Dividendenkalender 31. März 2008

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Am 31. März 2008 zahlen 532 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 532 Dividenden mit Zahltag am 31. März 2008

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	05.03.2008	31.03.2008	4,24 %	0,38 $
Ares Capital Corp	13.03.2008	31.03.2008	9,65 %	0,42 $
LTC Properties Inc	19.03.2008	31.03.2008	5,65 %	0,13 $
Gladstone Commercial Corp	18.03.2008	31.03.2008	9,27 %	0,13 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	08.10.2007	31.03.2008	7,72 %	0,13 R$
Gladstone Capital Corp	18.03.2008	31.03.2008	9,10 %	0,28 $
Gladstone Investment Corp	18.03.2008	31.03.2008	5,83 %	0,08 $
Digital Realty Trust Inc	13.03.2008	31.03.2008	2,45 %	0,31 $
Canadian National Railway Co	06.03.2008	31.03.2008	2,10 %	0,12 CA$
Merck KGaA	31.03.2008	31.03.2008	1,61 %	0,80 €
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz	08.10.2007	31.03.2008	8,59 %	0,13 R$
Public Storage	12.03.2008	31.03.2008	3,66 %	0,55 $
Woodside Energy Group Ltd	25.02.2008	31.03.2008	5,04 %	0,54 AU$
Pennant Park Investment Corp	19.03.2008	31.03.2008	25,78 %	0,22 $
Oxford Square Capital Corp BDC	18.03.2008	31.03.2008	28,67 %	0,36 $
Extra Space Storage Inc	12.03.2008	31.03.2008	4,39 %	0,25 $
Constellation Software Inc	17.03.2008	31.03.2008	0,18 %	0,18 $
Devon Energy Corp	13.03.2008	31.03.2008	2,45 %	0,16 $
Corning Inc	28.02.2008	31.03.2008	0,68 %	0,05 $
Eversource Energy	27.02.2008	31.03.2008	4,49 %	0,20 $
Becton Dickinson & Co	06.03.2008	31.03.2008	2,34 %	0,29 $
Reaves Utility Income Trust	12.03.2008	31.03.2008	6,25 %	0,12 $
Kinross Gold Corp	19.03.2008	31.03.2008	0,59 %	0,04 $
Williams Companies Inc	12.03.2008	31.03.2008	2,88 %	0,10 $
Universal Health Realty Income Trust	13.03.2008	31.03.2008	7,29 %	0,58 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	12.03.2008	31.03.2008	20,87 %	0,15 $
Brookfield Renewable Partners LP	27.02.2008	31.03.2008	4,61 %	0,06 $
Givaudan SA	31.03.2008	31.03.2008	2,20 %	19,50 CHF
Pool Corp	13.03.2008	31.03.2008	2,69 %	0,12 $
Brookfield Infrastructure Partners LP	27.02.2008	31.03.2008	4,70 %	0,09 $
Rayonier Inc	06.03.2008	31.03.2008	4,82 %	0,33 $
AMETEK Inc	13.03.2008	31.03.2008	0,56 %	0,06 $
Office Properties Income Trust	12.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,64 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	12.03.2008	31.03.2008	7,32 %	0,19 $
abrdn Global Premier Property	20.03.2008	31.03.2008	12,14 %	0,38 $
BlackRock Capital Investment Corp	13.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,43 $
Atco Ltd - Class I	10.03.2008	31.03.2008	2,75 %	0,12 CA$
The Travelers Companies Inc	06.03.2008	31.03.2008	1,37 %	0,29 $
Canon Inc	25.12.2007	31.03.2008	3,47 %	60 ¥
PepsiCo Inc Cedear	05.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,19 $
Ross Stores Inc	20.02.2008	31.03.2008	0,76 %	0,02 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	12.03.2008	31.03.2008	21,92 %	0,09 $
M&T Bank Corp	27.02.2008	31.03.2008	2,60 %	0,70 $
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,02 %	0,31 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	19.03.2008	31.03.2008	15,24 %	0,12 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	12.03.2008	31.03.2008	8,63 %	0,15 $
Schindler Holding AG	31.03.2008	31.03.2008	2,70 %	1,60 CHF
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	12.03.2008	31.03.2008	2,84 %	0,10 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	12.03.2008	31.03.2008	8,16 %	0,10 $
Amcor PLC CDI	26.02.2008	31.03.2008	5,59 %	0,74 AU$
BlackRock Health Sciences Trust	12.03.2008	31.03.2008	7,12 %	0,38 $
The Marzetti Co	06.03.2008	31.03.2008	3,57 %	0,28 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	19.03.2008	31.03.2008	6,34 %	0,14 $
EastGroup Properties Inc	18.03.2008	31.03.2008	3,27 %	0,52 $
Power Corporation of Canada Shs	06.03.2008	31.03.2008	2,90 %	0,24 CA$
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	20.03.2008	31.03.2008	11,56 %	0,18 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	12.03.2008	31.03.2008	7,94 %	0,20 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	18.03.2008	31.03.2008	9,36 %	0,12 CA$
Sabine Royalty Trust	13.03.2008	31.03.2008	6,32 %	0,37 $
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares	25.03.2008	31.03.2008	3,51 %	0,50 $
abrdn Healthcare Investors	20.02.2008	31.03.2008	11,31 %	0,38 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	12.03.2008	31.03.2008	20,80 %	0,16 $
Wesfarmers Ltd	27.02.2008	31.03.2008	4,74 %	0,67 AU$
Cohen & Steers Total Return Realty	12.03.2008	31.03.2008	8,33 %	0,11 $
Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares	25.03.2008	31.03.2008	2,18 %	0,37 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	19.03.2008	31.03.2008	9,62 %	0,46 $
Invesco Senior Income Trust	12.03.2008	31.03.2008	11,66 %	0,06 $
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares	25.03.2008	31.03.2008	1,46 %	0,22 $
Martin Marietta Materials Inc	27.02.2008	31.03.2008	0,61 %	0,35 $
Public Service Enterprise Group Inc	06.03.2008	31.03.2008	3,60 %	0,32 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	12.03.2008	31.03.2008	7,58 %	0,12 $
Amerigo Resources Ltd	11.03.2008	31.03.2008	2,10 %	0,12 $
Huntsman Corp	12.03.2008	31.03.2008	3,39 %	0,10 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	19.03.2008	31.03.2008	8,31 %	0,14 $
Great-West Lifeco Inc	28.02.2008	31.03.2008	3,00 %	0,29 CA$
Advent Convertible & Income Fund	12.03.2008	31.03.2008	10,83 %	0,17 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	10.03.2008	31.03.2008	7,43 %	0,13 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	12.03.2008	31.03.2008	6,88 %	0,49 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	12.03.2008	31.03.2008	11,22 %	0,10 $
iShares Core S&P 500 ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,05 %	0,69 $
abrdn Life Sciences Investors	20.02.2008	31.03.2008	11,08 %	0,31 $
PVH Corp	19.03.2008	31.03.2008	0,18 %	0,04 $
Schindler Holding AG Non Voting	31.03.2008	31.03.2008	2,63 %	1,60 CHF
BlackRock Income Trust	12.03.2008	31.03.2008	10,15 %	0,02 $
Santos Ltd	26.02.2008	31.03.2008	4,33 %	0,16 AU$
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.03.2008	31.03.2008	11,33 %	0,15 $
Ameren Corp	03.03.2008	31.03.2008	2,81 %	0,64 $
Vanguard Morningstar Growth ETF	25.03.2008	31.03.2008	0,38 %	0,02 $
Firstrand Ltd	20.03.2008	31.03.2008	5,22 %	0,44 ZAR
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	14.03.2008	31.03.2008	5,79 %	0,13 CA$
Neuberger High Yield Strategies	19.03.2008	31.03.2008	17,81 %	0,11 $
Ovintiv Inc	12.03.2008	31.03.2008	1,90 %	0,40 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	19.03.2008	31.03.2008	7,91 %	0,48 $
Special Opportunities Fund	18.03.2008	31.03.2008	10,01 %	0,05 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	12.03.2008	31.03.2008	13,28 %	0,13 $
Hess Corp	13.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,10 $
John Hancock Preferred Income Fund III	10.03.2008	31.03.2008	9,28 %	0,13 $
NorthWestern Energy Group Inc	12.03.2008	31.03.2008	3,75 %	0,33 $
BlackRock Core Bond Trust	12.03.2008	31.03.2008	9,92 %	0,06 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	12.03.2008	31.03.2008	8,68 %	0,15 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	19.03.2008	31.03.2008	6,71 %	0,15 $
John Hancock Preferred Income Fund	10.03.2008	31.03.2008	9,20 %	0,16 $
BlackRock Energy & Resources Trust	12.03.2008	31.03.2008	6,90 %	0,38 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	12.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,05 CA$
John Hancock Premium Dividend Fund	10.03.2008	31.03.2008	8,29 %	0,05 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	19.03.2008	31.03.2008	7,33 %	0,07 $
GATX Corp	27.02.2008	31.03.2008	1,49 %	0,27 $
iShares Select Dividend ETF	25.03.2008	31.03.2008	3,17 %	0,68 $
SIR Royalty Income Fund	13.03.2008	31.03.2008	7,94 %	0,11 CA$
iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	25.03.2008	31.03.2008	8,76 %	0,85 $
Alumina Ltd	25.02.2008	31.03.2008	0,00 %	0,09 AU$
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	12.03.2008	31.03.2008	12,52 %	0,05 $
Intact Financial Corp	12.03.2008	31.03.2008	2,30 %	0,31 CA$
Methanex Corp	13.03.2008	31.03.2008	1,32 %	0,14 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	19.03.2008	31.03.2008	7,98 %	0,14 $
Range Resources Corp	13.03.2008	31.03.2008	1,04 %	0,04 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	12.03.2008	31.03.2008	0,51 %	0,23 $
Tootsie Roll Industries Inc	06.03.2008	31.03.2008	0,88 %	0,08 $
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	25.03.2008	31.03.2008	0,12 %	0,04 $
Aristocrat Leisure Ltd	03.03.2008	31.03.2008	1,56 %	0,25 AU$
Maple Leaf Foods Inc	06.03.2008	31.03.2008	3,26 %	0,04 CA$
Temple Bar Investment Trust PLC	12.03.2008	31.03.2008	3,73 %	0,04 £
Vanguard Morningstar Value ETF	25.03.2008	31.03.2008	2,15 %	0,44 $
Chemtrade Logistics Income Fund	27.02.2008	31.03.2008	4,33 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	19.03.2008	31.03.2008	6,47 %	0,18 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	12.03.2008	31.03.2008	13,56 %	0,12 $
Sprott Inc	12.03.2008	31.03.2008	1,62 %	0,25 CA$
Invesco Preferred ETF	14.03.2008	31.03.2008	6,19 %	0,12 $
iShares International Select Dividend ETF (USD)	26.03.2008	31.03.2008	5,09 %	0,89 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	12.03.2008	31.03.2008	9,84 %	0,16 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	10.03.2008	31.03.2008	6,28 %	0,03 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	19.03.2008	31.03.2008	8,13 %	0,45 $
Global Self Storage Inc	13.03.2008	31.03.2008	5,41 %	0,06 $
BlackRock Limited Duration Income	12.03.2008	31.03.2008	10,54 %	0,13 $
Invesco High Income Trust II	12.03.2008	31.03.2008	10,59 %	0,03 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	14.03.2008	31.03.2008	4,61 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	20.03.2008	31.03.2008	1,44 %	0,16 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	26.03.2008	31.03.2008	2,87 %	0,21 CA$
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	25.03.2008	31.03.2008	0,97 %	0,52 $
Accendra Health Inc	12.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,13 $
Bendigo and Adelaide Bank Ltd	25.02.2008	31.03.2008	5,64 %	0,28 AU$
John Hancock Preferred Income Fund II	10.03.2008	31.03.2008	9,33 %	0,16 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	19.03.2008	31.03.2008	8,34 %	0,11 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	19.03.2008	31.03.2008	7,82 %	0,11 $
Farmers National Banc Corp	12.03.2008	31.03.2008	4,16 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	19.03.2008	31.03.2008	7,73 %	0,13 $
Tokyo Tatemono Co Ltd	27.12.2007	31.03.2008	3,50 %	14 ¥
A&W Revenue Royalties Income Fund	12.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,11 CA$
Exco Technologies Ltd	12.03.2008	31.03.2008	4,82 %	0,02 CA$
iShares Global Water Index ETF Common Class	26.03.2008	31.03.2008	3,11 %	0,08 CA$
Linamar Corp	18.03.2008	31.03.2008	1,25 %	0,06 CA$
ProShares Ultra S&P500	25.03.2008	31.03.2008	0,63 %	0,01 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	11.03.2008	31.03.2008	10,80 %	0,03 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	10.03.2008	31.03.2008	10,80 %	0,03 $
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	13.03.2008	31.03.2008	1,56 %	0,03 CA$
Elme Communities	13.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,42 $
MFS Intermediate High Income Fund	10.03.2008	31.03.2008	10,50 %	0,02 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	18.03.2008	31.03.2008	2,35 %	0,37 $
Nick Scali Ltd	04.03.2008	31.03.2008	4,46 %	0,05 AU$
Armstrong World Industries Inc	07.03.2008	31.03.2008	0,79 %	4,50 $
Bonterra Energy Corp	12.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,23 CA$
CAE Inc	12.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,01 CA$
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	12.03.2008	31.03.2008	3,99 %	0,10 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	18.03.2008	31.03.2008	7,15 %	0,40 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	25.03.2008	31.03.2008	10,29 %	0,05 $
iShares S&P 500 Growth ETF	25.03.2008	31.03.2008	0,35 %	0,18 $
K&S Corp Ltd	11.03.2008	31.03.2008	4,28 %	0,08 AU$
MFS Charter Income	10.03.2008	31.03.2008	8,74 %	0,04 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	13.03.2008	31.03.2008	7,64 %	0,71 CA$
Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares	25.03.2008	31.03.2008	2,69 %	0,57 $
Horace Mann Educators Corp	13.03.2008	31.03.2008	2,78 %	0,11 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	20.03.2008	31.03.2008	5,55 %	0,24 $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,13 %	0,17 $
John Hancock Investors Trust	19.03.2008	31.03.2008	9,17 %	0,36 $
Power REIT	06.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,13 $
Quest for Growth NV	31.03.2008	31.03.2008	32,96 %	0,05 €
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.03.2008	31.03.2008	8,44 %	0,04 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	12.03.2008	31.03.2008	8,95 %	0,06 $
Cash Converters International Ltd Shs Dividend Access Fully Paid	11.03.2008	31.03.2008	6,35 %	0,01 AU$
Chelverton UK Dividend Trust	05.03.2008	31.03.2008	7,03 %	0,03 £
Enterprise Financial Services Corp	13.03.2008	31.03.2008	2,76 %	0,05 $
iShares Core S&P Small-Cap ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,09 %	0,07 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	12.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,15 $
Ridley Corp Ltd	25.02.2008	31.03.2008	3,55 %	0,03 AU$
RMB Holdings Ltd	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,69 ZAR
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	13.03.2008	31.03.2008	7,40 %	1,05 $
The Keg Royalties Income Fund	18.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,11 CA$
Aberdeen Intermediate Income Fund	10.03.2008	31.03.2008	9,67 %	0,05 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	19.03.2008	31.03.2008	8,19 %	0,12 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	19.03.2008	31.03.2008	7,43 %	0,08 $
Flushing Financial Corp	06.03.2008	31.03.2008	6,03 %	0,13 $
Freightways Group Ltd	17.03.2008	31.03.2008	3,69 %	0,11 NZ$
iShares U.S. Real Estate ETF	25.03.2008	31.03.2008	2,15 %	0,75 $
iShares U.S. Technology ETF	25.03.2008	31.03.2008	0,10 %	0,06 $
Just Energy Group Inc	12.03.2008	31.03.2008	0,00 %	3,33 CA$
Medallion Financial Corp	12.03.2008	31.03.2008	4,96 %	0,19 $
ProShares UltraShort S&P500	25.03.2008	31.03.2008	5,70 %	0,24 $
SRH Total Return Fund, Inc	19.03.2008	31.03.2008	4,63 %	0,12 $
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares	25.03.2008	31.03.2008	1,63 %	0,28 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	13.03.2008	31.03.2008	10,81 %	0,04 $
DWS Municipal Income Trust	13.03.2008	31.03.2008	8,13 %	0,05 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	19.03.2008	31.03.2008	7,61 %	0,13 $
iShares S&P 500 Value ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,49 %	0,52 $
Lindsay Australia Ltd	07.03.2008	31.03.2008	5,37 %	0,01 AU$
NRW Holdings Ltd	26.02.2008	31.03.2008	2,43 %	0,04 AU$
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	12.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,20 $
Western Asset Premier Bond Fund	12.03.2008	31.03.2008	7,98 %	0,09 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	10.03.2008	31.03.2008	8,49 %	0,04 $
CHS Inc	13.03.2008	31.03.2008	7,48 %	0,50 $
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	06.02.2008	31.03.2008	2,04 %	0,02 £
First Community Bankshares Inc	13.03.2008	31.03.2008	2,66 %	0,28 $
Fleetwood Ltd	21.02.2008	31.03.2008	9,75 %	0,29 AU$
Foschini Group Ltd 6 1/2 % Part.Cum.Pref.Shs	20.03.2008	31.03.2008	13,74 %	0,07 ZAR
Invesco Municipal Trust	12.03.2008	31.03.2008	7,60 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	20.03.2008	31.03.2008	1,48 %	0,01 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	12.03.2008	31.03.2008	7,37 %	0,07 $
iShares Core U.S. REIT ETF	25.03.2008	31.03.2008	2,53 %	0,45 $
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	25.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,55 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	26.03.2008	31.03.2008	2,05 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	26.03.2008	31.03.2008	2,91 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	26.03.2008	31.03.2008	4,23 %	0,10 CA$
PS Business Parks Inc	13.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,44 $
RiverNorth Managed Duration Muni Inc Fd	20.03.2008	31.03.2008	7,02 %	0,20 $
Seaboard Corp	18.03.2008	31.03.2008	0,21 %	0,75 $
Tamron Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	3,24 %	4 ¥
TriCo Bancshares	05.03.2008	31.03.2008	2,71 %	0,13 $
Helloworld Travel Ltd	25.02.2008	31.03.2008	7,31 %	0,30 AU$
Hyprop Investments Ltd	20.03.2008	31.03.2008	5,30 %	1,40 ZAR
Invesco Bond Fund	12.03.2008	31.03.2008	5,41 %	0,23 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	20.03.2008	31.03.2008	3,48 %	0,20 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	12.03.2008	31.03.2008	7,61 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,06 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	12.03.2008	31.03.2008	7,31 %	0,07 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	25.03.2008	31.03.2008	4,01 %	0,14 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	26.03.2008	31.03.2008	3,52 %	0,32 CA$
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	26.03.2008	31.03.2008	1,91 %	0,11 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	26.03.2008	31.03.2008	2,53 %	0,08 CA$
iShares Transportation Average ETF	25.03.2008	31.03.2008	0,90 %	0,19 $
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,78 %	0,03 $
iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)	25.03.2008	31.03.2008	1,60 %	0,17 $
iShares US Consumer Staples ETF	25.03.2008	31.03.2008	2,53 %	0,29 $
MFS High Income Municipal Trust	10.03.2008	31.03.2008	10,76 %	0,03 $
MFS Special Value Trust	10.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,07 $
Nippon Carbon Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	3,99 %	50 ¥
Pioneer High Income Fund, Inc.	12.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,14 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	05.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,03 £
ProShares Ultra Semiconductors	25.03.2008	31.03.2008	0,32 %	0,00 $
ProShares UltraShort QQQ	25.03.2008	31.03.2008	6,67 %	86,88 $
Siix Corp	25.12.2007	31.03.2008	2,99 %	3 ¥
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	12.03.2008	31.03.2008	7,79 %	0,06 $
Yamazaki Baking Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	1,72 %	12 ¥
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	03.03.2008	31.03.2008	5,05 %	0,05 €
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	10.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,12 CA$
BNY Mellon Municipal Income	11.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	11.03.2008	31.03.2008	6,27 %	0,04 $
Brookfield Corp 4.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs -A- Series 17	12.03.2008	31.03.2008	5,53 %	0,30 CA$
ChoiceOne Financial Services Inc	12.03.2008	31.03.2008	3,46 %	0,15 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	12.03.2008	31.03.2008	3,38 %	0,05 $
First Capital Inc	13.03.2008	31.03.2008	2,04 %	0,17 $
First Guaranty Bancshares Inc	27.03.2008	31.03.2008	0,48 %	0,09 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	14.03.2008	31.03.2008	1,99 %	0,16 $
Invesco Financial Preferred ETF	14.03.2008	31.03.2008	7,27 %	0,12 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,14 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,17 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,02 $
Investors Title Co	13.03.2008	31.03.2008	0,64 %	0,07 $
iShares Core Balanced ETF Portfolio	26.03.2008	31.03.2008	2,01 %	0,15 CA$
iShares Core Growth ETF Portfolio	26.03.2008	31.03.2008	1,62 %	0,14 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	26.03.2008	31.03.2008	3,84 %	0,16 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	26.03.2008	31.03.2008	4,19 %	0,04 CA$
iShares International Fundamental Index ETF Common Class	26.03.2008	31.03.2008	2,11 %	0,09 CA$
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,28 %	0,04 $
iShares S&P/TSX Small Cap Index ETF	26.03.2008	31.03.2008	4,42 %	0,06 CA$
iShares U.S. Financial Services ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,01 %	0,71 $
Itoki Corp	25.12.2007	31.03.2008	2,84 %	12 ¥
MFS High Yield Municipal Trust	10.03.2008	31.03.2008	6,27 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	10.03.2008	31.03.2008	5,32 %	0,05 $
New England Realty Associates LP ADR	12.03.2008	31.03.2008	2,88 %	0,23 $
Nippon Ceramic Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	4,36 %	25 ¥
ProShares Ultra Russell2000	25.03.2008	31.03.2008	0,77 %	0,02 $
RENN Fund, Inc.	18.03.2008	31.03.2008	0,78 %	0,10 $
SIV Capital Ltd	21.02.2008	31.03.2008	0,00 %	0,06 AU$
Sumitomo Rubber Industries Ltd	25.12.2007	31.03.2008	3,53 %	10 ¥
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	25.02.2008	31.03.2008	5,00 %	0,28 CA$
Tachikawa Corp	25.12.2007	31.03.2008	3,75 %	10 ¥
Transpaco Ltd	20.03.2008	31.03.2008	5,86 %	0,10 ZAR
Valhi Inc	07.03.2008	31.03.2008	1,97 %	0,10 $
Aberdeen Municipal Income	10.03.2008	31.03.2008	5,36 %	0,04 $
Adentra Inc	18.03.2008	31.03.2008	2,42 %	0,08 CA$
Aegis Brands Inc	26.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,09 CA$
Airtech Japan Ltd	25.12.2007	31.03.2008	4,08 %	20 ¥
Atrion Corp	13.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,24 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	12.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,11 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	11.03.2008	31.03.2008	5,87 %	0,04 $
Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	12.03.2008	31.03.2008	5,48 %	0,26 CA$
Cantor Fitzgerald Commodity Return Strategy Fund Class A	31.03.2008	31.03.2008	0,00 %	1,92 $
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	13.03.2008	31.03.2008	1,53 %	0,03 CA$
Community West Bancshares	07.03.2008	31.03.2008	1,84 %	0,20 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	19.03.2008	31.03.2008	6,26 %	0,06 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	12.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,59 $
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	24.03.2008	31.03.2008	4,81 %	0,21 $
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund	18.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,39 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,00 $
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	27.12.2007	31.03.2008	4,04 %	9.589 ₩
Henderson Diversified Income Trust PLC	12.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,02 £
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	12.03.2008	31.03.2008	7,35 %	0,06 $
Invesco BuyBack Achievers ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,74 %	0,05 $
Invesco Dividend Achievers ETF	20.03.2008	31.03.2008	1,29 %	0,08 $
Invesco Food & Beverage ETF	20.03.2008	31.03.2008	1,27 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,76 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,13 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,01 $
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	20.03.2008	31.03.2008	2,21 %	0,26 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	20.03.2008	31.03.2008	1,35 %	0,17 $
Invesco Water Resources ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,56 %	0,02 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	26.03.2008	31.03.2008	2,40 %	0,12 CA$
iShares Canadian Fundamental Index ETF Common Class	26.03.2008	31.03.2008	4,57 %	0,06 CA$
iShares Canadian Growth Index ETF	26.03.2008	31.03.2008	0,45 %	0,02 CA$
iShares Canadian Value Index ETF	26.03.2008	31.03.2008	4,63 %	0,15 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	26.03.2008	31.03.2008	4,34 %	0,23 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	26.03.2008	31.03.2008	4,14 %	0,23 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	26.03.2008	31.03.2008	3,04 %	0,31 CA$
iShares Dow Jones U.S. ETF	25.03.2008	31.03.2008	0,84 %	0,14 $
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	25.03.2008	31.03.2008	0,80 %	0,20 $
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	26.03.2008	31.03.2008	3,11 %	0,09 CA$
iShares International Developed Property ETF	26.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,19 $
iShares Jantzi Social Index ETF	26.03.2008	31.03.2008	1,56 %	0,09 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	26.03.2008	31.03.2008	2,35 %	0,16 CA$
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,54 %	0,10 $
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	26.03.2008	31.03.2008	4,93 %	0,21 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	26.03.2008	31.03.2008	1,88 %	0,19 CA$
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF	26.03.2008	31.03.2008	0,42 %	0,01 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	26.03.2008	31.03.2008	0,91 %	0,10 CA$
iShares U.S. Energy ETF	25.03.2008	31.03.2008	2,04 %	0,10 $
iShares U.S. Healthcare ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,13 %	0,04 $
iShares U.S. Home Construction ETF (USD)	25.03.2008	31.03.2008	0,65 %	0,08 $
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,43 %	0,18 $
iShares U.S. Utilities ETF	25.03.2008	31.03.2008	2,23 %	0,33 $
John Hancock Income Securities Trust	19.03.2008	31.03.2008	5,82 %	0,26 $
John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund	10.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,45 $
Kingsway Corp	13.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,30 $
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	2,75 %	8 ¥
Mabuchi Motor Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	3,91 %	16 ¥
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,40 $
Mincor Resources NL	25.02.2008	31.03.2008	0,00 %	0,06 AU$
Modec Inc	25.12.2007	31.03.2008	1,92 %	8 ¥
Morguard Corp	12.03.2008	31.03.2008	0,69 %	0,14 CA$
New America High Income Fund	13.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,07 $
OUTSOURCING Inc	25.12.2007	31.03.2008	0,00 %	17.697.842 ¥
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	05.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,03 £
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	13.03.2008	31.03.2008	6,82 %	0,19 CA$
ProShares Short MSCI Emerging Markets	25.03.2008	31.03.2008	4,21 %	0,25 $
ProShares Ultra Dow30	25.03.2008	31.03.2008	0,89 %	0,00 $
ProShares Ultra Financials	25.03.2008	31.03.2008	1,08 %	0,18 $
ProShares Ultra MidCap400	25.03.2008	31.03.2008	0,63 %	0,02 $
ProShares UltraShort Semiconductors	25.03.2008	31.03.2008	10,83 %	240,21 $
ProShares UltraShort SmallCap600	25.03.2008	31.03.2008	6,71 %	58,08 $
Sanyo Shokai Ltd	25.12.2007	31.03.2008	2,66 %	150 ¥
Seven West Media Ltd	11.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,19 AU$
Steel & Tube Holdings Ltd	17.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,11 NZ$
Tecsys Inc	06.03.2008	31.03.2008	1,21 %	0,02 CA$
Teikoku Sen-I Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	1,62 %	15 ¥
The Torigoe Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	4,50 %	11 ¥
TWC Enterprises Ltd	12.03.2008	31.03.2008	1,50 %	0,06 CA$
Wesco Holdings Inc	28.01.2008	31.03.2008	2,62 %	5 ¥
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	12.03.2008	31.03.2008	5,26 %	0,08 $
WILL Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	3,51 %	1 ¥
Aeria Inc	25.12.2007	31.03.2008	2,07 %	10 ¥
AGRO-KANESHO Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	0,00 %	10 ¥
Alcom Group Bhd	12.03.2008	31.03.2008	4,47 %	0,05 MYR
Ambertech Ltd	11.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,04 AU$
Arcland Service Holdings Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	0,00 %	2 ¥
Arealink Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	2,86 %	15 ¥
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,00 $
Brimstone Investment Corp Ltd	20.03.2008	31.03.2008	7,31 %	0,32 ZAR
Brimstone Investment Corp Ltd Class N	20.03.2008	31.03.2008	7,43 %	0,30 ZAR
CASSINA IXC Ltd	25.12.2007	31.03.2008	0,00 %	20 ¥
Central Valley Community Bancorp	07.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,20 $
Citizens Holding Co	12.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,19 $
Clarke Inc	13.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,04 CA$
Co-operators General Insurance Co Non Cum Red Pref Registered Shs -E- Series -C-	05.03.2008	31.03.2008	5,32 %	0,31 CA$
CPN Retail Growth Leasehold REIT	13.03.2008	31.03.2008	8,32 %	0,19 ฿
Create Medic Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	4,16 %	18 ¥
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,05 $
Daekyo Co Ltd	27.12.2007	31.03.2008	11,99 %	140 ₩
Daitron Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	2,45 %	13 ¥
Daiwa Heavy Industry Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	0,00 %	7.267.336 ¥
Daiwa Ltd	25.12.2007	31.03.2008	4,09 %	5 ¥
Digital Holdings Inc	25.12.2007	31.03.2008	2,29 %	5 ¥
Dongsuh Companies Inc	27.12.2007	31.03.2008	3,39 %	237 ₩
DWS Strategic Municipal Income Trust	13.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,06 $
E1 Corp	27.12.2007	31.03.2008	5,09 %	1.500 ₩
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	19.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	19.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,06 $
Engenco Ltd	11.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,19 AU$
Equus Total Return Inc	27.02.2008	31.03.2008	0,00 %	0,16 $
Fan Communications Inc	25.12.2007	31.03.2008	7,43 %	2 ¥
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	24.03.2008	31.03.2008	3,49 %	0,21 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	24.03.2008	31.03.2008	2,19 %	0,10 $
Fujicopian Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	1,62 %	40 ¥
Fujio Food Group Inc	25.12.2007	31.03.2008	0,27 %	3 ¥
Fukuda Corp	25.12.2007	31.03.2008	2,66 %	45 ¥
Generation Development Group Ltd	05.03.2008	31.03.2008	0,53 %	0,02 AU$
Global X U.S. Dollar Currency ETF CAD	13.03.2008	31.03.2008	48,11 %	0,31 $
Global-Dining Inc	25.12.2007	31.03.2008	1,03 %	5 ¥
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund Class A	28.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,22 $
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,00 $
Greenland Resort Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	2,51 %	3 ¥
Hamai Industries Ltd	25.12.2007	31.03.2008	2,88 %	13 ¥
HD Hyundai Mipo	27.12.2007	31.03.2008	0,45 %	3.750 ₩
Hikari Business Form Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	4,33 %	41 ¥
Hills Ltd	11.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,11 AU$
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	20.03.2008	31.03.2008	1,22 %	0,01 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	14.03.2008	31.03.2008	3,89 %	0,08 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,46 %	0,01 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	20.03.2008	31.03.2008	1,17 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,92 %	0,01 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,09 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	20.03.2008	31.03.2008	2,02 %	0,02 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	14.03.2008	31.03.2008	5,93 %	0,12 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	20.03.2008	31.03.2008	1,22 %	0,01 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	14.03.2008	31.03.2008	4,15 %	0,10 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	14.03.2008	31.03.2008	2,19 %	0,09 $
Invesco Large Cap Value ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,86 %	0,09 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	14.03.2008	31.03.2008	3,92 %	0,08 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	14.03.2008	31.03.2008	3,89 %	0,08 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,03 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF	20.03.2008	31.03.2008	1,93 %	0,03 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,01 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,18 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,09 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,19 $
Invesco S&P International Developed Quality ETF	20.03.2008	31.03.2008	1,39 %	0,03 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,21 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,16 %	0,16 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	20.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,02 $
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	25.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,36 $
Is Yatirim Ortakligi AS	31.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,12 TRY
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	26.03.2008	31.03.2008	3,27 %	0,21 CA$
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	25.03.2008	31.03.2008	0,83 %	0,08 $
iShares International Developed Real Estate ETF	26.03.2008	31.03.2008	4,08 %	0,16 $
iShares Morningstar Growth ETF	25.03.2008	31.03.2008	0,40 %	0,01 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,16 %	0,02 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,76 %	0,09 $
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF	25.03.2008	31.03.2008	0,56 %	0,00 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,77 %	0,07 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	25.03.2008	31.03.2008	0,94 %	0,08 $
iShares Morningstar Value ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,51 %	0,29 $
iShares S&P 100 ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,27 %	0,37 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	25.03.2008	31.03.2008	0,51 %	0,02 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	25.03.2008	31.03.2008	0,68 %	0,05 $
iShares Securitized Income Active ETF	30.03.2008	31.03.2008	5,26 %	0,27 $
iShares U.S. Basic Materials ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,24 %	0,19 $
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,07 %	0,03 $
iShares U.S. Financials ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,38 %	0,22 $
iShares U.S. Industrials ETF (USD)	25.03.2008	31.03.2008	0,69 %	0,11 $
iShares U.S. Insurance ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,43 %	0,13 $
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	25.03.2008	31.03.2008	1,14 %	0,00 $
iShares U.S. Regional Banks ETF	25.03.2008	31.03.2008	2,46 %	0,25 $
iShares US Consumer Discretionary ETF	25.03.2008	31.03.2008	0,49 %	0,02 $
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	26.03.2008	31.03.2008	4,46 %	0,09 CA$
Janus Henderson Balanced Fund Class A	31.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,12 $
Japan Living Service Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	0,00 %	38.669.760 ¥
Japan Power Fastening Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	1,63 %	2 ¥
Japan Resistor Mfg Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	1,97 %	30 ¥
Kanro Inc	25.12.2007	31.03.2008	2,91 %	3 ¥
Katakura Industries Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	2,06 %	10 ¥
Kitoku Shinryo Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	5,26 %	4 ¥
KL-Net Corp	27.12.2007	31.03.2008	3,49 %	25 ₩
Kokuyo Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	2,92 %	1 ¥
Kukdo Chemical Co Ltd	27.12.2007	31.03.2008	3,46 %	475 ₩
Look Holdings Inc	25.12.2007	31.03.2008	3,75 %	13 ¥
Luckland Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	3,18 %	15 ¥
Milux Corp Bhd	28.02.2008	31.03.2008	0,00 %	0,01 MYR
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	0,00 %	11 ¥
Miyoshi Oil & Fat Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	4,75 %	30 ¥
Nakano Refrigerators Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	0,00 %	18 ¥
Navigator Global Investments Ltd	14.03.2008	31.03.2008	1,74 %	0,08 AU$
Nichirin Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	4,51 %	5 ¥
NIHON ISK Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	1,56 %	15 ¥
Nippon Denko Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	2,83 %	10 ¥
Nippon Seiro Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	0,00 %	6 ¥
Nittoseiko Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	3,06 %	5 ¥
Odawara Engineering Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	3,09 %	10 ¥
Optex Group Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	2,13 %	10 ¥
Original Engineering Consultants Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	2,48 %	5 ¥
Pack Corp	25.12.2007	31.03.2008	2,65 %	7 ¥
Pengana International Equities Ord	11.03.2008	31.03.2008	14,59 %	0,05 AU$
Pilot Corp	25.12.2007	31.03.2008	2,12 %	0 ¥
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	12.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,08 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	12.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,07 $
Prime Financial Group Ltd	12.03.2008	31.03.2008	7,87 %	0,01 AU$
ProShares Short SmallCap600	25.03.2008	31.03.2008	3,83 %	1,25 $
ProShares Ultra Consumer Discretionary	25.03.2008	31.03.2008	1,24 %	0,01 $
ProShares Ultra Consumer Staples	25.03.2008	31.03.2008	2,05 %	0,00 $
ProShares Ultra Health Care	25.03.2008	31.03.2008	1,22 %	0,02 $
ProShares Ultra Industrials	25.03.2008	31.03.2008	0,47 %	0,00 $
ProShares Ultra Materials	25.03.2008	31.03.2008	1,10 %	0,08 $
ProShares Ultra Real Estate	25.03.2008	31.03.2008	1,98 %	0,17 $
ProShares Ultra Technology	25.03.2008	31.03.2008	0,09 %	0,00 $
ProShares Ultra Utilities	25.03.2008	31.03.2008	1,49 %	0,13 $
ProShares UltraShort Consumer Staples	25.03.2008	31.03.2008	2,84 %	5,34 $
ProShares UltraShort Health Care	25.03.2008	31.03.2008	3,48 %	11,76 $
ProShares UltraShort Industrials	25.03.2008	31.03.2008	5,16 %	8,64 $
ProShares UltraShort MidCap400	25.03.2008	31.03.2008	6,07 %	18,57 $
ProShares UltraShort MSCI EAFE	25.03.2008	31.03.2008	5,44 %	0,27 $
ProShares UltraShort MSCI Japan	25.03.2008	31.03.2008	5,66 %	1,32 $
ProShares UltraShort Technology	25.03.2008	31.03.2008	4,88 %	0,15 $
Rights & Issues Investment Trust Ord	27.02.2008	31.03.2008	1,84 %	0,03 £
Riken Corundum Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	0,00 %	30 ¥
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	13.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,04 CA$
Samchundang Pharm Co Ltd	27.12.2007	31.03.2008	0,03 %	100 ₩
Schindler Holding AG - Non Voting (Buyback - Nov 2024)	31.03.2008	31.03.2008	2,62 %	1,60 CHF
Seacoast Banking Corp of Florida	17.03.2008	31.03.2008	2,18 %	0,80 $
Seiwa Chuo Holdings Corp	25.12.2007	31.03.2008	1,54 %	16 ¥
Senshukai Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	0,00 %	14 ¥
Space Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	5,94 %	15 ¥
Takahashi Curtain Wall Corp	25.12.2007	31.03.2008	3,89 %	10 ¥
The Kyoto Hotel Ltd	25.12.2007	31.03.2008	0,79 %	3 ¥
Toabo Corp	25.12.2007	31.03.2008	2,82 %	20 ¥
Tokai Carbon Korea Co Ltd	27.12.2007	31.03.2008	0,59 %	100 ₩
Tokyotokeiba Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	2,62 %	15 ¥
Tokyu Recreation Co Ltd	25.12.2007	31.03.2008	0,00 %	15 ¥
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	13.03.2008	31.03.2008	0,00 %	0,20 CA$
Tsukada Global Holdings Inc	25.12.2007	31.03.2008	2,31 %	3 ¥
Yamada Servicer Synthetic Office	25.12.2007	31.03.2008	1,21 %	20 ¥