Dividendenkalender 31. März 2015

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Am 31. März 2015 zahlen 866 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 866 Dividenden mit Zahltag am 31. März 2015

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	04.03.2015	31.03.2015	3,96 %	0,66 $
Ares Capital Corp	11.03.2015	31.03.2015	10,25 %	0,43 $
Broadcom Inc	18.03.2015	31.03.2015	0,66 %	0,04 $
LTC Properties Inc	19.03.2015	31.03.2015	5,94 %	0,17 $
BHP Group Ltd	11.03.2015	31.03.2015	3,16 %	0,81 AU$
Gladstone Commercial Corp	18.03.2015	31.03.2015	9,69 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	18.03.2015	31.03.2015	9,31 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	18.03.2015	31.03.2015	6,36 %	0,06 $
Digital Realty Trust Inc	11.03.2015	31.03.2015	2,54 %	0,85 $
Canadian National Railway Co	06.03.2015	31.03.2015	2,40 %	0,31 CA$
Novo Nordisk AS ADR	19.03.2015	31.03.2015	4,18 %	0,36 $
Prologis Inc	16.03.2015	31.03.2015	3,04 %	0,36 $
Oxford Lane Capital Corporation	13.03.2015	31.03.2015	23,81 %	3,00 $
Orchid Island Capital Inc	25.03.2015	31.03.2015	17,29 %	0,90 $
Public Storage	12.03.2015	31.03.2015	3,90 %	1,40 $
Crown Castle Inc	18.03.2015	31.03.2015	4,82 %	0,82 $
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	30.03.2015	31.03.2015	0,24 %	0,21 $
The Western Union Co	13.03.2015	31.03.2015	10,96 %	0,16 $
Brookfield Asset Management Ltd	25.02.2015	31.03.2015	4,29 %	0,17 $
BlackRock TCP Capital Corp	17.03.2015	31.03.2015	16,21 %	0,36 $
TransAlta Renewables Inc	26.02.2015	31.03.2015	0,00 %	0,06 CA$
Brookfield Corp	25.02.2015	31.03.2015	0,62 %	0,04 $
Oxford Square Capital Corp BDC	13.03.2015	31.03.2015	23,53 %	0,27 $
Extra Space Storage Inc	12.03.2015	31.03.2015	4,51 %	0,47 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	12.03.2015	31.03.2015	11,31 %	0,06 $
Diversified Royalty Corp	20.03.2015	31.03.2015	6,81 %	0,02 CA$
Gladstone Land Corp	18.03.2015	31.03.2015	5,99 %	0,04 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged	19.03.2015	31.03.2015	6,64 %	0,34 €
Devon Energy Corp	11.03.2015	31.03.2015	2,77 %	0,24 $
Corning Inc	25.02.2015	31.03.2015	0,55 %	0,12 $
BHP Group Ltd ADR	11.03.2015	31.03.2015	2,91 %	1,24 $
Reaves Utility Income Trust	16.03.2015	31.03.2015	5,60 %	0,15 $
Eversource Energy	26.02.2015	31.03.2015	4,72 %	0,42 $
Becton Dickinson & Co	06.03.2015	31.03.2015	2,96 %	0,60 $
New Mountain Finance Corp	13.03.2015	31.03.2015	12,32 %	0,34 $
Universal Health Realty Income Trust	13.03.2015	31.03.2015	7,54 %	0,64 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	11.03.2015	31.03.2015	18,89 %	0,18 $
Intercontinental Exchange Inc	13.03.2015	31.03.2015	1,38 %	0,13 $
The Renewables Infrastructure Group Limited	19.02.2015	31.03.2015	10,87 %	0,03 £
Brookfield Renewable Partners LP	25.02.2015	31.03.2015	4,62 %	0,22 $
ZEAL Network SE	31.03.2015	31.03.2015	2,88 %	0,70 €
Chiron Real Estate Inc	26.03.2015	31.03.2015	6,23 %	0,43 $
Ventas Inc	04.03.2015	31.03.2015	2,38 %	0,58 $
Brookfield Infrastructure Partners LP	25.02.2015	31.03.2015	4,87 %	0,53 $
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF	30.03.2015	31.03.2015	1,79 %	0,05 $
Service Corp International	12.03.2015	31.03.2015	1,90 %	0,10 $
Trane Technologies PLC Class A	11.03.2015	31.03.2015	0,91 %	0,29 $
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	30.03.2015	31.03.2015	1,74 %	0,07 $
BlackRock Science and Technology Trust	11.03.2015	31.03.2015	6,62 %	0,10 $
Garmin Ltd	12.03.2015	31.03.2015	1,79 %	0,48 $
abrdn Global Premier Property	20.03.2015	31.03.2015	12,75 %	0,15 $
Carlsberg AS Class B	27.03.2015	31.03.2015	3,49 %	9,00 DKK
AMETEK Inc	13.03.2015	31.03.2015	0,60 %	0,09 $
Redwood Trust Inc	13.03.2015	31.03.2015	13,65 %	0,28 $
Rayonier Inc	13.03.2015	31.03.2015	5,19 %	0,25 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	18.03.2015	31.03.2015	7,33 %	0,40 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	11.03.2015	31.03.2015	6,17 %	0,12 $
Atco Ltd - Class I	06.03.2015	31.03.2015	3,06 %	0,25 CA$
Silvercorp Metals Inc	27.03.2015	31.03.2015	0,16 %	0,01 CA$
PepsiCo Inc Cedear	04.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,33 $
The Travelers Companies Inc	06.03.2015	31.03.2015	1,70 %	0,55 $
M&T Bank Corp	26.02.2015	31.03.2015	3,14 %	0,70 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	12.03.2015	31.03.2015	20,15 %	0,37 $
Ross Stores Inc	05.03.2015	31.03.2015	0,86 %	0,24 $
Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	1,63 %	0,31 $
Las Vegas Sands Corp	19.03.2015	31.03.2015	2,44 %	0,65 $
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	1,04 %	0,51 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	20.03.2015	31.03.2015	15,14 %	0,05 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	19.03.2015	31.03.2015	9,42 %	0,01 £
Dick's Sporting Goods Inc	11.03.2015	31.03.2015	2,36 %	0,14 $
BHP Group PLC	12.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,62 $
Fidelity National Financial Inc	13.03.2015	31.03.2015	4,53 %	0,19 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	18.03.2015	31.03.2015	8,18 %	0,24 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	12.03.2015	31.03.2015	3,78 %	0,16 $
iShares Emerging Markets Dividend ETF	25.03.2015	31.03.2015	5,02 %	0,25 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	11.03.2015	31.03.2015	8,74 %	0,05 $
HICL Infrastructure PLC Ord	26.02.2015	31.03.2015	6,79 %	0,02 £
PotlatchDeltic Corp	04.03.2015	31.03.2015	4,37 %	0,38 $
BlackRock Health Sciences Trust	11.03.2015	31.03.2015	7,95 %	0,17 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.03.2015	31.03.2015	6,75 %	0,10 $
Cenovus Energy Inc	11.03.2015	31.03.2015	2,97 %	0,27 CA$
Fidelity National Information Services Inc	13.03.2015	31.03.2015	4,30 %	0,26 $
OFS Capital Corp	13.03.2015	31.03.2015	19,96 %	0,34 $
Power Corporation of Canada Shs	06.03.2015	31.03.2015	3,45 %	0,29 CA$
The Marzetti Co	05.03.2015	31.03.2015	3,62 %	0,46 $
EastGroup Properties Inc	18.03.2015	31.03.2015	3,18 %	0,57 $
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF	30.03.2015	31.03.2015	2,62 %	0,01 $
Sun Life Financial Inc	23.02.2015	31.03.2015	4,05 %	0,36 CA$
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	18.03.2015	31.03.2015	7,82 %	0,37 $
Mercury General Corp	13.03.2015	31.03.2015	1,28 %	0,62 $
Vector Group Ltd	16.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,40 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	20.03.2015	31.03.2015	11,78 %	0,06 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	18.03.2015	31.03.2015	6,01 %	0,10 CA$
Lamar Advertising Co Class A	13.03.2015	31.03.2015	4,50 %	0,68 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	12.03.2015	31.03.2015	19,49 %	0,33 $
C.H. Robinson Worldwide Inc	04.03.2015	31.03.2015	1,54 %	0,38 $
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	3,65 %	0,51 $
abrdn Healthcare Investors	26.02.2015	31.03.2015	12,14 %	0,63 $
iShares Core Dividend Growth ETF	25.03.2015	31.03.2015	2,02 %	0,17 $
Invesco Senior Income Trust	11.03.2015	31.03.2015	11,45 %	0,03 $
Cohen & Steers Total Return Realty	18.03.2015	31.03.2015	8,37 %	0,24 $
American Homes 4 Rent Class A	11.03.2015	31.03.2015	4,26 %	0,05 $
Monroe Capital Corp BDC	18.03.2015	31.03.2015	47,74 %	0,35 $
abrdn Healthcare Opportunities Fund	17.03.2015	31.03.2015	11,64 %	0,11 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	13.03.2015	31.03.2015	13,44 %	0,17 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	30.03.2015	31.03.2015	6,86 %	0,04 €
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.03.2015	31.03.2015	7,96 %	0,06 $
Martin Marietta Materials Inc	26.02.2015	31.03.2015	0,60 %	0,40 $
Public Service Enterprise Group Inc	06.03.2015	31.03.2015	3,53 %	0,39 $
NXG Cushing Midstream Energy Fund	16.03.2015	31.03.2015	10,88 %	0,02 $
Huntsman Corp	12.03.2015	31.03.2015	2,37 %	0,13 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	18.03.2015	31.03.2015	7,53 %	0,26 $
Hudbay Minerals Inc	11.03.2015	31.03.2015	0,07 %	0,01 CA$
abrdn Income Credit Strategies Fund	10.03.2015	31.03.2015	17,40 %	0,11 $
Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	1,66 %	0,16 $
Atlas Arteria Ltd	20.03.2015	31.03.2015	8,40 %	0,05 AU$
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.03.2015	31.03.2015	8,09 %	0,09 $
Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	2,50 %	0,07 $
Amerigo Resources Ltd	11.03.2015	31.03.2015	8,60 %	0,55 $
Great-West Lifeco Inc	27.02.2015	31.03.2015	3,60 %	0,33 CA$
Advent Convertible & Income Fund	11.03.2015	31.03.2015	10,96 %	0,09 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	11.03.2015	31.03.2015	6,81 %	0,10 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	10.03.2015	31.03.2015	7,47 %	0,12 $
SpartanNash Co	18.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,14 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	11.03.2015	31.03.2015	10,76 %	0,07 $
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	30.03.2015	31.03.2015	1,23 %	0,06 $
Allegion PLC	13.03.2015	31.03.2015	1,71 %	0,10 $
BlackRock Income Trust	11.03.2015	31.03.2015	9,98 %	0,03 $
iShares Core S&P 500 ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,09 %	1,00 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	13.03.2015	31.03.2015	4,59 %	0,09 $
abrdn Life Sciences Investors	26.02.2015	31.03.2015	12,24 %	0,50 $
Evolution Petroleum Corp	12.03.2015	31.03.2015	10,88 %	0,05 $
iShares Core High Dividend ETF	25.03.2015	31.03.2015	14,59 %	0,72 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	17.03.2015	31.03.2015	10,55 %	0,12 $
Outfront Media Inc	09.03.2015	31.03.2015	3,78 %	0,40 $
Ameren Corp	09.03.2015	31.03.2015	2,80 %	0,41 $
DoubleLine Income Solutions Fund	11.03.2015	31.03.2015	11,99 %	0,15 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	12.03.2015	31.03.2015	11,22 %	0,03 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	13.03.2015	31.03.2015	5,71 %	0,12 CA$
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	11.03.2015	31.03.2015	6,70 %	0,07 $
iShares Russell 2000 ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,90 %	0,38 $
Vanguard Growth Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	2,29 %	0,33 $
BlackRock Multi-Sector Income Trust	11.03.2015	31.03.2015	11,72 %	0,11 $
Neuberger High Yield Strategies	12.03.2015	31.03.2015	16,84 %	0,09 $
Ovintiv Inc	11.03.2015	31.03.2015	2,09 %	0,07 $
Iluka Resources Ltd	05.03.2015	31.03.2015	0,47 %	0,13 AU$
Telephone and Data Systems Inc	12.03.2015	31.03.2015	0,38 %	0,14 $
Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	2,66 %	0,18 $
Ingersoll Rand Inc	11.03.2015	31.03.2015	0,11 %	0,29 $
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	30.03.2015	31.03.2015	2,81 %	0,02 €
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	11.03.2015	31.03.2015	13,16 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	20.03.2015	31.03.2015	8,06 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund III	10.03.2015	31.03.2015	8,97 %	0,12 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	11.03.2015	31.03.2015	7,37 %	0,13 $
Callaway Golf Co	06.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,01 $
Canadian Net REIT	18.03.2015	31.03.2015	5,36 %	0,04 CA$
Hess Corp	17.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,25 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	11.03.2015	31.03.2015	8,57 %	0,10 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	25.02.2015	31.03.2015	9,93 %	0,10 CA$
MCAN Financial Group	12.03.2015	31.03.2015	7,23 %	0,26 CA$
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	11.03.2015	31.03.2015	8,88 %	0,05 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	20.03.2015	31.03.2015	8,37 %	0,08 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	20.03.2015	31.03.2015	12,50 %	0,06 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.03.2015	31.03.2015	7,58 %	0,12 $
NorthWestern Energy Group Inc	11.03.2015	31.03.2015	3,81 %	0,48 $
BlackRock Core Bond Trust	11.03.2015	31.03.2015	9,86 %	0,08 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	12.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,10 CA$
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	13.03.2015	31.03.2015	8,84 %	0,14 $
Carlsberg AS Class A	27.03.2015	31.03.2015	2,89 %	9,00 DKK
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.03.2015	31.03.2015	7,18 %	0,07 $
John Hancock Preferred Income Fund	10.03.2015	31.03.2015	9,19 %	0,14 $
BlackRock Energy & Resources Trust	11.03.2015	31.03.2015	7,20 %	0,14 $
Invesco CEF Income Composite ETF	13.03.2015	31.03.2015	7,77 %	0,16 $
iShares Semiconductor ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,32 %	0,09 $
STMicroelectronics NV ADR	23.03.2015	31.03.2015	0,59 %	0,09 $
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	5,45 %	0,02 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	11.03.2015	31.03.2015	11,96 %	0,02 $
iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	25.03.2015	31.03.2015	8,95 %	0,30 $
John Hancock Premium Dividend Fund	10.03.2015	31.03.2015	7,67 %	0,09 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	30.03.2015	31.03.2015	6,30 %	0,04 $
Ambev SA	02.03.2015	31.03.2015	3,88 %	0,09 R$
Custodian Property Income REIT PLC	05.02.2015	31.03.2015	7,10 %	0,01 £
iShares Select Dividend ETF	25.03.2015	31.03.2015	3,46 %	0,60 $
SIR Royalty Income Fund	20.03.2015	31.03.2015	11,41 %	0,10 CA$
Weyco Group Inc	12.03.2015	31.03.2015	9,32 %	0,19 $
GATX Corp	25.02.2015	31.03.2015	1,48 %	0,38 $
OTC Markets Group Inc	13.03.2015	31.03.2015	1,58 %	0,10 $
Seven Hills Realty Trust	18.03.2015	31.03.2015	13,51 %	0,32 $
Origin Energy Ltd	24.02.2015	31.03.2015	5,53 %	0,22 AU$
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.03.2015	31.03.2015	8,06 %	0,09 $
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,14 %	0,25 $
Meier Tobler Group AG Registered Shares	27.03.2015	31.03.2015	5,56 %	2,50 CHF
Methanex Corp	13.03.2015	31.03.2015	1,16 %	0,25 $
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	18.03.2015	31.03.2015	10,52 %	0,13 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	19.03.2015	31.03.2015	3,62 %	0,04 £
Range Resources Corp	12.03.2015	31.03.2015	1,01 %	0,04 $
Hillenbrand Inc	13.03.2015	31.03.2015	2,91 %	0,20 $
Maple Leaf Foods Inc	03.03.2015	31.03.2015	3,07 %	0,07 CA$
RenaissanceRe Holdings Ltd	11.03.2015	31.03.2015	0,57 %	0,30 $
Intact Financial Corp	12.03.2015	31.03.2015	3,33 %	0,53 CA$
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.03.2015	31.03.2015	6,61 %	0,04 €
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20.03.2015	31.03.2015	6,86 %	0,18 $
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	0,70 %	0,16 AU$
Vanguard Value Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	1,91 %	0,50 $
Chemtrade Logistics Income Fund	25.02.2015	31.03.2015	4,34 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	16.03.2015	31.03.2015	11,02 %	0,10 $
Empire State Realty Trust Inc Class A	11.03.2015	31.03.2015	2,59 %	0,09 $
Invesco Preferred ETF	13.03.2015	31.03.2015	6,43 %	0,07 $
Temple Bar Investment Trust PLC	12.03.2015	31.03.2015	3,99 %	0,01 £
iShares International Select Dividend ETF (USD)	25.03.2015	31.03.2015	4,37 %	0,22 $
Vanguard FTSE Europe ETF	25.03.2015	31.03.2015	2,84 %	0,32 $
Vanguard Small-Cap Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	1,23 %	0,05 $
Banco do Brasil SA BB Brasil	24.03.2015	31.03.2015	4,18 %	0,19 R$
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	11.03.2015	31.03.2015	13,28 %	0,07 $
Blackstone Long-Short Credit Income	20.03.2015	31.03.2015	8,97 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	20.03.2015	31.03.2015	7,95 %	0,08 $
Entravision Communications Corp Class A	10.03.2015	31.03.2015	2,38 %	0,03 $
Invesco Senior Loan ETF	13.03.2015	31.03.2015	1,02 %	0,07 $
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	3,62 %	0,09 CA$
John Hancock Financial Opportunities Fund	10.03.2015	31.03.2015	7,12 %	0,30 $
Magellan Aerospace Corp	11.03.2015	31.03.2015	0,90 %	0,06 CA$
BlackRock Credit Allocation Income Trust	11.03.2015	31.03.2015	9,82 %	0,08 $
Clough Global Dividend and Income Fund	16.03.2015	31.03.2015	10,81 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	20.03.2015	31.03.2015	8,45 %	0,10 $
iShares Global REIT ETF	25.03.2015	31.03.2015	3,38 %	0,20 $
Mercury NZ Ltd	10.03.2015	31.03.2015	3,66 %	0,05 NZ$
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	18.03.2015	31.03.2015	9,45 %	0,12 $
XAI Madison Equity Premium Income Fund	17.03.2015	31.03.2015	12,58 %	0,18 $
Clough Global Equity Fund	16.03.2015	31.03.2015	10,65 %	0,12 $
Coltene Holding AG Registered Shares	27.03.2015	31.03.2015	4,16 %	2,50 CHF
Global Self Storage Inc	12.03.2015	31.03.2015	5,44 %	0,07 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	13.03.2015	31.03.2015	4,60 %	0,04 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	3,06 %	0,09 CA$
Voya Financial Inc	25.02.2015	31.03.2015	2,32 %	0,01 $
Wynn Macau Ltd	17.03.2015	31.03.2015	6,54 %	1,05 HK$
Alliance Witan PLC	19.03.2015	31.03.2015	2,28 %	0,02 £
Cineplex Inc	25.02.2015	31.03.2015	0,00 %	0,13 CA$
Invesco High Income Trust II	11.03.2015	31.03.2015	10,47 %	0,10 $
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	12.03.2015	31.03.2015	8,21 %	0,11 $
Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	1,80 %	0,08 $
Innoviva Inc	10.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,25 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	20.03.2015	31.03.2015	1,54 %	0,33 $
iShares Asia/Pacific Dividend ETF	25.03.2015	31.03.2015	4,23 %	0,56 $
Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	2,15 %	0,11 $
BlackRock Limited Duration Income	11.03.2015	31.03.2015	10,75 %	0,10 $
Data3 Ltd	13.03.2015	31.03.2015	3,91 %	0,02 AU$
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,00 %	0,41 $
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,05 $
Power Integrations Inc	25.02.2015	31.03.2015	1,20 %	0,12 $
Atrium European Real Estate Ltd	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,07 €
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20.03.2015	31.03.2015	7,64 %	0,08 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	20.03.2015	31.03.2015	9,27 %	0,09 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	20.03.2015	31.03.2015	8,25 %	0,11 $
Nabors Industries Ltd	06.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,06 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,12 CA$
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20.03.2015	31.03.2015	7,65 %	0,08 $
Farmers National Banc Corp	11.03.2015	31.03.2015	4,93 %	0,03 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	25.03.2015	31.03.2015	11,07 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	20.03.2015	31.03.2015	7,44 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.03.2015	31.03.2015	7,52 %	0,14 $
iShares Global Water Index ETF Common Class	18.03.2015	31.03.2015	3,50 %	0,06 CA$
Accendra Health Inc	12.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,25 $
Bendigo and Adelaide Bank Ltd	24.02.2015	31.03.2015	6,17 %	0,33 AU$
CECO Environmental Corp	17.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,07 $
Douglas Dynamics Inc	18.03.2015	31.03.2015	2,64 %	0,22 $
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc	12.03.2015	31.03.2015	5,83 %	0,35 $
Elme Communities	12.03.2015	31.03.2015	35,25 %	0,30 $
FLSmidth & Co AS	27.03.2015	31.03.2015	0,88 %	9,00 DKK
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	11.03.2015	31.03.2015	10,67 %	0,14 $
MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	25.02.2015	31.03.2015	9,01 %	0,47 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	20.03.2015	31.03.2015	12,09 %	0,15 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	17.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,12 $
Bonterra Energy Corp	12.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,15 CA$
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	13.03.2015	31.03.2015	1,75 %	0,08 CA$
First Eagle Alternative Capital BDC Inc	18.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,34 $
First Trust BuyWrite Income ETF	25.03.2015	31.03.2015	8,69 %	0,09 $
iShares U.S. Medical Devices ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,46 %	0,08 $
John Hancock Preferred Income Fund II	10.03.2015	31.03.2015	9,21 %	0,14 $
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Inc	02.02.2015	31.03.2015	6,20 %	0,12 €
MFS Intermediate High Income Fund	17.03.2015	31.03.2015	10,46 %	0,02 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	13.03.2015	31.03.2015	6,14 %	0,16 $
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	3,02 %	0,07 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	20.03.2015	31.03.2015	8,25 %	0,11 $
Designer Brands Inc Class A	18.03.2015	31.03.2015	2,43 %	0,20 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	12.03.2015	31.03.2015	4,75 %	0,16 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	20.03.2015	31.03.2015	7,22 %	0,24 $
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	25.03.2015	31.03.2015	3,56 %	0,04 $
Invesco Aerospace & Defense ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,03 %	0,06 $
iShares S&P 500 Growth ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,36 %	0,39 $
MFS Charter Income	17.03.2015	31.03.2015	8,71 %	0,05 $
NCC AB Class B	25.03.2015	31.03.2015	7,24 %	6,00 SEK
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13.03.2015	31.03.2015	8,26 %	0,03 $
Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	4,24 %	0,03 $
Xinyuan Real Estate Co Ltd ADR	18.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,05 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	20.03.2015	31.03.2015	7,64 %	0,09 $
CAE Inc	11.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,07 CA$
Cash Converters International Ltd Shs Dividend Access Fully Paid	13.03.2015	31.03.2015	6,88 %	0,02 AU$
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	18.03.2015	31.03.2015	7,55 %	0,16 $
Enterprise Financial Services Corp	11.03.2015	31.03.2015	3,14 %	0,05 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	20.03.2015	31.03.2015	6,39 %	0,20 $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,22 %	0,10 $
iShares Core S&P Small-Cap ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,18 %	0,42 $
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,65 %	0,21 $
iShares Russell 1000 Growth ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,37 %	0,32 $
John Hancock Investors Trust	10.03.2015	31.03.2015	10,31 %	0,37 $
MFS Multi-Market Income Fund	17.03.2015	31.03.2015	8,70 %	0,03 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	18.03.2015	31.03.2015	7,66 %	0,17 $
First Trust Water ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,80 %	0,05 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.03.2015	31.03.2015	7,23 %	0,09 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	20.03.2015	31.03.2015	11,19 %	0,03 $
Marcopolo SA	23.10.2014	31.03.2015	9,65 %	0,02 R$
Marten Transport Ltd	13.03.2015	31.03.2015	1,61 %	0,03 $
Perenti Ltd	18.03.2015	31.03.2015	3,76 %	0,01 AU$
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,06 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	13.03.2015	31.03.2015	7,73 %	1,05 $
The Keg Royalties Income Fund	18.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,08 CA$
TransGlobe Energy Corp	12.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,05 $
Allient Inc	16.03.2015	31.03.2015	0,26 %	0,03 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.03.2015	31.03.2015	8,18 %	0,09 $
Horace Mann Educators Corp	12.03.2015	31.03.2015	3,31 %	0,25 $
iShares U.S. Technology ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,11 %	0,28 $
Just Energy Group Inc	12.03.2015	31.03.2015	0,00 %	4,13 CA$
Melcor Developments Ltd	13.03.2015	31.03.2015	2,87 %	0,15 CA$
Oil & Natural Gas Corp Ltd	24.03.2015	31.03.2015	0,00 %	2,67 ₹
Rayonier Advanced Materials Inc	13.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,07 $
Universal Technical Institute Inc	18.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,10 $
Urban Edge Properties	12.03.2015	31.03.2015	4,03 %	0,20 $
Vanguard Extended Market Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	1,07 %	0,04 $
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	1,55 %	0,08 $
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	0,65 %	0,02 $
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	0,46 %	0,03 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11.03.2015	31.03.2015	8,78 %	0,03 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	17.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,10 $
CHS Inc	13.03.2015	31.03.2015	7,19 %	0,50 $
DWS Municipal Income Trust	18.03.2015	31.03.2015	8,07 %	0,07 $
First Trust Cloud Computing ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,01 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20.03.2015	31.03.2015	7,33 %	0,14 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	18.03.2015	31.03.2015	4,71 %	0,04 CA$
iShares Expanded Tech Sector ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,14 %	0,19 $
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	25.03.2015	31.03.2015	5,33 %	0,04 $
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	4,66 %	0,07 CA$
iShares U.S. Real Estate ETF	25.03.2015	31.03.2015	2,21 %	0,66 $
John Hancock Diversified Income Fund	10.03.2015	31.03.2015	9,00 %	0,38 $
Lindsay Australia Ltd	16.03.2015	31.03.2015	5,92 %	0,01 AU$
MFS Intermediate Income Fund	17.03.2015	31.03.2015	9,16 %	0,04 $
PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income	30.03.2015	31.03.2015	7,29 %	0,11 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	13.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,14 $
Cascades Inc	20.03.2015	31.03.2015	4,60 %	0,04 CA$
Challenger Ltd	02.03.2015	31.03.2015	3,72 %	0,15 AU$
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	26.02.2015	31.03.2015	3,03 %	0,02 £
Doubleline Opportunistic Credit Fund	11.03.2015	31.03.2015	9,15 %	0,17 $
First Savings Financial Group Inc	04.03.2015	31.03.2015	2,06 %	0,12 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	25.03.2015	31.03.2015	0,18 %	0,03 $
Genie Energy Ltd Class B	19.03.2015	31.03.2015	2,15 %	0,06 $
Guaranty Trust Holding Co PLC	17.03.2015	31.03.2015	8,84 %	1,50 NGN
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF	30.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,05 £
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	13.03.2015	31.03.2015	6,82 %	0,09 $
Invesco Municipal Trust	11.03.2015	31.03.2015	7,74 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	20.03.2015	31.03.2015	1,60 %	0,29 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	13.03.2015	31.03.2015	2,11 %	0,08 $
Invesco S&P 500 Quality ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	11.03.2015	31.03.2015	7,46 %	0,07 $
iShares Core U.S. REIT ETF	25.03.2015	31.03.2015	2,64 %	0,35 $
iShares Global Infrastructure Index ETF Common Class	18.03.2015	31.03.2015	5,95 %	0,18 CA$
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,90 %	0,22 $
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	25.03.2015	31.03.2015	2,48 %	0,50 $
iShares Russell 2000 Value ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,48 %	0,42 $
iShares Russell 3000 ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,87 %	0,51 $
iShares S&P 500 Value ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,54 %	0,54 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	2,26 %	0,15 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	18.03.2015	31.03.2015	3,17 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	2,70 %	0,08 CA$
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	25.03.2015	31.03.2015	2,03 %	0,26 $
Paragon Care Ltd	05.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,01 AU$
Quanex Building Products Corp	12.03.2015	31.03.2015	1,66 %	0,04 $
TriCo Bancshares	18.03.2015	31.03.2015	2,97 %	0,11 $
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	4,64 %	0,31 $
Vina Concha Y Toro SA	26.03.2015	31.03.2015	5,32 %	3 CLP
Aimia Inc	13.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,18 CA$
BNY Mellon Municipal Income	10.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,05 $
Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser AA CL AAA	11.03.2015	31.03.2015	7,16 %	0,30 CA$
Canaccord Genuity Group Inc Cum Pfd Shs Series -C-	18.03.2015	31.03.2015	6,80 %	0,36 CA$
CHS Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -4-	13.03.2015	31.03.2015	7,28 %	0,37 $
Espey Manufacturing & Electronics Corp	19.03.2015	31.03.2015	1,39 %	0,25 $
Excelerate Energy Inc Class A	12.03.2015	31.03.2015	0,89 %	0,28 $
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	25.03.2015	31.03.2015	6,72 %	0,20 $
Invesco Bond Fund	11.03.2015	31.03.2015	5,32 %	0,07 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	20.03.2015	31.03.2015	3,29 %	0,08 $
Invesco KBW Bank ETF	20.03.2015	31.03.2015	2,14 %	0,10 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	11.03.2015	31.03.2015	5,71 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	11.03.2015	31.03.2015	7,68 %	0,07 $
Invesco S&P 500 GARP ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,10 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	11.03.2015	31.03.2015	7,38 %	0,07 $
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	25.03.2015	31.03.2015	2,46 %	0,68 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	3,44 %	0,07 CA$
iShares Core S&P U.S. Growth ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,48 %	0,31 $
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	1,05 %	0,05 CA$
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	2,07 %	0,16 CA$
iShares International Fundamental Index ETF Common Class	18.03.2015	31.03.2015	3,05 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	0,64 %	0,04 CA$
iShares Transportation Average ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,01 %	0,47 $
iShares U.S. Financial Services ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,36 %	0,26 $
iShares U.S. Home Construction ETF (USD)	25.03.2015	31.03.2015	1,27 %	0,02 $
iShares US Consumer Staples ETF	25.03.2015	31.03.2015	2,62 %	0,45 $
MFS Special Value Trust	17.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,06 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	30.03.2015	31.03.2015	6,06 %	0,04 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,12 $
Plastiques du Val-de-Loire	27.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,15 €
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	05.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,05 £
PS Business Parks Inc	12.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,50 $
Smartgroup Corporation Ltd	11.03.2015	31.03.2015	4,86 %	0,06 AU$
Spruce Power Holding Corp	11.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,16 $
TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -3-	26.02.2015	31.03.2015	5,27 %	0,25 CA$
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	20.03.2015	31.03.2015	1,55 %	0,14 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.03.2015	31.03.2015	7,64 %	0,03 $
Yamazaki Baking Co Ltd	26.12.2014	31.03.2015	2,10 %	16 ¥
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	02.03.2015	31.03.2015	5,53 %	0,08 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	02.03.2015	31.03.2015	4,93 %	0,03 €
Albion Crown VCT PLC	05.03.2015	31.03.2015	5,38 %	0,01 £
Anadolu Hayat Emeklilik AS	27.03.2015	31.03.2015	7,86 %	0,14 TRY
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	06.03.2015	31.03.2015	3,58 %	0,25 CA$
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	10.03.2015	31.03.2015	5,10 %	0,04 $
Briscoe Group Ltd	18.03.2015	31.03.2015	4,21 %	0,09 NZ$
Brookfield Corp 4.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs -A- Series 17	11.03.2015	31.03.2015	5,70 %	0,30 CA$
ChoiceOne Financial Services Inc	11.03.2015	31.03.2015	3,84 %	0,14 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	12.03.2015	31.03.2015	3,40 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	20.03.2015	31.03.2015	4,99 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	20.03.2015	31.03.2015	4,84 %	0,09 $
Fifth Third Bancorp Deposit Shs Repr 1/1000th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -I-	25.03.2015	31.03.2015	7,52 %	0,41 $
First Guaranty Bancshares Inc	19.03.2015	31.03.2015	0,44 %	0,12 $
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	25.03.2015	31.03.2015	1,26 %	0,12 $
First Trust Rising Dividend Achievers ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,95 %	0,06 $
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	25.03.2015	31.03.2015	4,08 %	0,06 $
First Trust Senior Loan Fund	25.03.2015	31.03.2015	6,24 %	0,15 $
Helios Technologies Inc	11.03.2015	31.03.2015	0,63 %	0,09 $
High Yield ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,30 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	13.03.2015	31.03.2015	1,00 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,13 %	0,00 $
Invesco Financial Preferred ETF	13.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,09 $
Invesco Global Water ETF	20.03.2015	31.03.2015	1,01 %	0,00 $
Invesco Golden Dragon China ETF	20.03.2015	31.03.2015	3,26 %	0,00 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	11.03.2015	31.03.2015	7,63 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,58 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,25 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,60 %	0,08 $
Invesco S&P International Developed Momentum ETF	20.03.2015	31.03.2015	2,14 %	0,03 $
Invesco S&P MidCap Momentum ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,64 %	0,06 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,61 %	0,02 $
Investors Title Co	19.03.2015	31.03.2015	4,58 %	0,08 $
iShares Core Balanced ETF Portfolio	18.03.2015	31.03.2015	2,23 %	0,06 CA$
iShares Core Growth ETF Portfolio	18.03.2015	31.03.2015	2,99 %	0,03 CA$
iShares Core S&P U.S. Value ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,70 %	0,24 $
iShares Diversified Monthly Income ETF	18.03.2015	31.03.2015	3,98 %	0,06 CA$
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,58 %	0,21 $
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,76 %	0,18 $
iShares Russell 2000 Growth ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,41 %	0,30 $
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,34 %	0,10 $
iShares Russell Mid-Cap Value ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,38 %	0,29 $
iShares Russell Top 200 Growth ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,33 %	0,20 $
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,34 %	0,51 $
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	0,54 %	0,01 CA$
iShares S&P/TSX Small Cap Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	4,19 %	0,10 CA$
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,80 %	0,06 $
iShares U.S. Healthcare Providers ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,03 %	0,04 $
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	8,40 %	0,06 CA$
iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)	25.03.2015	31.03.2015	1,60 %	0,16 $
James River Group Holdings Inc	12.03.2015	31.03.2015	0,97 %	0,16 $
MFS Government Markets Income	17.03.2015	31.03.2015	7,77 %	0,04 $
MFS High Income Municipal Trust	17.03.2015	31.03.2015	5,76 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	17.03.2015	31.03.2015	5,71 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	17.03.2015	31.03.2015	5,11 %	0,04 $
Mons Bank AS	26.03.2015	31.03.2015	1,01 %	1,62 DKK
New England Realty Associates LP ADR	13.03.2015	31.03.2015	2,71 %	0,25 $
Nippon Carbon Co Ltd	26.12.2014	31.03.2015	4,07 %	50 ¥
NYLI CBRE NextGen Real Estate ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,24 $
PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II	30.03.2015	31.03.2015	4,92 %	0,10 €
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	05.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,05 £
Royal London Sterling Credit Fund Z Inc	02.02.2015	31.03.2015	5,75 %	0,02 £
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	23.02.2015	31.03.2015	5,15 %	0,28 CA$
Supply Network Ltd	16.03.2015	31.03.2015	2,65 %	0,04 AU$
Tassal Group Ltd	13.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,07 AU$
Vanguard Large-Cap Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	0,75 %	0,43 $
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	1,91 %	0,03 $
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares	25.03.2015	31.03.2015	4,14 %	0,07 $
Acadian Asset Management Inc	11.03.2015	31.03.2015	0,58 %	0,08 $
Adacel Technologies Ltd	06.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,01 AU$
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	27.03.2015	31.03.2015	3,20 %	0,00 $
Atrion Corp	13.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,75 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	11.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,06 $
Blue Ridge Bankshares Inc	19.03.2015	31.03.2015	55,15 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	10.03.2015	31.03.2015	4,93 %	0,04 $
Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	11.03.2015	31.03.2015	5,78 %	0,13 CA$
Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-	11.03.2015	31.03.2015	4,67 %	0,38 CA$
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	13.03.2015	31.03.2015	1,69 %	0,07 CA$
CLP Holdings Ltd ADR	09.03.2015	31.03.2015	2,56 %	0,13 $
Cryosite Ltd	13.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,01 AU$
Dimed SA Distribuidora de Medicamentos	22.12.2014	31.03.2015	0,00 %	0,05 R$
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	24.03.2015	31.03.2015	0,56 %	0,10 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	31.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20.03.2015	31.03.2015	6,12 %	0,06 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Strategy Fund	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,29 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	11.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,59 $
Eternit SA	30.12.2014	31.03.2015	0,00 %	0,17 R$
Eternit SA	24.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,35 R$
F&F Holdings Co Ltd	29.12.2014	31.03.2015	3,00 %	299 ₩
Fang Holdings Ltd ADR	11.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,19 $
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF	25.03.2015	31.03.2015	3,15 %	0,03 $
First Trust China AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	2,19 %	0,00 $
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	25.03.2015	31.03.2015	5,10 %	0,10 $
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	25.03.2015	31.03.2015	4,03 %	0,02 $
First Trust Global Wind Energy ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,04 %	0,02 $
First Trust Japan AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	2,39 %	0,00 $
First Trust Long/Short Equity ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,91 %	0,03 $
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	25.03.2015	31.03.2015	3,71 %	0,21 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	25.03.2015	31.03.2015	5,32 %	0,14 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	25.03.2015	31.03.2015	0,46 %	0,02 $
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,31 %	0,06 $
First Trust Natural Gas ETF	25.03.2015	31.03.2015	2,17 %	0,07 $
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	0,20 %	0,01 $
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,35 $
Genie Energy Ltd Red Pref Registered Shs Series -2012-A	19.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,16 $
Halliburton Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh	02.03.2015	31.03.2015	1,18 %	0,57 R$
Henderson Diversified Income Trust PLC	05.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,01 £
IDW Media Holdings Inc - Class B	19.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,16 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	11.03.2015	31.03.2015	7,45 %	0,07 $
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF	20.03.2015	31.03.2015	2,48 %	0,16 $
Invesco BuyBack Achievers ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,92 %	0,05 $
Invesco Dividend Achievers ETF	20.03.2015	31.03.2015	1,38 %	0,07 $
Invesco Food & Beverage ETF	20.03.2015	31.03.2015	1,56 %	0,01 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	11.03.2015	31.03.2015	7,60 %	0,07 $
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,24 %	0,06 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,87 %	0,04 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,26 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,01 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,02 $
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,20 %	0,02 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	20.03.2015	31.03.2015	1,42 %	0,34 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,93 %	0,14 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	13.03.2015	31.03.2015	5,44 %	0,10 $
Invesco Water Resources ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,59 %	0,00 $
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,07 %	0,01 $
IRESS Ltd	11.03.2015	31.03.2015	5,30 %	0,26 AU$
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	18.03.2015	31.03.2015	2,26 %	0,05 CA$
iShares Canadian Fundamental Index ETF Common Class	18.03.2015	31.03.2015	4,99 %	0,10 CA$
iShares Canadian Growth Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	0,48 %	0,07 CA$
iShares Canadian Value Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	5,08 %	0,20 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	18.03.2015	31.03.2015	5,00 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	4,32 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	4,05 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	3,09 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	4,07 %	0,05 CA$
iShares Dow Jones U.S. ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,89 %	0,21 $
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	18.03.2015	31.03.2015	4,95 %	0,02 CA$
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,86 %	0,25 $
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	18.03.2015	31.03.2015	3,28 %	0,06 CA$
iShares International Developed Property ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,20 $
iShares Jantzi Social Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	1,73 %	0,14 CA$
iShares Morningstar Growth ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,42 %	0,06 $
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	4,47 %	0,10 CA$
iShares MSCI USA Value Factor ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,55 %	0,31 $
iShares Premium Money Market ETF Common Class	20.03.2015	31.03.2015	2,51 %	0,02 CA$
iShares S&P 100 ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,23 %	0,48 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,68 %	0,21 $
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	18.03.2015	31.03.2015	5,20 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	1,90 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	2,37 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	0,34 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	2,96 %	0,06 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	0,82 %	0,16 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	18.03.2015	31.03.2015	5,11 %	0,07 CA$
iShares U.S. Energy ETF	25.03.2015	31.03.2015	2,19 %	0,27 $
iShares U.S. Healthcare ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,31 %	0,30 $
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,68 %	0,26 $
iShares U.S. Utilities ETF	25.03.2015	31.03.2015	2,21 %	0,45 $
John Hancock Income Securities Trust	10.03.2015	31.03.2015	5,62 %	0,22 $
John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund	10.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,32 $
Kumho Petro Chemical Ltd	29.12.2014	31.03.2015	1,21 %	1.500 ₩
Kumho Petro Chemical Ltd Pfd Shs Non-Voting	29.12.2014	31.03.2015	3,01 %	1.550 ₩
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	02.03.2015	31.03.2015	6,63 %	0,00 £
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	17.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,35 $
Magazine Luiza SA	15.01.2015	31.03.2015	1,12 %	0,02 R$
Matrix Composites & Engineering Ltd	10.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,02 AU$
Matrix IT Ltd	19.03.2015	31.03.2015	3,89 %	0,36 ₪
MFS Municipal Income Trust	17.03.2015	31.03.2015	5,27 %	0,03 $
Miller/Howard High Income Equity	19.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,12 $
Morguard Corp	12.03.2015	31.03.2015	0,64 %	0,15 CA$
NCC AB Class A	25.03.2015	31.03.2015	7,30 %	6,00 SEK
New America High Income Fund	13.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,07 $
Northland Power Inc Cum Pfd Registered Shs Series -3-	18.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,31 CA$
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	12.03.2015	31.03.2015	5,31 %	0,10 $
Ovaro Kiinteistosijoitus Oyj	20.03.2015	31.03.2015	13,46 %	0,30 €
PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	30.03.2015	31.03.2015	5,13 %	0,11 €
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.03.2015	31.03.2015	6,07 %	0,12 €
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.03.2015	31.03.2015	6,43 %	0,19 €
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	12.03.2015	31.03.2015	9,46 %	0,19 CA$
Romi SA	18.03.2015	31.03.2015	2,68 %	0,02 R$
Salem Media Group Inc Class A	13.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,07 $
Steel & Tube Holdings Ltd	18.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,08 NZ$
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	31.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,04 $
Velan Inc Shs Subord.Vtg.	12.03.2015	31.03.2015	4,96 %	0,10 CA$
Vinh Son - Song Hinh Hydropower JSC	05.02.2015	31.03.2015	8,18 %	1.411 ₫
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc	25.02.2015	31.03.2015	0,00 %	0,04 $
YOU INVEST FLEXIBLE balanced A	30.03.2015	31.03.2015	2,31 %	2,70 €
7-Eleven Malaysia Holdings Bhd	13.03.2015	31.03.2015	0,68 %	0,05 MYR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,49 %	0,12 $
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,12 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,06 $
Amana Inc	26.12.2014	31.03.2015	0,00 %	69.735.007 ¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	27.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,00 $
Aran Research & Development (1982) Ltd	19.03.2015	31.03.2015	10,09 %	0,50 ₪
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	31.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,00 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	13.03.2015	31.03.2015	6,81 %	0,06 $
Boustead Holdings Bhd	17.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,03 MYR
Cell Biotech Co Ltd	29.12.2014	31.03.2015	3,89 %	150 ₩
CHS Inc 7.875 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -1-	13.03.2015	31.03.2015	7,47 %	0,49 $
CHS Inc Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -2-	13.03.2015	31.03.2015	7,02 %	0,44 $
CHS Inc Pfd Shs -B- Series 3	13.03.2015	31.03.2015	6,73 %	0,42 $
Cielo SA	16.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,28 R$
Citizens Holding Co	12.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,23 $
Co-operators General Insurance Co Non Cum Red Pref Registered Shs -E- Series -C-	02.03.2015	31.03.2015	5,33 %	0,31 CA$
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	31.03.2015	31.03.2015	5,72 %	0,06 $
Coromandel International Ltd	27.03.2015	31.03.2015	1,08 %	2,00 ₹
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,02 $
CT Property Trust Limited	12.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,01 £
Cubic Korea Inc	29.12.2014	31.03.2015	5,40 %	45 ₩
Desane Group Holdings Ltd	13.03.2015	31.03.2015	2,46 %	0,02 AU$
Dongyang S Tec Co Ltd	29.12.2014	31.03.2015	3,39 %	50 ₩
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	31.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,04 $
DSR Corp	29.12.2014	31.03.2015	1,98 %	30 ₩
Dundee Corp Cum 1st Pref Registered Shs Series -2-	13.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,36 CA$
DWS Strategic Municipal Income Trust	18.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,08 $
DY Corp	29.12.2014	31.03.2015	3,60 %	230 ₩
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,06 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250-	11.03.2015	31.03.2015	2,59 %	0,09 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60-	11.03.2015	31.03.2015	2,77 %	0,09 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES-	11.03.2015	31.03.2015	2,51 %	0,09 $
Excel Force MSC Bhd	09.03.2015	31.03.2015	5,56 %	0,01 MYR
Farmers & Merchants Bank of Long Beach	11.03.2015	31.03.2015	0,00 %	22,00 $
Findex Inc	26.12.2014	31.03.2015	3,09 %	3 ¥
First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	3,65 %	0,00 $
First Trust BICK Index Fund	25.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,02 $
First Trust Brazil AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	3,97 %	0,10 $
First Trust Capital Strength ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,46 %	0,16 $
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	0,51 %	0,06 $
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	2,01 %	0,38 $
First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	2,83 %	0,09 $
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	2,49 %	0,08 $
First Trust Dividend Strength ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,68 %	0,06 $
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,71 %	0,01 $
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,60 %	0,06 $
First Trust Dorsey Wright People's Portfolio ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,09 $
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	25.03.2015	31.03.2015	1,28 %	0,16 $
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	2,55 %	0,00 $
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	4,21 %	0,00 $
First Trust Energy AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	1,82 %	0,08 $
First Trust Europe AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	2,98 %	0,04 $
First Trust Financials AlphaDEX® Fund (USD)	25.03.2015	31.03.2015	2,22 %	0,04 $
First Trust Germany AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	0,63 %	0,00 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	25.03.2015	31.03.2015	5,13 %	0,16 $
First Trust International Equity Opportunities ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,64 %	0,05 $
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	0,99 %	0,09 $
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	0,19 %	0,05 $
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	1,73 %	0,13 $
First Trust Latin America AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	3,40 %	0,06 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	25.03.2015	31.03.2015	4,09 %	0,13 $
First Trust Managed Municipal ETF	25.03.2015	31.03.2015	3,67 %	0,12 $
First Trust Materials AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	1,41 %	0,03 $
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	0,85 %	0,12 $
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	0,17 %	0,07 $
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	1,59 %	0,06 $
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	0,10 %	0,06 $
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	1,64 %	0,11 $
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	25.03.2015	31.03.2015	2,42 %	0,14 $
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund	25.03.2015	31.03.2015	0,69 %	0,03 $
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	25.03.2015	31.03.2015	0,01 %	0,10 $
First Trust North American Energy Infrastructure Fund	25.03.2015	31.03.2015	2,77 %	0,20 $
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund	25.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,05 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	25.03.2015	31.03.2015	5,81 %	0,11 $
First Trust S&P REIT Index Fund	25.03.2015	31.03.2015	2,64 %	0,07 $
First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,46 %	0,04 $
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	0,71 %	0,10 $
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	1,14 %	0,09 $
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	2,39 %	0,00 $
First Trust Tactical High Yield ETF	25.03.2015	31.03.2015	6,60 %	0,24 $
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	2,76 %	0,08 $
First Trust US Equity Opportunities ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,50 %	0,07 $
First Trust Utilities AlphaDEX Fund	25.03.2015	31.03.2015	2,20 %	0,27 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	25.03.2015	31.03.2015	2,32 %	0,11 $
Firstec Co Ltd	29.12.2014	31.03.2015	0,00 %	25 ₩
Fujio Food Group Inc	26.12.2014	31.03.2015	0,36 %	8 ¥
GAMCO Investors Inc Class A	13.03.2015	31.03.2015	1,73 %	0,07 $
GC Biopharma Corp	29.12.2014	31.03.2015	1,09 %	1.250 ₩
GC Corp	29.12.2014	31.03.2015	1,05 %	300 ₩
GC Corp	29.12.2014	31.03.2015	1,83 %	300 ₩
GC Medical Science Corp	29.12.2014	31.03.2015	0,00 %	43 ₩
Generation Development Group Ltd	04.03.2015	31.03.2015	0,48 %	0,01 AU$
Golf Digest Online Inc	26.12.2014	31.03.2015	0,00 %	3 ¥
Goodricke Group Ltd	19.03.2015	31.03.2015	0,00 %	4,50 ₹
Greenland Resort Co Ltd	26.12.2014	31.03.2015	2,44 %	5 ¥
Grupo Elektra SAB de CV	26.03.2015	31.03.2015	0,00 %	2,40 MX$
GS Global Corp	29.12.2014	31.03.2015	0,63 %	90 ₩
Hamai Industries Ltd	26.12.2014	31.03.2015	3,08 %	15 ¥
Hanil holdings Co Ltd	29.12.2014	31.03.2015	6,03 %	666 ₩
Henderson Opportunities Trust	19.02.2015	31.03.2015	0,00 %	0,02 £
Heungkuk Metaltech Co Ltd	29.12.2014	31.03.2015	5,03 %	50 ₩
HHRG Bhd	26.02.2015	31.03.2015	0,00 %	0,01 MYR
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	13.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,06 $
Hoang Huy Investment Services JSC	06.03.2015	31.03.2015	0,00 %	487 ₫
Intertape Polymer Group Inc	17.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,12 $
Invesco Active U.S. Real Estate Fund	20.03.2015	31.03.2015	1,82 %	0,20 $
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	20.03.2015	31.03.2015	1,22 %	0,20 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	13.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,52 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,23 %	0,15 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,82 %	0,32 $
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	20.03.2015	31.03.2015	1,30 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	20.03.2015	31.03.2015	1,77 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	20.03.2015	31.03.2015	1,30 %	0,10 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,70 %	0,05 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,24 %	0,05 $
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	20.03.2015	31.03.2015	2,09 %	0,06 $
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,42 %	0,12 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	13.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,12 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	20.03.2015	31.03.2015	1,56 %	0,03 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	13.03.2015	31.03.2015	3,64 %	0,06 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	13.03.2015	31.03.2015	0,72 %	0,05 $
Invesco International Corporate Bond ETF	13.03.2015	31.03.2015	3,22 %	0,05 $
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	20.03.2015	31.03.2015	1,99 %	0,01 $
Invesco Large Cap Growth ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,10 %	0,04 $
Invesco Large Cap Value ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,11 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	13.03.2015	31.03.2015	0,61 %	0,08 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	13.03.2015	31.03.2015	0,61 %	0,07 $
Invesco Oil & Gas Services ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,06 $
Invesco Pharmaceuticals ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,02 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,08 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF	20.03.2015	31.03.2015	1,96 %	0,01 $
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,13 $
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,41 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,16 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,95 $
Invesco S&P 500 High Beta ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	20.03.2015	31.03.2015	2,33 %	0,34 $
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,15 $
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,10 $
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,17 %	0,20 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,37 %	0,05 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF	20.03.2015	31.03.2015	1,93 %	0,20 $
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	20.03.2015	31.03.2015	2,78 %	0,09 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	20.03.2015	31.03.2015	1,95 %	0,02 $
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,15 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,18 %	0,15 $
Invesco S&P SmallCap Financials ETF	20.03.2015	31.03.2015	2,37 %	0,16 $
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,26 %	0,14 $
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF	20.03.2015	31.03.2015	0,62 %	0,11 $
Invesco S&P SmallCap Materials ETF	20.03.2015	31.03.2015	1,01 %	0,06 $
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF	20.03.2015	31.03.2015	1,02 %	0,12 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	20.03.2015	31.03.2015	2,01 %	0,05 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	13.03.2015	31.03.2015	0,68 %	0,12 $
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,28 $
Isabella Bank Corp	23.03.2015	31.03.2015	2,85 %	0,23 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	18.03.2015	31.03.2015	3,43 %	0,07 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	18.03.2015	31.03.2015	2,56 %	0,06 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	18.03.2015	31.03.2015	3,53 %	0,07 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	4,81 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	3,15 %	0,05 CA$
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)	18.03.2015	31.03.2015	0,85 %	0,06 CA$
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF Common Class	18.03.2015	31.03.2015	4,34 %	0,13 CA$
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,86 %	0,12 $
iShares Floating Rate Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	2,69 %	0,02 CA$
iShares Global Real Estate Index ETF Common Class	18.03.2015	31.03.2015	2,30 %	0,16 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	18.03.2015	31.03.2015	3,53 %	0,05 CA$
iShares International Developed Real Estate ETF	25.03.2015	31.03.2015	3,71 %	0,17 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	18.03.2015	31.03.2015	4,34 %	0,07 CA$
iShares Micro-Cap ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,92 %	0,24 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,27 %	0,10 $
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,70 %	0,01 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,99 %	0,64 $
iShares Morningstar Small-Cap ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,30 %	0,07 $
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,58 %	0,04 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,92 %	0,22 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,99 %	0,12 $
iShares Morningstar Value ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,65 %	0,28 $
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	5,87 %	0,22 CA$
iShares MSCI USA Size Factor ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,46 %	0,28 $
iShares North American Natural Resources ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,88 %	0,17 $
iShares Russell 1000 ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,94 %	0,48 $
iShares Russell 1000 Value ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,53 %	0,51 $
iShares Russell Mid-Cap ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,19 %	0,13 $
iShares Russell Top 200 ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,84 %	0,28 $
iShares Russell Top 200 Value ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,51 %	0,24 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,56 %	0,11 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,78 %	0,29 $
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	18.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	18.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	18.03.2015	31.03.2015	4,09 %	0,07 CA$
iShares U.S. Basic Materials ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,23 %	0,26 $
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,09 %	0,09 $
iShares U.S. Financials ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,92 %	0,17 $
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	18.03.2015	31.03.2015	2,49 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	18.03.2015	31.03.2015	6,07 %	0,10 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	18.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,11 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	18.03.2015	31.03.2015	4,33 %	0,05 CA$
iShares U.S. Industrials ETF (USD)	25.03.2015	31.03.2015	0,78 %	0,34 $
iShares U.S. Insurance ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,77 %	0,20 $
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,16 %	0,27 $
iShares U.S. Regional Banks ETF	25.03.2015	31.03.2015	2,92 %	0,10 $
iShares US Consumer Discretionary ETF	25.03.2015	31.03.2015	0,51 %	0,11 $
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	18.03.2015	31.03.2015	1,90 %	0,05 CA$
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	18.03.2015	31.03.2015	4,72 %	0,12 CA$
iShares US Fundamental Index ETF Common Class	18.03.2015	31.03.2015	4,50 %	0,10 CA$
Janus Henderson Balanced Fund Class A	31.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,11 $
Joyce Corp Ltd	12.03.2015	31.03.2015	5,02 %	0,03 AU$
Kanro Inc	26.12.2014	31.03.2015	2,89 %	3 ¥
Keybridge Capital Ltd	10.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,00 AU$
Korea Refractories Co Ltd	29.12.2014	31.03.2015	0,00 %	50 ₩
Levinstein Properties Ltd	15.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,75 ₪
Long Hau Corp	02.03.2015	31.03.2015	6,80 %	858 ₫
Moorim P&P Co Ltd	29.12.2014	31.03.2015	4,98 %	175 ₩
MOORIM SP Co Ltd	29.12.2014	31.03.2015	1,02 %	35 ₩
Nakano Refrigerators Co Ltd	26.12.2014	31.03.2015	0,00 %	88 ¥
NVH Korea Inc	29.12.2014	31.03.2015	7,23 %	93 ₩
Oka Corp Bhd	18.03.2015	31.03.2015	5,99 %	0,01 MYR
Old Point Financial Corp	25.02.2015	31.03.2015	0,00 %	0,08 $
PA Co Ltd	26.12.2014	31.03.2015	4,06 %	5 ¥
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF	25.03.2015	31.03.2015	1,75 %	0,06 $
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor CHF (Hedged) Income	30.03.2015	31.03.2015	4,51 %	0,12 CHF
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income	30.03.2015	31.03.2015	3,03 %	0,00 $
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income	30.03.2015	31.03.2015	6,37 %	0,10 $
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,10 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,09 $
Power Root Bhd	12.03.2015	31.03.2015	4,56 %	0,02 MYR
Qualcomm Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	02.03.2015	31.03.2015	1,22 %	0,11 R$
RF Capital Group Inc	12.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,50 CA$
Rights & Issues Investment Trust Ord	05.03.2015	31.03.2015	2,13 %	0,26 £
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	12.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,04 CA$
Samba Financial Group	19.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,42 SAR
Sansei Landic Co Ltd	26.12.2014	31.03.2015	3,48 %	3 ¥
Saramin Co Ltd	29.12.2014	31.03.2015	4,38 %	80 ₩
SEN X PCL	13.03.2015	31.03.2015	2,24 %	0,10 ฿
SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION Co Ltd	29.12.2014	31.03.2015	3,00 %	100 ₩
Soosung Webtoon Co Ltd	29.12.2014	31.03.2015	0,00 %	350 ₩
Summit Financial Group Inc	12.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,08 $
Symbolic Logic Inc	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,11 $
Syn hf	20.03.2015	31.03.2015	0,00 %	1 ISK
Takahashi Curtain Wall Corp	26.12.2014	31.03.2015	3,33 %	20 ¥
Theseus Pharmaceuticals Inc	10.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,25 $
Time Dotcom Bhd	10.03.2015	31.03.2015	10,62 %	0,02 MYR
TKG Huchems Corp	29.12.2014	31.03.2015	5,90 %	550 ₩
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	12.03.2015	31.03.2015	0,00 %	0,20 CA$
TPC Co Ltd	29.12.2014	31.03.2015	0,00 %	20 ₩
TS Corp	29.12.2014	31.03.2015	4,37 %	55 ₩
TS Corp Pfd Shs Non-Voting	29.12.2014	31.03.2015	5,41 %	58 ₩
UMS-Neiken Group Bhd	11.03.2015	31.03.2015	3,20 %	0,03 MYR
Unity Bancorp Inc	12.03.2015	31.03.2015	1,27 %	0,03 $
VGI PCL	17.03.2015	31.03.2015	3,02 %	0,01 ฿
Wiscom Co Ltd	29.12.2014	31.03.2015	2,37 %	196 ₩
YOU INVEST FLEXIBLE active A	30.03.2015	31.03.2015	3,21 %	3,00 €
YOU INVEST GREEN solid A	30.03.2015	31.03.2015	2,31 %	2,40 €