Dividendenkalender 15. April 2019

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Am 15. April 2019 zahlen 569 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 569 Dividenden mit Zahltag am 15. April 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	29.03.2019	15.04.2019	5,13 %	0,23 $
Main Street Capital Corp	19.03.2019	15.04.2019	7,72 %	0,20 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	3,86 %	0,22 €
W.P. Carey Inc	28.03.2019	15.04.2019	5,30 %	1,03 $
Stag Industrial Inc	28.03.2019	15.04.2019	4,08 %	0,12 $
Innovative Industrial Properties Inc	28.03.2019	15.04.2019	14,97 %	0,45 $
EPR Properties	28.03.2019	15.04.2019	6,99 %	0,38 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	28.03.2019	15.04.2019	6,79 %	0,97 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	4,71 %	0,10 €
Occidental Petroleum Corp	08.03.2019	15.04.2019	1,80 %	0,78 $
Pembina Pipeline Corp	22.03.2019	15.04.2019	4,77 %	0,19 CA$
STORE Capital Corp	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,33 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	14.03.2019	15.04.2019	10,24 %	0,39 $
Leggett & Platt Inc	14.03.2019	15.04.2019	2,01 %	0,38 $
Goldman Sachs BDC Inc	28.03.2019	15.04.2019	14,34 %	0,45 $
Starwood Property Trust Inc	28.03.2019	15.04.2019	10,91 %	0,48 $
SL Green Realty Corp	28.03.2019	15.04.2019	19,38 %	0,85 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	4,27 %	0,07 €
Cardinal Health Inc	29.03.2019	15.04.2019	0,96 %	0,48 $
Apple Hospitality REIT Inc	02.04.2019	15.04.2019	7,73 %	0,10 $
Northland Power Inc	28.03.2019	15.04.2019	3,01 %	0,10 CA$
Ecolab Inc	18.03.2019	15.04.2019	1,10 %	0,46 $
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	2,97 %	0,00 €
Global Net Lease Inc	11.04.2019	15.04.2019	7,90 %	0,18 $
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	3,73 %	0,10 €
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	2,42 %	0,37 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	28.03.2019	15.04.2019	14,61 %	0,11 $
BCE Inc	14.03.2019	15.04.2019	5,43 %	0,79 CA$
CaixaBank SA	11.04.2019	15.04.2019	4,90 %	0,10 €
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	3,42 %	0,02 €
Republic Services Inc	29.03.2019	15.04.2019	1,21 %	0,38 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	2,90 %	0,31 €
Freehold Royalties Ltd	28.03.2019	15.04.2019	6,32 %	0,05 CA$
Packaging Corp of America	14.03.2019	15.04.2019	2,43 %	0,79 $
Cardinal Energy Ltd	28.03.2019	15.04.2019	6,38 %	0,01 CA$
Blackstone Mortgage Trust Inc	28.03.2019	15.04.2019	9,64 %	0,62 $
Sika AG	11.04.2019	15.04.2019	2,75 %	2,05 CHF
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	1,64 %	0,35 €
U.S. Bancorp	28.03.2019	15.04.2019	3,83 %	0,37 $
Scandinavian Tobacco Group AS	11.04.2019	15.04.2019	6,51 %	6,00 DKK
Algonquin Power & Utilities Corp	28.03.2019	15.04.2019	4,03 %	0,13 CA$
Rexford Industrial Realty Inc	28.03.2019	15.04.2019	5,15 %	0,19 $
Progressive Corp	04.04.2019	15.04.2019	7,25 %	0,10 $
Monolithic Power Systems Inc	28.03.2019	15.04.2019	0,59 %	0,40 $
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	3,85 %	0,02 €
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	28.03.2019	15.04.2019	9,25 %	0,46 $
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	2,16 %	0,15 €
State Street Corp	29.03.2019	15.04.2019	2,51 %	0,47 $
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	2,46 %	0,19 €
Acadian Timber Corp	28.03.2019	15.04.2019	6,90 %	0,29 CA$
CubeSmart	29.03.2019	15.04.2019	5,50 %	0,32 $
Western Digital Corp	28.03.2019	15.04.2019	0,20 %	0,50 $
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	1,57 %	0,28 €
AvalonBay Communities Inc	28.03.2019	15.04.2019	4,21 %	1,52 $
Exchange Income Corp	28.03.2019	15.04.2019	2,65 %	0,18 CA$
Federal Realty Investment Trust	13.03.2019	15.04.2019	4,21 %	1,02 $
Vermilion Energy Inc	28.03.2019	15.04.2019	3,18 %	0,23 CA$
Cincinnati Financial Corp	19.03.2019	15.04.2019	2,34 %	0,56 $
CareTrust REIT Inc	28.03.2019	15.04.2019	3,95 %	0,23 $
Peyto Exploration & Development Corp	28.03.2019	15.04.2019	5,18 %	0,02 CA$
Whitecap Resources Inc	28.03.2019	15.04.2019	5,01 %	0,03 CA$
Allied Properties Real Estate Investment Trust	28.03.2019	15.04.2019	7,45 %	0,13 CA$
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	15.04.2019	15.04.2019	5,10 %	0,02 €
Park Hotels & Resorts Inc	28.03.2019	15.04.2019	8,97 %	0,45 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	28.03.2019	15.04.2019	6,71 %	0,15 CA$
Sanlam Ltd	10.04.2019	15.04.2019	5,44 %	3,12 ZAR
Spirit Realty Capital Inc	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,63 $
Uniti Group Inc	29.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,05 $
Motorola Solutions Inc	14.03.2019	15.04.2019	1,15 %	0,57 $
Sempra	21.03.2019	15.04.2019	2,67 %	0,48 $
Americold Realty Trust Inc	28.03.2019	15.04.2019	7,70 %	0,20 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	8,18 %	0,06 $
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon	11.04.2019	15.04.2019	23,96 %	1,00 CHF
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	1,85 %	0,28 €
Elbit Systems Ltd	01.04.2019	15.04.2019	0,33 %	0,44 $
Elbit Systems Ltd	29.03.2019	15.04.2019	0,33 %	0,44 $
CoreCivic Inc	29.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,44 $
Sienna Senior Living Inc	28.03.2019	15.04.2019	4,08 %	0,08 CA$
The York Water Co	27.02.2019	15.04.2019	2,86 %	0,17 $
Kimco Realty Corp	01.04.2019	15.04.2019	4,60 %	0,28 $
National Fuel Gas Co	28.03.2019	15.04.2019	2,35 %	0,43 $
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	15.04.2019	15.04.2019	0,51 %	0,12 €
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	1,38 %	0,01 €
SSAB AB Class A	09.04.2019	15.04.2019	3,23 %	1,50 SEK
Portland General Electric Co	22.03.2019	15.04.2019	4,07 %	0,36 $
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	2,08 %	0,01 €
Farmland Partners Inc	29.03.2019	15.04.2019	3,08 %	0,05 $
EastGroup Properties Inc	28.03.2019	15.04.2019	3,31 %	0,72 $
Tryg AS	11.04.2019	15.04.2019	5,59 %	1,32 DKK
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	2,74 %	0,42 €
Klaveness Combination Carriers ASA	05.04.2019	15.04.2019	3,07 %	0,30 NOK
Pizza Pizza Royalty Corp	28.03.2019	15.04.2019	5,98 %	0,07 CA$
SSAB AB Class B	09.04.2019	15.04.2019	3,26 %	1,50 SEK
Cleveland-Cliffs Inc	04.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,05 $
Host Hotels & Resorts Inc	28.03.2019	15.04.2019	4,74 %	0,20 $
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	12.03.2019	15.04.2019	3,59 %	3,07 HK$
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	1,22 %	0,24 €
The Necessity Retail REIT Inc Class A	09.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,09 $
Timbercreek Financial Corp	28.03.2019	15.04.2019	10,21 %	0,06 CA$
Lument Finance Trust Inc	28.03.2019	15.04.2019	12,56 %	0,07 $
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	1,96 %	0,41 €
AltaGas Ltd	22.03.2019	15.04.2019	2,78 %	0,08 CA$
Canoe EIT Income Fund	21.03.2019	15.04.2019	7,13 %	0,10 CA$
CT Real Estate Investment Trust	28.03.2019	15.04.2019	5,65 %	0,06 CA$
Great Elm Capital Corp	28.03.2019	15.04.2019	23,69 %	0,08 $
Keyera Corp	21.03.2019	15.04.2019	4,26 %	0,15 CA$
Fifth Third Bancorp	28.03.2019	15.04.2019	3,38 %	0,22 $
Superior Plus Corp	28.03.2019	15.04.2019	3,91 %	0,06 CA$
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	2,08 %	0,18 €
DTE Energy Co	15.03.2019	15.04.2019	3,18 %	0,80 $
OR Royalties Inc	28.03.2019	15.04.2019	0,56 %	0,05 CA$
ARC Resources Ltd	28.03.2019	15.04.2019	3,31 %	0,05 CA$
Sun Communities Inc	28.03.2019	15.04.2019	3,48 %	0,75 $
Berry Corp (bry)	14.03.2019	15.04.2019	3,70 %	0,12 $
Lincoln Electric Holdings Inc	28.03.2019	15.04.2019	1,25 %	0,47 $
Mullen Group Ltd	28.03.2019	15.04.2019	4,59 %	0,05 CA$
Nexus Industrial REIT	28.03.2019	15.04.2019	8,18 %	0,05 CA$
Safehold Inc	28.03.2019	15.04.2019	4,73 %	0,15 $
Extendicare Inc	28.03.2019	15.04.2019	1,79 %	0,04 CA$
Vital Infrastructure Property Trust	28.03.2019	15.04.2019	6,37 %	0,07 CA$
Alaris Equity Partners Income Trust Units	28.03.2019	15.04.2019	6,70 %	0,14 CA$
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	28.03.2019	15.04.2019	5,27 %	0,06 CA$
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	1,72 %	0,13 €
Raymond James Financial Inc	29.03.2019	15.04.2019	1,52 %	0,34 $
Surge Energy Inc	28.03.2019	15.04.2019	5,82 %	0,07 CA$
Brixmor Property Group Inc	04.04.2019	15.04.2019	4,23 %	0,28 $
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	3,74 %	0,01 €
Lennox International Inc	29.03.2019	15.04.2019	1,12 %	0,64 $
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	28.03.2019	15.04.2019	4,98 %	0,04 $
Interparfums Inc	28.03.2019	15.04.2019	3,67 %	0,28 $
Four Corners Property Trust Inc	28.03.2019	15.04.2019	5,90 %	0,29 $
LXP Industrial Trust	28.03.2019	15.04.2019	5,66 %	0,10 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	6,23 %	0,11 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,12 CA$
Kulicke & Soffa Industries Inc	27.03.2019	15.04.2019	1,06 %	0,12 $
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund	29.03.2019	15.04.2019	7,66 %	0,10 $
Ashford Hospitality Trust Inc	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,12 $
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,23 $
Pegasystems Inc	29.03.2019	15.04.2019	0,31 %	0,03 $
Standard Bank Group Ltd	10.04.2019	15.04.2019	5,39 %	5,40 ZAR
Decisive Dividend Corp	28.03.2019	15.04.2019	5,84 %	0,03 CA$
Enerplus Corp	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,01 CA$
Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	28.03.2019	15.04.2019	10,62 %	0,56 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08.04.2019	15.04.2019	9,03 %	0,31 €
Absa Group Ltd	10.04.2019	15.04.2019	6,67 %	6,20 ZAR
Primoris Services Corp	28.03.2019	15.04.2019	0,20 %	0,06 $
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	01.04.2019	15.04.2019	9,50 %	0,19 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	28.03.2019	15.04.2019	4,89 %	0,06 CA$
First National Financial Corp	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,16 CA$
Nedap NV	08.04.2019	15.04.2019	4,62 %	2,50 €
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01.04.2019	15.04.2019	10,22 %	0,21 $
VZ Holding AG	11.04.2019	15.04.2019	2,02 %	0,98 CHF
E Split Corp - Class A	28.03.2019	15.04.2019	9,41 %	0,10 CA$
Bossard Holding AG Bearer Shares	10.04.2019	15.04.2019	2,50 %	4,50 CHF
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,20 $
First Industrial Realty Trust Inc	28.03.2019	15.04.2019	3,31 %	0,23 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	28.03.2019	15.04.2019	4,02 %	0,23 CA$
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	15.03.2019	15.04.2019	1,58 %	0,54 $
Slate Grocery REIT Unit - Class U	28.03.2019	15.04.2019	7,60 %	0,07 $
Boyd Gaming Corp	14.03.2019	15.04.2019	0,93 %	0,06 $
TFI International Inc	28.03.2019	15.04.2019	1,56 %	0,24 CA$
Willis Towers Watson PLC	28.03.2019	15.04.2019	1,38 %	0,65 $
Paramount Group Inc	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,10 $
AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Cum Conv Red Pfd Shs Series -C-	29.03.2019	15.04.2019	9,01 %	0,44 $
Medical Facilities Corp	28.03.2019	15.04.2019	2,95 %	0,09 CA$
The North West Co Inc (Variable Voting)	28.03.2019	15.04.2019	3,02 %	0,33 CA$
Via Renewables Inc Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	29.03.2019	15.04.2019	10,27 %	0,55 $
Braemar Hotels & Resorts Inc	28.03.2019	15.04.2019	8,10 %	0,16 $
KBR Inc	14.03.2019	15.04.2019	1,93 %	0,08 $
Permianville Royalty Trust	28.03.2019	15.04.2019	9,35 %	0,08 $
RFA Financial Inc	28.03.2019	15.04.2019	7,45 %	0,05 CA$
Spar Nord Bank AS	11.04.2019	15.04.2019	0,00 %	3,50 DKK
Bilia AB Class A	09.04.2019	15.04.2019	4,31 %	4,75 SEK
Firm Capital Mortgage Investment Corp	28.03.2019	15.04.2019	7,73 %	0,08 CA$
Innergex Renewable Energy Inc	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,18 CA$
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.04.2019	15.04.2019	10,39 %	0,06 $
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	01.04.2019	15.04.2019	9,22 %	0,29 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	28.03.2019	15.04.2019	6,08 %	0,17 CA$
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	15.04.2019	15.04.2019	2,17 %	0,08 €
BancFirst Corp	28.03.2019	15.04.2019	1,78 %	0,30 $
MS Emerging Markets Debt Fund	28.03.2019	15.04.2019	7,72 %	0,13 $
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	28.03.2019	15.04.2019	3,99 %	0,53 CA$
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01.04.2019	15.04.2019	10,69 %	0,23 $
Cherry Hill Mortgage Investment Corp	29.03.2019	15.04.2019	10,58 %	0,37 $
Costamare Inc D	11.04.2019	15.04.2019	7,85 %	0,55 $
DigitalBridge Group Inc Class A	28.03.2019	15.04.2019	0,26 %	0,11 $
Franklin Universal Trust	28.03.2019	15.04.2019	6,20 %	0,03 $
Korn Ferry	25.03.2019	15.04.2019	3,65 %	0,10 $
Metalla Royalty & Streaming Ltd	29.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,01 CA$
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A	12.04.2019	15.04.2019	3,74 %	0,10 €
Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Dist	29.03.2019	15.04.2019	1,37 %	0,40 €
WSP Global Inc	28.03.2019	15.04.2019	0,69 %	0,38 CA$
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08.04.2019	15.04.2019	8,22 %	0,05 €
Manhattan Bridge Capital Inc	09.04.2019	15.04.2019	10,00 %	0,12 $
Plaza Retail REIT	28.03.2019	15.04.2019	6,55 %	0,02 CA$
Ryman Hospitality Properties Inc	28.03.2019	15.04.2019	4,82 %	0,90 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	9,49 %	0,34 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	8,13 %	0,11 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	28.03.2019	15.04.2019	7,29 %	0,07 CA$
Encompass Health Corp	29.03.2019	15.04.2019	0,75 %	0,27 $
EPR Properties 5.70% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G	28.03.2019	15.04.2019	7,17 %	0,36 $
Park Lawn Corp	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,04 CA$
Secure Waste Infrastructure Corp	29.03.2019	15.04.2019	1,48 %	0,02 CA$
Franklin Limited Duration Income Trust	28.03.2019	15.04.2019	12,53 %	0,09 $
ISS AS	11.04.2019	15.04.2019	1,44 %	7,70 DKK
MillerKnoll Inc	28.02.2019	15.04.2019	4,90 %	0,20 $
Pebblebrook Hotel Trust	28.03.2019	15.04.2019	0,30 %	0,38 $
PrairieSky Royalty Ltd	28.03.2019	15.04.2019	3,32 %	0,07 CA$
Stantec Inc	28.03.2019	15.04.2019	0,82 %	0,15 CA$
BTB Real Estate Investment Trust	28.03.2019	15.04.2019	7,67 %	0,04 CA$
COPT Defense Properties	28.03.2019	15.04.2019	3,99 %	0,28 $
Firm Capital Property Trust	28.03.2019	15.04.2019	8,24 %	0,04 CA$
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	6,93 %	0,03 $
Kia Corp	27.12.2018	15.04.2019	4,58 %	900 ₩
Terveystalo PLC	05.04.2019	15.04.2019	8,11 %	0,20 €
AGNC Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D 1/1000th Int	29.03.2019	15.04.2019	8,60 %	0,19 $
Fulton Financial Corp	29.03.2019	15.04.2019	3,59 %	0,13 $
Granite Construction Inc	28.03.2019	15.04.2019	0,41 %	0,13 $
SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-	28.03.2019	15.04.2019	7,95 %	0,41 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.04.2019	15.04.2019	7,98 %	0,10 €
Cousins Properties Inc	02.04.2019	15.04.2019	5,62 %	0,29 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.04.2019	15.04.2019	12,16 %	0,06 $
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc	29.03.2019	15.04.2019	6,56 %	0,10 €
RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest	28.03.2019	15.04.2019	7,68 %	0,33 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.04.2019	15.04.2019	6,23 %	0,10 €
BARK Inc - Class A	29.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,70 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01.04.2019	15.04.2019	9,14 %	0,14 $
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.04.2019	15.04.2019	8,08 %	0,04 €
Global Net Lease Inc Cum Conv Red Perp Preferred Shs Series -A-	03.04.2019	15.04.2019	8,08 %	0,45 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	11,10 %	0,07 $
Westshore Terminals Investment Corp	28.03.2019	15.04.2019	4,18 %	0,16 CA$
Adamas Trust Inc Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -D-	29.03.2019	15.04.2019	8,78 %	0,50 $
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,10 $
Kimball International Inc Class B	22.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,08 $
Parkland Corp	21.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,10 CA$
Preferred Apartment Communities Inc	14.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,26 $
American Hotel Income Properties REIT LP	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,05 $
Axis Capital Holdings Ltd	28.03.2019	15.04.2019	1,80 %	0,40 $
CES Energy Solutions Corp	28.03.2019	15.04.2019	1,23 %	0,01 CA$
Crombie Real Estate Investment Trust	28.03.2019	15.04.2019	5,48 %	0,07 CA$
Gurit Holding AG Registered Shares	11.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,20 CHF
Hersha Hospitality Trust - Class A	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,28 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	28.03.2019	15.04.2019	4,39 %	0,06 CA$
Lacroix Group	11.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,72 €
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	28.03.2019	15.04.2019	10,32 %	0,15 $
NGL Energy Partners LP Cum Red Perp Pfd Units -B-	29.03.2019	15.04.2019	11,61 %	0,56 $
Ravelin Properties REIT	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,03 CA$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	8,25 %	0,06 $
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	6,28 %	0,15 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.04.2019	15.04.2019	8,41 %	0,08 €
Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund	28.03.2019	15.04.2019	8,80 %	0,15 CA$
Chartwell Retirement Residences	28.03.2019	15.04.2019	2,92 %	0,05 CA$
Costamare Inc 8.875% PRF PERPETUAL USD	11.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,55 $
Element Fleet Management Corp	28.03.2019	15.04.2019	2,60 %	0,05 CA$
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	28.03.2019	15.04.2019	6,00 %	0,36 $
Franklin BSP Realty Trust Inc 7.50% PRF PERPETUAL USD - Ser E	28.03.2019	15.04.2019	9,58 %	0,47 $
Harvia PLC	05.04.2019	15.04.2019	2,23 %	0,18 €
Remgro Ltd	10.04.2019	15.04.2019	4,10 %	2,15 ZAR
Sunstone Hotel Investors Inc	28.03.2019	15.04.2019	3,79 %	0,05 $
True North Commercial REIT	28.03.2019	15.04.2019	8,54 %	0,28 CA$
Valmont Industries Inc	28.03.2019	15.04.2019	0,73 %	0,38 $
Ag Growth International Inc	28.03.2019	15.04.2019	3,39 %	0,20 CA$
Cherry Hill Mortgage Investment Corp 8.20 % Cum Red Pfd Shs Series -A-	28.03.2019	15.04.2019	9,91 %	0,51 $
Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	11.04.2019	15.04.2019	8,32 %	0,55 $
DigitalBridge Group Inc 7.15 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -I-	09.04.2019	15.04.2019	10,97 %	0,45 $
DigitalBridge Group Inc Cum Conv Red Perp Pfd Shs Series -J-	09.04.2019	15.04.2019	11,00 %	0,45 $
Doman Building Materials Group Ltd	28.03.2019	15.04.2019	5,76 %	0,14 CA$
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,07 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08.04.2019	15.04.2019	5,89 %	0,05 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	8,22 %	0,04 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	3,56 %	0,02 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	28.03.2019	15.04.2019	21,61 %	0,07 CA$
Middlefield Real Estate Dividend ETF	28.03.2019	15.04.2019	6,92 %	0,07 CA$
PRO Real Estate Investment Trust	28.03.2019	15.04.2019	6,78 %	0,05 CA$
Sonic Automotive Inc Class A	14.03.2019	15.04.2019	2,38 %	0,10 $
Ternium Argentina SA Shs -A- 1 Vote	11.04.2019	15.04.2019	3,80 %	0,67 ARS
Zug Estates Holding AG Class B	11.04.2019	15.04.2019	2,08 %	28,00 CHF
360 Capital Mortgage REIT	29.03.2019	15.04.2019	10,36 %	0,09 AU$
Acadia Realty Trust	28.03.2019	15.04.2019	4,02 %	0,28 $
Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -I-	28.03.2019	15.04.2019	29,25 %	0,47 $
Braemar Hotels & Resorts Inc	28.03.2019	15.04.2019	3,95 %	0,52 $
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	28.03.2019	15.04.2019	7,21 %	0,56 $
Federal Realty Investment Trust Deposit Shs Repr 1/1000th 5 % Cum Perp Red Pfd Registered Sh Series	29.03.2019	15.04.2019	6,61 %	0,31 $
First Internet Bancorp	28.03.2019	15.04.2019	1,04 %	0,06 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.04.2019	15.04.2019	5,02 %	0,02 €
International Bancshares Corp	29.03.2019	15.04.2019	2,09 %	0,50 $
InterRent Real Estate Investment Trust	28.03.2019	15.04.2019	3,02 %	0,02 CA$
KP Tissue Inc	29.03.2019	15.04.2019	6,54 %	0,18 CA$
Melcor Real Estate Investment Trust	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,06 CA$
Morgan Stanley DR	28.03.2019	15.04.2019	6,04 %	0,25 $
NFI Group Inc	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,43 CA$
Pico Far East Holdings Ltd	29.03.2019	15.04.2019	7,52 %	0,09 HK$
Seapeak LLC Cum Red Perp Pfd Registered Units Series -B-	28.03.2019	15.04.2019	8,45 %	0,53 $
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	11.04.2019	15.04.2019	7,09 %	0,14 $
Tricon Residential Inc	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,07 CA$
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	28.03.2019	15.04.2019	30,19 %	0,53 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	28.03.2019	15.04.2019	1,71 %	0,05 CA$
CI Financial Corp	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,18 CA$
DigitalBridge Group Inc 7.125 % Cum Red Perp Registered Pfd Shs Series -H-	09.04.2019	15.04.2019	10,84 %	0,45 $
Fidelity International Index Fund	12.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,10 $
Fidelity Total Market Index Fund	12.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,24 $
Gamehost Inc	27.03.2019	15.04.2019	4,49 %	0,06 CA$
Paz Retail And Energy Ltd	04.04.2019	15.04.2019	6,46 %	27,54 ₪
Star Asia Investment Corp	29.01.2019	15.04.2019	6,40 %	1.860 ¥
StorageVault Canada Inc	28.03.2019	15.04.2019	0,27 %	0,00 CA$
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2019	15.04.2019	9,28 %	0,06 AU$
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	5,34 %	0,14 $
Titan International Inc	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,01 $
Zigup PLC 5% PRF PERPETUAL GBP 0.50	14.03.2019	15.04.2019	7,14 %	0,01 £
Advtech Ltd	10.04.2019	15.04.2019	2,81 %	0,15 ZAR
Altus Group Ltd	28.03.2019	15.04.2019	1,23 %	0,15 CA$
Ashford Hospitality Trust Inc 7 3/8% Cum Pfd Shs Series -F-	28.03.2019	15.04.2019	28,94 %	0,46 $
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375 % Cum Pfd Registered Shs Series -G-	28.03.2019	15.04.2019	29,31 %	0,46 $
Boardwalk Real Estate Investment Trust	28.03.2019	15.04.2019	2,55 %	0,08 CA$
Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-	11.04.2019	15.04.2019	7,93 %	0,53 $
Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	11.04.2019	15.04.2019	7,41 %	0,48 $
Etteplan Oyj	05.04.2019	15.04.2019	2,73 %	0,30 €
First Trust High Inc Long/Short Fund	01.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01.04.2019	15.04.2019	6,53 %	0,06 $
Flexible Solutions International Inc	28.03.2019	15.04.2019	1,86 %	0,08 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.04.2019	15.04.2019	8,15 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.04.2019	15.04.2019	5,82 %	0,04 €
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons of 1 Tr Ut HK Ele Inv ' 1	02.04.2019	15.04.2019	5,01 %	0,20 HK$
Hurco Companies Inc	29.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,12 $
K-Bro Linen Inc	28.03.2019	15.04.2019	3,37 %	0,10 CA$
LG Electronics Inc	27.12.2018	15.04.2019	0,85 %	750 ₩
Morguard Real Estate Investment Trust	28.03.2019	15.04.2019	3,62 %	0,08 CA$
OFG Bancorp	28.03.2019	15.04.2019	3,29 %	0,07 $
Seapeak LLC 9 % Cum Red Pfd Registered Partnership Units Series -A-	28.03.2019	15.04.2019	8,86 %	0,56 $
SSC Security Services Corp	28.03.2019	15.04.2019	6,03 %	0,03 CA$
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	9,60 %	0,06 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.04.2019	15.04.2019	8,11 %	0,05 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.04.2019	15.04.2019	8,68 %	0,07 €
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08.04.2019	15.04.2019	5,45 %	0,14 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10.04.2019	15.04.2019	6,00 %	0,43 €
Adbri Ltd	02.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,15 AU$
AirBoss of America Corp	28.03.2019	15.04.2019	2,43 %	0,07 CA$
Almarai Co	08.04.2019	15.04.2019	2,34 %	0,85 SAR
Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Red Pfd Shs Series -H-	28.03.2019	15.04.2019	28,08 %	0,47 $
Boubyan Bank KSC	04.04.2019	15.04.2019	1,08 %	0,010 KWD
Coway	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	1.200 ₩
Culp Inc	29.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,10 $
Dream Impact Trust	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,13 CA$
ECN Capital Corp	28.03.2019	15.04.2019	1,81 %	0,02 CA$
Fidelity Extended Market Index Fund	12.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,09 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR	08.04.2019	15.04.2019	5,07 %	0,11 €
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	6,84 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.04.2019	15.04.2019	5,94 %	0,04 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	4,04 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	4,22 %	0,03 $
Hulamin Ltd	10.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,18 ZAR
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,34 %	500 ₩
Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	28.03.2019	15.04.2019	2,08 %	0,20 CA$
Martinrea International Inc	28.03.2019	15.04.2019	2,11 %	0,05 CA$
Minto Apartment REIT	28.03.2019	15.04.2019	2,99 %	0,03 CA$
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	28.03.2019	15.04.2019	4,61 %	0,06 CA$
National Research Corp Class A	28.03.2019	15.04.2019	3,90 %	0,19 $
Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm	04.04.2019	15.04.2019	0,00 %	2,99 AU$
Pollard Banknote Ltd	28.03.2019	15.04.2019	1,12 %	0,04 CA$
Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	07.04.2019	15.04.2019	3,76 %	1,81 ₪
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.04.2019	15.04.2019	6,33 %	0,08 €
U.S. Bancorp DR	28.03.2019	15.04.2019	6,08 %	0,22 $
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	10.04.2019	15.04.2019	3,91 %	3,36 $
Umpqua Holdings Corp	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,21 $
Viva Energy Group Ltd	27.03.2019	15.04.2019	2,77 %	0,06 AU$
Absa Bank Ltd Pref.Shs	10.04.2019	15.04.2019	7,74 %	35,19 ZAR
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	11.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11.04.2019	15.04.2019	3,24 %	0,00 $
Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,15 $
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-	28.03.2019	15.04.2019	3,05 %	0,34 $
Chesswood Group Ltd	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,07 CA$
CognaEducacao SA	05.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,03 R$
Colonial Motor Co Ltd	04.04.2019	15.04.2019	4,48 %	0,15 NZ$
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV	11.04.2019	15.04.2019	0,10 %	0,43 MX$
First Trust Energy Infrastructure Fund	01.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,11 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,08 $
Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR	08.04.2019	15.04.2019	2,45 %	0,06 €
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2019	15.04.2019	8,09 %	0,05 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	5,90 %	0,05 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.04.2019	15.04.2019	5,68 %	0,04 €
Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF	29.03.2019	15.04.2019	3,71 %	0,13 AU$
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Pfd Shs Non-Voting	27.12.2018	15.04.2019	0,83 %	547 ₩
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	29.01.2019	15.04.2019	5,59 %	2.723 ¥
Kimco Realty Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25	29.03.2019	15.04.2019	6,64 %	0,33 $
Kimco Realty Corp DR	29.03.2019	15.04.2019	6,64 %	0,32 $
Magni-Tech Industries Bhd	29.03.2019	15.04.2019	6,35 %	0,03 MYR
Morgan Stanley DR	28.03.2019	15.04.2019	6,95 %	0,43 $
Neuberger Municipal Fund	28.03.2019	15.04.2019	6,42 %	0,06 $
NICE Information Service Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	3,22 %	190 ₩
Reit 1 Ltd	04.04.2019	15.04.2019	3,65 %	0,16 ₪
Russell Investments Australian Select Corporate Bond ETF	29.03.2019	15.04.2019	4,90 %	0,15 AU$
Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF	29.03.2019	15.04.2019	2,63 %	0,23 AU$
Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF	29.03.2019	15.04.2019	4,04 %	0,63 AU$
Summit Industrial Income REIT	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,04 CA$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	5,41 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	5,28 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08.04.2019	15.04.2019	6,20 %	0,64 CN¥
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	6,26 %	0,06 $
Templeton Global Income Fund N(Qdis)EUR-H1	08.04.2019	15.04.2019	6,65 %	0,10 €
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	8,45 %	0,05 $
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08.04.2019	15.04.2019	10,19 %	0,08 €
Tokyu Reit Inc	29.01.2019	15.04.2019	4,12 %	3.099 ¥
Vanguard Global Stock Index Fund USD Dist	29.03.2019	15.04.2019	1,21 %	0,50 $
Vente Unique.Com	11.04.2019	15.04.2019	2,71 %	0,15 €
Advance Logistics Investment Corp	29.01.2019	15.04.2019	0,00 %	1.729 ¥
AJU IB Investment Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	25 ₩
Allstate Corp 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G, 1/1000th Int	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,35 $
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	11.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	11.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	11.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	11.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	11.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	11.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	11.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	11.04.2019	15.04.2019	1,33 %	0,00 €
Ardea Real Outcome Bond Complex ETF	28.03.2019	15.04.2019	1,61 %	0,33 AU$
Atreyu Capital Market Ltd	08.04.2019	15.04.2019	8,59 %	1,29 ₪
Auk Corp	27.12.2018	15.04.2019	0,47 %	50 ₩
AVATEC Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	100 ₩
Axis Capital Holdings Ltd 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/100 Sh	28.03.2019	15.04.2019	7,03 %	0,34 $
Aztech WB Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	50 ₩
BFC Capital Trust II	28.03.2019	15.04.2019	6,86 %	0,45 $
BGF Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	2,53 %	35 ₩
BK Technologies Corp	29.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,02 $
Boditech Med Inc	27.12.2018	15.04.2019	1,32 %	50 ₩
Bookook Steel Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	75 ₩
Brookfield Select Opportunities Income Fund	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,15 CA$
Canterbury Park Holding Corp	28.03.2019	15.04.2019	1,79 %	0,07 $
Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd	01.04.2019	15.04.2019	0,84 %	0,06 $
Carmel Corp Ltd	07.04.2019	15.04.2019	0,00 %	1,19 ₪
Cementos Argos SA	09.04.2019	15.04.2019	3,23 %	61 COP
Chin Hin Group Bhd	01.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,00 MYR
China Wafer Level CSP Co Ltd Class A	15.04.2019	15.04.2019	0,30 %	0,04 CN¥
Creverse Inc	27.12.2018	15.04.2019	14,34 %	500 ₩
CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27	14.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,03 €
Cyclopharm Ltd	05.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,01 AU$
Dae Yu Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	128 ₩
Daehan Flour Mills Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	2,74 %	2.500 ₩
Daehan Synthetic Fiber Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	750 ₩
Daewon Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	2,81 %	250 ₩
Daou Data Corp	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	160 ₩
DCP Midstream LP Series C	29.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,50 $
Di Corp	27.12.2018	15.04.2019	0,80 %	50 ₩
Diales Group PLC	21.02.2019	15.04.2019	6,82 %	0,01 £
Dongwha Pharm Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	1,11 %	120 ₩
DUAL Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	80 ₩
E Split Corp 5.25% PRF REDEEM 30/06/2023 CAD	28.03.2019	15.04.2019	6,46 %	0,13 CA$
eCom Teams Sweden AB	09.04.2019	15.04.2019	0,00 %	2,00 SEK
Electra Consumer Products Ltd	02.04.2019	15.04.2019	5,01 %	1,11 ₪
Fine Digital Inc	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	50 ₩
Firm Capital Apartment REIT	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,06 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,12 $
Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR	08.04.2019	15.04.2019	2,47 %	0,04 €
Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)USD-H1	08.04.2019	15.04.2019	2,50 %	0,05 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	5,00 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.04.2019	15.04.2019	3,11 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	3,11 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.04.2019	15.04.2019	3,08 %	0,01 €
Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Qdis)EUR-H1	08.04.2019	15.04.2019	3,68 %	0,05 €
Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Qdis)EUR-H1	08.04.2019	15.04.2019	3,06 %	0,04 €
Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Qdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	3,08 %	0,04 $
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,02 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08.04.2019	15.04.2019	4,86 %	0,04 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08.04.2019	15.04.2019	4,93 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08.04.2019	15.04.2019	4,91 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Qdis)EUR	08.04.2019	15.04.2019	5,18 %	0,10 €
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	2,86 %	0,07 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2019	15.04.2019	6,77 %	0,04 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2019	15.04.2019	6,02 %	0,04 AU$
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	4,06 %	0,02 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	3,14 %	0,01 $
Gas To Liquid PJSC	29.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,00 RUB
Golden House Ltd	04.04.2019	15.04.2019	115,84 %	0,10 ₪
Hecto Innovation Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	260 ₩
Hersha Hospitality Trust 6.50% Cum Red Registered Pfd Shs Series -E-	29.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,41 $
Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-	29.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,43 $
Hersha Hospitality Trust D	29.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,41 $
HS Hwasung	27.12.2018	15.04.2019	5,94 %	930 ₩
Instituto Hermes Pardini SA	29.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,08 R$
Interojo Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	256 ₩
Invesque Inc	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,06 $
Jastech	27.12.2018	15.04.2019	0,62 %	100 ₩
Jin Yang Pharmaceutical Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	3,26 %	100 ₩
JL Mag Rare-Earth Co Ltd Class A	15.04.2019	15.04.2019	0,92 %	0,04 CN¥
JMT Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	1,70 %	100 ₩
Kaon Group Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	77 ₩
KC Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	1,02 %	220 ₩
KCTC Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	45 ₩
KCTech Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,59 %	270 ₩
Kenedix Residential Next Investment Corp	29.01.2019	15.04.2019	0,00 %	4.039 ¥
Kyung Dong Pharmaceutical Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	5,51 %	300 ₩
LG Electronics Inc	27.12.2018	15.04.2019	1,92 %	800 ₩
LifeWorks Inc	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,07 CA$
Mdf Commerce Inc	29.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,10 CA$
Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd	08.04.2019	15.04.2019	1,00 %	3,00 ₪
Middlefield Can Global REIT Income Fund	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,05 CA$
Middlefield Global Dividend Growers ETF	28.03.2019	15.04.2019	3,62 %	0,06 CA$
Middlefield Innovation Dividend ETF	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,03 CA$
Middlefield US Equity Dividend ETF	28.03.2019	15.04.2019	2,50 %	0,05 CA$
MOBASE Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	100 ₩
Monayongpyong Corp	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	70 ₩
Morgan Stanley DR	28.03.2019	15.04.2019	6,17 %	0,37 $
Morgan Stanley DR	28.03.2019	15.04.2019	6,48 %	0,40 $
Morgan Stanley DR	28.03.2019	15.04.2019	7,17 %	0,45 $
Mr. Blue Corp	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	7 ₩
Nau IB Capital	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	15 ₩
Neuberger Berman California Municipal Fund	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,04 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,04 $
Opc Energy Ltd	07.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,27 ₪
OpenSys M Bhd	27.03.2019	15.04.2019	6,03 %	0,00 MYR
Otoki	27.12.2018	15.04.2019	2,46 %	7.500 ₩
Oyang Corp	27.12.2018	15.04.2019	1,21 %	50 ₩
Partron Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	200 ₩
Pebblebrook Hotel Trust 6.30% PRF PERPETUAL USD - Ser F	28.03.2019	15.04.2019	7,87 %	0,39 $
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% PRF PERPETUAL USD - Ser E	28.03.2019	15.04.2019	8,04 %	0,40 $
Perennial Income Generator Fund	01.04.2019	15.04.2019	5,60 %	0,02 AU$
Pihlajalinna Oyj	05.04.2019	15.04.2019	4,38 %	0,10 €
Precious Metals & MNG TR	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,01 CA$
RF Industries Ltd	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,02 $
Russell Investments Australian Government Bond ETF	29.03.2019	15.04.2019	3,18 %	0,13 AU$
S Net Systems Inc	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	98 ₩
Sajodaerim Corp	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	150 ₩
Samjin Pharmaceutical Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	4,36 %	800 ₩
Samsung Publishing Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	2,21 %	100 ₩
Sasfin Holdings Ltd	10.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,50 ZAR
Sea Harvest Group Ltd	10.04.2019	15.04.2019	8,99 %	0,40 ZAR
Seoyon Topmetal Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	1,63 %	40 ₩
SEWHA P&C Inc	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	5 ₩
Sotherly Hotels Inc 7.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C	29.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,49 $
Sotherly Hotels Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	29.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,50 $
Sougou Shouken Co Ltd	29.01.2019	15.04.2019	2,30 %	10 ¥
Stellar Bancorp Inc	29.03.2019	15.04.2019	1,66 %	0,10 $
STO Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	93 ₩
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	28.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,06 CA$
Taekwang Industrial Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	3.000 ₩
Takasho Co Ltd	16.01.2019	15.04.2019	1,28 %	10 ¥
Telechips Inc	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	120 ₩
Teleste Oyj	05.04.2019	15.04.2019	0,86 %	0,20 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2019	15.04.2019	5,31 %	0,04 AU$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.04.2019	15.04.2019	5,55 %	0,05 €
Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1	08.04.2019	15.04.2019	9,12 %	0,18 £
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Qdis)PLN-H1	08.04.2019	15.04.2019	9,24 %	0,20 PLN
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	4,40 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2019	15.04.2019	6,15 %	0,06 AU$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.04.2019	15.04.2019	6,23 %	0,07 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,35 CN¥
Templeton Global Income Fund A(Qdis)EUR-H1	08.04.2019	15.04.2019	6,49 %	0,10 €
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08.04.2019	15.04.2019	2,25 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund N(Mdis)USD	08.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08.04.2019	15.04.2019	8,66 %	0,07 AU$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08.04.2019	15.04.2019	8,45 %	0,73 CN¥
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund N(Qdis) EUR-H1	08.04.2019	15.04.2019	10,30 %	0,24 €
Tree Island Steel Ltd	28.03.2019	15.04.2019	2,33 %	0,02 CA$
U.S. Bancorp	28.03.2019	15.04.2019	6,29 %	0,34 $
Urbanfund Corp	28.03.2019	15.04.2019	5,90 %	0,01 CA$
UTI Inc	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	100 ₩
Victory Supermarket Chain	02.04.2019	15.04.2019	3,36 %	0,35 ₪
Villar International Ltd	07.04.2019	15.04.2019	1,66 %	1,13 ₪
Vitania Ltd	04.04.2019	15.04.2019	0,00 %	0,51 ₪
Weaver Fintech Ltd	10.04.2019	15.04.2019	3,80 %	0,99 ZAR
Wemade Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	300 ₩
Wintrust Financial Corp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -D-	29.03.2019	15.04.2019	0,00 %	0,41 $
Woojin I&S Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,00 %	400 ₩
Woorim Power Train Solution Co Ltd	27.12.2018	15.04.2019	0,39 %	60 ₩
Yunnan Nantian Electronics Information Co Ltd Class A	15.04.2019	15.04.2019	0,59 %	0,04 CN¥
Zanlakol Ltd	04.04.2019	15.04.2019	4,46 %	0,42 ₪
Zur Shamir Holdings Ltd	02.04.2019	15.04.2019	2,62 %	0,19 ₪