Dividendenkalender 31. Dezember 2014

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Am 31. Dezember 2014 zahlen 806 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 806 Dividenden mit Zahltag am 31. Dezember 2014

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Ares Capital Corp	11.12.2014	31.12.2014	10,33 %	0,38 $
Broadcom Inc	17.12.2014	31.12.2014	0,72 %	0,04 $
LTC Properties Inc	19.12.2014	31.12.2014	5,47 %	0,17 $
Gladstone Commercial Corp	17.12.2014	31.12.2014	9,46 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	17.12.2014	31.12.2014	9,57 %	0,14 $
Repsol SA	22.12.2014	31.12.2014	4,25 %	0,37 €
Gladstone Investment Corp	17.12.2014	31.12.2014	6,04 %	0,11 $
Canadian National Railway Co	08.12.2014	31.12.2014	2,02 %	0,25 CA$
Prologis Inc	15.12.2014	31.12.2014	3,03 %	0,33 $
Oxford Lane Capital Corporation	15.12.2014	31.12.2014	27,50 %	3,00 $
VanEck Global Real Estate UCITS ETF	17.12.2014	31.12.2014	3,19 %	0,18 €
Crown Castle Inc	17.12.2014	31.12.2014	5,70 %	0,82 $
Best Buy Co Inc	09.12.2014	31.12.2014	4,58 %	0,19 $
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	22.12.2014	31.12.2014	4,43 %	0,06 €
The Western Union Co	12.12.2014	31.12.2014	11,21 %	0,13 $
Brookfield Asset Management Ltd	25.11.2014	31.12.2014	4,66 %	0,16 $
BlackRock TCP Capital Corp	04.12.2014	31.12.2014	21,68 %	0,41 $
TransAlta Renewables Inc	27.11.2014	31.12.2014	0,00 %	0,06 CA$
Oxford Square Capital Corp BDC	15.12.2014	31.12.2014	28,61 %	0,29 $
Brookfield Corp	25.11.2014	31.12.2014	0,71 %	0,04 $
Extra Space Storage Inc	11.12.2014	31.12.2014	4,45 %	0,47 $
Devon Energy Corp	10.12.2014	31.12.2014	2,84 %	0,24 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged	18.12.2014	31.12.2014	6,94 %	0,35 €
Gladstone Land Corp	17.12.2014	31.12.2014	6,52 %	0,03 $
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF	17.12.2014	31.12.2014	1,81 %	0,06 €
TriplePoint Venture Growth Corp BDC	18.12.2014	31.12.2014	20,85 %	0,15 $
Eversource Energy	11.12.2014	31.12.2014	4,33 %	0,39 $
Reaves Utility Income Trust	17.12.2014	31.12.2014	6,23 %	0,14 $
Becton Dickinson & Co	08.12.2014	31.12.2014	2,80 %	0,60 $
Intercontinental Exchange Inc	12.12.2014	31.12.2014	1,51 %	0,13 $
Universal Health Realty Income Trust	15.12.2014	31.12.2014	6,97 %	0,64 $
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	24.12.2014	31.12.2014	12,07 %	0,14 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	11.12.2014	31.12.2014	20,93 %	0,18 $
Brookfield Renewable Partners LP	25.11.2014	31.12.2014	4,85 %	0,21 $
Chiron Real Estate Inc	26.12.2014	31.12.2014	5,14 %	0,43 $
Ventas Inc	18.12.2014	31.12.2014	2,18 %	0,79 $
Service Corp International	11.12.2014	31.12.2014	1,86 %	0,09 $
Brookfield Infrastructure Partners LP	25.11.2014	31.12.2014	4,56 %	0,48 $
Brookfield Infrastructure Partners LP	26.11.2014	31.12.2014	4,56 %	0,32 $
Trane Technologies PLC Class A	10.12.2014	31.12.2014	0,91 %	0,25 $
Rayonier Inc	15.12.2014	31.12.2014	4,87 %	0,25 $
BlackRock Science and Technology Trust	18.12.2014	31.12.2014	6,56 %	0,10 $
Garmin Ltd	11.12.2014	31.12.2014	1,79 %	0,48 $
abrdn Global Premier Property	24.12.2014	31.12.2014	12,24 %	0,15 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	19.12.2014	31.12.2014	7,11 %	0,37 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	18.12.2014	31.12.2014	6,32 %	0,12 $
Templeton Dragon Fund Inc	12.12.2014	31.12.2014	5,63 %	3,68 $
Atco Ltd - Class I	03.12.2014	31.12.2014	2,64 %	0,22 CA$
The Travelers Companies Inc	08.12.2014	31.12.2014	1,35 %	0,55 $
Invesco QQQ Trust	19.12.2014	31.12.2014	0,44 %	0,39 $
Ross Stores Inc	08.12.2014	31.12.2014	0,79 %	0,20 $
M&T Bank Corp	26.11.2014	31.12.2014	2,68 %	0,70 $
Global X S&P 500 Covered Call ETF	24.12.2014	31.12.2014	10,49 %	0,68 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	18.12.2014	31.12.2014	15,65 %	0,05 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	18.12.2014	31.12.2014	7,93 %	0,01 £
Bombardier Inc Registered Shs -B- Subord Vtg	10.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,64 CA$
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	19.12.2014	31.12.2014	8,76 %	0,19 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	18.12.2014	31.12.2014	8,34 %	0,05 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	17.12.2014	31.12.2014	3,21 %	0,14 $
Fidelity National Financial Inc	15.12.2014	31.12.2014	4,45 %	0,19 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	4,60 %	0,26 $
HICL Infrastructure PLC Ord	27.11.2014	31.12.2014	6,27 %	0,02 £
BlackRock Health Sciences Trust	18.12.2014	31.12.2014	7,41 %	2,54 $
Cenovus Energy Inc	11.12.2014	31.12.2014	2,16 %	0,27 CA$
The Marzetti Co	04.12.2014	31.12.2014	3,91 %	0,46 $
OFS Capital Corp	15.12.2014	31.12.2014	20,53 %	0,34 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	22.12.2014	31.12.2014	6,82 %	0,10 $
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc	18.12.2014	31.12.2014	6,94 %	0,37 $
PotlatchDeltic Corp	12.12.2014	31.12.2014	4,49 %	0,38 $
EastGroup Properties Inc	17.12.2014	31.12.2014	3,08 %	0,57 $
Power Corporation of Canada Shs	08.12.2014	31.12.2014	2,96 %	0,29 CA$
Sun Life Financial Inc	24.11.2014	31.12.2014	3,49 %	0,36 CA$
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	24.12.2014	31.12.2014	13,00 %	0,06 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	19.12.2014	31.12.2014	8,01 %	0,33 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.12.2014	31.12.2014	6,74 %	0,10 CA$
iShares Core Dividend Growth ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,91 %	0,09 $
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income	18.12.2014	31.12.2014	2,66 %	0,03 €
C.H. Robinson Worldwide Inc	11.12.2014	31.12.2014	1,24 %	0,38 $
abrdn Healthcare Investors	24.11.2014	31.12.2014	11,63 %	0,59 $
abrdn Healthcare Opportunities Fund	17.12.2014	31.12.2014	11,61 %	0,11 $
Cohen & Steers Total Return Realty	19.12.2014	31.12.2014	8,38 %	0,24 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	10.12.2014	31.12.2014	9,97 %	0,35 $
Invesco Senior Income Trust	12.12.2014	31.12.2014	11,72 %	0,03 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	30.12.2014	31.12.2014	6,96 %	0,04 €
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	15.12.2014	31.12.2014	13,55 %	0,18 $
Martin Marietta Materials Inc	26.11.2014	31.12.2014	0,64 %	0,40 $
Public Service Enterprise Group Inc	08.12.2014	31.12.2014	3,43 %	0,37 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.12.2014	31.12.2014	8,13 %	0,05 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	19.12.2014	31.12.2014	7,79 %	0,26 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	11.12.2014	31.12.2014	9,74 %	0,06 $
Huntsman Corp	11.12.2014	31.12.2014	2,73 %	0,13 $
ProShares UltraPro QQQ	22.12.2014	31.12.2014	0,57 %	0,00 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	22.12.2014	31.12.2014	8,57 %	0,09 $
Advent Convertible & Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	11,26 %	0,09 $
Great-West Lifeco Inc	01.12.2014	31.12.2014	3,02 %	0,31 CA$
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	18.12.2014	31.12.2014	6,95 %	0,10 $
SpartanNash Co	15.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,12 $
Evolution Petroleum Corp	11.12.2014	31.12.2014	12,29 %	0,10 $
abrdn Life Sciences Investors	24.11.2014	31.12.2014	11,31 %	0,47 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	15.12.2014	31.12.2014	4,94 %	0,09 $
iShares Core S&P 500 ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,10 %	1,10 $
iShares Core High Dividend ETF	24.12.2014	31.12.2014	2,79 %	0,67 $
ITT Inc	10.12.2014	31.12.2014	0,82 %	0,11 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	12,23 %	0,06 $
DoubleLine Income Solutions Fund	17.12.2014	31.12.2014	12,42 %	0,25 $
Amplify CEF High Income ETF	26.12.2014	31.12.2014	12,66 %	0,19 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	16.12.2014	31.12.2014	10,89 %	0,12 $
Outfront Media Inc	18.11.2014	31.12.2014	3,77 %	4,56 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	24.12.2014	31.12.2014	6,02 %	0,38 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	11.12.2014	31.12.2014	12,90 %	0,03 $
Ameren Corp	08.12.2014	31.12.2014	2,72 %	0,41 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	18.12.2014	31.12.2014	7,06 %	0,08 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	11.12.2014	31.12.2014	5,41 %	0,12 CA$
iShares Russell 2000 ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,91 %	0,45 $
VanEck AEX UCITS ETF	17.12.2014	31.12.2014	1,94 %	0,15 €
Neuberger High Yield Strategies	11.12.2014	31.12.2014	18,35 %	0,09 $
Ingersoll Rand Inc	10.12.2014	31.12.2014	0,09 %	0,25 $
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	22.12.2014	31.12.2014	2,07 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	22.12.2014	31.12.2014	8,16 %	0,11 $
Ovintiv Inc	11.12.2014	31.12.2014	1,97 %	0,07 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	18.12.2014	31.12.2014	8,58 %	0,10 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	26.11.2014	31.12.2014	29,05 %	0,10 CA$
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	24.12.2014	31.12.2014	13,42 %	0,06 $
Canadian Net REIT	17.12.2014	31.12.2014	7,57 %	0,04 CA$
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	18.12.2014	31.12.2014	9,06 %	0,05 $
Hess Corp	15.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,25 $
NorthWestern Energy Group Inc	11.12.2014	31.12.2014	3,71 %	0,40 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	12.12.2014	31.12.2014	8,85 %	0,20 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	22.12.2014	31.12.2014	7,30 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	22.12.2014	31.12.2014	8,28 %	0,08 $
iShares Semiconductor ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,27 %	0,08 $
BlackRock Energy & Resources Trust	18.12.2014	31.12.2014	7,04 %	1,14 $
Custodian Property Income REIT PLC	04.12.2014	31.12.2014	6,75 %	0,01 £
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	19.12.2014	31.12.2014	7,39 %	0,07 $
GATX Corp	11.12.2014	31.12.2014	1,47 %	0,33 $
Invesco CEF Income Composite ETF	15.12.2014	31.12.2014	7,08 %	0,15 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	15.12.2014	31.12.2014	7,76 %	0,13 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	5,07 %	0,60 $
SIR Royalty Income Fund	19.12.2014	31.12.2014	8,52 %	0,10 CA$
iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	24.12.2014	31.12.2014	9,03 %	0,59 $
iShares Select Dividend ETF	24.12.2014	31.12.2014	3,27 %	0,62 $
Seven Hills Realty Trust	17.12.2014	31.12.2014	14,30 %	0,32 $
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	11.12.2014	31.12.2014	12,42 %	0,13 $
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	23.12.2014	31.12.2014	12,42 %	1,18 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	30.12.2014	31.12.2014	6,38 %	0,04 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	11.12.2014	31.12.2014	0,52 %	0,29 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	22.12.2014	31.12.2014	8,15 %	0,09 $
Intact Financial Corp	11.12.2014	31.12.2014	2,14 %	0,48 CA$
Methanex Corp	15.12.2014	31.12.2014	1,28 %	0,25 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.12.2014	31.12.2014	6,74 %	0,04 €
Range Resources Corp	11.12.2014	31.12.2014	1,09 %	0,04 $
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	4,02 %	0,16 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	5,58 %	0,39 $
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,13 %	0,25 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	18.12.2014	31.12.2014	3,64 %	0,05 £
SoftBank Group Corp ADR	25.09.2014	31.12.2014	0,21 %	0,01 $
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF	17.12.2014	31.12.2014	1,91 %	0,15 €
Hillenbrand Inc	15.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,20 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	3,59 %	0,03 $
Maple Leaf Foods Inc	03.12.2014	31.12.2014	2,97 %	0,04 CA$
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	17.12.2014	31.12.2014	10,75 %	0,13 $
Real Estate Credit Investments Limited	11.12.2014	31.12.2014	10,34 %	0,03 £
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares	23.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,01 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	22.12.2014	31.12.2014	6,88 %	0,18 $
Chemtrade Logistics Income Fund	26.11.2014	31.12.2014	4,35 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	17.12.2014	31.12.2014	11,55 %	0,10 $
Empire State Realty Trust Inc Class A	11.12.2014	31.12.2014	2,56 %	0,09 $
Invesco Preferred ETF	15.12.2014	31.12.2014	6,24 %	0,07 $
ProShares UltraPro S&P500	22.12.2014	31.12.2014	0,79 %	0,00 $
Dicker Data Ltd	17.12.2014	31.12.2014	3,84 %	0,02 AU$
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	3,48 %	0,00 $
Blackstone Long-Short Credit Income	19.12.2014	31.12.2014	9,12 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	22.12.2014	31.12.2014	8,39 %	0,08 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	09.12.2014	31.12.2014	6,49 %	0,30 $
Magellan Aerospace Corp	10.12.2014	31.12.2014	0,64 %	0,06 CA$
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	11.12.2014	31.12.2014	7,86 %	0,11 $
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	17.12.2014	31.12.2014	10,07 %	0,12 $
Invesco Senior Loan ETF	15.12.2014	31.12.2014	2,14 %	0,08 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	12,50 %	0,04 $
Power Integrations Inc	25.11.2014	31.12.2014	1,24 %	0,12 $
Clough Global Dividend and Income Fund	17.12.2014	31.12.2014	10,80 %	0,11 $
Clough Global Equity Fund	17.12.2014	31.12.2014	11,06 %	0,11 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	22.12.2014	31.12.2014	8,46 %	0,10 $
Alliance Witan PLC	11.12.2014	31.12.2014	2,24 %	0,02 £
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	4,31 %	0,32 $
Invesco High Income Trust II	12.12.2014	31.12.2014	10,78 %	0,10 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.12.2014	31.12.2014	4,85 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	19.12.2014	31.12.2014	1,51 %	0,34 $
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,07 $
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc	11.12.2014	31.12.2014	6,02 %	0,35 $
Invesco China Technology ETF	24.12.2014	31.12.2014	2,23 %	0,35 $
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,02 %	0,46 $
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	23.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,03 $
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,16 $
Accendra Health Inc	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,25 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	22.12.2014	31.12.2014	9,31 %	0,09 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	22.12.2014	31.12.2014	8,29 %	0,11 $
iShares U.S. Medical Devices ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,49 %	0,25 $
Nabors Industries Ltd	08.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,06 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,12 CA$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	22.12.2014	31.12.2014	9,18 %	0,08 $
Farmers National Banc Corp	10.12.2014	31.12.2014	4,59 %	0,03 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	23.12.2014	31.12.2014	12,22 %	0,07 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	19.12.2014	31.12.2014	7,59 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	19.12.2014	31.12.2014	7,79 %	0,14 $
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF	17.12.2014	31.12.2014	2,69 %	0,20 €
Designer Brands Inc Class A	17.12.2014	31.12.2014	3,72 %	0,19 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	22.12.2014	31.12.2014	8,67 %	0,08 $
Elme Communities	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,30 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	11.12.2014	31.12.2014	10,95 %	0,14 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	6,87 %	0,19 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	4,07 %	0,37 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	3,67 %	0,00 $
MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	03.12.2014	31.12.2014	9,34 %	0,47 $
ProShares Ultra S&P500	22.12.2014	31.12.2014	0,69 %	0,02 $
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF	17.12.2014	31.12.2014	1,06 %	0,13 €
Aberdeen Multi-Market Income Fund	16.12.2014	31.12.2014	11,14 %	0,05 $
Douglas Dynamics Inc	18.12.2014	31.12.2014	2,55 %	0,22 $
First Eagle Alternative Capital BDC Inc	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,34 $
First Trust BuyWrite Income ETF	23.12.2014	31.12.2014	9,06 %	0,09 $
Invesco Aerospace & Defense ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,10 %	0,05 $
iShares Floating Rate Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	4,06 %	0,02 $
MFS Intermediate High Income Fund	16.12.2014	31.12.2014	10,68 %	0,02 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	22.12.2014	31.12.2014	11,15 %	0,15 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	23.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,25 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	16.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,12 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	19.12.2014	31.12.2014	8,10 %	0,09 $
Bonterra Energy Corp	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,30 CA$
CAE Inc	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,07 CA$
First Trust Enhanced Equity Income Fund	22.12.2014	31.12.2014	7,53 %	0,23 $
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	23.12.2014	31.12.2014	3,58 %	0,07 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	19.12.2014	31.12.2014	10,49 %	0,09 $
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,59 %	0,24 $
iShares S&P 500 Growth ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,37 %	0,46 $
MFS Charter Income	16.12.2014	31.12.2014	8,90 %	0,17 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	10,62 %	0,13 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	17.12.2014	31.12.2014	6,29 %	0,16 $
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF	17.12.2014	31.12.2014	2,09 %	0,20 €
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	19.12.2014	31.12.2014	8,08 %	0,11 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	19.12.2014	31.12.2014	7,59 %	0,16 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	19.12.2014	31.12.2014	7,70 %	0,17 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	17.12.2014	31.12.2014	4,46 %	0,14 $
Horace Mann Educators Corp	18.12.2014	31.12.2014	2,84 %	0,23 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	19.12.2014	31.12.2014	6,19 %	0,26 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	3,74 %	0,13 $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,18 %	0,13 $
John Hancock Investors Trust	09.12.2014	31.12.2014	9,41 %	0,41 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	7,70 %	0,01 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	11.12.2014	31.12.2014	9,05 %	0,30 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	23.12.2014	31.12.2014	9,05 %	0,94 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	10.12.2014	31.12.2014	9,18 %	0,26 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	12.12.2014	31.12.2014	8,47 %	0,36 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11.12.2014	31.12.2014	8,99 %	0,03 $
BlackRock Municipal Income Trust	10.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,01 $
Enterprise Financial Services Corp	11.12.2014	31.12.2014	2,80 %	0,05 $
First Trust Water ETF	23.12.2014	31.12.2014	0,73 %	0,06 $
Invesco Solar ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,64 $
iShares Core S&P Small-Cap ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,13 %	0,46 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	6,63 %	0,32 $
iShares Russell 1000 Growth ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,36 %	0,37 $
Nuveen Real Estate Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	8,83 %	0,23 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	15.12.2014	31.12.2014	7,61 %	1,05 $
Templeton Emerging Markets Fund Inc.	12.12.2014	31.12.2014	7,97 %	0,31 $
The Keg Royalties Income Fund	17.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,08 CA$
TransGlobe Energy Corp	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,05 $
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	17.12.2014	31.12.2014	1,93 %	0,20 €
Aberdeen Intermediate Income Fund	16.12.2014	31.12.2014	10,00 %	0,04 $
Doubleline Opportunistic Credit Fund	17.12.2014	31.12.2014	9,39 %	0,65 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	22.12.2014	31.12.2014	8,36 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	19.12.2014	31.12.2014	7,39 %	0,09 $
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	24.12.2014	31.12.2014	5,81 %	0,23 $
iShares U.S. Technology ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,11 %	0,37 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	3,66 %	0,03 $
Just Energy Group Inc	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	4,13 CA$
Melcor Developments Ltd	11.12.2014	31.12.2014	2,75 %	0,30 CA$
Nuveen Municipal Credit Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	7,78 %	0,00 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	10.12.2014	31.12.2014	8,34 %	0,25 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	30.12.2014	31.12.2014	6,13 %	0,04 $
ProShares Ultra QQQ	22.12.2014	31.12.2014	0,14 %	0,00 $
Rayonier Advanced Materials Inc	15.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,07 $
Renasant Corp	15.12.2014	31.12.2014	2,25 %	0,17 $
Tenaga Nasional Bhd	17.12.2014	31.12.2014	3,69 %	0,19 MYR
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF	17.12.2014	31.12.2014	1,66 %	0,15 €
Apollo Senior Floating Rate Fund	16.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,10 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	23.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,07 $
DWS Municipal Income Trust	16.12.2014	31.12.2014	8,26 %	0,09 $
First Trust Cloud Computing ETF	23.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,03 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	19.12.2014	31.12.2014	7,64 %	0,14 $
Invesco Semiconductors ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,03 %	0,34 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	4,48 %	0,24 $
iShares Expanded Tech Sector ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,14 %	0,30 $
iShares National Muni Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	3,29 %	0,21 $
iShares U.S. Real Estate ETF	24.12.2014	31.12.2014	2,16 %	0,81 $
John Hancock Diversified Income Fund	09.12.2014	31.12.2014	8,98 %	0,38 $
McCoy Global Inc	15.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,05 CA$
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	11.12.2014	31.12.2014	7,65 %	0,01 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	8,01 %	0,00 $
ProShares Global Listed Private Equity ETF	22.12.2014	31.12.2014	12,49 %	1,27 $
ProShares UltraPro Dow30	22.12.2014	31.12.2014	1,15 %	0,00 $
BlackRock Municipal 2030 Target Term	10.12.2014	31.12.2014	2,49 %	0,08 $
Bombardier Inc Registered Shs -A- Multiple Vtg Conv	10.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,63 CA$
CHS Inc	15.12.2014	31.12.2014	7,52 %	0,50 $
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	11.12.2014	31.12.2014	2,05 %	0,03 £
First Savings Financial Group Inc	03.12.2014	31.12.2014	2,12 %	0,11 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	23.12.2014	31.12.2014	0,22 %	0,05 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	15.12.2014	31.12.2014	6,95 %	0,09 $
Invesco Municipal Trust	12.12.2014	31.12.2014	7,78 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	19.12.2014	31.12.2014	1,55 %	0,55 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	15.12.2014	31.12.2014	2,22 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Quality ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,13 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	12.12.2014	31.12.2014	7,64 %	0,07 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	4,64 %	0,04 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	5,17 %	0,17 $
iShares Core U.S. REIT ETF	24.12.2014	31.12.2014	2,49 %	0,48 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	4,33 %	0,18 $
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,87 %	0,23 $
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,47 $
iShares Russell 2000 Value ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,45 %	0,66 $
iShares Russell 3000 ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,89 %	0,58 $
iShares S&P 500 Value ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,55 %	0,57 $
MFS High Income Municipal Trust	16.12.2014	31.12.2014	10,91 %	0,03 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	7,59 %	0,00 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,06 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	23.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,05 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	7,29 %	0,00 $
Parkson Retail Group Ltd	25.09.2014	31.12.2014	12,91 %	0,05 HK$
PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II	30.12.2014	31.12.2014	5,93 %	0,09 €
Rio Paranapanema Energia SA	03.10.2014	31.12.2014	9,26 %	2,29 R$
Stock Yards Bancorp Inc	11.12.2014	31.12.2014	1,63 %	0,23 $
TriCo Bancshares	17.12.2014	31.12.2014	2,63 %	0,11 $
VanEck AMX UCITS ETF	17.12.2014	31.12.2014	2,97 %	0,13 €
Aimia Inc	15.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,18 CA$
Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser AA CL AAA	11.12.2014	31.12.2014	7,05 %	0,22 CA$
Canaccord Genuity Group Inc Cum Pfd Shs Series -C-	17.12.2014	31.12.2014	6,81 %	0,36 CA$
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	23.12.2014	31.12.2014	6,86 %	0,21 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	23.12.2014	31.12.2014	0,80 %	0,03 $
First Trust Rising Dividend Achievers ETF	23.12.2014	31.12.2014	0,85 %	0,14 $
Invesco Bond Fund	12.12.2014	31.12.2014	5,43 %	0,65 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	19.12.2014	31.12.2014	3,53 %	0,13 $
Invesco KBW Bank ETF	19.12.2014	31.12.2014	1,93 %	0,21 $
Invesco KBW Bank ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,93 %	0,02 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	12.12.2014	31.12.2014	5,66 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	12.12.2014	31.12.2014	7,82 %	0,07 $
Invesco S&P 500 GARP ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,18 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	12.12.2014	31.12.2014	7,39 %	0,07 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	5,52 %	0,19 $
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	24.12.2014	31.12.2014	2,41 %	0,96 $
iShares Core S&P U.S. Growth ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,50 %	0,25 $
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,92 %	0,13 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	4,99 %	0,16 $
iShares MBS ETF	24.12.2014	31.12.2014	4,36 %	0,42 $
iShares Transportation Average ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,89 %	0,26 $
iShares U.S. Financial Services ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,05 %	0,32 $
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,88 %	0,26 $
iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)	24.12.2014	31.12.2014	1,74 %	0,17 $
iShares US Consumer Staples ETF	24.12.2014	31.12.2014	2,58 %	0,53 $
MFS Special Value Trust	16.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,06 $
Morguard Real Estate Investment Trust	11.12.2014	31.12.2014	3,51 %	0,08 CA$
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	11.12.2014	31.12.2014	7,25 %	0,00 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	11.12.2014	31.12.2014	4,55 %	0,00 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	04.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,03 £
ProShares Ultra Semiconductors	22.12.2014	31.12.2014	0,33 %	0,01 $
Rio Paranapanema Energia SA	03.10.2014	31.12.2014	7,61 %	2,29 R$
Spruce Power Holding Corp	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,16 $
TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -3-	27.11.2014	31.12.2014	5,16 %	0,25 CA$
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	22.12.2014	31.12.2014	3,61 %	1,38 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.12.2014	31.12.2014	7,84 %	0,03 $
Aberdeen Government Markets Income Fund	16.12.2014	31.12.2014	8,58 %	0,04 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.12.2014	31.12.2014	5,45 %	0,03 €
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	03.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,22 CA$
BlackRock Investment Quality Municipal	10.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,00 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	10.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,00 $
BlackRock MuniAssets Fund	10.12.2014	31.12.2014	6,34 %	0,01 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	10.12.2014	31.12.2014	5,39 %	0,07 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	10.12.2014	31.12.2014	4,36 %	0,07 $
BNY Mellon Municipal Income	09.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,05 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	12.12.2014	31.12.2014	6,15 %	0,04 $
Brookfield Corp 4.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs -A- Series 17	11.12.2014	31.12.2014	5,55 %	0,30 CA$
ChoiceOne Financial Services Inc	11.12.2014	31.12.2014	3,53 %	0,14 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	11.12.2014	31.12.2014	3,40 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	22.12.2014	31.12.2014	5,07 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	22.12.2014	31.12.2014	4,83 %	0,09 $
Fifth Third Bancorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser I	23.12.2014	31.12.2014	7,61 %	0,41 $
First Guaranty Bancshares Inc	11.12.2014	31.12.2014	0,43 %	0,11 $
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	23.12.2014	31.12.2014	5,05 %	0,40 $
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	23.12.2014	31.12.2014	1,41 %	0,22 $
First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF	23.12.2014	31.12.2014	0,14 %	0,03 $
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	23.12.2014	31.12.2014	4,13 %	0,14 $
First Trust Senior Loan Fund	23.12.2014	31.12.2014	6,04 %	0,21 $
Heineken Malaysia Bhd	10.12.2014	31.12.2014	7,96 %	0,45 MYR
High Yield ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,65 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.12.2014	31.12.2014	2,01 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,26 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.12.2014	31.12.2014	7,27 %	0,09 $
Invesco Global Water ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,92 %	0,08 $
Invesco India ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,03 $
Invesco MSCI Sustainable Future ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,02 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	12.12.2014	31.12.2014	7,62 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,38 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,36 $
Invesco S&P MidCap Momentum ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,16 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,23 $
Invesco S&P SmallCap Energy ETF	19.12.2014	31.12.2014	2,18 %	0,07 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	4,81 %	0,19 $
iShares Core S&P U.S. Value ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,68 %	0,25 $
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,78 %	0,22 $
iShares Russell 2000 Growth ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,44 %	0,36 $
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,36 %	0,08 $
iShares Russell Mid-Cap Value ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,32 %	0,47 $
iShares Russell Top 200 Growth ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,36 %	0,19 $
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,33 %	0,51 $
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,80 %	0,06 $
iShares U.S. Healthcare Providers ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,93 %	0,08 $
iShares U.S. Home Construction ETF (USD)	24.12.2014	31.12.2014	0,68 %	0,03 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	24.12.2014	31.12.2014	4,11 %	0,02 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	6,36 %	0,24 $
Lincoln Educational Services Corp	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,02 $
MFS High Yield Municipal Trust	16.12.2014	31.12.2014	6,36 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	16.12.2014	31.12.2014	5,41 %	0,04 $
Morgan Stanley China A Share Fund	26.09.2014	31.12.2014	1,31 %	0,00 $
New England Realty Associates LP ADR	12.12.2014	31.12.2014	2,83 %	0,25 $
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	11.12.2014	31.12.2014	4,16 %	0,01 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	6,04 %	0,07 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	5,68 %	0,06 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	6,20 %	0,07 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	6,06 %	0,04 $
Nuveen Municipal Value Fund	11.12.2014	31.12.2014	4,28 %	0,00 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	7,82 %	0,00 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	11.12.2014	31.12.2014	4,19 %	0,00 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	7,63 %	0,12 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	6,78 %	0,00 $
ProShares Ultra Russell2000	22.12.2014	31.12.2014	0,83 %	0,01 $
Royal London Sterling Credit Fund Z Inc	03.11.2014	31.12.2014	5,72 %	0,02 £
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	24.11.2014	31.12.2014	5,06 %	0,28 CA$
Velan Inc Shs Subord.Vtg.	11.12.2014	31.12.2014	4,51 %	0,10 CA$
Aberdeen Municipal Income	16.12.2014	31.12.2014	6,60 %	0,03 $
Albion VCT PLC	04.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,03 £
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	29.12.2014	31.12.2014	3,19 %	0,00 $
BlackRock California Municipal Income Trust	10.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	10.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,00 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	10.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	10.12.2014	31.12.2014	6,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	10.12.2014	31.12.2014	6,20 %	0,09 $
BlackRock MuniVest	10.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,00 $
BlackRock MuniVest Fund II	10.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,01 $
BlackRock MuniYield	10.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,00 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	10.12.2014	31.12.2014	5,61 %	0,07 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	10.12.2014	31.12.2014	6,28 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Quality	10.12.2014	31.12.2014	6,19 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	10.12.2014	31.12.2014	6,19 %	0,00 $
BlackRock MuniYield Quality II	10.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,07 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	10.12.2014	31.12.2014	0,45 %	0,07 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	12.12.2014	31.12.2014	5,85 %	0,04 $
Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	11.12.2014	31.12.2014	5,49 %	0,13 CA$
Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-	11.12.2014	31.12.2014	4,56 %	0,38 CA$
Clipper Logistics PLC	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,02 £
CSU Digital SA	19.12.2014	31.12.2014	16,36 %	0,09 R$
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	23.12.2014	31.12.2014	0,59 %	0,11 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	31.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	22.12.2014	31.12.2014	6,33 %	0,06 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Strategy Fund	22.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,35 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,59 $
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF	23.12.2014	31.12.2014	3,13 %	0,73 $
First Trust China AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	2,90 %	0,00 $
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	23.12.2014	31.12.2014	4,07 %	0,04 $
First Trust Global Wind Energy ETF	23.12.2014	31.12.2014	0,97 %	0,15 $
First Trust Long/Short Equity ETF	23.12.2014	31.12.2014	0,88 %	0,13 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	23.12.2014	31.12.2014	5,63 %	0,12 $
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	23.12.2014	31.12.2014	0,29 %	0,15 $
First Trust Natural Gas ETF	23.12.2014	31.12.2014	2,17 %	0,06 $
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	0,30 %	0,01 $
Focus Lumber Bhd	18.12.2014	31.12.2014	8,68 %	0,02 MYR
Fujikon Industrial Holdings Ltd	11.12.2014	31.12.2014	12,57 %	0,04 HK$
Henderson Diversified Income Trust PLC	04.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,01 £
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	12.12.2014	31.12.2014	7,56 %	0,07 $
Invesco AI and Next Gen Software ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,04 %	0,04 $
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF	19.12.2014	31.12.2014	2,22 %	0,30 $
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,96 $
Invesco Building & Construction ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,16 %	0,02 $
Invesco BuyBack Achievers ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,79 %	0,17 $
Invesco Dividend Achievers ETF	19.12.2014	31.12.2014	1,33 %	0,13 $
Invesco Food & Beverage ETF	19.12.2014	31.12.2014	1,28 %	0,12 $
Invesco Global Clean Energy ETF	19.12.2014	31.12.2014	1,69 %	0,06 $
Invesco Golden Dragon China ETF	19.12.2014	31.12.2014	3,23 %	0,08 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	12.12.2014	31.12.2014	7,44 %	0,08 $
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,24 %	0,06 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,80 %	0,11 $
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,10 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,22 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,01 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,02 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	19.12.2014	31.12.2014	1,39 %	0,11 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF	19.12.2014	31.12.2014	1,01 %	0,15 $
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,07 %	1,44 $
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,07 %	0,03 $
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,18 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	15.12.2014	31.12.2014	5,39 %	0,10 $
Invesco Water Resources ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,60 %	0,04 $
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,91 %	0,06 $
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	4,95 %	0,11 $
iShares Agency Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	3,49 %	0,11 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	4,29 %	0,10 $
iShares Dow Jones U.S. ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,89 %	0,27 $
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,84 %	0,32 $
iShares GNMA Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	4,35 %	0,21 $
iShares International Treasury Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,45 %	0,12 $
iShares Morningstar Growth ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,42 %	0,06 $
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,47 %	0,19 $
iShares MSCI USA Value Factor ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,43 %	0,34 $
iShares Russell 1000 Value ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,43 %	0,62 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,60 %	0,19 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	2,64 %	0,06 $
iShares U.S. Energy ETF	24.12.2014	31.12.2014	2,11 %	0,22 $
iShares U.S. Healthcare ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,18 %	0,43 $
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,44 %	0,39 $
iShares U.S. Utilities ETF	24.12.2014	31.12.2014	2,15 %	0,47 $
John Hancock Income Securities Trust	09.12.2014	31.12.2014	5,89 %	0,24 $
John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund	09.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,32 $
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF	24.12.2014	31.12.2014	4,18 %	0,15 $
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF	26.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,05 $
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	01.12.2014	31.12.2014	6,26 %	0,00 £
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,35 $
Mermeren Kombinat AD DR	04.12.2014	31.12.2014	5,56 %	0,65 €
Morguard Corp	11.12.2014	31.12.2014	0,69 %	0,15 CA$
MVB Financial Corp	12.12.2014	31.12.2014	2,38 %	0,04 $
New America High Income Fund	15.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,07 $
Northland Power Inc Cum Pfd Registered Shs Series -3-	18.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,31 CA$
NOVONIX Ltd ADR	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,07 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	7,06 %	0,07 $
Nuveen California Municipal Value Fund	11.12.2014	31.12.2014	4,00 %	0,00 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	7,10 %	0,08 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,00 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	6,85 %	0,06 $
Nuveen Municipal Income	11.12.2014	31.12.2014	4,24 %	0,01 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	7,32 %	0,00 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,00 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	11.12.2014	31.12.2014	3,88 %	0,00 $
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	17.12.2014	31.12.2014	5,40 %	0,10 $
PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	30.12.2014	31.12.2014	5,21 %	0,10 €
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.12.2014	31.12.2014	6,21 %	0,12 €
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.12.2014	31.12.2014	6,32 %	0,19 €
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	04.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,03 £
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	11.12.2014	31.12.2014	6,95 %	0,19 CA$
ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged	22.12.2014	31.12.2014	5,13 %	0,21 $
ProShares Ultra 20+ Year Treasury	22.12.2014	31.12.2014	3,69 %	0,10 $
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury	22.12.2014	31.12.2014	3,64 %	0,58 $
ProShares Ultra Dow30	22.12.2014	31.12.2014	0,96 %	0,03 $
ProShares Ultra Financials	22.12.2014	31.12.2014	1,17 %	0,06 $
Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co Ltd Class H	02.07.2014	31.12.2014	0,00 %	0,01 CN¥
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	31.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,04 $
Themis GREN Ltd	18.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,20 ₪
Tortoise Pipeline & Energy Fund	22.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,15 $
Trace SOP EOOD	03.07.2014	31.12.2014	3,23 %	0,13 BGN
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc	25.11.2014	31.12.2014	0,00 %	0,04 $
AB Core Bond ETF	31.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,01 $
Adara Acquisition Corp - Class A	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,16 $
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,84 %	0,01 $
AdvisorShares Insider Advantage ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,88 %	0,34 $
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,16 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,13 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	29.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,00 $
Antares Cert	29.12.2014	31.12.2014	0,00 %	5,60 €
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	31.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,00 $
BlackRock Municipal Income Trust II	10.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,00 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	10.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	10.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	10.12.2014	31.12.2014	5,19 %	0,07 $
BNY Mellon Global Stock Fund - Class I	31.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,21 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	15.12.2014	31.12.2014	5,83 %	0,06 $
Boustead Holdings Bhd	12.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,03 MYR
Cambiar International Equity Institutional	30.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,40 $
CHS Inc 7.875 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -1-	15.12.2014	31.12.2014	7,65 %	0,49 $
CHS Inc Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -2-	15.12.2014	31.12.2014	7,11 %	0,44 $
CHS Inc Pfd Shs -B- Series 3	15.12.2014	31.12.2014	6,93 %	0,50 $
Citizens Holding Co	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,23 $
Co-operators General Insurance Co Non Cum Red Pref Registered Shs -E- Series -C-	27.11.2014	31.12.2014	5,34 %	0,31 CA$
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,03 $
CT Property Trust Limited	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,01 £
Deson Development International Holdings Ltd	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,01 HK$
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares	23.12.2014	31.12.2014	1,12 %	0,05 $
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	31.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,05 $
Dundee Corp Cum 1st Pref Registered Shs Series -2-	15.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,36 CA$
DWS Strategic Municipal Income Trust	16.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,08 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	22.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	22.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,06 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250-	11.12.2014	31.12.2014	2,63 %	0,09 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60-	11.12.2014	31.12.2014	2,69 %	0,09 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES-	11.12.2014	31.12.2014	2,67 %	0,09 $
enGene Therapeutics Inc	24.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,13 $
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF	23.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,11 $
First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	3,72 %	0,84 $
First Trust BICK Index Fund	23.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,14 $
First Trust Brazil AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	4,08 %	0,07 $
First Trust Capital Strength ETF	23.12.2014	31.12.2014	1,11 %	0,32 $
First Trust Chindia ETF (USD)	23.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,05 $
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	0,63 %	0,08 $
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	2,41 %	0,11 $
First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	2,88 %	0,27 $
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	2,89 %	0,35 $
First Trust Dividend Strength ETF	23.12.2014	31.12.2014	1,56 %	0,09 $
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	23.12.2014	31.12.2014	0,52 %	0,02 $
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF	23.12.2014	31.12.2014	1,88 %	0,04 $
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF	23.12.2014	31.12.2014	1,52 %	0,15 $
First Trust Dorsey Wright People's Portfolio ETF	23.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,11 $
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	23.12.2014	31.12.2014	1,38 %	0,06 $
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	2,27 %	0,06 $
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	4,32 %	0,44 $
First Trust Energy AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	1,63 %	0,11 $
First Trust Europe AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	2,79 %	0,18 $
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF	23.12.2014	31.12.2014	2,72 %	0,01 $
First Trust Financials AlphaDEX® Fund (USD)	23.12.2014	31.12.2014	2,04 %	0,12 $
First Trust Germany AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	1,43 %	0,00 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	23.12.2014	31.12.2014	5,11 %	0,16 $
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	0,65 %	0,16 $
First Trust Indxx Global Agriculture ETF	23.12.2014	31.12.2014	1,29 %	0,17 $
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	23.12.2014	31.12.2014	2,09 %	0,17 $
First Trust IndXX NextG ETF	23.12.2014	31.12.2014	1,26 %	0,04 $
First Trust International Equity Opportunities ETF	23.12.2014	31.12.2014	0,65 %	0,01 $
First Trust Japan AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	2,64 %	0,17 $
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	0,95 %	0,21 $
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	0,15 %	0,17 $
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	1,64 %	0,24 $
First Trust Latin America AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	3,43 %	0,13 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	23.12.2014	31.12.2014	4,13 %	0,13 $
First Trust Managed Municipal ETF	23.12.2014	31.12.2014	3,82 %	0,12 $
First Trust Materials AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	1,40 %	0,24 $
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	0,81 %	0,16 $
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	0,17 %	0,03 $
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	1,45 %	0,13 $
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	23.12.2014	31.12.2014	3,64 %	0,22 $
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	0,10 %	0,11 $
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	1,55 %	0,20 $
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	23.12.2014	31.12.2014	2,27 %	0,14 $
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund	23.12.2014	31.12.2014	0,70 %	0,03 $
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	23.12.2014	31.12.2014	0,01 %	0,32 $
First Trust North American Energy Infrastructure Fund	23.12.2014	31.12.2014	2,71 %	0,23 $
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund	23.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,05 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	23.12.2014	31.12.2014	6,03 %	0,21 $
First Trust S&P REIT Index Fund	23.12.2014	31.12.2014	2,10 %	0,22 $
First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF	23.12.2014	31.12.2014	1,60 %	0,20 $
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	0,91 %	0,11 $
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	1,46 %	0,09 $
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	2,05 %	0,00 $
First Trust Tactical High Yield ETF	23.12.2014	31.12.2014	6,81 %	0,38 $
First Trust Technology AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,12 $
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	2,74 %	0,17 $
First Trust US Equity Opportunities ETF	23.12.2014	31.12.2014	0,50 %	0,11 $
First Trust Utilities AlphaDEX Fund	23.12.2014	31.12.2014	2,12 %	0,19 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	23.12.2014	31.12.2014	2,27 %	0,16 $
Franklin Alternative Strategies Fund Class A	29.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,07 $
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	15.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,06 $
Intertape Polymer Group Inc	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,12 $
Invesco Active U.S. Real Estate Fund	19.12.2014	31.12.2014	1,92 %	0,60 $
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,44 $
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,09 $
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	19.12.2014	31.12.2014	1,28 %	0,17 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.12.2014	31.12.2014	3,94 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,49 %	0,21 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,25 %	0,02 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,75 %	0,11 $
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	19.12.2014	31.12.2014	1,60 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	19.12.2014	31.12.2014	1,81 %	0,08 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	19.12.2014	31.12.2014	1,24 %	0,25 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	19.12.2014	31.12.2014	6,86 %	0,15 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,09 $
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,24 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,01 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	19.12.2014	31.12.2014	1,97 %	0,19 $
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,52 %	0,07 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.12.2014	31.12.2014	6,00 %	0,11 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	19.12.2014	31.12.2014	1,27 %	0,17 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.12.2014	31.12.2014	4,15 %	0,06 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	15.12.2014	31.12.2014	4,41 %	0,06 $
Invesco International BuyBack Achievers ETF	19.12.2014	31.12.2014	3,50 %	0,13 $
Invesco International Corporate Bond ETF	15.12.2014	31.12.2014	3,52 %	0,06 $
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,86 %	0,10 $
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	19.12.2014	31.12.2014	1,86 %	0,50 $
Invesco Large Cap Growth ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,10 %	0,04 $
Invesco Large Cap Value ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,89 %	0,19 $
Invesco MSCI Global Timber ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,69 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.12.2014	31.12.2014	3,96 %	0,08 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.12.2014	31.12.2014	3,94 %	0,07 $
Invesco Oil & Gas Services ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,08 $
Invesco Pharmaceuticals ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,09 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,34 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF	19.12.2014	31.12.2014	2,05 %	0,20 $
Invesco RAFI Emerging Markets ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,10 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,25 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,37 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,14 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,09 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,56 $
Invesco S&P 500 High Beta ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,12 $
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	19.12.2014	31.12.2014	2,31 %	0,20 $
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,21 $
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,29 $
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,24 $
Invesco S&P Global Water Index ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,54 %	0,50 $
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,30 $
Invesco S&P International Developed Quality ETF	19.12.2014	31.12.2014	1,49 %	0,09 $
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,16 %	0,18 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,16 $
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,28 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,17 $
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,15 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,16 %	0,08 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,68 %	0,70 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF	19.12.2014	31.12.2014	1,68 %	0,23 $
Invesco S&P SmallCap Financials ETF	19.12.2014	31.12.2014	2,16 %	0,44 $
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,35 %	0,18 $
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,57 %	0,36 $
Invesco S&P SmallCap Materials ETF	19.12.2014	31.12.2014	1,02 %	0,22 $
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,99 %	0,42 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	19.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,19 $
Invesco S&P Spin-Off ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,74 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	15.12.2014	31.12.2014	4,55 %	0,12 $
Invesco Zacks Mid-Cap ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,37 $
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,49 $
Isabella Bank Corp	18.12.2014	31.12.2014	3,24 %	0,23 $
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	4,41 %	0,05 $
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,48 %	0,10 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	4,74 %	0,10 $
iShares California Muni Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	3,03 %	0,12 $
iShares CMBS ETF	24.12.2014	31.12.2014	3,62 %	0,11 $
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,89 %	0,15 $
iShares Government/Credit Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	3,85 %	0,17 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,05 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	24.12.2014	31.12.2014	3,67 %	0,15 $
iShares Micro-Cap ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,00 %	0,29 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,22 %	0,20 $
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,62 %	0,01 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,84 %	0,79 $
iShares Morningstar Small-Cap ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,29 %	0,15 $
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,59 %	0,05 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,86 %	0,16 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,99 %	0,16 $
iShares Morningstar Value ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,59 %	0,29 $
iShares MSCI USA Size Factor ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,41 %	0,36 $
iShares New York Muni Bond ETF	24.12.2014	31.12.2014	3,20 %	0,12 $
iShares North American Natural Resources ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,98 %	0,23 $
iShares Russell 1000 ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,93 %	0,59 $
iShares Russell Mid-Cap ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,16 %	0,20 $
iShares Russell Top 200 ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,86 %	0,16 $
iShares Russell Top 200 Value ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,43 %	0,25 $
iShares S&P 100 ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,34 %	0,47 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,54 %	0,13 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,71 %	0,38 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	24.12.2014	31.12.2014	4,25 %	0,03 $
iShares U.S. Basic Materials ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,31 %	0,56 $
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,09 %	0,18 $
iShares U.S. Financials ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,44 %	0,17 $
iShares U.S. Industrials ETF (USD)	24.12.2014	31.12.2014	0,72 %	0,27 $
iShares U.S. Insurance ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,44 %	0,23 $
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	24.12.2014	31.12.2014	1,26 %	0,23 $
iShares U.S. Regional Banks ETF	24.12.2014	31.12.2014	2,55 %	0,21 $
iShares US Consumer Discretionary ETF	24.12.2014	31.12.2014	0,53 %	0,07 $
Krane Shares China Credit Index ETF	30.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,09 $
KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF	26.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,27 $
Leon Fuat Bhd	10.12.2014	31.12.2014	3,08 %	0,01 MYR
MK Land Holdings Bhd	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,02 MYR
Motor Trade Finance Ltd Preferred stock	17.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,01 NZ$
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	01.07.2014	31.12.2014	4,02 %	0,04 R$
Negri Sembilan Oil Palms Bhd	11.12.2014	31.12.2014	4,21 %	0,04 MYR
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,06 $
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,00 $
Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,00 $
Nuveen Senior Income Fund	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,04 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,10 $
Old Point Financial Corp	25.11.2014	31.12.2014	0,00 %	0,07 $
One Media Group Ltd	10.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,01 HK$
Pensonic Holdings Bhd	10.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,02 MYR
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor CHF (Hedged) Income	30.12.2014	31.12.2014	4,70 %	0,10 CHF
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income	30.12.2014	31.12.2014	3,25 %	0,02 $
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income	30.12.2014	31.12.2014	6,70 %	0,10 $
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF	22.12.2014	31.12.2014	2,93 %	0,46 $
ProShares High Yield—Interest Rate Hedged	22.12.2014	31.12.2014	6,72 %	0,35 $
ProShares Large Cap Core Plus	22.12.2014	31.12.2014	1,06 %	0,11 $
ProShares Merger ETF	22.12.2014	31.12.2014	2,96 %	0,19 $
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF	22.12.2014	31.12.2014	2,68 %	0,14 $
ProShares RAFI® Long/Short (USD)	22.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,19 $
ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF (USD)	22.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,23 $
ProShares Ultra Communication Services	22.12.2014	31.12.2014	1,11 %	0,01 $
ProShares Ultra Consumer Discretionary	22.12.2014	31.12.2014	1,46 %	0,01 $
ProShares Ultra Consumer Staples	22.12.2014	31.12.2014	2,18 %	0,01 $
ProShares Ultra Energy	22.12.2014	31.12.2014	1,45 %	0,17 $
ProShares Ultra Health Care	22.12.2014	31.12.2014	1,30 %	0,01 $
ProShares Ultra High Yield	22.12.2014	31.12.2014	3,23 %	0,07 $
ProShares Ultra Industrials	22.12.2014	31.12.2014	0,49 %	0,02 $
ProShares Ultra Materials	22.12.2014	31.12.2014	1,19 %	0,02 $
ProShares Ultra Real Estate	22.12.2014	31.12.2014	1,99 %	0,15 $
ProShares Ultra Technology	22.12.2014	31.12.2014	0,10 %	0,01 $
ProShares Ultra Utilities	22.12.2014	31.12.2014	1,36 %	0,05 $
ProShares UltraPro MidCap400	22.12.2014	31.12.2014	0,68 %	0,00 $
RF Capital Group Inc	08.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,50 CA$
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,04 CA$
Tempus Holdings Ltd	03.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,01 HK$
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	11.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,20 CA$
VanEck Australian Banks ETF	15.12.2014	31.12.2014	0,00 %	0,58 AU$
Vietnam Medical And Pharmaceutical Investment JSC	07.08.2014	31.12.2014	0,00 %	482 ₫