Dividendenkalender 28. Februar 2019

« Zurück zum Dividendenkalender für Februar 2019

Am 28. Februar 2019 zahlen 576 Wertpapiere eine Dividende.

Filter

Wertpapiertyp

Sektor

Land

Dividendenrhythmus

Dividendenwährung

Dividendenrendite (FWD)

0,0 %

alle

Dividendenwachstum (CAGR)

alle

Gesamtwachstum (CAGR)

alle

Freischalten

Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.

Jetzt kostenlos anmelden →

Alle 576 Dividenden mit Zahltag am 28. Februar 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	19.02.2019	28.02.2019	6,28 %	0,19 $
Gladstone Commercial Corp	19.02.2019	28.02.2019	9,48 %	0,13 $
ARMOUR Residential REIT Inc	14.02.2019	28.02.2019	16,69 %	0,95 $
Equinor ASA	19.02.2019	28.02.2019	4,15 %	0,23 $
Fidelity Global Quality Income ETF Inc	14.02.2019	28.02.2019	1,80 %	0,02 $
Gladstone Capital Corp	19.02.2019	28.02.2019	9,27 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	19.02.2019	28.02.2019	6,02 %	0,07 $
Oxford Lane Capital Corporation	20.02.2019	28.02.2019	23,96 %	0,68 $
Simon Property Group Inc	13.02.2019	28.02.2019	4,55 %	2,05 $
Dynex Capital Inc	13.02.2019	28.02.2019	15,69 %	0,18 $
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc	14.02.2019	28.02.2019	1,42 %	0,03 $
Greencoat UK Wind PLC	31.01.2019	28.02.2019	10,29 %	0,02 £
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc	14.02.2019	28.02.2019	6,55 %	0,41 $
TransAlta Renewables Inc	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,08 CA$
Sabra Health Care REIT Inc	14.02.2019	28.02.2019	6,36 %	0,45 $
Welltower Inc	21.02.2019	28.02.2019	1,57 %	0,87 $
Diversified Royalty Corp	12.02.2019	28.02.2019	6,07 %	0,02 CA$
Gladstone Land Corp	19.02.2019	28.02.2019	6,02 %	0,04 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged	14.02.2019	28.02.2019	6,65 %	0,37 €
Reaves Utility Income Trust	14.02.2019	28.02.2019	5,71 %	0,17 $
Healthpeak Properties Inc	15.02.2019	28.02.2019	6,41 %	0,37 $
OFS Credit Company Inc	20.02.2019	28.02.2019	17,95 %	0,17 $
Charles Schwab Corp	13.02.2019	28.02.2019	1,56 %	0,17 $
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	20.02.2019	28.02.2019	11,82 %	0,19 $
Diamondback Energy Inc	20.02.2019	28.02.2019	2,19 %	0,13 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	14.02.2019	28.02.2019	19,61 %	0,18 $
The City of London Investment Trust PLC	24.01.2019	28.02.2019	4,04 %	0,05 £
Sirius XM Holdings Inc	08.02.2019	28.02.2019	3,76 %	0,01 $
Cognizant Technology Solutions Corp	20.02.2019	28.02.2019	2,52 %	0,20 $
IG Group Holdings PLC	31.01.2019	28.02.2019	3,39 %	0,13 £
Eagle Point Credit Co LLC	11.02.2019	28.02.2019	17,54 %	0,20 $
Apollo Asset Management Inc	20.02.2019	28.02.2019	1,79 %	0,56 $
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A	13.02.2019	28.02.2019	2,98 %	0,23 $
BlackRock Science and Technology Trust	14.02.2019	28.02.2019	6,07 %	0,15 $
Artisan Partners Asset Management Inc Class A	13.02.2019	28.02.2019	11,20 %	1,59 $
Greencoat Renewables PLC	07.02.2019	28.02.2019	9,16 %	0,02 €
Henderson Far East Income Limited	31.01.2019	28.02.2019	9,13 %	0,06 £
abrdn Global Premier Property	20.02.2019	28.02.2019	13,35 %	0,15 $
Honda Motor Co Ltd	26.12.2018	28.02.2019	4,99 %	3 ¥
Cohen & Steers Infrastructure Fund	12.02.2019	28.02.2019	7,42 %	0,16 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	14.02.2019	28.02.2019	6,40 %	0,12 $
NXG NextGen Infrastructure Income Fund	14.02.2019	28.02.2019	10,88 %	0,14 $
Grupo Mexico SAB de CV Class B	26.02.2019	28.02.2019	2,71 %	0,80 MX$
CF Industries Holdings Inc	14.02.2019	28.02.2019	1,75 %	0,30 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	14.02.2019	28.02.2019	20,80 %	0,21 $
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	20.02.2019	28.02.2019	9,71 %	0,19 $
CTO Realty Growth Inc- New	07.02.2019	28.02.2019	7,45 %	0,10 $
Global X S&P 500 Covered Call ETF	20.02.2019	28.02.2019	10,48 %	0,24 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	15,81 %	0,05 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	14.02.2019	28.02.2019	8,80 %	0,01 £
Thai Beverage PLC	07.02.2019	28.02.2019	5,61 %	0,24 ฿
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	12.02.2019	28.02.2019	8,24 %	0,08 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	14.02.2019	28.02.2019	8,76 %	0,05 $
Ameriprise Financial Inc	14.02.2019	28.02.2019	1,56 %	0,90 $
BlackRock Health Sciences Trust	14.02.2019	28.02.2019	7,96 %	0,20 $
Invitation Homes Inc	12.02.2019	28.02.2019	4,21 %	0,13 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	6,64 %	0,10 $
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc	14.02.2019	28.02.2019	6,79 %	0,41 $
abrdn World Healthcare Fund	19.02.2019	28.02.2019	11,15 %	0,12 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	12.02.2019	28.02.2019	7,88 %	0,12 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	20.02.2019	28.02.2019	11,78 %	0,06 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	20.02.2019	28.02.2019	14,09 %	0,04 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	6,17 %	0,12 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	14.02.2019	28.02.2019	19,95 %	0,20 $
Sabine Royalty Trust	14.02.2019	28.02.2019	5,46 %	0,25 $
Atrium Mortgage Investment Corp	28.12.2018	28.02.2019	7,89 %	0,04 CA$
TGS ASA	14.02.2019	28.02.2019	3,93 %	2,30 NOK
Invesco Senior Income Trust	12.02.2019	28.02.2019	11,35 %	0,02 $
Keppel Infrastructure Trust	29.01.2019	28.02.2019	7,57 %	0,01 SGD
abrdn Healthcare Opportunities Fund	19.02.2019	28.02.2019	11,98 %	0,11 $
Cohen & Steers Total Return Realty	12.02.2019	28.02.2019	8,62 %	0,08 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	19.02.2019	28.02.2019	13,46 %	0,16 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	27.02.2019	28.02.2019	6,93 %	0,04 €
Tetra Tech Inc	12.02.2019	28.02.2019	1,03 %	0,02 $
CapitaLand Integrated Commercial Trust	30.01.2019	28.02.2019	3,77 %	0,02 SGD
NXG Cushing Midstream Energy Fund	14.02.2019	28.02.2019	11,12 %	0,09 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.02.2019	28.02.2019	8,11 %	0,06 $
BKI Investment Company Limited	08.02.2019	28.02.2019	4,53 %	0,05 AU$
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	12.02.2019	28.02.2019	7,47 %	0,09 $
Enviva Inc	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,64 $
Enghouse Systems Ltd	13.02.2019	28.02.2019	6,95 %	0,18 CA$
Jefferies Financial Group Inc	14.02.2019	28.02.2019	2,99 %	0,13 $
abrdn Income Credit Strategies Fund	20.02.2019	28.02.2019	17,48 %	0,11 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.02.2019	28.02.2019	7,99 %	0,10 $
Keppel REIT	28.01.2019	28.02.2019	8,35 %	0,01 SGD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	08.02.2019	28.02.2019	7,48 %	0,14 $
Reinsurance Group of America Inc	06.02.2019	28.02.2019	1,94 %	0,60 $
RiverNorth Opportunities	14.02.2019	28.02.2019	13,50 %	0,16 $
Advent Convertible & Income Fund	14.02.2019	28.02.2019	10,65 %	0,12 $
CMS Energy Corp	31.01.2019	28.02.2019	3,28 %	0,38 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	14.02.2019	28.02.2019	6,63 %	0,08 $
abrdn Global Income Fund Inc.	20.02.2019	28.02.2019	32,75 %	0,07 $
Donaldson Co Inc	08.02.2019	28.02.2019	1,53 %	0,19 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	14.02.2019	28.02.2019	10,84 %	0,07 $
Global Water Resources Inc	13.02.2019	28.02.2019	4,20 %	0,02 $
PacWest Bancorp	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,60 $
Tecnoglass Inc	30.01.2019	28.02.2019	1,38 %	0,14 $
BlackRock Income Trust	14.02.2019	28.02.2019	10,09 %	0,10 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	19.02.2019	28.02.2019	4,84 %	0,14 $
KKR Income Opportunities Fund	14.02.2019	28.02.2019	13,16 %	0,13 $
FAT Brands Inc Class A	15.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,12 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	19.02.2019	28.02.2019	10,65 %	0,11 $
Magellan Financial Group Ltd	19.02.2019	28.02.2019	10,09 %	0,74 AU$
AEW UK REIT Ord	07.02.2019	28.02.2019	7,56 %	0,02 £
DoubleLine Income Solutions Fund	13.02.2019	28.02.2019	12,03 %	0,15 $
Amplify CEF High Income ETF	25.02.2019	28.02.2019	12,55 %	0,13 $
Hipgnosis Songs Fund Limited	31.01.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 £
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	14.02.2019	28.02.2019	11,67 %	0,04 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	14.02.2019	28.02.2019	6,90 %	0,05 $
Sitio Royalties Corp - Class A	20.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,20 $
BlackRock Multi-Sector Income Trust	14.02.2019	28.02.2019	11,76 %	0,11 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	12.02.2019	28.02.2019	5,78 %	0,13 CA$
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	13.02.2019	28.02.2019	7,44 %	0,12 $
First Real Estate Investment Trust	23.01.2019	28.02.2019	8,24 %	0,02 SGD
Neuberger High Yield Strategies	14.02.2019	28.02.2019	16,96 %	0,07 $
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund	13.02.2019	28.02.2019	14,24 %	0,18 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	20.02.2019	28.02.2019	12,70 %	0,07 $
Civitas Social Housing PLC	07.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 £
John Hancock Preferred Income Fund III	08.02.2019	28.02.2019	9,08 %	0,12 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	14.02.2019	28.02.2019	13,39 %	0,06 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	20.02.2019	28.02.2019	7,99 %	0,11 $
FirstCash Holdings Inc	13.02.2019	28.02.2019	0,86 %	0,25 $
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	22.02.2019	28.02.2019	12,16 %	0,18 $
Mapletree Pan Asia Commercial Trust Reg S	30.01.2019	28.02.2019	6,23 %	0,02 SGD
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	14.02.2019	28.02.2019	7,42 %	0,12 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	30.01.2019	28.02.2019	10,35 %	0,11 CA$
Canadian Net REIT	14.02.2019	28.02.2019	7,70 %	0,02 CA$
Lindsay Corp	13.02.2019	28.02.2019	1,37 %	0,31 $
CQS New City High Yield Fund Ltd	24.01.2019	28.02.2019	4,95 %	0,01 £
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	8,29 %	0,06 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	14.02.2019	28.02.2019	8,44 %	0,06 $
Dexus	28.12.2018	28.02.2019	7,20 %	0,27 AU$
Stockland Corp Ltd	28.12.2018	28.02.2019	7,09 %	0,14 AU$
BlackRock Core Bond Trust	14.02.2019	28.02.2019	9,93 %	0,07 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	14.02.2019	28.02.2019	8,82 %	0,03 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	7,42 %	0,15 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	14.02.2019	28.02.2019	9,23 %	0,07 $
Applied Industrial Technologies Inc	14.02.2019	28.02.2019	0,68 %	0,31 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	19.02.2019	28.02.2019	8,43 %	0,17 $
John Hancock Preferred Income Fund	08.02.2019	28.02.2019	9,16 %	0,14 $
NVE Corp	01.02.2019	28.02.2019	3,74 %	1,00 $
BlackRock Energy & Resources Trust	14.02.2019	28.02.2019	7,36 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.02.2019	28.02.2019	7,17 %	0,06 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	14.02.2019	28.02.2019	13,37 %	0,18 $
Custodian Property Income REIT PLC	24.01.2019	28.02.2019	6,79 %	0,02 £
John Hancock Premium Dividend Fund	08.02.2019	28.02.2019	7,77 %	0,10 $
Parkway Life Real Estate Investment Trust	04.02.2019	28.02.2019	3,95 %	0,03 SGD
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	14.02.2019	28.02.2019	12,12 %	0,07 $
Invesco CEF Income Composite ETF	19.02.2019	28.02.2019	7,44 %	0,15 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	27.02.2019	28.02.2019	6,28 %	0,04 $
SIR Royalty Income Fund	15.02.2019	28.02.2019	8,49 %	0,11 CA$
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	8,05 %	0,09 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	14.02.2019	28.02.2019	3,62 %	0,07 £
Tortoise Energy Infrastructure Corporation	20.02.2019	28.02.2019	12,87 %	0,66 $
InfraCap MLP ETF	20.02.2019	28.02.2019	8,72 %	0,80 $
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	14.02.2019	28.02.2019	10,48 %	0,08 $
CorEnergy Infrastructure Trust Inc	13.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,75 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	27.02.2019	28.02.2019	6,61 %	0,04 €
Provident Financial Services Inc	14.02.2019	28.02.2019	4,34 %	0,43 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20.02.2019	28.02.2019	6,69 %	0,18 $
Edinburgh Investment Trust PLC	07.02.2019	28.02.2019	3,98 %	0,06 £
Invesco Preferred ETF	19.02.2019	28.02.2019	6,26 %	0,07 $
Maximus Inc	14.02.2019	28.02.2019	2,13 %	0,25 $
Chemtrade Logistics Income Fund	30.01.2019	28.02.2019	4,37 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	15.02.2019	28.02.2019	10,97 %	0,08 $
NCC Group PLC	07.02.2019	28.02.2019	3,08 %	0,02 £
Duke Realty Corp	13.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,22 $
Growthpoint Properties Australia	28.12.2018	28.02.2019	8,52 %	0,11 AU$
Idacorp Inc	04.02.2019	28.02.2019	2,62 %	0,63 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	14.02.2019	28.02.2019	13,43 %	0,06 $
Blackstone Long-Short Credit Income	20.02.2019	28.02.2019	9,12 %	0,12 $
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	14.02.2019	28.02.2019	8,68 %	0,23 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	8,04 %	0,08 $
Invesco Senior Loan ETF	19.02.2019	28.02.2019	1,02 %	0,10 $
CapitaLand Ascott Trust Stapled Units	07.02.2019	28.02.2019	6,81 %	0,04 SGD
ESR-REIT	25.01.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 SGD
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	3,54 %	0,09 CA$
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	14.02.2019	28.02.2019	9,66 %	0,09 $
Singapore Post Ltd	13.02.2019	28.02.2019	28,76 %	0,01 SGD
BlackRock Credit Allocation Income Trust	14.02.2019	28.02.2019	9,89 %	0,07 $
Clough Global Dividend and Income Fund	15.02.2019	28.02.2019	10,58 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	20.02.2019	28.02.2019	8,38 %	0,07 $
Tsakos Energy Navigation Ltd Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -E-	22.02.2019	28.02.2019	4,42 %	0,58 $
Clough Global Equity Fund	15.02.2019	28.02.2019	10,45 %	0,11 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	2,99 %	0,10 CA$
Olympia Financial Group Inc	15.02.2019	28.02.2019	7,33 %	0,20 CA$
Cineplex Inc	30.01.2019	28.02.2019	0,00 %	0,15 CA$
Invesco High Income Trust II	12.02.2019	28.02.2019	10,49 %	0,10 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	19.02.2019	28.02.2019	4,80 %	0,06 $
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	14.02.2019	28.02.2019	8,47 %	0,06 $
Principal Real Estate Income Fund	14.02.2019	28.02.2019	12,80 %	0,11 $
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C	19.02.2019	28.02.2019	7,32 %	0,13 $
Osaic Financial Services Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	14.02.2019	28.02.2019	10,07 %	0,17 $
BlackRock Limited Duration Income	14.02.2019	28.02.2019	10,85 %	0,08 $
Fair Oaks Income Limited 2021	14.02.2019	28.02.2019	9,78 %	0,07 €
Balanced Commercial Property Trust	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 £
Bankers Investment Trust PLC	24.01.2019	28.02.2019	1,89 %	0,01 £
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20.02.2019	28.02.2019	9,33 %	0,07 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	9,19 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	8,20 %	0,11 $
Suntec Real Estate Investment Trust	30.01.2019	28.02.2019	5,93 %	0,03 SGD
A&W Revenue Royalties Income Fund	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,14 CA$
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20.02.2019	28.02.2019	8,68 %	0,07 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	21.02.2019	28.02.2019	10,92 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	7,59 %	0,14 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	7,59 %	0,11 $
PRS REIT	07.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 £
REV Group Inc	30.01.2019	28.02.2019	0,38 %	0,05 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	14.02.2019	28.02.2019	10,69 %	0,13 $
KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF	26.02.2019	28.02.2019	9,63 %	0,16 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	20.02.2019	28.02.2019	11,58 %	0,20 $
S&T Bancorp Inc	13.02.2019	28.02.2019	3,34 %	0,27 $
First Trust BuyWrite Income ETF	21.02.2019	28.02.2019	8,66 %	0,08 $
Highland Opportunities and Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	6,90 %	0,08 $
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	3,33 %	0,09 CA$
John Hancock Preferred Income Fund II	08.02.2019	28.02.2019	9,20 %	0,14 $
MFS Intermediate High Income Fund	12.02.2019	28.02.2019	10,52 %	0,02 $
Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A	02.01.2019	28.02.2019	6,78 %	0,02 £
Taitron Components Inc Class A	12.02.2019	28.02.2019	9,04 %	0,03 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,15 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	20.02.2019	28.02.2019	8,36 %	0,11 $
Bonterra Energy Corp	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 CA$
Charter Hall Retail REIT	28.12.2018	28.02.2019	7,11 %	0,14 AU$
GPT Group	28.12.2018	28.02.2019	5,11 %	0,13 AU$
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	19.02.2019	28.02.2019	5,60 %	0,12 $
MFS Charter Income	12.02.2019	28.02.2019	8,72 %	0,06 $
Mirvac Group	28.12.2018	28.02.2019	5,65 %	0,05 AU$
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	20.02.2019	28.02.2019	6,26 %	0,16 $
Pricesmart Inc	14.02.2019	28.02.2019	0,86 %	0,35 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.02.2019	28.02.2019	8,15 %	0,04 $
Starhill Global Real Estate Investment Trust	07.02.2019	28.02.2019	6,75 %	0,01 SGD
Watkin Jones PLC	24.01.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 £
Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc	01.02.2019	28.02.2019	8,24 %	0,00 £
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	20.02.2019	28.02.2019	7,78 %	0,11 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	12.02.2019	28.02.2019	7,61 %	0,16 $
ECA Marcellus Trust I	20.02.2019	28.02.2019	25,37 %	0,11 $
EJF Investments Ord	07.02.2019	28.02.2019	9,16 %	0,03 £
MFS Multi-Market Income Fund	12.02.2019	28.02.2019	8,68 %	0,04 $
Waypoint REIT Ltd	28.12.2018	28.02.2019	7,36 %	0,08 AU$
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	12.02.2019	28.02.2019	7,70 %	0,17 $
Diverse Income Trust	27.12.2018	28.02.2019	20,84 %	0,01 £
Ecofin Global Utilities & Infrastructure Trust PLC	31.01.2019	28.02.2019	3,40 %	0,02 £
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	7,18 %	0,08 $
Frasers Centrepoint Trust	28.01.2019	28.02.2019	7,87 %	0,03 SGD
HashiCorp Inc Class A	15.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,37 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,06 $
Scentre Group	13.02.2019	28.02.2019	5,02 %	0,11 AU$
Summit Hotel Properties Inc	13.02.2019	28.02.2019	5,51 %	0,18 $
The Keg Royalties Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,09 CA$
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	01.02.2019	28.02.2019	5,22 %	0,04 $
Alpha Integrated REIT	31.01.2019	28.02.2019	7,87 %	0,01 SGD
Aramark	13.02.2019	28.02.2019	0,93 %	0,08 $
CQS Natural Resources G&I PLC	24.01.2019	28.02.2019	6,74 %	0,01 £
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.02.2019	28.02.2019	8,25 %	0,07 $
Henderson International Income Trust	07.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 £
Polar Capital Global Healthcare Trust	07.02.2019	28.02.2019	0,50 %	0,01 £
Tortoise Midstream Energy Fund	20.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,42 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	14.02.2019	28.02.2019	8,76 %	0,04 $
Albion Enterprise VCT PLC	07.02.2019	28.02.2019	5,26 %	0,03 £
Automotive Finco Corp	30.01.2019	28.02.2019	16,29 %	0,02 CA$
Beacon Financial Corp	13.02.2019	28.02.2019	4,45 %	0,23 $
Bharat Electronics Ltd	08.02.2019	28.02.2019	0,87 %	0,10 ₹
CorEnergy Infrastructure Trust Inc Depositary Shares each representing 1/100th of a whole share of S	13.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,46 $
DWS Municipal Income Trust	15.02.2019	28.02.2019	8,01 %	0,04 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20.02.2019	28.02.2019	7,38 %	0,12 $
Hanmi Financial Corp	29.01.2019	28.02.2019	3,85 %	0,24 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	22.02.2019	28.02.2019	4,59 %	0,04 CA$
MFS Intermediate Income Fund	12.02.2019	28.02.2019	9,15 %	0,03 $
NB Private Equity Partners Class A Ord	31.01.2019	28.02.2019	5,54 %	0,22 £
Oil India Ltd	21.02.2019	28.02.2019	2,16 %	5,67 ₹
Picton Property Income Ltd Shs GBP	31.01.2019	28.02.2019	5,49 %	0,01 £
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,10 $
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc.	13.02.2019	28.02.2019	6,92 %	0,09 $
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR)	21.02.2019	28.02.2019	5,64 %	0,05 €
Unitil Corp	13.02.2019	28.02.2019	3,99 %	0,37 $
Artemis Monthly Distribution Fund I Inc	02.01.2019	28.02.2019	3,05 %	0,00 £
BRC Asia Ltd	18.02.2019	28.02.2019	4,29 %	0,01 SGD
CI Canadian REIT ETF	21.02.2019	28.02.2019	4,58 %	0,07 CA$
Doubleline Opportunistic Credit Fund	13.02.2019	28.02.2019	9,19 %	0,11 $
Hilltop Holdings Inc	14.02.2019	28.02.2019	2,17 %	0,08 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	6,83 %	0,10 $
Invesco Municipal Trust	12.02.2019	28.02.2019	7,73 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	19.02.2019	28.02.2019	2,15 %	0,10 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	12.02.2019	28.02.2019	7,61 %	0,05 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	2,20 %	0,18 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	22.02.2019	28.02.2019	3,07 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	4,57 %	0,07 CA$
NB Global Monthly Income Fund Ltd	17.01.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 £
PIMCO GIS Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income	27.02.2019	28.02.2019	6,51 %	0,03 SGD
Plato Income Maximiser Limited	15.02.2019	28.02.2019	4,80 %	0,01 AU$
Polar Capital Global Financials Trust	07.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,02 £
Summit Hotel Properties Inc 6.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E	13.02.2019	28.02.2019	8,70 %	0,39 $
Abacus Group Stapled (Unit, - New	28.12.2018	28.02.2019	8,89 %	0,04 AU$
BNY Mellon Municipal Income	13.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
Carindale Property Trust	28.12.2018	28.02.2019	5,80 %	0,18 AU$
CDL Hospitality Trusts Stapled Security Real Estate Investment Trust	08.02.2019	28.02.2019	6,19 %	0,05 SGD
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	21.02.2019	28.02.2019	6,70 %	0,18 $
Invesco Bond Fund	12.02.2019	28.02.2019	5,35 %	0,07 $
Invesco California Value Municipal Income Trust	12.02.2019	28.02.2019	7,33 %	0,05 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	12.02.2019	28.02.2019	5,68 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	12.02.2019	28.02.2019	7,73 %	0,06 $
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust	12.02.2019	28.02.2019	7,29 %	0,06 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	12.02.2019	28.02.2019	7,47 %	0,06 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	19.02.2019	28.02.2019	4,31 %	0,09 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	3,40 %	0,07 CA$
KLCC Property & Holdings Bhd	11.02.2019	28.02.2019	5,67 %	0,11 MYR
MFS Special Value Trust	12.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
PIMCO GIS Income Fund E Class CHF (Hedged) Income	27.02.2019	28.02.2019	7,53 %	0,03 CHF
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	27.02.2019	28.02.2019	6,03 %	0,04 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,07 $
Razor Energy Corp	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 CA$
TechnoPro Holdings Inc	26.12.2018	28.02.2019	0,00 %	17 ¥
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	20.02.2019	28.02.2019	1,57 %	0,13 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	14.02.2019	28.02.2019	7,68 %	0,03 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01.02.2019	28.02.2019	4,95 %	0,08 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.02.2019	28.02.2019	4,92 %	0,02 €
Atrium Real Estate Investment Trust	12.02.2019	28.02.2019	5,85 %	0,02 MYR
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	13.02.2019	28.02.2019	5,82 %	0,04 $
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,30 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	14.02.2019	28.02.2019	3,39 %	0,04 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	20.02.2019	28.02.2019	4,94 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	20.02.2019	28.02.2019	4,84 %	0,08 $
ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A	27.02.2019	28.02.2019	2,29 %	5,00 €
First Trust Income Opportunity ETF	12.02.2019	28.02.2019	6,90 %	0,10 $
First Trust Senior Loan Fund	21.02.2019	28.02.2019	6,27 %	0,18 $
Greene County Bancorp Inc	14.02.2019	28.02.2019	1,66 %	0,10 $
High Yield ETF	25.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,22 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,99 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	4,06 %	0,05 $
Invesco Financial Preferred ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco Monthly Income Plus Fund (UK) Z (Inc)	01.02.2019	28.02.2019	6,18 %	0,01 £
Invesco Monthly Income Plus Fund (UK) Z (Inc)	02.01.2019	28.02.2019	6,18 %	0,01 £
Invesco Quality Municipal Income Trust	12.02.2019	28.02.2019	7,66 %	0,05 $
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	19.02.2019	28.02.2019	4,48 %	0,07 $
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	2,78 %	0,04 CA$
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	2,24 %	0,05 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	22.02.2019	28.02.2019	3,92 %	0,05 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	8,38 %	0,06 CA$
Kawaguchi Chemical Industry Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	4,22 %	30 ¥
Kawasaki Geological Engineering Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	15,54 %	25 ¥
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	22.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,30 $
MFS Government Markets Income	12.02.2019	28.02.2019	7,79 %	0,03 $
MFS High Income Municipal Trust	12.02.2019	28.02.2019	10,76 %	0,02 $
MFS High Yield Municipal Trust	12.02.2019	28.02.2019	6,25 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	12.02.2019	28.02.2019	5,34 %	0,04 $
Oppenheimer Holdings Inc Class A	14.02.2019	28.02.2019	1,92 %	0,11 $
Oxford Lane Capital Corp 6.75 % Cum Red Pfd Shs Series -2024-	20.02.2019	28.02.2019	8,12 %	0,14 $
Pavilion Real Estate Investment Trust	14.02.2019	28.02.2019	2,91 %	0,04 MYR
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class EUR Income	27.02.2019	28.02.2019	4,11 %	0,02 €
Princeton Bancorp Inc	07.02.2019	28.02.2019	3,88 %	0,03 $
Sisecam Resources LP	08.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,57 $
Timberland Bancorp Inc	13.02.2019	28.02.2019	2,90 %	0,15 $
TravelCenters of America Inc. 8.00% Senior Notes due 2029	13.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,50 $
Tsakos Energy Navigation Ltd 8.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -D-	22.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,55 $
Verite Co Ltd	26.12.2018	28.02.2019	5,69 %	16 ¥
Vietnam Dairy Products JSC	27.12.2018	28.02.2019	9,13 %	833 ₫
Airesis SA	07.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 £
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	26.02.2019	28.02.2019	3,16 %	0,00 $
Axis Real Estate Investment Trust	08.02.2019	28.02.2019	5,42 %	0,02 MYR
Baillie Gifford Positive Change Fund B Accumulation	02.01.2019	28.02.2019	0,19 %	0,01 £
Banco BTG Pactual S.A.	08.01.2019	28.02.2019	1,73 %	0,06 R$
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-	14.02.2019	28.02.2019	6,07 %	0,22 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund Institutional Shares	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	13.02.2019	28.02.2019	5,63 %	0,04 $
Bursa Malaysia Bhd	15.02.2019	28.02.2019	3,19 %	0,12 MYR
Business First Bancshares Inc	14.02.2019	28.02.2019	2,27 %	0,08 $
Charter Hall Group	28.12.2018	28.02.2019	2,63 %	0,17 AU$
Community West Bancshares	08.02.2019	28.02.2019	1,99 %	0,05 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20.02.2019	28.02.2019	6,21 %	0,04 $
Elysee Development Corp	15.02.2019	28.02.2019	3,02 %	0,02 CA$
Fat Prophets Global Property Fund	27.12.2018	28.02.2019	0,00 %	0,02 AU$
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	21.02.2019	28.02.2019	5,76 %	0,13 $
First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund	22.02.2019	28.02.2019	50,92 %	0,18 $
GDI Property Group	28.12.2018	28.02.2019	8,14 %	0,04 AU$
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 $
GreenTree Hospitality Group Ltd ADR	05.02.2019	28.02.2019	4,86 %	0,30 $
IGB Real Estate Investment Trust	07.02.2019	28.02.2019	4,73 %	0,02 MYR
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	12.02.2019	28.02.2019	7,53 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	5,78 %	0,12 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	12.02.2019	28.02.2019	7,41 %	0,06 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	19.02.2019	28.02.2019	5,43 %	0,11 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	22.02.2019	28.02.2019	2,26 %	0,04 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	22.02.2019	28.02.2019	5,19 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	4,27 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	3,96 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	3,08 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	4,08 %	0,04 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	22.02.2019	28.02.2019	4,82 %	0,03 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	22.02.2019	28.02.2019	3,25 %	0,07 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	25.02.2019	28.02.2019	2,19 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	22.02.2019	28.02.2019	5,20 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	2,30 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	2,88 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	22.02.2019	28.02.2019	5,14 %	0,07 CA$
Kurogane Kosakusho Ltd	28.11.2018	28.02.2019	4,10 %	10 ¥
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	01.02.2019	28.02.2019	6,62 %	0,04 £
Man UK ICVC - Man Income Fund Professional Income Shares (Class D)	01.02.2019	28.02.2019	4,45 %	0,00 £
MFS Municipal Income Trust	12.02.2019	28.02.2019	5,35 %	0,03 $
Miller/Howard High Income Equity	21.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,12 $
New America High Income Fund	13.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,06 $
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	14.02.2019	28.02.2019	5,33 %	0,09 $
Origin Bancorp Inc	13.02.2019	28.02.2019	2,11 %	0,03 $
PHSC PLC	03.01.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 £
PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail SGD (Hedged) Income II	27.02.2019	28.02.2019	5,66 %	0,04 SGD
Sentral REIT	04.02.2019	28.02.2019	8,75 %	0,04 MYR
Southern Missouri Bancorp Inc	14.02.2019	28.02.2019	1,56 %	0,13 $
Staffing 360 Solutions Inc	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 $
Sterling Bancorp Inc	21.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
Tortoise Pipeline & Energy Fund	20.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,41 $
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF	20.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,09 $
Vitro SAB de CV Class A	26.02.2019	28.02.2019	31,07 %	0,10 $
Academies Australasia Group Ltd	21.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 AU$
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,11 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,10 $
Al-Aqar Healthcare REIT	14.02.2019	28.02.2019	6,57 %	0,02 MYR
Al-Salam Real Estate Investment Trust	14.02.2019	28.02.2019	4,41 %	0,02 MYR
ALPS Active Equity Opportunity ETF	21.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,06 $
ALPS Dynamic Core Income ETF	21.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF	21.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
Altech Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	2,64 %	4 ¥
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	26.02.2019	28.02.2019	0,55 %	0,00 €
Aurobindo Pharma Ltd	15.02.2019	28.02.2019	0,00 %	1,25 ₹
Banco BTG Pactual S.A.	08.01.2019	28.02.2019	3,55 %	0,06 R$
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-	08.01.2019	28.02.2019	2,64 %	0,17 R$
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-	14.02.2019	28.02.2019	5,79 %	0,21 $
Bank of America Corp DR	14.02.2019	28.02.2019	5,75 %	0,26 $
Bike O & Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	2,97 %	2 ¥
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	15.02.2019	28.02.2019	6,79 %	0,07 $
Citigroup Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	31.01.2019	28.02.2019	1,31 %	0,28 R$
ClearBridge MLP and Midstream TR Fund Inc.	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,22 $
Comture Corp	26.12.2018	28.02.2019	3,83 %	5 ¥
Costco Wholesale Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1/4 Sh	06.02.2019	28.02.2019	0,41 %	0,05 R$
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,03 $
Diagnosticos da America SA	02.01.2019	28.02.2019	0,00 %	0,56 R$
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
DoubleLine Real Estate and Income Fund Class I	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,02 $
Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	15.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
Dynamic Active Canadian Dividend ETF	22.02.2019	28.02.2019	2,04 %	0,04 CA$
Dynamic Active Crossover Bond ETF	22.02.2019	28.02.2019	5,03 %	0,06 CA$
E-SUPPORTLINK Ltd	28.11.2018	28.02.2019	0,55 %	5 ¥
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	20.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	20.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
Emperor Capital Group Ltd	01.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 HK$
ERSTE BOND CORPORATE PLUS A	27.02.2019	28.02.2019	3,14 %	2,30 €
Evolve Transition Infrastructure LP	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	4,50 $
eXmotion Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	2,66 %	14 ¥
First Trust California Municipal High Income ETF	21.02.2019	28.02.2019	3,54 %	0,13 $
First Trust Flexible Municipal High Income ETF	12.02.2019	28.02.2019	4,24 %	0,05 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	21.02.2019	28.02.2019	5,13 %	0,18 $
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF	21.02.2019	28.02.2019	2,03 %	0,08 $
First Trust Long Duration Opportunities ETF	21.02.2019	28.02.2019	0,72 %	0,04 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	21.02.2019	28.02.2019	4,10 %	0,12 $
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF	21.02.2019	28.02.2019	4,69 %	0,06 $
First Trust Managed Municipal ETF	21.02.2019	28.02.2019	3,65 %	0,12 $
First Trust Municipal High Income ETF	21.02.2019	28.02.2019	4,37 %	0,15 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	21.02.2019	28.02.2019	5,99 %	0,09 $
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF	21.02.2019	28.02.2019	0,53 %	0,04 $
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	21.02.2019	28.02.2019	4,53 %	0,13 $
First Trust Smith Unconstrained Plus Bond ETF	21.02.2019	28.02.2019	0,80 %	0,07 $
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	21.02.2019	28.02.2019	0,99 %	0,04 $
First Trust Tactical High Yield ETF	21.02.2019	28.02.2019	6,75 %	0,22 $
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF	21.02.2019	28.02.2019	0,46 %	0,03 $
Fund Creation Group Co Ltd Shs Stock Settlement	28.11.2018	28.02.2019	1,26 %	1 ¥
Genky Drug Stores Co Ltd	18.12.2018	28.02.2019	0,39 %	6 ¥
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	28.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,00 $
Gulf Oil Lubricants India Ltd	22.02.2019	28.02.2019	4,53 %	4,50 ₹
Hartford AAA CLO ETF	25.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,13 $
Hartford Municipal Opportunities ETF	25.02.2019	28.02.2019	1,12 %	0,10 $
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF	25.02.2019	28.02.2019	3,71 %	0,05 $
Hartford Total Return Bond ETF	25.02.2019	28.02.2019	4,62 %	0,11 $
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	15.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,07 $
Hioki E.E. Corp	26.12.2018	28.02.2019	1,57 %	50 ¥
Hogy Medical Co Ltd	26.12.2018	28.02.2019	0,00 %	16 ¥
Inoue Rubber (Thailand) PCL	07.02.2019	28.02.2019	4,10 %	0,90 ฿
Invesco BulletShares (R) 2022 USD Emerging Markets Debt ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares (R) 2023 USD Emerging Markets Debt ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,08 $
Invesco BulletShares (R) 2024 Emerging Markets Debt ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2021 USD Emerging Markets Debt ETF (USD)	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	4,33 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	4,48 %	0,06 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	19.02.2019	28.02.2019	3,72 %	0,06 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,02 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,72 %	0,06 $
Invesco High Income 2024 Target Term Fund	12.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco International Corporate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	3,21 %	0,04 $
Invesco Investment Grade Defensive ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,67 %	0,06 $
Invesco Investment Grade Value ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,07 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,61 %	0,07 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,60 %	0,06 $
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco Short Term Treasury ETF	19.02.2019	28.02.2019	4,02 %	0,19 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,68 %	0,10 $
Invesco Total Return Bond ETF	19.02.2019	28.02.2019	0,72 %	0,12 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	22.02.2019	28.02.2019	3,41 %	0,05 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	22.02.2019	28.02.2019	2,56 %	0,04 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	22.02.2019	28.02.2019	3,45 %	0,04 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	4,77 %	0,07 CA$
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	22.02.2019	28.02.2019	3,65 %	0,05 CA$
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	22.02.2019	28.02.2019	3,65 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	3,11 %	0,04 CA$
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	22.02.2019	28.02.2019	2,46 %	0,05 CA$
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	22.02.2019	28.02.2019	2,29 %	0,04 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	2,52 %	0,04 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	22.02.2019	28.02.2019	3,42 %	0,04 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	22.02.2019	28.02.2019	4,35 %	0,06 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	22.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	22.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,03 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	22.02.2019	28.02.2019	4,08 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	22.02.2019	28.02.2019	2,50 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	22.02.2019	28.02.2019	6,15 %	0,09 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	22.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,09 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	22.02.2019	28.02.2019	4,31 %	0,07 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	22.02.2019	28.02.2019	1,90 %	0,07 CA$
Japan Wool Textile Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	2,89 %	12 ¥
JASTEC Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	0,00 %	71.994.240 ¥
Jupiter Monthly Income Bond Fund I GBP Inc	01.02.2019	28.02.2019	6,10 %	0,00 £
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure	13.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,08 $
Krane Shares China Credit Index ETF	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,12 $
Kyowa Engineering Consultants Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	0,41 %	30 ¥
McChip Resources Inc	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,02 CA$
Morito Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	4,31 %	13 ¥
National Security Group Inc	01.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF	26.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,06 $
Noda Corp	28.11.2018	28.02.2019	5,13 %	13 ¥
Oishi Group PLC	13.12.2018	28.02.2019	0,00 %	0,48 ฿
OKANO VALVE MFG Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	0,49 %	20 ¥
Osaka Organic Chemical Industry Ltd	28.11.2018	28.02.2019	1,53 %	19 ¥
Osotspa PCL	12.02.2019	28.02.2019	5,15 %	0,30 ฿
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF	26.02.2019	28.02.2019	1,75 %	0,18 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Income	27.02.2019	28.02.2019	6,18 %	0,03 £
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	19.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,05 $
PJICO Insurance Corp	18.02.2019	28.02.2019	6,63 %	960 ₫
Polar Capital Global Healthcare ZDP 2024	07.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 £
RiverFront Strategic Income Fund	21.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,09 $
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,04 CA$
S-Pool Inc	28.11.2018	28.02.2019	4,29 %	1 ¥
Salisbury Bancorp Inc	13.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,14 $
Samty Holdings Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	0,00 %	68 ¥
Shore Bancshares Inc	14.02.2019	28.02.2019	2,71 %	0,10 $
Southern Seed Corp	22.01.2019	28.02.2019	10,00 %	2.000 ₫
SPR Auto Technologies Ltd	12.02.2019	28.02.2019	0,29 %	2,00 ₹
Techno Alpha Co Ltd	28.11.2018	28.02.2019	2,81 %	27 ¥
Tiemco Ltd	28.11.2018	28.02.2019	0,69 %	12 ¥
Tortoise Energy Independence Fund, Inc	20.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,44 $
Tosei Corp	28.11.2018	28.02.2019	3,66 %	30 ¥
Trust Holdings Inc	26.12.2018	28.02.2019	1,91 %	8 ¥
UK Commercial Property REIT Limited	14.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,01 £
Unisia Holdings Co	28.11.2018	28.02.2019	1,08 %	13 ¥
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF	20.02.2019	28.02.2019	0,00 %	0,13 $
Zaif Breza DD	29.01.2019	28.02.2019	5,21 %	2,00 HRK