Dividendenkalender 15. März 2019

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Am 15. März 2019 zahlen 510 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 510 Dividenden mit Zahltag am 15. März 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Realty Income Corp	28.02.2019	15.03.2019	5,51 %	0,23 $
McDonald's Corp	28.02.2019	15.03.2019	3,01 %	1,16 $
Main Street Capital Corp	20.02.2019	15.03.2019	7,89 %	0,20 $
NextEra Energy Inc	27.02.2019	15.03.2019	3,18 %	0,31 $
Stag Industrial Inc	27.02.2019	15.03.2019	4,19 %	0,12 $
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15.03.2019	15.03.2019	2,57 %	0,12 €
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	15.03.2019	15.03.2019	0,15 %	0,09 $
The Hershey Co	21.02.2019	15.03.2019	3,44 %	0,72 $
Carnival Corporation Ltd	21.02.2019	15.03.2019	2,66 %	0,50 $
EPR Properties	27.02.2019	15.03.2019	6,41 %	0,38 $
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)	15.03.2019	15.03.2019	4,14 %	0,21 €
MSCI Inc	21.02.2019	15.03.2019	1,59 %	0,58 $
Old Republic International Corp	04.03.2019	15.03.2019	9,22 %	0,20 $
Pembina Pipeline Corp	22.02.2019	15.03.2019	4,48 %	0,19 CA$
Kellanova	04.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,56 $
Molson Coors Beverage Co Class B	01.03.2019	15.03.2019	5,02 %	0,41 $
The Estee Lauder Companies Inc	27.02.2019	15.03.2019	1,42 %	0,43 $
Pan American Silver Corp	01.03.2019	15.03.2019	1,52 %	0,04 $
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	15.03.2019	15.03.2019	0,33 %	0,12 €
Ellington Financial Inc	28.02.2019	15.03.2019	12,15 %	0,41 $
Agnico Eagle Mines Ltd	28.02.2019	15.03.2019	0,91 %	0,13 $
Tyson Foods Inc	28.02.2019	15.03.2019	3,88 %	0,38 $
SSE PLC	17.01.2019	15.03.2019	2,96 %	0,29 £
Northland Power Inc	27.02.2019	15.03.2019	3,41 %	0,10 CA$
Robert Half Inc	22.02.2019	15.03.2019	6,10 %	0,31 $
Global Net Lease Inc	07.03.2019	15.03.2019	8,47 %	0,18 $
Consolidated Edison Inc	12.02.2019	15.03.2019	3,40 %	0,74 $
Stellus Capital Investment Corp BDC	27.02.2019	15.03.2019	12,27 %	0,11 $
Freehold Royalties Ltd	27.02.2019	15.03.2019	6,19 %	0,05 CA$
Flowers Foods Inc	28.02.2019	15.03.2019	8,37 %	0,18 $
Cardinal Energy Ltd	27.02.2019	15.03.2019	5,94 %	0,01 CA$
Horizon Technology Finance Corp	19.02.2019	15.03.2019	22,06 %	0,10 $
Whirlpool Corp	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	1,15 $
The Wendy's Co	28.02.2019	15.03.2019	3,68 %	0,10 $
Houlihan Lokey Inc	01.03.2019	15.03.2019	2,11 %	0,27 $
OneMain Holdings Inc	25.02.2019	15.03.2019	6,85 %	0,25 $
AGCO Corp	14.02.2019	15.03.2019	0,98 %	0,15 $
Nordic American Tankers Ltd	28.02.2019	15.03.2019	17,33 %	0,04 $
Clearway Energy Inc Class C	28.02.2019	15.03.2019	6,43 %	0,20 $
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	15.03.2019	15.03.2019	3,06 %	0,05 €
Coty Inc	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,13 $
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	15.03.2019	15.03.2019	2,52 %	0,14 €
Arthur J. Gallagher & Co	28.02.2019	15.03.2019	1,14 %	0,43 $
Dover Corp	27.02.2019	15.03.2019	1,11 %	0,48 $
Exchange Income Corp	27.02.2019	15.03.2019	2,51 %	0,18 CA$
Badger Meter Inc	27.02.2019	15.03.2019	1,42 %	0,15 $
NetEase Inc ADR	07.03.2019	15.03.2019	2,48 %	0,48 $
Peyto Exploration & Development Corp	27.02.2019	15.03.2019	5,90 %	0,02 CA$
KeyCorp	04.03.2019	15.03.2019	3,73 %	0,17 $
International Paper Co	20.02.2019	15.03.2019	5,40 %	0,50 $
Whitecap Resources Inc	27.02.2019	15.03.2019	3,89 %	0,03 CA$
Vermilion Energy Inc	27.02.2019	15.03.2019	2,98 %	0,23 CA$
Newell Brands Inc	27.02.2019	15.03.2019	4,86 %	0,23 $
Texas Pacific Land Corp	07.03.2019	15.03.2019	0,70 %	2,00 $
Allied Properties Real Estate Investment Trust	27.02.2019	15.03.2019	8,84 %	0,13 CA$
Waste Connections Inc	28.02.2019	15.03.2019	0,94 %	0,16 $
CSX Corp	27.02.2019	15.03.2019	1,20 %	0,08 $
iShares ATX UCITS ETF (DE)	15.03.2019	15.03.2019	2,13 %	0,00 €
SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting	27.02.2019	15.03.2019	6,87 %	0,15 CA$
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	15.03.2019	15.03.2019	1,63 %	0,02 $
AMSC ASA	06.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,69 NOK
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)	15.03.2019	15.03.2019	2,57 %	0,11 €
Cboe Global Markets Inc	28.02.2019	15.03.2019	1,21 %	0,31 $
Polaris Inc	28.02.2019	15.03.2019	4,65 %	0,61 $
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	15.03.2019	15.03.2019	2,82 %	0,11 €
Franklin Income Fund A(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	8,21 %	0,06 $
DuPont de Nemours Inc	27.02.2019	15.03.2019	1,93 %	0,38 $
The Interpublic Group of Companies Inc	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,24 $
iShares SLI UCITS ETF (DE)	15.03.2019	15.03.2019	1,33 %	0,00 CHF
Sienna Senior Living Inc	27.02.2019	15.03.2019	4,67 %	0,08 CA$
Copa Holdings SA Class A	27.02.2019	15.03.2019	5,45 %	0,65 $
Ball Corp	28.02.2019	15.03.2019	1,32 %	0,10 $
MGM Resorts International	07.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,13 $
Bank Bradesco SA Vz ADR	26.12.2018	15.03.2019	2,86 %	0,09 $
Avista Corp	21.02.2019	15.03.2019	5,44 %	0,39 $
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)	15.03.2019	15.03.2019	0,57 %	0,75 $
Pizza Pizza Royalty Corp	27.02.2019	15.03.2019	7,22 %	0,07 CA$
Hubbell Inc	27.02.2019	15.03.2019	1,35 %	0,84 $
CT Real Estate Investment Trust	27.02.2019	15.03.2019	5,84 %	0,06 CA$
Timbercreek Financial Corp	27.02.2019	15.03.2019	12,28 %	0,06 CA$
Great Elm Capital Corp	27.02.2019	15.03.2019	16,75 %	0,08 $
Canoe EIT Income Fund	22.02.2019	15.03.2019	6,81 %	0,10 CA$
The Chemours Co	26.02.2019	15.03.2019	2,40 %	0,25 $
BorgWarner Inc	28.02.2019	15.03.2019	1,06 %	0,17 $
Cognex Corp	28.02.2019	15.03.2019	0,60 %	0,05 $
The Necessity Retail REIT Inc Class A	07.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,09 $
AltaGas Ltd	22.02.2019	15.03.2019	2,64 %	0,08 CA$
Keyera Corp	22.02.2019	15.03.2019	4,11 %	0,15 CA$
Natural Health Trends Corp	04.03.2019	15.03.2019	25,30 %	0,24 $
Superior Plus Corp	27.02.2019	15.03.2019	3,65 %	0,06 CA$
Tennant Co	27.02.2019	15.03.2019	1,86 %	0,22 $
Universal Health Services Inc Class B	28.02.2019	15.03.2019	0,46 %	0,10 $
Arch Resources Inc Class A	04.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,45 $
Teleflex Inc	28.02.2019	15.03.2019	1,05 %	0,34 $
Impax Asset Management Group PLC	07.02.2019	15.03.2019	9,90 %	0,03 £
Mullen Group Ltd	27.02.2019	15.03.2019	3,25 %	0,05 CA$
Primerica Inc	19.02.2019	15.03.2019	1,73 %	0,34 $
Nexus Industrial REIT	27.02.2019	15.03.2019	8,69 %	0,05 CA$
Brunswick Corp	25.02.2019	15.03.2019	2,52 %	0,21 $
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	15.03.2019	15.03.2019	2,52 %	0,13 €
ARC Resources Ltd	27.02.2019	15.03.2019	2,70 %	0,05 CA$
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	27.02.2019	15.03.2019	5,22 %	0,06 CA$
Surge Energy Inc	27.02.2019	15.03.2019	4,28 %	0,07 CA$
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	15.03.2019	15.03.2019	2,83 %	0,05 €
Stepan Co	01.03.2019	15.03.2019	2,64 %	0,25 $
Watts Water Technologies Inc Class A	28.02.2019	15.03.2019	0,75 %	0,21 $
Carnival PLC ADR	21.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,50 $
Safehold Inc	01.03.2019	15.03.2019	5,12 %	0,09 $
UMH Properties Inc	14.02.2019	15.03.2019	5,76 %	0,18 $
Vital Infrastructure Property Trust	27.02.2019	15.03.2019	6,82 %	0,07 CA$
Extendicare Inc	27.02.2019	15.03.2019	1,74 %	0,04 CA$
Virtu Financial Inc Class A	28.02.2019	15.03.2019	1,58 %	0,24 $
S & U PLC	21.02.2019	15.03.2019	5,76 %	0,35 £
Alaris Equity Partners Income Trust Units	27.02.2019	15.03.2019	6,48 %	0,14 CA$
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	27.02.2019	15.03.2019	4,79 %	0,11 CA$
Saputo Inc	04.03.2019	15.03.2019	2,11 %	0,17 CA$
SS&C Technologies Holdings Inc	28.02.2019	15.03.2019	1,48 %	0,10 $
Western Forest Products Inc	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,02 CA$
Navient Corp	28.02.2019	15.03.2019	6,54 %	0,16 $
Decisive Dividend Corp	27.02.2019	15.03.2019	7,28 %	0,03 CA$
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	15.03.2019	15.03.2019	2,07 %	0,16 €
BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	27.02.2019	15.03.2019	4,84 %	0,04 $
Allison Transmission Holdings Inc	01.03.2019	15.03.2019	0,99 %	0,15 $
Boise Cascade Co	28.02.2019	15.03.2019	1,22 %	0,09 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	6,38 %	0,11 $
Choice Properties Real Estate Investment Trust	27.02.2019	15.03.2019	5,18 %	0,06 CA$
FutureFuel Corp	28.02.2019	15.03.2019	0,73 %	0,06 $
CareCloud Inc 11 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,23 $
Cass Information Systems Inc	04.03.2019	15.03.2019	2,36 %	0,26 $
Enerplus Corp	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,01 CA$
iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	15.03.2019	15.03.2019	2,12 %	0,10 €
Ryder System Inc	15.02.2019	15.03.2019	1,68 %	0,54 $
Advanced Drainage Systems Inc	28.02.2019	15.03.2019	0,66 %	0,08 $
Jacobs Solutions Inc	14.02.2019	15.03.2019	1,04 %	0,17 $
Aberdeen Equity Income Trust PLC	21.02.2019	15.03.2019	5,28 %	0,05 £
Computershare Ltd	19.02.2019	15.03.2019	3,25 %	0,21 AU$
Ebix Inc	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,08 $
Bank of N.T Butterfield & Son Ltd	01.03.2019	15.03.2019	3,32 %	0,44 $
Cullen/Frost Bankers Inc	27.02.2019	15.03.2019	2,55 %	0,67 $
E Split Corp - Class A	27.02.2019	15.03.2019	10,21 %	0,10 CA$
First National Financial Corp	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,16 CA$
Granite Real Estate Investment Trust Unit	27.02.2019	15.03.2019	4,24 %	0,23 CA$
Slate Grocery REIT Unit - Class U	27.02.2019	15.03.2019	8,04 %	0,07 $
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc PRF PERPETUAL USD - Ser A	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,20 $
Firm Capital Mortgage Investment Corp	27.02.2019	15.03.2019	8,16 %	0,08 CA$
Piedmont Realty Trust Inc Class A	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,21 $
Arrow Financial Corp	28.02.2019	15.03.2019	3,08 %	0,26 $
Green Plains Inc	21.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,12 $
European Assets Trust PLC	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,02 £
Medical Facilities Corp	27.02.2019	15.03.2019	3,24 %	0,09 CA$
Progress Software Corp	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,16 $
RFA Financial Inc	27.02.2019	15.03.2019	10,93 %	0,05 CA$
Deka-Multi Asset Income CF (A)	15.03.2019	15.03.2019	3,49 %	1,60 €
Gateley (Holdings) PLC	14.02.2019	15.03.2019	16,10 %	0,03 £
Russel Metals Inc	26.02.2019	15.03.2019	2,33 %	0,38 CA$
TMX Group Ltd	28.02.2019	15.03.2019	2,08 %	0,12 CA$
Equitable Holdings Inc	04.03.2019	15.03.2019	2,35 %	0,13 $
Metalla Royalty & Streaming Ltd	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,01 CA$
MGE Energy Inc	28.02.2019	15.03.2019	2,68 %	0,34 $
Molson Coors Beverage Co Class A	01.03.2019	15.03.2019	4,65 %	0,41 $
Via Renewables Inc Class A	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,91 $
First American Financial Corp	07.03.2019	15.03.2019	3,07 %	0,42 $
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	01.03.2019	15.03.2019	9,49 %	0,06 $
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc.	07.03.2019	15.03.2019	7,91 %	0,07 $
Meredith Holdings Corp	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,58 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	3,15 $
SLM Corp	04.03.2019	15.03.2019	1,97 %	0,03 $
Stifel Financial Corp	28.02.2019	15.03.2019	1,77 %	0,15 $
Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A-	27.02.2019	15.03.2019	5,82 %	0,17 CA$
iA Financial Corp Inc	28.02.2019	15.03.2019	2,18 %	0,42 CA$
PrairieSky Royalty Ltd	27.02.2019	15.03.2019	2,99 %	0,07 CA$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	7,78 %	0,11 $
Automotive Properties Real Estate Investment Trust	27.02.2019	15.03.2019	7,26 %	0,07 CA$
Bank Bradesco SA ADR	26.12.2018	15.03.2019	4,55 %	0,17 $
Landstar System Inc	14.02.2019	15.03.2019	1,03 %	0,17 $
Piper Sandler Cos	22.02.2019	15.03.2019	1,07 %	0,38 $
Park Lawn Corp	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,04 CA$
United States Lime & Minerals Inc	21.02.2019	15.03.2019	0,21 %	0,14 $
Compass Minerals International Inc	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,72 $
First Merchants Corp	28.02.2019	15.03.2019	3,60 %	0,22 $
Franklin Limited Duration Income Trust	27.02.2019	15.03.2019	13,07 %	0,09 $
Franklin Universal Trust	27.02.2019	15.03.2019	6,84 %	0,03 $
Plaza Retail REIT	27.02.2019	15.03.2019	5,36 %	0,02 CA$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.03.2019	15.03.2019	7,73 %	0,10 €
Washington Prime Group Inc	01.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,25 $
Avon Technologies PLC	14.02.2019	15.03.2019	1,09 %	0,11 $
Boralex Inc Class A	27.02.2019	15.03.2019	1,78 %	0,17 CA$
Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	6,91 %	0,03 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR	08.03.2019	15.03.2019	8,04 %	0,05 €
Group 1 Automotive Inc	28.02.2019	15.03.2019	0,79 %	0,26 $
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund	01.03.2019	15.03.2019	9,78 %	0,14 $
Secure Waste Infrastructure Corp	28.02.2019	15.03.2019	1,71 %	0,02 CA$
Apollo Global Management Inc	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,40 $
Associated Banc-Corp	28.02.2019	15.03.2019	3,31 %	0,17 $
BTB Real Estate Investment Trust	27.02.2019	15.03.2019	8,24 %	0,04 CA$
Firm Capital Property Trust	27.02.2019	15.03.2019	7,79 %	0,04 CA$
Franklin Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.03.2019	15.03.2019	8,16 %	0,04 €
True North Commercial REIT	27.02.2019	15.03.2019	8,44 %	0,28 CA$
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II	01.03.2019	15.03.2019	10,11 %	0,06 $
Safety Insurance Group Inc	28.02.2019	15.03.2019	3,56 %	0,80 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR	08.03.2019	15.03.2019	6,23 %	0,09 €
Caribbean Utilities Co Ltd Class A	28.02.2019	15.03.2019	5,56 %	0,17 $
HCI Group Inc	14.02.2019	15.03.2019	0,86 %	0,40 $
Lassonde Industries Inc Shs -A-	25.02.2019	15.03.2019	2,25 %	0,81 CA$
NBT Bancorp Inc	28.02.2019	15.03.2019	3,07 %	0,26 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	9,42 %	0,06 $
CES Energy Solutions Corp	27.02.2019	15.03.2019	1,20 %	0,01 CA$
Crombie Real Estate Investment Trust	27.02.2019	15.03.2019	5,86 %	0,07 CA$
First Trust MLP and Energy Income Fund Common	01.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,10 $
GasLog Partners LP	07.03.2019	15.03.2019	9,24 %	0,71 $
JPMorgan Emerg EMEA Sec PLC	07.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,06 £
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	27.02.2019	15.03.2019	4,12 %	0,05 CA$
NACCO Industries Inc Class A	28.02.2019	15.03.2019	2,74 %	0,17 $
Parkland Corp	22.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,10 CA$
Schroder Real Estate Investment Trust	28.02.2019	15.03.2019	8,91 %	0,01 £
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	8,36 %	0,05 $
American Hotel Income Properties REIT LP	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,05 $
Aozora Bank Ltd	27.12.2018	15.03.2019	3,02 %	40 ¥
Credit Corp Group Ltd	04.03.2019	15.03.2019	5,69 %	0,36 AU$
IFIRMA Spolka Akcyjna	07.03.2019	15.03.2019	6,38 %	0,03 PLN
PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Red Pfd Registered Shs of Beneficial Interest Series -A-	28.02.2019	15.03.2019	9,15 %	0,51 $
Silvercrest Asset Management Group Inc Class A	07.03.2019	15.03.2019	9,01 %	0,15 $
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)EUR-H1	08.03.2019	15.03.2019	8,37 %	0,08 €
Ag Growth International Inc	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,20 CA$
F N B Corp	04.03.2019	15.03.2019	2,83 %	0,12 $
FG Nexus Inc 8% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	28.02.2019	15.03.2019	8,65 %	0,50 $
GraniteShares HIPS US High Income ETF	13.03.2019	15.03.2019	11,28 %	0,11 $
High Liner Foods Inc	28.02.2019	15.03.2019	7,36 %	0,15 CA$
Kingstone Companies Inc	27.02.2019	15.03.2019	1,27 %	0,10 $
PennyMac Mortgage Investment Trust Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Series -B-	28.02.2019	15.03.2019	9,16 %	0,50 $
Ravelin Properties REIT	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,06 CA$
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1	08.03.2019	15.03.2019	7,78 %	0,07 €
Bar Harbor Bankshares Inc	14.02.2019	15.03.2019	3,40 %	0,20 $
Blackbaud Inc	26.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,12 $
Cavendish PLC	31.01.2019	15.03.2019	14,05 %	0,00 £
Chartwell Retirement Residences	27.02.2019	15.03.2019	3,06 %	0,05 CA$
China Education Group Holdings Ltd	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,07 HK$
Computer Modelling Group Ltd	06.03.2019	15.03.2019	1,03 %	0,10 CA$
First Financial Bancorp	28.02.2019	15.03.2019	3,17 %	0,22 $
First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund	01.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,07 $
Franklin Income Fund N(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	8,12 %	0,04 $
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	3,55 %	0,02 $
Inovalis Real Estate Investment Trust	27.02.2019	15.03.2019	24,11 %	0,07 CA$
Jamieson Wellness Inc	06.03.2019	15.03.2019	2,20 %	0,09 CA$
Middlefield Real Estate Dividend ETF	27.02.2019	15.03.2019	7,00 %	0,07 CA$
Old National Bancorp	28.02.2019	15.03.2019	2,25 %	0,13 $
PRO Real Estate Investment Trust	27.02.2019	15.03.2019	6,88 %	0,05 CA$
QVC, Inc. 6.375% Senior Secured Notes due 2067	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,40 $
SCE Trust VI 5% Cum Red Pfd Secs Series -L-	13.03.2019	15.03.2019	7,67 %	0,31 $
Strategy Shares Nasdaq 7 Handl Index ETF	13.03.2019	15.03.2019	7,05 %	0,14 $
UMH Properties Inc PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D	14.02.2019	15.03.2019	7,50 %	0,40 $
Ashland Inc	28.02.2019	15.03.2019	2,42 %	0,25 $
Canoe EIT Income Fund 4.8 % Cum Red Perp Pfd Units Series -1-	22.02.2019	15.03.2019	4,75 %	0,30 CA$
Central Pacific Financial Corp	27.02.2019	15.03.2019	3,17 %	0,21 $
Customers Bancorp Inc Non Cum Perp Pfd Registered Shs Series -F-	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,38 $
Deka-ESG BasisStrategie Renten TF (A)	15.03.2019	15.03.2019	2,43 %	0,35 €
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.03.2019	15.03.2019	5,51 %	0,02 €
GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Uts Series -A-	07.03.2019	15.03.2019	8,44 %	0,54 $
GasLog Partners LP FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	07.03.2019	15.03.2019	9,75 %	0,51 $
Hyster Yale Inc Class A	28.02.2019	15.03.2019	4,36 %	0,31 $
Melcor Real Estate Investment Trust	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,06 CA$
MetLife Inc	27.02.2019	15.03.2019	6,98 %	0,35 $
Rocky Mountain Chocolate Factory Inc	04.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,12 $
SkyCity Entertainment Group Ltd	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,12 NZ$
State Street Corp DR	27.02.2019	15.03.2019	6,86 %	0,33 $
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2019	15.03.2019	9,59 %	0,06 AU$
Triumph Group Inc	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,04 $
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	27.02.2019	15.03.2019	6,72 %	18,75 $
ZCCM Investments Holdings PLC Class B	21.02.2019	15.03.2019	69,54 %	0,61 ZMW
ACNB Corp	28.02.2019	15.03.2019	2,63 %	0,23 $
Badger Infrastructure Solutions Ltd	27.02.2019	15.03.2019	0,95 %	0,05 CA$
Boardwalk Real Estate Investment Trust	27.02.2019	15.03.2019	2,89 %	0,08 CA$
Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	28.02.2019	15.03.2019	8,09 %	0,41 $
Canadian General Investments Ltd	27.02.2019	15.03.2019	2,34 %	0,20 CA$
Deka-ESG BasisStrategie Renten CF	15.03.2019	15.03.2019	2,59 %	0,38 €
Eneti Inc	14.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,20 $
First BanCorp	27.02.2019	15.03.2019	3,07 %	0,03 $
First Foundation Inc	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,05 $
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A(Mdis)	08.03.2019	15.03.2019	6,22 %	0,05 $
Hamilton Beach Brands Holding Co Class A	28.02.2019	15.03.2019	1,63 %	0,09 $
Hancock Whitney Corp	04.03.2019	15.03.2019	2,77 %	0,27 $
K-Bro Linen Inc	27.02.2019	15.03.2019	2,80 %	0,10 CA$
Molson Coors Canada Inc Class B	01.03.2019	15.03.2019	6,52 %	0,54 CA$
National Presto Industries Inc	28.02.2019	15.03.2019	0,65 %	5,00 $
Peoples Financial Services Corp	27.02.2019	15.03.2019	3,48 %	0,34 $
Rocky Brands Inc	28.02.2019	15.03.2019	1,57 %	0,12 $
Rush Enterprises Inc Class A	22.02.2019	15.03.2019	1,15 %	0,12 $
Smartgroup Corporation Ltd	28.02.2019	15.03.2019	4,85 %	0,21 AU$
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)EUR	08.03.2019	15.03.2019	8,61 %	0,05 €
United Fire Group Inc	28.02.2019	15.03.2019	1,44 %	0,31 $
Brookfield Oaktree Holdings LLC 6.55% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	28.02.2019	15.03.2019	8,22 %	0,41 $
Cadence Bank	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,18 $
Canaccord Genuity Group Inc	28.02.2019	15.03.2019	2,92 %	0,01 CA$
First Trust High Inc Long/Short Fund	01.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,11 $
First Trust Mortgage Income Fund	01.03.2019	15.03.2019	6,84 %	0,06 $
Flexible Solutions International Inc	05.03.2019	15.03.2019	1,73 %	0,05 $
FNCB Bancorp Inc	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,05 $
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR	08.03.2019	15.03.2019	6,32 %	0,04 €
Gamehost Inc	27.02.2019	15.03.2019	4,43 %	0,06 CA$
Helloworld Travel Ltd	27.02.2019	15.03.2019	7,04 %	0,08 AU$
InterRent Real Estate Investment Trust	27.02.2019	15.03.2019	3,06 %	0,02 CA$
LCNB Corp	28.02.2019	15.03.2019	4,57 %	0,17 $
MetLife Inc Floating Rate Non Cum Pfd Registered Shs Series -A-	27.02.2019	15.03.2019	6,09 %	0,25 $
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	27.02.2019	15.03.2019	5,34 %	0,06 CA$
Morguard Real Estate Investment Trust	27.02.2019	15.03.2019	3,42 %	0,08 CA$
Nelnet Inc Class A	28.02.2019	15.03.2019	1,09 %	0,18 $
NuStar Energy LP A	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,53 $
Scholastic Corp	30.01.2019	15.03.2019	2,84 %	0,15 $
Sky Network Television Ltd	07.03.2019	15.03.2019	11,40 %	1,06 NZ$
Source Capital	28.02.2019	15.03.2019	5,42 %	0,25 $
Stingray Group Inc	27.02.2019	15.03.2019	2,37 %	0,07 CA$
Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	9,42 %	0,06 $
AllianceBernstein National Municipal Income Fund	07.03.2019	15.03.2019	6,27 %	0,05 $
American National Bankshares Inc	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,25 $
Boral Ltd	01.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,13 AU$
CatchMark Timber Trust Inc Class A	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,14 $
Dream Impact Trust	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,13 CA$
ExxonMobil Holdings Corp Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	07.02.2019	15.03.2019	1,78 %	0,39 R$
Flagstar Bancorp Inc	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,04 $
Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	7,04 %	0,04 $
Franklin Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.03.2019	15.03.2019	8,05 %	0,04 €
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)EUR-H1	08.03.2019	15.03.2019	6,11 %	0,04 €
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	4,57 %	0,03 $
Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	4,25 %	0,03 $
Goodfellow Inc	27.02.2019	15.03.2019	4,47 %	0,10 CA$
Haynes International Inc	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,22 $
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged)	08.03.2019	15.03.2019	6,05 %	0,46 $
Marcus Corp	01.03.2019	15.03.2019	1,30 %	0,16 $
MidWestOne Financial Group Inc	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,20 $
MVB Financial Corp	28.02.2019	15.03.2019	2,17 %	0,04 $
National Bank Holdings Corp Class A	21.02.2019	15.03.2019	3,17 %	0,17 $
NuStar Energy LP Cum Conv Red Perp Pfd Units Series -B-	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,48 $
PCB Bancorp	27.02.2019	15.03.2019	3,38 %	0,05 $
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 6.875% Cum Red Perp Pfd Shs Series -D-	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,43 $
Power REIT 7.75 % Cum Red Perp Pfd Registered Shs Series -A-	14.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,48 $
Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D-	01.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,50 $
SCE Trust IV Preferred Secs Series -J-	13.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,34 $
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-	04.03.2019	15.03.2019	7,87 %	1,10 $
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)EUR-H1	08.03.2019	15.03.2019	6,42 %	0,07 €
Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	08.03.2019	15.03.2019	10,48 %	0,07 €
Tile Shop Holdings Inc	01.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,05 $
Truong Long Engineering and Auto JSC	14.02.2019	15.03.2019	13,25 %	2.000 ₫
Valvoline Inc	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,11 $
Wells Fargo & Co Deposit Shs -A- Repr 1/1000th 5.625% Red Non-Cum Pfd Reg Shs-A- Ser -Y-	27.02.2019	15.03.2019	6,77 %	0,35 $
Zions Bancorp NA DR	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,39 $
Aims Property Securities Fund	28.12.2018	15.03.2019	0,00 %	0,00 AU$
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	13.03.2019	15.03.2019	6,87 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	13.03.2019	15.03.2019	7,76 %	0,00 $
Argo Group International Holdings Ltd	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,31 $
Associated Banc-Corp	28.02.2019	15.03.2019	7,50 %	0,37 $
Aurskog Sparebank Depository Receipts	28.02.2019	15.03.2019	6,57 %	7,60 NOK
AutoCanada Inc	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,10 CA$
BayFirst Financial Corp	14.02.2019	15.03.2019	3,64 %	0,07 $
Chesswood Group Ltd	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,07 CA$
CNB Financial Corp	28.02.2019	15.03.2019	2,21 %	0,17 $
Deka-Multi Asset Income I (A)	15.03.2019	15.03.2019	0,00 %	1,70 €
Fibra Inn Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliario Series -13-	13.03.2019	15.03.2019	7,60 %	0,18 MX$
First National Bank Alaska	28.02.2019	15.03.2019	5,17 %	4,80 $
First National Corp	28.02.2019	15.03.2019	2,29 %	0,09 $
First Trust New Opps MLP & Energy Fund	01.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,08 $
Franklin Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2019	15.03.2019	8,16 %	0,05 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	6,26 %	0,04 $
Franklin Strategic Income Fund N(Mdis)EUR-H1	08.03.2019	15.03.2019	6,14 %	0,04 €
George Weston Ltd 5.8 % Pfd Registered Shs Series -1-	27.02.2019	15.03.2019	5,71 %	0,36 CA$
Investore Property Ltd	06.03.2019	15.03.2019	7,16 %	0,02 NZ$
Japan Excellent Inc	26.12.2018	15.03.2019	4,59 %	2.754 ¥
KeyCorp 5.65% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser F 1/40th	27.02.2019	15.03.2019	6,94 %	0,35 $
Knights Group Holdings PLC	14.02.2019	15.03.2019	3,64 %	0,01 £
Lumen Technologies Inc. 7,6% 09/39	14.03.2019	15.03.2019	8,55 %	0,04 $
Motorpoint Group PLC	07.02.2019	15.03.2019	1,75 %	0,03 £
Naspa-PortfolioSelect: ChancePlus	15.03.2019	15.03.2019	2,05 %	0,33 €
Neuberger Municipal Fund	27.02.2019	15.03.2019	6,71 %	0,06 $
Olympic Steel Inc	28.02.2019	15.03.2019	1,48 %	0,02 $
Pengana Capital Group Ltd	26.02.2019	15.03.2019	6,47 %	0,04 AU$
Pennsylvania Real Estate Investment Trust 7 3/8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,46 $
Peoples Bancorp of North Carolina Inc	01.03.2019	15.03.2019	1,99 %	0,14 $
Perennial Income Generator Fund	01.03.2019	15.03.2019	5,74 %	0,02 AU$
Petronas Gas Bhd	01.03.2019	15.03.2019	4,18 %	0,22 MYR
Safehold Inc 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock	01.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,47 $
Schaffer Corp Ltd	07.03.2019	15.03.2019	4,61 %	0,30 AU$
Silver Spruce Resources Inc	17.01.2019	15.03.2019	0,00 %	0,29 £
Steel Partners Holdings LP A series	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,38 $
Summit Industrial Income REIT	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,04 CA$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)EUR	08.03.2019	15.03.2019	5,30 %	0,05 €
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	5,24 %	0,05 $
Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	5,27 %	0,05 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB-H1	08.03.2019	15.03.2019	6,34 %	0,62 CN¥
Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	6,26 %	0,05 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2019	15.03.2019	7,82 %	0,08 AU$
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	8,04 %	0,06 $
The ODP Corp	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,03 $
The Toronto-Dominion Bank 3,625% 16/31	14.03.2019	15.03.2019	3,65 %	0,02 $
Trustmark Corp	28.02.2019	15.03.2019	2,16 %	0,23 $
UMH Properties Inc 6.75 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -C-	14.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,42 $
United Bancshares Inc	27.02.2019	15.03.2019	2,67 %	0,13 $
VBARE Iberian Properties SOCIMI SA	12.03.2019	15.03.2019	20,16 %	0,19 €
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	13.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	13.03.2019	15.03.2019	7,04 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	13.03.2019	15.03.2019	5,08 %	0,01 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	13.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	13.03.2019	15.03.2019	5,59 %	0,00 €
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	13.03.2019	15.03.2019	3,95 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	13.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	13.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	13.03.2019	15.03.2019	0,76 %	0,00 €
Analabs Resources Bhd	26.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,02 MYR
Anglo American Capital PLC 4,5% 18/28	14.03.2019	15.03.2019	4,54 %	0,02 $
Apollo Global Management Inc 6.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,40 $
ARN Media Ltd	22.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,04 AU$
AT & T Inc. 2,45% 15/35	14.03.2019	15.03.2019	2,89 %	0,02 €
Australian Ethical Investment Ltd	28.02.2019	15.03.2019	4,73 %	0,02 AU$
Baby Bunting Group Ltd	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,03 AU$
Bank of America Corp. 6,8% 98/28	14.03.2019	15.03.2019	6,66 %	0,03 $
Boeing Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	06.02.2019	15.03.2019	0,00 %	7,78 R$
Booking Holdings Inc. 3,55% 17/28	14.03.2019	15.03.2019	3,63 %	0,02 $
Canoe EIT Income Fund 4.80% PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser 2 Prf Units	22.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,30 CA$
Commonwealth Bank of Australia (no min.) Notes 2014- Without Fixed Maturity Unsec.Subord.Man.Conv.	06.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,83 AU$
Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security	06.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,94 AU$
Commonwealth Bank of Australia Hybrid Security	06.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,97 AU$
Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2023	15.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,58 €
Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2023	15.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,75 €
Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2023	15.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,85 €
Dualtap Co Ltd	26.12.2018	15.03.2019	1,40 %	6 ¥
Ellipsiz Ltd	27.02.2019	15.03.2019	21,82 %	0,01 SGD
First Trust Dynamic Europe Equity Income	01.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,12 $
First Trust Energy Infrastructure Fund	01.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,11 $
Franklin Euro High Yield Fund A(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	5,62 %	0,03 $
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR	08.03.2019	15.03.2019	3,34 %	0,01 €
Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	3,37 %	0,01 $
Franklin European Total Return Fund N(Mdis)EUR	08.03.2019	15.03.2019	3,45 %	0,01 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR	08.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,02 €
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,01 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)EUR	08.03.2019	15.03.2019	5,17 %	0,03 €
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Mdis)USD-H1	08.03.2019	15.03.2019	5,16 %	0,04 $
Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(Mdis)USD-H1	08.03.2019	15.03.2019	5,18 %	0,03 $
Franklin High Yield Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2019	15.03.2019	6,98 %	0,04 AU$
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2019	15.03.2019	6,50 %	0,04 AU$
Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	4,34 %	0,02 $
Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	3,33 %	0,01 $
Freeport-McMoRan Inc. 5,45% 13/43	14.03.2019	15.03.2019	5,95 %	0,03 $
Fullcast Holdings Co Ltd	26.12.2018	15.03.2019	3,40 %	18 ¥
HLS Therapeutics Inc	30.01.2019	15.03.2019	0,00 %	0,05 CA$
HP Inc. 6% 11/41	14.03.2019	15.03.2019	6,27 %	0,03 $
Insignia Financial Ltd	26.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,23 AU$
Insurance Australia Group Ltd Notes 2016- Without Fixed Mat. Floating Rate	06.03.2019	15.03.2019	0,00 %	1,13 AU$
Invesque Inc	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,06 $
Iochpe-Maxion SA	15.06.2018	15.03.2019	0,00 %	0,24 R$
Iochpe-Maxion SA	07.12.2018	15.03.2019	0,00 %	0,26 R$
Iochpe-Maxion SA	18.09.2018	15.03.2019	0,00 %	0,23 R$
Italien, Republik 3,554% 09/41	14.03.2019	15.03.2019	3,48 %	0,02 €
Juniper Networks Inc. 5,95% 11/41	14.03.2019	15.03.2019	6,40 %	0,03 $
KeyCorp DR	27.02.2019	15.03.2019	6,14 %	0,38 $
Koryo Credit Information Co Ltd	27.12.2018	15.03.2019	5,62 %	220 ₩
Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,2% 17/28	14.03.2019	15.03.2019	3,29 %	0,02 AU$
Lake Shore Bancorp Inc	20.02.2019	15.03.2019	1,98 %	0,12 $
LifeWorks Inc	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,07 CA$
Lloyds Banking Group PLC 6.475% PRF PERPETUAL GBP 1	14.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,03 £
Macquarie Group Ltd Hybrid Security	06.03.2019	15.03.2019	0,00 %	1,22 AU$
Mesa Laboratories Inc	27.02.2019	15.03.2019	0,53 %	0,16 $
Middlefield Banc Corp	28.02.2019	15.03.2019	2,65 %	0,14 $
Middlefield Can Global REIT Income Fund	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,05 CA$
Middlefield Global Dividend Growers ETF	27.02.2019	15.03.2019	3,24 %	0,06 CA$
Middlefield Innovation Dividend ETF	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,03 CA$
Middlefield US Equity Dividend ETF	27.02.2019	15.03.2019	9,03 %	0,05 CA$
Minto Apartment REIT	27.02.2019	15.03.2019	2,99 %	0,03 CA$
Miwon Chemicals Co Ltd	27.12.2018	15.03.2019	4,67 %	100 ₩
Molson Coors Canada Inc Class A	01.03.2019	15.03.2019	6,16 %	0,54 CA$
Naspa-PortfolioSelect: Chance	15.03.2019	15.03.2019	2,11 %	0,18 €
Naspa-PortfolioSelect: Ertrag	15.03.2019	15.03.2019	2,27 %	0,17 €
Naspa-PortfolioSelect: Wachstum	15.03.2019	15.03.2019	2,21 %	0,17 €
Neuberger Berman California Municipal Fund	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,04 $
Neuberger Berman New York Municipal Fund	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,04 $
NiSource Inc	21.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,46 $
Nokia of America Corp. 6,45% 99/29	14.03.2019	15.03.2019	6,45 %	0,03 $
Nordstrom Inc. 6,95% 98/28	14.03.2019	15.03.2019	6,91 %	0,03 $
Nui Nho Stone Co-Operation	27.02.2019	15.03.2019	2,78 %	2.000 ₫
Orange County Bancorp Inc	01.03.2019	15.03.2019	1,99 %	0,10 $
Österreich, Republik 4,15% 06/37	14.03.2019	15.03.2019	4,02 %	0,04 €
Pico (Thailand) PCL	25.02.2019	15.03.2019	1,17 %	0,30 ฿
Precious Metals & MNG TR	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,01 CA$
QV Equities Limited	21.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,02 AU$
QVC Group Inc. 5,95% 13/43	14.03.2019	15.03.2019	15,70 %	0,03 $
Regions Financial Corp DR	28.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,40 $
Rush Enterprises Inc Class B	22.02.2019	15.03.2019	1,07 %	0,12 $
Safehold Inc 7.65 % Cum Red Pfd Shs Series -G-	01.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,48 $
SCE Trust III Trust Preference Security 2014	13.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,36 $
SCE Trust V 5.45 % Cum Trust Pfd Secs Shs Registered Series -K-	13.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,34 $
Schroder Asian Income Fund Z Income	16.01.2019	15.03.2019	2,81 %	0,01 £
Sprint Capital Corp. 8,75% 02/32	14.03.2019	15.03.2019	7,68 %	0,04 $
State Street Corporation DR	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,37 $
Stingray Group Inc Shs Variable	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,07 CA$
Telecom Digital Holdings Ltd	05.03.2019	15.03.2019	6,16 %	0,06 HK$
Telecom Service One Holdings Ltd	05.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,01 HK$
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2019	15.03.2019	5,10 %	0,04 AU$
Templeton European Improvers Fund A(Mdis)USD	08.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)AUD-H1	08.03.2019	15.03.2019	6,14 %	0,06 AU$
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR-H1	08.03.2019	15.03.2019	6,20 %	0,06 €
Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis)RMB-H1	08.03.2019	15.03.2019	2,00 %	0,35 CN¥
Templeton Global Leaders Fund A (Mdis-Plus)	08.03.2019	15.03.2019	2,21 %	0,03 $
Templeton Global Leaders Fund Class N (acc)	08.03.2019	15.03.2019	0,00 %	0,03 $
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB-H1	08.03.2019	15.03.2019	8,25 %	0,74 CN¥
The Eastern Co	28.02.2019	15.03.2019	1,73 %	0,11 $
The Goodyear Tire & Rubber Co. 7% 98/28	14.03.2019	15.03.2019	6,99 %	0,04 $
Thu Dau Mot Water JSC	28.12.2018	15.03.2019	2,22 %	877 ₫
Transact Technologies Inc	19.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,09 $
Venezuela, Bolivarische Republik 9,25% 97/27	14.03.2019	15.03.2019	17,11 %	0,05 $
Vinx Corp	26.12.2018	15.03.2019	0,00 %	3 ¥
Webster Financial Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25	28.02.2019	15.03.2019	6,28 %	0,33 $
Wells Fargo & Co DR	27.02.2019	15.03.2019	0,00 %	0,37 $
Zions Bancorp NA DR	28.02.2019	15.03.2019	6,30 %	0,25 $