Dividendenkalender 07. Juli 2017

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Am 07. Juli 2017 zahlen 452 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 452 Dividenden mit Zahltag am 07. Juli 2017

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
AGNC Investment Corp	28.06.2017	07.07.2017	13,94 %	0,18 $
Pernod Ricard SA	05.07.2017	07.07.2017	7,36 %	0,94 €
Associated British Foods PLC	08.06.2017	07.07.2017	3,19 %	0,11 £
Colonial Sfl Socimi SA Shs from reverse split	05.07.2017	07.07.2017	5,24 %	0,17 €
One Liberty Properties Inc	22.06.2017	07.07.2017	7,34 %	0,43 $
Sainsbury (J) PLC	11.05.2017	07.07.2017	7,79 %	0,07 £
International Flavors & Fragrances Inc	22.06.2017	07.07.2017	2,04 %	0,64 $
JPMorgan Global Growth & Income Investment Trust	08.06.2017	07.07.2017	3,84 %	0,02 £
USU Software AG	05.07.2017	07.07.2017	19,89 %	0,40 €
China Overseas Land & Investment Ltd	16.06.2017	07.07.2017	3,51 %	0,42 HK$
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	05.07.2017	07.07.2017	2,16 %	0,58 €
Johnson Controls International PLC Registered Shares	26.06.2017	07.07.2017	1,15 %	0,25 $
Advance Auto Parts Inc	21.06.2017	07.07.2017	1,64 %	0,06 $
ICICI Bank Ltd ADR	19.06.2017	07.07.2017	0,76 %	0,08 $
Steel Dynamics Inc	28.06.2017	07.07.2017	0,76 %	0,16 $
Gecina Nom	05.07.2017	07.07.2017	7,53 %	2,60 €
AAON Inc	07.06.2017	07.07.2017	0,31 %	0,13 $
Lion Finance Group PLC	22.06.2017	07.07.2017	3,22 %	0,85 £
Dine Brands Global Inc	15.06.2017	07.07.2017	2,23 %	0,97 $
Judges Scientific PLC	08.06.2017	07.07.2017	2,63 %	0,19 £
S & U PLC	15.06.2017	07.07.2017	5,57 %	0,39 £
Rexel SA	05.07.2017	07.07.2017	3,29 %	0,40 €
Smiths News PLC	08.06.2017	07.07.2017	14,68 %	0,03 £
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR	11.04.2017	07.07.2017	1,00 %	0,06 $
WCM Beteiligungs Und Grundbesitz AG	05.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	29.06.2017	07.07.2017	7,10 %	0,61 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution EUR QF	29.06.2017	07.07.2017	6,77 %	0,93 €
Kardex Holding AG Registered Shares	05.07.2017	07.07.2017	2,77 %	3,30 CHF
SkyWest Inc	28.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,08 $
Air China Ltd Class H	31.05.2017	07.07.2017	0,00 %	0,11 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged QF	29.06.2017	07.07.2017	6,75 %	0,17 €
Flowserve Corp	21.06.2017	07.07.2017	1,13 %	0,19 $
Climeon AB Class B	08.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,95 £
SoftBank Group Corp ADR	28.03.2017	07.07.2017	0,16 %	0,01 $
Longfor Group Holdings Ltd	08.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,53 HK$
Balfour Beatty PLC	20.04.2017	07.07.2017	1,68 %	0,02 £
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF	29.06.2017	07.07.2017	6,88 %	0,09 $
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6	30.06.2017	07.07.2017	7,90 %	0,05 $
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	04.07.2017	07.07.2017	16,55 %	5,50 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S	29.06.2017	07.07.2017	3,53 %	1,66 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF	29.06.2017	07.07.2017	3,02 %	0,26 €
China Foods Ltd	13.06.2017	07.07.2017	4,87 %	0,01 HK$
Scales Corp Ltd	27.06.2017	07.07.2017	3,31 %	0,14 NZ$
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Distribution EUR QV	29.06.2017	07.07.2017	6,74 %	1,31 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	29.06.2017	07.07.2017	6,54 %	0,39 $
Crown Crafts Inc	14.06.2017	07.07.2017	11,51 %	0,08 $
Jacquet Metals	05.07.2017	07.07.2017	0,89 %	0,50 €
Leon's Furniture Ltd	05.06.2017	07.07.2017	7,17 %	0,12 CA$
Avient Corp	14.06.2017	07.07.2017	2,96 %	0,14 $
Greatview Aseptic Packaging Co Ltd	12.06.2017	07.07.2017	7,82 %	0,12 HK$
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	4,00 %	6,79 CN¥
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	29.06.2017	07.07.2017	7,09 %	0,49 €
Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting	28.06.2017	07.07.2017	4,34 %	0,05 CA$
Camellia PLC	08.06.2017	07.07.2017	4,73 %	0,95 £
Ensign Energy Services Inc	21.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,12 CA$
Haulotte Group	05.07.2017	07.07.2017	10,09 %	0,22 €
Newport Exploration Ltd	28.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,05 CA$
Shaftesbury PLC	15.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,08 £
FirstService Corp	28.06.2017	07.07.2017	0,87 %	0,12 $
Independent Bank Corp	22.06.2017	07.07.2017	3,15 %	0,32 $
Pioneer Property Group ASA 7.50% PRF PERPETUAL NOK 1	29.06.2017	07.07.2017	9,39 %	1,88 NOK
PT Kalbe Farma Tbk	13.06.2017	07.07.2017	2,70 %	22 IDR
PT Tunas Baru Lampung Tbk	14.06.2017	07.07.2017	0,00 %	30 IDR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	29.06.2017	07.07.2017	7,09 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	29.06.2017	07.07.2017	12,39 %	0,13 $
CT Global Managed Portfolio Income	15.06.2017	07.07.2017	6,57 %	0,02 £
Neocom Multimedia	05.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,57 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	29.06.2017	07.07.2017	4,06 %	0,05 $
SIG PLC	08.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,02 £
Xinhua Winshare Publishing & Media Co Ltd Class H	29.05.2017	07.07.2017	7,13 %	0,34 HK$
YPF SA Class D	04.07.2017	07.07.2017	0,00 %	1,82 ARS
BMO CA High Dividend Covered Call ETF	29.06.2017	07.07.2017	6,38 %	0,10 CA$
BMO Equal Weight REITs Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	4,38 %	0,09 CA$
BMO S&P 500 Index ETF (CAD)	29.06.2017	07.07.2017	0,76 %	0,15 CA$
HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLC DR	08.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,43 $
Learning Technologies Group PLC	08.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,00 £
Schroder European Real Estate Inv Trust	22.06.2017	07.07.2017	8,52 %	0,01 £
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser B Distribution QF	29.06.2017	07.07.2017	6,83 %	0,88 €
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6	30.06.2017	07.07.2017	6,81 %	0,04 $
BMO Aggregate Bond Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	3,38 %	0,04 CA$
DVS Technology AG	05.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,20 €
Linedata Services SA	05.07.2017	07.07.2017	2,90 %	1,50 €
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	29.06.2017	07.07.2017	6,95 %	0,54 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	29.06.2017	07.07.2017	7,08 %	0,52 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	6,78 %	0,17 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV	29.06.2017	07.07.2017	4,41 %	1,14 €
US Physical Therapy Inc	14.06.2017	07.07.2017	2,81 %	0,20 $
World Kinect Corp	07.06.2017	07.07.2017	2,15 %	0,06 $
Billington Holdings PLC	08.06.2017	07.07.2017	2,69 %	0,10 £
CPI Card Group Inc	14.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,23 $
G8 Education Ltd	22.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,06 AU$
Jacques Bogart SA	05.07.2017	07.07.2017	6,30 %	0,16 €
North American Construction Group Ltd	29.05.2017	07.07.2017	2,53 %	0,02 CA$
Ottakringer Getraenke AG	05.07.2017	07.07.2017	0,00 %	2,00 €
Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV	29.06.2017	07.07.2017	6,72 %	1,34 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	29.06.2017	07.07.2017	8,03 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF	29.06.2017	07.07.2017	6,52 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	6,78 %	0,17 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution USD Q	29.06.2017	07.07.2017	6,81 %	0,08 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution USD Q	29.06.2017	07.07.2017	6,91 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	29.06.2017	07.07.2017	3,54 %	0,28 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	29.06.2017	07.07.2017	6,52 %	0,08 $
Beasley Broadcast Group Inc Class A	28.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,05 $
BMO Covered Call Canadian Banks ETF	29.06.2017	07.07.2017	6,03 %	0,08 CA$
BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF	29.06.2017	07.07.2017	6,40 %	0,08 CA$
BMO Covered Call Utilities ETF	29.06.2017	07.07.2017	6,99 %	0,08 CA$
BMO Laddered Preferred Share Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	5,07 %	0,04 CA$
BMO Monthly Income ETF	29.06.2017	07.07.2017	3,80 %	0,06 CA$
BOE Varitronix Ltd	09.06.2017	07.07.2017	3,81 %	0,03 HK$
PT Colorpak Indonesia Tbk	15.06.2017	07.07.2017	8,73 %	104 IDR
PT Panin Sekuritas Tbk	19.06.2017	07.07.2017	8,96 %	180 IDR
PT Tempo Scan Pacific Tbk	13.06.2017	07.07.2017	8,20 %	50 IDR
Restore PLC	08.06.2017	07.07.2017	2,66 %	0,03 £
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution USD Q	29.06.2017	07.07.2017	6,81 %	0,09 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	29.06.2017	07.07.2017	12,18 %	0,68 AU$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	05.07.2017	07.07.2017	3,19 %	0,00 $
Bank of Communications Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	4,95 %	0,27 CN¥
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	2,61 %	0,07 CA$
BMO Equal Weight Utilities Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	2,77 %	0,06 CA$
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF	29.06.2017	07.07.2017	6,65 %	0,12 CA$
BMO Long Federal Bond Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	2,67 %	0,04 CA$
BMO Long-Term US Treasury Bond Fund ETF	29.06.2017	07.07.2017	3,13 %	0,37 CA$
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF	29.06.2017	07.07.2017	1,88 %	0,19 CA$
BMO Mid Corporate Bond Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	4,34 %	0,04 CA$
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (CAD)	29.06.2017	07.07.2017	4,41 %	0,05 CA$
BMO MSCI EAFE Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	1,92 %	0,10 CA$
BMO S&P 500 Index ETF (USD)	29.06.2017	07.07.2017	0,80 %	0,11 $
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	2,02 %	0,15 CA$
BMO US High Dividend Covered Call ETF	29.06.2017	07.07.2017	6,24 %	0,10 CA$
Canvest Environmental Protection Group Co Ltd Shs Reg S	21.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,02 HK$
Caspar Asset Management SA	21.06.2017	07.07.2017	1,61 %	0,13 PLN
Esken Ltd	15.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,04 £
FleetPartners Group Ltd	18.05.2017	07.07.2017	8,41 %	0,08 AU$
Havells India Ltd	21.06.2017	07.07.2017	0,87 %	3,50 ₹
Hopson Development Holdings Ltd	20.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,06 HK$
Kingdom Holdings Ltd	06.06.2017	07.07.2017	4,67 %	0,05 HK$
Natoco Co Ltd	26.04.2017	07.07.2017	3,26 %	12 ¥
NTT UD Reit Investment Corp	26.04.2017	07.07.2017	4,80 %	2.520 ¥
Ottakringer Getraenke AG	05.07.2017	07.07.2017	0,00 %	2,00 €
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	15.06.2017	07.07.2017	4,00 %	14 IDR
Restaurant Group (The) PLC	15.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,08 £
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	29.06.2017	07.07.2017	5,55 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV	29.06.2017	07.07.2017	6,14 %	1,20 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis EUR Hedged QF	29.06.2017	07.07.2017	4,09 %	0,19 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV	29.06.2017	07.07.2017	7,51 %	0,27 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution EUR Hedged QF	29.06.2017	07.07.2017	4,11 %	1,03 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF	29.06.2017	07.07.2017	5,26 %	0,52 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Distribution EUR QV	29.06.2017	07.07.2017	3,31 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV	29.06.2017	07.07.2017	5,32 %	0,82 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR QF	29.06.2017	07.07.2017	6,87 %	0,99 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	29.06.2017	07.07.2017	8,02 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	6,07 %	1,12 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M	29.06.2017	07.07.2017	6,52 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser C Distribution GBP Q	29.06.2017	07.07.2017	6,60 %	0,07 £
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution EUR Hedged QV	29.06.2017	07.07.2017	6,36 %	0,39 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution EUR Hedged QV	29.06.2017	07.07.2017	6,44 %	0,35 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV	29.06.2017	07.07.2017	1,46 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Distribution EUR Q	29.06.2017	07.07.2017	2,83 %	0,80 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	29.06.2017	07.07.2017	6,55 %	2,95 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	29.06.2017	07.07.2017	8,08 %	0,54 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Distribution EUR QV	29.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,72 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	3,59 %	0,94 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF	29.06.2017	07.07.2017	4,68 %	0,09 $
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,05 %	0,05 CN¥
SIM Technology Group Ltd Shs Taiwan Depository Receipts	12.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,08 NT$
Stendorren Fastigheter AB Class B	03.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,50 SEK
The Western Union Co BRDR	13.06.2017	07.07.2017	8,47 %	0,58 R$
Unibep SA	21.06.2017	07.07.2017	1,73 %	0,20 PLN
Union Pacific Corp BRDR	26.05.2017	07.07.2017	1,44 %	0,50 R$
Acter Group Corp Ltd	14.06.2017	07.07.2017	1,44 %	6,93 NT$
Aerospace CH UAV Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,32 %	0,02 CN¥
Air China Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,11 CN¥
American International Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	12.06.2017	07.07.2017	1,82 %	1,05 R$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	05.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,00 $
Andrew Peller Ltd Class B	28.06.2017	07.07.2017	3,12 %	0,04 CA$
Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	7,89 %	0,04 CN¥
Aspira Womens Health Inc	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	75,00 $
AVIC Airborne Systems Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,41 %	0,05 CN¥
Bank of America Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	31.05.2017	07.07.2017	1,46 %	0,06 R$
Beijing Baination Pictures Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,10 CN¥
Beijing Xiaocheng Technology Stock Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,01 CN¥
BG Agro AD Varna	23.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,01 BGN
Black Peony (Group) Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,53 %	0,11 CN¥
BMO Canadian Dividend ETF	29.06.2017	07.07.2017	2,77 %	0,07 CA$
BMO Discount Bond Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	1,73 %	0,03 CA$
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	1,00 %	0,16 CA$
BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	4,06 %	0,06 CA$
BMO Equal Weight Banks Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	2,41 %	0,07 CA$
BMO Equal Weight Industrials Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	0,97 %	0,08 CA$
BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	1,82 %	0,08 CA$
BMO Equal Weight US Banks Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	1,68 %	0,07 CA$
BMO Floating Rate High Yield ETF	29.06.2017	07.07.2017	5,06 %	0,06 CA$
BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	0,64 %	0,06 CA$
BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	2,09 %	0,10 CA$
BMO Global Infrastructure Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	2,30 %	0,23 CA$
BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	6,45 %	0,07 CA$
BMO International Dividend ETF	29.06.2017	07.07.2017	3,00 %	0,08 CA$
BMO International Dividend Hedged to CAD ETF	29.06.2017	07.07.2017	2,75 %	0,08 CA$
BMO Long Corporate Bond Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	4,41 %	0,06 CA$
BMO Long Provincial Bond Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	3,47 %	0,04 CA$
BMO Long-Term US Treasury Bond Fund ETF	29.06.2017	07.07.2017	4,44 %	0,37 $
BMO Low Volatility International Equity ETF	29.06.2017	07.07.2017	2,17 %	0,11 CA$
BMO Low Volatility International Equity Hedged to CAD ETF	29.06.2017	07.07.2017	2,24 %	0,11 CA$
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)	29.06.2017	07.07.2017	1,73 %	0,16 CA$
BMO Low Volatility US Equity ETF (USD)	29.06.2017	07.07.2017	1,62 %	0,12 $
BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF	29.06.2017	07.07.2017	1,75 %	0,10 CA$
BMO Mid Federal Bond Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	2,67 %	0,03 CA$
BMO Mid Provincial Bond Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	3,38 %	0,04 CA$
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	4,60 %	0,04 CA$
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (USD)	29.06.2017	07.07.2017	4,56 %	0,04 $
BMO Mid-Term US Treasury Bond Fund ETF	29.06.2017	07.07.2017	3,23 %	0,22 CA$
BMO Mid-Term US Treasury Bond Fund ETF	29.06.2017	07.07.2017	4,71 %	0,22 $
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	0,50 %	0,08 CA$
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	1,90 %	0,11 CA$
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	1,62 %	0,10 CA$
BMO MSCI USA High Quality Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	0,43 %	0,09 CA$
BMO Real Return Bond Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	4,21 %	0,03 CA$
BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	0,81 %	0,15 CA$
BMO Short Corporate Bond Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	4,03 %	0,04 CA$
BMO Short Federal Bond Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	2,50 %	0,02 CA$
BMO Short Provincial Bond Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	2,42 %	0,03 CA$
BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	4,47 %	0,03 CA$
BMO Short-Term US Treasury Bond Fund ETF	29.06.2017	07.07.2017	4,12 %	0,16 $
BMO Short-Term US Treasury Bond Fund ETF	29.06.2017	07.07.2017	2,88 %	0,16 CA$
BMO Ultra Short-Term Bond ETF	29.06.2017	07.07.2017	2,52 %	0,18 CA$
BMO US Dividend ETF (CAD)	29.06.2017	07.07.2017	1,54 %	0,07 CA$
BMO US Dividend ETF (USD)	29.06.2017	07.07.2017	1,54 %	0,05 $
BMO US Dividend Hedged to CAD ETF	29.06.2017	07.07.2017	1,56 %	0,05 CA$
BMO US High Dividend Covered Call ETF	29.06.2017	07.07.2017	6,36 %	0,10 $
BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	5,74 %	0,11 CA$
BMO US Preferred Share Index ETF	29.06.2017	07.07.2017	5,62 %	0,11 CA$
BMO US Preferred Share Index ETF (USD Units)	29.06.2017	07.07.2017	5,73 %	0,11 $
BMO US Put Write ETF	29.06.2017	07.07.2017	9,65 %	0,10 CA$
BMO US Put Write ETF(USD)	29.06.2017	07.07.2017	10,07 %	0,10 $
BMO US Put Write Hedged to CAD ETF	29.06.2017	07.07.2017	10,47 %	0,10 CA$
C Cheng Holdings Ltd	27.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,02 HK$
Cambria Global Asset Allocation ETF	28.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,19 $
Cambria Global Momentum ETF	28.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,25 $
Changchun Eurasia Group Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,91 %	0,35 CN¥
Changchun Up Optotech Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,13 %	0,10 CN¥
Chelyabenergosbyt PAO	22.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,01 RUB
China Cifco Investment Co Ltd	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,02 CN¥
China Oil HBP Science & Technology Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,03 CN¥
China United Venture Investment Ltd	13.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,00 HK$
Countryside Partnerships PLC	01.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,03 £
Delixi New Energy Technology Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,20 %	0,04 CN¥
Dr Bock Industries AG	05.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,30 €
Dyaco International Inc	14.06.2017	07.07.2017	2,39 %	1,86 NT$
E-Life Corp	02.06.2017	07.07.2017	6,40 %	4,30 NT$
Finward Bancorp	28.06.2017	07.07.2017	1,41 %	0,29 $
Franklin Short Duration U.S. Government ETF	30.06.2017	07.07.2017	4,36 %	0,17 $
Fujian Nanping Sun Cable Co Class A	07.07.2017	07.07.2017	1,47 %	0,12 CN¥
Ganfeng Lithium Group Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,21 %	0,05 CN¥
General De Galerías Comerciales Socimi SA	05.07.2017	07.07.2017	0,00 %	1,63 €
Gospell Digital Technology Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,06 CN¥
Gosuncn Technology Group Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,02 CN¥
Green Development Electricity Group of Tianjin Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	2,85 %	0,06 CN¥
Groupe IRD SA	05.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,52 €
Guangdong Shunna Electric Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,05 CN¥
Guangdong Xiongsu Technology Group Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,73 %	0,10 CN¥
Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	1,72 %	0,10 CN¥
Gyrodyne LLC	23.06.2017	07.07.2017	0,00 %	1,00 $
Hainan Haiyao Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,15 CN¥
Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,03 CN¥
HC Group Inc	31.05.2017	07.07.2017	0,00 %	0,05 HK$
Hunan Kaimeite Gases Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,29 %	0,09 CN¥
Hunan Mendale Hometextile Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,10 CN¥
Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,29 %	0,03 CN¥
IFCA MSC Bhd	09.06.2017	07.07.2017	12,20 %	0,01 MYR
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF	30.06.2017	07.07.2017	0,52 %	0,01 $
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF	30.06.2017	07.07.2017	0,47 %	0,01 $
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,02 CN¥
Jiangxi Hongcheng Environment Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	4,89 %	0,18 CN¥
Johnson Chemical Pharmaceutical Works Co	13.06.2017	07.07.2017	3,23 %	1,72 NT$
Kailuan Energy Chemical Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,37 %	0,10 CN¥
Korea Cast Iron Pipe Co Ltd	30.03.2017	07.07.2017	5,92 %	200 ₩
Lansen Pharmaceutical Holdings Ltd	21.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,04 HK$
Livzon Pharmaceutical Group Inc Class A	07.07.2017	07.07.2017	3,45 %	0,23 CN¥
Logistec Corp	21.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,08 CA$
Logistec Corp Class A	21.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,08 CA$
Longzhou Group Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,05 CN¥
M&C Saatchi PLC	08.06.2017	07.07.2017	1,37 %	0,06 £
Mega First Corp Bhd	21.06.2017	07.07.2017	3,55 %	0,01 MYR
NanJing Public Utilities Development Co Ltd	07.07.2017	07.07.2017	1,09 %	0,10 CN¥
Nanjing Red Sun Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,20 CN¥
National Australia Bank Ltd (no min.) Notes 2016-Without fixed Maturity Usec. Man Conv on 08.07.24	28.06.2017	07.07.2017	0,00 %	1,18 AU$
New Hoong Fatt Holdings Bhd	14.06.2017	07.07.2017	5,81 %	0,05 MYR
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	3,31 %	0,16 CN¥
Notion Vtec Bhd	16.06.2017	07.07.2017	2,41 %	0,02 MYR
Optics Technology Holding Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,02 CN¥
Orient Europharma Co Ltd	23.06.2017	07.07.2017	2,16 %	1,80 NT$
Panda Financial Holding Corp Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,06 CN¥
Pine Care Group Ltd Registered Shs Reg S	22.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,02 HK$
Profit Cultural & Creative Group Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,42 %	0,07 CN¥
PT Alam Sutera Realty Tbk	15.06.2017	07.07.2017	0,00 %	2 IDR
PT Argha Karya Prima Industry Tbk	15.06.2017	07.07.2017	1,64 %	12 IDR
PT Bank Bumi Arta Tbk	15.06.2017	07.07.2017	0,00 %	7 IDR
PT Budi Starch & Sweetener Tbk	14.06.2017	07.07.2017	4,41 %	3 IDR
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk	14.06.2017	07.07.2017	7,06 %	65 IDR
PT Fast Food Indonesia Tbk	16.06.2017	07.07.2017	0,00 %	13 IDR
PT Indonesia Pondasi Raya Tbk	19.06.2017	07.07.2017	1,69 %	10 IDR
PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk	15.06.2017	07.07.2017	0,00 %	4 IDR
PT Indospring Tbk	14.06.2017	07.07.2017	2,94 %	5 IDR
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	15.06.2017	07.07.2017	2,94 %	6 IDR
Qingdao Citymedia Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	1,13 %	0,12 CN¥
Qingdao Eastsoft Communication Technology Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,05 %	0,25 CN¥
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF	29.06.2017	07.07.2017	5,54 %	0,03 HK$
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV	29.06.2017	07.07.2017	4,06 %	0,26 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV	29.06.2017	07.07.2017	3,99 %	0,02 €
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF	29.06.2017	07.07.2017	5,54 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M	29.06.2017	07.07.2017	7,04 %	0,57 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M	29.06.2017	07.07.2017	7,09 %	0,49 €
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M	29.06.2017	07.07.2017	4,06 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M	29.06.2017	07.07.2017	4,06 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV	29.06.2017	07.07.2017	3,74 %	0,29 €
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV	29.06.2017	07.07.2017	3,71 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV	29.06.2017	07.07.2017	3,70 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV	29.06.2017	07.07.2017	6,36 %	1,20 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged	29.06.2017	07.07.2017	4,09 %	0,07 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF	29.06.2017	07.07.2017	4,18 %	0,10 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M	29.06.2017	07.07.2017	4,02 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF	29.06.2017	07.07.2017	3,98 %	0,28 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M	29.06.2017	07.07.2017	3,97 %	0,03 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Distribution USD Q	29.06.2017	07.07.2017	4,20 %	0,14 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis JPY Hedged SV	29.06.2017	07.07.2017	8,12 %	178 ¥
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV	29.06.2017	07.07.2017	5,52 %	1,15 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV	29.06.2017	07.07.2017	5,52 %	1,23 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC	29.06.2017	07.07.2017	3,20 %	0,45 AU$
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M	29.06.2017	07.07.2017	3,66 %	0,41 SGD
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF	29.06.2017	07.07.2017	3,60 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF	29.06.2017	07.07.2017	3,61 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF	29.06.2017	07.07.2017	3,59 %	0,41 $
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF	29.06.2017	07.07.2017	3,29 %	0,10 €
Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV	29.06.2017	07.07.2017	3,28 %	0,07 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Distribution EUR SF	29.06.2017	07.07.2017	3,03 %	0,24 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Distribution EUR SF	29.06.2017	07.07.2017	3,03 %	0,25 €
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	3,04 %	0,11 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Q	29.06.2017	07.07.2017	3,08 %	0,14 £
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution JPY Hedged SV	29.06.2017	07.07.2017	3,85 %	147 ¥
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration A Distribution	29.06.2017	07.07.2017	3,53 %	0,50 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration B Distribution	29.06.2017	07.07.2017	5,35 %	0,59 €
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration C Distribution	29.06.2017	07.07.2017	5,32 %	0,51 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A1 Distribution EUR QF	29.06.2017	07.07.2017	6,84 %	0,89 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution EUR QV	29.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV	29.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,12 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value B Distribution EUR Q	29.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,11 €
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value C Distribution EUR QV	29.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,13 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Bond B Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	2,03 %	0,06 €
Schroder International Selection Fund Global Cities A Distribution	29.06.2017	07.07.2017	2,55 %	1,87 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis CHF Hedged QV	29.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,73 CHF
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Dis EUR Hedged QV	29.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,74 €
Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Distribution USD QV	29.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,76 $
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	1,45 %	0,87 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	1,45 %	0,84 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	1,45 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV	29.06.2017	07.07.2017	0,79 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC	29.06.2017	07.07.2017	3,49 %	4,19 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	3,55 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution SGD Hedged	29.06.2017	07.07.2017	4,27 %	0,18 SGD
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV	29.06.2017	07.07.2017	4,32 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV	29.06.2017	07.07.2017	4,16 %	0,37 AU$
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	3,55 %	0,94 €
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV	29.06.2017	07.07.2017	4,35 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	3,55 %	0,94 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	6,09 %	1,15 €
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A1 Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	6,07 %	1,16 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	29.06.2017	07.07.2017	6,99 %	0,60 AU$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CNH Hedged MFC	29.06.2017	07.07.2017	3,99 %	5,76 CN¥
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution EUR Hedged QF	29.06.2017	07.07.2017	4,56 %	0,90 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged MF	29.06.2017	07.07.2017	6,50 %	0,34 £
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD MF	29.06.2017	07.07.2017	6,52 %	3,12 HK$
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged M	29.06.2017	07.07.2017	5,77 %	0,54 SGD
Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	4,60 %	0,90 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	4,57 %	0,90 €
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution GBP Hedged M	29.06.2017	07.07.2017	6,49 %	0,35 £
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution EUR QV	29.06.2017	07.07.2017	0,94 %	0,83 €
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A1 Distribution EUR QV	29.06.2017	07.07.2017	0,97 %	0,79 €
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	29.06.2017	07.07.2017	7,47 %	0,05 AU$
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution SGD Q	29.06.2017	07.07.2017	6,60 %	0,09 SGD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M	29.06.2017	07.07.2017	3,49 %	0,27 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD Q	29.06.2017	07.07.2017	3,45 %	0,90 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution EUR Hedged QV	29.06.2017	07.07.2017	6,37 %	1,67 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV	29.06.2017	07.07.2017	6,48 %	0,35 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution GBP Hedged QV	29.06.2017	07.07.2017	6,32 %	1,69 £
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Distribution EUR QV	29.06.2017	07.07.2017	1,46 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Distribution EUR QV	29.06.2017	07.07.2017	1,46 %	0,05 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q	29.06.2017	07.07.2017	2,83 %	0,77 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced B Distribution EUR Q	29.06.2017	07.07.2017	2,84 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged	29.06.2017	07.07.2017	7,03 %	0,41 AU$
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged	29.06.2017	07.07.2017	6,53 %	0,41 £
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged	29.06.2017	07.07.2017	6,56 %	0,46 SGD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution EUR Hedged QV	29.06.2017	07.07.2017	4,64 %	1,11 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M	29.06.2017	07.07.2017	6,46 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution EUR Hedged QV	29.06.2017	07.07.2017	4,64 %	1,11 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M	29.06.2017	07.07.2017	6,46 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution CHF Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	4,61 %	1,08 CHF
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV	29.06.2017	07.07.2017	4,41 %	1,18 €
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M	29.06.2017	07.07.2017	6,55 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Distribution EUR Hedged QV	29.06.2017	07.07.2017	1,50 %	0,88 €
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF	29.06.2017	07.07.2017	4,57 %	0,02 HK$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC	29.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,84 AU$
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC	29.06.2017	07.07.2017	2,29 %	7,45 CN¥
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF	29.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,75 SGD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV	29.06.2017	07.07.2017	2,22 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV	29.06.2017	07.07.2017	5,81 %	0,66 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	29.06.2017	07.07.2017	5,20 %	0,24 $
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV	29.06.2017	07.07.2017	5,57 %	0,64 €
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV	29.06.2017	07.07.2017	5,57 %	0,63 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit A Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	3,52 %	0,76 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit B Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	3,51 %	0,75 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR Hedged SV	29.06.2017	07.07.2017	5,33 %	1,84 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution EUR SV	29.06.2017	07.07.2017	4,90 %	1,82 €
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution GBP SV	29.06.2017	07.07.2017	5,24 %	1,92 £
Schroder International Selection Fund Strategic Credit C Distribution USD Hedged SV	29.06.2017	07.07.2017	5,01 %	1,98 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A Distribution	29.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,58 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Conservative A1 Distribution	29.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,48 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution	29.06.2017	07.07.2017	4,60 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution EUR Hedged QV	29.06.2017	07.07.2017	4,89 %	0,94 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution EUR Hedged QV	29.06.2017	07.07.2017	4,89 %	0,97 €
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV	29.06.2017	07.07.2017	4,58 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV	29.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,73 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution GBP Hedged QV	29.06.2017	07.07.2017	4,63 %	0,72 £
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	3,58 %	0,91 €
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution USD QV	29.06.2017	07.07.2017	4,34 %	0,13 $
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution EUR Hedged Q	29.06.2017	07.07.2017	3,58 %	0,89 €
Sdic Fengle Seed Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,33 %	0,01 CN¥
Shaanxi Broadcast & TV Network Intermediary (Group) Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,04 CN¥
Shanghai Hile Bio-Technology Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	2,51 %	0,04 CN¥
Shanghai Jin Jiang Online Network Service Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	1,07 %	0,25 CN¥
Shanghai Wai Gaoqia Free Trade Zone Group Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	3,94 %	0,20 CN¥
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,91 %	0,08 CN¥
Shanying International Holdings Co Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,03 CN¥
Shenzhen Cheng Chung Design Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	2,82 %	0,13 CN¥
Shenzhen Ellassay Fashion Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,55 %	0,20 CN¥
Shenzhen Glory Medical Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,27 %	0,07 CN¥
Shenzhen HeKeda Precision Cleaning Equipment Co Ltd A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,05 CN¥
Sinosoft Technology Group Ltd	13.06.2017	07.07.2017	0,00 %	0,03 HK$
Soho Holly Corp Class A	07.07.2017	07.07.2017	1,14 %	0,05 CN¥
Suzhou Kingswood Education Technology Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	1,86 %	0,02 CN¥
TASCO Bhd	14.06.2017	07.07.2017	5,15 %	0,01 MYR
Televista SA	05.07.2017	07.07.2017	1,22 %	2,07 €
Tongding Interconnection Information Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,05 CN¥
Unisplendour Corp Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,26 %	0,04 CN¥
Vinte Viviendas Integrales SAPI de CV	04.07.2017	07.07.2017	4,58 %	0,43 MX$
Weifu High-Technology Group Co Ltd Class B	05.07.2017	07.07.2017	1,64 %	0,60 HK$
Xiamen Xinde Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,06 CN¥
Xinjiang International Industry Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,03 CN¥
Zhejiang Feida Environmental Science & Technology Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	1,11 %	0,05 CN¥
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd Class A	07.07.2017	07.07.2017	2,10 %	0,05 CN¥
Zhejiang Huazhi Digital Media Co Ltd	07.07.2017	07.07.2017	0,00 %	0,05 CN¥