Dividendenkalender 31. Mai 2019

« Zurück zum Dividendenkalender für Mai 2019

Am 31. Mai 2019 zahlen 798 Wertpapiere eine Dividende.

Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.

Alle 798 Dividenden mit Zahltag am 31. Mai 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Rheinmetall AG	29.05.2019	31.05.2019	0,79 %	2,10 €
Tencent Holdings Ltd	17.05.2019	31.05.2019	1,06 %	1,00 HK$
LTC Properties Inc	22.05.2019	31.05.2019	5,74 %	0,19 $
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	1,14 %	0,04 $
Gladstone Commercial Corp	21.05.2019	31.05.2019	9,87 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	21.05.2019	31.05.2019	10,26 %	0,14 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	5,64 %	0,47 $
Arbor Realty Trust Inc	22.05.2019	31.05.2019	16,08 %	0,28 $
Gladstone Investment Corp	21.05.2019	31.05.2019	6,58 %	0,07 $
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,11 %	0,08 $
DBS Group Holdings Ltd	17.05.2019	31.05.2019	5,76 %	0,25 SGD
Oxford Lane Capital Corporation	23.05.2019	31.05.2019	24,73 %	0,68 $
Fraport AG	29.05.2019	31.05.2019	1,25 %	2,00 €
BNP Paribas SA	29.05.2019	31.05.2019	2,85 %	3,02 €
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,97 %	0,22 $
Simon Property Group Inc	16.05.2019	31.05.2019	4,66 %	2,05 $
MSCI Inc	16.05.2019	31.05.2019	1,57 %	0,58 $
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	1,27 %	0,24 $
Orchid Island Capital Inc	29.04.2019	31.05.2019	20,10 %	0,40 $
CK Hutchison Holdings Ltd	21.05.2019	31.05.2019	3,62 %	2,30 HK$
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,44 %	0,29 €
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,33 %	0,10 €
Conagra Brands Inc	29.04.2019	31.05.2019	9,27 %	0,21 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	5,50 %	0,39 €
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc	16.05.2019	31.05.2019	6,46 %	0,42 $
TransAlta Renewables Inc	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,08 CA$
Oxford Square Capital Corp BDC	23.05.2019	31.05.2019	22,57 %	0,07 $
Sabra Health Care REIT Inc	17.05.2019	31.05.2019	5,89 %	0,45 $
Sherwin-Williams Co	16.05.2019	31.05.2019	0,97 %	0,38 $
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,49 %	0,35 $
Admiral Group PLC	09.05.2019	31.05.2019	7,24 %	0,66 £
Games Workshop Group PLC	25.04.2019	31.05.2019	2,55 %	0,35 £
Diversified Royalty Corp	14.05.2019	31.05.2019	6,73 %	0,02 CA$
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	16.05.2019	31.05.2019	6,59 %	0,37 €
Gladstone Land Corp	21.05.2019	31.05.2019	5,41 %	0,04 $
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,87 %	0,24 $
BayWa AG	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,90 €
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	6,08 %	2,83 $
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,06 %	0,25 $
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,03 %	0,15 $
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,46 %	0,27 €
Reaves Utility Income Trust	20.05.2019	31.05.2019	5,81 %	0,17 $
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	1,69 %	0,44 $
Community Healthcare Trust Inc	16.05.2019	31.05.2019	11,34 %	0,41 $
OFS Credit Company Inc	23.05.2019	31.05.2019	20,51 %	0,17 $
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	22.05.2019	31.05.2019	11,75 %	0,21 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	14.05.2019	31.05.2019	19,09 %	0,18 $
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,41 %	0,19 $
The City of London Investment Trust PLC	25.04.2019	31.05.2019	3,96 %	0,05 £
Hitachi Ltd	27.03.2019	31.05.2019	1,00 %	10 ¥
Williams-Sonoma Inc	25.04.2019	31.05.2019	1,62 %	0,24 $
Sirius XM Holdings Inc	09.05.2019	31.05.2019	4,58 %	0,01 $
Cognizant Technology Solutions Corp	21.05.2019	31.05.2019	2,32 %	0,20 $
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,26 %	0,46 $
Dassault Systemes SE	29.05.2019	31.05.2019	1,61 %	0,13 €
Eagle Point Credit Co LLC	10.05.2019	31.05.2019	18,94 %	0,20 $
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	4,23 %	2,53 $
Pool Corp	16.05.2019	31.05.2019	2,52 %	0,55 $
MBB SE	29.05.2019	31.05.2019	0,66 %	0,69 €
Apollo Asset Management Inc	20.05.2019	31.05.2019	2,09 %	0,46 $
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	1,40 %	0,23 $
BKW AG	28.05.2019	31.05.2019	2,40 %	1,80 CHF
Lamb Weston Holdings Inc	02.05.2019	31.05.2019	3,64 %	0,20 $
BlackRock Science and Technology Trust	14.05.2019	31.05.2019	7,62 %	0,15 $
abrdn Global Premier Property	21.05.2019	31.05.2019	12,08 %	0,15 $
Artisan Partners Asset Management Inc Class A	16.05.2019	31.05.2019	10,56 %	0,55 $
CK Infrastructure Holdings Ltd	20.05.2019	31.05.2019	3,98 %	1,75 HK$
Henderson Far East Income Limited	02.05.2019	31.05.2019	9,92 %	0,06 £
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	14.05.2019	31.05.2019	6,05 %	0,12 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	14.05.2019	31.05.2019	7,43 %	0,16 $
NXG NextGen Infrastructure Income Fund	16.05.2019	31.05.2019	12,11 %	0,14 $
iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	1,82 %	0,01 $
Baker Hughes Co Class A	20.05.2019	31.05.2019	1,54 %	0,18 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	14.05.2019	31.05.2019	20,99 %	0,21 $
CF Industries Holdings Inc	14.05.2019	31.05.2019	1,66 %	0,30 $
Global X S&P 500 Covered Call ETF	22.05.2019	31.05.2019	11,13 %	0,24 $
Software AG Registered Shares	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,71 €
EUROKAI GmbH & Co KGaA Vorz-Inhaber-Akt ohne Stimmrecht	28.05.2019	31.05.2019	3,69 %	1,50 €
CBRE Global Real Estate Income Fund	17.05.2019	31.05.2019	15,66 %	0,05 $
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	5,90 %	0,06 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	16.05.2019	31.05.2019	7,11 %	0,01 £
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	14.05.2019	31.05.2019	8,42 %	0,08 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	14.05.2019	31.05.2019	8,83 %	0,05 $
Ayvens SA	29.05.2019	31.05.2019	10,93 %	0,58 €
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	7,34 %	0,10 $
BlackRock Health Sciences Trust	14.05.2019	31.05.2019	8,05 %	0,20 $
Invitation Homes Inc	14.05.2019	31.05.2019	4,67 %	0,13 $
Global X Russell 2000 Covered Call ETF	22.05.2019	31.05.2019	11,65 %	0,23 $
abrdn World Healthcare Fund	17.05.2019	31.05.2019	11,48 %	0,12 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	14.05.2019	31.05.2019	7,86 %	0,12 $
iShares UK Property UCITS ETF	16.05.2019	31.05.2019	4,56 %	0,06 £
Rightmove PLC	02.05.2019	31.05.2019	2,48 %	0,04 £
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	21.05.2019	31.05.2019	13,72 %	0,06 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.05.2019	31.05.2019	5,67 %	0,12 CA$
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,24 %	0,02 €
Bluefield Solar Income Fund Limited	09.05.2019	31.05.2019	10,70 %	0,02 £
Cogent Communications Holdings Inc	16.05.2019	31.05.2019	10,22 %	0,60 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	14.05.2019	31.05.2019	20,16 %	0,20 $
TGS ASA	16.05.2019	31.05.2019	5,06 %	2,36 NOK
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	1,07 %	0,32 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	21.05.2019	31.05.2019	13,29 %	0,17 $
Adams Natural Resources Fund	16.05.2019	31.05.2019	7,47 %	0,10 $
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,31 %	0,42 €
BayWa AG	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,90 €
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,86 %	0,00 €
Invesco Senior Income Trust	14.05.2019	31.05.2019	14,64 %	0,02 $
Cohen & Steers Total Return Realty	14.05.2019	31.05.2019	8,37 %	0,08 $
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,02 %	0,24 $
Adams Diversified Equity Fund	16.05.2019	31.05.2019	8,04 %	0,05 $
abrdn Healthcare Opportunities Fund	17.05.2019	31.05.2019	12,19 %	0,11 $
IDEX Corp	16.05.2019	31.05.2019	1,50 %	0,50 $
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,60 %	1,73 €
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	29.05.2019	31.05.2019	6,85 %	0,04 €
SPIE SA	29.05.2019	31.05.2019	2,34 %	0,41 €
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	20.05.2019	31.05.2019	13,85 %	0,16 $
Fevertree Drinks PLC	25.04.2019	31.05.2019	2,17 %	0,10 £
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	6,13 %	0,14 €
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	4,43 %	0,02 €
Tetra Tech Inc	14.05.2019	31.05.2019	0,95 %	0,03 $
abrdn Global Income Fund Inc.	21.05.2019	31.05.2019	27,76 %	0,07 $
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	5,03 %	0,07 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	5,39 %	0,02 CHF
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.05.2019	31.05.2019	7,94 %	0,05 $
NXG Cushing Midstream Energy Fund	16.05.2019	31.05.2019	12,01 %	0,09 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	23.05.2019	31.05.2019	8,61 %	0,10 $
Enghouse Systems Ltd	16.05.2019	31.05.2019	7,53 %	0,11 CA$
abrdn Income Credit Strategies Fund	21.05.2019	31.05.2019	17,60 %	0,11 $
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,03 %	0,00 €
Jefferies Financial Group Inc	17.05.2019	31.05.2019	3,51 %	0,13 $
Viscom SE	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,45 €
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	14.05.2019	31.05.2019	7,70 %	0,09 $
CK Asset Holdings Ltd	21.05.2019	31.05.2019	3,64 %	1,43 HK$
Cognex Corp	16.05.2019	31.05.2019	0,66 %	0,05 $
Advent Convertible & Income Fund	14.05.2019	31.05.2019	11,63 %	0,12 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	14.05.2019	31.05.2019	7,56 %	0,08 $
CMS Energy Corp	02.05.2019	31.05.2019	2,92 %	0,38 $
Eramet SA	29.05.2019	31.05.2019	2,97 %	0,60 €
RiverNorth Opportunities	16.05.2019	31.05.2019	13,72 %	0,16 $
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	1,53 %	0,06 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	10.05.2019	31.05.2019	7,42 %	0,14 $
Global Water Resources Inc	16.05.2019	31.05.2019	3,92 %	0,02 $
Sturm Ruger & Co Inc	16.05.2019	31.05.2019	1,08 %	0,29 $
PacWest Bancorp	17.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,60 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	14.05.2019	31.05.2019	10,95 %	0,07 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	20.05.2019	31.05.2019	4,39 %	0,15 $
Safehold Inc	14.05.2019	31.05.2019	4,73 %	0,10 $
BlackRock Income Trust	14.05.2019	31.05.2019	9,92 %	0,10 $
KKR Income Opportunities Fund	09.05.2019	31.05.2019	13,40 %	0,13 $
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,63 %	0,11 €
Kobe Steel Ltd	27.03.2019	31.05.2019	4,11 %	10 ¥
Hipgnosis Songs Fund Limited	02.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 £
Sanofi SA ADR	07.05.2019	31.05.2019	5,16 %	1,72 $
Amplify CEF High Income ETF	28.05.2019	31.05.2019	12,75 %	0,13 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	21.05.2019	31.05.2019	11,07 %	0,11 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	14.05.2019	31.05.2019	11,57 %	0,04 $
DoubleLine Income Solutions Fund	15.05.2019	31.05.2019	12,01 %	0,15 $
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,84 %	0,81 €
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	15.05.2019	31.05.2019	7,40 %	0,12 $
Apartment Investment & Management Co - Class A	16.05.2019	31.05.2019	90,62 %	0,05 $
Clarkson PLC	16.05.2019	31.05.2019	2,44 %	0,51 £
AEW UK REIT Ord	09.05.2019	31.05.2019	7,45 %	0,02 £
BlackRock Multi-Sector Income Trust	14.05.2019	31.05.2019	11,69 %	0,11 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	14.05.2019	31.05.2019	6,73 %	0,05 $
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	3,24 %	57 ¥
HKT Trust and HKT Ltd	14.05.2019	31.05.2019	6,62 %	0,39 HK$
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	15.05.2019	31.05.2019	5,83 %	0,13 CA$
Elia Group SA/NV	29.05.2019	31.05.2019	1,47 %	1,55 €
Neuberger High Yield Strategies	14.05.2019	31.05.2019	16,84 %	0,09 $
Target Healthcare REIT PLC	02.05.2019	31.05.2019	5,76 %	0,02 £
Dream International Ltd	15.05.2019	31.05.2019	10,13 %	0,08 HK$
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	16.05.2019	31.05.2019	7,19 %	0,14 £
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	23.05.2019	31.05.2019	8,47 %	0,11 $
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,52 %	0,12 €
John Hancock Preferred Income Fund III	10.05.2019	31.05.2019	9,23 %	0,12 $
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund	15.05.2019	31.05.2019	14,18 %	0,18 $
Special Opportunities Fund	14.05.2019	31.05.2019	9,52 %	0,08 $
Allison Transmission Holdings Inc	17.05.2019	31.05.2019	0,92 %	0,15 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	14.05.2019	31.05.2019	9,03 %	0,03 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	14.05.2019	31.05.2019	13,10 %	0,06 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	14.05.2019	31.05.2019	7,36 %	0,12 $
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	22.05.2019	31.05.2019	12,35 %	0,18 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	14.05.2019	31.05.2019	8,69 %	0,06 $
Chatham Lodging Trust	29.04.2019	31.05.2019	4,67 %	0,11 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	5,56 %	0,02 £
Lindsay Corp	16.05.2019	31.05.2019	1,38 %	0,31 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	29.04.2019	31.05.2019	9,92 %	0,11 CA$
Canadian Net REIT	14.05.2019	31.05.2019	5,60 %	0,02 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	7,80 %	0,15 $
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	16.05.2019	31.05.2019	5,00 %	0,08 £
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	21.05.2019	31.05.2019	14,00 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	8,65 %	0,06 $
FirstCash Holdings Inc	14.05.2019	31.05.2019	0,88 %	0,25 $
Highland Global Allocation Fund	22.05.2019	31.05.2019	12,54 %	0,11 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	20.05.2019	31.05.2019	9,37 %	0,15 $
Playtech PLC	02.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,12 €
Templeton Emerging Markets Income Fund	14.05.2019	31.05.2019	8,95 %	0,07 $
Applied Industrial Technologies Inc	14.05.2019	31.05.2019	0,72 %	0,31 $
John Hancock Preferred Income Fund	10.05.2019	31.05.2019	9,41 %	0,14 $
NVE Corp	10.05.2019	31.05.2019	5,25 %	1,00 $
BlackRock Core Bond Trust	14.05.2019	31.05.2019	9,73 %	0,07 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	14.05.2019	31.05.2019	12,17 %	0,07 $
BlackRock Energy & Resources Trust	14.05.2019	31.05.2019	7,33 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	22.05.2019	31.05.2019	6,78 %	0,06 $
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,90 %	1,41 $
CQS New City High Yield Fund Ltd	25.04.2019	31.05.2019	8,93 %	0,01 £
Invesco CEF Income Composite ETF	20.05.2019	31.05.2019	8,01 %	0,13 $
John Hancock Premium Dividend Fund	10.05.2019	31.05.2019	7,42 %	0,10 $
Lloyds Banking Group PLC ADR	04.04.2019	31.05.2019	3,91 %	0,11 $
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	0,74 %	0,31 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	8,29 %	0,09 $
iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 $
Custodian Property Income REIT PLC	25.04.2019	31.05.2019	6,79 %	0,02 £
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	16.05.2019	31.05.2019	10,77 %	0,10 $
Signet Jewelers Ltd	02.05.2019	31.05.2019	1,50 %	0,37 $
SIR Royalty Income Fund	17.05.2019	31.05.2019	8,03 %	0,11 CA$
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	16.05.2019	31.05.2019	3,68 %	0,07 £
CorEnergy Infrastructure Trust Inc	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,75 $
Tortoise Energy Infrastructure Corporation	23.05.2019	31.05.2019	11,85 %	0,66 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	23.05.2019	31.05.2019	7,28 %	0,18 $
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	5,00 %	0,07 €
Bayerische Motoren Werke AG ADR - Unsponsored	17.05.2019	31.05.2019	5,76 %	1,30 $
Edinburgh Investment Trust PLC	02.05.2019	31.05.2019	3,82 %	0,06 £
MGP Ingredients Inc	14.05.2019	31.05.2019	2,57 %	0,10 $
Provident Financial Services Inc	14.05.2019	31.05.2019	4,37 %	0,23 $
Tronox Holdings PLC Shs Class A	17.05.2019	31.05.2019	2,21 %	0,05 $
Chemtrade Logistics Income Fund	29.04.2019	31.05.2019	4,27 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	20.05.2019	31.05.2019	11,41 %	0,09 $
Duke Realty Corp	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,22 $
Invesco Preferred ETF	20.05.2019	31.05.2019	6,08 %	0,07 $
Apogee Enterprises Inc	15.05.2019	31.05.2019	3,02 %	0,18 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	14.05.2019	31.05.2019	13,50 %	0,07 $
Blackstone Long-Short Credit Income	22.05.2019	31.05.2019	8,90 %	0,12 $
Hannan Metals Ltd	18.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,08 £
Volkswagen AG ADR	15.05.2019	31.05.2019	6,71 %	0,54 $
Banco do Brasil SA BB Brasil	22.05.2019	31.05.2019	3,63 %	0,11 R$
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	23.05.2019	31.05.2019	8,62 %	0,23 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	8,43 %	0,08 $
Invesco Senior Loan ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 $
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	4,20 %	0,02 £
Maximus Inc	14.05.2019	31.05.2019	2,01 %	0,25 $
Multi-Chem Ltd	13.05.2019	31.05.2019	8,91 %	0,03 SGD
EUROKAI GmbH & Co KGaA	28.05.2019	31.05.2019	3,73 %	1,50 €
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	3,72 %	0,08 CA$
Rithm Property Trust Inc	16.05.2019	31.05.2019	10,14 %	0,32 $
Senior PLC	02.05.2019	31.05.2019	0,87 %	0,05 £
BlackRock Credit Allocation Income Trust	14.05.2019	31.05.2019	9,74 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	23.05.2019	31.05.2019	8,71 %	0,07 $
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	14.05.2019	31.05.2019	8,37 %	0,06 $
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	16.05.2019	31.05.2019	9,61 %	0,10 $
Reckitt Benckiser Group PLC ADR	18.04.2019	31.05.2019	7,19 %	0,26 $
Veolia Environnement SA ADR	14.05.2019	31.05.2019	4,33 %	0,26 $
Clough Global Dividend and Income Fund	20.05.2019	31.05.2019	11,15 %	0,10 $
Clough Global Equity Fund	20.05.2019	31.05.2019	11,18 %	0,12 $
Fernheizwerk Neukoelln AG	28.05.2019	31.05.2019	3,68 %	1,60 €
Informa PLC	25.04.2019	31.05.2019	2,79 %	0,15 £
Invesco High Income Trust II	14.05.2019	31.05.2019	10,64 %	0,10 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	3,14 %	0,09 CA$
Cineplex Inc	29.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,15 CA$
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	20.05.2019	31.05.2019	4,02 %	0,06 $
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	5,70 %	0,13 $
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	02.05.2019	31.05.2019	4,10 %	0,06 £
Olympia Financial Group Inc	21.05.2019	31.05.2019	5,90 %	0,23 CA$
Principal Real Estate Income Fund	16.05.2019	31.05.2019	12,44 %	0,11 $
SIIC Environment Holdings Ltd	21.05.2019	31.05.2019	6,41 %	0,01 SGD
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	28.05.2019	31.05.2019	2,39 %	0,27 $
BlackRock Limited Duration Income	14.05.2019	31.05.2019	10,70 %	0,08 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	9,41 %	0,08 $
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C	21.05.2019	31.05.2019	7,54 %	0,13 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	23.05.2019	31.05.2019	7,76 %	0,08 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	23.05.2019	31.05.2019	7,80 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	8,49 %	0,11 $
Landstar System Inc	08.05.2019	31.05.2019	2,24 %	0,17 $
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Class A	08.01.2019	31.05.2019	0,00 %	0,08 R$
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Class A	24.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 R$
Balanced Commercial Property Trust	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 £
Bankers Investment Trust PLC	25.04.2019	31.05.2019	2,08 %	0,01 £
Fresenius Medical Care AG ADR	17.05.2019	31.05.2019	3,47 %	0,65 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,15 CA$
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	21.05.2019	31.05.2019	12,00 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	22.05.2019	31.05.2019	7,05 %	0,14 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	14.05.2019	31.05.2019	10,41 %	0,13 $
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	4,60 %	0,06 $
MFS Intermediate High Income Fund	14.05.2019	31.05.2019	10,31 %	0,02 $
PRS REIT	09.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 £
Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,11 $
Volkswagen AG ADR	15.05.2019	31.05.2019	6,94 %	0,54 $
Apartment Income REIT Corp Class A	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,48 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	22.05.2019	31.05.2019	7,35 %	0,11 $
KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF	29.05.2019	31.05.2019	8,93 %	0,16 $
OSAKA Titanium technologies Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	1,04 %	5 ¥
Pharos Energy PLC	09.05.2019	31.05.2019	4,67 %	0,06 £
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	28.05.2019	31.05.2019	1,17 %	0,13 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	22.05.2019	31.05.2019	8,52 %	0,11 $
BNY Mellon Global Income Fund Sterling Income	01.04.2019	31.05.2019	2,82 %	0,01 £
First Trust BuyWrite Income ETF	21.05.2019	31.05.2019	9,02 %	0,08 $
Highland Opportunities and Income Fund	22.05.2019	31.05.2019	7,95 %	0,08 $
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	3,59 %	0,08 CA$
John Hancock Preferred Income Fund II	10.05.2019	31.05.2019	9,42 %	0,14 $
Oil-Dri Corp of America	16.05.2019	31.05.2019	1,13 %	0,24 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	23.05.2019	31.05.2019	6,38 %	0,16 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.05.2019	31.05.2019	8,35 %	0,04 $
Taitron Components Inc Class A	14.05.2019	31.05.2019	9,38 %	0,03 $
abrdn Property Income Trust Limited	16.05.2019	31.05.2019	448,00 %	0,01 £
ASMPT Ltd	14.05.2019	31.05.2019	0,51 %	1,40 HK$
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	22.05.2019	31.05.2019	7,90 %	0,11 $
Bonterra Energy Corp	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 CA$
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 $
MFS Charter Income	14.05.2019	31.05.2019	8,70 %	0,06 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	14.05.2019	31.05.2019	13,58 %	0,20 $
Nomura Research Institute Ltd	27.03.2019	31.05.2019	1,65 %	15 ¥
Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A	01.04.2019	31.05.2019	6,84 %	0,02 £
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	28.05.2019	31.05.2019	3,55 %	0,05 $
Atlantic Union Bankshares Corp	16.05.2019	31.05.2019	4,02 %	0,23 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	14.05.2019	31.05.2019	7,58 %	0,16 $
ECA Marcellus Trust I	20.05.2019	31.05.2019	22,64 %	0,06 $
Fleury SA	07.03.2019	31.05.2019	7,18 %	0,65 R$
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	5,89 %	0,06 £
MFS Multi-Market Income Fund	14.05.2019	31.05.2019	8,50 %	0,04 $
National CineMedia Inc	15.05.2019	31.05.2019	3,68 %	0,17 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 $
Castellana Properties Socimi SA	29.05.2019	31.05.2019	6,42 %	0,23 €
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	14.05.2019	31.05.2019	7,71 %	0,17 $
Concord New Energy Group Ltd	02.05.2019	31.05.2019	14,77 %	0,02 HK$
Diverse Income Trust	28.03.2019	31.05.2019	4,21 %	0,01 £
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	8,26 %	0,08 $
Ecofin Global Utilities & Infrastructure Trust PLC	02.05.2019	31.05.2019	3,37 %	0,02 £
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	22.05.2019	31.05.2019	7,07 %	0,08 $
Henderson International Income Trust	09.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 £
Ibiden Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	0,26 %	10 ¥
Pinnacle Financial Partners Inc	02.05.2019	31.05.2019	2,17 %	0,16 $
Summit Hotel Properties Inc	16.05.2019	31.05.2019	6,89 %	0,18 $
The Keg Royalties Income Fund	17.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,09 CA$
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	23.05.2019	31.05.2019	8,83 %	0,04 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	01.05.2019	31.05.2019	5,39 %	0,04 $
Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc	01.05.2019	31.05.2019	9,11 %	0,00 £
Apollo Senior Floating Rate Fund	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 $
Barrett Business Services Inc	16.05.2019	31.05.2019	1,14 %	0,25 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	22.05.2019	31.05.2019	7,05 %	0,12 $
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	4,59 %	0,03 £
Lloyds Banking Group PLC 9 1/4 % Non.Cum.Irrd.Pref.Shs	02.05.2019	31.05.2019	6,08 %	0,05 £
MFS Intermediate Income Fund	14.05.2019	31.05.2019	9,22 %	0,03 $
STV Group PLC	11.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,14 £
Tortoise Midstream Energy Fund	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,42 $
Automotive Finco Corp	29.04.2019	31.05.2019	15,95 %	0,02 CA$
BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC	09.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 £
Blackstone Loan Financing Limited	02.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,03 €
CorEnergy Infrastructure Trust Inc Depositary Shares each representing 1/100th of a whole share of S	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,46 $
Hanmi Financial Corp	03.05.2019	31.05.2019	4,09 %	0,24 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	24.05.2019	31.05.2019	4,84 %	0,04 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	4,46 %	0,07 CA$
ONE Gas Inc	14.05.2019	31.05.2019	3,05 %	0,50 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 $
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc.	15.05.2019	31.05.2019	6,86 %	0,09 $
Seazen Group Ltd	10.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,35 HK$
TruBridge Inc	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 $
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	28.05.2019	31.05.2019	1,48 %	0,27 $
AEM Holdings Ltd	16.05.2019	31.05.2019	0,27 %	0,02 SGD
Artemis Monthly Distribution Fund I Inc	01.04.2019	31.05.2019	3,14 %	0,00 £
Baoshan Iron & Steel Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	3,44 %	0,50 CN¥
Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	09.05.2019	31.05.2019	91,36 %	0,23 HK$
CI Canadian REIT ETF	24.05.2019	31.05.2019	4,67 %	0,07 CA$
Danone SA ADR	03.05.2019	31.05.2019	3,22 %	0,43 $
Doubleline Opportunistic Credit Fund	15.05.2019	31.05.2019	9,16 %	0,11 $
Elementis PLC	02.05.2019	31.05.2019	2,02 %	0,04 £
Eneti Inc	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,20 $
Fevara PLC	25.04.2019	31.05.2019	1,82 %	0,01 £
Hawaiian Holdings Inc	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,12 $
Hilltop Holdings Inc	14.05.2019	31.05.2019	2,18 %	0,08 $
Inversiones Tricahue SA	27.05.2019	31.05.2019	7,83 %	29 CLP
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco Monthly Income Plus Fund (UK) Z (Inc)	01.05.2019	31.05.2019	6,01 %	0,01 £
Invesco Municipal Trust	14.05.2019	31.05.2019	7,78 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	14.05.2019	31.05.2019	7,55 %	0,05 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	2,28 %	0,18 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	24.05.2019	31.05.2019	3,23 %	0,10 CA$
Lloyds Banking Group PLC 9.75% PRF IRR GBP 0.25	02.05.2019	31.05.2019	6,04 %	0,05 £
Picton Property Income Ltd Shs GBP	09.05.2019	31.05.2019	4,95 %	0,01 £
PIMCO GIS Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income	29.05.2019	31.05.2019	6,44 %	0,03 SGD
Raia Drogasil SA	27.09.2018	31.05.2019	0,26 %	0,01 R$
Raia Drogasil SA	17.12.2018	31.05.2019	0,26 %	0,01 R$
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA	08.01.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 R$
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA	24.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 R$
BNY Mellon Municipal Income	13.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 $
DWS Municipal Income Trust	17.05.2019	31.05.2019	8,03 %	0,04 $
Genie Energy Ltd Class B	17.05.2019	31.05.2019	2,09 %	0,08 $
Grupo Televisa SAB Ord.Part.Cert. Repr. 25 Shs-A- ' 35 Shs-L- ' 35 Shs-D- ' 22 Sh-B-	29.05.2019	31.05.2019	3,36 %	0,35 MX$
H&T Group PLC	02.05.2019	31.05.2019	2,89 %	0,07 £
High Yield ETF	28.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,21 $
Invesco Bond Fund	14.05.2019	31.05.2019	5,32 %	0,07 $
Invesco California Value Municipal Income Trust	14.05.2019	31.05.2019	7,30 %	0,05 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	14.05.2019	31.05.2019	5,69 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	14.05.2019	31.05.2019	7,74 %	0,05 $
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust	14.05.2019	31.05.2019	7,43 %	0,05 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	14.05.2019	31.05.2019	7,41 %	0,05 $
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	20.05.2019	31.05.2019	4,48 %	0,07 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	3,44 %	0,08 CA$
MegaChips Corp	27.03.2019	31.05.2019	1,60 %	17 ¥
MFS Special Value Trust	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class SGD (Hedged) Income	29.05.2019	31.05.2019	5,87 %	0,04 SGD
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	29.05.2019	31.05.2019	6,01 %	0,04 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 $
Plato Income Maximiser Limited	16.05.2019	31.05.2019	4,91 %	0,04 AU$
Razor Energy Corp	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 CA$
Stelco Holdings Inc	24.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 CA$
Summit Hotel Properties Inc 6.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E	16.05.2019	31.05.2019	8,64 %	0,39 $
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	23.05.2019	31.05.2019	1,53 %	0,13 $
Tracker Fund of Hong Kong	29.04.2019	31.05.2019	2,96 %	0,15 HK$
Wacom Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	2,84 %	6 ¥
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	23.05.2019	31.05.2019	7,72 %	0,03 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	28.05.2019	31.05.2019	2,09 %	0,06 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	28.05.2019	31.05.2019	1,50 %	0,26 $
abrdn National Municipal Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	5,93 %	0,05 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01.05.2019	31.05.2019	4,56 %	0,07 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	02.05.2019	31.05.2019	5,71 %	0,02 €
Autosports Group Ltd	16.05.2019	31.05.2019	3,31 %	0,02 AU$
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	13.05.2019	31.05.2019	5,13 %	0,04 $
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,30 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,09 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	14.05.2019	31.05.2019	3,41 %	0,04 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	23.05.2019	31.05.2019	5,06 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	23.05.2019	31.05.2019	4,82 %	0,08 $
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	21.05.2019	31.05.2019	6,07 %	0,17 $
First Trust Income Opportunity ETF	14.05.2019	31.05.2019	7,13 %	0,10 $
First Trust Senior Loan Fund	21.05.2019	31.05.2019	6,30 %	0,18 $
Greene County Bancorp Inc	14.05.2019	31.05.2019	1,85 %	0,10 $
Heartland Financial USA Inc	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,16 $
Heeton Holdings Ltd	17.05.2019	31.05.2019	2,28 %	0,00 SGD
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	4,02 %	0,05 $
Invesco Financial Preferred ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,08 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	14.05.2019	31.05.2019	7,70 %	0,05 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	20.05.2019	31.05.2019	4,08 %	0,12 $
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	4,96 %	0,07 £
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	6,11 %	0,14 £
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	2,81 %	0,06 CA$
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	2,28 %	0,05 CA$
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,85 %	0,05 £
iShares Diversified Monthly Income ETF	24.05.2019	31.05.2019	4,00 %	0,05 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	2,57 %	0,06 CA$
Ju Teng International Holdings Ltd	21.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 HK$
LHT Holdings Ltd	17.05.2019	31.05.2019	22,76 %	0,03 SGD
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	22.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,25 $
Man UK ICVC - Man Income Fund Professional Income Shares (Class D)	01.05.2019	31.05.2019	4,08 %	0,00 £
Medinex Ltd	08.05.2019	31.05.2019	7,44 %	0,01 SGD
MFS Government Markets Income	14.05.2019	31.05.2019	7,65 %	0,03 $
MFS High Income Municipal Trust	14.05.2019	31.05.2019	5,79 %	0,02 $
MFS High Yield Municipal Trust	14.05.2019	31.05.2019	5,47 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	14.05.2019	31.05.2019	4,96 %	0,04 $
Oxford Lane Capital Corp 6.75 % Cum Red Pfd Shs Series -2024-	23.05.2019	31.05.2019	3,06 %	0,14 $
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class EUR Income	29.05.2019	31.05.2019	4,13 %	0,02 €
Princeton Bancorp Inc	09.05.2019	31.05.2019	3,91 %	0,03 $
Sao Carlos Empreend E Participacoes SA	02.05.2019	31.05.2019	48,68 %	0,07 R$
Schulz SA	12.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,03 R$
Shanghai Huaming Intelligent Terminal Equipment Co Ltd A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 CN¥
SinterCast AB	24.05.2019	31.05.2019	9,17 %	2,50 SEK
TI Fluid Systems PLC	25.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 €
TravelCenters of America Inc. 8.00% Senior Notes due 2029	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,50 $
Value8 NV	24.05.2019	31.05.2019	3,26 %	0,15 €
AFP Planvital SA	27.05.2019	31.05.2019	4,90 %	2 CLP
Airesis SA	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 £
Albion Development VCT PLC	02.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 £
Altur Investissement SCA	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,30 €
Amalgamated Financial Corp Class A	15.05.2019	31.05.2019	1,67 %	0,06 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	29.05.2019	31.05.2019	3,24 %	0,00 $
Arigatou Services Co Ltd	26.02.2019	31.05.2019	4,16 %	90 ¥
Axis Real Estate Investment Trust	13.05.2019	31.05.2019	5,33 %	0,02 MYR
Bassett Furniture Industries Inc	16.05.2019	31.05.2019	5,74 %	0,13 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	13.05.2019	31.05.2019	4,87 %	0,04 $
BRD-Groupe Societe Generale SA	09.05.2019	31.05.2019	3,60 %	1,64 RON
Business First Bancshares Inc	14.05.2019	31.05.2019	2,11 %	0,10 $
Cie Lebon SA	29.05.2019	31.05.2019	2,97 %	2,50 €
Community West Bancshares	09.05.2019	31.05.2019	2,02 %	0,06 $
Crown Capital Partners Inc	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,15 CA$
DCM Holdings Co Ltd	26.02.2019	31.05.2019	2,93 %	14 ¥
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,09 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	23.05.2019	31.05.2019	6,21 %	0,04 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Strategy Fund	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 $
EIZO Corp	27.03.2019	31.05.2019	5,45 %	25 ¥
Eleco PLC	28.03.2019	31.05.2019	0,95 %	0,00 £
Empresaria Group PLC	09.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 £
Evolis SA	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,85 €
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	21.05.2019	31.05.2019	5,82 %	0,11 $
First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund	22.05.2019	31.05.2019	50,81 %	0,18 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,00 $
Great Wall Motor Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	2,27 %	0,29 CN¥
IGB Real Estate Investment Trust	08.05.2019	31.05.2019	4,23 %	0,02 MYR
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	14.05.2019	31.05.2019	7,42 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	5,48 %	0,11 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	14.05.2019	31.05.2019	7,45 %	0,06 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,12 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	24.05.2019	31.05.2019	2,26 %	0,04 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	24.05.2019	31.05.2019	4,96 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	4,30 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	4,06 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	3,09 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	4,05 %	0,05 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	24.05.2019	31.05.2019	2,68 %	0,03 CA$
IShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.05.2019	31.05.2019	2,81 %	0,03 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.05.2019	31.05.2019	3,31 %	0,07 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	27.05.2019	31.05.2019	2,42 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	24.05.2019	31.05.2019	5,41 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	2,21 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	3,41 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	24.05.2019	31.05.2019	5,64 %	0,08 CA$
Lalique Group SA	28.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,50 CHF
Luceco PLC	02.05.2019	31.05.2019	3,08 %	0,01 £
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	01.05.2019	31.05.2019	6,28 %	0,04 £
MFS Municipal Income Trust	14.05.2019	31.05.2019	5,33 %	0,03 $
Miller/Howard High Income Equity	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,12 $
Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	2,83 %	10 ¥
Narumiya International Co Ltd	26.02.2019	31.05.2019	3,19 %	31 ¥
NatWest Group PLC 11% PRF PERPETUAL GBP 1	02.05.2019	31.05.2019	7,11 %	0,06 £
New America High Income Fund	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 $
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	14.05.2019	31.05.2019	5,36 %	0,09 $
Origin Bancorp Inc	16.05.2019	31.05.2019	1,35 %	0,03 $
PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail SGD (Hedged) Income II	29.05.2019	31.05.2019	5,90 %	0,04 SGD
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	17.05.2019	31.05.2019	9,91 %	10 IDR
Shibaura Machine Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	3,27 %	38 ¥
Southern Missouri Bancorp Inc	14.05.2019	31.05.2019	1,59 %	0,13 $
Sterling Bancorp Inc	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Tortoise Pipeline & Energy Fund	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,41 $
Value8 NV 8 % Cum Pref Bearer Shs Shs	24.05.2019	31.05.2019	6,91 %	0,44 €
Weiss Korea Opportunity Ord	09.05.2019	31.05.2019	3,42 %	0,04 £
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	28.05.2019	31.05.2019	1,20 %	0,07 $
Advancer Global Ltd	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,00 SGD
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	28.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,14 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	28.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 $
AECC Aviation Power Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,19 %	0,14 CN¥
AEON DELIGHT Co Ltd	26.02.2019	31.05.2019	0,00 %	32 ¥
AIMECHATEC Ltd	26.02.2019	31.05.2019	0,24 %	8.881 ¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	29.05.2019	31.05.2019	1,33 %	0,00 €
An Hui Wenergy Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	5,27 %	0,04 CN¥
Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,54 %	0,20 CN¥
APQ Global Ltd	02.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 $
Aqualine Ltd	26.02.2019	31.05.2019	0,00 %	20 ¥
Banco Santander Argentina SA B	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,28 ARS
Baroque Japan Ltd	26.02.2019	31.05.2019	4,98 %	38 ¥
Beijing Aritime Intelligent Control Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,49 %	0,03 CN¥
Beijing Trust&Far Technology Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,96 %	0,15 CN¥
Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,42 %	0,67 CN¥
Bilici Yatirim Sanayi Ve Ticaret AS	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 TRY
Binh Dinh Minerals JSC	16.05.2019	31.05.2019	23,33 %	800 ₫
BOE Technology Group Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,99 %	0,03 CN¥
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	15.05.2019	31.05.2019	8,07 %	0,09 $
BR Malls Participacoes SA	29.03.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 R$
BR Malls Participacoes SA	02.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,08 R$
Bright Dairy & Food Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	2,16 %	0,10 CN¥
Brook Crompton Holdings Ltd	17.05.2019	31.05.2019	3,24 %	0,02 SGD
Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL shs Taiwan Depository Receipts	20.03.2019	31.05.2019	3,46 %	0,02 NT$
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	16.05.2019	31.05.2019	6,14 %	0,31 MYR
Carmen Century Investment Ltd	17.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 HK$
CCCC Design And Consulting Group Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	3,27 %	0,30 CN¥
Cenkos Securities PLC	02.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,03 £
Central Security Patrols Co Ltd	26.02.2019	31.05.2019	1,92 %	20 ¥
Chacha Food Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	4,50 %	0,50 CN¥
Changhong Huayi Compressor Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	4,76 %	0,02 CN¥
Changshu Fengfan Power Equipment Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,39 %	0,18 CN¥
China National Medicines Corp Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	2,76 %	0,40 CN¥
CK Life Sciences International Holdings Inc	21.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 HK$
ClearBridge MLP and Midstream TR Fund Inc.	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,22 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,03 $
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 $
DoubleLine Real Estate and Income Fund Class I	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,03 $
Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,00 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	17.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Dynamic Active Canadian Dividend ETF	24.05.2019	31.05.2019	2,16 %	0,04 CA$
Dynamic Active Crossover Bond ETF	24.05.2019	31.05.2019	5,60 %	0,06 CA$
Dynasty Ceramic PCL	17.05.2019	31.05.2019	6,33 %	0,03 ฿
Dynasty Ceramic PCL Shs Foreign Registered	17.05.2019	31.05.2019	3,20 %	0,03 ฿
Eastcompeace Technology Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,92 %	0,02 CN¥
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 $
Emei Shan Tourism Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	2,64 %	0,10 CN¥
Enplas Corp	27.03.2019	31.05.2019	0,70 %	15 ¥
Eurocrane (China) Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,70 %	0,05 CN¥
Evolve Transition Infrastructure LP	21.05.2019	31.05.2019	0,00 %	4,50 $
First Trust California Municipal High Income ETF	21.05.2019	31.05.2019	3,44 %	0,13 $
First Trust Flexible Municipal High Income ETF	14.05.2019	31.05.2019	4,24 %	0,05 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	21.05.2019	31.05.2019	5,21 %	0,17 $
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF	21.05.2019	31.05.2019	5,73 %	0,09 $
First Trust Long Duration Opportunities ETF	21.05.2019	31.05.2019	4,32 %	0,06 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	21.05.2019	31.05.2019	4,10 %	0,12 $
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF	21.05.2019	31.05.2019	4,74 %	0,05 $
First Trust Managed Municipal ETF	21.05.2019	31.05.2019	3,65 %	0,12 $
First Trust Municipal High Income ETF	21.05.2019	31.05.2019	4,39 %	0,15 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	21.05.2019	31.05.2019	6,12 %	0,10 $
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF	21.05.2019	31.05.2019	3,30 %	0,04 $
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	21.05.2019	31.05.2019	4,88 %	0,12 $
First Trust Smith Unconstrained Plus Bond ETF	21.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,08 $
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	21.05.2019	31.05.2019	1,22 %	0,04 $
First Trust Tactical High Yield ETF	21.05.2019	31.05.2019	6,63 %	0,22 $
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF	21.05.2019	31.05.2019	2,85 %	0,03 $
Fortress Minerals Ltd	17.05.2019	31.05.2019	2,05 %	0,00 SGD
Fountain Set (Holdings) Ltd	20.05.2019	31.05.2019	13,57 %	0,12 HK$
Freund Corp	26.02.2019	31.05.2019	2,55 %	20 ¥
Fujian Boss Software Corp Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 CN¥
Fukui Bank Ltd	27.03.2019	31.05.2019	1,61 %	25 ¥
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,00 $
Guangdong Construction Engineering Group Co Ltd - Class A	31.05.2019	31.05.2019	3,75 %	0,04 CN¥
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,41 %	0,12 CN¥
Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 CN¥
Guangzhou Sie Consulting Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,37 %	0,04 CN¥
Guilin Sanjin Pharmaceutical Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	3,88 %	0,35 CN¥
H U Group Holdings Inc	27.03.2019	31.05.2019	4,06 %	65 ¥
Hangcha Group Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,58 %	0,15 CN¥
HangZhou Nbond Nonwovens Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,90 %	0,10 CN¥
Hansa Investment Company Ltd 'A' Class A	18.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 £
Hansa Investment Company Ltd Ord	18.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 £
HansaMatrix AS	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 €
Harbin Boshi Automation Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,83 %	0,09 CN¥
Harworth Group PLC	02.05.2019	31.05.2019	1,24 %	0,01 £
Hengdeli Holdings Ltd	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 CN¥
Highcroft Investments PLC	02.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,30 £
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,09 $
Ho Bee Land Ltd	15.05.2019	31.05.2019	2,35 %	0,10 SGD
Hogy Medical Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	0,00 %	16 ¥
Hotel Grand Central Ltd	13.05.2019	31.05.2019	2,06 %	0,04 SGD
Huaibei Mining Holdings Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	5,67 %	0,50 CN¥
Huida Sanitary Ware Co Ltd A	31.05.2019	31.05.2019	1,68 %	0,23 CN¥
Hunan Baili Engineering SCI&Tech Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 CN¥
Ichiyoshi Securities Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	5,37 %	17 ¥
IDOM Inc	26.02.2019	31.05.2019	2,50 %	6 ¥
Imasen Electric Industrial Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	2,72 %	16 ¥
Invesco BulletShares (R) 2022 USD Emerging Markets Debt ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares (R) 2023 USD Emerging Markets Debt ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares (R) 2024 Emerging Markets Debt ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2021 USD Emerging Markets Debt ETF (USD)	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,08 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,12 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	4,14 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	4,28 %	0,06 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,12 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	20.05.2019	31.05.2019	3,72 %	0,06 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 $
Invesco High Income 2024 Target Term Fund	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco International Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco Investment Grade Defensive ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 $
Invesco Investment Grade Value ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco Short Term Treasury ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,22 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco Total Return Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,11 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	24.05.2019	31.05.2019	3,34 %	0,05 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	24.05.2019	31.05.2019	2,56 %	0,04 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	24.05.2019	31.05.2019	3,46 %	0,04 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	4,82 %	0,07 CA$
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	24.05.2019	31.05.2019	3,65 %	0,05 CA$
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	24.05.2019	31.05.2019	3,64 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	3,14 %	0,04 CA$
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	24.05.2019	31.05.2019	2,65 %	0,05 CA$
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	24.05.2019	31.05.2019	2,32 %	0,05 CA$
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	3,38 %	0,05 CA$
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	2,86 %	0,04 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	2,40 %	0,03 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	24.05.2019	31.05.2019	3,53 %	0,04 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.05.2019	31.05.2019	4,37 %	0,06 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	24.05.2019	31.05.2019	4,08 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	24.05.2019	31.05.2019	2,55 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.05.2019	31.05.2019	6,07 %	0,09 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	24.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,09 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.05.2019	31.05.2019	4,18 %	0,06 CA$
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,75 %	0,07 £
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.05.2019	31.05.2019	1,89 %	0,07 CA$
Ishizuka Glass Co Ltd	18.03.2019	31.05.2019	2,02 %	65 ¥
JAIC Co Ltd	29.01.2019	31.05.2019	2,29 %	6.000 ¥
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,56 %	0,10 CN¥
Jiangsu lettall Electronic Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,07 %	0,14 CN¥
Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,72 %	0,06 CN¥
Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,23 %	0,15 CN¥
Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	3,75 %	0,10 CN¥
Jupiter Monthly Income Bond Fund I GBP Inc	01.05.2019	31.05.2019	6,82 %	0,00 £
Kabuki-Za Co Ltd	26.02.2019	31.05.2019	0,11 %	5 ¥
Kanematsu Electronics Ltd	27.03.2019	31.05.2019	0,00 %	70 ¥
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,08 $
Kehua Data Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,17 %	0,35 CN¥
Kingsmen Creatives Ltd	15.05.2019	31.05.2019	5,01 %	0,02 SGD
Kmbi Corp	28.03.2019	31.05.2019	2,65 %	500 ₩
Kohnan Shoji Co Ltd	26.02.2019	31.05.2019	3,06 %	26 ¥
Krane Shares China Credit Index ETF	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 $
Lapine Co Ltd	26.02.2019	31.05.2019	0,00 %	15 ¥
Malaysia Airports Holdings Bhd	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,09 MYR
Maoye International Holdings Ltd	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 HK$
Morita Holdings Corp	27.03.2019	31.05.2019	2,48 %	19 ¥
Mun Siong Engineering Ltd	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,00 SGD
NAHL Group PLC	25.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 £
Nam Lee Pressed Metal Industries Ltd	17.05.2019	31.05.2019	4,62 %	0,01 SGD
Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,20 CN¥
National Security Group Inc	03.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 $
NatWest Group PLC 5.50% PRF PERPETUAL GBP 1	02.05.2019	31.05.2019	6,28 %	0,03 £
NEC Networks & System Integration Corp	27.03.2019	31.05.2019	0,00 %	13 ¥
Ningbo Cixing Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,55 %	0,02 CN¥
Ningbo Peacebird Fashion Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	2,86 %	1,00 CN¥
Ningxia Buliding Materials Group Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,68 %	0,30 CN¥
Nippon Signal Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	2,71 %	18 ¥
Nojima Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	1,55 %	9 ¥
Oishi Group PLC	17.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,55 ฿
Olympic Group Corp	26.02.2019	31.05.2019	1,81 %	15 ¥
OM Holdings Ltd	02.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 AU$
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF	28.05.2019	31.05.2019	7,53 %	0,21 $
Paltac Corp	27.03.2019	31.05.2019	2,68 %	34 ¥
Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	29.05.2019	31.05.2019	6,26 %	0,05 TRY
PCSB Financial Corp	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 $
Petrolimex Joint Stock Tanker Co	17.05.2019	31.05.2019	6,97 %	1.389 ₫
Pickles Corp	26.02.2019	31.05.2019	0,00 %	14 ¥
PIMCO GIS Income E CHF Hedged Inc	29.05.2019	31.05.2019	7,45 %	0,03 CHF
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Prevision Sanitaria Nacional Gestion Socimi SA	29.05.2019	31.05.2019	2,67 %	0,07 €
PT Chitose Internasional Tbk	09.05.2019	31.05.2019	6,40 %	3 IDR
PT Erajaya Swasembada Tbk	20.05.2019	31.05.2019	5,41 %	10 IDR
PT Gema Graha Sarana Tbk	13.05.2019	31.05.2019	3,43 %	5 IDR
PT Industri Dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	1 IDR
PT Medikaloka Hermina Tbk	10.05.2019	31.05.2019	0,95 %	2 IDR
PT Rukun Raharja Tbk	13.05.2019	31.05.2019	1,14 %	7 IDR
PT Surya Semesta Internusa Tbk	16.05.2019	31.05.2019	1,14 %	7 IDR
PT Trisula International Tbk	09.05.2019	31.05.2019	5,44 %	2 IDR
PT Trisula Textile Industries Tbk	09.05.2019	31.05.2019	0,49 %	0 IDR
PT Tunas Ridean Tbk	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	22 IDR
PTB Group Ltd	06.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 AU$
Qijing Machinery Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,92 %	0,20 CN¥
Ray Corp	26.02.2019	31.05.2019	2,72 %	8 ¥
RORZE Corp	26.02.2019	31.05.2019	0,42 %	3 ¥
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 CA$
Sailun Group Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	2,81 %	0,05 CN¥
Salisbury Bancorp Inc	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,14 $
SEAREFICO Corp	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	727 ₫
Serial System Ltd	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,00 SGD
Shanghai Shibei Hi-Tech Co Ltd Class B	16.05.2019	31.05.2019	0,83 %	0,00 CN¥
Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corp Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,43 %	0,05 CN¥
Shanghai Xuerong Bio-Technology Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,12 CN¥
Shenzhen Auto Electric Power Plant Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 CN¥
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,08 %	0,04 CN¥
Shore Bancshares Inc	16.05.2019	31.05.2019	2,47 %	0,10 $
Sino Geophysical Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 CN¥
Sinostar Pec Holdings Ltd	06.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 SGD
Sinosun Technology Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 CN¥
Sleep Country Canada Holdings Inc	17.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,20 CA$
Sri Trang Agro-Industry PLC Units Non-Voting Depository Receipt	09.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,40 ฿
Sumida Corp	27.03.2019	31.05.2019	4,31 %	6 ¥
Sunyard Technology Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,35 %	0,37 CN¥
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	3,00 %	0,20 CN¥
T Hasegawa Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	2,53 %	17 ¥
Tecnon Electronics Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,33 %	0,07 CN¥
Tenfu (Cayman) Holdings Co Ltd	16.05.2019	31.05.2019	3,55 %	0,14 HK$
Tianshui Huatian Technology Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,48 %	0,02 CN¥
Tivoly	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,60 €
Tortoise Energy Independence Fund, Inc	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,44 $
True Corp PCL Units Non-Voting Depository Receipt	14.03.2019	31.05.2019	1,51 %	0,09 ฿
Truking Technology Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 CN¥
UK Commercial Property REIT Limited	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 £
Uroica Precision Information Engineering Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,60 %	0,10 CN¥
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Class B	08.01.2019	31.05.2019	0,00 %	0,08 R$
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Class B	24.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 R$
Wens Foodstuff Group Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	3,04 %	0,42 CN¥
Wiscom System Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,60 %	0,05 CN¥
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	28.05.2019	31.05.2019	5,51 %	0,27 $
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	28.05.2019	31.05.2019	6,02 %	0,02 $
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	28.05.2019	31.05.2019	6,18 %	0,10 $
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	28.05.2019	31.05.2019	4,00 %	0,12 $
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	28.05.2019	31.05.2019	1,52 %	0,30 $
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund	28.05.2019	31.05.2019	5,39 %	0,14 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	28.05.2019	31.05.2019	1,61 %	0,09 $
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund	28.05.2019	31.05.2019	4,53 %	0,11 $
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund	28.05.2019	31.05.2019	4,83 %	0,14 $
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund	28.05.2019	31.05.2019	4,39 %	0,12 $
Wuxi Rural Commercial Bank Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	3,93 %	0,18 CN¥
Xinjiang Xintai Natural Gas Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,43 CN¥
Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,17 CN¥
Yantai China Pet Foods Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,52 %	0,04 CN¥
Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,57 %	0,15 CN¥
Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	2,59 %	0,05 CN¥
Zhejiang Haers Vacuum Containers Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,80 %	0,08 CN¥
Zhejiang Juhua Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,04 %	0,15 CN¥
Zhejiang Kan Specialities Material Co Ltd	31.05.2019	31.05.2019	0,06 %	0,01 CN¥
Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	2,10 %	0,10 CN¥