Dividendenkalender 31. Dezember 2015

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Am 31. Dezember 2015 zahlen 866 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 866 Dividenden mit Zahltag am 31. Dezember 2015

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Ares Capital Corp	11.12.2015	31.12.2015	10,04 %	0,38 $
Imperial Brands PLC	19.11.2015	31.12.2015	5,70 %	0,49 £
LTC Properties Inc	21.12.2015	31.12.2015	5,96 %	0,18 $
Gladstone Commercial Corp	16.12.2015	31.12.2015	9,50 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	16.12.2015	31.12.2015	9,53 %	0,14 $
Gladstone Investment Corp	16.12.2015	31.12.2015	5,79 %	0,06 $
Canadian National Railway Co	08.12.2015	31.12.2015	2,42 %	0,31 CA$
Prologis Inc	11.12.2015	31.12.2015	3,13 %	0,40 $
Oxford Lane Capital Corporation	14.12.2015	31.12.2015	23,23 %	3,00 $
Canadian Natural Resources Ltd	09.12.2015	31.12.2015	3,93 %	0,23 CA$
Crown Castle Inc	16.12.2015	31.12.2015	4,78 %	0,89 $
Best Buy Co Inc	08.12.2015	31.12.2015	6,38 %	0,23 $
The Western Union Co	15.12.2015	31.12.2015	10,32 %	0,16 $
Brookfield Asset Management Ltd	25.11.2015	31.12.2015	4,32 %	0,12 $
BlackRock TCP Capital Corp	15.12.2015	31.12.2015	15,76 %	0,36 $
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc	17.12.2015	31.12.2015	6,44 %	0,41 $
TransAlta Renewables Inc	27.11.2015	31.12.2015	0,00 %	0,07 CA$
Oxford Square Capital Corp BDC	14.12.2015	31.12.2015	21,94 %	0,29 $
Brookfield Corp	25.11.2015	31.12.2015	0,63 %	0,04 $
Extra Space Storage Inc	11.12.2015	31.12.2015	4,53 %	0,59 $
Diversified Royalty Corp	16.12.2015	31.12.2015	6,88 %	0,02 CA$
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	17.12.2015	31.12.2015	6,61 %	0,38 €
Gladstone Land Corp	16.12.2015	31.12.2015	5,83 %	0,04 $
Devon Energy Corp	11.12.2015	31.12.2015	1,88 %	0,24 $
Texas Roadhouse Inc	14.12.2015	31.12.2015	1,91 %	0,17 $
Reaves Utility Income Trust	16.12.2015	31.12.2015	5,60 %	0,15 $
Eversource Energy	10.12.2015	31.12.2015	4,47 %	0,42 $
Becton Dickinson & Co	08.12.2015	31.12.2015	2,86 %	0,66 $
Universal Health Realty Income Trust	17.12.2015	31.12.2015	7,41 %	0,65 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	11.12.2015	31.12.2015	19,13 %	0,18 $
Intercontinental Exchange Inc	14.12.2015	31.12.2015	1,33 %	0,15 $
Brookfield Renewable Partners LP	25.11.2015	31.12.2015	4,83 %	0,20 CA$
NewtekOne Inc	16.11.2015	31.12.2015	5,84 %	2,69 $
Chiron Real Estate Inc	24.12.2015	31.12.2015	8,50 %	0,43 $
Foresight Solar Fund Limited	17.12.2015	31.12.2015	12,61 %	0,02 £
Brookfield Infrastructure Partners LP	25.11.2015	31.12.2015	5,15 %	0,53 $
Service Corp International	11.12.2015	31.12.2015	1,75 %	0,12 $
Trane Technologies PLC Class A	09.12.2015	31.12.2015	0,87 %	0,29 $
BlackRock Science and Technology Trust	16.12.2015	31.12.2015	7,14 %	0,10 $
abrdn Global Premier Property	21.12.2015	31.12.2015	12,05 %	0,15 $
Garmin Ltd	11.12.2015	31.12.2015	1,67 %	0,51 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	17.12.2015	31.12.2015	7,32 %	0,40 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	16.12.2015	31.12.2015	5,92 %	0,12 $
Rayonier Inc	15.12.2015	31.12.2015	4,94 %	0,25 $
Templeton Dragon Fund Inc	14.12.2015	31.12.2015	3,55 %	1,72 $
Atco Ltd - Class I	04.12.2015	31.12.2015	3,06 %	0,25 CA$
Invesco QQQ Trust	18.12.2015	31.12.2015	0,42 %	0,34 $
The Travelers Companies Inc	08.12.2015	31.12.2015	1,64 %	0,61 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	11.12.2015	31.12.2015	20,42 %	0,37 $
Ross Stores Inc	07.12.2015	31.12.2015	0,80 %	0,12 $
Las Vegas Sands Corp	18.12.2015	31.12.2015	2,28 %	0,65 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	21.12.2015	31.12.2015	15,13 %	0,05 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	17.12.2015	31.12.2015	8,26 %	0,01 £
Dick's Sporting Goods Inc	09.12.2015	31.12.2015	2,24 %	0,14 $
Fidelity National Financial Inc	15.12.2015	31.12.2015	4,09 %	0,21 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	17.12.2015	31.12.2015	8,07 %	0,24 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	14.12.2015	31.12.2015	3,73 %	0,16 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	16.12.2015	31.12.2015	8,58 %	0,05 $
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,84 %	0,25 $
HICL Infrastructure PLC Ord	26.11.2015	31.12.2015	6,54 %	0,02 £
PotlatchDeltic Corp	14.12.2015	31.12.2015	4,36 %	0,38 $
BlackRock Health Sciences Trust	16.12.2015	31.12.2015	8,00 %	4,75 $
Cenovus Energy Inc	11.12.2015	31.12.2015	2,20 %	0,16 CA$
OFS Capital Corp	15.12.2015	31.12.2015	17,22 %	0,34 $
Power Corporation of Canada Shs	08.12.2015	31.12.2015	3,53 %	0,31 CA$
EastGroup Properties Inc	16.12.2015	31.12.2015	3,23 %	0,60 $
abrdn World Healthcare Fund	17.12.2015	31.12.2015	10,99 %	0,12 $
The Marzetti Co	07.12.2015	31.12.2015	3,14 %	5,50 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	17.12.2015	31.12.2015	7,76 %	0,37 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	21.12.2015	31.12.2015	11,99 %	0,06 $
Sun Life Financial Inc	23.11.2015	31.12.2015	4,01 %	0,39 CA$
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.12.2015	31.12.2015	5,84 %	0,11 CA$
Cornerstone Total Return Fund Inc	11.12.2015	31.12.2015	19,66 %	0,33 $
abrdn Healthcare Investors	23.11.2015	31.12.2015	12,20 %	0,59 $
C.H. Robinson Worldwide Inc	10.12.2015	31.12.2015	1,39 %	0,43 $
Invesco Senior Income Trust	09.12.2015	31.12.2015	14,48 %	0,03 $
iShares Core Dividend Growth ETF	24.12.2015	31.12.2015	2,00 %	0,14 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	11.12.2015	31.12.2015	8,20 %	0,35 $
Cohen & Steers Total Return Realty	17.12.2015	31.12.2015	8,24 %	0,24 $
abrdn Healthcare Opportunities Fund	17.12.2015	31.12.2015	11,59 %	0,41 $
ARK Innovation ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,47 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	15.12.2015	31.12.2015	12,89 %	0,13 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	30.12.2015	31.12.2015	6,82 %	0,04 €
Martin Marietta Materials Inc	27.11.2015	31.12.2015	0,56 %	0,40 $
Public Service Enterprise Group Inc	07.12.2015	31.12.2015	3,32 %	0,39 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.12.2015	31.12.2015	7,84 %	0,05 $
American Eagle Outfitters Inc	16.12.2015	31.12.2015	2,89 %	0,13 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	11.12.2015	31.12.2015	9,41 %	0,07 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	17.12.2015	31.12.2015	7,48 %	0,26 $
Huntsman Corp	11.12.2015	31.12.2015	2,32 %	0,13 $
Maxar Technologies Inc	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,37 CA$
Great-West Lifeco Inc	01.12.2015	31.12.2015	3,76 %	0,33 CA$
Advent Convertible & Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	11,26 %	0,09 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	16.12.2015	31.12.2015	6,92 %	0,10 $
iShares Core S&P 500 ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,12 %	1,19 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	15.12.2015	31.12.2015	4,49 %	0,10 $
KKR Income Opportunities Fund	10.12.2015	31.12.2015	12,86 %	0,13 $
abrdn Life Sciences Investors	23.11.2015	31.12.2015	12,41 %	0,47 $
iShares Core High Dividend ETF	24.12.2015	31.12.2015	14,41 %	0,72 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	15.12.2015	31.12.2015	10,73 %	0,12 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	11.12.2015	31.12.2015	11,21 %	0,03 $
Outfront Media Inc	08.12.2015	31.12.2015	3,89 %	0,34 $
Ameren Corp	07.12.2015	31.12.2015	2,68 %	0,43 $
Amplify CEF High Income ETF	28.12.2015	31.12.2015	12,44 %	0,16 $
Evolution Petroleum Corp	11.12.2015	31.12.2015	10,10 %	0,05 $
iShares Preferred and Income Securities ETF	24.12.2015	31.12.2015	6,33 %	0,32 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	12,40 %	0,06 $
AEW UK REIT Ord	10.12.2015	31.12.2015	7,78 %	0,01 £
DoubleLine Income Solutions Fund	16.12.2015	31.12.2015	11,89 %	0,24 $
ITT Inc	09.12.2015	31.12.2015	0,73 %	0,12 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	16.12.2015	31.12.2015	6,74 %	0,07 $
iShares Russell 2000 ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,91 %	0,50 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	14.12.2015	31.12.2015	5,62 %	0,12 CA$
Neuberger High Yield Strategies	11.12.2015	31.12.2015	16,82 %	0,08 $
Ovintiv Inc	11.12.2015	31.12.2015	1,95 %	0,07 $
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	22.12.2015	31.12.2015	2,10 %	0,29 $
Former BL Stores Inc	15.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,19 $
Ingersoll Rand Inc	09.12.2015	31.12.2015	0,10 %	0,29 $
GCL Technology Holdings Ltd	22.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,09 HK$
John Hancock Preferred Income Fund III	09.12.2015	31.12.2015	8,91 %	0,12 $
Canadian Net REIT	16.12.2015	31.12.2015	5,40 %	0,04 CA$
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	16.12.2015	31.12.2015	8,72 %	0,10 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	16.12.2015	31.12.2015	8,93 %	0,05 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	25.11.2015	31.12.2015	9,54 %	0,10 CA$
Special Opportunities Fund	21.12.2015	31.12.2015	9,25 %	1,19 $
Hess Corp	15.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,25 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	14.12.2015	31.12.2015	8,81 %	0,20 $
NexPoint Residential Trust Inc	11.12.2015	31.12.2015	7,49 %	0,21 $
NorthWestern Energy Group Inc	11.12.2015	31.12.2015	3,73 %	0,48 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	21.12.2015	31.12.2015	13,07 %	0,07 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	15.12.2015	31.12.2015	9,00 %	0,15 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	16.12.2015	31.12.2015	13,85 %	0,18 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	21.12.2015	31.12.2015	7,12 %	0,07 $
iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	24.12.2015	31.12.2015	8,61 %	0,27 $
John Hancock Preferred Income Fund	09.12.2015	31.12.2015	9,07 %	0,14 $
BlackRock Energy & Resources Trust	16.12.2015	31.12.2015	6,89 %	0,11 $
Invesco CEF Income Composite ETF	15.12.2015	31.12.2015	7,80 %	0,15 $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	5,71 %	0,55 $
iShares Semiconductor ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,36 %	0,06 $
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	11.12.2015	31.12.2015	12,34 %	0,12 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	30.12.2015	31.12.2015	6,26 %	0,04 $
iShares Select Dividend ETF	24.12.2015	31.12.2015	3,38 %	0,69 $
Seven Hills Realty Trust	17.12.2015	31.12.2015	13,72 %	0,32 $
Custodian Property Income REIT PLC	26.11.2015	31.12.2015	7,17 %	0,02 £
SIR Royalty Income Fund	17.12.2015	31.12.2015	7,92 %	0,10 CA$
GATX Corp	11.12.2015	31.12.2015	1,36 %	0,38 $
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	5,73 %	0,42 $
Methanex Corp	15.12.2015	31.12.2015	1,13 %	0,28 $
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	16.12.2015	31.12.2015	10,53 %	0,11 $
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,15 %	0,22 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	17.12.2015	31.12.2015	3,63 %	0,04 £
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,01 %	0,16 $
KraneShares CSI China Internet ETF	30.12.2015	31.12.2015	7,28 %	0,06 $
Maple Leaf Foods Inc	01.12.2015	31.12.2015	2,98 %	0,07 CA$
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.12.2015	31.12.2015	6,62 %	0,04 €
Range Resources Corp	11.12.2015	31.12.2015	0,94 %	0,04 $
Hillenbrand Inc	15.12.2015	31.12.2015	2,90 %	0,20 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	3,59 %	0,04 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	11.12.2015	31.12.2015	0,54 %	0,30 $
Invesco S&P 500 Momentum ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,76 %	0,09 $
Chemtrade Logistics Income Fund	26.11.2015	31.12.2015	4,25 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	16.12.2015	31.12.2015	11,26 %	0,10 $
Intact Financial Corp	11.12.2015	31.12.2015	2,32 %	0,53 CA$
Invesco Preferred ETF	15.12.2015	31.12.2015	6,42 %	0,07 $
Blackstone Long-Short Credit Income	21.12.2015	31.12.2015	8,76 %	0,10 $
Empire State Realty Trust Inc Class A	11.12.2015	31.12.2015	2,52 %	0,09 $
ProShares UltraPro S&P500	22.12.2015	31.12.2015	0,78 %	0,00 $
Real Estate Credit Investments Limited	10.12.2015	31.12.2015	10,19 %	0,03 £
Invesco Senior Loan ETF	15.12.2015	31.12.2015	1,02 %	0,08 $
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	3,52 %	0,01 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	09.12.2015	31.12.2015	7,01 %	0,37 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	12,23 %	0,05 $
Nuveen Global High Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	9,75 %	0,13 $
Magellan Aerospace Corp	08.12.2015	31.12.2015	0,87 %	0,06 CA$
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	16.12.2015	31.12.2015	9,36 %	0,11 $
Clough Global Dividend and Income Fund	16.12.2015	31.12.2015	11,16 %	0,12 $
Clough Global Equity Fund	16.12.2015	31.12.2015	10,98 %	0,12 $
Entravision Communications Corp Class A	11.12.2015	31.12.2015	5,30 %	0,03 $
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	11.12.2015	31.12.2015	8,03 %	0,11 $
Alliance Witan PLC	03.12.2015	31.12.2015	2,28 %	0,04 £
Cineplex Inc	26.11.2014	31.12.2015	0,00 %	0,13 CA$
Cineplex Inc	26.11.2015	31.12.2015	0,00 %	0,13 CA$
Invesco High Income Trust II	09.12.2015	31.12.2015	10,55 %	0,10 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	15.12.2015	31.12.2015	4,42 %	0,05 $
iShares Biotechnology ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,23 %	0,03 $
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,92 %	0,32 $
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,16 $
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,00 $
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,24 %	0,19 $
Invesco China Technology ETF	24.12.2015	31.12.2015	2,21 %	0,64 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,53 %	0,34 $
ARK Next Generation Internet ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,72 %	0,53 $
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,03 %	0,51 $
The Hanover Insurance Group Inc	16.12.2015	31.12.2015	2,08 %	0,46 $
Alerian Energy Infrastructure ETF	23.12.2015	31.12.2015	3,84 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	21.12.2015	31.12.2015	7,34 %	0,16 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	21.12.2015	31.12.2015	7,44 %	0,14 $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,08 %	0,22 $
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,06 $
Nabors Industries Ltd	08.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,06 $
Power Integrations Inc	25.11.2015	31.12.2015	1,20 %	0,12 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,13 CA$
Farmers National Banc Corp	09.12.2015	31.12.2015	4,84 %	0,03 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	23.12.2015	31.12.2015	11,26 %	0,06 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	11.12.2015	31.12.2015	10,39 %	0,14 $
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	3,59 %	0,03 $
MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	01.12.2015	31.12.2015	8,98 %	0,47 $
MFS Intermediate High Income Fund	15.12.2015	31.12.2015	10,43 %	0,02 $
Accendra Health Inc	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,25 $
Douglas Dynamics Inc	17.12.2015	31.12.2015	2,56 %	0,22 $
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc	11.12.2015	31.12.2015	5,63 %	0,35 $
Hooker Furnishings Corp	11.12.2015	31.12.2015	3,79 %	0,10 $
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	7,08 %	0,20 $
John Hancock Preferred Income Fund II	09.12.2015	31.12.2015	9,22 %	0,14 $
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF	22.12.2015	31.12.2015	1,68 %	0,15 $
ProShares Ultra S&P500	22.12.2015	31.12.2015	0,68 %	0,02 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	16.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,27 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	21.12.2015	31.12.2015	8,41 %	0,11 $
Bonterra Energy Corp	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,15 CA$
First Eagle Alternative Capital BDC Inc	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,34 $
First Trust BuyWrite Income ETF	23.12.2015	31.12.2015	8,72 %	0,08 $
iShares U.S. Medical Devices ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,44 %	0,18 $
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Inc	02.11.2015	31.12.2015	6,18 %	0,08 €
Nuveen Mortgage and Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	10,14 %	0,13 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	14.12.2015	31.12.2015	6,27 %	0,16 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.12.2015	31.12.2015	8,18 %	0,03 $
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund	16.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,15 $
Allspring Multi-Sector Income Fund	31.12.2015	31.12.2015	9,51 %	0,10 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	21.12.2015	31.12.2015	7,66 %	0,09 $
Designer Brands Inc Class A	16.12.2015	31.12.2015	2,00 %	0,20 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	14.12.2015	31.12.2015	4,82 %	0,16 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	22.12.2015	31.12.2015	7,28 %	0,24 $
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,61 %	0,10 $
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	23.12.2015	31.12.2015	3,63 %	0,06 $
Invesco Aerospace & Defense ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,03 %	0,26 $
Invesco Solar ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,49 $
iShares Floating Rate Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,22 %	0,03 $
iShares S&P 500 Growth ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,38 %	0,50 $
MFS Charter Income	15.12.2015	31.12.2015	8,74 %	0,06 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	22.12.2015	31.12.2015	11,08 %	0,24 $
CAE Inc	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,08 CA$
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	17.12.2015	31.12.2015	7,50 %	0,16 $
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,22 %	0,14 $
iShares Core S&P Small-Cap ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,17 %	0,50 $
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,69 %	0,20 $
iShares Russell 1000 Growth ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,42 %	0,38 $
John Hancock Investors Trust	09.12.2015	31.12.2015	10,21 %	0,37 $
MFS Multi-Market Income Fund	15.12.2015	31.12.2015	8,60 %	0,04 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	7,51 %	0,01 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	11.12.2015	31.12.2015	8,42 %	0,30 $
BlackRock Municipal Income Trust	10.12.2015	31.12.2015	5,99 %	0,08 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	17.12.2015	31.12.2015	7,56 %	0,17 $
Enterprise Financial Services Corp	11.12.2015	31.12.2015	3,18 %	0,08 $
First Trust Water ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,77 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	21.12.2015	31.12.2015	7,08 %	0,09 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	18.12.2015	31.12.2015	6,35 %	0,05 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	24.12.2015	31.12.2015	11,26 %	0,12 $
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	3,67 %	0,15 $
Nuveen Real Estate Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	8,29 %	0,24 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	11.12.2015	31.12.2015	7,67 %	0,26 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	15.12.2015	31.12.2015	7,78 %	1,05 $
SRH Total Return Fund, Inc	22.12.2015	31.12.2015	4,60 %	0,05 $
Templeton Emerging Markets Fund Inc.	14.12.2015	31.12.2015	7,35 %	0,31 $
The Keg Royalties Income Fund	17.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,09 CA$
TransGlobe Energy Corp	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,03 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	11.12.2015	31.12.2015	8,79 %	0,03 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	01.12.2015	31.12.2015	5,27 %	0,03 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	16.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,16 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	21.12.2015	31.12.2015	7,26 %	0,14 $
Horace Mann Educators Corp	17.12.2015	31.12.2015	3,20 %	0,25 $
Invesco Semiconductors ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,06 %	0,01 $
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	6,48 %	0,33 $
iShares U.S. Technology ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,12 %	0,35 $
iShares U.S. Treasury Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	3,56 %	0,03 $
Just Energy Group Inc	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	4,13 CA$
Melcor Developments Ltd	11.12.2015	31.12.2015	2,81 %	0,15 CA$
MFS Intermediate Income Fund	15.12.2015	31.12.2015	9,04 %	0,04 $
Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund	11.12.2015	31.12.2015	8,41 %	0,27 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	7,58 %	0,01 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	8,09 %	0,25 $
Prime Medicine Inc	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,09 $
ProShares Ultra QQQ	22.12.2015	31.12.2015	0,15 %	0,00 $
Rayonier Advanced Materials Inc	15.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,07 $
Urban Edge Properties	11.12.2015	31.12.2015	3,93 %	0,20 $
CHS Inc	14.12.2015	31.12.2015	7,23 %	0,50 $
First Trust Cloud Computing ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,06 $
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,70 %	0,25 $
iShares Convertible Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,38 %	0,36 $
iShares Expanded Tech Sector ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,15 %	0,26 $
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	24.12.2015	31.12.2015	5,33 %	0,02 $
iShares U.S. Real Estate ETF	24.12.2015	31.12.2015	2,19 %	0,96 $
John Hancock Diversified Income Fund	09.12.2015	31.12.2015	8,68 %	0,38 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	11.12.2015	31.12.2015	7,73 %	0,01 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	7,84 %	0,06 $
PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income	30.12.2015	31.12.2015	7,22 %	0,10 $
ProShares Global Listed Private Equity ETF	22.12.2015	31.12.2015	12,39 %	3,14 $
ProShares UltraPro Dow30	22.12.2015	31.12.2015	1,28 %	0,00 $
Renasant Corp	15.12.2015	31.12.2015	2,39 %	0,17 $
Vanguard Mega Cap Value Index Fund ETF Shares	17.12.2015	31.12.2015	1,96 %	0,43 $
BlackRock Municipal 2030 Target Term	10.12.2015	31.12.2015	2,42 %	0,00 $
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	10.12.2015	31.12.2015	4,03 %	0,03 £
Doubleline Opportunistic Credit Fund	16.12.2015	31.12.2015	9,15 %	0,53 $
First Savings Financial Group Inc	02.12.2015	31.12.2015	2,05 %	0,12 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	23.12.2015	31.12.2015	0,19 %	0,04 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	15.12.2015	31.12.2015	6,85 %	0,09 $
Invesco Municipal Trust	09.12.2015	31.12.2015	7,79 %	0,07 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,62 %	0,74 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	15.12.2015	31.12.2015	2,06 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Quality ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,23 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	09.12.2015	31.12.2015	7,53 %	0,07 $
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,67 %	0,06 $
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	5,06 %	0,21 $
iShares Core U.S. REIT ETF	24.12.2015	31.12.2015	2,65 %	0,54 $
iShares Core Universal USD Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,28 %	0,09 $
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,91 %	0,27 $
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	24.12.2015	31.12.2015	2,51 %	0,48 $
iShares Russell 2000 Value ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,49 %	0,65 $
iShares Russell 3000 ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,90 %	0,65 $
iShares S&P 500 Value ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,55 %	0,59 $
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,92 %	0,25 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	7,78 %	0,01 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	7,20 %	0,00 $
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF	22.12.2015	31.12.2015	2,15 %	0,23 $
Stock Yards Bancorp Inc	10.12.2015	31.12.2015	1,81 %	0,25 $
TriCo Bancshares	16.12.2015	31.12.2015	2,93 %	0,15 $
VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF	28.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,14 $
Aimia Inc	15.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,19 CA$
BNY Mellon Municipal Income	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,05 $
Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser AA CL AAA	11.12.2015	31.12.2015	7,17 %	0,30 CA$
Canaccord Genuity Group Inc Cum Pfd Shs Series -C-	16.12.2015	31.12.2015	6,86 %	0,36 CA$
CHS Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -4-	14.12.2015	31.12.2015	7,30 %	0,47 $
DWS Municipal Income Trust	17.12.2015	31.12.2015	8,02 %	0,07 $
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	23.12.2015	31.12.2015	6,75 %	0,16 $
Invesco Bond Fund	09.12.2015	31.12.2015	5,30 %	0,17 $
Invesco India ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,00 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	18.12.2015	31.12.2015	3,29 %	0,19 $
Invesco KBW Bank ETF	18.12.2015	31.12.2015	2,06 %	0,23 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	09.12.2015	31.12.2015	5,69 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	09.12.2015	31.12.2015	7,74 %	0,07 $
Invesco S&P 500 GARP ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,08 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	09.12.2015	31.12.2015	7,36 %	0,07 $
iShares Cohen & Steers REIT ETF (USD)	24.12.2015	31.12.2015	2,44 %	1,07 $
iShares Core S&P U.S. Growth ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,51 %	0,24 $
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	5,34 %	0,19 $
iShares MBS ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,22 %	0,39 $
iShares National Muni Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	3,16 %	0,22 $
iShares Transportation Average ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,99 %	0,45 $
iShares U.S. Financial Services ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,34 %	0,38 $
iShares U.S. Home Construction ETF (USD)	24.12.2015	31.12.2015	1,18 %	0,03 $
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,11 %	0,05 $
iShares US Consumer Staples ETF	24.12.2015	31.12.2015	2,63 %	0,68 $
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,40 %	1,31 $
MFS Special Value Trust	15.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,05 $
Morguard Real Estate Investment Trust	11.12.2015	31.12.2015	3,65 %	0,08 CA$
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	11.12.2015	31.12.2015	4,56 %	0,01 $
Parkson Retail Group Ltd	24.09.2015	31.12.2015	16,60 %	0,05 HK$
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	30.12.2015	31.12.2015	6,02 %	0,04 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	03.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,03 £
ProShares Ultra Semiconductors	22.12.2015	31.12.2015	0,31 %	0,00 $
Santander European Dividend AD	16.12.2015	31.12.2015	0,00 %	1,15 €
Sprott Gold Miners ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,19 $
Sprott Junior Gold Miners ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,16 $
Spruce Power Holding Corp	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,20 $
TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -3-	26.11.2015	31.12.2015	5,44 %	0,13 CA$
Tenaga Nasional Bhd	15.12.2015	31.12.2015	3,65 %	0,19 MYR
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	22.12.2015	31.12.2015	1,48 %	0,14 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	11.12.2015	31.12.2015	7,69 %	0,03 $
abrdn National Municipal Income Fund	09.12.2015	31.12.2015	5,93 %	0,06 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01.12.2015	31.12.2015	5,55 %	0,08 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.12.2015	31.12.2015	5,66 %	0,02 €
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	04.12.2015	31.12.2015	3,60 %	0,25 CA$
BlackRock Investment Quality Municipal	10.12.2015	31.12.2015	5,96 %	0,07 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	10.12.2015	31.12.2015	6,14 %	0,06 $
BlackRock MuniAssets Fund	10.12.2015	31.12.2015	6,33 %	0,01 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	10.12.2015	31.12.2015	5,35 %	0,01 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	10.12.2015	31.12.2015	4,90 %	0,07 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	09.12.2015	31.12.2015	5,16 %	0,04 $
Brookfield Corp 4.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs -A- Series 17	11.12.2015	31.12.2015	5,80 %	0,30 CA$
ChoiceOne Financial Services Inc	11.12.2015	31.12.2015	3,93 %	0,15 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	09.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,05 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	11.12.2015	31.12.2015	3,41 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	22.12.2015	31.12.2015	4,80 %	0,00 $
Fifth Third Bancorp Deposit Shs Repr 1/1000th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -I-	22.12.2015	31.12.2015	7,53 %	0,41 $
First Guaranty Bancshares Inc	22.12.2015	31.12.2015	0,42 %	0,12 $
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	23.12.2015	31.12.2015	5,09 %	0,24 $
First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,14 %	0,05 $
First Trust Rising Dividend Achievers ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,94 %	0,19 $
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	23.12.2015	31.12.2015	4,09 %	0,09 $
First Trust Senior Loan Fund	23.12.2015	31.12.2015	6,26 %	0,16 $
Heartland Financial USA Inc	22.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,05 $
High Yield ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,38 $
IIV Mikrofinanzfonds R	30.12.2015	31.12.2015	1,46 %	2,10 €
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	15.12.2015	31.12.2015	0,99 %	0,07 $
Invesco Financial Preferred ETF	15.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,09 $
Invesco Global Water ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,97 %	0,12 $
Invesco Golden Dragon China ETF	18.12.2015	31.12.2015	3,42 %	0,00 $
Invesco MSCI Sustainable Future ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,38 %	0,02 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	09.12.2015	31.12.2015	7,70 %	0,06 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,51 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,33 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,62 %	0,07 $
Invesco S&P International Developed Momentum ETF	18.12.2015	31.12.2015	2,19 %	0,13 $
Invesco S&P MidCap Momentum ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,67 %	0,00 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,62 %	0,23 $
Invesco S&P SmallCap Energy ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,76 %	0,06 $
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	5,57 %	0,22 $
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,67 %	0,17 $
iShares Core S&P U.S. Value ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,71 %	0,28 $
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,05 $
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,57 %	0,26 $
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,75 %	0,26 $
iShares Russell 2000 Growth ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,42 %	0,42 $
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,34 %	0,15 $
iShares Russell Mid-Cap Value ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,38 %	0,50 $
iShares Russell Top 200 Growth ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,35 %	0,22 $
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,31 %	0,46 $
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,79 %	0,08 $
iShares U.S. Healthcare Providers ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,11 %	0,13 $
iShares U.S. Telecommunications ETF (USD)	24.12.2015	31.12.2015	1,59 %	0,04 $
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	6,10 %	0,27 $
MFS Government Markets Income	15.12.2015	31.12.2015	7,74 %	0,03 $
MFS High Income Municipal Trust	15.12.2015	31.12.2015	5,84 %	0,03 $
MFS High Yield Municipal Trust	15.12.2015	31.12.2015	5,44 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	15.12.2015	31.12.2015	4,89 %	0,04 $
New England Realty Associates LP ADR	11.12.2015	31.12.2015	2,58 %	0,25 $
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	11.12.2015	31.12.2015	4,13 %	0,02 $
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	11.12.2015	31.12.2015	7,12 %	0,00 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	6,25 %	0,07 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	6,07 %	0,00 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	6,54 %	0,07 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	5,94 %	0,04 $
Nuveen Municipal Value Fund	11.12.2015	31.12.2015	4,26 %	0,00 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	7,59 %	0,08 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	11.12.2015	31.12.2015	4,14 %	0,00 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	7,29 %	0,11 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	6,73 %	0,06 $
PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II	30.12.2015	31.12.2015	4,95 %	0,11 €
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	03.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,03 £
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury	22.12.2015	31.12.2015	3,46 %	0,13 $
ProShares Ultra Russell2000	22.12.2015	31.12.2015	0,83 %	0,01 $
Royal London Sterling Credit Fund Z Inc	02.11.2015	31.12.2015	5,68 %	0,01 £
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	23.11.2015	31.12.2015	5,15 %	0,28 CA$
Albion VCT PLC	10.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,03 £
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,12 $
ALPS Equal Sector Weight ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,36 $
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,14 $
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF Shares	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,09 $
ALPS REIT Dividend Dogs ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,21 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	29.12.2015	31.12.2015	3,21 %	0,00 $
BlackRock California Municipal Income Trust	10.12.2015	31.12.2015	5,52 %	0,07 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	10.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,25 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	10.12.2015	31.12.2015	6,07 %	0,07 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	10.12.2015	31.12.2015	5,94 %	0,00 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	10.12.2015	31.12.2015	6,09 %	0,02 $
BlackRock MuniVest	10.12.2015	31.12.2015	6,48 %	0,00 $
BlackRock MuniVest Fund II	10.12.2015	31.12.2015	5,92 %	0,00 $
BlackRock MuniYield	10.12.2015	31.12.2015	6,20 %	0,01 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	10.12.2015	31.12.2015	5,45 %	0,07 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	10.12.2015	31.12.2015	6,18 %	0,00 $
BlackRock MuniYield Quality	10.12.2015	31.12.2015	6,15 %	0,08 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	10.12.2015	31.12.2015	6,17 %	0,00 $
BlackRock MuniYield Quality II	10.12.2015	31.12.2015	5,98 %	0,07 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	10.12.2015	31.12.2015	6,05 %	0,07 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	09.12.2015	31.12.2015	4,94 %	0,04 $
Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-	11.12.2015	31.12.2015	4,67 %	0,38 CA$
Clipper Logistics PLC	10.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,02 £
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	09.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,08 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	31.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,04 $
El Paso Energy Capital Trust I 4.75 % Trust Conv Pfd Secs Series -C-	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,59 $
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF	23.12.2015	31.12.2015	3,22 %	0,13 $
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	23.12.2015	31.12.2015	4,05 %	0,04 $
First Trust Global Wind Energy ETF	23.12.2015	31.12.2015	1,02 %	0,07 $
First Trust Japan AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	2,52 %	0,16 $
First Trust Long/Short Equity ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,91 %	0,06 $
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	23.12.2015	31.12.2015	3,62 %	0,25 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	23.12.2015	31.12.2015	5,15 %	0,10 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	23.12.2015	31.12.2015	0,48 %	0,08 $
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	23.12.2015	31.12.2015	1,30 %	0,14 $
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,32 %	0,09 $
First Trust Natural Gas ETF	23.12.2015	31.12.2015	2,04 %	0,04 $
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	0,20 %	0,05 $
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund	22.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,35 $
Fujikon Industrial Holdings Ltd	10.12.2015	31.12.2015	11,46 %	0,02 HK$
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,00 $
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	23.12.2015	31.12.2015	2,68 %	0,26 $
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,22 $
Heineken Malaysia Bhd	08.12.2015	31.12.2015	6,78 %	0,51 MYR
Henderson Diversified Income Trust PLC	03.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,01 £
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	09.12.2015	31.12.2015	7,63 %	0,07 $
Invesco Biotechnology & Genome ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,09 %	0,31 $
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF	18.12.2015	31.12.2015	2,42 %	0,31 $
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	1,15 $
Invesco Building & Construction ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,10 %	0,01 $
Invesco Dividend Achievers ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,37 %	0,15 $
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,14 %	0,00 $
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,88 %	0,02 $
Invesco Food & Beverage ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,50 %	0,17 $
Invesco Global Clean Energy ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,73 %	0,07 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	09.12.2015	31.12.2015	7,65 %	0,07 $
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,25 %	0,13 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,86 %	0,10 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,34 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,02 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,19 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,21 %	0,04 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,36 %	0,09 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,91 %	0,15 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	15.12.2015	31.12.2015	5,45 %	0,10 $
Invesco Water Resources ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,56 %	0,06 $
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,08 %	0,01 $
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,94 %	0,13 $
iShares Agency Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	3,75 %	0,15 $
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,33 %	0,11 $
iShares Core International Aggregate Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	3,68 %	0,07 $
iShares Dow Jones U.S. ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,91 %	0,51 $
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,88 %	0,37 $
iShares GNMA Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,11 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,05 $
iShares International Treasury Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,40 %	0,01 $
iShares Morningstar Growth ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,44 %	0,07 $
iShares MSCI USA Value Factor ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,70 %	0,43 $
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Institutional Shares	30.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,09 $
iShares S&P 100 ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,28 %	0,49 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,65 %	0,35 $
iShares Short-Term National Muni Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	2,49 %	0,07 $
iShares U.S. Energy ETF	24.12.2015	31.12.2015	2,10 %	0,26 $
iShares U.S. Healthcare ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,31 %	0,57 $
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,70 %	2,09 $
iShares U.S. Utilities ETF	24.12.2015	31.12.2015	2,10 %	0,43 $
John Hancock Income Securities Trust	09.12.2015	31.12.2015	5,64 %	0,22 $
John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund	09.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,32 $
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,14 %	1,08 $
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF	28.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,42 $
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	01.12.2015	31.12.2015	6,20 %	0,00 £
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	15.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,37 $
MFS Municipal Income Trust	15.12.2015	31.12.2015	5,35 %	0,03 $
Miller/Howard High Income Equity	21.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,12 $
Morguard Corp	11.12.2015	31.12.2015	0,67 %	0,15 CA$
New America High Income Fund	15.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,07 $
Northland Power Inc Cum Pfd Registered Shs Series -3-	17.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,31 CA$
NOVONIX Ltd ADR	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,07 $
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	7,34 %	0,07 $
Nuveen California Municipal Value Fund	11.12.2015	31.12.2015	3,82 %	0,04 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	7,41 %	0,08 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,07 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	6,65 %	0,06 $
Nuveen Municipal Income	11.12.2015	31.12.2015	4,57 %	0,01 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	7,50 %	0,07 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,05 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	11.12.2015	31.12.2015	3,82 %	0,01 $
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	11.12.2015	31.12.2015	5,41 %	0,10 $
PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	30.12.2015	31.12.2015	5,14 %	0,10 €
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.12.2015	31.12.2015	6,08 %	0,11 €
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.12.2015	31.12.2015	6,43 %	0,17 €
Premium Global Income Split Corp 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	11.12.2015	31.12.2015	6,95 %	0,19 CA$
ProShares Hedge Replication ETF	22.12.2015	31.12.2015	2,40 %	0,00 $
ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged	22.12.2015	31.12.2015	5,24 %	0,18 $
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF	22.12.2015	31.12.2015	2,38 %	0,25 $
ProShares Ultra 20+ Year Treasury	22.12.2015	31.12.2015	4,02 %	0,16 $
ProShares Ultra Dow30	22.12.2015	31.12.2015	0,95 %	0,03 $
ProShares Ultra Financials	22.12.2015	31.12.2015	1,04 %	0,08 $
ProShares Ultra MidCap400	22.12.2015	31.12.2015	0,72 %	0,04 $
Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co Ltd Class H	02.07.2015	31.12.2015	0,00 %	0,02 CN¥
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	31.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,04 $
Trace SOP EOOD	01.07.2015	31.12.2015	7,68 %	0,14 BGN
Velan Inc Shs Subord.Vtg.	11.12.2015	31.12.2015	4,96 %	0,10 CA$
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc	25.11.2015	31.12.2015	0,00 %	0,02 $
AB Core Bond ETF	31.12.2015	31.12.2015	1,86 %	0,01 $
Adara Acquisition Corp - Class A	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,19 $
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,51 %	0,01 $
AdvisorShares Insider Advantage ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,94 %	0,42 $
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,15 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,15 $
AGFiQ Hedged Dividend Income Fund	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,25 $
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,72 %	0,11 $
ALPS Sector Dividend Dogs ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,31 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	29.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,00 $
Antares Cert	29.12.2015	31.12.2015	0,00 %	7,50 €
Aspira Womens Health Inc	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	3,90 $
Barron's 400 ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,26 $
Berkshire Focus Fund	31.12.2015	31.12.2015	0,00 %	1,73 $
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund Class Institutional	30.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,19 $
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	31.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,00 $
BlackRock Municipal Income Trust II	10.12.2015	31.12.2015	6,20 %	0,08 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	10.12.2015	31.12.2015	5,80 %	0,00 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	10.12.2015	31.12.2015	6,12 %	0,07 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	10.12.2015	31.12.2015	5,07 %	0,07 $
BNY Mellon Global Stock Fund - Class I	31.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,26 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	15.12.2015	31.12.2015	7,82 %	0,07 $
Bonia Corp Bhd	11.12.2015	31.12.2015	9,22 %	0,05 MYR
Cambiar International Equity Institutional	30.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,14 $
Cambria Value and Momentum ETF	28.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,05 $
CHS Inc 7.875 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -1-	14.12.2015	31.12.2015	7,54 %	0,49 $
CHS Inc Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -2-	14.12.2015	31.12.2015	7,02 %	0,44 $
CHS Inc Pfd Shs -B- Series 3	14.12.2015	31.12.2015	6,77 %	0,42 $
Citizens Holding Co	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,24 $
Co-operators General Insurance Co Non Cum Red Pref Registered Shs -E- Series -C-	27.11.2015	31.12.2015	5,46 %	0,31 CA$
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,03 $
CT Property Trust Limited	10.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,01 £
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	31.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,03 $
Dundee Corp Cum 1st Pref Registered Shs Series -2-	15.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,36 CA$
DWS Strategic Municipal Income Trust	17.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,07 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,05 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250-	11.12.2015	31.12.2015	2,54 %	0,09 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60-	11.12.2015	31.12.2015	2,54 %	0,09 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES-	11.12.2015	31.12.2015	2,52 %	0,09 $
Fima Corp Bhd	11.12.2015	31.12.2015	7,33 %	0,05 MYR
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF	23.12.2015	31.12.2015	1,01 %	0,10 $
First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	3,87 %	0,33 $
First Trust BICK Index Fund	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,12 $
First Trust Capital Strength ETF	23.12.2015	31.12.2015	1,43 %	0,14 $
First Trust China AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	2,29 %	0,16 $
First Trust Chindia ETF (USD)	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,04 $
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	0,48 %	0,08 $
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	1,89 %	0,15 $
First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	2,97 %	0,34 $
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	2,49 %	0,17 $
First Trust Dividend Strength ETF	23.12.2015	31.12.2015	1,60 %	0,08 $
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,58 %	0,02 $
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF	23.12.2015	31.12.2015	1,76 %	0,12 $
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF	23.12.2015	31.12.2015	1,58 %	0,14 $
First Trust Dorsey Wright People's Portfolio ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,11 $
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	23.12.2015	31.12.2015	1,24 %	0,21 $
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	2,55 %	0,04 $
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	4,22 %	0,26 $
First Trust Energy AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	1,74 %	0,07 $
First Trust Europe AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	3,02 %	0,04 $
First Trust Financials AlphaDEX® Fund (USD)	23.12.2015	31.12.2015	2,15 %	0,16 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	23.12.2015	31.12.2015	5,13 %	0,16 $
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	0,62 %	0,11 $
First Trust Indxx Global Agriculture ETF	23.12.2015	31.12.2015	1,33 %	0,04 $
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	23.12.2015	31.12.2015	2,30 %	0,09 $
First Trust IndXX NextG ETF	23.12.2015	31.12.2015	1,36 %	0,10 $
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	0,99 %	0,21 $
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	0,20 %	0,12 $
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	1,68 %	0,25 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	23.12.2015	31.12.2015	4,10 %	0,13 $
First Trust Managed Municipal ETF	23.12.2015	31.12.2015	3,67 %	0,33 $
First Trust Materials AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	1,45 %	0,15 $
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	0,84 %	0,16 $
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	0,17 %	0,04 $
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	1,55 %	0,13 $
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	0,10 %	0,09 $
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	1,58 %	0,20 $
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	23.12.2015	31.12.2015	2,37 %	0,13 $
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund	23.12.2015	31.12.2015	0,67 %	0,07 $
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	23.12.2015	31.12.2015	0,02 %	0,12 $
First Trust North American Energy Infrastructure Fund	23.12.2015	31.12.2015	2,69 %	0,27 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	23.12.2015	31.12.2015	5,73 %	0,08 $
First Trust S&P REIT Index Fund	23.12.2015	31.12.2015	2,64 %	0,24 $
First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF	23.12.2015	31.12.2015	1,62 %	0,19 $
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	0,70 %	0,14 $
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	1,10 %	0,07 $
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	23.12.2015	31.12.2015	1,09 %	0,15 $
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	2,40 %	0,04 $
First Trust Tactical High Yield ETF	23.12.2015	31.12.2015	6,60 %	0,23 $
First Trust Technology AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,08 $
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	2,76 %	0,26 $
First Trust US Equity Opportunities ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,52 %	0,10 $
First Trust Utilities AlphaDEX Fund	23.12.2015	31.12.2015	2,11 %	0,25 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	23.12.2015	31.12.2015	2,26 %	0,16 $
Franklin Alternative Strategies Fund Class A	29.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,14 $
Genesis Land Development Corp	22.12.2015	31.12.2015	7,23 %	0,10 CA$
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,06 $
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,03 $
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,15 $
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund Class A	30.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,01 $
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist	30.12.2015	31.12.2015	4,81 %	0,04 $
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,00 $
GRI Bio Inc	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,21 $
Hartford Multifactor Small Cap ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,99 %	0,36 $
Hartford Multifactor US Equity ETF	23.12.2015	31.12.2015	0,88 %	0,14 $
Hektar Real Estate Investment Trust	10.12.2015	31.12.2015	5,05 %	0,03 MYR
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	15.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,07 $
Intertape Polymer Group Inc	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,13 $
Invesco Active U.S. Real Estate Fund	24.12.2015	31.12.2015	1,81 %	0,85 $
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,30 $
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,30 $
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,19 %	0,20 $
Invesco BuyBack Achievers ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,89 %	0,16 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	15.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,07 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,53 %	0,29 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,21 %	0,04 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,82 %	0,15 $
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,35 %	0,08 $
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,81 %	0,10 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,25 %	0,14 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,71 %	0,14 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,04 $
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,25 %	0,03 $
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,05 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	18.12.2015	31.12.2015	2,00 %	0,27 $
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,40 %	0,03 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	15.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,12 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,46 %	0,21 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	15.12.2015	31.12.2015	3,63 %	0,06 $
Invesco FTSE International Low Beta Equal Weight ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,08 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	15.12.2015	31.12.2015	0,72 %	0,06 $
Invesco International BuyBack Achievers ETF	18.12.2015	31.12.2015	3,50 %	0,18 $
Invesco International Corporate Bond ETF	15.12.2015	31.12.2015	3,22 %	0,05 $
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,96 %	0,33 $
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,96 %	0,08 $
Invesco Large Cap Growth ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,11 %	0,06 $
Invesco Large Cap Value ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,21 $
Invesco MSCI Global Timber ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,36 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	15.12.2015	31.12.2015	0,61 %	0,08 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	15.12.2015	31.12.2015	0,61 %	0,07 $
Invesco Oil & Gas Services ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,08 $
Invesco Pharmaceuticals ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,15 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,35 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,98 %	0,28 $
Invesco RAFI Emerging Markets ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,12 $
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,17 $
Invesco Russell 1000 Low Beta Equal Weight ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,25 $
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,15 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,30 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,28 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,07 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,65 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	15.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 High Beta ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,17 $
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	18.12.2015	31.12.2015	2,33 %	0,26 $
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,24 $
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,15 $
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,32 $
Invesco S&P Global Water Index ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,53 %	0,45 $
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,51 $
Invesco S&P International Developed Quality ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,64 %	0,13 $
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,17 %	0,16 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,39 %	0,04 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,88 %	0,19 $
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	18.12.2015	31.12.2015	2,71 %	0,25 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,91 %	0,32 $
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,14 $
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,10 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,18 %	0,17 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF	18.12.2015	31.12.2015	2,04 %	0,60 $
Invesco S&P SmallCap Financials ETF	24.12.2015	31.12.2015	2,34 %	0,08 $
Invesco S&P SmallCap Financials ETF	18.12.2015	31.12.2015	2,34 %	0,46 $
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,25 %	0,15 $
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,08 $
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,61 %	0,33 $
Invesco S&P SmallCap Materials ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,01 %	0,17 $
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,97 %	0,30 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	18.12.2015	31.12.2015	1,98 %	0,26 $
Invesco S&P Spin-Off ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	1,00 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	15.12.2015	31.12.2015	0,68 %	0,11 $
Invesco Zacks Mid-Cap ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,65 $
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,25 $
Isabella Bank Corp	22.12.2015	31.12.2015	2,86 %	0,24 $
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,36 %	0,07 $
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,58 %	0,23 $
iShares California Muni Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	2,94 %	0,11 $
iShares CMBS ETF	24.12.2015	31.12.2015	3,54 %	0,08 $
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,89 %	0,17 $
iShares Government/Credit Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	3,96 %	0,24 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,04 $
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,01 $
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,05 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,07 $
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,06 $
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (USD)	24.12.2015	31.12.2015	3,73 %	0,17 $
iShares Micro-Cap ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,95 %	0,38 $
iShares Morningstar Mid-Cap ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,27 %	0,19 $
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,71 %	0,05 $
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,96 %	0,85 $
iShares Morningstar Small-Cap ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,30 %	0,16 $
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,58 %	0,04 $
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,90 %	0,29 $
iShares Morningstar U.S. Equity ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,02 %	0,17 $
iShares Morningstar Value ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,66 %	0,33 $
iShares MSCI USA Size Factor ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,46 %	0,39 $
iShares New York Muni Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	3,11 %	0,12 $
iShares North American Natural Resources ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,87 %	0,34 $
iShares Russell 1000 ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,96 %	0,59 $
iShares Russell 1000 Value ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,55 %	0,67 $
iShares Russell Mid-Cap ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,19 %	0,22 $
iShares Russell Top 200 ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,86 %	0,27 $
iShares Russell Top 200 Value ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,54 %	0,29 $
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,57 %	0,15 $
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,77 %	0,49 $
iShares Short Duration Bond Active ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,19 %	0,03 $
iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF	24.12.2015	31.12.2015	2,69 %	0,04 $
iShares Systematic Bond ETF	24.12.2015	31.12.2015	4,85 %	0,03 $
iShares U.S. Basic Materials ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,28 %	0,47 $
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,10 %	0,24 $
iShares U.S. Equity Factor ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,13 %	0,04 $
iShares U.S. Financials ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,89 %	0,25 $
iShares U.S. Industrials ETF (USD)	24.12.2015	31.12.2015	0,77 %	0,44 $
iShares U.S. Insurance ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,74 %	0,25 $
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,13 %	0,18 $
iShares U.S. Regional Banks ETF	24.12.2015	31.12.2015	2,77 %	0,19 $
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,08 %	0,11 $
iShares US Consumer Discretionary ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,50 %	0,09 $
Itesoft SA	28.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,40 €
John Hancock Multifactor Consumer Discretionary ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,07 $
John Hancock Multifactor Financials ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,08 $
John Hancock Multifactor Health Care ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,05 $
John Hancock Multifactor Large Cap ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,10 $
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,08 $
John Hancock Multifactor Technology ETF	24.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,09 $
JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF	24.12.2015	31.12.2015	2,05 %	0,26 $
Khang Dien House Trading and Investment JSC	28.10.2015	31.12.2015	0,00 %	228 ₫
Krane Shares China Credit Index ETF	30.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,01 $
KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF	28.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,52 $
MFS Government Securities Fund Class R6	31.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,02 $
MK Land Holdings Bhd	10.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,02 MYR
MKH Bhd	16.12.2015	31.12.2015	3,25 %	0,07 MYR
Negri Sembilan Oil Palms Bhd	10.12.2015	31.12.2015	5,64 %	0,03 MYR
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,00 $
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,06 $
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,00 $
Nuveen Senior Income Fund	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,04 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,10 $
Old Point Financial Corp	25.11.2015	31.12.2015	0,00 %	0,09 $
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF	24.12.2015	31.12.2015	1,76 %	0,19 $
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF	18.12.2015	31.12.2015	0,00 %	2,38 $
Padini Holdings Bhd	10.12.2015	31.12.2015	5,65 %	0,02 MYR
Pensonic Holdings Bhd	08.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,02 MYR
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor CHF (Hedged) Income	30.12.2015	31.12.2015	4,55 %	0,11 CHF
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income	30.12.2015	31.12.2015	3,02 %	0,04 $
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income	30.12.2015	31.12.2015	6,31 %	0,10 $
Power Root Bhd	10.12.2015	31.12.2015	4,43 %	0,03 MYR
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF	22.12.2015	31.12.2015	2,31 %	0,62 $
ProShares High Yield—Interest Rate Hedged	22.12.2015	31.12.2015	6,67 %	0,26 $
ProShares Inflation Expectations ETF	22.12.2015	31.12.2015	3,74 %	0,23 $
ProShares Large Cap Core Plus	22.12.2015	31.12.2015	1,05 %	0,14 $
ProShares Merger ETF	22.12.2015	31.12.2015	2,98 %	0,08 $
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF	22.12.2015	31.12.2015	2,83 %	0,16 $
ProShares RAFI® Long/Short (USD)	22.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,21 $
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF	22.12.2015	31.12.2015	0,97 %	0,11 $
ProShares S&P 500 ex-Financials ETF	22.12.2015	31.12.2015	0,93 %	0,11 $
ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF	22.12.2015	31.12.2015	0,94 %	0,12 $
ProShares S&P 500 ex-Technology ETF	22.12.2015	31.12.2015	1,37 %	0,23 $
ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF (USD)	22.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,65 $
ProShares Ultra Communication Services	22.12.2015	31.12.2015	0,85 %	0,04 $
ProShares Ultra Consumer Discretionary	22.12.2015	31.12.2015	1,14 %	0,01 $
ProShares Ultra Consumer Staples	22.12.2015	31.12.2015	2,11 %	0,02 $
ProShares Ultra Energy	22.12.2015	31.12.2015	1,43 %	0,17 $
ProShares Ultra Health Care	22.12.2015	31.12.2015	1,66 %	0,13 $
ProShares Ultra High Yield	22.12.2015	31.12.2015	3,35 %	0,58 $
ProShares Ultra Industrials	22.12.2015	31.12.2015	0,67 %	0,01 $
ProShares Ultra Materials	22.12.2015	31.12.2015	1,20 %	0,01 $
ProShares Ultra Real Estate	22.12.2015	31.12.2015	1,96 %	0,30 $
ProShares Ultra Technology	22.12.2015	31.12.2015	0,12 %	0,00 $
ProShares Ultra Utilities	22.12.2015	31.12.2015	1,36 %	0,05 $
ProShares UltraPro MidCap400	22.12.2015	31.12.2015	0,83 %	0,00 $
RF Capital Group Inc	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,50 CA$
RiverFront Strategic Income Fund	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,08 $
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,04 CA$
Summit Financial Group Inc	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,08 $
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	11.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,20 CA$
VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF	28.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,10 $
VictoryShares International Volatility Wtd ETF	28.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,10 $
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF	28.12.2015	31.12.2015	1,51 %	0,17 $
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF	28.12.2015	31.12.2015	1,27 %	0,14 $
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF	28.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,13 $
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	28.12.2015	31.12.2015	3,72 %	0,18 $
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF	28.12.2015	31.12.2015	3,71 %	0,14 $
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF	28.12.2015	31.12.2015	3,26 %	0,23 $
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF	28.12.2015	31.12.2015	0,00 %	0,09 $
Willy Food Investments Ltd	23.12.2015	31.12.2015	0,00 %	1,05 ₪