Calendario de dividendos de 15 de marzo de 2018

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El 15 de marzo de 2018 443 valores pagan dividendo.

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Todos los 443 dividendos con fecha de pago el 15 de marzo de 2018

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	28/02/2018	15/03/2018	5,51 %	0,22 $
McDonald's Corp	28/02/2018	15/03/2018	2,79 %	1,01 $
Main Street Capital Corp	21/02/2018	15/03/2018	6,27 %	0,19 $
Linde PLC	06/03/2018	15/03/2018	1,29 %	0,83 $
NextEra Energy Inc	26/02/2018	15/03/2018	3,01 %	0,28 $
Stag Industrial Inc	27/02/2018	15/03/2018	4,20 %	0,12 $
Barrick Mining Corp	27/02/2018	15/03/2018	1,74 %	0,03 $
The Hershey Co	22/02/2018	15/03/2018	3,45 %	0,66 $
EPR Properties	27/02/2018	15/03/2018	6,33 %	0,36 $
Vale SA	07/03/2018	15/03/2018	11,87 %	0,49 BRL
Vale SA	22/12/2017	15/03/2018	11,87 %	0,42 BRL
MSCI Inc	15/02/2018	15/03/2018	1,34 %	0,38 $
Old Republic International Corp	02/03/2018	15/03/2018	9,52 %	0,20 $
Pembina Pipeline Corp	22/02/2018	15/03/2018	4,44 %	0,18 CAD
Kellanova	02/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,54 $
Molson Coors Beverage Co Class B	02/03/2018	15/03/2018	4,72 %	0,41 $
The Estee Lauder Companies Inc	27/02/2018	15/03/2018	1,29 %	0,38 $
Skyworks Solutions Inc	21/02/2018	15/03/2018	3,54 %	0,32 $
Ellington Financial Inc	28/02/2018	15/03/2018	13,65 %	0,41 $
Apple Hospitality REIT Inc	01/03/2018	15/03/2018	5,25 %	0,10 $
Agnico Eagle Mines Ltd	28/02/2018	15/03/2018	0,96 %	0,11 $
Tyson Foods Inc	28/02/2018	15/03/2018	3,45 %	0,30 $
Northland Power Inc	27/02/2018	15/03/2018	3,25 %	0,10 CAD
Robert Half Inc	22/02/2018	15/03/2018	5,46 %	0,28 $
Prudential Financial Inc	20/02/2018	15/03/2018	4,69 %	0,90 $
Consolidated Edison Inc	13/02/2018	15/03/2018	2,99 %	0,72 $
Global Net Lease Inc	07/03/2018	15/03/2018	10,85 %	0,18 $
Xylem Inc	14/02/2018	15/03/2018	1,82 %	0,21 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	27/02/2018	15/03/2018	14,02 %	0,11 $
Freehold Royalties Ltd	27/02/2018	15/03/2018	6,60 %	0,05 CAD
Cardinal Energy Ltd	27/02/2018	15/03/2018	6,45 %	0,04 CAD
Horizon Technology Finance Corp	20/02/2018	15/03/2018	28,31 %	0,10 $
Coca-Cola Europacific Partners PLC	26/02/2018	15/03/2018	2,19 %	0,26 €
The Wendy's Co	28/02/2018	15/03/2018	3,62 %	0,09 $
Whirlpool Corp	01/03/2018	15/03/2018	0,00 %	1,10 $
Houlihan Lokey Inc	01/03/2018	15/03/2018	2,04 %	0,20 $
Clearway Energy Inc Class C	28/02/2018	15/03/2018	5,82 %	0,30 $
AGCO Corp	14/02/2018	15/03/2018	1,09 %	0,15 $
Coty Inc	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,13 $
Dover Corp	27/02/2018	15/03/2018	1,04 %	0,47 $
Exchange Income Corp	27/02/2018	15/03/2018	2,54 %	0,18 CAD
The Mosaic Co	28/02/2018	15/03/2018	3,95 %	0,03 $
Badger Meter Inc	27/02/2018	15/03/2018	1,15 %	0,13 $
KeyCorp	26/02/2018	15/03/2018	3,91 %	0,11 $
Peyto Exploration & Development Corp	27/02/2018	15/03/2018	6,05 %	0,06 CAD
International Paper Co	20/02/2018	15/03/2018	5,51 %	0,48 $
ResMed Inc	07/02/2018	15/03/2018	1,14 %	0,35 $
Whitecap Resources Inc	27/02/2018	15/03/2018	4,31 %	0,03 CAD
Vermilion Energy Inc	27/02/2018	15/03/2018	3,70 %	0,22 CAD
Kinsale Capital Group Inc	27/02/2018	15/03/2018	0,28 %	0,07 $
Newell Brands Inc	27/02/2018	15/03/2018	5,07 %	0,23 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	17,97 %	0,13 CAD
CSX Corp	28/02/2018	15/03/2018	1,16 %	0,07 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/02/2018	15/03/2018	6,66 %	0,15 CAD
Polaris Inc	28/02/2018	15/03/2018	4,27 %	0,60 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	8,24 %	0,05 $
DuPont de Nemours Inc	27/02/2018	15/03/2018	1,64 %	0,38 $
The Interpublic Group of Companies Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,21 $
Ball Corp	28/02/2018	15/03/2018	1,20 %	0,10 $
Sienna Senior Living Inc	27/02/2018	15/03/2018	4,56 %	0,08 CAD
Copa Holdings SA Class A	02/03/2018	15/03/2018	5,06 %	0,87 $
Thomson Reuters Corp	21/02/2018	15/03/2018	2,35 %	0,36 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	26/12/2017	15/03/2018	3,96 %	0,11 $
MGM Resorts International	08/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,12 $
Avista Corp	22/02/2018	15/03/2018	4,95 %	0,37 $
CT Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	5,52 %	0,06 CAD
Hubbell Inc	27/02/2018	15/03/2018	1,45 %	0,77 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27/02/2018	15/03/2018	6,89 %	0,07 CAD
Timbercreek Financial Corp	27/02/2018	15/03/2018	13,15 %	0,06 CAD
Canoe EIT Income Fund	22/02/2018	15/03/2018	6,75 %	0,10 CAD
Great Elm Capital Corp	27/02/2018	15/03/2018	20,02 %	0,08 $
BorgWarner Inc	28/02/2018	15/03/2018	1,42 %	0,17 $
The Chemours Co	14/02/2018	15/03/2018	2,74 %	0,17 $
AltaGas Ltd	23/02/2018	15/03/2018	2,61 %	0,18 CAD
Keyera Corp	22/02/2018	15/03/2018	4,43 %	0,14 CAD
Superior Plus Corp	27/02/2018	15/03/2018	3,05 %	0,06 CAD
CDA (Compagnie des Alpes)	13/03/2018	15/03/2018	5,76 %	0,50 €
Tennant Co	27/02/2018	15/03/2018	1,84 %	0,21 $
Universal Health Services Inc Class B	28/02/2018	15/03/2018	0,41 %	0,10 $
Arch Resources Inc Class A	02/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,40 $
Nexus Industrial REIT	27/02/2018	15/03/2018	8,54 %	0,05 CAD
Teleflex Inc	01/03/2018	15/03/2018	0,90 %	0,34 $
Mullen Group Ltd	27/02/2018	15/03/2018	2,98 %	0,05 CAD
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	5,54 %	0,06 CAD
Brunswick Corp	26/02/2018	15/03/2018	2,28 %	0,19 $
Stepan Co	02/03/2018	15/03/2018	2,37 %	0,23 $
Surge Energy Inc	27/02/2018	15/03/2018	4,93 %	0,07 CAD
UMH Properties Inc	14/02/2018	15/03/2018	5,96 %	0,18 $
Virtu Financial Inc Class A	28/02/2018	15/03/2018	1,78 %	0,24 $
Extendicare Inc	27/02/2018	15/03/2018	1,89 %	0,04 CAD
Vital Infrastructure Property Trust	27/02/2018	15/03/2018	7,56 %	0,07 CAD
ARC Resources Ltd	27/02/2018	15/03/2018	2,84 %	0,05 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/02/2018	15/03/2018	4,80 %	0,11 CAD
SS&C Technologies Holdings Inc	28/02/2018	15/03/2018	1,57 %	0,07 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27/02/2018	15/03/2018	7,36 %	0,14 CAD
Decisive Dividend Corp	27/02/2018	15/03/2018	7,11 %	0,03 CAD
Boise Cascade Co	28/02/2018	15/03/2018	1,26 %	0,07 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	6,80 %	0,10 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	5,12 %	0,06 CAD
Advanced Drainage Systems Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,68 %	0,07 $
Enerplus Corp	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,01 CAD
FutureFuel Corp	28/02/2018	15/03/2018	0,72 %	0,06 $
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,23 $
Cass Information Systems Inc	02/03/2018	15/03/2018	2,53 %	0,24 $
Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	06/02/2018	15/03/2018	5,17 %	0,18 HKD
Ebix Inc	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,08 $
Veren Inc	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,03 CAD
Alumina Ltd	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,12 AUD
Cullen/Frost Bankers Inc	27/02/2018	15/03/2018	2,68 %	0,57 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27/02/2018	15/03/2018	4,20 %	0,23 CAD
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27/02/2018	15/03/2018	8,89 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,15 CAD
Kronos Worldwide Inc	05/03/2018	15/03/2018	2,79 %	0,17 $
Arrow Financial Corp	28/02/2018	15/03/2018	3,16 %	0,25 $
Green Plains Inc	22/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,12 $
Marriott Vacations Worldwide Corp	28/02/2018	15/03/2018	3,07 %	0,40 $
Slate Grocery REIT Unit - Class U	27/02/2018	15/03/2018	6,81 %	0,07 $
Progress Software Corp	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,14 $
Medical Facilities Corp	27/02/2018	15/03/2018	2,38 %	0,09 CAD
MGE Energy Inc	28/02/2018	15/03/2018	2,63 %	0,32 $
RFA Financial Inc	27/02/2018	15/03/2018	5,61 %	0,09 CAD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/03/2018	15/03/2018	9,66 %	0,06 $
Metalla Royalty & Streaming Ltd	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,00 CAD
Molson Coors Beverage Co Class A	02/03/2018	15/03/2018	4,33 %	0,41 $
Russel Metals Inc	28/02/2018	15/03/2018	2,24 %	0,38 CAD
Bank Bradesco SA ADR	26/12/2017	15/03/2018	8,19 %	0,17 $
First American Financial Corp	07/03/2018	15/03/2018	3,66 %	0,38 $
Meredith Holdings Corp	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,55 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	3,15 $
Stifel Financial Corp	28/02/2018	15/03/2018	1,91 %	0,12 $
iA Financial Corp Inc	01/03/2018	15/03/2018	2,20 %	0,38 CAD
PrairieSky Royalty Ltd	27/02/2018	15/03/2018	3,14 %	0,06 CAD
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	6,71 %	0,07 CAD
Boralex Inc Class A	27/02/2018	15/03/2018	1,82 %	0,15 CAD
Group 1 Automotive Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,85 %	0,26 $
Park Lawn Corp	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,04 CAD
Piper Sandler Cos	23/02/2018	15/03/2018	1,20 %	0,50 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	8,19 %	0,08 €
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	08/03/2018	15/03/2018	10,26 %	0,02 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/02/2018	15/03/2018	6,37 %	0,17 CAD
Franklin Universal Trust	27/02/2018	15/03/2018	6,93 %	0,03 $
Plaza Retail REIT	27/02/2018	15/03/2018	5,29 %	0,02 CAD
Ste Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA	13/03/2018	15/03/2018	11,11 %	1,90 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	8,06 %	0,10 $
Compass Minerals International Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,72 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27/02/2018	15/03/2018	13,67 %	0,10 $
Washington Prime Group Inc	02/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,25 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/03/2018	15/03/2018	10,48 %	0,15 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	6,85 %	0,03 $
Secure Waste Infrastructure Corp	28/02/2018	15/03/2018	1,74 %	0,02 CAD
Associated Banc-Corp	28/02/2018	15/03/2018	3,27 %	0,15 $
BTB Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	8,26 %	0,04 CAD
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	8,28 %	0,04 €
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2018	15/03/2018	8,23 %	0,03 €
ResMed Inc Chess Depository Interest	07/02/2018	15/03/2018	1,09 %	0,03 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	6,87 %	0,08 €
True North Commercial REIT	27/02/2018	15/03/2018	9,18 %	0,28 CAD
Apollo Global Management Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,40 $
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	01/03/2018	15/03/2018	5,58 %	0,17 $
Firm Capital Property Trust	27/02/2018	15/03/2018	7,45 %	0,04 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,06 $
CES Energy Solutions Corp	27/02/2018	15/03/2018	1,28 %	0,00 CAD
Crombie Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	5,50 %	0,07 CAD
Lassonde Industries Inc Shs -A-	26/02/2018	15/03/2018	2,13 %	0,61 CAD
NBT Bancorp Inc	28/02/2018	15/03/2018	3,09 %	0,23 $
Safety Insurance Group Inc	28/02/2018	15/03/2018	3,53 %	0,80 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	10,35 %	0,07 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,12 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	27/02/2018	15/03/2018	9,21 %	0,06 CAD
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	4,05 %	0,05 CAD
NACCO Industries Inc Class A	28/02/2018	15/03/2018	3,13 %	0,17 $
Parkland Corp	22/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,10 CAD
PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered Shs of Beneficial Interest Series -A-	28/02/2018	15/03/2018	9,89 %	0,51 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	8,19 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2018	15/03/2018	8,74 %	0,07 €
Xinyuan Real Estate Co Ltd ADR	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,10 $
Ag Growth International Inc	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,20 CAD
Alleghany Corp	02/03/2018	15/03/2018	0,00 %	10,00 $
American Hotel Income Properties REIT LP	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,05 $
Aozora Bank Ltd	28/12/2017	15/03/2018	3,45 %	50 JPY
Bank of Greece	08/03/2018	15/03/2018	4,53 %	0,87 €
PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -B-	28/02/2018	15/03/2018	9,74 %	0,50 $
Rank Group (The) PLC	15/02/2018	15/03/2018	4,20 %	0,02 GBP
Bar Harbor Bankshares Inc	14/02/2018	15/03/2018	3,38 %	0,19 $
F N B Corp	02/03/2018	15/03/2018	2,91 %	0,12 $
High Liner Foods Inc	28/02/2018	15/03/2018	2,84 %	0,15 CAD
Kingstone Companies Inc	27/02/2018	15/03/2018	1,31 %	0,10 $
PRO Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	6,58 %	0,05 CAD
Ravelin Properties REIT	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,06 CAD
Resources Connection Inc	14/02/2018	15/03/2018	10,61 %	0,12 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2018	15/03/2018	8,11 %	0,06 €
Blackbaud Inc	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,12 $
Canoe EIT Income Fund 4.8 % Cum Red Perp Pfd Units Series -1-	22/02/2018	15/03/2018	4,71 %	0,30 CAD
Chartwell Retirement Residences	27/02/2018	15/03/2018	2,90 %	0,05 CAD
Computer Modelling Group Ltd	06/03/2018	15/03/2018	1,04 %	0,10 CAD
Enero Group Ltd	28/02/2018	15/03/2018	11,43 %	0,02 AUD
First Financial Bancorp	28/02/2018	15/03/2018	3,22 %	0,19 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,08 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	8,12 %	0,04 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	30,53 %	0,07 CAD
IREIT Global Reg S	05/03/2018	15/03/2018	6,53 %	0,03 SGD
Jamieson Wellness Inc	06/03/2018	15/03/2018	2,24 %	0,08 CAD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27/02/2018	15/03/2018	7,04 %	0,07 CAD
Old National Bancorp	28/02/2018	15/03/2018	2,32 %	0,13 $
SCE Trust VI 5% Cum Red Pfd Secs Series -L-	13/03/2018	15/03/2018	8,37 %	0,31 $
UMH Properties Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	14/02/2018	15/03/2018	7,65 %	0,18 $
ACNB Corp	28/02/2018	15/03/2018	3,83 %	0,20 $
Ashland Inc	28/02/2018	15/03/2018	2,21 %	0,23 $
Central Pacific Financial Corp	27/02/2018	15/03/2018	3,13 %	0,19 $
Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting	27/02/2018	15/03/2018	2,35 %	0,28 CAD
Customers Bancorp Inc Non Cum Perp Pfd Registered Shs Series -F-	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,38 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	5,42 %	0,02 €
GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Uts Series -A-	07/03/2018	15/03/2018	8,61 %	0,54 $
GasLog Partners LP FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	07/03/2018	15/03/2018	9,71 %	0,33 $
Hyster Yale Inc Class A	28/02/2018	15/03/2018	5,33 %	0,30 $
Landmark REIT	20/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,01 SGD
Melcor Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,06 CAD
Nelnet Inc Class A	28/02/2018	15/03/2018	1,11 %	0,16 $
State Street Corp DR	27/02/2018	15/03/2018	7,03 %	0,33 $
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	13/03/2018	15/03/2018	7,07 %	0,14 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2018	15/03/2018	10,60 %	0,06 AUD
Triumph Group Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,04 $
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	27/02/2018	15/03/2018	7,08 %	18,75 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27/02/2018	15/03/2018	1,04 %	0,04 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	2,87 %	0,08 CAD
Canadian General Investments Ltd	27/02/2018	15/03/2018	2,53 %	0,19 CAD
CI Financial Corp	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,12 CAD
Eneti Inc	14/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,20 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/03/2018	15/03/2018	6,16 %	0,04 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	01/03/2018	15/03/2018	2,25 %	1,07 BRL
Hamilton Beach Brands Holding Co Class A	28/02/2018	15/03/2018	1,67 %	0,09 $
Hancock Whitney Corp	02/03/2018	15/03/2018	3,00 %	0,24 $
K-Bro Linen Inc	27/02/2018	15/03/2018	2,90 %	0,10 CAD
La-Z-Boy Inc	05/03/2018	15/03/2018	3,25 %	0,12 $
MISC Bhd	26/02/2018	15/03/2018	4,69 %	0,09 MYR
Molson Coors Canada Inc Class B	02/03/2018	15/03/2018	6,45 %	0,52 CAD
National Bank Holdings Corp Class A	22/02/2018	15/03/2018	3,60 %	0,09 $
National Presto Industries Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,70 %	5,00 $
Peoples Financial Services Corp	27/02/2018	15/03/2018	3,47 %	0,32 $
Seaboard Corp	02/03/2018	15/03/2018	0,27 %	1,50 $
Source Capital	01/03/2018	15/03/2018	5,87 %	0,25 $
Springfield Properties PLC	01/03/2018	15/03/2018	2,68 %	0,01 GBP
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	8,61 %	0,04 €
Canaccord Genuity Group Inc	01/03/2018	15/03/2018	2,76 %	0,01 CAD
CESC Ltd	08/03/2018	15/03/2018	4,61 %	1,20 INR
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/03/2018	15/03/2018	6,84 %	0,07 $
FNCB Bancorp Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	6,98 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2018	15/03/2018	8,12 %	0,03 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	6,53 %	0,03 €
Gamehost Inc	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,06 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,02 CAD
LCNB Corp	28/02/2018	15/03/2018	4,46 %	0,16 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	27/02/2018	15/03/2018	6,15 %	0,25 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	5,47 %	0,06 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	27/02/2018	15/03/2018	3,43 %	0,08 CAD
NuStar Energy LP A	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,53 $
Scholastic Corp	30/01/2018	15/03/2018	2,71 %	0,15 $
Stingray Group Inc	27/02/2018	15/03/2018	2,31 %	0,06 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	9,80 %	0,06 $
Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII	01/03/2018	15/03/2018	19,15 %	0,56 BRL
Dream Impact Trust	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,13 CAD
ExxonMobil Holdings Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	07/02/2018	15/03/2018	1,56 %	0,16 BRL
Fibra Inn Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -13-	13/03/2018	15/03/2018	7,57 %	0,25 MXN
Fiducian Group Ltd	28/02/2018	15/03/2018	6,63 %	0,09 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2018	15/03/2018	6,38 %	0,03 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	4,50 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	4,40 %	0,01 $
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	08/03/2018	15/03/2018	4,50 %	8,00 BRL
Haynes International Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,22 $
Marcus Corp	02/03/2018	15/03/2018	1,39 %	0,15 $
Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII	01/03/2018	15/03/2018	14,03 %	0,07 BRL
MidWestOne Financial Group Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,20 $
NuStar Energy LP Cum Conv Red Perp Pfd Units Series -B-	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,48 $
PCB Bancorp	27/02/2018	15/03/2018	3,08 %	0,03 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 6.875% Cum Red Perp Pfd Shs Series -D-	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,43 $
Power REIT 7.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	14/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,48 $
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,50 $
SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,34 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	02/03/2018	15/03/2018	8,42 %	0,83 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2018	15/03/2018	6,82 %	0,07 €
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	12/03/2018	15/03/2018	6,09 %	0,45 €
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	12/03/2018	15/03/2018	3,97 %	3,46 $
Valvoline Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,07 $
Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27	14/03/2018	15/03/2018	20,09 %	0,05 $
Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1/1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-	27/02/2018	15/03/2018	6,95 %	0,35 $
Zions Bancorp NA DR	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,39 $
3M Co. 5,7% 07/37	14/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,03 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13/03/2018	15/03/2018	4,01 %	0,00 $
Aurskog Sparebank Depository Receipts	01/03/2018	15/03/2018	6,44 %	6,91 NOK
Australian REIT Income Fund	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,06 CAD
AutoCanada Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,10 CAD
Baumer SA Pfd Shs	02/05/2017	15/03/2018	24,35 %	0,15 BRL
BayFirst Financial Corp	14/02/2018	15/03/2018	5,45 %	0,03 $
Chesswood Group Ltd	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,07 CAD
CNB Financial Corp	28/02/2018	15/03/2018	2,11 %	0,17 $
Eli Lilly and Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh	09/02/2018	15/03/2018	0,32 %	0,06 BRL
EVT Ltd	28/02/2018	15/03/2018	2,63 %	0,21 AUD
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01/03/2018	15/03/2018	15,55 %	0,62 BRL
First National Bank Alaska	28/02/2018	15/03/2018	4,75 %	2,50 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	5,01 %	0,04 €
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2018	15/03/2018	8,26 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	6,44 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/03/2018	15/03/2018	6,93 %	0,03 €
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	27/02/2018	15/03/2018	5,74 %	0,36 CAD
Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A	27/02/2018	15/03/2018	8,73 %	0,08 CAD
HP Inc. 6% 11/41	14/03/2018	15/03/2018	6,30 %	0,03 $
Kreditanstalt für Wiederaufbau 4,875% 04/37	14/03/2018	15/03/2018	5,05 %	0,05 GBP
Lumen Technologies Inc. 7,6% 09/39	14/03/2018	15/03/2018	9,58 %	0,04 $
Mesa Laboratories Inc	27/02/2018	15/03/2018	0,54 %	0,16 $
MVB Financial Corp	01/03/2018	15/03/2018	2,65 %	0,03 $
Neuberger Municipal Fund	27/02/2018	15/03/2018	6,95 %	0,07 $
Olympic Steel Inc	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,02 $
Österreich, Republik 4,15% 06/37	14/03/2018	15/03/2018	3,95 %	0,04 €
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,46 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	02/03/2018	15/03/2018	2,11 %	0,13 $
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,47 $
Steel Partners Holdings LP A series	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,38 $
Summit Industrial Income REIT	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	5,56 %	0,04 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	5,33 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	5,49 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/03/2018	15/03/2018	6,83 %	0,54 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	6,64 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2018	15/03/2018	8,12 %	0,07 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	8,66 %	0,05 $
The Goodyear Tire & Rubber Co. 7% 98/28	14/03/2018	15/03/2018	7,10 %	0,04 $
The ODP Corp	01/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,03 $
The Toronto-Dominion Bank 3,625% 16/31	14/03/2018	15/03/2018	3,75 %	0,02 $
Trustmark Corp	28/02/2018	15/03/2018	2,30 %	0,23 $
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist	12/03/2018	15/03/2018	7,86 %	0,58 $
UMH Properties Inc 6.75 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -C-	14/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,42 $
United Bancshares Inc	27/02/2018	15/03/2018	2,48 %	0,12 $
Universal Logistics Holdings Inc	02/03/2018	15/03/2018	1,37 %	0,07 $
Vereinigte Mexikanische Staaten 4% 15/15	14/03/2018	15/03/2018	6,36 %	0,04 €
Verizon Communications Inc. 4,522% 15/48	14/03/2018	15/03/2018	5,98 %	0,02 $
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF	13/03/2018	15/03/2018	2,03 %	0,08 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	13/03/2018	15/03/2018	5,31 %	0,01 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	13/03/2018	15/03/2018	10,17 %	0,00 €
Analabs Resources Bhd	21/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,01 MYR
AT & T Corp. 6,5% 99/29	14/03/2018	15/03/2018	6,28 %	0,03 $
AT & T Inc. 2,45% 15/35	14/03/2018	15/03/2018	2,89 %	0,02 €
Atlan Holdings Bhd	15/02/2018	15/03/2018	5,74 %	0,10 MYR
Bank of America Corp. 6,8% 98/28	14/03/2018	15/03/2018	6,68 %	0,03 $
Bath & Body Works Inc BRDR	21/02/2018	15/03/2018	2,31 %	0,49 BRL
Batu Kawan Bhd	19/02/2018	15/03/2018	3,60 %	0,45 MYR
Booking Holdings Inc. 3,55% 17/28	14/03/2018	15/03/2018	3,62 %	0,02 $
Commonwealth Bank of Australia (no min.) Notes 2014- Without Fixed Maturity Unsec.Subord.Man.Conv.	06/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,79 AUD
CSC Steel Holdings Bhd	26/02/2018	15/03/2018	11,56 %	0,05 MYR
Dam Sen Water Park Corp	06/03/2018	15/03/2018	10,75 %	2.000 ₫
Danaher Corp. 4,375% 15/45	14/03/2018	15/03/2018	5,35 %	0,02 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,12 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,11 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,11 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	5,35 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	3,46 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	3,32 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	3,44 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/03/2018	15/03/2018	5,00 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/03/2018	15/03/2018	5,02 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2018	15/03/2018	6,94 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2018	15/03/2018	6,28 %	0,04 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	4,51 %	0,01 $
Freeport-McMoRan Inc. 5,45% 13/43	14/03/2018	15/03/2018	5,95 %	0,03 $
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	08/03/2018	15/03/2018	5,75 %	3,55 BRL
Fundo Invest Imobiliario The One	08/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,67 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	01/03/2018	15/03/2018	13,65 %	0,07 BRL
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,06 CAD
Hektar Real Estate Investment Trust	26/02/2018	15/03/2018	4,03 %	0,03 MYR
Indo Count Industries Ltd	22/02/2018	15/03/2018	0,30 %	0,40 INR
Insurance Australia Group Ltd Notes 2016- Without Fixed Mat. Floating Rate	06/03/2018	15/03/2018	0,00 %	1,12 AUD
Invesque Inc	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,06 $
Iochpe-Maxion SA	26/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,26 BRL
Italien, Republik 3,652% 09/41	14/03/2018	15/03/2018	3,60 %	0,02 €
Jamaica, Government of ... 8% 07/39	14/03/2018	15/03/2018	7,02 %	0,04 $
Juniper Networks Inc. 5,95% 11/41	14/03/2018	15/03/2018	6,31 %	0,03 $
Karin Technology Holdings Ltd	01/03/2018	15/03/2018	5,27 %	0,01 SGD
KeyCorp DR	27/02/2018	15/03/2018	6,11 %	0,38 $
Kotra Industries Bhd	06/03/2018	15/03/2018	5,87 %	0,02 MYR
Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,2% 17/28	14/03/2018	15/03/2018	3,28 %	0,02 AUD
Lake Shore Bancorp Inc	26/02/2018	15/03/2018	1,92 %	0,10 $
LifeWorks Inc	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,07 CAD
Liwe Española SA	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	1,00 €
Maiden Holdings Ltd 8 1/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,52 $
Maiden Holdings Ltd Non-Cum Pfd Series -C-	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,45 $
McKesson Corp. 4,883% 14/44	14/03/2018	15/03/2018	5,75 %	0,02 $
Melisron Ltd	04/03/2018	15/03/2018	2,02 %	1,35 ILS
Middlefield Banc Corp	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,17 $
Middlefield Can Global REIT Income Fund	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	27/02/2018	15/03/2018	3,32 %	0,06 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	27/02/2018	15/03/2018	7,09 %	0,05 CAD
Molson Coors Canada Inc Class A	02/03/2018	15/03/2018	6,21 %	0,52 CAD
Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,38 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,05 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,04 $
Nokia of America Corp. 6,45% 99/29	14/03/2018	15/03/2018	6,49 %	0,03 $
Nordstrom Inc. 4% 17/27	14/03/2018	15/03/2018	4,05 %	0,02 $
Nordstrom Inc. 6,95% 98/28	14/03/2018	15/03/2018	6,87 %	0,03 $
Om Infra Ltd	27/02/2018	15/03/2018	0,72 %	0,35 INR
QVC Group Inc. 5,95% 13/43	14/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,03 $
Regions Financial Corp DR	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,40 $
Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd	01/03/2018	15/03/2018	14,19 %	0,08 BRL
Royal Caribbean Cruises Ltd. 3,7% 17/28	14/03/2018	15/03/2018	3,77 %	0,01 $
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 17/28	14/03/2018	15/03/2018	4,25 %	0,02 $
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,48 $
Salutica Bhd	26/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,01 MYR
SCE Trust III Trust Preference Security 2014	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,36 $
SCE Trust V 5.45 % Cum Trust Pfd Secs Shs Registered Series -K-	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,34 $
Schroder Asian Income Fund Z Income	16/01/2018	15/03/2018	2,92 %	0,01 GBP
Skylark Holdings Co Ltd	27/12/2017	15/03/2018	0,63 %	22 JPY
Spectra Energy Partners L.P. 4,5% 15/45	14/03/2018	15/03/2018	5,55 %	0,02 $
Sprint Capital Corp. 8,75% 02/32	14/03/2018	15/03/2018	7,74 %	0,04 $
State Street Corporation DR	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,37 $
Stingray Group Inc Shs Variable	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,06 CAD
Sylogist Ltd	28/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,08 CAD
TCS Finance DAC 11,002%	14/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,03 $
TEGNA Inc. 7,25% 97/27	14/03/2018	15/03/2018	7,21 %	0,04 $
Telefónica Europe B.V. 8,25% 00/30	14/03/2018	15/03/2018	7,62 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2018	15/03/2018	5,42 %	0,04 AUD
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,04 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/03/2018	15/03/2018	6,75 %	0,06 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/03/2018	15/03/2018	6,90 %	0,06 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/03/2018	15/03/2018	2,07 %	0,33 CNY
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/03/2018	15/03/2018	2,24 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/03/2018	15/03/2018	8,54 %	0,64 CNY
The Eastern Co	28/02/2018	15/03/2018	1,60 %	0,11 $
THine Electronics Inc	27/12/2017	15/03/2018	1,67 %	9 JPY
Transact Technologies Inc	16/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,09 $
Visa Inc Shs -A- Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh -A-	14/02/2018	15/03/2018	0,43 %	0,02 BRL
WBI BullBear Global Income ETF	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,05 $
WBI BullBear Quality 3000 ETF	13/03/2018	15/03/2018	0,00 %	0,04 $
WBI BullBear Value 3000 ETF	13/03/2018	15/03/2018	0,45 %	0,05 $
WBI BullBear Yield 3000 ETF	13/03/2018	15/03/2018	1,51 %	0,03 $
WBI Power Factor High Dividend ETF	13/03/2018	15/03/2018	3,78 %	0,23 $
Webster Financial Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25	28/02/2018	15/03/2018	6,45 %	0,34 $
Wells Fargo & Co DR	27/02/2018	15/03/2018	0,00 %	0,37 $
Zions Bancorp NA DR	28/02/2018	15/03/2018	7,40 %	0,25 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

28/02/2018

15/03/2018

5,51 %

0,22 $

McDonald's Corp

28/02/2018

15/03/2018

2,79 %

1,01 $

Main Street Capital Corp

21/02/2018

15/03/2018

6,27 %

0,19 $

Linde PLC

06/03/2018

15/03/2018

1,29 %

0,83 $

NextEra Energy Inc

26/02/2018

15/03/2018

3,01 %

0,28 $

Stag Industrial Inc

27/02/2018

15/03/2018

4,20 %

0,12 $

Barrick Mining Corp

27/02/2018

15/03/2018

1,74 %

0,03 $

The Hershey Co

22/02/2018

15/03/2018

3,45 %

0,66 $

EPR Properties

27/02/2018

15/03/2018

6,33 %

0,36 $

Vale SA

07/03/2018

15/03/2018

11,87 %

0,49 BRL

Vale SA

22/12/2017

15/03/2018

11,87 %

0,42 BRL

MSCI Inc

15/02/2018

15/03/2018

1,34 %

0,38 $

Old Republic International Corp

02/03/2018

15/03/2018

9,52 %

0,20 $

Pembina Pipeline Corp

22/02/2018

15/03/2018

4,44 %

0,18 CAD

Kellanova

02/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,54 $

Molson Coors Beverage Co Class B

02/03/2018

15/03/2018

4,72 %

0,41 $

The Estee Lauder Companies Inc

27/02/2018

15/03/2018

1,29 %

0,38 $

Skyworks Solutions Inc

21/02/2018

15/03/2018

3,54 %

0,32 $

Ellington Financial Inc

28/02/2018

15/03/2018

13,65 %

0,41 $

Apple Hospitality REIT Inc

01/03/2018

15/03/2018

5,25 %

0,10 $

Agnico Eagle Mines Ltd

28/02/2018

15/03/2018

0,96 %

0,11 $

Tyson Foods Inc

28/02/2018

15/03/2018

3,45 %

0,30 $

Northland Power Inc

27/02/2018

15/03/2018

3,25 %

0,10 CAD

Robert Half Inc

22/02/2018

15/03/2018

5,46 %

0,28 $

Prudential Financial Inc

20/02/2018

15/03/2018

4,69 %

0,90 $

Consolidated Edison Inc

13/02/2018

15/03/2018

2,99 %

0,72 $

Global Net Lease Inc

07/03/2018

15/03/2018

10,85 %

0,18 $

Xylem Inc

14/02/2018

15/03/2018

1,82 %

0,21 $

Stellus Capital Investment Corp BDC

27/02/2018

15/03/2018

14,02 %

0,11 $

Freehold Royalties Ltd

27/02/2018

15/03/2018

6,60 %

0,05 CAD

Cardinal Energy Ltd

27/02/2018

15/03/2018

6,45 %

0,04 CAD

Horizon Technology Finance Corp

20/02/2018

15/03/2018

28,31 %

0,10 $

Coca-Cola Europacific Partners PLC

26/02/2018

15/03/2018

2,19 %

0,26 €

The Wendy's Co

28/02/2018

15/03/2018

3,62 %

0,09 $

Whirlpool Corp

01/03/2018

15/03/2018

0,00 %

1,10 $

Houlihan Lokey Inc

01/03/2018

15/03/2018

2,04 %

0,20 $

Clearway Energy Inc Class C

28/02/2018

15/03/2018

5,82 %

0,30 $

AGCO Corp

14/02/2018

15/03/2018

1,09 %

0,15 $

Coty Inc

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,13 $

Dover Corp

27/02/2018

15/03/2018

1,04 %

0,47 $

Exchange Income Corp

27/02/2018

15/03/2018

2,54 %

0,18 CAD

The Mosaic Co

28/02/2018

15/03/2018

3,95 %

0,03 $

Badger Meter Inc

27/02/2018

15/03/2018

1,15 %

0,13 $

KeyCorp

26/02/2018

15/03/2018

3,91 %

0,11 $

Peyto Exploration & Development Corp

27/02/2018

15/03/2018

6,05 %

0,06 CAD

International Paper Co

20/02/2018

15/03/2018

5,51 %

0,48 $

ResMed Inc

07/02/2018

15/03/2018

1,14 %

0,35 $

Whitecap Resources Inc

27/02/2018

15/03/2018

4,31 %

0,03 CAD

Vermilion Energy Inc

27/02/2018

15/03/2018

3,70 %

0,22 CAD

Kinsale Capital Group Inc

27/02/2018

15/03/2018

0,28 %

0,07 $

Newell Brands Inc

27/02/2018

15/03/2018

5,07 %

0,23 $

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

17,97 %

0,13 CAD

CSX Corp

28/02/2018

15/03/2018

1,16 %

0,07 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/02/2018

15/03/2018

6,66 %

0,15 CAD

Polaris Inc

28/02/2018

15/03/2018

4,27 %

0,60 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

8,24 %

0,05 $

DuPont de Nemours Inc

27/02/2018

15/03/2018

1,64 %

0,38 $

The Interpublic Group of Companies Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,21 $

Ball Corp

28/02/2018

15/03/2018

1,20 %

0,10 $

Sienna Senior Living Inc

27/02/2018

15/03/2018

4,56 %

0,08 CAD

Copa Holdings SA Class A

02/03/2018

15/03/2018

5,06 %

0,87 $

Thomson Reuters Corp

21/02/2018

15/03/2018

2,35 %

0,36 $

Bank Bradesco SA Vz ADR

26/12/2017

15/03/2018

3,96 %

0,11 $

MGM Resorts International

08/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,12 $

Avista Corp

22/02/2018

15/03/2018

4,95 %

0,37 $

CT Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

5,52 %

0,06 CAD

Hubbell Inc

27/02/2018

15/03/2018

1,45 %

0,77 $

Pizza Pizza Royalty Corp

27/02/2018

15/03/2018

6,89 %

0,07 CAD

Timbercreek Financial Corp

27/02/2018

15/03/2018

13,15 %

0,06 CAD

Canoe EIT Income Fund

22/02/2018

15/03/2018

6,75 %

0,10 CAD

Great Elm Capital Corp

27/02/2018

15/03/2018

20,02 %

0,08 $

BorgWarner Inc

28/02/2018

15/03/2018

1,42 %

0,17 $

The Chemours Co

14/02/2018

15/03/2018

2,74 %

0,17 $

AltaGas Ltd

23/02/2018

15/03/2018

2,61 %

0,18 CAD

Keyera Corp

22/02/2018

15/03/2018

4,43 %

0,14 CAD

Superior Plus Corp

27/02/2018

15/03/2018

3,05 %

0,06 CAD

CDA (Compagnie des Alpes)

13/03/2018

15/03/2018

5,76 %

0,50 €

Tennant Co

27/02/2018

15/03/2018

1,84 %

0,21 $

Universal Health Services Inc Class B

28/02/2018

15/03/2018

0,41 %

0,10 $

Arch Resources Inc Class A

02/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,40 $

Nexus Industrial REIT

27/02/2018

15/03/2018

8,54 %

0,05 CAD

Teleflex Inc

01/03/2018

15/03/2018

0,90 %

0,34 $

Mullen Group Ltd

27/02/2018

15/03/2018

2,98 %

0,05 CAD

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

5,54 %

0,06 CAD

Brunswick Corp

26/02/2018

15/03/2018

2,28 %

0,19 $

Stepan Co

02/03/2018

15/03/2018

2,37 %

0,23 $

Surge Energy Inc

27/02/2018

15/03/2018

4,93 %

0,07 CAD

UMH Properties Inc

14/02/2018

15/03/2018

5,96 %

0,18 $

Virtu Financial Inc Class A

28/02/2018

15/03/2018

1,78 %

0,24 $

Extendicare Inc

27/02/2018

15/03/2018

1,89 %

0,04 CAD

Vital Infrastructure Property Trust

27/02/2018

15/03/2018

7,56 %

0,07 CAD

ARC Resources Ltd

27/02/2018

15/03/2018

2,84 %

0,05 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/02/2018

15/03/2018

4,80 %

0,11 CAD

SS&C Technologies Holdings Inc

28/02/2018

15/03/2018

1,57 %

0,07 $

Alaris Equity Partners Income Trust Units

27/02/2018

15/03/2018

7,36 %

0,14 CAD

Decisive Dividend Corp

27/02/2018

15/03/2018

7,11 %

0,03 CAD

Boise Cascade Co

28/02/2018

15/03/2018

1,26 %

0,07 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

6,80 %

0,10 $

Choice Properties Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

5,12 %

0,06 CAD

Advanced Drainage Systems Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,68 %

0,07 $

Enerplus Corp

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,01 CAD

FutureFuel Corp

28/02/2018

15/03/2018

0,72 %

0,06 $

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,23 $

Cass Information Systems Inc

02/03/2018

15/03/2018

2,53 %

0,24 $

Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd

06/02/2018

15/03/2018

5,17 %

0,18 HKD

Ebix Inc

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,08 $

Veren Inc

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,03 CAD

Alumina Ltd

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,12 AUD

Cullen/Frost Bankers Inc

27/02/2018

15/03/2018

2,68 %

0,57 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

27/02/2018

15/03/2018

4,20 %

0,23 CAD

Firm Capital Mortgage Investment Corp

27/02/2018

15/03/2018

8,89 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,15 CAD

Kronos Worldwide Inc

05/03/2018

15/03/2018

2,79 %

0,17 $

Arrow Financial Corp

28/02/2018

15/03/2018

3,16 %

0,25 $

Green Plains Inc

22/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,12 $

Marriott Vacations Worldwide Corp

28/02/2018

15/03/2018

3,07 %

0,40 $

Slate Grocery REIT Unit - Class U

27/02/2018

15/03/2018

6,81 %

0,07 $

Progress Software Corp

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,14 $

Medical Facilities Corp

27/02/2018

15/03/2018

2,38 %

0,09 CAD

MGE Energy Inc

28/02/2018

15/03/2018

2,63 %

0,32 $

RFA Financial Inc

27/02/2018

15/03/2018

5,61 %

0,09 CAD

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/03/2018

15/03/2018

9,66 %

0,06 $

Metalla Royalty & Streaming Ltd

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,00 CAD

Molson Coors Beverage Co Class A

02/03/2018

15/03/2018

4,33 %

0,41 $

Russel Metals Inc

28/02/2018

15/03/2018

2,24 %

0,38 CAD

Bank Bradesco SA ADR

26/12/2017

15/03/2018

8,19 %

0,17 $

First American Financial Corp

07/03/2018

15/03/2018

3,66 %

0,38 $

Meredith Holdings Corp

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,55 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

3,15 $

Stifel Financial Corp

28/02/2018

15/03/2018

1,91 %

0,12 $

iA Financial Corp Inc

01/03/2018

15/03/2018

2,20 %

0,38 CAD

PrairieSky Royalty Ltd

27/02/2018

15/03/2018

3,14 %

0,06 CAD

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

6,71 %

0,07 CAD

Boralex Inc Class A

27/02/2018

15/03/2018

1,82 %

0,15 CAD

Group 1 Automotive Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,85 %

0,26 $

Park Lawn Corp

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,04 CAD

Piper Sandler Cos

23/02/2018

15/03/2018

1,20 %

0,50 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

8,19 %

0,08 €

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

08/03/2018

15/03/2018

10,26 %

0,02 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/02/2018

15/03/2018

6,37 %

0,17 CAD

Franklin Universal Trust

27/02/2018

15/03/2018

6,93 %

0,03 $

Plaza Retail REIT

27/02/2018

15/03/2018

5,29 %

0,02 CAD

Ste Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA

13/03/2018

15/03/2018

11,11 %

1,90 €

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

8,06 %

0,10 $

Compass Minerals International Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,72 $

Franklin Limited Duration Income Trust

27/02/2018

15/03/2018

13,67 %

0,10 $

Washington Prime Group Inc

02/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,25 $

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/03/2018

15/03/2018

10,48 %

0,15 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

6,85 %

0,03 $

Secure Waste Infrastructure Corp

28/02/2018

15/03/2018

1,74 %

0,02 CAD

Associated Banc-Corp

28/02/2018

15/03/2018

3,27 %

0,15 $

BTB Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

8,26 %

0,04 CAD

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

8,28 %

0,04 €

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2018

15/03/2018

8,23 %

0,03 €

ResMed Inc Chess Depository Interest

07/02/2018

15/03/2018

1,09 %

0,03 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

6,87 %

0,08 €

True North Commercial REIT

27/02/2018

15/03/2018

9,18 %

0,28 CAD

Apollo Global Management Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,40 $

Caribbean Utilities Co Ltd Class A

01/03/2018

15/03/2018

5,58 %

0,17 $

Firm Capital Property Trust

27/02/2018

15/03/2018

7,45 %

0,04 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,06 $

CES Energy Solutions Corp

27/02/2018

15/03/2018

1,28 %

0,00 CAD

Crombie Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

5,50 %

0,07 CAD

Lassonde Industries Inc Shs -A-

26/02/2018

15/03/2018

2,13 %

0,61 CAD

NBT Bancorp Inc

28/02/2018

15/03/2018

3,09 %

0,23 $

Safety Insurance Group Inc

28/02/2018

15/03/2018

3,53 %

0,80 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

10,35 %

0,07 $

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,12 $

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

27/02/2018

15/03/2018

9,21 %

0,06 CAD

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

4,05 %

0,05 CAD

NACCO Industries Inc Class A

28/02/2018

15/03/2018

3,13 %

0,17 $

Parkland Corp

22/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,10 CAD

PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered Shs of Beneficial Interest Series -A-

28/02/2018

15/03/2018

9,89 %

0,51 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

8,19 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2018

15/03/2018

8,74 %

0,07 €

Xinyuan Real Estate Co Ltd ADR

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,10 $

Ag Growth International Inc

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,20 CAD

Alleghany Corp

02/03/2018

15/03/2018

0,00 %

10,00 $

American Hotel Income Properties REIT LP

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,05 $

Aozora Bank Ltd

28/12/2017

15/03/2018

3,45 %

50 JPY

Bank of Greece

08/03/2018

15/03/2018

4,53 %

0,87 €

PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -B-

28/02/2018

15/03/2018

9,74 %

0,50 $

Rank Group (The) PLC

15/02/2018

15/03/2018

4,20 %

0,02 GBP

Bar Harbor Bankshares Inc

14/02/2018

15/03/2018

3,38 %

0,19 $

F N B Corp

02/03/2018

15/03/2018

2,91 %

0,12 $

High Liner Foods Inc

28/02/2018

15/03/2018

2,84 %

0,15 CAD

Kingstone Companies Inc

27/02/2018

15/03/2018

1,31 %

0,10 $

PRO Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

6,58 %

0,05 CAD

Ravelin Properties REIT

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,06 CAD

Resources Connection Inc

14/02/2018

15/03/2018

10,61 %

0,12 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2018

15/03/2018

8,11 %

0,06 €

Blackbaud Inc

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,12 $

Canoe EIT Income Fund 4.8 % Cum Red Perp Pfd Units Series -1-

22/02/2018

15/03/2018

4,71 %

0,30 CAD

Chartwell Retirement Residences

27/02/2018

15/03/2018

2,90 %

0,05 CAD

Computer Modelling Group Ltd

06/03/2018

15/03/2018

1,04 %

0,10 CAD

Enero Group Ltd

28/02/2018

15/03/2018

11,43 %

0,02 AUD

First Financial Bancorp

28/02/2018

15/03/2018

3,22 %

0,19 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,08 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

8,12 %

0,04 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

30,53 %

0,07 CAD

IREIT Global Reg S

05/03/2018

15/03/2018

6,53 %

0,03 SGD

Jamieson Wellness Inc

06/03/2018

15/03/2018

2,24 %

0,08 CAD

Middlefield Real Estate Dividend ETF

27/02/2018

15/03/2018

7,04 %

0,07 CAD

Old National Bancorp

28/02/2018

15/03/2018

2,32 %

0,13 $

SCE Trust VI 5% Cum Red Pfd Secs Series -L-

13/03/2018

15/03/2018

8,37 %

0,31 $

UMH Properties Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

14/02/2018

15/03/2018

7,65 %

0,18 $

ACNB Corp

28/02/2018

15/03/2018

3,83 %

0,20 $

Ashland Inc

28/02/2018

15/03/2018

2,21 %

0,23 $

Central Pacific Financial Corp

27/02/2018

15/03/2018

3,13 %

0,19 $

Chorus Aviation Inc Shs Voting and Variable Voting

27/02/2018

15/03/2018

2,35 %

0,28 CAD

Customers Bancorp Inc Non Cum Perp Pfd Registered Shs Series -F-

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,38 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

5,42 %

0,02 €

GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Uts Series -A-

07/03/2018

15/03/2018

8,61 %

0,54 $

GasLog Partners LP FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

07/03/2018

15/03/2018

9,71 %

0,33 $

Hyster Yale Inc Class A

28/02/2018

15/03/2018

5,33 %

0,30 $

Landmark REIT

20/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,01 SGD

Melcor Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,06 CAD

Nelnet Inc Class A

28/02/2018

15/03/2018

1,11 %

0,16 $

State Street Corp DR

27/02/2018

15/03/2018

7,03 %

0,33 $

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF

13/03/2018

15/03/2018

7,07 %

0,14 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2018

15/03/2018

10,60 %

0,06 AUD

Triumph Group Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,04 $

Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-

27/02/2018

15/03/2018

7,08 %

18,75 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

27/02/2018

15/03/2018

1,04 %

0,04 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

2,87 %

0,08 CAD

Canadian General Investments Ltd

27/02/2018

15/03/2018

2,53 %

0,19 CAD

CI Financial Corp

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,12 CAD

Eneti Inc

14/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,20 $

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/03/2018

15/03/2018

6,16 %

0,04 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda

01/03/2018

15/03/2018

2,25 %

1,07 BRL

Hamilton Beach Brands Holding Co Class A

28/02/2018

15/03/2018

1,67 %

0,09 $

Hancock Whitney Corp

02/03/2018

15/03/2018

3,00 %

0,24 $

K-Bro Linen Inc

27/02/2018

15/03/2018

2,90 %

0,10 CAD

La-Z-Boy Inc

05/03/2018

15/03/2018

3,25 %

0,12 $

MISC Bhd

26/02/2018

15/03/2018

4,69 %

0,09 MYR

Molson Coors Canada Inc Class B

02/03/2018

15/03/2018

6,45 %

0,52 CAD

National Bank Holdings Corp Class A

22/02/2018

15/03/2018

3,60 %

0,09 $

National Presto Industries Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,70 %

5,00 $

Peoples Financial Services Corp

27/02/2018

15/03/2018

3,47 %

0,32 $

Seaboard Corp

02/03/2018

15/03/2018

0,27 %

1,50 $

Source Capital

01/03/2018

15/03/2018

5,87 %

0,25 $

Springfield Properties PLC

01/03/2018

15/03/2018

2,68 %

0,01 GBP

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

8,61 %

0,04 €

Canaccord Genuity Group Inc

01/03/2018

15/03/2018

2,76 %

0,01 CAD

CESC Ltd

08/03/2018

15/03/2018

4,61 %

1,20 INR

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/03/2018

15/03/2018

6,84 %

0,07 $

FNCB Bancorp Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,04 $

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

6,98 %

0,04 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2018

15/03/2018

8,12 %

0,03 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

6,53 %

0,03 €

Gamehost Inc

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,06 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,02 CAD

LCNB Corp

28/02/2018

15/03/2018

4,46 %

0,16 $

MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-

27/02/2018

15/03/2018

6,15 %

0,25 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

5,47 %

0,06 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

27/02/2018

15/03/2018

3,43 %

0,08 CAD

NuStar Energy LP A

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,53 $

Scholastic Corp

30/01/2018

15/03/2018

2,71 %

0,15 $

Stingray Group Inc

27/02/2018

15/03/2018

2,31 %

0,06 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

9,80 %

0,06 $

Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII

01/03/2018

15/03/2018

19,15 %

0,56 BRL

Dream Impact Trust

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,13 CAD

ExxonMobil Holdings Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh

07/02/2018

15/03/2018

1,56 %

0,16 BRL

Fibra Inn Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -13-

13/03/2018

15/03/2018

7,57 %

0,25 MXN

Fiducian Group Ltd

28/02/2018

15/03/2018

6,63 %

0,09 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2018

15/03/2018

6,38 %

0,03 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

4,50 %

0,02 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

4,40 %

0,01 $

Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII

08/03/2018

15/03/2018

4,50 %

8,00 BRL

Haynes International Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,22 $

Marcus Corp

02/03/2018

15/03/2018

1,39 %

0,15 $

Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII

01/03/2018

15/03/2018

14,03 %

0,07 BRL

MidWestOne Financial Group Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,20 $

NuStar Energy LP Cum Conv Red Perp Pfd Units Series -B-

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,48 $

PCB Bancorp

27/02/2018

15/03/2018

3,08 %

0,03 $

Pennsylvania Real Estate Investment Trust 6.875% Cum Red Perp Pfd Shs Series -D-

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,43 $

Power REIT 7.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

14/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,48 $

Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,50 $

SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,34 $

SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-

02/03/2018

15/03/2018

8,42 %

0,83 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2018

15/03/2018

6,82 %

0,07 €

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

12/03/2018

15/03/2018

6,09 %

0,45 €

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist

12/03/2018

15/03/2018

3,97 %

3,46 $

Valvoline Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,07 $

Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27

14/03/2018

15/03/2018

20,09 %

0,05 $

Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1/1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-

27/02/2018

15/03/2018

6,95 %

0,35 $

Zions Bancorp NA DR

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,39 $

3M Co. 5,7% 07/37

14/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,03 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

13/03/2018

15/03/2018

4,01 %

0,00 $

Aurskog Sparebank Depository Receipts

01/03/2018

15/03/2018

6,44 %

6,91 NOK

Australian REIT Income Fund

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,06 CAD

AutoCanada Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,10 CAD

Baumer SA Pfd Shs

02/05/2017

15/03/2018

24,35 %

0,15 BRL

BayFirst Financial Corp

14/02/2018

15/03/2018

5,45 %

0,03 $

Chesswood Group Ltd

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,07 CAD

CNB Financial Corp

28/02/2018

15/03/2018

2,11 %

0,17 $

Eli Lilly and Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh

09/02/2018

15/03/2018

0,32 %

0,06 BRL

EVT Ltd

28/02/2018

15/03/2018

2,63 %

0,21 AUD

Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII

01/03/2018

15/03/2018

15,55 %

0,62 BRL

First National Bank Alaska

28/02/2018

15/03/2018

4,75 %

2,50 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

5,01 %

0,04 €

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2018

15/03/2018

8,26 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

6,44 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/03/2018

15/03/2018

6,93 %

0,03 €

George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-

27/02/2018

15/03/2018

5,74 %

0,36 CAD

Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A

27/02/2018

15/03/2018

8,73 %

0,08 CAD

HP Inc. 6% 11/41

14/03/2018

15/03/2018

6,30 %

0,03 $

Kreditanstalt für Wiederaufbau 4,875% 04/37

14/03/2018

15/03/2018

5,05 %

0,05 GBP

Lumen Technologies Inc. 7,6% 09/39

14/03/2018

15/03/2018

9,58 %

0,04 $

Mesa Laboratories Inc

27/02/2018

15/03/2018

0,54 %

0,16 $

MVB Financial Corp

01/03/2018

15/03/2018

2,65 %

0,03 $

Neuberger Municipal Fund

27/02/2018

15/03/2018

6,95 %

0,07 $

Olympic Steel Inc

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,02 $

Österreich, Republik 4,15% 06/37

14/03/2018

15/03/2018

3,95 %

0,04 €

Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,46 $

Peoples Bancorp of North Carolina Inc

02/03/2018

15/03/2018

2,11 %

0,13 $

Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,47 $

Steel Partners Holdings LP A series

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,38 $

Summit Industrial Income REIT

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

5,56 %

0,04 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

5,33 %

0,05 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

5,49 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/03/2018

15/03/2018

6,83 %

0,54 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

6,64 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2018

15/03/2018

8,12 %

0,07 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

8,66 %

0,05 $

The Goodyear Tire & Rubber Co. 7% 98/28

14/03/2018

15/03/2018

7,10 %

0,04 $

The ODP Corp

01/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,03 $

The Toronto-Dominion Bank 3,625% 16/31

14/03/2018

15/03/2018

3,75 %

0,02 $

Trustmark Corp

28/02/2018

15/03/2018

2,30 %

0,23 $

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist

12/03/2018

15/03/2018

7,86 %

0,58 $

UMH Properties Inc 6.75 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -C-

14/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,42 $

United Bancshares Inc

27/02/2018

15/03/2018

2,48 %

0,12 $

Universal Logistics Holdings Inc

02/03/2018

15/03/2018

1,37 %

0,07 $

Vereinigte Mexikanische Staaten 4% 15/15

14/03/2018

15/03/2018

6,36 %

0,04 €

Verizon Communications Inc. 4,522% 15/48

14/03/2018

15/03/2018

5,98 %

0,02 $

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

13/03/2018

15/03/2018

2,03 %

0,08 $

Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,00 €

Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)

13/03/2018

15/03/2018

5,31 %

0,01 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,00 $

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

13/03/2018

15/03/2018

10,17 %

0,00 €

Analabs Resources Bhd

21/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,01 MYR

AT & T Corp. 6,5% 99/29

14/03/2018

15/03/2018

6,28 %

0,03 $

AT & T Inc. 2,45% 15/35

14/03/2018

15/03/2018

2,89 %

0,02 €

Atlan Holdings Bhd

15/02/2018

15/03/2018

5,74 %

0,10 MYR

Bank of America Corp. 6,8% 98/28

14/03/2018

15/03/2018

6,68 %

0,03 $

Bath & Body Works Inc BRDR

21/02/2018

15/03/2018

2,31 %

0,49 BRL

Batu Kawan Bhd

19/02/2018

15/03/2018

3,60 %

0,45 MYR

Booking Holdings Inc. 3,55% 17/28

14/03/2018

15/03/2018

3,62 %

0,02 $

Commonwealth Bank of Australia (no min.) Notes 2014- Without Fixed Maturity Unsec.Subord.Man.Conv.

06/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,79 AUD

CSC Steel Holdings Bhd

26/02/2018

15/03/2018

11,56 %

0,05 MYR

Dam Sen Water Park Corp

06/03/2018

15/03/2018

10,75 %

2.000 ₫

Danaher Corp. 4,375% 15/45

14/03/2018

15/03/2018

5,35 %

0,02 $

First Trust Dynamic Europe Equity Income

01/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,12 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,11 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,11 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

5,35 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

3,46 %

0,01 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

3,32 %

0,02 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

3,44 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,01 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/03/2018

15/03/2018

5,00 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/03/2018

15/03/2018

5,02 %

0,04 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2018

15/03/2018

6,94 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2018

15/03/2018

6,28 %

0,04 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

4,51 %

0,01 $

Freeport-McMoRan Inc. 5,45% 13/43

14/03/2018

15/03/2018

5,95 %

0,03 $

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

08/03/2018

15/03/2018

5,75 %

3,55 BRL

Fundo Invest Imobiliario The One

08/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,67 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

01/03/2018

15/03/2018

13,65 %

0,07 BRL

Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,06 CAD

Hektar Real Estate Investment Trust

26/02/2018

15/03/2018

4,03 %

0,03 MYR

Indo Count Industries Ltd

22/02/2018

15/03/2018

0,30 %

0,40 INR

Insurance Australia Group Ltd Notes 2016- Without Fixed Mat. Floating Rate

06/03/2018

15/03/2018

0,00 %

1,12 AUD

Invesque Inc

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,06 $

Iochpe-Maxion SA

26/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,26 BRL

Italien, Republik 3,652% 09/41

14/03/2018

15/03/2018

3,60 %

0,02 €

Jamaica, Government of ... 8% 07/39

14/03/2018

15/03/2018

7,02 %

0,04 $

Juniper Networks Inc. 5,95% 11/41

14/03/2018

15/03/2018

6,31 %

0,03 $

Karin Technology Holdings Ltd

01/03/2018

15/03/2018

5,27 %

0,01 SGD

KeyCorp DR

27/02/2018

15/03/2018

6,11 %

0,38 $

Kotra Industries Bhd

06/03/2018

15/03/2018

5,87 %

0,02 MYR

Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,2% 17/28

14/03/2018

15/03/2018

3,28 %

0,02 AUD

Lake Shore Bancorp Inc

26/02/2018

15/03/2018

1,92 %

0,10 $

LifeWorks Inc

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,07 CAD

Liwe Española SA

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

1,00 €

Maiden Holdings Ltd 8 1/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,52 $

Maiden Holdings Ltd Non-Cum Pfd Series -C-

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,45 $

McKesson Corp. 4,883% 14/44

14/03/2018

15/03/2018

5,75 %

0,02 $

Melisron Ltd

04/03/2018

15/03/2018

2,02 %

1,35 ILS

Middlefield Banc Corp

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,17 $

Middlefield Can Global REIT Income Fund

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

27/02/2018

15/03/2018

3,32 %

0,06 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

27/02/2018

15/03/2018

7,09 %

0,05 CAD

Molson Coors Canada Inc Class A

02/03/2018

15/03/2018

6,21 %

0,52 CAD

Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,38 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,05 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,04 $

Nokia of America Corp. 6,45% 99/29

14/03/2018

15/03/2018

6,49 %

0,03 $

Nordstrom Inc. 4% 17/27

14/03/2018

15/03/2018

4,05 %

0,02 $

Nordstrom Inc. 6,95% 98/28

14/03/2018

15/03/2018

6,87 %

0,03 $

Om Infra Ltd

27/02/2018

15/03/2018

0,72 %

0,35 INR

QVC Group Inc. 5,95% 13/43

14/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,03 $

Regions Financial Corp DR

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,40 $

Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd

01/03/2018

15/03/2018

14,19 %

0,08 BRL

Royal Caribbean Cruises Ltd. 3,7% 17/28

14/03/2018

15/03/2018

3,77 %

0,01 $

Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 17/28

14/03/2018

15/03/2018

4,25 %

0,02 $

Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,48 $

Salutica Bhd

26/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,01 MYR

SCE Trust III Trust Preference Security 2014

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,36 $

SCE Trust V 5.45 % Cum Trust Pfd Secs Shs Registered Series -K-

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,34 $

Schroder Asian Income Fund Z Income

16/01/2018

15/03/2018

2,92 %

0,01 GBP

Skylark Holdings Co Ltd

27/12/2017

15/03/2018

0,63 %

22 JPY

Spectra Energy Partners L.P. 4,5% 15/45

14/03/2018

15/03/2018

5,55 %

0,02 $

Sprint Capital Corp. 8,75% 02/32

14/03/2018

15/03/2018

7,74 %

0,04 $

State Street Corporation DR

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,37 $

Stingray Group Inc Shs Variable

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,06 CAD

Sylogist Ltd

28/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,08 CAD

TCS Finance DAC 11,002%

14/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,03 $

TEGNA Inc. 7,25% 97/27

14/03/2018

15/03/2018

7,21 %

0,04 $

Telefónica Europe B.V. 8,25% 00/30

14/03/2018

15/03/2018

7,62 %

0,04 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2018

15/03/2018

5,42 %

0,04 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,04 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/03/2018

15/03/2018

6,75 %

0,06 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/03/2018

15/03/2018

6,90 %

0,06 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/03/2018

15/03/2018

2,07 %

0,33 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/03/2018

15/03/2018

2,24 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/03/2018

15/03/2018

8,54 %

0,64 CNY

The Eastern Co

28/02/2018

15/03/2018

1,60 %

0,11 $

THine Electronics Inc

27/12/2017

15/03/2018

1,67 %

9 JPY

Transact Technologies Inc

16/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,09 $

Visa Inc Shs -A- Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh -A-

14/02/2018

15/03/2018

0,43 %

0,02 BRL

WBI BullBear Global Income ETF

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,05 $

WBI BullBear Quality 3000 ETF

13/03/2018

15/03/2018

0,00 %

0,04 $

WBI BullBear Value 3000 ETF

13/03/2018

15/03/2018

0,45 %

0,05 $

WBI BullBear Yield 3000 ETF

13/03/2018

15/03/2018

1,51 %

0,03 $

WBI Power Factor High Dividend ETF

13/03/2018

15/03/2018

3,78 %

0,23 $

Webster Financial Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25

28/02/2018

15/03/2018

6,45 %

0,34 $

Wells Fargo & Co DR

27/02/2018

15/03/2018

0,00 %

0,37 $

Zions Bancorp NA DR

28/02/2018

15/03/2018

7,40 %

0,25 $

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