Dividendenkalender 15. Februar 2019

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Am 15. Februar 2019 zahlen 372 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 372 Dividenden mit Zahltag am 15. Februar 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	31.01.2019	15.02.2019	5,45 %	0,23 $
Procter & Gamble Co	17.01.2019	15.02.2019	3,14 %	0,72 $
Main Street Capital Corp	17.01.2019	15.02.2019	8,49 %	0,20 $
AbbVie Inc	14.01.2019	15.02.2019	3,34 %	1,07 $
Omega Healthcare Investors Inc	30.01.2019	15.02.2019	5,94 %	0,66 $
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	3,89 %	0,22 $
Stag Industrial Inc	30.01.2019	15.02.2019	4,23 %	0,12 $
TUI AG	13.02.2019	15.02.2019	1,46 %	0,72 €
Colgate-Palmolive Co	22.01.2019	15.02.2019	2,42 %	0,42 $
EPR Properties	30.01.2019	15.02.2019	6,64 %	0,38 $
Hormel Foods Corp	11.01.2019	15.02.2019	5,05 %	0,21 $
Abbott Laboratories	14.01.2019	15.02.2019	3,00 %	0,32 $
NNN REIT Inc	30.01.2019	15.02.2019	5,70 %	0,50 $
Paychex Inc	31.01.2019	15.02.2019	4,91 %	0,56 $
Pembina Pipeline Corp	24.01.2019	15.02.2019	4,38 %	0,19 CA$
Kinder Morgan Inc	30.01.2019	15.02.2019	3,82 %	0,20 $
Tanger Inc	30.01.2019	15.02.2019	3,54 %	0,35 $
Northland Power Inc	30.01.2019	15.02.2019	3,04 %	0,10 CA$
Morgan Stanley	30.01.2019	15.02.2019	2,01 %	0,30 $
Global Net Lease Inc	07.02.2019	15.02.2019	8,14 %	0,18 $
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF	24.01.2019	15.02.2019	1,58 %	0,03 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	30.01.2019	15.02.2019	15,09 %	0,11 $
State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	2,90 %	0,56 $
Hasbro Inc	31.01.2019	15.02.2019	3,32 %	0,63 $
Freehold Royalties Ltd	30.01.2019	15.02.2019	6,23 %	0,05 CA$
Cardinal Energy Ltd	30.01.2019	15.02.2019	6,09 %	0,01 CA$
Horizon Technology Finance Corp	16.01.2019	15.02.2019	22,83 %	0,10 $
A.O. Smith Corp	30.01.2019	15.02.2019	2,66 %	0,22 $
The AES Corp	31.01.2019	15.02.2019	4,79 %	0,14 $
Unum Group	25.01.2019	15.02.2019	2,38 %	0,26 $
PetMed Express Inc	01.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,27 $
Ally Financial Inc	31.01.2019	15.02.2019	2,84 %	0,17 $
Marsh	29.01.2019	15.02.2019	2,49 %	0,42 $
HSBC MSCI China UCITS ETF	24.01.2019	15.02.2019	2,10 %	0,06 $
Exchange Income Corp	30.01.2019	15.02.2019	2,28 %	0,18 CA$
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	3,77 %	0,19 $
Northwest Natural Holding Co	30.01.2019	15.02.2019	4,09 %	0,48 $
Peyto Exploration & Development Corp	30.01.2019	15.02.2019	5,66 %	0,02 CA$
Vermilion Energy Inc	30.01.2019	15.02.2019	3,37 %	0,23 CA$
Whitecap Resources Inc	30.01.2019	15.02.2019	4,46 %	0,03 CA$
Allied Properties Real Estate Investment Trust	30.01.2019	15.02.2019	7,27 %	0,13 CA$
Deka-GlobalChampions CF	14.02.2019	15.02.2019	2,24 %	0,60 €
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	15.02.2019	15.02.2019	1,06 %	0,26 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	30.01.2019	15.02.2019	6,40 %	0,15 CA$
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF	24.01.2019	15.02.2019	5,88 %	0,03 $
NRG Energy Inc	31.01.2019	15.02.2019	1,49 %	0,03 $
Baker Hughes Co Class A	01.02.2019	15.02.2019	1,44 %	0,18 $
State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	5,34 %	0,86 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	8,05 %	0,06 $
Deka-Industrie 4.0 CF	14.02.2019	15.02.2019	2,11 %	0,42 €
State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	7,21 %	1,22 $
Casey's General Stores Inc	31.01.2019	15.02.2019	0,33 %	0,29 $
Sienna Senior Living Inc	30.01.2019	15.02.2019	4,46 %	0,08 CA$
Emera Inc	31.01.2019	15.02.2019	4,13 %	0,59 CA$
Pizza Pizza Royalty Corp	30.01.2019	15.02.2019	6,87 %	0,07 CA$
Transurban Group	28.12.2018	15.02.2019	4,62 %	0,29 AU$
CT Real Estate Investment Trust	30.01.2019	15.02.2019	5,54 %	0,06 CA$
Timbercreek Financial Corp	30.01.2019	15.02.2019	10,56 %	0,06 CA$
Canoe EIT Income Fund	21.01.2019	15.02.2019	7,05 %	0,10 CA$
The Necessity Retail REIT Inc Class A	07.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,09 $
Virtus Investment Partners Inc	30.01.2019	15.02.2019	7,02 %	0,55 $
AltaGas Ltd	24.01.2019	15.02.2019	2,50 %	0,08 CA$
Great Elm Capital Corp	30.01.2019	15.02.2019	15,76 %	0,08 $
Alliant Energy Corp	30.01.2019	15.02.2019	3,11 %	0,36 $
Keyera Corp	21.01.2019	15.02.2019	3,83 %	0,15 CA$
Signature Bank	31.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,56 $
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	24.01.2019	15.02.2019	3,01 %	0,23 $
Superior Plus Corp	30.01.2019	15.02.2019	2,16 %	0,06 CA$
Aon PLC Class A	31.01.2019	15.02.2019	1,07 %	0,40 $
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	4,41 %	0,10 $
Townsquare Media Inc Class A	26.12.2018	15.02.2019	11,90 %	0,08 $
State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	2,60 %	0,18 €
ARC Resources Ltd	30.01.2019	15.02.2019	2,76 %	0,05 CA$
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15.02.2019	15.02.2019	2,87 %	0,23 €
Nexus Industrial REIT	30.01.2019	15.02.2019	8,09 %	0,05 CA$
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)	01.02.2019	15.02.2019	5,85 %	1,57 $
Extendicare Inc	30.01.2019	15.02.2019	1,74 %	0,04 CA$
Mullen Group Ltd	30.01.2019	15.02.2019	3,78 %	0,05 CA$
Targa Resources Corp	30.01.2019	15.02.2019	2,01 %	0,91 $
Beneteau SA	13.02.2019	15.02.2019	2,92 %	0,26 €
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	30.01.2019	15.02.2019	5,06 %	0,06 CA$
SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	0,00 %	2,56 $
Vital Infrastructure Property Trust	30.01.2019	15.02.2019	6,84 %	0,07 CA$
Surge Energy Inc	30.01.2019	15.02.2019	5,01 %	0,07 CA$
Alaris Equity Partners Income Trust Units	30.01.2019	15.02.2019	6,26 %	0,14 CA$
Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A)	14.02.2019	15.02.2019	2,26 %	1,02 €
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	30.01.2019	15.02.2019	4,84 %	0,04 $
Deka-UmweltInvest CF	14.02.2019	15.02.2019	2,36 %	0,41 €
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged	01.02.2019	15.02.2019	3,15 %	0,24 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	6,31 %	0,12 $
Decisive Dividend Corp	30.01.2019	15.02.2019	5,83 %	0,03 CA$
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	30.01.2019	15.02.2019	4,48 %	0,11 CA$
MTY Food Group Inc	01.02.2019	15.02.2019	4,02 %	0,17 CA$
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,23 $
Enerplus Corp	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,01 CA$
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD unhedged	01.02.2019	15.02.2019	3,20 %	0,23 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	30.01.2019	15.02.2019	4,93 %	0,06 CA$
First National Financial Corp	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,16 CA$
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	15.02.2019	15.02.2019	1,19 %	0,29 €
Kaiser Aluminum Corp	24.01.2019	15.02.2019	1,62 %	0,60 $
Westamerica Bancorp	01.02.2019	15.02.2019	3,49 %	0,40 $
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,20 $
E Split Corp - Class A	30.01.2019	15.02.2019	9,04 %	0,10 CA$
Franklin Electric Co Inc	31.01.2019	15.02.2019	1,18 %	0,15 $
Deka-GlobalChampions TF	14.02.2019	15.02.2019	2,39 %	0,55 €
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15.02.2019	15.02.2019	1,39 %	0,23 €
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15.02.2019	15.02.2019	2,46 %	1,05 €
Slate Grocery REIT Unit - Class U	30.01.2019	15.02.2019	6,93 %	0,07 $
State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	3,25 %	0,28 €
Toshiba Corp	26.12.2018	15.02.2019	0,00 %	20 ¥
Granite Real Estate Investment Trust Unit	30.01.2019	15.02.2019	3,83 %	0,23 CA$
HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped ETF	24.01.2019	15.02.2019	1,03 %	0,67 $
Deka-Industrie 4.0 TF	14.02.2019	15.02.2019	2,10 %	0,41 €
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	5,43 %	0,64 $
American Campus Communities Inc	31.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,46 $
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	24.01.2019	15.02.2019	1,54 %	0,28 $
Medical Facilities Corp	30.01.2019	15.02.2019	2,88 %	0,09 CA$
Hope Bancorp Inc	31.01.2019	15.02.2019	4,52 %	0,14 $
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15.02.2019	15.02.2019	1,82 %	0,36 €
State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	2,57 %	0,19 €
Global X MLP ETF	07.02.2019	15.02.2019	7,55 %	0,18 $
East West Bancorp Inc	01.02.2019	15.02.2019	2,88 %	0,23 $
RFA Financial Inc	30.01.2019	15.02.2019	6,80 %	0,05 CA$
State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	2,96 %	0,02 €
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.02.2019	15.02.2019	9,65 %	0,06 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	30.01.2019	15.02.2019	7,78 %	0,08 CA$
Piscines Jean Desjoyaux	13.02.2019	15.02.2019	11,60 %	0,51 €
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.	07.02.2019	15.02.2019	7,59 %	0,07 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	30.01.2019	15.02.2019	5,78 %	0,17 CA$
Federated Hermes Inc Class B	07.02.2019	15.02.2019	2,70 %	0,27 $
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	4,66 %	0,48 $
Metalla Royalty & Streaming Ltd	31.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,01 CA$
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	07.02.2019	15.02.2019	3,13 %	0,17 $
Hoegh LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	07.02.2019	15.02.2019	10,40 %	0,55 $
Invesco Global Equity Income Trust PLC	17.01.2019	15.02.2019	3,64 %	0,02 £
Tompkins Financial Corp	04.02.2019	15.02.2019	3,17 %	0,50 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08.02.2019	15.02.2019	8,08 %	0,05 €
Franklin Universal Trust	30.01.2019	15.02.2019	6,41 %	0,03 $
Plaza Retail REIT	30.01.2019	15.02.2019	6,25 %	0,02 CA$
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)	01.02.2019	15.02.2019	4,79 %	0,37 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	30.01.2019	15.02.2019	6,81 %	0,07 CA$
Deka-UmweltInvest TF	14.02.2019	15.02.2019	2,36 %	0,38 €
Franklin Limited Duration Income Trust	30.01.2019	15.02.2019	12,62 %	0,09 $
Park Lawn Corp	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,04 CA$
PrairieSky Royalty Ltd	30.01.2019	15.02.2019	3,12 %	0,07 CA$
Secure Waste Infrastructure Corp	31.01.2019	15.02.2019	1,55 %	0,02 CA$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	8,54 %	0,12 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	7,01 %	0,03 $
BTB Real Estate Investment Trust	30.01.2019	15.02.2019	7,92 %	0,04 CA$
Firm Capital Property Trust	30.01.2019	15.02.2019	7,61 %	0,04 CA$
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.02.2019	15.02.2019	7,98 %	0,04 €
Future PLC	17.01.2019	15.02.2019	1,27 %	0,01 £
State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	5,19 %	0,50 £
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	3,69 %	1,10 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.02.2019	15.02.2019	7,99 %	0,11 €
zCapital Swiss Dividend Fund A	14.02.2019	15.02.2019	3,00 %	47,00 CHF
CC Japan Income & Growth Ord	31.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,03 £
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.02.2019	15.02.2019	12,16 %	0,06 $
Paragon REIT	11.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,01 SGD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.02.2019	15.02.2019	6,32 %	0,11 €
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	9,22 %	0,07 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	8,03 %	0,05 $
Comtech Telecommunications Corp	15.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,10 $
Deka-Globale Aktien LowRisk PB (A)	14.02.2019	15.02.2019	2,43 %	1,59 €
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01.02.2019	15.02.2019	9,12 %	0,14 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,10 $
Hallador Energy Co	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,04 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	30.01.2019	15.02.2019	3,92 %	0,05 CA$
Parkland Corp	21.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,10 CA$
State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	01.02.2019	15.02.2019	4,70 %	0,77 £
American Hotel Income Properties REIT LP	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,05 $
CES Energy Solutions Corp	30.01.2019	15.02.2019	1,27 %	0,01 CA$
Crombie Real Estate Investment Trust	30.01.2019	15.02.2019	5,54 %	0,07 CA$
Donegal Group Inc Class A	31.01.2019	15.02.2019	4,58 %	0,14 $
Independent Bank Corp	04.02.2019	15.02.2019	3,34 %	0,18 $
New Energy Solar Ltd Stapled (Unit,	28.12.2018	15.02.2019	0,00 %	0,04 AU$
Shaftesbury PLC	17.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,08 £
State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	4,61 %	0,57 $
State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	01.02.2019	15.02.2019	4,74 %	0,29 £
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	3,92 %	0,49 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.02.2019	15.02.2019	8,17 %	0,09 €
True North Commercial REIT	30.01.2019	15.02.2019	8,29 %	0,28 CA$
Virgin Money UK PLC	17.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,03 £
Ag Growth International Inc	30.01.2019	15.02.2019	2,72 %	0,20 CA$
Chartwell Retirement Residences	30.01.2019	15.02.2019	3,07 %	0,05 CA$
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15.02.2019	15.02.2019	1,41 %	0,32 €
Ravelin Properties REIT	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,06 CA$
TXNM Energy Inc	31.01.2019	15.02.2019	2,94 %	0,29 $
Citigroup Inc DR	31.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,43 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,07 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	7,92 %	0,04 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	3,54 %	0,02 $
Golar LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	11.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,55 $
GraniteShares HIPS US High Income ETF	13.02.2019	15.02.2019	11,09 %	0,11 $
Heiwa Real Estate REIT Inc	28.11.2018	15.02.2019	6,43 %	2.350 ¥
Inovalis Real Estate Investment Trust	30.01.2019	15.02.2019	23,23 %	0,07 CA$
PRO Real Estate Investment Trust	30.01.2019	15.02.2019	6,64 %	0,05 CA$
The North American Income Trust PLC	24.01.2019	15.02.2019	3,32 %	0,02 £
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.02.2019	15.02.2019	5,47 %	0,02 €
InterRent Real Estate Investment Trust	30.01.2019	15.02.2019	3,13 %	0,02 CA$
Melcor Real Estate Investment Trust	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,06 CA$
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	13.02.2019	15.02.2019	7,01 %	0,13 $
Altera Infrastructure LP Cum Red Pfd Units Series -B	07.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,53 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	30.01.2019	15.02.2019	0,91 %	0,05 CA$
Bank of Marin Bancorp	07.02.2019	15.02.2019	3,88 %	0,19 $
Boardwalk Real Estate Investment Trust	30.01.2019	15.02.2019	2,55 %	0,08 CA$
Capitol Federal Financial Inc	31.01.2019	15.02.2019	4,39 %	0,09 $
First Community Bankshares Inc	31.01.2019	15.02.2019	2,91 %	0,21 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08.02.2019	15.02.2019	5,68 %	0,05 $
Gamehost Inc	29.01.2019	15.02.2019	4,45 %	0,06 CA$
Solid State PLC	24.01.2019	15.02.2019	1,30 %	0,04 £
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	3,40 %	0,21 €
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	01.02.2019	15.02.2019	4,23 %	1,37 $
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	4,94 %	0,47 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.02.2019	15.02.2019	9,24 %	0,06 AU$
VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF	13.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,06 $
Virgin Money UK PLC Shs Chess Depository Interests Repr 1 Shs	17.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,06 AU$
Vitreous Glass Inc	31.01.2019	15.02.2019	7,04 %	0,13 CA$
Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-	07.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,45 $
Ames National Corp	31.01.2019	15.02.2019	3,33 %	0,23 $
Core Laboratories NV	24.01.2019	15.02.2019	0,33 %	0,55 $
Exel Industries SA	13.02.2019	15.02.2019	2,19 %	1,14 €
FB Financial Corp	31.01.2019	15.02.2019	1,68 %	0,08 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01.02.2019	15.02.2019	6,78 %	0,06 $
Fletcher King PLC	17.01.2019	15.02.2019	5,23 %	0,01 £
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.02.2019	15.02.2019	8,05 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.02.2019	15.02.2019	6,03 %	0,04 €
K-Bro Linen Inc	30.01.2019	15.02.2019	2,89 %	0,10 CA$
Morguard Real Estate Investment Trust	30.01.2019	15.02.2019	3,65 %	0,08 CA$
OceanFirst Financial Corp	01.02.2019	15.02.2019	4,35 %	0,17 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	9,19 %	0,06 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.02.2019	15.02.2019	8,07 %	0,05 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.02.2019	15.02.2019	8,53 %	0,07 €
AllianceBernstein National Municipal Income Fund	07.02.2019	15.02.2019	5,84 %	0,05 $
Barings Emerging EMEA Opportunities PLC	10.01.2019	15.02.2019	2,49 %	0,20 £
British Smaller Companies VCT	17.01.2019	15.02.2019	5,37 %	0,07 £
British Smaller Companies VCT 2	17.01.2019	15.02.2019	6,05 %	0,05 £
Dream Impact Trust	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,13 CA$
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	6,85 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.02.2019	15.02.2019	6,00 %	0,04 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	4,04 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	4,08 %	0,03 $
Global Partners LP	31.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,61 $
iShares Core Cash ETF	05.02.2019	15.02.2019	3,84 %	0,16 AU$
iShares Enhanced Cash ETF	05.02.2019	15.02.2019	3,98 %	0,19 AU$
Lakeland Bancorp Inc	07.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,12 $
Manchester & London Investment Trust PLC	24.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,08 £
Minto Apartment REIT	30.01.2019	15.02.2019	3,06 %	0,03 CA$
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	30.01.2019	15.02.2019	4,79 %	0,06 CA$
State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)	01.02.2019	15.02.2019	4,12 %	0,14 £
State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	4,41 %	0,31 $
State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	4,17 %	0,35 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.02.2019	15.02.2019	6,21 %	0,08 €
The Hartford Insurance Group Inc	31.01.2019	15.02.2019	6,02 %	0,41 $
Tracsis PLC	31.01.2019	15.02.2019	0,82 %	0,01 £
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	13.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13.02.2019	15.02.2019	3,16 %	0,00 $
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	30.01.2019	15.02.2019	5,56 %	0,26 $
Chesswood Group Ltd	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,07 CA$
Colony Bankcorp Inc	29.01.2019	15.02.2019	2,44 %	0,08 $
Core Laboratories Inc	24.01.2019	15.02.2019	0,29 %	0,55 $
CSU Digital SA	10.12.2018	15.02.2019	3,96 %	0,25 R$
Daiwa Office Investment Corp	28.11.2018	15.02.2019	5,25 %	5.999 ¥
Eagle Financial Services Inc	31.01.2019	15.02.2019	3,06 %	0,24 $
Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-	31.01.2019	15.02.2019	5,45 %	0,28 CA$
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	29.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,41 $
First Community Corp	30.01.2019	15.02.2019	2,23 %	0,11 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,11 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,08 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.02.2019	15.02.2019	8,01 %	0,05 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	5,83 %	0,05 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.02.2019	15.02.2019	5,94 %	0,04 €
Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A	05.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,16 $
Gresham House Income & Growth VCT PLC	10.01.2019	15.02.2019	8,78 %	0,04 £
K3 Capital Group PLC	31.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,04 £
Lifetime Brands Inc	31.01.2019	15.02.2019	1,86 %	0,04 $
Mastercard Inc Shs -A- Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh -A-	08.01.2019	15.02.2019	0,69 %	0,04 R$
Mirrabooka Investments Ltd	22.01.2019	15.02.2019	4,46 %	0,13 AU$
Neuberger Municipal Fund	30.01.2019	15.02.2019	6,39 %	0,06 $
Nippon Hotel & Residential Investment Corp	28.11.2018	15.02.2019	7,84 %	2.466 ¥
Praj Industries Ltd	07.02.2019	15.02.2019	1,72 %	0,50 ₹
RBB Bancorp	01.02.2019	15.02.2019	2,71 %	0,10 $
Scottish Investment Trust PLC	17.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,10 £
Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche	08.01.2019	15.02.2019	2,07 %	0,10 €
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged	01.02.2019	15.02.2019	3,22 %	0,24 $
State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF	01.02.2019	15.02.2019	3,89 %	0,36 £
Summit Industrial Income REIT	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,04 CA$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	5,32 %	0,06 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	5,31 %	0,06 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08.02.2019	15.02.2019	6,25 %	0,68 CN¥
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	6,46 %	0,06 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	7,81 %	0,06 $
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08.02.2019	15.02.2019	9,86 %	0,08 €
United Urban Investment Corp	28.11.2018	15.02.2019	5,49 %	3.473 ¥
VanEck Energy Income ETF	11.02.2019	15.02.2019	2,90 %	2,21 $
VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd ETF	13.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,01 $
Allianz Malaysia Bhd	23.01.2019	15.02.2019	1,65 %	0,40 MYR
Allianz Malaysia Bhd Conv Irred Pref Registered Shs 2010-Without Fixed Maturity	23.01.2019	15.02.2019	1,92 %	0,48 MYR
Alternative Liquidity Fund Limited	25.01.2019	15.02.2019	604,65 %	0,02 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	13.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	13.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,03 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	13.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	13.02.2019	15.02.2019	0,55 %	0,00 €
Baltic Sea Properties AS	25.01.2019	15.02.2019	4,34 %	1,00 NOK
Bank of Queensland Ltd Hybrid Security	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	1,00 AU$
Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)	14.02.2019	15.02.2019	2,44 %	1,66 €
Dexus Convenience Retail REIT Registered Units Cons of 1 PPP unit ' 1 CRR2 unit ' 1 CRR3 unit	28.12.2018	15.02.2019	8,33 %	0,05 AU$
Donegal Group Inc Class B	31.01.2019	15.02.2019	3,85 %	0,13 $
F N B Corp DR	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,45 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,12 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	5,61 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.02.2019	15.02.2019	3,10 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	3,22 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.02.2019	15.02.2019	3,19 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,02 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08.02.2019	15.02.2019	4,93 %	0,03 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08.02.2019	15.02.2019	5,06 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08.02.2019	15.02.2019	5,07 %	0,03 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08.02.2019	15.02.2019	6,97 %	0,04 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.02.2019	15.02.2019	5,90 %	0,04 AU$
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	4,04 %	0,02 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	3,27 %	0,01 $
Fraser & Neave Holdings Bhd	25.01.2019	15.02.2019	2,30 %	0,31 MYR
FVB-Aktienfonds ESG	14.02.2019	15.02.2019	2,38 %	0,64 €
FVB-Renten Plus ESG	14.02.2019	15.02.2019	2,29 %	0,29 €
Global X Adaptive U.S. Factor ETF	07.02.2019	15.02.2019	2,09 %	0,22 $
Global X Renewable Energy Producers ETF	07.02.2019	15.02.2019	1,06 %	0,11 $
Goodland Group Ltd	07.02.2019	15.02.2019	1,27 %	0,00 SGD
Hatcher Group Ltd Registered Shs Reg S	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,36 HK$
Hatsun Agro Product Ltd	31.01.2019	15.02.2019	1,08 %	1,47 ₹
Invesque Inc	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,06 $
Kpj Healthcare Bhd	29.01.2019	15.02.2019	1,53 %	0,01 MYR
LifeWorks Inc	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,07 CA$
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	30.01.2019	15.02.2019	7,06 %	0,81 $
Middlefield Can Global REIT Income Fund	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,05 CA$
Middlefield Global Dividend Growers ETF	30.01.2019	15.02.2019	3,22 %	0,06 CA$
Middlefield Innovation Dividend ETF	30.01.2019	15.02.2019	1,17 %	0,03 CA$
Middlefield US Equity Dividend ETF	30.01.2019	15.02.2019	9,27 %	0,05 CA$
Neuberger Berman California Municipal Fund	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,04 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,04 $
PCTEL Inc	07.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,06 $
Perennial Income Generator Fund	01.02.2019	15.02.2019	5,80 %	0,02 AU$
PNE Industries Ltd	24.01.2019	15.02.2019	5,68 %	0,03 SGD
Precious Metals & MNG TR	30.01.2019	15.02.2019	0,00 %	0,01 CA$
Rane Brake Linings Ltd	06.02.2019	15.02.2019	0,00 %	6,50 ₹
Siam Food Products PCL	07.12.2018	15.02.2019	0,00 %	8,00 ฿
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged	01.02.2019	15.02.2019	3,10 %	0,24 £
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.02.2019	15.02.2019	5,24 %	0,04 AU$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.02.2019	15.02.2019	5,16 %	0,05 €
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.02.2019	15.02.2019	6,36 %	0,07 AU$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.02.2019	15.02.2019	6,23 %	0,07 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,35 CN¥
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08.02.2019	15.02.2019	2,07 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08.02.2019	15.02.2019	8,70 %	0,08 AU$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08.02.2019	15.02.2019	8,33 %	0,81 CN¥
Univentures PCL	13.12.2018	15.02.2019	0,00 %	0,26 ฿
VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF	13.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,04 $
VictoryShares Dividend Accelerator ETF	13.02.2019	15.02.2019	2,33 %	0,02 $
VictoryShares International Volatility Wtd ETF	13.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,02 $
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF	13.02.2019	15.02.2019	1,26 %	0,06 $
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF	13.02.2019	15.02.2019	0,92 %	0,04 $
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF	13.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,05 $
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	13.02.2019	15.02.2019	3,11 %	0,07 $
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF	13.02.2019	15.02.2019	3,12 %	0,07 $
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF	13.02.2019	15.02.2019	0,93 %	0,04 $
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF	13.02.2019	15.02.2019	0,07 %	0,09 $
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF	13.02.2019	15.02.2019	0,00 %	0,03 $