Dividendenkalender 30. Juni 2011

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Am 30. Juni 2011 zahlen 1.221 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 1.221 Dividenden mit Zahltag am 30. Juni 2011

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	01.06.2011	30.06.2011	3,81 %	0,52 $
Ares Capital Corp	13.06.2011	30.06.2011	10,04 %	0,35 $
Broadcom Inc	15.06.2011	30.06.2011	0,68 %	0,01 $
The Home Depot Inc	14.06.2011	30.06.2011	2,67 %	0,25 $
LTC Properties Inc	20.06.2011	30.06.2011	5,69 %	0,14 $
Gladstone Commercial Corp	16.06.2011	30.06.2011	9,40 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	16.06.2011	30.06.2011	9,34 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	16.06.2011	30.06.2011	6,00 %	0,05 $
Digital Realty Trust Inc	13.06.2011	30.06.2011	2,40 %	0,68 $
Canadian National Railway Co	07.06.2011	30.06.2011	2,44 %	0,16 CA$
Oxford Lane Capital Corporation	14.06.2011	30.06.2011	23,96 %	2,50 $
Nintendo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,47 %	3 ¥
Public Storage	13.06.2011	30.06.2011	3,87 %	0,95 $
Geely Automobile Holdings Ltd	09.05.2011	30.06.2011	1,33 %	0,03 HK$
Daikin Industries Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,60 %	18 ¥
The Western Union Co	15.06.2011	30.06.2011	9,94 %	0,08 $
Oxford Square Capital Corp BDC	14.06.2011	30.06.2011	22,49 %	0,25 $
Extra Space Storage Inc	13.06.2011	30.06.2011	4,46 %	0,14 $
Wheaton Precious Metals Corp	16.06.2011	30.06.2011	0,52 %	0,03 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	27.05.2011	30.06.2011	12,16 %	0,32 $
Devon Energy Corp	13.06.2011	30.06.2011	2,19 %	0,17 $
Nippon Sanso Holdings Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,00 %	6 ¥
Corning Inc	26.05.2011	30.06.2011	0,68 %	0,05 $
PetroChina Co Ltd Class H	24.05.2011	30.06.2011	5,16 %	0,22 HK$
Reaves Utility Income Trust	15.06.2011	30.06.2011	5,70 %	0,13 $
Becton Dickinson & Co	07.06.2011	30.06.2011	2,68 %	0,41 $
Eversource Energy	27.05.2011	30.06.2011	4,60 %	0,28 $
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,51 %	10 ¥
Universal Health Realty Income Trust	14.06.2011	30.06.2011	7,00 %	0,61 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	13.06.2011	30.06.2011	19,36 %	0,15 $
Franco-Nevada Corp	14.06.2011	30.06.2011	0,68 %	0,03 $
Ventas Inc	08.06.2011	30.06.2011	2,48 %	0,58 $
Vanguard S&P 500 ETF	24.06.2011	30.06.2011	1,09 %	0,29 $
Brookfield Infrastructure Partners LP	26.05.2011	30.06.2011	5,06 %	0,31 $
Trane Technologies PLC Class A	15.06.2011	30.06.2011	0,90 %	0,12 $
Fanuc Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,66 %	20 ¥
abrdn Global Premier Property	22.06.2011	30.06.2011	12,40 %	0,10 $
Garmin Ltd	13.06.2011	30.06.2011	1,55 %	0,80 $
AMETEK Inc	14.06.2011	30.06.2011	0,59 %	0,06 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	21.06.2011	30.06.2011	7,47 %	0,36 $
Rayonier Inc	08.06.2011	30.06.2011	4,87 %	0,36 $
Atco Ltd - Class I	07.06.2011	30.06.2011	3,08 %	0,14 CA$
Ajisen (China) Holdings Ltd	03.05.2011	30.06.2011	6,63 %	0,24 HK$
PepsiCo Inc Cedear	01.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,26 ARS
The Travelers Companies Inc	08.06.2011	30.06.2011	1,65 %	0,41 $
M&T Bank Corp	27.05.2011	30.06.2011	2,87 %	0,70 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.06.2011	30.06.2011	20,48 %	0,13 $
Ross Stores Inc	03.06.2011	30.06.2011	0,80 %	0,06 $
China Telecom Corp Ltd Class H	18.04.2011	30.06.2011	6,39 %	0,07 CN¥
MPH Health Care AG	30.06.2011	30.06.2011	6,11 %	2,00 €
Xinyi Glass Holdings Ltd	28.04.2011	30.06.2011	2,31 %	0,13 HK$
Thor Industries Inc	16.06.2011	30.06.2011	2,61 %	0,10 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	22.06.2011	30.06.2011	14,71 %	0,05 $
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares	24.06.2011	30.06.2011	1,07 %	0,28 $
CRRC Corp Ltd Class H	28.04.2011	30.06.2011	4,87 %	0,04 CN¥
Fidelity National Financial Inc	14.06.2011	30.06.2011	4,29 %	0,12 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	13.06.2011	30.06.2011	3,76 %	0,05 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	21.06.2011	30.06.2011	8,12 %	0,18 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	13.06.2011	30.06.2011	8,59 %	0,17 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	21.06.2011	30.06.2011	7,08 %	0,10 $
BlackRock Health Sciences Trust	13.06.2011	30.06.2011	7,85 %	0,38 $
ICICI Bank Ltd ADR	01.06.2011	30.06.2011	0,76 %	0,11 $
HICL Infrastructure PLC Ord	25.05.2011	30.06.2011	6,48 %	0,03 £
Toyota Motor Corp ADR	28.03.2011	30.06.2011	2,90 %	0,69 $
Power Corporation of Canada Shs	07.06.2011	30.06.2011	3,65 %	0,29 CA$
Cenovus Energy Inc	13.06.2011	30.06.2011	2,64 %	0,20 CA$
EastGroup Properties Inc	15.06.2011	30.06.2011	3,21 %	0,52 $
Fidelity National Information Services Inc	14.06.2011	30.06.2011	3,71 %	0,05 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	21.06.2011	30.06.2011	7,75 %	0,30 $
Yankuang Energy Group Co Ltd Class H	18.04.2011	30.06.2011	5,90 %	0,23 CN¥
The Marzetti Co	08.06.2011	30.06.2011	2,96 %	0,33 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	22.06.2011	30.06.2011	11,97 %	0,06 $
Sun Life Financial Inc	20.05.2011	30.06.2011	4,07 %	0,36 CA$
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.06.2011	30.06.2011	5,75 %	0,08 CA$
Mercury General Corp	14.06.2011	30.06.2011	1,32 %	0,60 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.06.2011	30.06.2011	19,72 %	0,11 $
Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares	24.06.2011	30.06.2011	3,61 %	0,50 $
abrdn Healthcare Investors	20.05.2011	30.06.2011	12,13 %	0,32 $
Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares	24.06.2011	30.06.2011	2,26 %	0,34 $
Invesco Senior Income Trust	13.06.2011	30.06.2011	14,50 %	0,02 $
Cohen & Steers Total Return Realty	21.06.2011	30.06.2011	8,19 %	0,22 $
Fujikura Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,64 %	4 ¥
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares	24.06.2011	30.06.2011	1,52 %	0,28 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	15.06.2011	30.06.2011	13,14 %	0,18 $
Martin Marietta Materials Inc	27.05.2011	30.06.2011	0,55 %	0,40 $
Public Service Enterprise Group Inc	07.06.2011	30.06.2011	3,31 %	0,34 $
Nissan Motor Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	5 ¥
Ono Pharmaceutical Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,27 %	18 ¥
China Resources Power Holdings Co Ltd	31.05.2011	30.06.2011	5,51 %	0,27 HK$
Huntsman Corp	13.06.2011	30.06.2011	2,59 %	0,10 $
TDK Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,21 %	3 ¥
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	21.06.2011	30.06.2011	8,28 %	0,09 $
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,76 %	9 ¥
abrdn Income Credit Strategies Fund	13.06.2011	30.06.2011	17,19 %	0,12 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	21.06.2011	30.06.2011	7,61 %	0,26 $
Nissin Foods Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,32 %	12 ¥
Kao Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,57 %	29 ¥
Great-West Lifeco Inc	31.05.2011	30.06.2011	3,86 %	0,31 CA$
Advent Convertible & Income Fund	13.06.2011	30.06.2011	11,35 %	0,09 $
Amerigo Resources Ltd	13.06.2011	30.06.2011	3,87 %	0,29 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	13.06.2011	30.06.2011	7,17 %	0,36 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	09.06.2011	30.06.2011	7,44 %	0,09 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	13.06.2011	30.06.2011	10,78 %	0,08 $
BlackRock Income Trust	13.06.2011	30.06.2011	9,85 %	0,04 $
Suzuki Motor Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,42 %	2 ¥
abrdn Life Sciences Investors	20.05.2011	30.06.2011	12,03 %	0,26 $
FUJIFILM Holdings Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,33 %	5 ¥
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.06.2011	30.06.2011	11,37 %	0,02 $
Terumo Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,39 %	2 ¥
Ameren Corp	06.06.2011	30.06.2011	2,70 %	0,39 $
Nikon Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,57 %	14 ¥
Rexel SA	27.05.2011	30.06.2011	3,14 %	0,40 €
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	13.06.2011	30.06.2011	6,87 %	0,35 $
China BlueChemical Ltd Class H	29.04.2011	30.06.2011	4,86 %	0,09 CN¥
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	14.06.2011	30.06.2011	5,71 %	0,09 CA$
Vanguard Growth Index Fund ETF Shares	24.06.2011	30.06.2011	0,40 %	0,20 $
Brinker International Inc	15.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,14 $
Neuberger High Yield Strategies	13.06.2011	30.06.2011	16,55 %	0,11 $
Ovintiv Inc	13.06.2011	30.06.2011	2,29 %	0,20 $
Murata Manufacturing Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,41 %	6 ¥
Telephone and Data Systems Inc	15.06.2011	30.06.2011	0,35 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	21.06.2011	30.06.2011	8,17 %	0,33 $
Kansai Electric Power Co Inc	29.03.2011	30.06.2011	2,36 %	30 ¥
Ajinomoto Co Inc	29.03.2011	30.06.2011	1,08 %	4 ¥
John Hancock Preferred Income Fund III	09.06.2011	30.06.2011	9,14 %	0,11 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	13.06.2011	30.06.2011	8,71 %	0,34 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	13.06.2011	30.06.2011	13,19 %	0,08 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	13.06.2011	30.06.2011	7,24 %	0,12 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	27.05.2011	30.06.2011	9,70 %	0,09 CA$
3i Infrastructure PLC	08.06.2011	30.06.2011	3,76 %	0,04 £
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	21.06.2011	30.06.2011	7,84 %	0,11 $
Hess Corp	14.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,10 $
NorthWestern Energy Group Inc	13.06.2011	30.06.2011	3,68 %	0,36 $
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd Class H	04.05.2011	30.06.2011	7,29 %	0,04 CN¥
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	22.06.2011	30.06.2011	13,07 %	0,06 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,06 CA$
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	15.06.2011	30.06.2011	8,94 %	0,11 $
John Hancock Preferred Income Fund	09.06.2011	30.06.2011	9,25 %	0,14 $
MCAN Financial Group	31.05.2011	30.06.2011	7,14 %	0,25 CA$
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	16.06.2011	30.06.2011	14,12 %	0,18 $
BlackRock Core Bond Trust	13.06.2011	30.06.2011	9,62 %	0,07 $
Isuzu Motors Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,50 %	4 ¥
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	13.06.2011	30.06.2011	12,02 %	0,03 $
BlackRock Energy & Resources Trust	13.06.2011	30.06.2011	7,46 %	0,41 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	21.06.2011	30.06.2011	6,68 %	0,07 $
Hudson Pacific Properties Inc	16.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,13 $
Invesco CEF Income Composite ETF	15.06.2011	30.06.2011	7,80 %	0,15 $
John Hancock Premium Dividend Fund	09.06.2011	30.06.2011	7,48 %	0,08 $
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.06.2011	30.06.2011	12,30 %	30 IDR
iShares Select Dividend ETF	24.06.2011	30.06.2011	3,42 %	0,47 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	21.06.2011	30.06.2011	8,01 %	0,09 $
Methanex Corp	14.06.2011	30.06.2011	1,36 %	0,17 $
Patterson-UTI Energy Inc	13.06.2011	30.06.2011	4,29 %	0,05 $
SIR Royalty Income Fund	14.06.2011	30.06.2011	7,81 %	0,08 CA$
Deufol SE	30.06.2011	30.06.2011	6,28 %	0,15 €
GATX Corp	13.06.2011	30.06.2011	1,31 %	0,29 $
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	24.06.2011	30.06.2011	0,14 %	0,17 $
Kajima Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,22 %	6 ¥
Daiwa House Industry Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,17 %	17 ¥
Esker SA Registered and/orbearer shares	27.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,08 €
Hillenbrand Inc	14.06.2011	30.06.2011	2,88 %	0,19 $
Maple Leaf Foods Inc	08.06.2011	30.06.2011	2,87 %	0,04 CA$
Olympus Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,37 %	4 ¥
Osaka Gas Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,75 %	20 ¥
Range Resources Corp	15.06.2011	30.06.2011	0,98 %	0,04 $
Casio Computer Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,54 %	15 ¥
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	21.06.2011	30.06.2011	7,05 %	0,12 $
Mitsui Kinzoku Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,56 %	60 ¥
RenaissanceRe Holdings Ltd	13.06.2011	30.06.2011	0,52 %	0,26 $
American Assets Trust Inc	13.06.2011	30.06.2011	6,65 %	0,21 $
Chemtrade Logistics Income Fund	27.05.2011	30.06.2011	4,87 %	0,10 CA$
Delek Group Ltd	16.06.2011	30.06.2011	5,64 %	9,23 ₪
Intact Financial Corp	13.06.2011	30.06.2011	2,31 %	0,37 CA$
Invesco Preferred ETF	15.06.2011	30.06.2011	5,98 %	0,08 $
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	13.06.2011	30.06.2011	9,45 %	33 IDR
SMC Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,40 %	60 ¥
Takara Holdings Inc	29.03.2011	30.06.2011	1,67 %	9 ¥
Vanguard Value Index Fund ETF Shares	24.06.2011	30.06.2011	1,94 %	0,32 $
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	13.06.2011	30.06.2011	13,39 %	0,08 $
Blackstone Long-Short Credit Income	15.06.2011	30.06.2011	8,71 %	0,11 $
Nippon Gas Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,75 %	2 ¥
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares	24.06.2011	30.06.2011	0,48 %	0,04 $
Air Water Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,47 %	11 ¥
Invesco Senior Loan ETF	15.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,08 $
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	3,74 %	0,05 CA$
John Hancock Financial Opportunities Fund	09.06.2011	30.06.2011	6,83 %	0,24 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	13.06.2011	30.06.2011	9,62 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	21.06.2011	30.06.2011	8,49 %	0,30 $
Global Self Storage Inc	13.06.2011	30.06.2011	5,45 %	0,07 $
Hermes International SA ADR	03.06.2011	30.06.2011	0,73 %	0,07 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	3,10 %	0,05 CA$
Mitsubishi Logistics Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,60 %	2 ¥
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,45 %	20 ¥
Tenaris SA ADR	20.06.2011	30.06.2011	1,96 %	0,42 $
Alliance Witan PLC	01.06.2011	30.06.2011	2,22 %	0,02 £
Cineplex Inc	27.05.2011	30.06.2011	0,00 %	0,11 CA$
Invesco High Income Trust II	13.06.2011	30.06.2011	10,51 %	0,12 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.06.2011	30.06.2011	3,98 %	0,03 $
Scottish American Investment Company PLC	01.06.2011	30.06.2011	3,25 %	0,02 £
BlackRock Limited Duration Income	13.06.2011	30.06.2011	10,63 %	0,10 $
Frontera Energy Corp	15.06.2011	30.06.2011	2,50 %	4.650,00 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	17.06.2011	30.06.2011	1,53 %	0,16 $
Kunlun Energy Co Ltd	12.05.2011	30.06.2011	4,53 %	0,14 HK$
Mitsui Fudosan Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,10 %	4 ¥
Tokyo Gas Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,49 %	23 ¥
Towa Corp	29.03.2011	30.06.2011	0,74 %	3 ¥
Yokohama Rubber Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,13 %	12 ¥
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	21.06.2011	30.06.2011	7,58 %	0,08 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	21.06.2011	30.06.2011	7,70 %	0,08 $
Sekisui Chemical Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,04 %	8 ¥
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares	24.06.2011	30.06.2011	0,34 %	0,17 $
11 88 0 Solutions AG	30.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,49 €
Gerard Perrier Industrie SA	27.06.2011	30.06.2011	2,79 %	0,97 €
Infotel SA	27.05.2011	30.06.2011	5,28 %	0,50 €
Power Integrations Inc	26.05.2011	30.06.2011	1,46 %	0,03 $
Vulcabras SA Shs Voting	26.04.2011	30.06.2011	8,69 %	0,41 R$
A&W Revenue Royalties Income Fund	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,12 CA$
Dongfang Electric Corp Ltd Class H	14.04.2011	30.06.2011	1,06 %	0,13 CN¥
Farmers National Banc Corp	15.06.2011	30.06.2011	4,74 %	0,03 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	21.06.2011	30.06.2011	7,18 %	0,13 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	13.06.2011	30.06.2011	10,28 %	0,12 $
KDDI Corp ADR	28.03.2011	30.06.2011	3,40 %	0,09 $
Marui Group Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,37 %	7 ¥
MFS Intermediate High Income Fund	08.06.2011	30.06.2011	10,33 %	0,02 $
Taisei Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,55 %	13 ¥
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares	24.06.2011	30.06.2011	0,45 %	0,05 $
Douglas Dynamics Inc	16.06.2011	30.06.2011	2,51 %	0,20 $
Graham Corp	02.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,02 $
Mitsubishi Estate Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,07 %	6 ¥
Nippon Electric Glass Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,22 %	35 ¥
Otsuka Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,49 %	28 ¥
Shimizu Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,01 %	4 ¥
Sumitomo Heavy Industries Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,59 %	40 ¥
Accendra Health Inc	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,20 $
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	14.06.2011	30.06.2011	1,69 %	0,04 CA$
China Power International Development Ltd	12.05.2011	30.06.2011	5,57 %	0,05 HK$
Elme Communities	13.06.2011	30.06.2011	33,07 %	0,43 $
Exco Technologies Ltd	13.06.2011	30.06.2011	5,75 %	0,03 CA$
GS Yuasa Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,24 %	40 ¥
iShares U.S. Medical Devices ETF	24.06.2011	30.06.2011	0,41 %	0,02 $
John Hancock Preferred Income Fund II	09.06.2011	30.06.2011	9,37 %	0,14 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.06.2011	30.06.2011	8,19 %	0,05 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	15.06.2011	30.06.2011	7,65 %	0,11 $
Bonterra Energy Corp	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,26 CA$
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	13.06.2011	30.06.2011	5,14 %	0,05 $
First Eagle Alternative Capital BDC Inc	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,25 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	21.06.2011	30.06.2011	7,33 %	0,23 $
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	21.06.2011	30.06.2011	3,55 %	0,35 $
Huaneng Power International Inc Class H	20.04.2011	30.06.2011	5,60 %	0,20 CN¥
Invesco Aerospace & Defense ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,03 %	0,08 $
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	27.06.2011	30.06.2011	2,12 %	0,25 $
MFS Charter Income	08.06.2011	30.06.2011	8,66 %	0,06 $
Minebea Mitsumi Inc	29.03.2011	30.06.2011	1,91 %	4 ¥
NexPoint Diversified Real Estate Trust	16.06.2011	30.06.2011	13,24 %	0,11 $
CAE Inc	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,04 CA$
China Petroleum & Chemical Corp Class A	20.06.2011	30.06.2011	4,09 %	0,08 CN¥
Dentsu Group Inc	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	15 ¥
Furukawa Electric Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,26 %	30 ¥
MFS Multi-Market Income Fund	08.06.2011	30.06.2011	8,61 %	0,04 $
NGK Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,72 %	10 ¥
Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,86 %	20 ¥
OBIC Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,05 %	4 ¥
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,08 $
Power REIT	09.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,10 $
Taiyo Yuden Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,42 %	5 ¥
The Keg Royalties Income Fund	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,08 CA$
Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares	24.06.2011	30.06.2011	2,55 %	0,66 $
Zhaojin Mining Industry Co Ltd Class H	12.05.2011	30.06.2011	0,17 %	0,36 HK$
Aozora Bank Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,74 %	20 ¥
Canadian Western Bank	14.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,14 CA$
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	16.06.2011	30.06.2011	7,57 %	0,17 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	21.06.2011	30.06.2011	8,18 %	0,09 $
Enterprise Financial Services Corp	13.06.2011	30.06.2011	3,12 %	0,05 $
First Trust Water ETF	21.06.2011	30.06.2011	0,76 %	0,13 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	21.06.2011	30.06.2011	6,94 %	0,09 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	17.06.2011	30.06.2011	6,14 %	0,58 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,09 $
John Hancock Investors Trust	09.06.2011	30.06.2011	10,08 %	0,50 $
Marcopolo SA	22.03.2011	30.06.2011	8,53 %	0,01 R$
Nitto Boseki Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,38 %	25 ¥
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	14.06.2011	30.06.2011	7,75 %	1,05 $
Taiheiyo Cement Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,79 %	25 ¥
Teads Holding Co	15.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,21 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	13.06.2011	30.06.2011	8,73 %	0,03 $
Worldwide Healthcare	08.06.2011	30.06.2011	0,68 %	0,02 £
Ag Growth International Inc	27.05.2011	30.06.2011	3,26 %	0,20 CA$
Apollo Senior Floating Rate Fund	16.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,10 $
Beijing Jingkelong Co Ltd Class H	19.05.2011	30.06.2011	0,00 %	0,20 CN¥
China Oriental Group Co Ltd	09.05.2011	30.06.2011	5,30 %	0,11 HK$
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	21.06.2011	30.06.2011	6,89 %	0,14 $
Flushing Financial Corp	07.06.2011	30.06.2011	5,35 %	0,13 $
Hindustan Zinc Ltd	16.06.2011	30.06.2011	4,91 %	1,00 ₹
Horace Mann Educators Corp	09.06.2011	30.06.2011	3,18 %	0,11 $
iShares U.S. Technology ETF	24.06.2011	30.06.2011	0,13 %	0,11 $
Japan Airport Terminal Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,32 %	4 ¥
Melcor Developments Ltd	14.06.2011	30.06.2011	2,83 %	0,20 CA$
MFS Intermediate Income Fund	08.06.2011	30.06.2011	9,18 %	0,05 $
Shui On Land Ltd	09.05.2011	30.06.2011	17,39 %	0,05 $
Sinofert Holdings Ltd	13.06.2011	30.06.2011	5,22 %	0,01 HK$
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,93 %	5 ¥
Toppan Holdings Inc	29.03.2011	30.06.2011	1,20 %	14 ¥
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares	24.06.2011	30.06.2011	3,68 %	0,89 $
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares	24.06.2011	30.06.2011	1,50 %	0,15 $
CHS Inc	14.06.2011	30.06.2011	7,20 %	0,50 $
Daido Steel Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,54 %	8 ¥
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	4,73 %	0,06 CA$
iShares U.S. Real Estate ETF	24.06.2011	30.06.2011	2,18 %	0,54 $
Just Energy Group Inc	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	3,41 CA$
Keisei Electric Railway Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,96 %	2 ¥
Kyoto Financial Group Inc	29.03.2011	30.06.2011	1,61 %	8 ¥
McCoy Global Inc	13.06.2011	30.06.2011	5,10 %	0,01 CA$
Nomura Real Estate Holdings Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,73 %	3 ¥
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,16 $
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd Class H	21.04.2011	30.06.2011	0,21 %	0,05 CN¥
Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,90 %	40 ¥
Tohoku Electric Power Co Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,85 %	20 ¥
Toyobo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,58 %	35 ¥
Ube Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,39 %	50 ¥
Vanguard Mega Cap Value Index Fund ETF Shares	24.06.2011	30.06.2011	1,98 %	0,24 $
Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares	24.06.2011	30.06.2011	1,72 %	0,30 $
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Distribution	17.06.2011	30.06.2011	1,38 %	1,59 €
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	08.06.2011	30.06.2011	3,90 %	0,02 £
Invesco Municipal Trust	13.06.2011	30.06.2011	7,70 %	0,08 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	17.06.2011	30.06.2011	1,65 %	0,31 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	15.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,08 $
Invesco S&P 500 Quality ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,12 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	13.06.2011	30.06.2011	7,50 %	0,09 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	2,23 %	0,12 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	3,03 %	0,09 CA$
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	24.06.2011	30.06.2011	2,14 %	0,05 $
JGC Holdings Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,52 %	30 ¥
Kaken Pharmaceutical Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,59 %	36 ¥
Keihin Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,06 %	10 ¥
Marcopolo SA	22.03.2011	30.06.2011	10,65 %	0,01 R$
Quanex Building Products Corp	14.06.2011	30.06.2011	1,57 %	0,04 $
Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,23 %	3 ¥
Toyo Kanetsu KK	29.03.2011	30.06.2011	3,29 %	10 ¥
TriCo Bancshares	13.06.2011	30.06.2011	2,89 %	0,09 $
Vanguard Mega Cap Index Fund ETF Shares	24.06.2011	30.06.2011	1,15 %	0,22 $
Zeon Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,15 %	6 ¥
Aimia Inc	14.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,15 CA$
Aoyama Trading Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	6,43 %	20 ¥
Bank Of China Ltd Class A	10.06.2011	30.06.2011	4,00 %	0,15 CN¥
Biprogy Inc	29.03.2011	30.06.2011	2,81 %	5 ¥
BNY Mellon Municipal Income	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,05 $
DWS Municipal Income Trust	15.06.2011	30.06.2011	7,94 %	0,07 $
Fondul Proprietatea	12.05.2011	30.06.2011	9,49 %	0,03 RON
Grandy House Corp	29.03.2011	30.06.2011	5,80 %	7 ¥
Green Block Mining Corp	08.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,00 £
Hanwa Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,00 %	6 ¥
High Yield ETF	24.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,28 $
Hokkaido Electric Power Co Inc	29.03.2011	30.06.2011	2,35 %	25 ¥
Invesco Bond Fund	13.06.2011	30.06.2011	5,23 %	0,08 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	17.06.2011	30.06.2011	3,27 %	0,20 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	13.06.2011	30.06.2011	5,71 %	0,04 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	13.06.2011	30.06.2011	7,66 %	0,09 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	13.06.2011	30.06.2011	7,27 %	0,08 $
iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	27.06.2011	30.06.2011	3,02 %	0,25 $
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	27.06.2011	30.06.2011	2,53 %	0,26 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	3,41 %	0,10 CA$
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	2,05 %	0,11 CA$
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	0,68 %	0,01 CA$
iShares Transportation Average ETF	24.06.2011	30.06.2011	0,97 %	0,35 $
iShares U.S. Financial Services ETF	24.06.2011	30.06.2011	1,33 %	0,16 $
iShares U.S. Home Construction ETF (USD)	24.06.2011	30.06.2011	1,15 %	0,02 $
iShares US Consumer Staples ETF	24.06.2011	30.06.2011	2,69 %	0,34 $
Kamigumi Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,30 %	17 ¥
MFS Special Value Trust	08.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,06 $
Nihon Parkerizing Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,94 %	5 ¥
Nittetsu Mining Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,94 %	18 ¥
Odakyu Electric Railway Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,00 %	7 ¥
Okamura Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,35 %	4 ¥
Okasan Securities Group Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,28 %	5 ¥
Oriental Land Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,52 %	3 ¥
Penta-Ocean Construction Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,96 %	2 ¥
Pioneer High Income Fund, Inc.	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,14 $
Poujoulat SA	16.06.2011	30.06.2011	1,55 %	0,17 €
PS Business Parks Inc	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,44 $
Rinnai Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,95 %	8 ¥
Schwab S&P 500 Index Fund	30.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,33 $
Shimadzu Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,87 %	4 ¥
TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -3-	27.05.2011	30.06.2011	5,66 %	0,25 CA$
Tokyu Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,67 %	7 ¥
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	21.06.2011	30.06.2011	1,54 %	0,13 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	13.06.2011	30.06.2011	7,60 %	0,03 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.06.2011	30.06.2011	5,66 %	0,05 €
AJIS Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,35 %	23 ¥
Asahi Concrete Works Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,65 %	8 ¥
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	07.06.2011	30.06.2011	3,56 %	0,14 CA$
Benefit One Inc	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	63.387.424 ¥
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	13.06.2011	30.06.2011	5,08 %	0,05 $
Brookfield Corp 4.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs -A- Series 17	13.06.2011	30.06.2011	5,87 %	0,30 CA$
C. Uyemura & Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,39 %	28 ¥
Charle Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,30 %	30 ¥
ChoiceOne Financial Services Inc	13.06.2011	30.06.2011	3,77 %	0,11 $
CIA de Gas de Sao Paulo - COMGAS	29.04.2011	30.06.2011	7,32 %	0,38 R$
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.06.2011	30.06.2011	3,42 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	21.06.2011	30.06.2011	4,78 %	0,10 $
First Capital Inc	14.06.2011	30.06.2011	2,37 %	0,19 $
First Guaranty Bancshares Inc	24.06.2011	30.06.2011	0,41 %	0,16 $
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	21.06.2011	30.06.2011	5,12 %	0,45 $
Fuji Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,36 %	20 ¥
Fujibo Holdings Inc	29.03.2011	30.06.2011	1,46 %	30 ¥
HIP Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,01 %	10 ¥
Human Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,46 %	5 ¥
Hyoki Kaiun Kaisha Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,22 %	20 ¥
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,09 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,10 $
Invesco Global Water ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,95 %	0,11 $
Invesco Golden Dragon China ETF	17.06.2011	30.06.2011	3,26 %	0,14 $
Invesco MSCI Sustainable Future ETF	17.06.2011	30.06.2011	1,37 %	0,04 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	13.06.2011	30.06.2011	7,64 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,27 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,21 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,63 %	0,05 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,60 %	0,05 $
Investors Title Co	13.06.2011	30.06.2011	4,57 %	0,07 $
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	4,65 %	0,21 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	24.06.2011	30.06.2011	5,06 %	0,06 CA$
iShares India Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	16,42 %	0,06 CA$
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	24.06.2011	30.06.2011	0,24 %	0,03 CA$
iShares S&P/TSX Small Cap Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	4,39 %	0,10 CA$
iShares U.S. Healthcare Providers ETF	24.06.2011	30.06.2011	1,16 %	0,02 $
iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)	24.06.2011	30.06.2011	1,56 %	0,10 $
Jeol Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,86 %	4 ¥
Lincoln Educational Services Corp	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,25 $
Matsumoto Yushi-Seiyaku Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,88 %	125 ¥
Meiwa Estate Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,20 %	15 ¥
MFS Government Markets Income	08.06.2011	30.06.2011	7,77 %	0,04 $
MFS High Income Municipal Trust	08.06.2011	30.06.2011	5,77 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	08.06.2011	30.06.2011	5,40 %	0,03 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	08.06.2011	30.06.2011	4,89 %	0,05 $
Morinaga Milk Industry Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,81 %	18 ¥
Nagase Brothers Inc	29.03.2011	30.06.2011	4,10 %	13 ¥
Nansin Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,46 %	5 ¥
New England Realty Associates LP ADR	13.06.2011	30.06.2011	2,81 %	0,23 $
NHK Spring Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,59 %	8 ¥
Nippon Shinyaku Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,45 %	10 ¥
Nippon Soda Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,72 %	15 ¥
Nippon Television Holdings Inc	29.03.2011	30.06.2011	1,35 %	20 ¥
NYLI CBRE NextGen Real Estate ETF	23.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,06 $
Oricon Inc	29.03.2011	30.06.2011	4,43 %	8 ¥
Pacific Assets Trust	01.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,01 £
Parkson Retail Group Ltd	12.05.2011	30.06.2011	14,82 %	0,10 CN¥
PetroChina Co Ltd Class A	01.06.2011	30.06.2011	4,16 %	0,18 CN¥
Press Kogyo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,75 %	4 ¥
Royal London Sterling Credit Fund Z Inc	03.05.2011	30.06.2011	5,60 %	0,01 £
Saint Jean Groupe	27.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,47 €
Sanyo Electric Railway Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,52 %	10 ¥
Sinko Industries Ltd	29.03.2011	30.06.2011	5,18 %	3 ¥
Sodick Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,02 %	6 ¥
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	20.05.2011	30.06.2011	5,25 %	0,28 CA$
Synergie SE	27.06.2011	30.06.2011	1,73 %	0,30 €
Tianjin Port Development Holdings Ltd	27.05.2011	30.06.2011	6,42 %	0,02 HK$
Toho Zinc Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	70 ¥
Totech Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,18 %	4 ¥
Toyota Motor Corp Cedear	27.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,15 ARS
Upergy	27.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,29 €
Valhi Inc	08.06.2011	30.06.2011	2,28 %	0,13 $
Vanguard Dividend Growth Fund Investor Shares	29.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,16 $
Vanguard Large-Cap Index Fund ETF Shares	24.06.2011	30.06.2011	0,78 %	0,27 $
Vanguard Russell 3000 Index Fund ETF Shares	24.06.2011	30.06.2011	1,06 %	0,19 $
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	29.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,43 $
Yamau Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	5,99 %	2 ¥
Yokogawa Bridge Holdings Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,27 %	5 ¥
Aeon Credit Service (Asia) Co Ltd	09.06.2011	30.06.2011	6,10 %	0,16 HK$
Aida Engineering Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,09 %	6 ¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	28.06.2011	30.06.2011	3,19 %	0,00 $
Arisawa Mfg Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,35 %	6 ¥
Art Vivant Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,04 %	5 ¥
Artience Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,48 %	30 ¥
As One Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,30 %	5 ¥
ASAHI Net Inc	29.03.2011	30.06.2011	4,03 %	7 ¥
Atrion Corp	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,42 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	13.06.2011	30.06.2011	4,84 %	0,05 $
Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-	13.06.2011	30.06.2011	4,91 %	0,38 CA$
Car Mate Mfg Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,51 %	9 ¥
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	14.06.2011	30.06.2011	1,62 %	0,03 CA$
China Oilfield Services Ltd Class H	03.06.2011	30.06.2011	2,81 %	0,18 CN¥
Chongqing Machinery & Electric Co Ltd	03.05.2011	30.06.2011	1,79 %	0,08 CN¥
Chongqing Machinery & Electric Co Ltd	28.04.2011	30.06.2011	1,79 %	0,08 CN¥
Dai Nippon Printing Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,17 %	16 ¥
Dai Nippon Toryo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,31 %	5 ¥
Dai-Dan Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,03 %	8 ¥
Daido Metal Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,45 %	14 ¥
Daidoh Ltd	29.03.2011	30.06.2011	14,30 %	23 ¥
Daiichi Kensetsu Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,79 %	18 ¥
Daimaru Enawin Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,69 %	8 ¥
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	30.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	21.06.2011	30.06.2011	6,16 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Strategy Fund	21.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,43 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,59 $
ERSTE BEST OF WORLD A	29.06.2011	30.06.2011	4,53 %	1,70 €
ESSA Bancorp Inc	14.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,05 $
Ezaki Glico Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,72 %	20 ¥
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF	21.06.2011	30.06.2011	3,17 %	0,29 $
First Trust Dow Jones Internet Index Fund	21.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,01 $
First Trust Global Wind Energy ETF	21.06.2011	30.06.2011	1,08 %	0,06 $
First Trust Japan AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	2,50 %	0,00 $
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	21.06.2011	30.06.2011	3,68 %	0,18 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	21.06.2011	30.06.2011	0,49 %	0,17 $
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	21.06.2011	30.06.2011	0,33 %	0,05 $
First Trust Natural Gas ETF	21.06.2011	30.06.2011	2,27 %	0,25 $
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	0,20 %	0,00 $
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund	21.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,35 $
FUJI Media Holdings Inc	29.03.2011	30.06.2011	1,31 %	10 ¥
Futaba Industrial Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,89 %	3 ¥
Galilei Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,40 %	6 ¥
GLOBERIDE Inc	29.03.2011	30.06.2011	4,52 %	5 ¥
Goldwin Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,10 %	5 ¥
Hakudo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,74 %	39 ¥
Hakuhodo DY Holdings Inc	29.03.2011	30.06.2011	2,96 %	4 ¥
Henderson Diversified Income Trust PLC	08.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,01 £
Hirano Tecseed Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,66 %	7 ¥
Hopson Development Holdings Ltd	09.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,06 HK$
I-Pex Inc	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	18.311.665 ¥
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	13.06.2011	30.06.2011	7,44 %	0,07 $
Invesco Dividend Achievers ETF	17.06.2011	30.06.2011	1,37 %	0,09 $
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	17.06.2011	30.06.2011	11,41 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,15 %	0,00 $
Invesco Food & Beverage ETF	17.06.2011	30.06.2011	1,52 %	0,03 $
Invesco Global Clean Energy ETF	17.06.2011	30.06.2011	1,82 %	0,01 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	13.06.2011	30.06.2011	7,41 %	0,07 $
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,25 %	0,03 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,86 %	0,03 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,12 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,08 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,10 $
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,21 %	0,04 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	17.06.2011	30.06.2011	1,38 %	0,04 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,92 %	0,03 $
Invesco Water Resources ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,55 %	0,07 $
iShares Canadian Growth Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	0,46 %	0,04 CA$
iShares Canadian Value Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	5,29 %	0,16 CA$
iShares China Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	2,16 %	0,21 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	4,26 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	4,01 %	0,08 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	3,07 %	0,08 CA$
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)	24.06.2011	30.06.2011	1,19 %	0,09 CA$
iShares Dow Jones U.S. ETF	24.06.2011	30.06.2011	0,92 %	0,14 $
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	24.06.2011	30.06.2011	0,89 %	0,18 $
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)	24.06.2011	30.06.2011	1,95 %	0,23 CA$
iShares Jantzi Social Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	1,70 %	0,09 CA$
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	24.06.2011	30.06.2011	2,69 %	0,28 CA$
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	1,64 %	0,20 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	2,11 %	0,03 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	3,49 %	0,11 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	0,83 %	0,11 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	24.06.2011	30.06.2011	5,55 %	0,07 CA$
iShares U.S. Energy ETF	24.06.2011	30.06.2011	2,28 %	0,15 $
iShares U.S. Healthcare ETF	24.06.2011	30.06.2011	1,29 %	0,05 $
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	24.06.2011	30.06.2011	1,68 %	0,23 $
iShares U.S. Utilities ETF	24.06.2011	30.06.2011	2,13 %	0,37 $
Jaccs Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	5,41 %	25 ¥
Japan Foundation Engineering Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,80 %	3 ¥
John Hancock Income Securities Trust	09.06.2011	30.06.2011	5,55 %	0,27 $
John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund	09.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,36 $
Kaga Electronics Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,00 %	8 ¥
Kandenko Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,65 %	6 ¥
Keio Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,92 %	15 ¥
Kensoh Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,76 %	10 ¥
Kobayashi Yoko Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,96 %	3 ¥
Kogi Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,18 %	50 ¥
Koito Manufacturing Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,29 %	5 ¥
Kojima Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,82 %	7 ¥
Kondotec Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,67 %	7 ¥
Kose Holdings Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,41 %	20 ¥
Krosaki Harima Corp	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	18 ¥
Kunimine Industries Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,16 %	10 ¥
Kyoei Tanker Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,30 %	20 ¥
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	01.06.2011	30.06.2011	6,26 %	0,00 £
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	21.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,18 $
Medikit Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,38 %	25 ¥
Meiwa Corp	29.03.2011	30.06.2011	5,41 %	5 ¥
MFS Municipal Income Trust	08.06.2011	30.06.2011	5,31 %	0,04 $
Mimaki Engineering Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,17 %	2 ¥
Mitsuboshi Belting Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,69 %	12 ¥
Morguard Corp	13.06.2011	30.06.2011	0,68 %	0,15 CA$
Nakabohtec Corrosion Protecting Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	5,40 %	60 ¥
Nakanishi Mfg Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,48 %	10 ¥
NANSO Transport Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,86 %	5 ¥
New America High Income Fund	14.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,07 $
New Art Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,17 %	15 ¥
Nichireki Group Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,39 %	10 ¥
Nichiwa Sangyo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,64 %	5 ¥
NIKKON Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,30 %	6 ¥
Nippn Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,43 %	10 ¥
Nippon Rietec Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,22 %	8 ¥
Nippon Sharyo Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,28 %	25 ¥
Nitto Kogyo Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,68 %	11 ¥
Nozawa Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,32 %	8 ¥
Ohsho Food Service Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,06 %	12 ¥
Okamoto Industries Inc	29.03.2011	30.06.2011	2,21 %	19 ¥
Okuma Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,34 %	5 ¥
Okumura Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,50 %	45 ¥
PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	29.06.2011	30.06.2011	5,11 %	0,12 €
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	29.06.2011	30.06.2011	6,05 %	0,13 €
Premium Global Income Split Corp 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	13.06.2011	30.06.2011	6,87 %	0,19 CA$
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	13.06.2011	30.06.2011	4,36 %	27 IDR
PT Gajah Tunggal Tbk	13.06.2011	30.06.2011	4,15 %	12 IDR
Raito Kogyo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,83 %	8 ¥
Raiznext Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,38 %	25 ¥
Rengo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,22 %	6 ¥
Sanko Metal Industrial Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	5,22 %	30 ¥
Sankyu Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,15 %	45 ¥
Seibu Electric & Machinery Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,40 %	4 ¥
Seiko Group Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,06 %	10 ¥
Senko Group Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,72 %	5 ¥
Shenzhen Heungkong Holding Co Ltd Class A	24.06.2011	30.06.2011	0,61 %	0,01 CN¥
Shibaura Electronics Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,08 %	15 ¥
Shibusawa Logistics Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,39 %	15 ¥
Shikoku Electric Power Co Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,62 %	35 ¥
Showa Paxxs Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,28 %	14 ¥
SIM Technology Group Ltd Shs Taiwan Depository Receipts	06.05.2011	30.06.2011	0,00 %	0,22 NT$
Sinfonia Technology Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,86 %	15 ¥
Sitronix Technology Corp	07.06.2011	30.06.2011	5,60 %	2,30 NT$
State Street SPDR S&P Telecom ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,90 %	0,09 $
STS Global Income & Growth Trust PLC	01.06.2011	30.06.2011	3,88 %	0,01 £
Sumitomo Warehouse Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,78 %	10 ¥
Superbag Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	60 ¥
Syuppin Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,86 %	1 ¥
T. Kawabe & Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,66 %	30 ¥
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	30.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,04 $
Takara Standard Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,71 %	26 ¥
Tanabe Engineering Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,14 %	8 ¥
Teikoku Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,31 %	5 ¥
Tenryu Saw Mfg Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,28 %	18 ¥
Tien Wah Press Holdings Bhd	10.06.2011	30.06.2011	7,51 %	0,12 MYR
Toei Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,21 %	6 ¥
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	29.03.2011	30.06.2011	5,01 %	4 ¥
Tokyo Kisen Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,69 %	20 ¥
Tokyo Sangyo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,83 %	5 ¥
Tomoku Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,44 %	15 ¥
TOYO Construction Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	5 ¥
Tradia Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,18 %	50 ¥
Tsubakimoto Kogyo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,13 %	8 ¥
UEKI Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,55 %	20 ¥
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	29.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,12 $
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	29.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,13 $
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares	29.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,24 $
Vanguard LifeStrategy Growth Fund Investor Shares	29.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,15 $
Vanguard Russell 1000 Index Fund ETF Shares	24.06.2011	30.06.2011	1,16 %	0,14 $
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF Shares	24.06.2011	30.06.2011	1,71 %	0,15 $
Velan Inc Shs Subord.Vtg.	13.06.2011	30.06.2011	4,91 %	0,08 CA$
Workman Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,10 %	10 ¥
Yamada Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,38 %	8 ¥
Yamaguchi Financial Group Inc	29.03.2011	30.06.2011	2,52 %	5 ¥
Yamato Kogyo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,10 %	15 ¥
YAMAX Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,09 %	5 ¥
Achilles Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,34 %	30 ¥
Adgar Investments & Development Ltd	16.06.2011	30.06.2011	2,47 %	0,13 ₪
Advan Group Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,11 %	10 ¥
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF	24.06.2011	30.06.2011	0,49 %	0,02 $
Aeon Thana Sinsap (Thailand) PCL	09.05.2011	30.06.2011	6,07 %	1,05 ฿
Ahjikan Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,02 %	12 ¥
Aichi Bank Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	35 ¥
Aichi Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,74 %	5 ¥
Aichi Tokei Denki Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,67 %	13 ¥
Aigan Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	2 ¥
Airman Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,91 %	3 ¥
Airport Facilities Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,23 %	5 ¥
Akasaka Diesels Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,01 %	30 ¥
Akita Bank Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,60 %	30 ¥
Albis Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,71 %	20 ¥
Almetax Manufacturing Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,84 %	6 ¥
Alpha Group Inc	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	8 ¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	28.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,00 $
Applied Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,35 %	13 ¥
Asahi Kogyosha Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,11 %	6 ¥
Asahi Printing Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,42 %	8 ¥
Asahi Yukizai Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,18 %	15 ¥
Asahipen Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,51 %	55 ¥
Asaka Industrial Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,51 %	20 ¥
Atomix Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,14 %	10 ¥
Atsugi Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	30 ¥
Aurex Energy Corp	16.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,78 $
Awa Bank Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,01 %	15 ¥
Azuma Shipping Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,75 %	3 ¥
Bank Of Saga Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,18 %	30 ¥
Beijing Highlander Digital Technology Co Ltd Class A	30.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,04 CN¥
Belluna Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,84 %	4 ¥
Biken Techno Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,69 %	10 ¥
BML Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,62 %	10 ¥
Bourbon Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,27 %	7 ¥
BSN Media Holdings Inc	29.03.2011	30.06.2011	0,60 %	4 ¥
Bunka Shutter Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,90 %	3 ¥
Caica Digital Inc	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	20 ¥
Camsing Healthcare Ltd	15.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,02 SGD
CB Group Management Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	40 ¥
CEDAR Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,86 %	5 ¥
Cerespo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,77 %	3 ¥
Chubu Shiryo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,03 %	8 ¥
Chudenko Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,01 %	10 ¥
Chugoku Electric Power Co Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,27 %	25 ¥
Chukyo Bank Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	15 ¥
Chukyo Iyakuhin Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,52 %	3 ¥
Chuo Gyorui Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,37 %	60 ¥
Chuo Warehouse Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,83 %	13 ¥
Citizens Holding Co	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,22 $
Co-operators General Insurance Co Non Cum Red Pref Registered Shs -E- Series -C-	30.05.2011	30.06.2011	5,44 %	0,31 CA$
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	30.06.2011	30.06.2011	5,69 %	0,07 $
Corona Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,90 %	9 ¥
Cosmos Machinery Enterprises Ltd	12.05.2011	30.06.2011	0,00 %	0,02 HK$
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	30.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,03 $
CROOZ Inc	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	15 ¥
Daido Kogyo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,66 %	15 ¥
Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,34 %	8 ¥
Daiho Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,96 %	1 ¥
Daiken Corp	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	88.820.464 ¥
Dainichiseika Color & Chemicals Mfg Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	13,19 %	25 ¥
Daio Paper Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,40 %	5 ¥
Daishin Chemical Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,88 %	20 ¥
Daishinku Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,01 %	5 ¥
Daisho Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,29 %	8 ¥
Daito Koun Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,30 %	7 ¥
Daiwa Motor Transportation Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,60 %	3 ¥
Daiwabo Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,28 %	6 ¥
Denkyo Group Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,97 %	20 ¥
DMW Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,28 %	40 ¥
Dong Hai JSC of Ben Tre	25.05.2011	30.06.2011	5,46 %	238 ₫
Dongfang Electric Corp Ltd Class A	24.06.2011	30.06.2011	0,96 %	0,13 CN¥
Doshisha Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,11 %	14 ¥
Dundee Corp Cum 1st Pref Registered Shs Series -2-	14.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,42 CA$
DWS Strategic Municipal Income Trust	15.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	21.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	30.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	30.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	21.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,07 $
EDION Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,01 %	15 ¥
Ehime Bank Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,87 %	15 ¥
Eidai Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,36 %	10 ¥
Eidai Kako Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,13 %	15 ¥
EM Systems Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	5,71 %	2 ¥
ENDO Lighting Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,67 %	10 ¥
ENOMOTO Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,37 %	13 ¥
Ensuiko Sugar Refining Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,15 %	5 ¥
Faith Inc	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	5 ¥
Farmers & Merchants Bank of Long Beach	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	21,00 $
Fifth Third Bancorp 6% PRF PERPETUAL USD 1000 - Sr A Rp 1/40 Dp Cl B	22.06.2011	30.06.2011	6,16 %	2,13 $
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF	21.06.2011	30.06.2011	1,05 %	0,52 $
First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	4,04 %	0,18 $
First Trust BICK Index Fund	21.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,65 $
First Trust Brazil AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	3,94 %	0,00 $
First Trust Capital Strength ETF	21.06.2011	30.06.2011	1,41 %	0,14 $
First Trust China AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	2,29 %	0,38 $
First Trust Chindia ETF (USD)	21.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,10 $
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	0,46 %	0,03 $
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	1,90 %	0,06 $
First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	2,97 %	0,39 $
First Trust Dividend Strength ETF	21.06.2011	30.06.2011	1,62 %	0,07 $
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	21.06.2011	30.06.2011	1,22 %	0,05 $
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	2,57 %	0,05 $
First Trust Energy AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	1,93 %	0,02 $
First Trust Europe AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	2,99 %	0,47 $
First Trust Financials AlphaDEX® Fund (USD)	21.06.2011	30.06.2011	2,13 %	0,21 $
First Trust Health Care AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	0,12 %	0,03 $
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	0,61 %	0,04 $
First Trust Indxx Global Agriculture ETF	21.06.2011	30.06.2011	1,33 %	0,11 $
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	21.06.2011	30.06.2011	2,22 %	0,28 $
First Trust IndXX NextG ETF	21.06.2011	30.06.2011	1,43 %	0,10 $
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	1,00 %	0,12 $
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	0,20 %	0,07 $
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	1,67 %	0,16 $
First Trust Latin America AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	3,24 %	0,00 $
First Trust Materials AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	1,45 %	0,08 $
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	0,84 %	0,06 $
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	0,17 %	0,00 $
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	1,56 %	0,04 $
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	0,10 %	0,02 $
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	1,58 %	0,14 $
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	21.06.2011	30.06.2011	2,32 %	0,18 $
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund	21.06.2011	30.06.2011	0,66 %	0,04 $
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	21.06.2011	30.06.2011	0,02 %	0,08 $
First Trust S&P REIT Index Fund	21.06.2011	30.06.2011	2,64 %	0,20 $
First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF	21.06.2011	30.06.2011	1,73 %	0,05 $
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	0,70 %	0,02 $
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	1,09 %	0,03 $
First Trust US Equity Opportunities ETF	21.06.2011	30.06.2011	0,53 %	0,07 $
First Trust Utilities AlphaDEX Fund	21.06.2011	30.06.2011	2,11 %	0,17 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	21.06.2011	30.06.2011	2,23 %	0,10 $
Focus Systems Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,34 %	5 ¥
FP Newspapers Inc	27.05.2011	30.06.2011	0,00 %	0,05 CA$
Frontier Services Group Ltd	30.05.2011	30.06.2011	0,00 %	0,02 HK$
FTGroup Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,66 %	3 ¥
Fuji Glass Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	1.374.230 ¥
Fujikura Composites Inc	29.03.2011	30.06.2011	2,90 %	5 ¥
Fujipream Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,51 %	6 ¥
Fujita Corp Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,45 %	5 ¥
Fujita Engineering Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,52 %	8 ¥
Fujix Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,01 %	75 ¥
Fukuda Denshi Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,12 %	20 ¥
Fukuyama Transporting Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,48 %	23 ¥
Fumakilla Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,97 %	20 ¥
Furubayashi Shiko Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,12 %	25 ¥
Fuso Pharmaceutical Industries Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,93 %	30 ¥
Futaba Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,44 %	12 ¥
Future Bright Holdings Ltd	29.04.2011	30.06.2011	0,00 %	0,02 HK$
Gakkyusha Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,17 %	15 ¥
Gantan Beauty Industry Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	352.035 ¥
Generalplus Technology Inc	09.06.2011	30.06.2011	5,31 %	3,00 NT$
Geo Holdings Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,76 %	14 ¥
Geolive Group Corp Shs Stock Settlement	29.03.2011	30.06.2011	3,86 %	3 ¥
Geomatec Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	15 ¥
GEOSTR Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,89 %	3 ¥
Ginza Renoir Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,33 %	3 ¥
Gokurakuyu Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	6 ¥
Golden Textiles & Clothes Wool	28.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,45 EGP
Guangshen Railway Co Ltd Class A	23.06.2011	30.06.2011	2,30 %	0,09 CN¥
Hagiwara Electric Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,85 %	15 ¥
Hagoromo Foods Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,04 %	25 ¥
Hamai Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	9.836.324 ¥
Harada Industry Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,64 %	8 ¥
Harima B.Stem Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,46 %	3 ¥
Harima-Kyowa Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,55 %	20 ¥
Haruyama Holdings Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,24 %	16 ¥
Heiwa Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,17 %	10 ¥
Heiwa Paper Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,59 %	5 ¥
HIRAGA Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,08 %	30 ¥
Hirakawa Hewtech Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,16 %	5 ¥
Hiraki Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,54 %	10 ¥
Hiroshima Electric Railway Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,47 %	5 ¥
Hochiki Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,53 %	13 ¥
Hokuriku Electrical Construction Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,32 %	4 ¥
Hokuriku Gas Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,54 %	70 ¥
Hokuto Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,64 %	46 ¥
Horiifoodservice Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	5 ¥
Hoshi Iryo-Sanki Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,70 %	20 ¥
Huaneng Power International Inc Class A	23.06.2011	30.06.2011	4,60 %	0,20 CN¥
Hyakujushi Bank Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,54 %	35 ¥
Ichikawa Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,52 %	20 ¥
ICHIKEN Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,28 %	25 ¥
Ina Research Inc	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	7 ¥
Integrated Design & Engineering Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	50 ¥
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	17.06.2011	30.06.2011	1,19 %	0,06 $
Invesco BuyBack Achievers ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,88 %	0,09 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,09 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,54 %	0,09 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,21 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,84 %	0,13 $
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	17.06.2011	30.06.2011	1,35 %	0,06 $
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	17.06.2011	30.06.2011	1,86 %	0,02 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	17.06.2011	30.06.2011	1,40 %	0,15 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,70 %	0,03 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,04 $
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,25 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	17.06.2011	30.06.2011	2,05 %	0,12 $
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,38 %	0,04 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,13 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	17.06.2011	30.06.2011	1,64 %	0,04 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.06.2011	30.06.2011	3,68 %	0,08 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	15.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,01 $
Invesco International Corporate Bond ETF	15.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,09 $
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	17.06.2011	30.06.2011	1,88 %	0,09 $
Invesco Large Cap Growth ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,11 %	0,04 $
Invesco Large Cap Value ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,12 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,09 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,09 $
Invesco Pharmaceuticals ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,06 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,21 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF	17.06.2011	30.06.2011	1,96 %	0,27 $
Invesco RAFI Emerging Markets ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,07 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,17 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,15 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,23 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,41 $
Invesco S&P 500 High Beta ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,03 $
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	17.06.2011	30.06.2011	2,36 %	0,09 $
Invesco S&P International Developed Quality ETF	17.06.2011	30.06.2011	1,61 %	0,03 $
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,17 %	0,07 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,38 %	0,02 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF	17.06.2011	30.06.2011	1,93 %	0,10 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	17.06.2011	30.06.2011	1,93 %	0,05 $
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF	17.06.2011	30.06.2011	2,09 %	0,00 $
Invesco S&P SmallCap Financials ETF	17.06.2011	30.06.2011	2,30 %	0,04 $
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,26 %	0,03 $
Invesco S&P SmallCap Materials ETF	17.06.2011	30.06.2011	1,03 %	0,04 $
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF	17.06.2011	30.06.2011	0,97 %	0,12 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	17.06.2011	30.06.2011	2,01 %	0,04 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	15.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,13 $
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	24.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,28 $
Investec Ltd	10.06.2011	30.06.2011	9,10 %	3,19 ZAR
Isabella Bank Corp	22.06.2011	30.06.2011	2,40 %	0,19 $
Isamu Paint Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,33 %	25 ¥
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	4,78 %	0,09 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	3,12 %	0,06 CA$
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	24.06.2011	30.06.2011	0,91 %	0,08 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.06.2011	30.06.2011	4,35 %	0,07 CA$
iShares MSCI World Index ETF	24.06.2011	30.06.2011	1,29 %	0,23 CA$
iShares U.S. Basic Materials ETF	24.06.2011	30.06.2011	1,25 %	0,35 $
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	24.06.2011	30.06.2011	1,07 %	0,07 $
iShares U.S. Financials ETF	24.06.2011	30.06.2011	1,86 %	0,09 $
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.06.2011	30.06.2011	6,00 %	0,13 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.06.2011	30.06.2011	4,13 %	0,07 CA$
iShares U.S. Industrials ETF (USD)	24.06.2011	30.06.2011	0,76 %	0,23 $
iShares U.S. Insurance ETF	24.06.2011	30.06.2011	1,72 %	0,07 $
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	24.06.2011	30.06.2011	1,25 %	0,05 $
iShares U.S. Regional Banks ETF	24.06.2011	30.06.2011	2,76 %	0,10 $
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	24.06.2011	30.06.2011	0,76 %	0,03 CA$
iShares US Consumer Discretionary ETF	24.06.2011	30.06.2011	0,48 %	0,04 $
ITEC Corp	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	12.526.305 ¥
Ito Yogyo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,64 %	5 ¥
IVY Cosmetics Corp	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	25 ¥
Iwabuchi Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,03 %	100 ¥
Iwatsu Electric Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	25 ¥
Iyo Bank Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	4 ¥
J Trust Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,95 %	3 ¥
J-Oil Mills Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,97 %	20 ¥
Janus Henderson Balanced Fund Class A	30.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,14 $
Japan Engine Corp	29.03.2011	30.06.2011	0,64 %	10 ¥
Japan Oil Transportation Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,97 %	60 ¥
Japan Pulp and Paper Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,07 %	5 ¥
Japan Transcity Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,96 %	5 ¥
JcbNext Bhd	10.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,04 MYR
Jiling Expressway Co Ltd Class A	27.06.2011	30.06.2011	3,07 %	0,02 CN¥
JK Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,49 %	4 ¥
JP-HOLDINGS Inc	29.03.2011	30.06.2011	1,99 %	3 ¥
JTEC Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,23 %	1 ¥
K'S Holdings Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,41 %	11 ¥
Kamei Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,43 %	8 ¥
Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,56 %	13 ¥
Kanda Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,76 %	2 ¥
Kato Works Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,96 %	13 ¥
Kawada Technologies Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,34 %	17 ¥
Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,14 %	45 ¥
Kawanishi Warehouse Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,34 %	6 ¥
Kawata Mfg Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,86 %	8 ¥
Keikyu Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,51 %	6 ¥
Keiyo Bank Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,79 %	10 ¥
Key Coffee Inc	29.03.2011	30.06.2011	0,61 %	10 ¥
Kikukawa Enterprise Inc	29.03.2011	30.06.2011	2,39 %	20 ¥
Kikusui Chemical Industries Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,69 %	6 ¥
Kikusui Holdings Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,64 %	20 ¥
Kimura Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,64 %	8 ¥
Kissei Pharmaceutical Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,61 %	17 ¥
Kitazawa Sangyo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,74 %	5 ¥
Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,77 %	7 ¥
Komaihaltec Inc	29.03.2011	30.06.2011	2,76 %	30 ¥
KSK Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,87 %	15 ¥
Kurabo Industries Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,11 %	50 ¥
Kuribayashi Steamship Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,32 %	5 ¥
Kurimoto Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,18 %	20 ¥
Kuroda Precision Industries Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,96 %	15 ¥
Kyodo Paper Holdings	29.03.2011	30.06.2011	1,12 %	50 ¥
Kyodo Printing Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	6,78 %	10 ¥
Kyogoku unyu shoji Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,82 %	3 ¥
Kyoritsu Printing Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	3 ¥
Kyowanissei Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,32 %	8 ¥
Leader Electronics Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,72 %	10 ¥
LEWAG Holding AG	30.06.2011	30.06.2011	0,98 %	0,15 €
Luxchem Corp Bhd	07.06.2011	30.06.2011	4,59 %	0,01 MYR
Makiya Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,80 %	8 ¥
Mamiya-OP Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	9,54 %	30 ¥
Mansei Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,95 %	14 ¥
Mars Group Holdings Corp	29.03.2011	30.06.2011	5,58 %	30 ¥
Marudai Food Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,16 %	40 ¥
Marufuji Sheet Piling Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,93 %	80 ¥
Maruo Calcium Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,14 %	25 ¥
Maruzen Showa Unyu Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,26 %	20 ¥
Matsuda Sangyo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,90 %	12 ¥
Matsui Construction Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,41 %	4 ¥
MatsukiyoCocokara & Co	29.03.2011	30.06.2011	2,35 %	5 ¥
Matsuo Electric Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	20 ¥
MAX Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,89 %	9 ¥
Maxis Bhd	13.06.2011	30.06.2011	6,02 %	0,08 MYR
MCJ Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,99 %	2 ¥
Meito Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,36 %	20 ¥
Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	30.03.2011	30.06.2011	0,00 %	450 ₩
Metalart Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,20 %	30 ¥
Mikuni Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,00 %	5 ¥
Mingfa Group (International) Co Ltd	06.05.2011	30.06.2011	0,00 %	0,08 HK$
MIRC Electronics Ltd	09.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,89 ₹
Miroku Jyoho Service Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,35 %	12 ¥
Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,00 %	17 ¥
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	15 ¥
Mitsumura Printing Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,59 %	120 ¥
Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,88 %	15 ¥
Mochida Pharmaceutical Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,21 %	28 ¥
Moonbat Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,87 %	20 ¥
Morinaga & Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,48 %	15 ¥
MORIO DENKI Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,02 %	50 ¥
Morishita Jintan Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,71 %	13 ¥
Morita Holdings Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,51 %	5 ¥
Murakami Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,13 %	10 ¥
Musashi Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,04 %	13 ¥
Musashino Bank Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,22 %	10 ¥
MUTOH HOLDINGS Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,82 %	30 ¥
Mutual Corp	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	15 ¥
NAFCO Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,62 %	18 ¥
Nagahori Corp	29.03.2011	30.06.2011	0,45 %	5 ¥
Nagano Keiki Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,80 %	5 ¥
Nagatanien Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	32.318.599 ¥
Nakamuraya Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,50 %	100 ¥
Nakano Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,91 %	6 ¥
Nanto Bank Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,45 %	30 ¥
Nasu Denki Tekko Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,70 %	100 ¥
Natori Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,38 %	7 ¥
Negri Sembilan Oil Palms Bhd	10.06.2011	30.06.2011	5,55 %	0,18 MYR
New Cosmos Electric Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,24 %	22 ¥
New Silkroad Holding Group Ltd	21.04.2011	30.06.2011	0,00 %	0,01 HK$
NewOcean Energy Holdings Ltd	02.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,01 HK$
Nice Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,38 %	30 ¥
Nichia Steel Works Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,68 %	3 ¥
Nichias Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,72 %	14 ¥
Nichicon Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,67 %	8 ¥
Nihon Dengi Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,44 %	2 ¥
Nihon Housing Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	21.760.155 ¥
Nihon Plast Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,88 %	5 ¥
Nihon Seikan KK	29.03.2011	30.06.2011	1,57 %	30 ¥
Nippon Antenna Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	40 ¥
Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,26 %	50 ¥
Nippon Carbide Industries Co Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,02 %	20 ¥
Nippon Chemi-Con Corp	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	30 ¥
Nippon Chemiphar Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,95 %	30 ¥
Nippon Chutetsukan KK	29.03.2011	30.06.2011	1,53 %	30 ¥
Nippon Coke & Engineering Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	2 ¥
Nippon Crucible Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,62 %	6 ¥
Nippon Dry-Chemical Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,86 %	25 ¥
Nippon Felt Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,04 %	6 ¥
Nippon Hume Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,80 %	11 ¥
Nippon Kanzai Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,80 %	9 ¥
Nippon Pigment Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,78 %	90 ¥
Nippon Primex Inc	29.03.2011	30.06.2011	2,72 %	20 ¥
Nippon Seisen Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,07 %	5 ¥
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	29.03.2011	30.06.2011	2,41 %	25 ¥
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,52 %	15 ¥
Nishimatsu Construction Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,94 %	20 ¥
Nissei Plastic Industrial Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,21 %	3 ¥
Nitto Fuji Flour Milling Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,87 %	20 ¥
Nittoc Construction Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,08 %	4 ¥
NJ Holdings Inc	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	5 ¥
NKK Switches Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,86 %	50 ¥
Nozaki Insatsu Shigyo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,65 %	3 ¥
NSW Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,36 %	8 ¥
Oberoi Realty Ltd	16.06.2011	30.06.2011	0,47 %	1,00 ₹
Ogura Clutch Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,07 %	100 ¥
Ohmoto Gumi Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,50 %	10 ¥
Ohmura Shigyo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,79 %	10 ¥
Oiles Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,09 %	17 ¥
OIZUMI Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,68 %	3 ¥
Okayamaken Freight Transportation Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,65 %	40 ¥
Old Point Financial Corp	26.05.2011	30.06.2011	0,00 %	0,05 $
Omikenshi Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	10 ¥
Organo Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,25 %	8 ¥
OUG Holdings Inc	29.03.2011	30.06.2011	2,81 %	60 ¥
Oval Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,37 %	4 ¥
Paramount Bed Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	10 ¥
Phoenix Media Investment (Holdings) Ltd	09.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,33 HK$
Phuong Nam Cultural Joint Stock Corp	03.06.2011	30.06.2011	2,05 %	455 ₫
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income	29.06.2011	30.06.2011	6,43 %	0,21 €
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor CHF (Hedged) Income	29.06.2011	30.06.2011	4,50 %	0,12 CHF
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income	29.06.2011	30.06.2011	3,00 %	0,05 $
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income	29.06.2011	30.06.2011	6,31 %	0,12 $
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,10 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,10 $
Plaza Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,95 %	33 ¥
Powdertech Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,77 %	50 ¥
Prima Meat Packers Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,06 %	10 ¥
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk	13.06.2011	30.06.2011	6,75 %	30 IDR
PT Matahari Department Store Tbk A	13.06.2011	30.06.2011	15,44 %	32 IDR
Qol Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,62 %	6 ¥
Ramkrishna Forgings Ltd	20.06.2011	30.06.2011	0,37 %	0,40 ₹
Rasa Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,84 %	7 ¥
Resol Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,63 %	30 ¥
Resorttrust Inc	29.03.2011	30.06.2011	2,21 %	3 ¥
RF Capital Group Inc	07.06.2011	30.06.2011	0,00 %	1,00 CA$
RIKEN KEIKI Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,70 %	4 ¥
River Eletec Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,11 %	3 ¥
S E Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,78 %	10 ¥
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,04 CA$
S&B Foods Inc	29.03.2011	30.06.2011	1,15 %	9 ¥
Saftec Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	5,17 %	30 ¥
Saibo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,57 %	7 ¥
Sakae Electronics Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,08 %	10 ¥
Sakata Inx Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,47 %	6 ¥
SAKURA KCS Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,81 %	6 ¥
San-Ai Obbli Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,34 %	9 ¥
Sanko Sangyo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,40 %	7 ¥
Sankyo Kasei Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,27 %	43 ¥
Sankyo Seiko Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,95 %	15 ¥
Sansei Technologies Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,22 %	7 ¥
Sanyei Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,88 %	25 ¥
Sanyo Industries Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,33 %	20 ¥
Sanyu Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,28 %	7 ¥
Sasakura Engineering Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	35 ¥
Sato Foods Industries Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,42 %	15 ¥
Scinex Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,32 %	5 ¥
Seigakusha Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,98 %	4 ¥
Semba Tohka Industries Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,12 %	8 ¥
Senshu Ikeda Holdings Inc	29.03.2011	30.06.2011	2,34 %	15 ¥
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd Class A	24.06.2011	30.06.2011	6,07 %	0,04 CN¥
Shanghai Huayi Group Corp Ltd Class B	08.06.2011	30.06.2011	4,72 %	0,11 CN¥
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd	31.05.2011	30.06.2011	3,37 %	0,06 MYR
Shenergy Co Ltd Class A	24.06.2011	30.06.2011	4,90 %	0,07 CN¥
Shigematsu Works Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,70 %	5 ¥
Shikoku Bank Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,15 %	15 ¥
Shin-Etsu Polymer Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,89 %	8 ¥
Shinagawa Refra Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,48 %	5 ¥
Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,98 %	25 ¥
Shingakukai Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,69 %	10 ¥
Shinki Bus Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,31 %	13 ¥
Shinnihon Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,94 %	4 ¥
Shinobu Foods Products Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,15 %	5 ¥
Shobunsha Holdings Inc	29.03.2011	30.06.2011	1,00 %	20 ¥
Shokubun Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	4 ¥
Showa Chemical Industry Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,14 %	5 ¥
Showa Sangyo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	4,08 %	35 ¥
Shuei Yobiko Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,04 %	12 ¥
Siriusvision Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	8 ¥
SK Kaken Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,07 %	50 ¥
SNT Corp	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	5 ¥
Soko Seiren Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	6.179.125 ¥
Solekia Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,73 %	40 ¥
Somar Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,13 %	50 ¥
Sonadezi Long Thanh	06.06.2011	30.06.2011	6,04 %	444 ₫
Sonocom Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,06 %	7 ¥
Sotetsu Holdings Inc	29.03.2011	30.06.2011	2,47 %	13 ¥
Sotoh Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	6,00 %	20 ¥
Spadel SA	27.06.2011	30.06.2011	0,97 %	1,00 €
SRE Group Ltd	24.05.2011	30.06.2011	0,00 %	0,03 HK$
Srs Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,63 %	3 ¥
Starzen Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,23 %	12 ¥
Sugimura Warehouse Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,10 %	3 ¥
Suido Kiko Kaisha Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,38 %	13 ¥
Sumiken Mitsui Road Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,02 %	4 ¥
Sumitomo Bakelite Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,06 %	19 ¥
Sumitomo Precision Products Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	8.817.565 ¥
Sun-Wa Technos Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,33 %	10 ¥
Suzumo Machinery Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,05 %	6 ¥
Synclayer Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,83 %	8 ¥
Taihei Dengyo Kaisha Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,27 %	22 ¥
Taiheiyo Kouhatsu Inc	29.03.2011	30.06.2011	4,21 %	15 ¥
Taisei Oncho Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,90 %	30 ¥
Takachiho Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,60 %	20 ¥
Takakita Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,44 %	5 ¥
Takamatsu Construction Group Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,43 %	7 ¥
Takamisawa Cybernetics Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,57 %	6 ¥
Takasago Thermal Engineering Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,31 %	13 ¥
TAKASE Corp	29.03.2011	30.06.2011	1,80 %	53 ¥
Takashima & Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	5,69 %	5 ¥
Take And Give Needs Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	9,06 %	10 ¥
Takigami Steel Construction Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,41 %	60 ¥
Takisawa Machine Tool Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	13.500.135 ¥
Tamai Steamship Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,90 %	30 ¥
Tan Dai Hung Plastic JSC	16.05.2011	30.06.2011	0,00 %	1.500 ₫
Taoka Chemical Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,91 %	3 ¥
Tayca Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,37 %	12 ¥
TBS Holdings Inc	29.03.2011	30.06.2011	1,41 %	3 ¥
TDC Soft Inc	29.03.2011	30.06.2011	2,93 %	3 ¥
Techno Horizon Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,16 %	13 ¥
Tekken Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,76 %	20 ¥
Tenma Corp	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	10 ¥
TENOX Corp	29.03.2011	30.06.2011	5,65 %	8 ¥
Terasaki Electric Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,35 %	10 ¥
TESEC Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,58 %	40 ¥
The 77 Bank Ltd	29.03.2011	30.06.2011	8,19 %	13 ¥
The Bank of Toyama Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,14 %	25 ¥
The Kita Nippon Bank Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,40 %	20 ¥
The Okinawa Electric Power Co Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,64 %	9 ¥
The Southern Rubber Industry JSC	27.05.2011	30.06.2011	2,40 %	955 ₫
Titan Kogyo Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,95 %	20 ¥
Toa Corporation (Construction)	29.03.2011	30.06.2011	2,66 %	5 ¥
Toa Road Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,96 %	3 ¥
Toami Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,52 %	8 ¥
Tochigi Bank Ltd	29.03.2011	30.06.2011	5,24 %	4 ¥
Toda Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,59 %	7 ¥
Toda Kogyo Corp	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	20 ¥
Togami Electric Mfg Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,23 %	5 ¥
Tohoku Steel Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,57 %	9 ¥
Tohokushinsha Film Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,56 %	2 ¥
Tohto Suisan Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	41.999.160 ¥
TOKAI Corp	29.03.2011	30.06.2011	2,09 %	10 ¥
Tokai Senko KK	29.03.2011	30.06.2011	2,59 %	20 ¥
Tokyo Energy & Systems Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,30 %	8 ¥
Tokyo Kaikan Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,66 %	25 ¥
TOKYO KEIKI Inc	29.03.2011	30.06.2011	0,51 %	15 ¥
Tomato Bank Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,07 %	25 ¥
Tomita Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,97 %	5 ¥
Tomoe Corp	29.03.2011	30.06.2011	0,81 %	6 ¥
TOMONY Holdings Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,33 %	8 ¥
Tonami Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	29.998.500 ¥
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	13.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,20 CA$
Toridoll Holdings Corp	29.03.2011	30.06.2011	0,24 %	6 ¥
Toso Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,71 %	5 ¥
Toyo Logistics Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,11 %	15 ¥
Tsukiji Uoichiba Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,86 %	30 ¥
Tsumura & Co	29.03.2011	30.06.2011	4,43 %	30 ¥
Tsutsumi Jewelry Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,65 %	13 ¥
TYK Corp	29.03.2011	30.06.2011	4,36 %	1 ¥
Uchiyama Holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,84 %	6 ¥
Unbanked Inc	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	30 ¥
UNIDEN HOLDINGS CORP	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	84.669.226 ¥
Uoriki Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,61 %	20 ¥
Ushio Inc	29.03.2011	30.06.2011	3,00 %	22 ¥
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	29.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,56 $
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund Investor Shares	29.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,10 $
Vanguard LifeStrategy Income Fund Investor Shares	29.06.2011	30.06.2011	0,00 %	0,09 $
Viet Nam Fumigation JSC	10.06.2011	30.06.2011	10,08 %	263 ₫
Vodatel Networks Holdings Ltd	09.06.2011	30.06.2011	7,83 %	0,01 HK$
Wangsu Science & Technology Co Ltd Class A	30.06.2011	30.06.2011	1,32 %	0,01 CN¥
Waseda Academy Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,50 %	5 ¥
Wood One Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,36 %	19 ¥
XAC Automation Corp	14.06.2011	30.06.2011	0,00 %	3,32 NT$
XEBIO holdings Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,97 %	15 ¥
Yagi & Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,77 %	45 ¥
Yaizu Suisankagaku Industry Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,00 %	17.162.471 ¥
Yamanashi Chuo Bank Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,38 %	15 ¥
Yamaya Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,28 %	15 ¥
Yokohama Gyorui Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,48 %	3 ¥
Yokohama Maruuo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,89 %	15 ¥
Yomeishu Seizo Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	1,13 %	36 ¥
Yondenko Corp	29.03.2011	30.06.2011	3,91 %	4 ¥
Yonkyu Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	0,61 %	8 ¥
Yuasa Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,56 %	30 ¥
Yuasa Funashoku Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,12 %	80 ¥
Yutaka Trusty Securities Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,71 %	5 ¥
Zaoh Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	3,79 %	31 ¥
Zeria Pharmaceutical Co Ltd	29.03.2011	30.06.2011	2,18 %	9 ¥
Zhejiang Dongwang Times Technology Co Ltd Class A	24.06.2011	30.06.2011	0,53 %	0,05 CN¥