Dividendenkalender 31. März 2016

« Zurück zum Dividendenkalender für März 2016

Am 31. März 2016 zahlen 901 Wertpapiere eine Dividende.

Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.

Alle 901 Dividenden mit Zahltag am 31. März 2016

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	02.03.2016	31.03.2016	3,77 %	0,70 $
Ares Capital Corp	11.03.2016	31.03.2016	10,03 %	0,38 $
Imperial Brands PLC	04.02.2016	31.03.2016	5,70 %	0,49 £
Broadcom Inc	16.03.2016	31.03.2016	0,66 %	0,05 $
LTC Properties Inc	21.03.2016	31.03.2016	5,96 %	0,18 $
Union Pacific Corp	25.02.2016	31.03.2016	2,09 %	0,55 $
BHP Group Ltd	10.03.2016	31.03.2016	3,55 %	0,21 AU$
Gladstone Commercial Corp	17.03.2016	31.03.2016	9,49 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	17.03.2016	31.03.2016	9,53 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	17.03.2016	31.03.2016	5,78 %	0,06 $
Digital Realty Trust Inc	11.03.2016	31.03.2016	2,43 %	0,88 $
Canadian National Railway Co	08.03.2016	31.03.2016	2,42 %	0,38 CA$
Prologis Inc	16.03.2016	31.03.2016	3,13 %	0,42 $
Oxford Lane Capital Corporation	14.03.2016	31.03.2016	23,22 %	3,00 $
Orchid Island Capital Inc	23.03.2016	31.03.2016	17,04 %	0,70 $
Public Storage	14.03.2016	31.03.2016	3,96 %	1,70 $
Crown Castle Inc	16.03.2016	31.03.2016	4,78 %	0,89 $
The Western Union Co	15.03.2016	31.03.2016	10,32 %	0,16 $
Brookfield Asset Management Ltd	25.02.2016	31.03.2016	4,32 %	0,13 $
BlackRock TCP Capital Corp	15.03.2016	31.03.2016	15,75 %	0,36 $
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc	17.03.2016	31.03.2016	6,43 %	0,37 $
TransAlta Renewables Inc	26.02.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 CA$
Oxford Square Capital Corp BDC	15.03.2016	31.03.2016	21,93 %	0,29 $
Brookfield Corp	25.02.2016	31.03.2016	0,63 %	0,05 $
Extra Space Storage Inc	11.03.2016	31.03.2016	4,52 %	0,59 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	11.03.2016	31.03.2016	12,65 %	0,06 $
Diversified Royalty Corp	11.03.2016	31.03.2016	6,88 %	0,02 CA$
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	17.03.2016	31.03.2016	6,61 %	0,35 €
Gladstone Land Corp	17.03.2016	31.03.2016	5,82 %	0,04 $
Devon Energy Corp	11.03.2016	31.03.2016	1,88 %	0,24 $
Corning Inc	23.02.2016	31.03.2016	0,69 %	0,14 $
BHP Group Ltd ADR	09.03.2016	31.03.2016	3,31 %	0,32 $
Reaves Utility Income Trust	16.03.2016	31.03.2016	5,59 %	0,15 $
Eversource Energy	29.02.2016	31.03.2016	4,47 %	0,45 $
Becton Dickinson & Co	08.03.2016	31.03.2016	2,86 %	0,66 $
New Mountain Finance Corp	15.03.2016	31.03.2016	14,98 %	0,34 $
Universal Health Realty Income Trust	14.03.2016	31.03.2016	7,40 %	0,65 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	11.03.2016	31.03.2016	19,12 %	0,18 $
Intercontinental Exchange Inc	14.03.2016	31.03.2016	1,33 %	0,17 $
Brookfield Renewable Partners LP	25.02.2016	31.03.2016	4,83 %	0,22 CA$
The Renewables Infrastructure Group Limited	18.02.2016	31.03.2016	11,08 %	0,03 £
NewtekOne Inc	18.03.2016	31.03.2016	5,83 %	0,35 $
ZEAL Network SE	31.03.2016	31.03.2016	2,86 %	0,70 €
Marriott International Inc Class A	23.02.2016	31.03.2016	0,78 %	0,25 $
Franco-Nevada Corp	15.03.2016	31.03.2016	0,77 %	0,21 $
Chimera Investment Corp	15.03.2016	31.03.2016	13,06 %	1,50 $
Ventas Inc	03.03.2016	31.03.2016	2,40 %	0,73 $
Brookfield Infrastructure Partners LP	25.02.2016	31.03.2016	5,15 %	0,57 $
Service Corp International	11.03.2016	31.03.2016	1,75 %	0,12 $
Trane Technologies PLC Class A	09.03.2016	31.03.2016	0,87 %	0,32 $
BlackRock Science and Technology Trust	11.03.2016	31.03.2016	7,13 %	0,10 $
Commonwealth Bank of Australia	16.02.2016	31.03.2016	2,96 %	1,98 AU$
abrdn Global Premier Property	21.03.2016	31.03.2016	12,04 %	0,15 $
Garmin Ltd	14.03.2016	31.03.2016	1,67 %	0,51 $
AMETEK Inc	15.03.2016	31.03.2016	0,59 %	0,09 $
Redwood Trust Inc	14.03.2016	31.03.2016	12,84 %	0,28 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	18.03.2016	31.03.2016	7,31 %	0,40 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	11.03.2016	31.03.2016	5,92 %	0,12 $
Rayonier Inc	15.03.2016	31.03.2016	4,94 %	0,25 $
Open Text Corp	08.03.2016	31.03.2016	5,03 %	0,10 $
Atco Ltd - Class I	03.03.2016	31.03.2016	3,06 %	0,29 CA$
PepsiCo Inc Cedear	02.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,35 $
The Travelers Companies Inc	08.03.2016	31.03.2016	1,64 %	0,61 $
Canon Inc	28.12.2015	31.03.2016	3,97 %	75 ¥
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11.03.2016	31.03.2016	20,40 %	0,28 $
M&T Bank Corp	26.02.2016	31.03.2016	2,95 %	0,70 $
Ross Stores Inc	10.03.2016	31.03.2016	0,80 %	0,14 $
Las Vegas Sands Corp	18.03.2016	31.03.2016	2,28 %	0,72 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	21.03.2016	31.03.2016	15,12 %	0,05 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	17.03.2016	31.03.2016	8,26 %	0,01 £
BHP Group PLC	09.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,16 $
Dick's Sporting Goods Inc	09.03.2016	31.03.2016	2,24 %	0,15 $
Fidelity National Financial Inc	15.03.2016	31.03.2016	4,09 %	0,21 $
Hilton Worldwide Holdings Inc	16.03.2016	31.03.2016	0,18 %	0,21 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	18.03.2016	31.03.2016	8,07 %	0,24 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	17.03.2016	31.03.2016	3,73 %	0,26 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	11.03.2016	31.03.2016	8,57 %	0,05 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	22.03.2016	31.03.2016	6,85 %	0,10 $
HICL Infrastructure PLC Ord	25.02.2016	31.03.2016	6,54 %	0,02 £
BlackRock Health Sciences Trust	11.03.2016	31.03.2016	8,00 %	0,20 $
PotlatchDeltic Corp	02.03.2016	31.03.2016	4,36 %	0,38 $
Cenovus Energy Inc	11.03.2016	31.03.2016	2,20 %	0,05 CA$
OFS Capital Corp	15.03.2016	31.03.2016	17,21 %	0,34 $
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	23.03.2016	31.03.2016	6,00 %	5,25 SEK
Power Corporation of Canada Shs	08.03.2016	31.03.2016	3,52 %	0,31 CA$
Banca Ifis	29.03.2016	31.03.2016	9,13 %	0,76 €
EastGroup Properties Inc	21.03.2016	31.03.2016	3,22 %	0,60 $
Fidelity National Information Services Inc	15.03.2016	31.03.2016	3,88 %	0,26 $
abrdn World Healthcare Fund	16.03.2016	31.03.2016	10,98 %	0,12 $
The Marzetti Co	07.03.2016	31.03.2016	3,13 %	0,50 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	18.03.2016	31.03.2016	7,76 %	0,37 $
Philip Morris CR AS	22.04.2015	31.03.2016	6,43 %	880,00 CZK
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	21.03.2016	31.03.2016	11,98 %	0,06 $
Sun Life Financial Inc	29.02.2016	31.03.2016	4,01 %	0,39 CA$
Mercury General Corp	15.03.2016	31.03.2016	1,30 %	0,62 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.03.2016	31.03.2016	5,84 %	0,12 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	11.03.2016	31.03.2016	19,65 %	0,28 $
Lamar Advertising Co Class A	14.03.2016	31.03.2016	4,83 %	0,75 $
abrdn Healthcare Investors	26.02.2016	31.03.2016	12,19 %	0,61 $
C.H. Robinson Worldwide Inc	02.03.2016	31.03.2016	1,39 %	0,43 $
Georg Fischer AG	29.03.2016	31.03.2016	3,16 %	0,90 CHF
Invesco Senior Income Trust	10.03.2016	31.03.2016	14,47 %	0,03 $
Cohen & Steers Total Return Realty	18.03.2016	31.03.2016	8,24 %	0,24 $
Monroe Capital Corp BDC	11.03.2016	31.03.2016	47,63 %	0,35 $
American Homes 4 Rent Class A	11.03.2016	31.03.2016	4,21 %	0,05 $
abrdn Healthcare Opportunities Fund	16.03.2016	31.03.2016	11,57 %	0,11 $
The Chemours Co	09.03.2016	31.03.2016	1,31 %	0,03 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	15.03.2016	31.03.2016	12,88 %	0,18 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	30.03.2016	31.03.2016	6,82 %	0,04 €
Martin Marietta Materials Inc	26.02.2016	31.03.2016	0,56 %	0,40 $
Public Service Enterprise Group Inc	08.03.2016	31.03.2016	3,32 %	0,41 $
NXG Cushing Midstream Energy Fund	16.03.2016	31.03.2016	11,17 %	0,09 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.03.2016	31.03.2016	7,84 %	0,05 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	18.03.2016	31.03.2016	7,47 %	0,26 $
Hudbay Minerals Inc	09.03.2016	31.03.2016	0,09 %	0,01 CA$
Huntsman Corp	11.03.2016	31.03.2016	2,32 %	0,13 $
abrdn Income Credit Strategies Fund	09.03.2016	31.03.2016	17,06 %	0,11 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	22.03.2016	31.03.2016	8,13 %	0,09 $
Maxar Technologies Inc	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,37 CA$
Atlas Arteria Ltd	17.03.2016	31.03.2016	8,35 %	0,08 AU$
Kirin Holdings Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,05 %	19 ¥
Great-West Lifeco Inc	01.03.2016	31.03.2016	3,76 %	0,35 CA$
RiverNorth Opportunities	17.03.2016	31.03.2016	13,34 %	0,14 $
Advent Convertible & Income Fund	11.03.2016	31.03.2016	11,25 %	0,09 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	11.03.2016	31.03.2016	6,92 %	0,10 $
Amerigo Resources Ltd	11.03.2016	31.03.2016	10,46 %	0,60 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	09.03.2016	31.03.2016	7,31 %	0,12 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	11.03.2016	31.03.2016	10,69 %	0,07 $
SpartanNash Co	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,15 $
Beazley PLC	25.02.2016	31.03.2016	1,97 %	0,25 £
BlackRock Income Trust	11.03.2016	31.03.2016	9,95 %	0,03 $
Allegion PLC	14.03.2016	31.03.2016	1,63 %	0,12 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	15.03.2016	31.03.2016	4,49 %	0,12 $
KKR Income Opportunities Fund	10.03.2016	31.03.2016	12,86 %	0,13 $
abrdn Life Sciences Investors	26.02.2016	31.03.2016	12,40 %	0,48 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	15.03.2016	31.03.2016	10,72 %	0,11 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	11.03.2016	31.03.2016	11,21 %	0,03 $
Outfront Media Inc	08.03.2016	31.03.2016	3,89 %	0,34 $
Ameren Corp	07.03.2016	31.03.2016	2,67 %	0,43 $
Evolution Petroleum Corp	11.03.2016	31.03.2016	10,09 %	0,05 $
AEW UK REIT Ord	10.03.2016	31.03.2016	7,78 %	0,01 £
AEW UK REIT Ord	10.12.2015	31.03.2016	7,78 %	0,02 £
DoubleLine Income Solutions Fund	16.03.2016	31.03.2016	11,88 %	0,15 $
Reliance Inc	09.03.2016	31.03.2016	1,39 %	0,40 $
BlackRock Multi-Sector Income Trust	11.03.2016	31.03.2016	11,58 %	0,11 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	11.03.2016	31.03.2016	6,73 %	0,04 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	14.03.2016	31.03.2016	5,62 %	0,12 CA$
Neuberger High Yield Strategies	11.03.2016	31.03.2016	16,81 %	0,08 $
Banco De Chile ADR	16.03.2016	31.03.2016	5,55 %	0,99 $
Ovintiv Inc	11.03.2016	31.03.2016	1,95 %	0,02 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	22.03.2016	31.03.2016	8,16 %	0,11 $
Telephone and Data Systems Inc	15.03.2016	31.03.2016	0,36 %	0,15 $
Hydro One Ltd	15.03.2016	31.03.2016	2,41 %	0,34 CA$
Ingersoll Rand Inc	09.03.2016	31.03.2016	0,10 %	0,32 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	11.03.2016	31.03.2016	13,08 %	0,06 $
John Hancock Preferred Income Fund III	09.03.2016	31.03.2016	8,90 %	0,12 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	11.03.2016	31.03.2016	7,29 %	0,13 $
Canadian Net REIT	16.03.2016	31.03.2016	5,40 %	0,04 CA$
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	11.03.2016	31.03.2016	8,72 %	0,10 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	11.03.2016	31.03.2016	8,92 %	0,05 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	25.02.2016	31.03.2016	9,54 %	0,11 CA$
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	22.03.2016	31.03.2016	8,39 %	0,08 $
MCAN Financial Group	11.03.2016	31.03.2016	6,85 %	0,27 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	22.03.2016	31.03.2016	7,52 %	0,15 $
Hess Corp	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,25 $
NexPoint Residential Trust Inc	16.03.2016	31.03.2016	7,48 %	0,21 $
NorthWestern Energy Group Inc	11.03.2016	31.03.2016	3,73 %	0,50 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	21.03.2016	31.03.2016	13,06 %	0,07 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 CA$
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	15.03.2016	31.03.2016	8,99 %	0,18 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	16.03.2016	31.03.2016	13,84 %	0,18 $
BlackRock Core Bond Trust	11.03.2016	31.03.2016	9,73 %	0,07 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	21.03.2016	31.03.2016	7,11 %	0,07 $
John Hancock Preferred Income Fund	09.03.2016	31.03.2016	9,06 %	0,14 $
AGC Inc	28.12.2015	31.03.2016	3,76 %	45 ¥
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	11.03.2016	31.03.2016	11,81 %	0,06 $
BlackRock Energy & Resources Trust	11.03.2016	31.03.2016	6,88 %	0,08 $
Invesco CEF Income Composite ETF	15.03.2016	31.03.2016	7,79 %	0,16 $
Hargreaves Lansdown PLC	03.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,08 £
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	30.03.2016	31.03.2016	6,26 %	0,04 $
John Hancock Premium Dividend Fund	09.03.2016	31.03.2016	7,48 %	0,09 $
Seven Hills Realty Trust	17.03.2016	31.03.2016	13,71 %	0,32 $
Weyco Group Inc	17.03.2016	31.03.2016	10,30 %	0,20 $
Custodian Property Income REIT PLC	04.02.2016	31.03.2016	7,17 %	0,02 £
Origin Energy Ltd	23.02.2016	31.03.2016	5,31 %	0,10 AU$
SIR Royalty Income Fund	18.03.2016	31.03.2016	7,92 %	0,10 CA$
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	22.03.2016	31.03.2016	8,08 %	0,09 $
GATX Corp	24.02.2016	31.03.2016	1,36 %	0,40 $
Methanex Corp	15.03.2016	31.03.2016	1,13 %	0,28 $
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	16.03.2016	31.03.2016	10,53 %	0,11 $
Meier Tobler Group AG Registered Shares	29.03.2016	31.03.2016	5,30 %	2,00 CHF
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	17.03.2016	31.03.2016	3,63 %	0,06 £
Maple Leaf Foods Inc	09.03.2016	31.03.2016	2,98 %	0,08 CA$
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.03.2016	31.03.2016	6,62 %	0,04 €
Range Resources Corp	11.03.2016	31.03.2016	0,94 %	0,02 $
Hillenbrand Inc	15.03.2016	31.03.2016	2,90 %	0,20 $
Redrow PLC	18.02.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 £
RenaissanceRe Holdings Ltd	11.03.2016	31.03.2016	0,54 %	0,31 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	22.03.2016	31.03.2016	6,97 %	0,18 $
Invesco S&P 500 Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,76 %	0,05 $
Chemtrade Logistics Income Fund	25.02.2016	31.03.2016	4,25 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	16.03.2016	31.03.2016	11,26 %	0,10 $
Intact Financial Corp	11.03.2016	31.03.2016	2,32 %	0,58 CA$
Invesco Preferred ETF	15.03.2016	31.03.2016	6,41 %	0,07 $
Blackstone Long-Short Credit Income	21.03.2016	31.03.2016	8,76 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	22.03.2016	31.03.2016	7,89 %	0,08 $
Empire State Realty Trust Inc Class A	14.03.2016	31.03.2016	2,52 %	0,09 $
Temple Bar Investment Trust PLC	10.03.2016	31.03.2016	4,08 %	0,03 £
Banco do Brasil SA BB Brasil	14.03.2016	31.03.2016	4,02 %	0,05 R$
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	11.03.2016	31.03.2016	13,21 %	0,06 $
Invesco Senior Loan ETF	15.03.2016	31.03.2016	1,02 %	0,09 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	11.03.2016	31.03.2016	9,70 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	22.03.2016	31.03.2016	8,46 %	0,10 $
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	3,63 %	0,09 CA$
John Hancock Financial Opportunities Fund	09.03.2016	31.03.2016	7,01 %	0,37 $
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF	23.03.2016	31.03.2016	29,15 %	0,11 $
Magellan Aerospace Corp	09.03.2016	31.03.2016	0,87 %	0,06 CA$
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	16.03.2016	31.03.2016	9,35 %	0,11 $
Vanguard S&P 500 Index ETF	21.03.2016	31.03.2016	0,89 %	0,24 CA$
XAI Madison Equity Premium Income Fund	15.03.2016	31.03.2016	11,96 %	0,18 $
Clough Global Dividend and Income Fund	16.03.2016	31.03.2016	11,15 %	0,12 $
Clough Global Equity Fund	16.03.2016	31.03.2016	10,97 %	0,12 $
Entravision Communications Corp Class A	09.03.2016	31.03.2016	5,29 %	0,03 $
Global Self Storage Inc	11.03.2016	31.03.2016	5,18 %	0,07 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	3,07 %	0,09 CA$
Mercury NZ Ltd	10.03.2016	31.03.2016	3,76 %	0,06 NZ$
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	11.03.2016	31.03.2016	8,03 %	0,11 $
Alliance Witan PLC	17.03.2016	31.03.2016	2,28 %	0,03 £
Cineplex Inc	25.02.2016	31.03.2016	0,00 %	0,13 CA$
Invesco High Income Trust II	10.03.2016	31.03.2016	10,54 %	0,10 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.03.2016	31.03.2016	4,41 %	0,04 $
Principal Real Estate Income Fund	17.03.2016	31.03.2016	12,39 %	0,15 $
BlackRock Limited Duration Income	11.03.2016	31.03.2016	10,57 %	0,09 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	22.03.2016	31.03.2016	9,17 %	0,09 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,53 %	0,40 $
Yokohama Rubber Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,30 %	26 ¥
Data3 Ltd	16.03.2016	31.03.2016	3,81 %	0,03 AU$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	22.03.2016	31.03.2016	7,55 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	22.03.2016	31.03.2016	8,18 %	0,11 $
Alerian Energy Infrastructure ETF	23.03.2016	31.03.2016	3,83 %	0,26 $
Atrium European Real Estate Ltd	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 €
Balanced Commercial Property Trust	10.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 £
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	22.03.2016	31.03.2016	7,70 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	21.03.2016	31.03.2016	7,33 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	21.03.2016	31.03.2016	7,43 %	0,14 $
Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF	22.03.2016	31.03.2016	6,59 %	0,22 HK$
KONE Oyj ADR	07.03.2016	31.03.2016	3,30 %	0,77 $
Nabors Industries Ltd	08.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
Power Integrations Inc	25.02.2016	31.03.2016	1,20 %	0,13 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,13 CA$
Bank of East Asia Ltd	02.03.2016	31.03.2016	4,42 %	0,50 HK$
Farmers National Banc Corp	09.03.2016	31.03.2016	4,83 %	0,04 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	23.03.2016	31.03.2016	11,25 %	0,06 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	11.03.2016	31.03.2016	10,38 %	0,14 $
iShares Global Water Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	3,41 %	0,08 CA$
MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	25.02.2016	31.03.2016	8,98 %	0,47 $
MFS Intermediate High Income Fund	15.03.2016	31.03.2016	10,42 %	0,02 $
Otsuka Holdings Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,43 %	50 ¥
Resonac Holdings Corp	28.12.2015	31.03.2016	0,46 %	30 ¥
Accendra Health Inc	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,26 $
Bendigo and Adelaide Bank Ltd	01.03.2016	31.03.2016	5,85 %	0,34 AU$
CECO Environmental Corp	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 $
CPH Group AG Registered Shares	29.03.2016	31.03.2016	3,48 %	0,60 CHF
Douglas Dynamics Inc	17.03.2016	31.03.2016	2,56 %	0,24 $
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc	11.03.2016	31.03.2016	5,63 %	0,35 $
Hooker Furnishings Corp	11.03.2016	31.03.2016	3,79 %	0,10 $
John Hancock Preferred Income Fund II	09.03.2016	31.03.2016	9,22 %	0,14 $
Lucara Diamond Corp	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,02 CA$
Nippon Electric Glass Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,34 %	40 ¥
Apollo Tactical Income Fund Inc.	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,12 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	21.03.2016	31.03.2016	8,40 %	0,11 $
BlueScope Steel Ltd	02.03.2016	31.03.2016	3,16 %	0,03 AU$
Bonterra Energy Corp	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 CA$
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	15.03.2016	31.03.2016	1,72 %	0,10 CA$
Elme Communities	11.03.2016	31.03.2016	33,18 %	0,30 $
First Eagle Alternative Capital BDC Inc	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,34 $
First Trust BuyWrite Income ETF	23.03.2016	31.03.2016	8,71 %	0,08 $
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Inc	01.02.2016	31.03.2016	6,19 %	0,08 €
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	14.03.2016	31.03.2016	6,27 %	0,16 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.03.2016	31.03.2016	8,18 %	0,03 $
Tokai Carbon Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,63 %	3 ¥
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,15 $
abrdn Property Income Trust Limited	17.03.2016	31.03.2016	282,01 %	0,00 £
abrdn Property Income Trust Limited	17.12.2015	31.03.2016	282,01 %	0,01 £
Atkinsrealis Group Inc	15.03.2016	31.03.2016	0,09 %	0,26 CA$
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	21.03.2016	31.03.2016	7,65 %	0,10 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	16.03.2016	31.03.2016	4,82 %	0,26 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	17.03.2016	31.03.2016	4,82 %	0,26 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	21.03.2016	31.03.2016	7,28 %	0,24 $
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,61 %	0,11 $
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	3,63 %	0,03 $
Invesco Aerospace & Defense ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,03 %	0,06 $
MFS Charter Income	15.03.2016	31.03.2016	8,73 %	0,06 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	18.03.2016	31.03.2016	11,07 %	0,24 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	18.03.2016	31.03.2016	7,50 %	0,16 $
Dentsu Group Inc	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	40 ¥
John Hancock Investors Trust	09.03.2016	31.03.2016	10,20 %	0,34 $
MFS Multi-Market Income Fund	15.03.2016	31.03.2016	8,59 %	0,04 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	14.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
Sims Ltd	10.03.2016	31.03.2016	1,26 %	0,10 AU$
Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc	01.03.2016	31.03.2016	9,15 %	0,00 £
Canadian Western Bank	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,23 CA$
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	18.03.2016	31.03.2016	7,56 %	0,17 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	22.03.2016	31.03.2016	8,19 %	0,09 $
Enterprise Financial Services Corp	11.03.2016	31.03.2016	3,18 %	0,09 $
First Trust Water ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,77 %	0,04 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	21.03.2016	31.03.2016	7,08 %	0,09 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	18.03.2016	31.03.2016	6,35 %	0,11 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	18.03.2016	31.03.2016	11,25 %	0,04 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	15.03.2016	31.03.2016	7,77 %	1,05 $
SRH Total Return Fund, Inc	21.03.2016	31.03.2016	4,59 %	0,03 $
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF	18.03.2016	31.03.2016	4,05 %	0,34 $
The Keg Royalties Income Fund	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,09 CA$
Toyo Tire Corp	28.12.2015	31.03.2016	3,52 %	25 ¥
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11.03.2016	31.03.2016	8,78 %	0,03 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	01.03.2016	31.03.2016	5,27 %	0,04 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,09 $
Chelverton UK Dividend Trust	17.03.2016	31.03.2016	7,31 %	0,02 £
CSG Systems International Inc	14.03.2016	31.03.2016	1,72 %	0,19 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	21.03.2016	31.03.2016	7,26 %	0,14 $
Horace Mann Educators Corp	17.03.2016	31.03.2016	3,19 %	0,27 $
Just Energy Group Inc	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	4,13 CA$
MFS Intermediate Income Fund	15.03.2016	31.03.2016	9,03 %	0,04 $
Prime Medicine Inc	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,02 $
Rayonier Advanced Materials Inc	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 $
Sapporo Holdings Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,08 %	35 ¥
State Street SPDR S&P International Dividend ETF	18.03.2016	31.03.2016	4,17 %	0,07 $
Universal Technical Institute Inc	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,02 $
Urban Edge Properties	11.03.2016	31.03.2016	3,93 %	0,20 $
CHS Inc	15.03.2016	31.03.2016	7,23 %	0,50 $
First Trust Cloud Computing ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,03 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	4,73 %	0,04 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	4,62 %	0,08 CA$
John Hancock Diversified Income Fund	09.03.2016	31.03.2016	8,67 %	0,38 $
Lindsay Australia Ltd	17.03.2016	31.03.2016	5,90 %	0,01 AU$
PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income	30.03.2016	31.03.2016	7,22 %	0,10 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	14.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,12 $
Renasant Corp	14.03.2016	31.03.2016	2,39 %	0,17 $
Shriro Holdings Ltd	16.03.2016	31.03.2016	6,25 %	0,06 AU$
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C	23.03.2016	31.03.2016	5,87 %	5,25 SEK
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	18.03.2016	31.03.2016	4,57 %	0,07 $
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	25.02.2016	31.03.2016	4,03 %	0,02 £
Doubleline Opportunistic Credit Fund	16.03.2016	31.03.2016	9,14 %	0,17 $
First Savings Financial Group Inc	02.03.2016	31.03.2016	2,05 %	0,13 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,19 %	0,04 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	15.03.2016	31.03.2016	6,84 %	0,09 $
Invesco Municipal Trust	10.03.2016	31.03.2016	7,78 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,62 %	0,33 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	15.03.2016	31.03.2016	2,06 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	10.03.2016	31.03.2016	7,53 %	0,07 $
iShares Global Infrastructure Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	6,02 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	2,25 %	0,15 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	3,16 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	2,66 %	0,04 CA$
Melhus Sparebank Depository Receipts	16.03.2016	31.03.2016	7,03 %	8,47 NOK
Nakanishi Inc	28.12.2015	31.03.2016	2,08 %	8 ¥
National Aluminium Co Ltd	23.03.2016	31.03.2016	1,89 %	1,25 ₹
Quanex Building Products Corp	16.03.2016	31.03.2016	1,60 %	0,04 $
Rio Paranapanema Energia SA	29.12.2015	31.03.2016	15,50 %	0,56 R$
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	18.03.2016	31.03.2016	2,63 %	0,06 $
TriCo Bancshares	14.03.2016	31.03.2016	2,92 %	0,15 $
Aimia Inc	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,19 CA$
BNY Mellon Municipal Income	09.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 $
Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser AA CL AAA	11.03.2016	31.03.2016	7,17 %	0,30 CA$
Canaccord Genuity Group Inc Cum Pfd Shs Series -C-	16.03.2016	31.03.2016	6,86 %	0,36 CA$
CHS Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -4-	15.03.2016	31.03.2016	7,29 %	0,47 $
DWS Municipal Income Trust	17.03.2016	31.03.2016	8,02 %	0,07 $
Excelerate Energy Inc Class A	11.03.2016	31.03.2016	0,92 %	0,30 $
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	23.03.2016	31.03.2016	6,75 %	0,30 $
Invesco Bond Fund	10.03.2016	31.03.2016	5,29 %	0,07 $
Invesco India ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	18.03.2016	31.03.2016	3,29 %	0,01 $
Invesco KBW Bank ETF	18.03.2016	31.03.2016	2,06 %	0,12 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	10.03.2016	31.03.2016	5,69 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	10.03.2016	31.03.2016	7,74 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	10.03.2016	31.03.2016	7,35 %	0,07 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	3,44 %	0,07 CA$
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	1,09 %	0,07 CA$
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	2,08 %	0,16 CA$
iShares International Fundamental Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	3,13 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	0,73 %	0,03 CA$
MFS Special Value Trust	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 $
Pacific Current Group Ltd	03.03.2016	31.03.2016	4,68 %	0,20 AU$
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	30.03.2016	31.03.2016	6,02 %	0,04 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	14.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 $
Plastiques du Val-de-Loire	29.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,18 €
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	03.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 £
PS Business Parks Inc	14.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,75 $
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	4,34 %	5.150 ₩
Smartgroup Corporation Ltd	11.03.2016	31.03.2016	5,97 %	0,09 AU$
Spruce Power Holding Corp	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,20 $
Sumitomo Rubber Industries Ltd	28.12.2015	31.03.2016	4,55 %	30 ¥
Tamron Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,52 %	4 ¥
TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -3-	25.02.2016	31.03.2016	5,44 %	0,13 CA$
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	22.03.2016	31.03.2016	1,48 %	0,13 $
Toyo Tanso Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,37 %	25 ¥
Vina Concha Y Toro SA	24.03.2016	31.03.2016	4,99 %	3 CLP
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.03.2016	31.03.2016	7,68 %	0,03 $
Yamazaki Baking Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,99 %	16 ¥
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01.03.2016	31.03.2016	5,54 %	0,09 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.03.2016	31.03.2016	5,66 %	0,02 €
Albion Crown VCT PLC	03.03.2016	31.03.2016	5,40 %	0,01 £
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	03.03.2016	31.03.2016	3,60 %	0,29 CA$
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	09.03.2016	31.03.2016	5,16 %	0,04 $
Briscoe Group Ltd	23.03.2016	31.03.2016	4,36 %	0,10 NZ$
Brookfield Corp 4.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs -A- Series 17	11.03.2016	31.03.2016	5,80 %	0,30 CA$
ChoiceOne Financial Services Inc	11.03.2016	31.03.2016	3,93 %	0,15 $
Cordish Dixon Private Equity Fund I	25.02.2016	31.03.2016	35,12 %	0,10 AU$
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	11.03.2016	31.03.2016	3,41 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	22.03.2016	31.03.2016	5,03 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	22.03.2016	31.03.2016	4,80 %	0,09 $
Fenwal Controls of Japan Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,37 %	52 ¥
Fifth Third Bancorp Deposit Shs Repr 1/1000th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -I-	22.03.2016	31.03.2016	7,53 %	0,41 $
First Guaranty Bancshares Inc	17.03.2016	31.03.2016	0,42 %	0,12 $
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	5,08 %	0,13 $
First Trust Rising Dividend Achievers ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,94 %	0,20 $
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	23.03.2016	31.03.2016	4,08 %	0,02 $
First Trust Senior Loan Fund	23.03.2016	31.03.2016	6,26 %	0,15 $
Helios Technologies Inc	11.03.2016	31.03.2016	0,71 %	0,04 $
High Yield ETF	24.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,19 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.03.2016	31.03.2016	0,99 %	0,07 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,09 $
Invesco Global Water ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,97 %	0,00 $
Invesco Golden Dragon China ETF	18.03.2016	31.03.2016	3,42 %	0,00 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	10.03.2016	31.03.2016	7,69 %	0,06 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,52 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,34 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,62 %	0,08 $
Invesco S&P International Developed Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	2,19 %	0,12 $
Invesco S&P MidCap Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,67 %	0,03 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,61 %	0,09 $
Invesco S&P SmallCap Energy ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,76 %	0,02 $
Investors Title Co	11.03.2016	31.03.2016	4,69 %	0,16 $
iShares Core Balanced ETF Portfolio	16.03.2016	31.03.2016	2,27 %	0,07 CA$
iShares Core Growth ETF Portfolio	16.03.2016	31.03.2016	3,05 %	0,05 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	16.03.2016	31.03.2016	5,06 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	0,59 %	0,01 CA$
iShares S&P/TSX Small Cap Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	4,35 %	0,09 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	8,36 %	0,06 CA$
MFS Government Markets Income	15.03.2016	31.03.2016	7,74 %	0,03 $
MFS High Income Municipal Trust	15.03.2016	31.03.2016	5,84 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	15.03.2016	31.03.2016	5,44 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	15.03.2016	31.03.2016	4,89 %	0,04 $
New England Realty Associates LP ADR	11.03.2016	31.03.2016	2,58 %	0,25 $
PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II	30.03.2016	31.03.2016	4,95 %	0,11 €
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	03.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 £
Resimac Group Ltd	11.03.2016	31.03.2016	27,62 %	0,02 AU$
Royal London Sterling Credit Fund Z Inc	01.02.2016	31.03.2016	5,66 %	0,01 £
Siix Corp	28.12.2015	31.03.2016	4,01 %	12 ¥
SnowWorld NV	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,18 €
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	18.03.2016	31.03.2016	3,60 %	0,16 $
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	29.02.2016	31.03.2016	5,15 %	0,28 CA$
Suominen Oyj	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 €
Supply Network Ltd	16.03.2016	31.03.2016	2,56 %	0,04 AU$
Tachikawa Corp	28.12.2015	31.03.2016	2,76 %	10 ¥
The Home Depot Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh	08.03.2016	31.03.2016	2,12 %	0,09 R$
Virtus Reaves Utilities ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,11 $
Acadian Asset Management Inc	16.03.2016	31.03.2016	0,06 %	0,08 $
Adacel Technologies Ltd	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 AU$
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,12 $
ALPS Equal Sector Weight ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,27 $
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,20 $
ALPS REIT Dividend Dogs ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,37 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	29.03.2016	31.03.2016	3,21 %	0,00 $
Atrion Corp	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,90 $
Besunyen Holdings Co Ltd	16.03.2016	31.03.2016	14,33 %	1,35 HK$
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 $
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund Institutional Shares	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 $
Blue Ridge Bankshares Inc	17.03.2016	31.03.2016	52,50 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	09.03.2016	31.03.2016	4,94 %	0,04 $
Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-	11.03.2016	31.03.2016	4,67 %	0,38 CA$
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	15.03.2016	31.03.2016	1,72 %	0,10 CA$
CLP Holdings Ltd ADR	09.03.2016	31.03.2016	4,44 %	0,14 $
Commercial International Bank (Egypt) CIB DR	18.03.2016	31.03.2016	4,53 %	0,04 $
Cryosite Ltd	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 AU$
Cyient Ltd	28.03.2016	31.03.2016	4,35 %	4,00 ₹
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	22.03.2016	31.03.2016	6,14 %	0,06 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Strategy Fund	22.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,29 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,59 $
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF	23.03.2016	31.03.2016	3,22 %	0,16 $
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	23.03.2016	31.03.2016	4,04 %	0,05 $
First Trust Global Wind Energy ETF	23.03.2016	31.03.2016	1,02 %	0,05 $
First Trust Long/Short Equity ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,91 %	0,07 $
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	3,62 %	0,17 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	5,15 %	0,11 $
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	1,30 %	0,24 $
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,32 %	0,15 $
First Trust Natural Gas ETF	23.03.2016	31.03.2016	2,04 %	0,11 $
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,20 %	0,00 $
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund	21.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,35 $
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF	24.03.2016	31.03.2016	2,92 %	0,11 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 $
Hansen Technologies Ltd	09.03.2016	31.03.2016	2,03 %	0,03 AU$
Henderson Diversified Income Trust PLC	03.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 £
I-Pex Inc	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	18.311.665 ¥
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	10.03.2016	31.03.2016	7,63 %	0,07 $
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF	18.03.2016	31.03.2016	2,42 %	0,07 $
Invesco Dividend Achievers ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,37 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,14 %	0,00 $
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF	24.03.2016	31.03.2016	1,87 %	0,18 $
Invesco Food & Beverage ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,50 %	0,03 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	10.03.2016	31.03.2016	7,65 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,86 %	0,09 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,41 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,02 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,20 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,21 %	0,04 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,36 %	0,10 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,91 %	0,03 $
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,62 %	0,03 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	15.03.2016	31.03.2016	5,45 %	0,10 $
Invesco Water Resources ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,56 %	0,00 $
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,08 %	0,03 $
iPower Inc	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,13 $
Isb Corp	28.12.2015	31.03.2016	2,65 %	13 ¥
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	2,26 %	0,05 CA$
iShares Canadian Fundamental Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	5,02 %	0,08 CA$
iShares Canadian Growth Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	0,48 %	0,08 CA$
iShares Canadian Value Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	5,12 %	0,19 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	16.03.2016	31.03.2016	5,02 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	4,30 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	4,05 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	3,09 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	4,06 %	0,05 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	4,98 %	0,03 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	16.03.2016	31.03.2016	3,25 %	0,06 CA$
iShares Jantzi Social Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	1,73 %	0,14 CA$
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	4,50 %	0,19 CA$
iShares MSCI Multifactor USA Index ETF (CAD-Hedged)	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	18.03.2016	31.03.2016	2,51 %	0,01 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	5,27 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	1,85 %	0,11 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	2,39 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	0,38 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	2,98 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	0,85 %	0,16 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	16.03.2016	31.03.2016	5,19 %	0,07 CA$
John Hancock Income Securities Trust	09.03.2016	31.03.2016	5,64 %	0,20 $
John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund	09.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,32 $
Kothari Petrochemicals Ltd	29.03.2016	31.03.2016	1,31 %	1,00 ₹
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,86 %	10 ¥
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	01.03.2016	31.03.2016	6,20 %	0,00 £
Mabuchi Motor Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,70 %	29 ¥
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,37 $
MarkLines Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,79 %	9 ¥
Matrix IT Ltd	22.03.2016	31.03.2016	3,82 %	0,40 ₪
MFS Municipal Income Trust	15.03.2016	31.03.2016	5,35 %	0,03 $
Miller/Howard High Income Equity	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,12 $
Morguard Corp	11.03.2016	31.03.2016	0,67 %	0,15 CA$
National Mobile Telecommunications Co KSC	27.03.2016	31.03.2016	8,14 %	0,100 KWD
New America High Income Fund	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
Noritz Corp	28.12.2015	31.03.2016	3,14 %	16 ¥
Northland Power Inc Cum Pfd Registered Shs Series -3-	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,31 CA$
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	11.03.2016	31.03.2016	5,41 %	0,10 $
PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	30.03.2016	31.03.2016	5,14 %	0,11 €
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.03.2016	31.03.2016	6,08 %	0,11 €
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.03.2016	31.03.2016	6,43 %	0,16 €
Pola Orbis Holdings Inc	28.12.2015	31.03.2016	4,02 %	20 ¥
Premium Global Income Split Corp 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	11.03.2016	31.03.2016	6,95 %	0,19 CA$
Samwon Steel Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	4,51 %	125 ₩
Sanyo Shokai Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,59 %	80 ¥
State Street SPDR S&P Telecom ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,88 %	0,18 $
Steel & Tube Holdings Ltd	10.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,08 NZ$
Symbio Holdings Ltd	01.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 AU$
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 $
Tee International Ltd	08.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 SGD
Teikoku Sen-I Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,17 %	30 ¥
The Torigoe Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	4,73 %	12 ¥
Toabo Corp	28.12.2015	31.03.2016	2,88 %	20 ¥
Toagosei Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	4,00 %	12 ¥
Tortoise North American Pipeline Fund	22.03.2016	31.03.2016	2,41 %	0,21 $
Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	21.03.2016	31.03.2016	0,89 %	0,18 CA$
Velan Inc Shs Subord.Vtg.	11.03.2016	31.03.2016	4,96 %	0,10 CA$
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc	25.02.2016	31.03.2016	0,00 %	0,02 $
YOU INVEST FLEXIBLE balanced A	30.03.2016	31.03.2016	2,33 %	2,40 €
Yuhan Corp	29.12.2015	31.03.2016	0,75 %	271 ₩
7-Eleven Malaysia Holdings Bhd	15.03.2016	31.03.2016	0,67 %	0,04 MYR
Aarti Drugs Ltd	22.03.2016	31.03.2016	0,53 %	0,19 ₹
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF	24.03.2016	31.03.2016	0,51 %	0,02 $
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	24.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,12 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	24.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 $
Aeria Inc	28.12.2015	31.03.2016	2,03 %	5 ¥
Aiming Inc	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	5 ¥
ALPS Sector Dividend Dogs ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,35 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	29.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 $
Aoyama Zaisan Networks Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	4,09 %	3 ¥
Ariadne Australia Ltd	09.03.2016	31.03.2016	2,10 %	0,01 AU$
Aspira Womens Health Inc	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	3,90 $
Balaji Telefilms Ltd	29.03.2016	31.03.2016	0,00 %	1,20 ₹
Bibica Corp	16.03.2016	31.03.2016	2,03 %	1.200 ₫
Binggrae Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	4,40 %	1.250 ₩
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	15.03.2016	31.03.2016	7,82 %	0,07 $
Brisa Bridgestone Sabanci Lastik San & Tic AS	29.03.2016	31.03.2016	2,52 %	0,51 TRY
Broadleaf Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	0,67 %	3 ¥
C. E. Management Integrated Laboratory Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,04 %	5 ¥
Celsys Inc	28.12.2015	31.03.2016	2,84 %	1 ¥
Changgao Electric Group Co Ltd	31.03.2016	31.03.2016	0,55 %	0,06 CN¥
CHS Inc 7.875 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -1-	15.03.2016	31.03.2016	7,53 %	0,49 $
CHS Inc Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -2-	15.03.2016	31.03.2016	7,01 %	0,44 $
CHS Inc Pfd Shs -B- Series 3	15.03.2016	31.03.2016	6,76 %	0,42 $
Cielo SA	14.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,20 R$
Citizens Holding Co	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,24 $
Co-operators General Insurance Co Non Cum Red Pref Registered Shs -E- Series -C-	29.02.2016	31.03.2016	5,46 %	0,31 CA$
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	31.03.2016	31.03.2016	5,71 %	0,06 $
Computer Services Inc	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,13 $
Convum Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,66 %	28 ¥
Cordish Dixon Private Equity Fund II	25.02.2016	31.03.2016	109,95 %	0,07 AU$
Create Medic Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,75 %	19 ¥
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,03 $
CT Property Trust Limited	10.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 £
Daitron Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,73 %	13 ¥
Daiwa Heavy Industry Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	4.360.402 ¥
Desane Group Holdings Ltd	16.03.2016	31.03.2016	2,53 %	0,02 AU$
Development Advance Solution	29.12.2015	31.03.2016	0,00 %	150 ₩
Dexco SA	17.12.2015	31.03.2016	0,00 %	0,22 R$
DFA Commodity Strategy Portfolio Institutional Class Shares	30.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 $
Di Nikko Engineering Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,80 %	3 ¥
Dongyang S Tec Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	3,07 %	50 ₩
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 $
Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 $
Duc Thanh Wood Processing JSC	18.03.2016	31.03.2016	11,58 %	621 ₫
Dundee Corp Cum 1st Pref Registered Shs Series -2-	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,36 CA$
DWS Strategic Municipal Income Trust	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 $
DY Corp	29.12.2015	31.03.2016	3,23 %	110 ₩
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	22.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	22.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
Elcom Technology Communications Corp	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	264 ₫
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250-	14.03.2016	31.03.2016	2,53 %	0,09 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60-	14.03.2016	31.03.2016	2,54 %	0,09 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES-	14.03.2016	31.03.2016	2,52 %	0,09 $
EP Manufacturing Bhd	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 MYR
Farmers & Merchants Bank of Long Beach	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	23,00 $
First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	3,87 %	0,15 $
First Trust Brazil AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	3,96 %	0,01 $
First Trust Capital Strength ETF	23.03.2016	31.03.2016	1,43 %	0,17 $
First Trust Chindia ETF (USD)	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 $
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,48 %	0,09 $
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	1,89 %	0,15 $
First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	2,97 %	0,06 $
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	2,48 %	0,06 $
First Trust Dividend Strength ETF	23.03.2016	31.03.2016	1,59 %	0,07 $
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF	23.03.2016	31.03.2016	1,58 %	0,11 $
First Trust Dorsey Wright People's Portfolio ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 $
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	1,24 %	0,07 $
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	4,21 %	0,02 $
First Trust Energy AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	1,74 %	0,03 $
First Trust Europe AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	3,02 %	0,06 $
First Trust Financials AlphaDEX® Fund (USD)	23.03.2016	31.03.2016	2,15 %	0,03 $
First Trust Germany AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,64 %	0,01 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	23.03.2016	31.03.2016	5,13 %	0,16 $
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,62 %	0,03 $
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	23.03.2016	31.03.2016	2,30 %	0,01 $
First Trust International Equity Opportunities ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,67 %	0,09 $
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,99 %	0,12 $
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,20 %	0,09 $
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	1,68 %	0,14 $
First Trust Latin America AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	3,35 %	0,02 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	23.03.2016	31.03.2016	4,09 %	0,13 $
First Trust Managed Municipal ETF	23.03.2016	31.03.2016	3,66 %	0,12 $
First Trust Materials AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	1,45 %	0,09 $
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,84 %	0,10 $
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,17 %	0,02 $
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	1,54 %	0,08 $
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,10 %	0,05 $
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	1,58 %	0,12 $
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	2,37 %	0,14 $
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,67 %	0,02 $
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,02 %	0,37 $
First Trust North American Energy Infrastructure Fund	23.03.2016	31.03.2016	2,69 %	0,20 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	23.03.2016	31.03.2016	5,72 %	0,11 $
First Trust S&P REIT Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	2,64 %	0,15 $
First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF	23.03.2016	31.03.2016	1,62 %	0,07 $
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,70 %	0,07 $
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	1,10 %	0,04 $
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	23.03.2016	31.03.2016	1,09 %	0,03 $
First Trust Tactical High Yield ETF	23.03.2016	31.03.2016	6,59 %	0,23 $
First Trust Technology AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,09 $
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	2,76 %	0,15 $
First Trust US Equity Opportunities ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,52 %	0,09 $
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class B	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 $
First Trust Utilities AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	2,11 %	0,12 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	2,26 %	0,13 $
FISCO Ltd	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	3 ¥
Fujicopian Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,87 %	40 ¥
Fujio Food Group Inc	28.12.2015	31.03.2016	0,36 %	8 ¥
Fulin Precision Co Ltd Class A	31.03.2016	31.03.2016	0,25 %	0,06 CN¥
Fursys Inc	29.12.2015	31.03.2016	2,79 %	700 ₩
Generation Development Group Ltd	03.03.2016	31.03.2016	0,52 %	0,01 AU$
Global Opportunities Trust PLC	10.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,03 £
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 $
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 $
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,17 $
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 $
Golf Digest Online Inc	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	6 ¥
Green Cross Corp	29.12.2015	31.03.2016	1,09 %	1.750 ₩
Green Cross Holdings Corp	29.12.2015	31.03.2016	2,15 %	300 ₩
Green Cross Holdings Corp	29.12.2015	31.03.2016	1,31 %	300 ₩
GRI Bio Inc	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,37 $
Guangdong Bobaolon Co Ltd Class A	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 CN¥
Hamai Industries Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,01 %	15 ¥
Hartford Multifactor US Equity ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,88 %	0,14 $
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 $
Hikari Business Form Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	4,72 %	18 ¥
Himatsingka Seide Ltd	22.03.2016	31.03.2016	0,28 %	1,00 ₹
Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	0,71 %	15 ¥
HYOSUNG ITX Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	5,69 %	100 ₩
IDEA Consultants Inc	28.12.2015	31.03.2016	3,78 %	18 ¥
Immo Lux-Airport SA Cert.Immobilier	29.03.2016	31.03.2016	0,00 %	6,82 €
Independent Investment Trust	10.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,03 £
Intertape Polymer Group Inc	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,13 $
Invesco Active U.S. Real Estate Fund	18.03.2016	31.03.2016	1,81 %	0,38 $
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,19 %	0,27 $
Invesco BuyBack Achievers ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,89 %	0,12 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,53 %	0,06 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,21 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,82 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,35 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,80 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,25 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,70 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,25 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	2,00 %	0,06 $
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,40 %	0,01 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,12 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,46 %	0,09 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.03.2016	31.03.2016	3,62 %	0,06 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	15.03.2016	31.03.2016	0,72 %	0,06 $
Invesco International Corporate Bond ETF	15.03.2016	31.03.2016	3,21 %	0,05 $
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,95 %	0,12 $
Invesco Large Cap Growth ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,11 %	0,01 $
Invesco Large Cap Value ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,13 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.03.2016	31.03.2016	0,61 %	0,07 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.03.2016	31.03.2016	0,61 %	0,07 $
Invesco Pharmaceuticals ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,02 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 $
Invesco RAFI Emerging Markets ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 $
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
Invesco Russell 1000 Low Beta Equal Weight ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,11 $
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,23 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,35 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,09 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,57 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 High Beta ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,02 $
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	18.03.2016	31.03.2016	2,33 %	0,34 $
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,14 $
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,17 %	0,22 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,39 %	0,04 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,88 %	0,19 $
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	18.03.2016	31.03.2016	2,71 %	0,05 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,90 %	0,02 $
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,11 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,18 %	0,40 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF	18.03.2016	31.03.2016	2,03 %	0,05 $
Invesco S&P SmallCap Financials ETF	18.03.2016	31.03.2016	2,34 %	0,26 $
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,25 %	0,05 $
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 $
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,61 %	0,09 $
Invesco S&P SmallCap Materials ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,01 %	0,06 $
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,97 %	0,04 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,98 %	0,04 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	15.03.2016	31.03.2016	0,68 %	0,11 $
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	24.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,22 $
Isabella Bank Corp	22.03.2016	31.03.2016	2,86 %	0,24 $
iSelect Ltd	01.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 AU$
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	3,42 %	0,06 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	2,57 %	0,05 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	3,52 %	0,05 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	4,78 %	0,08 CA$
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	16.03.2016	31.03.2016	3,67 %	0,05 CA$
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	16.03.2016	31.03.2016	3,63 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	3,15 %	0,05 CA$
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)	16.03.2016	31.03.2016	0,86 %	0,05 CA$
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	4,45 %	0,16 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	2,70 %	0,01 CA$
iShares Global Real Estate Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	2,30 %	0,13 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	3,52 %	0,05 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	16.03.2016	31.03.2016	4,36 %	0,07 CA$
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	5,87 %	0,24 CA$
iShares MSCI Multifactor Canada Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,11 CA$
iShares MSCI Multifactor EAFE Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 CA$
iShares MSCI Multifactor EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 CA$
iShares MSCI Multifactor USA Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	16.03.2016	31.03.2016	4,09 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	16.03.2016	31.03.2016	2,46 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	16.03.2016	31.03.2016	6,06 %	0,10 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,09 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	16.03.2016	31.03.2016	4,33 %	0,06 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	16.03.2016	31.03.2016	1,90 %	0,07 CA$
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	16.03.2016	31.03.2016	4,71 %	0,09 CA$
iShares US Fundamental Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	4,52 %	0,10 CA$
Jaeren Sparebank Depository Receipts	18.03.2016	31.03.2016	5,71 %	3,00 NOK
Janus Henderson Balanced Fund Class A	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,12 $
Japan Property Management Center Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	4,89 %	12 ¥
Japan Resistor Mfg Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,02 %	10 ¥
Katakura Industries Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,79 %	10 ¥
Katitas Co Ltd	23.03.2016	31.03.2016	2,55 %	1.649 ¥
Kinx Inc	29.12.2015	31.03.2016	0,58 %	100 ₩
Kokuyo Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,38 %	3 ¥
Korea Refractories Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	0,00 %	50 ₩
Kyobo Securities Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	4,40 %	150 ₩
Look Holdings Inc	28.12.2015	31.03.2016	3,86 %	15 ¥
Luckland Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,73 %	15 ¥
MAA Group Bhd	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,03 MYR
Manutan International	29.03.2016	31.03.2016	0,00 %	1,25 €
Mhethanol Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	5,56 %	250 ₩
Mitsubishi Pencil Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,05 %	9 ¥
N2N Connect Bhd	10.03.2016	31.03.2016	6,25 %	0,01 MYR
Nakano Refrigerators Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	45 ¥
Nemak SAB de CV	28.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 $
Netanel Group Ltd	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,24 ₪
NIHON ISK Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,60 %	25 ¥
NIPPON CONCEPT Corp	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	11 ¥
Nippon Denko Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,98 %	5 ¥
Nippon Seiro Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	5 ¥
Nittoseiko Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,56 %	5 ¥
NJS Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,47 %	22 ¥
Noida Toll Bridge Co Ltd	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	1,50 ₹
Odawara Auto-Machine Mfg Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,58 %	18 ¥
Odawara Engineering Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,78 %	18 ¥
Okabe Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	4,78 %	12 ¥
Old Point Financial Corp	25.02.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 $
Optorun Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,31 %	20.000 ¥
Oricon Enterprises Ltd	29.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,50 ₹
Original Engineering Consultants Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,34 %	6 ¥
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF	24.03.2016	31.03.2016	1,76 %	0,13 $
Pack Corp	28.12.2015	31.03.2016	3,29 %	8 ¥
Panther Securities PLC	10.03.2016	31.03.2016	7,60 %	0,10 £
Pilot Corp	28.12.2015	31.03.2016	3,03 %	11 ¥
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor CHF (Hedged) Income	30.03.2016	31.03.2016	4,56 %	0,12 CHF
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income	30.03.2016	31.03.2016	3,02 %	0,03 $
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income	30.03.2016	31.03.2016	6,30 %	0,10 $
Pinnacle Investment Management Group Ltd	16.03.2016	31.03.2016	3,76 %	0,01 AU$
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	14.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	14.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 $
PM CAPITAL Global Opps Fund Limited	09.03.2016	31.03.2016	4,95 %	0,02 AU$
Power Mech Projects Ltd	29.03.2016	31.03.2016	0,06 %	0,50 ₹
Power Root Bhd	14.03.2016	31.03.2016	4,44 %	0,02 MYR
Prophecy International Holdings Ltd	09.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,02 AU$
Radix Industries (India) Ltd	29.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,67 ₹
Rajesh Exports Ltd	29.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,90 ₹
RiverFront Strategic Income Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,09 $
Robit PLC	21.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 €
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 CA$
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	5,38 %	5.155 ₩
Saramin Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	4,10 %	90 ₩
Seiwa Chuo Holdings Corp	28.12.2015	31.03.2016	1,35 %	20 ¥
Senshukai Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	4 ¥
Shinsegae Engineering & Construction Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	0,00 %	250 ₩
SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	2,66 %	100 ₩
Showcase Inc	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	5 ¥
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF	24.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,11 $
Sjova-Almennar tryggingar hf	14.03.2016	31.03.2016	2,39 %	0 ISK
Snow Peak Inc	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	6.800.871 ¥
SOLXYZ Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,23 %	3 ¥
Space Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	5,23 %	25 ¥
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	18.03.2016	31.03.2016	3,27 %	0,35 $
State Street SPDR Portfolio Europe ETF	18.03.2016	31.03.2016	3,42 %	0,25 $
Summit Financial Group Inc	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 $
Takahashi Curtain Wall Corp	28.12.2015	31.03.2016	3,57 %	20 ¥
Taki Chemical Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,72 %	35 ¥
Time Dotcom Bhd	09.03.2016	31.03.2016	11,19 %	0,02 MYR
TKG Huchems Corp	29.12.2015	31.03.2016	5,30 %	500 ₩
Tokyu Recreation Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	15 ¥
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,20 CA$
TPC Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	0,00 %	40 ₩
TS Corp	29.12.2015	31.03.2016	4,13 %	45 ₩
TS Corp Pfd Shs Non-Voting	29.12.2015	31.03.2016	5,05 %	48 ₩
Tsukada Global Holdings Inc	28.12.2015	31.03.2016	2,12 %	5 ¥
U-Next Holdings Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,12 %	2 ¥
UEM Edgenta Bhd	14.03.2016	31.03.2016	3,70 %	0,15 MYR
UMS-Neiken Group Bhd	10.03.2016	31.03.2016	3,20 %	0,03 MYR
Unity Bancorp Inc	15.03.2016	31.03.2016	1,26 %	0,04 $
Urbanet Corp Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	4,55 %	7 ¥
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF	21.03.2016	31.03.2016	1,07 %	0,17 CA$
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged)	21.03.2016	31.03.2016	1,08 %	0,13 CA$
Vicplas International Ltd	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 SGD
Warba Insurance and Reinsurance Co KSCP	23.03.2016	31.03.2016	7,50 %	0,005 KWD
Wiscom Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	2,02 %	96 ₩
Yamada Servicer Synthetic Office	28.12.2015	31.03.2016	1,00 %	10 ¥
YOU INVEST FLEXIBLE active A	30.03.2016	31.03.2016	3,25 %	2,70 €
YOU INVEST FLEXIBLE progressive A	30.03.2016	31.03.2016	4,20 %	0,25 €
YOU INVEST GREEN solid A	30.03.2016	31.03.2016	2,31 %	2,10 €
Yuhan Corp Pfd Registered Shs Non-Voting	29.12.2015	31.03.2016	0,92 %	410 ₩
Yunsa Yunlu Sanayi Ve Ticaret AS	29.03.2016	31.03.2016	4,39 %	0,01 TRY
Zenobe Gramme Cert	29.03.2016	31.03.2016	9,79 %	1,19 €
Zicom Group Ltd	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 AU$