Dividendenkalender 13. Januar 2017

« Zurück zum Dividendenkalender für Januar 2017

Am 13. Januar 2017 zahlen 457 Wertpapiere eine Dividende.

Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.

Alle 457 Dividenden mit Zahltag am 13. Januar 2017

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	29.12.2016	13.01.2017	5,11 %	0,20 $
Main Street Capital Corp	28.12.2016	13.01.2017	7,69 %	0,19 $
W.P. Carey Inc	28.12.2016	13.01.2017	5,28 %	0,99 $
American Tower Corp	23.12.2016	13.01.2017	3,99 %	0,58 $
Medtronic PLC	21.12.2016	13.01.2017	3,29 %	0,43 $
Digital Realty Trust Inc	13.12.2016	13.01.2017	2,58 %	0,88 $
Occidental Petroleum Corp	07.12.2016	13.01.2017	1,79 %	0,76 $
CME Group Inc	23.12.2016	13.01.2017	4,39 %	3,25 $
Leggett & Platt Inc	13.12.2016	13.01.2017	2,00 %	0,34 $
Franklin Resources Inc	28.12.2016	13.01.2017	5,34 %	0,20 $
Starwood Property Trust Inc	28.12.2016	13.01.2017	10,86 %	0,48 $
Cameco Corp	28.12.2016	13.01.2017	0,17 %	0,10 CA$
Associated British Foods PLC	15.12.2016	13.01.2017	3,28 %	0,26 £
SLB Schlumberger Ltd	05.12.2016	13.01.2017	2,29 %	0,50 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	28.12.2016	13.01.2017	14,54 %	0,11 $
Packaging Corp of America	21.12.2016	13.01.2017	2,42 %	0,63 $
Horizon Technology Finance Corp	16.12.2016	13.01.2017	15,93 %	0,10 $
Blackstone Mortgage Trust Inc	28.12.2016	13.01.2017	9,59 %	0,62 $
Coca-Cola Europacific Partners PLC	29.12.2016	13.01.2017	2,51 %	0,17 €
Algonquin Power & Utilities Corp	28.12.2016	13.01.2017	4,01 %	0,11 CA$
Reaves Utility Income Trust	28.12.2016	13.01.2017	5,79 %	0,16 $
Monolithic Power Systems Inc	28.12.2016	13.01.2017	0,59 %	0,20 $
Acadian Timber Corp	28.12.2016	13.01.2017	6,88 %	0,25 CA$
Exchange Income Corp	28.12.2016	13.01.2017	2,64 %	0,18 CA$
Peyto Exploration & Development Corp	28.12.2016	13.01.2017	5,17 %	0,11 CA$
CareTrust REIT Inc	28.12.2016	13.01.2017	3,93 %	0,17 $
Spirit Realty Capital Inc	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,90 $
Uniti Group Inc	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,60 $
Equity Residential	22.12.2016	13.01.2017	4,63 %	0,50 $
Motorola Solutions Inc	13.12.2016	13.01.2017	1,14 %	0,47 $
CoreCivic Inc	29.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,42 $
goeasy Ltd	28.12.2016	13.01.2017	23,21 %	0,13 CA$
Ralph Lauren Corp Class A	28.12.2016	13.01.2017	1,02 %	0,50 $
Sienna Senior Living Inc	28.12.2016	13.01.2017	4,06 %	0,08 CA$
National Fuel Gas Co	28.12.2016	13.01.2017	2,34 %	0,41 $
Polar Capital Holdings PLC	29.12.2016	13.01.2017	7,24 %	0,06 £
Yamana Gold Inc	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,01 $
Farmland Partners Inc	28.12.2016	13.01.2017	3,06 %	0,13 $
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	29.12.2016	13.01.2017	12,78 %	26 IDR
Kilroy Realty Corp	28.12.2016	13.01.2017	7,65 %	2,28 $
Steel Dynamics Inc	28.12.2016	13.01.2017	1,11 %	0,14 $
Pizza Pizza Royalty Corp	28.12.2016	13.01.2017	5,97 %	0,07 CA$
Dentsply Sirona Inc	28.12.2016	13.01.2017	5,47 %	0,08 $
Amdocs Ltd	28.12.2016	13.01.2017	3,61 %	0,20 $
Timbercreek Financial Corp	28.12.2016	13.01.2017	10,18 %	0,06 CA$
Canoe EIT Income Fund	20.12.2016	13.01.2017	7,11 %	0,10 CA$
CT Real Estate Investment Trust	28.12.2016	13.01.2017	5,63 %	0,06 CA$
Superior Plus Corp	28.12.2016	13.01.2017	3,89 %	0,06 CA$
Terreno Realty Corp	28.12.2016	13.01.2017	3,28 %	0,20 $
Marks & Spencer Group PLC	17.11.2016	13.01.2017	1,18 %	0,06 £
Barings Corporate Investors	28.12.2016	13.01.2017	9,09 %	0,30 $
Lincoln Electric Holdings Inc	28.12.2016	13.01.2017	1,25 %	0,35 $
Equity Lifestyle Properties Inc	28.12.2016	13.01.2017	3,39 %	0,43 $
Interparfums Inc	28.12.2016	13.01.2017	3,66 %	0,17 $
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	04.01.2017	13.01.2017	7,36 %	0,55 $
Four Corners Property Trust Inc	28.12.2016	13.01.2017	5,87 %	0,24 $
John Wiley & Sons Inc Class A	22.12.2016	13.01.2017	3,71 %	0,31 $
TP ICAP GROUP PLC	22.12.2016	13.01.2017	5,90 %	0,10 £
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	15.12.2016	13.01.2017	6,87 %	0,60 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	15.12.2016	13.01.2017	7,05 %	0,93 €
Rolls-Royce Holdings PLC ADR	19.10.2016	13.01.2017	0,81 %	0,06 $
Decisive Dividend Corp	28.12.2016	13.01.2017	5,82 %	0,03 CA$
Enerplus Corp	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,01 CA$
FutureFuel Corp	14.12.2016	13.01.2017	0,97 %	2,29 $
Washington Trust Bancorp Inc	28.12.2016	13.01.2017	6,27 %	0,37 $
First of Long Island Corp	29.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	15.12.2016	13.01.2017	6,92 %	0,17 €
Flowserve Corp	29.12.2016	13.01.2017	1,04 %	0,19 $
Flowserve Corp	28.12.2016	13.01.2017	1,04 %	0,19 $
InfraCap MLP ETF	04.01.2017	13.01.2017	8,98 %	5,20 $
Paramount Group Inc	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	15.12.2016	13.01.2017	7,07 %	0,09 $
KBR Inc	13.12.2016	13.01.2017	1,92 %	0,08 $
RFA Financial Inc	28.12.2016	13.01.2017	7,43 %	0,09 CA$
Murray Income Trust PLC	15.12.2016	13.01.2017	4,23 %	0,07 £
Regal Rexnord Corp	28.12.2016	13.01.2017	0,67 %	0,24 $
BancFirst Corp	28.12.2016	13.01.2017	1,78 %	0,19 $
MS Emerging Markets Debt Fund	21.12.2016	13.01.2017	7,68 %	0,18 $
Kite Realty Group Trust	04.01.2017	13.01.2017	4,60 %	0,30 $
Franklin Universal Trust	28.12.2016	13.01.2017	6,17 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S	15.12.2016	13.01.2017	3,57 %	1,62 €
Ryman Hospitality Properties Inc	28.12.2016	13.01.2017	4,80 %	0,75 $
Franklin Limited Duration Income Trust	28.12.2016	13.01.2017	12,47 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF	15.12.2016	13.01.2017	3,07 %	0,25 €
Douglas Emmett Inc	28.12.2016	13.01.2017	7,85 %	0,23 $
Severfield PLC	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,01 £
Fulton Financial Corp	29.12.2016	13.01.2017	3,65 %	0,10 $
Granite Construction Inc	28.12.2016	13.01.2017	0,41 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	6,38 %	0,39 $
United Breweries Co Inc ADR	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,12 $
RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest	28.12.2016	13.01.2017	7,64 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	6,83 %	1,29 €
Steelcase Inc Class A	29.12.2016	13.01.2017	2,46 %	0,12 $
First Financial Corp	04.01.2017	13.01.2017	3,43 %	0,50 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	28.12.2016	13.01.2017	10,16 %	0,06 CA$
Kimball International Inc Class B	21.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,06 $
MS India Investment Fund	21.12.2016	13.01.2017	8,93 %	0,69 $
Parkland Corp	20.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,09 CA$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	15.12.2016	13.01.2017	6,75 %	0,46 €
American Hotel Income Properties REIT LP	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,05 $
Crombie Real Estate Investment Trust	28.12.2016	13.01.2017	5,57 %	0,07 CA$
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	21.12.2016	13.01.2017	10,28 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,66 %	0,21 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	15.12.2016	13.01.2017	12,26 %	0,13 $
Supremex Inc	28.12.2016	13.01.2017	5,55 %	0,06 CA$
Element Fleet Management Corp	28.12.2016	13.01.2017	2,59 %	0,03 CA$
Ag Growth International Inc	28.12.2016	13.01.2017	3,38 %	0,20 CA$
Alerus Financial Corp	21.12.2016	13.01.2017	3,41 %	0,11 $
Doman Building Materials Group Ltd	28.12.2016	13.01.2017	5,90 %	0,14 CA$
MassMutual Participation Investors	28.12.2016	13.01.2017	8,47 %	0,27 $
Middlefield Real Estate Dividend ETF	28.12.2016	13.01.2017	6,90 %	0,07 CA$
Richards Group Inc	28.12.2016	13.01.2017	4,79 %	0,09 CA$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	15.12.2016	13.01.2017	6,72 %	0,47 €
Sonic Automotive Inc Class A	13.12.2016	13.01.2017	2,37 %	0,05 $
Acadia Realty Trust	28.12.2016	13.01.2017	4,00 %	0,41 $
AGF Management Ltd Shs -B- Non-Voting	04.01.2017	13.01.2017	2,72 %	0,08 CA$
Brown (N) Group PLC	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,06 £
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	3,79 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	15.12.2016	13.01.2017	7,01 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	3,50 %	0,60 $
Tricon Residential Inc	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,07 CA$
Veris Residential Inc	03.01.2017	13.01.2017	1,69 %	0,15 $
CI Financial Corp	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,12 CA$
discoverIE Group PLC	22.12.2016	13.01.2017	2,27 %	0,02 £
Fevara PLC	15.12.2016	13.01.2017	1,83 %	0,02 £
Gamehost Inc	28.12.2016	13.01.2017	4,48 %	0,06 CA$
Herald Holdings Ltd	23.12.2016	13.01.2017	10,34 %	0,04 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	15.12.2016	13.01.2017	6,74 %	0,52 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	6,75 %	0,48 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	6,97 %	0,17 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	4,50 %	1,14 €
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	5,07 %	0,57 €
Schroder International Selection Fund Latin American C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	3,53 %	0,61 $
SmartRent Inc - Class A	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,08 $
TCW Strategic Income	28.12.2016	13.01.2017	7,44 %	0,06 $
Titan International Inc	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,01 $
High Arctic Energy Services Inc - New	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,07 CA$
K-Bro Linen Inc	28.12.2016	13.01.2017	3,52 %	0,10 CA$
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	3,88 %	0,43 €
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	15.12.2016	13.01.2017	6,82 %	1,27 €
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	3,20 %	4,48 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	7,98 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	6,47 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	15.12.2016	13.01.2017	7,04 %	0,08 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	15.12.2016	13.01.2017	7,11 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	15.12.2016	13.01.2017	6,45 %	0,09 $
Servisfirst Bancshares Inc	29.12.2016	13.01.2017	1,99 %	0,04 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10.01.2017	13.01.2017	6,00 %	0,46 €
Xenia Hotels & Resorts Inc	28.12.2016	13.01.2017	3,91 %	0,28 $
DYNAM JAPAN HOLDINGS Co Ltd	09.12.2016	13.01.2017	0,37 %	6 ¥
ECN Capital Corp	28.12.2016	13.01.2017	1,80 %	0,01 CA$
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,06 CA$
Invacare Corp	30.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,01 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	28.12.2016	13.01.2017	4,60 %	0,05 CA$
National Research Corp Class A	28.12.2016	13.01.2017	3,88 %	0,10 $
Pollard Banknote Ltd	29.12.2016	13.01.2017	1,12 %	0,03 CA$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	8,27 %	0,61 $
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	15.12.2016	13.01.2017	7,07 %	0,99 €
Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	3,86 %	1,31 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	6,97 %	0,17 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	15.12.2016	13.01.2017	7,03 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	3,37 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	15.12.2016	13.01.2017	11,87 %	0,42 AU$
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	3,94 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	0,50 %	1,13 $
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	10.01.2017	13.01.2017	3,89 %	3,36 $
Umpqua Holdings Corp	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,16 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11.01.2017	13.01.2017	3,19 %	0,00 $
Australian REIT Income Fund	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,06 CA$
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	09.01.2017	13.01.2017	0,00 %	0,07 R$
ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments	22.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,02 £
ITO EN Ltd	27.10.2016	13.01.2017	1,62 %	20 ¥
John Wiley & Sons Inc Class B	22.12.2016	13.01.2017	3,90 %	0,31 $
Magni-Tech Industries Bhd	27.12.2016	13.01.2017	6,32 %	0,02 MYR
Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	1,81 %	5,65 £
Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	1,82 %	2,66 €
Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	3,16 %	0,42 €
Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	3,18 %	0,48 €
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	15.12.2016	13.01.2017	6,26 %	0,96 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	15.12.2016	13.01.2017	4,11 %	0,19 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	7,55 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution EUR Hedged QF	15.12.2016	13.01.2017	4,70 %	0,96 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	5,82 %	0,48 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	3,33 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	5,39 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,78 %	0,67 €
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,19 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	6,13 %	1,10 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	7,98 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	6,11 %	1,08 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	6,47 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	15.12.2016	13.01.2017	6,88 %	0,07 £
Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,75 %	0,19 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	6,41 %	0,35 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	6,49 %	0,32 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	1,46 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	15.12.2016	13.01.2017	2,93 %	0,80 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	6,34 %	2,90 HK$
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,10 %	2,35 $
Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	5,06 %	0,56 €
Schroder International Selection Fund Latin American B Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	3,48 %	0,58 $
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	7,78 %	0,53 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	2,13 %	3,58 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,71 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	3,58 %	0,93 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	15.12.2016	13.01.2017	4,70 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	0,69 %	2,30 $
Steel Partners Holdings LP	29.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,15 $
Summit Industrial Income REIT	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,04 CA$
AIRA Factoring PCL	26.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,01 ฿
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11.01.2017	13.01.2017	0,00 %	0,00 $
BFC Capital Trust II	28.12.2016	13.01.2017	6,83 %	0,45 $
BK Technologies Corp	29.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,09 $
Canterbury Park Holding Corp	28.12.2016	13.01.2017	1,78 %	0,05 $
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN	21.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,08 R$
CIA Energetica Do Rio Grande Norte - COSERN PRF PERPETUAL BRL - Class A 0%	21.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,09 R$
eCom Teams Sweden AB	09.01.2017	13.01.2017	0,00 %	2,00 SEK
George Kent Malaysia Bhd	19.12.2016	13.01.2017	5,17 %	0,01 MYR
Great Southern Bancorp Inc	30.12.2016	13.01.2017	2,54 %	0,22 $
HP Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	12.12.2016	13.01.2017	4,58 %	0,43 R$
K3 Business Technology Group PLC	08.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,02 £
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,35 $
Kimberly-Clark Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	07.12.2016	13.01.2017	3,77 %	2,95 R$
Merck & Co Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	13.12.2016	13.01.2017	1,88 %	0,19 R$
Middlefield Can Global REIT Income Fund	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,05 CA$
Middlefield Global Dividend Growers ETF	28.12.2016	13.01.2017	3,61 %	0,06 CA$
Middlefield US Equity Dividend ETF	28.12.2016	13.01.2017	2,50 %	0,05 CA$
Miyoshi Ltd	04.01.2017	13.01.2017	0,00 %	0,00 SGD
Nadex Co Ltd	27.10.2016	13.01.2017	2,63 %	8 ¥
Nexg Bhd	29.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,01 MYR
PBA Holdings Bhd	21.12.2016	13.01.2017	2,46 %	0,02 MYR
PetroVietnam Gas JSC	22.12.2016	13.01.2017	5,53 %	1.879 ₫
Precious Metals & MNG TR	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,02 CA$
Rhong Khen International Bhd	13.12.2016	13.01.2017	3,52 %	0,03 MYR
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution GBP Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	4,26 %	3,14 £
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	15.12.2016	13.01.2017	5,61 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	5,66 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	15.12.2016	13.01.2017	4,00 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	15.12.2016	13.01.2017	4,00 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	5,66 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	4,22 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	15.12.2016	13.01.2017	6,75 %	0,54 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	15.12.2016	13.01.2017	6,72 %	0,46 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	2,47 %	0,48 £
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	3,79 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	3,58 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	15.12.2016	13.01.2017	3,57 %	0,15 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	15.12.2016	13.01.2017	3,60 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	15.12.2016	13.01.2017	3,59 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,66 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	1,82 %	5,50 £
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Distribution SGD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,83 %	0,27 SGD
Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	1,92 %	2,13 £
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	2,70 %	3,05 $
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	1,62 %	0,36 £
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	3,14 %	0,45 €
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	3,21 %	0,37 £
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	15.12.2016	13.01.2017	6,48 %	0,96 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	2,06 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	2,04 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis GBP Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	7,92 %	0,82 £
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	15.12.2016	13.01.2017	4,11 %	0,07 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	15.12.2016	13.01.2017	4,22 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	15.12.2016	13.01.2017	3,95 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	15.12.2016	13.01.2017	3,94 %	0,27 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	3,94 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	15.12.2016	13.01.2017	4,24 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis EUR Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	7,78 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis GBP Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	7,74 %	0,83 £
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis JPY Hedged SV	15.12.2016	13.01.2017	8,16 %	195 ¥
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	15.12.2016	13.01.2017	5,63 %	0,94 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	15.12.2016	13.01.2017	5,63 %	0,94 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	15.12.2016	13.01.2017	3,48 %	0,16 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	15.12.2016	13.01.2017	4,34 %	0,16 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	3,99 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	4,00 %	0,15 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	15.12.2016	13.01.2017	3,98 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	15.12.2016	13.01.2017	3,31 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	3,33 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond C Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	3,32 %	0,30 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Distribution EUR SF	15.12.2016	13.01.2017	3,06 %	0,24 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Distribution EUR SF	15.12.2016	13.01.2017	3,06 %	0,24 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	3,09 %	0,11 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Q	15.12.2016	13.01.2017	3,10 %	0,13 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution JPY Hedged SV	15.12.2016	13.01.2017	3,89 %	137 ¥
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	3,56 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration B Distribution	15.12.2016	13.01.2017	5,40 %	0,34 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	5,37 %	0,33 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity B Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,80 %	0,64 €
Schroder International Selection Fund EURO Equity C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	2,77 %	0,71 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,52 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,52 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	2,41 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,95 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,89 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	2,91 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	15.12.2016	13.01.2017	7,02 %	0,90 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	4,90 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	3,86 £
Schroder International Selection Fund European Large Cap C Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	3,60 €
Schroder International Selection Fund European Large Cap C Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	3,95 £
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,68 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies B Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,71 %	0,68 €
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	2,64 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund European Special Situations A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	2,43 %	3,87 £
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	2,62 %	4,01 €
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	2,41 %	3,88 £
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,37 £
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund European Value C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	3,77 %	1,35 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	2,04 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	6,41 %	0,19 $
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	3,19 %	0,17 $
Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	2,65 %	1,23 €
Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	2,77 %	3,10 $
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis CHF Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,74 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD QV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,76 $
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	1,54 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	1,54 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	1,54 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution EUR Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	0,94 %	0,86 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution GBP Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	0,95 %	0,87 £
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	15.12.2016	13.01.2017	0,84 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	15.12.2016	13.01.2017	3,30 %	2,82 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	3,56 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution SGD Hedged	15.12.2016	13.01.2017	4,28 %	0,18 SGD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	15.12.2016	13.01.2017	4,27 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	15.12.2016	13.01.2017	3,93 %	0,35 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	3,56 %	0,94 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	15.12.2016	13.01.2017	4,31 %	0,01 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	3,56 %	0,93 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	4,32 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution EUR Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	4,19 %	4,62 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	4,29 %	0,20 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	6,11 %	1,11 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	15.12.2016	13.01.2017	6,58 %	0,64 AU$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CNH Hedged MFC	15.12.2016	13.01.2017	3,81 %	4,40 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution EUR Hedged QF	15.12.2016	13.01.2017	4,57 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged MF	15.12.2016	13.01.2017	5,47 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD MF	15.12.2016	13.01.2017	6,46 %	3,02 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged M	15.12.2016	13.01.2017	5,73 %	0,53 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	4,62 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	4,59 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution GBP Hedged M	15.12.2016	13.01.2017	5,47 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	0,97 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution GBP Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	1,01 %	0,37 £
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	1,00 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	15.12.2016	13.01.2017	6,86 %	0,06 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	15.12.2016	13.01.2017	6,88 %	0,09 SGD
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,99 %	0,18 $
Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	2,76 %	0,16 £
Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	2,75 %	0,18 £
Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	2,74 %	0,22 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	1,15 %	1,89 £
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,14 %	2,50 $
Schroder International Selection Fund Global Equity C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,26 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	3,06 %	2,94 £
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	3,36 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	15.12.2016	13.01.2017	3,54 %	0,88 $
Schroder International Selection Fund Global Gold A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	0,66 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Global Gold C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	0,66 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	6,41 %	1,56 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	15.12.2016	13.01.2017	6,55 %	0,62 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	6,41 %	1,45 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	1,46 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	1,46 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	1,56 %	0,23 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	1,56 %	0,21 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution GBP Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	1,58 %	0,23 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond C Distribution USD Hedged	15.12.2016	13.01.2017	1,57 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	15.12.2016	13.01.2017	2,93 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	15.12.2016	13.01.2017	2,93 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	15.12.2016	13.01.2017	6,47 %	0,44 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	15.12.2016	13.01.2017	6,36 %	0,41 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	15.12.2016	13.01.2017	6,37 %	0,45 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	4,69 %	1,11 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	6,39 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	4,69 %	1,11 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	6,39 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	4,67 %	1,08 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	4,47 %	1,17 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	15.12.2016	13.01.2017	6,35 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	1,58 %	0,20 €
Schroder International Selection Fund Greater China A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	1,79 %	0,63 £
Schroder International Selection Fund Greater China C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	1,80 %	0,65 £
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	15.12.2016	13.01.2017	4,50 %	0,01 HK$
Schroder International Selection Fund Indian Equity C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	0,88 %	1,77 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	3,90 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	3,91 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	3,91 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Distribution JPY AV	15.12.2016	13.01.2017	1,63 %	16 ¥
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Distribution JPY	15.12.2016	13.01.2017	1,60 %	18 ¥
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Distribution JPY AV	15.12.2016	13.01.2017	3,64 %	27 ¥
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities C Distribution JPY AV	15.12.2016	13.01.2017	1,90 %	27 ¥
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	3,49 %	0,47 £
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,92 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	15.12.2016	13.01.2017	2,10 %	5,29 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,75 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	15.12.2016	13.01.2017	2,33 %	9,38 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	2,09 %	3,84 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	2,09 %	3,76 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	2,18 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,26 %	2,81 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	5,83 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution GBP Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	5,38 %	1,89 £
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	15.12.2016	13.01.2017	5,13 %	0,23 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	5,59 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	5,59 %	0,78 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	1,93 $
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	3,55 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	3,54 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR Hedged SV	15.12.2016	13.01.2017	5,38 %	2,16 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR SV	15.12.2016	13.01.2017	5,00 %	2,12 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution GBP SV	15.12.2016	13.01.2017	5,32 %	2,11 £
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution USD Hedged SV	15.12.2016	13.01.2017	5,08 %	2,11 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,58 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,48 €
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Distribution EUR AV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	3,25 €
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	3,34 £
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	4,61 %	0,25 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	4,93 %	0,91 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution EUR Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	4,93 %	0,92 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	15.12.2016	13.01.2017	4,59 %	0,26 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	15.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,73 €
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Distribution	15.12.2016	13.01.2017	1,70 %	0,82 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Distribution CHF AV	15.12.2016	13.01.2017	1,70 %	0,75 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Equity C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	1,68 %	0,92 CHF
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	3,81 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity B Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	1,78 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	2,65 %	0,12 £
Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	2,62 %	0,16 $
Schroder International Selection Fund UK Equity B Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	2,66 %	0,12 £
Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	2,63 %	0,14 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	15.12.2016	13.01.2017	4,64 %	0,72 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	3,56 %	0,91 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	15.12.2016	13.01.2017	4,34 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	15.12.2016	13.01.2017	3,56 %	0,89 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	4,85 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	4,86 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution EUR Hedged AV	15.12.2016	13.01.2017	4,34 %	4,45 €
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution GBP AV	15.12.2016	13.01.2017	0,63 %	1,07 £
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	0,62 %	1,40 $
Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	0,62 %	1,58 $
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	0,69 %	2,51 $
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B Distribution USD AV	15.12.2016	13.01.2017	0,50 %	0,98 $
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	0,49 %	1,29 $
Schroder Real Return Active ETF	03.01.2017	13.01.2017	4,55 %	0,02 AU$
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Distribution	15.12.2016	13.01.2017	4,07 %	0,44 £
Scientex Bhd	28.12.2016	13.01.2017	3,43 %	0,03 MYR
See Hup Consolidated Bhd	22.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,03 MYR
Smith-Midland Corp	28.12.2016	13.01.2017	0,00 %	0,01 $