Dividendenkalender 31. Mai 2019

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Am 31. Mai 2019 zahlen 798 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 798 Dividenden mit Zahltag am 31. Mai 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Rheinmetall AG	29.05.2019	31.05.2019	0,82 %	2,10 €
Tencent Holdings Ltd	17.05.2019	31.05.2019	1,12 %	1,00 HK$
LTC Properties Inc	22.05.2019	31.05.2019	5,93 %	0,19 $
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	1,03 %	0,04 $
Gladstone Commercial Corp	21.05.2019	31.05.2019	9,43 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	21.05.2019	31.05.2019	9,40 %	0,14 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	5,63 %	0,47 $
Arbor Realty Trust Inc	22.05.2019	31.05.2019	15,12 %	0,28 $
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	1,68 %	0,08 $
Gladstone Investment Corp	21.05.2019	31.05.2019	5,80 %	0,07 $
DBS Group Holdings Ltd	17.05.2019	31.05.2019	5,60 %	0,25 SGD
Oxford Lane Capital Corporation	23.05.2019	31.05.2019	23,00 %	0,68 $
Fraport AG	29.05.2019	31.05.2019	1,44 %	2,00 €
BNP Paribas SA	29.05.2019	31.05.2019	5,81 %	3,02 €
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,90 %	0,22 $
Simon Property Group Inc	16.05.2019	31.05.2019	4,61 %	2,05 $
MSCI Inc	16.05.2019	31.05.2019	1,43 %	0,58 $
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	1,31 %	0,24 $
Orchid Island Capital Inc	29.04.2019	31.05.2019	17,01 %	0,40 $
CK Hutchison Holdings Ltd	21.05.2019	31.05.2019	3,55 %	2,30 HK$
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,46 %	0,29 €
Conagra Brands Inc	29.04.2019	31.05.2019	9,93 %	0,21 $
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,03 %	0,10 €
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	5,51 %	0,39 €
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc	16.05.2019	31.05.2019	6,44 %	0,42 $
TransAlta Renewables Inc	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,08 CA$
Oxford Square Capital Corp BDC	23.05.2019	31.05.2019	22,06 %	0,07 $
Sabra Health Care REIT Inc	17.05.2019	31.05.2019	5,91 %	0,45 $
Sherwin-Williams Co	16.05.2019	31.05.2019	1,02 %	0,38 $
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,26 %	0,35 $
Admiral Group PLC	09.05.2019	31.05.2019	6,84 %	0,66 £
Games Workshop Group PLC	25.04.2019	31.05.2019	2,46 %	0,35 £
Diversified Royalty Corp	14.05.2019	31.05.2019	6,76 %	0,02 CA$
Gladstone Land Corp	21.05.2019	31.05.2019	5,74 %	0,04 $
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,99 %	0,24 $
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	16.05.2019	31.05.2019	6,62 %	0,37 €
BayWa AG	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,90 €
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	6,04 %	2,83 $
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,03 %	0,15 $
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,94 %	0,25 $
Reaves Utility Income Trust	20.05.2019	31.05.2019	5,58 %	0,17 $
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,49 %	0,27 €
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	1,62 %	0,44 $
Community Healthcare Trust Inc	16.05.2019	31.05.2019	11,02 %	0,41 $
OFS Credit Company Inc	23.05.2019	31.05.2019	19,18 %	0,17 $
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	22.05.2019	31.05.2019	11,94 %	0,21 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	14.05.2019	31.05.2019	19,27 %	0,18 $
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,39 %	0,19 $
The City of London Investment Trust PLC	25.04.2019	31.05.2019	4,06 %	0,05 £
Hitachi Ltd	27.03.2019	31.05.2019	1,15 %	10 ¥
Sirius XM Holdings Inc	09.05.2019	31.05.2019	3,93 %	0,01 $
Williams-Sonoma Inc	25.04.2019	31.05.2019	1,69 %	0,24 $
Cognizant Technology Solutions Corp	21.05.2019	31.05.2019	2,55 %	0,20 $
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,40 %	0,46 $
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	4,23 %	2,53 $
Dassault Systemes SE	29.05.2019	31.05.2019	1,41 %	0,13 €
Eagle Point Credit Co LLC	10.05.2019	31.05.2019	17,10 %	0,20 $
Pool Corp	16.05.2019	31.05.2019	2,50 %	0,55 $
MBB SE	29.05.2019	31.05.2019	0,59 %	0,69 €
Apollo Asset Management Inc	20.05.2019	31.05.2019	1,67 %	0,46 $
Lamb Weston Holdings Inc	02.05.2019	31.05.2019	3,50 %	0,20 $
BKW AG	28.05.2019	31.05.2019	2,44 %	1,80 CHF
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	1,40 %	0,23 $
BlackRock Science and Technology Trust	14.05.2019	31.05.2019	6,94 %	0,15 $
abrdn Global Premier Property	21.05.2019	31.05.2019	12,58 %	0,15 $
Artisan Partners Asset Management Inc Class A	16.05.2019	31.05.2019	11,22 %	0,55 $
Henderson Far East Income Limited	02.05.2019	31.05.2019	9,75 %	0,06 £
CK Infrastructure Holdings Ltd	20.05.2019	31.05.2019	3,98 %	1,75 HK$
Cohen & Steers Infrastructure Fund	14.05.2019	31.05.2019	7,33 %	0,16 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	14.05.2019	31.05.2019	6,02 %	0,12 $
NXG NextGen Infrastructure Income Fund	16.05.2019	31.05.2019	11,26 %	0,14 $
iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	1,83 %	0,01 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	14.05.2019	31.05.2019	20,68 %	0,21 $
Baker Hughes Co Class A	20.05.2019	31.05.2019	1,32 %	0,18 $
CF Industries Holdings Inc	14.05.2019	31.05.2019	1,60 %	0,30 $
Global X S&P 500 Covered Call ETF	22.05.2019	31.05.2019	10,61 %	0,24 $
Software AG Registered Shares	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,71 €
EUROKAI GmbH & Co KGaA Vorz-Inhaber-Akt ohne Stimmrecht	28.05.2019	31.05.2019	3,77 %	1,50 €
CBRE Global Real Estate Income Fund	17.05.2019	31.05.2019	15,20 %	0,05 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	16.05.2019	31.05.2019	8,31 %	0,01 £
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	5,83 %	0,06 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	14.05.2019	31.05.2019	8,07 %	0,08 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	14.05.2019	31.05.2019	8,66 %	0,05 $
Ayvens SA	29.05.2019	31.05.2019	10,48 %	0,58 €
BlackRock Health Sciences Trust	14.05.2019	31.05.2019	8,00 %	0,20 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	6,88 %	0,10 $
Invitation Homes Inc	14.05.2019	31.05.2019	4,29 %	0,13 $
Global X Russell 2000 Covered Call ETF	22.05.2019	31.05.2019	12,15 %	0,23 $
iShares UK Property UCITS ETF	16.05.2019	31.05.2019	4,57 %	0,06 £
Rightmove PLC	02.05.2019	31.05.2019	2,54 %	0,04 £
abrdn World Healthcare Fund	17.05.2019	31.05.2019	11,16 %	0,12 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	14.05.2019	31.05.2019	7,76 %	0,12 $
Bluefield Solar Income Fund Limited	09.05.2019	31.05.2019	10,86 %	0,02 £
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	21.05.2019	31.05.2019	11,99 %	0,06 $
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,23 %	0,02 €
Boston Pizza Royalties Income Fund	17.05.2019	31.05.2019	5,94 %	0,12 CA$
TGS ASA	16.05.2019	31.05.2019	3,99 %	2,36 NOK
Adams Natural Resources Fund	16.05.2019	31.05.2019	7,75 %	0,10 $
Cogent Communications Holdings Inc	16.05.2019	31.05.2019	9,28 %	0,60 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	14.05.2019	31.05.2019	19,97 %	0,20 $
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,34 %	0,42 €
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	1,02 %	0,32 $
BayWa AG	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,90 €
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	21.05.2019	31.05.2019	13,74 %	0,17 $
Invesco Senior Income Trust	14.05.2019	31.05.2019	11,22 %	0,02 $
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,86 %	0,00 €
Adams Diversified Equity Fund	16.05.2019	31.05.2019	7,98 %	0,05 $
Cohen & Steers Total Return Realty	14.05.2019	31.05.2019	8,27 %	0,08 $
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	1,88 %	0,24 $
SPIE SA	29.05.2019	31.05.2019	2,27 %	0,41 €
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,59 %	1,73 €
abrdn Healthcare Opportunities Fund	17.05.2019	31.05.2019	11,67 %	0,11 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	20.05.2019	31.05.2019	12,76 %	0,16 $
IDEX Corp	16.05.2019	31.05.2019	1,40 %	0,50 $
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	4,46 %	0,02 €
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	29.05.2019	31.05.2019	6,88 %	0,04 €
Tetra Tech Inc	14.05.2019	31.05.2019	0,91 %	0,03 $
Fevertree Drinks PLC	25.04.2019	31.05.2019	2,15 %	0,10 £
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	5,41 %	0,02 CHF
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	4,95 %	0,07 $
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	6,13 %	0,14 €
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.05.2019	31.05.2019	7,86 %	0,05 $
NXG Cushing Midstream Energy Fund	16.05.2019	31.05.2019	10,94 %	0,09 $
abrdn Global Income Fund Inc.	21.05.2019	31.05.2019	31,90 %	0,07 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	14.05.2019	31.05.2019	7,49 %	0,09 $
Viscom SE	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,45 €
abrdn Income Credit Strategies Fund	21.05.2019	31.05.2019	17,20 %	0,11 $
Jefferies Financial Group Inc	17.05.2019	31.05.2019	3,19 %	0,13 $
CK Asset Holdings Ltd	21.05.2019	31.05.2019	3,54 %	1,43 HK$
Cognex Corp	16.05.2019	31.05.2019	0,63 %	0,05 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	23.05.2019	31.05.2019	8,15 %	0,10 $
Enghouse Systems Ltd	16.05.2019	31.05.2019	7,11 %	0,11 CA$
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,03 %	0,00 €
Eramet SA	29.05.2019	31.05.2019	2,45 %	0,60 €
RiverNorth Opportunities	16.05.2019	31.05.2019	13,42 %	0,16 $
Advent Convertible & Income Fund	14.05.2019	31.05.2019	11,27 %	0,12 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	14.05.2019	31.05.2019	6,97 %	0,08 $
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	10.05.2019	31.05.2019	7,33 %	0,14 $
CMS Energy Corp	02.05.2019	31.05.2019	3,04 %	0,38 $
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	1,38 %	0,06 $
Sturm Ruger & Co Inc	16.05.2019	31.05.2019	1,02 %	0,29 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	14.05.2019	31.05.2019	10,85 %	0,07 $
Global Water Resources Inc	16.05.2019	31.05.2019	4,30 %	0,02 $
PacWest Bancorp	17.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,60 $
BlackRock Income Trust	14.05.2019	31.05.2019	9,92 %	0,10 $
Safehold Inc	14.05.2019	31.05.2019	4,80 %	0,10 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	20.05.2019	31.05.2019	4,53 %	0,15 $
KKR Income Opportunities Fund	09.05.2019	31.05.2019	12,57 %	0,13 $
Kobe Steel Ltd	27.03.2019	31.05.2019	4,13 %	10 ¥
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	21.05.2019	31.05.2019	10,68 %	0,11 $
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,60 %	0,11 €
Sanofi SA ADR	07.05.2019	31.05.2019	5,54 %	1,72 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	14.05.2019	31.05.2019	11,24 %	0,04 $
Amplify CEF High Income ETF	28.05.2019	31.05.2019	12,48 %	0,13 $
Hipgnosis Songs Fund Limited	02.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 £
AEW UK REIT Ord	09.05.2019	31.05.2019	7,74 %	0,02 £
DoubleLine Income Solutions Fund	15.05.2019	31.05.2019	11,87 %	0,15 $
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,84 %	0,81 €
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	15.05.2019	31.05.2019	7,27 %	0,12 $
Apartment Investment & Management Co - Class A	16.05.2019	31.05.2019	86,67 %	0,05 $
Clarkson PLC	16.05.2019	31.05.2019	2,41 %	0,51 £
HKT Trust and HKT Ltd	14.05.2019	31.05.2019	6,48 %	0,39 HK$
BlackRock Multi-Sector Income Trust	14.05.2019	31.05.2019	11,62 %	0,11 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	14.05.2019	31.05.2019	6,78 %	0,05 $
Elia Group SA/NV	29.05.2019	31.05.2019	1,46 %	1,55 €
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	15.05.2019	31.05.2019	5,67 %	0,13 CA$
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	3,19 %	57 ¥
Target Healthcare REIT PLC	02.05.2019	31.05.2019	5,67 %	0,02 £
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	16.05.2019	31.05.2019	7,22 %	0,14 £
Neuberger High Yield Strategies	14.05.2019	31.05.2019	16,77 %	0,09 $
Dream International Ltd	15.05.2019	31.05.2019	9,80 %	0,08 HK$
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,52 %	0,12 €
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund	15.05.2019	31.05.2019	13,93 %	0,18 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	23.05.2019	31.05.2019	8,17 %	0,11 $
Allison Transmission Holdings Inc	17.05.2019	31.05.2019	0,90 %	0,15 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	14.05.2019	31.05.2019	13,07 %	0,06 $
John Hancock Preferred Income Fund III	10.05.2019	31.05.2019	8,92 %	0,12 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	14.05.2019	31.05.2019	7,34 %	0,12 $
Canadian Net REIT	14.05.2019	31.05.2019	5,34 %	0,02 CA$
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	22.05.2019	31.05.2019	11,52 %	0,18 $
Lindsay Corp	16.05.2019	31.05.2019	1,36 %	0,31 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	14.05.2019	31.05.2019	8,63 %	0,06 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	14.05.2019	31.05.2019	8,91 %	0,03 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	29.04.2019	31.05.2019	9,63 %	0,11 CA$
Chatham Lodging Trust	29.04.2019	31.05.2019	4,69 %	0,11 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	8,37 %	0,06 $
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	16.05.2019	31.05.2019	5,05 %	0,08 £
Playtech PLC	02.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,12 €
Special Opportunities Fund	14.05.2019	31.05.2019	9,27 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	7,66 %	0,15 $
FirstCash Holdings Inc	14.05.2019	31.05.2019	0,80 %	0,25 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	5,58 %	0,02 £
Templeton Emerging Markets Income Fund	14.05.2019	31.05.2019	8,82 %	0,07 $
Applied Industrial Technologies Inc	14.05.2019	31.05.2019	0,68 %	0,31 $
Highland Global Allocation Fund	22.05.2019	31.05.2019	12,55 %	0,11 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	21.05.2019	31.05.2019	13,19 %	0,07 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	20.05.2019	31.05.2019	8,96 %	0,15 $
NVE Corp	10.05.2019	31.05.2019	4,38 %	1,00 $
BlackRock Core Bond Trust	14.05.2019	31.05.2019	9,75 %	0,07 $
CQS New City High Yield Fund Ltd	25.04.2019	31.05.2019	8,91 %	0,01 £
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	22.05.2019	31.05.2019	7,11 %	0,06 $
John Hancock Preferred Income Fund	10.05.2019	31.05.2019	9,11 %	0,14 $
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	14.05.2019	31.05.2019	11,88 %	0,07 $
BlackRock Energy & Resources Trust	14.05.2019	31.05.2019	6,98 %	0,08 $
Invesco CEF Income Composite ETF	20.05.2019	31.05.2019	7,81 %	0,13 $
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,89 %	1,41 $
Lloyds Banking Group PLC ADR	04.04.2019	31.05.2019	4,00 %	0,11 $
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	0,68 %	0,31 $
John Hancock Premium Dividend Fund	10.05.2019	31.05.2019	7,51 %	0,10 $
Custodian Property Income REIT PLC	25.04.2019	31.05.2019	7,09 %	0,02 £
iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 $
SIR Royalty Income Fund	17.05.2019	31.05.2019	7,91 %	0,11 CA$
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	8,08 %	0,09 $
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	16.05.2019	31.05.2019	10,54 %	0,10 $
Tortoise Energy Infrastructure Corporation	23.05.2019	31.05.2019	11,48 %	0,66 $
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	4,99 %	0,07 €
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	16.05.2019	31.05.2019	3,62 %	0,07 £
Signet Jewelers Ltd	02.05.2019	31.05.2019	1,62 %	0,37 $
CorEnergy Infrastructure Trust Inc	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,75 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	23.05.2019	31.05.2019	6,96 %	0,18 $
Provident Financial Services Inc	14.05.2019	31.05.2019	4,26 %	0,23 $
Tronox Holdings PLC Shs Class A	17.05.2019	31.05.2019	1,96 %	0,05 $
Apogee Enterprises Inc	15.05.2019	31.05.2019	3,01 %	0,18 $
Bayerische Motoren Werke AG ADR - Unsponsored	17.05.2019	31.05.2019	6,35 %	1,30 $
Chemtrade Logistics Income Fund	29.04.2019	31.05.2019	4,21 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	20.05.2019	31.05.2019	11,27 %	0,09 $
Duke Realty Corp	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,22 $
Edinburgh Investment Trust PLC	02.05.2019	31.05.2019	4,23 %	0,06 £
Invesco Preferred ETF	20.05.2019	31.05.2019	6,44 %	0,07 $
Maximus Inc	14.05.2019	31.05.2019	2,02 %	0,25 $
MGP Ingredients Inc	14.05.2019	31.05.2019	2,48 %	0,10 $
Volkswagen AG ADR	15.05.2019	31.05.2019	6,96 %	0,54 $
Blackstone Long-Short Credit Income	22.05.2019	31.05.2019	8,89 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	7,96 %	0,08 $
Hannan Metals Ltd	18.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,08 £
Multi-Chem Ltd	13.05.2019	31.05.2019	8,04 %	0,03 SGD
Banco do Brasil SA BB Brasil	22.05.2019	31.05.2019	4,05 %	0,11 R$
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	14.05.2019	31.05.2019	13,28 %	0,07 $
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	23.05.2019	31.05.2019	8,41 %	0,23 $
Invesco Senior Loan ETF	20.05.2019	31.05.2019	1,02 %	0,10 $
BlackRock Credit Allocation Income Trust	14.05.2019	31.05.2019	9,71 %	0,07 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	23.05.2019	31.05.2019	8,45 %	0,07 $
EUROKAI GmbH & Co KGaA	28.05.2019	31.05.2019	3,93 %	1,50 €
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	4,22 %	0,02 £
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	3,63 %	0,08 CA$
Rithm Property Trust Inc	16.05.2019	31.05.2019	9,77 %	0,32 $
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	16.05.2019	31.05.2019	9,34 %	0,10 $
Veolia Environnement SA ADR	14.05.2019	31.05.2019	4,29 %	0,26 $
Clough Global Dividend and Income Fund	20.05.2019	31.05.2019	11,11 %	0,10 $
Clough Global Equity Fund	20.05.2019	31.05.2019	10,95 %	0,12 $
Fernheizwerk Neukoelln AG	28.05.2019	31.05.2019	3,60 %	1,60 €
Informa PLC	25.04.2019	31.05.2019	2,75 %	0,15 £
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	3,07 %	0,09 CA$
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	14.05.2019	31.05.2019	8,13 %	0,06 $
Reckitt Benckiser Group PLC ADR	18.04.2019	31.05.2019	7,59 %	0,26 $
Senior PLC	02.05.2019	31.05.2019	1,04 %	0,05 £
SIIC Environment Holdings Ltd	21.05.2019	31.05.2019	6,09 %	0,01 SGD
Cineplex Inc	29.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,15 CA$
Invesco High Income Trust II	14.05.2019	31.05.2019	10,53 %	0,10 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	20.05.2019	31.05.2019	4,49 %	0,06 $
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	5,65 %	0,13 $
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	02.05.2019	31.05.2019	4,17 %	0,06 £
Olympia Financial Group Inc	21.05.2019	31.05.2019	5,72 %	0,23 CA$
Principal Real Estate Income Fund	16.05.2019	31.05.2019	12,51 %	0,11 $
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	28.05.2019	31.05.2019	3,25 %	0,27 $
BlackRock Limited Duration Income	14.05.2019	31.05.2019	10,59 %	0,08 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	9,18 %	0,08 $
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C	21.05.2019	31.05.2019	7,27 %	0,13 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	23.05.2019	31.05.2019	7,57 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	8,24 %	0,11 $
Landstar System Inc	08.05.2019	31.05.2019	1,77 %	0,17 $
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Class A	08.01.2019	31.05.2019	0,00 %	0,08 R$
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Class A	24.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 R$
Balanced Commercial Property Trust	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 £
Bankers Investment Trust PLC	25.04.2019	31.05.2019	2,01 %	0,01 £
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	23.05.2019	31.05.2019	7,70 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	22.05.2019	31.05.2019	7,34 %	0,14 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	22.05.2019	31.05.2019	7,47 %	0,11 $
Fresenius Medical Care AG ADR	17.05.2019	31.05.2019	3,62 %	0,65 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,15 CA$
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	21.05.2019	31.05.2019	11,24 %	0,06 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	14.05.2019	31.05.2019	10,47 %	0,13 $
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	4,57 %	0,06 $
PRS REIT	09.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 £
Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,11 $
Volkswagen AG ADR	15.05.2019	31.05.2019	7,34 %	0,54 $
Apartment Income REIT Corp Class A	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,48 $
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	3,42 %	0,08 CA$
John Hancock Preferred Income Fund II	10.05.2019	31.05.2019	9,25 %	0,14 $
KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF	29.05.2019	31.05.2019	9,67 %	0,16 $
MFS Intermediate High Income Fund	14.05.2019	31.05.2019	10,32 %	0,02 $
OSAKA Titanium technologies Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	1,23 %	5 ¥
Pharos Energy PLC	09.05.2019	31.05.2019	4,67 %	0,06 £
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	28.05.2019	31.05.2019	1,06 %	0,13 $
abrdn Property Income Trust Limited	16.05.2019	31.05.2019	335,04 %	0,01 £
Apollo Tactical Income Fund Inc.	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	22.05.2019	31.05.2019	8,42 %	0,11 $
Bonterra Energy Corp	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 CA$
First Trust BuyWrite Income ETF	21.05.2019	31.05.2019	8,73 %	0,08 $
Highland Opportunities and Income Fund	22.05.2019	31.05.2019	7,49 %	0,08 $
Ibiden Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	0,19 %	10 ¥
Nomura Research Institute Ltd	27.03.2019	31.05.2019	2,01 %	15 ¥
Oil-Dri Corp of America	16.05.2019	31.05.2019	1,12 %	0,24 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	23.05.2019	31.05.2019	6,32 %	0,16 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.05.2019	31.05.2019	8,20 %	0,04 $
Taitron Components Inc Class A	14.05.2019	31.05.2019	8,77 %	0,03 $
ASMPT Ltd	14.05.2019	31.05.2019	0,35 %	1,40 HK$
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	22.05.2019	31.05.2019	7,69 %	0,11 $
BNY Mellon Global Income Fund Sterling Income	01.04.2019	31.05.2019	2,82 %	0,01 £
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	20.05.2019	31.05.2019	5,49 %	0,10 $
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	4,56 %	0,03 £
MFS Charter Income	14.05.2019	31.05.2019	8,75 %	0,06 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	14.05.2019	31.05.2019	11,55 %	0,20 $
Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund A	01.04.2019	31.05.2019	6,83 %	0,02 £
Atlantic Union Bankshares Corp	16.05.2019	31.05.2019	4,01 %	0,23 $
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	14.05.2019	31.05.2019	7,50 %	0,16 $
ECA Marcellus Trust I	20.05.2019	31.05.2019	24,21 %	0,06 $
Fleury SA	07.03.2019	31.05.2019	7,56 %	0,65 R$
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	5,86 %	0,06 £
MFS Multi-Market Income Fund	14.05.2019	31.05.2019	8,59 %	0,04 $
National CineMedia Inc	15.05.2019	31.05.2019	3,61 %	0,17 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 $
Aegon High Yield Bond Fund GBP B Inc	01.05.2019	31.05.2019	7,65 %	0,00 £
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	14.05.2019	31.05.2019	7,57 %	0,17 $
Diverse Income Trust	28.03.2019	31.05.2019	4,27 %	0,01 £
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	8,22 %	0,08 $
Ecofin Global Utilities & Infrastructure Trust PLC	02.05.2019	31.05.2019	3,25 %	0,02 £
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	22.05.2019	31.05.2019	7,08 %	0,08 $
Pinnacle Financial Partners Inc	02.05.2019	31.05.2019	2,04 %	0,16 $
The Keg Royalties Income Fund	17.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,09 CA$
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	23.05.2019	31.05.2019	8,78 %	0,04 $
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	28.05.2019	31.05.2019	3,54 %	0,05 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	01.05.2019	31.05.2019	5,37 %	0,04 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 $
Barrett Business Services Inc	16.05.2019	31.05.2019	1,02 %	0,25 $
Castellana Properties Socimi SA	29.05.2019	31.05.2019	6,32 %	0,23 €
Concord New Energy Group Ltd	02.05.2019	31.05.2019	9,55 %	0,02 HK$
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	22.05.2019	31.05.2019	7,25 %	0,12 $
Henderson International Income Trust	09.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 £
Lloyds Banking Group PLC 9 1/4 % Non.Cum.Irrd.Pref.Shs	02.05.2019	31.05.2019	6,21 %	0,05 £
MFS Intermediate Income Fund	14.05.2019	31.05.2019	9,05 %	0,03 $
Summit Hotel Properties Inc	16.05.2019	31.05.2019	6,01 %	0,18 $
Tortoise Midstream Energy Fund	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,42 $
Automotive Finco Corp	29.04.2019	31.05.2019	15,44 %	0,02 CA$
BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC	09.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 £
Blackstone Loan Financing Limited	02.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,03 €
CorEnergy Infrastructure Trust Inc Depositary Shares each representing 1/100th of a whole share of S	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,46 $
Hanmi Financial Corp	03.05.2019	31.05.2019	3,90 %	0,24 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	24.05.2019	31.05.2019	4,74 %	0,04 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	4,61 %	0,07 CA$
ONE Gas Inc	14.05.2019	31.05.2019	3,07 %	0,50 $
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 $
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc.	15.05.2019	31.05.2019	7,05 %	0,09 $
Seazen Group Ltd	10.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,35 HK$
STV Group PLC	11.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,14 £
TruBridge Inc	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 $
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	28.05.2019	31.05.2019	1,44 %	0,27 $
AEM Holdings Ltd	16.05.2019	31.05.2019	0,18 %	0,02 SGD
Artemis Monthly Distribution Fund I Inc	01.04.2019	31.05.2019	3,15 %	0,00 £
Baoshan Iron & Steel Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	3,50 %	0,50 CN¥
Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	09.05.2019	31.05.2019	96,10 %	0,23 HK$
CI Canadian REIT ETF	24.05.2019	31.05.2019	4,57 %	0,07 CA$
Danone SA ADR	03.05.2019	31.05.2019	3,42 %	0,43 $
Doubleline Opportunistic Credit Fund	15.05.2019	31.05.2019	9,11 %	0,11 $
Elementis PLC	02.05.2019	31.05.2019	2,15 %	0,04 £
Eneti Inc	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,20 $
Fevara PLC	25.04.2019	31.05.2019	1,80 %	0,01 £
Genie Energy Ltd Class B	17.05.2019	31.05.2019	2,08 %	0,08 $
Hawaiian Holdings Inc	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,12 $
Hilltop Holdings Inc	14.05.2019	31.05.2019	2,11 %	0,08 $
Inversiones Tricahue SA	27.05.2019	31.05.2019	8,21 %	29 CLP
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	6,84 %	0,10 $
Invesco Municipal Trust	14.05.2019	31.05.2019	7,84 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	20.05.2019	31.05.2019	2,07 %	0,10 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	14.05.2019	31.05.2019	7,59 %	0,05 $
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	2,25 %	0,18 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	24.05.2019	31.05.2019	3,16 %	0,10 CA$
Lloyds Banking Group PLC 9.75% PRF IRR GBP 0.25	02.05.2019	31.05.2019	6,17 %	0,05 £
Picton Property Income Ltd Shs GBP	09.05.2019	31.05.2019	5,08 %	0,01 £
PIMCO GIS Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income	29.05.2019	31.05.2019	6,51 %	0,03 SGD
Plato Income Maximiser Limited	16.05.2019	31.05.2019	4,73 %	0,04 AU$
Raia Drogasil SA	27.09.2018	31.05.2019	0,28 %	0,01 R$
Raia Drogasil SA	17.12.2018	31.05.2019	0,28 %	0,01 R$
Summit Hotel Properties Inc 6.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E	16.05.2019	31.05.2019	8,50 %	0,39 $
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA	08.01.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 R$
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA	24.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 R$
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	28.05.2019	31.05.2019	2,02 %	0,06 $
BNY Mellon Municipal Income	13.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 $
DWS Municipal Income Trust	17.05.2019	31.05.2019	8,07 %	0,04 $
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	21.05.2019	31.05.2019	6,75 %	0,17 $
Grupo Televisa SAB Ord.Part.Cert. Repr. 25 Shs-A- ' 35 Shs-L- ' 35 Shs-D- ' 22 Sh-B-	29.05.2019	31.05.2019	3,44 %	0,35 MX$
H&T Group PLC	02.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 £
Invesco Bond Fund	14.05.2019	31.05.2019	5,32 %	0,07 $
Invesco California Value Municipal Income Trust	14.05.2019	31.05.2019	7,27 %	0,05 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	14.05.2019	31.05.2019	5,71 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	14.05.2019	31.05.2019	7,81 %	0,05 $
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust	14.05.2019	31.05.2019	7,24 %	0,05 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	14.05.2019	31.05.2019	7,34 %	0,05 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	3,44 %	0,08 CA$
MegaChips Corp	27.03.2019	31.05.2019	1,44 %	17 ¥
MFS Special Value Trust	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class SGD (Hedged) Income	29.05.2019	31.05.2019	5,67 %	0,04 SGD
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	29.05.2019	31.05.2019	6,06 %	0,04 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 $
Razor Energy Corp	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 CA$
Stelco Holdings Inc	24.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 CA$
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	23.05.2019	31.05.2019	1,50 %	0,13 $
Tracker Fund of Hong Kong	29.04.2019	31.05.2019	2,83 %	0,15 HK$
Wacom Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	3,08 %	6 ¥
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	23.05.2019	31.05.2019	7,68 %	0,03 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	28.05.2019	31.05.2019	1,52 %	0,26 $
abrdn National Municipal Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	5,97 %	0,05 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01.05.2019	31.05.2019	5,56 %	0,07 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	02.05.2019	31.05.2019	5,66 %	0,02 €
Autosports Group Ltd	16.05.2019	31.05.2019	3,33 %	0,02 AU$
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	13.05.2019	31.05.2019	5,18 %	0,04 $
BRD-Groupe Societe Generale SA	09.05.2019	31.05.2019	3,70 %	1,64 RON
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,30 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,09 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	14.05.2019	31.05.2019	3,42 %	0,04 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	23.05.2019	31.05.2019	5,02 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	23.05.2019	31.05.2019	4,81 %	0,08 $
First Trust Income Opportunity ETF	14.05.2019	31.05.2019	6,94 %	0,10 $
First Trust Senior Loan Fund	21.05.2019	31.05.2019	6,27 %	0,18 $
Greene County Bancorp Inc	14.05.2019	31.05.2019	1,79 %	0,10 $
Heartland Financial USA Inc	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,16 $
Heeton Holdings Ltd	17.05.2019	31.05.2019	1,86 %	0,00 SGD
High Yield ETF	28.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,21 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	20.05.2019	31.05.2019	1,00 %	0,07 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	3,98 %	0,05 $
Invesco Financial Preferred ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,08 $
Invesco Monthly Income Plus Fund (UK) Z (Inc)	01.05.2019	31.05.2019	6,10 %	0,01 £
Invesco Quality Municipal Income Trust	14.05.2019	31.05.2019	7,74 %	0,05 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	20.05.2019	31.05.2019	3,91 %	0,12 $
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	20.05.2019	31.05.2019	4,17 %	0,07 $
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	4,95 %	0,07 £
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	6,10 %	0,14 £
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	2,84 %	0,06 CA$
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	2,30 %	0,05 CA$
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	2,80 %	0,05 £
iShares Diversified Monthly Income ETF	24.05.2019	31.05.2019	5,06 %	0,05 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	8,42 %	0,06 CA$
Ju Teng International Holdings Ltd	21.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 HK$
LHT Holdings Ltd	17.05.2019	31.05.2019	21,56 %	0,03 SGD
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income	22.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,25 $
Man UK ICVC - Man Income Fund Professional Income Shares (Class D)	01.05.2019	31.05.2019	4,18 %	0,00 £
Medinex Ltd	08.05.2019	31.05.2019	7,31 %	0,01 SGD
MFS Government Markets Income	14.05.2019	31.05.2019	7,70 %	0,03 $
MFS High Income Municipal Trust	14.05.2019	31.05.2019	5,85 %	0,02 $
MFS High Yield Municipal Trust	14.05.2019	31.05.2019	5,44 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	14.05.2019	31.05.2019	4,89 %	0,04 $
Oxford Lane Capital Corp 6.75 % Cum Red Pfd Shs Series -2024-	23.05.2019	31.05.2019	2,74 %	0,14 $
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class EUR Income	29.05.2019	31.05.2019	4,15 %	0,02 €
PIMCO GIS Income Fund E Class CHF (Hedged) Income	29.05.2019	31.05.2019	7,54 %	0,03 CHF
Princeton Bancorp Inc	09.05.2019	31.05.2019	3,87 %	0,03 $
Sao Carlos Empreend E Participacoes SA	02.05.2019	31.05.2019	48,08 %	0,07 R$
Schulz SA	12.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,03 R$
Shanghai Huaming Intelligent Terminal Equipment Co Ltd A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 CN¥
SinterCast AB	24.05.2019	31.05.2019	8,60 %	2,50 SEK
TI Fluid Systems PLC	25.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 €
TravelCenters of America Inc. 8.00% Senior Notes due 2029	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,50 $
Value8 NV	24.05.2019	31.05.2019	3,13 %	0,15 €
AFP Planvital SA	27.05.2019	31.05.2019	6,77 %	2 CLP
Airesis SA	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 £
Albion Development VCT PLC	02.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 £
Altur Investissement SCA	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,30 €
Amalgamated Financial Corp Class A	15.05.2019	31.05.2019	1,70 %	0,06 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	29.05.2019	31.05.2019	3,22 %	0,00 $
Arigatou Services Co Ltd	26.02.2019	31.05.2019	3,73 %	90 ¥
Axis Real Estate Investment Trust	13.05.2019	31.05.2019	5,29 %	0,02 MYR
Bassett Furniture Industries Inc	16.05.2019	31.05.2019	5,57 %	0,13 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	13.05.2019	31.05.2019	4,95 %	0,04 $
Business First Bancshares Inc	14.05.2019	31.05.2019	2,26 %	0,10 $
Cie Lebon SA	29.05.2019	31.05.2019	2,96 %	2,50 €
Community West Bancshares	09.05.2019	31.05.2019	2,02 %	0,06 $
Crown Capital Partners Inc	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,15 CA$
DCM Holdings Co Ltd	26.02.2019	31.05.2019	3,32 %	14 ¥
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,09 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	23.05.2019	31.05.2019	6,20 %	0,04 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Strategy Fund	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 $
EIZO Corp	27.03.2019	31.05.2019	5,60 %	25 ¥
Eleco PLC	28.03.2019	31.05.2019	0,91 %	0,00 £
Empresaria Group PLC	09.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 £
Evolis SA	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,85 €
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	21.05.2019	31.05.2019	5,30 %	0,11 $
First Trust Special Finance and Financial Opportunities Fund	22.05.2019	31.05.2019	50,70 %	0,18 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,00 $
Great Wall Motor Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	2,42 %	0,29 CN¥
IGB Real Estate Investment Trust	08.05.2019	31.05.2019	3,94 %	0,02 MYR
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	14.05.2019	31.05.2019	7,69 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	5,40 %	0,11 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	14.05.2019	31.05.2019	7,68 %	0,06 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	20.05.2019	31.05.2019	5,47 %	0,12 $
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	24.05.2019	31.05.2019	2,26 %	0,04 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	24.05.2019	31.05.2019	5,00 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	4,31 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	4,03 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	3,09 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	4,07 %	0,05 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	24.05.2019	31.05.2019	4,97 %	0,03 CA$
IShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.05.2019	31.05.2019	2,81 %	0,03 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.05.2019	31.05.2019	3,24 %	0,07 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	27.05.2019	31.05.2019	2,51 %	0,07 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	24.05.2019	31.05.2019	5,24 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	2,39 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	2,97 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	24.05.2019	31.05.2019	5,16 %	0,08 CA$
Lalique Group SA	28.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,50 CHF
Luceco PLC	02.05.2019	31.05.2019	2,77 %	0,01 £
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	01.05.2019	31.05.2019	6,63 %	0,04 £
MFS Municipal Income Trust	14.05.2019	31.05.2019	5,37 %	0,03 $
Miller/Howard High Income Equity	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,12 $
Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	2,89 %	10 ¥
Narumiya International Co Ltd	26.02.2019	31.05.2019	3,23 %	31 ¥
NatWest Group PLC 11% PRF PERPETUAL GBP 1	02.05.2019	31.05.2019	7,17 %	0,06 £
New America High Income Fund	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 $
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	14.05.2019	31.05.2019	5,43 %	0,09 $
Origin Bancorp Inc	16.05.2019	31.05.2019	2,12 %	0,03 $
PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail SGD (Hedged) Income II	29.05.2019	31.05.2019	5,81 %	0,04 SGD
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	17.05.2019	31.05.2019	13,03 %	10 IDR
Shibaura Machine Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	3,34 %	38 ¥
Southern Missouri Bancorp Inc	14.05.2019	31.05.2019	1,55 %	0,13 $
Sterling Bancorp Inc	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Tortoise Pipeline & Energy Fund	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,41 $
Value8 NV 8 % Cum Pref Bearer Shs Shs	24.05.2019	31.05.2019	6,77 %	0,44 €
Weiss Korea Opportunity Ord	09.05.2019	31.05.2019	3,46 %	0,04 £
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	28.05.2019	31.05.2019	1,38 %	0,07 $
Advancer Global Ltd	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,00 SGD
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	28.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,14 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	28.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 $
AECC Aviation Power Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,21 %	0,14 CN¥
AEON DELIGHT Co Ltd	26.02.2019	31.05.2019	0,00 %	32 ¥
AIMECHATEC Ltd	26.02.2019	31.05.2019	0,25 %	8.881 ¥
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	29.05.2019	31.05.2019	1,32 %	0,00 €
An Hui Wenergy Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	5,26 %	0,04 CN¥
Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,58 %	0,20 CN¥
APQ Global Ltd	02.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 $
Aqualine Ltd	26.02.2019	31.05.2019	0,00 %	20 ¥
Banco Santander Argentina SA B	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,28 ARS
Baroque Japan Ltd	26.02.2019	31.05.2019	5,21 %	38 ¥
Beijing Aritime Intelligent Control Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,49 %	0,03 CN¥
Beijing Trust&Far Technology Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,95 %	0,15 CN¥
Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,38 %	0,67 CN¥
Bilici Yatirim Sanayi Ve Ticaret AS	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 TRY
Binh Dinh Minerals JSC	16.05.2019	31.05.2019	23,83 %	800 ₫
BOE Technology Group Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,97 %	0,03 CN¥
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	15.05.2019	31.05.2019	7,86 %	0,09 $
BR Malls Participacoes SA	29.03.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 R$
BR Malls Participacoes SA	02.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,08 R$
Bright Dairy & Food Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	2,17 %	0,10 CN¥
Brook Crompton Holdings Ltd	17.05.2019	31.05.2019	3,20 %	0,02 SGD
Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL shs Taiwan Depository Receipts	20.03.2019	31.05.2019	3,19 %	0,02 NT$
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	16.05.2019	31.05.2019	6,25 %	0,31 MYR
Carmen Century Investment Ltd	17.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 HK$
CCCC Design And Consulting Group Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	3,45 %	0,30 CN¥
Cenkos Securities PLC	02.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,03 £
Central Security Patrols Co Ltd	26.02.2019	31.05.2019	2,18 %	20 ¥
Chacha Food Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	4,31 %	0,50 CN¥
Changhong Huayi Compressor Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	4,12 %	0,02 CN¥
Changshu Fengfan Power Equipment Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,37 %	0,18 CN¥
China National Medicines Corp Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	2,80 %	0,40 CN¥
CK Life Sciences International Holdings Inc	21.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 HK$
ClearBridge MLP and Midstream TR Fund Inc.	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,22 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,03 $
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 $
DoubleLine Real Estate and Income Fund Class I	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,03 $
Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,00 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	17.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Dynamic Active Canadian Dividend ETF	24.05.2019	31.05.2019	2,10 %	0,04 CA$
Dynamic Active Crossover Bond ETF	24.05.2019	31.05.2019	5,32 %	0,06 CA$
Dynasty Ceramic PCL	17.05.2019	31.05.2019	6,45 %	0,03 ฿
Dynasty Ceramic PCL Shs Foreign Registered	17.05.2019	31.05.2019	3,16 %	0,03 ฿
Eastcompeace Technology Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,95 %	0,02 CN¥
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 $
Emei Shan Tourism Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	2,79 %	0,10 CN¥
Enplas Corp	27.03.2019	31.05.2019	0,73 %	15 ¥
Eurocrane (China) Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,70 %	0,05 CN¥
Evolve Transition Infrastructure LP	21.05.2019	31.05.2019	0,00 %	4,50 $
First Trust California Municipal High Income ETF	21.05.2019	31.05.2019	3,46 %	0,13 $
First Trust Flexible Municipal High Income ETF	14.05.2019	31.05.2019	4,23 %	0,05 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	21.05.2019	31.05.2019	5,15 %	0,17 $
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF	21.05.2019	31.05.2019	2,04 %	0,09 $
First Trust Long Duration Opportunities ETF	21.05.2019	31.05.2019	0,72 %	0,06 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	21.05.2019	31.05.2019	4,10 %	0,12 $
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF	21.05.2019	31.05.2019	4,69 %	0,05 $
First Trust Managed Municipal ETF	21.05.2019	31.05.2019	3,67 %	0,12 $
First Trust Municipal High Income ETF	21.05.2019	31.05.2019	4,38 %	0,15 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	21.05.2019	31.05.2019	5,81 %	0,10 $
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF	21.05.2019	31.05.2019	0,53 %	0,04 $
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	21.05.2019	31.05.2019	4,89 %	0,12 $
First Trust Smith Unconstrained Plus Bond ETF	21.05.2019	31.05.2019	0,80 %	0,08 $
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	21.05.2019	31.05.2019	1,08 %	0,04 $
First Trust Tactical High Yield ETF	21.05.2019	31.05.2019	6,60 %	0,22 $
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF	21.05.2019	31.05.2019	0,46 %	0,03 $
Fortress Minerals Ltd	17.05.2019	31.05.2019	1,74 %	0,00 SGD
Fountain Set (Holdings) Ltd	20.05.2019	31.05.2019	11,12 %	0,12 HK$
Freund Corp	26.02.2019	31.05.2019	2,59 %	20 ¥
Fujian Boss Software Corp Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 CN¥
Fukui Bank Ltd	27.03.2019	31.05.2019	1,54 %	25 ¥
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,00 $
Guangdong Construction Engineering Group Co Ltd - Class A	31.05.2019	31.05.2019	3,73 %	0,04 CN¥
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,37 %	0,12 CN¥
Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 CN¥
Guangzhou Sie Consulting Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,28 %	0,04 CN¥
Guilin Sanjin Pharmaceutical Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	3,86 %	0,35 CN¥
H U Group Holdings Inc	27.03.2019	31.05.2019	4,07 %	65 ¥
Hangcha Group Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,48 %	0,15 CN¥
HangZhou Nbond Nonwovens Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,89 %	0,10 CN¥
Hansa Investment Company Ltd 'A' Class A	18.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 £
Hansa Investment Company Ltd Ord	18.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 £
HansaMatrix AS	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 €
Harbin Boshi Automation Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,96 %	0,09 CN¥
Harworth Group PLC	02.05.2019	31.05.2019	1,35 %	0,01 £
Hengdeli Holdings Ltd	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 CN¥
Highcroft Investments PLC	02.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,30 £
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,09 $
Ho Bee Land Ltd	15.05.2019	31.05.2019	2,29 %	0,10 SGD
Hogy Medical Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	0,00 %	16 ¥
Hotel Grand Central Ltd	13.05.2019	31.05.2019	1,90 %	0,04 SGD
Huaibei Mining Holdings Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	5,08 %	0,50 CN¥
Huida Sanitary Ware Co Ltd A	31.05.2019	31.05.2019	1,63 %	0,23 CN¥
Hunan Baili Engineering SCI&Tech Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 CN¥
Ichiyoshi Securities Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	9,14 %	17 ¥
IDOM Inc	26.02.2019	31.05.2019	2,68 %	6 ¥
Imasen Electric Industrial Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	2,98 %	16 ¥
Invesco BulletShares (R) 2022 USD Emerging Markets Debt ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares (R) 2023 USD Emerging Markets Debt ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares (R) 2024 Emerging Markets Debt ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2021 USD Emerging Markets Debt ETF (USD)	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,08 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,12 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	4,12 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	4,41 %	0,06 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,12 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	20.05.2019	31.05.2019	3,62 %	0,06 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,72 %	0,07 $
Invesco High Income 2024 Target Term Fund	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco International Corporate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	3,22 %	0,03 $
Invesco Investment Grade Defensive ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,67 %	0,04 $
Invesco Investment Grade Value ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,61 %	0,06 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,61 %	0,06 $
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco Short Term Treasury ETF	20.05.2019	31.05.2019	4,03 %	0,22 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,68 %	0,11 $
Invesco Total Return Bond ETF	20.05.2019	31.05.2019	0,72 %	0,11 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	24.05.2019	31.05.2019	3,41 %	0,05 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	24.05.2019	31.05.2019	2,56 %	0,04 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	24.05.2019	31.05.2019	3,53 %	0,04 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	4,81 %	0,07 CA$
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	24.05.2019	31.05.2019	3,67 %	0,05 CA$
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	24.05.2019	31.05.2019	3,61 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	3,14 %	0,04 CA$
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	24.05.2019	31.05.2019	2,48 %	0,05 CA$
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	24.05.2019	31.05.2019	2,32 %	0,05 CA$
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	3,43 %	0,05 CA$
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	2,86 %	0,04 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	2,70 %	0,03 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	24.05.2019	31.05.2019	3,53 %	0,04 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.05.2019	31.05.2019	4,36 %	0,06 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	24.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	24.05.2019	31.05.2019	4,09 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	24.05.2019	31.05.2019	2,47 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.05.2019	31.05.2019	6,06 %	0,09 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	24.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,09 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24.05.2019	31.05.2019	4,32 %	0,06 CA$
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	16.05.2019	31.05.2019	3,76 %	0,07 £
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	24.05.2019	31.05.2019	1,87 %	0,07 CA$
Ishizuka Glass Co Ltd	18.03.2019	31.05.2019	2,43 %	65 ¥
JAIC Co Ltd	29.01.2019	31.05.2019	3,02 %	6.000 ¥
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,57 %	0,10 CN¥
Jiangsu lettall Electronic Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,03 %	0,14 CN¥
Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,74 %	0,06 CN¥
Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,37 %	0,15 CN¥
Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	3,73 %	0,10 CN¥
Jupiter Monthly Income Bond Fund I GBP Inc	01.05.2019	31.05.2019	6,50 %	0,00 £
Kabuki-Za Co Ltd	26.02.2019	31.05.2019	0,11 %	5 ¥
Kanematsu Electronics Ltd	27.03.2019	31.05.2019	0,00 %	70 ¥
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,08 $
Kehua Data Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,16 %	0,35 CN¥
Kingsmen Creatives Ltd	15.05.2019	31.05.2019	5,04 %	0,02 SGD
Kmbi Corp	28.03.2019	31.05.2019	2,67 %	500 ₩
Kohnan Shoji Co Ltd	26.02.2019	31.05.2019	3,74 %	26 ¥
Krane Shares China Credit Index ETF	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,10 $
Lapine Co Ltd	26.02.2019	31.05.2019	0,00 %	15 ¥
Malaysia Airports Holdings Bhd	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,09 MYR
Maoye International Holdings Ltd	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 HK$
Morita Holdings Corp	27.03.2019	31.05.2019	2,70 %	19 ¥
Mun Siong Engineering Ltd	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,00 SGD
NAHL Group PLC	25.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 £
Nam Lee Pressed Metal Industries Ltd	17.05.2019	31.05.2019	4,14 %	0,01 SGD
Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,20 CN¥
National Security Group Inc	03.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 $
NatWest Group PLC 5.50% PRF PERPETUAL GBP 1	02.05.2019	31.05.2019	6,33 %	0,03 £
NEC Networks & System Integration Corp	27.03.2019	31.05.2019	0,00 %	13 ¥
Ningbo Cixing Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,42 %	0,02 CN¥
Ningbo Peacebird Fashion Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	2,82 %	1,00 CN¥
Ningxia Buliding Materials Group Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,63 %	0,30 CN¥
Nippon Signal Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	2,75 %	18 ¥
Nojima Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	1,44 %	9 ¥
Oishi Group PLC	17.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,55 ฿
Olympic Group Corp	26.02.2019	31.05.2019	1,93 %	15 ¥
OM Holdings Ltd	02.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 AU$
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF	28.05.2019	31.05.2019	1,76 %	0,21 $
Paltac Corp	27.03.2019	31.05.2019	2,76 %	34 ¥
Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	29.05.2019	31.05.2019	6,34 %	0,05 TRY
PCSB Financial Corp	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 $
Petrolimex Joint Stock Tanker Co	17.05.2019	31.05.2019	6,92 %	1.389 ₫
Pickles Corp	26.02.2019	31.05.2019	0,00 %	14 ¥
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,05 $
Prevision Sanitaria Nacional Gestion Socimi SA	29.05.2019	31.05.2019	2,67 %	0,07 €
PT Chitose Internasional Tbk	09.05.2019	31.05.2019	6,76 %	3 IDR
PT Erajaya Swasembada Tbk	20.05.2019	31.05.2019	5,06 %	10 IDR
PT Gema Graha Sarana Tbk	13.05.2019	31.05.2019	3,41 %	5 IDR
PT Industri Dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk	15.05.2019	31.05.2019	0,00 %	1 IDR
PT Medikaloka Hermina Tbk	10.05.2019	31.05.2019	1,04 %	2 IDR
PT Rukun Raharja Tbk	13.05.2019	31.05.2019	1,20 %	7 IDR
PT Surya Semesta Internusa Tbk	16.05.2019	31.05.2019	0,93 %	7 IDR
PT Trisula International Tbk	09.05.2019	31.05.2019	5,00 %	2 IDR
PT Trisula Textile Industries Tbk	09.05.2019	31.05.2019	0,95 %	0 IDR
PT Tunas Ridean Tbk	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	22 IDR
PTB Group Ltd	06.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 AU$
Qijing Machinery Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,27 %	0,20 CN¥
Ray Corp	26.02.2019	31.05.2019	3,95 %	8 ¥
RORZE Corp	26.02.2019	31.05.2019	0,47 %	3 ¥
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	14.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,04 CA$
Sailun Group Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	2,74 %	0,05 CN¥
Salisbury Bancorp Inc	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,14 $
SEAREFICO Corp	20.05.2019	31.05.2019	0,00 %	727 ₫
Serial System Ltd	16.05.2019	31.05.2019	1,51 %	0,00 SGD
Shanghai Shibei Hi-Tech Co Ltd Class B	16.05.2019	31.05.2019	0,87 %	0,00 CN¥
Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corp Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,48 %	0,05 CN¥
Shanghai Xuerong Bio-Technology Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,12 CN¥
Shenzhen Auto Electric Power Plant Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 CN¥
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,06 %	0,04 CN¥
Shore Bancshares Inc	16.05.2019	31.05.2019	2,47 %	0,10 $
Sino Geophysical Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 CN¥
Sinostar Pec Holdings Ltd	06.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 SGD
Sinosun Technology Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,06 CN¥
Sleep Country Canada Holdings Inc	17.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,20 CA$
Sri Trang Agro-Industry PLC Units Non-Voting Depository Receipt	09.05.2019	31.05.2019	8,42 %	0,40 ฿
Sumida Corp	27.03.2019	31.05.2019	4,37 %	6 ¥
Sunyard Technology Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,37 %	0,37 CN¥
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,70 %	0,20 CN¥
T Hasegawa Co Ltd	27.03.2019	31.05.2019	2,57 %	17 ¥
Tecnon Electronics Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,31 %	0,07 CN¥
Tenfu (Cayman) Holdings Co Ltd	16.05.2019	31.05.2019	3,54 %	0,14 HK$
Tianshui Huatian Technology Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,44 %	0,02 CN¥
Tivoly	29.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,60 €
Tortoise Energy Independence Fund, Inc	23.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,44 $
True Corp PCL Units Non-Voting Depository Receipt	14.03.2019	31.05.2019	1,56 %	0,09 ฿
Truking Technology Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,02 CN¥
UK Commercial Property REIT Limited	16.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,01 £
Uroica Precision Information Engineering Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	2,11 %	0,10 CN¥
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Class B	08.01.2019	31.05.2019	0,00 %	0,08 R$
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Class B	24.04.2019	31.05.2019	0,00 %	0,07 R$
Wens Foodstuff Group Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	3,05 %	0,42 CN¥
Wiscom System Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,58 %	0,05 CN¥
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	28.05.2019	31.05.2019	5,07 %	0,27 $
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	28.05.2019	31.05.2019	1,01 %	0,02 $
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	28.05.2019	31.05.2019	5,88 %	0,10 $
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	28.05.2019	31.05.2019	4,00 %	0,12 $
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	28.05.2019	31.05.2019	1,51 %	0,30 $
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund	28.05.2019	31.05.2019	5,42 %	0,14 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	28.05.2019	31.05.2019	1,58 %	0,09 $
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund	28.05.2019	31.05.2019	4,52 %	0,11 $
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund	28.05.2019	31.05.2019	4,84 %	0,14 $
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund	28.05.2019	31.05.2019	4,39 %	0,12 $
Wuxi Rural Commercial Bank Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	3,85 %	0,18 CN¥
Xinjiang Xintai Natural Gas Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,43 CN¥
Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,00 %	0,17 CN¥
Yantai China Pet Foods Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,60 %	0,04 CN¥
Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,57 %	0,15 CN¥
Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	2,73 %	0,05 CN¥
Zhejiang Haers Vacuum Containers Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	1,84 %	0,08 CN¥
Zhejiang Juhua Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	0,99 %	0,15 CN¥
Zhejiang Kan Specialities Material Co Ltd	31.05.2019	31.05.2019	0,06 %	0,01 CN¥
Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology Co Ltd Class A	31.05.2019	31.05.2019	2,27 %	0,10 CN¥