| Novo Nordisk A/S | | | 1,85 % | 7,90 DKK |
| TotalEnergies SE | | | 5,66 % | 0,79 € |
| Automatic Data Processing Inc | | | 2,06 % | 1,54 $ |
| UGI Corp | | | 6,05 % | 0,38 $ |
| Ebro Foods SA | | | 4,22 % | 0,23 € |
| Sartorius AG | | | 0,34 % | 0,74 € |
| TransAlta Corp | | | 1,49 % | 0,06 CA$ |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | | | 2,77 % | 1,43 SEK |
| McKesson Corp | | | 0,47 % | 0,71 $ |
| Edel SE & Co KGaA | | | 6,79 % | 0,30 € |
| Huntington Bancshares Inc | | | 3,68 % | 0,16 $ |
| First Financial Bankshares Inc | | | 1,97 % | 0,18 $ |
| New Jersey Resources Corp | | | 3,50 % | 0,45 $ |
| Community Trust Bancorp Inc | | | 3,56 % | 0,47 $ |
| Imperial Oil Ltd | | | 2,32 % | 0,72 CA$ |
| Northern Trust Corp | | | 2,74 % | 0,75 $ |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class A | | | 2,77 % | 1,43 SEK |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson ADR | | | 2,92 % | 1,43 SEK |
| STMicroelectronics NV ADR | | | 1,46 % | 0,09 $ |
| Bank Bradesco SA | | | 1,99 % | 0,02 R$ |
| First Horizon Corp | | | 2,81 % | 0,15 $ |
| UMB Financial Corp | | | 1,32 % | 0,40 $ |
| Barings Global Short Duration High Yield Fund | | | 10,49 % | 0,12 $ |
| JPMorgan UK Small Cap Growth & Income Ord | | | 4,63 % | 0,04 £ |
| Prosperity Bancshares Inc | | | 2,90 % | 0,58 $ |
| Simmons First National Corp Class A | | | 3,69 % | 0,21 $ |
| Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | | | 1,71 % | 0,15 $ |
| General Accident PLC 7.875% PRF PERPETUAL GBP 1 | | | 6,63 % | 0,04 £ |
| Itau Unibanco Holding SA Ordinary Shares | | | 0,72 % | 0,02 R$ |
| KKR Group Finance Co. IX LLC 4.625% Subordinated Notes due 2061 | | | 6,04 % | 0,29 $ |
| Bank Bradesco SA | | | 1,88 % | 0,02 R$ |
| Cadence Bank | | | 2,78 % | 0,28 $ |
| Entergy Mississippi LLC DL-Bonds 2016(21/66) | | | 5,71 % | 0,31 $ |
| Hawthorn Bancshares Inc | | | 2,40 % | 0,19 $ |
| Itau Unibanco Holding SA | | | 0,63 % | 0,02 R$ |
| Itausa Investimentos ITAU SA | | | 3,73 % | 0,02 R$ |
| Medallion Bank | | | 7,97 % | 0,50 $ |
| Vulcabras SA Shs Voting | | | 7,42 % | 0,13 R$ |
| Banestes SA Banco Estado Espirito | | | 3,26 % | 0,02 R$ |
| Banestes SA Banco Estado Espirito Pfd Shs | | | 6,11 % | 0,02 R$ |
| Goodland Group Ltd | | | 1,50 % | 0,00 SGD |
| Itausa Investimentos ITAU SA | | | 1,58 % | 0,02 R$ |
| Northern Trust Corp Series E | | | 5,73 % | 0,29 $ |