Dividendenkalender 30. April 2019

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Am 30. April 2019 zahlen 616 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 616 Dividenden mit Zahltag am 30. April 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Altria Group Inc	22.03.2019	30.04.2019	6,44 %	0,80 $
JPMorgan Chase & Co	04.04.2019	30.04.2019	2,01 %	0,80 $
LTC Properties Inc	18.04.2019	30.04.2019	5,74 %	0,19 $
Gladstone Commercial Corp	18.04.2019	30.04.2019	9,88 %	0,13 $
Stryker Corp	28.03.2019	30.04.2019	1,05 %	0,52 $
Gladstone Capital Corp	18.04.2019	30.04.2019	10,26 %	0,14 $
L'Oreal SA	26.04.2019	30.04.2019	2,01 %	3,85 €
Gladstone Investment Corp	18.04.2019	30.04.2019	6,58 %	0,07 $
Annaly Capital Management Inc	28.03.2019	30.04.2019	12,71 %	0,30 $
Oxford Lane Capital Corporation	22.04.2019	30.04.2019	24,73 %	0,68 $
Orchid Island Capital Inc	28.03.2019	30.04.2019	20,09 %	0,40 $
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc	18.04.2019	30.04.2019	6,46 %	0,45 $
TransAlta Renewables Inc	12.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,08 CA$
Mid-America Apartment Communities Inc	12.04.2019	30.04.2019	4,90 %	0,96 $
The Toronto-Dominion Bank	09.04.2019	30.04.2019	3,13 %	0,74 CA$
Oxford Square Capital Corp BDC	22.04.2019	30.04.2019	22,57 %	0,07 $
B&G Foods Inc	28.03.2019	30.04.2019	14,09 %	0,48 $
C3.ai Inc	28.03.2019	30.04.2019	0,00 %	0,38 $
Diversified Royalty Corp	12.04.2019	30.04.2019	6,73 %	0,02 CA$
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	18.04.2019	30.04.2019	6,59 %	0,40 €
Gladstone Land Corp	18.04.2019	30.04.2019	5,42 %	0,04 $
Edison International	28.03.2019	30.04.2019	4,72 %	0,61 $
NatWest Group PLC	21.03.2019	30.04.2019	5,29 %	0,12 £
Watsco Inc	12.04.2019	30.04.2019	3,24 %	1,60 $
SAF Holland SE	26.04.2019	30.04.2019	3,63 %	0,45 €
Reaves Utility Income Trust	18.04.2019	30.04.2019	5,81 %	0,17 $
EOG Resources Inc	15.04.2019	30.04.2019	3,08 %	0,22 $
OFS Credit Company Inc	22.04.2019	30.04.2019	20,51 %	0,17 $
Ready Capital Corp	27.03.2019	30.04.2019	2,54 %	0,40 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	12.04.2019	30.04.2019	19,09 %	0,18 $
TC Energy Corp	28.03.2019	30.04.2019	3,98 %	0,75 CA$
MFA Financial Inc	28.03.2019	30.04.2019	14,48 %	0,20 $
Eagle Point Credit Co LLC	11.04.2019	30.04.2019	18,94 %	0,20 $
Chimera Investment Corp	28.03.2019	30.04.2019	13,54 %	1,50 $
BXP Inc	28.03.2019	30.04.2019	5,31 %	0,95 $
Yancoal Australia Ltd	08.03.2019	30.04.2019	2,54 %	0,29 AU$
BlackRock Science and Technology Trust	12.04.2019	30.04.2019	7,62 %	0,15 $
abrdn Global Premier Property	18.04.2019	30.04.2019	12,08 %	0,15 $
Xerox Holdings Corp	28.03.2019	30.04.2019	8,24 %	0,25 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	12.04.2019	30.04.2019	6,05 %	0,12 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	16.04.2019	30.04.2019	7,43 %	0,16 $
CRH PLC	14.03.2019	30.04.2019	1,35 %	0,59 $
NXG NextGen Infrastructure Income Fund	11.04.2019	30.04.2019	12,11 %	0,14 $
Invesco QQQ Trust	18.03.2019	30.04.2019	0,46 %	0,32 $
Multitude AG	18.04.2019	30.04.2019	8,04 %	0,18 €
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	12.04.2019	30.04.2019	20,99 %	0,21 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	15.03.2019	30.04.2019	1,09 %	1,23 $
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	22.04.2019	30.04.2019	9,84 %	0,19 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	18.04.2019	30.04.2019	15,66 %	0,05 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	18.04.2019	30.04.2019	7,11 %	0,01 £
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	16.04.2019	30.04.2019	8,42 %	0,08 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	12.04.2019	30.04.2019	8,83 %	0,05 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	22.04.2019	30.04.2019	7,34 %	0,10 $
BlackRock Health Sciences Trust	12.04.2019	30.04.2019	8,05 %	0,20 $
Hello Group Inc ADR	04.04.2019	30.04.2019	4,77 %	0,62 $
abrdn World Healthcare Fund	17.04.2019	30.04.2019	11,48 %	0,12 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	16.04.2019	30.04.2019	7,86 %	0,12 $
EMCOR Group Inc	17.04.2019	30.04.2019	0,20 %	0,08 $
TPG Mortgage Investment Trust Inc	28.03.2019	30.04.2019	13,24 %	0,50 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	18.04.2019	30.04.2019	13,72 %	0,06 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.04.2019	30.04.2019	5,67 %	0,12 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	12.04.2019	30.04.2019	20,16 %	0,20 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	18.04.2019	30.04.2019	13,29 %	0,17 $
Invesco Senior Income Trust	11.04.2019	30.04.2019	14,64 %	0,02 $
PT Bank Central Asia Tbk	24.04.2019	30.04.2019	0,91 %	51 IDR
Cohen & Steers Total Return Realty	16.04.2019	30.04.2019	8,37 %	0,08 $
abrdn Healthcare Opportunities Fund	17.04.2019	30.04.2019	12,19 %	0,11 $
Amedeo Air Four Plus Limited	18.04.2019	30.04.2019	11,40 %	0,02 £
Cherry Hill Mortgage Investment Corp	15.03.2019	30.04.2019	15,00 %	0,49 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	29.04.2019	30.04.2019	6,85 %	0,04 €
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	22.04.2019	30.04.2019	13,85 %	0,16 $
TwentyFour Income Ord	18.04.2019	30.04.2019	9,94 %	0,02 £
abrdn Global Income Fund Inc.	18.04.2019	30.04.2019	27,76 %	0,07 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.04.2019	30.04.2019	7,94 %	0,06 $
Corticeira Amorim SGPS SA	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,19 €
NXG Cushing Midstream Energy Fund	11.04.2019	30.04.2019	12,01 %	0,09 $
Trinity Industries Inc	12.04.2019	30.04.2019	3,63 %	0,17 $
UDR Inc	08.04.2019	30.04.2019	4,98 %	0,34 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	22.04.2019	30.04.2019	8,62 %	0,10 $
WD-40 Co	17.04.2019	30.04.2019	1,96 %	0,61 $
abrdn Income Credit Strategies Fund	18.04.2019	30.04.2019	17,60 %	0,11 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	16.04.2019	30.04.2019	7,71 %	0,09 $
RPM International Inc	15.04.2019	30.04.2019	2,04 %	0,35 $
Advent Convertible & Income Fund	12.04.2019	30.04.2019	11,63 %	0,12 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	12.04.2019	30.04.2019	7,56 %	0,08 $
RiverNorth Opportunities	17.04.2019	30.04.2019	13,72 %	0,16 $
Zimmer Biomet Holdings Inc	28.03.2019	30.04.2019	1,04 %	0,23 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	10.04.2019	30.04.2019	7,42 %	0,14 $
Morningstar Inc	04.04.2019	30.04.2019	1,23 %	0,28 $
Royal Unibrew AS	26.04.2019	30.04.2019	2,68 %	10,80 DKK
Consolidated Water Co Ltd	29.03.2019	30.04.2019	1,72 %	0,09 $
Global Water Resources Inc	15.04.2019	30.04.2019	3,92 %	0,02 $
St Galler Kantonalbank AG	26.04.2019	30.04.2019	2,93 %	16,00 CHF
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	12.04.2019	30.04.2019	10,95 %	0,07 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	22.04.2019	30.04.2019	4,39 %	0,15 $
BlackRock Income Trust	12.04.2019	30.04.2019	9,92 %	0,10 $
KKR Income Opportunities Fund	11.04.2019	30.04.2019	13,40 %	0,13 $
Capital Power Corp	28.03.2019	30.04.2019	4,17 %	0,45 CA$
RIT Capital Partners	04.04.2019	30.04.2019	2,10 %	0,17 £
Amplify CEF High Income ETF	25.04.2019	30.04.2019	12,75 %	0,13 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	18.04.2019	30.04.2019	11,07 %	0,11 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	12.04.2019	30.04.2019	11,57 %	0,04 $
Basler Kantonalbank	26.04.2019	30.04.2019	3,40 %	3,10 CHF
DoubleLine Income Solutions Fund	17.04.2019	30.04.2019	12,01 %	0,15 $
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	17.04.2019	30.04.2019	7,40 %	0,12 $
Argan Inc	18.04.2019	30.04.2019	0,37 %	0,25 $
BlackRock Multi-Sector Income Trust	12.04.2019	30.04.2019	11,69 %	0,11 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	12.04.2019	30.04.2019	6,73 %	0,05 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	12.04.2019	30.04.2019	5,84 %	0,13 CA$
Rural Funds Group	28.03.2019	30.04.2019	5,96 %	0,03 AU$
Ferguson Enterprises Inc	04.04.2019	30.04.2019	1,42 %	0,63 $
Neuberger High Yield Strategies	12.04.2019	30.04.2019	16,84 %	0,07 $
Ensign Group Inc	28.03.2019	30.04.2019	0,13 %	0,05 $
Getinge AB Class B	24.04.2019	30.04.2019	2,49 %	1,00 SEK
OGE Energy Corp	09.04.2019	30.04.2019	3,47 %	0,37 $
UCB SA	26.04.2019	30.04.2019	0,52 %	1,21 €
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	22.04.2019	30.04.2019	8,47 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund III	10.04.2019	30.04.2019	9,23 %	0,12 $
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund	17.04.2019	30.04.2019	14,18 %	0,18 $
Special Opportunities Fund	15.04.2019	30.04.2019	9,53 %	0,08 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	12.04.2019	30.04.2019	9,03 %	0,03 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	12.04.2019	30.04.2019	13,10 %	0,06 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	12.04.2019	30.04.2019	7,36 %	0,12 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	12.04.2019	30.04.2019	8,69 %	0,06 $
Mexico Fund, Inc	22.04.2019	30.04.2019	6,54 %	0,25 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28.03.2019	30.04.2019	9,92 %	0,11 CA$
Canadian Net REIT	12.04.2019	30.04.2019	5,60 %	0,02 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	22.04.2019	30.04.2019	7,80 %	0,15 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	18.04.2019	30.04.2019	14,00 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	22.04.2019	30.04.2019	8,65 %	0,06 $
Highland Global Allocation Fund	22.04.2019	30.04.2019	12,54 %	0,11 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	22.04.2019	30.04.2019	9,36 %	0,16 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	12.04.2019	30.04.2019	8,95 %	0,07 $
John Hancock Preferred Income Fund	10.04.2019	30.04.2019	9,41 %	0,14 $
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	24.04.2019	30.04.2019	6,14 %	0,06 $
BlackRock Core Bond Trust	12.04.2019	30.04.2019	9,73 %	0,07 $
Tristel PLC	28.03.2019	30.04.2019	3,78 %	0,02 £
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	12.04.2019	30.04.2019	12,17 %	0,07 $
BlackRock Energy & Resources Trust	12.04.2019	30.04.2019	7,33 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	22.04.2019	30.04.2019	6,78 %	0,06 $
Invesco CEF Income Composite ETF	22.04.2019	30.04.2019	8,02 %	0,15 $
John Hancock Premium Dividend Fund	10.04.2019	30.04.2019	7,42 %	0,10 $
McGrath RentCorp	12.04.2019	30.04.2019	1,74 %	0,38 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	29.04.2019	30.04.2019	6,24 %	0,04 $
Brady Corp Class A	08.04.2019	30.04.2019	1,19 %	0,21 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	22.04.2019	30.04.2019	8,29 %	0,09 $
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	17.04.2019	30.04.2019	10,77 %	0,10 $
SIR Royalty Income Fund	22.04.2019	30.04.2019	8,03 %	0,11 CA$
HgCapital Trust PLC	21.03.2019	30.04.2019	1,36 %	0,03 £
InfraCap MLP ETF	22.04.2019	30.04.2019	9,02 %	0,80 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	18.04.2019	30.04.2019	3,68 %	0,08 £
Itau Unibanco Holding SA	18.12.2018	30.04.2019	0,99 %	0,01 R$
Lowland Investment Company PLC	04.04.2019	30.04.2019	4,07 %	0,01 £
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Class A	10.04.2019	30.04.2019	2,88 %	7 IDR
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	22.04.2019	30.04.2019	7,28 %	0,18 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	29.04.2019	30.04.2019	6,55 %	0,04 €
Total Energy Services Inc	28.03.2019	30.04.2019	2,16 %	0,06 CA$
Ptt PCL Shs-Foreign registerd	06.03.2019	30.04.2019	6,80 %	1,20 ฿
Chemtrade Logistics Income Fund	28.03.2019	30.04.2019	4,27 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	18.04.2019	30.04.2019	11,41 %	0,09 $
Invesco Preferred ETF	22.04.2019	30.04.2019	6,08 %	0,07 $
Transportadora de Gas del Sur SA ADR	18.04.2019	30.04.2019	2,88 %	1,08 $
Tsakos Energy Navigation Ltd Series F	24.04.2019	30.04.2019	8,75 %	0,59 $
Vetropack Holding AG	26.04.2019	30.04.2019	2,13 %	1,00 CHF
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	12.04.2019	30.04.2019	13,50 %	0,07 $
Blackstone Long-Short Credit Income	22.04.2019	30.04.2019	8,90 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	22.04.2019	30.04.2019	8,43 %	0,08 $
Invesco Senior Loan ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,09 $
Kasikornbank Public Co Ltd Shs Foreign Registered	11.04.2019	30.04.2019	6,52 %	3,50 ฿
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	3,73 %	0,08 CA$
BlackRock Credit Allocation Income Trust	12.04.2019	30.04.2019	9,74 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	22.04.2019	30.04.2019	8,71 %	0,07 $
NEPI Rockcastle NV	11.04.2019	30.04.2019	7,95 %	0,23 €
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	12.04.2019	30.04.2019	8,37 %	0,06 $
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	17.04.2019	30.04.2019	9,61 %	0,10 $
RLJ Lodging Trust USD 1.95 Cum Conv Pfd Registered Shs Series -A-	28.03.2019	30.04.2019	7,85 %	0,49 $
Clough Global Dividend and Income Fund	18.04.2019	30.04.2019	11,15 %	0,10 $
Clough Global Equity Fund	18.04.2019	30.04.2019	11,18 %	0,11 $
Invesco High Income Trust II	11.04.2019	30.04.2019	10,64 %	0,10 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	3,14 %	0,09 CA$
Stanmore Resources Ltd	01.04.2019	30.04.2019	7,43 %	0,03 AU$
ACRES Commercial Realty Corp 8.625 % Cum Red Pfd Shs Series -C	29.03.2019	30.04.2019	9,75 %	0,54 $
Cineplex Inc	28.03.2019	30.04.2019	0,00 %	0,15 CA$
CNP Assurances	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,89 €
Empire Co Ltd Registered Shs -A- Non Vtg	12.04.2019	30.04.2019	1,93 %	0,11 CA$
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	22.04.2019	30.04.2019	4,02 %	0,06 $
NatWest Group PLC ADR	21.03.2019	30.04.2019	5,32 %	0,31 $
Olympia Financial Group Inc	18.04.2019	30.04.2019	5,90 %	0,23 CA$
Plymouth Industrial REIT Inc	28.03.2019	30.04.2019	0,00 %	0,38 $
Principal Real Estate Income Fund	17.04.2019	30.04.2019	12,44 %	0,11 $
BlackRock Limited Duration Income	12.04.2019	30.04.2019	10,70 %	0,08 $
CT Private Equity Trust PLC	04.04.2019	30.04.2019	6,02 %	0,04 £
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	22.04.2019	30.04.2019	9,41 %	0,08 $
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C	18.04.2019	30.04.2019	7,54 %	0,13 $
Warehouses Estates Belgium SA	26.04.2019	30.04.2019	8,23 %	0,70 €
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	22.04.2019	30.04.2019	7,76 %	0,08 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	22.04.2019	30.04.2019	7,80 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	22.04.2019	30.04.2019	8,49 %	0,11 $
IGM Financial Inc	28.03.2019	30.04.2019	3,59 %	0,56 CA$
Naturgy Chile Gas Natural SA	25.04.2019	30.04.2019	13,42 %	4 CLP
Balanced Commercial Property Trust	11.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,01 £
Capstone Infrastructure Corp Cum Pfd Registered Shs Series -A-	12.04.2019	30.04.2019	4,29 %	0,20 CA$
Greystone Housing Impact Investors LP	28.03.2019	30.04.2019	10,90 %	0,13 $
Saul Centers Inc	15.04.2019	30.04.2019	7,00 %	0,53 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	12.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,15 CA$
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	23.04.2019	30.04.2019	12,00 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	22.04.2019	30.04.2019	7,05 %	0,14 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	12.04.2019	30.04.2019	10,42 %	0,13 $
Mediaset Espana Comunicacion SA	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,32 €
MFS Intermediate High Income Fund	16.04.2019	30.04.2019	10,31 %	0,02 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	22.04.2019	30.04.2019	7,35 %	0,11 $
KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF	26.04.2019	30.04.2019	8,93 %	0,16 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	15.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,10 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	22.04.2019	30.04.2019	8,52 %	0,11 $
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Distribution	16.04.2019	30.04.2019	3,37 %	5,31 €
First Trust BuyWrite Income ETF	23.04.2019	30.04.2019	9,02 %	0,08 $
Highland Opportunities and Income Fund	22.04.2019	30.04.2019	7,95 %	0,08 $
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	3,59 %	0,08 CA$
John Hancock Preferred Income Fund II	10.04.2019	30.04.2019	9,42 %	0,14 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	22.04.2019	30.04.2019	6,38 %	0,16 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	12.04.2019	30.04.2019	8,35 %	0,03 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	22.04.2019	30.04.2019	7,90 %	0,11 $
Bonterra Energy Corp	12.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,01 CA$
Chiron Real Estate Inc 7.5 % Cum Conv Red Perp Pfd Shs Series -A-	12.04.2019	30.04.2019	7,71 %	0,47 $
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,11 $
MFS Charter Income	16.04.2019	30.04.2019	8,70 %	0,06 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	22.04.2019	30.04.2019	13,58 %	0,20 $
Quaker Houghton	15.04.2019	30.04.2019	1,64 %	0,37 $
VersaBank Registered Shs Stock Settlement	04.04.2019	30.04.2019	0,43 %	0,02 CA$
Wynnstay Group PLC	28.03.2019	30.04.2019	5,01 %	0,09 £
Banpu PCL Shs Foreign Registered	09.04.2019	30.04.2019	4,50 %	0,30 ฿
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Distribution	16.04.2019	30.04.2019	1,55 %	19,12 €
Bombardier Inc 6.25 % Conv Cum Red Pfd Registered Shs Series -4-	11.04.2019	30.04.2019	6,20 %	0,39 CA$
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	16.04.2019	30.04.2019	7,58 %	0,16 $
Doric Nimrod Air Three Ltd	18.04.2019	30.04.2019	12,83 %	0,02 £
First Trust Energy Income and Growth Fund	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,58 $
MFS Multi-Market Income Fund	16.04.2019	30.04.2019	8,50 %	0,04 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	16.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,06 $
TTW PCL Shs Foreign Registered	11.03.2019	30.04.2019	6,71 %	0,30 ฿
Arlington Asset Investment Corp Class A	28.03.2019	30.04.2019	0,00 %	0,38 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	16.04.2019	30.04.2019	7,71 %	0,17 $
Compass Diversified Holdings	12.04.2019	30.04.2019	9,48 %	0,49 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	22.04.2019	30.04.2019	8,26 %	0,07 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	22.04.2019	30.04.2019	7,07 %	0,08 $
Mesa Royalty Trust	28.03.2019	30.04.2019	4,50 %	0,19 $
Mesa Royalty Trust	27.02.2019	30.04.2019	4,50 %	0,10 $
Mesa Royalty Trust	30.01.2019	30.04.2019	4,50 %	0,07 $
Middlefield Canadian Income Trust	11.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,01 £
Premium Income Corp Shs -A- 1996-1.11.10 Ext to 1.11.17	12.04.2019	30.04.2019	8,46 %	0,30 CA$
SRH Total Return Fund, Inc	22.04.2019	30.04.2019	4,64 %	0,10 $
The Keg Royalties Income Fund	17.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,09 CA$
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	17.04.2019	30.04.2019	8,84 %	0,04 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	01.04.2019	30.04.2019	5,39 %	0,04 $
Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc	01.04.2019	30.04.2019	9,11 %	0,00 £
Apollo Senior Floating Rate Fund	15.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,10 $
Camden National Corp	12.04.2019	30.04.2019	3,32 %	0,30 $
Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Global - C1 Inc	25.04.2019	30.04.2019	1,72 %	0,45 €
City Holding Co	12.04.2019	30.04.2019	2,86 %	0,53 $
First Bancorp Inc	09.04.2019	30.04.2019	5,17 %	0,29 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	22.04.2019	30.04.2019	7,05 %	0,12 $
Marimekko Oyj	18.04.2019	30.04.2019	6,14 %	0,37 €
MFS Intermediate Income Fund	16.04.2019	30.04.2019	9,22 %	0,03 $
Onex Corp Shs	09.04.2019	30.04.2019	0,53 %	0,09 CA$
Suzano SA	22.04.2019	30.04.2019	2,38 %	0,44 R$
Vibra Energia SA	12.12.2018	30.04.2019	4,54 %	0,46 R$
A2B Australia Ltd	28.03.2019	30.04.2019	0,00 %	0,04 AU$
Arcosa Inc	12.04.2019	30.04.2019	0,18 %	0,05 $
Atlas Corp	18.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,13 $
Atlas Corp H	26.04.2019	30.04.2019	7,44 %	0,49 $
Automotive Finco Corp	28.03.2019	30.04.2019	15,95 %	0,02 CA$
BankUnited Inc	11.04.2019	30.04.2019	2,84 %	0,21 $
Banpu PCL	09.04.2019	30.04.2019	4,11 %	0,29 ฿
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	24.04.2019	30.04.2019	4,84 %	0,04 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	4,47 %	0,07 CA$
MIND Technology Inc 9 % Conv Pfd Registered Shs Series -A-	12.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,56 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	16.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,10 $
Renta Corporacion Real Estate SA	26.04.2019	30.04.2019	3,31 %	0,06 €
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc.	17.04.2019	30.04.2019	6,86 %	0,09 $
Safe Bulkers Inc 8 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -C-	22.04.2019	30.04.2019	7,58 %	0,50 $
Safe Bulkers Inc 8 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -D-	22.04.2019	30.04.2019	7,51 %	0,50 $
Saudi Basic Industries Corp	10.04.2019	30.04.2019	5,07 %	2,20 SAR
UIE PLC	26.04.2019	30.04.2019	0,53 %	0,50 $
Artemis Monthly Distribution Fund I Inc	01.03.2019	30.04.2019	3,14 %	0,00 £
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Distribution	16.04.2019	30.04.2019	1,39 %	2,86 €
CI Canadian REIT ETF	23.04.2019	30.04.2019	4,67 %	0,07 CA$
Doubleline Opportunistic Credit Fund	17.04.2019	30.04.2019	9,16 %	0,11 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco Monthly Income Plus Fund (UK) Z (Inc)	01.04.2019	30.04.2019	6,01 %	0,01 £
Invesco Municipal Trust	11.04.2019	30.04.2019	7,78 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	11.04.2019	30.04.2019	7,55 %	0,05 $
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	24.04.2019	30.04.2019	3,23 %	0,10 CA$
PIMCO GIS Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income	29.04.2019	30.04.2019	6,44 %	0,03 SGD
PrologisProperty Mexico SA de CV Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliarios Series 14	26.04.2019	30.04.2019	3,47 %	0,45 MX$
Thai Oil PCL Units Non-voting depository receipts	28.02.2019	30.04.2019	3,89 %	1,15 ฿
Tipco Asphalt PCL Units Non-Voting Depository Receipt	01.03.2019	30.04.2019	7,82 %	0,30 ฿
BNY Mellon Municipal Income	11.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,04 $
Brickworks Ltd	08.04.2019	30.04.2019	2,43 %	0,19 AU$
Brookfield Renewable Partners LP Series 15 Class A	15.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,20 CA$
CPR Invest - Food For Generations A EUR Inc	26.04.2019	30.04.2019	0,85 %	1,45 €
Dios Fastigheter AB	24.04.2019	30.04.2019	3,69 %	1,50 SEK
DWS Municipal Income Trust	12.04.2019	30.04.2019	8,03 %	0,04 $
High Yield ETF	25.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,22 $
Husqvarna AB ADR	10.04.2019	30.04.2019	1,79 %	0,12 $
Invesco Bond Fund	11.04.2019	30.04.2019	5,32 %	0,07 $
Invesco California Value Municipal Income Trust	11.04.2019	30.04.2019	7,30 %	0,05 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	11.04.2019	30.04.2019	5,69 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	11.04.2019	30.04.2019	7,74 %	0,05 $
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust	11.04.2019	30.04.2019	7,43 %	0,06 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	11.04.2019	30.04.2019	7,41 %	0,05 $
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	22.04.2019	30.04.2019	4,48 %	0,07 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	3,44 %	0,07 CA$
MFS Special Value Trust	16.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,05 $
PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class SGD (Hedged) Income	29.04.2019	30.04.2019	5,87 %	0,04 SGD
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	29.04.2019	30.04.2019	6,01 %	0,04 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	16.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,07 $
Plato Income Maximiser Limited	15.04.2019	30.04.2019	4,94 %	0,01 AU$
Ptt PCL	06.03.2019	30.04.2019	6,63 %	1,20 ฿
Razor Energy Corp	12.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,01 CA$
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	22.04.2019	30.04.2019	1,53 %	0,13 $
VanEck International High Yield Bond ETF	24.04.2019	30.04.2019	5,45 %	0,11 $
Watsco Inc Class B	12.04.2019	30.04.2019	3,80 %	1,60 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	17.04.2019	30.04.2019	7,72 %	0,03 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01.04.2019	30.04.2019	4,58 %	0,07 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.04.2019	30.04.2019	5,71 %	0,02 €
Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D)	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 $
Arika Resources Ltd	11.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,01 £
Atlas Corp 7.95% Cum Red Pfd Shs Series -D-	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,50 $
Bangkok Airways PCL Shs Foreign Registered	12.03.2019	30.04.2019	9,33 %	0,08 ฿
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt	14.03.2019	30.04.2019	5,38 %	0,19 ฿
Bank of South Carolina Corp	05.04.2019	30.04.2019	6,24 %	0,16 $
BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Distribution	16.04.2019	30.04.2019	0,70 %	11,14 €
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	11.04.2019	30.04.2019	5,13 %	0,04 $
Chemring Group PLC	04.04.2019	30.04.2019	7,20 %	0,04 £
Cisco Systems Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	03.04.2019	30.04.2019	1,48 %	0,28 R$
Clover Corp Ltd	08.04.2019	30.04.2019	1,75 %	0,01 AU$
Derayah REIT Fund	16.04.2019	30.04.2019	7,50 %	0,19 SAR
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	12.04.2019	30.04.2019	3,41 %	0,04 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	22.04.2019	30.04.2019	5,06 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	22.04.2019	30.04.2019	4,82 %	0,08 $
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	23.04.2019	30.04.2019	6,07 %	0,18 $
First Trust Income Opportunity ETF	11.04.2019	30.04.2019	7,13 %	0,10 $
First Trust Senior Loan Fund	23.04.2019	30.04.2019	6,30 %	0,19 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,07 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	4,02 %	0,05 $
Invesco Financial Preferred ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	11.04.2019	30.04.2019	7,70 %	0,05 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	22.04.2019	30.04.2019	4,08 %	0,12 $
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	2,81 %	0,06 CA$
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	2,28 %	0,05 CA$
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Institutional Dist	28.02.2019	30.04.2019	2,88 %	0,08 €
iShares Diversified Monthly Income ETF	24.04.2019	30.04.2019	4,00 %	0,05 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	2,57 %	0,06 CA$
Man UK ICVC - Man Income Fund Professional Income Shares (Class D)	01.04.2019	30.04.2019	4,08 %	0,00 £
Manchester & London Investment Trust PLC	04.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,06 £
MFS Government Markets Income	16.04.2019	30.04.2019	7,65 %	0,03 $
MFS High Income Municipal Trust	16.04.2019	30.04.2019	5,79 %	0,02 $
MFS High Yield Municipal Trust	16.04.2019	30.04.2019	5,47 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	16.04.2019	30.04.2019	4,96 %	0,04 $
Oxford Lane Capital Corp 6.75 % Cum Red Pfd Shs Series -2024-	22.04.2019	30.04.2019	3,06 %	0,14 $
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class EUR Income	29.04.2019	30.04.2019	4,13 %	0,02 €
The Toronto-Dominion Bank Non Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -7-	09.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,23 CA$
Unipar Carbocloro SA Class B	18.04.2019	30.04.2019	18,97 %	0,21 R$
5G Networks Ltd	05.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,05 AU$
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD (D)	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US High Yield Bond A USD MTD (D)	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	26.04.2019	30.04.2019	3,24 %	0,00 $
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-	29.03.2019	30.04.2019	6,02 %	18,13 $
Billion Industrial Holdings Ltd	12.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,06 HK$
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	12.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund Institutional Shares	30.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 $
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Distribution	16.04.2019	30.04.2019	2,84 %	9,06 €
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	11.04.2019	30.04.2019	4,87 %	0,04 $
Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc Cum Pref Shs A Series 6	12.04.2019	30.04.2019	5,75 %	0,31 CA$
Comcast Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	01.04.2019	30.04.2019	3,55 %	0,17 R$
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba	07.01.2019	30.04.2019	3,18 %	0,71 R$
Compass Diversified Holdings 7.25% Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	12.04.2019	30.04.2019	9,35 %	0,45 $
CPR Invest - Silver Age Class A EUR - Dist	26.04.2019	30.04.2019	7,66 %	24,29 €
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	30.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	22.04.2019	30.04.2019	6,21 %	0,04 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Strategy Fund	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,07 $
ERSTE Responsible Reserve A	29.04.2019	30.04.2019	2,36 %	0,15 €
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 A	29.04.2019	30.04.2019	2,20 %	0,15 €
ERSTE Select Bond Dynamic A	29.04.2019	30.04.2019	2,62 %	1,70 €
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	23.04.2019	30.04.2019	5,82 %	0,06 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	30.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 $
Hapvida Participacoes Investimento SA	17.12.2018	30.04.2019	0,00 %	0,55 R$
Hapvida Participacoes Investimento SA	23.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,36 R$
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	11.04.2019	30.04.2019	7,42 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	5,48 %	0,10 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	11.04.2019	30.04.2019	7,45 %	0,06 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,11 $
Investar Holding Corp	05.04.2019	30.04.2019	1,60 %	0,05 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	24.04.2019	30.04.2019	2,26 %	0,04 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	24.04.2019	30.04.2019	4,96 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	4,30 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	4,07 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	3,09 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	4,05 %	0,05 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	24.04.2019	30.04.2019	2,68 %	0,03 CA$
IShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.04.2019	30.04.2019	2,81 %	0,03 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.04.2019	30.04.2019	3,31 %	0,07 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	25.04.2019	30.04.2019	2,42 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	24.04.2019	30.04.2019	5,41 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	2,22 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	3,41 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	24.04.2019	30.04.2019	5,64 %	0,08 CA$
Kasikornbank Public Co Ltd	11.04.2019	30.04.2019	6,52 %	3,50 ฿
Krungthai Card PCL	12.04.2019	30.04.2019	6,11 %	0,82 ฿
M Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos	28.12.2018	30.04.2019	1,51 %	0,41 R$
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	01.04.2019	30.04.2019	6,28 %	0,04 £
MFS Municipal Income Trust	16.04.2019	30.04.2019	5,33 %	0,03 $
Miller/Howard High Income Equity	24.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,12 $
New America High Income Fund	15.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,06 $
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	12.04.2019	30.04.2019	5,36 %	0,09 $
PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail SGD (Hedged) Income II	29.04.2019	30.04.2019	5,90 %	0,04 SGD
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	01.04.2019	30.04.2019	1,59 %	0,03 $
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	10.04.2019	30.04.2019	7,85 %	908 IDR
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	09.04.2019	30.04.2019	3,16 %	14 IDR
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Registered Shs Series -A-	12.04.2019	30.04.2019	2,72 %	50 IDR
Ratch Group PCL Units Non-Voting Depository Receipt	04.03.2019	30.04.2019	5,34 %	1,17 ฿
RFA Financial Inc PRF PERPETUAL CAD - Ser I	29.04.2019	30.04.2019	7,84 %	0,38 CA$
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	15.03.2019	30.04.2019	1,11 %	0,88 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	30.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,04 $
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	28.03.2019	30.04.2019	0,00 %	0,01 CA$
Tier One Capital LP	17.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,13 CA$
Tipco Foods (Thailand) PLC Shs Foreign Registered	09.04.2019	30.04.2019	3,55 %	0,25 ฿
TTW PCL	11.03.2019	30.04.2019	6,53 %	0,30 ฿
Unipar Carbocloro SA	18.04.2019	30.04.2019	18,23 %	0,20 R$
Valmore Holding	23.04.2019	30.04.2019	252,27 %	0,05 $
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	24.04.2019	30.04.2019	6,59 %	0,28 $
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,09 $
Adara Acquisition Corp - Class A	18.03.2019	30.04.2019	0,00 %	0,07 $
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	25.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,12 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	25.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,10 $
Albion KAY VCT PLC	04.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,01 £
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C USD MTD (D)	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D)	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - Optimal Yield R2 USD Hgd MTD (D)	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd A USD MTD (D)	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd C USD MTD (D)	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Strategic Income C USD MTD (D)	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US Bond C USD MTD (D)	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US High Yield Bond C USD MTD (D)	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	26.04.2019	30.04.2019	1,33 %	0,00 €
ApicHope Pharmaceutical Group Co Ltd Class A	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,07 CN¥
Asia Sermkij Leasing PCL	07.03.2019	30.04.2019	4,83 %	1,46 ฿
Atlas Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser I	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,50 $
ATP30 PCL	11.04.2019	30.04.2019	5,01 %	0,04 ฿
Baan Rock Garden PCL	01.03.2019	30.04.2019	0,00 %	0,02 ฿
Bangkok Airways PCL	12.03.2019	30.04.2019	8,84 %	0,08 ฿
Beijing Jiaxun Feihong Electrical Co Ltd Class A	26.04.2019	30.04.2019	0,64 %	0,05 CN¥
Beijing Strong Biotechnologies Inc Class A	30.04.2019	30.04.2019	5,00 %	0,15 CN¥
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	30.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	15.04.2019	30.04.2019	8,07 %	0,08 $
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,82 TRY
Builders Capital Mortgage Corp Class A	28.03.2019	30.04.2019	8,66 %	0,19 CA$
Chongqing Pharscin Pharmaceutical Co Ltd Class A	26.04.2019	30.04.2019	0,50 %	0,04 CN¥
CMC Materials Inc	20.03.2019	30.04.2019	0,00 %	0,42 $
Corts Trust Peco Energy Capital Trust III 8 % Corporate Backed Trust Secs 2001-6.4.28 Based On Capit	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	1,00 $
CPR Invest - Defensive Class A - Dist	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	5,33 €
CPR Invest - Dynamic Class A - Dist	26.04.2019	30.04.2019	2,08 %	52,06 €
CPR Invest - Euro High Dividend Class A - Dist	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	82,05 €
CPR Invest - Reactive Class A - Dist	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	30,61 €
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	30.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,03 $
Dan Hotels Ltd	16.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,20 ₪
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	30.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,04 $
DoubleLine Real Estate and Income Fund Class I	30.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,02 $
Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	30.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	12.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,05 $
Dynamic Active Canadian Dividend ETF	24.04.2019	30.04.2019	2,16 %	0,04 CA$
Dynamic Active Crossover Bond ETF	24.04.2019	30.04.2019	5,60 %	0,06 CA$
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	30.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	30.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,04 $
Elos Medtech AB Class B	24.04.2019	30.04.2019	0,00 %	1,00 SEK
Empresa Constructora Moller Y Perez-Cotapos SA	25.04.2019	30.04.2019	0,80 %	34 CLP
ERSTE BOND CORPORATE BB A	29.04.2019	30.04.2019	3,21 %	2,60 €
Fibocom Wireless Inc Class A	25.04.2019	30.04.2019	1,39 %	0,05 CN¥
First Trust California Municipal High Income ETF	23.04.2019	30.04.2019	3,44 %	0,13 $
First Trust Flexible Municipal High Income ETF	11.04.2019	30.04.2019	4,24 %	0,05 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	23.04.2019	30.04.2019	5,21 %	0,17 $
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF	23.04.2019	30.04.2019	5,73 %	0,08 $
First Trust Long Duration Opportunities ETF	23.04.2019	30.04.2019	4,32 %	0,08 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	23.04.2019	30.04.2019	4,10 %	0,12 $
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF	23.04.2019	30.04.2019	4,74 %	0,05 $
First Trust Managed Municipal ETF	23.04.2019	30.04.2019	3,65 %	0,12 $
First Trust Municipal High Income ETF	23.04.2019	30.04.2019	4,39 %	0,15 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	23.04.2019	30.04.2019	6,12 %	0,08 $
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF	23.04.2019	30.04.2019	3,30 %	0,04 $
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	23.04.2019	30.04.2019	4,88 %	0,12 $
First Trust Smith Unconstrained Plus Bond ETF	23.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,07 $
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	23.04.2019	30.04.2019	1,22 %	0,04 $
First Trust Tactical High Yield ETF	23.04.2019	30.04.2019	6,63 %	0,22 $
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF	23.04.2019	30.04.2019	2,85 %	0,03 $
GAMCO Investors Inc Class A	15.04.2019	30.04.2019	1,70 %	0,02 $
George Kent Malaysia Bhd	05.04.2019	30.04.2019	5,20 %	0,04 MYR
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	30.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 $
Gowing Bros Ltd	08.04.2019	30.04.2019	2,86 %	0,05 AU$
Guangdong Hybribio Biotech Co Ltd Class A	30.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,07 CN¥
Guideline Group Information Technologies Ltd	15.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,34 ₪
Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology Corp Class A	26.04.2019	30.04.2019	0,85 %	0,05 CN¥
Hebei Jianxin Chemical Industry Co Ltd Class A	26.04.2019	30.04.2019	0,23 %	0,30 CN¥
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	15.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,08 $
Hilan Ltd	15.04.2019	30.04.2019	4,16 %	1,00 ₪
IEIT Systems Co Ltd Class A	30.04.2019	30.04.2019	0,17 %	0,06 CN¥
Ingevec SA	25.04.2019	30.04.2019	1,66 %	3 CLP
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	18.03.2019	30.04.2019	0,00 %	0,02 $
Invesco BulletShares (R) 2022 USD Emerging Markets Debt ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares (R) 2023 USD Emerging Markets Debt ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares (R) 2024 Emerging Markets Debt ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2021 USD Emerging Markets Debt ETF (USD)	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,08 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	4,14 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	4,28 %	0,06 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,12 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	22.04.2019	30.04.2019	3,72 %	0,06 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,02 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,07 $
Invesco High Income 2024 Target Term Fund	11.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco International Corporate Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco Investment Grade Defensive ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,07 $
Invesco Investment Grade Value ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,08 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,07 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco Short Term Treasury ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,21 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco Total Return Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,11 $
IRB Brasil Resseguros SA	22.03.2019	30.04.2019	1,10 %	17,97 R$
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	24.04.2019	30.04.2019	3,35 %	0,05 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	24.04.2019	30.04.2019	2,56 %	0,04 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	24.04.2019	30.04.2019	3,46 %	0,04 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	4,82 %	0,07 CA$
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	24.04.2019	30.04.2019	3,65 %	0,05 CA$
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	24.04.2019	30.04.2019	3,64 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	3,14 %	0,04 CA$
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	24.04.2019	30.04.2019	2,65 %	0,05 CA$
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	24.04.2019	30.04.2019	2,32 %	0,05 CA$
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	3,38 %	0,05 CA$
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	2,86 %	0,04 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	2,40 %	0,03 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	24.04.2019	30.04.2019	3,53 %	0,04 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.04.2019	30.04.2019	4,37 %	0,06 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	24.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	24.04.2019	30.04.2019	4,09 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	24.04.2019	30.04.2019	2,55 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.04.2019	30.04.2019	6,07 %	0,09 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	24.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,09 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.04.2019	30.04.2019	4,18 %	0,06 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.04.2019	30.04.2019	1,89 %	0,07 CA$
Jiangsu Canlon Building Materials Co Ltd Class A	30.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,02 CN¥
Jinhe Biotechnology Co Ltd Class A	30.04.2019	30.04.2019	1,67 %	0,25 CN¥
JPMorgan Chase & Co Cedear	04.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,08 $
Jupiter Monthly Income Bond Fund I GBP Inc	01.04.2019	30.04.2019	6,83 %	0,00 £
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure	17.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,08 $
Krane Shares China Credit Index ETF	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,10 $
Krungthai Card PCL shs Foreign Registered	12.04.2019	30.04.2019	6,17 %	0,82 ฿
Kukbo Design Co Ltd	27.12.2018	30.04.2019	2,25 %	280 ₩
Metro Systems Corp PCL	11.03.2019	30.04.2019	5,65 %	0,47 ฿
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,06 $
Noblelift Intelligent Equipment Co Ltd Class A	30.04.2019	30.04.2019	4,61 %	0,50 CN¥
NVC International Holdings Ltd	15.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,50 HK$
Orca Energy Group Inc Class A	28.03.2019	30.04.2019	2,00 %	0,05 CA$
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF	25.04.2019	30.04.2019	7,53 %	0,17 $
PBG SA	08.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,15 R$
PIMCO GIS Income E CHF Hedged Inc	29.04.2019	30.04.2019	7,45 %	0,03 CHF
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	16.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,04 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	16.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,05 $
Plaza SA Shs	25.04.2019	30.04.2019	1,65 %	18 CLP
Polar Capital Global Insurance Fund I Inc	01.04.2019	30.04.2019	1,49 %	0,02 £
PPK Group Ltd	20.03.2019	30.04.2019	0,00 %	0,01 AU$
PT Bank Raya Indonesia Tbk	09.04.2019	30.04.2019	0,00 %	2 IDR
RSXYZ PCL	18.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,10 ฿
S P Setia Bhd	29.03.2019	30.04.2019	3,03 %	0,05 MYR
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	12.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,04 CA$
S&D Co Ltd	27.12.2018	30.04.2019	3,16 %	50 ₩
Sanchuan Wisdom Technology Co Ltd Class A	30.04.2019	30.04.2019	0,47 %	0,02 CN¥
Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co Ltd Class A	25.04.2019	30.04.2019	2,60 %	0,25 CN¥
Shenzhen Click Technology Co Ltd Class A	25.04.2019	30.04.2019	0,90 %	0,10 CN¥
Shunfa Hengneng Corp Class A	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,20 CN¥
Spring Real Estate Investment Trust	12.04.2019	30.04.2019	7,29 %	0,07 HK$
Standard Chartered PLC GDR	12.04.2019	30.04.2019	0,00 %	1.065,13 $
Sureserve Group PLC	28.02.2019	30.04.2019	0,00 %	0,00 £
Tipco Foods (Thailand) PLC	09.04.2019	30.04.2019	3,06 %	0,25 ฿
Tongkun Group Co Ltd Class A	30.04.2019	30.04.2019	0,51 %	0,12 CN¥
Turners Automotive Group Ltd	18.04.2019	30.04.2019	4,46 %	0,05 NZ$
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR Registered Shs Series -A-	26.04.2019	30.04.2019	0,00 %	4,84 MX$
Unipar Carbocloro SA Class A	18.04.2019	30.04.2019	19,81 %	0,21 R$
V.S Industry Bhd	10.04.2019	30.04.2019	8,46 %	0,01 MYR
VanEck China Bond ETF	24.04.2019	30.04.2019	1,76 %	0,07 $
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF	22.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,12 $
Xiangcai Co Ltd Class A	30.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,01 CN¥
Zhejiang Construction Investment Group Co Ltd Class A	30.04.2019	30.04.2019	0,61 %	0,01 CN¥
Zhejiang Three Stars New Materials Co Ltd Class A	30.04.2019	30.04.2019	0,00 %	0,12 CN¥