Dividendenkalender 15. April 2015

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Am 15. April 2015 zahlen 458 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 458 Dividenden mit Zahltag am 15. April 2015

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	30.03.2015	15.04.2015	5,26 %	0,19 $
Main Street Capital Corp	27.03.2015	15.04.2015	8,50 %	0,18 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	3,81 %	0,37 €
W.P. Carey Inc	27.03.2015	15.04.2015	5,16 %	0,95 $
Stag Industrial Inc	27.03.2015	15.04.2015	4,04 %	0,11 $
EPR Properties	27.03.2015	15.04.2015	6,42 %	0,30 $
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	4,15 %	0,57 €
Alexandria Real Estate Equities Inc	27.03.2015	15.04.2015	6,21 %	0,74 $
Thermo Fisher Scientific Inc	12.03.2015	15.04.2015	0,43 %	0,15 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	4,57 %	0,10 €
MercadoLibre Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,10 $
Occidental Petroleum Corp	06.03.2015	15.04.2015	1,90 %	0,72 $
Pembina Pipeline Corp	23.03.2015	15.04.2015	4,56 %	0,15 CA$
CK Hutchison Holdings Ltd	11.03.2015	15.04.2015	3,19 %	3,02 HK$
STORE Capital Corp	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,25 $
Leggett & Platt Inc	11.03.2015	15.04.2015	2,13 %	0,31 $
Franklin Resources Inc	27.03.2015	15.04.2015	4,22 %	0,15 $
Starwood Property Trust Inc	27.03.2015	15.04.2015	11,17 %	0,48 $
SL Green Realty Corp	27.03.2015	15.04.2015	5,70 %	0,60 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	4,19 %	0,05 €
Cardinal Health Inc	30.03.2015	15.04.2015	1,14 %	0,34 $
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	4,59 %	0,03 €
Cameco Corp	27.03.2015	15.04.2015	0,18 %	0,10 CA$
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	1,86 %	0,01 €
Ecolab Inc	06.03.2015	15.04.2015	1,22 %	0,33 $
Northland Power Inc	27.03.2015	15.04.2015	3,08 %	0,09 CA$
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	3,02 %	0,00 €
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	3,75 %	0,10 €
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,43 %	0,26 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	27.03.2015	15.04.2015	14,70 %	0,11 $
BCE Inc	12.03.2015	15.04.2015	5,22 %	0,65 CA$
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	3,40 %	0,14 €
Republic Services Inc	30.03.2015	15.04.2015	1,30 %	0,28 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,96 %	0,35 €
Freehold Royalties Ltd	27.03.2015	15.04.2015	6,13 %	0,09 CA$
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	1,05 %	3 ¥
Packaging Corp of America	11.03.2015	15.04.2015	2,26 %	0,55 $
Cardinal Energy Ltd	27.03.2015	15.04.2015	5,80 %	0,07 CA$
Horizon Technology Finance Corp	18.03.2015	15.04.2015	24,20 %	0,12 $
Blackstone Mortgage Trust Inc	27.03.2015	15.04.2015	10,19 %	0,52 $
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	1,50 %	0,05 €
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	1,52 %	1,09 CHF
U.S. Bancorp	27.03.2015	15.04.2015	4,01 %	0,25 $
Algonquin Power & Utilities Corp	27.03.2015	15.04.2015	4,38 %	0,11 CA$
Rexford Industrial Realty Inc	27.03.2015	15.04.2015	4,91 %	0,12 $
Essex Property Trust Inc	27.03.2015	15.04.2015	3,90 %	1,44 $
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	2,54 %	0,04 €
Monolithic Power Systems Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,50 %	0,20 $
Ready Capital Corp	27.03.2015	15.04.2015	2,39 %	0,40 $
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	3,83 %	0,02 €
Ares Commercial Real Estate Corp	27.03.2015	15.04.2015	12,49 %	0,25 $
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,17 %	0,39 €
Swisscom AG	10.04.2015	15.04.2015	3,84 %	22,00 CHF
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	1,40 %	0,49 CHF
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	27.03.2015	15.04.2015	9,15 %	0,44 $
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,57 %	0,21 €
Acadian Timber Corp	27.03.2015	15.04.2015	9,09 %	0,23 CA$
CubeSmart	30.03.2015	15.04.2015	5,30 %	0,16 $
Miquel y Costas & Miquel SA	15.04.2015	15.04.2015	3,72 %	0,04 €
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	1,62 %	0,64 €
Exchange Income Corp	27.03.2015	15.04.2015	2,62 %	0,15 CA$
AvalonBay Communities Inc	27.03.2015	15.04.2015	3,86 %	1,25 $
Federal Realty Investment Trust	18.03.2015	15.04.2015	3,97 %	0,87 $
TotalEnergies SE ADR	18.03.2015	15.04.2015	3,84 %	0,67 $
Ladder Capital Corp Class A	01.04.2015	15.04.2015	9,17 %	0,25 $
Cincinnati Financial Corp	16.03.2015	15.04.2015	2,35 %	0,46 $
Vermilion Energy Inc	27.03.2015	15.04.2015	3,18 %	0,22 CA$
Peyto Exploration & Development Corp	27.03.2015	15.04.2015	5,15 %	0,11 CA$
Whitecap Resources Inc	27.03.2015	15.04.2015	4,55 %	0,06 CA$
CareTrust REIT Inc	27.03.2015	15.04.2015	3,82 %	0,16 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	7,51 %	0,12 CA$
Dividend Growth Split Corp A	27.03.2015	15.04.2015	14,17 %	0,10 CA$
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	15.04.2015	15.04.2015	5,16 %	0,21 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27.03.2015	15.04.2015	6,56 %	0,13 CA$
Spirit Realty Capital Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,85 $
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	2,42 %	1,05 €
Motorola Solutions Inc	11.03.2015	15.04.2015	1,30 %	0,34 $
Sempra	25.03.2015	15.04.2015	2,87 %	0,35 $
Lancashire Holdings Ltd	19.03.2015	15.04.2015	18,75 %	0,60 $
Telia Company AB	09.04.2015	15.04.2015	4,15 %	3,00 SEK
Mobilezone Holding AG	13.04.2015	15.04.2015	6,14 %	0,60 CHF
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,12 %	0,39 €
CoreCivic Inc	31.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,54 $
The York Water Co	25.02.2015	15.04.2015	3,17 %	0,15 $
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	2,56 %	0,13 €
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	1,42 %	0,04 $
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	15.04.2015	15.04.2015	0,47 %	0,25 €
National Fuel Gas Co	27.03.2015	15.04.2015	2,78 %	0,39 $
Sienna Senior Living Inc	27.03.2015	15.04.2015	4,21 %	0,08 CA$
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	1,39 %	0,15 €
Kimco Realty Corp	01.04.2015	15.04.2015	4,58 %	0,24 $
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	0,78 %	0 ¥
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	3,09 %	0,12 €
Portland General Electric Co	23.03.2015	15.04.2015	4,63 %	0,28 $
Farmland Partners Inc	30.03.2015	15.04.2015	3,50 %	0,12 $
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,14 %	0,10 €
Banca Ifis	13.04.2015	15.04.2015	10,32 %	0,66 €
Kilroy Realty Corp	27.03.2015	15.04.2015	6,30 %	0,35 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27.03.2015	15.04.2015	6,74 %	0,07 CA$
Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	2,98 %	0,03 £
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,80 %	0,60 €
Life & Banc Split Corp - Class A	27.03.2015	15.04.2015	10,04 %	0,10 CA$
Host Hotels & Resorts Inc	27.03.2015	15.04.2015	7,79 %	0,20 $
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	1,22 %	0,45 €
CT Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	5,52 %	0,06 CA$
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	3,80 %	0,03 €
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	1,99 %	0,41 €
AltaGas Ltd	23.03.2015	15.04.2015	2,60 %	0,15 CA$
Canoe EIT Income Fund	18.03.2015	15.04.2015	6,99 %	0,10 CA$
Great Elm Capital Corp	27.03.2015	15.04.2015	17,43 %	0,07 $
Keyera Corp	19.03.2015	15.04.2015	4,21 %	0,12 CA$
Warrior Met Coal Inc	30.03.2015	15.04.2015	0,37 %	0,30 $
Superior Plus Corp	27.03.2015	15.04.2015	3,33 %	0,06 CA$
Xtrackers Spain UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	2,64 %	0,09 €
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,03 %	0,21 €
Vail Resorts Inc	27.03.2015	15.04.2015	7,33 %	0,62 $
OR Royalties Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,56 %	0,03 CA$
ARC Resources Ltd	27.03.2015	15.04.2015	2,85 %	0,10 CA$
Calamos Strategic Total Return Fund	08.04.2015	15.04.2015	7,23 %	0,08 $
DTE Energy Co	12.03.2015	15.04.2015	3,39 %	0,59 $
Lincoln Electric Holdings Inc	27.03.2015	15.04.2015	1,21 %	0,29 $
Mullen Group Ltd	27.03.2015	15.04.2015	3,98 %	0,10 CA$
Nexus Industrial REIT	27.03.2015	15.04.2015	8,23 %	0,05 CA$
Extendicare Inc	27.03.2015	15.04.2015	1,65 %	0,04 CA$
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	5,01 %	0,06 CA$
Vital Infrastructure Property Trust	27.03.2015	15.04.2015	6,56 %	0,07 CA$
Raymond James Financial Inc	30.03.2015	15.04.2015	1,47 %	0,18 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27.03.2015	15.04.2015	6,52 %	0,13 CA$
Surge Energy Inc	27.03.2015	15.04.2015	5,24 %	0,21 CA$
Brixmor Property Group Inc	01.04.2015	15.04.2015	4,31 %	0,23 $
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08.04.2015	15.04.2015	9,15 %	0,10 $
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	1,66 %	0,35 €
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	3,65 %	0,14 €
Interparfums Inc	27.03.2015	15.04.2015	3,64 %	0,13 $
Lennox International Inc	27.03.2015	15.04.2015	1,15 %	0,30 $
PG&E Corp	27.03.2015	15.04.2015	1,22 %	0,46 $
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	4,16 %	1,45 £
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	2,44 %	0,94 €
Calamos Convertible & High Income Fund	08.04.2015	15.04.2015	9,31 %	0,10 $
LXP Industrial Trust	27.03.2015	15.04.2015	5,45 %	0,17 $
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged	02.04.2015	15.04.2015	2,76 %	1,49 €
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,10 CA$
Baytex Energy Corp	27.03.2015	15.04.2015	1,34 %	0,10 CA$
Pegasystems Inc	30.03.2015	15.04.2015	0,36 %	0,03 $
Xtrackers - Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	3,36 %	0,01 £
Ashford Hospitality Trust Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,12 $
Enerplus Corp	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,05 CA$
CBL & Associates Properties Inc New	26.03.2015	15.04.2015	5,46 %	0,27 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	5,13 %	0,05 CA$
Primoris Services Corp	27.03.2015	15.04.2015	0,28 %	0,04 $
California Resources Corp - New	06.03.2015	15.04.2015	2,88 %	0,01 $
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	01.04.2015	15.04.2015	8,93 %	0,29 $
Nedap NV	08.04.2015	15.04.2015	4,13 %	1,25 €
Veren Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,23 CA$
First National Financial Corp	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,13 CA$
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01.04.2015	15.04.2015	9,28 %	0,32 $
Washington Trust Bancorp Inc	30.03.2015	15.04.2015	7,25 %	0,34 $
Calamos Global Total Return Fund	08.04.2015	15.04.2015	7,05 %	0,10 $
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	3,79 %	0,07 £
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27.03.2015	15.04.2015	3,96 %	0,19 CA$
Slate Grocery REIT Unit - Class U	27.03.2015	15.04.2015	7,33 %	0,06 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	27.03.2015	15.04.2015	3,35 %	0,29 CA$
Willis Towers Watson PLC	27.03.2015	15.04.2015	1,59 %	0,31 $
TFI International Inc	27.03.2015	15.04.2015	1,42 %	0,17 CA$
KBR Inc	12.03.2015	15.04.2015	2,32 %	0,08 $
LG Display Co Ltd ADR	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	0,23 $
Medical Facilities Corp	27.03.2015	15.04.2015	2,90 %	0,09 CA$
Braemar Hotels & Resorts Inc	27.03.2015	15.04.2015	7,98 %	0,05 $
RFA Financial Inc	27.03.2015	15.04.2015	7,47 %	0,09 CA$
Calamos Global Dynamic Income Fund	08.04.2015	15.04.2015	6,81 %	0,07 $
Innergex Renewable Energy Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,16 CA$
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,33 %	0,23 €
Obsidian Energy Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,07 CA$
BancFirst Corp	27.03.2015	15.04.2015	1,89 %	0,17 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27.03.2015	15.04.2015	2,62 %	0,08 CA$
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	27.03.2015	15.04.2015	3,89 %	0,35 CA$
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.04.2015	15.04.2015	9,96 %	0,08 $
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	01.04.2015	15.04.2015	8,71 %	0,41 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27.03.2015	15.04.2015	5,71 %	0,37 CA$
Meridian Energy Ltd	27.03.2015	15.04.2015	3,66 %	0,09 NZ$
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01.04.2015	15.04.2015	10,60 %	0,28 $
DigitalBridge Group Inc Class A	27.03.2015	15.04.2015	0,26 %	0,37 $
MS Emerging Markets Debt Fund	27.03.2015	15.04.2015	7,53 %	0,14 $
CVB Financial Corp	30.03.2015	15.04.2015	4,03 %	0,12 $
Manhattan Bridge Capital Inc	08.04.2015	15.04.2015	10,49 %	0,08 $
WSP Global Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,77 %	0,38 CA$
Brompton Split Banc Corp - Class A	27.03.2015	15.04.2015	8,88 %	0,07 CA$
Independence Realty Trust Inc	27.03.2015	15.04.2015	4,44 %	0,06 $
Plaza Retail REIT	27.03.2015	15.04.2015	6,31 %	0,02 CA$
Axel Springer SE	15.04.2015	15.04.2015	0,00 %	1,80 €
Encompass Health Corp	30.03.2015	15.04.2015	0,76 %	0,21 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27.03.2015	15.04.2015	12,45 %	0,06 $
Franklin Universal Trust	27.03.2015	15.04.2015	6,34 %	0,04 $
Park Lawn Corp	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,04 CA$
PrairieSky Royalty Ltd	27.03.2015	15.04.2015	3,16 %	0,11 CA$
Secure Waste Infrastructure Corp	30.03.2015	15.04.2015	1,47 %	0,02 CA$
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged	02.04.2015	15.04.2015	1,00 %	1,75 €
COPT Defense Properties	27.03.2015	15.04.2015	4,10 %	0,28 $
Douglas Emmett Inc	27.03.2015	15.04.2015	6,40 %	0,21 $
MillerKnoll Inc	25.02.2015	15.04.2015	5,11 %	0,14 $
Pebblebrook Hotel Trust	27.03.2015	15.04.2015	0,28 %	0,31 $
BTB Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	8,05 %	0,04 CA$
Firm Capital Property Trust	27.03.2015	15.04.2015	7,66 %	0,03 CA$
Fulton Financial Corp	30.03.2015	15.04.2015	3,76 %	0,09 $
Granite Construction Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,37 %	0,13 $
Fletcher Building Ltd	25.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,17 NZ$
RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest	27.03.2015	15.04.2015	6,79 %	0,33 $
SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-	27.03.2015	15.04.2015	7,40 %	0,41 $
Steelcase Inc Class A	01.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,11 $
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C	02.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,62 €
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	2,49 %	0,98 €
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.04.2015	15.04.2015	11,91 %	0,07 $
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc	31.03.2015	15.04.2015	6,33 %	0,09 €
PHX Energy Services Corp	27.03.2015	15.04.2015	7,12 %	0,04 CA$
Vector Ltd	27.03.2015	15.04.2015	10,37 %	0,10 NZ$
BARK Inc - Class A	30.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,65 $
Blue Ribbon Income Fund	27.03.2015	15.04.2015	5,65 %	0,07 CA$
Valmont Industries Inc	25.03.2015	15.04.2015	0,62 %	0,38 $
Westshore Terminals Investment Corp	27.03.2015	15.04.2015	3,86 %	0,33 CA$
Brompton Energy Split Corp Class A	27.03.2015	15.04.2015	14,76 %	0,14 CA$
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	27.03.2015	15.04.2015	9,00 %	0,05 CA$
CES Energy Solutions Corp	27.03.2015	15.04.2015	1,28 %	0,03 CA$
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01.04.2015	15.04.2015	8,97 %	0,16 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,12 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	27.03.2015	15.04.2015	10,59 %	0,06 CA$
Hersha Hospitality Trust - Class A	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,28 $
Kimball International Inc Class B	23.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,05 $
Lacroix Group	13.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,70 €
Parkland Corp	18.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,09 CA$
Preferred Apartment Communities Inc	11.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,18 $
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	1,70 %	1,06 €
American Hotel Income Properties REIT LP	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,08 CA$
Axis Capital Holdings Ltd	27.03.2015	15.04.2015	1,81 %	0,29 $
Crombie Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	5,39 %	0,07 CA$
Gurit Holding AG Registered Shares	13.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,09 CHF
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	4,02 %	0,05 CA$
Ravelin Properties REIT	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,06 CA$
Web Travel Group Ltd	25.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,04 AU$
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD Hedged	02.04.2015	15.04.2015	1,14 %	0,00 $
Ag Growth International Inc	27.03.2015	15.04.2015	2,43 %	0,20 CA$
Banner Corp	01.04.2015	15.04.2015	3,27 %	0,18 $
Black Diamond Group Ltd	27.03.2015	15.04.2015	1,11 %	0,08 CA$
Chartwell Retirement Residences	27.03.2015	15.04.2015	2,99 %	0,04 CA$
Doman Building Materials Group Ltd	27.03.2015	15.04.2015	5,54 %	0,14 CA$
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	27.03.2015	15.04.2015	5,53 %	0,36 $
IGG Inc	26.03.2015	15.04.2015	19,76 %	0,17 HK$
IGG Inc	14.04.2015	15.04.2015	19,76 %	0,11 HK$
Kelsian Group Ltd	31.03.2015	15.04.2015	4,34 %	0,04 AU$
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	27.03.2015	15.04.2015	10,09 %	0,22 $
SK Telecom Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	2,57 %	2.766 ₩
Sonic Automotive Inc Class A	11.03.2015	15.04.2015	2,15 %	0,03 $
Sunstone Hotel Investors Inc	27.03.2015	15.04.2015	3,52 %	0,05 $
True North Commercial REIT	27.03.2015	15.04.2015	8,31 %	0,28 CA$
360 Capital Mortgage REIT	27.03.2015	15.04.2015	10,47 %	0,10 AU$
Altium Ltd	23.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,08 AU$
Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund	27.03.2015	15.04.2015	8,82 %	0,15 CA$
Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	10.04.2015	15.04.2015	8,20 %	0,55 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,09 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	22,60 %	0,07 CA$
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27.03.2015	15.04.2015	6,81 %	0,07 CA$
PRO Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	7,03 %	0,05 CA$
Acadia Realty Trust	27.03.2015	15.04.2015	3,77 %	0,24 $
Alico Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,49 %	0,06 $
BankUnited Inc	30.03.2015	15.04.2015	2,93 %	0,21 $
CAR Group Ltd	23.03.2015	15.04.2015	3,37 %	0,15 AU$
DMC Global Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,04 $
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	27.03.2015	15.04.2015	6,80 %	0,56 $
First Internet Bancorp	27.03.2015	15.04.2015	0,99 %	0,06 $
InterRent Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	3,07 %	0,02 CA$
KP Tissue Inc	27.03.2015	15.04.2015	6,41 %	0,18 CA$
Melcor Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,06 CA$
Morgan Stanley DR	27.03.2015	15.04.2015	5,88 %	0,25 $
NFI Group Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,05 CA$
OFG Bancorp	27.03.2015	15.04.2015	3,29 %	0,10 $
Tricon Residential Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,06 CA$
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	1,26 %	0,80 €
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	27.03.2015	15.04.2015	32,50 %	0,53 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,97 %	0,03 CA$
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	2,58 %	0,17 CA$
Calfrac Well Services Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	6,25 CA$
CI Canadian REIT ETF	27.03.2015	15.04.2015	4,61 %	0,05 CA$
CI Financial Corp	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,11 CA$
Gamehost Inc	27.03.2015	15.04.2015	4,42 %	0,07 CA$
Journey Energy Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,03 CA$
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	27.03.2015	15.04.2015	6,74 %	0,10 CA$
Limoneira Co	01.04.2015	15.04.2015	2,28 %	0,05 $
Titan International Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,01 $
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	1,74 %	1,52 €
Altus Group Ltd	27.03.2015	15.04.2015	1,46 %	0,15 CA$
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Brie Picardy	13.04.2015	15.04.2015	3,30 %	1,47 €
Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc	13.04.2015	15.04.2015	3,09 %	2,30 €
Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-	10.04.2015	15.04.2015	8,14 %	0,53 $
Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	10.04.2015	15.04.2015	7,42 %	0,48 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01.04.2015	15.04.2015	6,67 %	0,09 $
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A	15.04.2015	15.04.2015	2,10 %	0,75 CN¥
K-Bro Linen Inc	27.03.2015	15.04.2015	3,09 %	0,10 CA$
Morguard Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	3,80 %	0,08 CA$
Servisfirst Bancshares Inc	06.04.2015	15.04.2015	2,09 %	0,06 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10.04.2015	15.04.2015	5,97 %	0,49 €
Xenia Hotels & Resorts Inc	27.03.2015	15.04.2015	3,93 %	0,15 $
Zedcor Inc	06.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,06 CA$
AEON REIT Investment Corp	28.01.2015	15.04.2015	2,87 %	2.473 ¥
Anima Holding SA	31.03.2015	15.04.2015	2,20 %	0,05 R$
Culp Inc	30.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,06 $
DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable A Dis	08.04.2015	15.04.2015	2,02 %	6,00 €
Dream Impact Trust	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,13 CA$
Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd Class A	15.04.2015	15.04.2015	2,06 %	0,23 CN¥
Helios Technologies Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,64 %	0,09 $
Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	27.03.2015	15.04.2015	2,01 %	0,20 CA$
Maiden Holdings Ltd	30.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,13 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	4,82 %	0,05 CA$
National Shipping Company of Saudi Arabia	02.04.2015	15.04.2015	2,33 %	0,53 SAR
NH Investment & Securities Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	4,46 %	160 ₩
NRC Health Class A	27.03.2015	15.04.2015	3,46 %	0,06 $
Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm	01.04.2015	15.04.2015	0,00 %	3,31 AU$
Pollard Banknote Ltd	27.03.2015	15.04.2015	1,13 %	0,03 CA$
U.S. Bancorp DR	27.03.2015	15.04.2015	5,91 %	0,22 $
Umpqua Holdings Corp	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,15 $
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	2,23 %	1,56 €
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged	02.04.2015	15.04.2015	0,96 %	0,36 £
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc	08.04.2015	15.04.2015	4,28 %	1,37 €
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc	08.04.2015	15.04.2015	3,96 %	1,39 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13.04.2015	15.04.2015	3,20 %	0,00 $
Australian REIT Income Fund	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,06 CA$
Beamr Imaging Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,26 $
Biocon Ltd	09.04.2015	15.04.2015	0,12 %	0,83 ₹
Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,30 $
Chesswood Group Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,07 CA$
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF	27.03.2015	15.04.2015	5,37 %	0,18 CA$
Computer Direct Group Ltd	02.04.2015	15.04.2015	5,21 %	1,17 ₪
Consorcio Alfa De Administracao SA	20.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,03 R$
DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield A	13.04.2015	15.04.2015	2,98 %	4,60 €
Duck Creek Technologies Inc	31.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,28 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,11 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,10 $
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	09.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,08 R$
Ilsung Is	29.12.2014	15.04.2015	5,88 %	100 ₩
Jade Power Trust	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	2,16 CA$
KAMCO Investment Company K.S.C.P	08.04.2015	15.04.2015	5,26 %	0,011 KWD
LS Electric Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,22 %	260 ₩
Malayan Cement Bhd	16.03.2015	15.04.2015	2,05 %	0,08 MYR
Morgan Stanley DR	27.03.2015	15.04.2015	6,91 %	0,43 $
Neuberger Municipal Fund	27.03.2015	15.04.2015	6,40 %	0,08 $
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	10.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,79 $
Sentral REIT	19.03.2015	15.04.2015	8,66 %	0,02 MYR
Shapir Engineering and Industry Ltd	02.04.2015	15.04.2015	0,53 %	0,09 ₪
SK Networks Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	125 ₩
Soulbrain Holdings Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,86 %	814 ₩
Summit Industrial Income REIT	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,04 CA$
Virtus Health Ltd	31.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,13 AU$
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,56 $
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1D (USD)	02.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,12 $
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged	02.04.2015	15.04.2015	2,85 %	0,18 £
360 Security Technology Inc Class A	15.04.2015	15.04.2015	8,72 %	0,30 CN¥
A Self-Administered Real Eestate Investment Trust Inc	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	14 ₩
Academies Australasia Group Ltd	06.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,01 AU$
ACT Energy Technologies Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,28 CA$
AIB Acquisition Corp Class A	30.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,41 $
Alfa Holdings SA Class B	20.03.2015	15.04.2015	0,16 %	0,01 R$
Allstate Corp	30.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,32 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,00 $
Asia Paper Mfg Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	2,46 %	90 ₩
Asset Vison Co Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,01 AU$
Autech Corp	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	61 ₩
Banco Pine SA Pfd Shs	01.04.2015	15.04.2015	3,21 %	0,15 R$
BCO Nordeste do Brasil SA	01.04.2015	15.04.2015	6,10 %	5,03 R$
Befar Group Co Ltd Class A	15.04.2015	15.04.2015	0,59 %	0,07 CN¥
BFC Capital Trust II	27.03.2015	15.04.2015	6,85 %	0,45 $
Bookook Steel Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	3,47 %	75 ₩
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	27.03.2015	15.04.2015	5,97 %	0,11 CA$
Brookfield Select Opportunities Income Fund	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,15 CA$
Canadian High Income Equity Fund	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,07 CA$
Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd	01.04.2015	15.04.2015	0,83 %	0,04 $
Castec Korea Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	104 ₩
CEC Environmental Protection Co Ltd Class A	15.04.2015	15.04.2015	0,91 %	0,03 CN¥
CETC Cyberspace Security Technology Co Ltd Class A	15.04.2015	15.04.2015	0,37 %	0,01 CN¥
CJ CGV Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	218 ₩
Di Corp	29.12.2014	15.04.2015	0,81 %	75 ₩
Dongkuk Industries Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	4,64 %	120 ₩
Doosan Tesna Inc	29.12.2014	15.04.2015	0,11 %	60 ₩
Dur Hospitality Co	08.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,70 SAR
Essential Energy Services Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,03 CA$
Estec Corp	29.12.2014	15.04.2015	5,77 %	380 ₩
Fine Digital Inc	29.12.2014	15.04.2015	1,43 %	100 ₩
Flow Capital Corp Class A	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,02 CA$
Garmex Saigon Corp	16.03.2015	15.04.2015	0,00 %	800 ₫
Handok Inc	29.12.2014	15.04.2015	2,11 %	150 ₩
Hanil Forging Industrial Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	41 ₩
Hankuk Carbon Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,74 %	120 ₩
Hankuk Package Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	2,59 %	15 ₩
Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-	30.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,43 $
Heung Gu Oil Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,13 %	50 ₩
HS Hwasung	29.12.2014	15.04.2015	8,21 %	400 ₩
Huangshan Novel Co Ltd Class A	15.04.2015	15.04.2015	4,88 %	0,17 CN¥
Hwacheon Machinery Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,42 %	90 ₩
Hydro Lithium Inc	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	12 ₩
Hyundai Ezwel Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	4,08 %	19 ₩
Hyvision System Inc	29.12.2014	15.04.2015	0,47 %	50 ₩
IF Bancorp Inc	20.03.2015	15.04.2015	1,48 %	0,05 $
Jadroagent DD	02.04.2015	15.04.2015	0,00 %	62,00 HRK
Jeongmoon Information Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	20 ₩
JMT Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	1,53 %	50 ₩
Joong Ang Enervis Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	1,90 %	40 ₩
KCTC Ltd	29.12.2014	15.04.2015	1,43 %	30 ₩
Kestrel Group Ltd	30.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,13 $
KH Feelux Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	419 ₩
KONA I Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	2,22 %	250 ₩
Koryo Credit Information Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	5,55 %	75 ₩
Kum Yang Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	60 ₩
LF Corp	29.12.2014	15.04.2015	2,94 %	500 ₩
LifeWorks Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,07 CA$
Lodzia Real Estate Ltd	02.04.2015	15.04.2015	0,00 %	1,23 ₪
Mdf Commerce Inc	30.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,10 CA$
Middlefield Can Global REIT Income Fund	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,05 CA$
Middlefield Global Dividend Growers ETF	27.03.2015	15.04.2015	3,29 %	0,06 CA$
Middlefield US Equity Dividend ETF	27.03.2015	15.04.2015	12,64 %	0,05 CA$
Morgan Stanley DR	27.03.2015	15.04.2015	6,45 %	0,40 $
Morgan Stanley DR	27.03.2015	15.04.2015	7,13 %	0,45 $
Nano Chem Tech Inc	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	30 ₩
National Agriculture Development Co	18.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,16 SAR
National Gas & Industrialization Co	01.04.2015	15.04.2015	3,07 %	0,35 SAR
Neuberger Berman California Municipal Fund	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,06 $
Nexen Corp	29.12.2014	15.04.2015	2,90 %	55 ₩
NH Investment & Securities Co Ltd Pfd.Shs -1- Non-Voting	29.12.2014	15.04.2015	5,78 %	210 ₩
Pacific & Orient Bhd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,01 MYR
People Co Ltd	16.01.2015	15.04.2015	0,00 %	46 ¥
Precious Metals & MNG TR	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,01 CA$
RF Industries Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,07 $
RFTech Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	33 ₩
Sam Hwa Crown and Closure Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	4,42 %	750 ₩
Sam Jin Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	2,96 %	66 ₩
Samchully Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	2,20 %	2.000 ₩
Seoam Machinery Industry Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,23 %	75 ₩
Seoul Pharma Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	35 ₩
Shinpoong Inc	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	50 ₩
Sinil Pharmaceutical Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	3,22 %	78 ₩
SKC Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	550 ₩
SLB Ltd Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	12.02.2016	15.04.2015	2,26 %	0,91 R$
Sougou Shouken Co Ltd	28.01.2015	15.04.2015	2,43 %	10 ¥
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,05 CA$
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,06 CA$
Totvs SA	02.03.2015	15.04.2015	2,01 %	0,08 R$
TPC Robotics Corp	29.12.2014	15.04.2015	0,18 %	25 ₩
TYM Corp	29.12.2014	15.04.2015	3,41 %	28 ₩
Vinalink Logistics JSC	18.03.2015	15.04.2015	13,28 %	356 ₫
Whanin Pharm Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	2,70 %	250 ₩
Wonpoong Corp	29.12.2014	15.04.2015	8,75 %	125 ₩
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 2D (USD)	02.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,01 $
Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)	02.04.2015	15.04.2015	0,00 %	1,24 €
Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,77 €
Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)	02.04.2015	15.04.2015	0,00 %	1,05 €
Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D (USD)	02.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,04 $
Y G-1 Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	1,33 %	150 ₩
Yoo Sung Enterprise Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	130 ₩
Youlchon Chemical Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	1,10 %	500 ₩
Yura Tech Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	2,55 %	100 ₩