Dividendenkalender 28. April 2017

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Am 28. April 2017 zahlen 664 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 664 Dividenden mit Zahltag am 28. April 2017

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
LTC Properties Inc	18.04.2017	28.04.2017	5,63 %	0,19 $
Danaher Corp	29.03.2017	28.04.2017	0,86 %	0,14 $
American Tower Corp	10.04.2017	28.04.2017	4,25 %	0,62 $
Gladstone Commercial Corp	19.04.2017	28.04.2017	9,34 %	0,13 $
ARMOUR Residential REIT Inc	12.04.2017	28.04.2017	17,50 %	0,95 $
Stryker Corp	29.03.2017	28.04.2017	1,08 %	0,43 $
Gladstone Capital Corp	19.04.2017	28.04.2017	9,30 %	0,14 $
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	30.03.2017	28.04.2017	4,81 %	0,29 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	13.04.2017	28.04.2017	5,81 %	0,52 $
Gladstone Investment Corp	19.04.2017	28.04.2017	5,93 %	0,06 $
Annaly Capital Management Inc	29.03.2017	28.04.2017	12,83 %	0,30 $
Vale SA	24.04.2017	28.04.2017	8,96 %	0,91 R$
Dynex Capital Inc	03.04.2017	28.04.2017	15,46 %	0,18 $
Dow Inc	29.03.2017	28.04.2017	4,44 %	0,46 $
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	30.03.2017	28.04.2017	0,23 %	0,23 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	05.04.2017	28.04.2017	9,07 %	0,39 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	29.03.2017	28.04.2017	9,07 %	0,39 $
Rithm Capital Corp	23.03.2017	28.04.2017	9,71 %	0,48 $
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	30.03.2017	28.04.2017	3,57 %	0,06 €
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	30.03.2017	28.04.2017	3,44 %	0,22 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	13.04.2017	28.04.2017	5,75 %	0,43 €
Sysco Corp	05.04.2017	28.04.2017	2,68 %	0,33 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc	13.04.2017	28.04.2017	6,84 %	0,44 $
TransAlta Renewables Inc	30.03.2017	28.04.2017	0,00 %	0,07 CA$
Mid-America Apartment Communities Inc	11.04.2017	28.04.2017	4,77 %	0,87 $
Diversified Royalty Corp	11.04.2017	28.04.2017	7,32 %	0,02 CA$
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged	13.04.2017	28.04.2017	7,47 %	0,40 €
C3.ai Inc	29.03.2017	28.04.2017	0,00 %	0,63 $
Gladstone Land Corp	19.04.2017	28.04.2017	6,81 %	0,04 $
Watsco Inc	11.04.2017	28.04.2017	4,40 %	1,05 $
Reaves Utility Income Trust	18.04.2017	28.04.2017	6,27 %	0,16 $
SAF Holland SE	28.04.2017	28.04.2017	2,97 %	0,44 €
EOG Resources Inc	11.04.2017	28.04.2017	2,86 %	0,17 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	11.04.2017	28.04.2017	21,22 %	0,18 $
TC Energy Corp	29.03.2017	28.04.2017	4,06 %	0,63 CA$
Foot Locker Inc	11.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,31 $
MFA Financial Inc	27.03.2017	28.04.2017	15,73 %	0,20 $
Chimera Investment Corp	29.03.2017	28.04.2017	15,32 %	1,50 $
Canadian Imperial Bank of Commerce	24.03.2017	28.04.2017	2,55 %	0,64 CA$
Eagle Point Credit Co LLC	12.04.2017	28.04.2017	19,00 %	0,20 $
BXP Inc	29.03.2017	28.04.2017	4,20 %	0,75 $
Proximus SA	26.04.2017	28.04.2017	9,69 %	1,00 €
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF	30.03.2017	28.04.2017	1,65 %	0,06 $
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	30.03.2017	28.04.2017	1,61 %	0,08 $
Humana Inc	29.03.2017	28.04.2017	0,92 %	0,40 $
BlackRock Science and Technology Trust	11.04.2017	28.04.2017	10,59 %	0,10 $
Xerox Holdings Corp	29.03.2017	28.04.2017	3,39 %	0,25 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	18.04.2017	28.04.2017	7,31 %	0,13 $
abrdn Global Premier Property	19.04.2017	28.04.2017	12,17 %	0,15 $
Celestica Inc	16.03.2017	28.04.2017	0,00 %	0,40 £
Alamos Gold Inc Class A	11.04.2017	28.04.2017	0,47 %	0,01 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	11.04.2017	28.04.2017	6,18 %	0,12 $
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	13.04.2017	28.04.2017	4,23 %	1,30 €
Invesco QQQ Trust	17.03.2017	28.04.2017	0,42 %	0,27 $
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	30.03.2017	28.04.2017	6,53 %	0,34 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11.04.2017	28.04.2017	21,01 %	0,23 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	17.03.2017	28.04.2017	0,98 %	1,03 $
DuPont de Nemours Inc	29.03.2017	28.04.2017	1,68 %	1,38 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	20.04.2017	28.04.2017	7,87 %	0,01 £
CBRE Global Real Estate Income Fund	19.04.2017	28.04.2017	15,29 %	0,05 $
Sekisui House Ltd	27.01.2017	28.04.2017	4,26 %	32 ¥
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	18.04.2017	28.04.2017	8,75 %	0,08 $
BCP Investment Corp	05.04.2017	28.04.2017	14,19 %	1,20 $
EMCOR Group Inc	12.04.2017	28.04.2017	0,19 %	0,08 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	11.04.2017	28.04.2017	8,18 %	0,05 $
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc	13.04.2017	28.04.2017	7,19 %	0,39 $
BlackRock Health Sciences Trust	11.04.2017	28.04.2017	7,09 %	0,20 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	19.04.2017	28.04.2017	6,39 %	0,10 $
TPG Mortgage Investment Trust Inc	17.03.2017	28.04.2017	14,53 %	0,48 $
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	13.04.2017	28.04.2017	6,35 %	0,03 £
PT Bank Central Asia Tbk	17.04.2017	28.04.2017	5,65 %	26 IDR
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	19.04.2017	28.04.2017	11,60 %	0,06 $
abrdn World Healthcare Fund	12.04.2017	28.04.2017	9,98 %	0,12 $
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF	30.03.2017	28.04.2017	2,49 %	0,02 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	19.04.2017	28.04.2017	13,56 %	0,04 $
Toll Brothers Inc	11.04.2017	28.04.2017	0,73 %	0,08 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	18.04.2017	28.04.2017	7,98 %	0,12 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.04.2017	28.04.2017	9,41 %	0,12 CA$
Sabine Royalty Trust	12.04.2017	28.04.2017	6,34 %	0,34 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	11.04.2017	28.04.2017	21,19 %	0,23 $
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)	13.04.2017	28.04.2017	2,71 %	0,38 $
TwentyFour Income Ord	20.04.2017	28.04.2017	10,00 %	0,02 £
abrdn Healthcare Opportunities Fund	12.04.2017	28.04.2017	11,06 %	0,11 $
Cohen & Steers Total Return Realty	18.04.2017	28.04.2017	8,40 %	0,08 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP (Hedged) Inc	13.04.2017	28.04.2017	7,43 %	0,04 £
Invesco Senior Income Trust	11.04.2017	28.04.2017	11,88 %	0,02 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	27.04.2017	28.04.2017	6,97 %	0,04 €
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	13.04.2017	28.04.2017	12,84 %	0,18 $
NXG Cushing Midstream Energy Fund	12.04.2017	28.04.2017	11,26 %	0,09 $
WD-40 Co	11.04.2017	28.04.2017	1,90 %	0,49 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	13.04.2017	28.04.2017	5,90 %	0,02 CHF
RPM International Inc	11.04.2017	28.04.2017	2,03 %	0,30 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.04.2017	28.04.2017	7,99 %	0,05 $
Trinity Industries Inc	11.04.2017	28.04.2017	4,25 %	0,11 $
Soitec SA Share From reverse split	06.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,02 £
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	18.04.2017	28.04.2017	7,62 %	0,09 $
Morningstar Inc	05.04.2017	28.04.2017	1,04 %	0,23 $
Amedeo Air Four Plus Limited	20.04.2017	28.04.2017	11,13 %	0,02 £
Tsakos Energy Navigation Ltd	21.04.2017	28.04.2017	3,55 %	0,25 $
Zimmer Biomet Holdings Inc	29.03.2017	28.04.2017	0,98 %	0,23 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	19.04.2017	28.04.2017	8,31 %	0,09 $
abrdn Income Credit Strategies Fund	11.04.2017	28.04.2017	18,10 %	0,11 $
Advent Convertible & Income Fund	11.04.2017	28.04.2017	11,02 %	0,09 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	11.04.2017	28.04.2017	7,45 %	0,14 $
Nuernberger Beteiligungs AG	26.04.2017	28.04.2017	1,57 %	3,00 €
Patterson Companies Inc	11.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,26 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	11.04.2017	28.04.2017	6,86 %	0,08 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	11.04.2017	28.04.2017	11,20 %	0,07 $
Global Water Resources Inc	11.04.2017	28.04.2017	3,45 %	0,02 $
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	30.03.2017	28.04.2017	1,13 %	0,07 $
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	13.04.2017	28.04.2017	2,75 %	0,35 $
Tecnoglass Holdings Inc	29.03.2017	28.04.2017	1,47 %	0,13 $
Capital Power Corp	29.03.2017	28.04.2017	4,33 %	0,39 CA$
abrdn Global Income Fund Inc.	19.04.2017	28.04.2017	32,94 %	0,07 $
Bachem Holding AG	26.04.2017	28.04.2017	1,21 %	0,50 CHF
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	13.04.2017	28.04.2017	4,89 %	0,12 $
BlackRock Income Trust	11.04.2017	28.04.2017	10,13 %	0,03 $
KKR Income Opportunities Fund	13.04.2017	28.04.2017	13,16 %	0,13 $
RIT Capital Partners	06.04.2017	28.04.2017	1,72 %	0,16 £
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	13.04.2017	28.04.2017	5,70 %	2,20 CHF
Amplify CEF High Income ETF	25.04.2017	28.04.2017	12,59 %	0,13 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	19.04.2017	28.04.2017	10,82 %	0,10 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	25.04.2017	28.04.2017	10,82 %	0,10 $
Caledonia Mining Corp PLC	13.04.2017	28.04.2017	3,09 %	0,07 $
DoubleLine Income Solutions Fund	19.04.2017	28.04.2017	12,25 %	0,15 $
Globaltrans Investment PLC DR	21.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,70 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	12.04.2017	28.04.2017	11,56 %	0,04 $
AMAG Austria Metall AG	26.04.2017	28.04.2017	2,72 %	1,20 €
BlackRock Multi-Sector Income Trust	11.04.2017	28.04.2017	12,26 %	0,11 $
abrdn Diversified Income & Growth PLC	06.04.2017	28.04.2017	161,16 %	0,02 £
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	11.04.2017	28.04.2017	6,56 %	0,05 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	11.04.2017	28.04.2017	5,83 %	0,13 CA$
Rural Funds Group	30.03.2017	28.04.2017	5,52 %	0,02 AU$
Glanbia PLC	16.03.2017	28.04.2017	1,96 %	0,07 £
Ferguson Enterprises Inc	06.04.2017	28.04.2017	1,53 %	0,39 £
Stella-Jones Inc	30.03.2017	28.04.2017	1,94 %	0,11 CA$
Dynagas LNG Partners LP	19.04.2017	28.04.2017	5,33 %	0,42 $
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	30.03.2017	28.04.2017	2,61 %	0,03 €
Neuberger High Yield Strategies	12.04.2017	28.04.2017	18,07 %	0,07 $
Chatham Lodging Trust	29.03.2017	28.04.2017	3,24 %	0,11 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	19.04.2017	28.04.2017	7,89 %	0,11 $
OGE Energy Corp	06.04.2017	28.04.2017	3,63 %	0,30 $
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund	19.04.2017	28.04.2017	14,45 %	0,12 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	19.04.2017	28.04.2017	12,81 %	0,07 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	11.04.2017	28.04.2017	7,96 %	0,08 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	11.04.2017	28.04.2017	13,17 %	0,06 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	11.04.2017	28.04.2017	7,52 %	0,13 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	29.03.2017	28.04.2017	33,11 %	0,11 CA$
John Hancock Preferred Income Fund III	11.04.2017	28.04.2017	9,30 %	0,12 $
Mexico Fund, Inc	18.04.2017	28.04.2017	7,24 %	0,13 $
OceanaGold Corp	03.03.2017	28.04.2017	1,23 %	0,03 $
BlackRock Core Bond Trust	11.04.2017	28.04.2017	9,98 %	0,07 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	11.04.2017	28.04.2017	8,76 %	0,04 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	19.04.2017	28.04.2017	6,72 %	0,15 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	19.04.2017	28.04.2017	7,89 %	0,08 $
John Hancock Preferred Income Fund	11.04.2017	28.04.2017	9,25 %	0,14 $
Softcat PLC	30.03.2017	28.04.2017	2,28 %	0,03 £
BlackRock Energy & Resources Trust	11.04.2017	28.04.2017	6,87 %	0,08 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	11.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,10 CA$
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	13.04.2017	28.04.2017	8,05 %	0,23 $
John Hancock Premium Dividend Fund	11.04.2017	28.04.2017	8,33 %	0,10 $
Smiths Group PLC	06.04.2017	28.04.2017	1,77 %	0,14 £
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	19.04.2017	28.04.2017	7,38 %	0,07 $
Invesco CEF Income Composite ETF	13.04.2017	28.04.2017	6,87 %	0,15 $
Newcrest Mining Ltd	22.03.2017	28.04.2017	0,00 %	0,10 AU$
SIR Royalty Income Fund	17.04.2017	28.04.2017	7,91 %	0,10 CA$
Total Energy Services Inc	29.03.2017	28.04.2017	1,61 %	0,06 CA$
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	11.04.2017	28.04.2017	12,59 %	0,07 $
Henderson High Income Trust	06.04.2017	28.04.2017	5,43 %	0,02 £
McGrath RentCorp	11.04.2017	28.04.2017	1,65 %	0,26 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	27.04.2017	28.04.2017	6,34 %	0,04 $
Empresas Lipigas SA	24.04.2017	28.04.2017	12,96 %	36 CLP
Brady Corp Class A	05.04.2017	28.04.2017	1,06 %	0,21 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	19.04.2017	28.04.2017	7,96 %	0,09 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)	13.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,52 $
Kasikornbank Public Co Ltd Shs Foreign Registered	07.04.2017	28.04.2017	5,67 %	3,50 ฿
Oxford Industries Inc	11.04.2017	28.04.2017	7,76 %	0,27 $
Old Mutual Ltd	30.03.2017	28.04.2017	6,85 %	0,03 £
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	27.04.2017	28.04.2017	6,70 %	0,04 €
Lowland Investment Company PLC	06.04.2017	28.04.2017	3,71 %	0,01 £
PCC Rokita SA	11.04.2017	28.04.2017	3,97 %	7,56 PLN
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	11.04.2017	28.04.2017	10,78 %	0,10 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	13.04.2017	28.04.2017	3,63 %	0,02 £
TD Synnex Corp	11.04.2017	28.04.2017	0,79 %	0,13 $
Chemtrade Logistics Income Fund	29.03.2017	28.04.2017	4,64 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	19.04.2017	28.04.2017	6,51 %	0,18 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	11.04.2017	28.04.2017	13,64 %	0,06 $
SpareBank 1 Sor Norge ASA	21.04.2017	28.04.2017	5,49 %	2,25 NOK
Clough Global Opportunities Fund	12.04.2017	28.04.2017	11,14 %	0,09 $
Invesco Preferred ETF	13.04.2017	28.04.2017	6,24 %	0,07 $
KT Corp ADR	28.12.2016	28.04.2017	4,37 %	0,35 $
Olympia Financial Group Inc	17.04.2017	28.04.2017	5,80 %	0,17 CA$
BlackRock Credit Allocation Income Trust	11.04.2017	28.04.2017	9,87 %	0,07 $
Blackstone Long-Short Credit Income	19.04.2017	28.04.2017	9,03 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	19.04.2017	28.04.2017	8,15 %	0,08 $
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	21.04.2017	28.04.2017	3,39 %	0,08 CA$
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	12.04.2017	28.04.2017	7,90 %	0,06 $
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	11.04.2017	28.04.2017	10,11 %	0,10 $
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	24.04.2017	28.04.2017	3,37 %	0,09 $
Clough Global Dividend and Income Fund	12.04.2017	28.04.2017	10,75 %	0,10 $
Clough Global Equity Fund	12.04.2017	28.04.2017	10,85 %	0,10 $
Ecopetrol SA	24.04.2017	28.04.2017	0,00 %	23 COP
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	11.04.2017	28.04.2017	2,02 %	0,10 CA$
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C	19.04.2017	28.04.2017	7,06 %	0,13 $
Invesco Senior Loan ETF	13.04.2017	28.04.2017	2,12 %	0,07 $
Science Applications International Corp	11.04.2017	28.04.2017	1,20 %	0,31 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	19.04.2017	28.04.2017	8,10 %	0,09 $
Cineplex Inc	29.03.2017	28.04.2017	0,00 %	0,14 CA$
Galaxy Entertainment Group Ltd	27.03.2017	28.04.2017	4,29 %	0,26 HK$
IGM Financial Inc	29.03.2017	28.04.2017	2,81 %	0,56 CA$
Naturgy Chile Gas Natural SA	24.04.2017	28.04.2017	12,58 %	20 CLP
BlackRock Limited Duration Income	11.04.2017	28.04.2017	10,61 %	0,09 $
Invesco High Income Trust II	11.04.2017	28.04.2017	10,73 %	0,08 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	13.04.2017	28.04.2017	4,68 %	0,04 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	21.04.2017	28.04.2017	2,88 %	0,08 CA$
Methode Electronics Inc	11.04.2017	28.04.2017	1,11 %	0,09 $
Osaic Financial Services Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	11.04.2017	28.04.2017	9,99 %	0,17 $
Balanced Commercial Property Trust	06.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,01 £
Saul Centers Inc	11.04.2017	28.04.2017	6,89 %	0,51 $
AUB Group Ltd	06.04.2017	28.04.2017	3,15 %	0,12 AU$
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	19.04.2017	28.04.2017	9,22 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	19.04.2017	28.04.2017	8,15 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund II	11.04.2017	28.04.2017	9,41 %	0,14 $
BNY Mellon High Yield Strategies Fund	11.04.2017	28.04.2017	8,79 %	0,03 $
Capstone Infrastructure Corp Cum Pfd Registered Shs Series -A-	11.04.2017	28.04.2017	6,10 %	0,20 CA$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	19.04.2017	28.04.2017	8,39 %	0,07 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	19.04.2017	28.04.2017	7,89 %	0,07 $
Fair Oaks Income Limited 2021	13.04.2017	28.04.2017	10,07 %	0,07 €
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	21.04.2017	28.04.2017	11,87 %	0,05 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	19.04.2017	28.04.2017	7,56 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	19.04.2017	28.04.2017	7,74 %	0,13 $
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	24.04.2017	28.04.2017	0,84 %	0,04 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,13 CA$
First Trust BuyWrite Income ETF	21.04.2017	28.04.2017	8,82 %	0,08 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	11.04.2017	28.04.2017	10,84 %	0,13 $
Leon's Furniture Ltd	24.03.2017	28.04.2017	5,46 %	0,12 CA$
Schroder Income Growth Fund PLC	06.04.2017	28.04.2017	3,97 %	0,02 £
Aberdeen Multi-Market Income Fund	18.04.2017	28.04.2017	10,74 %	0,04 $
Alamo Group Inc	12.04.2017	28.04.2017	0,91 %	0,10 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	13.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,11 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	19.04.2017	28.04.2017	8,08 %	0,10 $
Greystone Housing Impact Investors LP	29.03.2017	28.04.2017	9,53 %	0,13 $
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)	13.04.2017	28.04.2017	3,19 %	0,63 €
MFS Intermediate High Income Fund	18.04.2017	28.04.2017	10,50 %	0,02 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	20.04.2017	28.04.2017	2,43 %	0,20 $
Quaker Houghton	11.04.2017	28.04.2017	1,25 %	0,35 $
Schroder Oriental Income Fund Limited	06.04.2017	28.04.2017	3,00 %	0,02 £
Bonterra Energy Corp	12.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,10 CA$
HIAG Immobilien Holding AG	25.04.2017	28.04.2017	2,99 %	3,60 CHF
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	13.04.2017	28.04.2017	5,12 %	0,08 $
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	13.04.2017	28.04.2017	5,77 %	2,46 £
MFS Charter Income	18.04.2017	28.04.2017	8,75 %	0,06 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	12.04.2017	28.04.2017	6,28 %	0,16 $
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	11.04.2017	28.04.2017	7,74 %	0,30 CA$
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	19.04.2017	28.04.2017	8,09 %	0,11 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	18.04.2017	28.04.2017	7,62 %	0,16 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	18.04.2017	28.04.2017	7,76 %	0,17 $
IFIRMA Spolka Akcyjna	20.04.2017	28.04.2017	6,67 %	0,02 PLN
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	11.04.2017	28.04.2017	8,45 %	0,02 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11.04.2017	28.04.2017	8,96 %	0,03 $
Arlington Asset Investment Corp Class A	29.03.2017	28.04.2017	0,00 %	0,63 $
Banpu PCL Shs Foreign Registered	10.04.2017	28.04.2017	4,67 %	0,21 ฿
CIMB Group Holdings Bhd	28.03.2017	28.04.2017	5,04 %	0,12 MYR
City Holding Co	11.04.2017	28.04.2017	2,58 %	0,44 $
Doubleline Opportunistic Credit Fund	19.04.2017	28.04.2017	9,30 %	0,17 $
First Trust Energy Income and Growth Fund	21.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,58 $
Lovisa Holdings Ltd	13.03.2017	28.04.2017	3,34 %	0,10 AU$
Mesa Royalty Trust	24.02.2017	28.04.2017	8,13 %	0,11 $
Mesa Royalty Trust	27.01.2017	28.04.2017	8,13 %	0,16 $
Mesa Royalty Trust	29.03.2017	28.04.2017	8,13 %	0,15 $
Middlefield Canadian Income Trust	13.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,01 £
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	17.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,06 $
The Keg Royalties Income Fund	19.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,09 CA$
WAM Leaders Ltd	13.04.2017	28.04.2017	7,22 %	0,01 AU$
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	24.04.2017	28.04.2017	3,73 %	0,02 $
Aberdeen Intermediate Income Fund	18.04.2017	28.04.2017	9,76 %	0,03 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	03.04.2017	28.04.2017	5,12 %	0,04 $
BankUnited Inc	11.04.2017	28.04.2017	2,87 %	0,21 $
Camden National Corp	11.04.2017	28.04.2017	2,88 %	0,23 $
Centuria Office REIT	29.03.2017	28.04.2017	11,81 %	0,04 AU$
Doric Nimrod Air Three Ltd	20.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,02 £
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	19.04.2017	28.04.2017	8,20 %	0,08 $
Electricity Generating PCL Shs Foreign Registered	02.03.2017	28.04.2017	5,11 %	3,25 ฿
First Bancorp Inc	04.04.2017	28.04.2017	4,33 %	0,23 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	19.04.2017	28.04.2017	7,43 %	0,09 $
Onex Corp Shs	06.04.2017	28.04.2017	0,35 %	0,07 CA$
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	27.04.2017	28.04.2017	6,08 %	0,04 $
SRH Total Return Fund, Inc	19.04.2017	28.04.2017	4,67 %	0,03 $
A2B Australia Ltd	30.03.2017	28.04.2017	0,00 %	0,90 AU$
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond A	26.04.2017	28.04.2017	3,93 %	0,36 €
Apollo Senior Floating Rate Fund	13.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,09 $
Automotive Finco Corp	29.03.2017	28.04.2017	16,97 %	0,01 CA$
Banpu PCL	10.04.2017	28.04.2017	4,14 %	0,21 ฿
CLS Holdings PLC	16.03.2017	28.04.2017	8,58 %	0,04 £
Doosan Enerbility Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	0,00 %	435 ₩
DWS Municipal Income Trust	12.04.2017	28.04.2017	8,19 %	0,07 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	19.04.2017	28.04.2017	7,62 %	0,13 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	21.04.2017	28.04.2017	4,16 %	0,04 CA$
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	17.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,12 $
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk Registered Shs Series -B-	06.04.2017	28.04.2017	10,83 %	89 IDR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Adm (EUR)	21.04.2017	28.04.2017	6,60 %	0,05 €
Thai Oil PCL Shs Foreign Registered	27.02.2017	28.04.2017	2,86 %	2,99 ฿
Value and Indexed Property Income Trust PLC	30.03.2017	28.04.2017	7,02 %	0,03 £
WAM Capital Ltd	13.04.2017	28.04.2017	9,94 %	0,08 AU$
Watsco Inc Class B	11.04.2017	28.04.2017	4,42 %	1,05 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	18.04.2017	28.04.2017	8,51 %	0,03 $
CTS Corp	15.03.2017	28.04.2017	0,25 %	0,04 $
Dime Commercial Bancshares Inc	19.04.2017	28.04.2017	2,45 %	0,23 $
First Busey Corp	19.04.2017	28.04.2017	3,45 %	0,18 $
Invercap SA INVERCAP	24.04.2017	28.04.2017	0,00 %	2 CLP
Inversiones Tricahue SA	24.04.2017	28.04.2017	7,30 %	26 CLP
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	30.03.2017	28.04.2017	0,00 %	0,09 £
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	13.04.2017	28.04.2017	6,93 %	0,11 $
Invesco Municipal Trust	11.04.2017	28.04.2017	7,71 %	0,06 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	13.04.2017	28.04.2017	2,23 %	0,08 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	11.04.2017	28.04.2017	7,48 %	0,06 $
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	21.04.2017	28.04.2017	2,92 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	21.04.2017	28.04.2017	4,26 %	0,07 CA$
Minor International PCL Shs Foreign registered	10.04.2017	28.04.2017	3,32 %	0,35 ฿
NZME Ltd	10.04.2017	28.04.2017	9,90 %	0,07 NZ$
Octopus Titan VCT	06.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,03 £
Thai Oil PCL Units Non-voting depository receipts	27.02.2017	28.04.2017	2,85 %	2,99 ฿
Tri Chemical Laboratories Inc	27.01.2017	28.04.2017	1,04 %	4 ¥
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	24.04.2017	28.04.2017	1,40 %	0,09 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	24.04.2017	28.04.2017	1,59 %	0,05 $
Bangkok Airways PCL Shs Foreign Registered	07.03.2017	28.04.2017	6,45 %	0,50 ฿
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt	13.03.2017	28.04.2017	5,15 %	0,19 ฿
Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.40 Global Fltg Rt	25.04.2017	28.04.2017	9,91 %	0,45 $
FDB Holdings Ltd	10.05.2017	28.04.2017	0,00 %	0,01 HK$
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	21.04.2017	28.04.2017	6,69 %	0,19 $
First Trust Income Opportunity ETF	21.04.2017	28.04.2017	6,81 %	0,10 $
Gyldendal AS Class B	26.04.2017	28.04.2017	5,13 %	20,00 DKK
Invesco Bond Fund	11.04.2017	28.04.2017	5,46 %	0,07 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	11.04.2017	28.04.2017	5,74 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	11.04.2017	28.04.2017	7,70 %	0,06 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	11.04.2017	28.04.2017	7,48 %	0,06 $
Investment AB Oresund	24.04.2017	28.04.2017	5,29 %	4,75 SEK
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	21.04.2017	28.04.2017	3,53 %	0,07 CA$
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF	24.04.2017	28.04.2017	7,08 %	0,20 $
KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	3,67 %	680 ₩
MFS High Income Municipal Trust	18.04.2017	28.04.2017	10,76 %	0,02 $
MFS Special Value Trust	18.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,05 $
Naos EX-50 Opportunities Company Ltd	10.04.2017	28.04.2017	10,58 %	0,03 AU$
Pioneer High Income Fund, Inc.	17.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,07 $
Robeco QI Dynamic High Yield EH €	21.04.2017	28.04.2017	6,03 %	6,29 €
Shires Income	06.04.2017	28.04.2017	5,44 %	0,03 £
Tenneco Inc Class A	21.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,25 $
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	19.04.2017	28.04.2017	3,75 %	0,13 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.04.2017	28.04.2017	7,84 %	0,03 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	24.04.2017	28.04.2017	1,54 %	0,09 $
abrdn National Municipal Income Fund	11.04.2017	28.04.2017	2,76 %	0,05 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	03.04.2017	28.04.2017	5,10 %	0,07 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	03.04.2017	28.04.2017	5,04 %	0,02 €
Ampco-Pittsburgh Corp	11.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,09 $
Arika Resources Ltd	13.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,01 £
Armanino Foods of Distinction Inc	30.03.2017	28.04.2017	1,74 %	0,02 $
Bank of South Carolina Corp	31.03.2017	28.04.2017	5,59 %	0,13 $
BNY Mellon Municipal Income	11.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	11.04.2017	28.04.2017	6,29 %	0,04 $
Centuria Industrial REIT	30.03.2017	28.04.2017	5,75 %	0,05 AU$
Columbus AS	26.04.2017	28.04.2017	1,27 %	0,12 DKK
Delaware Investments Dividend and Income Fund	11.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,04 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	12.04.2017	28.04.2017	3,38 %	0,05 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	19.04.2017	28.04.2017	5,13 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	19.04.2017	28.04.2017	4,70 %	0,09 $
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	21.04.2017	28.04.2017	3,95 %	0,07 $
First Trust Senior Loan Fund	21.04.2017	28.04.2017	6,01 %	0,14 $
Franklin Global Trust	06.04.2017	28.04.2017	0,53 %	0,02 £
Golf Entertainment Group Inc 8.375 Cum Red Pfd Registered Shs Series -D-	08.03.2017	28.04.2017	0,00 %	0,52 $
Golf Entertainment Group Inc 9.75 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	08.03.2017	28.04.2017	0,00 %	0,61 $
High Yield ETF	24.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,21 $
Hyundai G.F Holdings Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	2,39 %	95 ₩
Intouch Holdings PCL Shs Foreign Registered	07.04.2017	28.04.2017	0,00 %	1,61 ฿
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	13.04.2017	28.04.2017	1,99 %	0,07 $
Invesco Financial Preferred ETF	13.04.2017	28.04.2017	7,32 %	0,08 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	11.04.2017	28.04.2017	7,48 %	0,05 $
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	13.04.2017	28.04.2017	4,46 %	0,05 $
iShares Core Balanced ETF Portfolio	21.04.2017	28.04.2017	2,02 %	0,06 CA$
iShares Core Growth ETF Portfolio	21.04.2017	28.04.2017	1,63 %	0,04 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	21.04.2017	28.04.2017	3,85 %	0,05 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	21.04.2017	28.04.2017	4,21 %	0,03 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	21.04.2017	28.04.2017	7,54 %	0,06 CA$
Man UK ICVC - Man Income Fund Professional Income Shares (Class D)	01.03.2017	28.04.2017	4,28 %	0,02 £
MFS High Yield Municipal Trust	18.04.2017	28.04.2017	6,27 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	18.04.2017	28.04.2017	5,32 %	0,04 $
Minor International PCL	10.04.2017	28.04.2017	3,08 %	0,34 ฿
Parke Bancorp Inc	11.04.2017	28.04.2017	2,29 %	0,10 $
Pigeon Corp	27.01.2017	28.04.2017	3,58 %	28 ¥
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class EUR Income	27.04.2017	28.04.2017	4,16 %	0,04 €
Televerbier SA	26.04.2017	28.04.2017	1,10 %	0,09 €
Tipco Asphalt PCL	28.02.2017	28.04.2017	5,99 %	0,60 ฿
Tipco Asphalt PCL Shs Foreign Registered	28.02.2017	28.04.2017	6,63 %	0,60 ฿
Troy Income & Growth Trust	06.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,01 £
Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,36 %	0,04 CN¥
5G Networks Ltd	06.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,06 AU$
Aberdeen Municipal Income	18.04.2017	28.04.2017	5,41 %	0,03 $
Adentra Inc	12.04.2017	28.04.2017	2,49 %	0,06 CA$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	26.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,00 $
Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,72 %	0,02 CN¥
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	11.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,04 $
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund Institutional Shares	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,00 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	11.04.2017	28.04.2017	5,94 %	0,04 $
Cadence Capital Ltd	12.04.2017	28.04.2017	9,03 %	0,04 AU$
Clime Capital Ltd	04.04.2017	28.04.2017	7,94 %	0,01 AU$
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	11.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,05 $
Doosan Corp	28.12.2016	28.04.2017	0,16 %	6.213 ₩
Doosan Corp Pfd Shs Non-Voting	28.12.2016	28.04.2017	0,48 %	6.274 ₩
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,03 $
DPAM L - Bonds EUR Corporate High Yield A	25.04.2017	28.04.2017	3,10 %	2,74 €
Eaton Vance Municipal Bond Fund	19.04.2017	28.04.2017	6,33 %	0,05 $
Electricity Generating PCL	02.03.2017	28.04.2017	5,02 %	3,25 ฿
ERSTE Responsible Reserve A	27.04.2017	28.04.2017	2,12 %	0,50 €
ERSTE Select Bond Dynamic A	27.04.2017	28.04.2017	2,43 %	2,20 €
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	21.04.2017	28.04.2017	8,26 %	0,07 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	21.04.2017	28.04.2017	5,63 %	0,06 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	21.04.2017	28.04.2017	6,08 %	0,08 $
Foseco India Ltd	20.04.2017	28.04.2017	0,45 %	7,00 ₹
Goertek Inc Class A	28.04.2017	28.04.2017	1,56 %	0,08 CN¥
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,00 $
Grupo de Inversiones Suramericana SA	18.04.2017	28.04.2017	3,65 %	488 COP
Guararapes Confeccoes SA	29.06.2016	28.04.2017	0,00 %	0,01 R$
Guararapes Confeccoes SA	23.03.2016	28.04.2017	0,00 %	0,02 R$
Gyldendal AS Class A	26.04.2017	28.04.2017	1,56 %	20,00 DKK
Henderson Euro Trust	06.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,07 £
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	11.04.2017	28.04.2017	7,49 %	0,05 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	11.04.2017	28.04.2017	7,32 %	0,06 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	13.04.2017	28.04.2017	5,49 %	0,11 $
Investar Holding Corp	27.03.2017	28.04.2017	1,57 %	0,02 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	21.04.2017	28.04.2017	2,40 %	0,05 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	21.04.2017	28.04.2017	5,00 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	21.04.2017	28.04.2017	4,35 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	21.04.2017	28.04.2017	4,17 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	21.04.2017	28.04.2017	3,05 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	21.04.2017	28.04.2017	4,10 %	0,05 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	21.04.2017	28.04.2017	3,13 %	0,06 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	25.04.2017	28.04.2017	2,35 %	0,02 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	21.04.2017	28.04.2017	4,94 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	21.04.2017	28.04.2017	1,89 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	21.04.2017	28.04.2017	3,04 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	21.04.2017	28.04.2017	4,99 %	0,07 CA$
LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust	11.04.2017	28.04.2017	7,83 %	0,13 ฿
Lojas Renner SA	16.12.2016	28.04.2017	8,47 %	0,05 R$
Lojas Renner SA	23.06.2016	28.04.2017	8,47 %	0,04 R$
Lojas Renner SA	20.04.2017	28.04.2017	8,47 %	0,08 R$
Lojas Renner SA	27.09.2016	28.04.2017	8,47 %	0,05 R$
Maruchiyo Yamaokaya Corp	27.01.2017	28.04.2017	0,09 %	4 ¥
Marwyn Value Investors Limited	06.04.2017	28.04.2017	6,52 %	0,02 £
Maven Income & Growth VCT 3	30.03.2017	28.04.2017	7,75 %	0,04 £
Miller/Howard High Income Equity	18.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,12 $
New America High Income Fund	11.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,06 $
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	12.04.2017	28.04.2017	5,40 %	0,09 $
Octopus AIM VCT 2 PLC	23.03.2017	28.04.2017	9,59 %	0,02 £
OSG Corp Co Ltd	27.01.2017	28.04.2017	4,51 %	30 ¥
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	03.04.2017	28.04.2017	1,49 %	0,03 $
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ADR	23.03.2017	28.04.2017	6,50 %	0,14 $
S-Oil Corp	28.12.2016	28.04.2017	0,30 %	5.700 ₩
Sahamitr Pressure Container PCL	04.04.2017	28.04.2017	6,80 %	0,34 ฿
Sports Entertainment Group Ltd	30.03.2017	28.04.2017	17,25 %	0,01 AU$
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	17.03.2017	28.04.2017	0,98 %	0,82 $
Suzhou TFC Optical Communications Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,36 %	0,09 CN¥
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,03 $
Thai Oil PCL	27.02.2017	28.04.2017	2,85 %	2,99 ฿
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	29.03.2017	28.04.2017	0,00 %	0,20 CA$
Tier One Capital LP	13.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,13 CA$
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc	29.03.2017	28.04.2017	0,00 %	0,02 $
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	24.04.2017	28.04.2017	1,66 %	0,02 $
7-Eleven Malaysia Holdings Bhd	12.04.2017	28.04.2017	0,68 %	0,04 MYR
ACC Ltd	16.03.2017	28.04.2017	0,58 %	6,00 ₹
Adara Acquisition Corp - Class A	17.03.2017	28.04.2017	0,00 %	0,03 $
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	24.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,10 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	24.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,05 $
AECC Aviation Power Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,19 %	0,14 CN¥
Albion KAY VCT PLC	06.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,01 £
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	26.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,00 $
Asia Sermkij Leasing PCL	08.03.2017	28.04.2017	3,60 %	1,27 ฿
Asian Television Network International Ltd	11.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,02 CA$
Aurora World Corp	28.12.2016	28.04.2017	0,44 %	100 ₩
B-Soft Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,02 CN¥
Bangkok Airways PCL	07.03.2017	28.04.2017	6,22 %	0,50 ฿
Bangkok Sheet Metal PCL	11.04.2017	28.04.2017	7,94 %	0,08 ฿
Beijing Sinnet Technology Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,16 %	0,05 CN¥
Beijing Strong Biotechnologies Inc Class A	28.04.2017	28.04.2017	8,46 %	0,30 CN¥
BGFecomaterials Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	1,68 %	70 ₩
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,00 $
BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,00 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	13.04.2017	28.04.2017	6,73 %	0,07 $
Builders Capital Mortgage Corp Class A	28.03.2017	28.04.2017	8,40 %	0,19 CA$
Cas Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	0,95 %	23 ₩
Cedar Woods Properties Ltd	31.03.2017	28.04.2017	4,71 %	0,12 AU$
Chongqing Sanxia Paints Co Ltd	28.04.2017	28.04.2017	0,25 %	0,05 CN¥
CMC Materials Inc	21.03.2017	28.04.2017	0,00 %	0,20 $
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	28.04.2017	28.04.2017	5,75 %	0,06 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,02 $
CSG Smart Science and Technology Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,06 CN¥
Dare Power Dekor Home Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	3,56 %	0,12 CN¥
Dong Yi Ri Sheng Home Decor Group Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,50 CN¥
Doosan Corp PRF PERPETUAL KRW 5000 - 2nd Preference 0%	28.12.2016	28.04.2017	0,56 %	6.213 ₩
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,03 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	12.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,06 $
Dynamic Active Canadian Dividend ETF	21.04.2017	28.04.2017	1,93 %	0,04 CA$
Dynamic Active Crossover Bond ETF	21.04.2017	28.04.2017	5,07 %	0,06 CA$
Dynamic Holdings Ltd	06.04.2017	28.04.2017	0,10 %	0,03 HK$
EAB Group PLC	05.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,04 €
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	19.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	19.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,05 $
ERSTE BOND CORPORATE BB A	27.04.2017	28.04.2017	3,27 %	3,30 €
First Trust Flexible Municipal High Income ETF	21.04.2017	28.04.2017	4,31 %	0,06 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	21.04.2017	28.04.2017	5,08 %	0,16 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	21.04.2017	28.04.2017	4,11 %	0,12 $
First Trust Managed Municipal ETF	21.04.2017	28.04.2017	3,82 %	0,11 $
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	21.04.2017	28.04.2017	4,62 %	0,09 $
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	21.04.2017	28.04.2017	1,04 %	0,03 $
First Trust Tactical High Yield ETF	21.04.2017	28.04.2017	6,77 %	0,22 $
Forth Smart Service PCL	12.04.2017	28.04.2017	5,26 %	0,25 ฿
Fortune Parts Industry PCL	06.03.2017	28.04.2017	4,73 %	0,10 ฿
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,25 CN¥
GFPT PCL	07.03.2017	28.04.2017	1,98 %	0,30 ฿
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,00 $
Guangxi Wuzhou Communications Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	3,49 %	0,04 CN¥
Guosheng Securities Inc Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,01 CN¥
Hainan RuiZe New Building Material Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,01 CN¥
Hansol PNS Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	1,32 %	15 ₩
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	13.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,07 $
Hironic Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	4,25 %	8 ₩
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC	01.03.2017	28.04.2017	6,54 %	550 ₫
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	7,25 %	0,73 CN¥
IK Semicon Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	5,29 %	40 ₩
iMBC Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	0,00 %	45 ₩
Imura & Co Ltd	27.01.2017	28.04.2017	3,58 %	10 ¥
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF	24.04.2017	28.04.2017	0,51 %	0,14 $
Intops Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	1,11 %	130 ₩
Intouch Holdings PCL	07.04.2017	28.04.2017	0,00 %	1,61 ฿
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	17.03.2017	28.04.2017	0,00 %	0,02 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	13.04.2017	28.04.2017	3,92 %	0,06 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	13.04.2017	28.04.2017	5,98 %	0,12 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	13.04.2017	28.04.2017	4,18 %	0,06 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	13.04.2017	28.04.2017	2,19 %	0,01 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	13.04.2017	28.04.2017	4,37 %	0,06 $
Invesco International Corporate Bond ETF	13.04.2017	28.04.2017	3,46 %	0,03 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	13.04.2017	28.04.2017	3,94 %	0,07 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	13.04.2017	28.04.2017	3,92 %	0,06 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	13.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,03 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	13.04.2017	28.04.2017	4,55 %	0,10 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	21.04.2017	28.04.2017	3,51 %	0,06 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	21.04.2017	28.04.2017	2,71 %	0,05 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	21.04.2017	28.04.2017	3,65 %	0,04 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	21.04.2017	28.04.2017	4,84 %	0,07 CA$
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	21.04.2017	28.04.2017	3,64 %	0,04 CA$
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	21.04.2017	28.04.2017	3,68 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	21.04.2017	28.04.2017	3,28 %	0,04 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	21.04.2017	28.04.2017	2,69 %	0,01 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	21.04.2017	28.04.2017	3,54 %	0,04 CA$
iShares High Yield Muni Active ETF	28.04.2017	28.04.2017	5,10 %	0,18 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	21.04.2017	28.04.2017	4,38 %	0,07 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	21.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	21.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,03 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	21.04.2017	28.04.2017	4,12 %	0,05 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	21.04.2017	28.04.2017	6,63 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	21.04.2017	28.04.2017	6,05 %	0,09 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	21.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,09 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	21.04.2017	28.04.2017	4,65 %	0,06 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	21.04.2017	28.04.2017	1,77 %	0,06 CA$
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AS	26.04.2017	28.04.2017	0,20 %	0,01 TRY
Jelly Beans Group Co Ltd	27.01.2017	28.04.2017	0,00 %	16 ¥
Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,87 %	0,01 CN¥
Jinlei Technology Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,98 %	0,18 CN¥
JPMorgan International Bond Opportunities ETF	24.04.2017	28.04.2017	4,78 %	0,07 $
Kabushiki Kaisha Seiyoken	27.01.2017	28.04.2017	0,00 %	367.498 ¥
Kasikornbank Public Co Ltd	07.04.2017	28.04.2017	5,67 %	3,50 ฿
KG Chemical Corp	28.12.2016	28.04.2017	0,00 %	70 ₩
KG Financial Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	5,97 %	180 ₩
Kginicis Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	5,93 %	250 ₩
Kohsai Co Ltd	27.01.2017	28.04.2017	2,26 %	10 ¥
Koninklijke KPN NV ADR	18.04.2017	28.04.2017	4,85 %	0,07 $
Kose R.E. Co Ltd	27.01.2017	28.04.2017	3,56 %	25 ¥
Kpj Healthcare Bhd	05.04.2017	28.04.2017	1,57 %	0,01 MYR
Kumho E&C	28.12.2016	28.04.2017	1,43 %	300 ₩
Kumho E&C Pfd Registered Shs Non-Voting	28.12.2016	28.04.2017	1,51 %	350 ₩
Linda Nektar AS	20.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,19 €
LKL International Bhd	03.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,03 MYR
LS Marine Solution Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	0,49 %	44 ₩
M Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos	16.12.2016	28.04.2017	2,12 %	0,35 R$
Maven Income and Growth VCT 5	30.03.2017	28.04.2017	5,69 %	0,02 £
Mega Lifesciences PCL	08.03.2017	28.04.2017	4,27 %	0,24 ฿
Metro Systems Corp PCL	10.03.2017	28.04.2017	6,14 %	0,35 ฿
MK Electron Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	0,76 %	80 ₩
Monument Circle Acquisition Corp - Class A	05.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,54 $
Motiva Infraestrutura De Mobilidade SA	12.04.2017	28.04.2017	2,82 %	0,20 R$
Mr. Blue Corp	28.12.2016	28.04.2017	0,00 %	8 ₩
MSC Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	1,80 %	30 ₩
Muthoot Finance Ltd	30.03.2017	28.04.2017	1,04 %	6,00 ₹
Neways Electronics International NV	20.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,34 €
Noumi Ltd	31.03.2017	28.04.2017	0,00 %	0,02 AU$
OM2 Network Co Ltd	27.01.2017	28.04.2017	2,35 %	24 ¥
Orient Paper & Industries Ltd	26.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,50 ₹
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF	24.04.2017	28.04.2017	1,75 %	0,14 $
Paratech Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	0,00 %	32 ₩
PetroVietnam Gas JSC	10.04.2017	28.04.2017	5,36 %	572 ₫
Pioneer Credit Ltd	30.03.2017	28.04.2017	0,00 %	0,04 AU$
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	17.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,05 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	17.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,05 $
Pj Metal Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	5,71 %	90 ₩
PLANTYNET Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	4,75 %	75 ₩
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	03.04.2017	28.04.2017	1,74 %	0,02 £
Pole To Win Holdings Inc	27.01.2017	28.04.2017	4,53 %	10 ¥
Prime Financial Group Ltd	31.03.2017	28.04.2017	7,86 %	0,00 AU$
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	10.04.2017	28.04.2017	3,46 %	5 IDR
PT Millennium Pharmacon International Tbk	06.04.2017	28.04.2017	1,62 %	2 IDR
Rainbow Digital Commercial Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	1,47 %	0,24 CN¥
Ratchthani Leasing PCL	06.03.2017	28.04.2017	4,87 %	0,09 ฿
Refrigeration Electrical Engineering Corp	28.02.2017	28.04.2017	1,92 %	692 ₫
Ryoyo Ryosan Holdings Inc	27.01.2017	28.04.2017	0,00 %	20 ¥
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	11.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,04 CA$
S-Oil Corp	28.12.2016	28.04.2017	0,68 %	5.725 ₩
Sambo Motors Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	1,10 %	67 ₩
Shandong Yanggu Huatai Chemical Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	2,44 %	0,09 CN¥
Shanghai Anoky Group Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,18 %	0,01 CN¥
Shunfa Hengneng Corp Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,51 %	0,10 CN¥
Siam City Cement PCL	07.04.2017	28.04.2017	7,38 %	7,00 ฿
Siam Wellness Group PCL	07.04.2017	28.04.2017	3,29 %	0,02 ฿
Simmtech Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	0,09 %	192 ₩
Sinsin Pharmaceutical Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	1,77 %	34 ₩
SME Credit Realisation Fund	23.03.2017	28.04.2017	0,00 %	0,02 £
Snc Former PCL	17.02.2017	28.04.2017	0,00 %	0,40 ฿
Sports Toto Bhd	11.04.2017	28.04.2017	6,67 %	0,03 MYR
Spring Real Estate Investment Trust	12.04.2017	28.04.2017	9,41 %	0,10 HK$
Staidson (Beijing) Biopharmaceuticals Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,18 CN¥
Starflex Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	4,66 %	80 ₩
Subaru Enterprise Co Ltd	27.01.2017	28.04.2017	2,13 %	19 ¥
Sunday Co Ltd	24.02.2017	28.04.2017	0,39 %	10 ¥
Switzer Dividend Growth Fund-Active ETF	12.04.2017	28.04.2017	4,50 %	0,01 AU$
Syn Mun Kong Insurance PCL	07.03.2017	28.04.2017	0,00 %	1,80 ฿
Tae Kyung Chemical Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	3,33 %	150 ₩
Tae Kyung Industrial Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	5,20 %	200 ₩
Thai Central Chemical PCL	07.03.2017	28.04.2017	0,00 %	3,20 ฿
Thaicom PCL Units Non-Voting Depository Receipt	04.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,70 ฿
THN Corp	28.12.2016	28.04.2017	2,08 %	55 ₩
Tokyo Rakutenchi Co Ltd	27.01.2017	28.04.2017	0,00 %	57.964.294 ¥
UNIPOINT Corp	28.12.2016	28.04.2017	4,60 %	40 ₩
Uniquest Corp	28.12.2016	28.04.2017	2,65 %	115 ₩
Unitron Tech Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	2,46 %	119 ₩
Value Added Technology Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	1,44 %	100 ₩
Vantris Energy Bhd	12.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,01 MYR
WELLE Group Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,03 CN¥
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	24.04.2017	28.04.2017	5,55 %	0,25 $
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	24.04.2017	28.04.2017	6,02 %	0,03 $
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	24.04.2017	28.04.2017	6,10 %	0,10 $
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	24.04.2017	28.04.2017	3,77 %	0,10 $
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	24.04.2017	28.04.2017	1,35 %	0,07 $
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund	24.04.2017	28.04.2017	5,09 %	0,11 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	24.04.2017	28.04.2017	1,74 %	0,05 $
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund	24.04.2017	28.04.2017	4,54 %	0,07 $
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund	24.04.2017	28.04.2017	4,79 %	0,12 $
Woory Industrial Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	2,86 %	50 ₩
Woory Industrial Holdings Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	2,25 %	50 ₩
Wuxi Xuelang Environmental Technology Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,00 %	0,05 CN¥
Yamato International Inc	24.02.2017	28.04.2017	2,72 %	6 ¥
Yifan Pharmaceutical Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,97 %	0,10 CN¥
Yoosung T&S Co Ltd	28.12.2016	28.04.2017	0,00 %	10 ₩
YUKE'S Co Ltd	27.01.2017	28.04.2017	2,58 %	10 ¥
Zhejiang Southeast Space Frame Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	0,16 %	0,01 CN¥
Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd Class A	28.04.2017	28.04.2017	5,33 %	0,30 CN¥