2023	15/12/2023	3,34 %	38 JPY
Cable One Inc	27/11/2023	15/12/2023	0,00 %	2,95 $
Fanuc Corp ADR	28/09/2023	15/12/2023	1,79 %	0,14 $
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF 2	12/12/2023	15/12/2023	0,00 %	3,04 €
PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C	30/11/2023	15/12/2023	10,69 %	0,42 $
PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered Shs of Beneficial Interest Series -A-	30/11/2023	15/12/2023	9,81 %	0,51 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/12/2023	15/12/2023	8,33 %	0,02 €
Triton International Ltd	07/12/2023	15/12/2023	8,35 %	0,53 $
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I a	13/12/2023	15/12/2023	0,99 %	2,20 €
Bar Harbor Bankshares Inc	15/11/2023	15/12/2023	3,64 %	0,28 $
F N B Corp	04/12/2023	15/12/2023	2,98 %	0,12 $
FG Communities Holdings Inc 8% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	30/11/2023	15/12/2023	7,69 %	0,50 $
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF	30/11/2023	15/12/2023	9,49 %	0,08 AUD
Hammond Power Solutions Inc Class A	07/12/2023	15/12/2023	0,46 %	0,15 CAD
High Liner Foods Inc	30/11/2023	15/12/2023	5,04 %	0,15 CAD
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF Inc	12/12/2023	15/12/2023	0,00 %	2,48 €
PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -B-	30/11/2023	15/12/2023	9,64 %	0,50 $
PRO Real Estate Investment Trust	29/11/2023	15/12/2023	6,60 %	0,04 CAD
Silvercrest Asset Management Group Inc Class A	07/12/2023	15/12/2023	8,07 %	0,19 $
The Shyft Group Inc	15/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,05 $
Yellow Pages Ltd	23/11/2023	15/12/2023	7,18 %	0,20 CAD
Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx - UCITS ETF EUR Hedged Dist	12/12/2023	15/12/2023	5,08 %	3,89 €
Amundi USD Corporate Bond PAB Net Zero Ambition ETF Dist	12/12/2023	15/12/2023	4,41 %	3,64 $
Chartwell Retirement Residences	29/11/2023	15/12/2023	3,11 %	0,05 CAD
Computer Modelling Group Ltd	06/12/2023	15/12/2023	0,95 %	0,05 CAD
First Financial Bancorp	30/11/2023	15/12/2023	3,33 %	0,23 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/12/2023	15/12/2023	0,00 %	0,06 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/12/2023	15/12/2023	8,19 %	0,05 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/12/2023	15/12/2023	3,67 %	0,04 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	29/11/2023	15/12/2023	26,94 %	0,03 CAD
Jamieson Wellness Inc	30/11/2023	15/12/2023	2,23 %	0,19 CAD
Lupus alpha CLO High Quality Invest A	14/12/2023	15/12/2023	4,03 %	4,14 €
Middlefield Real Estate Dividend ETF	29/11/2023	15/12/2023	7,15 %	0,08 CAD
Old National Bancorp	30/11/2023	15/12/2023	2,31 %	0,14 $
Petroreconcavo SA	06/12/2023	15/12/2023	11,10 %	0,55 BRL
QVC, Inc. 6.375% Senior Secured Notes due 2067	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,40 $
SCE Trust VI 5% Cum Red Pfd Secs Series -L-	13/12/2023	15/12/2023	7,94 %	0,31 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/12/2023	15/12/2023	8,01 %	0,02 €
Triton International Ltd 7.375% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C	07/12/2023	15/12/2023	8,35 %	0,46 $
ACNB Corp	30/11/2023	15/12/2023	2,75 %	0,30 $
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF CHF Hedged Dist	12/12/2023	15/12/2023	0,92 %	2,03 CHF
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist	12/12/2023	15/12/2023	1,14 %	2,34 €
Ashland Inc	30/11/2023	15/12/2023	2,36 %	0,39 $
Brookfield Infrastructure Partners LP 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 14 Cls A	29/11/2023	15/12/2023	7,84 %	0,31 $
Brookfield Infrastructure Partners LP 5.125% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 13 Cls A	29/11/2023	15/12/2023	7,99 %	0,32 $
Canoe EIT Income Fund 4.8 % Cum Red Perp Pfd Units Series -1-	21/11/2023	15/12/2023	4,76 %	0,30 CAD
Central Pacific Financial Corp	29/11/2023	15/12/2023	3,32 %	0,26 $
Craneware PLC	23/11/2023	15/12/2023	2,91 %	0,16 GBP
Customers Bancorp Inc Non Cum Perp Pfd Registered Shs Series -F-	29/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,66 $
Flagship Communities REIT Units	29/11/2023	15/12/2023	3,24 %	0,05 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/12/2023	15/12/2023	5,63 %	0,02 €
FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C	30/11/2023	15/12/2023	8,49 %	0,52 $
GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Uts Series -A-	07/12/2023	15/12/2023	8,55 %	0,54 $
GasLog Partners LP FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	07/12/2023	15/12/2023	9,72 %	0,73 $
Hallenstein Glassons Holdings Ltd	07/12/2023	15/12/2023	5,13 %	0,27 NZD
Hyster Yale Inc Class A	30/11/2023	15/12/2023	4,88 %	0,33 $
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF 2	12/12/2023	15/12/2023	0,00 %	1,82 €
Marubeni Corp ADR	28/09/2023	15/12/2023	2,28 %	0,28 $
Melcor Real Estate Investment Trust	29/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,04 CAD
MetLife Inc	29/11/2023	15/12/2023	6,87 %	0,35 $
Motley Fool 100 Index ETF	13/12/2023	15/12/2023	0,20 %	0,06 $
QVC Inc 6.250% Senior Secured Notes due 2068	30/11/2023	15/12/2023	13,35 %	0,39 $
Rocky Brands Inc	30/11/2023	15/12/2023	1,45 %	0,16 $
Source Rock Royalties Ltd	29/11/2023	15/12/2023	7,22 %	0,01 CAD
State Street Corp DR	29/11/2023	15/12/2023	6,94 %	0,33 $
StepStone Group Inc - Class A	29/11/2023	15/12/2023	3,80 %	0,21 $
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	13/12/2023	15/12/2023	7,04 %	0,12 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/12/2023	15/12/2023	10,64 %	0,02 AUD
Triton International Ltd 6.875% PRF PERPETUAL USD 25 Ser D	07/12/2023	15/12/2023	8,38 %	0,43 $
Wells Fargo & Co 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser DD 1/1,000th Int	29/11/2023	15/12/2023	6,94 %	0,27 $
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	29/11/2023	15/12/2023	6,95 %	18,75 $
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist	12/12/2023	15/12/2023	3,65 %	1,98 €
Boardwalk Real Estate Investment Trust	29/11/2023	15/12/2023	2,95 %	0,10 CAD
Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	30/11/2023	15/12/2023	8,16 %	0,41 $
Canadian General Investments Ltd	29/11/2023	15/12/2023	2,49 %	0,24 CAD
Carrols Restaurant Group Inc	20/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,02 $
Coca-Cola Co Cedear	30/11/2023	15/12/2023	2,18 %	0,09 $
Eagle Capital Growth Fund, Inc.	22/11/2023	15/12/2023	8,57 %	0,35 $
Eneti Inc	28/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,01 €
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/12/2023	15/12/2023	6,04 %	0,04 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	01/12/2023	15/12/2023	2,31 %	1,73 BRL
Hamilton Beach Brands Holding Co Class A	30/11/2023	15/12/2023	1,50 %	0,11 $
Hancock Whitney Corp	04/12/2023	15/12/2023	2,95 %	0,30 $
K-Bro Linen Inc	29/11/2023	15/12/2023	2,95 %	0,10 CAD
Lupus alpha Smaller Euro Champions A	14/12/2023	15/12/2023	1,47 %	4,58 €
Mitsubishi Corp ADR (Unsponsored)	28/09/2023	15/12/2023	0,01 %	0 JPY
Molson Coors Canada Inc Class B	30/11/2023	15/12/2023	6,69 %	0,56 $
National Bank Holdings Corp Class A	22/11/2023	15/12/2023	3,53 %	0,27 $
Peoples Financial Services Corp	29/11/2023	15/12/2023	3,67 %	0,41 $
Rostelecom PJSC	01/12/2023	15/12/2023	3,84 %	5,45 RUB
Tam Jai International Co Ltd	27/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,03 HKD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/12/2023	15/12/2023	8,52 %	0,03 €
The Hershey Co ADR	16/11/2023	15/12/2023	3,31 %	0,06 $
Titanium Transportation Group Inc	29/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,02 CAD
UMS Integration Ltd	01/12/2023	15/12/2023	2,01 %	0,01 SGD
United Fire Group Inc	30/11/2023	15/12/2023	1,43 %	0,16 $
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P a	13/12/2023	15/12/2023	0,51 %	0,77 €
Ava Risk Group Ltd	03/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,00 AUD
Bombardier Inc Floating Rate Cum Red Pfd Registered Shs Series -2-	29/11/2023	15/12/2023	8,20 %	0,15 $
Bridge Investment Group Holdings Inc - Class A	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,17 $
Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.55% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	30/11/2023	15/12/2023	8,18 %	0,41 $
Canaccord Genuity Group Inc	30/11/2023	15/12/2023	2,96 %	0,09 CAD
Deka-Europa Aktien Spezial CF (A)	15/12/2023	15/12/2023	1,79 %	3,50 €
Eastern Bankshares Inc	30/11/2023	15/12/2023	2,91 %	0,11 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/12/2023	15/12/2023	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/12/2023	15/12/2023	6,85 %	0,08 $
FNCB Bancorp Inc	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,09 $
Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund Class A (Mdis)	08/12/2023	15/12/2023	8,52 %	0,06 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/12/2023	15/12/2023	8,19 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/12/2023	15/12/2023	6,36 %	0,03 €
FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	30/11/2023	15/12/2023	8,96 %	0,59 $
Gamehost Inc	29/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,04 CAD
Interface Inc	30/11/2023	15/12/2023	0,47 %	0,01 $
InterRent Real Estate Investment Trust	29/11/2023	15/12/2023	3,10 %	0,03 CAD
LCNB Corp	30/11/2023	15/12/2023	4,60 %	0,22 $
LF - Green Dividend World R	14/12/2023	15/12/2023	3,81 %	0,90 €
Liberty Financial Group Ltd	29/11/2023	15/12/2023	9,46 %	0,12 AUD
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF Inc	12/12/2023	15/12/2023	0,00 %	1,70 €
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	29/11/2023	15/12/2023	6,01 %	0,42 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	29/11/2023	15/12/2023	5,62 %	0,06 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	29/11/2023	15/12/2023	3,37 %	0,02 CAD
Nelnet Inc Class A	30/11/2023	15/12/2023	1,10 %	0,28 $
Netflix Inc. 5,375% 19/29	14/12/2023	15/12/2023	5,37 %	0,03 $
NuStar Energy LP A	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,78 $
Patria Securities Fundo De Invest Imobiliario Respons Limitada	11/12/2023	15/12/2023	13,39 %	0,65 BRL
Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd Stapled (1 Ord Shares PPIL & 1 Ord	30/11/2023	15/12/2023	7,27 %	0,02 NZD
Scholastic Corp	30/10/2023	15/12/2023	2,63 %	0,20 $
ScS Group PLC	16/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,10 GBP
SoFi Weekly Income ETF	13/12/2023	15/12/2023	0,00 %	0,09 $
Sotherly Hotels Inc	29/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,52 $
Stingray Group Inc	29/11/2023	15/12/2023	2,36 %	0,08 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/12/2023	15/12/2023	9,50 %	0,03 $
Time Watch Investments Ltd	29/11/2023	15/12/2023	4,26 %	0,04 HKD
VRG SA	19/09/2023	15/12/2023	0,94 %	0,20 PLN
Wells Fargo & Co 4.70% PRF PERPETUAL USD 25 - SER AA (CL A)	29/11/2023	15/12/2023	6,95 %	0,29 $
Wells Fargo & Co. 5,95% 20/36	14/12/2023	15/12/2023	6,28 %	0,03 $
American National Bankshares Inc	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,30 $
AmTrust Financial Services Inc DR	30/11/2023	15/12/2023	13,15 %	0,48 $
AmTrust Financial Services Inc DR	30/11/2023	15/12/2023	12,61 %	0,48 $
Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc	12/12/2023	15/12/2023	2,54 %	1,93 €
Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF DIST	12/12/2023	15/12/2023	2,37 %	4,73 €
Arco Vara AS	07/12/2023	15/12/2023	0,00 %	0,02 €
Argo Group International Holdings Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1,000TH INT Ser A	29/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,44 $
Axis Real Estate Investment Trust	09/11/2023	15/12/2023	5,24 %	0,02 MYR
Biosyent Inc	29/11/2023	15/12/2023	1,44 %	0,04 CAD
Deka-CorporateBond NonFinancial CF A	15/12/2023	15/12/2023	2,68 %	2,20 €
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8,75% 00/30	14/12/2023	15/12/2023	8,03 %	0,04 $
Dream Impact Trust	29/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,05 CAD
Element Solutions Inc	30/11/2023	15/12/2023	0,90 %	0,08 $
European Residential REIT	29/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,01 €
ExxonMobil Holdings Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	13/11/2023	15/12/2023	1,60 %	0,40 BRL
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/12/2023	15/12/2023	7,16 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/12/2023	15/12/2023	6,61 %	0,03 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/12/2023	15/12/2023	4,20 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/12/2023	15/12/2023	4,26 %	0,02 $
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	08/12/2023	15/12/2023	4,05 %	4,50 BRL
GCM Grosvenor Inc - Class A	30/11/2023	15/12/2023	4,10 %	0,11 $
Haynes International Inc	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,22 $
Heartland Express Inc	04/12/2023	15/12/2023	0,73 %	0,02 $
Investors Title Co	30/11/2023	15/12/2023	0,63 %	4,46 $
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)	08/12/2023	15/12/2023	6,19 %	0,64 $
Kingfish Limited	30/11/2023	15/12/2023	9,41 %	0,03 NZD
Lockheed Martin Corp. 4,07% 12/42	14/12/2023	15/12/2023	5,09 %	0,02 $
Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund C	14/12/2023	15/12/2023	1,24 %	2,22 €
Marcus Corp	24/11/2023	15/12/2023	1,30 %	0,07 $
MidWestOne Financial Group Inc	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,24 $
Nufarm Ltd	22/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,05 AUD
NuStar Energy LP Cum Conv Red Perp Pfd Units Series -B-	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,71 $
Organizacion Soriana SAB de CV Class B	13/12/2023	15/12/2023	1,73 %	0,56 MXN
Outdoor Holding Co 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	29/11/2023	15/12/2023	9,12 %	0,55 $
Pet Valu Holdings Ltd	29/11/2023	15/12/2023	2,77 %	0,10 CAD
Premier Inc Class A	30/11/2023	15/12/2023	0,00 %	0,21 $
ProVen Growth and Income VCT	16/11/2023	15/12/2023	5,46 %	0,01 GBP
PT Medco Energi Internasional Tbk	30/11/2023	15/12/2023	4,71 %	15 IDR

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

30/11/2023

15/12/2023

5,82 %

0,26 $

Coca-Cola Co

30/11/2023

15/12/2023

2,33 %

0,46 $

McDonald's Corp

30/11/2023

15/12/2023

3,17 %

1,67 $

Main Street Capital Corp

07/12/2023

15/12/2023

8,22 %

0,24 $

Waste Management Inc

30/11/2023

15/12/2023

1,77 %

0,70 $

NextEra Energy Inc

22/11/2023

15/12/2023

3,31 %

0,47 $

Stag Industrial Inc

29/11/2023

15/12/2023

4,33 %

0,12 $

Petroleo Brasileiro SA Petrobras

22/08/2023

15/12/2023

5,81 %

0,57 BRL

Blue Owl Capital Corp

29/11/2023

15/12/2023

12,13 %

0,08 $

Barrick Mining Corp

29/11/2023

15/12/2023

1,72 %

0,10 $

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

15/12/2023

2,57 %

0,17 €

iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)

15/12/2023

0,15 %

0,08 $

The Hershey Co

16/11/2023

15/12/2023

3,54 %

1,19 $

EPR Properties

29/11/2023

15/12/2023

6,83 %

0,28 $

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

15/12/2023

4,14 %

0,50 €

Gladstone Investment Corp

04/12/2023

15/12/2023

6,30 %

0,88 $

Old Republic International Corp

04/12/2023

15/12/2023

9,79 %

0,25 $

BW LPG Ltd

17/11/2023

15/12/2023

10,44 %

0,80 $

Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz

22/08/2023

15/12/2023

6,56 %

0,57 BRL

Viatris Inc

22/11/2023

15/12/2023

2,59 %

0,12 $

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

1,08 %

3,85 €

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

1,83 %

1,66 $

Kellanova

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,56 $

Golub Capital BDC Inc

30/11/2023

15/12/2023

10,80 %

0,07 $

Weyerhaeuser Co

30/11/2023

15/12/2023

3,90 %

0,19 $

Molson Coors Beverage Co Class B

30/11/2023

15/12/2023

4,98 %

0,41 $

Cintas Corp

14/11/2023

15/12/2023

1,00 %

0,34 $

The Estee Lauder Companies Inc

29/11/2023

15/12/2023

1,32 %

0,66 $

SL Green Realty Corp

29/11/2023

15/12/2023

5,25 %

0,27 $

Cameco Corp

29/11/2023

15/12/2023

0,21 %

0,12 CAD

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

15/12/2023

0,33 %

0,08 €

Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

1,01 %

0,51 €

Apple Hospitality REIT Inc

29/11/2023

15/12/2023

5,57 %

0,08 $

Agnico Eagle Mines Ltd

30/11/2023

15/12/2023

0,95 %

0,40 $

Tyson Foods Inc

30/11/2023

15/12/2023

3,77 %

0,49 $

Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

0,36 %

0,22 €

T-Mobile US Inc

30/11/2023

15/12/2023

2,93 %

0,65 $

Northland Power Inc

29/11/2023

15/12/2023

3,24 %

0,10 CAD

Robert Half Inc

22/11/2023

15/12/2023

7,09 %

0,48 $

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist PLN

12/12/2023

15/12/2023

0,85 %

0,46 €

Consolidated Edison Inc

14/11/2023

15/12/2023

3,23 %

0,81 $

Avance Gas Holding Ltd

07/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,50 $

Stellus Capital Investment Corp BDC

29/11/2023

15/12/2023

13,98 %

0,13 $

Moodys Corp

22/11/2023

15/12/2023

0,91 %

0,77 $

Freehold Royalties Ltd

29/11/2023

15/12/2023

6,19 %

0,09 CAD

Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

0,34 %

0,64 $

Flowers Foods Inc

30/11/2023

15/12/2023

8,17 %

0,23 $

Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

5,39 %

0,91 €

Corning Inc

16/11/2023

15/12/2023

0,83 %

0,28 $

eBay Inc

30/11/2023

15/12/2023

1,07 %

0,25 $

Cardinal Energy Ltd

29/11/2023

15/12/2023

5,38 %

0,06 CAD

Horizon Technology Finance Corp

16/11/2023

15/12/2023

24,66 %

0,16 $

WK Kellogg Co

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,16 $

The Wendy's Co

30/11/2023

15/12/2023

4,17 %

0,25 $

Whirlpool Corp

16/11/2023

15/12/2023

0,00 %

1,75 $

Crescent Capital BDC Inc

29/11/2023

15/12/2023

15,36 %

0,09 $

Houlihan Lokey Inc

30/11/2023

15/12/2023

2,31 %

0,55 $

Atlantica Sustainable Infrastructure PLC

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,45 $

AGCO Corp

14/11/2023

15/12/2023

1,15 %

0,29 $

Clearway Energy Inc Class C

30/11/2023

15/12/2023

6,59 %

0,40 $

iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)

15/12/2023

3,07 %

0,09 €

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

15/12/2023

2,58 %

0,09 €

Scottish Mortgage Investment Trust PLC

23/11/2023

15/12/2023

0,29 %

0,02 GBP

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

12/12/2023

15/12/2023

0,88 %

0,49 $

Arthur J. Gallagher & Co

30/11/2023

15/12/2023

1,17 %

0,55 $

B&M European Value Retail PLC

16/11/2023

15/12/2023

3,38 %

0,05 GBP

Dover Corp

29/11/2023

15/12/2023

1,07 %

0,51 $

CION Investment Corp

30/11/2023

15/12/2023

17,91 %

0,34 $

Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

2,41 %

0,03 €

Exchange Income Corp

29/11/2023

15/12/2023

2,50 %

0,22 CAD

Sainsbury (J) PLC

09/11/2023

15/12/2023

6,97 %

0,04 GBP

KeyCorp

27/11/2023

15/12/2023

4,08 %

0,21 $

NetEase Inc ADR

30/11/2023

15/12/2023

2,31 %

0,50 $

International Paper Co

14/11/2023

15/12/2023

5,39 %

0,46 $

Peyto Exploration & Development Corp

29/11/2023

15/12/2023

5,67 %

0,11 CAD

Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

2,97 %

5,50 €

Whitecap Resources Inc

29/11/2023

15/12/2023

3,63 %

0,06 CAD

Newell Brands Inc

29/11/2023

15/12/2023

4,87 %

0,07 $

Texas Pacific Land Corp

30/11/2023

15/12/2023

0,79 %

3,25 $

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

2,91 %

2,51 €

Allied Properties Real Estate Investment Trust

29/11/2023

15/12/2023

12,55 %

0,15 CAD

Airtel Africa PLC

09/11/2023

15/12/2023

1,89 %

0,02 GBP

CSX Corp

29/11/2023

15/12/2023

1,21 %

0,11 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

29/11/2023

15/12/2023

6,84 %

0,15 CAD

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

15/12/2023

1,66 %

0,12 $

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

15/12/2023

2,63 %

0,08 €

Pershing Square Holdings Ltd

16/11/2023

15/12/2023

1,47 %

0,10 GBP

Cboe Global Markets Inc

29/11/2023

15/12/2023

1,14 %

0,55 $

Lancashire Holdings Ltd

16/11/2023

15/12/2023

15,93 %

0,50 $

Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Inc

12/12/2023

15/12/2023

4,68 %

0,61 €

Silvercorp Metals Inc

23/11/2023

15/12/2023

0,25 %

0,01 $

Corteva Inc

30/11/2023

15/12/2023

5,84 %

0,16 $

Polaris Inc

30/11/2023

15/12/2023

5,18 %

0,65 $

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)

15/12/2023

2,81 %

0,24 €

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

8,24 %

0,07 $

Royalty Pharma PLC Class A

16/11/2023

15/12/2023

1,78 %

0,20 €

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed - UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

2,44 %

1,05 €

PetroTal Corp

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,02 $

DuPont de Nemours Inc

29/11/2023

15/12/2023

1,65 %

0,36 $

Telecom Plus PLC

30/11/2023

15/12/2023

5,65 %

0,36 GBP

iShares SLI UCITS ETF (DE)

15/12/2023

1,29 %

0,01 CHF

The Interpublic Group of Companies Inc

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,31 $

Amundi Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR

12/12/2023

15/12/2023

2,71 %

1,65 €

Sienna Senior Living Inc

29/11/2023

15/12/2023

4,74 %

0,08 CAD

Ball Corp

30/11/2023

15/12/2023

1,26 %

0,20 $

Copa Holdings SA Class A

29/11/2023

15/12/2023

5,29 %

0,82 $

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

3,44 %

1,06 €

Thomson Reuters Corp

15/11/2023

15/12/2023

2,54 %

0,51 $

Scorpio Tankers Inc

29/11/2023

15/12/2023

2,36 %

0,35 $

Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Inc

12/12/2023

15/12/2023

3,72 %

2,75 €

UFP Industries Inc

30/11/2023

15/12/2023

1,93 %

0,30 $

CLP Holdings Ltd

04/12/2023

15/12/2023

4,13 %

0,63 HKD

Dynacor Group Inc

07/12/2023

15/12/2023

3,38 %

0,01 CAD

Avista Corp

16/11/2023

15/12/2023

5,45 %

0,46 $

Everest Group Ltd

28/11/2023

15/12/2023

2,07 %

1,75 $

AMERISAFE Inc

30/11/2023

15/12/2023

14,54 %

3,84 $

Expeditors International of Washington Inc

30/11/2023

15/12/2023

0,83 %

0,69 $

Living REIT PLC

30/11/2023

15/12/2023

8,28 %

0,01 GBP

National Australia Bank Ltd

14/11/2023

15/12/2023

4,35 %

0,84 AUD

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

15/12/2023

0,58 %

0,86 $

ManpowerGroup Inc

30/11/2023

15/12/2023

3,40 %

1,47 $

Equifax Inc

22/11/2023

15/12/2023

1,50 %

0,39 $

Hubbell Inc

29/11/2023

15/12/2023

1,31 %

1,22 $

Pizza Pizza Royalty Corp

29/11/2023

15/12/2023

7,62 %

0,08 CAD

Vector Group Ltd

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,20 $

CT Real Estate Investment Trust

29/11/2023

15/12/2023

5,65 %

0,07 CAD

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened - Dist

12/12/2023

15/12/2023

2,58 %

2,01 €

Adams Natural Resources Fund

17/11/2023

15/12/2023

7,30 %

1,05 $

Timbercreek Financial Corp

29/11/2023

15/12/2023

13,22 %

0,06 CAD

Canoe EIT Income Fund

21/11/2023

15/12/2023

6,73 %

0,10 CAD

BorgWarner Inc

30/11/2023

15/12/2023

1,15 %

0,11 $

The Chemours Co

14/11/2023

15/12/2023

2,71 %

0,25 $

Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition - UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

2,40 %

8,37 €

Ardmore Shipping Corp

29/11/2023

15/12/2023

7,17 %

0,16 $

Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

3,01 %

3,80 $

Mueller Industries Inc

30/11/2023

15/12/2023

1,38 %

0,15 $

Panoro Energy ASA

07/12/2023

15/12/2023

4,58 %

0,34 NOK

Netstreit Corp

30/11/2023

15/12/2023

5,29 %

0,21 $

DCC Energy PLC

23/11/2023

15/12/2023

3,41 %

0,63 GBP

Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

0,56 %

0,46 €

Tennant Co

29/11/2023

15/12/2023

1,97 %

0,28 $

Universal Health Services Inc Class B

30/11/2023

15/12/2023

0,43 %

0,20 $

Amundi Index Solution - Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

4,13 %

3,36 €

Kainos Group PLC

23/11/2023

15/12/2023

2,07 %

0,08 GBP

UniImmo: Europa

14/12/2023

15/12/2023

2,74 %

1,00 €

Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution

12/12/2023

15/12/2023

2,95 %

4,63 €

Teleflex Inc

14/11/2023

15/12/2023

1,05 %

0,34 $

Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

0,70 %

3,64 €

Arch Resources Inc Class A

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,88 $

Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A

14/12/2023

15/12/2023

1,48 %

7,56 €

Nexus Industrial REIT

29/11/2023

15/12/2023

8,67 %

0,05 CAD

Mullen Group Ltd

29/11/2023

15/12/2023

3,11 %

0,06 CAD

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

15/12/2023

2,52 %

0,17 €

Brunswick Corp

21/11/2023

15/12/2023

2,75 %

0,40 $

Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Inc

12/12/2023

15/12/2023

1,28 %

2,91 €

Big 5 Sporting Goods Corp

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,13 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

29/11/2023

15/12/2023

5,56 %

0,06 CAD

Alpha Metallurgical Resources Inc

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,50 $

Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

2,89 %

2,10 €

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

15/12/2023

2,94 %

0,04 €

Stepan Co

29/11/2023

15/12/2023

2,58 %

0,38 $

Surge Energy Inc

29/11/2023

15/12/2023

4,14 %

0,04 CAD

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

12/12/2023

15/12/2023

0,57 %

1,82 €

Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Inc

12/12/2023

15/12/2023

1,87 %

5,11 €

Bruker Corp

30/11/2023

15/12/2023

0,36 %

0,05 $

UMH Properties Inc

14/11/2023

15/12/2023

5,86 %

0,21 $

Silgan Holdings Inc

30/11/2023

15/12/2023

2,29 %

0,18 $

Watts Water Technologies Inc Class A

30/11/2023

15/12/2023

0,78 %

0,36 $

Virtu Financial Inc Class A

30/11/2023

15/12/2023

1,66 %

0,24 $

Vital Infrastructure Property Trust

29/11/2023

15/12/2023

6,98 %

0,03 CAD

Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

1,28 %

1,90 €

Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Inc

12/12/2023

15/12/2023

3,34 %

3,91 €

Extendicare Inc

29/11/2023

15/12/2023

2,01 %

0,04 CAD

James Halstead PLC

16/11/2023

15/12/2023

6,63 %

0,06 GBP

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

3,63 %

3,09 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

29/11/2023

15/12/2023

4,90 %

0,12 CAD

Embecta Corp

01/12/2023

15/12/2023

0,63 %

0,15 $

Saputo Inc

04/12/2023

15/12/2023

2,11 %

0,19 CAD

SS&C Technologies Holdings Inc

30/11/2023

15/12/2023

1,46 %

0,24 $

Tradeweb Markets Inc

30/11/2023

15/12/2023

0,55 %

0,09 $

Decisive Dividend Corp

29/11/2023

15/12/2023

6,81 %

0,04 CAD

Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

1,65 %

0,03 €

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

15/12/2023

2,14 %

0,26 €

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

29/11/2023

15/12/2023

6,11 %

0,05 CAD

Navient Corp

30/11/2023

15/12/2023

6,79 %

0,16 $

Boise Cascade Co

30/11/2023

15/12/2023

1,22 %

5,20 $

BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit

29/11/2023

15/12/2023

3,83 %

0,04 $

Deka-ESG Renten CF (A)

15/12/2023

2,85 %

2,93 €

Partners Group Private Equity Limited

09/11/2023

15/12/2023

9,63 %

0,37 €

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

6,38 %

0,04 $

Triple Flag Precious Metals Corp

29/11/2023

15/12/2023

0,79 %

0,05 $

Amundi DAX II UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

1,88 %

1,77 €

Choice Properties Real Estate Investment Trust

29/11/2023

15/12/2023

5,13 %

0,06 CAD

Enerplus Corp

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,08 CAD

FutureFuel Corp

30/11/2023

15/12/2023

0,71 %

0,06 $

iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)

15/12/2023

2,09 %

0,08 €

Advanced Drainage Systems Inc

30/11/2023

15/12/2023

0,65 %

0,14 $

Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

2,15 %

0,34 €

California Resources Corp - New

30/11/2023

15/12/2023

3,23 %

0,31 $

Bread Financial Holdings Inc

10/11/2023

15/12/2023

0,97 %

0,21 $

Sealed Air Corp

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,20 $

Cass Information Systems Inc

04/12/2023

15/12/2023

2,42 %

0,30 $

Ryder System Inc

17/11/2023

15/12/2023

1,73 %

0,71 $

Patterson-UTI Energy Inc

30/11/2023

15/12/2023

3,46 %

0,08 $

QVC Group Inc 8% PRF REDEEM 15/03/2031 USD - Ser A

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

2,00 $

Tamarack Valley Energy Ltd

29/11/2023

15/12/2023

1,06 %

0,01 CAD

Berry Global Group Inc

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,25 $

Amundi US Fed Funds Rate UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

4,33 %

4,67 $

Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF Dis

12/12/2023

15/12/2023

0,00 %

4,37 €

Mativ Holdings Inc

22/11/2023

15/12/2023

3,52 %

0,10 $

Deka-ESG Aktien CF (A)

15/12/2023

1,50 %

4,01 €

E Split Corp - Class A

29/11/2023

15/12/2023

10,35 %

0,13 CAD

Hargreaves Lansdown PLC

16/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,29 GBP

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR

28/09/2023

15/12/2023

2,61 %

0,14 $

Okea ASA

01/12/2023

15/12/2023

0,00 %

1,00 NOK

Primaris REIT Unit - Series A

29/11/2023

15/12/2023

4,04 %

0,07 CAD

Lupus alpha Dividend Champions R

14/12/2023

15/12/2023

2,73 %

3,89 €

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

12/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,13 $

Wohnen ZBI Inhaber-Anteile

14/12/2023

15/12/2023

0,48 %

0,10 €

Cullen/Frost Bankers Inc

29/11/2023

15/12/2023

2,71 %

0,92 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

29/11/2023

15/12/2023

8,55 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,95 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

29/11/2023

15/12/2023

4,28 %

0,27 CAD

Real Estate Split Corp - Class A

29/11/2023

15/12/2023

18,35 %

0,13 CAD

Amundi Index Solution - Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

5,81 %

5,31 $

Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,20 $

Slate Grocery REIT Unit - Class U

29/11/2023

15/12/2023

6,95 %

0,07 $

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist

12/12/2023

15/12/2023

0,89 %

2,50 €

Technology One Ltd

30/11/2023

15/12/2023

1,19 %

0,15 AUD

Arrow Financial Corp

30/11/2023

15/12/2023

3,23 %

0,27 $

International Business Machines Corp CDR (CAD Hedged) - CIBC

09/11/2023

15/12/2023

2,87 %

0,26 CAD

Pangaea Logistics Solutions Ltd

30/11/2023

15/12/2023

5,25 %

0,10 $

Progress Software Corp

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,18 $

Ramaco Resources Inc Class A

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,12 $

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist

12/12/2023

15/12/2023

0,73 %

2,38 €

Deka-UnternehmerStrategie Europa CF

15/12/2023

1,63 %

2,91 €

Qualitas Real Estate Income Fund

05/12/2023

15/12/2023

8,27 %

0,01 AUD

Tronox Holdings PLC Shs Class A

10/11/2023

15/12/2023

5,74 %

0,13 $

Altius Minerals Corp

29/11/2023

15/12/2023

0,79 %

0,08 CAD

Amundi Index Solution - Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Dist

12/12/2023

15/12/2023

5,57 %

4,27 €

Colbun SA

11/12/2023

15/12/2023

3,25 %

8 CLP

Mainfreight Ltd

07/12/2023

15/12/2023

2,99 %

1,00 NZD

RFA Financial Inc

29/11/2023

15/12/2023

5,51 %

0,15 CAD

Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

2,97 %

1,50 €

Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Inc

12/12/2023

15/12/2023

3,36 %

1,36 €

MGE Energy Inc

30/11/2023

15/12/2023

2,85 %

0,43 $

Sinclair Inc - Class A

30/11/2023

15/12/2023

7,76 %

0,25 $

Molson Coors Beverage Co Class A

30/11/2023

15/12/2023

5,30 %

0,41 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/12/2023

15/12/2023

9,53 %

0,04 $

Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Inc

12/12/2023

15/12/2023

0,55 %

0,66 €

First American Financial Corp

07/12/2023

15/12/2023

3,81 %

0,53 $

Russel Metals Inc

28/11/2023

15/12/2023

1,95 %

0,40 CAD

GCP Asset Backed Income Limited

16/11/2023

15/12/2023

10,78 %

0,02 GBP

SLM Corp

01/12/2023

15/12/2023

2,35 %

0,11 $

Stifel Financial Corp

30/11/2023

15/12/2023

2,02 %

0,36 $

Granite Ridge Resources Inc - Class A

30/11/2023

15/12/2023

8,23 %

0,11 $

iA Financial Corp Inc

16/11/2023

15/12/2023

2,20 %

0,77 CAD

Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A

15/12/2023

1,02 %

0,91 €

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

29/11/2023

15/12/2023

6,92 %

0,07 CAD

Group 1 Automotive Inc

30/11/2023

15/12/2023

0,93 %

0,45 $

SkiStar AB Class B

11/12/2023

15/12/2023

1,72 %

2,60 SEK

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

29/11/2023

15/12/2023

6,20 %

0,17 CAD

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA

14/12/2023

15/12/2023

1,44 %

4,17 €

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

7,92 %

0,04 $

United States Lime & Minerals Inc

22/11/2023

15/12/2023

0,22 %

0,04 $

Worthington Enterprises Inc

14/11/2023

15/12/2023

1,26 %

0,32 $

Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx - UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

5,34 %

4,53 $

Amundi US TIPS UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

1,12 %

0,77 $

Boralex Inc Class A

29/11/2023

15/12/2023

1,80 %

0,17 CAD

First Citizens BancShares Inc Class A

29/11/2023

15/12/2023

0,42 %

1,64 $

First Merchants Corp

30/11/2023

15/12/2023

3,78 %

0,34 $

Laurentian Bank of Canada

06/12/2023

15/12/2023

4,63 %

0,26 CAD

Plaza Retail REIT

29/11/2023

15/12/2023

5,31 %

0,02 CAD

Scottish American Investment Company PLC

16/11/2023

15/12/2023

3,14 %

0,04 GBP

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/12/2023

15/12/2023

7,86 %

0,04 €

Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

1,10 %

5,89 €

BTB Real Estate Investment Trust

29/11/2023

15/12/2023

8,06 %

0,03 CAD

Cake Box Holdings PLC

23/11/2023

15/12/2023

6,29 %

0,03 GBP

Comstock Resources Inc

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,13 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

7,06 %

0,03 $

LCI Industries Inc

30/11/2023

15/12/2023

5,36 %

1,05 $

Monarch Casino & Resort Inc

30/11/2023

15/12/2023

1,05 %

0,30 $

Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

1,55 %

2,14 €

Fair Oaks Income Limited 2021

16/11/2023

15/12/2023

10,31 %

0,20 €

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/12/2023

15/12/2023

10,40 %

0,14 $

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/12/2023

15/12/2023

8,31 %

0,05 €

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/12/2023

15/12/2023

8,20 %

0,06 €

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Dist

12/12/2023

15/12/2023

0,00 %

4,37 €

Associated Banc-Corp

30/11/2023

15/12/2023

3,43 %

0,22 $

Firm Capital Property Trust

29/11/2023

15/12/2023

7,45 %

0,04 CAD

Ramaco Resources Inc - Class B

30/11/2023

15/12/2023

15,16 %

0,23 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/12/2023

15/12/2023

6,42 %

0,04 €

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/12/2023

15/12/2023

10,37 %

0,10 $

HCI Group Inc

16/11/2023

15/12/2023

0,81 %

0,40 $

KKR Real Estate Finance Trust Inc 6.50% PRF PERPETUAL USD 25

29/11/2023

15/12/2023

8,74 %

0,41 $

Lifevantage Corp

30/11/2023

15/12/2023

3,49 %

0,04 $

Nansin Co Ltd

28/09/2023

15/12/2023

3,30 %

10 JPY

Perdoceo Education Corp

30/11/2023

15/12/2023

2,18 %

0,11 $

Presidio Property Trust Inc 9.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,20 $

Riverstone Credit Opportunities Income PLC

16/11/2023

15/12/2023

4,57 %

0,02 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

9,57 %

0,03 $

Triton International Ltd

07/12/2023

15/12/2023

8,31 %

0,50 $

Universal Insurance Holdings Inc

07/12/2023

15/12/2023

1,63 %

0,29 $

Urban Logistics REIT PLC

23/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,03 GBP

Algonquin Power & Utilities Corp Units (Corporate)

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,97 $

GasLog Partners LP

07/12/2023

15/12/2023

9,38 %

0,53 $

Lassonde Industries Inc Shs -A-

22/11/2023

15/12/2023

2,25 %

0,50 CAD

NBT Bancorp Inc

30/11/2023

15/12/2023

3,22 %

0,32 $

Phinia Inc

30/11/2023

15/12/2023

2,22 %

0,25 $

Safety Insurance Group Inc

30/11/2023

15/12/2023

3,54 %

0,90 $

Saga Communications Inc Class A

24/11/2023

15/12/2023

11,85 %

0,25 $

Textainer Group Holdings Ltd

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,30 $

Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 2 Pfd Shs ' 1 Sh

14/11/2023

15/12/2023

6,78 %

0,59 BRL

Acushnet Holdings Corp

30/11/2023

15/12/2023

1,34 %

0,20 $

Aguas Andinas SA Class A

11/12/2023

15/12/2023

5,16 %

7 CLP

Caribbean Utilities Co Ltd Class A

30/11/2023

15/12/2023

5,42 %

0,18 $

Crombie Real Estate Investment Trust

29/11/2023

15/12/2023

5,65 %

0,07 CAD

First Capital REIT

29/11/2023

15/12/2023

4,01 %

0,07 CAD

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,05 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

29/11/2023

15/12/2023

4,15 %

0,06 CAD

NACCO Industries Inc Class A

29/11/2023

15/12/2023

3,10 %

0,22 $

Northview Residential REIT Unit - Class A

29/11/2023

15/12/2023

7,83 %

0,09 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

8,51 %

0,04 $

Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A

29/11/2023

15/12/2023

6,94 %

0,30 $

Amundi EUR Short Term High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

3,07 %

3,30 €

Amundi FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

3,37 %

4,50 GBP

Aozora Bank Ltd

28/09/2023

15/12/2023

3,34 %

38 JPY

Cable One Inc

27/11/2023

15/12/2023

0,00 %

2,95 $

Fanuc Corp ADR

28/09/2023

15/12/2023

1,79 %

0,14 $

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF 2

12/12/2023

15/12/2023

0,00 %

3,04 €

PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

30/11/2023

15/12/2023

10,69 %

0,42 $

PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered Shs of Beneficial Interest Series -A-

30/11/2023

15/12/2023

9,81 %

0,51 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/12/2023

15/12/2023

8,33 %

0,02 €

Triton International Ltd

07/12/2023

15/12/2023

8,35 %

0,53 $

Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI I a

13/12/2023

15/12/2023

0,99 %

2,20 €

Bar Harbor Bankshares Inc

15/11/2023

15/12/2023

3,64 %

0,28 $

F N B Corp

04/12/2023

15/12/2023

2,98 %

0,12 $

FG Communities Holdings Inc 8% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

30/11/2023

15/12/2023

7,69 %

0,50 $

Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF

30/11/2023

15/12/2023

9,49 %

0,08 AUD

Hammond Power Solutions Inc Class A

07/12/2023

15/12/2023

0,46 %

0,15 CAD

High Liner Foods Inc

30/11/2023

15/12/2023

5,04 %

0,15 CAD

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF Inc

12/12/2023

15/12/2023

0,00 %

2,48 €

PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -B-

30/11/2023

15/12/2023

9,64 %

0,50 $

PRO Real Estate Investment Trust

29/11/2023

15/12/2023

6,60 %

0,04 CAD

Silvercrest Asset Management Group Inc Class A

07/12/2023

15/12/2023

8,07 %

0,19 $

The Shyft Group Inc

15/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,05 $

Yellow Pages Ltd

23/11/2023

15/12/2023

7,18 %

0,20 CAD

Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx - UCITS ETF EUR Hedged Dist

12/12/2023

15/12/2023

5,08 %

3,89 €

Amundi USD Corporate Bond PAB Net Zero Ambition ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

4,41 %

3,64 $

Chartwell Retirement Residences

29/11/2023

15/12/2023

3,11 %

0,05 CAD

Computer Modelling Group Ltd

06/12/2023

15/12/2023

0,95 %

0,05 CAD

First Financial Bancorp

30/11/2023

15/12/2023

3,33 %

0,23 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,06 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

8,19 %

0,05 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

3,67 %

0,04 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

29/11/2023

15/12/2023

26,94 %

0,03 CAD

Jamieson Wellness Inc

30/11/2023

15/12/2023

2,23 %

0,19 CAD

Lupus alpha CLO High Quality Invest A

14/12/2023

15/12/2023

4,03 %

4,14 €

Middlefield Real Estate Dividend ETF

29/11/2023

15/12/2023

7,15 %

0,08 CAD

Old National Bancorp

30/11/2023

15/12/2023

2,31 %

0,14 $

Petroreconcavo SA

06/12/2023

15/12/2023

11,10 %

0,55 BRL

QVC, Inc. 6.375% Senior Secured Notes due 2067

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,40 $

SCE Trust VI 5% Cum Red Pfd Secs Series -L-

13/12/2023

15/12/2023

7,94 %

0,31 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/12/2023

15/12/2023

8,01 %

0,02 €

Triton International Ltd 7.375% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C

07/12/2023

15/12/2023

8,35 %

0,46 $

ACNB Corp

30/11/2023

15/12/2023

2,75 %

0,30 $

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF CHF Hedged Dist

12/12/2023

15/12/2023

0,92 %

2,03 CHF

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist

12/12/2023

15/12/2023

1,14 %

2,34 €

Ashland Inc

30/11/2023

15/12/2023

2,36 %

0,39 $

Brookfield Infrastructure Partners LP 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 14 Cls A

29/11/2023

15/12/2023

7,84 %

0,31 $

Brookfield Infrastructure Partners LP 5.125% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 13 Cls A

29/11/2023

15/12/2023

7,99 %

0,32 $

Canoe EIT Income Fund 4.8 % Cum Red Perp Pfd Units Series -1-

21/11/2023

15/12/2023

4,76 %

0,30 CAD

Central Pacific Financial Corp

29/11/2023

15/12/2023

3,32 %

0,26 $

Craneware PLC

23/11/2023

15/12/2023

2,91 %

0,16 GBP

Customers Bancorp Inc Non Cum Perp Pfd Registered Shs Series -F-

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,66 $

Flagship Communities REIT Units

29/11/2023

15/12/2023

3,24 %

0,05 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/12/2023

15/12/2023

5,63 %

0,02 €

FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

30/11/2023

15/12/2023

8,49 %

0,52 $

GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Uts Series -A-

07/12/2023

15/12/2023

8,55 %

0,54 $

GasLog Partners LP FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

07/12/2023

15/12/2023

9,72 %

0,73 $

Hallenstein Glassons Holdings Ltd

07/12/2023

15/12/2023

5,13 %

0,27 NZD

Hyster Yale Inc Class A

30/11/2023

15/12/2023

4,88 %

0,33 $

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF 2

12/12/2023

15/12/2023

0,00 %

1,82 €

Marubeni Corp ADR

28/09/2023

15/12/2023

2,28 %

0,28 $

Melcor Real Estate Investment Trust

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,04 CAD

MetLife Inc

29/11/2023

15/12/2023

6,87 %

0,35 $

Motley Fool 100 Index ETF

13/12/2023

15/12/2023

0,20 %

0,06 $

QVC Inc 6.250% Senior Secured Notes due 2068

30/11/2023

15/12/2023

13,35 %

0,39 $

Rocky Brands Inc

30/11/2023

15/12/2023

1,45 %

0,16 $

Source Rock Royalties Ltd

29/11/2023

15/12/2023

7,22 %

0,01 CAD

State Street Corp DR

29/11/2023

15/12/2023

6,94 %

0,33 $

StepStone Group Inc - Class A

29/11/2023

15/12/2023

3,80 %

0,21 $

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF

13/12/2023

15/12/2023

7,04 %

0,12 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2023

15/12/2023

10,64 %

0,02 AUD

Triton International Ltd 6.875% PRF PERPETUAL USD 25 Ser D

07/12/2023

15/12/2023

8,38 %

0,43 $

Wells Fargo & Co 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser DD 1/1,000th Int

29/11/2023

15/12/2023

6,94 %

0,27 $

Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-

29/11/2023

15/12/2023

6,95 %

18,75 $

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist

12/12/2023

15/12/2023

3,65 %

1,98 €

Boardwalk Real Estate Investment Trust

29/11/2023

15/12/2023

2,95 %

0,10 CAD

Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

30/11/2023

15/12/2023

8,16 %

0,41 $

Canadian General Investments Ltd

29/11/2023

15/12/2023

2,49 %

0,24 CAD

Carrols Restaurant Group Inc

20/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,02 $

Coca-Cola Co Cedear

30/11/2023

15/12/2023

2,18 %

0,09 $

Eagle Capital Growth Fund, Inc.

22/11/2023

15/12/2023

8,57 %

0,35 $

Eneti Inc

28/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,01 €

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/12/2023

15/12/2023

6,04 %

0,04 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda

01/12/2023

15/12/2023

2,31 %

1,73 BRL

Hamilton Beach Brands Holding Co Class A

30/11/2023

15/12/2023

1,50 %

0,11 $

Hancock Whitney Corp

04/12/2023

15/12/2023

2,95 %

0,30 $

K-Bro Linen Inc

29/11/2023

15/12/2023

2,95 %

0,10 CAD

Lupus alpha Smaller Euro Champions A

14/12/2023

15/12/2023

1,47 %

4,58 €

Mitsubishi Corp ADR (Unsponsored)

28/09/2023

15/12/2023

0,01 %

0 JPY

Molson Coors Canada Inc Class B

30/11/2023

15/12/2023

6,69 %

0,56 $

National Bank Holdings Corp Class A

22/11/2023

15/12/2023

3,53 %

0,27 $

Peoples Financial Services Corp

29/11/2023

15/12/2023

3,67 %

0,41 $

Rostelecom PJSC

01/12/2023

15/12/2023

3,84 %

5,45 RUB

Tam Jai International Co Ltd

27/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,03 HKD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/12/2023

15/12/2023

8,52 %

0,03 €

The Hershey Co ADR

16/11/2023

15/12/2023

3,31 %

0,06 $

Titanium Transportation Group Inc

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,02 CAD

UMS Integration Ltd

01/12/2023

15/12/2023

2,01 %

0,01 SGD

United Fire Group Inc

30/11/2023

15/12/2023

1,43 %

0,16 $

Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI P a

13/12/2023

15/12/2023

0,51 %

0,77 €

Ava Risk Group Ltd

03/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,00 AUD

Bombardier Inc Floating Rate Cum Red Pfd Registered Shs Series -2-

29/11/2023

15/12/2023

8,20 %

0,15 $

Bridge Investment Group Holdings Inc - Class A

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,17 $

Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.55% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

30/11/2023

15/12/2023

8,18 %

0,41 $

Canaccord Genuity Group Inc

30/11/2023

15/12/2023

2,96 %

0,09 CAD

Deka-Europa Aktien Spezial CF (A)

15/12/2023

1,79 %

3,50 €

Eastern Bankshares Inc

30/11/2023

15/12/2023

2,91 %

0,11 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/12/2023

15/12/2023

6,85 %

0,08 $

FNCB Bancorp Inc

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,09 $

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund Class A (Mdis)

08/12/2023

15/12/2023

8,52 %

0,06 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/12/2023

15/12/2023

8,19 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/12/2023

15/12/2023

6,36 %

0,03 €

FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

30/11/2023

15/12/2023

8,96 %

0,59 $

Gamehost Inc

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,04 CAD

Interface Inc

30/11/2023

15/12/2023

0,47 %

0,01 $

InterRent Real Estate Investment Trust

29/11/2023

15/12/2023

3,10 %

0,03 CAD

LCNB Corp

30/11/2023

15/12/2023

4,60 %

0,22 $

LF - Green Dividend World R

14/12/2023

15/12/2023

3,81 %

0,90 €

Liberty Financial Group Ltd

29/11/2023

15/12/2023

9,46 %

0,12 AUD

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF Inc

12/12/2023

15/12/2023

0,00 %

1,70 €

MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-

29/11/2023

15/12/2023

6,01 %

0,42 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

29/11/2023

15/12/2023

5,62 %

0,06 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

29/11/2023

15/12/2023

3,37 %

0,02 CAD

Nelnet Inc Class A

30/11/2023

15/12/2023

1,10 %

0,28 $

Netflix Inc. 5,375% 19/29

14/12/2023

15/12/2023

5,37 %

0,03 $

NuStar Energy LP A

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,78 $

Patria Securities Fundo De Invest Imobiliario Respons Limitada

11/12/2023

15/12/2023

13,39 %

0,65 BRL

Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd Stapled (1 Ord Shares PPIL & 1 Ord

30/11/2023

15/12/2023

7,27 %

0,02 NZD

Scholastic Corp

30/10/2023

15/12/2023

2,63 %

0,20 $

ScS Group PLC

16/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,10 GBP

SoFi Weekly Income ETF

13/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,09 $

Sotherly Hotels Inc

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,52 $

Stingray Group Inc

29/11/2023

15/12/2023

2,36 %

0,08 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

9,50 %

0,03 $

Time Watch Investments Ltd

29/11/2023

15/12/2023

4,26 %

0,04 HKD

VRG SA

19/09/2023

15/12/2023

0,94 %

0,20 PLN

Wells Fargo & Co 4.70% PRF PERPETUAL USD 25 - SER AA (CL A)

29/11/2023

15/12/2023

6,95 %

0,29 $

Wells Fargo & Co. 5,95% 20/36

14/12/2023

15/12/2023

6,28 %

0,03 $

American National Bankshares Inc

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,30 $

AmTrust Financial Services Inc DR

30/11/2023

15/12/2023

13,15 %

0,48 $

AmTrust Financial Services Inc DR

30/11/2023

15/12/2023

12,61 %

0,48 $

Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

12/12/2023

15/12/2023

2,54 %

1,93 €

Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF DIST

12/12/2023

15/12/2023

2,37 %

4,73 €

Arco Vara AS

07/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,02 €

Argo Group International Holdings Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1,000TH INT Ser A

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,44 $

Axis Real Estate Investment Trust

09/11/2023

15/12/2023

5,24 %

0,02 MYR

Biosyent Inc

29/11/2023

15/12/2023

1,44 %

0,04 CAD

Deka-CorporateBond NonFinancial CF A

15/12/2023

2,68 %

2,20 €

Deutsche Telekom International Finance B.V. 8,75% 00/30

14/12/2023

15/12/2023

8,03 %

0,04 $

Dream Impact Trust

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,05 CAD

Element Solutions Inc

30/11/2023

15/12/2023

0,90 %

0,08 $

European Residential REIT

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,01 €

ExxonMobil Holdings Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh

13/11/2023

15/12/2023

1,60 %

0,40 BRL

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

7,16 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/12/2023

15/12/2023

6,61 %

0,03 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

4,20 %

0,02 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

4,26 %

0,02 $

Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII

08/12/2023

15/12/2023

4,05 %

4,50 BRL

GCM Grosvenor Inc - Class A

30/11/2023

15/12/2023

4,10 %

0,11 $

Haynes International Inc

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,22 $

Heartland Express Inc

04/12/2023

15/12/2023

0,73 %

0,02 $

Investors Title Co

30/11/2023

15/12/2023

0,63 %

4,46 $

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)

08/12/2023

15/12/2023

6,19 %

0,64 $

Kingfish Limited

30/11/2023

15/12/2023

9,41 %

0,03 NZD

Lockheed Martin Corp. 4,07% 12/42

14/12/2023

15/12/2023

5,09 %

0,02 $

Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund C

14/12/2023

15/12/2023

1,24 %

2,22 €

Marcus Corp

24/11/2023

15/12/2023

1,30 %

0,07 $

MidWestOne Financial Group Inc

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,24 $

Nufarm Ltd

22/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,05 AUD

NuStar Energy LP Cum Conv Red Perp Pfd Units Series -B-

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,71 $

Organizacion Soriana SAB de CV Class B

13/12/2023

15/12/2023

1,73 %

0,56 MXN

Outdoor Holding Co 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

29/11/2023

15/12/2023

9,12 %

0,55 $

Pet Valu Holdings Ltd

29/11/2023

15/12/2023

2,77 %

0,10 CAD

Premier Inc Class A

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,21 $

ProVen Growth and Income VCT

16/11/2023

15/12/2023

5,46 %

0,01 GBP

PT Medco Energi Internasional Tbk

30/11/2023

15/12/2023

4,71 %

15 IDR

SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-

13/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,34 $

SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-

01/12/2023

15/12/2023

8,03 %

1,86 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/12/2023

15/12/2023

6,58 %

0,03 €

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1

08/12/2023

15/12/2023

10,44 %

0,03 €

Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA

14/11/2023

15/12/2023

6,74 %

0,20 BRL

Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA

14/11/2023

15/12/2023

6,89 %

0,20 BRL

Valid Solucoes SA

07/12/2023

15/12/2023

17,01 %

0,31 BRL

Wells Fargo & Co 4.375% PRF PERPETUAL USD - Class A Ser CC

29/11/2023

15/12/2023

6,93 %

0,27 $

Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1/1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-

29/11/2023

15/12/2023

6,86 %

0,35 $

Wincanton PLC

16/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,04 GBP

Zions Bancorp NA DR

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,63 $

Air Lease Corp Ser A

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,38 $

AmTrust Financial Services Inc 6 3/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-

30/11/2023

15/12/2023

12,78 %

0,42 $

AmTrust Financial Services Inc 7 1/4 % Non-Cum PE Series -B-

30/11/2023

15/12/2023

13,27 %

0,45 $

AmTrust Financial Services Inc DR

30/11/2023

15/12/2023

13,30 %

0,47 $

Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

2,75 %

0,13 $

Amundi Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

12/12/2023

15/12/2023

2,74 %

0,14 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/12/2023

15/12/2023

3,93 %

0,00 $

Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

2,99 %

1,72 $

Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist

12/12/2023

15/12/2023

3,00 %

1,48 €

Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

3,36 %

1,96 $

Amundi USD Corporate Bond PAB Net Zero Ambition - UCITS ETF EUR Hedged Dist

12/12/2023

15/12/2023

4,19 %

2,99 €

Art Vivant Co Ltd

28/09/2023

15/12/2023

3,19 %

30 JPY

Associated Banc-Corp

30/11/2023

15/12/2023

7,69 %

0,37 $

Atrion Corp

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

2,20 $

Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII

01/12/2023

15/12/2023

16,14 %

0,75 BRL

Barclays Bank PLC ADR

13/12/2023

15/12/2023

6,38 %

0,03 $

Barramundi Limited

30/11/2023

15/12/2023

9,82 %

0,01 NZD

BayFirst Financial Corp

30/11/2023

15/12/2023

4,92 %

0,08 $

Bluemacaw Catuai Triple A Fundo DE Investimento Imobiliario Units

11/12/2023

15/12/2023

6,36 %

0,47 BRL

Calnex Solutions PLC

30/11/2023

15/12/2023

1,83 %

0,00 GBP

Chesswood Group Ltd

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,01 CAD

Citigroup Inc. 6,625% 02/32

14/12/2023

15/12/2023

6,41 %

0,03 $

CNB Financial Corp

30/11/2023

15/12/2023

2,22 %

0,18 $

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/12/2023

15/12/2023

4,04 %

1,20 AUD

Croma Security Solutions Group PLC

30/11/2023

15/12/2023

3,38 %

0,02 GBP

Daiichi Sankyo Co Ltd ADR

28/09/2023

15/12/2023

2,85 %

0,14 $

Deka-ESG Balance CF (A)

15/12/2023

1,68 %

2,00 €

Deka-ESG Kommunal I (A)

15/12/2023

2,30 %

1,04 €

Dominion Lending Centres Inc Class A

30/11/2023

15/12/2023

2,56 %

0,03 CAD

Dream Residential REIT Units

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,04 $

European Financial Stability Facility [EFSF] 3% 23/28

14/12/2023

15/12/2023

3,02 %

0,02 €

Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/12/2023

15/12/2023

13,38 %

0,70 BRL

First National Bank Alaska

30/11/2023

15/12/2023

5,56 %

6,40 $

First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc

30/11/2023

15/12/2023

19,50 %

0,05 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,04 $

Franklin Income Fund A (Mdis) CHF-H1

08/12/2023

15/12/2023

8,37 %

0,07 CHF

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2023

15/12/2023

8,29 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

6,61 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/12/2023

15/12/2023

7,16 %

0,03 €

FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,52 $

Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Cedae

01/12/2023

15/12/2023

14,10 %

0,43 BRL

Gattaca PLC

02/11/2023

15/12/2023

2,44 %

0,05 GBP

GeoPark Ltd BRDR

24/11/2023

15/12/2023

0,91 %

0,64 BRL

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

29/11/2023

15/12/2023

5,74 %

0,36 CAD

Global One Real Estate Investment Corp

28/09/2023

15/12/2023

6,62 %

3.038 JPY

Global X S&P 500 Covered Call ETF

30/11/2023

15/12/2023

8,61 %

0,09 AUD

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

13/12/2023

15/12/2023

6,72 %

1,13 $

H&E Equipment Services Inc

27/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,28 $

Hamburger Stiftungsfonds P

15/12/2023

1,70 %

1,70 €

HireQuest Inc

30/11/2023

15/12/2023

1,32 %

0,06 $

Indorama Ventures PCL Units Non-Voting Depository Receipt

29/11/2023

15/12/2023

2,16 %

0,25 ฿

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Institutional Shares

14/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,12 $

Italien, Republik 3,85% 22/29

14/12/2023

15/12/2023

3,83 %

0,02 €

Kemper Corporation 5.875% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated Debentures due 2062

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,37 $

KeyCorp 5.65% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser F 1/40th

29/11/2023

15/12/2023

7,45 %

0,35 $

KeyCorp Ser G

29/11/2023

15/12/2023

7,46 %

0,35 $

Laurentian Bank of Canada Non Cum Pfd Registered Shs -A- Series -13-

06/12/2023

15/12/2023

8,80 %

0,26 $

Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions C

14/12/2023

15/12/2023

1,47 %

8,56 €

Marwest Apartment REIT Unit - Class A

29/11/2023

15/12/2023

2,05 %

0,00 CAD

MeGroup Ltd

29/11/2023

15/12/2023

1,17 %

0,00 SGD

Mesa Laboratories Inc

29/11/2023

15/12/2023

0,52 %

0,16 $

MVB Financial Corp

30/11/2023

15/12/2023

2,31 %

0,17 $

Neuberger Municipal Fund

29/11/2023

15/12/2023

7,10 %

0,04 $

Nicolet Bankshares Inc

30/11/2023

15/12/2023

0,92 %

0,25 $

Olympic Steel Inc

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,13 $

Pactiv Evergreen Inc

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,10 $

Peoples Bancorp of North Carolina Inc

01/12/2023

15/12/2023

2,07 %

0,19 $

Petróleos Mexicanos 6,625% 05/35

14/12/2023

15/12/2023

7,35 %

0,03 $

Petronas Gas Bhd

04/12/2023

15/12/2023

4,21 %

0,18 MYR

PRIMECAP Odyssey Growth Fund

15/12/2023

19,98 %

4,88 $

SCE Trust II 5.10% SP PERPETUAL USD 25

13/12/2023

15/12/2023

7,93 %

0,32 $

Sound Equity Dividend Income ETF

12/12/2023

15/12/2023

3,07 %

0,04 $

Steel Partners Holdings LP A series

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,38 $

Stifel Financial Corp 4.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

30/11/2023

15/12/2023

7,60 %

0,28 $

Stifel Financial Corp Ser B

30/11/2023

15/12/2023

7,07 %

0,39 $

Tema Oncology ETF

13/12/2023

15/12/2023

0,05 %

0,15 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/12/2023

15/12/2023

5,40 %

0,03 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

5,48 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

5,32 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/12/2023

15/12/2023

6,40 %

0,29 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

6,58 %

0,02 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2023

15/12/2023

8,02 %

0,03 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

8,53 %

0,02 $

The Walt Disney Co. 6,2% 19/34

14/12/2023

15/12/2023

5,94 %

0,03 $

Toray Industries Inc ADR

28/09/2023

15/12/2023

1,55 %

0,12 $

Triton International Ltd 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E

07/12/2023

15/12/2023

8,01 %

0,36 $

Trustmark Corp

30/11/2023

15/12/2023

2,29 %

0,23 $

TWC Enterprises Ltd

29/11/2023

15/12/2023

1,59 %

0,05 CAD

United Bancshares Inc

29/11/2023

15/12/2023

2,63 %

0,22 $

Van Lanschot Kempen Umbrella Fund II - Phoenix Fund

12/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,74 €

Waterco Ltd

09/11/2023

15/12/2023

3,03 %

0,05 AUD

WLM Participacoes E Comercio De Maquinas E Veeculos SA

02/05/2023

15/12/2023

13,14 %

0,44 BRL

Wynnstay Properties PLC

16/11/2023

15/12/2023

3,23 %

0,10 GBP

1st Summit Bancorp Johnstown Inc

05/12/2023

15/12/2023

4,00 %

0,43 $

Adams Resources & Energy Inc

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,24 $

Aegon Funding Company LLC 5.10% Subordinated Notes due 2049

29/11/2023

15/12/2023

7,38 %

0,32 $

AEGON Ltd. 6,125% 99/31

14/12/2023

15/12/2023

6,05 %

0,06 GBP

Agnico Eagle Mines Ltd Cedear

30/11/2023

15/12/2023

0,90 %

0,13 $

Amata Summit Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

24/11/2023

15/12/2023

8,19 %

0,16 ฿

AMB Financial Corp

30/11/2023

15/12/2023

0,68 %

0,06 $

American Financial Group, Inc. 4.500% Subordinated Debentures due 2060

30/11/2023

15/12/2023

6,88 %

0,28 $

American Financial Group, Inc. 5.125% Subordinated Debentures due 2059

30/11/2023

15/12/2023

7,13 %

0,32 $

American International Group Inc Ser A

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,37 $

Amgen Inc. 5,65% 11/42

14/12/2023

15/12/2023

5,98 %

0,03 $

Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist

12/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,24 €

Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF CHF Hedged Dist

12/12/2023

15/12/2023

2,75 %

0,29 CHF

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

13/12/2023

15/12/2023

5,14 %

0,00 €

Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF EUR Hedged Dist

12/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,29 €

Amundi US TIPS UCITS ETF EUR Hedged Dist

12/12/2023

15/12/2023

1,08 %

0,13 €

Amway Malaysia Holdings Bhd

30/11/2023

15/12/2023

5,09 %

0,05 MYR

Angola, Republik 9,375% 18/48

14/12/2023

15/12/2023

10,29 %

0,05 $

Apollo Global Management, Inc. 7.625% Fixed-Rate Resettable Junior Subordinated Notes due 2053

30/11/2023

15/12/2023

7,57 %

0,60 $

Asia Brands Bhd

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,01 MYR

Associated Banc-Corp 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser F 1/40 Int

30/11/2023

15/12/2023

7,66 %

0,35 $

AT & T Inc. 4,35% 12/45

14/12/2023

15/12/2023

5,93 %

0,02 $

Atlanticus Holdings Corp 7.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

30/11/2023

15/12/2023

8,30 %

0,48 $

Atmos Energy Corp BRDR

24/11/2023

15/12/2023

1,84 %

1,35 BRL

Bancorp Southern Indiana

30/11/2023

15/12/2023

2,87 %

0,92 $

Banestes SA Banco Estado Espirito

01/12/2023

15/12/2023

2,89 %

0,08 BRL

Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs

01/12/2023

15/12/2023

2,89 %

0,08 BRL

Bank of Montreal 4,747% 21/26

14/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,02 GBP

Barclays PLC 8%

14/12/2023

15/12/2023

7,80 %

0,02 $

Bendigo and Adelaide Bank Ltd Hybrid Security

06/12/2023

15/12/2023

5,51 %

1,38 AUD

BEO Bancorp OR

04/12/2023

15/12/2023

1,60 %

0,58 $

Bhiraj Office Leasehold REIT

21/11/2023

15/12/2023

8,98 %

0,16 ฿

Blumar SA

11/12/2023

15/12/2023

1,37 %

0 CLP

Brighthouse Financial, Inc. 6.25% Junior Subordinated Debentures due 2058

30/11/2023

15/12/2023

10,47 %

0,39 $

British Telecommunications PLC 9,625% 00/30

14/12/2023

15/12/2023

8,43 %

0,05 $

Brother Industries Ltd ADR

28/09/2023

15/12/2023

2,13 %

0,46 $

C&C Group PLC ADR

10/11/2023

15/12/2023

4,78 %

0,06 $

Canada Housing Trust[TM] No. 1 2,65% 18/28

14/12/2023

15/12/2023

2,69 %

0,01 CAD

Canoe EIT Income Fund 4.80% PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 2 Prf Units

21/11/2023

15/12/2023

4,76 %

0,30 CAD

Cekd Bhd

29/11/2023

15/12/2023

4,15 %

0,01 MYR

Chart Industries Inc PRF CONVERT 15/12/2025 USD 50 - Ser B

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,84 $

Chesapeake Financial Shares Inc

30/11/2023

15/12/2023

1,92 %

0,16 $

CIA Distrib de Gas do Rio de Janeiro - CEG

02/05/2023

15/12/2023

1,89 %

0,79 BRL

CMS Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Notes due 2078

29/11/2023

15/12/2023

7,37 %

0,35 $

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A

14/12/2023

15/12/2023

5,95 %

0,05 $

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/12/2023

15/12/2023

0,00 %

1,31 AUD

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/12/2023

15/12/2023

4,96 %

1,24 AUD

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/12/2023

15/12/2023

0,00 %

1,37 AUD

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/12/2023

15/12/2023

4,71 %

1,20 AUD

Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security

06/12/2023

15/12/2023

4,77 %

1,24 AUD

Commonwealth Edison Co. 3,65% 16/46

14/12/2023

15/12/2023

5,04 %

0,02 $

Consumers Bancorp Inc

24/11/2023

15/12/2023

2,78 %

0,18 $

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

13/12/2023

15/12/2023

0,27 %

0,62 $

Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

29/11/2023

15/12/2023

7,12 %

0,28 $

CWG Holdings Bhd

29/11/2023

15/12/2023

3,56 %

0,00 MYR

Daiwa Securities Living Investment Corp

28/09/2023

15/12/2023

5,98 %

2.231 JPY

Das Technology Co Ltd

27/09/2023

15/12/2023

0,00 %

0,50 TWD

Deka-ESG Kommunal CF (A)

15/12/2023

2,11 %

1,81 €

Deka-Euro RentenKonservativ CF (A)

15/12/2023

0,64 %

1,10 €

Deka-Euro RentenKonservativ I (A)

15/12/2023

0,77 %

1,56 €

Deka-Euroland Aktien LowRisk CF (T)

15/12/2023

1,86 %

3,27 €

Deka-Europa Aktien Spezial I (A)

15/12/2023

2,14 %

4,76 €

Deka-Institutionell Renten Europa

15/12/2023

2,28 %

1,36 €

Deka-Institutionell Stiftungen I (A)

15/12/2023

3,21 %

2,30 €

Deka-Multi Strategie Global PB

15/12/2023

1,74 %

0,52 €

Deka-USA Aktien Spezial CF

15/12/2023

0,00 %

4,24 €

Deka-USA Aktien Spezial I

15/12/2023

0,00 %

4,26 €

Digital Intrepid Holding B.V. 0,2% 21/26

14/12/2023

15/12/2023

0,20 %

0,00 CHF

Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures due 2078

13/12/2023

15/12/2023

6,81 %

0,35 $

DuPont de Nemours Inc Cedear

29/11/2023

15/12/2023

1,71 %

0,22 $

East Japan Railway Co ADR

28/09/2023

15/12/2023

2,21 %

0,06 $

eBay Inc Cedear

30/11/2023

15/12/2023

1,00 %

0,13 $

Edison International 5,75% 19/27

14/12/2023

15/12/2023

5,75 %

0,03 $

El Salvador, Republik 7,65% 05/35

14/12/2023

15/12/2023

7,62 %

0,04 $

Electric Power Development Co Ltd ADR

28/09/2023

15/12/2023

2,41 %

0,30 $

ENB Financial Corp

14/11/2023

15/12/2023

2,46 %

0,17 $

Enterprise Financial Services Corp 5% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

29/11/2023

15/12/2023

7,91 %

0,31 $

Equitable Holdings Inc 4.30% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C

01/12/2023

15/12/2023

6,94 %

0,27 $

Equitable Holdings Inc 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 1/1000th Int Ser A

01/12/2023

15/12/2023

7,44 %

0,33 $

European Investment Bank (EIB) 3,9% 23/28

14/12/2023

15/12/2023

3,86 %

0,02 CAD

F S Bancorp

04/12/2023

15/12/2023

3,17 %

0,21 $

Farmers & Merchants Bank of Long Beach

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

43,00 $

Farmers and Merchants Bancshares Inc (MD)

30/11/2023

15/12/2023

3,86 %

0,33 $

First Bancorp of Indiana Inc

29/11/2023

15/12/2023

2,21 %

0,16 $

First Citizens BancShares Inc 5.625% PRF PERPETUAL USD - 25 Ser C

29/11/2023

15/12/2023

7,68 %

0,35 $

First Citizens BancShares Inc Class B

29/11/2023

15/12/2023

0,55 %

1,64 $

First Citizens BancShares Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

29/11/2023

15/12/2023

7,71 %

0,34 $

First Community Financial Corp

07/12/2023

15/12/2023

1,91 %

0,16 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,10 $

Fodelia Oyj

30/11/2023

15/12/2023

1,54 %

0,03 €

Forte Bilgi Iletisim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi AS

13/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,53 TRY

Forvia SE 2,75% 21/27

14/12/2023

15/12/2023

2,77 %

0,01 €

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

5,70 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/12/2023

15/12/2023

3,57 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

3,33 %

0,02 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/12/2023

15/12/2023

3,19 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,03 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,02 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/12/2023

15/12/2023

4,98 %

0,02 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/12/2023

15/12/2023

4,94 %

0,03 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/12/2023

15/12/2023

4,96 %

0,03 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2023

15/12/2023

7,30 %

0,04 AUD

Franklin Income Fund Y (Mdis) JPY

08/12/2023

15/12/2023

8,27 %

7 JPY

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2023

15/12/2023

6,67 %

0,03 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

4,40 %

0,03 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

3,44 %

0,02 $

FTAI Aviation Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,50 $

Fullnet Communications Inc

29/11/2023

15/12/2023

16,07 %

0,00 $

Fundo Invest Imobiliario Rio Bravo Renda Corporativa

08/12/2023

15/12/2023

9,36 %

0,80 BRL

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

01/12/2023

15/12/2023

6,06 %

4,80 BRL

Fundo Investimento Imobiliario Hospital Unimed SUL Capixaba

01/12/2023

15/12/2023

13,58 %

0,95 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/12/2023

15/12/2023

12,19 %

0,10 BRL

Glencore Canada Corp. 6,2% 05/35

14/12/2023

15/12/2023

6,22 %

0,03 $

Grand Bank Corp

30/11/2023

15/12/2023

1,20 %

30,00 $

Green Brick Partners Inc 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep

30/11/2023

15/12/2023

7,13 %

0,36 $

Grupo Bolivar SA

11/12/2023

15/12/2023

4,01 %

207 COP

Grupo Nutresa SA

11/12/2023

15/12/2023

0,00 %

145 COP

Guara Norte S.à.r.l. 5,198% 21/34

14/12/2023

15/12/2023

5,50 %

0,03 $

Hancock Whitney Corporation 6.25% Subordinated Notes due 2060

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,39 $

Henderson Opportunities Trust

16/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,02 GBP

Hirose Electric Co Ltd ADR

28/09/2023

15/12/2023

2,02 %

0,15 $

Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR

28/09/2023

15/12/2023

3,11 %

1,15 $

Hosokawa Micron Corp

28/09/2023

15/12/2023

2,35 %

50 JPY

Iguatemi SA

24/04/2023

15/12/2023

2,36 %

0,04 BRL

Iguatemi SA PRF PERPETUAL BRL

24/04/2023

15/12/2023

2,12 %

0,12 BRL

Iguatemi SA Units (1 Ord share & 2 Prf shares)

24/04/2023

15/12/2023

2,17 %

0,27 BRL

Insurance Australia Group Ltd Hybrid security

30/11/2023

15/12/2023

6,05 %

1,69 AUD

Intel Corp. 4% 12/32

14/12/2023

15/12/2023

4,42 %

0,02 $

International Bank for Reconstruction and Development 0,75% 20/26

14/12/2023

15/12/2023

0,75 %

0,01 GBP

International Paper Co

14/11/2023

15/12/2023

5,54 %

1,00 $

International Paper Co Cedear

14/11/2023

15/12/2023

5,03 %

0,12 $

Isabella Bank Corp

12/12/2023

15/12/2023

3,07 %

0,28 $

Israel, Staat 7,25% 98/28

14/12/2023

15/12/2023

7,15 %

0,04 $

Italien, Republik 2,8% 22/29

14/12/2023

15/12/2023

2,86 %

0,01 €

Italien, Republik 3,7% 23/30

14/12/2023

15/12/2023

3,70 %

0,02 €

Izolacja-Jarocin SA

14/09/2023

15/12/2023

0,00 %

0,10 PLN

Japan Foods Holding Ltd

27/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,00 SGD

Kansai Electric Power Co Inc ADR

28/09/2023

15/12/2023

3,43 %

0,08 $

KeyCorp DR

29/11/2023

15/12/2023

6,08 %

0,38 $

KeyCorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H

29/11/2023

15/12/2023

6,25 %

0,39 $

Khong Guan Ltd

06/12/2023

15/12/2023

1,17 %

0,01 SGD

Killbuck Bancshares Inc

22/11/2023

15/12/2023

4,35 %

2,10 $

Kolumbien, Republik 5% 15/45

14/12/2023

15/12/2023

6,95 %

0,03 $

Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,875% 23/28

14/12/2023

15/12/2023

3,94 %

0,02 $

LIXIL Corp ADR

28/09/2023

15/12/2023

5,09 %

0,61 $

LKQ Corp. 5,75% 23/28

14/12/2023

15/12/2023

5,75 %

0,03 $

Lockheed Martin Corp. 2,8% 20/50

14/12/2023

15/12/2023

4,79 %

0,01 $

Lumen Technologies Inc. 5,375% 21/29

14/12/2023

15/12/2023

5,78 %

0,03 $

Lumentum Holdings Inc. 0,5% 19/26

14/12/2023

15/12/2023

0,06 %

0,00 $

Lumentum Holdings Inc. 0,5% 22/28

14/12/2023

15/12/2023

0,08 %

0,00 $

Lupus alpha Dividend Champions C

14/12/2023

15/12/2023

2,67 %

6,84 €

Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund A

14/12/2023

15/12/2023

1,24 %

1,91 €

Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Global Convertible Bonds A EUR Hedged Inc

14/12/2023

15/12/2023

1,67 %

1,63 €

Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Global Convertible Bonds C hedged

14/12/2023

15/12/2023

1,64 %

1,79 €

Lupus alpha Smaller Euro Champions C

14/12/2023

15/12/2023

1,46 %

5,23 €

Lupus alpha Smaller Pan European Champions C

14/12/2023

15/12/2023

1,59 %

3,10 €

Lupus alpha Smaller Pan European Champions R

14/12/2023

15/12/2023

1,61 %

1,59 €

Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds C

14/12/2023

15/12/2023

1,55 %

1,66 €

Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds CAV

14/12/2023

15/12/2023

0,00 %

1,44 €

Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds R

14/12/2023

15/12/2023

1,57 %

1,47 €

Lupus alpha Sustainable Return C

14/12/2023

15/12/2023

1,60 %

1,78 €

Lupus alpha Sustainable Return R

14/12/2023

15/12/2023

1,61 %

1,60 €

Lupus alpha Volatility Risk-Premium C

14/12/2023

15/12/2023

1,67 %

2,06 €

M&T Bank Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H

30/11/2023

15/12/2023

5,59 %

0,35 $

Macquarie Group Ltd Hybrid Security

06/12/2023

15/12/2023

0,00 %

1,73 AUD

Mapfre SA ADR

28/11/2023

15/12/2023

4,49 %

0,13 $

Marathon Oil Corp BRDR

13/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,37 BRL

Marathon Petroleum Corp BRDR

14/11/2023

15/12/2023

0,59 %

0,17 BRL

Marlin Global Limited

30/11/2023

15/12/2023

10,59 %

0,02 NZD

McDonald's Corp Cedear

30/11/2023

15/12/2023

3,02 %

0,07 $

MetLife Inc Series F

29/11/2023

15/12/2023

6,91 %

0,30 $

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund R6

14/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,15 $

Middlefield Banc Corp

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,25 $

Middlefield Global Dividend Growers ETF

29/11/2023

15/12/2023

3,27 %

0,06 CAD

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF

29/11/2023

15/12/2023

4,58 %

0,04 CAD

Middlefield Innovation Dividend ETF

29/11/2023

15/12/2023

3,44 %

0,03 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

29/11/2023

15/12/2023

11,03 %

0,05 CAD

Minto Apartment REIT

29/11/2023

15/12/2023

3,02 %

0,04 CAD

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Cedear

28/09/2023

15/12/2023

2,59 %

0,14 $

Molson Coors Canada Inc Class A

30/11/2023

15/12/2023

6,30 %

0,56 $

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Real Estate Portfolio Class R6

15/12/2023

0,00 %

0,20 $

Motion Finco S.à.r.l. 7,375% 23/30

14/12/2023

15/12/2023

12,49 %

0,04 €

Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF

13/12/2023

15/12/2023

0,30 %

0,09 $

Motley Fool Global Opportunities ETF

13/12/2023

15/12/2023

0,27 %

0,10 $

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

13/12/2023

15/12/2023

0,07 %

0,64 $

Motley Fool Next Index ETF

13/12/2023

15/12/2023

0,05 %

0,03 $

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

13/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,00 $

Mount Carmel Public Utility Co

29/11/2023

15/12/2023

10,18 %

0,30 $

MRS Logistica SA

28/04/2023

15/12/2023

2,76 %

0,58 BRL

MRS Logistica SA Class A

28/04/2023

15/12/2023

3,02 %

0,64 BRL

Multigestao Renda Comercial Fundo de Investimento Imobiliario - FII

08/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,04 BRL

MUTOH HOLDINGS Co Ltd

28/09/2023

15/12/2023

0,00 %

25 JPY

Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043

13/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,38 $

NetEase Inc Cedear

30/11/2023

15/12/2023

2,17 %

0,04 $

Netflix Inc. 3,625% 19/30

14/12/2023

15/12/2023

3,64 %

0,02 €

Netflix Inc. 3,875% 19/29

14/12/2023

15/12/2023

3,86 %

0,02 €

New Tripoli Bancorp Inc

04/12/2023

15/12/2023

4,51 %

23,00 $

Nextera Energy Capital Holdings Inc. 1,9% 21/28

14/12/2023

15/12/2023

2,00 %

0,01 $

Nikon Corp ADR

28/09/2023

15/12/2023

2,23 %

0,17 $

NiSource Inc

22/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,41 $

Niterra Co Ltd ADR

28/09/2023

15/12/2023

2,86 %

0,09 $

Nomura Holdings Inc BRDR

28/09/2023

15/12/2023

2,59 %

0,22 BRL

Nomura Research Institute Ltd ADR

28/09/2023

15/12/2023

1,40 %

0,16 $

Northfield Precision Instrument Corp

01/12/2023

15/12/2023

3,99 %

0,10 $

NVIDIA Corp. 1,55% 21/28

14/12/2023

15/12/2023

1,64 %

0,01 $

Oconomowoc Bancshares Inc

05/12/2023

15/12/2023

19,31 %

2,47 $

Oji Holdings Corp ADR

28/09/2023

15/12/2023

4,25 %

0,54 $

Ontario, Provinz 0,25% 21/26

14/12/2023

15/12/2023

0,25 %

0,00 GBP

Orange County Bancorp Inc

01/12/2023

15/12/2023

2,11 %

0,12 $

Osaka Gas Co Ltd ADR

28/09/2023

15/12/2023

2,06 %

0,44 $

Pacific Millennium Packaging Group Corp

20/10/2023

15/12/2023

2,84 %

0,08 HKD

PartnerRe Ltd 4.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J

29/11/2023

15/12/2023

7,84 %

0,30 $

Pasco Corp

28/09/2023

15/12/2023

0,00 %

25 JPY

Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fundo De Inv Imob Res Ltd Units

11/12/2023

15/12/2023

12,38 %

0,80 BRL

Paycom Software Inc BRDR

24/11/2023

15/12/2023

0,42 %

0,04 BRL

Pengana International Equities Ord

30/11/2023

15/12/2023

4,93 %

0,01 AUD

Peoples Ltd

30/11/2023

15/12/2023

2,43 %

0,28 $

Pfizer Inc. 3% 16/26

14/12/2023

15/12/2023

3,01 %

0,02 $

Pine Trail REIT Unit - Class A

07/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,00 CAD

Pizu Group Holdings Ltd

28/09/2023

15/12/2023

2,01 %

0,01 HKD

Portmeirion Group PLC

16/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,04 GBP

Positive Group PJSC

01/12/2023

15/12/2023

3,89 %

15,80 RUB

Precious Metals & MNG TR

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,01 CAD

Prima Marine PCL Shs Non-Vtg Depository Receipt Repr 1 Sh

27/11/2023

15/12/2023

6,82 %

0,10 ฿

PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund

15/12/2023

10,90 %

2,38 $

PRIMECAP Odyssey Stock Fund

15/12/2023

23,17 %

3,56 $

PS Construction Co Ltd

28/09/2023

15/12/2023

6,17 %

17 JPY

PZ Cussons PLC ADR

01/11/2023

15/12/2023

4,32 %

0,09 $

Regions Financial Corp 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/40th Int

30/11/2023

15/12/2023

7,25 %

0,28 $

Regions Financial Corp DR

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,40 $

Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd

01/12/2023

15/12/2023

12,43 %

0,10 BRL

Rockwell Automation Inc BRDR

10/11/2023

15/12/2023

0,91 %

1,05 BRL

Rollins Inc BRDR

09/11/2023

15/12/2023

1,51 %

0,50 BRL

Rostelecom PJSC

01/12/2023

15/12/2023

4,16 %

5,45 RUB

Rumänien, Republik 5,125% 18/48

14/12/2023

15/12/2023

6,90 %

0,03 $

Santen Pharmaceutical Co Ltd ADR

28/09/2023

15/12/2023

2,16 %

0,11 $

Sappi Papier Holding GmbH 7,5% 02/32

14/12/2023

15/12/2023

9,61 %

0,04 $

SCE Trust III Trust Preference Security 2014

13/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,36 $

SCE Trust V 5.45 % Cum Trust Pfd Secs Shs Registered Series -K-

13/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,34 $

Security Federal Corp

29/11/2023

15/12/2023

1,70 %

0,13 $

Security National Corp

22/11/2023

15/12/2023

0,97 %

0,50 $

Seiko Epson Corp ADR

28/09/2023

15/12/2023

2,22 %

0,12 $

Selective Insurance Group Inc PRF PERPETUAL USD - 1/1000 INT Ser B

29/11/2023

15/12/2023

7,63 %

0,29 $

Seligdar PJSC

01/12/2023

15/12/2023

0,00 %

2,00 RUB

Service Corp. International 4,625% 17/27

14/12/2023

15/12/2023

4,68 %

0,02 $

SGI Dynamic Tactical ETF

13/12/2023

15/12/2023

1,52 %

0,24 $

SGI U.S. Large Cap Core ETF

13/12/2023

15/12/2023

0,20 %

0,44 $

Shin Yang Group Bhd

30/11/2023

15/12/2023

6,90 %

0,03 MYR

Shizuki Electric Co Inc

28/09/2023

15/12/2023

2,17 %

3 JPY

Singapore Post Ltd ADR

14/11/2023

15/12/2023

1,90 %

0,03 $

Singapore Telecommunications Ltd ADR

17/11/2023

15/12/2023

4,43 %

0,39 $

Snap-on Inc BRDR

20/11/2023

15/12/2023

2,07 %

1,56 BRL

Solution Financial Inc

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,00 CAD

Sotherly Hotels Inc 7.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,49 $

Sotherly Hotels Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,50 $

Sound Enhanced Fixed Income ETF

12/12/2023

15/12/2023

5,77 %

0,04 $

Southern Bancshares NC Inc

30/11/2023

15/12/2023

0,19 %

6,25 $

Southern Bancshares NC Inc Class B

30/11/2023

15/12/2023

7,84 %

0,23 $

Starbucks Corp. 4,3% 15/45

14/12/2023

15/12/2023

5,56 %

0,02 $

State Street Corporation DR

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,37 $

State Street SPDR MSCI World UCITS ETF GBP H Dis

01/12/2023

15/12/2023

1,17 %

0,04 GBP

Stifel Financial Corp 6.125% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C 1/1000th int

30/11/2023

15/12/2023

7,57 %

0,38 $

Stingray Group Inc Shs Variable

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,08 CAD

Sturgis Bancorp Inc

14/11/2023

15/12/2023

2,52 %

0,17 $

Sumisho Air Lease Corp. 8,346%

14/12/2023

15/12/2023

8,36 %

0,01 $

Sumitomo Electric Industries Ltd ADR

28/09/2023

15/12/2023

1,84 %

0,02 $

Summit Bancshares, Inc.

22/11/2023

15/12/2023

3,99 %

0,10 $

Sustainable Real Estate Dividend Fund Units

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,04 CAD

Suzuki Motor Corp ADR

28/09/2023

15/12/2023

2,21 %

0,37 $

Swisscom AG 0,375% 16/27

14/12/2023

15/12/2023

0,38 %

0,00 CHF

Synthomer PLC ADR

07/12/2023

15/12/2023

0,00 %

2,14 $

Taiyo Yuden Co Ltd ADR

28/09/2023

15/12/2023

0,87 %

0,08 $

Takeda Pharmaceutical Co Ltd BRDR

28/09/2023

15/12/2023

2,80 %

1,24 BRL

Tavistock Investments PLC

30/11/2023

15/12/2023

5,26 %

0,00 GBP

TCS Finance DAC 11,002%

14/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,03 $

Techbond Group Bhd

30/11/2023

15/12/2023

2,54 %

0,01 MYR

Tema Durable Quality ETF

13/12/2023

15/12/2023

0,25 %

0,10 $

Tema Luxury ETF

13/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,17 $

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

13/12/2023

15/12/2023

0,26 %

0,08 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2023

15/12/2023

5,68 %

0,02 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/12/2023

15/12/2023

6,69 %

0,02 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/12/2023

15/12/2023

6,62 %

0,02 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/12/2023

15/12/2023

2,06 %

0,28 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/12/2023

15/12/2023

2,23 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/12/2023

15/12/2023

0,00 %

0,02 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/12/2023

15/12/2023

8,38 %

0,27 CNY

Texas Capital Bancshares Inc 5.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

30/11/2023

15/12/2023

8,12 %

0,36 $

Textainer Group Holdings Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1,000th Int

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,44 $

The Eastern Co

14/11/2023

15/12/2023

1,75 %

0,11 $

The PNC Financial Services Group Inc. 6,2%

14/12/2023

15/12/2023

6,22 %

0,02 $

The PNC Financial Services Group Inc. 6,25%

14/12/2023

15/12/2023

6,33 %

0,02 $

The Walt Disney Co. 6,4% 19/35

14/12/2023

15/12/2023

6,06 %

0,03 $

Thomasville Bancshares Inc

04/12/2023

15/12/2023

2,88 %

1,05 $

Toho Acetylene Co Ltd

28/09/2023

15/12/2023

3,30 %

5 JPY

TOTO Ltd ADR

28/09/2023

15/12/2023

1,92 %

0,34 $

TPI Triunfo Participacoes e Investimentos SA

28/04/2023

15/12/2023

4,67 %

0,05 BRL

Truist Financial Corp PRF PERPETUAL USD 25 - 1/4000 Series I

09/11/2023

15/12/2023

6,22 %

0,39 $

Turbotville National Bank Inc

29/11/2023

15/12/2023

7,97 %

2,51 $

Twitter Inc. 3,875% 19/27

14/12/2023

15/12/2023

3,70 %

0,02 $

TYK Corp

28/09/2023

15/12/2023

3,51 %

8 JPY

UniInstitutional Asset Balance

14/12/2023

15/12/2023

1,61 %

1,83 €

United Community Banks Inc 6.875% PRF PERPETUAL USD - 1/1000th Int Series I

29/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,43 $

Unum Group 6.250% Junior Subordinated Notes due 2058

30/11/2023

15/12/2023

7,61 %

0,39 $

Volcano Bhd

30/11/2023

15/12/2023

0,00 %

0,00 MYR

Voya Financial Inc

24/11/2023

15/12/2023

5,76 %

0,33 $

Webster Financial Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25

30/11/2023

15/12/2023

6,44 %

0,33 $

Whitbread PLC ADR

02/11/2023

15/12/2023

3,75 %

0,11 $

Windrock LD Co

29/11/2023

15/12/2023

2,87 %

3,00 $

Xerox Corp. 6,75% 09/39

14/12/2023

15/12/2023

23,49 %

0,03 $

Yinson Holdings Bhd

29/11/2023

15/12/2023

2,35 %

0,02 MYR

YPF S.A. 7% 17/47

14/12/2023

15/12/2023

8,23 %

0,04 $

Zions Bancorp NA DR

30/11/2023

15/12/2023

6,61 %

0,39 $

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