Dividendenkalender 15. Oktober 2019

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Am 15. Oktober 2019 zahlen 502 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 502 Dividenden mit Zahltag am 15. Oktober 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	30.09.2019	15.10.2019	5,13 %	0,23 $
Main Street Capital Corp	18.09.2019	15.10.2019	7,72 %	0,21 $
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	3,88 %	0,26 €
W.P. Carey Inc	27.09.2019	15.10.2019	5,33 %	1,04 $
Stag Industrial Inc	27.09.2019	15.10.2019	4,10 %	0,12 $
Innovative Industrial Properties Inc	27.09.2019	15.10.2019	15,05 %	0,78 $
EPR Properties	27.09.2019	15.10.2019	7,00 %	0,38 $
Alexandria Real Estate Equities Inc	27.09.2019	15.10.2019	6,81 %	1,00 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	13.08.2019	15.10.2019	5,29 %	0,07 $
Thermo Fisher Scientific Inc	16.09.2019	15.10.2019	0,38 %	0,19 $
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	4,73 %	0,13 €
Occidental Petroleum Corp	09.09.2019	15.10.2019	1,73 %	0,79 $
Pembina Pipeline Corp	24.09.2019	15.10.2019	4,69 %	0,20 CA$
STORE Capital Corp	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,35 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	12.09.2019	15.10.2019	10,19 %	0,39 $
Leggett & Platt Inc	12.09.2019	15.10.2019	1,85 %	0,40 $
Goldman Sachs BDC Inc	27.09.2019	15.10.2019	14,26 %	0,45 $
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	11.10.2019	15.10.2019	5,08 %	0,10 €
Starwood Property Trust Inc	27.09.2019	15.10.2019	10,86 %	0,48 $
SL Green Realty Corp	27.09.2019	15.10.2019	19,43 %	0,85 $
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	4,29 %	0,15 €
Cardinal Health Inc	30.09.2019	15.10.2019	0,96 %	0,48 $
Apple Hospitality REIT Inc	01.10.2019	15.10.2019	7,72 %	0,10 $
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz ADR	13.08.2019	15.10.2019	5,82 %	0,08 $
Xinyi Solar Holdings Ltd	20.08.2019	15.10.2019	6,45 %	0,06 HK$
Ecolab Inc	16.09.2019	15.10.2019	1,10 %	0,46 $
Northland Power Inc	27.09.2019	15.10.2019	3,01 %	0,10 CA$
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	2,99 %	0,00 €
Global Net Lease Inc	10.10.2019	15.10.2019	8,07 %	0,53 $
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	3,77 %	0,06 €
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	2,41 %	0,39 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	27.09.2019	15.10.2019	14,57 %	0,11 $
BCE Inc	13.09.2019	15.10.2019	5,47 %	0,79 CA$
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	3,44 %	0,10 €
Republic Services Inc	30.09.2019	15.10.2019	1,21 %	0,41 $
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	2,87 %	0,27 €
Freehold Royalties Ltd	27.09.2019	15.10.2019	6,29 %	0,05 CA$
Packaging Corp of America	12.09.2019	15.10.2019	2,45 %	0,79 $
Cardinal Energy Ltd	27.09.2019	15.10.2019	6,12 %	0,02 CA$
Blackstone Mortgage Trust Inc	27.09.2019	15.10.2019	9,64 %	0,62 $
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	1,65 %	0,50 €
U.S. Bancorp	27.09.2019	15.10.2019	3,84 %	0,42 $
Algonquin Power & Utilities Corp	27.09.2019	15.10.2019	4,03 %	0,14 CA$
Essential Properties Realty Trust Inc	27.09.2019	15.10.2019	3,91 %	0,22 $
Rexford Industrial Realty Inc	27.09.2019	15.10.2019	5,10 %	0,19 $
Progressive Corp	04.10.2019	15.10.2019	7,24 %	0,10 $
Essex Property Trust Inc	27.09.2019	15.10.2019	4,19 %	1,95 $
Monolithic Power Systems Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,60 %	0,40 $
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	3,91 %	0,00 €
Ares Commercial Real Estate Corp	27.09.2019	15.10.2019	12,05 %	0,33 $
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	27.09.2019	15.10.2019	9,25 %	0,46 $
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	2,19 %	0,09 €
State Street Corp	30.09.2019	15.10.2019	2,51 %	0,52 $
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	2,49 %	0,25 €
Acadian Timber Corp	27.09.2019	15.10.2019	6,93 %	0,29 CA$
CubeSmart	30.09.2019	15.10.2019	5,53 %	0,32 $
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	1,58 %	0,02 €
AvalonBay Communities Inc	27.09.2019	15.10.2019	4,22 %	1,52 $
Exchange Income Corp	27.09.2019	15.10.2019	2,64 %	0,19 CA$
Federal Realty Investment Trust	20.09.2019	15.10.2019	4,18 %	1,05 $
Bed Bath & Beyond Inc	12.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,17 $
Vermilion Energy Inc	27.09.2019	15.10.2019	3,10 %	0,23 CA$
Cincinnati Financial Corp	17.09.2019	15.10.2019	2,35 %	0,56 $
CareTrust REIT Inc	27.09.2019	15.10.2019	3,91 %	0,23 $
Peyto Exploration & Development Corp	27.09.2019	15.10.2019	5,09 %	0,02 CA$
Whitecap Resources Inc	27.09.2019	15.10.2019	4,77 %	0,03 CA$
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27.09.2019	15.10.2019	7,47 %	0,13 CA$
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis	15.10.2019	15.10.2019	5,18 %	0,14 €
Dividend Growth Split Corp A	27.09.2019	15.10.2019	15,03 %	0,10 CA$
Park Hotels & Resorts Inc	27.09.2019	15.10.2019	8,98 %	0,45 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27.09.2019	15.10.2019	6,70 %	0,15 CA$
Spirit Realty Capital Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,63 $
Quanta Services Inc	30.09.2019	15.10.2019	0,08 %	0,04 $
Uniti Group Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,05 $
Motorola Solutions Inc	12.09.2019	15.10.2019	1,15 %	0,57 $
Sempra	19.09.2019	15.10.2019	2,66 %	0,48 $
Global Dividend Growth Split Corp - Class A	27.09.2019	15.10.2019	9,47 %	0,10 CA$
Americold Realty Trust Inc	27.09.2019	15.10.2019	7,68 %	0,20 $
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	8,15 %	0,06 $
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	1,88 %	0,13 €
CoreCivic Inc	30.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,44 $
Sienna Senior Living Inc	27.09.2019	15.10.2019	4,07 %	0,08 CA$
The York Water Co	27.09.2019	15.10.2019	2,88 %	0,17 $
Kimco Realty Corp	01.10.2019	15.10.2019	4,58 %	0,28 $
National Fuel Gas Co	27.09.2019	15.10.2019	2,34 %	0,44 $
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	1,40 %	0,02 €
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis	15.10.2019	15.10.2019	0,52 %	0,01 €
Portland General Electric Co	24.09.2019	15.10.2019	4,04 %	0,39 $
Yamana Gold Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,01 $
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	2,09 %	0,15 €
Farmland Partners Inc	30.09.2019	15.10.2019	3,07 %	0,05 $
EastGroup Properties Inc	27.09.2019	15.10.2019	3,33 %	0,75 $
Tryg AS	11.10.2019	15.10.2019	5,64 %	1,32 DKK
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	2,77 %	0,32 €
Pizza Pizza Royalty Corp	27.09.2019	15.10.2019	5,96 %	0,07 CA$
Cleveland-Cliffs Inc	03.10.2019	15.10.2019	0,00 %	0,10 $
Host Hotels & Resorts Inc	27.09.2019	15.10.2019	4,75 %	0,20 $
Life & Banc Split Corp - Class A	27.09.2019	15.10.2019	9,39 %	0,10 CA$
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	1,23 %	0,00 €
The Necessity Retail REIT Inc Class A	10.10.2019	15.10.2019	0,00 %	0,09 $
Timbercreek Financial Corp	27.09.2019	15.10.2019	10,15 %	0,06 CA$
Lument Finance Trust Inc	27.09.2019	15.10.2019	12,91 %	0,08 $
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	1,98 %	0,07 €
AltaGas Ltd	24.09.2019	15.10.2019	2,68 %	0,08 CA$
Canoe EIT Income Fund	19.09.2019	15.10.2019	7,14 %	0,10 CA$
CT Real Estate Investment Trust	27.09.2019	15.10.2019	5,62 %	0,06 CA$
Great Elm Capital Corp	27.09.2019	15.10.2019	23,33 %	0,08 $
Keyera Corp	20.09.2019	15.10.2019	4,08 %	0,16 CA$
Fifth Third Bancorp	27.09.2019	15.10.2019	3,39 %	0,24 $
Superior Plus Corp	27.09.2019	15.10.2019	3,75 %	0,06 CA$
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	2,12 %	0,31 €
Cross Timbers Royalty Trust	27.09.2019	15.10.2019	5,17 %	0,05 $
DTE Energy Co	13.09.2019	15.10.2019	3,18 %	0,80 $
OR Royalties Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,56 %	0,05 CA$
ARC Resources Ltd	27.09.2019	15.10.2019	3,17 %	0,05 CA$
Sun Communities Inc	27.09.2019	15.10.2019	3,50 %	0,75 $
Berry Corp (bry)	12.09.2019	15.10.2019	3,70 %	0,12 $
Lincoln Electric Holdings Inc	27.09.2019	15.10.2019	1,26 %	0,47 $
Mullen Group Ltd	27.09.2019	15.10.2019	4,59 %	0,05 CA$
China Resources Land Ltd	25.09.2019	15.10.2019	4,88 %	0,14 HK$
Nexus Industrial REIT	27.09.2019	15.10.2019	7,87 %	0,05 CA$
Safehold Inc	02.10.2019	15.10.2019	4,73 %	0,16 $
DXC Technology Co Registered Shs When Issued	03.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,21 $
Extendicare Inc	27.09.2019	15.10.2019	1,76 %	0,04 CA$
Vital Infrastructure Property Trust	27.09.2019	15.10.2019	6,49 %	0,07 CA$
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27.09.2019	15.10.2019	6,68 %	0,14 CA$
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	27.09.2019	15.10.2019	5,02 %	0,06 CA$
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	1,72 %	0,15 €
Raymond James Financial Inc	30.09.2019	15.10.2019	1,53 %	0,34 $
Surge Energy Inc	27.09.2019	15.10.2019	5,58 %	0,07 CA$
Brixmor Property Group Inc	03.10.2019	15.10.2019	4,19 %	0,28 $
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	3,74 %	0,24 €
Lennox International Inc	30.09.2019	15.10.2019	1,13 %	0,77 $
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	27.09.2019	15.10.2019	5,09 %	0,04 $
Interparfums Inc	27.09.2019	15.10.2019	3,69 %	0,28 $
Four Corners Property Trust Inc	26.09.2019	15.10.2019	5,84 %	0,29 $
LXP Industrial Trust	27.09.2019	15.10.2019	5,69 %	0,10 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	6,17 %	0,08 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,12 CA$
Regional REIT Ltd	05.09.2019	15.10.2019	10,75 %	0,19 £
Ashford Hospitality Trust Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,06 $
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,23 $
ChemoMetec AS	11.10.2019	15.10.2019	2,66 %	7,50 DKK
Pegasystems Inc	30.09.2019	15.10.2019	0,31 %	0,03 $
Decisive Dividend Corp	27.09.2019	15.10.2019	5,47 %	0,03 CA$
Enerplus Corp	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,01 CA$
Innovative Industrial Properties Inc 9% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	27.09.2019	15.10.2019	10,61 %	0,56 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR	08.10.2019	15.10.2019	9,01 %	0,29 €
Primoris Services Corp	27.09.2019	15.10.2019	0,20 %	0,06 $
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	01.10.2019	15.10.2019	9,48 %	0,18 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	27.09.2019	15.10.2019	4,87 %	0,06 CA$
First National Financial Corp	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,16 CA$
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	01.10.2019	15.10.2019	10,20 %	0,22 $
E Split Corp - Class A	27.09.2019	15.10.2019	9,31 %	0,13 CA$
PermRock Royalty Trust Trust Units	27.09.2019	15.10.2019	10,13 %	0,07 $
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,20 $
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27.09.2019	15.10.2019	4,03 %	0,23 CA$
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	20.09.2019	15.10.2019	1,59 %	0,65 $
Slate Grocery REIT Unit - Class U	27.09.2019	15.10.2019	7,59 %	0,07 $
Boyd Gaming Corp	26.09.2019	15.10.2019	0,93 %	0,07 $
TFI International Inc	27.09.2019	15.10.2019	1,56 %	0,24 CA$
Willis Towers Watson PLC	27.09.2019	15.10.2019	1,38 %	0,65 $
Paramount Group Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,10 $
AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Cum Conv Red Pfd Shs Series -C-	30.09.2019	15.10.2019	9,00 %	0,44 $
Medical Facilities Corp	27.09.2019	15.10.2019	2,93 %	0,09 CA$
The North West Co Inc (Variable Voting)	27.09.2019	15.10.2019	3,01 %	0,33 CA$
Via Renewables Inc Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	30.09.2019	15.10.2019	11,30 %	0,55 $
Banco BBVA Argentina SA Shs 1 Vote	11.10.2019	15.10.2019	24,03 %	0,10 €
Braemar Hotels & Resorts Inc	27.09.2019	15.10.2019	7,96 %	0,16 $
KBR Inc	13.09.2019	15.10.2019	1,93 %	0,08 $
Permianville Royalty Trust	27.09.2019	15.10.2019	9,34 %	0,04 $
RFA Financial Inc	27.09.2019	15.10.2019	7,45 %	0,05 CA$
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27.09.2019	15.10.2019	7,71 %	0,08 CA$
Innergex Renewable Energy Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,18 CA$
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.10.2019	15.10.2019	10,38 %	0,04 $
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund	01.10.2019	15.10.2019	9,20 %	0,23 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27.09.2019	15.10.2019	6,08 %	0,17 CA$
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	15.10.2019	15.10.2019	2,20 %	0,09 €
BancFirst Corp	27.09.2019	15.10.2019	1,78 %	0,32 $
MS Emerging Markets Debt Fund	27.09.2019	15.10.2019	7,71 %	0,13 $
Permian Basin Royalty Trust	27.09.2019	15.10.2019	1,01 %	0,04 $
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement	27.09.2019	15.10.2019	3,96 %	0,53 CA$
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund	01.10.2019	15.10.2019	10,67 %	0,20 $
Cherry Hill Mortgage Investment Corp	27.09.2019	15.10.2019	10,56 %	0,52 $
Costamare Inc D	10.10.2019	15.10.2019	7,84 %	0,55 $
DigitalBridge Group Inc Class A	27.09.2019	15.10.2019	0,26 %	0,11 $
Franklin Universal Trust	27.09.2019	15.10.2019	6,19 %	0,03 $
Korn Ferry	26.09.2019	15.10.2019	3,64 %	0,10 $
Metalla Royalty & Streaming Ltd	30.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,00 $
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A	14.10.2019	15.10.2019	3,77 %	0,10 €
WSP Global Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,69 %	0,38 CA$
Brompton Split Banc Corp - Class A	27.09.2019	15.10.2019	9,85 %	0,08 CA$
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08.10.2019	15.10.2019	8,22 %	0,05 €
Manhattan Bridge Capital Inc	09.10.2019	15.10.2019	9,99 %	0,12 $
Plaza Retail REIT	27.09.2019	15.10.2019	6,55 %	0,02 CA$
Ryman Hospitality Properties Inc	27.09.2019	15.10.2019	4,85 %	0,90 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	9,47 %	0,30 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	8,05 %	0,07 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	27.09.2019	15.10.2019	7,29 %	0,07 CA$
Encompass Health Corp	30.09.2019	15.10.2019	0,73 %	0,28 $
EPR Properties 5.70% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G	27.09.2019	15.10.2019	7,16 %	0,36 $
Park Lawn Corp	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,04 CA$
Secure Waste Infrastructure Corp	30.09.2019	15.10.2019	1,37 %	0,02 CA$
AH Realty Trust Inc Series A	30.09.2019	15.10.2019	7,74 %	0,55 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27.09.2019	15.10.2019	12,50 %	0,09 $
MillerKnoll Inc	29.08.2019	15.10.2019	4,90 %	0,21 $
Pebblebrook Hotel Trust	27.09.2019	15.10.2019	0,30 %	0,38 $
PrairieSky Royalty Ltd	27.09.2019	15.10.2019	3,23 %	0,07 CA$
Stantec Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,83 %	0,15 CA$
BTB Real Estate Investment Trust	27.09.2019	15.10.2019	7,68 %	0,04 CA$
COPT Defense Properties	27.09.2019	15.10.2019	4,00 %	0,28 $
Firm Capital Property Trust	27.09.2019	15.10.2019	8,25 %	0,04 CA$
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	6,87 %	0,03 $
AGNC Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D 1/1000th Int	30.09.2019	15.10.2019	8,58 %	0,43 $
Austal Ltd	13.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,03 AU$
Fulton Financial Corp	30.09.2019	15.10.2019	3,71 %	0,13 $
Granite Construction Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,41 %	0,13 $
SL Green Realty Corp 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -I-	27.09.2019	15.10.2019	7,94 %	0,41 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.10.2019	15.10.2019	7,98 %	0,07 €
Cousins Properties Inc	02.10.2019	15.10.2019	5,61 %	0,29 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.10.2019	15.10.2019	12,14 %	0,08 $
Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Q Inc	30.09.2019	15.10.2019	6,62 %	0,09 €
RLJ Lodging Trust Registered Shs of Benef Interest	27.09.2019	15.10.2019	7,67 %	0,33 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.10.2019	15.10.2019	6,19 %	0,07 €
BARK Inc - Class A	04.10.2019	15.10.2019	0,00 %	0,70 $
Blue Ribbon Income Fund	27.09.2019	15.10.2019	6,01 %	0,05 CA$
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01.10.2019	15.10.2019	9,13 %	0,13 $
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.10.2019	15.10.2019	8,08 %	0,04 €
Global Net Lease Inc Cum Conv Red Perp Preferred Shs Series -A-	03.10.2019	15.10.2019	8,06 %	0,45 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	11,08 %	0,05 $
Westshore Terminals Investment Corp	27.09.2019	15.10.2019	4,18 %	0,16 CA$
Adamas Trust Inc Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -D-	30.09.2019	15.10.2019	8,77 %	0,50 $
Brompton Lifeco Split Corp - Class A	27.09.2019	15.10.2019	9,85 %	0,05 CA$
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01.10.2019	15.10.2019	0,00 %	0,10 $
Kimball International Inc Class B	24.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,09 $
NGL Energy Partners LP Cum Red Perp Pfd Units -B-	30.09.2019	15.10.2019	11,59 %	0,56 $
Parkland Corp	19.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,10 CA$
Preferred Apartment Communities Inc	12.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,26 $
American Hotel Income Properties REIT LP	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,05 $
Axis Capital Holdings Ltd	02.10.2019	15.10.2019	1,81 %	0,40 $
CES Energy Solutions Corp	27.09.2019	15.10.2019	1,22 %	0,01 CA$
Crombie Real Estate Investment Trust	27.09.2019	15.10.2019	5,58 %	0,07 CA$
Hersha Hospitality Trust - Class A	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,28 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27.09.2019	15.10.2019	4,39 %	0,06 CA$
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund	27.09.2019	15.10.2019	10,31 %	0,14 $
Ravelin Properties REIT	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,03 CA$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	8,23 %	0,05 $
Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	6,30 %	0,15 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.10.2019	15.10.2019	8,41 %	0,05 €
Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund	27.09.2019	15.10.2019	8,80 %	0,15 CA$
Chartwell Retirement Residences	27.09.2019	15.10.2019	2,92 %	0,05 CA$
Costamare Inc 8.875% PRF PERPETUAL USD	10.10.2019	15.10.2019	0,00 %	0,55 $
Element Fleet Management Corp	27.09.2019	15.10.2019	2,59 %	0,05 CA$
EPR Properties 5.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -C-	27.09.2019	15.10.2019	5,99 %	0,36 $
Sunstone Hotel Investors Inc	27.09.2019	15.10.2019	3,80 %	0,05 $
True North Commercial REIT	27.09.2019	15.10.2019	8,55 %	0,28 CA$
Valmont Industries Inc	26.09.2019	15.10.2019	0,73 %	0,38 $
Ag Growth International Inc	27.09.2019	15.10.2019	3,47 %	0,20 CA$
Cherry Hill Mortgage Investment Corp 8.20 % Cum Red Pfd Shs Series -A-	27.09.2019	15.10.2019	9,89 %	0,51 $
Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	10.10.2019	15.10.2019	8,31 %	0,55 $
DigitalBridge Group Inc 7.15 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -I-	09.10.2019	15.10.2019	10,95 %	0,45 $
DigitalBridge Group Inc Cum Conv Red Perp Pfd Shs Series -J-	09.10.2019	15.10.2019	10,98 %	0,45 $
Doman Building Materials Group Ltd	27.09.2019	15.10.2019	5,82 %	0,14 CA$
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.10.2019	15.10.2019	0,00 %	0,08 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08.10.2019	15.10.2019	5,88 %	0,05 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	8,20 %	0,04 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	3,56 %	0,01 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	27.09.2019	15.10.2019	21,62 %	0,07 CA$
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27.09.2019	15.10.2019	6,92 %	0,08 CA$
PRO Real Estate Investment Trust	27.09.2019	15.10.2019	6,78 %	0,05 CA$
Sonic Automotive Inc Class A	12.09.2019	15.10.2019	2,39 %	0,10 $
360 Capital Mortgage REIT	27.09.2019	15.10.2019	10,38 %	0,08 AU$
Acadia Realty Trust	27.09.2019	15.10.2019	4,05 %	0,28 $
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Global Credit Opportunities Fund RD EUR Inc	08.10.2019	15.10.2019	5,90 %	0,89 €
Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Perp Red Pfd Registered Shs Series -I-	27.09.2019	15.10.2019	29,20 %	0,47 $
Benchmark Electronics Inc	27.09.2019	15.10.2019	1,09 %	0,15 $
Braemar Hotels & Resorts Inc	27.09.2019	15.10.2019	3,94 %	0,52 $
DMC Global Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,13 $
EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -E-	27.09.2019	15.10.2019	7,20 %	0,56 $
Federal Realty Investment Trust Deposit Shs Repr 1/1000th 5 % Cum Perp Red Pfd Registered Sh Series	20.09.2019	15.10.2019	6,60 %	0,31 $
First Internet Bancorp	27.09.2019	15.10.2019	1,04 %	0,06 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.10.2019	15.10.2019	5,03 %	0,02 €
International Bancshares Corp	27.09.2019	15.10.2019	2,10 %	0,55 $
InterRent Real Estate Investment Trust	27.09.2019	15.10.2019	3,02 %	0,02 CA$
KP Tissue Inc	27.09.2019	15.10.2019	6,54 %	0,18 CA$
Melcor Real Estate Investment Trust	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,06 CA$
Morgan Stanley DR	27.09.2019	15.10.2019	6,03 %	0,26 $
NFI Group Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,43 CA$
Seapeak LLC Cum Red Perp Pfd Registered Units Series -B-	27.09.2019	15.10.2019	8,43 %	0,53 $
Tricon Residential Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,07 CA$
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Credit Fund Rd EUR Inc	08.10.2019	15.10.2019	5,59 %	1,34 €
Ashford Hospitality Trust Inc 8.45 % Cum Pfd Registered Shs Series -D-	27.09.2019	15.10.2019	30,14 %	0,53 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27.09.2019	15.10.2019	1,73 %	0,05 CA$
CI Financial Corp	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,18 CA$
DigitalBridge Group Inc 7.125 % Cum Red Perp Registered Pfd Shs Series -H-	09.10.2019	15.10.2019	10,82 %	0,45 $
European Residential REIT	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,01 CA$
Gamehost Inc	27.09.2019	15.10.2019	4,49 %	0,06 CA$
Life & Banc Split Corp FXDFR PRF REDEEM 30/10/2028 CAD 10 - Cls A	27.09.2019	15.10.2019	6,86 %	0,14 CA$
Star Asia Investment Corp	30.07.2019	15.10.2019	6,39 %	1.813 ¥
StorageVault Canada Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,27 %	0,00 CA$
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.10.2019	15.10.2019	9,29 %	0,04 AU$
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Qdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	5,33 %	0,13 $
Titan International Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,01 $
Transport International Holdings Ltd	30.08.2019	15.10.2019	7,47 %	0,30 HK$
WH Group Ltd ADR	23.08.2019	15.10.2019	10,65 %	0,11 $
Zigup PLC 5% PRF PERPETUAL GBP 0.50	17.09.2019	15.10.2019	7,15 %	0,01 £
Altus Group Ltd	27.09.2019	15.10.2019	1,23 %	0,15 CA$
Ashford Hospitality Trust Inc 7 3/8% Cum Pfd Shs Series -F-	27.09.2019	15.10.2019	28,89 %	0,46 $
Ashford Hospitality Trust Inc 7.375 % Cum Pfd Registered Shs Series -G-	27.09.2019	15.10.2019	29,26 %	0,46 $
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27.09.2019	15.10.2019	2,55 %	0,08 CA$
Costamare Inc 8 1/2 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -C-	10.10.2019	15.10.2019	7,92 %	0,53 $
Costamare Inc Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	10.10.2019	15.10.2019	7,40 %	0,48 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01.10.2019	15.10.2019	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01.10.2019	15.10.2019	6,51 %	0,06 $
Flexible Solutions International Inc	30.09.2019	15.10.2019	1,85 %	0,08 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.10.2019	15.10.2019	8,15 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.10.2019	15.10.2019	5,82 %	0,04 €
ICF International Inc	12.09.2019	15.10.2019	0,84 %	0,14 $
K-Bro Linen Inc	27.09.2019	15.10.2019	3,36 %	0,10 CA$
Morguard Real Estate Investment Trust	27.09.2019	15.10.2019	3,70 %	0,08 CA$
OFG Bancorp	27.09.2019	15.10.2019	3,29 %	0,07 $
PPHE Hotel Group Ltd	19.09.2019	15.10.2019	2,26 %	0,17 £
Seapeak LLC 9 % Cum Red Pfd Registered Partnership Units Series -A-	27.09.2019	15.10.2019	8,85 %	0,56 $
SSC Security Services Corp	27.09.2019	15.10.2019	5,84 %	0,03 CA$
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	9,58 %	0,04 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.10.2019	15.10.2019	8,11 %	0,04 €
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.10.2019	15.10.2019	8,66 %	0,04 €
Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis)	08.10.2019	15.10.2019	5,48 %	0,18 $
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10.10.2019	15.10.2019	6,00 %	0,43 €
Xenia Hotels & Resorts Inc	27.09.2019	15.10.2019	3,94 %	0,28 $
AEON REIT Investment Corp	30.07.2019	15.10.2019	2,80 %	3.047 ¥
AirBoss of America Corp	27.09.2019	15.10.2019	2,42 %	0,07 CA$
Ashford Hospitality Trust Inc 7.5 % Cum Conv Red Pfd Shs Series -H-	27.09.2019	15.10.2019	28,03 %	0,47 $
Canlan Ice Sports Corp	27.09.2019	15.10.2019	2,78 %	0,03 CA$
Culp Inc	03.10.2019	15.10.2019	0,00 %	0,10 $
Dream Impact Trust	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,13 CA$
ECN Capital Corp	27.09.2019	15.10.2019	1,80 %	0,02 CA$
Enzon Pharmaceuticals Inc	30.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,12 $
Fifth Third Bancorp Deposit Shs Repr 1/1000th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -I-	27.09.2019	15.10.2019	7,59 %	0,41 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR	08.10.2019	15.10.2019	5,07 %	0,11 €
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	6,83 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.10.2019	15.10.2019	5,94 %	0,03 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	4,00 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	4,21 %	0,02 $
Genifi inc	01.10.2019	15.10.2019	113,73 %	0,00 CA$
Information Services Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	27.09.2019	15.10.2019	2,12 %	0,20 CA$
Martinrea International Inc	27.09.2019	15.10.2019	2,09 %	0,05 CA$
Minto Apartment REIT	27.09.2019	15.10.2019	2,99 %	0,04 CA$
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27.09.2019	15.10.2019	4,61 %	0,06 CA$
National Research Corp Class A	27.09.2019	15.10.2019	3,90 %	0,19 $
Nufarm Finance NZ Ltd (no min.) Notes 2006-Without Fixed Maturity Fltg Rt Exch into Shs Nufarm	04.10.2019	15.10.2019	0,00 %	2,84 AU$
Pollard Banknote Ltd	27.09.2019	15.10.2019	1,11 %	0,04 CA$
Sanderson Farms Inc	30.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,32 $
Sotherly Hotels Inc	30.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,52 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.10.2019	15.10.2019	6,33 %	0,05 €
The Necessity Retail REIT Inc Series A	03.10.2019	15.10.2019	0,00 %	0,47 $
TOHO Co Ltd	30.07.2019	15.10.2019	3,74 %	25 ¥
U.S. Bancorp DR	27.09.2019	15.10.2019	6,07 %	0,22 $
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	10.10.2019	15.10.2019	3,90 %	3,38 $
Umpqua Holdings Corp	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,21 $
Algebris Financial Income RD EUR Inc	08.10.2019	15.10.2019	3,75 %	1,10 €
Allstate Corp 5.10% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H 1/1000th Int	27.09.2019	15.10.2019	6,24 %	0,24 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11.10.2019	15.10.2019	3,23 %	0,00 $
Arclands Corp	19.08.2019	15.10.2019	2,19 %	15 ¥
Braemar Hotels & Resorts Inc 5.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -B-	27.09.2019	15.10.2019	3,05 %	0,34 $
Capelli	11.10.2019	15.10.2019	0,00 %	1,11 €
Chesswood Group Ltd	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,07 CA$
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV	11.10.2019	15.10.2019	0,10 %	0,44 MX$
eCom Teams Sweden AB - Class B	09.10.2019	15.10.2019	0,00 %	2,00 SEK
First Trust Energy Infrastructure Fund	01.10.2019	15.10.2019	0,00 %	0,11 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01.10.2019	15.10.2019	0,00 %	0,08 $
Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR	08.10.2019	15.10.2019	2,45 %	0,06 €
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.10.2019	15.10.2019	8,10 %	0,04 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	5,89 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.10.2019	15.10.2019	5,68 %	0,03 €
Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF	30.09.2019	15.10.2019	3,70 %	0,13 AU$
GOP Properties Socimi SA	01.10.2019	15.10.2019	6,70 %	0,26 €
Hinduja Global Solutions Ltd	25.09.2019	15.10.2019	0,00 %	1,25 ₹
Imdex Ltd	30.09.2019	15.10.2019	0,71 %	0,01 AU$
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	30.07.2019	15.10.2019	5,55 %	2.933 ¥
Kimco Realty Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25	30.09.2019	15.10.2019	6,63 %	0,33 $
Kimco Realty Corp DR	30.09.2019	15.10.2019	6,63 %	0,32 $
Morgan Stanley DR	27.09.2019	15.10.2019	6,94 %	0,43 $
Neuberger Municipal Fund	27.09.2019	15.10.2019	6,54 %	0,06 $
Pplus Trust Series RRD-1 6.30% SP TRUCS REDEEM 15/04/2029 USD 25	10.10.2019	15.10.2019	0,00 %	0,79 $
Russell Investments Australian Select Corporate Bond ETF	30.09.2019	15.10.2019	4,91 %	0,10 AU$
Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF	30.09.2019	15.10.2019	2,64 %	0,17 AU$
Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF	30.09.2019	15.10.2019	4,05 %	0,46 AU$
Saul Centers Inc Depositary Shares each representing 1/100th of a share of 6.000% Series E Cumulativ	30.09.2019	15.10.2019	6,75 %	0,06 $
Summit Industrial Income REIT	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,05 CA$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	5,40 %	0,04 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	5,27 %	0,04 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08.10.2019	15.10.2019	6,18 %	0,44 CN¥
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	6,25 %	0,04 $
Templeton Global Income Fund N(Qdis)EUR-H1	08.10.2019	15.10.2019	6,65 %	0,10 €
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	8,44 %	0,04 $
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08.10.2019	15.10.2019	10,19 %	0,05 €
Vanguard US Total Market Shares Index ETF	17.09.2019	15.10.2019	1,02 %	0,88 AU$
Algebris Financial Income BD EUR Inc	08.10.2019	15.10.2019	4,30 %	1,12 €
Allstate Corp	30.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,32 $
Allstate Corp 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G, 1/1000th Int	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,35 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	11.10.2019	15.10.2019	0,00 %	0,00 $
An Pha Petroleum Group JSC	02.10.2019	15.10.2019	0,00 %	500 ₫
Asia Technology Co Ltd	27.06.2019	15.10.2019	2,51 %	38 ₩
Axis Capital Holdings Ltd 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/100 Sh	02.10.2019	15.10.2019	7,01 %	0,34 $
Azzas 2154 SA	07.10.2019	15.10.2019	11,86 %	0,08 R$
Azzas 2154 SA	02.05.2019	15.10.2019	11,86 %	0,20 R$
Besterra Co Ltd	30.07.2019	15.10.2019	6,32 %	6 ¥
BFC Capital Trust II	27.09.2019	15.10.2019	6,85 %	0,45 $
BK Technologies Corp	30.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,02 $
Brompton Split Banc Corp 5.25% PRF REDEEM 29/11/2027 CAD 10	27.09.2019	15.10.2019	6,05 %	0,13 CA$
Brookfield Select Opportunities Income Fund	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,15 CA$
Canadian High Income Equity Fund	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,05 CA$
Canterbury Park Holding Corp	27.09.2019	15.10.2019	1,79 %	0,07 $
Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd	01.10.2019	15.10.2019	0,83 %	0,05 $
Cathay Pacific Airways Ltd ADR	03.09.2019	15.10.2019	7,41 %	0,11 $
Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co Ltd	16.09.2019	15.10.2019	6,91 %	0,03 HK$
CRH PLC 5% PRF PERPETUAL EUR 1.27	05.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,03 €
DCP Midstream LP Series C	30.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,50 $
E Split Corp 5.25% PRF REDEEM 30/06/2023 CAD	27.09.2019	15.10.2019	6,46 %	0,13 CA$
eCom Teams Sweden AB	09.10.2019	15.10.2019	0,00 %	2,00 SEK
FIEM Industries Ltd	12.09.2019	15.10.2019	1,59 %	2,00 ₹
Firm Capital Apartment REIT	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,06 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01.10.2019	15.10.2019	0,00 %	0,12 $
Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR	08.10.2019	15.10.2019	2,47 %	0,04 €
Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)USD-H1	08.10.2019	15.10.2019	2,50 %	0,05 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	4,99 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.10.2019	15.10.2019	3,10 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	3,11 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.10.2019	15.10.2019	3,08 %	0,01 €
Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Qdis)EUR-H1	08.10.2019	15.10.2019	3,68 %	0,07 €
Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Qdis)EUR-H1	08.10.2019	15.10.2019	3,06 %	0,06 €
Franklin Flexible Alpha Bond Fund N(Qdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	3,08 %	0,06 $
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08.10.2019	15.10.2019	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	0,00 %	0,02 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08.10.2019	15.10.2019	4,86 %	0,03 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08.10.2019	15.10.2019	4,92 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08.10.2019	15.10.2019	4,90 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Qdis)EUR	08.10.2019	15.10.2019	5,18 %	0,10 €
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	2,85 %	0,06 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08.10.2019	15.10.2019	6,78 %	0,04 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.10.2019	15.10.2019	6,03 %	0,04 AU$
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	4,06 %	0,03 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	3,14 %	0,02 $
Guangdong Insight Brand Marketing Group Co Ltd	15.10.2019	15.10.2019	0,00 %	0,39 CN¥
Healthcare Special Opportunities Fund	27.09.2019	15.10.2019	4,04 %	0,06 CA$
Hersha Hospitality Trust 6.50% Cum Red Registered Pfd Shs Series -E-	30.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,41 $
Hersha Hospitality Trust 6.875 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -C-	30.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,43 $
Hersha Hospitality Trust D	30.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,41 $
Hextar Retail Bhd	26.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,01 MYR
Integrated Research Ltd	02.09.2019	15.10.2019	6,45 %	0,04 AU$
Invesque Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,06 $
Jupiter Dynamic Bond Class L USD Inc M IRD HSC	30.09.2019	15.10.2019	7,46 %	0,29 $
Kenedix Residential Next Investment Corp	30.07.2019	15.10.2019	0,00 %	4.063 ¥
LifeWorks Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,07 CA$
M4B Spolka Akcyjna	02.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,21 PLN
Mdf Commerce Inc	30.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,10 CA$
Middlefield Can Global REIT Income Fund	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,05 CA$
Middlefield Global Dividend Growers ETF	27.09.2019	15.10.2019	3,62 %	0,06 CA$
Middlefield Innovation Dividend ETF	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,03 CA$
Middlefield US Equity Dividend ETF	27.09.2019	15.10.2019	2,50 %	0,05 CA$
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc	30.07.2019	15.10.2019	4,12 %	1.624 ¥
Morgan Stanley DR	27.09.2019	15.10.2019	6,16 %	0,37 $
Morgan Stanley DR	27.09.2019	15.10.2019	6,47 %	0,40 $
Morgan Stanley DR	27.09.2019	15.10.2019	7,16 %	0,45 $
Neuberger Berman California Municipal Fund	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,04 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,04 $
PB Holding NV	30.09.2019	15.10.2019	0,00 %	1,00 €
Pebblebrook Hotel Trust 6.30% PRF PERPETUAL USD - Ser F	27.09.2019	15.10.2019	7,86 %	0,39 $
Pebblebrook Hotel Trust 6.375% PRF PERPETUAL USD - Ser E	27.09.2019	15.10.2019	8,03 %	0,40 $
Perennial Income Generator Fund	01.10.2019	15.10.2019	5,65 %	0,02 AU$
PetroVietNam Ca Mau Fertilizer JSC	25.09.2019	15.10.2019	4,25 %	900 ₫
Precious Metals & MNG TR	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,01 CA$
RF Industries Ltd	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,02 $
Russell Investments Australian Government Bond ETF	30.09.2019	15.10.2019	3,20 %	0,10 AU$
Scholar Education Group	05.09.2019	15.10.2019	8,64 %	0,06 HK$
Sotherly Hotels Inc 7.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C	30.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,49 $
Sotherly Hotels Inc 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	30.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,50 $
Stellar Bancorp Inc	30.09.2019	15.10.2019	1,67 %	0,10 $
Subaru Enterprise Co Ltd	30.07.2019	15.10.2019	2,20 %	10 ¥
Sun King Technology Group Ltd	24.09.2019	15.10.2019	1,27 %	0,02 HK$
Sunfar Computer Co Ltd	20.09.2019	15.10.2019	4,51 %	1,00 NT$
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,06 CA$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.10.2019	15.10.2019	5,32 %	0,03 AU$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.10.2019	15.10.2019	5,48 %	0,03 €
Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Qdis)GBP-H1	08.10.2019	15.10.2019	9,13 %	0,16 £
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Qdis)PLN-H1	08.10.2019	15.10.2019	9,25 %	0,19 PLN
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	4,39 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.10.2019	15.10.2019	6,15 %	0,04 AU$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.10.2019	15.10.2019	6,23 %	0,05 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08.10.2019	15.10.2019	0,00 %	0,36 CN¥
Templeton Global Income Fund A(Qdis)EUR-H1	08.10.2019	15.10.2019	6,49 %	0,10 €
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08.10.2019	15.10.2019	2,24 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund N(Mdis)USD	08.10.2019	15.10.2019	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08.10.2019	15.10.2019	8,67 %	0,05 AU$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08.10.2019	15.10.2019	8,45 %	0,49 CN¥
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund N(Qdis) EUR-H1	08.10.2019	15.10.2019	10,30 %	0,18 €
Terra Firma Capital Corp	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,05 CA$
Tree Island Steel Ltd	27.09.2019	15.10.2019	2,39 %	0,02 CA$
U.S. Bancorp	27.09.2019	15.10.2019	6,28 %	0,34 $
Uni-Select Inc	27.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,09 CA$
Wintrust Financial Corp Non-Cum Perp Pfd Shs Series -D-	30.09.2019	15.10.2019	0,00 %	0,41 $