Calendario de dividendos de 29 de diciembre de 2017

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Todos los 1063 dividendos con fecha de pago el 29 de diciembre de 2017

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
Ares Capital Corp	14/12/2017	29/12/2017	9,92 %	0,38 $
Imperial Brands PLC	16/11/2017	29/12/2017	5,48 %	0,60 GBP
Broadcom Inc	18/12/2017	29/12/2017	0,99 %	0,18 $
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	5,23 %	0,13 $
LTC Properties Inc	20/12/2017	29/12/2017	5,00 %	0,19 $
State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	18/12/2017	29/12/2017	1,95 %	0,24 $
Lockheed Martin Corp	30/11/2017	29/12/2017	2,50 %	2,00 $
Gladstone Commercial Corp	18/12/2017	29/12/2017	11,47 %	0,13 $
Bank of America Corp	30/11/2017	29/12/2017	2,61 %	0,12 $
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	14/12/2017	29/12/2017	0,90 %	0,10 $
Gladstone Capital Corp	18/12/2017	29/12/2017	9,34 %	0,14 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	5,94 %	0,49 $
Gladstone Investment Corp	18/12/2017	29/12/2017	6,43 %	0,07 $
Canadian National Railway Co	07/12/2017	29/12/2017	2,12 %	0,41 CAD
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	0,90 %	0,15 $
Prologis Inc	15/12/2017	29/12/2017	3,47 %	0,44 $
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	1,79 %	0,04 $
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	4,19 %	0,42 $
Oxford Lane Capital Corporation	14/12/2017	29/12/2017	28,55 %	2,00 $
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist	14/12/2017	29/12/2017	4,25 %	0,02 €
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	4,58 %	0,12 GBP
Crown Castle Inc	14/12/2017	29/12/2017	4,66 %	1,05 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	29/11/2017	29/12/2017	9,80 %	0,06 $
Domino's Pizza Inc	14/12/2017	29/12/2017	2,53 %	0,46 $
Brookfield Asset Management Ltd	29/11/2017	29/12/2017	4,17 %	0,14 $
The Western Union Co	15/12/2017	29/12/2017	13,46 %	0,18 $
BlackRock TCP Capital Corp	14/12/2017	29/12/2017	15,99 %	0,36 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	5,90 %	0,27 €
Brookfield Corp	29/11/2017	29/12/2017	0,71 %	0,05 $
Oxford Square Capital Corp BDC	14/12/2017	29/12/2017	26,24 %	0,20 $
Banco de Sabadell SA	27/12/2017	29/12/2017	5,43 %	0,02 €
TransAlta Renewables Inc	30/11/2017	29/12/2017	0,00 %	0,08 CAD
Nasdaq Inc	14/12/2017	29/12/2017	1,20 %	0,13 $
SFL Corp Ltd	08/12/2017	29/12/2017	7,95 %	0,35 $
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	4,18 %	0,01 $
Extra Space Storage Inc	14/12/2017	29/12/2017	4,04 %	0,78 $
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	3,15 %	0,07 €
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	3,05 %	0,05 GBP
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	4,82 %	0,06 $
Diversified Royalty Corp	12/12/2017	29/12/2017	6,94 %	0,02 CAD
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	14/12/2017	29/12/2017	10,53 %	0,13 $
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Distribution UnHedged	18/12/2017	29/12/2017	0,93 %	1,01 $
Devon Energy Corp	14/12/2017	29/12/2017	2,61 %	0,06 $
Gladstone Land Corp	18/12/2017	29/12/2017	7,97 %	0,04 $
Eversource Energy	15/12/2017	29/12/2017	4,52 %	0,48 $
Texas Roadhouse Inc	12/12/2017	29/12/2017	1,67 %	0,21 $
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	0,33 %	0,00 $
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	5,88 %	0,12 $
Becton Dickinson & Co	07/12/2017	29/12/2017	1,99 %	0,75 $
Reaves Utility Income Trust	14/12/2017	29/12/2017	7,78 %	0,16 $
Bankinter SA	27/12/2017	29/12/2017	4,28 %	0,06 €
Intercontinental Exchange Inc	13/12/2017	29/12/2017	1,26 %	0,20 $
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	1,24 %	0,00 $
Universal Health Realty Income Trust	15/12/2017	29/12/2017	7,75 %	0,67 $
The Renewables Infrastructure Group Limited	16/11/2017	29/12/2017	9,20 %	0,02 GBP
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	14/12/2017	29/12/2017	24,42 %	0,18 $
Two Harbors Investment Corp	22/12/2017	29/12/2017	0,00 %	1,88 $
Brookfield Renewable Partners LP	29/11/2017	29/12/2017	5,32 %	0,25 $
ZEAL Network SE	27/12/2017	29/12/2017	3,54 %	1,00 €
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	5,19 %	0,95 $
Marriott International Inc Class A	21/11/2017	29/12/2017	0,73 %	0,33 $
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	1,98 %	0,16 $
Vanguard S&P 500 ETF	26/12/2017	29/12/2017	1,10 %	1,18 $
Eagle Point Credit Co LLC	11/12/2017	29/12/2017	31,24 %	0,20 $
Trane Technologies PLC Class A	07/12/2017	29/12/2017	1,14 %	0,45 $
Rayonier Inc	14/12/2017	29/12/2017	4,76 %	0,25 $
Service Corp International	14/12/2017	29/12/2017	1,99 %	0,15 $
Brookfield Infrastructure Partners LP	29/11/2017	29/12/2017	5,03 %	0,29 $
Dividend Growth Split Corp A	26/12/2017	29/12/2017	15,83 %	0,23 $
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	6,82 %	2,47 $
Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist	27/12/2017	29/12/2017	3,89 %	0,24 €
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	4,83 %	0,03 €
BlackRock Science and Technology Trust	14/12/2017	29/12/2017	6,96 %	0,13 $
Global Payments Inc	14/12/2017	29/12/2017	1,05 %	0,01 $
NXG NextGen Infrastructure Income Fund	15/12/2017	29/12/2017	17,17 %	0,14 $
Garmin Ltd	14/12/2017	29/12/2017	1,54 %	0,51 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	19/12/2017	29/12/2017	7,69 %	0,13 $
abrdn Global Premier Property	20/12/2017	29/12/2017	12,55 %	0,15 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	15/12/2017	29/12/2017	7,13 %	0,12 $
Invesco QQQ Trust	18/12/2017	29/12/2017	0,48 %	0,33 $
National Storage Affiliates Trust	14/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,28 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	14/12/2017	29/12/2017	24,82 %	0,23 $
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	1,24 %	0,04 $
M&T Bank Corp	30/11/2017	29/12/2017	3,00 %	0,75 $
Ross Stores Inc	30/11/2017	29/12/2017	0,80 %	0,16 $
The Travelers Companies Inc	08/12/2017	29/12/2017	1,29 %	0,72 $
Harley-Davidson Inc	14/12/2017	29/12/2017	2,37 %	0,37 $
Las Vegas Sands Corp	20/12/2017	29/12/2017	3,30 %	0,73 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	14/12/2017	29/12/2017	7,36 %	0,01 GBP
Dick's Sporting Goods Inc	07/12/2017	29/12/2017	3,72 %	0,17 $
Camping World Holdings Inc Class A	14/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,28 $
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	5,80 %	2,16 $
Teck Resources Ltd Class B	14/12/2017	29/12/2017	0,60 %	0,45 CAD
Fidelity National Financial Inc	14/12/2017	29/12/2017	5,12 %	0,25 $
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc	14/12/2017	29/12/2017	7,45 %	0,32 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	20/12/2017	29/12/2017	18,93 %	0,15 $
Hilton Worldwide Holdings Inc	16/11/2017	29/12/2017	0,16 %	0,15 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	19/12/2017	29/12/2017	9,22 %	0,08 $
The Marzetti Co	07/12/2017	29/12/2017	3,88 %	0,60 $
Fidelity National Information Services Inc	14/12/2017	29/12/2017	6,39 %	0,29 $
HICL Infrastructure PLC Ord	23/11/2017	29/12/2017	6,29 %	0,02 GBP
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	3,51 %	0,02 €
NextEnergy Solar Ord	16/11/2017	29/12/2017	14,54 %	0,02 GBP
Telefonica Brasil SA ADR	27/12/2017	29/12/2017	4,00 %	0,27 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	14/12/2017	29/12/2017	3,38 %	0,36 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	14/12/2017	29/12/2017	10,18 %	0,05 $
Leidos Holdings Inc	15/12/2017	29/12/2017	1,32 %	0,32 $
Universal Display Corp	14/12/2017	29/12/2017	2,47 %	0,03 $
BlackRock Health Sciences Trust	15/12/2017	29/12/2017	6,74 %	0,20 $
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	0,61 %	0,16 $
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	18/12/2017	29/12/2017	2,53 %	0,20 $
Cenovus Energy Inc	14/12/2017	29/12/2017	2,35 %	0,05 CAD
EastGroup Properties Inc	14/12/2017	29/12/2017	3,70 %	0,64 $
OFS Capital Corp	14/12/2017	29/12/2017	18,30 %	0,34 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	21/12/2017	29/12/2017	8,66 %	0,10 $
Sun Life Financial Inc	28/11/2017	29/12/2017	3,99 %	0,46 CAD
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	20/12/2017	29/12/2017	12,09 %	0,06 $
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	1,01 %	0,00 €
Power Corporation of Canada Shs	07/12/2017	29/12/2017	3,03 %	0,36 CAD
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	19/12/2017	29/12/2017	8,55 %	0,12 $
PotlatchDeltic Corp	07/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,40 $
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	3,46 %	0,36 €
abrdn World Healthcare Fund	15/12/2017	29/12/2017	10,31 %	0,12 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	20/12/2017	29/12/2017	7,19 %	0,12 CAD
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened - Dist	27/12/2017	29/12/2017	2,72 %	1,51 €
C.H. Robinson Worldwide Inc	15/12/2017	29/12/2017	2,00 %	0,46 $
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	27/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,39 €
Sabine Royalty Trust	14/12/2017	29/12/2017	6,22 %	0,20 $
abrdn Healthcare Investors	27/11/2017	29/12/2017	12,97 %	0,52 $
abrdn Healthcare Opportunities Fund	15/12/2017	29/12/2017	10,89 %	0,11 $
Cohen & Steers Total Return Realty	19/12/2017	29/12/2017	8,90 %	0,08 $
Martin Marietta Materials Inc	30/11/2017	29/12/2017	0,64 %	0,44 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	14/12/2017	29/12/2017	24,78 %	0,23 $
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,07 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	14/12/2017	29/12/2017	10,70 %	0,37 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP (Hedged) Inc	14/12/2017	29/12/2017	6,80 %	0,04 GBP
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	1,96 %	0,17 €
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	28/12/2017	29/12/2017	6,32 %	0,04 €
NXG Cushing Midstream Energy Fund	15/12/2017	29/12/2017	17,98 %	0,09 $
Public Service Enterprise Group Inc	07/12/2017	29/12/2017	3,79 %	0,43 $
Invesco Senior Income Trust	12/12/2017	29/12/2017	12,19 %	0,02 $
American Eagle Outfitters Inc	14/12/2017	29/12/2017	2,45 %	0,13 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	6,10 %	0,01 CHF
ARK Innovation ETF	27/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,09 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	18/12/2017	29/12/2017	15,33 %	0,16 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	19/12/2017	29/12/2017	8,57 %	0,09 $
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	4,18 %	0,77 $
Tsakos Energy Navigation Ltd	20/12/2017	29/12/2017	3,40 %	0,25 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	14/12/2017	29/12/2017	10,81 %	0,07 $
Evolution Petroleum Corp	14/12/2017	29/12/2017	13,86 %	0,08 $
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust	14/12/2017	29/12/2017	16,79 %	0,07 $
Monroe Capital Corp BDC	14/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,35 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	21/12/2017	29/12/2017	9,30 %	0,09 $
Huntsman Corp	14/12/2017	29/12/2017	3,58 %	0,13 $
Great-West Lifeco Inc	30/11/2017	29/12/2017	3,13 %	0,37 CAD
Advent Convertible & Income Fund	14/12/2017	29/12/2017	13,17 %	0,12 $
Kainos Group PLC	07/12/2017	29/12/2017	2,15 %	0,02 GBP
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	15/12/2017	29/12/2017	7,40 %	0,08 $
Maxar Technologies Inc	14/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,37 $
Global Water Resources Inc	14/12/2017	29/12/2017	4,00 %	0,02 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	18/12/2017	29/12/2017	4,58 %	0,12 $
Allegion PLC	15/12/2017	29/12/2017	1,24 %	0,16 $
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	4,13 %	0,60 $
abrdn Life Sciences Investors	27/11/2017	29/12/2017	13,44 %	0,43 $
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	2,56 %	0,03 €
ITT Inc	07/12/2017	29/12/2017	0,83 %	0,13 $
SpartanNash Co	07/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,17 $
First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class B	21/12/2017	29/12/2017	2,44 %	0,18 $
KKR Income Opportunities Fund	14/12/2017	29/12/2017	14,82 %	0,13 $
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	14/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,10 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	14/12/2017	29/12/2017	13,00 %	0,07 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	20/12/2017	29/12/2017	11,77 %	0,11 $
AEW UK REIT Ord	14/12/2017	29/12/2017	8,00 %	0,02 GBP
Ameren Corp	12/12/2017	29/12/2017	2,76 %	0,46 $
Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Dist	27/12/2017	29/12/2017	1,21 %	0,95 €
Amplify CEF High Income ETF	26/12/2017	29/12/2017	14,17 %	0,13 $
DoubleLine Income Solutions Fund	13/12/2017	29/12/2017	13,38 %	0,19 $
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	14/12/2017	29/12/2017	5,37 %	0,96 GBP
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares	26/12/2017	29/12/2017	4,30 %	0,21 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	14/12/2017	29/12/2017	12,16 %	0,05 $
Fortive Corp	22/11/2017	29/12/2017	0,42 %	0,04 $
Outfront Media Inc	07/12/2017	29/12/2017	4,11 %	0,36 $
Ovintiv Inc	14/12/2017	29/12/2017	1,97 %	0,02 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	12/12/2017	29/12/2017	6,21 %	0,13 CAD
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	2,05 %	0,03 €
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF	26/12/2017	29/12/2017	7,74 %	0,09 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	14/12/2017	29/12/2017	7,15 %	0,05 $
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	4,42 %	0,48 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	21/12/2017	29/12/2017	9,70 %	0,11 $
Pollen Street Group	07/12/2017	29/12/2017	6,05 %	0,20 GBP
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	20/12/2017	29/12/2017	13,06 %	0,07 $
ARK Genomic Revolution ETF	27/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,33 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	15/12/2017	29/12/2017	8,90 %	0,08 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	29/11/2017	29/12/2017	0,00 %	0,11 CAD
Hydro One Ltd	11/12/2017	29/12/2017	2,53 %	0,22 CAD
Special Opportunities Fund	18/12/2017	29/12/2017	10,88 %	1,33 $
Canadian Net REIT	14/12/2017	29/12/2017	5,96 %	0,05 CAD
Former BL Stores Inc	14/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,25 $
Ingersoll Rand Inc	07/12/2017	29/12/2017	0,10 %	0,45 $
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	3,77 %	0,03 €
Lyxor Core Euro Stoxx 50 (DR) ETF Dist	27/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,20 €
Neuberger High Yield Strategies	14/12/2017	29/12/2017	19,76 %	0,07 $
Chatham Lodging Trust	29/11/2017	29/12/2017	2,85 %	0,11 $
EnerSys	14/12/2017	29/12/2017	0,83 %	0,18 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	21/12/2017	29/12/2017	9,51 %	0,08 $
NorthWestern Energy Group Inc	14/12/2017	29/12/2017	3,30 %	0,53 $
Hess Corp	15/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,25 $
John Hancock Preferred Income Fund III	08/12/2017	29/12/2017	11,38 %	0,12 $
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund	14/12/2017	29/12/2017	15,60 %	0,15 $
NexPoint Residential Trust Inc	14/12/2017	29/12/2017	12,88 %	0,25 $
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF	22/12/2017	29/12/2017	2,18 %	0,30 €
BlackRock Energy & Resources Trust	15/12/2017	29/12/2017	6,88 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	21/12/2017	29/12/2017	8,54 %	0,15 $
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF CHF Hedged (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	4,95 %	0,01 CHF
John Hancock Preferred Income Fund	08/12/2017	29/12/2017	11,24 %	0,14 $
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	14/12/2017	29/12/2017	14,04 %	0,11 $
Sabre Corp	20/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,14 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	14/12/2017	29/12/2017	0,47 %	0,32 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	15/12/2017	29/12/2017	9,48 %	0,04 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20/12/2017	29/12/2017	7,83 %	0,07 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	18/12/2017	29/12/2017	8,63 %	0,21 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	28/12/2017	29/12/2017	6,53 %	0,04 $
Seven Hills Realty Trust	20/12/2017	29/12/2017	16,67 %	0,33 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	14/12/2017	29/12/2017	10,64 %	0,30 $
Invesco CEF Income Composite ETF	18/12/2017	29/12/2017	7,61 %	0,13 $
SIR Royalty Income Fund	19/12/2017	29/12/2017	9,30 %	0,12 CAD
Intact Financial Corp	14/12/2017	29/12/2017	2,24 %	0,64 CAD
iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	5,20 %	0,03 €
Range Resources Corp	14/12/2017	29/12/2017	0,86 %	0,02 $
Teck Resources Ltd - Class A (New)	14/12/2017	29/12/2017	0,60 %	0,45 CAD
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	21/12/2017	29/12/2017	9,47 %	0,09 $
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	21/12/2017	29/12/2017	12,25 %	0,10 $
Invesco S&P 500 Momentum ETF	18/12/2017	29/12/2017	0,89 %	0,05 $
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	14/12/2017	29/12/2017	11,62 %	0,09 $
Hillenbrand Inc	15/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,21 $
iShares FTSE 250 UCITS ETF	14/12/2017	29/12/2017	3,11 %	0,13 GBP
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	0,04 %	0,00 GBP
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	28/12/2017	29/12/2017	6,29 %	0,04 €
Temple Bar Investment Trust PLC	07/12/2017	29/12/2017	3,65 %	0,02 GBP
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES	27/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,60 €
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	3,80 %	0,07 $
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	2,59 %	0,33 €
Nameson Holdings Ltd	13/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,05 HKD
Chemtrade Logistics Income Fund	29/11/2017	29/12/2017	4,91 %	0,10 CAD
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	21/12/2017	29/12/2017	7,07 %	0,18 $
Empire State Realty Trust Inc Class A	14/12/2017	29/12/2017	2,64 %	0,11 $
Entravision Communications Corp Class A	13/12/2017	29/12/2017	2,65 %	0,05 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	14/12/2017	29/12/2017	0,04 %	0,02 GBP
The Hanover Insurance Group Inc	14/12/2017	29/12/2017	1,61 %	0,54 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	21/12/2017	29/12/2017	9,88 %	0,08 $
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	2,95 %	1,02 €
Magellan Aerospace Corp	14/12/2017	29/12/2017	0,63 %	0,09 CAD
Maple Leaf Foods Inc	07/12/2017	29/12/2017	3,31 %	0,11 CAD
Western Asset High Income Fund II	21/12/2017	29/12/2017	17,09 %	0,05 $
Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Inc	27/12/2017	29/12/2017	0,58 %	0,06 €
New World Development Co Ltd	23/11/2017	29/12/2017	0,00 %	1,32 HKD
Olympia Financial Group Inc	18/12/2017	29/12/2017	5,58 %	0,17 CAD
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	14/12/2017	29/12/2017	10,93 %	0,09 $
XAI Madison Equity Premium Income Fund	14/12/2017	29/12/2017	13,53 %	0,18 $
Annaly Capital Management Inc Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -F-	30/11/2017	29/12/2017	8,82 %	0,72 $
Blackstone Long-Short Credit Income	20/12/2017	29/12/2017	9,05 %	0,10 $
Clough Global Opportunities Fund	18/12/2017	29/12/2017	12,07 %	0,10 $
Colgate-Palmolive (India) Ltd	18/12/2017	29/12/2017	2,84 %	4,00 INR
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C	18/12/2017	29/12/2017	7,98 %	0,13 $
Invesco Preferred ETF	18/12/2017	29/12/2017	7,32 %	0,07 $
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	14/12/2017	29/12/2017	8,73 %	0,06 $
Nuveen Credit Strategies Income Fund	14/12/2017	29/12/2017	13,05 %	0,05 $
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	26/12/2017	29/12/2017	2,76 %	0,29 $
Citycon Oyj	13/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,16 €
John Hancock Financial Opportunities Fund	08/12/2017	29/12/2017	6,98 %	0,37 $
Power Integrations Inc	29/11/2017	29/12/2017	2,30 %	0,14 $
RiverNorth Capital and Income Fund	28/12/2017	29/12/2017	11,50 %	0,34 $
WisdomTree Equity Premium Income Fund	26/12/2017	29/12/2017	12,47 %	0,06 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	21/12/2017	29/12/2017	9,77 %	0,09 $
Invesco Senior Loan ETF	18/12/2017	29/12/2017	6,83 %	0,08 $
Nuveen Global High Income Fund	14/12/2017	29/12/2017	10,88 %	0,12 $
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	26/12/2017	29/12/2017	3,17 %	0,30 $
Cineplex Inc	29/11/2017	29/12/2017	0,00 %	0,14 CAD
Clough Global Dividend and Income Fund	18/12/2017	29/12/2017	11,95 %	0,12 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	15/12/2017	29/12/2017	1,46 %	0,46 $
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	21/12/2017	29/12/2017	12,99 %	0,03 $
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	27/12/2017	29/12/2017	0,31 %	0,02 $
ARK Next Generation Technology ETF	27/12/2017	29/12/2017	1,74 %	0,25 $
Coöperatieve Rabobank U.A. 6,5%	28/12/2017	29/12/2017	5,99 %	0,02 €
JPMorgan Ultra-Short Income ETF	26/12/2017	29/12/2017	4,09 %	0,07 $
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	26/12/2017	29/12/2017	4,23 %	0,74 $
Western Asset Global High Income Fund	21/12/2017	29/12/2017	15,83 %	0,06 $
Worthington Enterprises Inc	14/12/2017	29/12/2017	1,33 %	0,21 $
Clough Global Equity Fund	18/12/2017	29/12/2017	12,47 %	0,12 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	20/12/2017	29/12/2017	8,39 %	0,16 $
LMP Capital and Income Fund Inc	21/12/2017	29/12/2017	10,67 %	0,31 $
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF	26/12/2017	29/12/2017	0,37 %	0,08 $
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares	26/12/2017	29/12/2017	3,03 %	0,69 $
Balanced Commercial Property Trust	07/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,01 GBP
Digital Realty Trust Inc 5.25 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -J-	14/12/2017	29/12/2017	7,14 %	0,53 $
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc	14/12/2017	29/12/2017	6,53 %	0,35 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	21/12/2017	29/12/2017	9,74 %	0,11 $
Invesco China Technology ETF	26/12/2017	29/12/2017	2,80 %	0,86 $
Invesco High Income Trust II	12/12/2017	29/12/2017	11,97 %	0,08 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	18/12/2017	29/12/2017	4,74 %	0,07 $
iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	3,09 %	0,03 €
John Hancock Preferred Income Fund II	08/12/2017	29/12/2017	11,45 %	0,14 $
Accendra Health Inc	14/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,26 $
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	21/12/2017	29/12/2017	14,01 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20/12/2017	29/12/2017	8,56 %	0,12 $
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	14/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,14 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	14/12/2017	29/12/2017	9,42 %	0,25 $
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	26/12/2017	29/12/2017	5,26 %	0,25 $
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares	26/12/2017	29/12/2017	4,13 %	0,10 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	14/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,14 CAD
Designer Brands Inc Class A	14/12/2017	29/12/2017	3,02 %	0,20 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	21/12/2017	29/12/2017	8,10 %	0,07 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	21/12/2017	29/12/2017	10,25 %	0,08 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	21/12/2017	29/12/2017	8,14 %	0,07 $
Farmers National Banc Corp	07/12/2017	29/12/2017	4,64 %	0,06 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	21/12/2017	29/12/2017	12,96 %	0,06 $
IDT Corp Class B	15/12/2017	29/12/2017	0,38 %	0,19 $
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	14/12/2017	29/12/2017	2,57 %	1,01 €
NexPoint Diversified Real Estate Trust	21/12/2017	29/12/2017	3,52 %	0,20 $
Pason Systems Inc	14/12/2017	29/12/2017	3,85 %	0,17 CAD
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	26/12/2017	29/12/2017	0,87 %	0,13 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	19/12/2017	29/12/2017	8,24 %	0,16 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	19/12/2017	29/12/2017	8,02 %	0,17 $
Douglas Dynamics Inc	18/12/2017	29/12/2017	3,21 %	0,24 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	14/12/2017	29/12/2017	5,06 %	0,36 $
First Trust BuyWrite Income ETF	21/12/2017	29/12/2017	9,35 %	0,08 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	22/12/2017	29/12/2017	8,01 %	0,29 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	14/12/2017	29/12/2017	11,59 %	0,13 $
Hooker Furnishings Corp	15/12/2017	29/12/2017	3,20 %	0,14 $
MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	30/11/2017	29/12/2017	10,71 %	0,47 $
Royal London Short Term Money Market Fund Y Inc	01/11/2017	29/12/2017	3,98 %	0,09 GBP
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares	26/12/2017	29/12/2017	3,92 %	0,08 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	21/12/2017	29/12/2017	14,94 %	0,23 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	20/12/2017	29/12/2017	7,86 %	0,10 $
Bonterra Energy Corp	14/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,10 CAD
CAE Inc	14/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,09 CAD
Chimera Investment Corp Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	30/11/2017	29/12/2017	12,18 %	0,50 $
Evertz Technologies Ltd	21/12/2017	29/12/2017	14,25 %	0,18 CAD
Highland Opportunities and Income Fund	21/12/2017	29/12/2017	7,56 %	0,08 $
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	18/12/2017	29/12/2017	2,71 %	0,67 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	18/12/2017	29/12/2017	10,89 %	0,09 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	27/12/2017	29/12/2017	10,89 %	1,27 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	14/12/2017	29/12/2017	11,28 %	0,11 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	26/12/2017	29/12/2017	11,28 %	0,58 $
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF	22/12/2017	29/12/2017	2,28 %	0,32 €
Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares	26/12/2017	29/12/2017	5,09 %	0,29 $
Aberdeen Multi-Market Income Fund	19/12/2017	29/12/2017	11,21 %	0,04 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	21/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,12 $
First Eagle Alternative Capital BDC Inc	14/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,27 $
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	21/12/2017	29/12/2017	0,43 %	0,01 $
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	21/12/2017	29/12/2017	5,43 %	0,05 $
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	18/12/2017	29/12/2017	4,97 %	0,11 $
Invesco Solar ETF	26/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,44 $
John Hancock Investors Trust	08/12/2017	29/12/2017	9,84 %	0,36 $
MFS Intermediate High Income Fund	19/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,02 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	14/12/2017	29/12/2017	9,19 %	0,28 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	26/12/2017	29/12/2017	9,19 %	1,42 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	14/12/2017	29/12/2017	6,31 %	0,16 $
Palace Capital PLC	07/12/2017	29/12/2017	3,19 %	0,10 GBP
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14/12/2017	29/12/2017	18,19 %	0,08 $
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	26/12/2017	29/12/2017	4,27 %	0,12 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	20/12/2017	29/12/2017	8,06 %	0,11 $
Chimera Investment Corp 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	30/11/2017	29/12/2017	11,09 %	0,50 $
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	26/12/2017	29/12/2017	4,54 %	0,24 $
Horace Mann Educators Corp	15/12/2017	29/12/2017	2,78 %	0,28 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	18/12/2017	29/12/2017	5,27 %	0,36 $
Marten Transport Ltd	21/12/2017	29/12/2017	2,02 %	0,03 $
MFS Charter Income	19/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,06 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	14/12/2017	29/12/2017	8,29 %	0,01 $
Prime Medicine Inc	21/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,86 $
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc	01/11/2017	29/12/2017	3,81 %	0,09 GBP
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	14/12/2017	29/12/2017	7,91 %	1,05 $
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	26/12/2017	29/12/2017	4,69 %	0,17 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	14/12/2017	29/12/2017	9,39 %	0,04 $
Western Asset Premier Bond Fund	21/12/2017	29/12/2017	8,62 %	0,07 $
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	26/12/2017	29/12/2017	4,01 %	0,30 $
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	26/12/2017	29/12/2017	4,07 %	0,06 $
BlackRock Municipal Income Trust	11/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,07 $
Doubleline Opportunistic Credit Fund	13/12/2017	29/12/2017	9,73 %	0,17 $
Enterprise Financial Services Corp	14/12/2017	29/12/2017	2,41 %	0,11 $
First Trust Water ETF	21/12/2017	29/12/2017	0,69 %	0,09 $
Flushing Financial Corp	07/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,18 $
Invesco Municipal Trust	12/12/2017	29/12/2017	8,41 %	0,06 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	12/12/2017	29/12/2017	8,38 %	0,06 $
Melcor Developments Ltd	14/12/2017	29/12/2017	3,17 %	0,13 CAD
Nuveen Municipal Credit Income Fund	14/12/2017	29/12/2017	8,44 %	0,01 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	14/12/2017	29/12/2017	8,87 %	0,01 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	14/12/2017	29/12/2017	7,88 %	0,00 $
Pacer US Cash Cows 100 ETF	27/12/2017	29/12/2017	1,94 %	0,13 $
RM Infrastructure Income PLC	30/11/2017	29/12/2017	0,00 %	0,02 GBP
Templeton Emerging Markets Fund Inc.	14/12/2017	29/12/2017	8,65 %	0,25 $
The Keg Royalties Income Fund	20/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,09 CAD
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF	22/12/2017	29/12/2017	1,49 %	0,25 €
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares	26/12/2017	29/12/2017	4,69 %	0,38 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	01/12/2017	29/12/2017	5,29 %	0,04 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc Hedged	01/12/2017	29/12/2017	5,24 %	0,04 €
BDO Unibank Inc	14/12/2017	29/12/2017	3,58 %	0,25 PHP
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	21/12/2017	29/12/2017	8,20 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20/12/2017	29/12/2017	8,02 %	0,08 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20/12/2017	29/12/2017	8,21 %	0,13 $
General American Investors Co. Inc.	10/11/2017	29/12/2017	0,40 %	0,48 $
Invesco California Value Municipal Income Trust	12/12/2017	29/12/2017	8,22 %	0,05 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	12/12/2017	29/12/2017	8,38 %	0,06 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	12/12/2017	29/12/2017	8,21 %	0,06 $
Just Energy Group Inc	14/12/2017	29/12/2017	0,00 %	4,13 CAD
Nuveen Real Estate Income Fund	14/12/2017	29/12/2017	9,86 %	0,25 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	14/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,23 $
Rayonier Advanced Materials Inc	14/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,07 $
Robo Global Robotics and Automation Index ETF	26/12/2017	29/12/2017	0,42 %	0,01 $
SRH Total Return Fund, Inc	20/12/2017	29/12/2017	4,76 %	0,03 $
Urban Edge Properties	14/12/2017	29/12/2017	4,32 %	0,22 $
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares	26/12/2017	29/12/2017	6,13 %	0,33 $
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares	26/12/2017	29/12/2017	5,35 %	0,86 $
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF	26/12/2017	29/12/2017	1,85 %	0,47 $
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares	26/12/2017	29/12/2017	3,51 %	0,09 $
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	21/12/2017	29/12/2017	15,58 %	0,11 $
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	21/12/2017	29/12/2017	11,85 %	0,09 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	14/12/2017	29/12/2017	8,10 %	0,03 $
Aberdeen Intermediate Income Fund	19/12/2017	29/12/2017	10,15 %	0,19 $
Automotive Finco Corp	29/11/2017	29/12/2017	20,94 %	0,02 CAD
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund E5G EUR Hedged	20/12/2017	29/12/2017	7,85 %	0,11 €
BlackRock MuniAssets Fund	11/12/2017	29/12/2017	8,37 %	0,06 $
DWS Municipal Income Trust	15/12/2017	29/12/2017	8,91 %	0,05 $
Excelerate Energy Inc Class A	14/12/2017	29/12/2017	1,08 %	0,34 $
First Trust Cloud Computing ETF	21/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,01 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	12/12/2017	29/12/2017	8,37 %	0,05 $
iShares Core Hang Seng Index ETF	18/12/2017	29/12/2017	2,62 %	2,95 HKD
JBT Marel Corp	15/12/2017	29/12/2017	0,32 %	0,10 $
John Hancock Diversified Income Fund	08/12/2017	29/12/2017	8,95 %	0,38 $
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	14/12/2017	29/12/2017	7,89 %	0,00 $
Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund	14/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,28 $
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF	27/12/2017	29/12/2017	4,73 %	0,22 $
PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income	28/12/2017	29/12/2017	6,81 %	0,07 $
Quanex Building Products Corp	14/12/2017	29/12/2017	1,53 %	0,04 $
Switch Inc Class A	15/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,01 $
Tenaga Nasional Bhd	19/12/2017	29/12/2017	4,05 %	0,44 MYR
Tri-Continental Corporation	20/12/2017	29/12/2017	11,05 %	0,40 $
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares	26/12/2017	29/12/2017	6,19 %	0,35 $
Vina Concha Y Toro SA	26/12/2017	29/12/2017	5,32 %	4 CLP
Aberdeen Government Markets Income Fund	19/12/2017	29/12/2017	8,78 %	0,15 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	21/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,17 $
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A5(G)	20/12/2017	29/12/2017	6,53 %	0,10 $
BlackRock Municipal 2030 Target Term	11/12/2017	29/12/2017	2,48 %	0,07 $
Brookfield Business Corp	29/11/2017	29/12/2017	0,83 %	0,06 $
China Jinmao Holdings Group Ltd	14/12/2017	29/12/2017	2,71 %	0,08 HKD
CHS Inc	14/12/2017	29/12/2017	7,79 %	0,50 $
CHS Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -4-	14/12/2017	29/12/2017	7,72 %	0,47 $
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF	26/12/2017	29/12/2017	4,01 %	0,22 $
First Savings Financial Group Inc	30/11/2017	29/12/2017	0,00 %	0,14 $
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	21/12/2017	29/12/2017	6,98 %	0,29 $
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	21/12/2017	29/12/2017	15,07 %	0,25 $
First Trust Income Opportunity ETF	21/12/2017	29/12/2017	7,32 %	0,09 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	21/12/2017	29/12/2017	0,27 %	0,03 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	21/12/2017	29/12/2017	1,01 %	0,09 $
First Trust Rising Dividend Achievers ETF	21/12/2017	29/12/2017	0,87 %	0,11 $
Hull Tactical US ETF	26/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,16 $
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	12/12/2017	29/12/2017	8,00 %	0,05 $
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	18/12/2017	29/12/2017	3,20 %	0,02 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	18/12/2017	29/12/2017	7,29 %	0,10 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	12/12/2017	29/12/2017	8,26 %	0,06 $
Invesco KBW Bank ETF	18/12/2017	29/12/2017	2,11 %	0,28 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	18/12/2017	29/12/2017	1,34 %	0,12 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	18/12/2017	29/12/2017	2,26 %	0,08 $
Invesco S&P 500 Quality ETF	18/12/2017	29/12/2017	1,07 %	0,16 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	15/12/2017	29/12/2017	0,47 %	0,10 $
LXI REIT	30/11/2017	29/12/2017	0,00 %	0,01 GBP
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	14/12/2017	29/12/2017	7,69 %	0,06 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	14/12/2017	29/12/2017	8,16 %	0,06 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	14/12/2017	29/12/2017	8,11 %	0,05 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	14/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,06 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	14/12/2017	29/12/2017	7,89 %	0,10 $
Oxford Square Capital Corp. 6.50% Notes due 2024	14/12/2017	29/12/2017	0,00 %	0,41 $
PIMCO GIS Income Fund E Class CHF (Hedged) Income	28/12/2017	29/12/2017	6,34 %	0,03 CHF
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	28/12/2017	29/12/2017	6,25 %	0,04 $
PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II	28/12/2017	29/12/2017	4,87 %	0,10 €
Prodea Real Estate Investment Co SA	21/12/2017	29/12/2017	56,66 %	0,11 €
Stock Yards Bancorp Inc	08/12/2017	29/12/2017	1,68 %	0,21 $
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	21/12/2017	29/12/2017	4,13 %	0,13 $
TriCo Bancshares	14/12/2017	29/12/2017	2,74 %	0,17 $
United Bancorp Inc	07/12/2017	29/12/2017	7,02 %	0,05 $
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares	26/12/2017	29/12/2017	4,82 %	0,19 $
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF	26/12/2017	29/12/2017	0,96 %	0,46 $
Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF Shares	26/12/2017	29/12/2017	5,31 %	0,25 $
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund	26/12/2017	29/12/2017	3,61 %	0,56 $
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	26/12/2017	29/12/2017	2,98 %	0,49 $
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	26/12/2017	29/12/2017	1,58 %	0,17 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	26/12/2017	29/12/2017	2,10 %	0,14 $
Acadian Asset Management Inc	14/12/2017	29/12/2017	0,47 %	0,09 $
Albion Technology & General VCT PLC	30/11/2017	29/12/2017	5,35 %	0,02 GBP
Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser AA CL AAA	14/12/2017	29/12/2017	6,94 %	0,30 CAD
Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser EE Cls AAA	14/12/2017	29/12/2017	5,63 %	0,32 CAD
CDK Global Inc	30/11/2017	29/12/2017	0,00 %	0,15 $
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	21/12/2017	29/12/2017	3,97 %	0,10 $
First Trust US Equity Income UCITS ETF Class A	21/12/2017	29/12/2017	0,77 %	0,15 $
Invesco Bond Fund	12/12/2017	29/12/2017	5,96 %	0,25 $
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF	26/12/2017	29/12/2017	2,23 %	0,25 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	18/12/2017	29/12/2017	3,49 %	0,17 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	12/12/2017	29/12/2017	6,10 %	0,03 $
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust	12/12/2017	29/12/2017	7,25 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	15/12/2017	29/12/2017	2,75 %	0,15 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

Ares Capital Corp

14/12/2017

29/12/2017

9,92 %

0,38 $

Imperial Brands PLC

16/11/2017

29/12/2017

5,48 %

0,60 GBP

Broadcom Inc

18/12/2017

29/12/2017

0,99 %

0,18 $

iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

5,23 %

0,13 $

LTC Properties Inc

20/12/2017

29/12/2017

5,00 %

0,19 $

State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

18/12/2017

29/12/2017

1,95 %

0,24 $

Lockheed Martin Corp

30/11/2017

29/12/2017

2,50 %

2,00 $

Gladstone Commercial Corp

18/12/2017

29/12/2017

11,47 %

0,13 $

Bank of America Corp

30/11/2017

29/12/2017

2,61 %

0,12 $

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

14/12/2017

29/12/2017

0,90 %

0,10 $

Gladstone Capital Corp

18/12/2017

29/12/2017

9,34 %

0,14 $

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

5,94 %

0,49 $

Gladstone Investment Corp

18/12/2017

29/12/2017

6,43 %

0,07 $

Canadian National Railway Co

07/12/2017

29/12/2017

2,12 %

0,41 CAD

iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

0,90 %

0,15 $

Prologis Inc

15/12/2017

29/12/2017

3,47 %

0,44 $

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

1,79 %

0,04 $

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

4,19 %

0,42 $

Oxford Lane Capital Corporation

14/12/2017

29/12/2017

28,55 %

2,00 $

iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist

14/12/2017

29/12/2017

4,25 %

0,02 €

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

4,58 %

0,12 GBP

Crown Castle Inc

14/12/2017

29/12/2017

4,66 %

1,05 $

Sixth Street Specialty Lending Inc

29/11/2017

29/12/2017

9,80 %

0,06 $

Domino's Pizza Inc

14/12/2017

29/12/2017

2,53 %

0,46 $

Brookfield Asset Management Ltd

29/11/2017

29/12/2017

4,17 %

0,14 $

The Western Union Co

15/12/2017

29/12/2017

13,46 %

0,18 $

BlackRock TCP Capital Corp

14/12/2017

29/12/2017

15,99 %

0,36 $

iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

5,90 %

0,27 €

Brookfield Corp

29/11/2017

29/12/2017

0,71 %

0,05 $

Oxford Square Capital Corp BDC

14/12/2017

29/12/2017

26,24 %

0,20 $

Banco de Sabadell SA

27/12/2017

29/12/2017

5,43 %

0,02 €

TransAlta Renewables Inc

30/11/2017

29/12/2017

0,00 %

0,08 CAD

Nasdaq Inc

14/12/2017

29/12/2017

1,20 %

0,13 $

SFL Corp Ltd

08/12/2017

29/12/2017

7,95 %

0,35 $

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

4,18 %

0,01 $

Extra Space Storage Inc

14/12/2017

29/12/2017

4,04 %

0,78 $

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

3,15 %

0,07 €

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

3,05 %

0,05 GBP

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

4,82 %

0,06 $

Diversified Royalty Corp

12/12/2017

29/12/2017

6,94 %

0,02 CAD

Oaktree Specialty Lending Corp BDC

14/12/2017

29/12/2017

10,53 %

0,13 $

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Distribution UnHedged

18/12/2017

29/12/2017

0,93 %

1,01 $

Devon Energy Corp

14/12/2017

29/12/2017

2,61 %

0,06 $

Gladstone Land Corp

18/12/2017

29/12/2017

7,97 %

0,04 $

Eversource Energy

15/12/2017

29/12/2017

4,52 %

0,48 $

Texas Roadhouse Inc

12/12/2017

29/12/2017

1,67 %

0,21 $

iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

0,33 %

0,00 $

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

5,88 %

0,12 $

Becton Dickinson & Co

07/12/2017

29/12/2017

1,99 %

0,75 $

Reaves Utility Income Trust

14/12/2017

29/12/2017

7,78 %

0,16 $

Bankinter SA

27/12/2017

29/12/2017

4,28 %

0,06 €

Intercontinental Exchange Inc

13/12/2017

29/12/2017

1,26 %

0,20 $

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

1,24 %

0,00 $

Universal Health Realty Income Trust

15/12/2017

29/12/2017

7,75 %

0,67 $

The Renewables Infrastructure Group Limited

16/11/2017

29/12/2017

9,20 %

0,02 GBP

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

14/12/2017

29/12/2017

24,42 %

0,18 $

Two Harbors Investment Corp

22/12/2017

29/12/2017

0,00 %

1,88 $

Brookfield Renewable Partners LP

29/11/2017

29/12/2017

5,32 %

0,25 $

ZEAL Network SE

27/12/2017

29/12/2017

3,54 %

1,00 €

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

5,19 %

0,95 $

Marriott International Inc Class A

21/11/2017

29/12/2017

0,73 %

0,33 $

iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

1,98 %

0,16 $

Vanguard S&P 500 ETF

26/12/2017

29/12/2017

1,10 %

1,18 $

Eagle Point Credit Co LLC

11/12/2017

29/12/2017

31,24 %

0,20 $

Trane Technologies PLC Class A

07/12/2017

29/12/2017

1,14 %

0,45 $

Rayonier Inc

14/12/2017

29/12/2017

4,76 %

0,25 $

Service Corp International

14/12/2017

29/12/2017

1,99 %

0,15 $

Brookfield Infrastructure Partners LP

29/11/2017

29/12/2017

5,03 %

0,29 $

Dividend Growth Split Corp A

26/12/2017

29/12/2017

15,83 %

0,23 $

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

6,82 %

2,47 $

Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

27/12/2017

29/12/2017

3,89 %

0,24 €

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

4,83 %

0,03 €

BlackRock Science and Technology Trust

14/12/2017

29/12/2017

6,96 %

0,13 $

Global Payments Inc

14/12/2017

29/12/2017

1,05 %

0,01 $

NXG NextGen Infrastructure Income Fund

15/12/2017

29/12/2017

17,17 %

0,14 $

Garmin Ltd

14/12/2017

29/12/2017

1,54 %

0,51 $

Cohen & Steers Infrastructure Fund

19/12/2017

29/12/2017

7,69 %

0,13 $

abrdn Global Premier Property

20/12/2017

29/12/2017

12,55 %

0,15 $

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

15/12/2017

29/12/2017

7,13 %

0,12 $

Invesco QQQ Trust

18/12/2017

29/12/2017

0,48 %

0,33 $

National Storage Affiliates Trust

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,28 $

Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.

14/12/2017

29/12/2017

24,82 %

0,23 $

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

1,24 %

0,04 $

M&T Bank Corp

30/11/2017

29/12/2017

3,00 %

0,75 $

Ross Stores Inc

30/11/2017

29/12/2017

0,80 %

0,16 $

The Travelers Companies Inc

08/12/2017

29/12/2017

1,29 %

0,72 $

Harley-Davidson Inc

14/12/2017

29/12/2017

2,37 %

0,37 $

Las Vegas Sands Corp

20/12/2017

29/12/2017

3,30 %

0,73 $

TwentyFour Select Monthly Income Ord

14/12/2017

29/12/2017

7,36 %

0,01 GBP

Dick's Sporting Goods Inc

07/12/2017

29/12/2017

3,72 %

0,17 $

Camping World Holdings Inc Class A

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,28 $

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

5,80 %

2,16 $

Teck Resources Ltd Class B

14/12/2017

29/12/2017

0,60 %

0,45 CAD

Fidelity National Financial Inc

14/12/2017

29/12/2017

5,12 %

0,25 $

PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc

14/12/2017

29/12/2017

7,45 %

0,32 $

CBRE Global Real Estate Income Fund

20/12/2017

29/12/2017

18,93 %

0,15 $

Hilton Worldwide Holdings Inc

16/11/2017

29/12/2017

0,16 %

0,15 $

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

19/12/2017

29/12/2017

9,22 %

0,08 $

The Marzetti Co

07/12/2017

29/12/2017

3,88 %

0,60 $

Fidelity National Information Services Inc

14/12/2017

29/12/2017

6,39 %

0,29 $

HICL Infrastructure PLC Ord

23/11/2017

29/12/2017

6,29 %

0,02 GBP

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

3,51 %

0,02 €

NextEnergy Solar Ord

16/11/2017

29/12/2017

14,54 %

0,02 GBP

Telefonica Brasil SA ADR

27/12/2017

29/12/2017

4,00 %

0,27 $

Federal Agricultural Mortgage Corp Class C

14/12/2017

29/12/2017

3,38 %

0,36 $

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

14/12/2017

29/12/2017

10,18 %

0,05 $

Leidos Holdings Inc

15/12/2017

29/12/2017

1,32 %

0,32 $

Universal Display Corp

14/12/2017

29/12/2017

2,47 %

0,03 $

BlackRock Health Sciences Trust

15/12/2017

29/12/2017

6,74 %

0,20 $

iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

0,61 %

0,16 $

State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

18/12/2017

29/12/2017

2,53 %

0,20 $

Cenovus Energy Inc

14/12/2017

29/12/2017

2,35 %

0,05 CAD

EastGroup Properties Inc

14/12/2017

29/12/2017

3,70 %

0,64 $

OFS Capital Corp

14/12/2017

29/12/2017

18,30 %

0,34 $

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund

21/12/2017

29/12/2017

8,66 %

0,10 $

Sun Life Financial Inc

28/11/2017

29/12/2017

3,99 %

0,46 CAD

abrdn Total Dynamic Dividend Fund

20/12/2017

29/12/2017

12,09 %

0,06 $

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

1,01 %

0,00 €

Power Corporation of Canada Shs

07/12/2017

29/12/2017

3,03 %

0,36 CAD

Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund

19/12/2017

29/12/2017

8,55 %

0,12 $

PotlatchDeltic Corp

07/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,40 $

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

3,46 %

0,36 €

abrdn World Healthcare Fund

15/12/2017

29/12/2017

10,31 %

0,12 $

Boston Pizza Royalties Income Fund

20/12/2017

29/12/2017

7,19 %

0,12 CAD

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened - Dist

27/12/2017

29/12/2017

2,72 %

1,51 €

C.H. Robinson Worldwide Inc

15/12/2017

29/12/2017

2,00 %

0,46 $

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

27/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,39 €

Sabine Royalty Trust

14/12/2017

29/12/2017

6,22 %

0,20 $

abrdn Healthcare Investors

27/11/2017

29/12/2017

12,97 %

0,52 $

abrdn Healthcare Opportunities Fund

15/12/2017

29/12/2017

10,89 %

0,11 $

Cohen & Steers Total Return Realty

19/12/2017

29/12/2017

8,90 %

0,08 $

Martin Marietta Materials Inc

30/11/2017

29/12/2017

0,64 %

0,44 $

Cornerstone Total Return Fund Inc

14/12/2017

29/12/2017

24,78 %

0,23 $

iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,07 $

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

14/12/2017

29/12/2017

10,70 %

0,37 $

PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP (Hedged) Inc

14/12/2017

29/12/2017

6,80 %

0,04 GBP

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

1,96 %

0,17 €

PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income

28/12/2017

29/12/2017

6,32 %

0,04 €

NXG Cushing Midstream Energy Fund

15/12/2017

29/12/2017

17,98 %

0,09 $

Public Service Enterprise Group Inc

07/12/2017

29/12/2017

3,79 %

0,43 $

Invesco Senior Income Trust

12/12/2017

29/12/2017

12,19 %

0,02 $

American Eagle Outfitters Inc

14/12/2017

29/12/2017

2,45 %

0,13 $

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

6,10 %

0,01 CHF

ARK Innovation ETF

27/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,09 $

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

18/12/2017

29/12/2017

15,33 %

0,16 $

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

19/12/2017

29/12/2017

8,57 %

0,09 $

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

4,18 %

0,77 $

Tsakos Energy Navigation Ltd

20/12/2017

29/12/2017

3,40 %

0,25 $

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

14/12/2017

29/12/2017

10,81 %

0,07 $

Evolution Petroleum Corp

14/12/2017

29/12/2017

13,86 %

0,08 $

XAI Floating Rate & Alternative Income Trust

14/12/2017

29/12/2017

16,79 %

0,07 $

Monroe Capital Corp BDC

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,35 $

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

21/12/2017

29/12/2017

9,30 %

0,09 $

Huntsman Corp

14/12/2017

29/12/2017

3,58 %

0,13 $

Great-West Lifeco Inc

30/11/2017

29/12/2017

3,13 %

0,37 CAD

Advent Convertible & Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

13,17 %

0,12 $

Kainos Group PLC

07/12/2017

29/12/2017

2,15 %

0,02 GBP

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc

15/12/2017

29/12/2017

7,40 %

0,08 $

Maxar Technologies Inc

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,37 $

Global Water Resources Inc

14/12/2017

29/12/2017

4,00 %

0,02 $

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

18/12/2017

29/12/2017

4,58 %

0,12 $

Allegion PLC

15/12/2017

29/12/2017

1,24 %

0,16 $

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

4,13 %

0,60 $

abrdn Life Sciences Investors

27/11/2017

29/12/2017

13,44 %

0,43 $

iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

2,56 %

0,03 €

ITT Inc

07/12/2017

29/12/2017

0,83 %

0,13 $

SpartanNash Co

07/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,17 $

First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class B

21/12/2017

29/12/2017

2,44 %

0,18 $

KKR Income Opportunities Fund

14/12/2017

29/12/2017

14,82 %

0,13 $

L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,10 $

Nuveen Floating Rate Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

13,00 %

0,07 $

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

20/12/2017

29/12/2017

11,77 %

0,11 $

AEW UK REIT Ord

14/12/2017

29/12/2017

8,00 %

0,02 GBP

Ameren Corp

12/12/2017

29/12/2017

2,76 %

0,46 $

Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Dist

27/12/2017

29/12/2017

1,21 %

0,95 €

Amplify CEF High Income ETF

26/12/2017

29/12/2017

14,17 %

0,13 $

DoubleLine Income Solutions Fund

13/12/2017

29/12/2017

13,38 %

0,19 $

iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF

14/12/2017

29/12/2017

5,37 %

0,96 GBP

Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares

26/12/2017

29/12/2017

4,30 %

0,21 $

Neuberger Berman Real Est Securities Inc

14/12/2017

29/12/2017

12,16 %

0,05 $

Fortive Corp

22/11/2017

29/12/2017

0,42 %

0,04 $

Outfront Media Inc

07/12/2017

29/12/2017

4,11 %

0,36 $

Ovintiv Inc

14/12/2017

29/12/2017

1,97 %

0,02 $

H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut

12/12/2017

29/12/2017

6,21 %

0,13 CAD

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

2,05 %

0,03 €

Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF

26/12/2017

29/12/2017

7,74 %

0,09 $

BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust

14/12/2017

29/12/2017

7,15 %

0,05 $

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

4,42 %

0,48 $

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

21/12/2017

29/12/2017

9,70 %

0,11 $

Pollen Street Group

07/12/2017

29/12/2017

6,05 %

0,20 GBP

abrdn Global Dynamic Dividend Fund

20/12/2017

29/12/2017

13,06 %

0,07 $

ARK Genomic Revolution ETF

27/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,33 $

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust

15/12/2017

29/12/2017

8,90 %

0,08 $

Bridgemarq Real Estate Services Inc

29/11/2017

29/12/2017

0,00 %

0,11 CAD

Hydro One Ltd

11/12/2017

29/12/2017

2,53 %

0,22 CAD

Special Opportunities Fund

18/12/2017

29/12/2017

10,88 %

1,33 $

Canadian Net REIT

14/12/2017

29/12/2017

5,96 %

0,05 CAD

Former BL Stores Inc

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,25 $

Ingersoll Rand Inc

07/12/2017

29/12/2017

0,10 %

0,45 $

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

3,77 %

0,03 €

Lyxor Core Euro Stoxx 50 (DR) ETF Dist

27/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,20 €

Neuberger High Yield Strategies

14/12/2017

29/12/2017

19,76 %

0,07 $

Chatham Lodging Trust

29/11/2017

29/12/2017

2,85 %

0,11 $

EnerSys

14/12/2017

29/12/2017

0,83 %

0,18 $

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

21/12/2017

29/12/2017

9,51 %

0,08 $

NorthWestern Energy Group Inc

14/12/2017

29/12/2017

3,30 %

0,53 $

Hess Corp

15/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,25 $

John Hancock Preferred Income Fund III

08/12/2017

29/12/2017

11,38 %

0,12 $

RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund

14/12/2017

29/12/2017

15,60 %

0,15 $

NexPoint Residential Trust Inc

14/12/2017

29/12/2017

12,88 %

0,25 $

VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

22/12/2017

29/12/2017

2,18 %

0,30 €

BlackRock Energy & Resources Trust

15/12/2017

29/12/2017

6,88 %

0,08 $

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

21/12/2017

29/12/2017

8,54 %

0,15 $

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF CHF Hedged (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

4,95 %

0,01 CHF

John Hancock Preferred Income Fund

08/12/2017

29/12/2017

11,24 %

0,14 $

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

14/12/2017

29/12/2017

14,04 %

0,11 $

Sabre Corp

20/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,14 $

RenaissanceRe Holdings Ltd

14/12/2017

29/12/2017

0,47 %

0,32 $

BlackRock Enhanced International Dividend Trust

15/12/2017

29/12/2017

9,48 %

0,04 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund

20/12/2017

29/12/2017

7,83 %

0,07 $

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

18/12/2017

29/12/2017

8,63 %

0,21 $

PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income

28/12/2017

29/12/2017

6,53 %

0,04 $

Seven Hills Realty Trust

20/12/2017

29/12/2017

16,67 %

0,33 $

Templeton Emerging Markets Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

10,64 %

0,30 $

Invesco CEF Income Composite ETF

18/12/2017

29/12/2017

7,61 %

0,13 $

SIR Royalty Income Fund

19/12/2017

29/12/2017

9,30 %

0,12 CAD

Intact Financial Corp

14/12/2017

29/12/2017

2,24 %

0,64 CAD

iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

5,20 %

0,03 €

Range Resources Corp

14/12/2017

29/12/2017

0,86 %

0,02 $

Teck Resources Ltd - Class A (New)

14/12/2017

29/12/2017

0,60 %

0,45 CAD

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

21/12/2017

29/12/2017

9,47 %

0,09 $

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

21/12/2017

29/12/2017

12,25 %

0,10 $

Invesco S&P 500 Momentum ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,89 %

0,05 $

PGIM Global High Yield Fund, Inc.

14/12/2017

29/12/2017

11,62 %

0,09 $

Hillenbrand Inc

15/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,21 $

iShares FTSE 250 UCITS ETF

14/12/2017

29/12/2017

3,11 %

0,13 GBP

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

0,04 %

0,00 GBP

PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income

28/12/2017

29/12/2017

6,29 %

0,04 €

Temple Bar Investment Trust PLC

07/12/2017

29/12/2017

3,65 %

0,02 GBP

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

27/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,60 €

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

3,80 %

0,07 $

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

2,59 %

0,33 €

Nameson Holdings Ltd

13/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,05 HKD

Chemtrade Logistics Income Fund

29/11/2017

29/12/2017

4,91 %

0,10 CAD

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund

21/12/2017

29/12/2017

7,07 %

0,18 $

Empire State Realty Trust Inc Class A

14/12/2017

29/12/2017

2,64 %

0,11 $

Entravision Communications Corp Class A

13/12/2017

29/12/2017

2,65 %

0,05 $

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF

14/12/2017

29/12/2017

0,04 %

0,02 GBP

The Hanover Insurance Group Inc

14/12/2017

29/12/2017

1,61 %

0,54 $

Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund

21/12/2017

29/12/2017

9,88 %

0,08 $

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

2,95 %

1,02 €

Magellan Aerospace Corp

14/12/2017

29/12/2017

0,63 %

0,09 CAD

Maple Leaf Foods Inc

07/12/2017

29/12/2017

3,31 %

0,11 CAD

Western Asset High Income Fund II

21/12/2017

29/12/2017

17,09 %

0,05 $

Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Inc

27/12/2017

29/12/2017

0,58 %

0,06 €

New World Development Co Ltd

23/11/2017

29/12/2017

0,00 %

1,32 HKD

Olympia Financial Group Inc

18/12/2017

29/12/2017

5,58 %

0,17 CAD

PGIM High Yield Bond Fund, Inc.

14/12/2017

29/12/2017

10,93 %

0,09 $

XAI Madison Equity Premium Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

13,53 %

0,18 $

Annaly Capital Management Inc Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -F-

30/11/2017

29/12/2017

8,82 %

0,72 $

Blackstone Long-Short Credit Income

20/12/2017

29/12/2017

9,05 %

0,10 $

Clough Global Opportunities Fund

18/12/2017

29/12/2017

12,07 %

0,10 $

Colgate-Palmolive (India) Ltd

18/12/2017

29/12/2017

2,84 %

4,00 INR

Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C

18/12/2017

29/12/2017

7,98 %

0,13 $

Invesco Preferred ETF

18/12/2017

29/12/2017

7,32 %

0,07 $

Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc

14/12/2017

29/12/2017

8,73 %

0,06 $

Nuveen Credit Strategies Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

13,05 %

0,05 $

WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund

26/12/2017

29/12/2017

2,76 %

0,29 $

Citycon Oyj

13/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,16 €

John Hancock Financial Opportunities Fund

08/12/2017

29/12/2017

6,98 %

0,37 $

Power Integrations Inc

29/11/2017

29/12/2017

2,30 %

0,14 $

RiverNorth Capital and Income Fund

28/12/2017

29/12/2017

11,50 %

0,34 $

WisdomTree Equity Premium Income Fund

26/12/2017

29/12/2017

12,47 %

0,06 $

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund

21/12/2017

29/12/2017

9,77 %

0,09 $

Invesco Senior Loan ETF

18/12/2017

29/12/2017

6,83 %

0,08 $

Nuveen Global High Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

10,88 %

0,12 $

WisdomTree U.S. High Dividend Fund

26/12/2017

29/12/2017

3,17 %

0,30 $

Cineplex Inc

29/11/2017

29/12/2017

0,00 %

0,14 CAD

Clough Global Dividend and Income Fund

18/12/2017

29/12/2017

11,95 %

0,12 $

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

15/12/2017

29/12/2017

1,46 %

0,46 $

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.

21/12/2017

29/12/2017

12,99 %

0,03 $

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

27/12/2017

29/12/2017

0,31 %

0,02 $

ARK Next Generation Technology ETF

27/12/2017

29/12/2017

1,74 %

0,25 $

Coöperatieve Rabobank U.A. 6,5%

28/12/2017

29/12/2017

5,99 %

0,02 €

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

26/12/2017

29/12/2017

4,09 %

0,07 $

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares

26/12/2017

29/12/2017

4,23 %

0,74 $

Western Asset Global High Income Fund

21/12/2017

29/12/2017

15,83 %

0,06 $

Worthington Enterprises Inc

14/12/2017

29/12/2017

1,33 %

0,21 $

Clough Global Equity Fund

18/12/2017

29/12/2017

12,47 %

0,12 $

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund

20/12/2017

29/12/2017

8,39 %

0,16 $

LMP Capital and Income Fund Inc

21/12/2017

29/12/2017

10,67 %

0,31 $

Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,37 %

0,08 $

Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares

26/12/2017

29/12/2017

3,03 %

0,69 $

Balanced Commercial Property Trust

07/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,01 GBP

Digital Realty Trust Inc 5.25 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -J-

14/12/2017

29/12/2017

7,14 %

0,53 $

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

14/12/2017

29/12/2017

6,53 %

0,35 $

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund

21/12/2017

29/12/2017

9,74 %

0,11 $

Invesco China Technology ETF

26/12/2017

29/12/2017

2,80 %

0,86 $

Invesco High Income Trust II

12/12/2017

29/12/2017

11,97 %

0,08 $

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

18/12/2017

29/12/2017

4,74 %

0,07 $

iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

3,09 %

0,03 €

John Hancock Preferred Income Fund II

08/12/2017

29/12/2017

11,45 %

0,14 $

Accendra Health Inc

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,26 $

BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund

21/12/2017

29/12/2017

14,01 %

0,08 $

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund

20/12/2017

29/12/2017

8,56 %

0,12 $

Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,14 $

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

14/12/2017

29/12/2017

9,42 %

0,25 $

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

26/12/2017

29/12/2017

5,26 %

0,25 $

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares

26/12/2017

29/12/2017

4,13 %

0,10 $

A&W Revenue Royalties Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,14 CAD

Designer Brands Inc Class A

14/12/2017

29/12/2017

3,02 %

0,20 $

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

21/12/2017

29/12/2017

8,10 %

0,07 $

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

21/12/2017

29/12/2017

10,25 %

0,08 $

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

21/12/2017

29/12/2017

8,14 %

0,07 $

Farmers National Banc Corp

07/12/2017

29/12/2017

4,64 %

0,06 $

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

21/12/2017

29/12/2017

12,96 %

0,06 $

IDT Corp Class B

15/12/2017

29/12/2017

0,38 %

0,19 $

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

14/12/2017

29/12/2017

2,57 %

1,01 €

NexPoint Diversified Real Estate Trust

21/12/2017

29/12/2017

3,52 %

0,20 $

Pason Systems Inc

14/12/2017

29/12/2017

3,85 %

0,17 CAD

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

26/12/2017

29/12/2017

0,87 %

0,13 $

Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc

19/12/2017

29/12/2017

8,24 %

0,16 $

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

19/12/2017

29/12/2017

8,02 %

0,17 $

Douglas Dynamics Inc

18/12/2017

29/12/2017

3,21 %

0,24 $

Federal Agricultural Mortgage Corp Class A

14/12/2017

29/12/2017

5,06 %

0,36 $

First Trust BuyWrite Income ETF

21/12/2017

29/12/2017

9,35 %

0,08 $

First Trust Enhanced Equity Income Fund

22/12/2017

29/12/2017

8,01 %

0,29 $

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

14/12/2017

29/12/2017

11,59 %

0,13 $

Hooker Furnishings Corp

15/12/2017

29/12/2017

3,20 %

0,14 $

MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

30/11/2017

29/12/2017

10,71 %

0,47 $

Royal London Short Term Money Market Fund Y Inc

01/11/2017

29/12/2017

3,98 %

0,09 GBP

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares

26/12/2017

29/12/2017

3,92 %

0,08 $

Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc

21/12/2017

29/12/2017

14,94 %

0,23 $

Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund

20/12/2017

29/12/2017

7,86 %

0,10 $

Bonterra Energy Corp

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,10 CAD

CAE Inc

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,09 CAD

Chimera Investment Corp Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-

30/11/2017

29/12/2017

12,18 %

0,50 $

Evertz Technologies Ltd

21/12/2017

29/12/2017

14,25 %

0,18 CAD

Highland Opportunities and Income Fund

21/12/2017

29/12/2017

7,56 %

0,08 $

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

18/12/2017

29/12/2017

2,71 %

0,67 $

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

18/12/2017

29/12/2017

10,89 %

0,09 $

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

27/12/2017

29/12/2017

10,89 %

1,27 $

Nuveen Mortgage and Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

11,28 %

0,11 $

Nuveen Mortgage and Income Fund

26/12/2017

29/12/2017

11,28 %

0,58 $

VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

22/12/2017

29/12/2017

2,28 %

0,32 €

Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares

26/12/2017

29/12/2017

5,09 %

0,29 $

Aberdeen Multi-Market Income Fund

19/12/2017

29/12/2017

11,21 %

0,04 $

Apollo Tactical Income Fund Inc.

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,12 $

First Eagle Alternative Capital BDC Inc

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,27 $

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

21/12/2017

29/12/2017

0,43 %

0,01 $

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

21/12/2017

29/12/2017

5,43 %

0,05 $

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

18/12/2017

29/12/2017

4,97 %

0,11 $

Invesco Solar ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,44 $

John Hancock Investors Trust

08/12/2017

29/12/2017

9,84 %

0,36 $

MFS Intermediate High Income Fund

19/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,02 $

Nuveen Core Equity Alpha Fund

14/12/2017

29/12/2017

9,19 %

0,28 $

Nuveen Core Equity Alpha Fund

26/12/2017

29/12/2017

9,19 %

1,42 $

Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029

14/12/2017

29/12/2017

6,31 %

0,16 $

Palace Capital PLC

07/12/2017

29/12/2017

3,19 %

0,10 GBP

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

14/12/2017

29/12/2017

18,19 %

0,08 $

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

26/12/2017

29/12/2017

4,27 %

0,12 $

Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund

20/12/2017

29/12/2017

8,06 %

0,11 $

Chimera Investment Corp 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-

30/11/2017

29/12/2017

11,09 %

0,50 $

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

26/12/2017

29/12/2017

4,54 %

0,24 $

Horace Mann Educators Corp

15/12/2017

29/12/2017

2,78 %

0,28 $

Invesco Global Listed Private Equity ETF

18/12/2017

29/12/2017

5,27 %

0,36 $

Marten Transport Ltd

21/12/2017

29/12/2017

2,02 %

0,03 $

MFS Charter Income

19/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,06 $

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

8,29 %

0,01 $

Prime Medicine Inc

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,86 $

Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc

01/11/2017

29/12/2017

3,81 %

0,09 GBP

Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-

14/12/2017

29/12/2017

7,91 %

1,05 $

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

26/12/2017

29/12/2017

4,69 %

0,17 $

Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd

14/12/2017

29/12/2017

9,39 %

0,04 $

Western Asset Premier Bond Fund

21/12/2017

29/12/2017

8,62 %

0,07 $

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

26/12/2017

29/12/2017

4,01 %

0,30 $

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

26/12/2017

29/12/2017

4,07 %

0,06 $

BlackRock Municipal Income Trust

11/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,07 $

Doubleline Opportunistic Credit Fund

13/12/2017

29/12/2017

9,73 %

0,17 $

Enterprise Financial Services Corp

14/12/2017

29/12/2017

2,41 %

0,11 $

First Trust Water ETF

21/12/2017

29/12/2017

0,69 %

0,09 $

Flushing Financial Corp

07/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,18 $

Invesco Municipal Trust

12/12/2017

29/12/2017

8,41 %

0,06 $

Invesco Trust for Investment Grade Municipals

12/12/2017

29/12/2017

8,38 %

0,06 $

Melcor Developments Ltd

14/12/2017

29/12/2017

3,17 %

0,13 CAD

Nuveen Municipal Credit Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

8,44 %

0,01 $

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

14/12/2017

29/12/2017

8,87 %

0,01 $

Nuveen Quality Muni Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

7,88 %

0,00 $

Pacer US Cash Cows 100 ETF

27/12/2017

29/12/2017

1,94 %

0,13 $

RM Infrastructure Income PLC

30/11/2017

29/12/2017

0,00 %

0,02 GBP

Templeton Emerging Markets Fund Inc.

14/12/2017

29/12/2017

8,65 %

0,25 $

The Keg Royalties Income Fund

20/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,09 CAD

VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

22/12/2017

29/12/2017

1,49 %

0,25 €

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Shares

26/12/2017

29/12/2017

4,69 %

0,38 $

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc

01/12/2017

29/12/2017

5,29 %

0,04 $

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc Hedged

01/12/2017

29/12/2017

5,24 %

0,04 €

BDO Unibank Inc

14/12/2017

29/12/2017

3,58 %

0,25 PHP

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

21/12/2017

29/12/2017

8,20 %

0,08 $

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund

20/12/2017

29/12/2017

8,02 %

0,08 $

Flaherty & CrumrineTotal Return Fund

20/12/2017

29/12/2017

8,21 %

0,13 $

General American Investors Co. Inc.

10/11/2017

29/12/2017

0,40 %

0,48 $

Invesco California Value Municipal Income Trust

12/12/2017

29/12/2017

8,22 %

0,05 $

Invesco Municipal Opportunity Trust

12/12/2017

29/12/2017

8,38 %

0,06 $

Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals

12/12/2017

29/12/2017

8,21 %

0,06 $

Just Energy Group Inc

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

4,13 CAD

Nuveen Real Estate Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

9,86 %

0,25 $

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,23 $

Rayonier Advanced Materials Inc

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,07 $

Robo Global Robotics and Automation Index ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,42 %

0,01 $

SRH Total Return Fund, Inc

20/12/2017

29/12/2017

4,76 %

0,03 $

Urban Edge Properties

14/12/2017

29/12/2017

4,32 %

0,22 $

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares

26/12/2017

29/12/2017

6,13 %

0,33 $

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares

26/12/2017

29/12/2017

5,35 %

0,86 $

Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF

26/12/2017

29/12/2017

1,85 %

0,47 $

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares

26/12/2017

29/12/2017

3,51 %

0,09 $

Western Asset Global Corporate Opportunity Fund

21/12/2017

29/12/2017

15,58 %

0,11 $

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

21/12/2017

29/12/2017

11,85 %

0,09 $

Western Asset Inflation-Linked Income Fd

14/12/2017

29/12/2017

8,10 %

0,03 $

Aberdeen Intermediate Income Fund

19/12/2017

29/12/2017

10,15 %

0,19 $

Automotive Finco Corp

29/11/2017

29/12/2017

20,94 %

0,02 CAD

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund E5G EUR Hedged

20/12/2017

29/12/2017

7,85 %

0,11 €

BlackRock MuniAssets Fund

11/12/2017

29/12/2017

8,37 %

0,06 $

DWS Municipal Income Trust

15/12/2017

29/12/2017

8,91 %

0,05 $

Excelerate Energy Inc Class A

14/12/2017

29/12/2017

1,08 %

0,34 $

First Trust Cloud Computing ETF

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,01 $

Invesco Quality Municipal Income Trust

12/12/2017

29/12/2017

8,37 %

0,05 $

iShares Core Hang Seng Index ETF

18/12/2017

29/12/2017

2,62 %

2,95 HKD

JBT Marel Corp

15/12/2017

29/12/2017

0,32 %

0,10 $

John Hancock Diversified Income Fund

08/12/2017

29/12/2017

8,95 %

0,38 $

Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc

14/12/2017

29/12/2017

7,89 %

0,00 $

Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,28 $

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

27/12/2017

29/12/2017

4,73 %

0,22 $

PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

28/12/2017

29/12/2017

6,81 %

0,07 $

Quanex Building Products Corp

14/12/2017

29/12/2017

1,53 %

0,04 $

Switch Inc Class A

15/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,01 $

Tenaga Nasional Bhd

19/12/2017

29/12/2017

4,05 %

0,44 MYR

Tri-Continental Corporation

20/12/2017

29/12/2017

11,05 %

0,40 $

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares

26/12/2017

29/12/2017

6,19 %

0,35 $

Vina Concha Y Toro SA

26/12/2017

29/12/2017

5,32 %

4 CLP

Aberdeen Government Markets Income Fund

19/12/2017

29/12/2017

8,78 %

0,15 $

Apollo Senior Floating Rate Fund

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,17 $

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A5(G)

20/12/2017

29/12/2017

6,53 %

0,10 $

BlackRock Municipal 2030 Target Term

11/12/2017

29/12/2017

2,48 %

0,07 $

Brookfield Business Corp

29/11/2017

29/12/2017

0,83 %

0,06 $

China Jinmao Holdings Group Ltd

14/12/2017

29/12/2017

2,71 %

0,08 HKD

CHS Inc

14/12/2017

29/12/2017

7,79 %

0,50 $

CHS Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -4-

14/12/2017

29/12/2017

7,72 %

0,47 $

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

26/12/2017

29/12/2017

4,01 %

0,22 $

First Savings Financial Group Inc

30/11/2017

29/12/2017

0,00 %

0,14 $

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

21/12/2017

29/12/2017

6,98 %

0,29 $

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

21/12/2017

29/12/2017

15,07 %

0,25 $

First Trust Income Opportunity ETF

21/12/2017

29/12/2017

7,32 %

0,09 $

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

21/12/2017

29/12/2017

0,27 %

0,03 $

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

21/12/2017

29/12/2017

1,01 %

0,09 $

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

21/12/2017

29/12/2017

0,87 %

0,11 $

Hull Tactical US ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,16 $

Invesco Advantage Municipal Income Trust II

12/12/2017

29/12/2017

8,00 %

0,05 $

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

18/12/2017

29/12/2017

3,20 %

0,02 $

Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF

18/12/2017

29/12/2017

7,29 %

0,10 $

Invesco Insured Municipal Income Trust

12/12/2017

29/12/2017

8,26 %

0,06 $

Invesco KBW Bank ETF

18/12/2017

29/12/2017

2,11 %

0,28 $

Invesco RAFI US 1000 ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,34 %

0,12 $

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

18/12/2017

29/12/2017

2,26 %

0,08 $

Invesco S&P 500 Quality ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,07 %

0,16 $

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

15/12/2017

29/12/2017

0,47 %

0,10 $

LXI REIT

30/11/2017

29/12/2017

0,00 %

0,01 GBP

Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

7,69 %

0,06 $

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

8,16 %

0,06 $

Nuveen New York Quality Municipal Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

8,11 %

0,05 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,06 $

Nuveen Taxable Municipal Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

7,89 %

0,10 $

Oxford Square Capital Corp. 6.50% Notes due 2024

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,41 $

PIMCO GIS Income Fund E Class CHF (Hedged) Income

28/12/2017

29/12/2017

6,34 %

0,03 CHF

PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income

28/12/2017

29/12/2017

6,25 %

0,04 $

PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II

28/12/2017

29/12/2017

4,87 %

0,10 €

Prodea Real Estate Investment Co SA

21/12/2017

29/12/2017

56,66 %

0,11 €

Stock Yards Bancorp Inc

08/12/2017

29/12/2017

1,68 %

0,21 $

Tortoise Electrification Infrastructure ETF

21/12/2017

29/12/2017

4,13 %

0,13 $

TriCo Bancshares

14/12/2017

29/12/2017

2,74 %

0,17 $

United Bancorp Inc

07/12/2017

29/12/2017

7,02 %

0,05 $

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares

26/12/2017

29/12/2017

4,82 %

0,19 $

Vanguard Morningstar Mega Cap ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,96 %

0,46 $

Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF Shares

26/12/2017

29/12/2017

5,31 %

0,25 $

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund

26/12/2017

29/12/2017

3,61 %

0,56 $

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

26/12/2017

29/12/2017

2,98 %

0,49 $

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

26/12/2017

29/12/2017

1,58 %

0,17 $

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

26/12/2017

29/12/2017

2,10 %

0,14 $

Acadian Asset Management Inc

14/12/2017

29/12/2017

0,47 %

0,09 $

Albion Technology & General VCT PLC

30/11/2017

29/12/2017

5,35 %

0,02 GBP

Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser AA CL AAA

14/12/2017

29/12/2017

6,94 %

0,30 CAD

Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser EE Cls AAA

14/12/2017

29/12/2017

5,63 %

0,32 CAD

CDK Global Inc

30/11/2017

29/12/2017

0,00 %

0,15 $

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

21/12/2017

29/12/2017

3,97 %

0,10 $

First Trust US Equity Income UCITS ETF Class A

21/12/2017

29/12/2017

0,77 %

0,15 $

Invesco Bond Fund

12/12/2017

29/12/2017

5,96 %

0,25 $

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

26/12/2017

29/12/2017

2,23 %

0,25 $

Invesco International Dividend Achievers ETF

18/12/2017

29/12/2017

3,49 %

0,17 $

Invesco Municipal Income Opportunities Trust

12/12/2017

29/12/2017

6,10 %

0,03 $

Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust

12/12/2017

29/12/2017

7,25 %

0,05 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

15/12/2017

29/12/2017

2,75 %

0,15 $

Invesco S&P 500 GARP ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,76 %

0,10 $

Invesco Semiconductors ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,05 %

0,04 $

iShares FTSE China A50 ETF

18/12/2017

29/12/2017

2,65 %

0,27 CNY

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

26/12/2017

29/12/2017

7,21 %

0,18 $

JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

26/12/2017

29/12/2017

4,67 %

1,25 $

MFS High Income Municipal Trust

19/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,03 $

Morguard Real Estate Investment Trust

14/12/2017

29/12/2017

3,43 %

0,08 CAD

Neoenergia SA

17/04/2017

29/12/2017

0,00 %

0,05 BRL

Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

8,24 %

0,05 $

Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,05 $

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

14/12/2017

29/12/2017

4,82 %

0,01 $

Oxford Lane Capital Corp 6.75 % Cum Red Pfd Shs Series -2024-

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,14 $

PIMCO GIS Income Fund G Retail EUR (Hedged) Income

28/12/2017

29/12/2017

5,77 %

0,14 €

Plato Income Maximiser Limited

13/12/2017

29/12/2017

4,80 %

0,00 AUD

Premier Miton Glb Renewables Trust PLC

16/11/2017

29/12/2017

0,00 %

0,02 GBP

Santander European Dividend AD

15/12/2017

29/12/2017

0,00 %

1,50 €

Strattec Security Corp

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,14 $

TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -3-

29/11/2017

29/12/2017

5,35 %

0,13 CAD

Tenneco Inc Class A

20/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,25 $

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

26/12/2017

29/12/2017

2,10 %

0,02 $

WisdomTree International High Dividend Fund

26/12/2017

29/12/2017

3,94 %

0,33 $

WisdomTree Japan Opportunities Fund

26/12/2017

29/12/2017

1,19 %

0,16 $

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

26/12/2017

29/12/2017

2,63 %

0,65 $

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

26/12/2017

29/12/2017

1,61 %

0,34 $

abrdn National Municipal Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,05 $

abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc

01/12/2017

29/12/2017

5,36 %

0,02 €

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A5 Hedged

20/12/2017

29/12/2017

6,58 %

0,07 €

BlackRock Investment Quality Municipal

11/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,06 $

BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust

11/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniHoldings Fund Inc

11/12/2017

29/12/2017

6,60 %

0,08 $

BlackRock Virginia Municipal Bond Trust

11/12/2017

29/12/2017

4,41 %

0,08 $

BNY Mellon Strategic Municipal Bond

13/12/2017

29/12/2017

6,49 %

0,04 $

Brookfield Corp 4.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs -A- Series 17

14/12/2017

29/12/2017

5,90 %

0,30 CAD

Cakovecki Mlinovi DD

27/12/2017

29/12/2017

4,95 %

0,09 €

ChoiceOne Financial Services Inc

14/12/2017

29/12/2017

3,27 %

0,16 $

Columbia India Consumer ETF

15/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,03 $

Cross-Harbour (Holdings) Ltd

14/12/2017

29/12/2017

3,84 %

0,06 HKD

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

14/12/2017

29/12/2017

3,40 %

0,05 $

Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust

21/12/2017

29/12/2017

5,37 %

0,07 $

Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

21/12/2017

29/12/2017

5,16 %

0,09 $

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Strategy Fund

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,29 $

Fairwood Holdings Ltd

11/12/2017

29/12/2017

5,80 %

0,37 HKD

First Capital Inc

14/12/2017

29/12/2017

2,09 %

0,22 $

First Guaranty Bancshares Inc

18/12/2017

29/12/2017

0,34 %

0,13 $

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

21/12/2017

29/12/2017

5,64 %

0,27 $

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,88 %

0,54 $

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

21/12/2017

29/12/2017

1,46 %

0,20 $

First Trust Senior Loan Fund

21/12/2017

29/12/2017

6,07 %

0,21 $

Frasers Hospitality Trust

02/11/2017

29/12/2017

0,00 %

0,03 SGD

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,41 %

0,23 $

Heartland Financial USA Inc

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,07 $

High Yield ETF

27/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,26 $

Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF

18/12/2017

29/12/2017

6,37 %

0,06 $

Invesco Financial Preferred ETF

18/12/2017

29/12/2017

7,52 %

0,09 $

Invesco Global Water ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,92 %

0,09 $

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

18/12/2017

29/12/2017

2,00 %

0,02 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

15/12/2017

29/12/2017

0,55 %

0,03 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

15/12/2017

29/12/2017

1,73 %

0,09 $

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

18/12/2017

29/12/2017

2,50 %

0,19 $

Invesco S&P MidCap Quality ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,56 %

0,19 $

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

18/12/2017

29/12/2017

4,50 %

0,01 $

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

18/12/2017

29/12/2017

4,49 %

0,06 $

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

18/12/2017

29/12/2017

2,32 %

0,03 $

iShares Core MSCI China ETF

18/12/2017

29/12/2017

2,09 %

0,43 HKD

Jupiter Monthly Income Bond Fund I GBP Inc

01/12/2017

29/12/2017

7,29 %

0,00 GBP

Jupiter Monthly Income Bond Fund I GBP Inc

01/11/2017

29/12/2017

7,29 %

0,00 GBP

MFS High Yield Municipal Trust

19/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,02 $

MFS Investment Grade Municipal Trust

19/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,04 $

MFS Special Value Trust

19/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,05 $

Morgan Stanley China A Share Fund

21/12/2017

29/12/2017

1,58 %

1,18 $

National Storage Affiliates Trust 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A

14/12/2017

29/12/2017

6,69 %

0,33 $

Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund

14/12/2017

29/12/2017

4,25 %

0,02 $

Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

7,11 %

0,05 $

Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

7,19 %

0,05 $

Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

7,17 %

0,07 $

Nuveen Multi-Market Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

6,15 %

0,03 $

Nuveen Municipal Value Fund

14/12/2017

29/12/2017

4,67 %

0,02 $

Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,06 $

Nuveen New York Municipal Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

4,49 %

0,03 $

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

7,53 %

0,01 $

PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class EUR Income

28/12/2017

29/12/2017

4,29 %

0,04 €

Royal London Sterling Credit Fund Z Inc

01/11/2017

29/12/2017

6,09 %

0,01 GBP

Stewart Information Services Corp

14/12/2017

29/12/2017

4,54 %

0,30 $

Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-

28/11/2017

29/12/2017

5,39 %

0,28 CAD

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund ETF Shares

26/12/2017

29/12/2017

4,47 %

0,11 $

Velan Inc Shs Subord.Vtg.

14/12/2017

29/12/2017

3,20 %

0,10 CAD

Western Asset Intermediate Municipal Fund

21/12/2017

29/12/2017

6,97 %

0,03 $

Western Asset Managed Municipals Portfolio

21/12/2017

29/12/2017

6,93 %

0,06 $

Western Asset Municipal High Income Fund Inc

21/12/2017

29/12/2017

6,44 %

0,03 $

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

26/12/2017

29/12/2017

1,58 %

0,06 $

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

26/12/2017

29/12/2017

1,81 %

0,09 $

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund

26/12/2017

29/12/2017

1,25 %

0,07 $

WisdomTree Global High Dividend Fund

26/12/2017

29/12/2017

3,01 %

0,38 $

WisdomTree India Earnings Fund

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,03 $

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

22/12/2017

29/12/2017

6,68 %

0,18 $

Aberdeen Municipal Income

19/12/2017

29/12/2017

5,62 %

0,03 $

AdvisorShares Focused Equity ETF

27/12/2017

29/12/2017

0,31 %

0,90 $

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF Shares

22/12/2017

29/12/2017

0,47 %

0,14 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

27/12/2017

29/12/2017

4,01 %

0,00 $

BlackRock California Municipal Income Trust

11/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,06 $

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D5(G)

20/12/2017

29/12/2017

6,51 %

0,10 $

BlackRock Municipal Income Fund, Inc

11/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,05 $

BlackRock Municipal Income Quality Trust

11/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.

11/12/2017

29/12/2017

6,38 %

0,05 $

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.

11/12/2017

29/12/2017

5,60 %

0,06 $

BlackRock MuniVest

11/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,05 $

BlackRock MuniVest Fund II

11/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,08 $

BlackRock MuniYield

11/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.

11/12/2017

29/12/2017

5,34 %

0,06 $

BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.

11/12/2017

29/12/2017

6,70 %

0,05 $

BlackRock MuniYield Quality

11/12/2017

29/12/2017

6,61 %

0,06 $

BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.

11/12/2017

29/12/2017

6,56 %

0,06 $

BlackRock MuniYield Quality II

11/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,06 $

BlackRock New York Municipal Income Trust

11/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,05 $

BNY Mellon Municipal Income

13/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,04 $

BNY Mellon Strategic Municipals Inc.

13/12/2017

29/12/2017

6,04 %

0,04 $

Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-

14/12/2017

29/12/2017

5,31 %

0,14 CAD

Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-

14/12/2017

29/12/2017

6,79 %

0,24 CAD

Citizens Financial Services Inc

14/12/2017

29/12/2017

2,43 %

0,41 $

Delaware Enhanced Global Dividend & Income

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,05 $

Delaware Investments Dividend and Income Fund

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,30 $

Delaware Investments Dividend and Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,04 $

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I

29/12/2017

0,00 %

0,03 $

Eaton Vance Municipal Bond Fund

21/12/2017

29/12/2017

6,68 %

0,05 $

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF

21/12/2017

29/12/2017

3,93 %

0,90 $

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

21/12/2017

29/12/2017

9,51 %

0,83 $

First Trust China AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

5,84 %

0,28 $

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

21/12/2017

29/12/2017

8,61 %

0,08 $

First Trust Long/Short Equity ETF

21/12/2017

29/12/2017

0,90 %

0,04 $

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

21/12/2017

29/12/2017

7,87 %

0,11 $

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

21/12/2017

29/12/2017

0,14 %

0,03 $

First Trust Nasdaq Transportation ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,07 %

0,07 $

First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,11 $

First Trust Preferred Securities and Income ETF

21/12/2017

29/12/2017

6,35 %

0,09 $

First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,03 $

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

0,32 %

0,04 $

First Trust Tactical High Yield ETF

21/12/2017

29/12/2017

6,63 %

0,30 $

Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF

26/12/2017

29/12/2017

6,58 %

0,21 $

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

26/12/2017

29/12/2017

2,44 %

0,27 $

Fujikon Industrial Holdings Ltd

07/12/2017

29/12/2017

5,33 %

0,04 HKD

General Cable Corp

07/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,18 $

Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares

29/12/2017

0,00 %

0,00 $

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

26/12/2017

29/12/2017

7,17 %

0,05 $

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

21/12/2017

29/12/2017

2,76 %

0,31 $

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,26 $

Henderson Diversified Income Trust PLC

07/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,01 GBP

Invesco Balanced Multi-Asset Allocation ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,13 $

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,93 %

0,37 $

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,91 %

0,76 $

Invesco Building & Construction ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,21 %

0,03 $

Invesco BuyBack Achievers ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,65 %

0,12 $

Invesco Conservative Multi-Asset Allocation ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,13 $

Invesco DB Precious Metals Fund

18/12/2017

29/12/2017

2,73 %

0,05 $

Invesco Dividend Achievers ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,30 %

0,15 $

Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,26 %

0,13 $

Invesco Global Clean Energy ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,71 %

0,12 $

Invesco Golden Dragon China ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,94 %

0,61 $

Invesco Growth Multi-Asset Allocation ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,14 $

Invesco International BuyBack Achievers ETF

18/12/2017

29/12/2017

3,32 %

0,24 $

Invesco Large Cap Value ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,75 %

0,20 $

Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,13 $

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,86 %

0,11 $

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,59 %

0,26 $

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,42 %

0,25 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

15/12/2017

29/12/2017

0,89 %

0,43 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

15/12/2017

29/12/2017

2,85 %

0,47 $

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

15/12/2017

29/12/2017

0,17 %

0,02 $

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,83 %

0,23 $

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

18/12/2017

29/12/2017

2,32 %

0,14 $

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

27/12/2017

29/12/2017

2,32 %

0,76 $

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

15/12/2017

29/12/2017

1,43 %

0,13 $

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,98 %

0,19 $

Invesco Variable Rate Preferred ETF

18/12/2017

29/12/2017

5,17 %

0,09 $

Invesco Water Resources ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,49 %

0,02 $

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

26/12/2017

29/12/2017

3,91 %

0,33 $

John Hancock Income Securities Trust

08/12/2017

29/12/2017

6,11 %

0,22 $

JPMorgan Diversified Return International Equity ETF

26/12/2017

29/12/2017

4,21 %

1,27 $

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF

26/12/2017

29/12/2017

1,80 %

0,74 $

JPMorgan U.S. Dividend ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,17 $

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

26/12/2017

29/12/2017

1,08 %

0,10 $

Karrie International Holdings Ltd

08/12/2017

29/12/2017

3,70 %

0,02 HKD

LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust

12/12/2017

29/12/2017

8,26 %

0,17 ฿

Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.

15/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,37 $

Miller/Howard High Income Equity

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,12 $

Morguard Corp

14/12/2017

29/12/2017

0,73 %

0,15 CAD

New America High Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,06 $

Nuveen California Municipal Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

4,27 %

0,03 $

Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,00 $

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

26/12/2017

29/12/2017

4,44 %

0,07 $

Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,00 $

Nuveen Municipal Income

14/12/2017

29/12/2017

4,83 %

0,00 $

Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,00 $

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

14/12/2017

29/12/2017

3,77 %

0,00 $

Nuveen Short-Term REIT ETF

26/12/2017

29/12/2017

4,01 %

0,24 $

NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund

14/12/2017

29/12/2017

5,73 %

0,09 $

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

27/12/2017

29/12/2017

3,98 %

0,14 $

PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income

28/12/2017

29/12/2017

5,21 %

0,09 €

PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income

28/12/2017

29/12/2017

6,12 %

0,10 €

PIMCO GIS Dynamic Bond Fund G Retail EUR (Hedged) Income

28/12/2017

29/12/2017

3,16 %

0,17 €

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income

28/12/2017

29/12/2017

6,24 %

0,16 €

Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025

16/11/2017

29/12/2017

0,00 %

0,02 GBP

Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25

14/12/2017

29/12/2017

6,91 %

0,19 CAD

Press Metal Aluminium Holdings Bhd

13/12/2017

29/12/2017

1,50 %

0,01 MYR

Salem Media Group Inc Class A

15/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,07 $

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F

29/12/2017

0,00 %

0,04 $

Unity Bancorp Inc

14/12/2017

29/12/2017

1,24 %

0,06 $

Vanguard LifeStrategy 80/20 Fund Investor Shares

28/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,39 $

VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF (USD)

22/12/2017

29/12/2017

4,49 %

0,01 $

VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USD)

22/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,04 $

Western Asset Inv Grade Income Fund Inc

21/12/2017

29/12/2017

5,48 %

0,06 $

WisdomTree Dynamic International Equity ETF

26/12/2017

29/12/2017

2,57 %

0,13 $

WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity ETF

26/12/2017

29/12/2017

3,44 %

0,08 $

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

26/12/2017

29/12/2017

4,13 %

0,23 $

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

26/12/2017

29/12/2017

2,31 %

0,03 $

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

26/12/2017

29/12/2017

4,85 %

0,36 $

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

26/12/2017

29/12/2017

3,05 %

0,36 $

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (USD)

26/12/2017

29/12/2017

2,40 %

0,10 $

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

26/12/2017

29/12/2017

2,71 %

0,87 $

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

26/12/2017

29/12/2017

1,80 %

0,17 $

YTL Hospitality REIT

06/12/2017

29/12/2017

8,47 %

0,02 MYR

AB Core Bond ETF

29/12/2017

0,00 %

0,01 $

Adara Acquisition Corp - Class A

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,16 $

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

27/12/2017

29/12/2017

1,23 %

0,13 $

AdvisorShares Insider Advantage ETF

27/12/2017

29/12/2017

0,81 %

0,47 $

AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF

27/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,12 $

AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF

27/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,15 $

AdvisorShares Vice ETF

27/12/2017

29/12/2017

0,79 %

0,04 $

Affin Bank Bhd

15/12/2017

29/12/2017

4,16 %

0,04 MYR

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF

22/12/2017

29/12/2017

0,72 %

0,19 $

ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF Shares

22/12/2017

29/12/2017

0,54 %

0,16 $

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

27/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,00 $

AXS Knowledge Leaders ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,89 %

0,23 $

Bailiwick Investments

27/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,03 GBP

Bank of America Corp Cedear

30/11/2017

29/12/2017

2,40 %

0,06 $

BlackRock Municipal Income Trust II

11/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,07 $

BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.

11/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,05 $

BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.

11/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,06 $

BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund

11/12/2017

29/12/2017

5,57 %

0,06 $

BNY Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares

29/12/2017

0,00 %

0,00 $

BNY Mellon Global Stock Fund - Class I

29/12/2017

0,00 %

0,20 $

BondBloxx High Yield Income ETF

15/12/2017

29/12/2017

6,90 %

0,07 $

Boustead Holdings Bhd

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,03 MYR

BP Plastics Holding Bhd

14/12/2017

29/12/2017

5,92 %

0,01 MYR

Cambiar International Equity Institutional

28/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,40 $

Channel Islands Property

20/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,02 GBP

CHS Inc 7.875 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -1-

14/12/2017

29/12/2017

7,80 %

0,49 $

CHS Inc Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -2-

14/12/2017

29/12/2017

7,58 %

0,44 $

CHS Inc Pfd Shs -B- Series 3

14/12/2017

29/12/2017

7,58 %

0,42 $

Citizens Holding Co

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,24 $

ClearBridge All Cap Growth ESG ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,07 $

ClearBridge Large Cap Growth Select ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,13 %

0,11 $

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

26/12/2017

29/12/2017

5,34 %

0,06 $

Columbia EM Core ex-China ETF

15/12/2017

29/12/2017

2,90 %

2,37 $

Columbia International Equity Income ETF

26/12/2017

29/12/2017

2,47 %

0,29 $

Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF

15/12/2017

29/12/2017

1,58 %

0,10 $

Columbia U.S. Equity Income ETF

26/12/2017

29/12/2017

1,89 %

0,20 $

CSOP FTSE China A50 ETF

18/12/2017

29/12/2017

2,96 %

0,27 CNY

CT Property Trust Limited

07/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,01 GBP

Daxor Corp

20/12/2017

29/12/2017

0,50 %

0,03 $

DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF (USD)

22/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,18 $

DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF (USD)

22/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,22 $

DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF (USD)

22/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,18 $

DeltaShares S&P International Managed Risk ETF (USD)

22/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,26 $

Develop North PLC

07/12/2017

29/12/2017

5,48 %

0,02 GBP

DoubleLine Flexible Income Fund Class I

29/12/2017

0,00 %

0,03 $

DoubleLine Strategic Commodity Fund Class I

29/12/2017

0,00 %

0,53 $

DWS Strategic Municipal Income Trust

15/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,05 $

Eaton Vance California Municipal Bond Fund

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,05 $

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A

29/12/2017

0,00 %

0,04 $

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I

29/12/2017

0,00 %

0,04 $

Eaton Vance New York Municipal Bond Fund

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,05 $

Embrace Change Acquisition Corp

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,11 $

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250-

14/12/2017

29/12/2017

2,78 %

0,11 $

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60-

14/12/2017

29/12/2017

2,76 %

0,11 $

Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES-

14/12/2017

29/12/2017

2,68 %

0,11 $

EquityCompass Risk Manager ETF

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,08 $

Fibon Bhd

06/12/2017

29/12/2017

1,93 %

0,01 MYR

Fidelity Freedom 2050 Fund - Class K6

28/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,16 $

Fima Corp Bhd

06/12/2017

29/12/2017

8,39 %

0,05 MYR

First Republic Bank Deposit Shs Repr 1/40th Non Cum Perp Pfd Shs Series -H-

15/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,32 $

First Trust Active Factor Emerging Markets Fund

21/12/2017

29/12/2017

2,88 %

0,22 $

First Trust Active Factor International ETF

21/12/2017

29/12/2017

3,49 %

0,35 $

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,08 %

0,38 $

First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

4,42 %

0,64 $

First Trust BICK Index Fund

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,07 $

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,53 %

0,07 $

First Trust Brazil AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

4,14 %

0,82 $

First Trust California Municipal High Income ETF

21/12/2017

29/12/2017

3,78 %

0,16 $

First Trust Capital Strength ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,10 %

0,16 $

First Trust Chindia ETF (USD)

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,53 $

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

0,67 %

0,14 $

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

2,00 %

0,22 $

First Trust Developed International Equity Select ETF

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,17 $

First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

3,13 %

0,55 $

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

2,76 %

0,34 $

First Trust Dividend Strength ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,60 %

0,09 $

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

21/12/2017

29/12/2017

2,22 %

0,10 $

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

21/12/2017

29/12/2017

0,52 %

0,11 $

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

21/12/2017

29/12/2017

2,08 %

0,17 $

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,64 %

0,20 $

First Trust Dorsey Wright People's Portfolio ETF

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,10 $

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,22 %

0,12 $

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

21/12/2017

29/12/2017

1,52 %

0,18 $

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

2,40 %

0,21 $

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

21/12/2017

29/12/2017

2,34 %

0,68 $

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

4,76 %

0,44 $

First Trust Energy AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

1,89 %

0,05 $

First Trust Europe AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

3,05 %

0,16 $

First Trust Financials AlphaDEX® Fund (USD)

21/12/2017

29/12/2017

2,15 %

0,22 $

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

21/12/2017

29/12/2017

4,51 %

0,06 $

First Trust High Income Strategic Focus ETF

21/12/2017

29/12/2017

5,12 %

0,24 $

First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF

21/12/2017

29/12/2017

4,55 %

0,08 $

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,39 %

0,09 $

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

0,77 %

0,07 $

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,15 %

0,05 $

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

21/12/2017

29/12/2017

2,06 %

0,13 $

First Trust IndXX NextG ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,45 %

0,52 $

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF

21/12/2017

29/12/2017

6,25 %

0,06 $

First Trust International Equity Opportunities ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,17 %

0,13 $

First Trust Japan AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

2,80 %

0,45 $

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

1,03 %

0,20 $

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

0,13 %

0,07 $

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

1,69 %

0,27 $

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

3,99 %

1,32 $

First Trust Low Duration Opportunities ETF

21/12/2017

29/12/2017

4,15 %

0,12 $

First Trust Managed Futures Strategy Fund

21/12/2017

29/12/2017

4,89 %

0,39 $

First Trust Managed Municipal ETF

21/12/2017

29/12/2017

3,92 %

0,11 $

First Trust Materials AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

1,39 %

0,14 $

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

0,99 %

0,26 $

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

0,18 %

0,05 $

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

1,54 %

0,22 $

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

21/12/2017

29/12/2017

3,59 %

0,29 $

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

0,09 %

0,06 $

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

1,66 %

0,32 $

First Trust Municipal High Income ETF

21/12/2017

29/12/2017

4,77 %

0,13 $

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

21/12/2017

29/12/2017

2,30 %

0,25 $

First Trust Nasdaq Bank ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,95 %

0,12 $

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

21/12/2017

29/12/2017

2,33 %

0,12 $

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,89 %

0,09 $

First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund

21/12/2017

29/12/2017

0,78 %

0,04 $

First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund

21/12/2017

29/12/2017

0,02 %

0,20 $

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

21/12/2017

29/12/2017

3,12 %

0,21 $

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

21/12/2017

29/12/2017

2,98 %

0,11 $

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

21/12/2017

29/12/2017

2,47 %

0,16 $

First Trust S&P REIT Index Fund

21/12/2017

29/12/2017

2,57 %

0,30 $

First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,76 %

0,27 $

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,19 %

0,08 $

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

1,11 %

0,18 $

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

1,83 %

0,17 $

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,00 %

0,06 $

First Trust SMID Capital Strength ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,22 %

0,08 $

First Trust SMID Growth Strength ETF

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,18 $

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

21/12/2017

29/12/2017

4,70 %

0,09 $

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,28 %

0,26 $

First Trust Technology AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,02 $

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

2,58 %

0,24 $

First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Class B

21/12/2017

29/12/2017

0,61 %

0,12 GBP

First Trust US Equity Opportunities ETF

21/12/2017

29/12/2017

0,59 %

0,11 $

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class B

21/12/2017

29/12/2017

0,20 %

0,09 $

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

21/12/2017

29/12/2017

2,32 %

0,46 $

First Trust Value Line Dividend Index Fund

21/12/2017

29/12/2017

2,18 %

0,21 $

Franklin Alternative Strategies Fund Class A

28/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,15 $

Fu Yu Corp Ltd

15/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,00 SGD

Get Nice Financial Group Ltd

19/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,03 HKD

Get Nice Holdings Ltd

19/12/2017

29/12/2017

52,33 %

0,01 HKD

Global Systems Dynamics Inc Class A

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,33 $

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,22 $

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

21/12/2017

29/12/2017

2,75 %

0,17 $

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

21/12/2017

29/12/2017

2,62 %

0,21 $

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,34 $

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,41 %

0,25 $

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,02 %

0,22 $

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund Class A

28/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,62 $

Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares

29/12/2017

0,00 %

0,00 $

Hartford Multifactor Diversified International ETF

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,28 $

Hartford Multifactor Small Cap ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,95 %

0,44 $

Hartford Multifactor US Equity ETF

21/12/2017

29/12/2017

1,33 %

0,14 $

Hartford Total Return Bond ETF

21/12/2017

29/12/2017

4,66 %

0,15 $

Healthcare Special Opportunities Fund

19/12/2017

29/12/2017

3,68 %

0,05 CAD

Highland/iBoxx Senior Loan ETF

15/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,07 $

In Construction Holdings Ltd

08/12/2017

29/12/2017

8,47 %

0,03 HKD

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

22/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,13 $

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF

22/12/2017

29/12/2017

6,58 %

0,17 $

Intertape Polymer Group Inc

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,14 $

Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF

18/12/2017

29/12/2017

4,00 %

0,18 $

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

18/12/2017

29/12/2017

2,62 %

0,11 $

Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,10 $

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,75 %

0,31 $

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

18/12/2017

29/12/2017

4,03 %

0,05 $

Invesco DB G10 Currency Harvest Fund

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,02 $

Invesco DB Gold Fund

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,04 $

Invesco DB Silver Fund

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,02 $

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

18/12/2017

29/12/2017

2,99 %

0,02 $

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,50 %

0,18 $

Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,37 %

0,05 $

Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,92 %

0,12 $

Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF

18/12/2017

29/12/2017

2,69 %

0,17 $

Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,04 %

0,08 $

Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

18/12/2017

29/12/2017

2,23 %

0,22 $

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

18/12/2017

29/12/2017

6,46 %

0,09 $

Invesco Energy Exploration & Production ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,61 %

0,07 $

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

18/12/2017

29/12/2017

4,20 %

0,05 $

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

18/12/2017

29/12/2017

2,18 %

0,01 $

Invesco FTSE International Low Beta Equal Weight ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,38 $

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

18/12/2017

29/12/2017

4,46 %

0,05 $

Invesco International Corporate Bond ETF

18/12/2017

29/12/2017

3,55 %

0,03 $

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,72 %

0,63 $

Invesco Large Cap Growth ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,12 %

0,06 $

Invesco MSCI Global Timber ETF

26/12/2017

29/12/2017

2,48 %

0,50 $

Invesco MSCI USA ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,05 %

0,13 $

Invesco NASDAQ Internet ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,02 %

0,01 $

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

18/12/2017

29/12/2017

4,17 %

0,06 $

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

18/12/2017

29/12/2017

4,24 %

0,06 $

Invesco Oil & Gas Services ETF

18/12/2017

29/12/2017

3,13 %

0,99 $

Invesco Pharmaceuticals ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,89 %

0,10 $

Invesco PureBeta FTSE Developed ex-North America ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,14 $

Invesco PureBeta FTSE Emerging Markets ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,13 $

Invesco PureBeta MSCI USA Small Cap ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,13 $

Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,05 $

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

18/12/2017

29/12/2017

3,29 %

0,44 $

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

18/12/2017

29/12/2017

3,40 %

0,46 $

Invesco RAFI Emerging Markets ETF

18/12/2017

29/12/2017

4,21 %

0,15 $

Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,13 $

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,74 %

0,14 $

Invesco Russell 1000 Low Beta Equal Weight ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,22 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

15/12/2017

29/12/2017

1,95 %

0,20 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

15/12/2017

29/12/2017

1,49 %

0,08 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF

15/12/2017

29/12/2017

0,90 %

0,06 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

15/12/2017

29/12/2017

0,27 %

0,04 $

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

15/12/2017

29/12/2017

2,66 %

0,64 $

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,05 $

Invesco S&P 500 High Beta ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,60 %

0,14 $

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,39 $

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

15/12/2017

29/12/2017

2,08 %

0,24 $

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

18/12/2017

29/12/2017

4,34 %

0,27 $

Invesco S&P Global Water Index ETF

26/12/2017

29/12/2017

1,53 %

0,61 $

Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,43 $

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

18/12/2017

29/12/2017

4,76 %

0,46 $

Invesco S&P International Developed Quality ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,94 %

0,09 $

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

15/12/2017

29/12/2017

0,54 %

0,23 $

Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF

15/12/2017

29/12/2017

0,19 %

0,05 $

Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF

15/12/2017

29/12/2017

1,67 %

0,23 $

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

18/12/2017

29/12/2017

3,01 %

0,47 $

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,87 %

0,29 $

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,84 %

0,57 $

Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF

15/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,11 $

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF

15/12/2017

29/12/2017

0,60 %

0,06 $

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,81 %

0,18 $

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

18/12/2017

29/12/2017

2,19 %

0,78 $

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,53 %

0,15 $

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,13 $

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

18/12/2017

29/12/2017

2,39 %

0,38 $

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,17 %

0,15 $

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,23 %

0,12 $

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

18/12/2017

29/12/2017

0,85 %

0,86 $

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,89 %

0,31 $

Invesco S&P Spin-Off ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,13 %

0,31 $

Invesco Short Term Treasury ETF

18/12/2017

29/12/2017

3,83 %

0,75 $

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

18/12/2017

29/12/2017

4,72 %

0,09 $

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

26/12/2017

29/12/2017

1,35 %

0,72 $

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

26/12/2017

29/12/2017

4,07 %

0,22 $

Isabella Bank Corp

22/12/2017

29/12/2017

2,77 %

0,26 $

iShares Core CSI 300 ETF

18/12/2017

29/12/2017

1,56 %

0,25 CNY

iShares High Yield Muni Active ETF

29/12/2017

5,00 %

0,18 $

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

22/12/2017

29/12/2017

0,32 %

0,07 $

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

22/12/2017

29/12/2017

0,39 %

0,05 $

John Hancock Multifactor Consumer Discretionary ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,15 $

John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,19 $

John Hancock Multifactor Developed International ETF

26/12/2017

29/12/2017

3,10 %

0,24 $

John Hancock Multifactor Energy ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,32 $

John Hancock Multifactor Financials ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,21 $

John Hancock Multifactor Health Care ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,14 $

John Hancock Multifactor Industrials ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,17 $

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,97 %

0,29 $

John Hancock Multifactor Materials ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,25 $

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,91 %

0,18 $

John Hancock Multifactor Technology ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,15 $

John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund

08/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,22 $

JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF

26/12/2017

29/12/2017

2,02 %

0,88 $

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

26/12/2017

29/12/2017

1,47 %

0,22 $

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

26/12/2017

29/12/2017

2,78 %

0,46 $

JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,11 $

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,84 %

0,08 $

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

26/12/2017

29/12/2017

1,63 %

0,12 $

Kwoon Chung Bus Holdings Ltd

14/12/2017

29/12/2017

8,40 %

0,12 HKD

Legg Mason Global Infrastructure ETF (USD)

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,22 $

Magnum Bhd

14/12/2017

29/12/2017

8,47 %

0,04 MYR

Malton Bhd

29/11/2017

29/12/2017

0,00 %

0,03 MYR

Mangalam Drugs & Organics Ltd

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,50 INR

Media Chinese International Ltd

11/12/2017

29/12/2017

6,43 %

0,02 HKD

MFS Government Securities Fund Class R6

29/12/2017

0,00 %

0,02 $

Micreed Co Ltd

27/09/2017

29/12/2017

1,95 %

1 JPY

National Electronics Holdings Ltd

11/12/2017

29/12/2017

3,33 %

0,01 HKD

Negri Sembilan Oil Palms Bhd

14/12/2017

29/12/2017

4,32 %

0,03 MYR

North Dallas Bank & Trust Co

22/12/2017

29/12/2017

0,45 %

0,18 $

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

26/12/2017

29/12/2017

4,21 %

0,06 $

Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF

26/12/2017

29/12/2017

1,54 %

0,18 $

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

26/12/2017

29/12/2017

2,76 %

0,12 $

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,11 %

0,09 $

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

26/12/2017

29/12/2017

1,37 %

0,27 $

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,01 %

0,04 $

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

26/12/2017

29/12/2017

1,34 %

0,19 $

Nuveen ESG Small-Cap ETF

26/12/2017

29/12/2017

0,95 %

0,18 $

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

26/12/2017

29/12/2017

4,48 %

0,05 $

Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,07 $

Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,00 $

Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,01 $

Nuveen Senior Income Fund

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,04 $

Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,04 $

Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,11 $

Old Point Financial Corp

29/11/2017

29/12/2017

0,00 %

0,11 $

Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF

27/12/2017

29/12/2017

5,12 %

0,14 $

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

15/12/2017

29/12/2017

0,00 %

1,16 $

Pacer Trendpilot 100 ETF

27/12/2017

29/12/2017

0,88 %

0,10 $

Pacer Trendpilot European Index ETF

27/12/2017

29/12/2017

1,83 %

0,19 $

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

27/12/2017

29/12/2017

1,03 %

0,28 $

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

27/12/2017

29/12/2017

1,69 %

0,21 $

Padini Holdings Bhd

13/12/2017

29/12/2017

9,10 %

0,02 MYR

Pensonic Holdings Bhd

13/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,02 MYR

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor CHF (Hedged) Income

28/12/2017

29/12/2017

4,61 %

0,09 CHF

PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Income

28/12/2017

29/12/2017

6,26 %

0,03 GBP

PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income

28/12/2017

29/12/2017

3,50 %

0,04 $

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income

28/12/2017

29/12/2017

6,60 %

0,10 $

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

26/12/2017

29/12/2017

1,03 %

0,11 $

S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,04 CAD

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

22/12/2017

29/12/2017

0,80 %

0,01 $

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

22/12/2017

29/12/2017

0,59 %

0,09 $

Sonmez Pamuklu Sanayii AS

27/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,02 TRY

Spirit Realty Capital Inc Spirit Realty Capital Inc

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,37 $

Summit Financial Group Inc

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,11 $

The L S Starrett Co

18/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,10 $

Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord

14/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,20 CAD

Top Culture Co Ltd

27/10/2017

29/12/2017

0,00 %

8 JPY

UBS Asset Management Floating Rate High Income Fund Institutional Class

29/12/2017

0,00 %

0,02 $

Vanguard Target Retirement 2060 Fund

28/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,61 $

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

22/12/2017

29/12/2017

4,30 %

0,04 $

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

22/12/2017

29/12/2017

3,12 %

0,14 $

VictoryShares US Value Momentum ETF

22/12/2017

29/12/2017

2,26 %

0,04 $

Vietnam Container Shipping JSC

21/12/2017

29/12/2017

3,69 %

216 ₫

Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.

21/12/2017

29/12/2017

5,53 %

0,03 $

Western Asset Municipal Partners Fund Inc

21/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,06 $

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

26/12/2017

29/12/2017

5,82 %

0,25 $

WisdomTree Emerging Markets ESG Fund (USD)

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,17 $

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

26/12/2017

29/12/2017

1,92 %

0,12 $

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

26/12/2017

29/12/2017

6,27 %

0,16 $

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

26/12/2017

29/12/2017

6,14 %

0,10 $

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

26/12/2017

29/12/2017

4,14 %

0,12 $

WisdomTree International Equity Fund

26/12/2017

29/12/2017

2,73 %

0,33 $

WisdomTree International ESG Fund

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,01 $

WisdomTree True Developed International Fund

26/12/2017

29/12/2017

2,55 %

0,33 $

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

26/12/2017

29/12/2017

1,45 %

0,50 $

WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund

26/12/2017

29/12/2017

5,45 %

0,14 $

WisdomTree U.S. ESG Fund

26/12/2017

29/12/2017

0,00 %

0,15 $

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

26/12/2017

29/12/2017

1,16 %

0,14 $

WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

26/12/2017

29/12/2017

2,16 %

0,13 $

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

26/12/2017

29/12/2017

1,22 %

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WisdomTree U.S. Multifactor Fund

26/12/2017

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WisdomTree U.S. SmallCap Earnings Fund

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WisdomTree U.S. Value Fund

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WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

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29/12/2017

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0,11 $

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund

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Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF

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