| Rolls-Royce Holdings PLC | | | 0,00 % | 0,02 £ |
| MidCap Financial Investment Corp | | | 10,84 % | 0,45 $ |
| NXP Semiconductors NV | | | 1,79 % | 0,38 $ |
| Royal Caribbean Group | | | 0,67 % | 0,78 $ |
| VanEck BDC Income ETF | | | 10,49 % | 0,37 $ |
| Telefonica SA ADR | | | 7,31 % | 0,22 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD3 (D) | | | 18,59 % | 0,35 $ |
| Dynacor Group Inc | | | 2,48 % | 0,02 CA$ |
| Manchester United PLC Class A | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| iShares MSCI Brazil ETF | | | 7,48 % | 0,10 $ |
| Air Lease Corp Class A | | | 1,74 % | 0,15 $ |
| VanEck Mortgage REIT Income ETF | | | 12,57 % | 0,64 $ |
| Spirit AeroSystems Holdings Inc Class A | | | 0,00 % | 0,12 $ |
| VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | | | 7,51 % | 0,15 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MTD3 (D) | | | 13,55 % | 0,39 $ |
| Chesapeake Utilities Corp | | | 1,96 % | 0,41 $ |
| Franchise Group Inc Class A | | | 4,18 % | 0,25 $ |
| iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | | | 0,80 % | 0,58 $ |
| PGIM Global High Yield Fund, Inc. | | | 12,23 % | 0,11 $ |
| iShares Canadian Select Dividend Index ETF | | | 3,94 % | 0,10 CA$ |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | | | 4,62 % | 0,05 $ |
| PGIM High Yield Bond Fund, Inc. | | | 11,28 % | 0,11 $ |
| iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | | | 4,16 % | 0,09 CA$ |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | | | 3,23 % | 0,54 $ |
| Pioneer Floating Rate Fund, Inc. | | | 10,39 % | 0,06 $ |
| VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | | | 5,89 % | 0,12 $ |
| Citigroup Inc DR | | | 16,39 % | 0,41 $ |
| HKBN Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | | | 6,79 % | 0,36 HK$ |
| iShares U.S. Medical Devices ETF | | | 0,47 % | 0,04 $ |
| First Citizens BancShares Inc Class A | | | 0,33 % | 0,40 $ |
| VanEck Vectors Vietnam ETF | | | 5,78 % | 0,02 $ |
| AVI Global Trust PLC | | | 0,00 % | 0,15 £ |
| iShares Core Equity ETF Portfolio | | | 0,86 % | 0,18 CA$ |
| iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class | | | 4,91 % | 0,09 CA$ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | | | 1,90 % | 0,61 CA$ |
| Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. | | | 9,56 % | 0,10 $ |
| Simmons First National Corp Class A | | | 3,40 % | 0,16 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD3 (D) | | | 10,69 % | 0,27 $ |
| Aura Minerals Inc | | | 6,81 % | 0,06 CA$ |
| Cargojet Inc | | | 1,14 % | 0,23 CA$ |
| Foschini Group Ltd | | | 2,11 % | 2,93 ZAR |
| iShares Global Water Index ETF Common Class | | | 9,06 % | 0,75 CA$ |
| discoverIE Group PLC | | | 1,88 % | 0,03 £ |
| Elme Communities | | | 4,31 % | 0,30 $ |
| Flexsteel Industries Inc | | | 1,13 % | 0,22 $ |
| iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class | | | 3,37 % | 0,04 CA$ |
| iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | | | 0,43 % | 0,29 CA$ |
| iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF | | | 2,83 % | 0,20 CA$ |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | | | 2,74 % | 0,20 CA$ |
| Leon's Furniture Ltd | | | 3,03 % | 0,14 CA$ |
| Pioneer High Income Fund, Inc. | | | 8,39 % | 0,07 $ |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | | | 5,21 % | 0,13 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D) | | | 5,35 % | 0,01 $ |
| iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | | | 14,40 % | 0,62 CA$ |
| iShares Core Balanced ETF Portfolio | | | 1,21 % | 0,16 CA$ |
| iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | | | 3,14 % | 0,07 CA$ |
| iShares Core Growth ETF Portfolio | | | 0,98 % | 0,16 CA$ |
| iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | | | 4,97 % | 0,12 CA$ |
| iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | | | 2,83 % | 0,70 CA$ |
| iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | | | 7,58 % | 0,08 CA$ |
| iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | | | 4,90 % | 0,23 CA$ |
| PROG Holdings Inc Ordinary Shares | | | 1,00 % | 0,04 $ |
| VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | | | 6,36 % | 0,16 $ |
| Alpha Architect International Quantitative Value ETF | | | 12,57 % | 0,20 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D) | | | 4,57 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D) | | | 7,03 % | 0,23 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income A EUR Hgd MGI (D) | | | 5,81 % | 0,15 € |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | | | 6,51 % | 0,43 $ |
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | | | 6,51 % | 0,18 $ |
| Cambria Global Value ETF | | | 6,54 % | 0,21 $ |
| Cambria Shareholder Yield ETF | | | 2,23 % | 0,23 $ |
| Clipper Logistics PLC | | | 0,00 % | 0,04 £ |
| Franklin Short Duration U.S. Government ETF | | | 4,12 % | 0,24 $ |
| Freedom 100 Emerging Markets ETF | | | 4,86 % | 0,09 $ |
| iShares Canadian Growth Index ETF | | | 0,85 % | 0,11 CA$ |
| iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | | | 4,02 % | 0,05 CA$ |
| iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | | | 2,88 % | 0,06 CA$ |
| iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | | | 0,29 % | 0,03 $ |
| iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) | | | 2,68 % | 0,32 CA$ |
| iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | | | 1,28 % | 0,68 CA$ |
| iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | | | 0,48 % | 0,16 CA$ |
| iShares Diversified Monthly Income ETF | | | 7,38 % | 0,05 CA$ |
| iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | | | 0,31 % | 0,80 CA$ |
| iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | | | 2,43 % | 1,06 CA$ |
| iShares India Index ETF | | | 0,00 % | 0,13 CA$ |
| iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | | | 6,32 % | 0,36 CA$ |
| iShares MSCI Multifactor USA Index ETF (CAD-Hedged) | | | 1,37 % | 0,18 CA$ |
| iShares MSCI Thailand ETF | | | 2,86 % | 0,06 $ |
| iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | | | 0,91 % | 0,14 CA$ |
| iShares Premium Money Market ETF Common Class | | | 4,55 % | 0,07 CA$ |
| iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class | | | 5,30 % | 0,05 CA$ |
| iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | | | 5,22 % | 0,09 CA$ |
| iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) | | | 5,32 % | 0,07 CA$ |
| iShares S&P/TSX Small Cap Index ETF | | | 2,30 % | 0,04 CA$ |
| NYLI CBRE NextGen Real Estate ETF | | | 2,74 % | 0,48 $ |
| Select Harvests Ltd | | | 0,50 % | 0,20 AU$ |
| The Aarons Co Inc Ordinary Shares | | | 4,96 % | 0,04 $ |
| United Community Banks Inc | | | 2,79 % | 0,18 $ |
| VanEck Durable High Dividend ETF | | | 3,18 % | 0,39 $ |
| VanEck IG Floating Rate ETF | | | 5,99 % | 0,05 $ |
| VanEck International High Yield Bond ETF | | | 5,27 % | 0,11 $ |
| VanEck Vectors Intermediate Muni ETF | | | 2,43 % | 0,15 $ |
| Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | | | 8,22 % | 0,05 $ |
| Alpha Architect Merlyn.AI Bull-Rider Bear-Fighter ETF | | | 5,52 % | 0,04 $ |
| Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | | | 2,11 % | 0,25 $ |
| American International Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh | | | 2,13 % | 1,29 R$ |
| Amundi Funds - China Equity I2 USD MTD2 (D) | | | 2,18 % | 1,52 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MGI (D) | | | 8,15 % | 0,34 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D) | | | 4,79 % | 0,03 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D) | | | 4,60 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D) | | | 4,81 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 EUR QTD (D) | | | 4,52 % | 19,30 € |
| Amundi Funds - Emerging Markets Bond I2 USD QTD (D) | | | 4,70 % | 23,06 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D) | | | 5,36 % | 0,28 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD MGI (D) | | | 8,93 % | 0,22 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D) | | | 4,39 % | 0,16 $ |
| Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond I2 EUR Hgd QTD (D) | | | 4,37 % | 12,13 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR MTD (D) | | | 2,93 % | 0,03 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR QTD (D) | | | 2,84 % | 0,13 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond I2 EUR QTD | | | 2,82 % | 3,50 € |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond M2 EUR QTD | | | 2,82 % | 3,00 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 EUR (MTD) | | | 3,90 % | 0,03 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 USD (MTD) | | | 4,08 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond A2 USD H (MTD) | | | 4,08 % | 0,03 $ |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond I2 EUR (QTD) | | | 3,78 % | 3,50 € |
| Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond M2 EUR (QTD) | | | 0,99 % | 3,00 € |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond A2 EUR (MTD) | | | 2,91 % | 0,09 € |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond A2 USD (MTD) | | | 3,05 % | 0,04 $ |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond C EUR (MTD) | | | 2,94 % | 0,09 € |
| Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond M2 EUR (QTD) | | | 2,72 % | 3,25 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (MTD) | | | 4,71 % | 0,03 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR (QTD) | | | 4,57 % | 3,00 € |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR H (QTD) | | | 4,88 % | 3,25 € |
| Amundi Funds - Global Subordinated Bond M2 EUR QTD (D) | | | 6,57 % | 9,00 € |
| Amundi Funds - Global Total Return Bond A EUR QD (D) | | | 3,98 % | 0,48 € |
| Amundi Funds - Income Opportunities A2 EUR H QTD (D) | | | 4,66 % | 0,33 € |
| Amundi Funds - Income Opportunities I2 EUR H QTD (D) | | | 4,60 % | 8,97 € |
| Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D) | | | 4,21 % | 0,14 $ |
| Amundi Funds - Optimal Yield M2 EUR QTD (D) | | | 0,00 % | 7,37 € |
| Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D) | | | 4,51 % | 0,12 $ |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MGI (D) | | | 7,45 % | 0,27 $ |
| Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D) | | | 7,09 % | 0,20 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income A USD MGI (D) | | | 5,35 % | 0,23 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D) | | | 4,93 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - Strategic Income I2 EUR Hgd QTD (D) | | | 2,66 % | 8,34 € |
| Amundi Funds - Strategic Income R2 EUR Hgd MGI (D) | | | 5,78 % | 0,20 € |
| Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D) | | | 4,72 % | 0,09 € |
| Amundi Funds - US Bond A2 USD MGI (D) | | | 4,85 % | 0,21 $ |
| Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D) | | | 4,44 % | 0,09 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D) | | | 6,79 % | 0,02 € |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MGI (D) | | | 7,16 % | 0,33 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D) | | | 7,13 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D) | | | 7,18 % | 0,02 $ |
| Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D) | | | 5,65 % | 0,01 $ |
| Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D) | | | 5,69 % | 0,00 $ |
| AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - I2 EUR QTD (D) | | | 0,00 % | 8,48 € |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,17 % | 0,00 $ |
| ATN International Inc | | | 4,73 % | 0,17 $ |
| Bank of America Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh | | | 1,55 % | 0,18 R$ |
| BIDV Securities JSC | | | 0,95 % | 420 ₫ |
| Caffyns PLC | | | 2,35 % | 0,08 £ |
| Cambria Cannabis ETF | | | 5,43 % | 0,23 $ |
| Cambria Global Tail Risk ETF | | | 3,83 % | 0,46 $ |
| Cambria Tail Risk ETF | | | 4,86 % | 0,09 $ |
| Cambria Value and Momentum ETF | | | 1,64 % | 0,05 $ |
| Celebrus Technologies PLC | | | 1,04 % | 0,01 £ |
| Chi Ho Development Holdings Ltd Registered Shs Reg S | | | 5,01 % | 0,01 HK$ |
| Citizens Financial Group Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D | | | 8,17 % | 0,40 $ |
| Citizens Financial Group Inc PRF PERPETUAL USD 25 Dp Rp1/10th Int Ser E | | | 6,04 % | 0,24 $ |
| CME Group Inc ADR | | | 1,34 % | 0,76 R$ |
| Coty Inc BRDR | | | 0,00 % | 0,25 R$ |
| CSU Digital SA | | | 4,00 % | 0,05 R$ |
| CSU Digital SA | | | 4,00 % | 0,10 R$ |
| CSU Digital SA | | | 4,00 % | 0,10 R$ |
| Dynamic Active Canadian Dividend ETF | | | 0,84 % | 0,12 CA$ |
| Dynamic Active Crossover Bond ETF | | | 1,86 % | 0,20 CA$ |
| ETFMG Sit Ultra Short ETF | | | 3,16 % | 0,04 $ |
| Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | | | 4,01 % | 0,05 $ |
| Franklin High Yield Corporate ETF | | | 6,06 % | 0,13 $ |
| Franklin Investment Grade Corporate ETF | | | 3,85 % | 0,08 $ |
| Franklin Municipal Green Bond ETF | | | 3,70 % | 0,05 $ |
| Franklin Senior Loan ETF | | | 8,34 % | 0,01 $ |
| Franklin U.S. Core Bond ETF | | | 4,12 % | 0,06 $ |
| Harbour-Link Group Bhd | | | 3,75 % | 0,01 MYR |
| IQ Global Resources ETF | | | 4,75 % | 0,47 $ |
| IQ Hedge Event-Driven Tracker ETF | | | 3,07 % | 0,45 $ |
| IQ Hedge Long/Short Tracker ETF | | | 3,01 % | 0,35 $ |
| IQ Hedge Macro Tracker ETF | | | 2,49 % | 0,36 $ |
| IQ Hedge Market Neutral Tracker ETF | | | 3,54 % | 0,44 $ |
| IQ Real Return ETF | | | 3,34 % | 0,59 $ |
| IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF | | | 0,45 % | 0,09 $ |
| IQ U.S. Large Cap ETF | | | 1,57 % | 0,16 $ |
| IQ U.S. Small Cap ETF | | | 1,42 % | 0,07 $ |
| IQ Ultra Short Duration ETF | | | 4,66 % | 0,17 $ |
| iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class | | | 3,34 % | 0,05 CA$ |
| iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class | | | 2,54 % | 0,04 CA$ |
| iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class | | | 3,00 % | 0,04 CA$ |
| iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class | | | 2,26 % | 0,04 CA$ |
| iShares Canadian Fundamental Index ETF Common Class | | | 4,96 % | 0,32 CA$ |
| iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | | | 4,28 % | 0,07 CA$ |
| iShares Canadian Value Index ETF | | | 5,89 % | 0,72 CA$ |
| iShares China Index ETF | | | 2,15 % | 0,44 CA$ |
| iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF | | | 4,19 % | 0,04 CA$ |
| iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | | | 3,69 % | 0,05 CA$ |
| iShares Convertible Bond Index ETF Common | | | 5,15 % | 0,07 CA$ |
| iShares Core Canadian Government Bond Index ETF | | | 2,86 % | 0,04 CA$ |
| iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | | | 3,82 % | 0,07 CA$ |
| iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | | | 3,45 % | 0,05 CA$ |
| iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | | | 2,37 % | 0,13 CA$ |
| iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | | | 2,76 % | 0,14 CA$ |
| iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | | | 0,41 % | 0,31 CA$ |
| iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | | | 1,89 % | 0,35 CA$ |
| iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF USD Share Class | | | 1,87 % | 0,04 $ |
| iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | | | 1,29 % | 0,20 CA$ |
| iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | | | 2,35 % | 0,06 CA$ |
| iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF USD Share Class | | | 0,97 % | 0,08 $ |
| iShares Core S&P 500 Index ETF | | | 0,14 % | 0,02 $ |
| iShares Core S&P 500 Index ETF | | | 0,19 % | 0,31 CA$ |
| iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) | | | 0,99 % | 0,13 CA$ |
| iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF Common Class | | | 4,13 % | 0,51 CA$ |
| iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class | | | 3,19 % | 0,21 CA$ |
| iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF | | | 3,02 % | 0,05 CA$ |
| iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | | | 2,41 % | 0,05 CA$ |
| iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF | | | 1,57 % | 0,10 CA$ |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF | | | 2,43 % | 0,21 CA$ |
| iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF | | | 0,99 % | 0,38 CA$ |
| iShares ESG Aware MSCI USA ETF | | | 1,10 % | 0,01 $ |
| iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF | | | 1,03 % | 0,13 CA$ |
| iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | | | 1,02 % | 0,02 $ |
| iShares Floating Rate Index ETF | | | 4,83 % | 0,04 CA$ |
| iShares Global Agriculture Index ETF Common Class | | | 6,69 % | 1,23 CA$ |
| IShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged) | | | 2,22 % | 0,03 CA$ |
| iShares Global Infrastructure Index ETF Common Class | | | 6,43 % | 0,27 CA$ |
| iShares Global Materials ETF | | | 2,71 % | 0,06 $ |
| iShares Global Real Estate Index ETF Common Class | | | 2,31 % | 0,60 CA$ |
| iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class | | | 3,09 % | 0,04 CA$ |
| iShares International Fundamental Index ETF Common Class | | | 4,25 % | 0,41 CA$ |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) | | | 3,83 % | 0,06 CA$ |
| iShares Jantzi Social Index ETF | | | 2,11 % | 0,11 CA$ |
| iShares Morningstar Growth ETF | | | 0,52 % | 0,03 $ |
| iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | | | 2,11 % | 0,70 CA$ |
| iShares MSCI Europe IMI Index ETF | | | 2,79 % | 0,30 CA$ |
| iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) | | | 2,84 % | 0,32 CA$ |
| iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF | | | 2,88 % | 0,49 CA$ |
| iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF | | | 2,30 % | 0,82 CA$ |
| iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | | | 1,87 % | 0,73 CA$ |
| iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF | | | 2,23 % | 0,48 CA$ |
| iShares MSCI Min Vol Global Index ETF | | | 1,63 % | 0,64 CA$ |
| iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) | | | 0,49 % | 0,38 CA$ |
| iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | | | 3,93 % | 1,55 CA$ |
| iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) | | | 1,17 % | 0,42 CA$ |
| iShares MSCI Min Vol USA Index ETF USD Share Class | | | 4,17 % | 0,40 $ |
| iShares MSCI Multifactor Canada Index ETF | | | 2,94 % | 0,44 CA$ |
| iShares MSCI Multifactor EAFE Index ETF | | | 3,08 % | 0,11 CA$ |
| iShares MSCI Multifactor EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | | | 3,22 % | 0,11 CA$ |
| iShares MSCI Multifactor USA Index ETF | | | 5,21 % | 0,19 CA$ |
| iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | | | 0,50 % | 0,40 CA$ |
| iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | | | 0,63 % | 0,43 CA$ |
| iShares MSCI USA Size Factor ETF | | | 1,30 % | 0,04 $ |
| iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | | | 1,91 % | 0,15 CA$ |
| iShares MSCI World Index ETF | | | 1,10 % | 0,51 CA$ |
| iShares Russell 2500 ETF | | | 1,24 % | 0,03 $ |
| iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) | | | 0,60 % | 0,49 CA$ |
| iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) | | | 1,02 % | 0,16 CA$ |
| iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF | | | 0,05 % | 0,17 CA$ |
| iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | | | 0,97 % | 0,16 CA$ |
| iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | | | 0,81 % | 0,13 CA$ |
| iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | | | 0,70 % | 0,75 CA$ |
| iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | | | 4,38 % | 0,77 CA$ |
| iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | | | 3,21 % | 0,10 CA$ |
| iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | | | 3,89 % | 0,08 CA$ |
| iShares S&P/TSX Completion Index ETF | | | 4,28 % | 0,16 CA$ |
| iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | | | 1,50 % | 0,00 CA$ |
| iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class | | | 0,87 % | 0,08 CA$ |
| iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF | | | 0,45 % | 0,04 CA$ |
| iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF | | | 4,50 % | 0,05 CA$ |
| iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | | | 4,41 % | 0,72 CA$ |
| iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | | | 5,50 % | 2,13 CA$ |
| iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | | | 5,62 % | 0,09 CA$ |
| iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class | | | 1,51 % | 0,09 CA$ |
| iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | | | 4,33 % | 0,06 CA$ |
| iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | | | 0,92 % | 0,22 CA$ |
| iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | | | 2,46 % | 3,08 CA$ |
| iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | | | 2,18 % | 1,25 CA$ |
| iShares US Fundamental Index ETF Common Class | | | 2,36 % | 0,91 CA$ |
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | | | 4,26 % | 0,28 $ |
| Janus Henderson Short Duration Income ETF | | | 4,10 % | 0,13 $ |
| Kerjaya Prospek Group Bhd | | | 4,65 % | 0,01 MYR |
| Kluang Rubber Co Malaya Bhd | | | 0,17 % | 0,06 MYR |
| Kuchai Development Bhd | | | 1,04 % | 0,01 MYR |
| Main Sector Rotation ETF | | | 0,66 % | 0,05 $ |
| Movida Participacoes SA | | | 6,70 % | 0,09 R$ |
| Natura &Co Holding SA Ordinary Shares | | | 5,18 % | 0,02 $ |
| Navigo Invest AB 10% PRF PERPETUAL SEK | | | 9,55 % | 2,38 SEK |
| Norstar Holdings Inc | | | 0,00 % | 2,01 ₪ |
| NYLI 500 International ETF | | | 4,24 % | 0,14 $ |
| NYLI Candriam International Equity ETF | | | 2,86 % | 0,02 $ |
| NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | | | 0,97 % | 0,01 $ |
| NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | | | 2,35 % | 0,09 $ |
| NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | | | 3,77 % | 0,59 $ |
| NYLI MacKay Muni Insured ETF | | | 3,91 % | 0,13 $ |
| NYLI MacKay Muni Intermediate ETF | | | 3,78 % | 0,42 $ |
| Peet Ltd Notes 2017-05.10.22 Series 2 Floating Rate | | | 0,00 % | 1,37 AU$ |
| Qube Holdings Ltd Hybrid Security | | | 8,20 % | 1,17 AU$ |
| Signature International Bhd | | | 2,70 % | 0,00 MYR |
| STMicroelectronics NV BRDR | | | 1,21 % | 0,24 R$ |
| Sungei Bagan Rubber Co (Malaya) Bhd | | | 0,36 % | 0,02 MYR |
| Telemasters Holdings Ltd | | | 0,20 % | 0,02 ZAR |
| The Goldman Sachs Group Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/10 Sh | | | 1,35 % | 0,17 R$ |
| VanEck CEF Municipal Income ETF | | | 4,13 % | 0,09 $ |
| VanEck China Bond ETF | | | 3,02 % | 0,07 $ |
| VanEck Green Bond ETF | | | 3,14 % | 0,06 $ |
| VanEck Muni Allocation ETF | | | 2,18 % | 0,07 $ |
| VanEck Pharmaceutical ETF | | | 1,89 % | 0,17 $ |
| VanEck Short High Yield Muni ETF | | | 2,92 % | 0,07 $ |
| VanEck Steel ETF | | | 2,91 % | 0,07 $ |
| VanEck Vectors High Yield Muni ETF | | | 4,04 % | 0,22 $ |
| VanEck Vectors Long Muni ETF | | | 3,20 % | 0,07 $ |
| VanEck Vectors Short Muni ETF | | | 1,95 % | 0,02 $ |
| Viet Dragon Securities Corp | | | 0,00 % | 147 ₫ |