Calendario de dividendos de 15 de abril de 2015

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El 15 de abril de 2015 518 valores pagan dividendo.

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Todos los 518 dividendos con fecha de pago el 15 de abril de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	30/03/2015	15/04/2015	5,95 %	0,19 $
Main Street Capital Corp	27/03/2015	15/04/2015	7,68 %	0,18 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	3,84 %	0,37 €
W.P. Carey Inc	27/03/2015	15/04/2015	6,05 %	0,95 $
Stag Industrial Inc	27/03/2015	15/04/2015	4,26 %	0,11 $
EPR Properties	27/03/2015	15/04/2015	6,91 %	0,30 $
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	3,94 %	0,57 €
Alexandria Real Estate Equities Inc	27/03/2015	15/04/2015	6,57 %	0,74 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	5,19 %	0,10 €
Thermo Fisher Scientific Inc	12/03/2015	15/04/2015	0,30 %	0,15 $
MercadoLibre Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,10 $
Occidental Petroleum Corp	06/03/2015	15/04/2015	1,81 %	0,72 $
Pembina Pipeline Corp	23/03/2015	15/04/2015	4,31 %	0,15 CAD
CK Hutchison Holdings Ltd	11/03/2015	15/04/2015	3,51 %	3,02 HKD
STORE Capital Corp	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,25 $
Starwood Property Trust Inc	27/03/2015	15/04/2015	15,31 %	0,48 $
Franklin Templeton Inc	27/03/2015	15/04/2015	4,36 %	0,15 $
Leggett & Platt Inc	11/03/2015	15/04/2015	2,27 %	0,31 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	4,47 %	0,05 €
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	4,48 %	0,03 €
SL Green Realty Corp	27/03/2015	15/04/2015	5,05 %	0,60 $
Cameco Corp	27/03/2015	15/04/2015	0,19 %	0,10 CAD
Cardinal Health Inc	30/03/2015	15/04/2015	0,86 %	0,34 $
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	1,84 %	0,01 €
Ecolab Inc	06/03/2015	15/04/2015	1,09 %	0,33 $
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	3,77 %	0,10 €
Northland Power Inc	27/03/2015	15/04/2015	3,24 %	0,09 CAD
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	3,21 %	0,00 €
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,40 %	0,26 $
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	3,48 %	0,14 €
Stellus Capital Investment Corp BDC	27/03/2015	15/04/2015	14,14 %	0,11 $
BCE Inc	12/03/2015	15/04/2015	6,32 %	0,65 CAD
Republic Services Inc	30/03/2015	15/04/2015	1,22 %	0,28 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,68 %	0,35 €
Freehold Royalties Ltd	27/03/2015	15/04/2015	6,31 %	0,09 CAD
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	1,09 %	3 JPY
Cardinal Energy Ltd	27/03/2015	15/04/2015	5,37 %	0,07 CAD
Horizon Technology Finance Corp	18/03/2015	15/04/2015	23,79 %	0,12 $
Packaging Corp of America	11/03/2015	15/04/2015	2,59 %	0,55 $
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,28 %	0,05 €
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	1,54 %	1,09 CHF
Blackstone Mortgage Trust Inc	27/03/2015	15/04/2015	17,48 %	0,52 $
U.S. Bancorp	27/03/2015	15/04/2015	3,79 %	0,25 $
Rexford Industrial Realty Inc	27/03/2015	15/04/2015	4,62 %	0,12 $
Algonquin Power & Utilities Corp	27/03/2015	15/04/2015	5,13 %	0,11 CAD
Monolithic Power Systems Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,64 %	0,20 $
Essex Property Trust Inc	27/03/2015	15/04/2015	3,85 %	1,44 $
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	2,44 %	0,04 €
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	3,71 %	0,02 €
Ready Capital Corp	27/03/2015	15/04/2015	3,59 %	0,40 $
Ares Commercial Real Estate Corp	27/03/2015	15/04/2015	16,85 %	0,25 $
Swisscom AG	10/04/2015	15/04/2015	4,11 %	22,00 CHF
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,95 %	0,21 €
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,34 %	0,39 €
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	1,43 %	0,49 CHF
Miquel y Costas & Miquel SA	15/04/2015	15/04/2015	3,71 %	0,03 €
CubeSmart	30/03/2015	15/04/2015	5,68 %	0,16 $
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	27/03/2015	15/04/2015	75,50 %	0,44 $
Acadian Timber Corp	27/03/2015	15/04/2015	6,78 %	0,23 CAD
Exchange Income Corp	27/03/2015	15/04/2015	2,50 %	0,15 CAD
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	1,68 %	0,64 €
CareTrust REIT Inc	27/03/2015	15/04/2015	4,42 %	0,16 $
Federal Realty Investment Trust	18/03/2015	15/04/2015	4,40 %	0,87 $
TotalEnergies SE ADR	18/03/2015	15/04/2015	4,54 %	0,67 $
Ladder Capital Corp Class A	01/04/2015	15/04/2015	10,53 %	0,25 $
Peyto Exploration & Development Corp	27/03/2015	15/04/2015	5,81 %	0,11 CAD
Cincinnati Financial Corp	16/03/2015	15/04/2015	2,34 %	0,46 $
Whitecap Resources Inc	27/03/2015	15/04/2015	3,76 %	0,06 CAD
Vermilion Energy Inc	27/03/2015	15/04/2015	3,18 %	0,22 CAD
AvalonBay Communities Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	1,25 $
Dividend Growth Split Corp A	27/03/2015	15/04/2015	16,12 %	0,10 CAD
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	12,33 %	0,12 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/03/2015	15/04/2015	7,03 %	0,13 CAD
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	15/04/2015	15/04/2015	3,77 %	0,21 €
Motorola Solutions Inc	11/03/2015	15/04/2015	1,15 %	0,34 $
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	2,64 %	1,05 €
Lancashire Holdings Ltd	19/03/2015	15/04/2015	16,33 %	0,60 $
Spirit Realty Capital Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,85 $
Sempra	25/03/2015	15/04/2015	3,24 %	0,35 $
The York Water Co	25/02/2015	15/04/2015	3,00 %	0,15 $
Kimco Realty Corp	01/04/2015	15/04/2015	5,09 %	0,24 $
Telia Company AB	09/04/2015	15/04/2015	4,74 %	3,00 SEK
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	2,53 %	0,13 €
Mobilezone Holding AG	13/04/2015	15/04/2015	7,59 %	0,60 CHF
National Fuel Gas Co	27/03/2015	15/04/2015	2,76 %	0,39 $
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	15/04/2015	15/04/2015	0,49 %	0,25 €
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	1,66 %	0,39 €
Sienna Senior Living Inc	27/03/2015	15/04/2015	4,82 %	0,08 CAD
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	1,56 %	0,04 $
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,12 %	0,15 €
CoreCivic Inc	31/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,54 $
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	0,74 %	0 JPY
Banca Ifis	13/04/2015	15/04/2015	20,50 %	0,66 €
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	2,95 %	0,12 €
Portland General Electric Co	23/03/2015	15/04/2015	5,00 %	0,28 $
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,78 %	0,10 €
Farmland Partners Inc	30/03/2015	15/04/2015	3,37 %	0,12 $
Kilroy Realty Corp	27/03/2015	15/04/2015	6,16 %	0,35 $
Host Hotels & Resorts Inc	27/03/2015	15/04/2015	4,09 %	0,20 $
Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	2,89 %	0,03 GBP
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,75 %	0,60 €
Life & Banc Split Corp - Class A	27/03/2015	15/04/2015	11,08 %	0,07 CAD
Pizza Pizza Royalty Corp	27/03/2015	15/04/2015	7,83 %	0,07 CAD
CT Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	5,79 %	0,06 CAD
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	1,23 %	0,45 €
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,47 %	0,41 €
Great Elm Capital Corp	27/03/2015	15/04/2015	20,08 %	0,07 $
Canoe EIT Income Fund	18/03/2015	15/04/2015	6,83 %	0,10 CAD
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	3,96 %	0,03 €
DTE Energy Co	12/03/2015	15/04/2015	3,79 %	0,59 $
AltaGas Ltd	23/03/2015	15/04/2015	2,46 %	0,15 CAD
Keyera Corp	19/03/2015	15/04/2015	4,13 %	0,12 CAD
OR Royalties Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,75 %	0,03 CAD
Warrior Met Coal Inc	30/03/2015	15/04/2015	0,34 %	0,30 $
Xtrackers Spain UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	2,78 %	0,09 €
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,37 %	0,21 €
Superior Plus Corp	27/03/2015	15/04/2015	2,58 %	0,06 CAD
Vail Resorts Inc	27/03/2015	15/04/2015	5,83 %	0,62 $
Calamos Strategic Total Return Fund	08/04/2015	15/04/2015	7,86 %	0,08 $
PG&E Corp	27/03/2015	15/04/2015	1,51 %	0,46 $
Nexus Industrial REIT	27/03/2015	15/04/2015	8,91 %	0,05 CAD
Lincoln Electric Holdings Inc	27/03/2015	15/04/2015	1,26 %	0,29 $
Mullen Group Ltd	27/03/2015	15/04/2015	2,97 %	0,10 CAD
Lennox International Inc	27/03/2015	15/04/2015	1,57 %	0,30 $
Raymond James Financial Inc	30/03/2015	15/04/2015	1,47 %	0,18 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	5,63 %	0,06 CAD
Surge Energy Inc	27/03/2015	15/04/2015	4,26 %	0,21 CAD
Brixmor Property Group Inc	01/04/2015	15/04/2015	4,74 %	0,23 $
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	3,81 %	1,45 GBP
ARC Resources Ltd	27/03/2015	15/04/2015	2,72 %	0,10 CAD
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,02 %	0,35 €
Vital Infrastructure Property Trust	27/03/2015	15/04/2015	7,06 %	0,07 CAD
Extendicare Inc	27/03/2015	15/04/2015	2,03 %	0,04 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/03/2015	15/04/2015	4,98 %	0,10 CAD
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	2,50 %	0,94 €
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27/03/2015	15/04/2015	6,61 %	0,13 CAD
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	4,54 %	0,14 €
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08/04/2015	15/04/2015	9,68 %	0,10 $
Interparfums Inc	27/03/2015	15/04/2015	2,81 %	0,13 $
LXP Industrial Trust	27/03/2015	15/04/2015	4,61 %	0,17 $
Pegasystems Inc	30/03/2015	15/04/2015	0,35 %	0,03 $
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged	02/04/2015	15/04/2015	2,93 %	1,49 €
Calamos Convertible & High Income Fund	08/04/2015	15/04/2015	10,08 %	0,10 $
Nedap NV	08/04/2015	15/04/2015	3,97 %	1,25 €
Primoris Services Corp	27/03/2015	15/04/2015	0,39 %	0,04 $
Xtrackers - Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	3,19 %	0,01 GBP
Choice Properties Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	5,27 %	0,05 CAD
CBL & Associates Properties Inc New	26/03/2015	15/04/2015	5,20 %	0,27 $
Enerplus Corp	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,05 CAD
California Resources Corp - New	06/03/2015	15/04/2015	3,19 %	0,01 $
Baytex Energy Corp	27/03/2015	15/04/2015	1,26 %	0,10 CAD
Ashford Hospitality Trust Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,12 $
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01/04/2015	15/04/2015	33,88 %	0,32 $
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	01/04/2015	15/04/2015	8,91 %	0,29 $
Washington Trust Bancorp Inc	30/03/2015	15/04/2015	6,06 %	0,34 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	27/03/2015	15/04/2015	3,06 %	0,29 CAD
Veren Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,23 CAD
Calamos Global Total Return Fund	08/04/2015	15/04/2015	8,65 %	0,10 $
WSP Global Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,92 %	0,38 CAD
KBR Inc	12/03/2015	15/04/2015	1,87 %	0,08 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27/03/2015	15/04/2015	8,63 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,13 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27/03/2015	15/04/2015	4,34 %	0,19 CAD
LG Display Co Ltd ADR	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	0,23 $
Slate Grocery REIT Unit - Class U	27/03/2015	15/04/2015	6,96 %	0,06 $
TFI International Inc	27/03/2015	15/04/2015	1,72 %	0,17 CAD
Willis Towers Watson PLC	27/03/2015	15/04/2015	1,32 %	0,31 $
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	3,07 %	0,07 GBP
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01/04/2015	15/04/2015	10,16 %	0,28 $
Medical Facilities Corp	27/03/2015	15/04/2015	2,45 %	0,09 CAD
Obsidian Energy Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,07 CAD
Premium Brands Holdings Corp	27/03/2015	15/04/2015	4,79 %	0,35 CAD
RFA Financial Inc	27/03/2015	15/04/2015	5,87 %	0,09 CAD
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	15/04/2015	15/04/2015	2,33 %	0,23 €
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/04/2015	15/04/2015	9,46 %	0,08 $
Braemar Hotels & Resorts Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,05 $
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	01/04/2015	15/04/2015	9,73 %	0,41 $
Axel Springer SE	15/04/2015	15/04/2015	0,00 %	1,80 €
BancFirst Corp	27/03/2015	15/04/2015	1,95 %	0,17 $
Calamos Global Dynamic Income Fund	08/04/2015	15/04/2015	8,97 %	0,07 $
CVB Financial Corp	30/03/2015	15/04/2015	3,71 %	0,12 $
Encompass Health Corp	30/03/2015	15/04/2015	0,68 %	0,21 $
Innergex Renewable Energy Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,16 CAD
Meridian Energy Ltd	27/03/2015	15/04/2015	4,77 %	0,09 NZD
DigitalBridge Group Inc Class A	27/03/2015	15/04/2015	0,25 %	0,37 $
MS Emerging Markets Debt Fund	27/03/2015	15/04/2015	8,64 %	0,14 $
PrairieSky Royalty Ltd	27/03/2015	15/04/2015	3,10 %	0,11 CAD
RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest	27/03/2015	15/04/2015	5,17 %	0,33 $
Brompton Split Banc Corp - Class A	27/03/2015	15/04/2015	9,50 %	0,07 CAD
Independence Realty Trust Inc	27/03/2015	15/04/2015	4,92 %	0,06 $
Manhattan Bridge Capital Inc	08/04/2015	15/04/2015	13,17 %	0,08 $
Park Lawn Corp	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,04 CAD
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/03/2015	15/04/2015	6,25 %	0,37 CAD
Franklin Universal Trust	27/03/2015	15/04/2015	7,13 %	0,04 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27/03/2015	15/04/2015	13,77 %	0,06 $
Pebblebrook Hotel Trust	27/03/2015	15/04/2015	0,20 %	0,31 $
Plaza Retail REIT	27/03/2015	15/04/2015	5,31 %	0,02 CAD
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged	02/04/2015	15/04/2015	1,05 %	1,75 €
MillerKnoll Inc	25/02/2015	15/04/2015	3,50 %	0,14 $
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	2,70 %	0,98 €
BTB Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	8,26 %	0,04 CAD
COPT Defense Properties	27/03/2015	15/04/2015	3,88 %	0,28 $
Douglas Emmett Inc	27/03/2015	15/04/2015	7,71 %	0,21 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/04/2015	15/04/2015	10,48 %	0,16 $
Fletcher Building Ltd	25/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,18 NZD
Fulton Financial Corp	30/03/2015	15/04/2015	3,60 %	0,09 $
Granite Construction Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,46 %	0,13 $
Secure Waste Infrastructure Corp	30/03/2015	15/04/2015	1,72 %	0,02 CAD
Vector Ltd	27/03/2015	15/04/2015	5,75 %	0,09 NZD
Westshore Terminals Investment Corp	27/03/2015	15/04/2015	3,38 %	0,33 CAD
Brompton Energy Split Corp Class A	27/03/2015	15/04/2015	16,48 %	0,14 CAD
Firm Capital Property Trust	27/03/2015	15/04/2015	7,51 %	0,03 CAD
PHX Energy Services Corp	27/03/2015	15/04/2015	6,07 %	0,04 CAD
True North Commercial REIT	27/03/2015	15/04/2015	9,18 %	0,28 CAD
Valmont Industries Inc	25/03/2015	15/04/2015	0,69 %	0,38 $
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C	02/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,62 €
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/04/2015	15/04/2015	10,41 %	0,07 $
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc	31/03/2015	15/04/2015	7,10 %	0,09 €
Lacroix Group	13/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,70 €
SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-	27/03/2015	15/04/2015	7,64 %	0,41 $
Steelcase Inc Class A	01/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,11 $
BARK Inc - Class A	30/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,65 $
Blue Ribbon Income Fund	27/03/2015	15/04/2015	5,57 %	0,07 CAD
CES Energy Solutions Corp	27/03/2015	15/04/2015	1,15 %	0,03 CAD
Kimball International Inc Class B	23/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,05 $
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	1,75 %	1,06 €
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD Hedged	02/04/2015	15/04/2015	1,08 %	0,00 $
Axis Capital Holdings Ltd	27/03/2015	15/04/2015	1,81 %	0,29 $
Crombie Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	5,80 %	0,07 CAD
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,12 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	27/03/2015	15/04/2015	9,90 %	0,06 CAD
Hersha Hospitality Trust - Class A	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,28 $
Kelsian Group Ltd	31/03/2015	15/04/2015	4,60 %	0,04 AUD
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	4,22 %	0,05 CAD
Parkland Corp	18/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,09 CAD
Preferred Apartment Communities Inc	11/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,18 $
Xenia Hotels & Resorts Inc	27/03/2015	15/04/2015	3,07 %	0,15 $
Ag Growth International Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,20 CAD
American Hotel Income Properties REIT LP	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,08 CAD
Banner Corp	01/04/2015	15/04/2015	3,18 %	0,18 $
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	27/03/2015	15/04/2015	7,83 %	0,07 CAD
CAR Group Ltd	23/03/2015	15/04/2015	3,85 %	0,15 AUD
Gurit Holding AG Registered Shares	13/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,09 CHF
IGG Inc	14/04/2015	15/04/2015	24,11 %	0,11 HKD
IGG Inc	26/03/2015	15/04/2015	24,11 %	0,17 HKD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	27/03/2015	15/04/2015	15,94 %	0,22 $
Sunstone Hotel Investors Inc	27/03/2015	15/04/2015	3,08 %	0,05 $
WebBeds Group Ltd	25/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,04 AUD
Black Diamond Group Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,98 %	0,08 CAD
DMC Global Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,04 $
Doman Building Materials Group Ltd	27/03/2015	15/04/2015	5,22 %	0,14 CAD
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	27/03/2015	15/04/2015	5,93 %	0,36 $
PRO Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	6,77 %	0,05 CAD
Ravelin Properties REIT	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,06 CAD
SK Telecom Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	2,08 %	2.766 KRW
Sonic Automotive Inc Class A	11/03/2015	15/04/2015	2,80 %	0,03 $
Altium Ltd	23/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,08 AUD
BankUnited Inc	30/03/2015	15/04/2015	3,26 %	0,21 $
Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund	27/03/2015	15/04/2015	10,19 %	0,15 CAD
Chartwell Retirement Residences	27/03/2015	15/04/2015	3,20 %	0,04 CAD
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,09 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	26,55 %	0,07 CAD
KP Tissue Inc	27/03/2015	15/04/2015	7,18 %	0,18 CAD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27/03/2015	15/04/2015	7,22 %	0,07 CAD
Morgan Stanley DR	27/03/2015	15/04/2015	6,37 %	0,25 $
OFG Bancorp	27/03/2015	15/04/2015	2,95 %	0,10 $
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	1,43 %	0,80 €
360 Capital Mortgage REIT	27/03/2015	15/04/2015	12,50 %	0,10 AUD
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,53 $
CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/04/2015	15/04/2015	8,98 %	1,24 BRL
Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	10/04/2015	15/04/2015	8,11 %	0,55 $
First Internet Bancorp	27/03/2015	15/04/2015	0,92 %	0,06 $
Melcor Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,06 CAD
NFI Group Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,05 CAD
Tricon Residential Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,06 CAD
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	1,89 %	1,52 €
Acadia Realty Trust	27/03/2015	15/04/2015	4,37 %	0,24 $
Alico Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,52 %	0,06 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,88 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	2,99 %	0,17 CAD
$Calfrac Well Services Ltd$ Calfrac Well Services Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	6,25 CAD
CI Canadian REIT ETF	27/03/2015	15/04/2015	4,89 %	0,05 CAD
CI Financial Corp	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,11 CAD
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	27/03/2015	15/04/2015	7,40 %	0,56 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	01/04/2015	15/04/2015	2,22 %	4,93 BRL
Helios Technologies Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,69 %	0,09 $
Journey Energy Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,03 CAD
K-Bro Linen Inc	27/03/2015	15/04/2015	2,94 %	0,10 CAD
Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII	01/04/2015	15/04/2015	8,21 %	0,92 BRL
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	27/03/2015	15/04/2015	6,69 %	0,12 CAD
Limoneira Co	01/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,05 $
Titan International Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,01 $
Altus Group Ltd	27/03/2015	15/04/2015	1,24 %	0,15 CAD
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Brie Picardy	13/04/2015	15/04/2015	3,82 %	1,47 €
Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc	13/04/2015	15/04/2015	4,10 %	2,30 €
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/04/2015	15/04/2015	7,15 %	0,09 $
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund	09/04/2015	15/04/2015	11,28 %	1,01 BRL
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A	15/04/2015	15/04/2015	3,69 %	0,75 CNY
Gamehost Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,07 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	3,09 %	0,02 CAD
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	5,58 %	0,05 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	27/03/2015	15/04/2015	3,36 %	0,08 CAD
NH Investment & Securities Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	5,33 %	160 KRW
Servisfirst Bancshares Inc	06/04/2015	15/04/2015	1,97 %	0,06 $
Zedcor Inc	06/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,06 CAD
Anima Holding SA	31/03/2015	15/04/2015	1,55 %	0,16 BRL
BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII	01/04/2015	15/04/2015	0,00 %	9,39 BRL
Beamr Imaging Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,26 $
Computer Direct Group Ltd	02/04/2015	15/04/2015	5,09 %	1,17 ILS
Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-	10/04/2015	15/04/2015	8,02 %	0,53 $
Culp Inc	30/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,06 $
DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable A Dis	08/04/2015	15/04/2015	2,03 %	6,00 €
Dream Impact Trust	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,13 CAD
European Investment Bank (EIB) 5% 99/39	14/04/2015	15/04/2015	5,32 %	0,05 GBP
Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd Class A	15/04/2015	15/04/2015	7,10 %	0,23 CNY
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	08/04/2015	15/04/2015	4,29 %	10,88 BRL
Maiden Holdings Ltd	30/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,13 $
Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII	01/04/2015	15/04/2015	12,81 %	0,09 BRL
Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario	01/04/2015	15/04/2015	9,58 %	1,10 BRL
National Shipping Company of Saudi Arabia	02/04/2015	15/04/2015	4,22 %	0,53 SAR
NRC Health Class A	27/03/2015	15/04/2015	4,16 %	0,06 $
Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm	01/04/2015	15/04/2015	9,04 %	3,31 AUD
Pollard Banknote Ltd	27/03/2015	15/04/2015	1,19 %	0,03 CAD
Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII	01/04/2015	15/04/2015	18,73 %	0,43 BRL
U.S. Bancorp DR	27/03/2015	15/04/2015	6,53 %	0,22 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10/04/2015	15/04/2015	5,99 %	0,49 €
Umpqua Holdings Corp	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,15 $
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D	02/04/2015	15/04/2015	2,51 %	1,56 €
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged	02/04/2015	15/04/2015	2,93 %	0,18 GBP
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged	02/04/2015	15/04/2015	0,99 %	0,36 GBP
360 Security Technology Inc Class A	15/04/2015	15/04/2015	12,89 %	0,30 CNY
AEON REIT Investment Corp	28/01/2015	15/04/2015	6,40 %	2.473 JPY
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc	08/04/2015	15/04/2015	4,39 %	1,37 €
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc	08/04/2015	15/04/2015	4,20 %	1,39 €
Allstate Corp	30/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,32 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/04/2015	15/04/2015	3,48 %	0,00 $
ArcelorMittal S.A. 7% 09/39	14/04/2015	15/04/2015	6,72 %	0,04 $
Australian REIT Income Fund	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,06 CAD
BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII	01/04/2015	15/04/2015	12,30 %	0,28 BRL
Biocon Ltd	09/04/2015	15/04/2015	0,14 %	0,83 INR
Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,30 $
BTG Pactual Credito Imobiliario	09/04/2015	15/04/2015	12,69 %	0,11 BRL
Chesswood Group Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,07 CAD
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF	27/03/2015	15/04/2015	5,78 %	0,18 CAD
Consorcio Alfa De Administracao SA	20/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,03 BRL
Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	10/04/2015	15/04/2015	7,45 %	0,48 $
CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/04/2015	15/04/2015	12,24 %	0,98 BRL
Deutschland, Bundesrepublik 0,648% 14/30	14/04/2015	15/04/2015	0,66 %	0,01 €
DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield A	13/04/2015	15/04/2015	3,15 %	4,60 €
Duck Creek Technologies Inc	31/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,28 $
European Investment Bank (EIB) 4% 10/30	14/04/2015	15/04/2015	3,93 %	0,04 €
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/04/2015	15/04/2015	13,32 %	1,04 BRL
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,10 $
Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII	09/04/2015	15/04/2015	9,58 %	0,83 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	09/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,08 BRL
Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII	01/04/2015	15/04/2015	10,74 %	0,78 BRL
FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional	09/04/2015	15/04/2015	12,88 %	1,40 BRL
Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario	01/04/2015	15/04/2015	10,56 %	0,14 BRL
Ilsung Is	29/12/2014	15/04/2015	5,52 %	100 KRW
Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	27/03/2015	15/04/2015	1,84 %	0,20 CAD
Jade Power Trust	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	2,16 CAD
KAMCO Investment Company K.S.C.P	08/04/2015	15/04/2015	5,15 %	0,011 KWD
LS Electric Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,33 %	260 KRW
Malayan Cement Bhd	16/03/2015	15/04/2015	2,95 %	0,08 MYR
Morgan Stanley DR	27/03/2015	15/04/2015	7,31 %	0,43 $
Neuberger Municipal Fund	27/03/2015	15/04/2015	7,25 %	0,08 $
Portugal, Republik 4,1% 06/37	14/04/2015	15/04/2015	4,06 %	0,04 €
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	10/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,79 $
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27	14/04/2015	15/04/2015	7,37 %	0,04 $
Sentral REIT	19/03/2015	15/04/2015	9,70 %	0,02 MYR
Shapir Engineering and Industry Ltd	02/04/2015	15/04/2015	0,55 %	0,09 ILS
SK Networks Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	125 KRW
Soulbrain Holdings Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	1,30 %	814 KRW
Summit Industrial Income REIT	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,04 CAD
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist	10/04/2015	15/04/2015	7,93 %	0,65 $
Virtus Health Ltd	31/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,13 AUD
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,56 $
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1D (USD)	02/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,12 $
A Self-Administered Real Eestate Investment Trust Inc	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	14 KRW
Academies Australasia Group Ltd	06/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,01 AUD
ACT Energy Technologies Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,28 CAD
AIB Acquisition Corp Class A	30/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,41 $
Alfa Holdings SA	20/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,01 BRL
Alfa Holdings SA Class B	20/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,01 BRL
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,00 $
AngloGold Ashanti Holdings PLC 6,5% 10/40	14/04/2015	15/04/2015	6,60 %	0,03 $
Asia Paper Mfg Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	2,72 %	90 KRW
Asset Vison Co Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,01 AUD
Autech Corp	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	61 KRW
Banco Pine SA	01/04/2015	15/04/2015	7,84 %	0,15 BRL
Banco Pine SA Pfd Shs	01/04/2015	15/04/2015	6,96 %	0,15 BRL
Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/04/2015	15/04/2015	16,21 %	0,44 BRL
Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35	14/04/2015	15/04/2015	6,28 %	0,03 $
BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII	01/04/2015	15/04/2015	14,04 %	0,80 BRL
BCO Nordeste do Brasil SA	01/04/2015	15/04/2015	5,95 %	5,03 BRL
Befar Group Co Ltd Class A	15/04/2015	15/04/2015	0,36 %	0,07 CNY
BFC Capital Trust II	27/03/2015	15/04/2015	6,84 %	0,45 $
Bookook Steel Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	3,85 %	75 KRW
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	27/03/2015	15/04/2015	6,01 %	0,11 CAD
Brookfield Select Opportunities Income Fund	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,15 CAD
Canadian High Income Equity Fund	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,07 CAD
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd	01/04/2015	15/04/2015	5,68 %	0,22 €
Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd	01/04/2015	15/04/2015	0,79 %	0,04 $
Castec Korea Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	104 KRW
Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/04/2015	15/04/2015	7,00 %	0,69 BRL
CEC Environmental Protection Co Ltd Class A	15/04/2015	15/04/2015	2,18 %	0,03 CNY
CETC Cyberspace Security Technology Co Ltd Class A	15/04/2015	15/04/2015	0,17 %	0,01 CNY
CJ CGV Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	218 KRW
ConocoPhillips Company 6,95% 99/29	14/04/2015	15/04/2015	6,70 %	0,03 $
Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII	01/04/2015	15/04/2015	13,80 %	0,94 BRL
Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario	01/04/2015	15/04/2015	8,83 %	1,16 BRL
Di Corp	29/12/2014	15/04/2015	0,59 %	75 KRW
Dongkuk Industries Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	4,43 %	120 KRW
Doosan Tesna Inc	29/12/2014	15/04/2015	0,20 %	60 KRW
Dur Hospitality Co	08/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,70 SAR
Essential Energy Services Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,03 CAD
Estec Corp	29/12/2014	15/04/2015	6,96 %	380 KRW
Fine Digital Inc	29/12/2014	15/04/2015	1,79 %	100 KRW
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,11 $
Flow Capital Corp Class A	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,02 CAD
Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii	01/04/2015	15/04/2015	14,35 %	0,67 BRL
Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII	01/04/2015	15/04/2015	11,50 %	0,83 BRL
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	01/04/2015	15/04/2015	9,72 %	2,80 BRL
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	08/04/2015	15/04/2015	6,25 %	2,80 BRL
Fundo Invest Imobiliario The One	08/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,72 BRL
Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate	01/04/2015	15/04/2015	0,00 %	0,30 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	01/04/2015	15/04/2015	0,00 %	1,00 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	01/04/2015	15/04/2015	12,04 %	0,08 BRL
Garmex Saigon Corp	16/03/2015	15/04/2015	0,00 %	800 ₫
Handok Inc	29/12/2014	15/04/2015	2,45 %	150 KRW
Hanil Forging Industrial Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	41 KRW
Hankuk Carbon Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,54 %	120 KRW
Hankuk Package Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	3,78 %	15 KRW
Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-	30/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,43 $
Heung Gu Oil Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,16 %	50 KRW
HS Hwasung	29/12/2014	15/04/2015	6,99 %	400 KRW
Huangshan Novel Co Ltd Class A	15/04/2015	15/04/2015	4,81 %	0,17 CNY
Hwacheon Machinery Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,66 %	90 KRW
Hydro Lithium Inc	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	12 KRW
Hyundai Ezwel Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	4,58 %	19 KRW
Hyvision System Inc	29/12/2014	15/04/2015	0,79 %	50 KRW
IF Bancorp Inc	20/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,05 $
Jadroagent DD	02/04/2015	15/04/2015	5,56 %	8,23 €
Jeongmoon Information Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	20 KRW
JMT Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	2,35 %	50 KRW
Joong Ang Enervis Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	2,94 %	40 KRW
JPMorgan Chase & Co. 5,5% 10/40	14/04/2015	15/04/2015	5,86 %	0,03 $
JPMorgan Chase & Co. 7,625% 96/26	14/04/2015	15/04/2015	7,60 %	0,04 $
KCTC Ltd	29/12/2014	15/04/2015	1,84 %	30 KRW
Kestrel Group Ltd	30/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,13 $
KH Feelux Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	419 KRW
KONA I Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	5,59 %	250 KRW
Koryo Credit Information Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	5,91 %	75 KRW
Kum Yang Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	60 KRW
LF Corp	29/12/2014	15/04/2015	3,06 %	500 KRW
LifeWorks Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,07 CAD
Lodzia Real Estate Ltd	02/04/2015	15/04/2015	0,00 %	1,23 ILS
Lowe's Companies Inc. 4,65% 12/42	14/04/2015	15/04/2015	5,64 %	0,02 $
Lskairobot Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	30 KRW
Mdf Commerce Inc	30/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,10 CAD
Middlefield Can Global REIT Income Fund	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	27/03/2015	15/04/2015	3,17 %	0,06 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	27/03/2015	15/04/2015	10,90 %	0,05 CAD
Morgan Stanley DR	27/03/2015	15/04/2015	7,31 %	0,40 $
Morgan Stanley DR	27/03/2015	15/04/2015	7,45 %	0,45 $
National Agriculture Development Co	18/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,16 SAR
National Gas & Industrialization Co	01/04/2015	15/04/2015	5,05 %	0,35 SAR
Neuberger Berman California Municipal Fund	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,06 $
New Zealand, Government of... 4,5% 14/27	14/04/2015	15/04/2015	4,47 %	0,02 NZD
Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario	01/04/2015	15/04/2015	4,64 %	0,55 BRL
Nexen Corp	29/12/2014	15/04/2015	2,79 %	55 KRW
NH Investment & Securities Co Ltd Pfd.Shs -1- Non-Voting	29/12/2014	15/04/2015	6,38 %	210 KRW
Oracle Corp. 6,5% 08/38	14/04/2015	15/04/2015	7,22 %	0,03 $
Pacific & Orient Bhd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,01 MYR
Paramount Skydance Corp. 5,9% 10/40	14/04/2015	15/04/2015	9,46 %	0,03 $
People Co Ltd	16/01/2015	15/04/2015	0,00 %	46 JPY
Precious Metals & MNG TR	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,01 CAD
RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII	01/04/2015	15/04/2015	12,19 %	1,20 BRL
RF Industries Ltd	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,07 $
RFTech Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	33 KRW
Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd	01/04/2015	15/04/2015	12,37 %	0,15 BRL
Sam Hwa Crown and Closure Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	4,43 %	750 KRW
Sam Jin Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	3,20 %	66 KRW
Samchully Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	2,41 %	2.000 KRW
SCP Fundo Invest Imobiliario	09/04/2015	15/04/2015	2,04 %	0,08 BRL
SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII	01/04/2015	15/04/2015	8,48 %	0,67 BRL
Seoam Machinery Industry Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,34 %	75 KRW
Seoul Pharma Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	35 KRW
Shinpoong Inc	29/12/2014	15/04/2015	9,74 %	50 KRW
Sinil Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	3,30 %	78 KRW
SKC Co Ltd	29/12/2014	15/04/2015	0,00 %	550 KRW
SLB Ltd Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	12/02/2016	15/04/2015	2,40 %	0,91 BRL
Sougou Shouken Co Ltd	28/01/2015	15/04/2015	2,52 %	10 JPY
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,05 CAD
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27/03/2015	15/04/2015	0,00 %	0,06 CAD
The Williams Companies Inc. 6,3% 10/40	14/04/2015	15/04/2015	6,34 %	0,03 $
Thomson Reuters Corp. 5,85% 10/40	14/04/2015	15/04/2015	6,29 %	0,03 $
Totvs SA	02/03/2015	15/04/2015	1,62 %	0,09 BRL

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

30/03/2015

15/04/2015

5,95 %

0,19 $

Main Street Capital Corp

27/03/2015

15/04/2015

7,68 %

0,18 $

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

15/04/2015

3,84 %

0,37 €

W.P. Carey Inc

27/03/2015

15/04/2015

6,05 %

0,95 $

Stag Industrial Inc

27/03/2015

15/04/2015

4,26 %

0,11 $

EPR Properties

27/03/2015

15/04/2015

6,91 %

0,30 $

Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

3,94 %

0,57 €

Alexandria Real Estate Equities Inc

27/03/2015

15/04/2015

6,57 %

0,74 $

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2015

5,19 %

0,10 €

Thermo Fisher Scientific Inc

12/03/2015

15/04/2015

0,30 %

0,15 $

MercadoLibre Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,10 $

Occidental Petroleum Corp

06/03/2015

15/04/2015

1,81 %

0,72 $

Pembina Pipeline Corp

23/03/2015

15/04/2015

4,31 %

0,15 CAD

CK Hutchison Holdings Ltd

11/03/2015

15/04/2015

3,51 %

3,02 HKD

STORE Capital Corp

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,25 $

Starwood Property Trust Inc

27/03/2015

15/04/2015

15,31 %

0,48 $

Franklin Templeton Inc

27/03/2015

15/04/2015

4,36 %

0,15 $

Leggett & Platt Inc

11/03/2015

15/04/2015

2,27 %

0,31 $

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

15/04/2015

4,47 %

0,05 €

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

4,48 %

0,03 €

SL Green Realty Corp

27/03/2015

15/04/2015

5,05 %

0,60 $

Cameco Corp

27/03/2015

15/04/2015

0,19 %

0,10 CAD

Cardinal Health Inc

30/03/2015

15/04/2015

0,86 %

0,34 $

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

1,84 %

0,01 €

Ecolab Inc

06/03/2015

15/04/2015

1,09 %

0,33 $

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

15/04/2015

3,77 %

0,10 €

Northland Power Inc

27/03/2015

15/04/2015

3,24 %

0,09 CAD

iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

15/04/2015

3,21 %

0,00 €

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,40 %

0,26 $

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

15/04/2015

3,48 %

0,14 €

Stellus Capital Investment Corp BDC

27/03/2015

15/04/2015

14,14 %

0,11 $

BCE Inc

12/03/2015

15/04/2015

6,32 %

0,65 CAD

Republic Services Inc

30/03/2015

15/04/2015

1,22 %

0,28 $

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,68 %

0,35 €

Freehold Royalties Ltd

27/03/2015

15/04/2015

6,31 %

0,09 CAD

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

1,09 %

3 JPY

Cardinal Energy Ltd

27/03/2015

15/04/2015

5,37 %

0,07 CAD

Horizon Technology Finance Corp

18/03/2015

15/04/2015

23,79 %

0,12 $

Packaging Corp of America

11/03/2015

15/04/2015

2,59 %

0,55 $

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,28 %

0,05 €

Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

1,54 %

1,09 CHF

Blackstone Mortgage Trust Inc

27/03/2015

15/04/2015

17,48 %

0,52 $

U.S. Bancorp

27/03/2015

15/04/2015

3,79 %

0,25 $

Rexford Industrial Realty Inc

27/03/2015

15/04/2015

4,62 %

0,12 $

Algonquin Power & Utilities Corp

27/03/2015

15/04/2015

5,13 %

0,11 CAD

Monolithic Power Systems Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,64 %

0,20 $

Essex Property Trust Inc

27/03/2015

15/04/2015

3,85 %

1,44 $

Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

2,44 %

0,04 €

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

15/04/2015

3,71 %

0,02 €

Ready Capital Corp

27/03/2015

15/04/2015

3,59 %

0,40 $

Ares Commercial Real Estate Corp

27/03/2015

15/04/2015

16,85 %

0,25 $

Swisscom AG

10/04/2015

15/04/2015

4,11 %

22,00 CHF

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,95 %

0,21 €

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,34 %

0,39 €

Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

1,43 %

0,49 CHF

Miquel y Costas & Miquel SA

15/04/2015

3,71 %

0,03 €

CubeSmart

30/03/2015

15/04/2015

5,68 %

0,16 $

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc

27/03/2015

15/04/2015

75,50 %

0,44 $

Acadian Timber Corp

27/03/2015

15/04/2015

6,78 %

0,23 CAD

Exchange Income Corp

27/03/2015

15/04/2015

2,50 %

0,15 CAD

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

15/04/2015

1,68 %

0,64 €

CareTrust REIT Inc

27/03/2015

15/04/2015

4,42 %

0,16 $

Federal Realty Investment Trust

18/03/2015

15/04/2015

4,40 %

0,87 $

TotalEnergies SE ADR

18/03/2015

15/04/2015

4,54 %

0,67 $

Ladder Capital Corp Class A

01/04/2015

15/04/2015

10,53 %

0,25 $

Peyto Exploration & Development Corp

27/03/2015

15/04/2015

5,81 %

0,11 CAD

Cincinnati Financial Corp

16/03/2015

15/04/2015

2,34 %

0,46 $

Whitecap Resources Inc

27/03/2015

15/04/2015

3,76 %

0,06 CAD

Vermilion Energy Inc

27/03/2015

15/04/2015

3,18 %

0,22 CAD

AvalonBay Communities Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

1,25 $

Dividend Growth Split Corp A

27/03/2015

15/04/2015

16,12 %

0,10 CAD

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

12,33 %

0,12 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/03/2015

15/04/2015

7,03 %

0,13 CAD

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis

15/04/2015

3,77 %

0,21 €

Motorola Solutions Inc

11/03/2015

15/04/2015

1,15 %

0,34 $

Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

2,64 %

1,05 €

Lancashire Holdings Ltd

19/03/2015

15/04/2015

16,33 %

0,60 $

Spirit Realty Capital Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,85 $

Sempra

25/03/2015

15/04/2015

3,24 %

0,35 $

The York Water Co

25/02/2015

15/04/2015

3,00 %

0,15 $

Kimco Realty Corp

01/04/2015

15/04/2015

5,09 %

0,24 $

Telia Company AB

09/04/2015

15/04/2015

4,74 %

3,00 SEK

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

2,53 %

0,13 €

Mobilezone Holding AG

13/04/2015

15/04/2015

7,59 %

0,60 CHF

National Fuel Gas Co

27/03/2015

15/04/2015

2,76 %

0,39 $

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis

15/04/2015

0,49 %

0,25 €

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

15/04/2015

1,66 %

0,39 €

Sienna Senior Living Inc

27/03/2015

15/04/2015

4,82 %

0,08 CAD

Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

1,56 %

0,04 $

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,12 %

0,15 €

CoreCivic Inc

31/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,54 $

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

15/04/2015

0,74 %

0 JPY

Banca Ifis

13/04/2015

15/04/2015

20,50 %

0,66 €

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

2,95 %

0,12 €

Portland General Electric Co

23/03/2015

15/04/2015

5,00 %

0,28 $

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,78 %

0,10 €

Farmland Partners Inc

30/03/2015

15/04/2015

3,37 %

0,12 $

Kilroy Realty Corp

27/03/2015

15/04/2015

6,16 %

0,35 $

Host Hotels & Resorts Inc

27/03/2015

15/04/2015

4,09 %

0,20 $

Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

2,89 %

0,03 GBP

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,75 %

0,60 €

Life & Banc Split Corp - Class A

27/03/2015

15/04/2015

11,08 %

0,07 CAD

Pizza Pizza Royalty Corp

27/03/2015

15/04/2015

7,83 %

0,07 CAD

CT Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

5,79 %

0,06 CAD

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

15/04/2015

1,23 %

0,45 €

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,47 %

0,41 €

Great Elm Capital Corp

27/03/2015

15/04/2015

20,08 %

0,07 $

Canoe EIT Income Fund

18/03/2015

15/04/2015

6,83 %

0,10 CAD

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

3,96 %

0,03 €

DTE Energy Co

12/03/2015

15/04/2015

3,79 %

0,59 $

AltaGas Ltd

23/03/2015

15/04/2015

2,46 %

0,15 CAD

Keyera Corp

19/03/2015

15/04/2015

4,13 %

0,12 CAD

OR Royalties Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,75 %

0,03 CAD

Warrior Met Coal Inc

30/03/2015

15/04/2015

0,34 %

0,30 $

Xtrackers Spain UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

2,78 %

0,09 €

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,37 %

0,21 €

Superior Plus Corp

27/03/2015

15/04/2015

2,58 %

0,06 CAD

Vail Resorts Inc

27/03/2015

15/04/2015

5,83 %

0,62 $

Calamos Strategic Total Return Fund

08/04/2015

15/04/2015

7,86 %

0,08 $

PG&E Corp

27/03/2015

15/04/2015

1,51 %

0,46 $

Nexus Industrial REIT

27/03/2015

15/04/2015

8,91 %

0,05 CAD

Lincoln Electric Holdings Inc

27/03/2015

15/04/2015

1,26 %

0,29 $

Mullen Group Ltd

27/03/2015

15/04/2015

2,97 %

0,10 CAD

Lennox International Inc

27/03/2015

15/04/2015

1,57 %

0,30 $

Raymond James Financial Inc

30/03/2015

15/04/2015

1,47 %

0,18 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

5,63 %

0,06 CAD

Surge Energy Inc

27/03/2015

15/04/2015

4,26 %

0,21 CAD

Brixmor Property Group Inc

01/04/2015

15/04/2015

4,74 %

0,23 $

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

3,81 %

1,45 GBP

ARC Resources Ltd

27/03/2015

15/04/2015

2,72 %

0,10 CAD

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,02 %

0,35 €

Vital Infrastructure Property Trust

27/03/2015

15/04/2015

7,06 %

0,07 CAD

Extendicare Inc

27/03/2015

15/04/2015

2,03 %

0,04 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/03/2015

15/04/2015

4,98 %

0,10 CAD

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

2,50 %

0,94 €

Alaris Equity Partners Income Trust Units

27/03/2015

15/04/2015

6,61 %

0,13 CAD

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

15/04/2015

4,54 %

0,14 €

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

08/04/2015

15/04/2015

9,68 %

0,10 $

Interparfums Inc

27/03/2015

15/04/2015

2,81 %

0,13 $

LXP Industrial Trust

27/03/2015

15/04/2015

4,61 %

0,17 $

Pegasystems Inc

30/03/2015

15/04/2015

0,35 %

0,03 $

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged

02/04/2015

15/04/2015

2,93 %

1,49 €

Calamos Convertible & High Income Fund

08/04/2015

15/04/2015

10,08 %

0,10 $

Nedap NV

08/04/2015

15/04/2015

3,97 %

1,25 €

Primoris Services Corp

27/03/2015

15/04/2015

0,39 %

0,04 $

Xtrackers - Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

3,19 %

0,01 GBP

Choice Properties Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

5,27 %

0,05 CAD

CBL & Associates Properties Inc New

26/03/2015

15/04/2015

5,20 %

0,27 $

Enerplus Corp

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,05 CAD

California Resources Corp - New

06/03/2015

15/04/2015

3,19 %

0,01 $

Baytex Energy Corp

27/03/2015

15/04/2015

1,26 %

0,10 CAD

Ashford Hospitality Trust Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,12 $

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

01/04/2015

15/04/2015

33,88 %

0,32 $

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

01/04/2015

15/04/2015

8,91 %

0,29 $

Washington Trust Bancorp Inc

30/03/2015

15/04/2015

6,06 %

0,34 $

The North West Co Inc (Variable Voting)

27/03/2015

15/04/2015

3,06 %

0,29 CAD

Veren Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,23 CAD

Calamos Global Total Return Fund

08/04/2015

15/04/2015

8,65 %

0,10 $

WSP Global Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,92 %

0,38 CAD

KBR Inc

12/03/2015

15/04/2015

1,87 %

0,08 $

Firm Capital Mortgage Investment Corp

27/03/2015

15/04/2015

8,63 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,13 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

27/03/2015

15/04/2015

4,34 %

0,19 CAD

LG Display Co Ltd ADR

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

0,23 $

Slate Grocery REIT Unit - Class U

27/03/2015

15/04/2015

6,96 %

0,06 $

TFI International Inc

27/03/2015

15/04/2015

1,72 %

0,17 CAD

Willis Towers Watson PLC

27/03/2015

15/04/2015

1,32 %

0,31 $

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

3,07 %

0,07 GBP

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

01/04/2015

15/04/2015

10,16 %

0,28 $

Medical Facilities Corp

27/03/2015

15/04/2015

2,45 %

0,09 CAD

Obsidian Energy Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,07 CAD

Premium Brands Holdings Corp

27/03/2015

15/04/2015

4,79 %

0,35 CAD

RFA Financial Inc

27/03/2015

15/04/2015

5,87 %

0,09 CAD

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

15/04/2015

2,33 %

0,23 €

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/04/2015

15/04/2015

9,46 %

0,08 $

Braemar Hotels & Resorts Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,05 $

Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund

01/04/2015

15/04/2015

9,73 %

0,41 $

Axel Springer SE

15/04/2015

0,00 %

1,80 €

BancFirst Corp

27/03/2015

15/04/2015

1,95 %

0,17 $

Calamos Global Dynamic Income Fund

08/04/2015

15/04/2015

8,97 %

0,07 $

CVB Financial Corp

30/03/2015

15/04/2015

3,71 %

0,12 $

Encompass Health Corp

30/03/2015

15/04/2015

0,68 %

0,21 $

Innergex Renewable Energy Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,16 CAD

Meridian Energy Ltd

27/03/2015

15/04/2015

4,77 %

0,09 NZD

DigitalBridge Group Inc Class A

27/03/2015

15/04/2015

0,25 %

0,37 $

MS Emerging Markets Debt Fund

27/03/2015

15/04/2015

8,64 %

0,14 $

PrairieSky Royalty Ltd

27/03/2015

15/04/2015

3,10 %

0,11 CAD

RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest

27/03/2015

15/04/2015

5,17 %

0,33 $

Brompton Split Banc Corp - Class A

27/03/2015

15/04/2015

9,50 %

0,07 CAD

Independence Realty Trust Inc

27/03/2015

15/04/2015

4,92 %

0,06 $

Manhattan Bridge Capital Inc

08/04/2015

15/04/2015

13,17 %

0,08 $

Park Lawn Corp

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,04 CAD

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/03/2015

15/04/2015

6,25 %

0,37 CAD

Franklin Universal Trust

27/03/2015

15/04/2015

7,13 %

0,04 $

Franklin Limited Duration Income Trust

27/03/2015

15/04/2015

13,77 %

0,06 $

Pebblebrook Hotel Trust

27/03/2015

15/04/2015

0,20 %

0,31 $

Plaza Retail REIT

27/03/2015

15/04/2015

5,31 %

0,02 CAD

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged

02/04/2015

15/04/2015

1,05 %

1,75 €

MillerKnoll Inc

25/02/2015

15/04/2015

3,50 %

0,14 $

Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

2,70 %

0,98 €

BTB Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

8,26 %

0,04 CAD

COPT Defense Properties

27/03/2015

15/04/2015

3,88 %

0,28 $

Douglas Emmett Inc

27/03/2015

15/04/2015

7,71 %

0,21 $

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/04/2015

15/04/2015

10,48 %

0,16 $

Fletcher Building Ltd

25/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,18 NZD

Fulton Financial Corp

30/03/2015

15/04/2015

3,60 %

0,09 $

Granite Construction Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,46 %

0,13 $

Secure Waste Infrastructure Corp

30/03/2015

15/04/2015

1,72 %

0,02 CAD

Vector Ltd

27/03/2015

15/04/2015

5,75 %

0,09 NZD

Westshore Terminals Investment Corp

27/03/2015

15/04/2015

3,38 %

0,33 CAD

Brompton Energy Split Corp Class A

27/03/2015

15/04/2015

16,48 %

0,14 CAD

Firm Capital Property Trust

27/03/2015

15/04/2015

7,51 %

0,03 CAD

PHX Energy Services Corp

27/03/2015

15/04/2015

6,07 %

0,04 CAD

True North Commercial REIT

27/03/2015

15/04/2015

9,18 %

0,28 CAD

Valmont Industries Inc

25/03/2015

15/04/2015

0,69 %

0,38 $

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C

02/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,62 €

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/04/2015

15/04/2015

10,41 %

0,07 $

Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc

31/03/2015

15/04/2015

7,10 %

0,09 €

Lacroix Group

13/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,70 €

SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-

27/03/2015

15/04/2015

7,64 %

0,41 $

Steelcase Inc Class A

01/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,11 $

BARK Inc - Class A

30/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,65 $

Blue Ribbon Income Fund

27/03/2015

15/04/2015

5,57 %

0,07 CAD

CES Energy Solutions Corp

27/03/2015

15/04/2015

1,15 %

0,03 CAD

Kimball International Inc Class B

23/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,05 $

Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

1,75 %

1,06 €

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD Hedged

02/04/2015

15/04/2015

1,08 %

0,00 $

Axis Capital Holdings Ltd

27/03/2015

15/04/2015

1,81 %

0,29 $

Crombie Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

5,80 %

0,07 CAD

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,12 $

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

27/03/2015

15/04/2015

9,90 %

0,06 CAD

Hersha Hospitality Trust - Class A

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,28 $

Kelsian Group Ltd

31/03/2015

15/04/2015

4,60 %

0,04 AUD

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

4,22 %

0,05 CAD

Parkland Corp

18/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,09 CAD

Preferred Apartment Communities Inc

11/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,18 $

Xenia Hotels & Resorts Inc

27/03/2015

15/04/2015

3,07 %

0,15 $

Ag Growth International Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,20 CAD

American Hotel Income Properties REIT LP

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,08 CAD

Banner Corp

01/04/2015

15/04/2015

3,18 %

0,18 $

Brompton Lifeco Split Corp - Class A

27/03/2015

15/04/2015

7,83 %

0,07 CAD

CAR Group Ltd

23/03/2015

15/04/2015

3,85 %

0,15 AUD

Gurit Holding AG Registered Shares

13/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,09 CHF

IGG Inc

14/04/2015

15/04/2015

24,11 %

0,11 HKD

IGG Inc

26/03/2015

15/04/2015

24,11 %

0,17 HKD

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

27/03/2015

15/04/2015

15,94 %

0,22 $

Sunstone Hotel Investors Inc

27/03/2015

15/04/2015

3,08 %

0,05 $

WebBeds Group Ltd

25/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,04 AUD

Black Diamond Group Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,98 %

0,08 CAD

DMC Global Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,04 $

Doman Building Materials Group Ltd

27/03/2015

15/04/2015

5,22 %

0,14 CAD

EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-

27/03/2015

15/04/2015

5,93 %

0,36 $

PRO Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

6,77 %

0,05 CAD

Ravelin Properties REIT

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,06 CAD

SK Telecom Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

2,08 %

2.766 KRW

Sonic Automotive Inc Class A

11/03/2015

15/04/2015

2,80 %

0,03 $

Altium Ltd

23/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,08 AUD

BankUnited Inc

30/03/2015

15/04/2015

3,26 %

0,21 $

Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund

27/03/2015

15/04/2015

10,19 %

0,15 CAD

Chartwell Retirement Residences

27/03/2015

15/04/2015

3,20 %

0,04 CAD

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,09 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

26,55 %

0,07 CAD

KP Tissue Inc

27/03/2015

15/04/2015

7,18 %

0,18 CAD

Middlefield Real Estate Dividend ETF

27/03/2015

15/04/2015

7,22 %

0,07 CAD

Morgan Stanley DR

27/03/2015

15/04/2015

6,37 %

0,25 $

OFG Bancorp

27/03/2015

15/04/2015

2,95 %

0,10 $

Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

1,43 %

0,80 €

360 Capital Mortgage REIT

27/03/2015

15/04/2015

12,50 %

0,10 AUD

Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,53 $

CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/04/2015

15/04/2015

8,98 %

1,24 BRL

Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

10/04/2015

15/04/2015

8,11 %

0,55 $

First Internet Bancorp

27/03/2015

15/04/2015

0,92 %

0,06 $

Melcor Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,06 CAD

NFI Group Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,05 CAD

Tricon Residential Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,06 CAD

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

1,89 %

1,52 €

Acadia Realty Trust

27/03/2015

15/04/2015

4,37 %

0,24 $

Alico Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,52 %

0,06 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,88 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

2,99 %

0,17 CAD

$Calfrac Well Services Ltd$

Calfrac Well Services Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

6,25 CAD

CI Canadian REIT ETF

27/03/2015

15/04/2015

4,89 %

0,05 CAD

CI Financial Corp

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,11 CAD

EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-

27/03/2015

15/04/2015

7,40 %

0,56 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda

01/04/2015

15/04/2015

2,22 %

4,93 BRL

Helios Technologies Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,69 %

0,09 $

Journey Energy Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,03 CAD

K-Bro Linen Inc

27/03/2015

15/04/2015

2,94 %

0,10 CAD

Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII

01/04/2015

15/04/2015

8,21 %

0,92 BRL

Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A

27/03/2015

15/04/2015

6,69 %

0,12 CAD

Limoneira Co

01/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,05 $

Titan International Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,01 $

Altus Group Ltd

27/03/2015

15/04/2015

1,24 %

0,15 CAD

Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Brie Picardy

13/04/2015

15/04/2015

3,82 %

1,47 €

Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc

13/04/2015

15/04/2015

4,10 %

2,30 €

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/04/2015

15/04/2015

7,15 %

0,09 $

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund

09/04/2015

15/04/2015

11,28 %

1,01 BRL

Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A

15/04/2015

3,69 %

0,75 CNY

Gamehost Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,07 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

3,09 %

0,02 CAD

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

5,58 %

0,05 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

27/03/2015

15/04/2015

3,36 %

0,08 CAD

NH Investment & Securities Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

5,33 %

160 KRW

Servisfirst Bancshares Inc

06/04/2015

15/04/2015

1,97 %

0,06 $

Zedcor Inc

06/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,06 CAD

Anima Holding SA

31/03/2015

15/04/2015

1,55 %

0,16 BRL

BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII

01/04/2015

15/04/2015

0,00 %

9,39 BRL

Beamr Imaging Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,26 $

Computer Direct Group Ltd

02/04/2015

15/04/2015

5,09 %

1,17 ILS

Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-

10/04/2015

15/04/2015

8,02 %

0,53 $

Culp Inc

30/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,06 $

DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable A Dis

08/04/2015

15/04/2015

2,03 %

6,00 €

Dream Impact Trust

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,13 CAD

European Investment Bank (EIB) 5% 99/39

14/04/2015

15/04/2015

5,32 %

0,05 GBP

Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd Class A

15/04/2015

7,10 %

0,23 CNY

Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII

08/04/2015

15/04/2015

4,29 %

10,88 BRL

Maiden Holdings Ltd

30/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,13 $

Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII

01/04/2015

15/04/2015

12,81 %

0,09 BRL

Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario

01/04/2015

15/04/2015

9,58 %

1,10 BRL

National Shipping Company of Saudi Arabia

02/04/2015

15/04/2015

4,22 %

0,53 SAR

NRC Health Class A

27/03/2015

15/04/2015

4,16 %

0,06 $

Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm

01/04/2015

15/04/2015

9,04 %

3,31 AUD

Pollard Banknote Ltd

27/03/2015

15/04/2015

1,19 %

0,03 CAD

Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII

01/04/2015

15/04/2015

18,73 %

0,43 BRL

U.S. Bancorp DR

27/03/2015

15/04/2015

6,53 %

0,22 $

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

10/04/2015

15/04/2015

5,99 %

0,49 €

Umpqua Holdings Corp

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,15 $

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

2,51 %

1,56 €

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged

02/04/2015

15/04/2015

2,93 %

0,18 GBP

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged

02/04/2015

15/04/2015

0,99 %

0,36 GBP

360 Security Technology Inc Class A

15/04/2015

12,89 %

0,30 CNY

AEON REIT Investment Corp

28/01/2015

15/04/2015

6,40 %

2.473 JPY

Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc

08/04/2015

15/04/2015

4,39 %

1,37 €

Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc

08/04/2015

15/04/2015

4,20 %

1,39 €

Allstate Corp

30/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,32 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/04/2015

15/04/2015

3,48 %

0,00 $

ArcelorMittal S.A. 7% 09/39

14/04/2015

15/04/2015

6,72 %

0,04 $

Australian REIT Income Fund

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,06 CAD

BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII

01/04/2015

15/04/2015

12,30 %

0,28 BRL

Biocon Ltd

09/04/2015

15/04/2015

0,14 %

0,83 INR

Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,30 $

BTG Pactual Credito Imobiliario

09/04/2015

15/04/2015

12,69 %

0,11 BRL

Chesswood Group Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,07 CAD

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

27/03/2015

15/04/2015

5,78 %

0,18 CAD

Consorcio Alfa De Administracao SA

20/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,03 BRL

Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

10/04/2015

15/04/2015

7,45 %

0,48 $

CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/04/2015

15/04/2015

12,24 %

0,98 BRL

Deutschland, Bundesrepublik 0,648% 14/30

14/04/2015

15/04/2015

0,66 %

0,01 €

DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield A

13/04/2015

15/04/2015

3,15 %

4,60 €

Duck Creek Technologies Inc

31/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,28 $

European Investment Bank (EIB) 4% 10/30

14/04/2015

15/04/2015

3,93 %

0,04 €

Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/04/2015

15/04/2015

13,32 %

1,04 BRL

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,10 $

Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII

09/04/2015

15/04/2015

9,58 %

0,83 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

09/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,08 BRL

Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII

01/04/2015

15/04/2015

10,74 %

0,78 BRL

FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional

09/04/2015

15/04/2015

12,88 %

1,40 BRL

Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario

01/04/2015

15/04/2015

10,56 %

0,14 BRL

Ilsung Is

29/12/2014

15/04/2015

5,52 %

100 KRW

Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg

27/03/2015

15/04/2015

1,84 %

0,20 CAD

Jade Power Trust

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

2,16 CAD

KAMCO Investment Company K.S.C.P

08/04/2015

15/04/2015

5,15 %

0,011 KWD

LS Electric Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,33 %

260 KRW

Malayan Cement Bhd

16/03/2015

15/04/2015

2,95 %

0,08 MYR

Morgan Stanley DR

27/03/2015

15/04/2015

7,31 %

0,43 $

Neuberger Municipal Fund

27/03/2015

15/04/2015

7,25 %

0,08 $

Portugal, Republik 4,1% 06/37

14/04/2015

15/04/2015

4,06 %

0,04 €

Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25

10/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,79 $

Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27

14/04/2015

15/04/2015

7,37 %

0,04 $

Sentral REIT

19/03/2015

15/04/2015

9,70 %

0,02 MYR

Shapir Engineering and Industry Ltd

02/04/2015

15/04/2015

0,55 %

0,09 ILS

SK Networks Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

125 KRW

Soulbrain Holdings Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

1,30 %

814 KRW

Summit Industrial Income REIT

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,04 CAD

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist

10/04/2015

15/04/2015

7,93 %

0,65 $

Virtus Health Ltd

31/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,13 AUD

Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,56 $

Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1D (USD)

02/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,12 $

A Self-Administered Real Eestate Investment Trust Inc

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

14 KRW

Academies Australasia Group Ltd

06/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,01 AUD

ACT Energy Technologies Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,28 CAD

AIB Acquisition Corp Class A

30/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,41 $

Alfa Holdings SA

20/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,01 BRL

Alfa Holdings SA Class B

20/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,01 BRL

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

13/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,00 $

AngloGold Ashanti Holdings PLC 6,5% 10/40

14/04/2015

15/04/2015

6,60 %

0,03 $

Asia Paper Mfg Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

2,72 %

90 KRW

Asset Vison Co Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,01 AUD

Autech Corp

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

61 KRW

Banco Pine SA

01/04/2015

15/04/2015

7,84 %

0,15 BRL

Banco Pine SA Pfd Shs

01/04/2015

15/04/2015

6,96 %

0,15 BRL

Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/04/2015

15/04/2015

16,21 %

0,44 BRL

Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35

14/04/2015

15/04/2015

6,28 %

0,03 $

BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII

01/04/2015

15/04/2015

14,04 %

0,80 BRL

BCO Nordeste do Brasil SA

01/04/2015

15/04/2015

5,95 %

5,03 BRL

Befar Group Co Ltd Class A

15/04/2015

0,36 %

0,07 CNY

BFC Capital Trust II

27/03/2015

15/04/2015

6,84 %

0,45 $

Bookook Steel Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

3,85 %

75 KRW

Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10

27/03/2015

15/04/2015

6,01 %

0,11 CAD

Brookfield Select Opportunities Income Fund

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,15 CAD

Canadian High Income Equity Fund

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,07 CAD

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd

01/04/2015

15/04/2015

5,68 %

0,22 €

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd

01/04/2015

15/04/2015

0,79 %

0,04 $

Castec Korea Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

104 KRW

Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/04/2015

15/04/2015

7,00 %

0,69 BRL

CEC Environmental Protection Co Ltd Class A

15/04/2015

2,18 %

0,03 CNY

CETC Cyberspace Security Technology Co Ltd Class A

15/04/2015

0,17 %

0,01 CNY

CJ CGV Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

218 KRW

ConocoPhillips Company 6,95% 99/29

14/04/2015

15/04/2015

6,70 %

0,03 $

Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII

01/04/2015

15/04/2015

13,80 %

0,94 BRL

Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario

01/04/2015

15/04/2015

8,83 %

1,16 BRL

Di Corp

29/12/2014

15/04/2015

0,59 %

75 KRW

Dongkuk Industries Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

4,43 %

120 KRW

Doosan Tesna Inc

29/12/2014

15/04/2015

0,20 %

60 KRW

Dur Hospitality Co

08/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,70 SAR

Essential Energy Services Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,03 CAD

Estec Corp

29/12/2014

15/04/2015

6,96 %

380 KRW

Fine Digital Inc

29/12/2014

15/04/2015

1,79 %

100 KRW

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,11 $

Flow Capital Corp Class A

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,02 CAD

Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii

01/04/2015

15/04/2015

14,35 %

0,67 BRL

Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII

01/04/2015

15/04/2015

11,50 %

0,83 BRL

Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca

01/04/2015

15/04/2015

9,72 %

2,80 BRL

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

08/04/2015

15/04/2015

6,25 %

2,80 BRL

Fundo Invest Imobiliario The One

08/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,72 BRL

Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate

01/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,30 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/04/2015

15/04/2015

0,00 %

1,00 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/04/2015

15/04/2015

12,04 %

0,08 BRL

Garmex Saigon Corp

16/03/2015

15/04/2015

0,00 %

800 ₫

Handok Inc

29/12/2014

15/04/2015

2,45 %

150 KRW

Hanil Forging Industrial Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

41 KRW

Hankuk Carbon Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,54 %

120 KRW

Hankuk Package Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

3,78 %

15 KRW

Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-

30/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,43 $

Heung Gu Oil Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,16 %

50 KRW

HS Hwasung

29/12/2014

15/04/2015

6,99 %

400 KRW

Huangshan Novel Co Ltd Class A

15/04/2015

4,81 %

0,17 CNY

Hwacheon Machinery Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,66 %

90 KRW

Hydro Lithium Inc

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

12 KRW

Hyundai Ezwel Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

4,58 %

19 KRW

Hyvision System Inc

29/12/2014

15/04/2015

0,79 %

50 KRW

IF Bancorp Inc

20/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,05 $

Jadroagent DD

02/04/2015

15/04/2015

5,56 %

8,23 €

Jeongmoon Information Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

20 KRW

JMT Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

2,35 %

50 KRW

Joong Ang Enervis Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

2,94 %

40 KRW

JPMorgan Chase & Co. 5,5% 10/40

14/04/2015

15/04/2015

5,86 %

0,03 $

JPMorgan Chase & Co. 7,625% 96/26

14/04/2015

15/04/2015

7,60 %

0,04 $

KCTC Ltd

29/12/2014

15/04/2015

1,84 %

30 KRW

Kestrel Group Ltd

30/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,13 $

KH Feelux Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

419 KRW

KONA I Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

5,59 %

250 KRW

Koryo Credit Information Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

5,91 %

75 KRW

Kum Yang Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

60 KRW

LF Corp

29/12/2014

15/04/2015

3,06 %

500 KRW

LifeWorks Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,07 CAD

Lodzia Real Estate Ltd

02/04/2015

15/04/2015

0,00 %

1,23 ILS

Lowe's Companies Inc. 4,65% 12/42

14/04/2015

15/04/2015

5,64 %

0,02 $

Lskairobot Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

30 KRW

Mdf Commerce Inc

30/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,10 CAD

Middlefield Can Global REIT Income Fund

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

27/03/2015

15/04/2015

3,17 %

0,06 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

27/03/2015

15/04/2015

10,90 %

0,05 CAD

Morgan Stanley DR

27/03/2015

15/04/2015

7,31 %

0,40 $

Morgan Stanley DR

27/03/2015

15/04/2015

7,45 %

0,45 $

National Agriculture Development Co

18/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,16 SAR

National Gas & Industrialization Co

01/04/2015

15/04/2015

5,05 %

0,35 SAR

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,07 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,06 $

New Zealand, Government of... 4,5% 14/27

14/04/2015

15/04/2015

4,47 %

0,02 NZD

Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario

01/04/2015

15/04/2015

4,64 %

0,55 BRL

Nexen Corp

29/12/2014

15/04/2015

2,79 %

55 KRW

NH Investment & Securities Co Ltd Pfd.Shs -1- Non-Voting

29/12/2014

15/04/2015

6,38 %

210 KRW

Oracle Corp. 6,5% 08/38

14/04/2015

15/04/2015

7,22 %

0,03 $

Pacific & Orient Bhd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,01 MYR

Paramount Skydance Corp. 5,9% 10/40

14/04/2015

15/04/2015

9,46 %

0,03 $

People Co Ltd

16/01/2015

15/04/2015

0,00 %

46 JPY

Precious Metals & MNG TR

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,01 CAD

RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII

01/04/2015

15/04/2015

12,19 %

1,20 BRL

RF Industries Ltd

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,07 $

RFTech Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

33 KRW

Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd

01/04/2015

15/04/2015

12,37 %

0,15 BRL

Sam Hwa Crown and Closure Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

4,43 %

750 KRW

Sam Jin Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

3,20 %

66 KRW

Samchully Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

2,41 %

2.000 KRW

SCP Fundo Invest Imobiliario

09/04/2015

15/04/2015

2,04 %

0,08 BRL

SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII

01/04/2015

15/04/2015

8,48 %

0,67 BRL

Seoam Machinery Industry Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,34 %

75 KRW

Seoul Pharma Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

35 KRW

Shinpoong Inc

29/12/2014

15/04/2015

9,74 %

50 KRW

Sinil Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

3,30 %

78 KRW

SKC Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

550 KRW

SLB Ltd Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

12/02/2016

15/04/2015

2,40 %

0,91 BRL

Sougou Shouken Co Ltd

28/01/2015

15/04/2015

2,52 %

10 JPY

Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,05 CAD

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc

27/03/2015

15/04/2015

0,00 %

0,06 CAD

The Williams Companies Inc. 6,3% 10/40

14/04/2015

15/04/2015

6,34 %

0,03 $

Thomson Reuters Corp. 5,85% 10/40

14/04/2015

15/04/2015

6,29 %

0,03 $

Totvs SA

02/03/2015

15/04/2015

1,62 %

0,09 BRL

TPC Robotics Corp

29/12/2014

15/04/2015

0,24 %

25 KRW

Transocean International Ltd. 7,5% 01/31

14/04/2015

15/04/2015

7,57 %

0,04 $

TYM Corp

29/12/2014

15/04/2015

5,84 %

28 KRW

United States of America 7,306% 98/28

14/04/2015

15/04/2015

7,21 %

0,04 $

United States of America 7,684% 99/29

14/04/2015

15/04/2015

7,46 %

0,04 $

Vinalink Logistics JSC

18/03/2015

15/04/2015

10,41 %

356 ₫

Whanin Pharm Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

2,90 %

250 KRW

Wonpoong Corp

29/12/2014

15/04/2015

12,00 %

125 KRW

Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII

01/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,79 BRL

Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 2D (USD)

02/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,01 $

Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)

02/04/2015

15/04/2015

0,00 %

1,24 €

Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1D

02/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,77 €

Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)

02/04/2015

15/04/2015

0,00 %

1,05 €

Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D (USD)

02/04/2015

15/04/2015

0,00 %

0,04 $

Y G-1 Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

1,51 %

150 KRW

Yoo Sung Enterprise Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

0,00 %

130 KRW

Youlchon Chemical Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

1,71 %

500 KRW

Yura Tech Co Ltd

29/12/2014

15/04/2015

3,18 %

100 KRW

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Las 7 acciones de dividendos más populares con fecha de pago el 15 de abril de 2015

Realty Income Corp paga dividendo el 15 de abril de 2015.
Main Street Capital Corp paga dividendo el 15 de abril de 2015.
W.P. Carey Inc paga dividendo el 15 de abril de 2015.
Stag Industrial Inc paga dividendo el 15 de abril de 2015.
EPR Properties paga dividendo el 15 de abril de 2015.
Alexandria Real Estate Equities Inc paga dividendo el 15 de abril de 2015.
Thermo Fisher Scientific Inc paga dividendo el 15 de abril de 2015.

Las 7 ETFs de dividendos más populares con fecha de pago el 15 de abril de 2015

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) paga dividendo el 15 de abril de 2015.
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D paga dividendo el 15 de abril de 2015.
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) paga dividendo el 15 de abril de 2015.
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) paga dividendo el 15 de abril de 2015.
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D paga dividendo el 15 de abril de 2015.
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D paga dividendo el 15 de abril de 2015.
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) paga dividendo el 15 de abril de 2015.

Las 7 fondos de dividendos más populares con fecha de pago el 15 de abril de 2015

Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc paga dividendo el 15 de abril de 2015.
DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable A Dis paga dividendo el 15 de abril de 2015.
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist paga dividendo el 15 de abril de 2015.
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc paga dividendo el 15 de abril de 2015.
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc paga dividendo el 15 de abril de 2015.
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D paga dividendo el 15 de abril de 2015.
DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield A paga dividendo el 15 de abril de 2015.

Todos los 518 dividendos con fecha de pago el 15 de abril de 2015

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Las 7 acciones de dividendos más populares con fecha de pago el 15 de abril de 2015

Las 7 ETFs de dividendos más populares con fecha de pago el 15 de abril de 2015

Las 7 fondos de dividendos más populares con fecha de pago el 15 de abril de 2015

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