Dividendenkalender 15. März 2017

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Am 15. März 2017 zahlen 397 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 397 Dividenden mit Zahltag am 15. März 2017

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	27.02.2017	15.03.2017	5,21 %	0,21 $
Unilever PLC	09.02.2017	15.03.2017	3,69 %	0,31 £
McDonald's Corp	27.02.2017	15.03.2017	2,68 %	0,94 $
Main Street Capital Corp	17.02.2017	15.03.2017	8,46 %	0,19 $
Linde PLC	03.03.2017	15.03.2017	1,24 %	0,79 $
NextEra Energy Inc	24.02.2017	15.03.2017	2,96 %	0,25 $
Stag Industrial Inc	24.02.2017	15.03.2017	4,00 %	0,12 $
Barrick Mining Corp	24.02.2017	15.03.2017	2,29 %	0,03 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15.03.2017	15.03.2017	2,48 %	0,12 €
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	15.03.2017	15.03.2017	0,15 %	0,12 $
The Hershey Co	22.02.2017	15.03.2017	3,25 %	0,62 $
EPR Properties	24.02.2017	15.03.2017	6,23 %	0,34 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15.03.2017	15.03.2017	4,15 %	0,28 €
MSCI Inc	15.02.2017	15.03.2017	1,44 %	0,28 $
Old Republic International Corp	02.03.2017	15.03.2017	9,77 %	0,19 $
Pembina Pipeline Corp	22.02.2017	15.03.2017	4,35 %	0,16 CA$
Kellanova	27.02.2017	15.03.2017	2,85 %	0,52 $
Applied Materials Inc	17.02.2017	15.03.2017	0,38 %	0,10 $
The Estee Lauder Companies Inc	24.02.2017	15.03.2017	1,56 %	0,34 $
Molson Coors Beverage Co Class B	24.02.2017	15.03.2017	4,70 %	0,41 $
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	15.03.2017	15.03.2017	0,35 %	0,13 €
Apple Hospitality REIT Inc	01.03.2017	15.03.2017	5,90 %	0,10 $
Tyson Foods Inc	27.02.2017	15.03.2017	3,56 %	0,23 $
Ellington Financial Inc	27.02.2017	15.03.2017	11,37 %	0,45 $
Agnico Eagle Mines Ltd	27.02.2017	15.03.2017	1,10 %	0,10 $
Northland Power Inc	24.02.2017	15.03.2017	3,17 %	0,09 CA$
Robert Half Inc	22.02.2017	15.03.2017	7,27 %	0,24 $
Global Net Lease Inc	06.03.2017	15.03.2017	8,08 %	0,18 $
Consolidated Edison Inc	13.02.2017	15.03.2017	3,32 %	0,69 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	24.02.2017	15.03.2017	15,14 %	0,11 $
Xylem Inc	14.02.2017	15.03.2017	1,59 %	0,18 $
Freehold Royalties Ltd	24.02.2017	15.03.2017	6,29 %	0,04 CA$
Whirlpool Corp	01.03.2017	15.03.2017	0,00 %	1,00 $
Cardinal Energy Ltd	24.02.2017	15.03.2017	6,19 %	0,04 CA$
Horizon Technology Finance Corp	17.02.2017	15.03.2017	24,08 %	0,10 $
The Wendy's Co	27.02.2017	15.03.2017	8,22 %	0,07 $
Houlihan Lokey Inc	01.03.2017	15.03.2017	2,03 %	0,20 $
AGCO Corp	13.02.2017	15.03.2017	1,07 %	0,14 $
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15.03.2017	15.03.2017	2,99 %	0,08 €
Clearway Energy Inc Class C	27.02.2017	15.03.2017	5,11 %	0,26 $
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15.03.2017	15.03.2017	2,43 %	0,16 €
Unilever PLC ADR	08.02.2017	15.03.2017	3,69 %	0,38 $
Dover Corp	24.02.2017	15.03.2017	0,96 %	0,44 $
Exchange Income Corp	24.02.2017	15.03.2017	2,17 %	0,18 CA$
Badger Meter Inc	24.02.2017	15.03.2017	1,36 %	0,12 $
Eagle Point Credit Co LLC	06.03.2017	15.03.2017	18,85 %	0,20 $
KeyCorp	24.02.2017	15.03.2017	3,63 %	0,09 $
International Paper Co	13.02.2017	15.03.2017	5,14 %	0,46 $
Kinsale Capital Group Inc	13.02.2017	15.03.2017	0,35 %	0,06 $
Newell Brands Inc	24.02.2017	15.03.2017	5,75 %	0,19 $
Peyto Exploration & Development Corp	24.02.2017	15.03.2017	5,69 %	0,11 CA$
Whitecap Resources Inc	24.02.2017	15.03.2017	4,44 %	0,02 CA$
Vermilion Energy Inc	21.02.2017	15.03.2017	3,49 %	0,22 CA$
Allied Properties Real Estate Investment Trust	24.02.2017	15.03.2017	7,18 %	0,13 CA$
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15.03.2017	15.03.2017	0,95 %	0,01 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	24.02.2017	15.03.2017	6,11 %	0,14 CA$
iShares ATX UCITS ETF (DE)	15.03.2017	15.03.2017	3,02 %	0,00 €
CSX Corp	24.02.2017	15.03.2017	1,19 %	0,06 $
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15.03.2017	15.03.2017	2,41 %	0,20 €
MVV Energie AG	13.03.2017	15.03.2017	4,29 %	0,90 €
Polaris Inc	27.02.2017	15.03.2017	3,84 %	0,58 $
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15.03.2017	15.03.2017	2,76 %	0,11 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	8,07 %	0,05 $
iShares SLI UCITS ETF (DE)	15.03.2017	15.03.2017	1,34 %	0,11 CHF
The Interpublic Group of Companies Inc	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,18 $
Sienna Senior Living Inc	24.02.2017	15.03.2017	4,34 %	0,08 CA$
Ball Corp	27.02.2017	15.03.2017	1,40 %	0,13 $
Copa Holdings SA Class A	24.02.2017	15.03.2017	4,82 %	0,51 $
MGM Resorts International	08.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,11 $
Thomson Reuters Corp	21.02.2017	15.03.2017	3,31 %	0,35 $
NICE Ltd ADR	23.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,16 $
Avery Dennison Corp	27.02.2017	15.03.2017	2,51 %	0,41 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	22.12.2016	15.03.2017	2,98 %	0,04 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	03.10.2016	15.03.2017	2,98 %	0,08 $
Equifax Inc	01.03.2017	15.03.2017	1,40 %	0,39 $
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15.03.2017	15.03.2017	0,61 %	0,77 $
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund	08.03.2017	15.03.2017	9,39 %	0,17 $
Pizza Pizza Royalty Corp	24.02.2017	15.03.2017	6,78 %	0,07 CA$
Avista Corp	22.02.2017	15.03.2017	4,68 %	0,36 $
Gen Digital Inc	15.02.2017	15.03.2017	2,06 %	0,08 $
Gen Digital Inc	16.02.2017	15.03.2017	2,06 %	0,08 $
Hubbell Inc	24.02.2017	15.03.2017	1,23 %	0,70 $
APA Group	29.12.2016	15.03.2017	5,36 %	0,20 AU$
CT Real Estate Investment Trust	24.02.2017	15.03.2017	5,34 %	0,06 CA$
Canoe EIT Income Fund	21.02.2017	15.03.2017	6,89 %	0,10 CA$
Great Elm Capital Corp	24.02.2017	15.03.2017	16,07 %	0,08 $
Timbercreek Financial Corp	24.02.2017	15.03.2017	10,44 %	0,06 CA$
AltaGas Ltd	23.02.2017	15.03.2017	2,44 %	0,18 CA$
The Chemours Co	23.02.2017	15.03.2017	1,59 %	0,03 $
BorgWarner Inc	27.02.2017	15.03.2017	0,99 %	0,14 $
Keyera Corp	21.02.2017	15.03.2017	3,75 %	0,13 CA$
Teleflex Inc	01.03.2017	15.03.2017	1,04 %	0,34 $
Powell Industries Inc	13.02.2017	15.03.2017	0,12 %	0,09 $
Superior Plus Corp	24.02.2017	15.03.2017	2,12 %	0,06 CA$
Calamos Strategic Total Return Fund	08.03.2017	15.03.2017	7,31 %	0,08 $
Tennant Co	28.02.2017	15.03.2017	1,46 %	0,21 $
ARC Resources Ltd	24.02.2017	15.03.2017	2,76 %	0,05 CA$
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15.03.2017	15.03.2017	2,43 %	0,09 €
Nexus Industrial REIT	24.02.2017	15.03.2017	7,78 %	0,05 CA$
Brunswick Corp	24.02.2017	15.03.2017	2,15 %	0,17 $
Fortune Brands Innovations Inc	22.02.2017	15.03.2017	2,44 %	0,15 $
Mullen Group Ltd	24.02.2017	15.03.2017	3,64 %	0,03 CA$
Nu Skin Enterprises Inc Class A	23.02.2017	15.03.2017	4,39 %	0,36 $
Universal Health Services Inc Class B	27.02.2017	15.03.2017	0,55 %	0,10 $
Extendicare Inc	24.02.2017	15.03.2017	1,62 %	0,04 CA$
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	24.02.2017	15.03.2017	4,91 %	0,06 CA$
Virtu Financial Inc Class A	27.02.2017	15.03.2017	1,66 %	0,24 $
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15.03.2017	15.03.2017	2,32 %	0,03 €
Stepan Co	01.03.2017	15.03.2017	2,94 %	0,21 $
Vital Infrastructure Property Trust	24.02.2017	15.03.2017	6,78 %	0,07 CA$
Surge Energy Inc	24.02.2017	15.03.2017	5,10 %	0,06 CA$
UMH Properties Inc	13.02.2017	15.03.2017	6,06 %	0,18 $
Alaris Equity Partners Income Trust Units	24.02.2017	15.03.2017	6,31 %	0,14 CA$
SS&C Technologies Holdings Inc	27.02.2017	15.03.2017	1,68 %	0,06 $
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08.03.2017	15.03.2017	9,05 %	0,10 $
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15.03.2017	15.03.2017	1,93 %	0,26 €
Eisen- und Huettenwerke AG	13.03.2017	15.03.2017	3,55 %	0,85 €
Calamos Convertible & High Income Fund	08.03.2017	15.03.2017	9,25 %	0,10 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	6,35 %	0,09 $
Decisive Dividend Corp	24.02.2017	15.03.2017	5,60 %	0,03 CA$
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	24.02.2017	15.03.2017	4,33 %	0,11 CA$
Allison Transmission Holdings Inc	02.03.2017	15.03.2017	1,02 %	0,15 $
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,23 $
FutureFuel Corp	27.02.2017	15.03.2017	0,87 %	0,06 $
Enerplus Corp	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,01 CA$
Advanced Drainage Systems Inc	27.02.2017	15.03.2017	0,59 %	0,06 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	24.02.2017	15.03.2017	4,76 %	0,06 CA$
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15.03.2017	15.03.2017	2,28 %	0,10 €
Cass Information Systems Inc	01.03.2017	15.03.2017	2,63 %	0,23 $
Mineral Resources Ltd	23.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,21 AU$
Veren Inc	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,03 CA$
Ebix Inc	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,08 $
First National Financial Corp	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,14 CA$
Calamos Global Total Return Fund	08.03.2017	15.03.2017	7,22 %	0,10 $
Cullen/Frost Bankers Inc	24.02.2017	15.03.2017	2,79 %	0,54 $
Slate Grocery REIT Unit - Class U	24.02.2017	15.03.2017	6,97 %	0,07 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	24.02.2017	15.03.2017	3,83 %	0,22 CA$
Arrow Financial Corp	27.02.2017	15.03.2017	3,00 %	0,25 $
Medical Facilities Corp	24.02.2017	15.03.2017	2,75 %	0,09 CA$
Nordstrom Inc	27.02.2017	15.03.2017	3,13 %	0,37 $
Calamos Global Dynamic Income Fund	08.03.2017	15.03.2017	6,90 %	0,07 $
RFA Financial Inc	24.02.2017	15.03.2017	7,46 %	0,09 CA$
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.03.2017	15.03.2017	9,62 %	0,06 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	24.02.2017	15.03.2017	7,78 %	0,08 CA$
MGE Energy Inc	27.02.2017	15.03.2017	2,52 %	0,31 $
Molson Coors Beverage Co Class A	24.02.2017	15.03.2017	4,34 %	0,41 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	3,15 $
Progress Software Corp	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,13 $
Russel Metals Inc	01.03.2017	15.03.2017	2,84 %	0,38 CA$
Meredith Holdings Corp	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,52 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	07.03.2017	15.03.2017	9,60 %	0,02 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	24.02.2017	15.03.2017	5,56 %	0,25 CA$
Sinclair Inc - Class A	27.02.2017	15.03.2017	7,11 %	0,18 $
First American Financial Corp	06.03.2017	15.03.2017	3,34 %	0,34 $
American Coastal Insurance Corp	06.03.2017	15.03.2017	7,18 %	0,06 $
Boralex Inc Class A	24.02.2017	15.03.2017	1,79 %	0,15 CA$
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08.03.2017	15.03.2017	8,11 %	0,04 €
Franklin Universal Trust	24.02.2017	15.03.2017	6,38 %	0,03 $
Independence Realty Trust Inc	24.02.2017	15.03.2017	4,29 %	0,06 $
Plaza Retail REIT	24.02.2017	15.03.2017	6,09 %	0,02 CA$
PrairieSky Royalty Ltd	24.02.2017	15.03.2017	3,13 %	0,06 CA$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	8,73 %	0,09 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	24.02.2017	15.03.2017	6,79 %	0,07 CA$
Compass Minerals International Inc	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,72 $
Franklin Limited Duration Income Trust	24.02.2017	15.03.2017	12,75 %	0,11 $
iA Financial Corp Inc	24.02.2017	15.03.2017	2,51 %	0,35 CA$
Park Lawn Corp	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,04 CA$
Secure Waste Infrastructure Corp	27.02.2017	15.03.2017	1,44 %	0,02 CA$
Six Flags Entertainment Corp	01.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,86 $
Bank Bradesco SA ADR	03.10.2016	15.03.2017	5,14 %	0,13 $
Bank Bradesco SA ADR	22.12.2016	15.03.2017	5,14 %	0,06 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	7,04 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.03.2017	15.03.2017	8,05 %	0,09 €
Washington Prime Group Inc	06.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,25 $
BTB Real Estate Investment Trust	24.02.2017	15.03.2017	7,85 %	0,04 CA$
Firm Capital Property Trust	24.02.2017	15.03.2017	7,59 %	0,04 CA$
IPH Ltd	21.02.2017	15.03.2017	9,40 %	0,12 AU$
Banco Invex SA Institucion De Banca Multiple-Invex Grupo Financiero FIBRAS Certificados Inmobiliario	10.03.2017	15.03.2017	7,86 %	0,26 MX$
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.03.2017	15.03.2017	8,06 %	0,04 €
Group 1 Automotive Inc	27.02.2017	15.03.2017	0,68 %	0,24 $
NICE Ltd	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,16 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.03.2017	15.03.2017	12,15 %	0,07 $
Safety Insurance Group Inc	27.02.2017	15.03.2017	5,55 %	0,70 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.03.2017	15.03.2017	6,33 %	0,09 €
Allegiant Travel Co	01.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,70 $
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	28.02.2017	15.03.2017	5,66 %	0,17 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01.03.2017	15.03.2017	9,21 %	0,16 $
REA Group Ltd	03.03.2017	15.03.2017	2,05 %	0,40 AU$
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	9,27 %	0,07 $
Aozora Bank Ltd	28.12.2016	15.03.2017	3,69 %	50 ¥
Associated Banc-Corp	27.02.2017	15.03.2017	3,31 %	0,12 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,12 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	24.02.2017	15.03.2017	3,80 %	0,05 CA$
Melco Resorts and Entertainment Ltd ADR	23.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,09 $
NACCO Industries Inc Class A	27.02.2017	15.03.2017	1,97 %	0,27 $
NBT Bancorp Inc	27.02.2017	15.03.2017	3,20 %	0,23 $
Parkland Corp	21.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,09 CA$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	8,08 %	0,04 $
American Hotel Income Properties REIT LP	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,05 $
Crombie Real Estate Investment Trust	24.02.2017	15.03.2017	5,48 %	0,07 CA$
Dubai Islamic Bank PJSC	02.03.2017	15.03.2017	4,48 %	0,45 AED
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	24.02.2017	15.03.2017	10,39 %	0,06 CA$
Lassonde Industries Inc Shs -A-	22.02.2017	15.03.2017	2,35 %	0,51 CA$
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.03.2017	15.03.2017	8,29 %	0,07 €
True North Commercial REIT	24.02.2017	15.03.2017	8,14 %	0,28 CA$
Ag Growth International Inc	24.02.2017	15.03.2017	2,88 %	0,20 CA$
Black Diamond Group Ltd	24.02.2017	15.03.2017	0,99 %	0,03 CA$
Chartwell Retirement Residences	24.02.2017	15.03.2017	3,01 %	0,05 CA$
F N B Corp	28.02.2017	15.03.2017	2,78 %	0,12 $
High Liner Foods Inc	01.03.2017	15.03.2017	6,99 %	0,14 CA$
K2A Knaust & Andersson Fastigheter Pref. shs	09.03.2017	15.03.2017	0,00 %	5,00 SEK
Middlefield Real Estate Dividend ETF	24.02.2017	15.03.2017	6,57 %	0,07 CA$
Ravelin Properties REIT	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,06 CA$
Bar Harbor Bankshares Inc	13.02.2017	15.03.2017	3,67 %	0,19 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,08 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	8,00 %	0,04 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	24.02.2017	15.03.2017	23,80 %	0,07 CA$
Old National Bancorp	27.02.2017	15.03.2017	2,31 %	0,13 $
PRO Real Estate Investment Trust	24.02.2017	15.03.2017	6,73 %	0,05 CA$
Regencell Bioscience Holdings Ltd	01.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,22 $
Central Pacific Financial Corp	24.02.2017	15.03.2017	3,18 %	0,16 $
Computer Modelling Group Ltd	03.03.2017	15.03.2017	1,12 %	0,10 CA$
Customers Bancorp Inc Non Cum Perp Pfd Registered Shs Series -F-	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,38 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.03.2017	15.03.2017	5,50 %	0,02 €
Hyster Yale Inc Class A	27.02.2017	15.03.2017	3,92 %	0,30 $
InterRent Real Estate Investment Trust	24.02.2017	15.03.2017	3,16 %	0,02 CA$
Melcor Real Estate Investment Trust	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,06 CA$
Tabcorp Holdings Ltd	07.02.2017	15.03.2017	3,04 %	0,02 AU$
Weg SA	01.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,02 R$
Weg SA	26.09.2016	15.03.2017	0,00 %	0,02 R$
Weg SA	19.12.2016	15.03.2017	0,00 %	0,03 R$
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	24.02.2017	15.03.2017	6,49 %	18,75 $
Ashland Inc	27.02.2017	15.03.2017	2,57 %	0,39 $
Australian United Investment Company Ltd	23.02.2017	15.03.2017	4,12 %	0,16 AU$
Badger Infrastructure Solutions Ltd	24.02.2017	15.03.2017	0,86 %	0,03 CA$
Blackbaud Inc	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,12 $
Boardwalk Real Estate Investment Trust	24.02.2017	15.03.2017	2,49 %	0,19 CA$
Canadian General Investments Ltd	24.02.2017	15.03.2017	2,45 %	0,18 CA$
CI Financial Corp	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,12 CA$
Enpro Inc	27.02.2017	15.03.2017	0,38 %	0,22 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08.03.2017	15.03.2017	5,73 %	0,04 $
Hancock Whitney Corp	02.03.2017	15.03.2017	2,82 %	0,24 $
Hindustan Petroleum Corp Ltd	01.03.2017	15.03.2017	3,99 %	10,00 ₹
Kearny Financial Corp	27.02.2017	15.03.2017	5,01 %	0,03 $
Kingstone Companies Inc	24.02.2017	15.03.2017	1,23 %	0,06 $
Landmark REIT	21.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,01 SGD
National Presto Industries Inc	27.02.2017	15.03.2017	0,77 %	4,50 $
NuStar Energy LP A	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,65 $
State Street Corp DR	24.02.2017	15.03.2017	6,34 %	0,33 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2017	15.03.2017	9,40 %	0,06 AU$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.03.2017	15.03.2017	8,07 %	0,04 €
Triumph Group Inc	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,04 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10.03.2017	15.03.2017	5,97 %	0,46 €
United Fire Group Inc	27.02.2017	15.03.2017	1,65 %	0,25 $
ACNB Corp	27.02.2017	15.03.2017	6,40 %	0,20 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,12 $
First Trust Mortgage Income Fund	01.03.2017	15.03.2017	6,72 %	0,07 $
FNCB Bancorp Inc	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,03 $
Forrester Research Inc	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,19 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.03.2017	15.03.2017	8,15 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.03.2017	15.03.2017	6,02 %	0,04 €
Gamehost Inc	24.02.2017	15.03.2017	4,41 %	0,06 CA$
K-Bro Linen Inc	24.02.2017	15.03.2017	2,76 %	0,10 CA$
La-Z-Boy Inc	02.03.2017	15.03.2017	2,61 %	0,11 $
LCNB Corp	27.02.2017	15.03.2017	5,04 %	0,16 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	24.02.2017	15.03.2017	5,71 %	0,25 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	08.03.2017	15.03.2017	5,71 %	0,25 $
Molson Coors Canada Inc Class B	24.02.2017	15.03.2017	6,30 %	0,53 CA$
Morguard Real Estate Investment Trust	24.02.2017	15.03.2017	3,62 %	0,08 CA$
National Bank Holdings Corp Class A	22.02.2017	15.03.2017	3,00 %	0,07 $
Nelnet Inc Class A	27.02.2017	15.03.2017	1,04 %	0,14 $
Peoples Financial Services Corp	24.02.2017	15.03.2017	3,94 %	0,31 $
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,50 $
Scholastic Corp	27.01.2017	15.03.2017	1,82 %	0,15 $
Source Capital	22.02.2017	15.03.2017	5,62 %	0,35 $
Stingray Group Inc	24.02.2017	15.03.2017	1,99 %	0,05 CA$
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	9,23 %	0,06 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.03.2017	15.03.2017	8,68 %	0,06 €
Dream Impact Trust	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,13 CA$
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	6,89 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.03.2017	15.03.2017	6,09 %	0,03 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	4,03 %	0,01 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	4,08 %	0,01 $
Haynes International Inc	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,22 $
Marcus Corp	02.03.2017	15.03.2017	1,56 %	0,13 $
MidWestOne Financial Group Inc	27.02.2017	15.03.2017	2,02 %	0,17 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	24.02.2017	15.03.2017	4,69 %	0,05 CA$
PCB Bancorp	24.02.2017	15.03.2017	3,46 %	0,03 $
Power REIT 7.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	13.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,48 $
SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-	10.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,34 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	01.03.2017	15.03.2017	7,98 %	0,67 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.03.2017	15.03.2017	6,29 %	0,07 €
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	10.03.2017	15.03.2017	4,05 %	3,42 $
Valvoline Inc	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,05 $
Zions Bancorp NA DR	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,39 $
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S	13.03.2017	15.03.2017	3,90 %	28,65 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13.03.2017	15.03.2017	3,19 %	0,00 $
Argo Group International Holdings Ltd	01.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,23 $
Audacy Inc	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	2,25 $
Aurskog Sparebank Depository Receipts	01.03.2017	15.03.2017	6,43 %	6,91 NOK
Australian REIT Income Fund	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,06 CA$
AutoCanada Inc	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,10 CA$
BayFirst Financial Corp	13.02.2017	15.03.2017	6,31 %	0,04 $
Bega Cheese Ltd	28.02.2017	15.03.2017	2,64 %	0,05 AU$
Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,59 $
Chesswood Group Ltd	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,07 CA$
CNB Financial Corp	27.02.2017	15.03.2017	2,31 %	0,17 $
Fibra Inn Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -13-	10.03.2017	15.03.2017	7,26 %	0,25 MX$
First National Bank Alaska	27.02.2017	15.03.2017	5,16 %	2,00 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,11 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,11 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2017	15.03.2017	8,11 %	0,04 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	5,86 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.03.2017	15.03.2017	5,98 %	0,03 €
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	24.02.2017	15.03.2017	5,54 %	0,36 CA$
Ingenia Communities Group	24.02.2017	15.03.2017	2,23 %	0,05 AU$
MVB Financial Corp	27.02.2017	15.03.2017	2,39 %	0,02 $
Neuberger Municipal Fund	24.02.2017	15.03.2017	6,36 %	0,07 $
Olympic Steel Inc	27.02.2017	15.03.2017	1,48 %	0,02 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,46 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	01.03.2017	15.03.2017	2,28 %	0,12 $
Reef Casino Trust	29.12.2016	15.03.2017	6,05 %	0,12 AU$
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,47 $
SCE Trust II 5.10% SP PERPETUAL USD 25	10.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,32 $
Steel Partners Holdings LP A series	10.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,15 $
Steel Partners Holdings LP A series	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,15 $
Summit Industrial Income REIT	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,04 CA$
Sunway Real Estate Investment Trust	27.02.2017	15.03.2017	8,72 %	0,02 MYR
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	5,41 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	5,43 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08.03.2017	15.03.2017	6,33 %	0,51 CN¥
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	6,53 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2017	15.03.2017	8,93 %	0,06 AU$
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	7,89 %	0,05 $
The ODP Corp	01.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,03 $
Trustmark Corp	27.02.2017	15.03.2017	2,19 %	0,23 $
United Bancshares Inc	24.02.2017	15.03.2017	2,73 %	0,12 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,00 $
Bien Hoa Packaging JSC	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	1.000 ₫
Caldwell Partners International Inc	18.01.2017	15.03.2017	3,37 %	0,02 CA$
Commonwealth Bank of Australia (no min.) Notes 2014- Without Fixed Maturity Unsec.Subord.Man.Conv.	06.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,79 AU$
Diversified United Investment Ltd	23.02.2017	15.03.2017	3,15 %	0,07 AU$
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,12 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	5,68 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.03.2017	15.03.2017	3,11 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	3,26 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.03.2017	15.03.2017	3,22 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,00 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08.03.2017	15.03.2017	4,95 %	0,04 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08.03.2017	15.03.2017	5,08 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08.03.2017	15.03.2017	5,09 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2017	15.03.2017	7,08 %	0,04 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2017	15.03.2017	5,94 %	0,04 AU$
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	4,06 %	0,01 $
Gpro Titanium Industry Co Ltd	15.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,03 CN¥
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,06 CA$
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd Class A	15.03.2017	15.03.2017	1,76 %	0,90 CN¥
Huber Portfolio SICAV – Huber Portfolio A	13.03.2017	15.03.2017	0,93 %	2,24 €
Ideagen PLC	23.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,00 £
Insurance Australia Group Ltd Notes 2016- Without Fixed Mat. Floating Rate	06.03.2017	15.03.2017	0,00 %	1,03 AU$
Invesque Inc	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,06 $
KeyCorp DR	24.02.2017	15.03.2017	6,10 %	0,40 $
Lam Soon (Hong Kong) Ltd	02.03.2017	15.03.2017	5,03 %	0,12 HK$
LifeWorks Inc	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,07 CA$
Maiden Holdings Ltd 8 1/4 % Non-Cum Pfd Shs Series -A-	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,52 $
Maiden Holdings Ltd Non-Cum Pfd Series -C-	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,45 $
Mesa Laboratories Inc	24.02.2017	15.03.2017	0,61 %	0,16 $
Microsoft Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	14.02.2017	15.03.2017	0,67 %	0,05 R$
Middlefield Banc Corp	24.02.2017	15.03.2017	2,55 %	0,27 $
Middlefield Can Global REIT Income Fund	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,05 CA$
Middlefield Global Dividend Growers ETF	24.02.2017	15.03.2017	3,36 %	0,06 CA$
Middlefield US Equity Dividend ETF	24.02.2017	15.03.2017	8,99 %	0,05 CA$
Molson Coors Canada Inc Class A	24.02.2017	15.03.2017	5,63 %	0,54 CA$
Neuberger Berman California Municipal Fund	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,05 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,04 $
Precious Metals & MNG TR	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,02 CA$
Regions Financial Corp DR	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,40 $
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	27.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,48 $
SCE Trust III Trust Preference Security 2014	10.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,36 $
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,05 CA$
State Street Corporation DR	24.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,37 $
Stingray Group Inc Shs Variable	24.02.2017	15.03.2017	2,08 %	0,05 CA$
Sylogist Ltd	01.03.2017	15.03.2017	1,12 %	0,07 CA$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2017	15.03.2017	5,37 %	0,04 AU$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.03.2017	15.03.2017	5,21 %	0,05 €
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2017	15.03.2017	6,45 %	0,05 AU$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.03.2017	15.03.2017	6,31 %	0,06 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08.03.2017	15.03.2017	1,97 %	0,33 CN¥
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08.03.2017	15.03.2017	2,14 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08.03.2017	15.03.2017	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08.03.2017	15.03.2017	8,53 %	0,60 CN¥
The Eastern Co	27.02.2017	15.03.2017	2,02 %	0,11 $
Transact Technologies Inc	15.02.2017	15.03.2017	0,00 %	0,08 $
Value HR Co Ltd	28.12.2016	15.03.2017	2,02 %	3 ¥
Zions Bancorp NA DR	27.02.2017	15.03.2017	6,88 %	0,25 $