Dividendenkalender 31. März 2016

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Am 31. März 2016 zahlen 902 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 902 Dividenden mit Zahltag am 31. März 2016

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	02.03.2016	31.03.2016	4,06 %	0,70 $
Ares Capital Corp	11.03.2016	31.03.2016	10,20 %	0,38 $
Imperial Brands PLC	04.02.2016	31.03.2016	5,96 %	0,49 £
Broadcom Inc	16.03.2016	31.03.2016	0,65 %	0,05 $
LTC Properties Inc	21.03.2016	31.03.2016	5,88 %	0,18 $
Union Pacific Corp	25.02.2016	31.03.2016	2,08 %	0,55 $
BHP Group Ltd	10.03.2016	31.03.2016	3,21 %	0,21 AU$
Gladstone Commercial Corp	17.03.2016	31.03.2016	9,31 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	17.03.2016	31.03.2016	9,41 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	17.03.2016	31.03.2016	6,07 %	0,06 $
Digital Realty Trust Inc	11.03.2016	31.03.2016	2,52 %	0,88 $
Canadian National Railway Co	08.03.2016	31.03.2016	2,30 %	0,38 CA$
Prologis Inc	16.03.2016	31.03.2016	2,94 %	0,42 $
Oxford Lane Capital Corporation	14.03.2016	31.03.2016	24,50 %	3,00 $
Orchid Island Capital Inc	23.03.2016	31.03.2016	17,51 %	0,70 $
Public Storage	14.03.2016	31.03.2016	3,94 %	1,70 $
Crown Castle Inc	16.03.2016	31.03.2016	4,70 %	0,89 $
The Western Union Co	15.03.2016	31.03.2016	11,39 %	0,16 $
Brookfield Asset Management Ltd	25.02.2016	31.03.2016	4,21 %	0,13 $
BlackRock TCP Capital Corp	15.03.2016	31.03.2016	18,19 %	0,36 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc	17.03.2016	31.03.2016	6,66 %	0,37 $
TransAlta Renewables Inc	26.02.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 CA$
Oxford Square Capital Corp BDC	15.03.2016	31.03.2016	30,42 %	0,29 $
Brookfield Corp	25.02.2016	31.03.2016	0,62 %	0,05 $
Extra Space Storage Inc	11.03.2016	31.03.2016	4,50 %	0,59 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	11.03.2016	31.03.2016	11,49 %	0,06 $
Diversified Royalty Corp	11.03.2016	31.03.2016	6,08 %	0,02 CA$
Devon Energy Corp	11.03.2016	31.03.2016	2,83 %	0,24 $
Gladstone Land Corp	17.03.2016	31.03.2016	5,91 %	0,04 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged	17.03.2016	31.03.2016	6,73 %	0,35 €
Corning Inc	23.02.2016	31.03.2016	0,57 %	0,14 $
BHP Group Ltd ADR	09.03.2016	31.03.2016	3,04 %	0,32 $
Eversource Energy	29.02.2016	31.03.2016	4,57 %	0,45 $
Reaves Utility Income Trust	16.03.2016	31.03.2016	5,59 %	0,15 $
Becton Dickinson & Co	08.03.2016	31.03.2016	2,88 %	0,66 $
New Mountain Finance Corp	15.03.2016	31.03.2016	12,51 %	0,34 $
Universal Health Realty Income Trust	14.03.2016	31.03.2016	7,13 %	0,65 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	11.03.2016	31.03.2016	19,84 %	0,18 $
The Renewables Infrastructure Group Limited	18.02.2016	31.03.2016	10,52 %	0,03 £
Intercontinental Exchange Inc	14.03.2016	31.03.2016	1,41 %	0,17 $
Brookfield Renewable Partners LP	25.02.2016	31.03.2016	4,29 %	0,24 $
ZEAL Network SE	31.03.2016	31.03.2016	3,15 %	0,70 €
NewtekOne Inc	18.03.2016	31.03.2016	5,48 %	0,35 $
Marriott International Inc Class A	23.02.2016	31.03.2016	0,78 %	0,25 $
Chimera Investment Corp	15.03.2016	31.03.2016	14,82 %	1,50 $
Franco-Nevada Corp	15.03.2016	31.03.2016	0,77 %	0,21 $
Ventas Inc	03.03.2016	31.03.2016	2,39 %	0,73 $
Brookfield Infrastructure Partners LP	25.02.2016	31.03.2016	4,75 %	0,57 $
Service Corp International	11.03.2016	31.03.2016	1,90 %	0,12 $
Trane Technologies PLC Class A	09.03.2016	31.03.2016	0,93 %	0,32 $
BlackRock Science and Technology Trust	11.03.2016	31.03.2016	6,27 %	0,10 $
Commonwealth Bank of Australia	16.02.2016	31.03.2016	3,16 %	1,98 AU$
Garmin Ltd	14.03.2016	31.03.2016	1,76 %	0,51 $
AMETEK Inc	15.03.2016	31.03.2016	0,61 %	0,09 $
Redwood Trust Inc	14.03.2016	31.03.2016	13,58 %	0,28 $
abrdn Global Premier Property	21.03.2016	31.03.2016	12,99 %	0,15 $
Rayonier Inc	15.03.2016	31.03.2016	10,75 %	0,25 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	18.03.2016	31.03.2016	7,31 %	0,40 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	11.03.2016	31.03.2016	6,15 %	0,12 $
Open Text Corp	08.03.2016	31.03.2016	4,87 %	0,10 $
Atco Ltd - Class I	03.03.2016	31.03.2016	2,97 %	0,29 CA$
The Travelers Companies Inc	08.03.2016	31.03.2016	1,64 %	0,61 $
Canon Inc	28.12.2015	31.03.2016	3,78 %	75 ¥
PepsiCo Inc Cedear	02.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,35 $
M&T Bank Corp	26.02.2016	31.03.2016	3,00 %	0,70 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11.03.2016	31.03.2016	20,66 %	0,28 $
Ross Stores Inc	10.03.2016	31.03.2016	0,77 %	0,14 $
Las Vegas Sands Corp	18.03.2016	31.03.2016	2,61 %	0,72 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	21.03.2016	31.03.2016	15,31 %	0,05 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	17.03.2016	31.03.2016	8,82 %	0,01 £
BHP Group PLC	09.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,16 $
Dick's Sporting Goods Inc	09.03.2016	31.03.2016	2,18 %	0,15 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	17.03.2016	31.03.2016	3,63 %	0,26 $
Hilton Worldwide Holdings Inc	16.03.2016	31.03.2016	0,19 %	0,21 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	18.03.2016	31.03.2016	8,07 %	0,24 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	11.03.2016	31.03.2016	8,68 %	0,05 $
Fidelity National Financial Inc	15.03.2016	31.03.2016	4,41 %	0,21 $
BlackRock Health Sciences Trust	11.03.2016	31.03.2016	7,93 %	0,20 $
HICL Infrastructure PLC Ord	25.02.2016	31.03.2016	6,44 %	0,02 £
PotlatchDeltic Corp	02.03.2016	31.03.2016	4,39 %	0,38 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	22.03.2016	31.03.2016	6,73 %	0,10 $
OFS Capital Corp	15.03.2016	31.03.2016	20,04 %	0,34 $
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	23.03.2016	31.03.2016	5,90 %	5,25 SEK
Banca Ifis	29.03.2016	31.03.2016	10,88 %	0,76 €
Cenovus Energy Inc	11.03.2016	31.03.2016	3,04 %	0,05 CA$
Fidelity National Information Services Inc	15.03.2016	31.03.2016	4,23 %	0,26 $
The Marzetti Co	07.03.2016	31.03.2016	3,59 %	0,50 $
Power Corporation of Canada Shs	08.03.2016	31.03.2016	3,30 %	0,31 CA$
Philip Morris CR AS	22.04.2015	31.03.2016	6,20 %	880,00 CZK
EastGroup Properties Inc	21.03.2016	31.03.2016	3,14 %	0,60 $
Sun Life Financial Inc	29.02.2016	31.03.2016	3,89 %	0,39 CA$
abrdn World Healthcare Fund	16.03.2016	31.03.2016	10,94 %	0,12 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	18.03.2016	31.03.2016	7,84 %	0,37 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	21.03.2016	31.03.2016	11,73 %	0,06 $
Mercury General Corp	15.03.2016	31.03.2016	1,25 %	0,62 $
Lamar Advertising Co Class A	14.03.2016	31.03.2016	4,35 %	0,75 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.03.2016	31.03.2016	6,20 %	0,12 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	11.03.2016	31.03.2016	19,86 %	0,28 $
C.H. Robinson Worldwide Inc	02.03.2016	31.03.2016	1,42 %	0,43 $
abrdn Healthcare Investors	26.02.2016	31.03.2016	12,70 %	0,61 $
Georg Fischer AG	29.03.2016	31.03.2016	3,12 %	0,90 CHF
Invesco Senior Income Trust	10.03.2016	31.03.2016	11,56 %	0,03 $
abrdn Healthcare Opportunities Fund	16.03.2016	31.03.2016	11,75 %	0,11 $
Cohen & Steers Total Return Realty	18.03.2016	31.03.2016	8,51 %	0,24 $
American Homes 4 Rent Class A	11.03.2016	31.03.2016	4,20 %	0,05 $
Monroe Capital Corp BDC	11.03.2016	31.03.2016	48,03 %	0,35 $
The Chemours Co	09.03.2016	31.03.2016	1,58 %	0,03 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	15.03.2016	31.03.2016	13,53 %	0,18 $
Martin Marietta Materials Inc	26.02.2016	31.03.2016	0,62 %	0,40 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	30.03.2016	31.03.2016	6,90 %	0,04 €
NXG Cushing Midstream Energy Fund	16.03.2016	31.03.2016	11,07 %	0,09 $
Public Service Enterprise Group Inc	08.03.2016	31.03.2016	3,38 %	0,41 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.03.2016	31.03.2016	7,95 %	0,05 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	18.03.2016	31.03.2016	7,56 %	0,26 $
Hudbay Minerals Inc	09.03.2016	31.03.2016	0,08 %	0,01 CA$
Huntsman Corp	11.03.2016	31.03.2016	2,37 %	0,13 $
abrdn Income Credit Strategies Fund	09.03.2016	31.03.2016	17,41 %	0,11 $
Atlas Arteria Ltd	17.03.2016	31.03.2016	8,23 %	0,08 AU$
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	22.03.2016	31.03.2016	8,05 %	0,09 $
Kirin Holdings Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,80 %	19 ¥
Maxar Technologies Inc	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,37 CA$
Great-West Lifeco Inc	01.03.2016	31.03.2016	3,43 %	0,35 CA$
RiverNorth Opportunities	17.03.2016	31.03.2016	13,70 %	0,14 $
Advent Convertible & Income Fund	11.03.2016	31.03.2016	10,92 %	0,09 $
Amerigo Resources Ltd	11.03.2016	31.03.2016	7,17 %	0,60 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	11.03.2016	31.03.2016	6,76 %	0,10 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	09.03.2016	31.03.2016	7,41 %	0,12 $
Beazley PLC	25.02.2016	31.03.2016	1,95 %	0,25 £
SpartanNash Co	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,15 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	11.03.2016	31.03.2016	10,93 %	0,07 $
Allegion PLC	14.03.2016	31.03.2016	1,70 %	0,12 $
BlackRock Income Trust	11.03.2016	31.03.2016	10,10 %	0,03 $
KKR Income Opportunities Fund	10.03.2016	31.03.2016	13,08 %	0,13 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	15.03.2016	31.03.2016	4,74 %	0,12 $
abrdn Life Sciences Investors	26.02.2016	31.03.2016	12,78 %	0,48 $
Evolution Petroleum Corp	11.03.2016	31.03.2016	11,22 %	0,05 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	15.03.2016	31.03.2016	10,67 %	0,11 $
Outfront Media Inc	08.03.2016	31.03.2016	3,59 %	0,34 $
AEW UK REIT Ord	10.03.2016	31.03.2016	7,67 %	0,01 £
AEW UK REIT Ord	10.12.2015	31.03.2016	7,67 %	0,02 £
Ameren Corp	07.03.2016	31.03.2016	2,74 %	0,43 $
DoubleLine Income Solutions Fund	16.03.2016	31.03.2016	12,11 %	0,15 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	11.03.2016	31.03.2016	11,38 %	0,03 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	11.03.2016	31.03.2016	6,91 %	0,04 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	14.03.2016	31.03.2016	5,78 %	0,12 CA$
BlackRock Multi-Sector Income Trust	11.03.2016	31.03.2016	11,92 %	0,11 $
Reliance Inc	09.03.2016	31.03.2016	1,34 %	0,40 $
Banco De Chile ADR	16.03.2016	31.03.2016	5,46 %	0,99 $
Neuberger High Yield Strategies	11.03.2016	31.03.2016	17,15 %	0,08 $
Ingersoll Rand Inc	09.03.2016	31.03.2016	0,11 %	0,32 $
Ovintiv Inc	11.03.2016	31.03.2016	2,12 %	0,02 $
Telephone and Data Systems Inc	15.03.2016	31.03.2016	0,41 %	0,15 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	22.03.2016	31.03.2016	8,13 %	0,11 $
Hydro One Ltd	15.03.2016	31.03.2016	2,37 %	0,34 CA$
John Hancock Preferred Income Fund III	09.03.2016	31.03.2016	9,11 %	0,12 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	21.03.2016	31.03.2016	12,72 %	0,07 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	11.03.2016	31.03.2016	13,31 %	0,06 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	11.03.2016	31.03.2016	7,48 %	0,13 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	25.02.2016	31.03.2016	10,07 %	0,11 CA$
Canadian Net REIT	16.03.2016	31.03.2016	7,51 %	0,04 CA$
Hess Corp	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,25 $
MCAN Financial Group	11.03.2016	31.03.2016	7,27 %	0,27 CA$
NexPoint Residential Trust Inc	16.03.2016	31.03.2016	7,32 %	0,21 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	11.03.2016	31.03.2016	8,32 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	22.03.2016	31.03.2016	8,34 %	0,08 $
NorthWestern Energy Group Inc	11.03.2016	31.03.2016	3,71 %	0,50 $
BlackRock Core Bond Trust	11.03.2016	31.03.2016	9,99 %	0,07 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	11.03.2016	31.03.2016	8,92 %	0,05 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	22.03.2016	31.03.2016	7,43 %	0,15 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	15.03.2016	31.03.2016	8,39 %	0,18 $
John Hancock Preferred Income Fund	09.03.2016	31.03.2016	9,22 %	0,14 $
BlackRock Energy & Resources Trust	11.03.2016	31.03.2016	7,32 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	21.03.2016	31.03.2016	7,24 %	0,07 $
Origin Energy Ltd	23.02.2016	31.03.2016	5,93 %	0,10 AU$
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	16.03.2016	31.03.2016	13,60 %	0,18 $
Hargreaves Lansdown PLC	03.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,08 £
John Hancock Premium Dividend Fund	09.03.2016	31.03.2016	7,65 %	0,09 $
AGC Inc	28.12.2015	31.03.2016	2,96 %	45 ¥
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	11.03.2016	31.03.2016	12,07 %	0,06 $
Custodian Property Income REIT PLC	04.02.2016	31.03.2016	7,15 %	0,02 £
Invesco CEF Income Composite ETF	15.03.2016	31.03.2016	7,52 %	0,16 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	30.03.2016	31.03.2016	6,27 %	0,04 $
Seven Hills Realty Trust	17.03.2016	31.03.2016	13,13 %	0,32 $
SIR Royalty Income Fund	18.03.2016	31.03.2016	8,40 %	0,10 CA$
Weyco Group Inc	17.03.2016	31.03.2016	8,65 %	0,20 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	22.03.2016	31.03.2016	8,10 %	0,09 $
GATX Corp	24.02.2016	31.03.2016	1,55 %	0,40 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	17.03.2016	31.03.2016	3,66 %	0,06 £
Meier Tobler Group AG Registered Shares	29.03.2016	31.03.2016	5,53 %	2,00 CHF
Methanex Corp	15.03.2016	31.03.2016	1,23 %	0,28 $
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	16.03.2016	31.03.2016	10,51 %	0,11 $
Range Resources Corp	11.03.2016	31.03.2016	1,02 %	0,02 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	11.03.2016	31.03.2016	0,56 %	0,31 $
Hillenbrand Inc	15.03.2016	31.03.2016	2,92 %	0,20 $
Invesco S&P 500 Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,68 %	0,05 $
Maple Leaf Foods Inc	09.03.2016	31.03.2016	2,94 %	0,08 CA$
Intact Financial Corp	11.03.2016	31.03.2016	3,07 %	0,58 CA$
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.03.2016	31.03.2016	6,63 %	0,04 €
Redrow PLC	18.02.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 £
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	22.03.2016	31.03.2016	6,84 %	0,18 $
Invesco Preferred ETF	15.03.2016	31.03.2016	6,26 %	0,07 $
Temple Bar Investment Trust PLC	10.03.2016	31.03.2016	3,88 %	0,03 £
Chemtrade Logistics Income Fund	25.02.2016	31.03.2016	4,18 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	16.03.2016	31.03.2016	11,07 %	0,10 $
Empire State Realty Trust Inc Class A	14.03.2016	31.03.2016	2,51 %	0,09 $
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF	23.03.2016	31.03.2016	25,26 %	0,11 $
Banco do Brasil SA BB Brasil	14.03.2016	31.03.2016	4,23 %	0,05 R$
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	11.03.2016	31.03.2016	13,38 %	0,06 $
Blackstone Long-Short Credit Income	21.03.2016	31.03.2016	9,00 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	22.03.2016	31.03.2016	7,99 %	0,08 $
Entravision Communications Corp Class A	09.03.2016	31.03.2016	2,28 %	0,03 $
Invesco Senior Loan ETF	15.03.2016	31.03.2016	1,02 %	0,09 $
Resonac Holdings Corp	28.12.2015	31.03.2016	0,33 %	30 ¥
XAI Madison Equity Premium Income Fund	15.03.2016	31.03.2016	12,72 %	0,18 $
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	3,52 %	0,09 CA$
John Hancock Financial Opportunities Fund	09.03.2016	31.03.2016	7,04 %	0,37 $
Magellan Aerospace Corp	09.03.2016	31.03.2016	0,73 %	0,06 CA$
Mercury NZ Ltd	10.03.2016	31.03.2016	3,67 %	0,06 NZ$
Vanguard S&P 500 Index ETF	21.03.2016	31.03.2016	0,84 %	0,24 CA$
BlackRock Credit Allocation Income Trust	11.03.2016	31.03.2016	9,94 %	0,08 $
Clough Global Dividend and Income Fund	16.03.2016	31.03.2016	10,75 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	22.03.2016	31.03.2016	8,46 %	0,10 $
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	16.03.2016	31.03.2016	9,70 %	0,11 $
Clough Global Equity Fund	16.03.2016	31.03.2016	10,53 %	0,12 $
Global Self Storage Inc	11.03.2016	31.03.2016	5,59 %	0,07 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	3,16 %	0,09 CA$
Alliance Witan PLC	17.03.2016	31.03.2016	2,22 %	0,03 £
Cineplex Inc	25.02.2016	31.03.2016	0,00 %	0,13 CA$
Invesco High Income Trust II	10.03.2016	31.03.2016	10,51 %	0,10 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.03.2016	31.03.2016	4,87 %	0,04 $
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	11.03.2016	31.03.2016	8,20 %	0,11 $
Principal Real Estate Income Fund	17.03.2016	31.03.2016	12,89 %	0,15 $
Yokohama Rubber Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,00 %	26 ¥
Data3 Ltd	16.03.2016	31.03.2016	3,64 %	0,03 AU$
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,50 %	0,40 $
BlackRock Limited Duration Income	11.03.2016	31.03.2016	10,91 %	0,09 $
Power Integrations Inc	25.02.2016	31.03.2016	1,03 %	0,13 $
Alerian Energy Infrastructure ETF	23.03.2016	31.03.2016	2,92 %	0,26 $
Atrium European Real Estate Ltd	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 €
Balanced Commercial Property Trust	10.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 £
Bank of East Asia Ltd	02.03.2016	31.03.2016	4,31 %	0,50 HK$
Bendigo and Adelaide Bank Ltd	01.03.2016	31.03.2016	6,16 %	0,34 AU$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	22.03.2016	31.03.2016	7,74 %	0,08 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	22.03.2016	31.03.2016	9,30 %	0,09 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	22.03.2016	31.03.2016	8,23 %	0,11 $
Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF	22.03.2016	31.03.2016	6,73 %	0,22 HK$
KONE Oyj ADR	07.03.2016	31.03.2016	3,62 %	0,77 $
Nabors Industries Ltd	08.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
CECO Environmental Corp	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	22.03.2016	31.03.2016	7,67 %	0,08 $
Farmers National Banc Corp	09.03.2016	31.03.2016	4,76 %	0,04 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	23.03.2016	31.03.2016	10,96 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	21.03.2016	31.03.2016	7,61 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	21.03.2016	31.03.2016	7,64 %	0,14 $
iShares Global Water Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	3,48 %	0,08 CA$
Nippon Electric Glass Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,53 %	40 ¥
Otsuka Holdings Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,41 %	50 ¥
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,13 CA$
CPH Group AG Registered Shares	29.03.2016	31.03.2016	3,46 %	0,60 CHF
Douglas Dynamics Inc	17.03.2016	31.03.2016	2,62 %	0,24 $
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc	11.03.2016	31.03.2016	5,70 %	0,35 $
Elme Communities	11.03.2016	31.03.2016	38,67 %	0,30 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	11.03.2016	31.03.2016	10,80 %	0,14 $
Hooker Furnishings Corp	11.03.2016	31.03.2016	3,51 %	0,10 $
Lucara Diamond Corp	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,02 CA$
MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	25.02.2016	31.03.2016	9,12 %	0,47 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	18.03.2016	31.03.2016	11,78 %	0,24 $
Accendra Health Inc	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,26 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,12 $
Bonterra Energy Corp	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 CA$
First Trust BuyWrite Income ETF	23.03.2016	31.03.2016	8,64 %	0,08 $
John Hancock Preferred Income Fund II	09.03.2016	31.03.2016	9,32 %	0,14 $
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Inc	01.02.2016	31.03.2016	6,18 %	0,08 €
MFS Intermediate High Income Fund	15.03.2016	31.03.2016	10,61 %	0,02 $
Tokai Carbon Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,82 %	3 ¥
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,15 $
abrdn Property Income Trust Limited	17.03.2016	31.03.2016	461,18 %	0,00 £
abrdn Property Income Trust Limited	17.12.2015	31.03.2016	461,18 %	0,01 £
Atkinsrealis Group Inc	15.03.2016	31.03.2016	0,10 %	0,26 CA$
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	21.03.2016	31.03.2016	8,36 %	0,11 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	16.03.2016	31.03.2016	4,74 %	0,26 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	17.03.2016	31.03.2016	4,74 %	0,26 $
First Eagle Alternative Capital BDC Inc	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,34 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	21.03.2016	31.03.2016	7,03 %	0,24 $
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,48 %	0,11 $
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	3,46 %	0,03 $
Invesco Aerospace & Defense ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,03 %	0,06 $
MFS Charter Income	15.03.2016	31.03.2016	8,87 %	0,06 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	14.03.2016	31.03.2016	6,25 %	0,16 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.03.2016	31.03.2016	8,23 %	0,03 $
Sims Ltd	10.03.2016	31.03.2016	1,07 %	0,10 AU$
Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc	01.03.2016	31.03.2016	7,56 %	0,00 £
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	21.03.2016	31.03.2016	7,78 %	0,10 $
BlueScope Steel Ltd	02.03.2016	31.03.2016	3,08 %	0,03 AU$
Canadian Western Bank	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,23 CA$
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	15.03.2016	31.03.2016	1,65 %	0,10 CA$
Chelverton UK Dividend Trust	17.03.2016	31.03.2016	7,26 %	0,02 £
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	18.03.2016	31.03.2016	7,65 %	0,16 $
Dentsu Group Inc	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	40 ¥
Enterprise Financial Services Corp	11.03.2016	31.03.2016	2,99 %	0,09 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	18.03.2016	31.03.2016	6,32 %	0,11 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	18.03.2016	31.03.2016	11,17 %	0,04 $
John Hancock Investors Trust	09.03.2016	31.03.2016	10,26 %	0,34 $
MFS Multi-Market Income Fund	15.03.2016	31.03.2016	8,79 %	0,04 $
Toyo Tire Corp	28.12.2015	31.03.2016	3,64 %	25 ¥
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	18.03.2016	31.03.2016	7,72 %	0,17 $
First Trust Water ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,79 %	0,04 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	21.03.2016	31.03.2016	7,24 %	0,09 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	14.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
Prime Medicine Inc	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,02 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	15.03.2016	31.03.2016	7,70 %	1,05 $
SRH Total Return Fund, Inc	21.03.2016	31.03.2016	4,71 %	0,03 $
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF	18.03.2016	31.03.2016	4,00 %	0,34 $
The Keg Royalties Income Fund	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,09 CA$
Universal Technical Institute Inc	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,02 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	01.03.2016	31.03.2016	5,22 %	0,04 $
CSG Systems International Inc	14.03.2016	31.03.2016	1,71 %	0,19 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	22.03.2016	31.03.2016	8,30 %	0,09 $
Horace Mann Educators Corp	17.03.2016	31.03.2016	3,06 %	0,27 $
Rayonier Advanced Materials Inc	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 $
Renasant Corp	14.03.2016	31.03.2016	2,32 %	0,17 $
Sapporo Holdings Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,12 %	35 ¥
State Street SPDR S&P International Dividend ETF	18.03.2016	31.03.2016	4,16 %	0,07 $
Urban Edge Properties	11.03.2016	31.03.2016	3,80 %	0,20 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11.03.2016	31.03.2016	8,84 %	0,03 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,09 $
CHS Inc	15.03.2016	31.03.2016	7,20 %	0,50 $
DWS Municipal Income Trust	17.03.2016	31.03.2016	8,17 %	0,07 $
First Trust Cloud Computing ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,03 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	21.03.2016	31.03.2016	7,41 %	0,14 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	4,54 %	0,04 CA$
John Hancock Diversified Income Fund	09.03.2016	31.03.2016	8,77 %	0,38 $
Just Energy Group Inc	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	4,13 CA$
Lindsay Australia Ltd	17.03.2016	31.03.2016	6,55 %	0,01 AU$
MFS Intermediate Income Fund	15.03.2016	31.03.2016	9,27 %	0,04 $
PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income	30.03.2016	31.03.2016	6,91 %	0,10 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	14.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,12 $
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class C	23.03.2016	31.03.2016	5,76 %	5,25 SEK
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	25.02.2016	31.03.2016	2,95 %	0,02 £
Doubleline Opportunistic Credit Fund	16.03.2016	31.03.2016	9,21 %	0,17 $
First Savings Financial Group Inc	02.03.2016	31.03.2016	2,07 %	0,13 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,17 %	0,04 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	15.03.2016	31.03.2016	6,86 %	0,09 $
Invesco Municipal Trust	10.03.2016	31.03.2016	7,78 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,57 %	0,33 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	15.03.2016	31.03.2016	2,07 %	0,07 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	10.03.2016	31.03.2016	7,64 %	0,07 $
iShares Global Infrastructure Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	5,83 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	2,21 %	0,15 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	3,07 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	2,69 %	0,04 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	4,57 %	0,08 CA$
Melhus Sparebank Depository Receipts	16.03.2016	31.03.2016	7,22 %	8,47 NOK
Nakanishi Inc	28.12.2015	31.03.2016	1,85 %	8 ¥
National Aluminium Co Ltd	23.03.2016	31.03.2016	1,80 %	1,25 ₹
Quanex Building Products Corp	16.03.2016	31.03.2016	1,75 %	0,04 $
Rio Paranapanema Energia SA	29.12.2015	31.03.2016	16,62 %	0,56 R$
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	3,40 %	5.150 ₩
Shriro Holdings Ltd	16.03.2016	31.03.2016	6,85 %	0,06 AU$
Smartgroup Corporation Ltd	11.03.2016	31.03.2016	4,68 %	0,09 AU$
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF	18.03.2016	31.03.2016	2,54 %	0,06 $
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	18.03.2016	31.03.2016	4,47 %	0,07 $
Tamron Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,65 %	4 ¥
Toagosei Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,97 %	12 ¥
TriCo Bancshares	14.03.2016	31.03.2016	2,98 %	0,15 $
Vina Concha Y Toro SA	24.03.2016	31.03.2016	2,21 %	3 CLP
Aimia Inc	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,19 CA$
BNY Mellon Municipal Income	09.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 $
Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser AA CL AAA	11.03.2016	31.03.2016	6,92 %	0,30 CA$
Canaccord Genuity Group Inc Cum Pfd Shs Series -C-	16.03.2016	31.03.2016	6,79 %	0,36 CA$
CHS Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -4-	15.03.2016	31.03.2016	7,27 %	0,47 $
Excelerate Energy Inc Class A	11.03.2016	31.03.2016	0,89 %	0,30 $
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	23.03.2016	31.03.2016	6,76 %	0,30 $
Invesco Bond Fund	10.03.2016	31.03.2016	5,34 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,12 %	0,00 $
Invesco India ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	18.03.2016	31.03.2016	3,24 %	0,01 $
Invesco KBW Bank ETF	18.03.2016	31.03.2016	2,06 %	0,12 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	10.03.2016	31.03.2016	5,73 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	10.03.2016	31.03.2016	7,76 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	10.03.2016	31.03.2016	7,50 %	0,07 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	3,42 %	0,07 CA$
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	1,03 %	0,07 CA$
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	2,03 %	0,16 CA$
iShares International Fundamental Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	2,96 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	0,66 %	0,03 CA$
MFS Special Value Trust	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 $
Pacific Current Group Ltd	03.03.2016	31.03.2016	4,98 %	0,20 AU$
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	30.03.2016	31.03.2016	6,04 %	0,04 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	14.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 $
Plastiques du Val-de-Loire	29.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,18 €
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	03.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 £
PS Business Parks Inc	14.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,75 $
Siix Corp	28.12.2015	31.03.2016	3,73 %	12 ¥
Spruce Power Holding Corp	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,20 $
TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -3-	25.02.2016	31.03.2016	5,16 %	0,13 CA$
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	22.03.2016	31.03.2016	1,51 %	0,13 $
Toyo Tanso Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,88 %	25 ¥
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.03.2016	31.03.2016	7,70 %	0,03 $
Yamazaki Baking Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,07 %	16 ¥
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01.03.2016	31.03.2016	4,99 %	0,09 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.03.2016	31.03.2016	4,93 %	0,02 €
Albion Crown VCT PLC	03.03.2016	31.03.2016	5,37 %	0,01 £
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	03.03.2016	31.03.2016	3,57 %	0,29 CA$
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	09.03.2016	31.03.2016	5,18 %	0,04 $
Briscoe Group Ltd	23.03.2016	31.03.2016	4,64 %	0,10 NZ$
Brookfield Corp 4.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs -A- Series 17	11.03.2016	31.03.2016	5,69 %	0,30 CA$
ChoiceOne Financial Services Inc	11.03.2016	31.03.2016	3,70 %	0,15 $
Cordish Dixon Private Equity Fund I	25.02.2016	31.03.2016	37,13 %	0,10 AU$
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	11.03.2016	31.03.2016	3,40 %	0,07 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	22.03.2016	31.03.2016	4,93 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	22.03.2016	31.03.2016	4,88 %	0,09 $
Fenwal Controls of Japan Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,07 %	52 ¥
Fifth Third Bancorp Deposit Shs Repr 1/1000th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -I-	22.03.2016	31.03.2016	7,48 %	0,41 $
First Guaranty Bancshares Inc	17.03.2016	31.03.2016	0,42 %	0,12 $
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	5,01 %	0,13 $
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	1,19 %	0,24 $
First Trust Rising Dividend Achievers ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,92 %	0,20 $
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	23.03.2016	31.03.2016	4,01 %	0,02 $
First Trust Senior Loan Fund	23.03.2016	31.03.2016	6,27 %	0,15 $
Helios Technologies Inc	11.03.2016	31.03.2016	0,59 %	0,04 $
High Yield ETF	24.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,19 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.03.2016	31.03.2016	1,00 %	0,07 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,09 $
Invesco Global Water ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,01 %	0,00 $
Invesco Golden Dragon China ETF	18.03.2016	31.03.2016	3,61 %	0,00 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	10.03.2016	31.03.2016	7,75 %	0,06 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,52 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,34 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,60 %	0,08 $
Invesco S&P International Developed Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	2,13 %	0,12 $
Invesco S&P MidCap Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,64 %	0,03 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,60 %	0,09 $
Invesco S&P SmallCap Energy ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,81 %	0,02 $
Investors Title Co	11.03.2016	31.03.2016	0,76 %	0,16 $
iShares Core Balanced ETF Portfolio	16.03.2016	31.03.2016	2,20 %	0,07 CA$
iShares Core Growth ETF Portfolio	16.03.2016	31.03.2016	2,93 %	0,05 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	16.03.2016	31.03.2016	3,92 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	0,58 %	0,01 CA$
iShares S&P/TSX Small Cap Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	4,23 %	0,09 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	8,21 %	0,06 CA$
Matrix IT Ltd	22.03.2016	31.03.2016	3,84 %	0,40 ₪
MFS Government Markets Income	15.03.2016	31.03.2016	7,82 %	0,03 $
MFS High Income Municipal Trust	15.03.2016	31.03.2016	10,35 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	15.03.2016	31.03.2016	8,34 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	15.03.2016	31.03.2016	7,22 %	0,04 $
New England Realty Associates LP ADR	11.03.2016	31.03.2016	2,66 %	0,25 $
Noritz Corp	28.12.2015	31.03.2016	3,18 %	16 ¥
PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II	30.03.2016	31.03.2016	4,90 %	0,11 €
Pola Orbis Holdings Inc	28.12.2015	31.03.2016	4,18 %	20 ¥
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	03.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 £
Resimac Group Ltd	11.03.2016	31.03.2016	29,23 %	0,02 AU$
Royal London Sterling Credit Fund Z Inc	01.02.2016	31.03.2016	5,71 %	0,01 £
SnowWorld NV	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,18 €
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	18.03.2016	31.03.2016	3,68 %	0,16 $
Sumitomo Rubber Industries Ltd	28.12.2015	31.03.2016	4,49 %	30 ¥
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	29.02.2016	31.03.2016	5,09 %	0,28 CA$
Suominen Oyj	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 €
Supply Network Ltd	16.03.2016	31.03.2016	2,76 %	0,04 AU$
Tachikawa Corp	28.12.2015	31.03.2016	2,86 %	10 ¥
The Home Depot Inc Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/2 Sh	08.03.2016	31.03.2016	2,19 %	0,09 R$
Virtus Reaves Utilities ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,11 $
Acadian Asset Management Inc	16.03.2016	31.03.2016	0,54 %	0,08 $
Adacel Technologies Ltd	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 AU$
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,12 $
ALPS Equal Sector Weight ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,27 $
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,20 $
ALPS REIT Dividend Dogs ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,37 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	29.03.2016	31.03.2016	3,16 %	0,00 $
Atrion Corp	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,90 $
Besunyen Holdings Co Ltd	16.03.2016	31.03.2016	14,28 %	1,35 HK$
Binggrae Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	4,59 %	1.250 ₩
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 $
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund Institutional Shares	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 $
Blue Ridge Bankshares Inc	17.03.2016	31.03.2016	54,85 %	0,08 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	09.03.2016	31.03.2016	4,92 %	0,04 $
Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	11.03.2016	31.03.2016	5,70 %	0,12 CA$
Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-	11.03.2016	31.03.2016	4,56 %	0,38 CA$
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	15.03.2016	31.03.2016	2,15 %	0,10 CA$
CLP Holdings Ltd ADR	09.03.2016	31.03.2016	2,55 %	0,14 $
Commercial International Bank (Egypt) CIB DR	18.03.2016	31.03.2016	4,56 %	0,04 $
Cryosite Ltd	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 AU$
Cyient Ltd	28.03.2016	31.03.2016	4,07 %	4,00 ₹
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	22.03.2016	31.03.2016	6,22 %	0,06 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Strategy Fund	22.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,29 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,59 $
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF	23.03.2016	31.03.2016	3,14 %	0,16 $
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	23.03.2016	31.03.2016	4,02 %	0,05 $
First Trust Global Wind Energy ETF	23.03.2016	31.03.2016	1,04 %	0,05 $
First Trust Long/Short Equity ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,90 %	0,07 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	6,03 %	0,11 $
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,29 %	0,15 $
First Trust Natural Gas ETF	23.03.2016	31.03.2016	2,19 %	0,11 $
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,19 %	0,00 $
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund	21.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,35 $
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF	24.03.2016	31.03.2016	2,59 %	0,11 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 $
Hansen Technologies Ltd	09.03.2016	31.03.2016	2,13 %	0,03 AU$
Henderson Diversified Income Trust PLC	03.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 £
I-Pex Inc	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	18.311.665 ¥
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	10.03.2016	31.03.2016	7,61 %	0,07 $
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF	18.03.2016	31.03.2016	2,47 %	0,07 $
Invesco BuyBack Achievers ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,91 %	0,12 $
Invesco Dividend Achievers ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,34 %	0,07 $
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF	24.03.2016	31.03.2016	1,83 %	0,18 $
Invesco Food & Beverage ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,57 %	0,03 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	10.03.2016	31.03.2016	7,59 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,84 %	0,09 $
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,41 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,02 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,20 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,19 %	0,04 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,37 %	0,10 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,93 %	0,03 $
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,61 %	0,03 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	15.03.2016	31.03.2016	5,44 %	0,10 $
Invesco Water Resources ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,59 %	0,00 $
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,07 %	0,03 $
iPower Inc	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,13 $
Isb Corp	28.12.2015	31.03.2016	2,48 %	13 ¥
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	2,26 %	0,05 CA$
iShares Canadian Fundamental Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	4,87 %	0,08 CA$
iShares Canadian Growth Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	0,48 %	0,08 CA$
iShares Canadian Value Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	4,93 %	0,19 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	16.03.2016	31.03.2016	5,18 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	4,27 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	3,99 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	3,09 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	4,06 %	0,05 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	4,76 %	0,03 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	16.03.2016	31.03.2016	3,21 %	0,06 CA$
iShares Jantzi Social Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	1,70 %	0,14 CA$
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	4,32 %	0,19 CA$
iShares MSCI Multifactor USA Index ETF (CAD-Hedged)	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	18.03.2016	31.03.2016	2,17 %	0,01 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	5,21 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	1,89 %	0,11 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	2,28 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	0,37 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	2,85 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	0,83 %	0,16 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	16.03.2016	31.03.2016	5,16 %	0,07 CA$
John Hancock Income Securities Trust	09.03.2016	31.03.2016	5,65 %	0,20 $
John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund	09.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,32 $
Kothari Petrochemicals Ltd	29.03.2016	31.03.2016	1,56 %	1,00 ₹
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,43 %	10 ¥
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	01.03.2016	31.03.2016	6,61 %	0,00 £
Mabuchi Motor Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,51 %	29 ¥
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,37 $
MarkLines Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	4,20 %	9 ¥
MFS Municipal Income Trust	15.03.2016	31.03.2016	5,38 %	0,03 $
Miller/Howard High Income Equity	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,12 $
Morguard Corp	11.03.2016	31.03.2016	0,66 %	0,15 CA$
National Mobile Telecommunications Co KSC	27.03.2016	31.03.2016	7,94 %	0,100 KWD
New America High Income Fund	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
Northland Power Inc Cum Pfd Registered Shs Series -3-	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,31 CA$
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	11.03.2016	31.03.2016	5,34 %	0,10 $
PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	30.03.2016	31.03.2016	5,16 %	0,11 €
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.03.2016	31.03.2016	6,08 %	0,11 €
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.03.2016	31.03.2016	6,45 %	0,16 €
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	11.03.2016	31.03.2016	6,89 %	0,19 CA$
Samwon Steel Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	4,82 %	125 ₩
Sanyo Shokai Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,87 %	80 ¥
State Street SPDR S&P Telecom ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,82 %	0,18 $
Steel & Tube Holdings Ltd	10.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,08 NZ$
Symbio Holdings Ltd	01.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 AU$
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 $
Tee International Ltd	08.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 SGD
Teikoku Sen-I Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,97 %	30 ¥
The Torigoe Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	4,77 %	12 ¥
Toabo Corp	28.12.2015	31.03.2016	2,94 %	20 ¥
Tortoise North American Pipeline Fund	22.03.2016	31.03.2016	2,42 %	0,21 $
Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	21.03.2016	31.03.2016	0,85 %	0,18 CA$
Velan Inc Shs Subord.Vtg.	11.03.2016	31.03.2016	5,05 %	0,10 CA$
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc	25.02.2016	31.03.2016	0,00 %	0,02 $
YOU INVEST FLEXIBLE balanced A	30.03.2016	31.03.2016	2,31 %	2,40 €
Yuhan Corp	29.12.2015	31.03.2016	0,80 %	271 ₩
7-Eleven Malaysia Holdings Bhd	15.03.2016	31.03.2016	0,68 %	0,04 MYR
Aarti Drugs Ltd	22.03.2016	31.03.2016	0,50 %	0,19 ₹
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF	24.03.2016	31.03.2016	0,49 %	0,02 $
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	24.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,12 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	24.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 $
Aeria Inc	28.12.2015	31.03.2016	2,11 %	5 ¥
Aiming Inc	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	5 ¥
ALPS Sector Dividend Dogs ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,35 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	29.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 $
Aoyama Zaisan Networks Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	4,28 %	3 ¥
Ariadne Australia Ltd	09.03.2016	31.03.2016	2,08 %	0,01 AU$
Aspira Womens Health Inc	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	3,90 $
Balaji Telefilms Ltd	29.03.2016	31.03.2016	0,00 %	1,20 ₹
Bibica Corp	16.03.2016	31.03.2016	2,05 %	1.200 ₫
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	15.03.2016	31.03.2016	6,77 %	0,07 $
Brisa Bridgestone Sabanci Lastik San & Tic AS	29.03.2016	31.03.2016	2,27 %	0,51 TRY
Broadleaf Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	0,62 %	3 ¥
C. E. Management Integrated Laboratory Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,05 %	5 ¥
Celsys Inc	28.12.2015	31.03.2016	2,44 %	1 ¥
Changgao Electric Group Co Ltd	31.03.2016	31.03.2016	0,50 %	0,06 CN¥
CHS Inc 7.875 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -1-	15.03.2016	31.03.2016	7,46 %	0,49 $
CHS Inc Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -2-	15.03.2016	31.03.2016	7,04 %	0,44 $
CHS Inc Pfd Shs -B- Series 3	15.03.2016	31.03.2016	6,73 %	0,42 $
Cielo SA	14.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,20 R$
Citizens Holding Co	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,24 $
Co-operators General Insurance Co Non Cum Red Pref Registered Shs -E- Series -C-	29.02.2016	31.03.2016	5,45 %	0,31 CA$
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. Class A	31.03.2016	31.03.2016	5,71 %	0,06 $
Computer Services Inc	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,13 $
Convum Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,52 %	28 ¥
Cordish Dixon Private Equity Fund II	25.02.2016	31.03.2016	115,79 %	0,07 AU$
Create Medic Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	4,05 %	19 ¥
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,03 $
CT Property Trust Limited	10.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 £
Daitron Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,24 %	13 ¥
Daiwa Heavy Industry Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	4.360.402 ¥
Desane Group Holdings Ltd	16.03.2016	31.03.2016	2,50 %	0,02 AU$
Development Advance Solution	29.12.2015	31.03.2016	0,00 %	150 ₩
Dexco SA	17.12.2015	31.03.2016	0,00 %	0,22 R$
DFA Commodity Strategy Portfolio Institutional Class Shares	30.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 $
Di Nikko Engineering Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,89 %	3 ¥
Dongyang S Tec Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	3,70 %	50 ₩
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 $
Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 $
Duc Thanh Wood Processing JSC	18.03.2016	31.03.2016	12,33 %	621 ₫
Dundee Corp Cum 1st Pref Registered Shs Series -2-	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,36 CA$
DWS Strategic Municipal Income Trust	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 $
DY Corp	29.12.2015	31.03.2016	3,86 %	110 ₩
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	22.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	22.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
Elcom Technology Communications Corp	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	264 ₫
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250-	14.03.2016	31.03.2016	2,59 %	0,09 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60-	14.03.2016	31.03.2016	2,61 %	0,09 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES-	14.03.2016	31.03.2016	2,59 %	0,09 $
EP Manufacturing Bhd	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 MYR
Farmers & Merchants Bank of Long Beach	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	23,00 $
First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	3,52 %	0,15 $
First Trust Brazil AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	3,99 %	0,01 $
First Trust Capital Strength ETF	23.03.2016	31.03.2016	1,43 %	0,17 $
First Trust Chindia ETF (USD)	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 $
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,49 %	0,09 $
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	2,03 %	0,15 $
First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	2,80 %	0,06 $
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	2,44 %	0,06 $
First Trust Dividend Strength ETF	23.03.2016	31.03.2016	1,65 %	0,07 $
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF	23.03.2016	31.03.2016	1,59 %	0,11 $
First Trust Dorsey Wright People's Portfolio ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 $
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	1,25 %	0,07 $
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	4,24 %	0,02 $
First Trust Energy AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	1,80 %	0,03 $
First Trust Europe AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	2,93 %	0,06 $
First Trust Financials AlphaDEX® Fund (USD)	23.03.2016	31.03.2016	2,17 %	0,03 $
First Trust Germany AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,62 %	0,01 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	23.03.2016	31.03.2016	5,15 %	0,16 $
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,63 %	0,03 $
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	23.03.2016	31.03.2016	2,34 %	0,01 $
First Trust International Equity Opportunities ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,61 %	0,09 $
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,96 %	0,12 $
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,18 %	0,09 $
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	1,68 %	0,14 $
First Trust Latin America AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	3,47 %	0,02 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	23.03.2016	31.03.2016	4,09 %	0,13 $
First Trust Managed Municipal ETF	23.03.2016	31.03.2016	3,68 %	0,12 $
First Trust Materials AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	1,41 %	0,09 $
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,83 %	0,10 $
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,16 %	0,02 $
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	1,56 %	0,08 $
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	3,64 %	0,17 $
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,09 %	0,05 $
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	1,59 %	0,12 $
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	2,33 %	0,14 $
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,68 %	0,02 $
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,01 %	0,37 $
First Trust North American Energy Infrastructure Fund	23.03.2016	31.03.2016	2,72 %	0,20 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	23.03.2016	31.03.2016	5,99 %	0,11 $
First Trust S&P REIT Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	2,59 %	0,15 $
First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF	23.03.2016	31.03.2016	1,40 %	0,07 $
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,69 %	0,07 $
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	1,11 %	0,04 $
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	23.03.2016	31.03.2016	1,03 %	0,03 $
First Trust Tactical High Yield ETF	23.03.2016	31.03.2016	6,75 %	0,23 $
First Trust Technology AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,09 $
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	2,70 %	0,15 $
First Trust US Equity Opportunities ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,49 %	0,09 $
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class B	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 $
First Trust Utilities AlphaDEX Fund	23.03.2016	31.03.2016	2,14 %	0,12 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	23.03.2016	31.03.2016	2,27 %	0,13 $
FISCO Ltd	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	3 ¥
Fujicopian Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,43 %	40 ¥
Fujio Food Group Inc	28.12.2015	31.03.2016	0,36 %	8 ¥
Fulin Precision Co Ltd Class A	31.03.2016	31.03.2016	0,30 %	0,06 CN¥
Fursys Inc	29.12.2015	31.03.2016	3,42 %	700 ₩
GC Biopharma Corp	29.12.2015	31.03.2016	1,00 %	1.750 ₩
GC Corp	29.12.2015	31.03.2016	1,23 %	300 ₩
GC Corp	29.12.2015	31.03.2016	2,06 %	300 ₩
Generation Development Group Ltd	03.03.2016	31.03.2016	0,49 %	0,01 AU$
Global Opportunities Trust PLC	10.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,03 £
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 $
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 $
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,17 $
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 $
Golf Digest Online Inc	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	6 ¥
GRI Bio Inc	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,37 $
Guangdong Bobaolon Co Ltd Class A	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 CN¥
Hamai Industries Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,07 %	15 ¥
Hartford Multifactor US Equity ETF	23.03.2016	31.03.2016	0,84 %	0,14 $
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 $
Hikari Business Form Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	4,76 %	18 ¥
Himatsingka Seide Ltd	22.03.2016	31.03.2016	0,31 %	1,00 ₹
Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	0,71 %	15 ¥
HYOSUNG ITX Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	6,06 %	100 ₩
IDEA Consultants Inc	28.12.2015	31.03.2016	4,24 %	18 ¥
Immo Lux-Airport SA Cert.Immobilier	29.03.2016	31.03.2016	0,00 %	6,82 €
Independent Investment Trust	10.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,03 £
Intertape Polymer Group Inc	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,13 $
Invesco Active U.S. Real Estate Fund	18.03.2016	31.03.2016	1,78 %	0,38 $
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,19 %	0,27 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,52 %	0,06 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,22 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,83 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,30 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,68 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,30 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,69 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,23 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	2,02 %	0,06 $
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,40 %	0,01 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,12 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,55 %	0,09 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.03.2016	31.03.2016	3,75 %	0,06 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	15.03.2016	31.03.2016	0,72 %	0,06 $
Invesco International Corporate Bond ETF	15.03.2016	31.03.2016	3,22 %	0,05 $
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,95 %	0,12 $
Invesco Large Cap Growth ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,10 %	0,01 $
Invesco Large Cap Value ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,13 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.03.2016	31.03.2016	0,61 %	0,07 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.03.2016	31.03.2016	0,61 %	0,07 $
Invesco Pharmaceuticals ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,02 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 $
Invesco RAFI Emerging Markets ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 $
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
Invesco Russell 1000 Low Beta Equal Weight ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,11 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,23 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,35 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,09 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,57 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 High Beta ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,02 $
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	18.03.2016	31.03.2016	2,30 %	0,34 $
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,14 $
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,17 %	0,22 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,37 %	0,04 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,89 %	0,19 $
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	18.03.2016	31.03.2016	2,72 %	0,05 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,92 %	0,02 $
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,11 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,17 %	0,40 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF	18.03.2016	31.03.2016	2,11 %	0,05 $
Invesco S&P SmallCap Financials ETF	18.03.2016	31.03.2016	2,34 %	0,26 $
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,25 %	0,05 $
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 $
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,60 %	0,09 $
Invesco S&P SmallCap Materials ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,02 %	0,06 $
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF	18.03.2016	31.03.2016	0,98 %	0,04 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	18.03.2016	31.03.2016	1,95 %	0,04 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	15.03.2016	31.03.2016	0,68 %	0,11 $
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	24.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,22 $
Isabella Bank Corp	22.03.2016	31.03.2016	2,78 %	0,24 $
iSelect Ltd	01.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 AU$
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	3,40 %	0,06 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	2,55 %	0,05 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	3,45 %	0,05 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	4,76 %	0,08 CA$
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	16.03.2016	31.03.2016	3,65 %	0,05 CA$
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	16.03.2016	31.03.2016	3,65 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	3,12 %	0,05 CA$
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)	16.03.2016	31.03.2016	0,83 %	0,05 CA$
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	4,35 %	0,16 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	2,52 %	0,01 CA$
iShares Global Real Estate Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	2,28 %	0,13 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	3,43 %	0,05 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	16.03.2016	31.03.2016	4,37 %	0,07 CA$
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	5,75 %	0,24 CA$
iShares MSCI Multifactor Canada Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,11 CA$
iShares MSCI Multifactor EAFE Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 CA$
iShares MSCI Multifactor EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 CA$
iShares MSCI Multifactor USA Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	16.03.2016	31.03.2016	4,09 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	16.03.2016	31.03.2016	2,43 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	16.03.2016	31.03.2016	6,15 %	0,10 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,09 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	16.03.2016	31.03.2016	4,33 %	0,06 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	16.03.2016	31.03.2016	1,86 %	0,07 CA$
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	16.03.2016	31.03.2016	4,64 %	0,09 CA$
iShares US Fundamental Index ETF Common Class	16.03.2016	31.03.2016	4,38 %	0,10 CA$
Jaeren Sparebank Depository Receipts	18.03.2016	31.03.2016	5,75 %	3,00 NOK
Janus Henderson Balanced Fund Class A	31.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,12 $
Japan Property Management Center Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	4,76 %	12 ¥
Japan Resistor Mfg Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,97 %	10 ¥
Katakura Industries Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,74 %	10 ¥
Katitas Co Ltd	23.03.2016	31.03.2016	2,40 %	1.649 ¥
Kinx Inc	29.12.2015	31.03.2016	0,52 %	100 ₩
Kokuyo Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,44 %	3 ¥
Korea Refractories Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	0,00 %	50 ₩
Kyobo Securities Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	4,82 %	150 ₩
Look Holdings Inc	28.12.2015	31.03.2016	3,84 %	15 ¥
Luckland Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,90 %	15 ¥
MAA Group Bhd	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,03 MYR
Manutan International	29.03.2016	31.03.2016	0,00 %	1,25 €
Mhethanol Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	6,45 %	250 ₩
Mitsubishi Pencil Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,97 %	9 ¥
N2N Connect Bhd	10.03.2016	31.03.2016	5,80 %	0,01 MYR
Nakano Refrigerators Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	45 ¥
Nemak SAB de CV	28.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,01 $
Netanel Group Ltd	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,24 ₪
NIHON ISK Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,59 %	25 ¥
NIPPON CONCEPT Corp	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	11 ¥
Nippon Denko Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,49 %	5 ¥
Nippon Seiro Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	5 ¥
Nittoseiko Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,46 %	5 ¥
NJS Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,19 %	22 ¥
Noida Toll Bridge Co Ltd	17.03.2016	31.03.2016	0,00 %	1,50 ₹
Odawara Auto-Machine Mfg Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,77 %	18 ¥
Odawara Engineering Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,65 %	18 ¥
Okabe Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	4,66 %	12 ¥
Old Point Financial Corp	25.02.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 $
Optorun Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,38 %	20.000 ¥
Oricon Enterprises Ltd	29.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,50 ₹
Original Engineering Consultants Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	2,34 %	6 ¥
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF	24.03.2016	31.03.2016	1,75 %	0,13 $
Pack Corp	28.12.2015	31.03.2016	3,23 %	8 ¥
Panther Securities PLC	10.03.2016	31.03.2016	7,71 %	0,10 £
Pilot Corp	28.12.2015	31.03.2016	2,98 %	11 ¥
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor CHF (Hedged) Income	30.03.2016	31.03.2016	4,51 %	0,12 CHF
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income	30.03.2016	31.03.2016	3,06 %	0,03 $
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income	30.03.2016	31.03.2016	6,32 %	0,10 $
Pinnacle Investment Management Group Ltd	16.03.2016	31.03.2016	3,81 %	0,01 AU$
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	14.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	14.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,07 $
PM CAPITAL Global Opps Fund Limited	09.03.2016	31.03.2016	4,88 %	0,02 AU$
Power Mech Projects Ltd	29.03.2016	31.03.2016	0,06 %	0,50 ₹
Power Root Bhd	14.03.2016	31.03.2016	4,64 %	0,02 MYR
Prophecy International Holdings Ltd	09.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,02 AU$
Radix Industries (India) Ltd	29.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,67 ₹
Rajesh Exports Ltd	29.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,90 ₹
RiverFront Strategic Income Fund	23.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,09 $
Robit PLC	21.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 €
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,04 CA$
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	5,08 %	5.155 ₩
Saramin Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	4,45 %	90 ₩
Seiwa Chuo Holdings Corp	28.12.2015	31.03.2016	1,46 %	20 ¥
Senshukai Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	4 ¥
Shinsegae Engineering & Construction Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	0,00 %	250 ₩
SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	3,56 %	100 ₩
Showcase Inc	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	5 ¥
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF	24.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,11 $
Sjova-Almennar tryggingar hf	14.03.2016	31.03.2016	2,23 %	0 ISK
Snow Peak Inc	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	6.800.871 ¥
SOLXYZ Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	3,50 %	3 ¥
Space Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	5,44 %	25 ¥
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	18.03.2016	31.03.2016	3,24 %	0,35 $
State Street SPDR Portfolio Europe ETF	18.03.2016	31.03.2016	3,33 %	0,25 $
Summit Financial Group Inc	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,10 $
Takahashi Curtain Wall Corp	28.12.2015	31.03.2016	3,37 %	20 ¥
Taki Chemical Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,59 %	35 ¥
Time Dotcom Bhd	09.03.2016	31.03.2016	10,95 %	0,02 MYR
TKG Huchems Corp	29.12.2015	31.03.2016	5,65 %	500 ₩
Tokyu Recreation Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	0,00 %	15 ¥
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	11.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,20 CA$
TPC Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	0,00 %	40 ₩
TS Corp	29.12.2015	31.03.2016	4,50 %	45 ₩
TS Corp Pfd Shs Non-Voting	29.12.2015	31.03.2016	5,51 %	48 ₩
Tsukada Global Holdings Inc	28.12.2015	31.03.2016	2,23 %	5 ¥
U-Next Holdings Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	1,05 %	2 ¥
UEM Edgenta Bhd	14.03.2016	31.03.2016	3,64 %	0,15 MYR
UMS-Neiken Group Bhd	10.03.2016	31.03.2016	3,39 %	0,03 MYR
Unity Bancorp Inc	15.03.2016	31.03.2016	1,18 %	0,04 $
Urbanet Corp Co Ltd	28.12.2015	31.03.2016	4,73 %	7 ¥
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF	21.03.2016	31.03.2016	1,03 %	0,17 CA$
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged)	21.03.2016	31.03.2016	1,05 %	0,13 CA$
Vicplas International Ltd	15.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 SGD
Warba Insurance and Reinsurance Co KSCP	23.03.2016	31.03.2016	8,24 %	0,005 KWD
Wiscom Co Ltd	29.12.2015	31.03.2016	2,48 %	96 ₩
Yamada Servicer Synthetic Office	28.12.2015	31.03.2016	1,04 %	10 ¥
YOU INVEST FLEXIBLE active A	30.03.2016	31.03.2016	3,21 %	2,70 €
YOU INVEST FLEXIBLE progressive A	30.03.2016	31.03.2016	4,11 %	0,25 €
YOU INVEST GREEN solid A	30.03.2016	31.03.2016	2,31 %	2,10 €
Yuhan Corp Pfd Registered Shs Non-Voting	29.12.2015	31.03.2016	0,97 %	410 ₩
Yunsa Yunlu Sanayi Ve Ticaret AS	29.03.2016	31.03.2016	3,60 %	0,01 TRY
Zenobe Gramme Cert	29.03.2016	31.03.2016	10,06 %	1,19 €
Zicom Group Ltd	16.03.2016	31.03.2016	0,00 %	0,00 AU$