Calendario de dividendos de 15 de mayo de 2017

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Todos los 480 dividendos con fecha de pago el 15 de mayo de 2017

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	27/04/2017	15/05/2017	5,54 %	0,21 $
Procter & Gamble Co	19/04/2017	15/05/2017	2,66 %	0,69 $
Main Street Capital Corp	18/04/2017	15/05/2017	6,25 %	0,19 $
SAP SE	11/05/2017	15/05/2017	1,16 %	1,25 €
AbbVie Inc	11/04/2017	15/05/2017	2,47 %	0,64 $
Volkswagen AG Vz	11/05/2017	15/05/2017	7,37 %	2,06 €
Omega Healthcare Investors Inc	27/04/2017	15/05/2017	5,67 %	0,63 $
Texas Instruments Inc	27/04/2017	15/05/2017	2,19 %	0,50 $
Stag Industrial Inc	26/04/2017	15/05/2017	4,17 %	0,12 $
Hannover Rück SE	11/05/2017	15/05/2017	4,12 %	5,00 €
Colgate-Palmolive Co	19/04/2017	15/05/2017	2,19 %	0,40 $
Heidelberg Materials AG	11/05/2017	15/05/2017	2,09 %	1,60 €
Hormel Foods Corp	13/04/2017	15/05/2017	5,29 %	0,17 $
EPR Properties	26/04/2017	15/05/2017	6,34 %	0,34 $
Abbott Laboratories	11/04/2017	15/05/2017	2,32 %	0,27 $
Accenture PLC	11/04/2017	15/05/2017	2,59 %	1,21 $
NNN REIT Inc	26/04/2017	15/05/2017	6,03 %	0,46 $
Hamborner REIT AG	11/05/2017	15/05/2017	9,63 %	0,43 €
Volkswagen AG	11/05/2017	15/05/2017	7,41 %	2,00 €
K+S AG	11/05/2017	15/05/2017	0,53 %	0,30 €
Pembina Pipeline Corp	21/04/2017	15/05/2017	4,47 %	0,17 CAD
Kinder Morgan Inc	27/04/2017	15/05/2017	3,95 %	0,13 $
ONEOK Inc	27/04/2017	15/05/2017	5,10 %	0,62 $
Tanger Inc	26/04/2017	15/05/2017	3,36 %	0,34 $
Standard Life PLC	30/03/2017	15/05/2017	6,00 %	0,24 GBP
Apple Hospitality REIT Inc	28/04/2017	15/05/2017	5,29 %	0,10 $
Morgan Stanley	27/04/2017	15/05/2017	2,59 %	0,20 $
Northland Power Inc	26/04/2017	15/05/2017	3,23 %	0,09 CAD
Global Net Lease Inc	04/05/2017	15/05/2017	10,73 %	0,18 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	26/04/2017	15/05/2017	13,85 %	0,11 $
Hasbro Inc	27/04/2017	15/05/2017	2,35 %	0,57 $
Takkt AG	11/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,55 €
Freehold Royalties Ltd	26/04/2017	15/05/2017	6,62 %	0,05 CAD
Cardinal Energy Ltd	26/04/2017	15/05/2017	6,54 %	0,04 CAD
A.O. Smith Corp	26/04/2017	15/05/2017	2,29 %	0,14 $
CompuGroup Medical SE & Co KgaA	11/05/2017	15/05/2017	1,77 %	0,35 €
The AES Corp	27/04/2017	15/05/2017	4,73 %	0,12 $
Ally Financial Inc	27/04/2017	15/05/2017	3,61 %	0,08 $
Marsh	05/04/2017	15/05/2017	1,94 %	0,34 $
Kuehne + Nagel International AG	11/05/2017	15/05/2017	2,49 %	5,50 CHF
KSB SE & Co KGaA Vz	11/05/2017	15/05/2017	3,33 %	5,76 €
Exchange Income Corp	26/04/2017	15/05/2017	2,54 %	0,18 CAD
Draegerwerk AG & Co KGaA Vz	11/05/2017	15/05/2017	2,19 %	0,19 €
Peyto Exploration & Development Corp	26/04/2017	15/05/2017	6,08 %	0,11 CAD
Northwest Natural Holding Co	26/04/2017	15/05/2017	3,87 %	0,47 $
Whitecap Resources Inc	26/04/2017	15/05/2017	4,36 %	0,02 CAD
Vermilion Energy Inc	20/04/2017	15/05/2017	3,78 %	0,22 CAD
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	15/05/2017	15/05/2017	1,00 %	0,22 €
Allied Properties Real Estate Investment Trust	26/04/2017	15/05/2017	17,87 %	0,13 CAD
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	26/04/2017	15/05/2017	6,64 %	0,14 CAD
Multitude AG	05/05/2017	15/05/2017	10,04 %	0,12 €
Kimbell Royalty Partners LP	04/05/2017	15/05/2017	11,20 %	0,23 $
NRG Energy Inc	27/04/2017	15/05/2017	2,49 %	0,03 $
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	28/04/2017	15/05/2017	3,85 %	0,88 $
XPLR Infrastructure LP	04/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,37 $
Casey's General Stores Inc	27/04/2017	15/05/2017	0,39 %	0,24 $
KNOT Offshore Partners LP	28/04/2017	15/05/2017	4,73 %	0,52 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	8,26 %	0,05 $
KSB SE & Co KGaA	11/05/2017	15/05/2017	3,15 %	5,50 €
MPLX LP Partnership Units	04/05/2017	15/05/2017	8,58 %	0,54 $
Sienna Senior Living Inc	26/04/2017	15/05/2017	4,58 %	0,08 CAD
Draegerwerk AG & Co KGaA	11/05/2017	15/05/2017	2,87 %	0,13 €
CVR Energy Inc	04/05/2017	15/05/2017	1,01 %	0,50 $
Emera Inc	27/04/2017	15/05/2017	4,13 %	0,52 CAD
NagaCorp Ltd	27/04/2017	15/05/2017	6,88 %	0,06 HKD
CT Real Estate Investment Trust	26/04/2017	15/05/2017	5,50 %	0,06 CAD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund	08/05/2017	15/05/2017	11,56 %	0,17 $
Pizza Pizza Royalty Corp	26/04/2017	15/05/2017	6,88 %	0,07 CAD
Sonae SGPS SA	11/05/2017	15/05/2017	2,67 %	0,04 €
Alliant Energy Corp	26/04/2017	15/05/2017	3,05 %	0,32 $
Timbercreek Financial Corp	26/04/2017	15/05/2017	13,14 %	0,06 CAD
Aon PLC Class A	27/04/2017	15/05/2017	0,99 %	0,36 $
Canoe EIT Income Fund	19/04/2017	15/05/2017	6,75 %	0,10 CAD
Great Elm Capital Corp	26/04/2017	15/05/2017	19,95 %	0,08 $
WestRock Co	03/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,40 $
ComfortDelGro Corp Ltd	03/05/2017	15/05/2017	6,64 %	0,06 SGD
AltaGas Ltd	21/04/2017	15/05/2017	2,58 %	0,18 CAD
Keyera Corp	20/04/2017	15/05/2017	4,46 %	0,13 CAD
Superior Plus Corp	26/04/2017	15/05/2017	3,02 %	0,06 CAD
Calamos Strategic Total Return Fund	08/05/2017	15/05/2017	8,59 %	0,08 $
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2017	15/05/2017	3,24 %	0,49 €
Mullen Group Ltd	26/04/2017	15/05/2017	2,95 %	0,03 CAD
Alliance Resource Partners LP	04/05/2017	15/05/2017	9,75 %	0,44 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	24/04/2017	15/05/2017	5,56 %	0,06 CAD
Magellan Midstream Partners LP	27/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,87 $
Paragon GmbH & Co KGaA	11/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,25 €
Surge Energy Inc	26/04/2017	15/05/2017	5,02 %	0,06 CAD
Extendicare Inc	26/04/2017	15/05/2017	1,95 %	0,04 CAD
Vital Infrastructure Property Trust	26/04/2017	15/05/2017	7,57 %	0,07 CAD
ARC Resources Ltd	26/04/2017	15/05/2017	2,84 %	0,05 CAD
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	26/04/2017	15/05/2017	4,79 %	0,11 CAD
Alaris Equity Partners Income Trust Units	26/04/2017	15/05/2017	7,40 %	0,14 CAD
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund	08/05/2017	15/05/2017	10,84 %	0,10 $
Decisive Dividend Corp	26/04/2017	15/05/2017	7,19 %	0,03 CAD
Lechwerke AG	11/05/2017	15/05/2017	4,48 %	2,60 €
Calamos Convertible & High Income Fund	08/05/2017	15/05/2017	11,23 %	0,10 $
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	02/05/2017	15/05/2017	5,22 %	0,67 $
Matthews International Corp Class A	27/04/2017	15/05/2017	5,36 %	0,17 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	6,82 %	0,10 $
MTY Food Group Inc	28/04/2017	15/05/2017	5,44 %	0,12 CAD
NV Bekaert SA	11/05/2017	15/05/2017	4,82 %	1,10 €
Choice Properties Real Estate Investment Trust	26/04/2017	15/05/2017	5,11 %	0,06 CAD
BERTELSMANN GEN.2001	15/05/2017	15/05/2017	6,49 %	15,00 €
Enerplus Corp	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,01 CAD
Plains All American Pipeline LP	27/04/2017	15/05/2017	7,43 %	0,55 $
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,23 $
Bayer AG ADR	02/05/2017	15/05/2017	0,21 %	0,74 $
NSI NV	25/04/2017	15/05/2017	9,23 %	1,12 €
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	15/05/2017	15/05/2017	1,30 %	0,47 €
HgCapital Trust PLC	06/04/2017	15/05/2017	1,26 %	0,05 GBP
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15/05/2017	15/05/2017	2,51 %	1,18 €
CVR Partners LP	04/05/2017	15/05/2017	11,29 %	0,02 $
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2017	15/05/2017	1,61 %	0,34 €
Kaiser Aluminum Corp	25/04/2017	15/05/2017	2,98 %	0,50 $
Veren Inc	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,03 CAD
Calamos Global Total Return Fund	08/05/2017	15/05/2017	9,29 %	0,10 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	26/04/2017	15/05/2017	4,19 %	0,22 CAD
Ptt PCL Shs-Foreign registerd	29/03/2017	15/05/2017	7,24 %	1,00 ฿
Firm Capital Mortgage Investment Corp	26/04/2017	15/05/2017	8,89 %	0,08 CAD
First National Financial Corp	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,15 CAD
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	21/04/2017	15/05/2017	0,78 %	0,18 $
Desktop Metal Inc - Class A	03/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,27 $
Ramada Investimentos e Industria SA	11/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,28 €
Slate Grocery REIT Unit - Class U	26/04/2017	15/05/2017	6,85 %	0,07 $
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2017	15/05/2017	1,98 %	0,44 €
Plains GP Holdings LP Class A	27/04/2017	15/05/2017	6,81 %	0,55 $
Medical Facilities Corp	26/04/2017	15/05/2017	2,37 %	0,09 CAD
CTF Services Ltd	10/03/2017	15/05/2017	6,89 %	0,34 HKD
RFA Financial Inc	26/04/2017	15/05/2017	5,44 %	0,09 CAD
Cheniere Energy Partners LP	28/04/2017	15/05/2017	5,83 %	0,43 $
East West Bancorp Inc	27/04/2017	15/05/2017	2,73 %	0,20 $
Invesco Global Equity Income Trust PLC	20/04/2017	15/05/2017	4,01 %	0,02 GBP
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/05/2017	15/05/2017	9,72 %	0,06 $
Olam Group Ltd	02/05/2017	15/05/2017	11,63 %	0,03 SGD
Simulations Plus Inc	04/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,05 $
Calamos Global Dynamic Income Fund	08/05/2017	15/05/2017	9,69 %	0,07 $
Federated Hermes Inc Class B	04/05/2017	15/05/2017	2,48 %	0,25 $
PrairieSky Royalty Ltd	26/04/2017	15/05/2017	3,18 %	0,06 CAD
Rotork PLC	06/04/2017	15/05/2017	1,69 %	0,03 GBP
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	26/04/2017	15/05/2017	6,71 %	0,07 CAD
CrossAmerica Partners LP	04/05/2017	15/05/2017	10,67 %	0,62 $
Independence Realty Trust Inc	26/04/2017	15/05/2017	4,84 %	0,06 $
Park Lawn Corp	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,04 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2017	15/05/2017	8,19 %	0,09 €
UBS Asset Management Income Fund, Inc.	05/05/2017	15/05/2017	10,32 %	0,02 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	26/04/2017	15/05/2017	6,37 %	0,25 CAD
Franklin Universal Trust	26/04/2017	15/05/2017	6,93 %	0,03 $
Plaza Retail REIT	26/04/2017	15/05/2017	5,28 %	0,02 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	8,15 %	0,10 $
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C/D	11/05/2017	15/05/2017	0,69 %	0,07 €
Franklin Limited Duration Income Trust	26/04/2017	15/05/2017	13,61 %	0,11 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/05/2017	15/05/2017	10,55 %	0,15 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	6,87 %	0,03 $
Secure Waste Infrastructure Corp	27/04/2017	15/05/2017	1,74 %	0,02 CAD
BTB Real Estate Investment Trust	26/04/2017	15/05/2017	8,27 %	0,04 CAD
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/05/2017	15/05/2017	8,28 %	0,04 €
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2017	15/05/2017	8,23 %	0,04 €
Global Partners LP	08/05/2017	15/05/2017	7,62 %	0,46 $
Hoegh LNG Partners LP	02/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,43 $
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2017	15/05/2017	1,42 %	0,37 €
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2017	15/05/2017	6,87 %	0,09 €
True North Commercial REIT	26/04/2017	15/05/2017	9,26 %	0,28 CAD
Bumrungrad Hospital PCL Shs Foreign Registered	13/03/2017	15/05/2017	6,51 %	1,55 ฿
Firm Capital Property Trust	26/04/2017	15/05/2017	7,49 %	0,04 CAD
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,07 $
Compania de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG	23/03/2017	15/05/2017	3,30 %	0,08 BRL
Crombie Real Estate Investment Trust	26/04/2017	15/05/2017	5,50 %	0,07 CAD
HKBN Ltd Shs Unitary 144A/Reg S	05/05/2017	15/05/2017	6,32 %	0,22 HKD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	10,38 %	0,07 $
Crestwood Equity Partners LP	04/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,60 $
Donegal Group Inc Class A	27/04/2017	15/05/2017	4,12 %	0,14 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,12 $
Harvest Healthcare Leaders Income ETF	26/04/2017	15/05/2017	9,24 %	0,06 CAD
JPMorgan American Investment Trust	13/04/2017	15/05/2017	0,97 %	0,03 GBP
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	26/04/2017	15/05/2017	4,02 %	0,05 CAD
Maeda Kosen Co Ltd	15/03/2017	15/05/2017	1,46 %	4 JPY
Parkland Corp	19/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,10 CAD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	8,21 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2017	15/05/2017	8,74 %	0,07 €
Ag Growth International Inc	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,20 CAD
American Hotel Income Properties REIT LP	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,05 $
Independent Bank Corp	04/05/2017	15/05/2017	3,17 %	0,10 $
Audi AG	11/05/2017	15/05/2017	0,00 %	2,00 €
Black Diamond Group Ltd	26/04/2017	15/05/2017	1,04 %	0,03 CAD
BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR C/D	11/05/2017	15/05/2017	2,61 %	0,08 €
PRO Real Estate Investment Trust	26/04/2017	15/05/2017	6,57 %	0,05 CAD
Ravelin Properties REIT	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,06 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2017	15/05/2017	8,11 %	0,06 €
Chartwell Retirement Residences	26/04/2017	15/05/2017	2,92 %	0,05 CAD
Citigroup Inc DR	03/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,43 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,08 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	8,14 %	0,04 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	26/04/2017	15/05/2017	30,57 %	0,07 CAD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	26/04/2017	15/05/2017	7,06 %	0,07 CAD
Orrstown Financial Services Inc	04/05/2017	15/05/2017	2,95 %	0,10 $
TXNM Energy Inc	27/04/2017	15/05/2017	3,00 %	0,24 $
CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2017	15/05/2017	9,57 %	0,87 BRL
EnLink Midstream LLC	28/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,26 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2017	15/05/2017	5,42 %	0,02 €
Genesis Energy LP	26/04/2017	15/05/2017	6,42 %	0,72 $
Melcor Real Estate Investment Trust	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,06 CAD
PSC Corp Ltd	28/04/2017	15/05/2017	24,16 %	0,01 SGD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2017	15/05/2017	10,50 %	0,07 AUD
Vitreous Glass Inc	27/04/2017	15/05/2017	6,24 %	0,12 CAD
Altera Infrastructure LP Cum Red Pfd Units Series -B	04/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,53 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	26/04/2017	15/05/2017	1,01 %	0,03 CAD
Boardwalk Real Estate Investment Trust	26/04/2017	15/05/2017	2,85 %	0,19 CAD
CI Financial Corp	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,12 CAD
Dime Commercial Bancshares Inc	04/05/2017	15/05/2017	2,36 %	0,14 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/05/2017	15/05/2017	6,18 %	0,04 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	02/05/2017	15/05/2017	2,25 %	4,03 BRL
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	3,57 %	0,75 CNY
K-Bro Linen Inc	26/04/2017	15/05/2017	2,91 %	0,10 CAD
KCE Electronics PCL shs Foreign registered	24/03/2017	15/05/2017	1,68 %	1,10 ฿
Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2017	15/05/2017	9,12 %	0,92 BRL
Savills PLC	13/04/2017	15/05/2017	2,97 %	0,25 GBP
Solvar Ltd	14/03/2017	15/05/2017	12,35 %	0,03 AUD
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2017	15/05/2017	8,61 %	0,05 €
Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-	04/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,45 $
Ames National Corp	27/04/2017	15/05/2017	2,82 %	0,22 $
Asahi Co Ltd	16/02/2017	15/05/2017	4,02 %	14 JPY
Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario	02/05/2017	15/05/2017	15,44 %	0,10 BRL
Columbus McKinnon Corp	03/05/2017	15/05/2017	1,71 %	0,04 $
DCP Midstream LP	05/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,78 $
Endeavor Group Holdings Inc Class A	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,38 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,12 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/05/2017	15/05/2017	6,91 %	0,07 $
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	7,00 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2017	15/05/2017	8,12 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/05/2017	15/05/2017	6,53 %	0,04 €
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund	09/05/2017	15/05/2017	12,86 %	0,66 BRL
Gamehost Inc	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,06 CAD
Green Plains Partners LP	03/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,44 $
InterRent Real Estate Investment Trust	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,02 CAD
Martin Midstream Partners LP	04/05/2017	15/05/2017	1,02 %	0,50 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	26/04/2017	15/05/2017	5,42 %	0,05 CAD
Morguard Real Estate Investment Trust	26/04/2017	15/05/2017	3,43 %	0,08 CAD
Novotek AB Class B	09/05/2017	15/05/2017	2,76 %	1,25 SEK
Ptt PCL	29/03/2017	15/05/2017	7,19 %	1,00 ฿
Summit Midstream Corp	04/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,58 $
Tat Seng Packaging Group Ltd	02/05/2017	15/05/2017	41,43 %	0,03 SGD
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	9,76 %	0,07 $
Anima Holding SA	27/04/2017	15/05/2017	3,26 %	0,02 BRL
Bahamas, Commonwealth of ... 6,625% 03/33	12/05/2017	15/05/2017	6,76 %	0,03 $
Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII	02/05/2017	15/05/2017	19,06 %	1,08 BRL
BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2017	15/05/2017	0,00 %	7,89 BRL
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD C/D	11/05/2017	15/05/2017	1,09 %	0,06 $
CSI Compressco LP	27/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,19 $
Cypress Environmental Partners LP	04/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,21 $
Daiwa House REIT Investment Corp	24/02/2017	15/05/2017	6,00 %	2.400 JPY
Dream Impact Trust	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,13 CAD
Ford Motor Co. 7,7% 97/97	12/05/2017	15/05/2017	7,92 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2017	15/05/2017	6,38 %	0,04 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	4,51 %	0,01 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	4,41 %	0,01 $
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	08/05/2017	15/05/2017	4,50 %	7,79 BRL
Johnson & Johnson 4,95% 03/33	12/05/2017	15/05/2017	4,96 %	0,02 $
JPMorgan Chase & Co. 6,4% 08/38	12/05/2017	15/05/2017	6,14 %	0,03 $
Lifetime Brands Inc	27/04/2017	15/05/2017	2,19 %	0,04 $
Lionsgate Studios Corp - New	28/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,12 $
Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2017	15/05/2017	13,90 %	0,10 BRL
Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario	02/05/2017	15/05/2017	12,22 %	1,17 BRL
Mirgor SACIFIA Registered Shs -C- 1 Vote	10/05/2017	15/05/2017	0,22 %	0,16 ARS
Netcare Ltd	10/05/2017	15/05/2017	8,97 %	4,32 ZAR
NGL Energy Partners LP	04/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,39 $
Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2017	15/05/2017	19,42 %	0,50 BRL
Sisecam Resources LP	27/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,57 $
Telsys Ltd	30/04/2017	15/05/2017	1,38 %	2,04 ILS
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2017	15/05/2017	6,82 %	0,07 €
United States of America 3% 15/45	12/05/2017	15/05/2017	4,11 %	0,02 $
United States of America 6,25% 99/30	12/05/2017	15/05/2017	5,94 %	0,03 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11/05/2017	15/05/2017	4,02 %	0,00 $
Ascendis Health Ltd	10/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,11 ZAR
Asia Plus Group Holdings PCL Shs Foreign Registered	06/03/2017	15/05/2017	9,88 %	0,21 ฿
Australian REIT Income Fund	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,06 CAD
Bangkok Bank PCL Units Non-Voting Depository Receipt	20/04/2017	15/05/2017	5,43 %	4,50 ฿
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	26/04/2017	15/05/2017	6,29 %	0,25 $
BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2017	15/05/2017	12,59 %	0,84 BRL
Blueknight Energy Partners LP	03/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,15 $
British Land Co PLC ADR	29/03/2017	15/05/2017	5,35 %	0,09 $
BTG Pactual Credito Imobiliario	09/05/2017	15/05/2017	13,96 %	0,06 BRL
Canfor Pulp Products Inc	04/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,06 CAD
Charter Hall Long WALE REIT Stapled (2 Units)	30/03/2017	15/05/2017	7,20 %	0,06 AUD
Chesswood Group Ltd	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,07 CAD
CRISIL Ltd	03/05/2017	15/05/2017	1,52 %	6,00 INR
CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2017	15/05/2017	13,47 %	0,90 BRL
Eagle Financial Services Inc	27/04/2017	15/05/2017	2,74 %	0,22 $
Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-	27/04/2017	15/05/2017	5,68 %	0,28 CAD
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,41 $
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2017	15/05/2017	15,41 %	1,00 BRL
First Community Corp	27/04/2017	15/05/2017	2,12 %	0,09 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/05/2017	15/05/2017	5,01 %	0,05 €
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2017	15/05/2017	8,14 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	6,46 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2017	15/05/2017	6,91 %	0,04 €
Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII	09/05/2017	15/05/2017	9,68 %	0,45 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	09/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,07 BRL
Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII	02/05/2017	15/05/2017	10,94 %	0,51 BRL
FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional	09/05/2017	15/05/2017	13,38 %	1,65 BRL
Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A	02/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,16 $
Glomac Bhd	27/04/2017	15/05/2017	4,45 %	0,01 MYR
Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario	02/05/2017	15/05/2017	11,90 %	0,12 BRL
Irland, Republik 1,7% 17/37	12/05/2017	15/05/2017	2,01 %	0,01 €
Kentucky First Federal Bancorp	27/04/2017	15/05/2017	3,58 %	0,10 $
Kuwait Investment Co SAK	04/05/2017	15/05/2017	10,30 %	0,010 KWD
Neuberger Municipal Fund	26/04/2017	15/05/2017	6,91 %	0,07 $
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	26/04/2017	15/05/2017	7,46 %	0,38 $
Philip Morris International Inc. 4,375% 11/41	12/05/2017	15/05/2017	5,23 %	0,02 $
Plumas Bancorp	27/04/2017	15/05/2017	2,26 %	0,14 $
PSG Financial Services Ltd	10/05/2017	15/05/2017	2,17 %	0,10 ZAR
Shimamura Co Ltd	16/02/2017	15/05/2017	2,31 %	66 JPY
SPCG PCL	16/03/2017	15/05/2017	6,07 %	0,70 ฿
Sprague Resources LP	04/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,59 $
Summit Industrial Income REIT	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,04 CAD
Taiba Investments Co	27/04/2017	15/05/2017	2,11 %	0,21 SAR
Telecom Italia Capital S.A. 6,375% 03/33	12/05/2017	15/05/2017	6,37 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2017	15/05/2017	5,56 %	0,05 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	5,33 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	5,51 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2017	15/05/2017	6,80 %	0,58 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	6,66 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2017	15/05/2017	8,04 %	0,07 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	8,69 %	0,05 $
Tpi Polene PCL Units Non-Voting Depository Receipt	07/03/2017	15/05/2017	3,58 %	0,02 ฿
United States of America 2,5% 16/46	12/05/2017	15/05/2017	3,80 %	0,01 $
United States of America 3,75% 13/43	12/05/2017	15/05/2017	4,52 %	0,02 $
United States of America 4,375% 11/41	12/05/2017	15/05/2017	4,74 %	0,02 $
United States of America 5,25% 98/28	12/05/2017	15/05/2017	5,18 %	0,03 $
United States of America 6,125% 97/27	12/05/2017	15/05/2017	6,05 %	0,03 $
Yanbu Cement Co	01/05/2017	15/05/2017	11,67 %	2,00 SAR
Yankershop Food Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	3,41 %	0,10 CNY
Zagrebacka Banka DD	24/04/2017	15/05/2017	5,45 %	0,71 €
AB Effectenbeteiligungen AG	11/05/2017	15/05/2017	4,95 %	0,70 €
Afrocentric Investment Corp Ltd	10/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,14 ZAR
Alkhaleej Training and Education Co	17/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,36 SAR
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,00 $
Anhui Huangshan Capsule Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	1,39 %	0,04 CNY
Asia Plus Group Holdings PCL	06/03/2017	15/05/2017	8,71 %	0,21 ฿
AVIC Electromechanical Systems Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,02 CNY
Azzas 2154 SA	02/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,60 BRL
Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2017	15/05/2017	18,62 %	0,81 BRL
BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2017	15/05/2017	12,80 %	0,96 BRL
Blueknight Energy Partners LP Pfd Units Series -A	03/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,18 $
Bumrungrad Hospital PCL	13/03/2017	15/05/2017	6,45 %	1,55 ฿
C and D Holsin Engineering Consulting Co Ltd A	15/05/2017	15/05/2017	1,66 %	0,03 CNY
Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL	13/03/2017	15/05/2017	2,07 %	0,03 ฿
Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2017	15/05/2017	7,29 %	0,49 BRL
Charoong Thai Wire & Cable PCL	23/03/2017	15/05/2017	1,36 %	0,35 ฿
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,01 CNY
ConocoPhillips Company 4,3% 14/44	12/05/2017	15/05/2017	5,33 %	0,02 $
Cosmos Group Co Ltd	15/05/2017	15/05/2017	1,99 %	0,08 CNY
Count Ltd	26/04/2017	15/05/2017	3,18 %	0,01 AUD
Credit Agricole Atlantique Vendee Cert Of Inv (CCI)	11/05/2017	15/05/2017	3,64 %	4,46 €
Crown Seal PLC	06/03/2017	15/05/2017	4,75 %	2,50 ฿
Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII	02/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,75 BRL
Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario	02/05/2017	15/05/2017	9,56 %	0,94 BRL
Cydsa SAB de CV Class A	10/05/2017	15/05/2017	2,41 %	0,10 MXN
Dalian Sunasia Tourism Holding Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,14 CNY
Digiwin Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	0,32 %	0,10 CNY
Do-Fluoride New Materials Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	0,85 %	0,11 CNY
Donegal Group Inc Class B	27/04/2017	15/05/2017	2,77 %	0,12 $
Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/46	12/05/2017	15/05/2017	5,69 %	0,02 $
Export Investment Corp Ltd	27/04/2017	15/05/2017	2,83 %	0,27 ILS
F N B Corp DR	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,45 $
Fidelity Magellan Fund	12/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,02 $
Fiducial Real Estate	11/05/2017	15/05/2017	2,42 %	1,65 €
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,12 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,11 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,11 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	5,37 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2017	15/05/2017	3,46 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	3,33 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/05/2017	15/05/2017	3,44 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/05/2017	15/05/2017	4,98 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/05/2017	15/05/2017	5,00 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2017	15/05/2017	6,87 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2017	15/05/2017	6,23 %	0,05 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	4,52 %	0,01 $
Fubon No 2 Real Estate Investment Trust	31/03/2017	15/05/2017	4,44 %	0,19 TWD
Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii	02/05/2017	15/05/2017	11,81 %	0,52 BRL
Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII	02/05/2017	15/05/2017	12,61 %	0,83 BRL
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	02/05/2017	15/05/2017	9,83 %	1,75 BRL
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	08/05/2017	15/05/2017	5,63 %	3,50 BRL
Fundo Invest Imobiliario The One	08/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,60 BRL
Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate	02/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,44 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	02/05/2017	15/05/2017	0,00 %	1,15 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	02/05/2017	15/05/2017	13,68 %	0,09 BRL
Future Kid Entertainment and Real Estate Co	03/05/2017	15/05/2017	2,24 %	0,010 KWD
Guangdong Wenke Green Technology Corp Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,06 CNY
Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,06 CAD
Himaraya Co Ltd	24/02/2017	15/05/2017	3,05 %	10 JPY
Holly Energy Partners LP	04/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,62 $
Hulic Reit Inc	24/02/2017	15/05/2017	5,95 %	3.304 JPY
Invesque Inc	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,06 $
Jiangsu Flag Chemical Industry Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	0,91 %	0,04 CNY
Jiangsu Yawei Machine Tool Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	0,96 %	0,12 CNY
Josapar-Joaquim Oliveira SA Particip	28/04/2017	15/05/2017	4,83 %	0,83 BRL
Josapar-Joaquim Oliveira SA Particip	28/04/2017	15/05/2017	5,89 %	0,91 BRL
KCE Electronics PCL	24/03/2017	15/05/2017	1,81 %	0,55 ฿
Kelin Environmental Protection Equipment Inc Class A	15/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,01 CNY
LifeWorks Inc	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,07 CAD
Lizhong Sitong Light Alloys Group Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	1,87 %	0,08 CNY
LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,04 CNY
Luxchem Corp Bhd	19/04/2017	15/05/2017	4,81 %	0,02 MYR
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	26/04/2017	15/05/2017	6,46 %	0,81 $
MFEC PCL	27/04/2017	15/05/2017	8,14 %	0,35 ฿
Mid-Southern Bancorp Inc	27/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,03 $
Middlefield Can Global REIT Income Fund	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,05 CAD
Middlefield Global Dividend Growers ETF	26/04/2017	15/05/2017	3,46 %	0,06 CAD
Middlefield US Equity Dividend ETF	26/04/2017	15/05/2017	7,10 %	0,05 CAD
Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc	24/02/2017	15/05/2017	4,44 %	1.686 JPY
Muangthai Capital PCL	26/04/2017	15/05/2017	0,93 %	0,10 ฿
Netflix Inc. 4,375% 16/26	12/05/2017	15/05/2017	4,39 %	0,02 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,05 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,04 $
New Frontier Properties Ltd	10/05/2017	15/05/2017	0,00 %	3,60 ZAR
New Universal Science And Technology Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,02 CNY
Newcrest Finance Pty Ltd. 5,75% 11/41	12/05/2017	15/05/2017	6,21 %	0,03 $
Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario	02/05/2017	15/05/2017	4,37 %	0,24 BRL
Oracle Corp. 3,9% 15/35	12/05/2017	15/05/2017	5,12 %	0,02 $
Oracle Corp. 4,375% 15/55	12/05/2017	15/05/2017	7,55 %	0,02 $
Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting	26/04/2017	15/05/2017	7,73 %	0,34 $
PCTEL Inc	04/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,05 $
Peer For You PCL	14/03/2017	15/05/2017	0,00 %	0,08 ฿
Petra Energy Bhd	18/04/2017	15/05/2017	1,56 %	0,02 MYR
Petróleos de Venezuela S.A. 6% 13/26	12/05/2017	15/05/2017	17,09 %	0,03 $
Philip Morris International Inc. 4,875% 13/43	12/05/2017	15/05/2017	5,62 %	0,02 $
Pingtan Marine Enterprise Ltd	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,01 $
Precious Metals & MNG TR	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,02 CAD
PSG Group Ltd	10/05/2017	15/05/2017	0,00 %	2,50 ZAR
Puerto Ventanas SA	10/05/2017	15/05/2017	0,42 %	2 CLP
RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII	02/05/2017	15/05/2017	12,92 %	1,27 BRL
Realcan Pharmaceutical Group Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	0,07 %	0,04 CNY
Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd	02/05/2017	15/05/2017	14,27 %	0,11 BRL
SCP Fundo Invest Imobiliario	08/05/2017	15/05/2017	2,20 %	0,07 BRL
SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2017	15/05/2017	5,38 %	0,52 BRL
Shanghai Pioneer Holding Ltd	04/05/2017	15/05/2017	5,71 %	0,12 HKD
Shenzhen InfoTech Technologies Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,02 CNY
Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	1,14 %	0,02 CNY
Shinwa Co Ltd	24/02/2017	15/05/2017	4,50 %	27 JPY
Singapore O&G Ltd	27/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,01 SGD
Sprint Capital Corp. 6,875% 98/28	12/05/2017	15/05/2017	6,69 %	0,03 $
Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A	26/04/2017	15/05/2017	0,00 %	0,05 CAD
Step Co Ltd	29/03/2017	15/05/2017	4,15 %	15 JPY
StoneMor Inc	04/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,33 $
STP&I PCL	13/03/2017	15/05/2017	0,00 %	0,39 ฿
Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35	12/05/2017	15/05/2017	6,15 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2017	15/05/2017	5,37 %	0,04 AUD
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2017	15/05/2017	6,69 %	0,06 AUD
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2017	15/05/2017	6,90 %	0,06 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2017	15/05/2017	2,06 %	0,33 CNY
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08/05/2017	15/05/2017	2,25 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2017	15/05/2017	8,48 %	0,67 CNY
Tesco PLC 6,15% 07/37	12/05/2017	15/05/2017	6,20 %	0,03 $
Toly Bread Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	4,75 %	0,09 CNY
United States of America 2% 16/26	12/05/2017	15/05/2017	2,01 %	0,01 $
United States of America 2,75% 12/42	12/05/2017	15/05/2017	3,77 %	0,01 $
United States of America 2,875% 13/43	12/05/2017	15/05/2017	3,90 %	0,01 $
United States of America 3% 14/44	12/05/2017	15/05/2017	4,08 %	0,02 $
United States of America 3,125% 11/41	12/05/2017	15/05/2017	3,97 %	0,02 $
United States of America 4,25% 09/39	12/05/2017	15/05/2017	4,55 %	0,02 $
United States of America 4,25% 10/40	12/05/2017	15/05/2017	4,63 %	0,02 $
United States of America 4,375% 10/40	12/05/2017	15/05/2017	4,69 %	0,02 $
United States of America 4,5% 08/38	12/05/2017	15/05/2017	4,64 %	0,02 $
United States of America 5% 07/37	12/05/2017	15/05/2017	4,91 %	0,03 $
UnitedHealth Group Inc. 4,625% 11/41	12/05/2017	15/05/2017	5,35 %	0,02 $
Valiant Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	1,06 %	0,14 CNY
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 3,45% 16/26	12/05/2017	15/05/2017	3,46 %	0,02 $
WS Ruffer Total Return Fund C Income	22/03/2017	15/05/2017	2,17 %	0,02 GBP
Xinjiang Xintai Natural Gas Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	3,30 %	0,30 CNY
Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,78 BRL
XSpring Capital PCL	14/03/2017	15/05/2017	1,93 %	0,04 ฿
Yibin Tianyuan Group Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,02 CNY
Yum! Brands, Inc. 6,875% 07/37	12/05/2017	15/05/2017	6,62 %	0,03 $
Zhejiang Narada Power Source Co Ltd Class A	15/05/2017	15/05/2017	0,00 %	0,20 CNY
ZYNP Corp Class A	15/05/2017	15/05/2017	1,93 %	0,10 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

27/04/2017

15/05/2017

5,54 %

0,21 $

Procter & Gamble Co

19/04/2017

15/05/2017

2,66 %

0,69 $

Main Street Capital Corp

18/04/2017

15/05/2017

6,25 %

0,19 $

SAP SE

11/05/2017

15/05/2017

1,16 %

1,25 €

AbbVie Inc

11/04/2017

15/05/2017

2,47 %

0,64 $

Volkswagen AG Vz

11/05/2017

15/05/2017

7,37 %

2,06 €

Omega Healthcare Investors Inc

27/04/2017

15/05/2017

5,67 %

0,63 $

Texas Instruments Inc

27/04/2017

15/05/2017

2,19 %

0,50 $

Stag Industrial Inc

26/04/2017

15/05/2017

4,17 %

0,12 $

Hannover Rück SE

11/05/2017

15/05/2017

4,12 %

5,00 €

Colgate-Palmolive Co

19/04/2017

15/05/2017

2,19 %

0,40 $

Heidelberg Materials AG

11/05/2017

15/05/2017

2,09 %

1,60 €

Hormel Foods Corp

13/04/2017

15/05/2017

5,29 %

0,17 $

EPR Properties

26/04/2017

15/05/2017

6,34 %

0,34 $

Abbott Laboratories

11/04/2017

15/05/2017

2,32 %

0,27 $

Accenture PLC

11/04/2017

15/05/2017

2,59 %

1,21 $

NNN REIT Inc

26/04/2017

15/05/2017

6,03 %

0,46 $

Hamborner REIT AG

11/05/2017

15/05/2017

9,63 %

0,43 €

Volkswagen AG

11/05/2017

15/05/2017

7,41 %

2,00 €

K+S AG

11/05/2017

15/05/2017

0,53 %

0,30 €

Pembina Pipeline Corp

21/04/2017

15/05/2017

4,47 %

0,17 CAD

Kinder Morgan Inc

27/04/2017

15/05/2017

3,95 %

0,13 $

ONEOK Inc

27/04/2017

15/05/2017

5,10 %

0,62 $

Tanger Inc

26/04/2017

15/05/2017

3,36 %

0,34 $

Standard Life PLC

30/03/2017

15/05/2017

6,00 %

0,24 GBP

Apple Hospitality REIT Inc

28/04/2017

15/05/2017

5,29 %

0,10 $

Morgan Stanley

27/04/2017

15/05/2017

2,59 %

0,20 $

Northland Power Inc

26/04/2017

15/05/2017

3,23 %

0,09 CAD

Global Net Lease Inc

04/05/2017

15/05/2017

10,73 %

0,18 $

Stellus Capital Investment Corp BDC

26/04/2017

15/05/2017

13,85 %

0,11 $

Hasbro Inc

27/04/2017

15/05/2017

2,35 %

0,57 $

Takkt AG

11/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,55 €

Freehold Royalties Ltd

26/04/2017

15/05/2017

6,62 %

0,05 CAD

Cardinal Energy Ltd

26/04/2017

15/05/2017

6,54 %

0,04 CAD

A.O. Smith Corp

26/04/2017

15/05/2017

2,29 %

0,14 $

CompuGroup Medical SE & Co KgaA

11/05/2017

15/05/2017

1,77 %

0,35 €

The AES Corp

27/04/2017

15/05/2017

4,73 %

0,12 $

Ally Financial Inc

27/04/2017

15/05/2017

3,61 %

0,08 $

Marsh

05/04/2017

15/05/2017

1,94 %

0,34 $

Kuehne + Nagel International AG

11/05/2017

15/05/2017

2,49 %

5,50 CHF

KSB SE & Co KGaA Vz

11/05/2017

15/05/2017

3,33 %

5,76 €

Exchange Income Corp

26/04/2017

15/05/2017

2,54 %

0,18 CAD

Draegerwerk AG & Co KGaA Vz

11/05/2017

15/05/2017

2,19 %

0,19 €

Peyto Exploration & Development Corp

26/04/2017

15/05/2017

6,08 %

0,11 CAD

Northwest Natural Holding Co

26/04/2017

15/05/2017

3,87 %

0,47 $

Whitecap Resources Inc

26/04/2017

15/05/2017

4,36 %

0,02 CAD

Vermilion Energy Inc

20/04/2017

15/05/2017

3,78 %

0,22 CAD

iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

15/05/2017

1,00 %

0,22 €

Allied Properties Real Estate Investment Trust

26/04/2017

15/05/2017

17,87 %

0,13 CAD

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

26/04/2017

15/05/2017

6,64 %

0,14 CAD

Multitude AG

05/05/2017

15/05/2017

10,04 %

0,12 €

Kimbell Royalty Partners LP

04/05/2017

15/05/2017

11,20 %

0,23 $

NRG Energy Inc

27/04/2017

15/05/2017

2,49 %

0,03 $

Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR

28/04/2017

15/05/2017

3,85 %

0,88 $

XPLR Infrastructure LP

04/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,37 $

Casey's General Stores Inc

27/04/2017

15/05/2017

0,39 %

0,24 $

KNOT Offshore Partners LP

28/04/2017

15/05/2017

4,73 %

0,52 $

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

8,26 %

0,05 $

KSB SE & Co KGaA

11/05/2017

15/05/2017

3,15 %

5,50 €

MPLX LP Partnership Units

04/05/2017

15/05/2017

8,58 %

0,54 $

Sienna Senior Living Inc

26/04/2017

15/05/2017

4,58 %

0,08 CAD

Draegerwerk AG & Co KGaA

11/05/2017

15/05/2017

2,87 %

0,13 €

CVR Energy Inc

04/05/2017

15/05/2017

1,01 %

0,50 $

Emera Inc

27/04/2017

15/05/2017

4,13 %

0,52 CAD

NagaCorp Ltd

27/04/2017

15/05/2017

6,88 %

0,06 HKD

CT Real Estate Investment Trust

26/04/2017

15/05/2017

5,50 %

0,06 CAD

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

08/05/2017

15/05/2017

11,56 %

0,17 $

Pizza Pizza Royalty Corp

26/04/2017

15/05/2017

6,88 %

0,07 CAD

Sonae SGPS SA

11/05/2017

15/05/2017

2,67 %

0,04 €

Alliant Energy Corp

26/04/2017

15/05/2017

3,05 %

0,32 $

Timbercreek Financial Corp

26/04/2017

15/05/2017

13,14 %

0,06 CAD

Aon PLC Class A

27/04/2017

15/05/2017

0,99 %

0,36 $

Canoe EIT Income Fund

19/04/2017

15/05/2017

6,75 %

0,10 CAD

Great Elm Capital Corp

26/04/2017

15/05/2017

19,95 %

0,08 $

WestRock Co

03/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,40 $

ComfortDelGro Corp Ltd

03/05/2017

15/05/2017

6,64 %

0,06 SGD

AltaGas Ltd

21/04/2017

15/05/2017

2,58 %

0,18 CAD

Keyera Corp

20/04/2017

15/05/2017

4,46 %

0,13 CAD

Superior Plus Corp

26/04/2017

15/05/2017

3,02 %

0,06 CAD

Calamos Strategic Total Return Fund

08/05/2017

15/05/2017

8,59 %

0,08 $

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2017

3,24 %

0,49 €

Mullen Group Ltd

26/04/2017

15/05/2017

2,95 %

0,03 CAD

Alliance Resource Partners LP

04/05/2017

15/05/2017

9,75 %

0,44 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

24/04/2017

15/05/2017

5,56 %

0,06 CAD

Magellan Midstream Partners LP

27/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,87 $

Paragon GmbH & Co KGaA

11/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,25 €

Surge Energy Inc

26/04/2017

15/05/2017

5,02 %

0,06 CAD

Extendicare Inc

26/04/2017

15/05/2017

1,95 %

0,04 CAD

Vital Infrastructure Property Trust

26/04/2017

15/05/2017

7,57 %

0,07 CAD

ARC Resources Ltd

26/04/2017

15/05/2017

2,84 %

0,05 CAD

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

26/04/2017

15/05/2017

4,79 %

0,11 CAD

Alaris Equity Partners Income Trust Units

26/04/2017

15/05/2017

7,40 %

0,14 CAD

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

08/05/2017

15/05/2017

10,84 %

0,10 $

Decisive Dividend Corp

26/04/2017

15/05/2017

7,19 %

0,03 CAD

Lechwerke AG

11/05/2017

15/05/2017

4,48 %

2,60 €

Calamos Convertible & High Income Fund

08/05/2017

15/05/2017

11,23 %

0,10 $

Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR

02/05/2017

15/05/2017

5,22 %

0,67 $

Matthews International Corp Class A

27/04/2017

15/05/2017

5,36 %

0,17 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

6,82 %

0,10 $

MTY Food Group Inc

28/04/2017

15/05/2017

5,44 %

0,12 CAD

NV Bekaert SA

11/05/2017

15/05/2017

4,82 %

1,10 €

Choice Properties Real Estate Investment Trust

26/04/2017

15/05/2017

5,11 %

0,06 CAD

BERTELSMANN GEN.2001

15/05/2017

6,49 %

15,00 €

Enerplus Corp

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,01 CAD

Plains All American Pipeline LP

27/04/2017

15/05/2017

7,43 %

0,55 $

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,23 $

Bayer AG ADR

02/05/2017

15/05/2017

0,21 %

0,74 $

NSI NV

25/04/2017

15/05/2017

9,23 %

1,12 €

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

15/05/2017

1,30 %

0,47 €

HgCapital Trust PLC

06/04/2017

15/05/2017

1,26 %

0,05 GBP

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

15/05/2017

2,51 %

1,18 €

CVR Partners LP

04/05/2017

15/05/2017

11,29 %

0,02 $

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2017

1,61 %

0,34 €

Kaiser Aluminum Corp

25/04/2017

15/05/2017

2,98 %

0,50 $

Veren Inc

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,03 CAD

Calamos Global Total Return Fund

08/05/2017

15/05/2017

9,29 %

0,10 $

Granite Real Estate Investment Trust Unit

26/04/2017

15/05/2017

4,19 %

0,22 CAD

Ptt PCL Shs-Foreign registerd

29/03/2017

15/05/2017

7,24 %

1,00 ฿

Firm Capital Mortgage Investment Corp

26/04/2017

15/05/2017

8,89 %

0,08 CAD

First National Financial Corp

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,15 CAD

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

21/04/2017

15/05/2017

0,78 %

0,18 $

Desktop Metal Inc - Class A

03/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,27 $

Ramada Investimentos e Industria SA

11/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,28 €

Slate Grocery REIT Unit - Class U

26/04/2017

15/05/2017

6,85 %

0,07 $

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2017

1,98 %

0,44 €

Plains GP Holdings LP Class A

27/04/2017

15/05/2017

6,81 %

0,55 $

Medical Facilities Corp

26/04/2017

15/05/2017

2,37 %

0,09 CAD

CTF Services Ltd

10/03/2017

15/05/2017

6,89 %

0,34 HKD

RFA Financial Inc

26/04/2017

15/05/2017

5,44 %

0,09 CAD

Cheniere Energy Partners LP

28/04/2017

15/05/2017

5,83 %

0,43 $

East West Bancorp Inc

27/04/2017

15/05/2017

2,73 %

0,20 $

Invesco Global Equity Income Trust PLC

20/04/2017

15/05/2017

4,01 %

0,02 GBP

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/05/2017

15/05/2017

9,72 %

0,06 $

Olam Group Ltd

02/05/2017

15/05/2017

11,63 %

0,03 SGD

Simulations Plus Inc

04/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,05 $

Calamos Global Dynamic Income Fund

08/05/2017

15/05/2017

9,69 %

0,07 $

Federated Hermes Inc Class B

04/05/2017

15/05/2017

2,48 %

0,25 $

PrairieSky Royalty Ltd

26/04/2017

15/05/2017

3,18 %

0,06 CAD

Rotork PLC

06/04/2017

15/05/2017

1,69 %

0,03 GBP

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

26/04/2017

15/05/2017

6,71 %

0,07 CAD

CrossAmerica Partners LP

04/05/2017

15/05/2017

10,67 %

0,62 $

Independence Realty Trust Inc

26/04/2017

15/05/2017

4,84 %

0,06 $

Park Lawn Corp

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,04 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2017

15/05/2017

8,19 %

0,09 €

UBS Asset Management Income Fund, Inc.

05/05/2017

15/05/2017

10,32 %

0,02 $

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

26/04/2017

15/05/2017

6,37 %

0,25 CAD

Franklin Universal Trust

26/04/2017

15/05/2017

6,93 %

0,03 $

Plaza Retail REIT

26/04/2017

15/05/2017

5,28 %

0,02 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

8,15 %

0,10 $

BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C/D

11/05/2017

15/05/2017

0,69 %

0,07 €

Franklin Limited Duration Income Trust

26/04/2017

15/05/2017

13,61 %

0,11 $

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/05/2017

15/05/2017

10,55 %

0,15 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

6,87 %

0,03 $

Secure Waste Infrastructure Corp

27/04/2017

15/05/2017

1,74 %

0,02 CAD

BTB Real Estate Investment Trust

26/04/2017

15/05/2017

8,27 %

0,04 CAD

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/05/2017

15/05/2017

8,28 %

0,04 €

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2017

15/05/2017

8,23 %

0,04 €

Global Partners LP

08/05/2017

15/05/2017

7,62 %

0,46 $

Hoegh LNG Partners LP

02/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,43 $

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2017

1,42 %

0,37 €

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2017

15/05/2017

6,87 %

0,09 €

True North Commercial REIT

26/04/2017

15/05/2017

9,26 %

0,28 CAD

Bumrungrad Hospital PCL Shs Foreign Registered

13/03/2017

15/05/2017

6,51 %

1,55 ฿

Firm Capital Property Trust

26/04/2017

15/05/2017

7,49 %

0,04 CAD

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,07 $

Compania de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG

23/03/2017

15/05/2017

3,30 %

0,08 BRL

Crombie Real Estate Investment Trust

26/04/2017

15/05/2017

5,50 %

0,07 CAD

HKBN Ltd Shs Unitary 144A/Reg S

05/05/2017

15/05/2017

6,32 %

0,22 HKD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

10,38 %

0,07 $

Crestwood Equity Partners LP

04/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,60 $

Donegal Group Inc Class A

27/04/2017

15/05/2017

4,12 %

0,14 $

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,12 $

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

26/04/2017

15/05/2017

9,24 %

0,06 CAD

JPMorgan American Investment Trust

13/04/2017

15/05/2017

0,97 %

0,03 GBP

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

26/04/2017

15/05/2017

4,02 %

0,05 CAD

Maeda Kosen Co Ltd

15/03/2017

15/05/2017

1,46 %

4 JPY

Parkland Corp

19/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,10 CAD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

8,21 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2017

15/05/2017

8,74 %

0,07 €

Ag Growth International Inc

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,20 CAD

American Hotel Income Properties REIT LP

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,05 $

Independent Bank Corp

04/05/2017

15/05/2017

3,17 %

0,10 $

Audi AG

11/05/2017

15/05/2017

0,00 %

2,00 €

Black Diamond Group Ltd

26/04/2017

15/05/2017

1,04 %

0,03 CAD

BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR C/D

11/05/2017

15/05/2017

2,61 %

0,08 €

PRO Real Estate Investment Trust

26/04/2017

15/05/2017

6,57 %

0,05 CAD

Ravelin Properties REIT

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,06 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2017

15/05/2017

8,11 %

0,06 €

Chartwell Retirement Residences

26/04/2017

15/05/2017

2,92 %

0,05 CAD

Citigroup Inc DR

03/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,43 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,08 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

8,14 %

0,04 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

26/04/2017

15/05/2017

30,57 %

0,07 CAD

Middlefield Real Estate Dividend ETF

26/04/2017

15/05/2017

7,06 %

0,07 CAD

Orrstown Financial Services Inc

04/05/2017

15/05/2017

2,95 %

0,10 $

TXNM Energy Inc

27/04/2017

15/05/2017

3,00 %

0,24 $

CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2017

15/05/2017

9,57 %

0,87 BRL

EnLink Midstream LLC

28/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,26 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2017

15/05/2017

5,42 %

0,02 €

Genesis Energy LP

26/04/2017

15/05/2017

6,42 %

0,72 $

Melcor Real Estate Investment Trust

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,06 CAD

PSC Corp Ltd

28/04/2017

15/05/2017

24,16 %

0,01 SGD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2017

15/05/2017

10,50 %

0,07 AUD

Vitreous Glass Inc

27/04/2017

15/05/2017

6,24 %

0,12 CAD

Altera Infrastructure LP Cum Red Pfd Units Series -B

04/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,53 $

Badger Infrastructure Solutions Ltd

26/04/2017

15/05/2017

1,01 %

0,03 CAD

Boardwalk Real Estate Investment Trust

26/04/2017

15/05/2017

2,85 %

0,19 CAD

CI Financial Corp

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,12 CAD

Dime Commercial Bancshares Inc

04/05/2017

15/05/2017

2,36 %

0,14 $

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/05/2017

15/05/2017

6,18 %

0,04 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda

02/05/2017

15/05/2017

2,25 %

4,03 BRL

Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A

15/05/2017

3,57 %

0,75 CNY

K-Bro Linen Inc

26/04/2017

15/05/2017

2,91 %

0,10 CAD

KCE Electronics PCL shs Foreign registered

24/03/2017

15/05/2017

1,68 %

1,10 ฿

Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2017

15/05/2017

9,12 %

0,92 BRL

Savills PLC

13/04/2017

15/05/2017

2,97 %

0,25 GBP

Solvar Ltd

14/03/2017

15/05/2017

12,35 %

0,03 AUD

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2017

15/05/2017

8,61 %

0,05 €

Altera Infrastructure LP 7 1/4 % Cum Red Pfd Units Series -A-

04/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,45 $

Ames National Corp

27/04/2017

15/05/2017

2,82 %

0,22 $

Asahi Co Ltd

16/02/2017

15/05/2017

4,02 %

14 JPY

Capitania Securities II Fundo de Investimento Imobiliario

02/05/2017

15/05/2017

15,44 %

0,10 BRL

Columbus McKinnon Corp

03/05/2017

15/05/2017

1,71 %

0,04 $

DCP Midstream LP

05/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,78 $

Endeavor Group Holdings Inc Class A

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,38 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,12 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/05/2017

15/05/2017

6,91 %

0,07 $

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

7,00 %

0,04 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2017

15/05/2017

8,12 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/05/2017

15/05/2017

6,53 %

0,04 €

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund

09/05/2017

15/05/2017

12,86 %

0,66 BRL

Gamehost Inc

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,06 CAD

Green Plains Partners LP

03/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,44 $

InterRent Real Estate Investment Trust

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,02 CAD

Martin Midstream Partners LP

04/05/2017

15/05/2017

1,02 %

0,50 $

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

26/04/2017

15/05/2017

5,42 %

0,05 CAD

Morguard Real Estate Investment Trust

26/04/2017

15/05/2017

3,43 %

0,08 CAD

Novotek AB Class B

09/05/2017

15/05/2017

2,76 %

1,25 SEK

Ptt PCL

29/03/2017

15/05/2017

7,19 %

1,00 ฿

Summit Midstream Corp

04/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,58 $

Tat Seng Packaging Group Ltd

02/05/2017

15/05/2017

41,43 %

0,03 SGD

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

9,76 %

0,07 $

Anima Holding SA

27/04/2017

15/05/2017

3,26 %

0,02 BRL

Bahamas, Commonwealth of ... 6,625% 03/33

12/05/2017

15/05/2017

6,76 %

0,03 $

Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII

02/05/2017

15/05/2017

19,06 %

1,08 BRL

BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2017

15/05/2017

0,00 %

7,89 BRL

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD C/D

11/05/2017

15/05/2017

1,09 %

0,06 $

CSI Compressco LP

27/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,19 $

Cypress Environmental Partners LP

04/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,21 $

Daiwa House REIT Investment Corp

24/02/2017

15/05/2017

6,00 %

2.400 JPY

Dream Impact Trust

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,13 CAD

Ford Motor Co. 7,7% 97/97

12/05/2017

15/05/2017

7,92 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2017

15/05/2017

6,38 %

0,04 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

4,51 %

0,01 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

4,41 %

0,01 $

Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII

08/05/2017

15/05/2017

4,50 %

7,79 BRL

Johnson & Johnson 4,95% 03/33

12/05/2017

15/05/2017

4,96 %

0,02 $

JPMorgan Chase & Co. 6,4% 08/38

12/05/2017

15/05/2017

6,14 %

0,03 $

Lifetime Brands Inc

27/04/2017

15/05/2017

2,19 %

0,04 $

Lionsgate Studios Corp - New

28/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,12 $

Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2017

15/05/2017

13,90 %

0,10 BRL

Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario

02/05/2017

15/05/2017

12,22 %

1,17 BRL

Mirgor SACIFIA Registered Shs -C- 1 Vote

10/05/2017

15/05/2017

0,22 %

0,16 ARS

Netcare Ltd

10/05/2017

15/05/2017

8,97 %

4,32 ZAR

NGL Energy Partners LP

04/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,39 $

Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2017

15/05/2017

19,42 %

0,50 BRL

Sisecam Resources LP

27/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,57 $

Telsys Ltd

30/04/2017

15/05/2017

1,38 %

2,04 ILS

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2017

15/05/2017

6,82 %

0,07 €

United States of America 3% 15/45

12/05/2017

15/05/2017

4,11 %

0,02 $

United States of America 6,25% 99/30

12/05/2017

15/05/2017

5,94 %

0,03 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

11/05/2017

15/05/2017

4,02 %

0,00 $

Ascendis Health Ltd

10/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,11 ZAR

Asia Plus Group Holdings PCL Shs Foreign Registered

06/03/2017

15/05/2017

9,88 %

0,21 ฿

Australian REIT Income Fund

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,06 CAD

Bangkok Bank PCL Units Non-Voting Depository Receipt

20/04/2017

15/05/2017

5,43 %

4,50 ฿

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

26/04/2017

15/05/2017

6,29 %

0,25 $

BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2017

15/05/2017

12,59 %

0,84 BRL

Blueknight Energy Partners LP

03/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,15 $

British Land Co PLC ADR

29/03/2017

15/05/2017

5,35 %

0,09 $

BTG Pactual Credito Imobiliario

09/05/2017

15/05/2017

13,96 %

0,06 BRL

Canfor Pulp Products Inc

04/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,06 CAD

Charter Hall Long WALE REIT Stapled (2 Units)

30/03/2017

15/05/2017

7,20 %

0,06 AUD

Chesswood Group Ltd

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,07 CAD

CRISIL Ltd

03/05/2017

15/05/2017

1,52 %

6,00 INR

CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2017

15/05/2017

13,47 %

0,90 BRL

Eagle Financial Services Inc

27/04/2017

15/05/2017

2,74 %

0,22 $

Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-

27/04/2017

15/05/2017

5,68 %

0,28 CAD

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,41 $

Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2017

15/05/2017

15,41 %

1,00 BRL

First Community Corp

27/04/2017

15/05/2017

2,12 %

0,09 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/05/2017

15/05/2017

5,01 %

0,05 €

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2017

15/05/2017

8,14 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

6,46 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2017

15/05/2017

6,91 %

0,04 €

Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII

09/05/2017

15/05/2017

9,68 %

0,45 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

09/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,07 BRL

Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII

02/05/2017

15/05/2017

10,94 %

0,51 BRL

FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional

09/05/2017

15/05/2017

13,38 %

1,65 BRL

Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A

02/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,16 $

Glomac Bhd

27/04/2017

15/05/2017

4,45 %

0,01 MYR

Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario

02/05/2017

15/05/2017

11,90 %

0,12 BRL

Irland, Republik 1,7% 17/37

12/05/2017

15/05/2017

2,01 %

0,01 €

Kentucky First Federal Bancorp

27/04/2017

15/05/2017

3,58 %

0,10 $

Kuwait Investment Co SAK

04/05/2017

15/05/2017

10,30 %

0,010 KWD

Neuberger Municipal Fund

26/04/2017

15/05/2017

6,91 %

0,07 $

Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting

26/04/2017

15/05/2017

7,46 %

0,38 $

Philip Morris International Inc. 4,375% 11/41

12/05/2017

15/05/2017

5,23 %

0,02 $

Plumas Bancorp

27/04/2017

15/05/2017

2,26 %

0,14 $

PSG Financial Services Ltd

10/05/2017

15/05/2017

2,17 %

0,10 ZAR

Shimamura Co Ltd

16/02/2017

15/05/2017

2,31 %

66 JPY

SPCG PCL

16/03/2017

15/05/2017

6,07 %

0,70 ฿

Sprague Resources LP

04/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,59 $

Summit Industrial Income REIT

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,04 CAD

Taiba Investments Co

27/04/2017

15/05/2017

2,11 %

0,21 SAR

Telecom Italia Capital S.A. 6,375% 03/33

12/05/2017

15/05/2017

6,37 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2017

15/05/2017

5,56 %

0,05 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

5,33 %

0,05 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

5,51 %

0,05 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2017

15/05/2017

6,80 %

0,58 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

6,66 %

0,05 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2017

15/05/2017

8,04 %

0,07 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

8,69 %

0,05 $

Tpi Polene PCL Units Non-Voting Depository Receipt

07/03/2017

15/05/2017

3,58 %

0,02 ฿

United States of America 2,5% 16/46

12/05/2017

15/05/2017

3,80 %

0,01 $

United States of America 3,75% 13/43

12/05/2017

15/05/2017

4,52 %

0,02 $

United States of America 4,375% 11/41

12/05/2017

15/05/2017

4,74 %

0,02 $

United States of America 5,25% 98/28

12/05/2017

15/05/2017

5,18 %

0,03 $

United States of America 6,125% 97/27

12/05/2017

15/05/2017

6,05 %

0,03 $

Yanbu Cement Co

01/05/2017

15/05/2017

11,67 %

2,00 SAR

Yankershop Food Co Ltd Class A

15/05/2017

3,41 %

0,10 CNY

Zagrebacka Banka DD

24/04/2017

15/05/2017

5,45 %

0,71 €

AB Effectenbeteiligungen AG

11/05/2017

15/05/2017

4,95 %

0,70 €

Afrocentric Investment Corp Ltd

10/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,14 ZAR

Alkhaleej Training and Education Co

17/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,36 SAR

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

11/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,00 $

Anhui Huangshan Capsule Co Ltd Class A

15/05/2017

1,39 %

0,04 CNY

Asia Plus Group Holdings PCL

06/03/2017

15/05/2017

8,71 %

0,21 ฿

AVIC Electromechanical Systems Co Ltd Class A

15/05/2017

0,00 %

0,02 CNY

Azzas 2154 SA

02/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,60 BRL

Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2017

15/05/2017

18,62 %

0,81 BRL

BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2017

15/05/2017

12,80 %

0,96 BRL

Blueknight Energy Partners LP Pfd Units Series -A

03/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,18 $

Bumrungrad Hospital PCL

13/03/2017

15/05/2017

6,45 %

1,55 ฿

C and D Holsin Engineering Consulting Co Ltd A

15/05/2017

1,66 %

0,03 CNY

Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL

13/03/2017

15/05/2017

2,07 %

0,03 ฿

Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2017

15/05/2017

7,29 %

0,49 BRL

Charoong Thai Wire & Cable PCL

23/03/2017

15/05/2017

1,36 %

0,35 ฿

Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd Class A

15/05/2017

0,00 %

0,01 CNY

ConocoPhillips Company 4,3% 14/44

12/05/2017

15/05/2017

5,33 %

0,02 $

Cosmos Group Co Ltd

15/05/2017

1,99 %

0,08 CNY

Count Ltd

26/04/2017

15/05/2017

3,18 %

0,01 AUD

Credit Agricole Atlantique Vendee Cert Of Inv (CCI)

11/05/2017

15/05/2017

3,64 %

4,46 €

Crown Seal PLC

06/03/2017

15/05/2017

4,75 %

2,50 ฿

Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII

02/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,75 BRL

Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario

02/05/2017

15/05/2017

9,56 %

0,94 BRL

Cydsa SAB de CV Class A

10/05/2017

15/05/2017

2,41 %

0,10 MXN

Dalian Sunasia Tourism Holding Co Ltd Class A

15/05/2017

0,00 %

0,14 CNY

Digiwin Co Ltd Class A

15/05/2017

0,32 %

0,10 CNY

Do-Fluoride New Materials Co Ltd Class A

15/05/2017

0,85 %

0,11 CNY

Donegal Group Inc Class B

27/04/2017

15/05/2017

2,77 %

0,12 $

Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/46

12/05/2017

15/05/2017

5,69 %

0,02 $

Export Investment Corp Ltd

27/04/2017

15/05/2017

2,83 %

0,27 ILS

F N B Corp DR

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,45 $

Fidelity Magellan Fund

12/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,02 $

Fiducial Real Estate

11/05/2017

15/05/2017

2,42 %

1,65 €

First Trust Dynamic Europe Equity Income

01/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,12 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,11 $

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,11 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

5,37 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2017

15/05/2017

3,46 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

3,33 %

0,02 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/05/2017

15/05/2017

3,44 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,01 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,01 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/05/2017

15/05/2017

4,98 %

0,04 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/05/2017

15/05/2017

5,00 %

0,04 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2017

15/05/2017

6,87 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2017

15/05/2017

6,23 %

0,05 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

4,52 %

0,01 $

Fubon No 2 Real Estate Investment Trust

31/03/2017

15/05/2017

4,44 %

0,19 TWD

Fundo De Investi Imobiliario Tellus Rio Bravo Renda Logistica - Fii

02/05/2017

15/05/2017

11,81 %

0,52 BRL

Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII

02/05/2017

15/05/2017

12,61 %

0,83 BRL

Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca

02/05/2017

15/05/2017

9,83 %

1,75 BRL

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

08/05/2017

15/05/2017

5,63 %

3,50 BRL

Fundo Invest Imobiliario The One

08/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,60 BRL

Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate

02/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,44 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

02/05/2017

15/05/2017

0,00 %

1,15 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

02/05/2017

15/05/2017

13,68 %

0,09 BRL

Future Kid Entertainment and Real Estate Co

03/05/2017

15/05/2017

2,24 %

0,010 KWD

Guangdong Wenke Green Technology Corp Ltd Class A

15/05/2017

0,00 %

0,06 CNY

Harvest Tech Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,06 CAD

Himaraya Co Ltd

24/02/2017

15/05/2017

3,05 %

10 JPY

Holly Energy Partners LP

04/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,62 $

Hulic Reit Inc

24/02/2017

15/05/2017

5,95 %

3.304 JPY

Invesque Inc

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,06 $

Jiangsu Flag Chemical Industry Co Ltd Class A

15/05/2017

0,91 %

0,04 CNY

Jiangsu Yawei Machine Tool Co Ltd Class A

15/05/2017

0,96 %

0,12 CNY

Josapar-Joaquim Oliveira SA Particip

28/04/2017

15/05/2017

4,83 %

0,83 BRL

Josapar-Joaquim Oliveira SA Particip

28/04/2017

15/05/2017

5,89 %

0,91 BRL

KCE Electronics PCL

24/03/2017

15/05/2017

1,81 %

0,55 ฿

Kelin Environmental Protection Equipment Inc Class A

15/05/2017

0,00 %

0,01 CNY

LifeWorks Inc

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,07 CAD

Lizhong Sitong Light Alloys Group Co Ltd Class A

15/05/2017

1,87 %

0,08 CNY

LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A

15/05/2017

0,00 %

0,04 CNY

Luxchem Corp Bhd

19/04/2017

15/05/2017

4,81 %

0,02 MYR

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

26/04/2017

15/05/2017

6,46 %

0,81 $

MFEC PCL

27/04/2017

15/05/2017

8,14 %

0,35 ฿

Mid-Southern Bancorp Inc

27/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,03 $

Middlefield Can Global REIT Income Fund

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,05 CAD

Middlefield Global Dividend Growers ETF

26/04/2017

15/05/2017

3,46 %

0,06 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

26/04/2017

15/05/2017

7,10 %

0,05 CAD

Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc

24/02/2017

15/05/2017

4,44 %

1.686 JPY

Muangthai Capital PCL

26/04/2017

15/05/2017

0,93 %

0,10 ฿

Netflix Inc. 4,375% 16/26

12/05/2017

15/05/2017

4,39 %

0,02 $

Neuberger Berman California Municipal Fund

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,05 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,04 $

New Frontier Properties Ltd

10/05/2017

15/05/2017

0,00 %

3,60 ZAR

New Universal Science And Technology Co Ltd Class A

15/05/2017

0,00 %

0,02 CNY

Newcrest Finance Pty Ltd. 5,75% 11/41

12/05/2017

15/05/2017

6,21 %

0,03 $

Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario

02/05/2017

15/05/2017

4,37 %

0,24 BRL

Oracle Corp. 3,9% 15/35

12/05/2017

15/05/2017

5,12 %

0,02 $

Oracle Corp. 4,375% 15/55

12/05/2017

15/05/2017

7,55 %

0,02 $

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting

26/04/2017

15/05/2017

7,73 %

0,34 $

PCTEL Inc

04/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,05 $

Peer For You PCL

14/03/2017

15/05/2017

0,00 %

0,08 ฿

Petra Energy Bhd

18/04/2017

15/05/2017

1,56 %

0,02 MYR

Petróleos de Venezuela S.A. 6% 13/26

12/05/2017

15/05/2017

17,09 %

0,03 $

Philip Morris International Inc. 4,875% 13/43

12/05/2017

15/05/2017

5,62 %

0,02 $

Pingtan Marine Enterprise Ltd

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,01 $

Precious Metals & MNG TR

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,02 CAD

PSG Group Ltd

10/05/2017

15/05/2017

0,00 %

2,50 ZAR

Puerto Ventanas SA

10/05/2017

15/05/2017

0,42 %

2 CLP

RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII

02/05/2017

15/05/2017

12,92 %

1,27 BRL

Realcan Pharmaceutical Group Co Ltd Class A

15/05/2017

0,07 %

0,04 CNY

Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd

02/05/2017

15/05/2017

14,27 %

0,11 BRL

SCP Fundo Invest Imobiliario

08/05/2017

15/05/2017

2,20 %

0,07 BRL

SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2017

15/05/2017

5,38 %

0,52 BRL

Shanghai Pioneer Holding Ltd

04/05/2017

15/05/2017

5,71 %

0,12 HKD

Shenzhen InfoTech Technologies Co Ltd Class A

15/05/2017

0,00 %

0,02 CNY

Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co Ltd Class A

15/05/2017

1,14 %

0,02 CNY

Shinwa Co Ltd

24/02/2017

15/05/2017

4,50 %

27 JPY

Singapore O&G Ltd

27/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,01 SGD

Sprint Capital Corp. 6,875% 98/28

12/05/2017

15/05/2017

6,69 %

0,03 $

Standard Mercantile Acquisition Corp - Class A

26/04/2017

15/05/2017

0,00 %

0,05 CAD

Step Co Ltd

29/03/2017

15/05/2017

4,15 %

15 JPY

StoneMor Inc

04/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,33 $

STP&I PCL

13/03/2017

15/05/2017

0,00 %

0,39 ฿

Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35

12/05/2017

15/05/2017

6,15 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2017

15/05/2017

5,37 %

0,04 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2017

15/05/2017

6,69 %

0,06 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2017

15/05/2017

6,90 %

0,06 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2017

15/05/2017

2,06 %

0,33 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/05/2017

15/05/2017

2,25 %

0,03 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2017

15/05/2017

8,48 %

0,67 CNY

Tesco PLC 6,15% 07/37

12/05/2017

15/05/2017

6,20 %

0,03 $

Toly Bread Co Ltd Class A

15/05/2017

4,75 %

0,09 CNY

United States of America 2% 16/26

12/05/2017

15/05/2017

2,01 %

0,01 $

United States of America 2,75% 12/42

12/05/2017

15/05/2017

3,77 %

0,01 $

United States of America 2,875% 13/43

12/05/2017

15/05/2017

3,90 %

0,01 $

United States of America 3% 14/44

12/05/2017

15/05/2017

4,08 %

0,02 $

United States of America 3,125% 11/41

12/05/2017

15/05/2017

3,97 %

0,02 $

United States of America 4,25% 09/39

12/05/2017

15/05/2017

4,55 %

0,02 $

United States of America 4,25% 10/40

12/05/2017

15/05/2017

4,63 %

0,02 $

United States of America 4,375% 10/40

12/05/2017

15/05/2017

4,69 %

0,02 $

United States of America 4,5% 08/38

12/05/2017

15/05/2017

4,64 %

0,02 $

United States of America 5% 07/37

12/05/2017

15/05/2017

4,91 %

0,03 $

UnitedHealth Group Inc. 4,625% 11/41

12/05/2017

15/05/2017

5,35 %

0,02 $

Valiant Co Ltd Class A

15/05/2017

1,06 %

0,14 CNY

Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 3,45% 16/26

12/05/2017

15/05/2017

3,46 %

0,02 $

WS Ruffer Total Return Fund C Income

22/03/2017

15/05/2017

2,17 %

0,02 GBP

Xinjiang Xintai Natural Gas Co Ltd Class A

15/05/2017

3,30 %

0,30 CNY

Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2017

15/05/2017

0,00 %

0,78 BRL

XSpring Capital PCL

14/03/2017

15/05/2017

1,93 %

0,04 ฿

Yibin Tianyuan Group Co Ltd Class A

15/05/2017

0,00 %

0,02 CNY

Yum! Brands, Inc. 6,875% 07/37

12/05/2017

15/05/2017

6,62 %

0,03 $

Zhejiang Narada Power Source Co Ltd Class A

15/05/2017

0,00 %

0,20 CNY

ZYNP Corp Class A

15/05/2017

1,93 %

0,10 CNY

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