Dividendenkalender 15. April 2016

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Am 15. April 2016 zahlen 672 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 672 Dividenden mit Zahltag am 15. April 2016

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	30.03.2016	15.04.2016	5,08 %	0,20 $
Main Street Capital Corp	17.03.2016	15.04.2016	7,33 %	0,18 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	3,83 %	0,20 €
W.P. Carey Inc	29.03.2016	15.04.2016	5,23 %	0,97 $
Stag Industrial Inc	29.03.2016	15.04.2016	4,02 %	0,12 $
Medtronic PLC	22.03.2016	15.04.2016	3,55 %	0,38 $
EPR Properties	29.03.2016	15.04.2016	6,68 %	0,32 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	29.03.2016	15.04.2016	7,11 %	0,80 $
Thermo Fisher Scientific Inc	11.03.2016	15.04.2016	0,40 %	0,15 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	4,66 %	0,09 €
Occidental Petroleum Corp	08.03.2016	15.04.2016	1,76 %	0,75 $
MercadoLibre Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,15 $
Agree Realty Corp	29.03.2016	15.04.2016	4,18 %	0,47 $
Pembina Pipeline Corp	22.03.2016	15.04.2016	4,62 %	0,15 CA$
MTU Aero Engines AG	15.04.2016	15.04.2016	1,23 %	1,70 €
STORE Capital Corp	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,27 $
Leggett & Platt Inc	11.03.2016	15.04.2016	1,84 %	0,32 $
Goldman Sachs BDC Inc	29.03.2016	15.04.2016	13,02 %	0,45 $
Franklin Resources Inc	29.03.2016	15.04.2016	4,46 %	0,18 $
Starwood Property Trust Inc	29.03.2016	15.04.2016	10,47 %	0,48 $
SL Green Realty Corp	29.03.2016	15.04.2016	5,83 %	0,72 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	4,20 %	0,09 €
Cardinal Health Inc	30.03.2016	15.04.2016	1,06 %	0,39 $
A P Moller Maersk AS Class B	13.04.2016	15.04.2016	3,22 %	300,00 DKK
Samsung SDI Co Ltd GDR	29.12.2015	15.04.2016	0,15 %	0,22 $
Cameco Corp	29.03.2016	15.04.2016	0,17 %	0,10 CA$
Ecolab Inc	11.03.2016	15.04.2016	1,16 %	0,35 $
Northland Power Inc	29.03.2016	15.04.2016	3,08 %	0,09 CA$
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	2,98 %	0,03 €
Banco de Sabadell SA	05.04.2016	15.04.2016	8,25 %	0,05 €
Global Net Lease Inc	06.04.2016	15.04.2016	7,97 %	0,18 $
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	3,73 %	0,07 €
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	2,38 %	0,37 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	29.03.2016	15.04.2016	14,04 %	0,11 $
BCE Inc	11.03.2016	15.04.2016	5,44 %	0,68 CA$
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	3,37 %	0,09 €
Republic Services Inc	30.03.2016	15.04.2016	1,26 %	0,30 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	2,85 %	0,39 €
Royal Gold Inc	30.03.2016	15.04.2016	0,84 %	0,23 $
Freehold Royalties Ltd	29.03.2016	15.04.2016	6,02 %	0,04 CA$
A P Moller Maersk AS Class A	13.04.2016	15.04.2016	3,22 %	300,00 DKK
Packaging Corp of America	11.03.2016	15.04.2016	2,34 %	0,55 $
Cardinal Energy Ltd	29.03.2016	15.04.2016	5,81 %	0,04 CA$
Horizon Technology Finance Corp	16.03.2016	15.04.2016	17,18 %	0,12 $
Blackstone Mortgage Trust Inc	29.03.2016	15.04.2016	9,91 %	0,62 $
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	1,65 %	0,36 €
TriplePoint Venture Growth Corp BDC	29.03.2016	15.04.2016	16,82 %	0,36 $
U.S. Bancorp	29.03.2016	15.04.2016	3,78 %	0,26 $
Hyundai Motor Co DR	30.12.2015	15.04.2016	0,00 %	1,31 $
Novartis AG ADR	24.02.2016	15.04.2016	3,41 %	2,57 $
Algonquin Power & Utilities Corp	29.03.2016	15.04.2016	4,16 %	0,13 CA$
Rexford Industrial Realty Inc	29.03.2016	15.04.2016	4,86 %	0,14 $
Essex Property Trust Inc	29.03.2016	15.04.2016	3,96 %	1,60 $
Ready Capital Corp	29.03.2016	15.04.2016	2,03 %	0,40 $
Monolithic Power Systems Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,51 %	0,20 $
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	3,86 %	0,03 €
Ares Commercial Real Estate Corp	29.03.2016	15.04.2016	11,46 %	0,26 $
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	2,15 %	0,21 €
State Street Corp	30.03.2016	15.04.2016	2,32 %	0,34 $
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	29.03.2016	15.04.2016	9,14 %	0,46 $
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	2,48 %	0,32 €
Acadian Timber Corp	29.03.2016	15.04.2016	6,74 %	0,25 CA$
CubeSmart	30.03.2016	15.04.2016	5,28 %	0,21 $
Western Digital Corp	30.03.2016	15.04.2016	0,17 %	0,50 $
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	1,62 %	0,96 €
Exchange Income Corp	29.03.2016	15.04.2016	2,80 %	0,16 CA$
AvalonBay Communities Inc	29.03.2016	15.04.2016	3,91 %	1,35 $
Federal Realty Investment Trust	16.03.2016	15.04.2016	4,10 %	0,94 $
Cincinnati Financial Corp	21.03.2016	15.04.2016	2,33 %	0,48 $
Vermilion Energy Inc	18.03.2016	15.04.2016	2,98 %	0,22 CA$
Peyto Exploration & Development Corp	29.03.2016	15.04.2016	5,08 %	0,11 CA$
CareTrust REIT Inc	29.03.2016	15.04.2016	4,02 %	0,17 $
Whitecap Resources Inc	29.03.2016	15.04.2016	4,57 %	0,04 CA$
Allied Properties Real Estate Investment Trust	29.03.2016	15.04.2016	7,33 %	0,13 CA$
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	15.04.2016	15.04.2016	5,25 %	0,15 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	29.03.2016	15.04.2016	6,56 %	0,14 CA$
Prosegur Compania De Seguridad SA	15.04.2016	15.04.2016	6,07 %	0,03 €
Spirit Realty Capital Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,88 $
Uniti Group Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,60 $
Motorola Solutions Inc	11.03.2016	15.04.2016	1,15 %	0,41 $
Sempra	22.03.2016	15.04.2016	2,79 %	0,38 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	8,04 %	0,06 $
Thor Industries Inc	30.03.2016	15.04.2016	2,71 %	0,30 $
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	2,19 %	0,26 €
CSL Ltd	23.03.2016	15.04.2016	3,41 %	0,81 AU$
CoreCivic Inc	30.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,54 $
The York Water Co	25.02.2016	15.04.2016	3,20 %	0,16 $
National Fuel Gas Co	29.03.2016	15.04.2016	2,61 %	0,40 $
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	1,38 %	0,41 €
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	15.04.2016	15.04.2016	0,48 %	0,06 €
Ralph Lauren Corp Class A	30.03.2016	15.04.2016	1,10 %	0,50 $
Sienna Senior Living Inc	29.03.2016	15.04.2016	4,00 %	0,08 CA$
Kimco Realty Corp	01.04.2016	15.04.2016	4,45 %	0,26 $
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	0,82 %	3 ¥
Zurich Insurance Group AG ADR	31.03.2016	15.04.2016	5,48 %	0,89 $
Portland General Electric Co	22.03.2016	15.04.2016	4,24 %	0,30 $
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	2,08 %	0,09 €
Farmland Partners Inc	30.03.2016	15.04.2016	3,30 %	0,13 $
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	2,83 %	0,42 €
Pizza Pizza Royalty Corp	29.03.2016	15.04.2016	5,97 %	0,07 CA$
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund	08.04.2016	15.04.2016	9,63 %	0,17 $
Amdocs Ltd	29.03.2016	15.04.2016	3,59 %	0,20 $
Guess Inc	28.03.2016	15.04.2016	5,36 %	0,23 $
Host Hotels & Resorts Inc	29.03.2016	15.04.2016	4,49 %	0,20 $
Sartorius Stedim Biotech SA	13.04.2016	15.04.2016	0,44 %	0,33 €
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	1,22 %	0,33 €
CT Real Estate Investment Trust	29.03.2016	15.04.2016	5,55 %	0,06 CA$
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	01.04.2016	15.04.2016	2,93 %	0,31 $
Canoe EIT Income Fund	18.03.2016	15.04.2016	7,10 %	0,10 CA$
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	1,99 %	0,30 €
AltaGas Ltd	23.03.2016	15.04.2016	2,66 %	0,17 CA$
Curtiss-Wright Corp	30.03.2016	15.04.2016	0,14 %	0,13 $
Great Elm Capital Corp	29.03.2016	15.04.2016	21,86 %	0,04 $
Keyera Corp	18.03.2016	15.04.2016	4,24 %	0,13 CA$
Superior Plus Corp	29.03.2016	15.04.2016	3,26 %	0,06 CA$
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	2,09 %	0,19 €
OR Royalties Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,60 %	0,04 CA$
Calamos Strategic Total Return Fund	08.04.2016	15.04.2016	7,51 %	0,08 $
ARC Resources Ltd	29.03.2016	15.04.2016	2,73 %	0,05 CA$
DTE Energy Co	17.03.2016	15.04.2016	3,16 %	0,62 $
Sun Communities Inc	29.03.2016	15.04.2016	3,52 %	0,65 $
Mullen Group Ltd	29.03.2016	15.04.2016	4,10 %	0,08 CA$
Nexus Industrial REIT	29.03.2016	15.04.2016	8,02 %	0,05 CA$
Lincoln Electric Holdings Inc	29.03.2016	15.04.2016	1,23 %	0,32 $
TTEC Holdings Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,19 $
Vital Infrastructure Property Trust	29.03.2016	15.04.2016	6,47 %	0,07 CA$
Extendicare Inc	29.03.2016	15.04.2016	1,77 %	0,04 CA$
Alaris Equity Partners Income Trust Units	29.03.2016	15.04.2016	6,56 %	0,14 CA$
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	29.03.2016	15.04.2016	5,12 %	0,06 CA$
Raymond James Financial Inc	30.03.2016	15.04.2016	1,43 %	0,20 $
Surge Energy Inc	29.03.2016	15.04.2016	5,20 %	0,11 CA$
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08.04.2016	15.04.2016	9,36 %	0,10 $
Brixmor Property Group Inc	01.04.2016	15.04.2016	4,23 %	0,25 $
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	1,66 %	0,21 €
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	3,67 %	0,36 €
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	04.04.2016	15.04.2016	7,15 %	0,55 $
Lennox International Inc	29.03.2016	15.04.2016	1,08 %	0,36 $
Interparfums Inc	29.03.2016	15.04.2016	3,73 %	0,15 $
Four Corners Property Trust Inc	29.03.2016	15.04.2016	5,81 %	0,24 $
PG&E Corp	29.03.2016	15.04.2016	1,20 %	0,46 $
Calamos Convertible & High Income Fund	08.04.2016	15.04.2016	9,73 %	0,10 $
LXP Industrial Trust	29.03.2016	15.04.2016	5,49 %	0,17 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	6,19 %	0,09 $
Decisive Dividend Corp	29.03.2016	15.04.2016	5,96 %	0,03 CA$
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,10 CA$
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,23 $
Regional REIT Ltd	17.03.2016	15.04.2016	11,56 %	0,10 £
Ashford Hospitality Trust Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,12 $
Pegasystems Inc	30.03.2016	15.04.2016	0,33 %	0,03 $
Enerplus Corp	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,01 CA$
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08.04.2016	15.04.2016	8,97 %	0,33 €
CBL & Associates Properties Inc New	28.03.2016	15.04.2016	1,53 %	0,27 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	29.03.2016	15.04.2016	5,17 %	0,06 CA$
Primoris Services Corp	29.03.2016	15.04.2016	0,18 %	0,06 $
Veren Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,03 CA$
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	01.04.2016	15.04.2016	9,13 %	0,23 $
First National Financial Corp	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,13 CA$
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01.04.2016	15.04.2016	9,56 %	0,26 $
Calamos Global Total Return Fund	08.04.2016	15.04.2016	7,45 %	0,10 $
Gibson Energy Inc	29.03.2016	15.04.2016	6,11 %	0,33 CA$
Granite Real Estate Investment Trust Unit	29.03.2016	15.04.2016	3,91 %	0,20 CA$
KBR Inc	11.03.2016	15.04.2016	1,91 %	0,08 $
Slate Grocery REIT Unit - Class U	29.03.2016	15.04.2016	7,27 %	0,06 $
TFI International Inc	29.03.2016	15.04.2016	1,34 %	0,17 CA$
Willis Towers Watson PLC	29.03.2016	15.04.2016	1,53 %	0,48 $
LG Display Co Ltd ADR	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	0,21 $
Paramount Group Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,10 $
The North West Co Inc (Variable Voting)	29.03.2016	15.04.2016	3,29 %	0,31 CA$
Cohu Inc	26.02.2016	15.04.2016	0,00 %	0,06 $
Medical Facilities Corp	29.03.2016	15.04.2016	2,85 %	0,09 CA$
Braemar Hotels & Resorts Inc	29.03.2016	15.04.2016	8,29 %	0,10 $
Regal Rexnord Corp	30.03.2016	15.04.2016	0,65 %	0,23 $
RFA Financial Inc	29.03.2016	15.04.2016	7,40 %	0,09 CA$
Bilia AB Class A	11.04.2016	15.04.2016	4,71 %	3,75 SEK
Calamos Global Dynamic Income Fund	08.04.2016	15.04.2016	7,23 %	0,07 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	29.03.2016	15.04.2016	7,59 %	0,08 CA$
Innergex Renewable Energy Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,16 CA$
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	15.04.2016	15.04.2016	2,27 %	0,18 €
McMillan Shakespeare Ltd	31.03.2016	15.04.2016	8,80 %	0,29 AU$
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	01.04.2016	15.04.2016	8,68 %	0,37 $
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	29.03.2016	15.04.2016	3,97 %	0,38 CA$
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.04.2016	15.04.2016	9,82 %	0,08 $
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.	06.04.2016	15.04.2016	7,47 %	0,08 $
BancFirst Corp	29.03.2016	15.04.2016	1,84 %	0,18 $
Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc	07.04.2016	15.04.2016	9,37 %	0,02 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	29.03.2016	15.04.2016	5,89 %	0,25 CA$
Meridian Energy Ltd	30.03.2016	15.04.2016	3,77 %	0,09 NZ$
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01.04.2016	15.04.2016	10,38 %	0,28 $
Costamare Inc D	12.04.2016	15.04.2016	7,95 %	0,55 $
DigitalBridge Group Inc Class A	29.03.2016	15.04.2016	0,26 %	0,40 $
MS Emerging Markets Debt Fund	29.03.2016	15.04.2016	7,59 %	0,15 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08.04.2016	15.04.2016	8,16 %	0,05 €
Korn Ferry	22.03.2016	15.04.2016	3,42 %	0,10 $
Manhattan Bridge Capital Inc	06.04.2016	15.04.2016	10,16 %	0,09 $
Franklin Universal Trust	29.03.2016	15.04.2016	6,21 %	0,04 $
Plaza Retail REIT	29.03.2016	15.04.2016	6,30 %	0,02 CA$
Ryman Hospitality Properties Inc	29.03.2016	15.04.2016	4,65 %	0,75 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	9,36 %	0,37 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	8,07 %	0,10 $
WSP Global Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,67 %	0,38 CA$
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	29.03.2016	15.04.2016	7,06 %	0,07 CA$
Encompass Health Corp	30.03.2016	15.04.2016	0,81 %	0,23 $
Franklin Limited Duration Income Trust	29.03.2016	15.04.2016	12,53 %	0,06 $
Independence Realty Trust Inc	29.03.2016	15.04.2016	4,41 %	0,06 $
Park Lawn Corp	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,04 CA$
COPT Defense Properties	29.03.2016	15.04.2016	4,15 %	0,28 $
MillerKnoll Inc	24.02.2016	15.04.2016	4,65 %	0,15 $
Pebblebrook Hotel Trust	29.03.2016	15.04.2016	0,29 %	0,38 $
PrairieSky Royalty Ltd	29.03.2016	15.04.2016	3,12 %	0,06 CA$
Secure Waste Infrastructure Corp	30.03.2016	15.04.2016	1,36 %	0,02 CA$
BTB Real Estate Investment Trust	29.03.2016	15.04.2016	7,70 %	0,04 CA$
Douglas Emmett Inc	29.03.2016	15.04.2016	7,02 %	0,22 $
Firm Capital Property Trust	29.03.2016	15.04.2016	7,94 %	0,04 CA$
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	6,87 %	0,03 $
Fundamenta Real Estate AG	13.04.2016	15.04.2016	3,33 %	0,40 CHF
LCI Industries Inc	30.03.2016	15.04.2016	3,84 %	0,30 $
Origin Enterprises PLC	31.03.2016	15.04.2016	3,66 %	0,03 €
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.04.2016	15.04.2016	8,04 %	0,04 €
Fulton Financial Corp	30.03.2016	15.04.2016	3,61 %	0,09 $
Genesis Energy Ltd	31.03.2016	15.04.2016	5,93 %	0,08 NZ$
Granite Construction Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,38 %	0,13 $
RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest	29.03.2016	15.04.2016	7,28 %	0,33 $
SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-	29.03.2016	15.04.2016	7,59 %	0,41 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.04.2016	15.04.2016	7,92 %	0,08 €
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.04.2016	15.04.2016	11,85 %	0,07 $
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc	31.03.2016	15.04.2016	6,61 %	0,08 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.04.2016	15.04.2016	6,18 %	0,08 €
BARK Inc - Class A	30.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,65 $
E-L Financial Corp Ltd	30.03.2016	15.04.2016	0,94 %	0,01 CA$
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01.04.2016	15.04.2016	8,96 %	0,16 $
Grafton Group PLC Units	17.03.2016	15.04.2016	4,34 %	0,08 £
Linamar Corp	30.03.2016	15.04.2016	1,45 %	0,10 CA$
Talenom PLC	18.03.2016	15.04.2016	2,47 %	0,01 €
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	10,99 %	0,08 $
Westshore Terminals Investment Corp	29.03.2016	15.04.2016	4,22 %	0,16 CA$
Designer Brands Inc Class A	30.03.2016	15.04.2016	2,00 %	0,20 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,12 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	29.03.2016	15.04.2016	10,38 %	0,06 CA$
Kimball International Inc Class B	22.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,06 $
Lacroix Group	13.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,40 €
Parkland Corp	18.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,09 CA$
Preferred Apartment Communities Inc	11.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,19 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	8,03 %	0,05 $
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	6,19 %	0,11 $
Valmont Industries Inc	23.03.2016	15.04.2016	0,62 %	0,38 $
American Hotel Income Properties REIT LP	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,08 CA$
Axis Capital Holdings Ltd	29.03.2016	15.04.2016	1,75 %	0,35 $
Crombie Real Estate Investment Trust	29.03.2016	15.04.2016	5,31 %	0,07 CA$
Hersha Hospitality Trust - Class A	30.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,28 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	29.03.2016	15.04.2016	4,23 %	0,05 CA$
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	29.03.2016	15.04.2016	9,96 %	0,20 $
Ravelin Properties REIT	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,06 CA$
Saga Communications Inc Class A	23.03.2016	15.04.2016	8,86 %	0,25 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.04.2016	15.04.2016	8,43 %	0,07 €
Warehouse Group Ltd (The)	01.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,11 NZ$
Ag Growth International Inc	29.03.2016	15.04.2016	3,09 %	0,20 CA$
Black Diamond Group Ltd	29.03.2016	15.04.2016	1,12 %	0,03 CA$
Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund	29.03.2016	15.04.2016	8,91 %	0,15 CA$
Chartwell Retirement Residences	29.03.2016	15.04.2016	2,90 %	0,05 CA$
Doman Building Materials Group Ltd	29.03.2016	15.04.2016	5,44 %	0,14 CA$
Element Fleet Management Corp	29.03.2016	15.04.2016	2,60 %	0,03 CA$
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	29.03.2016	15.04.2016	5,77 %	0,36 $
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% PRF PERPETUAL USD - Ser E	29.03.2016	15.04.2016	9,46 %	0,47 $
Kelsian Group Ltd	31.03.2016	15.04.2016	4,50 %	0,04 AU$
Sunstone Hotel Investors Inc	29.03.2016	15.04.2016	3,69 %	0,05 $
True North Commercial REIT	29.03.2016	15.04.2016	8,25 %	0,28 CA$
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima	13.04.2016	15.04.2016	2,09 %	3,25 CHF
Urstadt Biddle Properties Inc	31.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,23 $
360 Capital Mortgage REIT	30.03.2016	15.04.2016	10,36 %	0,10 AU$
Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	12.04.2016	15.04.2016	8,27 %	0,55 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,08 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08.04.2016	15.04.2016	5,80 %	0,05 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	8,10 %	0,04 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	29.03.2016	15.04.2016	21,82 %	0,07 CA$
Kobenhavns Lufthavne	13.04.2016	15.04.2016	0,43 %	78,38 DKK
Lycopodium Ltd	31.03.2016	15.04.2016	3,67 %	0,02 AU$
Middlefield Real Estate Dividend ETF	29.03.2016	15.04.2016	6,80 %	0,07 CA$
PRO Real Estate Investment Trust	29.03.2016	15.04.2016	6,91 %	0,05 CA$
Sonic Automotive Inc Class A	11.03.2016	15.04.2016	2,12 %	0,05 $
Ternium Argentina SA Shs -A- 1 Vote	12.04.2016	15.04.2016	4,08 %	0,42 ARS
Acadia Realty Trust	29.03.2016	15.04.2016	3,88 %	0,25 $
Alico Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,48 %	0,06 $
CAR Group Ltd	23.03.2016	15.04.2016	3,62 %	0,17 AU$
DMC Global Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,02 $
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	29.03.2016	15.04.2016	7,00 %	0,56 $
First Internet Bancorp	29.03.2016	15.04.2016	1,05 %	0,06 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.04.2016	15.04.2016	5,00 %	0,03 €
Hallenstein Glassons Holdings Ltd	07.04.2016	15.04.2016	6,43 %	0,14 NZ$
HiTechPros SA	13.04.2016	15.04.2016	7,60 %	0,75 €
InterRent Real Estate Investment Trust	29.03.2016	15.04.2016	3,07 %	0,02 CA$
KP Tissue Inc	29.03.2016	15.04.2016	6,33 %	0,18 CA$
Melcor Real Estate Investment Trust	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,06 CA$
Morgan Stanley DR	29.03.2016	15.04.2016	5,96 %	0,25 $
NFI Group Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,18 CA$
OFG Bancorp	29.03.2016	15.04.2016	3,22 %	0,06 $
Republic Bancorp Inc Class A	16.03.2016	15.04.2016	2,67 %	0,20 $
Tricon Residential Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,07 CA$
Veris Residential Inc	01.04.2016	15.04.2016	1,69 %	0,15 $
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	29.03.2016	15.04.2016	28,07 %	0,53 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	29.03.2016	15.04.2016	1,64 %	0,03 CA$
Betashares Australian Dividend Harvester Active ETF	01.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,20 AU$
Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF	01.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,21 AU$
Betashares S&P 500 Yield Maximiser Complex ETF	01.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,29 AU$
Boardwalk Real Estate Investment Trust	29.03.2016	15.04.2016	2,41 %	0,19 CA$
CI Financial Corp	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,11 CA$
DigitalBridge Group Inc 7.125 % Cum Red Perp Registered Pfd Shs Series -H-	29.03.2016	15.04.2016	10,25 %	0,45 $
Gamehost Inc	29.03.2016	15.04.2016	4,48 %	0,07 CA$
LG Electronics Inc	29.12.2015	15.04.2016	0,96 %	400 ₩
Limoneira Co	31.03.2016	15.04.2016	2,36 %	0,05 $
SmartRent Inc - Class A	30.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,08 $
Sparinvest INDEX Emerging Markets KL	12.04.2016	15.04.2016	1,23 %	1,50 DKK
Sparinvest INDEX OMX C25 KL	12.04.2016	15.04.2016	3,51 %	7,30 DKK
TCW Strategic Income	29.03.2016	15.04.2016	7,45 %	0,05 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2016	15.04.2016	9,37 %	0,06 AU$
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	5,21 %	0,04 $
Titan International Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,01 $
Abcam PLC	17.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,02 £
Altus Group Ltd	29.03.2016	15.04.2016	1,33 %	0,15 CA$
Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc	13.04.2016	15.04.2016	3,13 %	2,34 €
Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-	12.04.2016	15.04.2016	7,94 %	0,53 $
Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	12.04.2016	15.04.2016	7,42 %	0,48 $
Coway	29.12.2015	15.04.2016	2,27 %	2.800 ₩
First Trust High Inc Long/Short Fund	01.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,09 $
First Trust Mortgage Income Fund	01.04.2016	15.04.2016	6,48 %	0,08 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.04.2016	15.04.2016	8,11 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.04.2016	15.04.2016	5,82 %	0,03 €
FSE Lifestyle Services Ltd Class H	01.04.2016	15.04.2016	6,87 %	0,05 HK$
Gerry Weber International AG	15.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,40 €
Industrial Bank of Korea	29.12.2015	15.04.2016	4,64 %	450 ₩
K-Bro Linen Inc	29.03.2016	15.04.2016	3,17 %	0,10 CA$
Mirae Asset Securities Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,46 %	330 ₩
Morguard Real Estate Investment Trust	29.03.2016	15.04.2016	3,65 %	0,08 CA$
PT Baramulti Suksessarana Tbk	23.03.2016	15.04.2016	8,80 %	25 IDR
Servisfirst Bancshares Inc	07.04.2016	15.04.2016	2,00 %	0,08 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	9,50 %	0,07 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.04.2016	15.04.2016	8,10 %	0,04 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.04.2016	15.04.2016	8,67 %	0,06 €
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08.04.2016	15.04.2016	5,40 %	0,10 $
Xenia Hotels & Resorts Inc	29.03.2016	15.04.2016	3,95 %	0,28 $
AEON REIT Investment Corp	27.01.2016	15.04.2016	2,74 %	2.790 ¥
AllianceBernstein National Municipal Income Fund	06.04.2016	15.04.2016	5,93 %	0,06 $
AmorePacific Corp	29.12.2015	15.04.2016	1,01 %	1.350 ₩
AVJennings Ltd	31.03.2016	15.04.2016	28,26 %	0,01 AU$
BetaShares Australian High Interest Cash ETF	01.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,11 AU$
Canlan Ice Sports Corp	04.04.2016	15.04.2016	2,90 %	0,02 CA$
CJ CheilJedang Corp Pfd Registered Shs Non-voting	29.12.2015	15.04.2016	4,46 %	2.550 ₩
CTI Logistics Ltd	31.03.2016	15.04.2016	7,12 %	0,04 AU$
Culp Inc	30.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,07 $
Dinkelacker AG	15.04.2016	15.04.2016	2,81 %	30,00 €
Dream Impact Trust	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,13 CA$
EQT Holdings Ltd	16.03.2016	15.04.2016	5,84 %	0,34 AU$
Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd Class A	15.04.2016	15.04.2016	2,01 %	0,29 CN¥
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR	08.04.2016	15.04.2016	5,02 %	0,13 €
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	6,80 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.04.2016	15.04.2016	5,95 %	0,03 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	4,02 %	0,01 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	4,22 %	0,01 $
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,06 CA$
Helios Technologies Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,71 %	0,09 $
Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	29.03.2016	15.04.2016	2,02 %	0,20 CA$
Inzi Controls Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	3,27 %	150 ₩
Korea Zinc Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,63 %	8.500 ₩
LG Chem Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,10 %	4.550 ₩
LG Uplus Corp	29.12.2015	15.04.2016	4,17 %	250 ₩
LS Corp	29.12.2015	15.04.2016	0,58 %	1.250 ₩
LX International Corp	29.12.2015	15.04.2016	3,75 %	200 ₩
LX Semicon Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	2,40 %	1.000 ₩
Maiden Holdings Ltd	30.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,14 $
Martinrea International Inc	29.03.2016	15.04.2016	1,99 %	0,03 CA$
Mineral Commodities Ltd	04.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,01 AU$
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	29.03.2016	15.04.2016	4,75 %	0,05 CA$
Mpact Ltd	11.04.2016	15.04.2016	2,77 %	0,80 ZAR
National Research Corp Class A	29.03.2016	15.04.2016	3,91 %	0,08 $
Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm	06.04.2016	15.04.2016	0,00 %	3,07 AU$
Pollard Banknote Ltd	29.03.2016	15.04.2016	1,11 %	0,03 CA$
PSC Insurance Group Ltd	15.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,01 AU$
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.04.2016	15.04.2016	6,35 %	0,06 €
Trifast PLC	17.03.2016	15.04.2016	2,86 %	0,01 £
U.S. Bancorp DR	29.03.2016	15.04.2016	6,02 %	0,22 $
Umpqua Holdings Corp	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,16 $
Urstadt Biddle Properties Inc Class A	31.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,26 $
Aldar Properties PJSC	24.03.2016	15.04.2016	2,66 %	0,10 AED
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund RD EUR Inc	11.04.2016	15.04.2016	3,98 %	1,01 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13.04.2016	15.04.2016	3,21 %	0,00 $
Australian REIT Income Fund	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,06 CA$
Badaro No 19 Ship Investment Co	25.03.2016	15.04.2016	0,00 %	260.000 ₩
Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,30 $
Braskem SA	07.04.2016	15.04.2016	0,00 %	1,26 R$
Chesswood Group Ltd	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,07 CA$
CJ Corp	29.12.2015	15.04.2016	1,34 %	1.030 ₩
Daesang Corp	29.12.2015	15.04.2016	4,11 %	400 ₩
Eagers Automotive Ltd	24.03.2016	15.04.2016	2,98 %	0,20 AU$
First Trust Energy Infrastructure Fund	01.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,11 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,11 $
Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR	08.04.2016	15.04.2016	2,42 %	0,06 €
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2016	15.04.2016	8,15 %	0,05 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	5,79 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.04.2016	15.04.2016	5,69 %	0,03 €
Heineken Malaysia Bhd	18.03.2016	15.04.2016	6,78 %	0,50 MYR
Humm Group Ltd	10.03.2016	15.04.2016	2,36 %	0,07 AU$
Hyundai Wia Corp	29.12.2015	15.04.2016	1,51 %	1.100 ₩
Jade Power Trust	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	2,19 CA$
KCC Corp	29.12.2015	15.04.2016	2,52 %	9.503 ₩
Kolon Corp	29.12.2015	15.04.2016	0,76 %	500 ₩
Korea Aerospace Industries Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,30 %	400 ₩
LG Innotek Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,33 %	350 ₩
LS Electric Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,22 %	200 ₩
Morgan Stanley DR	29.03.2016	15.04.2016	6,92 %	0,43 $
Neuberger Municipal Fund	29.03.2016	15.04.2016	6,38 %	0,08 $
Peet Ltd	23.03.2016	15.04.2016	6,59 %	0,02 AU$
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	12.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,79 $
Russell Investments Australian Select Corporate Bond ETF	31.03.2016	15.04.2016	4,88 %	0,14 AU$
Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF	31.03.2016	15.04.2016	2,63 %	0,31 AU$
Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF	31.03.2016	15.04.2016	4,07 %	0,27 AU$
Seah Besteel Holdings Corp	29.12.2015	15.04.2016	1,59 %	1.000 ₩
Select Harvests Ltd	02.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,21 AU$
Sitoy Group Holdings Ltd	21.03.2016	15.04.2016	12,37 %	0,10 HK$
SK Discovery Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2015	15.04.2016	4,84 %	350 ₩
SK Inc	29.12.2015	15.04.2016	3,03 %	3.450 ₩
Skagi hf	17.03.2016	15.04.2016	2,09 %	1 ISK
Summit Industrial Income REIT	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,04 CA$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	5,39 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	5,22 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08.04.2016	15.04.2016	6,18 %	0,47 CN¥
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	6,23 %	0,05 $
Templeton Global Income Fund N(Qdis)EUR-H1	08.04.2016	15.04.2016	6,65 %	0,08 €
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	8,39 %	0,05 $
Tokyu Reit Inc	27.01.2016	15.04.2016	4,50 %	2.631 ¥
Totens Sparebank	07.04.2016	15.04.2016	0,00 %	4,00 NOK
Virtus Health Ltd	31.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,14 AU$
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,56 $
ABOV Semiconductor Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,90 %	40 ₩
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc	11.04.2016	15.04.2016	4,30 %	1,16 €
Allstate Corp	30.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,32 $
Aluko Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	50 ₩
AmorePacific Corp Pfd Registered Shs Non-Voting	29.12.2015	15.04.2016	2,83 %	1.355 ₩
Amorepacific Holdings	29.12.2015	15.04.2016	1,55 %	390 ₩
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,00 $
Anapass Inc	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	200 ₩
Anhui Anke Biotechnology (Group) Co Ltd Class A	15.04.2016	15.04.2016	1,70 %	0,04 CN¥
Atec Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	4,03 %	100 ₩
Atinum Investment Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	4,16 %	70 ₩
Aurora Global Income Trust	30.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,02 AU$
Banco Pine SA Pfd Shs	01.04.2016	15.04.2016	3,15 %	0,16 R$
BFC Capital Trust II	29.03.2016	15.04.2016	6,80 %	0,45 $
BGF Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	2,48 %	921 ₩
Bookook Securities Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	3,87 %	1.200 ₩
Bookook Securities Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2015	15.04.2016	7,46 %	1.250 ₩
Bookook Steel Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	2,93 %	75 ₩
Braskem SA Class B	07.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,61 R$
Brisbane Broncos Ltd	23.03.2016	15.04.2016	2,12 %	0,01 AU$
Brookfield Select Opportunities Income Fund	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,15 CA$
Byc Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,89 %	85 ₩
Byc Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	29.12.2015	15.04.2016	1,29 %	90 ₩
Byucksan Corp	29.12.2015	15.04.2016	1,36 %	65 ₩
Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd	01.04.2016	15.04.2016	0,83 %	0,06 $
Cementos Argos SA	11.04.2016	15.04.2016	6,10 %	50 COP
Chengdu Xingrong Environment Co Ltd Class A	15.04.2016	15.04.2016	2,81 %	0,04 CN¥
CJ CGV Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	218 ₩
CJ CheilJedang Corp	29.12.2015	15.04.2016	2,44 %	2.500 ₩
CJ Corp Pfd Shs Non-Voting	29.12.2015	15.04.2016	3,39 %	1.068 ₩
CJ ENM Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	2.500 ₩
CKD Bio Corp	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	317 ₩
CMC Materials Inc	15.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,18 $
Comforia Residential REIT Inc	27.01.2016	15.04.2016	3,87 %	1.446 ¥
Coweaver Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,52 %	100 ₩
Creverse Inc	29.12.2015	15.04.2016	7,18 %	500 ₩
Cymechs Inc	29.12.2015	15.04.2016	1,21 %	126 ₩
Dae Hwa Pharm Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,02 %	50 ₩
Daebongls Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,46 %	50 ₩
Daejoo Inc	29.12.2015	15.04.2016	1,07 %	25 ₩
Daejung Chemicals & Metals Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	3,42 %	250 ₩
Daesang Corp	29.12.2015	15.04.2016	5,09 %	410 ₩
Daesang Holdings Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	3,31 %	170 ₩
Daesang Holdings Co Ltd Pfd shs I Non-voting	29.12.2015	15.04.2016	2,15 %	180 ₩
Daewon Pharmaceutical Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	2,33 %	156 ₩
DAIHAN SCIENTIFIC Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	2,84 %	25 ₩
Daou Technology Inc	29.12.2015	15.04.2016	4,10 %	150 ₩
Di Corp	29.12.2015	15.04.2016	0,75 %	50 ₩
Digital Chosun Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,84 %	40 ₩
Digital Graphics Incorporation	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	50 ₩
Dong-A Hwa Sung Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	4,82 %	60 ₩
Dong-Ah Geological Engineering Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	3,97 %	175 ₩
Dongbang Agro Corp	29.12.2015	15.04.2016	5,51 %	220 ₩
Dongil Metal Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	4,29 %	90 ₩
DongKook Pharmaceutical Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,84 %	60 ₩
Dongwoon Anatech Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,36 %	16 ₩
DRB Holding Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,48 %	54 ₩
DRB Industrial Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,99 %	51 ₩
DSK Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	25 ₩
DY POWER Corp	29.12.2015	15.04.2016	3,24 %	100 ₩
Emoji House Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	179 ₩
Estec Corp	29.12.2015	15.04.2016	5,21 %	310 ₩
Fasoo Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,77 %	50 ₩
Fine Digital Inc	29.12.2015	15.04.2016	1,43 %	100 ₩
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,12 $
Flow Capital Corp Class A	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,02 CA$
FNC Entertainment Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	200 ₩
Foodwell Corp	29.12.2015	15.04.2016	2,59 %	60 ₩
Formosa Prosonic Industries Bhd	29.03.2016	15.04.2016	10,00 %	0,07 MYR
Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR	08.04.2016	15.04.2016	2,45 %	0,05 €
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	4,95 %	0,04 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.04.2016	15.04.2016	3,10 %	0,00 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	3,11 %	0,00 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.04.2016	15.04.2016	3,09 %	0,00 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,00 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,00 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08.04.2016	15.04.2016	4,81 %	0,04 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08.04.2016	15.04.2016	4,84 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08.04.2016	15.04.2016	4,82 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Qdis)EUR	08.04.2016	15.04.2016	5,13 %	0,12 €
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	2,79 %	0,08 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2016	15.04.2016	6,86 %	0,04 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2016	15.04.2016	6,10 %	0,03 AU$
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	4,04 %	0,01 $
Gaon Cable Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,04 %	476 ₩
GH Advanced Materials Inc	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	71 ₩
Gradiant Corp	29.12.2015	15.04.2016	1,65 %	150 ₩
Haatz Inc	29.12.2015	15.04.2016	3,13 %	30 ₩
Handok Inc	29.12.2015	15.04.2016	1,94 %	100 ₩
Hangzhou Sunrise Technology Co Ltd Class A	15.04.2016	15.04.2016	4,84 %	0,10 CN¥
HANIL FEED Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,90 %	24 ₩
Hanjin Logistics Corp	29.12.2015	15.04.2016	3,09 %	384 ₩
Hanmi Pharm Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,44 %	1.595 ₩
Hanmi Science Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,80 %	415 ₩
HANSAE Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	5,78 %	250 ₩
Hansol PNS Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,24 %	345 ₩
Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-	30.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,43 $
HL Holdings Corp	29.12.2015	15.04.2016	4,61 %	1.200 ₩
HL Mando Corp	29.12.2015	15.04.2016	1,40 %	960 ₩
HP Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	07.03.2016	15.04.2016	4,01 %	0,46 R$
HS Ad Inc	29.12.2015	15.04.2016	5,01 %	200 ₩
HS Hwasung	29.12.2015	15.04.2016	8,34 %	520 ₩
Humedix Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,70 %	262 ₩
Hwacheon Machine Tool Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	3,36 %	1.500 ₩
Hwaseung Corp	29.12.2015	15.04.2016	2,29 %	69 ₩
Hyundai Bioland Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,53 %	125 ₩
Hyundai Everdigm Corp	29.12.2015	15.04.2016	0,76 %	100 ₩
Hyundai Ezwel Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	3,76 %	19 ₩
Hyvision System Inc	29.12.2015	15.04.2016	0,44 %	50 ₩
IF Bancorp Inc	22.03.2016	15.04.2016	1,48 %	0,08 $
Il Jeong Industrial Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	1.250 ₩
Ildong Holdings Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	944 ₩
Inzi Display Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	2,30 %	50 ₩
ISC Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,35 %	229 ₩
Jahwa Electronics Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	400 ₩
Jeju Bank	29.12.2015	15.04.2016	0,79 %	99 ₩
Jin Yang Pharmaceutical Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	3,03 %	100 ₩
JLS Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	8,82 %	420 ₩
JNK Global Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,22 %	53 ₩
JW Holdings Corp	29.12.2015	15.04.2016	5,28 %	37 ₩
JW Pharmaceutical	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	117 ₩
JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	123 ₩
JW Pharmaceutical Pfd Shs Non-Voting	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	141 ₩
JW Shinyak Corp	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	39 ₩
Kaon Group Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,04 %	77 ₩
Kestrel Group Ltd	30.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,14 $
Keybridge Capital Ltd	30.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,00 AU$
Kodaco Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	116 ₩
Kolon Corp Pfd Shs Non-Voting	29.12.2015	15.04.2016	1,92 %	550 ₩
KONA I Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	2,43 %	325 ₩
Korea Business News Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	3,03 %	60 ₩
Korea Engineering Consultants Corp	29.12.2015	15.04.2016	2,84 %	100 ₩
Korea Furniture Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	3,61 %	50 ₩
Korea Petroleum Industries Co	29.12.2015	15.04.2016	0,75 %	65 ₩
KSS Line Ltd	29.12.2015	15.04.2016	3,90 %	130 ₩
Kum Yang Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	60 ₩
KZ Precision Corp	29.12.2015	15.04.2016	5,45 %	180 ₩
LG Electronics Inc	29.12.2015	15.04.2016	2,32 %	450 ₩
LifeWorks Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,07 CA$
LIG Defense&Aerospace Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,36 %	940 ₩
Logistec Corp	01.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,08 CA$
Logistec Corp Class A	01.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,08 CA$
Lotte Himart	29.12.2015	15.04.2016	3,75 %	430 ₩
MAKUS Inc	29.12.2015	15.04.2016	0,83 %	80 ₩
Mcnulty Korea Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	50 ₩
Mdf Commerce Inc	30.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,10 CA$
Medience Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	9 ₩
Middlefield Can Global REIT Income Fund	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,05 CA$
Middlefield Global Dividend Growers ETF	29.03.2016	15.04.2016	3,51 %	0,06 CA$
Middlefield US Equity Dividend ETF	29.03.2016	15.04.2016	2,25 %	0,05 CA$
Mirae Asset Life Insurance Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	55 ₩
Mirae Asset Securities Co Ltd Pfd. Shs -1- Non-Voting	29.12.2015	15.04.2016	1,56 %	363 ₩
MMS Ventures Bhd	16.03.2016	15.04.2016	3,03 %	0,01 MYR
Mobase Electronics Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,05 %	41 ₩
Modetour Network Inc	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	255 ₩
Morgan Stanley DR	29.03.2016	15.04.2016	6,45 %	0,40 $
Morgan Stanley DR	29.03.2016	15.04.2016	7,13 %	0,45 $
Mori Hills Reit Investment Corp	27.01.2016	15.04.2016	4,64 %	2.502 ¥
Nara Mold & Die Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	2,27 %	110 ₩
Neuberger Berman California Municipal Fund	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,07 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,06 $
Nexen Corp	29.12.2015	15.04.2016	2,78 %	55 ₩
Nexen Corp Pfd Shs Non-Voting	29.12.2015	15.04.2016	4,38 %	60 ₩
Nexturn & Roll Korea Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	64 ₩
Orange County Bancorp Inc	31.03.2016	15.04.2016	2,24 %	0,10 $
Oriental Holdings Bhd	23.03.2016	15.04.2016	5,54 %	0,06 MYR
Park Systems Corp	29.12.2015	15.04.2016	0,17 %	50 ₩
Partron Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	3,87 %	250 ₩
PharmaResearch Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,38 %	200 ₩
Pingtan Marine Enterprise Ltd	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,01 $
Polaris AI Pharma Corp	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	50 ₩
Poongsan Corp	29.12.2015	15.04.2016	1,71 %	500 ₩
Poongsan Holdings Corp	29.12.2015	15.04.2016	3,81 %	533 ₩
Precious Metals & MNG TR	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,01 CA$
PSK Inc	29.12.2015	15.04.2016	0,77 %	365 ₩
Reyon Pharmaceutical Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	226 ₩
RF Industries Ltd	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,02 $
RFTech Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	33 ₩
Russell Investments Australian Government Bond ETF	31.03.2016	15.04.2016	3,19 %	0,03 AU$
Sam Hwa Electric Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,44 %	30 ₩
Sam Wha Capacitor Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,74 %	50 ₩
Samchully Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	2,03 %	2.500 ₩
Samick Musical Instruments Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	4,00 %	50 ₩
Samryoong Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,45 %	50 ₩
Samyoung Electronics Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,95 %	200 ₩
Sangsin Energy Display Precision Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,38 %	49 ₩
Savezone I&C Corp	29.12.2015	15.04.2016	0,95 %	30 ₩
Sbsungbo Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	5,02 %	220 ₩
SeAH Special steel Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	4,88 %	700 ₩
SECUVE Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	3,79 %	41 ₩
Sempio Co	29.12.2015	15.04.2016	0,39 %	617 ₩
Seoam Machinery Industry Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,22 %	50 ₩
Seondo Electric Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	20 ₩
Seoul Pharma Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	25 ₩
Seoyon Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	3,05 %	150 ₩
Seoyon E-Hwa Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,77 %	150 ₩
SFA Engineering Corp	29.12.2015	15.04.2016	3,03 %	201 ₩
Shin Hwa Dynamics Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,36 %	350 ₩
Shinsung Delta Tech Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,21 %	60 ₩
Silla Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	5,17 %	200 ₩
Sinil Pharmaceutical Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	3,03 %	78 ₩
SK D&D Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	4,68 %	346 ₩
SK Discovery Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	3,58 %	622 ₩
SK Inc	29.12.2015	15.04.2016	2,11 %	3.400 ₩
Sláturfélag Suðurlands svf	21.03.2016	15.04.2016	5,41 %	0 ISK
SMEC Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	41 ₩
Sougou Shouken Co Ltd	27.01.2016	15.04.2016	2,32 %	10 ¥
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,05 CA$
Sungchang Enterprise Holdings Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	30 ₩
Sungdo Engineering & Construction Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	1,88 %	50 ₩
Sungwoo Hitech Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	2,60 %	188 ₩
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	29.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,06 CA$
Telcoware Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	3,79 %	660 ₩
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2016	15.04.2016	5,41 %	0,03 AU$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.04.2016	15.04.2016	5,49 %	0,04 €
Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1	08.04.2016	15.04.2016	9,14 %	0,20 £
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Qdis)PLN-H1	08.04.2016	15.04.2016	9,25 %	0,21 PLN
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,02 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2016	15.04.2016	6,25 %	0,05 AU$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.04.2016	15.04.2016	6,26 %	0,05 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,20 CN¥
Templeton Global Income Fund A(Qdis)EUR-H1	08.04.2016	15.04.2016	6,49 %	0,08 €
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08.04.2016	15.04.2016	2,17 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2016	15.04.2016	8,77 %	0,06 AU$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08.04.2016	15.04.2016	8,42 %	0,61 CN¥
Tianshui Zhongxing Bio-technology Co Ltd Class A	15.04.2016	15.04.2016	1,74 %	0,05 CN¥
TJ Media Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	5,66 %	100 ₩
Tokai Carbon Korea Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,49 %	240 ₩
TPC Robotics Corp	29.12.2015	15.04.2016	0,25 %	25 ₩
Tree Island Steel Ltd	29.03.2016	15.04.2016	2,40 %	0,01 CA$
Ubiquoss Holdings Inc	29.12.2015	15.04.2016	1,56 %	300 ₩
Uju Electronics Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,88 %	250 ₩
Vinalink Logistics JSC	18.03.2016	15.04.2016	13,06 %	356 ₫
Vital Ltd	07.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,04 NZ$
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co Ltd Class A	15.04.2016	15.04.2016	0,00 %	0,10 CN¥
Wintrust Financial Corp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -D-	30.03.2016	15.04.2016	0,00 %	0,41 $
YES24 Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	8,59 %	83 ₩
YM Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,79 %	21 ₩
Youlchon Chemical Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,97 %	500 ₩
Youngwire Co Ltd	29.12.2015	15.04.2016	0,00 %	50 ₩