Dividendenkalender 15. April 2015

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Am 15. April 2015 zahlen 518 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 518 Dividenden mit Zahltag am 15. April 2015

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	30.03.2015	15.04.2015	5,95 %	0,19 $
Main Street Capital Corp	27.03.2015	15.04.2015	7,68 %	0,18 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	3,84 %	0,37 €
W.P. Carey Inc	27.03.2015	15.04.2015	6,05 %	0,95 $
Stag Industrial Inc	27.03.2015	15.04.2015	4,26 %	0,11 $
EPR Properties	27.03.2015	15.04.2015	6,91 %	0,30 $
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	3,94 %	0,57 €
Alexandria Real Estate Equities Inc	27.03.2015	15.04.2015	6,57 %	0,74 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	5,19 %	0,10 €
Thermo Fisher Scientific Inc	12.03.2015	15.04.2015	0,30 %	0,15 $
MercadoLibre Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,10 $
Occidental Petroleum Corp	06.03.2015	15.04.2015	1,81 %	0,72 $
Pembina Pipeline Corp	23.03.2015	15.04.2015	4,31 %	0,15 CA$
CK Hutchison Holdings Ltd	11.03.2015	15.04.2015	3,51 %	3,02 HK$
STORE Capital Corp	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,25 $
Starwood Property Trust Inc	27.03.2015	15.04.2015	15,31 %	0,48 $
Franklin Templeton Inc	27.03.2015	15.04.2015	4,36 %	0,15 $
Leggett & Platt Inc	11.03.2015	15.04.2015	2,27 %	0,31 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	4,47 %	0,05 €
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	4,48 %	0,03 €
SL Green Realty Corp	27.03.2015	15.04.2015	5,05 %	0,60 $
Cameco Corp	27.03.2015	15.04.2015	0,19 %	0,10 CA$
Cardinal Health Inc	30.03.2015	15.04.2015	0,86 %	0,34 $
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	1,84 %	0,01 €
Ecolab Inc	06.03.2015	15.04.2015	1,09 %	0,33 $
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	3,77 %	0,10 €
Northland Power Inc	27.03.2015	15.04.2015	3,24 %	0,09 CA$
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	3,21 %	0,00 €
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,40 %	0,26 $
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	3,48 %	0,14 €
Stellus Capital Investment Corp BDC	27.03.2015	15.04.2015	14,14 %	0,11 $
BCE Inc	12.03.2015	15.04.2015	6,32 %	0,65 CA$
Republic Services Inc	30.03.2015	15.04.2015	1,22 %	0,28 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,68 %	0,35 €
Freehold Royalties Ltd	27.03.2015	15.04.2015	6,31 %	0,09 CA$
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	1,09 %	3 ¥
Cardinal Energy Ltd	27.03.2015	15.04.2015	5,37 %	0,07 CA$
Horizon Technology Finance Corp	18.03.2015	15.04.2015	23,79 %	0,12 $
Packaging Corp of America	11.03.2015	15.04.2015	2,59 %	0,55 $
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,28 %	0,05 €
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	1,54 %	1,09 CHF
Blackstone Mortgage Trust Inc	27.03.2015	15.04.2015	17,48 %	0,52 $
U.S. Bancorp	27.03.2015	15.04.2015	3,79 %	0,25 $
Rexford Industrial Realty Inc	27.03.2015	15.04.2015	4,62 %	0,12 $
Algonquin Power & Utilities Corp	27.03.2015	15.04.2015	5,13 %	0,11 CA$
Monolithic Power Systems Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,64 %	0,20 $
Essex Property Trust Inc	27.03.2015	15.04.2015	3,85 %	1,44 $
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	2,44 %	0,04 €
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	3,71 %	0,02 €
Ready Capital Corp	27.03.2015	15.04.2015	3,59 %	0,40 $
Ares Commercial Real Estate Corp	27.03.2015	15.04.2015	16,85 %	0,25 $
Swisscom AG	10.04.2015	15.04.2015	4,11 %	22,00 CHF
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,95 %	0,21 €
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,34 %	0,39 €
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	1,43 %	0,49 CHF
Miquel y Costas & Miquel SA	15.04.2015	15.04.2015	3,71 %	0,03 €
CubeSmart	30.03.2015	15.04.2015	5,68 %	0,16 $
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	27.03.2015	15.04.2015	75,50 %	0,44 $
Acadian Timber Corp	27.03.2015	15.04.2015	6,78 %	0,23 CA$
Exchange Income Corp	27.03.2015	15.04.2015	2,50 %	0,15 CA$
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	1,68 %	0,64 €
CareTrust REIT Inc	27.03.2015	15.04.2015	4,42 %	0,16 $
Federal Realty Investment Trust	18.03.2015	15.04.2015	4,40 %	0,87 $
TotalEnergies SE ADR	18.03.2015	15.04.2015	4,54 %	0,67 $
Ladder Capital Corp Class A	01.04.2015	15.04.2015	10,53 %	0,25 $
Peyto Exploration & Development Corp	27.03.2015	15.04.2015	5,81 %	0,11 CA$
Cincinnati Financial Corp	16.03.2015	15.04.2015	2,34 %	0,46 $
Whitecap Resources Inc	27.03.2015	15.04.2015	3,76 %	0,06 CA$
Vermilion Energy Inc	27.03.2015	15.04.2015	3,18 %	0,22 CA$
AvalonBay Communities Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	1,25 $
Dividend Growth Split Corp A	27.03.2015	15.04.2015	16,12 %	0,10 CA$
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	12,33 %	0,12 CA$
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27.03.2015	15.04.2015	7,03 %	0,13 CA$
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	15.04.2015	15.04.2015	3,77 %	0,21 €
Motorola Solutions Inc	11.03.2015	15.04.2015	1,15 %	0,34 $
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	2,64 %	1,05 €
Lancashire Holdings Ltd	19.03.2015	15.04.2015	16,33 %	0,60 $
Spirit Realty Capital Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,85 $
Sempra	25.03.2015	15.04.2015	3,24 %	0,35 $
The York Water Co	25.02.2015	15.04.2015	3,00 %	0,15 $
Kimco Realty Corp	01.04.2015	15.04.2015	5,09 %	0,24 $
Telia Company AB	09.04.2015	15.04.2015	4,74 %	3,00 SEK
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	2,53 %	0,13 €
Mobilezone Holding AG	13.04.2015	15.04.2015	7,59 %	0,60 CHF
National Fuel Gas Co	27.03.2015	15.04.2015	2,76 %	0,39 $
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	15.04.2015	15.04.2015	0,49 %	0,25 €
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	1,66 %	0,39 €
Sienna Senior Living Inc	27.03.2015	15.04.2015	4,82 %	0,08 CA$
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	1,56 %	0,04 $
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,12 %	0,15 €
CoreCivic Inc	31.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,54 $
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	0,74 %	0 ¥
Banca Ifis	13.04.2015	15.04.2015	20,50 %	0,66 €
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	2,95 %	0,12 €
Portland General Electric Co	23.03.2015	15.04.2015	5,00 %	0,28 $
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,78 %	0,10 €
Farmland Partners Inc	30.03.2015	15.04.2015	3,37 %	0,12 $
Kilroy Realty Corp	27.03.2015	15.04.2015	6,16 %	0,35 $
Host Hotels & Resorts Inc	27.03.2015	15.04.2015	4,09 %	0,20 $
Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	2,89 %	0,03 £
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,75 %	0,60 €
Life & Banc Split Corp - Class A	27.03.2015	15.04.2015	11,08 %	0,07 CA$
Pizza Pizza Royalty Corp	27.03.2015	15.04.2015	7,83 %	0,07 CA$
CT Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	5,79 %	0,06 CA$
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	1,23 %	0,45 €
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,47 %	0,41 €
Great Elm Capital Corp	27.03.2015	15.04.2015	20,08 %	0,07 $
Canoe EIT Income Fund	18.03.2015	15.04.2015	6,83 %	0,10 CA$
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	3,96 %	0,03 €
DTE Energy Co	12.03.2015	15.04.2015	3,79 %	0,59 $
AltaGas Ltd	23.03.2015	15.04.2015	2,46 %	0,15 CA$
Keyera Corp	19.03.2015	15.04.2015	4,13 %	0,12 CA$
OR Royalties Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,75 %	0,03 CA$
Warrior Met Coal Inc	30.03.2015	15.04.2015	0,34 %	0,30 $
Xtrackers Spain UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	2,78 %	0,09 €
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,37 %	0,21 €
Superior Plus Corp	27.03.2015	15.04.2015	2,58 %	0,06 CA$
Vail Resorts Inc	27.03.2015	15.04.2015	5,83 %	0,62 $
Calamos Strategic Total Return Fund	08.04.2015	15.04.2015	7,86 %	0,08 $
PG&E Corp	27.03.2015	15.04.2015	1,51 %	0,46 $
Nexus Industrial REIT	27.03.2015	15.04.2015	8,91 %	0,05 CA$
Lincoln Electric Holdings Inc	27.03.2015	15.04.2015	1,26 %	0,29 $
Mullen Group Ltd	27.03.2015	15.04.2015	2,97 %	0,10 CA$
Lennox International Inc	27.03.2015	15.04.2015	1,57 %	0,30 $
Raymond James Financial Inc	30.03.2015	15.04.2015	1,47 %	0,18 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	5,63 %	0,06 CA$
Surge Energy Inc	27.03.2015	15.04.2015	4,26 %	0,21 CA$
Brixmor Property Group Inc	01.04.2015	15.04.2015	4,74 %	0,23 $
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	3,81 %	1,45 £
ARC Resources Ltd	27.03.2015	15.04.2015	2,72 %	0,10 CA$
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,02 %	0,35 €
Vital Infrastructure Property Trust	27.03.2015	15.04.2015	7,06 %	0,07 CA$
Extendicare Inc	27.03.2015	15.04.2015	2,03 %	0,04 CA$
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27.03.2015	15.04.2015	4,98 %	0,10 CA$
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	2,50 %	0,94 €
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27.03.2015	15.04.2015	6,61 %	0,13 CA$
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	4,54 %	0,14 €
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08.04.2015	15.04.2015	9,68 %	0,10 $
Interparfums Inc	27.03.2015	15.04.2015	2,81 %	0,13 $
LXP Industrial Trust	27.03.2015	15.04.2015	4,61 %	0,17 $
Pegasystems Inc	30.03.2015	15.04.2015	0,35 %	0,03 $
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged	02.04.2015	15.04.2015	2,93 %	1,49 €
Calamos Convertible & High Income Fund	08.04.2015	15.04.2015	10,08 %	0,10 $
Nedap NV	08.04.2015	15.04.2015	3,97 %	1,25 €
Primoris Services Corp	27.03.2015	15.04.2015	0,39 %	0,04 $
Xtrackers - Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	3,19 %	0,01 £
Choice Properties Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	5,27 %	0,05 CA$
CBL & Associates Properties Inc New	26.03.2015	15.04.2015	5,20 %	0,27 $
Enerplus Corp	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,05 CA$
California Resources Corp - New	06.03.2015	15.04.2015	3,19 %	0,01 $
Baytex Energy Corp	27.03.2015	15.04.2015	1,26 %	0,10 CA$
Ashford Hospitality Trust Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,12 $
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01.04.2015	15.04.2015	33,88 %	0,32 $
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	01.04.2015	15.04.2015	8,91 %	0,29 $
Washington Trust Bancorp Inc	30.03.2015	15.04.2015	6,06 %	0,34 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	27.03.2015	15.04.2015	3,06 %	0,29 CA$
Veren Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,23 CA$
Calamos Global Total Return Fund	08.04.2015	15.04.2015	8,65 %	0,10 $
WSP Global Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,92 %	0,38 CA$
KBR Inc	12.03.2015	15.04.2015	1,87 %	0,08 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27.03.2015	15.04.2015	8,63 %	0,08 CA$
First National Financial Corp	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,13 CA$
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27.03.2015	15.04.2015	4,34 %	0,19 CA$
LG Display Co Ltd ADR	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	0,23 $
Slate Grocery REIT Unit - Class U	27.03.2015	15.04.2015	6,96 %	0,06 $
TFI International Inc	27.03.2015	15.04.2015	1,72 %	0,17 CA$
Willis Towers Watson PLC	27.03.2015	15.04.2015	1,32 %	0,31 $
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	3,07 %	0,07 £
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01.04.2015	15.04.2015	10,16 %	0,28 $
Medical Facilities Corp	27.03.2015	15.04.2015	2,45 %	0,09 CA$
Obsidian Energy Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,07 CA$
Premium Brands Holdings Corp	27.03.2015	15.04.2015	4,79 %	0,35 CA$
RFA Financial Inc	27.03.2015	15.04.2015	5,87 %	0,09 CA$
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	15.04.2015	15.04.2015	2,33 %	0,23 €
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.04.2015	15.04.2015	9,46 %	0,08 $
Braemar Hotels & Resorts Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,05 $
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	01.04.2015	15.04.2015	9,73 %	0,41 $
Axel Springer SE	15.04.2015	15.04.2015	0,00 %	1,80 €
BancFirst Corp	27.03.2015	15.04.2015	1,95 %	0,17 $
Calamos Global Dynamic Income Fund	08.04.2015	15.04.2015	8,97 %	0,07 $
CVB Financial Corp	30.03.2015	15.04.2015	3,71 %	0,12 $
Encompass Health Corp	30.03.2015	15.04.2015	0,68 %	0,21 $
Innergex Renewable Energy Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,16 CA$
Meridian Energy Ltd	27.03.2015	15.04.2015	4,77 %	0,09 NZ$
DigitalBridge Group Inc Class A	27.03.2015	15.04.2015	0,25 %	0,37 $
MS Emerging Markets Debt Fund	27.03.2015	15.04.2015	8,64 %	0,14 $
PrairieSky Royalty Ltd	27.03.2015	15.04.2015	3,10 %	0,11 CA$
RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest	27.03.2015	15.04.2015	5,17 %	0,33 $
Brompton Split Banc Corp - Class A	27.03.2015	15.04.2015	9,50 %	0,07 CA$
Independence Realty Trust Inc	27.03.2015	15.04.2015	4,92 %	0,06 $
Manhattan Bridge Capital Inc	08.04.2015	15.04.2015	13,17 %	0,08 $
Park Lawn Corp	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,04 CA$
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27.03.2015	15.04.2015	6,25 %	0,37 CA$
Franklin Universal Trust	27.03.2015	15.04.2015	7,13 %	0,04 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27.03.2015	15.04.2015	13,77 %	0,06 $
Pebblebrook Hotel Trust	27.03.2015	15.04.2015	0,20 %	0,31 $
Plaza Retail REIT	27.03.2015	15.04.2015	5,31 %	0,02 CA$
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged	02.04.2015	15.04.2015	1,05 %	1,75 €
MillerKnoll Inc	25.02.2015	15.04.2015	3,50 %	0,14 $
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	2,70 %	0,98 €
BTB Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	8,26 %	0,04 CA$
COPT Defense Properties	27.03.2015	15.04.2015	3,88 %	0,28 $
Douglas Emmett Inc	27.03.2015	15.04.2015	7,71 %	0,21 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01.04.2015	15.04.2015	10,48 %	0,16 $
Fletcher Building Ltd	25.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,18 NZ$
Fulton Financial Corp	30.03.2015	15.04.2015	3,60 %	0,09 $
Granite Construction Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,46 %	0,13 $
Secure Waste Infrastructure Corp	30.03.2015	15.04.2015	1,72 %	0,02 CA$
Vector Ltd	27.03.2015	15.04.2015	5,75 %	0,09 NZ$
Westshore Terminals Investment Corp	27.03.2015	15.04.2015	3,38 %	0,33 CA$
Brompton Energy Split Corp Class A	27.03.2015	15.04.2015	16,48 %	0,14 CA$
Firm Capital Property Trust	27.03.2015	15.04.2015	7,51 %	0,03 CA$
PHX Energy Services Corp	27.03.2015	15.04.2015	6,07 %	0,04 CA$
True North Commercial REIT	27.03.2015	15.04.2015	9,18 %	0,28 CA$
Valmont Industries Inc	25.03.2015	15.04.2015	0,69 %	0,38 $
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C	02.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,62 €
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.04.2015	15.04.2015	10,41 %	0,07 $
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc	31.03.2015	15.04.2015	7,10 %	0,09 €
Lacroix Group	13.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,70 €
SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-	27.03.2015	15.04.2015	7,64 %	0,41 $
Steelcase Inc Class A	01.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,11 $
BARK Inc - Class A	30.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,65 $
Blue Ribbon Income Fund	27.03.2015	15.04.2015	5,57 %	0,07 CA$
CES Energy Solutions Corp	27.03.2015	15.04.2015	1,15 %	0,03 CA$
Kimball International Inc Class B	23.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,05 $
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	1,75 %	1,06 €
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD Hedged	02.04.2015	15.04.2015	1,08 %	0,00 $
Axis Capital Holdings Ltd	27.03.2015	15.04.2015	1,81 %	0,29 $
Crombie Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	5,80 %	0,07 CA$
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,12 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	27.03.2015	15.04.2015	9,90 %	0,06 CA$
Hersha Hospitality Trust - Class A	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,28 $
Kelsian Group Ltd	31.03.2015	15.04.2015	4,60 %	0,04 AU$
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	4,22 %	0,05 CA$
Parkland Corp	18.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,09 CA$
Preferred Apartment Communities Inc	11.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,18 $
Xenia Hotels & Resorts Inc	27.03.2015	15.04.2015	3,07 %	0,15 $
Ag Growth International Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,20 CA$
American Hotel Income Properties REIT LP	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,08 CA$
Banner Corp	01.04.2015	15.04.2015	3,18 %	0,18 $
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	27.03.2015	15.04.2015	7,83 %	0,07 CA$
CAR Group Ltd	23.03.2015	15.04.2015	3,85 %	0,15 AU$
Gurit Holding AG Registered Shares	13.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,09 CHF
IGG Inc	14.04.2015	15.04.2015	24,11 %	0,11 HK$
IGG Inc	26.03.2015	15.04.2015	24,11 %	0,17 HK$
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	27.03.2015	15.04.2015	15,94 %	0,22 $
Sunstone Hotel Investors Inc	27.03.2015	15.04.2015	3,08 %	0,05 $
WebBeds Group Ltd	25.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,04 AU$
Black Diamond Group Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,98 %	0,08 CA$
DMC Global Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,04 $
Doman Building Materials Group Ltd	27.03.2015	15.04.2015	5,22 %	0,14 CA$
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	27.03.2015	15.04.2015	5,93 %	0,36 $
PRO Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	6,77 %	0,05 CA$
Ravelin Properties REIT	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,06 CA$
SK Telecom Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	2,08 %	2.766 ₩
Sonic Automotive Inc Class A	11.03.2015	15.04.2015	2,80 %	0,03 $
Altium Ltd	23.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,08 AU$
BankUnited Inc	30.03.2015	15.04.2015	3,26 %	0,21 $
Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund	27.03.2015	15.04.2015	10,19 %	0,15 CA$
Chartwell Retirement Residences	27.03.2015	15.04.2015	3,20 %	0,04 CA$
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,09 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	26,55 %	0,07 CA$
KP Tissue Inc	27.03.2015	15.04.2015	7,18 %	0,18 CA$
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27.03.2015	15.04.2015	7,22 %	0,07 CA$
Morgan Stanley DR	27.03.2015	15.04.2015	6,37 %	0,25 $
OFG Bancorp	27.03.2015	15.04.2015	2,95 %	0,10 $
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	1,43 %	0,80 €
360 Capital Mortgage REIT	27.03.2015	15.04.2015	12,50 %	0,10 AU$
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,53 $
CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01.04.2015	15.04.2015	8,98 %	1,24 R$
Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	10.04.2015	15.04.2015	8,11 %	0,55 $
First Internet Bancorp	27.03.2015	15.04.2015	0,92 %	0,06 $
Melcor Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,06 CA$
NFI Group Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,05 CA$
Tricon Residential Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,06 CA$
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	1,89 %	1,52 €
Acadia Realty Trust	27.03.2015	15.04.2015	4,37 %	0,24 $
Alico Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,52 %	0,06 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,88 %	0,03 CA$
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	2,99 %	0,17 CA$
Calfrac Well Services Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	6,25 CA$
CI Canadian REIT ETF	27.03.2015	15.04.2015	4,89 %	0,05 CA$
CI Financial Corp	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,11 CA$
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	27.03.2015	15.04.2015	7,40 %	0,56 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	01.04.2015	15.04.2015	2,22 %	4,93 R$
Helios Technologies Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,69 %	0,09 $
Journey Energy Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,03 CA$
K-Bro Linen Inc	27.03.2015	15.04.2015	2,94 %	0,10 CA$
Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII	01.04.2015	15.04.2015	8,21 %	0,92 R$
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	27.03.2015	15.04.2015	6,69 %	0,12 CA$
Limoneira Co	01.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,05 $
Titan International Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,01 $
Altus Group Ltd	27.03.2015	15.04.2015	1,24 %	0,15 CA$
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Brie Picardy	13.04.2015	15.04.2015	3,82 %	1,47 €
Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc	13.04.2015	15.04.2015	4,10 %	2,30 €
First Trust High Inc Long/Short Fund	01.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01.04.2015	15.04.2015	7,15 %	0,09 $
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund	09.04.2015	15.04.2015	11,28 %	1,01 R$
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A	15.04.2015	15.04.2015	3,69 %	0,75 CN¥
Gamehost Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,07 CA$
InterRent Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	3,09 %	0,02 CA$
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	5,58 %	0,05 CA$
Morguard Real Estate Investment Trust	27.03.2015	15.04.2015	3,36 %	0,08 CA$
NH Investment & Securities Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	5,33 %	160 ₩
Servisfirst Bancshares Inc	06.04.2015	15.04.2015	1,97 %	0,06 $
Zedcor Inc	06.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,06 CA$
Anima Holding SA	31.03.2015	15.04.2015	1,55 %	0,16 R$
BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII	01.04.2015	15.04.2015	0,00 %	9,39 R$
Beamr Imaging Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,26 $
Computer Direct Group Ltd	02.04.2015	15.04.2015	5,09 %	1,17 ₪
Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-	10.04.2015	15.04.2015	8,02 %	0,53 $
Culp Inc	30.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,06 $
DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable A Dis	08.04.2015	15.04.2015	2,03 %	6,00 €
Dream Impact Trust	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,13 CA$
European Investment Bank (EIB) 5% 99/39	14.04.2015	15.04.2015	5,32 %	0,05 £
Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd Class A	15.04.2015	15.04.2015	7,10 %	0,23 CN¥
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	08.04.2015	15.04.2015	4,29 %	10,88 R$
Maiden Holdings Ltd	30.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,13 $
Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII	01.04.2015	15.04.2015	12,81 %	0,09 R$
Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario	01.04.2015	15.04.2015	9,58 %	1,10 R$
National Shipping Company of Saudi Arabia	02.04.2015	15.04.2015	4,22 %	0,53 SAR
NRC Health Class A	27.03.2015	15.04.2015	4,16 %	0,06 $
Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm	01.04.2015	15.04.2015	9,04 %	3,31 AU$
Pollard Banknote Ltd	27.03.2015	15.04.2015	1,19 %	0,03 CA$
Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII	01.04.2015	15.04.2015	18,73 %	0,43 R$
U.S. Bancorp DR	27.03.2015	15.04.2015	6,53 %	0,22 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10.04.2015	15.04.2015	5,99 %	0,49 €
Umpqua Holdings Corp	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,15 $
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	2,51 %	1,56 €
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged	02.04.2015	15.04.2015	2,93 %	0,18 £
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged	02.04.2015	15.04.2015	0,99 %	0,36 £
360 Security Technology Inc Class A	15.04.2015	15.04.2015	12,89 %	0,30 CN¥
AEON REIT Investment Corp	28.01.2015	15.04.2015	6,40 %	2.473 ¥
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc	08.04.2015	15.04.2015	4,39 %	1,37 €
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc	08.04.2015	15.04.2015	4,20 %	1,39 €
Allstate Corp	30.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,32 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13.04.2015	15.04.2015	3,48 %	0,00 $
ArcelorMittal S.A. 7% 09/39	14.04.2015	15.04.2015	6,72 %	0,04 $
Australian REIT Income Fund	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,06 CA$
BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII	01.04.2015	15.04.2015	12,30 %	0,28 R$
Biocon Ltd	09.04.2015	15.04.2015	0,14 %	0,83 ₹
Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,30 $
BTG Pactual Credito Imobiliario	09.04.2015	15.04.2015	12,69 %	0,11 R$
Chesswood Group Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,07 CA$
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF	27.03.2015	15.04.2015	5,78 %	0,18 CA$
Consorcio Alfa De Administracao SA	20.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,03 R$
Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	10.04.2015	15.04.2015	7,45 %	0,48 $
CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01.04.2015	15.04.2015	12,24 %	0,98 R$
Deutschland, Bundesrepublik 0,648% 14/30	14.04.2015	15.04.2015	0,66 %	0,01 €
DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield A	13.04.2015	15.04.2015	3,15 %	4,60 €
Duck Creek Technologies Inc	31.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,28 $
European Investment Bank (EIB) 4% 10/30	14.04.2015	15.04.2015	3,93 %	0,04 €
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01.04.2015	15.04.2015	13,32 %	1,04 R$
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,10 $
Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII	09.04.2015	15.04.2015	9,58 %	0,83 R$
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	09.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,08 R$
Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII	01.04.2015	15.04.2015	10,74 %	0,78 R$
FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional	09.04.2015	15.04.2015	12,88 %	1,40 R$
Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario	01.04.2015	15.04.2015	10,56 %	0,14 R$
Ilsung Is	29.12.2014	15.04.2015	5,52 %	100 ₩
Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	27.03.2015	15.04.2015	1,84 %	0,20 CA$
Jade Power Trust	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	2,16 CA$
KAMCO Investment Company K.S.C.P	08.04.2015	15.04.2015	5,15 %	0,011 KWD
LS Electric Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,33 %	260 ₩
Malayan Cement Bhd	16.03.2015	15.04.2015	2,95 %	0,08 MYR
Morgan Stanley DR	27.03.2015	15.04.2015	7,31 %	0,43 $
Neuberger Municipal Fund	27.03.2015	15.04.2015	7,25 %	0,08 $
Portugal, Republik 4,1% 06/37	14.04.2015	15.04.2015	4,06 %	0,04 €
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	10.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,79 $
Royal Caribbean Cruises Ltd. 7,5% 97/27	14.04.2015	15.04.2015	7,37 %	0,04 $
Sentral REIT	19.03.2015	15.04.2015	9,70 %	0,02 MYR
Shapir Engineering and Industry Ltd	02.04.2015	15.04.2015	0,55 %	0,09 ₪
SK Networks Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	125 ₩
Soulbrain Holdings Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	1,30 %	814 ₩
Summit Industrial Income REIT	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,04 CA$
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist	10.04.2015	15.04.2015	7,93 %	0,65 $
Virtus Health Ltd	31.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,13 AU$
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,56 $
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1D (USD)	02.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,12 $
A Self-Administered Real Eestate Investment Trust Inc	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	14 ₩
Academies Australasia Group Ltd	06.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,01 AU$
ACT Energy Technologies Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,28 CA$
AIB Acquisition Corp Class A	30.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,41 $
Alfa Holdings SA	20.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,01 R$
Alfa Holdings SA Class B	20.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,01 R$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,00 $
AngloGold Ashanti Holdings PLC 6,5% 10/40	14.04.2015	15.04.2015	6,60 %	0,03 $
Asia Paper Mfg Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	2,72 %	90 ₩
Asset Vison Co Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,01 AU$
Autech Corp	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	61 ₩
Banco Pine SA	01.04.2015	15.04.2015	7,84 %	0,15 R$
Banco Pine SA Pfd Shs	01.04.2015	15.04.2015	6,96 %	0,15 R$
Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01.04.2015	15.04.2015	16,21 %	0,44 R$
Barrick Mining Corp. 6,45% 03/35	14.04.2015	15.04.2015	6,28 %	0,03 $
BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII	01.04.2015	15.04.2015	14,04 %	0,80 R$
BCO Nordeste do Brasil SA	01.04.2015	15.04.2015	5,95 %	5,03 R$
Befar Group Co Ltd Class A	15.04.2015	15.04.2015	0,36 %	0,07 CN¥
BFC Capital Trust II	27.03.2015	15.04.2015	6,84 %	0,45 $
Bookook Steel Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	3,85 %	75 ₩
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	27.03.2015	15.04.2015	6,01 %	0,11 CA$
Brookfield Select Opportunities Income Fund	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,15 CA$
Canadian High Income Equity Fund	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,07 CA$
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd	01.04.2015	15.04.2015	5,68 %	0,22 €
Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd	01.04.2015	15.04.2015	0,79 %	0,04 $
Castec Korea Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	104 ₩
Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII	01.04.2015	15.04.2015	7,00 %	0,69 R$
CEC Environmental Protection Co Ltd Class A	15.04.2015	15.04.2015	2,18 %	0,03 CN¥
CETC Cyberspace Security Technology Co Ltd Class A	15.04.2015	15.04.2015	0,17 %	0,01 CN¥
CJ CGV Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	218 ₩
ConocoPhillips Company 6,95% 99/29	14.04.2015	15.04.2015	6,70 %	0,03 $
Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII	01.04.2015	15.04.2015	13,80 %	0,94 R$
Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario	01.04.2015	15.04.2015	8,83 %	1,16 R$
Di Corp	29.12.2014	15.04.2015	0,59 %	75 ₩
Dongkuk Industries Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	4,43 %	120 ₩
Doosan Tesna Inc	29.12.2014	15.04.2015	0,20 %	60 ₩
Dur Hospitality Co	08.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,70 SAR
Essential Energy Services Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,03 CA$
Estec Corp	29.12.2014	15.04.2015	6,96 %	380 ₩
Fine Digital Inc	29.12.2014	15.04.2015	1,79 %	100 ₩
First Trust Energy Infrastructure Fund	01.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,11 $
Flow Capital Corp Class A	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,02 CA$
Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii	01.04.2015	15.04.2015	14,35 %	0,67 R$
Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII	01.04.2015	15.04.2015	11,50 %	0,83 R$
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	01.04.2015	15.04.2015	9,72 %	2,80 R$
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	08.04.2015	15.04.2015	6,25 %	2,80 R$
Fundo Invest Imobiliario The One	08.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,72 R$
Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate	01.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,30 R$
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	01.04.2015	15.04.2015	0,00 %	1,00 R$
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	01.04.2015	15.04.2015	12,04 %	0,08 R$
Garmex Saigon Corp	16.03.2015	15.04.2015	0,00 %	800 ₫
Handok Inc	29.12.2014	15.04.2015	2,45 %	150 ₩
Hanil Forging Industrial Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	41 ₩
Hankuk Carbon Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,54 %	120 ₩
Hankuk Package Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	3,78 %	15 ₩
Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-	30.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,43 $
Heung Gu Oil Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,16 %	50 ₩
HS Hwasung	29.12.2014	15.04.2015	6,99 %	400 ₩
Huangshan Novel Co Ltd Class A	15.04.2015	15.04.2015	4,81 %	0,17 CN¥
Hwacheon Machinery Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,66 %	90 ₩
Hydro Lithium Inc	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	12 ₩
Hyundai Ezwel Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	4,58 %	19 ₩
Hyvision System Inc	29.12.2014	15.04.2015	0,79 %	50 ₩
IF Bancorp Inc	20.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,05 $
Jadroagent DD	02.04.2015	15.04.2015	5,56 %	8,23 €
Jeongmoon Information Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	20 ₩
JMT Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	2,35 %	50 ₩
Joong Ang Enervis Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	2,94 %	40 ₩
JPMorgan Chase & Co. 5,5% 10/40	14.04.2015	15.04.2015	5,86 %	0,03 $
JPMorgan Chase & Co. 7,625% 96/26	14.04.2015	15.04.2015	7,60 %	0,04 $
KCTC Ltd	29.12.2014	15.04.2015	1,84 %	30 ₩
Kestrel Group Ltd	30.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,13 $
KH Feelux Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	419 ₩
KONA I Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	5,59 %	250 ₩
Koryo Credit Information Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	5,91 %	75 ₩
Kum Yang Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	60 ₩
LF Corp	29.12.2014	15.04.2015	3,06 %	500 ₩
LifeWorks Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,07 CA$
Lodzia Real Estate Ltd	02.04.2015	15.04.2015	0,00 %	1,23 ₪
Lowe's Companies Inc. 4,65% 12/42	14.04.2015	15.04.2015	5,64 %	0,02 $
Lskairobot Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	30 ₩
Mdf Commerce Inc	30.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,10 CA$
Middlefield Can Global REIT Income Fund	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,05 CA$
Middlefield Global Dividend Growers ETF	27.03.2015	15.04.2015	3,17 %	0,06 CA$
Middlefield US Equity Dividend ETF	27.03.2015	15.04.2015	10,90 %	0,05 CA$
Morgan Stanley DR	27.03.2015	15.04.2015	7,31 %	0,40 $
Morgan Stanley DR	27.03.2015	15.04.2015	7,45 %	0,45 $
National Agriculture Development Co	18.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,16 SAR
National Gas & Industrialization Co	01.04.2015	15.04.2015	5,05 %	0,35 SAR
Neuberger Berman California Municipal Fund	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,06 $
New Zealand, Government of... 4,5% 14/27	14.04.2015	15.04.2015	4,47 %	0,02 NZ$
Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario	01.04.2015	15.04.2015	4,64 %	0,55 R$
Nexen Corp	29.12.2014	15.04.2015	2,79 %	55 ₩
NH Investment & Securities Co Ltd Pfd.Shs -1- Non-Voting	29.12.2014	15.04.2015	6,38 %	210 ₩
Oracle Corp. 6,5% 08/38	14.04.2015	15.04.2015	7,22 %	0,03 $
Pacific & Orient Bhd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,01 MYR
Paramount Skydance Corp. 5,9% 10/40	14.04.2015	15.04.2015	9,46 %	0,03 $
People Co Ltd	16.01.2015	15.04.2015	0,00 %	46 ¥
Precious Metals & MNG TR	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,01 CA$
RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII	01.04.2015	15.04.2015	12,19 %	1,20 R$
RF Industries Ltd	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,07 $
RFTech Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	33 ₩
Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd	01.04.2015	15.04.2015	12,37 %	0,15 R$
Sam Hwa Crown and Closure Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	4,43 %	750 ₩
Sam Jin Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	3,20 %	66 ₩
Samchully Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	2,41 %	2.000 ₩
SCP Fundo Invest Imobiliario	09.04.2015	15.04.2015	2,04 %	0,08 R$
SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII	01.04.2015	15.04.2015	8,48 %	0,67 R$
Seoam Machinery Industry Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,34 %	75 ₩
Seoul Pharma Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	35 ₩
Shinpoong Inc	29.12.2014	15.04.2015	9,74 %	50 ₩
Sinil Pharmaceutical Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	3,30 %	78 ₩
SKC Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	550 ₩
SLB Ltd Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	12.02.2016	15.04.2015	2,40 %	0,91 R$
Sougou Shouken Co Ltd	28.01.2015	15.04.2015	2,52 %	10 ¥
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,05 CA$
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27.03.2015	15.04.2015	0,00 %	0,06 CA$
The Williams Companies Inc. 6,3% 10/40	14.04.2015	15.04.2015	6,34 %	0,03 $
Thomson Reuters Corp. 5,85% 10/40	14.04.2015	15.04.2015	6,29 %	0,03 $
Totvs SA	02.03.2015	15.04.2015	1,62 %	0,09 R$
TPC Robotics Corp	29.12.2014	15.04.2015	0,24 %	25 ₩
Transocean International Ltd. 7,5% 01/31	14.04.2015	15.04.2015	7,57 %	0,04 $
TYM Corp	29.12.2014	15.04.2015	5,84 %	28 ₩
United States of America 7,306% 98/28	14.04.2015	15.04.2015	7,21 %	0,04 $
United States of America 7,684% 99/29	14.04.2015	15.04.2015	7,46 %	0,04 $
Vinalink Logistics JSC	18.03.2015	15.04.2015	10,41 %	356 ₫
Whanin Pharm Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	2,90 %	250 ₩
Wonpoong Corp	29.12.2014	15.04.2015	12,00 %	125 ₩
Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII	01.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,79 R$
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 2D (USD)	02.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,01 $
Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)	02.04.2015	15.04.2015	0,00 %	1,24 €
Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1D	02.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,77 €
Xtrackers iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)	02.04.2015	15.04.2015	0,00 %	1,05 €
Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D (USD)	02.04.2015	15.04.2015	0,00 %	0,04 $
Y G-1 Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	1,51 %	150 ₩
Yoo Sung Enterprise Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	0,00 %	130 ₩
Youlchon Chemical Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	1,71 %	500 ₩
Yura Tech Co Ltd	29.12.2014	15.04.2015	3,18 %	100 ₩