Calendario de dividendos de 07 de octubre de 2022

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El 07 de octubre de 2022 584 valores pagan dividendo.

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Todos los 584 dividendos con fecha de pago el 07 de octubre de 2022

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Merck & Co Inc	14/09/2022	07/10/2022	2,44 %	0,69 $
Hewlett Packard Enterprise Co	09/09/2022	07/10/2022	1,01 %	0,12 $
Chubb Ltd	15/09/2022	07/10/2022	1,17 %	0,83 $
Dividend 15 Split Corp Class A	28/09/2022	07/10/2022	14,12 %	0,10 CAD
Hengan International Group Co Ltd	09/09/2022	07/10/2022	8,16 %	0,81 HKD
Neste OYJ	29/09/2022	07/10/2022	0,62 %	0,41 €
Eastman Chemical Co	14/09/2022	07/10/2022	5,40 %	0,76 $
Spark New Zealand Ltd	15/09/2022	07/10/2022	9,44 %	0,15 NZD
One Liberty Properties Inc	26/09/2022	07/10/2022	8,11 %	0,45 $
Land Securities Group PLC	25/08/2022	07/10/2022	9,19 %	0,09 GBP
VanEck BDC Income ETF	03/10/2022	07/10/2022	12,76 %	0,41 $
LondonMetric Property PLC	01/09/2022	07/10/2022	7,32 %	0,02 GBP
Gulf Keystone Petroleum Ltd	22/09/2022	07/10/2022	3,52 %	0,11 GBP
CRH PLC	08/09/2022	07/10/2022	1,96 %	0,24 $
Greggs PLC	08/09/2022	07/10/2022	3,02 %	0,15 GBP
Riocan Real Estate Investment Trust	28/09/2022	07/10/2022	5,70 %	0,09 CAD
JPMorgan Global Growth & Income Investment Trust	01/09/2022	07/10/2022	4,06 %	0,04 GBP
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)	08/09/2022	07/10/2022	3,96 %	0,13 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,66 %	0,24 $
Dole PLC	15/09/2022	07/10/2022	2,54 %	0,08 $
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)	08/09/2022	07/10/2022	5,68 %	0,32 $
Centamin PLC	01/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,02 GBP
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,58 %	0,16 $
Drax Group PLC	25/08/2022	07/10/2022	3,86 %	0,08 GBP
Savaria Corp	28/09/2022	07/10/2022	2,00 %	0,04 CAD
Canadian Banc Corp Class A	28/09/2022	07/10/2022	12,81 %	0,10 CAD
Imperial Brands PLC ADR	18/08/2022	07/10/2022	4,50 %	0,23 $
West Fraser Timber Co.Ltd	21/09/2022	07/10/2022	1,95 %	0,30 $
WiseTech Global Ltd	09/09/2022	07/10/2022	0,59 %	0,06 AUD
Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20	28/09/2022	07/10/2022	16,00 %	0,09 CAD
Swire Pacific Ltd Class A	07/09/2022	07/10/2022	3,82 %	1,15 HKD
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	30/09/2022	07/10/2022	8,58 %	0,20 $
VanEck Mortgage REIT Income ETF	03/10/2022	07/10/2022	18,30 %	0,52 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,84 %	0,17 $
Glanbia PLC	25/08/2022	07/10/2022	2,17 %	0,13 €
American Vanguard Corp	22/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,03 $
Janus Henderson AAA CLO ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,78 %	0,15 $
Swire Pacific Ltd Class B	07/09/2022	07/10/2022	5,14 %	0,23 HKD
SITE Centers Corp	19/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,13 $
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,56 %	0,16 $
Kingspan Group PLC	08/09/2022	07/10/2022	0,57 %	0,26 €
NVIDIA Corp Canadian Depository Receipt	07/09/2022	07/10/2022	0,24 %	0,00 CAD
Eni SpA ADR	19/09/2022	07/10/2022	4,47 %	0,45 $
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,83 %	0,10 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,78 %	0,37 $
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6	30/09/2022	07/10/2022	8,48 %	0,05 $
Washington Trust Bancorp Inc	30/09/2022	07/10/2022	6,04 %	0,54 $
Cleanaway Waste Management Ltd	21/09/2022	07/10/2022	2,78 %	0,02 AUD
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	6,06 %	0,35 $
Air Lease Corp Class A	09/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,19 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,07 %	0,19 $
i3 Energy PLC	15/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,00 GBP
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,55 %	0,11 $
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)	08/09/2022	07/10/2022	4,04 %	0,11 GBP
Norsk Hydro ASA ADR	21/09/2022	07/10/2022	4,14 %	0,13 $
CSSC (Hong Kong) Shipping Co Ltd	22/09/2022	07/10/2022	4,15 %	0,03 HKD
Turning Point Brands Inc	15/09/2022	07/10/2022	0,55 %	0,06 $
Cairn Homes PLC	15/09/2022	07/10/2022	3,90 %	0,03 €
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund ETF Trust Units -Unhedged-	28/09/2022	07/10/2022	13,02 %	0,07 CAD
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	7,39 %	0,19 $
Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19	28/09/2022	07/10/2022	14,11 %	0,10 CAD
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,25 %	0,20 $
Fufeng Group Ltd	09/09/2022	07/10/2022	4,41 %	0,37 HKD
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	7,38 %	0,13 $
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)	04/10/2022	07/10/2022	17,89 %	5,38 €
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,09 %	0,34 $
Leon's Furniture Ltd	06/09/2022	07/10/2022	3,69 %	0,16 CAD
Riverstone Holdings Ltd	21/09/2022	07/10/2022	7,17 %	0,03 SGD
AUB Group Ltd	07/09/2022	07/10/2022	3,52 %	0,38 AUD
Big Pharma Split Corp	28/09/2022	07/10/2022	8,48 %	0,10 CAD
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6	30/09/2022	07/10/2022	7,92 %	0,05 $
Eurocell PLC	15/09/2022	07/10/2022	4,82 %	0,04 GBP
Genesis Energy Ltd	22/09/2022	07/10/2022	7,43 %	0,10 NZD
Janus Henderson B-BBB CLO ETF	03/10/2022	07/10/2022	6,37 %	0,25 $
Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt	28/09/2022	07/10/2022	5,76 %	0,06 CAD
Groupe LDLC SA	05/10/2022	07/10/2022	8,31 %	1,20 €
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	6,89 %	0,47 $
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	7,13 %	0,08 $
Grafton Group PLC Units	08/09/2022	07/10/2022	3,86 %	0,09 GBP
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units	28/09/2022	07/10/2022	11,43 %	0,07 CAD
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	23/09/2022	07/10/2022	3,39 %	0,07 BRL
Crown Crafts Inc	15/09/2022	07/10/2022	4,92 %	0,08 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	6,95 %	0,20 $
BRT Apartments Corp	26/09/2022	07/10/2022	7,31 %	0,25 $
Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19	28/09/2022	07/10/2022	6,51 %	0,05 CAD
iShares Floating Rate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,11 %	0,13 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,77 %	0,10 $
Purpose Ether Yield ETF - ETF Units	28/09/2022	07/10/2022	38,19 %	0,03 CAD
State Street Blackstone Senior Loan ETF	03/10/2022	07/10/2022	7,33 %	0,22 $
Alfa Financial Software Holdings PLC	08/09/2022	07/10/2022	5,78 %	0,04 GBP
Alpha Group International PLC	08/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,03 GBP
FirstService Corp	29/09/2022	07/10/2022	0,96 %	0,20 $
GlobalData PLC	08/09/2022	07/10/2022	2,25 %	0,01 GBP
Personal Assets Trust	25/08/2022	07/10/2022	1,01 %	0,01 GBP
Capital & Regional PLC	15/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,02 GBP
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	28/09/2022	07/10/2022	9,55 %	0,06 CAD
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,20 %	0,21 $
JPMorgan American Investment Trust	01/09/2022	07/10/2022	0,94 %	0,03 GBP
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units	28/09/2022	07/10/2022	19,77 %	0,03 CAD
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	7,37 %	0,13 $
Highway Holdings Ltd	29/09/2022	07/10/2022	6,09 %	0,15 $
Schwab U.S. TIPS ETF	03/10/2022	07/10/2022	6,42 %	0,21 $
The Property Franchise Group PLC	22/09/2022	07/10/2022	5,49 %	0,04 GBP
Camellia PLC	08/09/2022	07/10/2022	4,53 %	0,44 GBP
China Everbright Ltd	16/09/2022	07/10/2022	1,59 %	0,15 HKD
CT Global Managed Portfolio Income	15/09/2022	07/10/2022	6,39 %	0,02 GBP
Goodwin PLC	15/09/2022	07/10/2022	3,25 %	0,54 GBP
Independent Bank Corp	23/09/2022	07/10/2022	3,51 %	0,51 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,86 %	0,16 $
Lycopodium Ltd	21/09/2022	07/10/2022	2,79 %	0,36 AUD
S.A.S. Dragon Holdings Ltd	22/09/2022	07/10/2022	8,90 %	0,10 HKD
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,77 %	0,04 $
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	6,90 %	0,10 $
Ventia Services Group Ltd	30/08/2022	07/10/2022	4,02 %	0,07 AUD
Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting	28/09/2022	07/10/2022	3,10 %	0,06 CAD
BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A6	30/09/2022	07/10/2022	8,11 %	0,04 $
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 EUR Hedged	30/09/2022	07/10/2022	9,42 %	0,05 €
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	11,06 %	0,39 $
Cavendish PLC	22/09/2022	07/10/2022	18,84 %	0,01 GBP
Churchill China PLC	22/09/2022	07/10/2022	5,83 %	0,11 GBP
Financial 15 Split Corp	28/09/2022	07/10/2022	6,71 %	0,06 CAD
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,56 %	0,30 $
iShares Convertible Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	1,44 %	0,11 $
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	6,82 %	0,10 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	7,20 %	0,20 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,83 %	0,04 $
Realtek Semiconductor Corp	12/09/2022	07/10/2022	3,21 %	27,00 TWD
The Goldman Sachs Group Inc Canadian Depository Receipt	31/08/2022	07/10/2022	2,15 %	0,13 CAD
World Kinect Corp	22/09/2022	07/10/2022	2,58 %	0,14 $
Zotefoams PLC	08/09/2022	07/10/2022	1,69 %	0,02 GBP
360 Capital Mortgage REIT	29/09/2022	07/10/2022	12,37 %	0,03 AUD
Alpha Star Dividenden A	06/10/2022	07/10/2022	0,00 %	1,35 €
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6	30/09/2022	07/10/2022	7,45 %	0,04 $
Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17	28/09/2022	07/10/2022	10,19 %	0,07 CAD
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,95 %	0,12 $
iShares National Muni Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,26 %	0,20 $
Lindsay Australia Ltd	21/09/2022	07/10/2022	5,51 %	0,02 AUD
North American Construction Group Ltd	30/08/2022	07/10/2022	2,95 %	0,08 CAD
State Street Blackstone High Income ETF	03/10/2022	07/10/2022	7,16 %	0,15 $
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	6,71 %	0,25 $
The Hackett Group Inc	22/09/2022	07/10/2022	4,10 %	0,11 $
Albany International Corp	02/09/2022	07/10/2022	1,92 %	0,21 $
ATN International Inc	29/09/2022	07/10/2022	4,58 %	0,17 $
Bank7 Corp	21/09/2022	07/10/2022	2,21 %	0,12 $
Champion Real Estate Investment Trust	16/09/2022	07/10/2022	5,57 %	0,11 HKD
Franklin Senior Loan ETF	03/10/2022	07/10/2022	7,10 %	0,11 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,21 %	0,18 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,16 %	0,10 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,10 %	0,10 $
Macmahon Holdings Ltd	21/09/2022	07/10/2022	2,04 %	0,00 AUD
NTAW Holdings Ltd	09/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,01 AUD
PGIM Ultra Short Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,12 %	0,12 $
Port of Tauranga Ltd	22/09/2022	07/10/2022	3,05 %	0,10 NZD
Reliance Worldwide Corp Ltd	08/09/2022	07/10/2022	1,44 %	0,07 AUD
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,09 %	0,05 $
Big Pharma Split Corp 5% PRF REDEEM 31/12/2022 CAD 10	28/09/2022	07/10/2022	4,86 %	0,13 CAD
BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund X10	30/09/2022	07/10/2022	6,08 %	0,05 $
Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs	28/09/2022	07/10/2022	6,41 %	0,06 CAD
Fundo De Investimento Imobiliario De Unidades Autonomas II Units	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	9,27 BRL
G8 Education Ltd	08/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,01 AUD
H&T Group PLC	08/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,05 GBP
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,75 %	0,09 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	6,19 %	0,19 $
iShares High Yield Systematic Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	7,02 %	0,23 $
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,66 %	0,05 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,44 %	0,15 $
iShares MBS ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,84 %	0,20 $
Lords Group Trading PLC	15/09/2022	07/10/2022	3,44 %	0,01 GBP
Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28/09/2022	07/10/2022	8,64 %	0,10 CAD
Retail Opportunity Investments Corp	15/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,15 $
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,41 %	0,06 $
Servisfirst Bancshares Inc	30/09/2022	07/10/2022	1,92 %	0,23 $
SoFi Weekly Income ETF	05/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,05 $
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,87 %	0,09 $
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF	03/10/2022	07/10/2022	6,75 %	0,18 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,47 %	0,07 $
VanEck CLO ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,69 %	0,16 $
VanEck Durable High Dividend ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,16 %	0,25 $
VanEck IG Floating Rate ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,24 %	0,06 $
VanEck International High Yield Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,85 %	0,07 $
Airtac International Group	07/09/2022	07/10/2022	2,60 %	13,38 TWD
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3	30/09/2022	07/10/2022	7,04 %	0,07 $
BlackRock Global Funds - World Mining Fund X10	30/09/2022	07/10/2022	6,29 %	0,05 $
CTI Logistics Ltd	08/09/2022	07/10/2022	4,76 %	0,04 AUD
Fundo DE Investimento Imobiliario Atrio Reit Recebiveis Imobiliarios	03/10/2022	07/10/2022	12,96 %	0,14 BRL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,58 %	0,15 $
Heartland Express Inc	26/09/2022	07/10/2022	0,72 %	0,02 $
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,23 %	0,15 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,02 %	0,14 $
iShares ESG USD Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,80 %	0,06 $
iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7	30/09/2022	07/10/2022	2,52 %	3,04 €
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,46 %	0,09 $
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF	03/10/2022	07/10/2022	6,08 %	0,13 $
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF	03/10/2022	07/10/2022	6,63 %	0,12 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,87 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,98 %	0,11 $
iShares World Equity Index Fund (LU) N7	30/09/2022	07/10/2022	1,13 %	2,42 €
LIC Housing Finance Ltd	19/09/2022	07/10/2022	1,92 %	8,50 INR
MCI Capital ASI SA	23/09/2022	07/10/2022	5,60 %	0,70 PLN
Monash IVF Group Ltd	08/09/2022	07/10/2022	3,64 %	0,02 AUD
MSTC Ltd	15/09/2022	07/10/2022	3,67 %	4,40 INR
North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19	28/09/2022	07/10/2022	6,96 %	0,06 CAD
Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18	28/09/2022	07/10/2022	6,45 %	0,07 CAD
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,88 %	0,09 $
Sp Downtown Fundo Invest Imobiliario FII	03/10/2022	07/10/2022	16,03 %	0,40 BRL
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,74 %	0,20 $
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	03/10/2022	07/10/2022	1,67 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,91 %	0,04 $
US Financial 15 Split Corp 5.25 % Cum Pfd Registered Shs 2012-1.12.18	28/09/2022	07/10/2022	10,87 %	0,05 CAD
Van Elle Holdings PLC	15/09/2022	07/10/2022	2,15 %	0,01 GBP
VanEck CEF Municipal Income ETF	03/10/2022	07/10/2022	6,55 %	0,10 $
VanEck Vectors High Yield Muni ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,42 %	0,16 $
Vulcan Steel Ltd	20/09/2022	07/10/2022	1,21 %	0,31 AUD
Wentworth Resources PLC	08/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,01 GBP
360 Capital Group	30/08/2022	07/10/2022	0,00 %	0,02 AUD
Albemarle Corp BRDR	15/09/2022	07/10/2022	1,12 %	0,06 BRL
Amrutanjan Health Care Ltd	14/09/2022	07/10/2022	0,96 %	2,60 INR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	05/10/2022	07/10/2022	2,73 %	0,00 $
Artemis High Income Fund I Monthly Inc	08/08/2022	07/10/2022	5,59 %	0,00 GBP
Artner Co Ltd	28/07/2022	07/10/2022	9,18 %	10 JPY
Australian REIT Income Fund	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,06 CAD
Bank of America Corp CDR (CAD Hedged) - CIBC	01/09/2022	07/10/2022	2,36 %	0,12 CAD
Baxter International Inc BRDR	01/09/2022	07/10/2022	0,11 %	0,50 BRL
Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd	08/09/2022	07/10/2022	10,13 %	0,01 HKD
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A3G	30/09/2022	07/10/2022	7,01 %	0,04 €
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X10	30/09/2022	07/10/2022	8,58 %	0,06 $
BlackRock Global Funds - World Financials Fund X10	30/09/2022	07/10/2022	11,37 %	0,05 $
BNY Mellon High Yield ETF	03/10/2022	07/10/2022	7,15 %	0,30 $
BNY Mellon International Equity ETF	03/10/2022	07/10/2022	1,61 %	0,14 $
CI Canadian Dividend Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	2,91 %	0,11 CAD
CI Canadian Government Floating Rate Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	2,40 %	0,05 CAD
CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD	28/09/2022	07/10/2022	1,70 %	0,12 CAD
CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF USD Units	28/09/2022	07/10/2022	0,31 %	0,08 $
Eleco PLC	22/09/2022	07/10/2022	0,54 %	0,00 GBP
Euroz Hartleys Group Ltd	20/09/2022	07/10/2022	6,08 %	0,24 AUD
First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF	28/09/2022	07/10/2022	1,42 %	0,12 CAD
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,42 %	0,06 $
Franklin U.S. Core Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,71 %	0,05 $
Fundo DE Investimento Imobiliario VBI Prime Properties Units	03/10/2022	07/10/2022	6,14 %	0,57 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,70 BRL
Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF	30/09/2022	07/10/2022	4,60 %	0,15 AUD
Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A	28/09/2022	07/10/2022	8,82 %	0,08 CAD
High Fashion International Ltd	13/09/2022	07/10/2022	5,84 %	0,03 HKD
Humm Group Ltd	31/08/2022	07/10/2022	5,19 %	0,01 AUD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,06 CAD
Irish Continental Group PLC Units Cons.of 1 Sh (CH24411198)and up to 10 Red Shs (Nil Issued)	15/09/2022	07/10/2022	2,07 %	0,05 €
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,19 %	0,13 $
iShares Agency Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,66 %	0,16 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,41 %	0,09 $
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,73 %	0,11 $
iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,25 %	0,10 $
iShares GNMA Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,71 %	0,08 $
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,13 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,18 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,72 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,76 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,89 %	0,06 $
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,01 %	0,05 $
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,82 %	0,06 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,59 %	0,09 $
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,14 %	0,08 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	2,67 %	0,10 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	6,39 %	0,18 $
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,61 %	0,14 $
Kerjaya Prospek Group Bhd	08/09/2022	07/10/2022	4,27 %	0,01 MYR
NB Distressed Debt New Glb	08/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,03 GBP
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	7,81 %	0,28 $
Perpetual Credit Income Trust	29/09/2022	07/10/2022	6,64 %	0,00 AUD
Polo Credito Imobiliario - Fundo DE Investimento Imobiliario	03/10/2022	07/10/2022	13,66 %	0,11 BRL
Polygreen Resources Co Ltd	13/09/2022	07/10/2022	3,88 %	0,24 TWD
Quarterhill Inc	08/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,01 CAD
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,56 %	0,04 $
Sino Horizon Holdings Ltd	12/09/2022	07/10/2022	0,47 %	1,20 TWD
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,56 %	0,12 $
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,84 %	0,15 $
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,56 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,77 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,99 %	0,04 $
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,85 %	0,09 $
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,41 %	0,06 $
Tecsys Inc	22/09/2022	07/10/2022	1,02 %	0,07 CAD
Thye Ming Industrial Co Ltd	06/09/2022	07/10/2022	22,17 %	6,27 TWD
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	6,63 %	0,24 $
VanEck Short High Yield Muni ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,42 %	0,05 $
VanEck Vectors Intermediate Muni ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,03 %	0,07 $
VanEck Vectors Long Muni ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,90 %	0,04 $
VBI Real Estate Gestão de Carteiras SA	03/10/2022	07/10/2022	8,66 %	0,75 BRL
Vita Life Sciences Ltd	23/09/2022	07/10/2022	5,02 %	0,03 AUD
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,11 %	0,03 $
Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. 0,375% 21/27	06/10/2022	07/10/2022	0,39 %	0,00 €
Advanced Optoelectronic Technology	14/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,45 TWD
Akros Monthly Payout ETF	04/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,13 $
Allstate Corp BRDR	30/08/2022	07/10/2022	1,26 %	0,12 BRL
Amtran Technology Co Ltd	01/09/2022	07/10/2022	6,97 %	0,96 TWD
Andrew Peller Ltd Class B	28/09/2022	07/10/2022	1,84 %	0,05 CAD
Asia Financial Holdings Ltd	16/09/2022	07/10/2022	5,02 %	0,02 HKD
ATAC Credit Rotation ETF	04/10/2022	07/10/2022	5,35 %	0,03 $
Ateam Holdings Co Ltd	28/07/2022	07/10/2022	2,92 %	16 JPY
Austco Healthcare Ltd	16/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,00 AUD
Ausupreme International Holdings Ltd Shs Reg S	15/09/2022	07/10/2022	6,19 %	0,01 HKD
Autotrader Group PLC ADR	25/08/2022	07/10/2022	2,38 %	0,02 $
Bangchak Sriracha PCL Units Non-Voting Depository Receipt	21/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,50 ฿
Bank Of Ayudhya PCL ADR	02/09/2022	07/10/2022	3,81 %	0,21 $
BDO Unibank Inc ADR	12/09/2022	07/10/2022	3,92 %	0,05 $
BlackRock Global Funds - Asian Multi Asset Income Fund A6	30/09/2022	07/10/2022	7,83 %	0,04 $
BlackRock Global Funds - World Technology Fund X10	30/09/2022	07/10/2022	9,93 %	0,06 $
BNY Mellon Core Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,33 %	0,10 $
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF	03/10/2022	07/10/2022	1,13 %	0,21 $
BNY Mellon Short Duration Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,08 $
BNY Mellon Ultra Short Income ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,56 %	0,10 $
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,52 %	0,10 $
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,75 %	0,12 $
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,70 %	0,12 $
BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR	15/09/2022	07/10/2022	4,68 %	1,14 $
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	6,13 %	0,30 $
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,84 %	0,20 $
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,50 %	0,20 $
BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,19 $
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,16 $
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,20 $
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,26 $
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,18 $
BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,28 $
BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,18 $
BP Plastics Holding Bhd	19/09/2022	07/10/2022	5,66 %	0,02 MYR
Brinno Inc	05/09/2022	07/10/2022	0,52 %	0,95 TWD
Brown-Forman Corp BRDR	05/09/2022	07/10/2022	2,39 %	0,66 BRL
BSL Ltd	20/09/2022	07/10/2022	0,64 %	1,20 INR
C.H. Robinson Worldwide Inc BRDR	01/09/2022	07/10/2022	1,21 %	0,09 BRL
Center Laboratories Inc	08/09/2022	07/10/2022	5,63 %	2,00 TWD
CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	3,46 %	0,04 CAD
CI Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units	28/09/2022	07/10/2022	0,31 %	0,17 CAD
CI Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Units	28/09/2022	07/10/2022	0,30 %	0,04 CAD
CI Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,02 CAD
CI Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF Hedged	28/09/2022	07/10/2022	0,22 %	0,02 CAD
CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,32 %	0,09 $
CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD Hedged	28/09/2022	07/10/2022	1,70 %	0,08 CAD
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF - CAD hedged	28/09/2022	07/10/2022	0,80 %	0,20 CAD
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II	28/09/2022	07/10/2022	0,28 %	0,11 $
CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD	28/09/2022	07/10/2022	1,17 %	0,14 CAD
CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF CAD Hedged Units	28/09/2022	07/10/2022	1,27 %	0,09 CAD
CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF CAD Units	28/09/2022	07/10/2022	1,25 %	0,10 CAD
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,04 $
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD	28/09/2022	07/10/2022	1,85 %	0,05 CAD
CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H	28/09/2022	07/10/2022	1,80 %	0,08 CAD
CI Long Term Government Bond Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,05 CAD
CI NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF Hedged	28/09/2022	07/10/2022	0,38 %	0,03 CAD
CI RAFI Canadian Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	1,63 %	0,27 CAD
CI S&P 500 ESG Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,55 %	0,09 CAD
CI S&P 500 ESG Index ETF (CAD Hedged)	28/09/2022	07/10/2022	0,56 %	0,09 CAD
CI S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,16 CAD
CI S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF F	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,18 CAD
CI S&P/TSX Composite ESG Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	1,45 %	0,17 CAD
CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	3,43 %	0,10 CAD
Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19	28/09/2022	07/10/2022	5,85 %	0,03 CAD
Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19	28/09/2022	07/10/2022	6,99 %	0,03 CAD
Comvita Ltd	29/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,04 NZD
DDH1 Ltd	15/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,03 AUD
Democracy International Fund	29/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,08 $
Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19	28/09/2022	07/10/2022	6,49 %	0,05 CAD
DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,81 %	0,16 $
DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF	03/10/2022	07/10/2022	1,57 %	0,03 $
DWF Group PLC	08/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,03 GBP
EarlyPay Ltd	15/09/2022	07/10/2022	2,46 %	0,02 AUD
Elnet Technologies Ltd	29/08/2022	07/10/2022	0,67 %	2,00 INR
Elsoft Research Bhd	14/09/2022	07/10/2022	4,92 %	0,01 MYR
Eni SpA Cedear	19/09/2022	07/10/2022	4,27 %	0,11 $
Ester Industries Ltd	20/09/2022	07/10/2022	0,27 %	1,90 INR
Fcn Banc Corp Shs CDT	23/09/2022	07/10/2022	3,94 %	0,38 $
First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,22 CAD
First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,10 CAD
First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF Hedged	28/09/2022	07/10/2022	0,52 %	0,08 CAD
First Trust Canadian Capital Strength ETF Common	28/09/2022	07/10/2022	0,87 %	0,30 CAD
First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common	28/09/2022	07/10/2022	3,25 %	0,04 CAD
First Trust International Capital Strength ETF	28/09/2022	07/10/2022	1,93 %	0,15 CAD
First Trust JFL Fixed Inc Core Plus ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,05 CAD
First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged)	28/09/2022	07/10/2022	3,58 %	0,20 CAD
First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common	28/09/2022	07/10/2022	5,70 %	0,07 CAD
First Trust Value Line Dividend ETF Common	28/09/2022	07/10/2022	2,12 %	0,05 CAD
FlexShares ESG & Climate High Yield Corporate Core Index Fund	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,22 $
FM Global Logistics Holdings Bhd	29/09/2022	07/10/2022	7,76 %	0,02 MYR
Franklin High Yield Corporate ETF	03/10/2022	07/10/2022	7,20 %	0,13 $
Franklin International Aggregate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	1,17 %	0,13 $
Franklin Investment Grade Corporate ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,89 %	0,06 $
Franklin Municipal Green Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,62 %	0,06 $
Franklin Short Duration U.S. Government ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,21 %	0,17 $
FT AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,54 %	0,09 CAD
FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,66 %	0,03 CAD
FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF Hedged	28/09/2022	07/10/2022	0,69 %	0,02 CAD
Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping	03/10/2022	07/10/2022	8,49 %	0,52 BRL
Genuine Parts Co BRDR	01/09/2022	07/10/2022	2,21 %	1,56 BRL
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	7,05 %	0,20 $
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	6,63 %	0,19 $
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,08 $
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,91 %	0,12 $
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,18 %	0,09 $
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,20 %	0,12 $
Good Way Technology Co Ltd	16/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,91 TWD
Goodluck India Ltd	21/09/2022	07/10/2022	0,45 %	0,67 INR
H&R Block Inc BRDR	06/09/2022	07/10/2022	2,49 %	1,01 BRL
Haily Group Bhd	09/09/2022	07/10/2022	2,69 %	0,00 MYR
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,10 CAD
Hindustan Composites Ltd	21/09/2022	07/10/2022	4,81 %	2,00 INR
HMC Capital Ltd	01/09/2022	07/10/2022	4,40 %	0,06 AUD
Hong Kong Finance Group Ltd	08/09/2022	07/10/2022	6,93 %	0,01 HKD
Hsi Malls Fundo DE Investimento Imobiliario	03/10/2022	07/10/2022	9,58 %	0,68 BRL
Hua Jung Components Co Ltd	05/09/2022	07/10/2022	0,64 %	0,15 TWD
Huntington Bancshares Inc BRDR	16/09/2022	07/10/2022	2,88 %	0,54 BRL
Hup Seng Industries Bhd	19/09/2022	07/10/2022	6,02 %	0,01 MYR
Hwacom Systems Inc	12/09/2022	07/10/2022	1,35 %	0,31 TWD
IBI Group Holdings Ltd	16/09/2022	07/10/2022	2,06 %	0,01 HKD
ICP DAS Co Ltd	02/09/2022	07/10/2022	2,14 %	1,36 TWD
In Construction Holdings Ltd	15/09/2022	07/10/2022	14,08 %	0,03 HKD
Instituto Hermes Pardini SA	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,13 BRL
Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,05 CAD
Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,04 CAD
Invesco Canadian Preferred Share Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,06 CAD
Invesco FTSE RAFI Canadian Small-Mid Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,17 CAD
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,13 $
Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF CAD	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,17 CAD
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,06 CAD
Invesco Global Shareholder Yield ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,04 $
Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD	28/09/2022	07/10/2022	0,76 %	0,05 CAD
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,04 $
Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,05 CAD
Invesco Low Volatility Portfolio ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,05 CAD
Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - CAD (CAD)	28/09/2022	07/10/2022	0,38 %	0,04 CAD
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,06 CAD
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,12 CAD
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,08 CAD
Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,09 CAD
Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,20 CAD
Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF CAD Hedged	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,19 CAD
Invesco Senior Loan Index ETF	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,05 $
Invesco Senior Loan Index ETF CAD	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,07 CAD
Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged	28/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,07 CAD
Iposa Properties Socimi SA	05/10/2022	07/10/2022	2,40 %	0,06 €
IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,08 $
IQ Ultra Short Duration ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,11 $
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,56 %	0,10 $
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,93 %	0,22 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,62 %	0,12 $
iShares BB Rated Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	6,17 %	0,21 $
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,15 %	0,29 $
iShares California Muni Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,09 %	0,10 $
iShares CMBS ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,81 %	0,10 $
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,69 %	0,04 $
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	6,26 %	0,20 $
iShares ESG Advanced Investment Grade Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,22 $
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,16 %	0,09 $
iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,05 $
iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,06 $
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,10 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Treasury ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,02 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	2,74 %	0,02 $
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,67 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	2,66 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,45 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	2,62 %	0,03 $
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,65 %	0,07 $
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,76 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,79 %	0,04 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,05 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,05 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	03/10/2022	07/10/2022	3,77 %	0,17 $
iShares Intermediate Muni Income Active ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,09 %	0,04 $
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,41 %	0,14 $
iShares New York Muni Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	3,24 %	0,09 $
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7	30/09/2022	07/10/2022	3,37 %	3,22 €
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	03/10/2022	07/10/2022	2,81 %	0,05 $
iShares Systematic Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,88 %	0,28 $
iShares USD Green Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,59 %	0,12 $
iShares USD Systematic Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,24 $
Janus Henderson Corporate Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	5,79 %	0,10 $
Janus Henderson Short Duration Income ETF	03/10/2022	07/10/2022	4,71 %	0,09 $
Janus Henderson Sustainable & Impact Core Bond ETF	03/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,08 $
Johnson Health Tech Co Ltd	07/09/2022	07/10/2022	3,63 %	0,50 TWD
Joindre Capital Services Ltd	02/09/2022	07/10/2022	4,24 %	1,25 INR
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)	08/09/2022	07/10/2022	3,70 %	0,06 GBP
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)	08/09/2022	07/10/2022	5,76 %	0,27 GBP
K Laser Technology Inc	08/09/2022	07/10/2022	4,83 %	0,30 TWD
Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd	30/08/2022	07/10/2022	2,97 %	3,00 INR
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure	30/09/2022	07/10/2022	0,00 %	0,16 $
Khon Kaen Sugar Industry PCL	22/09/2022	07/10/2022	2,21 %	0,03 ฿
KNR Constructions Ltd	21/09/2022	07/10/2022	0,22 %	0,25 INR
LANXESS AG 1% 16/26	06/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,01 €
LaserBond Ltd	08/09/2022	07/10/2022	3,02 %	0,01 AUD
Lettland, Republik 0,375% 16/26	06/10/2022	07/10/2022	0,00 %	0,00 €

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Merck & Co Inc

14/09/2022

07/10/2022

2,44 %

0,69 $

Hewlett Packard Enterprise Co

09/09/2022

07/10/2022

1,01 %

0,12 $

Chubb Ltd

15/09/2022

07/10/2022

1,17 %

0,83 $

Dividend 15 Split Corp Class A

28/09/2022

07/10/2022

14,12 %

0,10 CAD

Hengan International Group Co Ltd

09/09/2022

07/10/2022

8,16 %

0,81 HKD

Neste OYJ

29/09/2022

07/10/2022

0,62 %

0,41 €

Eastman Chemical Co

14/09/2022

07/10/2022

5,40 %

0,76 $

Spark New Zealand Ltd

15/09/2022

07/10/2022

9,44 %

0,15 NZD

One Liberty Properties Inc

26/09/2022

07/10/2022

8,11 %

0,45 $

Land Securities Group PLC

25/08/2022

07/10/2022

9,19 %

0,09 GBP

VanEck BDC Income ETF

03/10/2022

07/10/2022

12,76 %

0,41 $

LondonMetric Property PLC

01/09/2022

07/10/2022

7,32 %

0,02 GBP

Gulf Keystone Petroleum Ltd

22/09/2022

07/10/2022

3,52 %

0,11 GBP

CRH PLC

08/09/2022

07/10/2022

1,96 %

0,24 $

Greggs PLC

08/09/2022

07/10/2022

3,02 %

0,15 GBP

Riocan Real Estate Investment Trust

28/09/2022

07/10/2022

5,70 %

0,09 CAD

JPMorgan Global Growth & Income Investment Trust

01/09/2022

07/10/2022

4,06 %

0,04 GBP

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (dist)

08/09/2022

07/10/2022

3,96 %

0,13 $

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,66 %

0,24 $

Dole PLC

15/09/2022

07/10/2022

2,54 %

0,08 $

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)

08/09/2022

07/10/2022

5,68 %

0,32 $

Centamin PLC

01/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,02 GBP

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,58 %

0,16 $

Drax Group PLC

25/08/2022

07/10/2022

3,86 %

0,08 GBP

Savaria Corp

28/09/2022

07/10/2022

2,00 %

0,04 CAD

Canadian Banc Corp Class A

28/09/2022

07/10/2022

12,81 %

0,10 CAD

Imperial Brands PLC ADR

18/08/2022

07/10/2022

4,50 %

0,23 $

West Fraser Timber Co.Ltd

21/09/2022

07/10/2022

1,95 %

0,30 $

WiseTech Global Ltd

09/09/2022

07/10/2022

0,59 %

0,06 AUD

Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20

28/09/2022

07/10/2022

16,00 %

0,09 CAD

Swire Pacific Ltd Class A

07/09/2022

07/10/2022

3,82 %

1,15 HKD

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

30/09/2022

07/10/2022

8,58 %

0,20 $

VanEck Mortgage REIT Income ETF

03/10/2022

07/10/2022

18,30 %

0,52 $

iShares Preferred and Income Securities ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,84 %

0,17 $

Glanbia PLC

25/08/2022

07/10/2022

2,17 %

0,13 €

American Vanguard Corp

22/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,03 $

Janus Henderson AAA CLO ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,78 %

0,15 $

Swire Pacific Ltd Class B

07/09/2022

07/10/2022

5,14 %

0,23 HKD

SITE Centers Corp

19/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,13 $

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,56 %

0,16 $

Kingspan Group PLC

08/09/2022

07/10/2022

0,57 %

0,26 €

NVIDIA Corp Canadian Depository Receipt

07/09/2022

07/10/2022

0,24 %

0,00 CAD

Eni SpA ADR

19/09/2022

07/10/2022

4,47 %

0,45 $

VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,83 %

0,10 $

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,78 %

0,37 $

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6

30/09/2022

07/10/2022

8,48 %

0,05 $

Washington Trust Bancorp Inc

30/09/2022

07/10/2022

6,04 %

0,54 $

Cleanaway Waste Management Ltd

21/09/2022

07/10/2022

2,78 %

0,02 AUD

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,06 %

0,35 $

Air Lease Corp Class A

09/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,19 $

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,07 %

0,19 $

i3 Energy PLC

15/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,00 GBP

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,55 %

0,11 $

JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

08/09/2022

07/10/2022

4,04 %

0,11 GBP

Norsk Hydro ASA ADR

21/09/2022

07/10/2022

4,14 %

0,13 $

CSSC (Hong Kong) Shipping Co Ltd

22/09/2022

07/10/2022

4,15 %

0,03 HKD

Turning Point Brands Inc

15/09/2022

07/10/2022

0,55 %

0,06 $

Cairn Homes PLC

15/09/2022

07/10/2022

3,90 %

0,03 €

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund ETF Trust Units -Unhedged-

28/09/2022

07/10/2022

13,02 %

0,07 CAD

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

7,39 %

0,19 $

Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19

28/09/2022

07/10/2022

14,11 %

0,10 CAD

iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,25 %

0,20 $

Fufeng Group Ltd

09/09/2022

07/10/2022

4,41 %

0,37 HKD

State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

7,38 %

0,13 $

Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Dis(M) EUR (hedged iii)

04/10/2022

07/10/2022

17,89 %

5,38 €

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,09 %

0,34 $

Leon's Furniture Ltd

06/09/2022

07/10/2022

3,69 %

0,16 CAD

Riverstone Holdings Ltd

21/09/2022

07/10/2022

7,17 %

0,03 SGD

AUB Group Ltd

07/09/2022

07/10/2022

3,52 %

0,38 AUD

Big Pharma Split Corp

28/09/2022

07/10/2022

8,48 %

0,10 CAD

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6

30/09/2022

07/10/2022

7,92 %

0,05 $

Eurocell PLC

15/09/2022

07/10/2022

4,82 %

0,04 GBP

Genesis Energy Ltd

22/09/2022

07/10/2022

7,43 %

0,10 NZD

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,37 %

0,25 $

Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt

28/09/2022

07/10/2022

5,76 %

0,06 CAD

Groupe LDLC SA

05/10/2022

07/10/2022

8,31 %

1,20 €

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,89 %

0,47 $

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

7,13 %

0,08 $

Grafton Group PLC Units

08/09/2022

07/10/2022

3,86 %

0,09 GBP

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

28/09/2022

07/10/2022

11,43 %

0,07 CAD

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao

23/09/2022

07/10/2022

3,39 %

0,07 BRL

Crown Crafts Inc

15/09/2022

07/10/2022

4,92 %

0,08 $

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,95 %

0,20 $

BRT Apartments Corp

26/09/2022

07/10/2022

7,31 %

0,25 $

Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19

28/09/2022

07/10/2022

6,51 %

0,05 CAD

iShares Floating Rate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,11 %

0,13 $

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,77 %

0,10 $

Purpose Ether Yield ETF - ETF Units

28/09/2022

07/10/2022

38,19 %

0,03 CAD

State Street Blackstone Senior Loan ETF

03/10/2022

07/10/2022

7,33 %

0,22 $

Alfa Financial Software Holdings PLC

08/09/2022

07/10/2022

5,78 %

0,04 GBP

Alpha Group International PLC

08/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,03 GBP

FirstService Corp

29/09/2022

07/10/2022

0,96 %

0,20 $

GlobalData PLC

08/09/2022

07/10/2022

2,25 %

0,01 GBP

Personal Assets Trust

25/08/2022

07/10/2022

1,01 %

0,01 GBP

Capital & Regional PLC

15/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,02 GBP

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

28/09/2022

07/10/2022

9,55 %

0,06 CAD

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,20 %

0,21 $

JPMorgan American Investment Trust

01/09/2022

07/10/2022

0,94 %

0,03 GBP

Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units

28/09/2022

07/10/2022

19,77 %

0,03 CAD

State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

7,37 %

0,13 $

Highway Holdings Ltd

29/09/2022

07/10/2022

6,09 %

0,15 $

Schwab U.S. TIPS ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,42 %

0,21 $

The Property Franchise Group PLC

22/09/2022

07/10/2022

5,49 %

0,04 GBP

Camellia PLC

08/09/2022

07/10/2022

4,53 %

0,44 GBP

China Everbright Ltd

16/09/2022

07/10/2022

1,59 %

0,15 HKD

CT Global Managed Portfolio Income

15/09/2022

07/10/2022

6,39 %

0,02 GBP

Goodwin PLC

15/09/2022

07/10/2022

3,25 %

0,54 GBP

Independent Bank Corp

23/09/2022

07/10/2022

3,51 %

0,51 $

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,86 %

0,16 $

Lycopodium Ltd

21/09/2022

07/10/2022

2,79 %

0,36 AUD

S.A.S. Dragon Holdings Ltd

22/09/2022

07/10/2022

8,90 %

0,10 HKD

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,77 %

0,04 $

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,90 %

0,10 $

Ventia Services Group Ltd

30/08/2022

07/10/2022

4,02 %

0,07 AUD

Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting

28/09/2022

07/10/2022

3,10 %

0,06 CAD

BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A6

30/09/2022

07/10/2022

8,11 %

0,04 $

BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 EUR Hedged

30/09/2022

07/10/2022

9,42 %

0,05 €

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

11,06 %

0,39 $

Cavendish PLC

22/09/2022

07/10/2022

18,84 %

0,01 GBP

Churchill China PLC

22/09/2022

07/10/2022

5,83 %

0,11 GBP

Financial 15 Split Corp

28/09/2022

07/10/2022

6,71 %

0,06 CAD

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,56 %

0,30 $

iShares Convertible Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

1,44 %

0,11 $

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,82 %

0,10 $

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

7,20 %

0,20 $

iShares U.S. Treasury Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,83 %

0,04 $

Realtek Semiconductor Corp

12/09/2022

07/10/2022

3,21 %

27,00 TWD

The Goldman Sachs Group Inc Canadian Depository Receipt

31/08/2022

07/10/2022

2,15 %

0,13 CAD

World Kinect Corp

22/09/2022

07/10/2022

2,58 %

0,14 $

Zotefoams PLC

08/09/2022

07/10/2022

1,69 %

0,02 GBP

360 Capital Mortgage REIT

29/09/2022

07/10/2022

12,37 %

0,03 AUD

Alpha Star Dividenden A

06/10/2022

07/10/2022

0,00 %

1,35 €

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A6

30/09/2022

07/10/2022

7,45 %

0,04 $

Dividend Select 15 Corp Equity Shs 2010-1.12.17

28/09/2022

07/10/2022

10,19 %

0,07 CAD

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,95 %

0,12 $

iShares National Muni Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,26 %

0,20 $

Lindsay Australia Ltd

21/09/2022

07/10/2022

5,51 %

0,02 AUD

North American Construction Group Ltd

30/08/2022

07/10/2022

2,95 %

0,08 CAD

State Street Blackstone High Income ETF

03/10/2022

07/10/2022

7,16 %

0,15 $

State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,71 %

0,25 $

The Hackett Group Inc

22/09/2022

07/10/2022

4,10 %

0,11 $

Albany International Corp

02/09/2022

07/10/2022

1,92 %

0,21 $

ATN International Inc

29/09/2022

07/10/2022

4,58 %

0,17 $

Bank7 Corp

21/09/2022

07/10/2022

2,21 %

0,12 $

Champion Real Estate Investment Trust

16/09/2022

07/10/2022

5,57 %

0,11 HKD

Franklin Senior Loan ETF

03/10/2022

07/10/2022

7,10 %

0,11 $

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,21 %

0,18 $

iShares Core Universal USD Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,16 %

0,10 $

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,10 %

0,10 $

Macmahon Holdings Ltd

21/09/2022

07/10/2022

2,04 %

0,00 AUD

NTAW Holdings Ltd

09/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,01 AUD

PGIM Ultra Short Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,12 %

0,12 $

Port of Tauranga Ltd

22/09/2022

07/10/2022

3,05 %

0,10 NZD

Reliance Worldwide Corp Ltd

08/09/2022

07/10/2022

1,44 %

0,07 AUD

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,09 %

0,05 $

Big Pharma Split Corp 5% PRF REDEEM 31/12/2022 CAD 10

28/09/2022

07/10/2022

4,86 %

0,13 CAD

BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund X10

30/09/2022

07/10/2022

6,08 %

0,05 $

Canadian Life Companies Split Corp Pfd Shs

28/09/2022

07/10/2022

6,41 %

0,06 CAD

Fundo De Investimento Imobiliario De Unidades Autonomas II Units

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

9,27 BRL

G8 Education Ltd

08/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,01 AUD

H&T Group PLC

08/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,05 GBP

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,75 %

0,09 $

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,19 %

0,19 $

iShares High Yield Systematic Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

7,02 %

0,23 $

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,66 %

0,05 $

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,44 %

0,15 $

iShares MBS ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,84 %

0,20 $

Lords Group Trading PLC

15/09/2022

07/10/2022

3,44 %

0,01 GBP

Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18

28/09/2022

07/10/2022

8,64 %

0,10 CAD

Retail Opportunity Investments Corp

15/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,15 $

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,41 %

0,06 $

Servisfirst Bancshares Inc

30/09/2022

07/10/2022

1,92 %

0,23 $

SoFi Weekly Income ETF

05/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,05 $

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,87 %

0,09 $

State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,75 %

0,18 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,47 %

0,07 $

VanEck CLO ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,69 %

0,16 $

VanEck Durable High Dividend ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,16 %

0,25 $

VanEck IG Floating Rate ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,24 %

0,06 $

VanEck International High Yield Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,85 %

0,07 $

Airtac International Group

07/09/2022

07/10/2022

2,60 %

13,38 TWD

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3

30/09/2022

07/10/2022

7,04 %

0,07 $

BlackRock Global Funds - World Mining Fund X10

30/09/2022

07/10/2022

6,29 %

0,05 $

CTI Logistics Ltd

08/09/2022

07/10/2022

4,76 %

0,04 AUD

Fundo DE Investimento Imobiliario Atrio Reit Recebiveis Imobiliarios

03/10/2022

07/10/2022

12,96 %

0,14 BRL

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,58 %

0,15 $

Heartland Express Inc

26/09/2022

07/10/2022

0,72 %

0,02 $

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,23 %

0,15 $

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,02 %

0,14 $

iShares ESG USD Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,80 %

0,06 $

iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7

30/09/2022

07/10/2022

2,52 %

3,04 €

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,46 %

0,09 $

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,08 %

0,13 $

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,63 %

0,12 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,87 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,98 %

0,11 $

iShares World Equity Index Fund (LU) N7

30/09/2022

07/10/2022

1,13 %

2,42 €

LIC Housing Finance Ltd

19/09/2022

07/10/2022

1,92 %

8,50 INR

MCI Capital ASI SA

23/09/2022

07/10/2022

5,60 %

0,70 PLN

Monash IVF Group Ltd

08/09/2022

07/10/2022

3,64 %

0,02 AUD

MSTC Ltd

15/09/2022

07/10/2022

3,67 %

4,40 INR

North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19

28/09/2022

07/10/2022

6,96 %

0,06 CAD

Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18

28/09/2022

07/10/2022

6,45 %

0,07 CAD

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,88 %

0,09 $

Sp Downtown Fundo Invest Imobiliario FII

03/10/2022

07/10/2022

16,03 %

0,40 BRL

State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,74 %

0,20 $

State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

03/10/2022

07/10/2022

1,67 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,91 %

0,04 $

US Financial 15 Split Corp 5.25 % Cum Pfd Registered Shs 2012-1.12.18

28/09/2022

07/10/2022

10,87 %

0,05 CAD

Van Elle Holdings PLC

15/09/2022

07/10/2022

2,15 %

0,01 GBP

VanEck CEF Municipal Income ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,55 %

0,10 $

VanEck Vectors High Yield Muni ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,42 %

0,16 $

Vulcan Steel Ltd

20/09/2022

07/10/2022

1,21 %

0,31 AUD

Wentworth Resources PLC

08/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,01 GBP

360 Capital Group

30/08/2022

07/10/2022

0,00 %

0,02 AUD

Albemarle Corp BRDR

15/09/2022

07/10/2022

1,12 %

0,06 BRL

Amrutanjan Health Care Ltd

14/09/2022

07/10/2022

0,96 %

2,60 INR

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

05/10/2022

07/10/2022

2,73 %

0,00 $

Artemis High Income Fund I Monthly Inc

08/08/2022

07/10/2022

5,59 %

0,00 GBP

Artner Co Ltd

28/07/2022

07/10/2022

9,18 %

10 JPY

Australian REIT Income Fund

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,06 CAD

Bank of America Corp CDR (CAD Hedged) - CIBC

01/09/2022

07/10/2022

2,36 %

0,12 CAD

Baxter International Inc BRDR

01/09/2022

07/10/2022

0,11 %

0,50 BRL

Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd

08/09/2022

07/10/2022

10,13 %

0,01 HKD

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A3G

30/09/2022

07/10/2022

7,01 %

0,04 €

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X10

30/09/2022

07/10/2022

8,58 %

0,06 $

BlackRock Global Funds - World Financials Fund X10

30/09/2022

07/10/2022

11,37 %

0,05 $

BNY Mellon High Yield ETF

03/10/2022

07/10/2022

7,15 %

0,30 $

BNY Mellon International Equity ETF

03/10/2022

07/10/2022

1,61 %

0,14 $

CI Canadian Dividend Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

2,91 %

0,11 CAD

CI Canadian Government Floating Rate Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

2,40 %

0,05 CAD

CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD

28/09/2022

07/10/2022

1,70 %

0,12 CAD

CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF USD Units

28/09/2022

07/10/2022

0,31 %

0,08 $

Eleco PLC

22/09/2022

07/10/2022

0,54 %

0,00 GBP

Euroz Hartleys Group Ltd

20/09/2022

07/10/2022

6,08 %

0,24 AUD

First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF

28/09/2022

07/10/2022

1,42 %

0,12 CAD

Franklin Dynamic Municipal Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,42 %

0,06 $

Franklin U.S. Core Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,71 %

0,05 $

Fundo DE Investimento Imobiliario VBI Prime Properties Units

03/10/2022

07/10/2022

6,14 %

0,57 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,70 BRL

Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF

30/09/2022

07/10/2022

4,60 %

0,15 AUD

Harvest US Bank Leaders Income ETF Class A

28/09/2022

07/10/2022

8,82 %

0,08 CAD

High Fashion International Ltd

13/09/2022

07/10/2022

5,84 %

0,03 HKD

Humm Group Ltd

31/08/2022

07/10/2022

5,19 %

0,01 AUD

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,05 $

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,06 CAD

Irish Continental Group PLC Units Cons.of 1 Sh (CH24411198)and up to 10 Red Shs (Nil Issued)

15/09/2022

07/10/2022

2,07 %

0,05 €

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,19 %

0,13 $

iShares Agency Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,66 %

0,16 $

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,41 %

0,09 $

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,73 %

0,11 $

iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,25 %

0,10 $

iShares GNMA Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,71 %

0,08 $

iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,13 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,18 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,72 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,76 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,89 %

0,06 $

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,01 %

0,05 $

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,82 %

0,06 $

iShares Short Duration Bond Active ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,59 %

0,09 $

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,14 %

0,08 $

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

2,67 %

0,10 $

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,39 %

0,18 $

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,61 %

0,14 $

Kerjaya Prospek Group Bhd

08/09/2022

07/10/2022

4,27 %

0,01 MYR

NB Distressed Debt New Glb

08/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,03 GBP

Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

7,81 %

0,28 $

Perpetual Credit Income Trust

29/09/2022

07/10/2022

6,64 %

0,00 AUD

Polo Credito Imobiliario - Fundo DE Investimento Imobiliario

03/10/2022

07/10/2022

13,66 %

0,11 BRL

Polygreen Resources Co Ltd

13/09/2022

07/10/2022

3,88 %

0,24 TWD

Quarterhill Inc

08/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,01 CAD

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,56 %

0,04 $

Sino Horizon Holdings Ltd

12/09/2022

07/10/2022

0,47 %

1,20 TWD

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,56 %

0,12 $

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,84 %

0,15 $

State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,56 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,77 %

0,08 $

State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,99 %

0,04 $

State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,85 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,41 %

0,06 $

Tecsys Inc

22/09/2022

07/10/2022

1,02 %

0,07 CAD

Thye Ming Industrial Co Ltd

06/09/2022

07/10/2022

22,17 %

6,27 TWD

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,63 %

0,24 $

VanEck Short High Yield Muni ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,42 %

0,05 $

VanEck Vectors Intermediate Muni ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,03 %

0,07 $

VanEck Vectors Long Muni ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,90 %

0,04 $

VBI Real Estate Gestão de Carteiras SA

03/10/2022

07/10/2022

8,66 %

0,75 BRL

Vita Life Sciences Ltd

23/09/2022

07/10/2022

5,02 %

0,03 AUD

AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,11 %

0,03 $

Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. 0,375% 21/27

06/10/2022

07/10/2022

0,39 %

0,00 €

Advanced Optoelectronic Technology

14/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,45 TWD

Akros Monthly Payout ETF

04/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,13 $

Allstate Corp BRDR

30/08/2022

07/10/2022

1,26 %

0,12 BRL

Amtran Technology Co Ltd

01/09/2022

07/10/2022

6,97 %

0,96 TWD

Andrew Peller Ltd Class B

28/09/2022

07/10/2022

1,84 %

0,05 CAD

Asia Financial Holdings Ltd

16/09/2022

07/10/2022

5,02 %

0,02 HKD

ATAC Credit Rotation ETF

04/10/2022

07/10/2022

5,35 %

0,03 $

Ateam Holdings Co Ltd

28/07/2022

07/10/2022

2,92 %

16 JPY

Austco Healthcare Ltd

16/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,00 AUD

Ausupreme International Holdings Ltd Shs Reg S

15/09/2022

07/10/2022

6,19 %

0,01 HKD

Autotrader Group PLC ADR

25/08/2022

07/10/2022

2,38 %

0,02 $

Bangchak Sriracha PCL Units Non-Voting Depository Receipt

21/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,50 ฿

Bank Of Ayudhya PCL ADR

02/09/2022

07/10/2022

3,81 %

0,21 $

BDO Unibank Inc ADR

12/09/2022

07/10/2022

3,92 %

0,05 $

BlackRock Global Funds - Asian Multi Asset Income Fund A6

30/09/2022

07/10/2022

7,83 %

0,04 $

BlackRock Global Funds - World Technology Fund X10

30/09/2022

07/10/2022

9,93 %

0,06 $

BNY Mellon Core Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,33 %

0,10 $

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

03/10/2022

07/10/2022

1,13 %

0,21 $

BNY Mellon Short Duration Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,08 $

BNY Mellon Ultra Short Income ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,56 %

0,10 $

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,52 %

0,10 $

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,75 %

0,12 $

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,70 %

0,12 $

BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR

15/09/2022

07/10/2022

4,68 %

1,14 $

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,13 %

0,30 $

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,84 %

0,20 $

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,50 %

0,20 $

BondBloxx US High Yield Consumer Cyclicals Sector ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,19 $

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,16 $

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,20 $

BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,26 $

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,18 $

BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,28 $

BondBloxx US High Yield Telecom Media Technology Sector ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,18 $

BP Plastics Holding Bhd

19/09/2022

07/10/2022

5,66 %

0,02 MYR

Brinno Inc

05/09/2022

07/10/2022

0,52 %

0,95 TWD

Brown-Forman Corp BRDR

05/09/2022

07/10/2022

2,39 %

0,66 BRL

BSL Ltd

20/09/2022

07/10/2022

0,64 %

1,20 INR

C.H. Robinson Worldwide Inc BRDR

01/09/2022

07/10/2022

1,21 %

0,09 BRL

Center Laboratories Inc

08/09/2022

07/10/2022

5,63 %

2,00 TWD

CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

3,46 %

0,04 CAD

CI Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged Units

28/09/2022

07/10/2022

0,31 %

0,17 CAD

CI Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Units

28/09/2022

07/10/2022

0,30 %

0,04 CAD

CI Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,02 CAD

CI Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF Hedged

28/09/2022

07/10/2022

0,22 %

0,02 CAD

CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,32 %

0,09 $

CI Invesco RAFI Global Small-Mid ETF CAD Hedged

28/09/2022

07/10/2022

1,70 %

0,08 CAD

CI Invesco RAFI U.S. Index ETF - CAD hedged

28/09/2022

07/10/2022

0,80 %

0,20 CAD

CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II

28/09/2022

07/10/2022

0,28 %

0,11 $

CI Invesco RAFI U.S. Index ETF II CAD

28/09/2022

07/10/2022

1,17 %

0,14 CAD

CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF CAD Hedged Units

28/09/2022

07/10/2022

1,27 %

0,09 CAD

CI Invesco S&P 500 Equal Weight IndexETF CAD Units

28/09/2022

07/10/2022

1,25 %

0,10 CAD

CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,04 $

CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD

28/09/2022

07/10/2022

1,85 %

0,05 CAD

CI Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF CAD H

28/09/2022

07/10/2022

1,80 %

0,08 CAD

CI Long Term Government Bond Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,05 CAD

CI NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF Hedged

28/09/2022

07/10/2022

0,38 %

0,03 CAD

CI RAFI Canadian Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

1,63 %

0,27 CAD

CI S&P 500 ESG Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,55 %

0,09 CAD

CI S&P 500 ESG Index ETF (CAD Hedged)

28/09/2022

07/10/2022

0,56 %

0,09 CAD

CI S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,16 CAD

CI S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF F

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,18 CAD

CI S&P/TSX Composite ESG Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

1,45 %

0,17 CAD

CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

3,43 %

0,10 CAD

Commerce Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19

28/09/2022

07/10/2022

5,85 %

0,03 CAD

Commerce Split Corp Pfd Shs -II- 2010-1.12.19

28/09/2022

07/10/2022

6,99 %

0,03 CAD

Comvita Ltd

29/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,04 NZD

DDH1 Ltd

15/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,03 AUD

Democracy International Fund

29/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,08 $

Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19

28/09/2022

07/10/2022

6,49 %

0,05 CAD

DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,81 %

0,16 $

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

03/10/2022

07/10/2022

1,57 %

0,03 $

DWF Group PLC

08/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,03 GBP

EarlyPay Ltd

15/09/2022

07/10/2022

2,46 %

0,02 AUD

Elnet Technologies Ltd

29/08/2022

07/10/2022

0,67 %

2,00 INR

Elsoft Research Bhd

14/09/2022

07/10/2022

4,92 %

0,01 MYR

Eni SpA Cedear

19/09/2022

07/10/2022

4,27 %

0,11 $

Ester Industries Ltd

20/09/2022

07/10/2022

0,27 %

1,90 INR

Fcn Banc Corp Shs CDT

23/09/2022

07/10/2022

3,94 %

0,38 $

First Trust AlphaDEX Emerging Market Dividend ETF CAD Hedged Common

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,22 CAD

First Trust AlphaDEX European Dividendidend Index ETF Common

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,10 CAD

First Trust AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF Hedged

28/09/2022

07/10/2022

0,52 %

0,08 CAD

First Trust Canadian Capital Strength ETF Common

28/09/2022

07/10/2022

0,87 %

0,30 CAD

First Trust Global Risk Managed Income Index ETF Common

28/09/2022

07/10/2022

3,25 %

0,04 CAD

First Trust International Capital Strength ETF

28/09/2022

07/10/2022

1,93 %

0,15 CAD

First Trust JFL Fixed Inc Core Plus ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,05 CAD

First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged)

28/09/2022

07/10/2022

3,58 %

0,20 CAD

First Trust Senior Loan ETF (CAD-Hedged) Common

28/09/2022

07/10/2022

5,70 %

0,07 CAD

First Trust Value Line Dividend ETF Common

28/09/2022

07/10/2022

2,12 %

0,05 CAD

FlexShares ESG & Climate High Yield Corporate Core Index Fund

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,22 $

FM Global Logistics Holdings Bhd

29/09/2022

07/10/2022

7,76 %

0,02 MYR

Franklin High Yield Corporate ETF

03/10/2022

07/10/2022

7,20 %

0,13 $

Franklin International Aggregate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

1,17 %

0,13 $

Franklin Investment Grade Corporate ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,89 %

0,06 $

Franklin Municipal Green Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,62 %

0,06 $

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,21 %

0,17 $

FT AlphaDEX U.S. Health Care Sector Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,54 %

0,09 CAD

FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,66 %

0,03 CAD

FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF Hedged

28/09/2022

07/10/2022

0,69 %

0,02 CAD

Fundo Invest Imobiliario Grand Plaza Shopping

03/10/2022

07/10/2022

8,49 %

0,52 BRL

Genuine Parts Co BRDR

01/09/2022

07/10/2022

2,21 %

1,56 BRL

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

7,05 %

0,20 $

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,63 %

0,19 $

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,08 $

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,91 %

0,12 $

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,18 %

0,09 $

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,20 %

0,12 $

Good Way Technology Co Ltd

16/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,91 TWD

Goodluck India Ltd

21/09/2022

07/10/2022

0,45 %

0,67 INR

H&R Block Inc BRDR

06/09/2022

07/10/2022

2,49 %

1,01 BRL

Haily Group Bhd

09/09/2022

07/10/2022

2,69 %

0,00 MYR

Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,10 CAD

Hindustan Composites Ltd

21/09/2022

07/10/2022

4,81 %

2,00 INR

HMC Capital Ltd

01/09/2022

07/10/2022

4,40 %

0,06 AUD

Hong Kong Finance Group Ltd

08/09/2022

07/10/2022

6,93 %

0,01 HKD

Hsi Malls Fundo DE Investimento Imobiliario

03/10/2022

07/10/2022

9,58 %

0,68 BRL

Hua Jung Components Co Ltd

05/09/2022

07/10/2022

0,64 %

0,15 TWD

Huntington Bancshares Inc BRDR

16/09/2022

07/10/2022

2,88 %

0,54 BRL

Hup Seng Industries Bhd

19/09/2022

07/10/2022

6,02 %

0,01 MYR

Hwacom Systems Inc

12/09/2022

07/10/2022

1,35 %

0,31 TWD

IBI Group Holdings Ltd

16/09/2022

07/10/2022

2,06 %

0,01 HKD

ICP DAS Co Ltd

02/09/2022

07/10/2022

2,14 %

1,36 TWD

In Construction Holdings Ltd

15/09/2022

07/10/2022

14,08 %

0,03 HKD

Instituto Hermes Pardini SA

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,13 BRL

Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,05 CAD

Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,04 CAD

Invesco Canadian Preferred Share Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,06 CAD

Invesco FTSE RAFI Canadian Small-Mid Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,17 CAD

Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,13 $

Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF CAD

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,17 CAD

Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,06 CAD

Invesco Global Shareholder Yield ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,04 $

Invesco Global Shareholder Yield ETF CAD

28/09/2022

07/10/2022

0,76 %

0,05 CAD

Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,04 $

Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF CAD

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,05 CAD

Invesco Low Volatility Portfolio ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,05 CAD

Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF - CAD (CAD)

28/09/2022

07/10/2022

0,38 %

0,04 CAD

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,06 CAD

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,12 CAD

Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,08 CAD

Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF CAD Hedged

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,09 CAD

Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,20 CAD

Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF CAD Hedged

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,19 CAD

Invesco Senior Loan Index ETF

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,05 $

Invesco Senior Loan Index ETF CAD

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,07 CAD

Invesco Senior Loan Index ETF CAD Hedged

28/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,07 CAD

Iposa Properties Socimi SA

05/10/2022

07/10/2022

2,40 %

0,06 €

IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,08 $

IQ Ultra Short Duration ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,11 $

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,56 %

0,10 $

iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,93 %

0,22 $

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,62 %

0,12 $

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,17 %

0,21 $

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,15 %

0,29 $

iShares California Muni Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,09 %

0,10 $

iShares CMBS ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,81 %

0,10 $

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,69 %

0,04 $

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,26 %

0,20 $

iShares ESG Advanced Investment Grade Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,22 $

iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,16 %

0,09 $

iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,05 $

iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,06 $

iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,10 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2022 Term Treasury ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,02 $

iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

2,74 %

0,02 $

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,67 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

2,66 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,45 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

2,62 %

0,03 $

iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,65 %

0,07 $

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,76 %

0,04 $

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,79 %

0,04 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,05 $

iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,05 $

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)

03/10/2022

07/10/2022

3,77 %

0,17 $

iShares Intermediate Muni Income Active ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,09 %

0,04 $

iShares Investment Grade Systematic Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,41 %

0,14 $

iShares New York Muni Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,24 %

0,09 $

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7

30/09/2022

07/10/2022

3,37 %

3,22 €

iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF

03/10/2022

07/10/2022

2,81 %

0,05 $

iShares Systematic Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,88 %

0,28 $

iShares USD Green Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,59 %

0,12 $

iShares USD Systematic Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,24 $

Janus Henderson Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,79 %

0,10 $

Janus Henderson Short Duration Income ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,71 %

0,09 $

Janus Henderson Sustainable & Impact Core Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,08 $

Johnson Health Tech Co Ltd

07/09/2022

07/10/2022

3,63 %

0,50 TWD

Joindre Capital Services Ltd

02/09/2022

07/10/2022

4,24 %

1,25 INR

JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)

08/09/2022

07/10/2022

3,70 %

0,06 GBP

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)

08/09/2022

07/10/2022

5,76 %

0,27 GBP

K Laser Technology Inc

08/09/2022

07/10/2022

4,83 %

0,30 TWD

Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd

30/08/2022

07/10/2022

2,97 %

3,00 INR

Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure

30/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,16 $

Khon Kaen Sugar Industry PCL

22/09/2022

07/10/2022

2,21 %

0,03 ฿

KNR Constructions Ltd

21/09/2022

07/10/2022

0,22 %

0,25 INR

LANXESS AG 1% 16/26

06/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,01 €

LaserBond Ltd

08/09/2022

07/10/2022

3,02 %

0,01 AUD

Lettland, Republik 0,375% 16/26

06/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,00 €

Lincoln Pharmaceuticals Ltd

15/09/2022

07/10/2022

0,33 %

1,50 INR

Logistec Corp

22/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,13 CAD

Logistec Corp Class A

22/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,12 CAD

M Split Corp Pfd Shs -I- 2010-1.12.19

28/09/2022

07/10/2022

7,21 %

0,03 CAD

Macauto Industrial Co Ltd

07/09/2022

07/10/2022

6,90 %

3,30 TWD

Macy's Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

14/09/2022

07/10/2022

2,33 %

0,55 BRL

Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd

05/09/2022

07/10/2022

0,47 %

1,20 INR

McKesson Corp BRDR

31/08/2022

07/10/2022

0,28 %

0,03 BRL

Merck & Co Inc Cedear

14/09/2022

07/10/2022

2,27 %

0,14 $

NB Distressed Debt Inv Extended Life

08/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,03 $

Northern Star Resources Ltd ADR

07/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,07 $

Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,82 %

0,10 $

Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,79 %

0,17 $

Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,12 %

0,05 $

Northern Trust ESG & Climate Investment Grade Corporate Core ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,01 %

0,13 $

Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,04 %

0,14 $

NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,55 %

0,05 $

NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,51 %

0,06 $

NYLIM MacKay Muni Insured ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,17 %

0,07 $

NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,73 %

0,05 $

O S Co Ltd

28/07/2022

07/10/2022

0,00 %

13 JPY

Oncodesign SA

05/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,85 €

Orbit International Corp

29/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,01 $

Paramount Global BRDR

14/09/2022

07/10/2022

0,00 %

1,23 BRL

Peter Warren Automotive Holdings Ltd

08/09/2022

07/10/2022

5,37 %

0,13 AUD

PGIM Active Aggregate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,46 %

0,10 $

PGIM Active High Yield Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

7,20 %

0,19 $

PGIM Floating Rate Income ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,90 %

0,26 $

PGIM Total Return Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,84 %

0,12 $

Polo FII - FII Recebiveis Imobiliarios I

03/10/2022

07/10/2022

109,61 %

1,71 BRL

PPL Corp BRDR

08/09/2022

07/10/2022

2,20 %

0,78 BRL

Prakash Pipes Ltd

13/09/2022

07/10/2022

1,00 %

1,20 INR

Premier Polyfilm Ltd

16/09/2022

07/10/2022

0,14 %

0,10 INR

Regions Financial Corp BRDR

01/09/2022

07/10/2022

2,99 %

0,70 BRL

Rich Development Co Ltd

07/09/2022

07/10/2022

1,31 %

0,28 TWD

Robinson Alternative Yield Pre-Merger SPAC ETF

04/10/2022

07/10/2022

3,73 %

0,03 $

Sabre Insurance Group PLC ADR

18/08/2022

07/10/2022

8,02 %

0,13 $

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,43 %

0,06 $

Sea Sonic Electronics Co Ltd

07/09/2022

07/10/2022

6,93 %

5,00 TWD

Shakti Pumps (India) Ltd

21/09/2022

07/10/2022

0,24 %

0,33 INR

Shin Kong No 1 Real Estate Investment Trust Fund

01/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,20 TWD

Shine Justice Ltd

21/09/2022

07/10/2022

6,23 %

0,04 AUD

Shui On Land Ltd ADR

08/09/2022

07/10/2022

8,17 %

0,23 $

Skydance Corp BRDR

14/09/2022

07/10/2022

1,25 %

0,83 BRL

Southeast Asia Properties & Finance Ltd

30/08/2022

07/10/2022

1,39 %

0,03 HKD

SPDR Bloomberg SASB Corporate Bond ESG Select ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,05 $

State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,15 %

0,14 $

State Street Fixed Income Sector Rotation ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,30 %

0,05 $

State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

7,13 %

0,12 $

State Street Nuveen Municipal Bond ESG ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,06 $

State Street Nuveen Municipal Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,64 %

0,04 $

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

6,44 %

0,10 $

State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

2,92 %

0,01 $

State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

2,42 %

0,02 $

State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,13 %

0,08 $

State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

2,25 %

0,01 $

State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,36 $

State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,78 %

0,07 $

State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

2,79 %

0,03 $

State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,33 %

0,05 $

State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,36 %

0,09 $

State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

3,94 %

0,05 $

State Street Ultra Short Term Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,01 %

0,08 $

Stella International Holdings Ltd ADR

12/09/2022

07/10/2022

9,78 %

0,54 $

Taiwan IC Packaging Corp

07/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,96 TWD

Tayih Kenmos Auto Parts Co

07/09/2022

07/10/2022

8,44 %

0,15 TWD

TDb Split Corp A

28/09/2022

07/10/2022

6,71 %

0,09 CAD

TDb Split Corp Priority Equity Shs 2007-1.12.19

28/09/2022

07/10/2022

6,18 %

0,04 CAD

Thai Vegetable Oil PCL

26/08/2022

07/10/2022

7,27 %

0,20 ฿

TMBThanachart Bank PCL ADR

02/09/2022

07/10/2022

12,42 %

0,13 $

Tokyo Rakutenchi Co Ltd

28/07/2022

07/10/2022

0,00 %

30 JPY

Tradelink Electronic Commerce Ltd

22/09/2022

07/10/2022

9,03 %

0,02 HKD

VanEck China Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

1,39 %

0,04 $

VanEck Green Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,42 %

0,05 $

VanEck HIP Sustainable Muni ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,05 $

VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

5,13 %

0,06 $

VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF

03/10/2022

07/10/2022

4,73 %

0,05 $

VanEck Muni Allocation ETF

03/10/2022

07/10/2022

0,00 %

0,05 $

VanEck Pharmaceutical ETF

03/10/2022

07/10/2022

1,87 %

0,27 $

VanEck Vectors Short Muni ETF

03/10/2022

07/10/2022

2,80 %

0,02 $

Walker Crips Group Ltd

22/09/2022

07/10/2022

0,00 %

0,01 GBP

WR Berkley Corp BRDR

23/09/2022

07/10/2022

2,01 %

0,05 BRL

Yeebo (International Holdings) Ltd

09/09/2022

07/10/2022

2,05 %

0,05 HKD

Yip's Chemical Holdings Ltd

31/08/2022

07/10/2022

7,75 %

0,10 HKD

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