Calendario de dividendos de 15 de mayo de 2023

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El 15 de mayo de 2023 689 valores pagan dividendo.

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Todos los 689 dividendos con fecha de pago el 15 de mayo de 2023

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Realty Income Corp	28/04/2023	15/05/2023	5,28 %	0,26 $
Procter & Gamble Co	20/04/2023	15/05/2023	3,10 %	0,94 $
Main Street Capital Corp	05/05/2023	15/05/2023	7,55 %	0,23 $
AbbVie Inc	13/04/2023	15/05/2023	2,78 %	1,48 $
Volkswagen AG Vz	11/05/2023	15/05/2023	7,03 %	8,76 €
Omega Healthcare Investors Inc	28/04/2023	15/05/2023	5,85 %	0,67 $
Stag Industrial Inc	27/04/2023	15/05/2023	4,18 %	0,12 $
Colgate-Palmolive Co	20/04/2023	15/05/2023	2,37 %	0,48 $
Hormel Foods Corp	14/04/2023	15/05/2023	5,59 %	0,28 $
EPR Properties	27/04/2023	15/05/2023	6,28 %	0,28 $
Abbott Laboratories	13/04/2023	15/05/2023	2,36 %	0,51 $
Accenture PLC	12/04/2023	15/05/2023	3,80 %	1,12 $
NNN REIT Inc	27/04/2023	15/05/2023	5,51 %	0,55 $
Volkswagen AG	11/05/2023	15/05/2023	6,84 %	8,70 €
K+S AG	11/05/2023	15/05/2023	0,43 %	1,00 €
Kinder Morgan Inc	28/04/2023	15/05/2023	3,79 %	0,28 $
ONEOK Inc	28/04/2023	15/05/2023	4,66 %	0,96 $
Symrise AG	11/05/2023	15/05/2023	1,36 %	1,05 €
Tanger Inc	27/04/2023	15/05/2023	3,43 %	0,25 $
SL Green Realty Corp	27/04/2023	15/05/2023	4,26 %	0,27 $
Apple Hospitality REIT Inc	27/04/2023	15/05/2023	5,84 %	0,08 $
Rational AG	11/05/2023	15/05/2023	3,16 %	13,50 €
Morgan Stanley	28/04/2023	15/05/2023	2,20 %	0,78 $
Northland Power Inc	27/04/2023	15/05/2023	3,37 %	0,10 CAD
Stellus Capital Investment Corp BDC	28/04/2023	15/05/2023	11,50 %	0,13 $
Hasbro Inc	28/04/2023	15/05/2023	2,97 %	0,70 $
Verbund AG	02/05/2023	15/05/2023	5,37 %	3,60 €
Freehold Royalties Ltd	27/04/2023	15/05/2023	6,06 %	0,09 CAD
SK hynix Inc DR	30/03/2023	15/05/2023	0,17 %	0,23 $
Cardinal Energy Ltd	27/04/2023	15/05/2023	5,87 %	0,06 CAD
A.O. Smith Corp	27/04/2023	15/05/2023	2,46 %	0,30 $
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	11/05/2023	15/05/2023	3,41 %	0,58 CHF
The AES Corp	28/04/2023	15/05/2023	4,76 %	0,17 $
Berentzen-Gruppe AG	11/05/2023	15/05/2023	3,51 %	0,22 €
Ally Financial Inc	28/04/2023	15/05/2023	2,80 %	0,30 $
Marsh	04/04/2023	15/05/2023	2,13 %	0,59 $
Ernst Russ AG	11/05/2023	15/05/2023	2,93 %	0,20 €
Kuehne + Nagel International AG	11/05/2023	15/05/2023	2,76 %	14,00 CHF
Elmos Semiconductor SE	11/05/2023	15/05/2023	1,13 %	0,75 €
Exchange Income Corp	27/04/2023	15/05/2023	2,37 %	0,21 CAD
Peyto Exploration & Development Corp	27/04/2023	15/05/2023	5,70 %	0,11 CAD
Whitecap Resources Inc	27/04/2023	15/05/2023	4,02 %	0,05 CAD
Northwest Natural Holding Co	27/04/2023	15/05/2023	4,00 %	0,49 $
iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)	15/05/2023	15/05/2023	0,99 %	0,15 €
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27/04/2023	15/05/2023	8,06 %	0,15 CAD
Celanese Corp Class A	28/04/2023	15/05/2023	0,27 %	0,70 $
Kps AG	11/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,10 €
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	05/05/2023	15/05/2023	53,12 %	4,40 $
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27/04/2023	15/05/2023	6,66 %	0,15 CAD
Singapore Exchange Ltd	05/05/2023	15/05/2023	1,38 %	0,08 SGD
NRG Energy Inc	28/04/2023	15/05/2023	1,74 %	0,38 $
XPLR Infrastructure LP	04/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,84 $
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	01/05/2023	15/05/2023	4,00 %	1,63 $
Prudential PLC	23/03/2023	15/05/2023	1,95 %	0,10 GBP
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	8,00 %	0,07 $
Casey's General Stores Inc	28/04/2023	15/05/2023	0,35 %	0,38 $
MPLX LP Partnership Units	04/05/2023	15/05/2023	7,51 %	0,78 $
Sienna Senior Living Inc	27/04/2023	15/05/2023	4,39 %	0,08 CAD
Deutsche Post AG ADR	05/05/2023	15/05/2023	3,40 %	1,01 $
Emera Inc	28/04/2023	15/05/2023	4,28 %	0,69 CAD
Ternium SA ADR	04/05/2023	15/05/2023	3,94 %	1,80 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27/04/2023	15/05/2023	6,60 %	0,07 CAD
CT Real Estate Investment Trust	27/04/2023	15/05/2023	5,63 %	0,07 CAD
Groupe Bruxelles Lambert SA	11/05/2023	15/05/2023	6,99 %	2,75 €
PWO AG	11/05/2023	15/05/2023	7,27 %	1,65 €
Virtus Investment Partners Inc	27/04/2023	15/05/2023	5,86 %	1,65 $
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A	11/05/2023	15/05/2023	5,25 %	2,30 MXN
Timbercreek Financial Corp	27/04/2023	15/05/2023	11,55 %	0,06 CAD
Corticeira Amorim SGPS SA	11/05/2023	15/05/2023	4,98 %	0,20 €
CTP NV	02/05/2023	15/05/2023	4,42 %	0,23 €
Canoe EIT Income Fund	20/04/2023	15/05/2023	6,80 %	0,10 CAD
Alliant Energy Corp	27/04/2023	15/05/2023	3,26 %	0,45 $
Northwest Bancshares Inc	03/05/2023	15/05/2023	5,22 %	0,20 $
Aon PLC Class A	28/04/2023	15/05/2023	0,98 %	0,62 $
Western Midstream Partners LP	28/04/2023	15/05/2023	7,91 %	0,86 $
Bradespar SA	28/04/2023	15/05/2023	8,30 %	1,12 BRL
Bradespar SA	27/12/2022	15/05/2023	8,30 %	0,16 BRL
Interparfums	11/05/2023	15/05/2023	3,56 %	0,75 €
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2023	15/05/2023	3,43 %	0,13 €
Nexus Industrial REIT	27/04/2023	15/05/2023	8,23 %	0,05 CAD
Targa Resources Corp	27/04/2023	15/05/2023	1,90 %	0,50 $
Mullen Group Ltd	27/04/2023	15/05/2023	3,26 %	0,06 CAD
Alliance Resource Partners LP	05/05/2023	15/05/2023	9,11 %	0,70 $
XACT Nordic High Dividend Low Volatility ETF	09/05/2023	15/05/2023	4,28 %	1,67 SEK
Bank Handlowy w Warszawie SA	05/05/2023	15/05/2023	8,23 %	9,00 PLN
Magellan Midstream Partners LP	05/05/2023	15/05/2023	0,00 %	1,05 $
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	27/04/2023	15/05/2023	5,08 %	0,06 CAD
Extendicare Inc	27/04/2023	15/05/2023	1,71 %	0,04 CAD
Surge Energy Inc	27/04/2023	15/05/2023	4,62 %	0,04 CAD
Vital Infrastructure Property Trust	27/04/2023	15/05/2023	6,75 %	0,07 CAD
Mobico Group PLC	13/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,05 GBP
Delek Logistics Partners LP	05/05/2023	15/05/2023	8,35 %	1,03 $
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27/04/2023	15/05/2023	4,64 %	0,12 CAD
Equitrans Midstream Corp	04/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,15 $
Broadmark Realty Capital Inc	27/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,04 $
Decisive Dividend Corp	27/04/2023	15/05/2023	8,88 %	0,04 CAD
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	27/04/2023	15/05/2023	5,97 %	0,05 CAD
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	27/04/2023	15/05/2023	5,04 %	0,04 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	6,13 %	0,04 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M	27/04/2023	15/05/2023	6,76 %	0,48 €
MTY Food Group Inc	02/05/2023	15/05/2023	4,48 %	0,25 CAD
NV Bekaert SA	11/05/2023	15/05/2023	5,06 %	1,65 €
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF	05/05/2023	15/05/2023	38,89 %	1,83 $
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	27/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,23 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	27/04/2023	15/05/2023	5,06 %	0,06 CAD
Bradespar SA	28/04/2023	15/05/2023	7,76 %	1,24 BRL
Bradespar SA	27/12/2022	15/05/2023	7,76 %	0,17 BRL
Bayer AG ADR	02/05/2023	15/05/2023	0,23 %	0,66 $
Plains All American Pipeline LP	28/04/2023	15/05/2023	7,13 %	0,27 $
First Resources Ltd	08/05/2023	15/05/2023	4,18 %	0,12 SGD
Tamarack Valley Energy Ltd	27/04/2023	15/05/2023	1,35 %	0,01 CAD
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)	15/05/2023	15/05/2023	1,24 %	0,05 €
Primaris REIT Unit - Series A	27/04/2023	15/05/2023	5,72 %	0,07 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2023	15/05/2023	1,54 %	0,09 €
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	21/04/2023	15/05/2023	0,81 %	0,18 $
First National Financial Corp	27/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,20 CAD
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27/04/2023	15/05/2023	4,08 %	0,27 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)	15/05/2023	15/05/2023	2,60 %	0,67 €
Kaiser Aluminum Corp	24/04/2023	15/05/2023	1,97 %	0,77 $
Real Estate Split Corp - Class A	27/04/2023	15/05/2023	15,49 %	0,13 CAD
Slate Grocery REIT Unit - Class U	27/04/2023	15/05/2023	7,47 %	0,07 $
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	27/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,20 $
E Split Corp - Class A	27/04/2023	15/05/2023	10,01 %	0,13 CAD
Old Mutual Ltd	13/04/2023	15/05/2023	6,94 %	0,02 GBP
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27/04/2023	15/05/2023	7,93 %	0,08 CAD
East West Bancorp Inc	28/04/2023	15/05/2023	2,82 %	0,48 $
Allfunds Group PLC	11/05/2023	15/05/2023	2,22 %	0,09 €
Global X MLP ETF	05/05/2023	15/05/2023	7,06 %	0,84 $
Qualitas Real Estate Income Fund	03/05/2023	15/05/2023	8,53 %	0,01 AUD
RFA Financial Inc	27/04/2023	15/05/2023	11,08 %	0,15 CAD
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2023	15/05/2023	1,89 %	0,23 €
Plains GP Holdings LP Class A	28/04/2023	15/05/2023	6,40 %	0,27 $
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc 4.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	01/05/2023	15/05/2023	7,14 %	0,27 $
Cheniere Energy Partners LP	05/05/2023	15/05/2023	4,78 %	0,78 $
Rithm Capital Corp Series B	13/04/2023	15/05/2023	8,33 %	0,45 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01/05/2023	15/05/2023	9,10 %	0,04 $
Federated Hermes Inc Class B	05/05/2023	15/05/2023	2,34 %	0,28 $
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	05/05/2023	15/05/2023	3,07 %	0,58 $
iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	02/05/2023	15/05/2023	1,92 %	0,04 GBP
iShares SMIM ETF (CH)	11/05/2023	15/05/2023	1,60 %	1,56 CHF
Bank OZK PRF PERPETUAL USD - Ser A	28/04/2023	15/05/2023	7,12 %	0,29 $
Hoegh LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	05/05/2023	15/05/2023	10,54 %	0,55 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	27/04/2023	15/05/2023	6,88 %	0,07 CAD
Delfi Ltd	03/05/2023	15/05/2023	4,47 %	0,04 SGD
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27/04/2023	15/05/2023	5,43 %	0,17 CAD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	13,53 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08/05/2023	15/05/2023	8,25 %	0,06 €
Vilkyskiu pienine AB	12/05/2023	15/05/2023	1,50 %	0,27 €
Air T Inc	11/05/2023	15/05/2023	10,61 %	0,50 $
Plaza Retail REIT	27/04/2023	15/05/2023	7,34 %	0,02 CAD
Rithm Capital Corp	13/04/2023	15/05/2023	9,61 %	0,47 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	7,02 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2023	15/05/2023	7,98 %	0,03 €
Capitec Bank Holdings Ltd	10/05/2023	15/05/2023	1,87 %	28,00 ZAR
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2023	15/05/2023	8,02 %	0,05 €
Rithm Capital Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C	13/04/2023	15/05/2023	7,78 %	0,40 $
BTB Real Estate Investment Trust	27/04/2023	15/05/2023	7,81 %	0,03 CAD
Firm Capital Property Trust	27/04/2023	15/05/2023	7,48 %	0,04 CAD
Global Partners LP	08/05/2023	15/05/2023	6,29 %	0,66 $
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF	27/04/2023	15/05/2023	6,36 %	0,31 $
True North Commercial REIT	27/04/2023	15/05/2023	11,04 %	0,14 CAD
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01/05/2023	15/05/2023	9,26 %	0,11 $
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01/05/2023	15/05/2023	10,01 %	0,09 $
Presidio Property Trust Inc 9.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	27/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,20 $
Rithm Capital Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	13/04/2023	15/05/2023	6,97 %	0,44 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2023	15/05/2023	6,25 %	0,04 €
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M	27/04/2023	15/05/2023	6,54 %	0,32 €
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF	27/04/2023	15/05/2023	12,42 %	0,10 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	9,17 %	0,02 $
Donegal Group Inc Class A	28/04/2023	15/05/2023	4,11 %	0,17 $
First Capital REIT	27/04/2023	15/05/2023	7,73 %	0,07 CAD
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,05 $
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27/04/2023	15/05/2023	3,93 %	0,06 CAD
Synchrony Financial 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 Ser A	01/05/2023	15/05/2023	7,52 %	0,35 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	8,39 %	0,03 $
American Hotel Income Properties REIT LP	27/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,02 $
Crestwood Equity Partners LP	05/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,66 $
Crombie Real Estate Investment Trust	27/04/2023	15/05/2023	5,57 %	0,07 CAD
Fundo DE Investimento Imobiliario Hectare CE	09/05/2023	15/05/2023	24,74 %	0,50 BRL
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	15/05/2023	15/05/2023	1,43 %	0,19 €
Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR M	27/04/2023	15/05/2023	6,87 %	0,20 €
Independent Bank Corp	04/05/2023	15/05/2023	3,14 %	0,23 $
Pacific Premier Bancorp Inc	05/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,33 $
Ravelin Properties REIT	27/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,01 CAD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF	27/04/2023	15/05/2023	6,55 %	0,34 €
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2023	15/05/2023	8,07 %	0,02 €
Chartwell Retirement Residences	27/04/2023	15/05/2023	2,97 %	0,05 CAD
Citigroup Inc DR	04/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,43 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,05 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	8,09 %	0,05 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	3,67 %	0,04 $
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF	28/04/2023	15/05/2023	10,52 %	0,03 AUD
Golar LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	05/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,55 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	27/04/2023	15/05/2023	24,76 %	0,03 CAD
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27/04/2023	15/05/2023	6,69 %	0,08 CAD
PRO Real Estate Investment Trust	27/04/2023	15/05/2023	6,61 %	0,04 CAD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF	27/04/2023	15/05/2023	3,72 %	0,05 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution ZAR Hedged MFC	27/04/2023	15/05/2023	14,90 %	2,37 ZAR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution ZAR Hedged M	27/04/2023	15/05/2023	12,56 %	15,82 ZAR
Sleep Cycle AB	09/05/2023	15/05/2023	2,21 %	7,00 SEK
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	11/05/2023	15/05/2023	6,99 %	0,12 $
Flagship Communities REIT Units	27/04/2023	15/05/2023	3,01 %	0,05 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2023	15/05/2023	5,51 %	0,02 €
Melcor Real Estate Investment Trust	27/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,04 CAD
Prudential PLC ADR	23/03/2023	15/05/2023	1,98 %	0,26 $
RHB Bank Bhd	14/04/2023	15/05/2023	5,81 %	0,25 MYR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF2	27/04/2023	15/05/2023	9,73 %	0,80 $
Source Rock Royalties Ltd	27/04/2023	15/05/2023	7,50 %	0,01 CAD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2023	15/05/2023	16,91 %	0,02 AUD
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2023	15/05/2023	13,73 %	0,02 €
1000Mercis SA	11/05/2023	15/05/2023	0,00 %	10,20 €
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27/04/2023	15/05/2023	2,83 %	0,10 CAD
CareCloud Inc 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	27/04/2023	15/05/2023	15,90 %	0,18 $
CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2023	15/05/2023	9,48 %	1,09 BRL
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08/05/2023	15/05/2023	5,69 %	0,04 $
FuelCell Energy Inc 5 % Perpetual Conv Pfd Shs Series -B-	28/04/2023	15/05/2023	10,18 %	12,50 $
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda	02/05/2023	15/05/2023	2,77 %	32,00 BRL
Fundo Investimento Imobiliario FII REC Recebiveis Imobiliarios	09/05/2023	15/05/2023	12,75 %	0,71 BRL
Genesis Energy LP	27/04/2023	15/05/2023	5,06 %	0,15 $
Hanza AB	09/05/2023	15/05/2023	2,08 %	0,75 SEK
K-Bro Linen Inc	27/04/2023	15/05/2023	2,55 %	0,10 CAD
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	01/05/2023	15/05/2023	7,16 %	0,30 $
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M	27/04/2023	15/05/2023	6,68 %	0,38 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF	27/04/2023	15/05/2023	6,59 %	0,40 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC	27/04/2023	15/05/2023	12,43 %	0,33 AUD
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution EUR Hedged MF	27/04/2023	15/05/2023	6,86 %	0,30 €
Tectonic Financial Inc Series B	04/05/2023	15/05/2023	10,74 %	0,23 $
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08/05/2023	15/05/2023	8,52 %	0,03 €
Vinci Shopping Centers Fundo Investimento Imobiliario-FII	02/05/2023	15/05/2023	10,21 %	0,82 BRL
Vitreous Glass Inc	28/04/2023	15/05/2023	6,73 %	0,11 CAD
Ames National Corp	28/04/2023	15/05/2023	3,05 %	0,27 $
Applied UV Inc 10.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	03/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,22 $
Asahi Co Ltd	17/02/2023	15/05/2023	3,72 %	28 JPY
Columbus McKinnon Corp	04/05/2023	15/05/2023	1,53 %	0,07 $
DCP Midstream LP	28/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,43 $
First Trust High Inc Long/Short Fund	01/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01/05/2023	15/05/2023	6,66 %	0,06 $
Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund Class A (Mdis)	08/05/2023	15/05/2023	8,09 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2023	15/05/2023	8,11 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08/05/2023	15/05/2023	6,09 %	0,03 €
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund	09/05/2023	15/05/2023	12,30 %	0,45 BRL
Gamehost Inc	27/04/2023	15/05/2023	4,40 %	0,03 CAD
InterRent Real Estate Investment Trust	27/04/2023	15/05/2023	3,04 %	0,03 CAD
Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2023	15/05/2023	8,50 %	0,95 BRL
Life Science REIT PLC	13/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,03 GBP
Martin Midstream Partners LP	05/05/2023	15/05/2023	0,90 %	0,01 $
Morguard Real Estate Investment Trust	27/04/2023	15/05/2023	3,43 %	0,02 CAD
Novotek AB Class B	09/05/2023	15/05/2023	2,82 %	1,50 SEK
R-co Valor D	12/05/2023	15/05/2023	0,19 %	54,87 €
Rivernorth Opportunities Fund Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	01/05/2023	15/05/2023	6,91 %	0,38 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution ZAR Hedged MFC	27/04/2023	15/05/2023	8,13 %	7,34 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M	27/04/2023	15/05/2023	8,01 %	0,33 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF	27/04/2023	15/05/2023	6,51 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF	27/04/2023	15/05/2023	3,52 %	0,32 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MF	27/04/2023	15/05/2023	12,39 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV	27/04/2023	15/05/2023	6,50 %	0,07 $
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MF2C	27/04/2023	15/05/2023	5,54 %	3,06 CNY
South Plains Financial Inc	28/04/2023	15/05/2023	1,74 %	0,13 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	9,40 %	0,02 $
The Carlyle Group Inc. 4.625% Subordinated Notes due 2061	28/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,29 $
The Hartford Insurance Group Inc	28/04/2023	15/05/2023	6,08 %	0,38 $
Xp Credito Imobiliario-Fundo DE Investimento Imobiliario	02/05/2023	15/05/2023	14,54 %	0,87 BRL
XP Log Fundo de Investimento Imobiliario	02/05/2023	15/05/2023	10,86 %	0,74 BRL
Banco Santander (Brasil) SA	25/04/2023	15/05/2023	6,30 %	0,21 BRL
BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,65 BRL
Bombardier Inc Floating Rate Cum Red Pfd Registered Shs Series -2-	27/04/2023	15/05/2023	8,17 %	0,14 $
Bristol & West PLC 8.125% PRF PERPETUAL GBP 1	06/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,04 GBP
BRL Trust DTVM SA	09/05/2023	15/05/2023	17,56 %	0,41 BRL
Daiwa House REIT Investment Corp	27/02/2023	15/05/2023	5,59 %	398 JPY
Dream Impact Trust	27/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,05 CAD
European Residential REIT	27/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,01 €
Fermiere du Casino Municipal de Cannes	11/05/2023	15/05/2023	0,00 %	77,00 €
Five Star Bancorp	05/05/2023	15/05/2023	2,21 %	0,20 $
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	7,25 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08/05/2023	15/05/2023	6,00 %	0,03 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	4,08 %	0,02 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	4,13 %	0,02 $
Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII	08/05/2023	15/05/2023	3,63 %	8,25 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Ceo Cyrela Commercial Properties	09/05/2023	15/05/2023	14,99 %	0,64 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RBRP PAX	09/05/2023	15/05/2023	9,31 %	0,27 BRL
Global Partners LP	28/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,61 $
Global Partners LP 9.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	28/04/2023	15/05/2023	9,22 %	0,59 $
Home Federal Bancorp Inc of louisiana	28/04/2023	15/05/2023	2,35 %	0,12 $
KCE Electronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt	20/03/2023	15/05/2023	2,11 %	0,60 ฿
Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2023	15/05/2023	13,37 %	0,12 BRL
Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario	02/05/2023	15/05/2023	34,03 %	1,10 BRL
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27/04/2023	15/05/2023	5,03 %	0,06 CAD
Netcare Ltd	10/05/2023	15/05/2023	9,23 %	4,26 ZAR
NovaBev Group	25/04/2023	15/05/2023	5,04 %	306,25 RUB
Ourinvest Jpp Fundo Investimento Imobiliario - FII	02/05/2023	15/05/2023	19,20 %	1,25 BRL
Patria Renda Urbana - Fundo De Investimento Imobiliario Resp Ltd	02/05/2023	15/05/2023	11,03 %	0,84 BRL
PBT Holdings Ltd	10/05/2023	15/05/2023	9,70 %	1,50 ZAR
Rb Capital Desenvolvimento Residencial Iv Fundo DE Inv Imob - FII	02/05/2023	15/05/2023	36,59 %	0,36 BRL
Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2023	15/05/2023	20,25 %	0,32 BRL
Regions Financial Corp	28/04/2023	15/05/2023	5,81 %	0,36 $
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution ZAR Hedged M	27/04/2023	15/05/2023	9,55 %	7,62 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution ZAR Hedged M	27/04/2023	15/05/2023	9,42 %	8,77 ZAR
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A1 Distribution USD M	27/04/2023	15/05/2023	6,51 %	0,37 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MF	27/04/2023	15/05/2023	6,85 %	0,40 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2023	15/05/2023	6,22 %	0,02 €
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08/05/2023	15/05/2023	10,35 %	0,02 €
The AES Corp Units	11/05/2023	15/05/2023	0,00 %	1,72 $
Traction AB Class B	09/05/2023	15/05/2023	3,17 %	8,80 SEK
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist	10/05/2023	15/05/2023	5,99 %	0,34 €
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist	10/05/2023	15/05/2023	7,73 %	0,58 $
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist	10/05/2023	15/05/2023	3,95 %	3,01 $
ALDREES Petroleum & Transport Services Co	02/05/2023	15/05/2023	1,68 %	1,50 SAR
Alianza Titulos Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario	02/05/2023	15/05/2023	0,00 %	1,00 BRL
Ally Financial Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 1000 - Ser B	27/04/2023	15/05/2023	5,53 %	1,18 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	11/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,00 $
Arbor Invest - SpezialRenten R	12/05/2023	15/05/2023	2,27 %	1,75 €
Asahi Kagaku Kogyo Co Ltd	27/02/2023	15/05/2023	1,51 %	10 JPY
Auren Energia SA	05/05/2023	15/05/2023	0,52 %	1,50 BRL
Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII	02/05/2023	15/05/2023	17,08 %	0,70 BRL
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-	27/04/2023	15/05/2023	5,96 %	0,32 $
BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2023	15/05/2023	16,58 %	1,07 BRL
Bresco - Fundo DE Investimento Imobiliario	02/05/2023	15/05/2023	9,62 %	0,62 BRL
Brio Multiestrategia - Fundo DE Investimento Imobiliario Units	08/05/2023	15/05/2023	17,81 %	0,09 BRL
BTG Pactual Credito Imobiliario	09/05/2023	15/05/2023	13,78 %	0,11 BRL
Charter Hall Long WALE REIT Stapled (2 Units)	30/03/2023	15/05/2023	7,26 %	0,07 AUD
Chesswood Group Ltd	27/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,05 CAD
CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2023	15/05/2023	12,91 %	1,20 BRL
CSI Compressco LP	27/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,01 $
CVS Bay Area Inc	27/02/2023	15/05/2023	3,99 %	8 JPY
Dime Commercial Bancshares Inc 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 Ser A	05/05/2023	15/05/2023	7,92 %	0,34 $
Dream Residential REIT Units	27/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,04 $
Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-	28/04/2023	15/05/2023	5,33 %	0,28 CAD
Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-	27/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,41 $
Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2023	15/05/2023	14,09 %	0,95 BRL
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,04 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2023	15/05/2023	8,03 %	0,05 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	5,97 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08/05/2023	15/05/2023	6,03 %	0,03 €
Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII	09/05/2023	15/05/2023	9,58 %	0,74 BRL
Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa Carteira Imobiliaria Units	09/05/2023	15/05/2023	14,86 %	0,84 BRL
Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Cedae	02/05/2023	15/05/2023	14,53 %	0,39 BRL
Fundo DE Investimento Imobiliario RB Capital I Fundo DE Fundos	02/05/2023	15/05/2023	11,81 %	0,70 BRL
Fundo DE Investimento Imobiliario-Devant Fundo DE Fundos Imobiliarios Units	09/05/2023	15/05/2023	15,26 %	0,07 BRL
Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos	09/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,07 BRL
Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII	02/05/2023	15/05/2023	11,16 %	0,43 BRL
Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis	02/05/2023	15/05/2023	6,24 %	4,20 BRL
Fundo Investimento Imobiliario Green Towers	02/05/2023	15/05/2023	13,77 %	0,79 BRL
FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional	09/05/2023	15/05/2023	13,54 %	1,61 BRL
Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A	04/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,69 $
Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario	02/05/2023	15/05/2023	10,99 %	0,14 BRL
IFS Capital Holdings (Thailand) PCL	02/03/2023	15/05/2023	5,68 %	0,16 ฿
Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario -FII	02/05/2023	15/05/2023	11,89 %	0,57 BRL
Irland, Republik 0,4% 20/35	12/05/2023	15/05/2023	0,51 %	0,00 €
Jpp Capital Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario	02/05/2023	15/05/2023	17,61 %	1,40 BRL
Kentucky First Federal Bancorp	27/04/2023	15/05/2023	3,38 %	0,10 $
Khonburi Sugar PCL	15/03/2023	15/05/2023	7,87 %	0,50 ฿
Khonburi Sugar PCL Shs Foreign Registered	15/03/2023	15/05/2023	7,87 %	0,50 ฿
Lifetime Brands Inc	28/04/2023	15/05/2023	1,85 %	0,04 $
Marwest Apartment REIT Unit - Class A	27/04/2023	15/05/2023	2,34 %	0,00 CAD
Minto Apartment REIT	27/04/2023	15/05/2023	2,98 %	0,04 CAD
NB Global Corporate Income Trust	02/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,01 AUD
Neuberger Municipal Fund	27/04/2023	15/05/2023	6,37 %	0,04 $
OceanFirst Financial Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Ser A	27/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,44 $
Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting	27/04/2023	15/05/2023	6,89 %	0,38 $
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Ltd	02/05/2023	15/05/2023	12,65 %	0,78 BRL
Plumas Bancorp	28/04/2023	15/05/2023	2,32 %	0,25 $
Plural Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario	02/05/2023	15/05/2023	0,00 %	1,00 BRL
R-co Valor Balanced D	12/05/2023	15/05/2023	1,12 %	0,05 €
Rbr Log - Fundo DE Investimento Imobiliario Units	09/05/2023	15/05/2023	9,98 %	0,60 BRL
Santos Brasil Participacoes SA	19/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,04 BRL
Santos Brasil Participacoes SA	04/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,01 BRL
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF	27/04/2023	15/05/2023	5,49 %	0,02 $
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF	27/04/2023	15/05/2023	5,82 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M	27/04/2023	15/05/2023	8,00 %	0,34 $
Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M	27/04/2023	15/05/2023	6,50 %	0,39 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution AUD Hedged MFC	27/04/2023	15/05/2023	12,40 %	0,55 AUD
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution	27/04/2023	15/05/2023	6,34 %	2,35 HKD
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MV	27/04/2023	15/05/2023	1,54 %	0,11 $
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution ZAR Hedged M	27/04/2023	15/05/2023	9,70 %	9,07 ZAR
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF	27/04/2023	15/05/2023	7,77 %	0,47 $
Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Distribution EUR MF	27/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,27 €
Staude Capital Global Value Fund Limited	31/03/2023	15/05/2023	4,80 %	0,03 AUD
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2023	15/05/2023	5,36 %	0,03 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	5,41 %	0,03 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	5,23 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08/05/2023	15/05/2023	6,17 %	0,24 CNY
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	6,21 %	0,02 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2023	15/05/2023	7,80 %	0,03 AUD
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	8,32 %	0,02 $
Ternium SA Cedear	04/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,90 ARS
Trx Real Estate Fundo Investimento Imobiliario	02/05/2023	15/05/2023	15,73 %	0,84 BRL
United States of America 1,375% 20/40	12/05/2023	15/05/2023	2,17 %	0,01 $
United States of America 4,125% 22/32	12/05/2023	15/05/2023	4,20 %	0,02 $
United States of America 4,375% 11/41	12/05/2023	15/05/2023	4,68 %	0,02 $
V2 Prime Properties Fundo De Investimento Imobiliario - FII	02/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,10 BRL
Vicom Ltd	04/05/2023	15/05/2023	5,05 %	0,03 SGD
Vinci Gestora de Recursos Ltda.	02/05/2023	15/05/2023	10,58 %	0,67 BRL
Vinci Imoveis Urbanos Fundo DE Investimento Imobiliario Units	02/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,07 BRL
Vinci Instrumentos Financeiros Fundo DE Investimento Imobiliario	02/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,07 BRL
Vinci Offices Fundo DE Investimento Imobiliario	02/05/2023	15/05/2023	12,28 %	0,06 BRL
Votorantim Securities Master Fundo Investimento Imobiliario FII	02/05/2023	15/05/2023	17,43 %	1,13 BRL
AbbVie Inc Cedear	13/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,15 ARS
Alrov Properties & Lodgings Ltd	02/05/2023	15/05/2023	0,30 %	0,26 ILS
Alucon PCL	28/04/2023	15/05/2023	6,35 %	10,00 ฿
Ama Marine PCL	08/03/2023	15/05/2023	7,81 %	0,25 ฿
American Electric Power Co Inc Unit - 15/08/2025	11/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,77 $
Amlak International Finance Co	03/05/2023	15/05/2023	5,59 %	0,71 SAR
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	11/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,01 €
Banco Santander (Brasil) SA	25/04/2023	15/05/2023	5,76 %	0,19 BRL
Banco Santander (Brasil) SA Units Cons of 1 Sh ' 1 Pfd Sh	25/04/2023	15/05/2023	6,01 %	0,40 BRL
Bank of Queensland Ltd Hybrid Security	26/04/2023	15/05/2023	0,00 %	1,24 AUD
Bank of Queensland Ltd Hybrid Security	26/04/2023	15/05/2023	5,50 %	1,24 AUD
Banpu PCL ADR	06/04/2023	15/05/2023	11,50 %	0,44 $
Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2023	15/05/2023	15,20 %	1,53 BRL
BB Fundo Invest Imobiliario Progressivo	02/05/2023	15/05/2023	45,69 %	26,14 BRL
BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII	02/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,90 BRL
Bokusgruppen AB	09/05/2023	15/05/2023	6,15 %	1,50 SEK
Caixa Rio Bravo Fundo DE Fundos DE Investimento Imobiliario II	03/05/2023	15/05/2023	12,31 %	0,61 BRL
Camellia Metal Co Ltd	13/04/2023	15/05/2023	0,00 %	1,00 TWD
Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII	02/05/2023	15/05/2023	6,86 %	0,12 BRL
CFM Holdings Ltd	04/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,00 SGD
Christian Dior SE ADR	25/04/2023	15/05/2023	0,00 %	1,93 $
CIA Melhoramentos de Sao Paulo	02/05/2023	15/05/2023	0,32 %	0,06 BRL
Coca-Cola Femsa SAB de CV cedear	28/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,81 ARS
Colgate-Palmolive Co Cedear	20/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,16 ARS
Crcam Ille Et Vilaine	11/05/2023	15/05/2023	2,76 %	2,39 €
Crowell Development Corp	13/04/2023	15/05/2023	6,29 %	0,41 TWD
Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII	02/05/2023	15/05/2023	12,90 %	1,60 BRL
Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario	02/05/2023	15/05/2023	9,38 %	0,78 BRL
DMCI Holdings Inc ADR	13/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,13 $
Donegal Group Inc Class B	28/04/2023	15/05/2023	3,06 %	0,15 $
Edifier Technology Co Ltd Class A	15/05/2023	15/05/2023	1,98 %	0,20 CNY
Emera Inc Cum Reset 1st Pfd Registered Shs Series -C-	28/04/2023	15/05/2023	8,64 %	0,30 $
Enauta Participacoes SA	02/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,15 BRL
Excel Force MSC Bhd	14/04/2023	15/05/2023	3,03 %	0,01 MYR
F N B Corp DR	27/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,45 $
Farmers Bancorp	01/05/2023	15/05/2023	3,07 %	0,34 $
FFD Financial Corp	02/05/2023	15/05/2023	3,02 %	0,28 $
FibraEduca Management SC Units	11/05/2023	15/05/2023	5,00 %	0,57 MXN
Fidelity Magellan Fund	12/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,01 $
First Merchants Corp PRF PERPETUAL USD - 1/100th Int Dep Shs	27/04/2023	15/05/2023	7,43 %	0,47 $
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,07 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,10 $
Foresight Financial Group	05/05/2023	15/05/2023	1,84 %	0,16 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	5,49 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08/05/2023	15/05/2023	3,26 %	0,02 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	3,27 %	0,02 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08/05/2023	15/05/2023	3,25 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08/05/2023	15/05/2023	4,93 %	0,03 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08/05/2023	15/05/2023	4,91 %	0,03 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08/05/2023	15/05/2023	4,92 %	0,03 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2023	15/05/2023	7,20 %	0,04 AUD
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08/05/2023	15/05/2023	5,97 %	0,03 AUD
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	4,43 %	0,02 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08/05/2023	15/05/2023	3,53 %	0,01 $
Fubon No 2 Real Estate Investment Trust	27/03/2023	15/05/2023	4,27 %	0,20 TWD
Fundo DE Fundos DE Investimento Imobiliario Kinea FII	02/05/2023	15/05/2023	12,65 %	0,75 BRL
Fundo De Investimento Imobiliario Athena I Units	08/05/2023	15/05/2023	12,26 %	0,82 BRL
Fundo De Investimento Imobiliario Hospital Unimed Campina Grande Units	02/05/2023	15/05/2023	9,89 %	0,23 BRL
Fundo Invest Imobiliario Continental Square Faria Lima	08/05/2023	15/05/2023	9,23 %	0,88 BRL
Fundo Invest Imobiliario Europar	02/05/2023	15/05/2023	8,21 %	1,87 BRL
Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII	02/05/2023	15/05/2023	12,05 %	0,41 BRL
Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca	02/05/2023	15/05/2023	10,56 %	0,90 BRL
Fundo Invest Imobiliario Rio Bravo Renda Corporativa	08/05/2023	15/05/2023	9,93 %	0,74 BRL
Fundo Invest Imobiliario The One	08/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,98 BRL
Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate	02/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,61 BRL
Fundo Investimento Imobiliario Hospital Unimed SUL Capixaba	02/05/2023	15/05/2023	11,25 %	0,86 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	02/05/2023	15/05/2023	12,53 %	0,09 BRL
Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII	02/05/2023	15/05/2023	0,00 %	1,26 BRL
Glanbia PLC ADR	23/03/2023	15/05/2023	2,04 %	1,06 $
Global X Adaptive U.S. Factor ETF	05/05/2023	15/05/2023	2,02 %	0,16 $
Global X S&P 500 Covered Call ETF	28/04/2023	15/05/2023	9,14 %	0,04 AUD
Glodon Co Ltd Class A	15/05/2023	15/05/2023	2,62 %	0,40 CNY
Grupo Bolivar SA	09/05/2023	15/05/2023	3,91 %	207 COP
Grupo Nacional Provincial S A B	11/05/2023	15/05/2023	3,68 %	5,87 MXN
Grupo Nutresa SA	09/05/2023	15/05/2023	0,00 %	96 COP
Hedge Logistica Fundo Investimento Imobiliario	02/05/2023	15/05/2023	8,98 %	0,07 BRL
Hedge Shopping Parque Dom Pedro Fundo DE Investimento Imobliario	02/05/2023	15/05/2023	8,07 %	0,45 BRL
Hedge Top Fofii 3 Fundo Investimento Imobiliario	02/05/2023	15/05/2023	11,65 %	0,06 BRL
Himaraya Co Ltd	27/02/2023	15/05/2023	2,95 %	13 JPY
Huaming Power Equipment Co Ltd Class A	15/05/2023	15/05/2023	2,18 %	0,30 CNY
Huhtamaki India Ltd	20/04/2023	15/05/2023	0,77 %	2,00 INR
Hui Xian Real Estate Investment Trust Reg S	16/03/2023	15/05/2023	1,28 %	0,03 CNY
Hulic Reit Inc	27/02/2023	15/05/2023	5,21 %	3.480 JPY
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co Ltd Class A	15/05/2023	15/05/2023	3,49 %	0,17 CNY
Imeik Technology Development Co Ltd Class A	15/05/2023	15/05/2023	2,13 %	1,43 CNY
Inmobiliaria San Patricio SA	10/05/2023	15/05/2023	0,16 %	0 CLP
Inter Fundo De Investimento Imobiliario	02/05/2023	15/05/2023	11,53 %	0,60 BRL
Inter Teva Indice De Tijolo Fundo De Investimento Units	02/05/2023	15/05/2023	12,12 %	0,56 BRL
Italien, Republik 0,501% 19/30	12/05/2023	15/05/2023	0,51 %	0,00 €
Jack Chia Industries (Thailand) PCL	15/03/2023	15/05/2023	5,72 %	4,00 ฿
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co Ltd Class A	15/05/2023	15/05/2023	0,77 %	0,05 CNY
Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group Co Ltd Class A	15/05/2023	15/05/2023	0,98 %	0,38 CNY
Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co Ltd Class A	15/05/2023	15/05/2023	0,93 %	0,02 CNY
Jinzhou Yongshan Lithium Co Ltd Class A	15/05/2023	15/05/2023	0,00 %	0,40 CNY
Johnson & Johnson 4,95% 03/33	12/05/2023	15/05/2023	4,88 %	0,02 $
JS Real Estate Multigestao-FII	02/05/2023	15/05/2023	10,09 %	0,46 BRL
Ldr Turizm Anonim Sirketi	11/05/2023	15/05/2023	0,33 %	0,02 TRY
Life Insurance Co Class A	13/04/2023	15/05/2023	1,60 %	0,40 $
LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-	27/04/2023	15/05/2023	6,61 %	0,81 $
Manila Water Co Inc ADR	12/04/2023	15/05/2023	5,13 %	0,28 $
Marsh Cedear	04/04/2023	15/05/2023	0,00 %	0,04 ARS
Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario Units	02/05/2023	15/05/2023	0,00 %	1,30 BRL

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Realty Income Corp

28/04/2023

15/05/2023

5,28 %

0,26 $

Procter & Gamble Co

20/04/2023

15/05/2023

3,10 %

0,94 $

Main Street Capital Corp

05/05/2023

15/05/2023

7,55 %

0,23 $

AbbVie Inc

13/04/2023

15/05/2023

2,78 %

1,48 $

Volkswagen AG Vz

11/05/2023

15/05/2023

7,03 %

8,76 €

Omega Healthcare Investors Inc

28/04/2023

15/05/2023

5,85 %

0,67 $

Stag Industrial Inc

27/04/2023

15/05/2023

4,18 %

0,12 $

Colgate-Palmolive Co

20/04/2023

15/05/2023

2,37 %

0,48 $

Hormel Foods Corp

14/04/2023

15/05/2023

5,59 %

0,28 $

EPR Properties

27/04/2023

15/05/2023

6,28 %

0,28 $

Abbott Laboratories

13/04/2023

15/05/2023

2,36 %

0,51 $

Accenture PLC

12/04/2023

15/05/2023

3,80 %

1,12 $

NNN REIT Inc

27/04/2023

15/05/2023

5,51 %

0,55 $

Volkswagen AG

11/05/2023

15/05/2023

6,84 %

8,70 €

K+S AG

11/05/2023

15/05/2023

0,43 %

1,00 €

Kinder Morgan Inc

28/04/2023

15/05/2023

3,79 %

0,28 $

ONEOK Inc

28/04/2023

15/05/2023

4,66 %

0,96 $

Symrise AG

11/05/2023

15/05/2023

1,36 %

1,05 €

Tanger Inc

27/04/2023

15/05/2023

3,43 %

0,25 $

SL Green Realty Corp

27/04/2023

15/05/2023

4,26 %

0,27 $

Apple Hospitality REIT Inc

27/04/2023

15/05/2023

5,84 %

0,08 $

Rational AG

11/05/2023

15/05/2023

3,16 %

13,50 €

Morgan Stanley

28/04/2023

15/05/2023

2,20 %

0,78 $

Northland Power Inc

27/04/2023

15/05/2023

3,37 %

0,10 CAD

Stellus Capital Investment Corp BDC

28/04/2023

15/05/2023

11,50 %

0,13 $

Hasbro Inc

28/04/2023

15/05/2023

2,97 %

0,70 $

Verbund AG

02/05/2023

15/05/2023

5,37 %

3,60 €

Freehold Royalties Ltd

27/04/2023

15/05/2023

6,06 %

0,09 CAD

SK hynix Inc DR

30/03/2023

15/05/2023

0,17 %

0,23 $

Cardinal Energy Ltd

27/04/2023

15/05/2023

5,87 %

0,06 CAD

A.O. Smith Corp

27/04/2023

15/05/2023

2,46 %

0,30 $

iShares Swiss Dividend ETF (CH)

11/05/2023

15/05/2023

3,41 %

0,58 CHF

The AES Corp

28/04/2023

15/05/2023

4,76 %

0,17 $

Berentzen-Gruppe AG

11/05/2023

15/05/2023

3,51 %

0,22 €

Ally Financial Inc

28/04/2023

15/05/2023

2,80 %

0,30 $

Marsh

04/04/2023

15/05/2023

2,13 %

0,59 $

Ernst Russ AG

11/05/2023

15/05/2023

2,93 %

0,20 €

Kuehne + Nagel International AG

11/05/2023

15/05/2023

2,76 %

14,00 CHF

Elmos Semiconductor SE

11/05/2023

15/05/2023

1,13 %

0,75 €

Exchange Income Corp

27/04/2023

15/05/2023

2,37 %

0,21 CAD

Peyto Exploration & Development Corp

27/04/2023

15/05/2023

5,70 %

0,11 CAD

Whitecap Resources Inc

27/04/2023

15/05/2023

4,02 %

0,05 CAD

Northwest Natural Holding Co

27/04/2023

15/05/2023

4,00 %

0,49 $

iShares eb.rexxGovernment Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

15/05/2023

0,99 %

0,15 €

Allied Properties Real Estate Investment Trust

27/04/2023

15/05/2023

8,06 %

0,15 CAD

Celanese Corp Class A

28/04/2023

15/05/2023

0,27 %

0,70 $

Kps AG

11/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,10 €

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

05/05/2023

15/05/2023

53,12 %

4,40 $

SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting

27/04/2023

15/05/2023

6,66 %

0,15 CAD

Singapore Exchange Ltd

05/05/2023

15/05/2023

1,38 %

0,08 SGD

NRG Energy Inc

28/04/2023

15/05/2023

1,74 %

0,38 $

XPLR Infrastructure LP

04/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,84 $

Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR

01/05/2023

15/05/2023

4,00 %

1,63 $

Prudential PLC

23/03/2023

15/05/2023

1,95 %

0,10 GBP

Franklin Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

8,00 %

0,07 $

Casey's General Stores Inc

28/04/2023

15/05/2023

0,35 %

0,38 $

MPLX LP Partnership Units

04/05/2023

15/05/2023

7,51 %

0,78 $

Sienna Senior Living Inc

27/04/2023

15/05/2023

4,39 %

0,08 CAD

Deutsche Post AG ADR

05/05/2023

15/05/2023

3,40 %

1,01 $

Emera Inc

28/04/2023

15/05/2023

4,28 %

0,69 CAD

Ternium SA ADR

04/05/2023

15/05/2023

3,94 %

1,80 $

Pizza Pizza Royalty Corp

27/04/2023

15/05/2023

6,60 %

0,07 CAD

CT Real Estate Investment Trust

27/04/2023

15/05/2023

5,63 %

0,07 CAD

Groupe Bruxelles Lambert SA

11/05/2023

15/05/2023

6,99 %

2,75 €

PWO AG

11/05/2023

15/05/2023

7,27 %

1,65 €

Virtus Investment Partners Inc

27/04/2023

15/05/2023

5,86 %

1,65 $

Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A

11/05/2023

15/05/2023

5,25 %

2,30 MXN

Timbercreek Financial Corp

27/04/2023

15/05/2023

11,55 %

0,06 CAD

Corticeira Amorim SGPS SA

11/05/2023

15/05/2023

4,98 %

0,20 €

CTP NV

02/05/2023

15/05/2023

4,42 %

0,23 €

Canoe EIT Income Fund

20/04/2023

15/05/2023

6,80 %

0,10 CAD

Alliant Energy Corp

27/04/2023

15/05/2023

3,26 %

0,45 $

Northwest Bancshares Inc

03/05/2023

15/05/2023

5,22 %

0,20 $

Aon PLC Class A

28/04/2023

15/05/2023

0,98 %

0,62 $

Western Midstream Partners LP

28/04/2023

15/05/2023

7,91 %

0,86 $

Bradespar SA

28/04/2023

15/05/2023

8,30 %

1,12 BRL

Bradespar SA

27/12/2022

15/05/2023

8,30 %

0,16 BRL

Interparfums

11/05/2023

15/05/2023

3,56 %

0,75 €

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2023

3,43 %

0,13 €

Nexus Industrial REIT

27/04/2023

15/05/2023

8,23 %

0,05 CAD

Targa Resources Corp

27/04/2023

15/05/2023

1,90 %

0,50 $

Mullen Group Ltd

27/04/2023

15/05/2023

3,26 %

0,06 CAD

Alliance Resource Partners LP

05/05/2023

15/05/2023

9,11 %

0,70 $

XACT Nordic High Dividend Low Volatility ETF

09/05/2023

15/05/2023

4,28 %

1,67 SEK

Bank Handlowy w Warszawie SA

05/05/2023

15/05/2023

8,23 %

9,00 PLN

Magellan Midstream Partners LP

05/05/2023

15/05/2023

0,00 %

1,05 $

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

27/04/2023

15/05/2023

5,08 %

0,06 CAD

Extendicare Inc

27/04/2023

15/05/2023

1,71 %

0,04 CAD

Surge Energy Inc

27/04/2023

15/05/2023

4,62 %

0,04 CAD

Vital Infrastructure Property Trust

27/04/2023

15/05/2023

6,75 %

0,07 CAD

Mobico Group PLC

13/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,05 GBP

Delek Logistics Partners LP

05/05/2023

15/05/2023

8,35 %

1,03 $

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit

27/04/2023

15/05/2023

4,64 %

0,12 CAD

Equitrans Midstream Corp

04/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,15 $

Broadmark Realty Capital Inc

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,04 $

Decisive Dividend Corp

27/04/2023

15/05/2023

8,88 %

0,04 CAD

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

27/04/2023

15/05/2023

5,97 %

0,05 CAD

BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit

27/04/2023

15/05/2023

5,04 %

0,04 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

6,13 %

0,04 $

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M

27/04/2023

15/05/2023

6,76 %

0,48 €

MTY Food Group Inc

02/05/2023

15/05/2023

4,48 %

0,25 CAD

NV Bekaert SA

11/05/2023

15/05/2023

5,06 %

1,65 €

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

05/05/2023

15/05/2023

38,89 %

1,83 $

CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,23 $

Choice Properties Real Estate Investment Trust

27/04/2023

15/05/2023

5,06 %

0,06 CAD

Bradespar SA

28/04/2023

15/05/2023

7,76 %

1,24 BRL

Bradespar SA

27/12/2022

15/05/2023

7,76 %

0,17 BRL

Bayer AG ADR

02/05/2023

15/05/2023

0,23 %

0,66 $

Plains All American Pipeline LP

28/04/2023

15/05/2023

7,13 %

0,27 $

First Resources Ltd

08/05/2023

15/05/2023

4,18 %

0,12 SGD

Tamarack Valley Energy Ltd

27/04/2023

15/05/2023

1,35 %

0,01 CAD

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

15/05/2023

1,24 %

0,05 €

Primaris REIT Unit - Series A

27/04/2023

15/05/2023

5,72 %

0,07 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2023

1,54 %

0,09 €

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

21/04/2023

15/05/2023

0,81 %

0,18 $

First National Financial Corp

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,20 CAD

Granite Real Estate Investment Trust Unit

27/04/2023

15/05/2023

4,08 %

0,27 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

15/05/2023

2,60 %

0,67 €

Kaiser Aluminum Corp

24/04/2023

15/05/2023

1,97 %

0,77 $

Real Estate Split Corp - Class A

27/04/2023

15/05/2023

15,49 %

0,13 CAD

Slate Grocery REIT Unit - Class U

27/04/2023

15/05/2023

7,47 %

0,07 $

Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,20 $

E Split Corp - Class A

27/04/2023

15/05/2023

10,01 %

0,13 CAD

Old Mutual Ltd

13/04/2023

15/05/2023

6,94 %

0,02 GBP

Firm Capital Mortgage Investment Corp

27/04/2023

15/05/2023

7,93 %

0,08 CAD

East West Bancorp Inc

28/04/2023

15/05/2023

2,82 %

0,48 $

Allfunds Group PLC

11/05/2023

15/05/2023

2,22 %

0,09 €

Global X MLP ETF

05/05/2023

15/05/2023

7,06 %

0,84 $

Qualitas Real Estate Income Fund

03/05/2023

15/05/2023

8,53 %

0,01 AUD

RFA Financial Inc

27/04/2023

15/05/2023

11,08 %

0,15 CAD

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2023

1,89 %

0,23 €

Plains GP Holdings LP Class A

28/04/2023

15/05/2023

6,40 %

0,27 $

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc 4.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

01/05/2023

15/05/2023

7,14 %

0,27 $

Cheniere Energy Partners LP

05/05/2023

15/05/2023

4,78 %

0,78 $

Rithm Capital Corp Series B

13/04/2023

15/05/2023

8,33 %

0,45 $

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

01/05/2023

15/05/2023

9,10 %

0,04 $

Federated Hermes Inc Class B

05/05/2023

15/05/2023

2,34 %

0,28 $

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

05/05/2023

15/05/2023

3,07 %

0,58 $

iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)

02/05/2023

15/05/2023

1,92 %

0,04 GBP

iShares SMIM ETF (CH)

11/05/2023

15/05/2023

1,60 %

1,56 CHF

Bank OZK PRF PERPETUAL USD - Ser A

28/04/2023

15/05/2023

7,12 %

0,29 $

Hoegh LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

05/05/2023

15/05/2023

10,54 %

0,55 $

Automotive Properties Real Estate Investment Trust

27/04/2023

15/05/2023

6,88 %

0,07 CAD

Delfi Ltd

03/05/2023

15/05/2023

4,47 %

0,04 SGD

Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-

27/04/2023

15/05/2023

5,43 %

0,17 CAD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

13,53 %

0,04 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR

08/05/2023

15/05/2023

8,25 %

0,06 €

Vilkyskiu pienine AB

12/05/2023

15/05/2023

1,50 %

0,27 €

Air T Inc

11/05/2023

15/05/2023

10,61 %

0,50 $

Plaza Retail REIT

27/04/2023

15/05/2023

7,34 %

0,02 CAD

Rithm Capital Corp

13/04/2023

15/05/2023

9,61 %

0,47 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

7,02 %

0,03 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2023

15/05/2023

7,98 %

0,03 €

Capitec Bank Holdings Ltd

10/05/2023

15/05/2023

1,87 %

28,00 ZAR

Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2023

15/05/2023

8,02 %

0,05 €

Rithm Capital Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C

13/04/2023

15/05/2023

7,78 %

0,40 $

BTB Real Estate Investment Trust

27/04/2023

15/05/2023

7,81 %

0,03 CAD

Firm Capital Property Trust

27/04/2023

15/05/2023

7,48 %

0,04 CAD

Global Partners LP

08/05/2023

15/05/2023

6,29 %

0,66 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF

27/04/2023

15/05/2023

6,36 %

0,31 $

True North Commercial REIT

27/04/2023

15/05/2023

11,04 %

0,14 CAD

First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund

01/05/2023

15/05/2023

9,26 %

0,11 $

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

01/05/2023

15/05/2023

10,01 %

0,09 $

Presidio Property Trust Inc 9.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,20 $

Rithm Capital Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D

13/04/2023

15/05/2023

6,97 %

0,44 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2023

15/05/2023

6,25 %

0,04 €

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M

27/04/2023

15/05/2023

6,54 %

0,32 €

Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution MF

27/04/2023

15/05/2023

12,42 %

0,10 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

9,17 %

0,02 $

Donegal Group Inc Class A

28/04/2023

15/05/2023

4,11 %

0,17 $

First Capital REIT

27/04/2023

15/05/2023

7,73 %

0,07 CAD

First Trust MLP and Energy Income Fund Common

01/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,05 $

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

27/04/2023

15/05/2023

3,93 %

0,06 CAD

Synchrony Financial 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 Ser A

01/05/2023

15/05/2023

7,52 %

0,35 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

8,39 %

0,03 $

American Hotel Income Properties REIT LP

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,02 $

Crestwood Equity Partners LP

05/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,66 $

Crombie Real Estate Investment Trust

27/04/2023

15/05/2023

5,57 %

0,07 CAD

Fundo DE Investimento Imobiliario Hectare CE

09/05/2023

15/05/2023

24,74 %

0,50 BRL

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

15/05/2023

1,43 %

0,19 €

Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser C Distribution EUR M

27/04/2023

15/05/2023

6,87 %

0,20 €

Independent Bank Corp

04/05/2023

15/05/2023

3,14 %

0,23 $

Pacific Premier Bancorp Inc

05/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,33 $

Ravelin Properties REIT

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,01 CAD

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF

27/04/2023

15/05/2023

6,55 %

0,34 €

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2023

15/05/2023

8,07 %

0,02 €

Chartwell Retirement Residences

27/04/2023

15/05/2023

2,97 %

0,05 CAD

Citigroup Inc DR

04/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,43 $

First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund

01/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,05 $

Franklin Income Fund N(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

8,09 %

0,05 $

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

3,67 %

0,04 $

Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF

28/04/2023

15/05/2023

10,52 %

0,03 AUD

Golar LNG Partners LP 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

05/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,55 $

Inovalis Real Estate Investment Trust

27/04/2023

15/05/2023

24,76 %

0,03 CAD

Middlefield Real Estate Dividend ETF

27/04/2023

15/05/2023

6,69 %

0,08 CAD

PRO Real Estate Investment Trust

27/04/2023

15/05/2023

6,61 %

0,04 CAD

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF

27/04/2023

15/05/2023

3,72 %

0,05 $

Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution ZAR Hedged MFC

27/04/2023

15/05/2023

14,90 %

2,37 ZAR

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution ZAR Hedged M

27/04/2023

15/05/2023

12,56 %

15,82 ZAR

Sleep Cycle AB

09/05/2023

15/05/2023

2,21 %

7,00 SEK

Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF

11/05/2023

15/05/2023

6,99 %

0,12 $

Flagship Communities REIT Units

27/04/2023

15/05/2023

3,01 %

0,05 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2023

15/05/2023

5,51 %

0,02 €

Melcor Real Estate Investment Trust

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,04 CAD

Prudential PLC ADR

23/03/2023

15/05/2023

1,98 %

0,26 $

RHB Bank Bhd

14/04/2023

15/05/2023

5,81 %

0,25 MYR

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF2

27/04/2023

15/05/2023

9,73 %

0,80 $

Source Rock Royalties Ltd

27/04/2023

15/05/2023

7,50 %

0,01 CAD

Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2023

15/05/2023

16,91 %

0,02 AUD

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2023

15/05/2023

13,73 %

0,02 €

1000Mercis SA

11/05/2023

15/05/2023

0,00 %

10,20 €

Boardwalk Real Estate Investment Trust

27/04/2023

15/05/2023

2,83 %

0,10 CAD

CareCloud Inc 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

27/04/2023

15/05/2023

15,90 %

0,18 $

CSHG Logistica - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2023

15/05/2023

9,48 %

1,09 BRL

Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)

08/05/2023

15/05/2023

5,69 %

0,04 $

FuelCell Energy Inc 5 % Perpetual Conv Pfd Shs Series -B-

28/04/2023

15/05/2023

10,18 %

12,50 $

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa SEQ Logistica Renda

02/05/2023

15/05/2023

2,77 %

32,00 BRL

Fundo Investimento Imobiliario FII REC Recebiveis Imobiliarios

09/05/2023

15/05/2023

12,75 %

0,71 BRL

Genesis Energy LP

27/04/2023

15/05/2023

5,06 %

0,15 $

Hanza AB

09/05/2023

15/05/2023

2,08 %

0,75 SEK

K-Bro Linen Inc

27/04/2023

15/05/2023

2,55 %

0,10 CAD

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

01/05/2023

15/05/2023

7,16 %

0,30 $

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M

27/04/2023

15/05/2023

6,68 %

0,38 CHF

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF

27/04/2023

15/05/2023

6,59 %

0,40 $

Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC

27/04/2023

15/05/2023

12,43 %

0,33 AUD

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution EUR Hedged MF

27/04/2023

15/05/2023

6,86 %

0,30 €

Tectonic Financial Inc Series B

04/05/2023

15/05/2023

10,74 %

0,23 $

Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR

08/05/2023

15/05/2023

8,52 %

0,03 €

Vinci Shopping Centers Fundo Investimento Imobiliario-FII

02/05/2023

15/05/2023

10,21 %

0,82 BRL

Vitreous Glass Inc

28/04/2023

15/05/2023

6,73 %

0,11 CAD

Ames National Corp

28/04/2023

15/05/2023

3,05 %

0,27 $

Applied UV Inc 10.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

03/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,22 $

Asahi Co Ltd

17/02/2023

15/05/2023

3,72 %

28 JPY

Columbus McKinnon Corp

04/05/2023

15/05/2023

1,53 %

0,07 $

DCP Midstream LP

28/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,43 $

First Trust High Inc Long/Short Fund

01/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,11 $

First Trust Mortgage Income Fund

01/05/2023

15/05/2023

6,66 %

0,06 $

Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund Class A (Mdis)

08/05/2023

15/05/2023

8,09 %

0,04 $

Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2023

15/05/2023

8,11 %

0,04 €

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR

08/05/2023

15/05/2023

6,09 %

0,03 €

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Corporate Office Fund

09/05/2023

15/05/2023

12,30 %

0,45 BRL

Gamehost Inc

27/04/2023

15/05/2023

4,40 %

0,03 CAD

InterRent Real Estate Investment Trust

27/04/2023

15/05/2023

3,04 %

0,03 CAD

Kinea Renda Imobiliaria Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2023

15/05/2023

8,50 %

0,95 BRL

Life Science REIT PLC

13/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,03 GBP

Martin Midstream Partners LP

05/05/2023

15/05/2023

0,90 %

0,01 $

Morguard Real Estate Investment Trust

27/04/2023

15/05/2023

3,43 %

0,02 CAD

Novotek AB Class B

09/05/2023

15/05/2023

2,82 %

1,50 SEK

R-co Valor D

12/05/2023

15/05/2023

0,19 %

54,87 €

Rivernorth Opportunities Fund Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

01/05/2023

15/05/2023

6,91 %

0,38 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution ZAR Hedged MFC

27/04/2023

15/05/2023

8,13 %

7,34 ZAR

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution USD M

27/04/2023

15/05/2023

8,01 %

0,33 $

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF

27/04/2023

15/05/2023

6,51 %

0,37 $

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF

27/04/2023

15/05/2023

3,52 %

0,32 $

Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MF

27/04/2023

15/05/2023

12,39 %

0,11 $

Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution USD MV

27/04/2023

15/05/2023

6,50 %

0,07 $

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MF2C

27/04/2023

15/05/2023

5,54 %

3,06 CNY

South Plains Financial Inc

28/04/2023

15/05/2023

1,74 %

0,13 $

Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

9,40 %

0,02 $

The Carlyle Group Inc. 4.625% Subordinated Notes due 2061

28/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,29 $

The Hartford Insurance Group Inc

28/04/2023

15/05/2023

6,08 %

0,38 $

Xp Credito Imobiliario-Fundo DE Investimento Imobiliario

02/05/2023

15/05/2023

14,54 %

0,87 BRL

XP Log Fundo de Investimento Imobiliario

02/05/2023

15/05/2023

10,86 %

0,74 BRL

Banco Santander (Brasil) SA

25/04/2023

15/05/2023

6,30 %

0,21 BRL

BB Renda Papeis Imobiliarios Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,65 BRL

Bombardier Inc Floating Rate Cum Red Pfd Registered Shs Series -2-

27/04/2023

15/05/2023

8,17 %

0,14 $

Bristol & West PLC 8.125% PRF PERPETUAL GBP 1

06/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,04 GBP

BRL Trust DTVM SA

09/05/2023

15/05/2023

17,56 %

0,41 BRL

Daiwa House REIT Investment Corp

27/02/2023

15/05/2023

5,59 %

398 JPY

Dream Impact Trust

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,05 CAD

European Residential REIT

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,01 €

Fermiere du Casino Municipal de Cannes

11/05/2023

15/05/2023

0,00 %

77,00 €

Five Star Bancorp

05/05/2023

15/05/2023

2,21 %

0,20 $

Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

7,25 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2023

15/05/2023

6,00 %

0,03 €

Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

4,08 %

0,02 $

Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

4,13 %

0,02 $

Fundo De Investimento Imobiliario Mercantil Do Brasil FII

08/05/2023

15/05/2023

3,63 %

8,25 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Ceo Cyrela Commercial Properties

09/05/2023

15/05/2023

14,99 %

0,64 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RBRP PAX

09/05/2023

15/05/2023

9,31 %

0,27 BRL

Global Partners LP

28/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,61 $

Global Partners LP 9.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

28/04/2023

15/05/2023

9,22 %

0,59 $

Home Federal Bancorp Inc of louisiana

28/04/2023

15/05/2023

2,35 %

0,12 $

KCE Electronics PCL Units Non-Voting Depository Receipt

20/03/2023

15/05/2023

2,11 %

0,60 ฿

Maxi Renda Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2023

15/05/2023

13,37 %

0,12 BRL

Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario

02/05/2023

15/05/2023

34,03 %

1,10 BRL

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

27/04/2023

15/05/2023

5,03 %

0,06 CAD

Netcare Ltd

10/05/2023

15/05/2023

9,23 %

4,26 ZAR

NovaBev Group

25/04/2023

15/05/2023

5,04 %

306,25 RUB

Ourinvest Jpp Fundo Investimento Imobiliario - FII

02/05/2023

15/05/2023

19,20 %

1,25 BRL

Patria Renda Urbana - Fundo De Investimento Imobiliario Resp Ltd

02/05/2023

15/05/2023

11,03 %

0,84 BRL

PBT Holdings Ltd

10/05/2023

15/05/2023

9,70 %

1,50 ZAR

Rb Capital Desenvolvimento Residencial Iv Fundo DE Inv Imob - FII

02/05/2023

15/05/2023

36,59 %

0,36 BRL

Rb Capital Renda Ii Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2023

15/05/2023

20,25 %

0,32 BRL

Regions Financial Corp

28/04/2023

15/05/2023

5,81 %

0,36 $

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution ZAR Hedged M

27/04/2023

15/05/2023

9,55 %

7,62 ZAR

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution ZAR Hedged M

27/04/2023

15/05/2023

9,42 %

8,77 ZAR

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A1 Distribution USD M

27/04/2023

15/05/2023

6,51 %

0,37 $

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MF

27/04/2023

15/05/2023

6,85 %

0,40 $

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2023

15/05/2023

6,22 %

0,02 €

Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1

08/05/2023

15/05/2023

10,35 %

0,02 €

The AES Corp Units

11/05/2023

15/05/2023

0,00 %

1,72 $

Traction AB Class B

09/05/2023

15/05/2023

3,17 %

8,80 SEK

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

10/05/2023

15/05/2023

5,99 %

0,34 €

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-8%-mdist

10/05/2023

15/05/2023

7,73 %

0,58 $

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist

10/05/2023

15/05/2023

3,95 %

3,01 $

ALDREES Petroleum & Transport Services Co

02/05/2023

15/05/2023

1,68 %

1,50 SAR

Alianza Titulos Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario

02/05/2023

15/05/2023

0,00 %

1,00 BRL

Ally Financial Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 1000 - Ser B

27/04/2023

15/05/2023

5,53 %

1,18 €

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

11/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,00 $

Arbor Invest - SpezialRenten R

12/05/2023

15/05/2023

2,27 %

1,75 €

Asahi Kagaku Kogyo Co Ltd

27/02/2023

15/05/2023

1,51 %

10 JPY

Auren Energia SA

05/05/2023

15/05/2023

0,52 %

1,50 BRL

Banestes Recebiveis Imobiliarios Fundo Investimento Imobiliario FII

02/05/2023

15/05/2023

17,08 %

0,70 BRL

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Series -E-

27/04/2023

15/05/2023

5,96 %

0,32 $

BB Renda Corporativa Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2023

15/05/2023

16,58 %

1,07 BRL

Bresco - Fundo DE Investimento Imobiliario

02/05/2023

15/05/2023

9,62 %

0,62 BRL

Brio Multiestrategia - Fundo DE Investimento Imobiliario Units

08/05/2023

15/05/2023

17,81 %

0,09 BRL

BTG Pactual Credito Imobiliario

09/05/2023

15/05/2023

13,78 %

0,11 BRL

Charter Hall Long WALE REIT Stapled (2 Units)

30/03/2023

15/05/2023

7,26 %

0,07 AUD

Chesswood Group Ltd

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,05 CAD

CSHG Recebiveis Imobiliarios - Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2023

15/05/2023

12,91 %

1,20 BRL

CSI Compressco LP

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,01 $

CVS Bay Area Inc

27/02/2023

15/05/2023

3,99 %

8 JPY

Dime Commercial Bancshares Inc 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 Ser A

05/05/2023

15/05/2023

7,92 %

0,34 $

Dream Residential REIT Units

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,04 $

Emera Inc 4.5 % Cum Red 1st Pfd Registered Shs Non Vtg Series -E-

28/04/2023

15/05/2023

5,33 %

0,28 CAD

Equity Commonwealth 6.5 % Cum Conv Pfd Registered Shs Series -D-

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,41 $

Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2023

15/05/2023

14,09 %

0,95 BRL

First Trust New Opps MLP & Energy Fund

01/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,04 $

Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2023

15/05/2023

8,03 %

0,05 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

5,97 %

0,04 $

Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1

08/05/2023

15/05/2023

6,03 %

0,03 €

Fundo de Investimento BM Brascan Lajes Corporativas - FII

09/05/2023

15/05/2023

9,58 %

0,74 BRL

Fundo DE Investimento Imobiliario Caixa Carteira Imobiliaria Units

09/05/2023

15/05/2023

14,86 %

0,84 BRL

Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Cedae

02/05/2023

15/05/2023

14,53 %

0,39 BRL

Fundo DE Investimento Imobiliario RB Capital I Fundo DE Fundos

02/05/2023

15/05/2023

11,81 %

0,70 BRL

Fundo DE Investimento Imobiliario-Devant Fundo DE Fundos Imobiliarios Units

09/05/2023

15/05/2023

15,26 %

0,07 BRL

Fundo Invest Imobiliario FII Btg Pactual Fundo Fundos

09/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,07 BRL

Fundo Invest Imobiliario RIO Negro FII

02/05/2023

15/05/2023

11,16 %

0,43 BRL

Fundo Invest Imobiliario Shopping Patio Higienopolis

02/05/2023

15/05/2023

6,24 %

4,20 BRL

Fundo Investimento Imobiliario Green Towers

02/05/2023

15/05/2023

13,77 %

0,79 BRL

FundoInvest Imobiliario Anhanguera Educacional

09/05/2023

15/05/2023

13,54 %

1,61 BRL

Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A

04/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,69 $

Hedge Brasil Shopping Fundo DE Investimento Imobiliario

02/05/2023

15/05/2023

10,99 %

0,14 BRL

IFS Capital Holdings (Thailand) PCL

02/03/2023

15/05/2023

5,68 %

0,16 ฿

Inter Residence Fundo DE Investimento Imobiliario -FII

02/05/2023

15/05/2023

11,89 %

0,57 BRL

Irland, Republik 0,4% 20/35

12/05/2023

15/05/2023

0,51 %

0,00 €

Jpp Capital Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario

02/05/2023

15/05/2023

17,61 %

1,40 BRL

Kentucky First Federal Bancorp

27/04/2023

15/05/2023

3,38 %

0,10 $

Khonburi Sugar PCL

15/03/2023

15/05/2023

7,87 %

0,50 ฿

Khonburi Sugar PCL Shs Foreign Registered

15/03/2023

15/05/2023

7,87 %

0,50 ฿

Lifetime Brands Inc

28/04/2023

15/05/2023

1,85 %

0,04 $

Marwest Apartment REIT Unit - Class A

27/04/2023

15/05/2023

2,34 %

0,00 CAD

Minto Apartment REIT

27/04/2023

15/05/2023

2,98 %

0,04 CAD

NB Global Corporate Income Trust

02/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,01 AUD

Neuberger Municipal Fund

27/04/2023

15/05/2023

6,37 %

0,04 $

OceanFirst Financial Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Ser A

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,44 $

Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting

27/04/2023

15/05/2023

6,89 %

0,38 $

Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Ltd

02/05/2023

15/05/2023

12,65 %

0,78 BRL

Plumas Bancorp

28/04/2023

15/05/2023

2,32 %

0,25 $

Plural Recebiveis Imobiliarios Fundo DE Investimento Imobiliario

02/05/2023

15/05/2023

0,00 %

1,00 BRL

R-co Valor Balanced D

12/05/2023

15/05/2023

1,12 %

0,05 €

Rbr Log - Fundo DE Investimento Imobiliario Units

09/05/2023

15/05/2023

9,98 %

0,60 BRL

Santos Brasil Participacoes SA

19/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,04 BRL

Santos Brasil Participacoes SA

04/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,01 BRL

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution USD MF

27/04/2023

15/05/2023

5,49 %

0,02 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution USD MF

27/04/2023

15/05/2023

5,82 %

0,34 $

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution USD M

27/04/2023

15/05/2023

8,00 %

0,34 $

Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution USD M

27/04/2023

15/05/2023

6,50 %

0,39 $

Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution AUD Hedged MFC

27/04/2023

15/05/2023

12,40 %

0,55 AUD

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution

27/04/2023

15/05/2023

6,34 %

2,35 HKD

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution USD MV

27/04/2023

15/05/2023

1,54 %

0,11 $

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution ZAR Hedged M

27/04/2023

15/05/2023

9,70 %

9,07 ZAR

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF

27/04/2023

15/05/2023

7,77 %

0,47 $

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Distribution EUR MF

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,27 €

Staude Capital Global Value Fund Limited

31/03/2023

15/05/2023

4,80 %

0,03 AUD

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2023

15/05/2023

5,36 %

0,03 €

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

5,41 %

0,03 $

Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

5,23 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2023

15/05/2023

6,17 %

0,24 CNY

Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

6,21 %

0,02 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2023

15/05/2023

7,80 %

0,03 AUD

Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

8,32 %

0,02 $

Ternium SA Cedear

04/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,90 ARS

Trx Real Estate Fundo Investimento Imobiliario

02/05/2023

15/05/2023

15,73 %

0,84 BRL

United States of America 1,375% 20/40

12/05/2023

15/05/2023

2,17 %

0,01 $

United States of America 4,125% 22/32

12/05/2023

15/05/2023

4,20 %

0,02 $

United States of America 4,375% 11/41

12/05/2023

15/05/2023

4,68 %

0,02 $

V2 Prime Properties Fundo De Investimento Imobiliario - FII

02/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,10 BRL

Vicom Ltd

04/05/2023

15/05/2023

5,05 %

0,03 SGD

Vinci Gestora de Recursos Ltda.

02/05/2023

15/05/2023

10,58 %

0,67 BRL

Vinci Imoveis Urbanos Fundo DE Investimento Imobiliario Units

02/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,07 BRL

Vinci Instrumentos Financeiros Fundo DE Investimento Imobiliario

02/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,07 BRL

Vinci Offices Fundo DE Investimento Imobiliario

02/05/2023

15/05/2023

12,28 %

0,06 BRL

Votorantim Securities Master Fundo Investimento Imobiliario FII

02/05/2023

15/05/2023

17,43 %

1,13 BRL

AbbVie Inc Cedear

13/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,15 ARS

Alrov Properties & Lodgings Ltd

02/05/2023

15/05/2023

0,30 %

0,26 ILS

Alucon PCL

28/04/2023

15/05/2023

6,35 %

10,00 ฿

Ama Marine PCL

08/03/2023

15/05/2023

7,81 %

0,25 ฿

American Electric Power Co Inc Unit - 15/08/2025

11/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,77 $

Amlak International Finance Co

03/05/2023

15/05/2023

5,59 %

0,71 SAR

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis

11/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,01 €

Banco Santander (Brasil) SA

25/04/2023

15/05/2023

5,76 %

0,19 BRL

Banco Santander (Brasil) SA Units Cons of 1 Sh ' 1 Pfd Sh

25/04/2023

15/05/2023

6,01 %

0,40 BRL

Bank of Queensland Ltd Hybrid Security

26/04/2023

15/05/2023

0,00 %

1,24 AUD

Bank of Queensland Ltd Hybrid Security

26/04/2023

15/05/2023

5,50 %

1,24 AUD

Banpu PCL ADR

06/04/2023

15/05/2023

11,50 %

0,44 $

Banrisul Novas Fronteiras Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2023

15/05/2023

15,20 %

1,53 BRL

BB Fundo Invest Imobiliario Progressivo

02/05/2023

15/05/2023

45,69 %

26,14 BRL

BB Progressivo Il Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,90 BRL

Bokusgruppen AB

09/05/2023

15/05/2023

6,15 %

1,50 SEK

Caixa Rio Bravo Fundo DE Fundos DE Investimento Imobiliario II

03/05/2023

15/05/2023

12,31 %

0,61 BRL

Camellia Metal Co Ltd

13/04/2023

15/05/2023

0,00 %

1,00 TWD

Castello Branco Office Park Fundo de Investimento Imobiliario - FII

02/05/2023

15/05/2023

6,86 %

0,12 BRL

CFM Holdings Ltd

04/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,00 SGD

Christian Dior SE ADR

25/04/2023

15/05/2023

0,00 %

1,93 $

CIA Melhoramentos de Sao Paulo

02/05/2023

15/05/2023

0,32 %

0,06 BRL

Coca-Cola Femsa SAB de CV cedear

28/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,81 ARS

Colgate-Palmolive Co Cedear

20/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,16 ARS

Crcam Ille Et Vilaine

11/05/2023

15/05/2023

2,76 %

2,39 €

Crowell Development Corp

13/04/2023

15/05/2023

6,29 %

0,41 TWD

Cshg Prime Offices - Fundo DE Investimento Imobiliario - FII

02/05/2023

15/05/2023

12,90 %

1,60 BRL

Cshg Real Estate Fundo Invest Imobiliario

02/05/2023

15/05/2023

9,38 %

0,78 BRL

DMCI Holdings Inc ADR

13/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,13 $

Donegal Group Inc Class B

28/04/2023

15/05/2023

3,06 %

0,15 $

Edifier Technology Co Ltd Class A

15/05/2023

1,98 %

0,20 CNY

Emera Inc Cum Reset 1st Pfd Registered Shs Series -C-

28/04/2023

15/05/2023

8,64 %

0,30 $

Enauta Participacoes SA

02/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,15 BRL

Excel Force MSC Bhd

14/04/2023

15/05/2023

3,03 %

0,01 MYR

F N B Corp DR

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,45 $

Farmers Bancorp

01/05/2023

15/05/2023

3,07 %

0,34 $

FFD Financial Corp

02/05/2023

15/05/2023

3,02 %

0,28 $

FibraEduca Management SC Units

11/05/2023

15/05/2023

5,00 %

0,57 MXN

Fidelity Magellan Fund

12/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,01 $

First Merchants Corp PRF PERPETUAL USD - 1/100th Int Dep Shs

27/04/2023

15/05/2023

7,43 %

0,47 $

First Trust Dynamic Europe Equity Income

01/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,07 $

First Trust Energy Infrastructure Fund

01/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,10 $

Foresight Financial Group

05/05/2023

15/05/2023

1,84 %

0,16 $

Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

5,49 %

0,03 $

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR

08/05/2023

15/05/2023

3,26 %

0,02 €

Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

3,27 %

0,02 $

Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR

08/05/2023

15/05/2023

3,25 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR

08/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,02 €

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,01 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR

08/05/2023

15/05/2023

4,93 %

0,03 €

Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1

08/05/2023

15/05/2023

4,91 %

0,03 $

Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1

08/05/2023

15/05/2023

4,92 %

0,03 $

Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2023

15/05/2023

7,20 %

0,04 AUD

Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2023

15/05/2023

5,97 %

0,03 AUD

Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

4,43 %

0,02 $

Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

3,53 %

0,01 $

Fubon No 2 Real Estate Investment Trust

27/03/2023

15/05/2023

4,27 %

0,20 TWD

Fundo DE Fundos DE Investimento Imobiliario Kinea FII

02/05/2023

15/05/2023

12,65 %

0,75 BRL

Fundo De Investimento Imobiliario Athena I Units

08/05/2023

15/05/2023

12,26 %

0,82 BRL

Fundo De Investimento Imobiliario Hospital Unimed Campina Grande Units

02/05/2023

15/05/2023

9,89 %

0,23 BRL

Fundo Invest Imobiliario Continental Square Faria Lima

08/05/2023

15/05/2023

9,23 %

0,88 BRL

Fundo Invest Imobiliario Europar

02/05/2023

15/05/2023

8,21 %

1,87 BRL

Fundo Invest Imobiliario General Shopping Ativo Renda FII

02/05/2023

15/05/2023

12,05 %

0,41 BRL

Fundo Invest Imobiliario Projeto Agua Branca

02/05/2023

15/05/2023

10,56 %

0,90 BRL

Fundo Invest Imobiliario Rio Bravo Renda Corporativa

08/05/2023

15/05/2023

9,93 %

0,74 BRL

Fundo Invest Imobiliario The One

08/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,98 BRL

Fundo Invest Imobiliario Vila Olimpia Corporate

02/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,61 BRL

Fundo Investimento Imobiliario Hospital Unimed SUL Capixaba

02/05/2023

15/05/2023

11,25 %

0,86 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

02/05/2023

15/05/2023

12,53 %

0,09 BRL

Fundo Investimento Imobiliario RIO Bravo Renda Educacional FII

02/05/2023

15/05/2023

0,00 %

1,26 BRL

Glanbia PLC ADR

23/03/2023

15/05/2023

2,04 %

1,06 $

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

05/05/2023

15/05/2023

2,02 %

0,16 $

Global X S&P 500 Covered Call ETF

28/04/2023

15/05/2023

9,14 %

0,04 AUD

Glodon Co Ltd Class A

15/05/2023

2,62 %

0,40 CNY

Grupo Bolivar SA

09/05/2023

15/05/2023

3,91 %

207 COP

Grupo Nacional Provincial S A B

11/05/2023

15/05/2023

3,68 %

5,87 MXN

Grupo Nutresa SA

09/05/2023

15/05/2023

0,00 %

96 COP

Hedge Logistica Fundo Investimento Imobiliario

02/05/2023

15/05/2023

8,98 %

0,07 BRL

Hedge Shopping Parque Dom Pedro Fundo DE Investimento Imobliario

02/05/2023

15/05/2023

8,07 %

0,45 BRL

Hedge Top Fofii 3 Fundo Investimento Imobiliario

02/05/2023

15/05/2023

11,65 %

0,06 BRL

Himaraya Co Ltd

27/02/2023

15/05/2023

2,95 %

13 JPY

Huaming Power Equipment Co Ltd Class A

15/05/2023

2,18 %

0,30 CNY

Huhtamaki India Ltd

20/04/2023

15/05/2023

0,77 %

2,00 INR

Hui Xian Real Estate Investment Trust Reg S

16/03/2023

15/05/2023

1,28 %

0,03 CNY

Hulic Reit Inc

27/02/2023

15/05/2023

5,21 %

3.480 JPY

Hunan Jiudian Pharmaceutical Co Ltd Class A

15/05/2023

3,49 %

0,17 CNY

Imeik Technology Development Co Ltd Class A

15/05/2023

2,13 %

1,43 CNY

Inmobiliaria San Patricio SA

10/05/2023

15/05/2023

0,16 %

0 CLP

Inter Fundo De Investimento Imobiliario

02/05/2023

15/05/2023

11,53 %

0,60 BRL

Inter Teva Indice De Tijolo Fundo De Investimento Units

02/05/2023

15/05/2023

12,12 %

0,56 BRL

Italien, Republik 0,501% 19/30

12/05/2023

15/05/2023

0,51 %

0,00 €

Jack Chia Industries (Thailand) PCL

15/03/2023

15/05/2023

5,72 %

4,00 ฿

Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co Ltd Class A

15/05/2023

0,77 %

0,05 CNY

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group Co Ltd Class A

15/05/2023

0,98 %

0,38 CNY

Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co Ltd Class A

15/05/2023

0,93 %

0,02 CNY

Jinzhou Yongshan Lithium Co Ltd Class A

15/05/2023

0,00 %

0,40 CNY

Johnson & Johnson 4,95% 03/33

12/05/2023

15/05/2023

4,88 %

0,02 $

JS Real Estate Multigestao-FII

02/05/2023

15/05/2023

10,09 %

0,46 BRL

Ldr Turizm Anonim Sirketi

11/05/2023

15/05/2023

0,33 %

0,02 TRY

Life Insurance Co Class A

13/04/2023

15/05/2023

1,60 %

0,40 $

LXP Industrial Trust 6 1/2 % Cum Conv Pfd Shs Series -C-

27/04/2023

15/05/2023

6,61 %

0,81 $

Manila Water Co Inc ADR

12/04/2023

15/05/2023

5,13 %

0,28 $

Marsh Cedear

04/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,04 ARS

Merito Desenvolvimento Imobiliario I FII Fundo de Investimento Imobiliario Units

02/05/2023

15/05/2023

0,00 %

1,30 BRL

Mexco Energy Corp

28/04/2023

15/05/2023

1,01 %

0,10 $

Middlefield Global Dividend Growers ETF

27/04/2023

15/05/2023

3,21 %

0,06 CAD

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF

27/04/2023

15/05/2023

4,40 %

0,04 CAD

Middlefield Innovation Dividend ETF

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,03 CAD

Middlefield US Equity Dividend ETF

27/04/2023

15/05/2023

9,00 %

0,05 CAD

Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc

27/02/2023

15/05/2023

3,93 %

2.156 JPY

Mori Trust Reit Inc

27/02/2023

15/05/2023

4,90 %

1.273 JPY

MSCI Inc. 4% 19/29

12/05/2023

15/05/2023

4,15 %

0,02 $

Muang Thai Insurance PCL

10/03/2023

15/05/2023

4,24 %

0,62 ฿

Multigestao Renda Comercial Fundo de Investimento Imobiliario - FII

08/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,07 BRL

National Bank of Canada Non Cum 1st Pfd Registered Shs Series -30-

04/04/2023

15/05/2023

8,38 %

0,25 $

National Bank of Canada Non-Cum Conv Red 1st Pfd Registered Shs Series -38-

04/04/2023

15/05/2023

9,27 %

0,44 $

Neffs Bancorp Inc

27/04/2023

15/05/2023

2,14 %

4,15 $

Net263 Ltd Class A

15/05/2023

0,00 %

0,16 CNY

Neuberger Berman California Municipal Fund

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,03 $

Neuberger Berman New York Municipal Fund

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,02 $

Newport Logistica Fundo DE Investimento Imobiliario

02/05/2023

15/05/2023

11,88 %

0,93 BRL

Newport Renda Urbana Fundo Investimento Imobiliario

02/05/2023

15/05/2023

2,72 %

0,12 BRL

Nokia Oyj BRDR

24/04/2023

15/05/2023

1,08 %

0,16 BRL

Northview Fund

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,10 CAD

Nova Net Lease REIT Units

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,00 $

Oesterreichische Post AG ADR

02/05/2023

15/05/2023

5,90 %

0,96 $

Ojai Oil Co

28/04/2023

15/05/2023

2,15 %

2,00 $

Opc Pharmaceutical JSC

19/04/2023

15/05/2023

3,85 %

855 ₫

Pacific Gas & Electric Co 4.36 % Cum.Red.1st Pfd Shs Voting

27/04/2023

15/05/2023

6,64 %

0,27 $

Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting

27/04/2023

15/05/2023

6,97 %

0,34 $

Palmetto Real Estate Trust

27/04/2023

15/05/2023

6,04 %

0,15 $

PCTEL Inc

05/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,06 $

Philip Morris International Inc. 4,375% 11/41

12/05/2023

15/05/2023

5,14 %

0,02 $

Pine Trail REIT Unit - Class A

05/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,00 CAD

Pranda Jewelry PCL

27/04/2023

15/05/2023

9,43 %

0,11 ฿

PT Puri Sentul Permai Tbk

04/05/2023

15/05/2023

0,26 %

1 IDR

Ptt PCL ADR

10/03/2023

15/05/2023

6,11 %

0,10 $

PWF Corp Bhd

27/04/2023

15/05/2023

3,42 %

0,02 MYR

R&B Food Supply PCL

27/04/2023

15/05/2023

4,04 %

0,10 ฿

Ranhill Utilities Bhd

25/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,02 MYR

RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliario- FII

02/05/2023

15/05/2023

14,06 %

1,35 BRL

Rio Bravo Multiestrategia Fundo De Invest Imobiliario De Respo Ltd

02/05/2023

15/05/2023

13,22 %

0,10 BRL

Rio Bravo Renda Residencial Fundo DE Investimentos Imobiliario Units

02/05/2023

15/05/2023

4,31 %

0,40 BRL

Sandvik AB ADR

02/05/2023

15/05/2023

1,58 %

0,49 $

Sanoma Oyj ADR

20/04/2023

15/05/2023

9,25 %

0,07 $

Santander Renda DE Alugueis Fundo Investimento Imobiliarios

02/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,06 BRL

Schroder International Selection Fund All China Credit Income A Distribution USD M

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,35 $

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF

27/04/2023

15/05/2023

5,48 %

0,02 HKD

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV

27/04/2023

15/05/2023

4,07 %

0,17 €

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV

27/04/2023

15/05/2023

4,02 %

0,01 €

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution USD MF

27/04/2023

15/05/2023

11,19 %

0,02 $

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Distribution USD M

27/04/2023

15/05/2023

4,48 %

0,02 $

Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution

27/04/2023

15/05/2023

5,75 %

0,34 $

Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities A Distribution SGD Hedged MV

27/04/2023

15/05/2023

5,01 %

0,40 SGD

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M

27/04/2023

15/05/2023

6,66 %

0,42 SGD

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M

27/04/2023

15/05/2023

6,56 %

0,32 €

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged M

27/04/2023

15/05/2023

3,51 %

0,04 AUD

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution ZAR Hedged M

27/04/2023

15/05/2023

6,43 %

1,48 ZAR

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M

27/04/2023

15/05/2023

3,72 %

0,04 $

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M

27/04/2023

15/05/2023

3,72 %

0,05 $

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV

27/04/2023

15/05/2023

3,62 %

0,23 €

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV

27/04/2023

15/05/2023

3,60 %

0,29 $

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV

27/04/2023

15/05/2023

3,60 %

0,31 $

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution AUD Hedged M

27/04/2023

15/05/2023

7,14 %

0,40 AUD

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Distribution USD M

27/04/2023

15/05/2023

7,00 %

0,43 $

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Distribution USD MV

27/04/2023

15/05/2023

6,45 %

0,52 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Dis EUR Hedged M

27/04/2023

15/05/2023

4,06 %

0,03 €

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUDHdgMF

27/04/2023

15/05/2023

4,04 %

0,19 AUD

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution USD M

27/04/2023

15/05/2023

4,31 %

0,02 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution AUD Hedged MFC

27/04/2023

15/05/2023

4,03 %

0,15 AUD

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution SGD Hedged M

27/04/2023

15/05/2023

4,05 %

0,23 SGD

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution USD MF

27/04/2023

15/05/2023

3,99 %

0,24 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Distribution USD MF

27/04/2023

15/05/2023

4,00 %

0,23 $

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset C Distribution USD MF

27/04/2023

15/05/2023

3,98 %

0,25 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution CNH Hedged MFC

27/04/2023

15/05/2023

3,53 %

0,04 CNY

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution HKD MV

27/04/2023

15/05/2023

4,38 %

3,55 HKD

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution USD MV

27/04/2023

15/05/2023

4,40 %

0,02 $

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MV

27/04/2023

15/05/2023

4,47 %

0,30 AUD

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Distribution USD MV

27/04/2023

15/05/2023

4,41 %

0,03 $

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution

27/04/2023

15/05/2023

8,01 %

3,35 HKD

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC

27/04/2023

15/05/2023

7,19 %

0,39 AUD

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CHF Hedged

27/04/2023

15/05/2023

5,06 %

0,35 CHF

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CNH Hedged MFC

27/04/2023

15/05/2023

4,03 %

1,16 CNY

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution EUR Hedged

27/04/2023

15/05/2023

4,83 %

0,36 €

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged

27/04/2023

15/05/2023

4,90 %

0,37 GBP

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged MF

27/04/2023

15/05/2023

5,68 %

0,29 GBP

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD Hedged

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,37 HKD

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution HKD MF

27/04/2023

15/05/2023

6,51 %

3,03 HKD

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged

27/04/2023

15/05/2023

4,81 %

0,37 SGD

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution SGD Hedged M

27/04/2023

15/05/2023

5,77 %

0,44 SGD

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MV

27/04/2023

15/05/2023

4,72 %

0,40 $

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A1 Distribution EUR Hedged M

27/04/2023

15/05/2023

5,14 %

0,33 €

Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution GBP Hedged M

27/04/2023

15/05/2023

5,73 %

0,31 GBP

Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution SGD Hedged M

27/04/2023

15/05/2023

5,76 %

0,46 SGD

Schroder International Selection Fund Global Credit Income Short Duration A Dis USDHdgMV

27/04/2023

15/05/2023

4,76 %

0,37 $

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC

27/04/2023

15/05/2023

6,30 %

0,03 AUD

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution AUD Hedged M

27/04/2023

15/05/2023

3,05 %

0,22 AUD

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution ZAR Hedged M

27/04/2023

15/05/2023

6,32 %

7,66 ZAR

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M

27/04/2023

15/05/2023

3,45 %

0,30 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged

27/04/2023

15/05/2023

7,01 %

0,21 AUD

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged

27/04/2023

15/05/2023

6,34 %

0,27 GBP

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution SGD Hedged

27/04/2023

15/05/2023

6,35 %

0,35 SGD

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Distribution USD M

27/04/2023

15/05/2023

6,30 %

0,29 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income B Distribution USD M

27/04/2023

15/05/2023

6,30 %

0,29 $

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income C Distribution USD M

27/04/2023

15/05/2023

6,34 %

0,33 $

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution AUD Hedged MFC

27/04/2023

15/05/2023

7,52 %

0,38 AUD

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution HKD MF

27/04/2023

15/05/2023

6,85 %

3,25 HKD

Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution SGD Hedged M

27/04/2023

15/05/2023

6,87 %

0,54 SGD

Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF

27/04/2023

15/05/2023

4,52 %

0,03 HKD

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MF2C

27/04/2023

15/05/2023

10,40 %

0,89 AUD

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MFC

27/04/2023

15/05/2023

2,65 %

0,77 CNY

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution HKD MF

27/04/2023

15/05/2023

7,77 %

6,33 HKD

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,64 SGD

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution SGD Hedged MF2

27/04/2023

15/05/2023

7,79 %

1,07 SGD

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income B Distribution USD MV

27/04/2023

15/05/2023

2,17 %

0,50 $

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV

27/04/2023

15/05/2023

5,17 %

0,32 $

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit A Distribution

27/04/2023

15/05/2023

4,69 %

0,40 $

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Distribution USD MV

27/04/2023

15/05/2023

4,68 %

0,42 $

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Dis SGD Hedged

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,62 SGD

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged MF

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,43 AUD

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Distribution GBP Hedged MF

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,32 GBP

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Distribution HKD MF

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

3,51 HKD

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Distribution USD Hedged

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,42 $

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income C Distribution GBP Hedged

27/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,33 GBP

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution AUD MFC

27/04/2023

15/05/2023

4,57 %

0,11 AUD

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution HKD MF

27/04/2023

15/05/2023

4,50 %

0,20 HKD

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution RMB MFC

27/04/2023

15/05/2023

2,07 %

0,01 CNY

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD MF

27/04/2023

15/05/2023

4,49 %

0,20 $

SCP Fundo Invest Imobiliario

08/05/2023

15/05/2023

1,93 %

0,02 BRL

SD Guthrie Bhd

27/04/2023

15/05/2023

2,81 %

0,06 MYR

SDI Logistica RIO Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,83 BRL

Secura Group Ltd

05/05/2023

15/05/2023

2,00 %

0,00 SGD

Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp Ltd Class A

15/05/2023

2,02 %

0,18 CNY

Shenzhen iN Cube Automation Co Ltd Class A

15/05/2023

0,38 %

0,36 CNY

Shimamura Co Ltd

17/02/2023

15/05/2023

2,11 %

23 JPY

Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd Class A

15/05/2023

1,40 %

0,62 CNY

Sis Distribution (Thailand) PCL

09/03/2023

15/05/2023

5,10 %

1,20 ฿

Spire Inc Ser A

24/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,37 $

Spring Real Estate Investment Trust

25/04/2023

15/05/2023

9,16 %

0,10 HKD

Star Financial Group Inc Class A

28/04/2023

15/05/2023

2,64 %

0,33 $

Step Co Ltd

30/03/2023

15/05/2023

3,86 %

24 JPY

Suncor Energy Inc. 5,95% 05/35

12/05/2023

15/05/2023

5,95 %

0,03 $

Swire Pacific Ltd ADR

11/04/2023

15/05/2023

4,94 %

0,24 $

SysJust Co Ltd

14/04/2023

15/05/2023

7,83 %

5,00 TWD

Tellus Properties Fundo DE Investimento Imobiliario

02/05/2023

15/05/2023

12,20 %

0,05 BRL

Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2023

15/05/2023

5,34 %

0,02 AUD

Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD

08/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,03 $

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1

08/05/2023

15/05/2023

6,13 %

0,02 AUD

Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1

08/05/2023

15/05/2023

6,26 %

0,02 €

Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2023

15/05/2023

1,97 %

0,21 CNY

Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)

08/05/2023

15/05/2023

2,16 %

0,02 $

Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)

08/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,02 $

Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1

08/05/2023

15/05/2023

8,19 %

0,26 CNY

Tesco PLC 6,15% 07/37

12/05/2023

15/05/2023

6,09 %

0,03 $

Ubon Bio Ethanol PCL

17/03/2023

15/05/2023

2,89 %

0,04 ฿

Union Electric Co

20/04/2023

15/05/2023

5,65 %

0,88 $

Union Electric Co

20/04/2023

15/05/2023

6,40 %

1,14 $

Union Electric Co 4.50% PRF PERPETUAL USD 100

20/04/2023

15/05/2023

6,29 %

1,13 $

Union Electric Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 4.75

20/04/2023

15/05/2023

6,23 %

1,19 $

Union Electric Co USD 4 Cum Red Pfd Registered Shs Series -69-

20/04/2023

15/05/2023

6,24 %

1,00 $

Union Electric Co Usd 5.50 Cum.Red.Pfd Shs Series -A-

20/04/2023

15/05/2023

6,25 %

1,38 $

United States of America 0,625% 20/30

12/05/2023

15/05/2023

0,71 %

0,00 $

United States of America 0,875% 20/30

12/05/2023

15/05/2023

1,01 %

0,00 $

United States of America 1,25% 20/50

12/05/2023

15/05/2023

2,73 %

0,01 $

United States of America 1,375% 21/31

12/05/2023

15/05/2023

1,60 %

0,01 $

United States of America 1,75% 19/29

12/05/2023

15/05/2023

1,90 %

0,01 $

United States of America 1,875% 21/51

12/05/2023

15/05/2023

3,55 %

0,01 $

United States of America 2,25% 17/27

12/05/2023

15/05/2023

2,30 %

0,01 $

United States of America 2,375% 17/27

12/05/2023

15/05/2023

2,41 %

0,01 $

United States of America 2,5% 16/46

12/05/2023

15/05/2023

3,75 %

0,01 $

United States of America 2,875% 22/32

12/05/2023

15/05/2023

3,13 %

0,01 $

United States of America 3,125% 18/28

12/05/2023

15/05/2023

3,20 %

0,02 $

United States of America 3,75% 13/43

12/05/2023

15/05/2023

4,46 %

0,02 $

United States of America 4,25% 10/40

12/05/2023

15/05/2023

4,57 %

0,02 $

United States of America 5% 07/37

12/05/2023

15/05/2023

4,84 %

0,03 $

United States of America 5,25% 98/28

12/05/2023

15/05/2023

5,14 %

0,03 $

United States of America 6,25% 99/30

12/05/2023

15/05/2023

5,85 %

0,03 $

Universal Robina Corp ADR

29/03/2023

15/05/2023

7,14 %

0,27 $

V2 Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario

08/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,16 BRL

V2 Recebiveis Imobiliarios Fundo De Investimento Imobiliario

02/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,16 BRL

Valora Gestão De Investimentos Renda Fixa Ltda.

09/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,50 BRL

Wesbanco Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Sr A Dp Rp 1/40 INT

28/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,42 $

WICE Logistics PCL

08/03/2023

15/05/2023

4,09 %

0,44 ฿

World Flex PCL

25/04/2023

15/05/2023

0,00 %

0,21 ฿

WS Ruffer Total Return Fund C Income

22/03/2023

15/05/2023

1,80 %

0,05 GBP

Xi'an Bright Laser Technologies Co Ltd Class A

15/05/2023

0,08 %

0,04 CNY

Xp Corporate Macae Fundo Invest Imobiliario FII

02/05/2023

15/05/2023

0,00 %

0,10 BRL

Xp Hoteis - Fundo DE Investimento Imobiliario-FII

02/05/2023

15/05/2023

0,00 %

1,65 BRL

XP Selection Fundo de Fundos FII

02/05/2023

15/05/2023

17,97 %

0,08 BRL

Yum! Brands, Inc. 6,875% 07/37

12/05/2023

15/05/2023

6,37 %

0,03 $

Yunnan Tin Co Ltd Class A

15/05/2023

1,00 %

0,12 CNY

Zen Corp Group PCL

13/03/2023

15/05/2023

1,83 %

0,16 ฿

Zhejiang Taitan Co Ltd Class A

15/05/2023

0,12 %

0,17 CNY

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