Dividendenkalender 29. März 2019

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Am 29. März 2019 zahlen 1.221 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 1.221 Dividenden mit Zahltag am 29. März 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
PepsiCo Inc	28.02.2019	29.03.2019	4,18 %	0,93 $
Ares Capital Corp	14.03.2019	29.03.2019	10,04 %	0,42 $
Imperial Brands PLC	21.02.2019	29.03.2019	6,27 %	0,65 £
BP PLC	14.02.2019	29.03.2019	4,75 %	0,08 £
T. Rowe Price Group Inc	14.03.2019	29.03.2019	5,02 %	0,76 $
Broadcom Inc	20.03.2019	29.03.2019	0,57 %	0,27 $
LTC Properties Inc	20.03.2019	29.03.2019	6,29 %	0,19 $
Union Pacific Corp	27.02.2019	29.03.2019	2,13 %	0,88 $
State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	18.03.2019	29.03.2019	2,06 %	0,26 $
Lockheed Martin Corp	28.02.2019	29.03.2019	2,73 %	2,20 $
Gladstone Commercial Corp	19.03.2019	29.03.2019	9,52 %	0,13 $
Bank of America Corp	28.02.2019	29.03.2019	2,26 %	0,15 $
Gladstone Capital Corp	19.03.2019	29.03.2019	9,26 %	0,14 $
Capital Southwest Corp	14.03.2019	29.03.2019	14,17 %	0,48 $
Gladstone Investment Corp	19.03.2019	29.03.2019	6,02 %	0,07 $
Digital Realty Trust Inc	14.03.2019	29.03.2019	2,61 %	1,08 $
Canadian National Railway Co	07.03.2019	29.03.2019	2,21 %	0,54 CA$
Logista Integral SA	27.03.2019	29.03.2019	6,42 %	0,77 €
Prologis Inc	14.03.2019	29.03.2019	3,11 %	0,53 $
Oxford Lane Capital Corporation	21.03.2019	29.03.2019	24,02 %	0,68 $
Orchid Island Capital Inc	27.02.2019	29.03.2019	17,74 %	0,40 $
Crown Castle Inc	14.03.2019	29.03.2019	4,66 %	1,13 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	27.02.2019	29.03.2019	9,34 %	0,12 $
State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	18.03.2019	29.03.2019	3,59 %	0,07 €
Domino's Pizza Inc	14.03.2019	29.03.2019	2,64 %	0,65 $
GameStop Corp	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,38 $
The Western Union Co	14.03.2019	29.03.2019	11,59 %	0,20 $
Brookfield Asset Management Ltd	27.02.2019	29.03.2019	4,36 %	0,16 $
BlackRock TCP Capital Corp	14.03.2019	29.03.2019	17,24 %	0,36 $
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	13.03.2019	29.03.2019	3,77 %	0,13 €
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc	14.03.2019	29.03.2019	6,55 %	0,46 $
TransAlta Renewables Inc	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,08 CA$
Oxford Square Capital Corp BDC	14.03.2019	29.03.2019	29,68 %	0,20 $
Brookfield Corp	27.02.2019	29.03.2019	0,63 %	0,06 $
Nasdaq Inc	14.03.2019	29.03.2019	1,41 %	0,15 $
SFL Corp Ltd	11.03.2019	29.03.2019	7,85 %	0,35 $
Extra Space Storage Inc	14.03.2019	29.03.2019	4,58 %	0,86 $
Aberdeen India Fund, Inc	20.03.2019	29.03.2019	19,09 %	0,59 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	14.03.2019	29.03.2019	11,21 %	0,10 $
Persimmon PLC	07.03.2019	29.03.2019	5,56 %	1,25 £
Diversified Royalty Corp	14.03.2019	29.03.2019	6,07 %	0,02 CA$
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,89 %	0,89 $
Devon Energy Corp	14.03.2019	29.03.2019	2,76 %	0,08 $
Gladstone Land Corp	19.03.2019	29.03.2019	6,02 %	0,04 $
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged	14.03.2019	29.03.2019	6,65 %	0,41 €
EVRAZ PLC	07.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,40 $
Corning Inc	27.02.2019	29.03.2019	0,56 %	0,20 $
Texas Roadhouse Inc	12.03.2019	29.03.2019	1,80 %	0,30 $
TriplePoint Venture Growth Corp BDC	19.03.2019	29.03.2019	16,59 %	0,36 $
Vistra Corp	14.03.2019	29.03.2019	0,59 %	0,13 $
Eversource Energy	04.03.2019	29.03.2019	4,74 %	0,54 $
Reaves Utility Income Trust	19.03.2019	29.03.2019	5,70 %	0,17 $
Becton Dickinson & Co	07.03.2019	29.03.2019	2,94 %	0,77 $
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	13.03.2019	29.03.2019	2,52 %	0,18 $
Diversified Energy Co	07.03.2019	29.03.2019	7,91 %	0,66 $
OFS Credit Company Inc	21.03.2019	29.03.2019	18,01 %	0,17 $
Elevance Health Inc	15.03.2019	29.03.2019	1,72 %	0,80 $
New Mountain Finance Corp	14.03.2019	29.03.2019	12,31 %	0,34 $
Universal Health Realty Income Trust	18.03.2019	29.03.2019	7,42 %	0,68 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	14.03.2019	29.03.2019	19,61 %	0,18 $
The Renewables Infrastructure Group Limited	14.02.2019	29.03.2019	10,26 %	0,02 £
Intercontinental Exchange Inc	14.03.2019	29.03.2019	1,53 %	0,28 $
Brookfield Renewable Partners LP	27.02.2019	29.03.2019	4,24 %	0,27 $
BP PLC ADR	14.02.2019	29.03.2019	4,84 %	0,62 $
BioPharma Credit PLC	28.02.2019	29.03.2019	10,90 %	0,02 $
NewtekOne Inc	14.03.2019	29.03.2019	5,55 %	0,40 $
Marriott International Inc Class A	28.02.2019	29.03.2019	0,78 %	0,41 $
Eagle Point Credit Co LLC	11.03.2019	29.03.2019	17,56 %	0,20 $
Brookfield Infrastructure Partners LP	27.02.2019	29.03.2019	4,70 %	0,50 $
Service Corp International	14.03.2019	29.03.2019	2,04 %	0,18 $
State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF	18.03.2019	29.03.2019	3,47 %	0,17 £
Trane Technologies PLC Class A	07.03.2019	29.03.2019	0,94 %	0,53 $
Unibail-Rodamco-Westfield	27.03.2019	29.03.2019	5,06 %	5,40 €
Global Payments Inc	14.03.2019	29.03.2019	1,35 %	0,01 $
BlackRock Science and Technology Trust	14.03.2019	29.03.2019	6,05 %	0,15 $
Ares Management Corp - Class A	14.03.2019	29.03.2019	4,46 %	0,32 $
Dividend Growth Split Corp A	26.03.2019	29.03.2019	14,04 %	0,10 $
Garmin Ltd	14.03.2019	29.03.2019	1,77 %	0,53 $
National Storage Affiliates Trust	14.03.2019	29.03.2019	5,44 %	0,30 $
Rayonier Inc	14.03.2019	29.03.2019	10,51 %	0,27 $
Redwood Trust Inc	14.03.2019	29.03.2019	13,42 %	0,30 $
AMETEK Inc	14.03.2019	29.03.2019	0,62 %	0,14 $
abrdn Global Premier Property	20.03.2019	29.03.2019	13,35 %	0,15 $
Cohen & Steers Infrastructure Fund	19.03.2019	29.03.2019	7,42 %	0,16 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	14.03.2019	29.03.2019	6,40 %	0,12 $
NXG NextGen Infrastructure Income Fund	15.03.2019	29.03.2019	10,89 %	0,14 $
Hoenle AG	27.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,80 €
The Travelers Companies Inc	08.03.2019	29.03.2019	1,73 %	0,77 $
Alamos Gold Inc Class A	14.03.2019	29.03.2019	0,41 %	0,01 $
Canon Inc	26.12.2018	29.03.2019	3,70 %	80 ¥
PepsiCo Inc Cedear	28.02.2019	29.03.2019	0,00 %	0,46 $
Harley-Davidson Inc	13.03.2019	29.03.2019	3,07 %	0,38 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	14.03.2019	29.03.2019	20,77 %	0,21 $
M&T Bank Corp	01.03.2019	29.03.2019	3,00 %	1,00 $
Ross Stores Inc	15.03.2019	29.03.2019	0,81 %	0,26 $
Camping World Holdings Inc Class A	14.03.2019	29.03.2019	6,82 %	0,15 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	19.03.2019	29.03.2019	15,81 %	0,05 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	14.03.2019	29.03.2019	8,80 %	0,01 £
Teck Resources Ltd Class B	14.03.2019	29.03.2019	0,52 %	0,05 CA$
NextEnergy Solar Ord	21.02.2019	29.03.2019	21,28 %	0,02 £
Dick's Sporting Goods Inc	14.03.2019	29.03.2019	2,35 %	0,28 $
Hilton Worldwide Holdings Inc	28.02.2019	29.03.2019	0,18 %	0,15 $
American International Group Inc	14.03.2019	29.03.2019	2,74 %	0,32 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	19.03.2019	29.03.2019	8,24 %	0,08 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	14.03.2019	29.03.2019	3,56 %	0,70 $
Universal Display Corp	14.03.2019	29.03.2019	2,17 %	0,10 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	14.03.2019	29.03.2019	8,73 %	0,05 $
Fidelity National Financial Inc	14.03.2019	29.03.2019	4,59 %	0,29 $
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	18.03.2019	29.03.2019	2,59 %	0,22 $
BP PLC Shs. German Cert.	14.02.2019	29.03.2019	0,00 %	0,09 €
Leidos Holdings Inc	14.03.2019	29.03.2019	1,40 %	0,32 $
BlackRock Health Sciences Trust	14.03.2019	29.03.2019	7,96 %	0,20 $
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	27.12.2018	29.03.2019	4,19 %	18 ¥
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	20.03.2019	29.03.2019	6,64 %	0,10 $
OFS Capital Corp	21.03.2019	29.03.2019	19,73 %	0,34 $
PotlatchDeltic Corp	07.03.2019	29.03.2019	4,39 %	0,40 $
Cenovus Energy Inc	14.03.2019	29.03.2019	3,05 %	0,05 CA$
The Marzetti Co	07.03.2019	29.03.2019	3,78 %	0,65 $
Fidelity National Information Services Inc	14.03.2019	29.03.2019	4,26 %	0,35 $
Power Corporation of Canada Shs	07.03.2019	29.03.2019	3,24 %	0,38 CA$
Equifax Inc	11.03.2019	29.03.2019	1,31 %	0,39 $
Social Housing REIT PLC	14.03.2019	29.03.2019	8,00 %	0,01 £
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc	14.03.2019	29.03.2019	6,79 %	0,36 $
Sun Life Financial Inc	28.02.2019	29.03.2019	3,91 %	0,50 CA$
Verisk Analytics Inc	14.03.2019	29.03.2019	1,17 %	0,25 $
abrdn World Healthcare Fund	19.03.2019	29.03.2019	11,16 %	0,12 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	19.03.2019	29.03.2019	7,86 %	0,12 $
abrdn Total Dynamic Dividend Fund	20.03.2019	29.03.2019	11,74 %	0,06 $
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc	20.03.2019	29.03.2019	14,09 %	0,04 $
Boston Pizza Royalties Income Fund	20.03.2019	29.03.2019	6,17 %	0,12 CA$
Lamar Advertising Co Class A	14.03.2019	29.03.2019	4,41 %	0,96 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	14.03.2019	29.03.2019	19,95 %	0,20 $
C.H. Robinson Worldwide Inc	28.02.2019	29.03.2019	1,42 %	0,50 $
Cogent Communications Holdings Inc	07.03.2019	29.03.2019	6,21 %	0,58 $
Sabine Royalty Trust	14.03.2019	29.03.2019	5,49 %	0,28 $
Principal Financial Group Inc	01.03.2019	29.03.2019	3,21 %	0,54 $
abrdn Healthcare Investors	27.02.2019	29.03.2019	12,93 %	0,41 $
HCA Healthcare Inc	28.02.2019	29.03.2019	0,86 %	0,40 $
Invesco Senior Income Trust	12.03.2019	29.03.2019	11,34 %	0,02 $
abrdn Healthcare Opportunities Fund	19.03.2019	29.03.2019	12,00 %	0,11 $
Cohen & Steers Total Return Realty	19.03.2019	29.03.2019	8,60 %	0,08 $
Monroe Capital Corp BDC	14.03.2019	29.03.2019	47,99 %	0,35 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	18.03.2019	29.03.2019	13,43 %	0,16 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	28.03.2019	29.03.2019	6,93 %	0,04 €
Public Service Enterprise Group Inc	07.03.2019	29.03.2019	3,48 %	0,47 $
Martin Marietta Materials Inc	01.03.2019	29.03.2019	0,60 %	0,48 $
NXG Cushing Midstream Energy Fund	15.03.2019	29.03.2019	11,12 %	0,09 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.03.2019	29.03.2019	8,11 %	0,06 $
Tourmaline Oil Corp	14.03.2019	29.03.2019	4,57 %	0,10 CA$
Hudbay Minerals Inc	07.03.2019	29.03.2019	0,06 %	0,01 CA$
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	19.03.2019	29.03.2019	7,48 %	0,09 $
Huntsman Corp	14.03.2019	29.03.2019	2,29 %	0,16 $
Telstra Group Ltd	27.02.2019	29.03.2019	4,21 %	0,08 AU$
abrdn Income Credit Strategies Fund	20.03.2019	29.03.2019	17,50 %	0,11 $
Mueller Industries Inc	14.03.2019	29.03.2019	1,17 %	0,10 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	20.03.2019	29.03.2019	7,99 %	0,10 $
Hutchison Port Holdings Trust Units Reg S	19.02.2019	29.03.2019	7,18 %	0,01 $
Kirin Holdings Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	2,95 %	27 ¥
Maxar Technologies Inc	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,01 $
Great-West Lifeco Inc	28.02.2019	29.03.2019	3,45 %	0,41 CA$
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	08.03.2019	29.03.2019	7,49 %	0,14 $
RiverNorth Opportunities	14.03.2019	29.03.2019	13,50 %	0,16 $
Advent Convertible & Income Fund	14.03.2019	29.03.2019	10,65 %	0,12 $
Evolution Mining Ltd	21.02.2019	29.03.2019	2,67 %	0,04 AU$
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	14.03.2019	29.03.2019	6,63 %	0,08 $
Moelis & Co Class A	15.02.2019	29.03.2019	3,78 %	1,75 $
Spok Holdings Inc	14.03.2019	29.03.2019	11,54 %	0,13 $
abrdn Global Income Fund Inc.	20.03.2019	29.03.2019	32,75 %	0,07 $
ASICS Corp	26.12.2018	29.03.2019	0,81 %	3 ¥
SpartanNash Co	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,19 $
Sturm Ruger & Co Inc	14.03.2019	29.03.2019	1,00 %	0,28 $
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc	14.03.2019	29.03.2019	10,83 %	0,07 $
Global Water Resources Inc	14.03.2019	29.03.2019	4,20 %	0,02 $
Allegion PLC	14.03.2019	29.03.2019	1,74 %	0,27 $
BlackRock Income Trust	14.03.2019	29.03.2019	10,09 %	0,10 $
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	18.03.2019	29.03.2019	4,84 %	0,14 $
KKR Income Opportunities Fund	14.03.2019	29.03.2019	13,16 %	0,13 $
Silgan Holdings Inc	15.03.2019	29.03.2019	2,30 %	0,11 $
abrdn Life Sciences Investors	27.02.2019	29.03.2019	12,99 %	0,33 $
Fortescue Ltd ADR	01.03.2019	29.03.2019	5,08 %	0,27 $
PVH Corp	27.02.2019	29.03.2019	0,16 %	0,04 $
Evolution Petroleum Corp	14.03.2019	29.03.2019	10,95 %	0,10 $
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.	19.03.2019	29.03.2019	10,67 %	0,11 $
DoubleLine Income Solutions Fund	13.03.2019	29.03.2019	12,02 %	0,15 $
Foresight Environmental Infrastructure Limited	14.03.2019	29.03.2019	9,65 %	0,02 £
Fortive Corp	21.02.2019	29.03.2019	0,41 %	0,04 $
Amplify CEF High Income ETF	25.03.2019	29.03.2019	12,54 %	0,13 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	14.03.2019	29.03.2019	11,67 %	0,04 $
Outfront Media Inc	07.03.2019	29.03.2019	3,77 %	0,36 $
Ameren Corp	12.03.2019	29.03.2019	2,86 %	0,48 $
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	14.03.2019	29.03.2019	6,90 %	0,05 $
First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class B	13.03.2019	29.03.2019	3,37 %	0,15 £
abrdn Diversified Income & Growth PLC	07.03.2019	29.03.2019	159,44 %	0,01 £
BlackRock Multi-Sector Income Trust	14.03.2019	29.03.2019	11,76 %	0,11 $
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	14.03.2019	29.03.2019	5,75 %	0,13 CA$
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	13.03.2019	29.03.2019	7,45 %	0,12 $
Reliance Inc	14.03.2019	29.03.2019	1,29 %	0,55 $
Suntory Beverage & Food Ltd	26.12.2018	29.03.2019	2,97 %	39 ¥
Gore Street Energy Storage Fund PLC	07.03.2019	29.03.2019	11,09 %	0,01 £
Neo Performance Materials Inc	21.03.2019	29.03.2019	1,66 %	0,10 CA$
Neuberger High Yield Strategies	14.03.2019	29.03.2019	16,96 %	0,07 $
Ovintiv Inc	14.03.2019	29.03.2019	2,05 %	0,09 $
Pollen Street Group	07.03.2019	29.03.2019	7,83 %	0,20 £
Ingersoll Rand Inc	07.03.2019	29.03.2019	0,11 %	0,53 $
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund	13.03.2019	29.03.2019	14,27 %	0,18 $
Telephone and Data Systems Inc	14.03.2019	29.03.2019	0,41 %	0,17 $
abrdn Global Dynamic Dividend Fund	20.03.2019	29.03.2019	12,72 %	0,07 $
Hydro One Ltd	12.03.2019	29.03.2019	2,51 %	0,23 CA$
John Hancock Preferred Income Fund III	08.03.2019	29.03.2019	9,06 %	0,12 $
BlackRock Floating Rate Income Trust Fund	14.03.2019	29.03.2019	13,39 %	0,06 $
Chatham Lodging Trust	27.02.2019	29.03.2019	3,74 %	0,11 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	20.03.2019	29.03.2019	7,99 %	0,11 $
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	14.03.2019	29.03.2019	7,42 %	0,12 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	27.02.2019	29.03.2019	10,42 %	0,11 CA$
Canadian Net REIT	14.03.2019	29.03.2019	7,70 %	0,02 CA$
Hess Corp	15.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,25 $
abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc.	20.03.2019	29.03.2019	7,06 %	0,04 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	20.03.2019	29.03.2019	8,28 %	0,06 $
Ebara Corp	27.12.2018	29.03.2019	1,09 %	6 ¥
MCAN Financial Group	14.03.2019	29.03.2019	7,06 %	0,29 CA$
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	14.03.2019	29.03.2019	8,44 %	0,06 $
NorthWestern Energy Group Inc	14.03.2019	29.03.2019	3,90 %	0,58 $
BlackRock Core Bond Trust	14.03.2019	29.03.2019	9,93 %	0,07 $
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	14.03.2019	29.03.2019	8,81 %	0,03 $
Corus Entertainment Inc Shs -B- Non-Voting	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,06 CA$
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	20.03.2019	29.03.2019	7,42 %	0,15 $
NexPoint Residential Trust Inc	14.03.2019	29.03.2019	7,51 %	0,28 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	14.03.2019	29.03.2019	9,23 %	0,07 $
abrdn Australia Equity Fund Inc	20.03.2019	29.03.2019	12,04 %	0,45 $
EnerSys	14.03.2019	29.03.2019	0,48 %	0,18 $
Highland Global Allocation Fund	21.03.2019	29.03.2019	12,81 %	0,11 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	18.03.2019	29.03.2019	8,43 %	0,16 $
John Hancock Preferred Income Fund	08.03.2019	29.03.2019	9,19 %	0,14 $
Origin Energy Ltd	01.03.2019	29.03.2019	5,98 %	0,10 AU$
Sabre Corp	20.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,14 $
BlackRock Energy & Resources Trust	14.03.2019	29.03.2019	7,34 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	21.03.2019	29.03.2019	7,17 %	0,06 $
John Hancock Premium Dividend Fund	08.03.2019	29.03.2019	7,75 %	0,10 $
AGC Inc	27.12.2018	29.03.2019	2,74 %	60 ¥
BlackRock Debt Strategies Fund Inc	14.03.2019	29.03.2019	12,12 %	0,07 $
Invesco CEF Income Composite ETF	18.03.2019	29.03.2019	7,44 %	0,15 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	28.03.2019	29.03.2019	6,28 %	0,04 $
Seven Hills Realty Trust	20.03.2019	29.03.2019	13,07 %	0,33 $
SIR Royalty Income Fund	18.03.2019	29.03.2019	8,49 %	0,11 CA$
Weyco Group Inc	14.03.2019	29.03.2019	8,78 %	0,23 $
Teck Resources Ltd - Class A (New)	14.03.2019	29.03.2019	0,52 %	0,05 CA$
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	20.03.2019	29.03.2019	8,05 %	0,09 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	14.03.2019	29.03.2019	3,62 %	0,07 £
Range Resources Corp	14.03.2019	29.03.2019	1,03 %	0,02 $
LPL Financial Holdings Inc	14.03.2019	29.03.2019	0,45 %	0,25 $
Murray Income Trust PLC	28.02.2019	29.03.2019	4,28 %	0,08 £
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	21.03.2019	29.03.2019	10,47 %	0,10 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	14.03.2019	29.03.2019	0,59 %	0,34 $
Solaris Energy Infrastructure Inc Class A	21.03.2019	29.03.2019	0,66 %	0,10 $
Maple Leaf Foods Inc	14.03.2019	29.03.2019	2,89 %	0,13 CA$
NOV Inc	14.03.2019	29.03.2019	1,74 %	0,05 $
Temple Bar Investment Trust PLC	07.03.2019	29.03.2019	3,92 %	0,04 £
Hillenbrand Inc	14.03.2019	29.03.2019	2,92 %	0,21 $
Intact Financial Corp	14.03.2019	29.03.2019	3,16 %	0,76 CA$
Invesco S&P 500 Momentum ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,66 %	0,10 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	28.03.2019	29.03.2019	6,61 %	0,04 €
Real Estate Credit Investments Limited	07.03.2019	29.03.2019	10,21 %	0,03 £
Stoneweg Europe Stapled Trust Unit	06.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,02 €
Warehouse REIT PLC	28.02.2019	29.03.2019	0,00 %	0,02 £
DFDS AS	27.03.2019	29.03.2019	0,00 %	4,00 DKK
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	20.03.2019	29.03.2019	6,70 %	0,18 $
Grange Resources Ltd	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,01 AU$
Invesco Preferred ETF	18.03.2019	29.03.2019	6,26 %	0,07 $
Resonac Holdings Corp	27.12.2018	29.03.2019	0,36 %	100 ¥
AIMS APAC REIT	13.02.2019	29.03.2019	6,35 %	0,02 SGD
Chemtrade Logistics Income Fund	27.02.2019	29.03.2019	4,36 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	20.03.2019	29.03.2019	10,97 %	0,09 $
H. Lundbeck AS - Class B	27.03.2019	29.03.2019	2,98 %	12,00 DKK
Empire State Realty Trust Inc Class A	14.03.2019	29.03.2019	2,46 %	0,11 $
Entravision Communications Corp Class A	19.03.2019	29.03.2019	2,09 %	0,05 $
MGP Ingredients Inc	12.03.2019	29.03.2019	2,83 %	0,10 $
Altius Minerals Corp	21.03.2019	29.03.2019	0,72 %	0,04 CA$
Banco do Brasil SA BB Brasil	12.03.2019	29.03.2019	4,44 %	0,08 R$
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc	14.03.2019	29.03.2019	13,44 %	0,07 $
Blackstone Long-Short Credit Income	21.03.2019	29.03.2019	9,13 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	20.03.2019	29.03.2019	8,04 %	0,08 $
GrafTech International Ltd	27.02.2019	29.03.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco Senior Loan ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,02 %	0,09 $
Rithm Property Trust Inc	14.03.2019	29.03.2019	10,05 %	0,32 $
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	26.03.2019	29.03.2019	3,30 %	0,11 $
XAI Madison Equity Premium Income Fund	14.03.2019	29.03.2019	12,70 %	0,18 $
Annaly Capital Management Inc Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -F-	28.02.2019	29.03.2019	8,76 %	0,43 $
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	3,53 %	0,09 CA$
John Hancock Financial Opportunities Fund	08.03.2019	29.03.2019	7,12 %	0,55 $
Kite Realty Group Trust	21.03.2019	29.03.2019	4,37 %	0,32 $
Magellan Aerospace Corp	21.03.2019	29.03.2019	0,66 %	0,10 CA$
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	21.03.2019	29.03.2019	9,66 %	0,10 $
Vanguard S&P 500 Index ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,83 %	0,32 CA$
BlackRock Credit Allocation Income Trust	14.03.2019	29.03.2019	9,88 %	0,07 $
Citycon Oyj	21.03.2019	29.03.2019	28,42 %	0,16 €
Clough Global Dividend and Income Fund	20.03.2019	29.03.2019	10,56 %	0,10 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	20.03.2019	29.03.2019	8,38 %	0,07 $
Federal Signal Corp	15.03.2019	29.03.2019	0,57 %	0,08 $
Clough Global Equity Fund	20.03.2019	29.03.2019	10,40 %	0,11 $
Global Self Storage Inc	14.03.2019	29.03.2019	5,64 %	0,07 $
iShares Canadian Select Dividend Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	2,99 %	0,10 CA$
Olympia Financial Group Inc	19.03.2019	29.03.2019	7,33 %	0,23 CA$
WisdomTree U.S. High Dividend Fund	26.03.2019	29.03.2019	2,68 %	0,25 $
Cineplex Inc	27.02.2019	29.03.2019	0,00 %	0,15 CA$
Invesco High Income Trust II	12.03.2019	29.03.2019	10,50 %	0,10 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	18.03.2019	29.03.2019	4,79 %	0,05 $
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	14.03.2019	29.03.2019	8,46 %	0,06 $
Power Integrations Inc	27.02.2019	29.03.2019	1,02 %	0,17 $
Principal Real Estate Income Fund	14.03.2019	29.03.2019	12,82 %	0,11 $
The Hanover Insurance Group Inc	14.03.2019	29.03.2019	2,07 %	0,60 $
Data3 Ltd	14.03.2019	29.03.2019	3,20 %	0,04 AU$
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C	19.03.2019	29.03.2019	7,30 %	0,13 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,49 %	0,48 $
Yokohama Rubber Co Ltd	27.12.2018	29.03.2019	2,00 %	31 ¥
BlackRock Limited Duration Income	14.03.2019	29.03.2019	10,86 %	0,08 $
Coal India Ltd	22.03.2019	29.03.2019	5,58 %	5,85 ₹
First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF	13.03.2019	29.03.2019	1,51 %	0,00 €
IDP Education Ltd	07.03.2019	29.03.2019	3,52 %	0,12 AU$
Worthington Enterprises Inc	14.03.2019	29.03.2019	1,37 %	0,23 $
Balanced Commercial Property Trust	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,01 £
Bendigo and Adelaide Bank Ltd	01.03.2019	29.03.2019	6,19 %	0,35 AU$
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	20.03.2019	29.03.2019	9,35 %	0,07 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	20.03.2019	29.03.2019	9,19 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	20.03.2019	29.03.2019	8,18 %	0,11 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,15 CA$
Chimera Investment Corp Series C	28.02.2019	29.03.2019	10,13 %	0,48 $
Digital Realty Trust Inc 5.25 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -J-	14.03.2019	29.03.2019	6,39 %	0,33 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	20.03.2019	29.03.2019	8,69 %	0,08 $
Farmers National Banc Corp	07.03.2019	29.03.2019	4,79 %	0,09 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	21.03.2019	29.03.2019	10,91 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	21.03.2019	29.03.2019	7,55 %	0,14 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	21.03.2019	29.03.2019	7,61 %	0,11 $
iShares Global Water Index ETF Common Class	25.03.2019	29.03.2019	3,52 %	0,07 CA$
Nippon Electric Glass Co Ltd	27.12.2018	29.03.2019	2,74 %	50 ¥
Otsuka Holdings Co Ltd	27.12.2018	29.03.2019	1,40 %	50 ¥
Wyndham Hotels & Resorts Inc	14.03.2019	29.03.2019	2,14 %	0,29 $
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A	28.03.2019	29.03.2019	3,78 %	2,33 €
Douglas Dynamics Inc	18.03.2019	29.03.2019	2,62 %	0,27 $
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc	14.03.2019	29.03.2019	5,94 %	0,35 $
Elme Communities	14.03.2019	29.03.2019	35,43 %	0,30 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	14.03.2019	29.03.2019	10,69 %	0,13 $
Hooker Furnishings Corp	15.03.2019	29.03.2019	3,61 %	0,15 $
Kelly Partners Group Holdings Ltd	20.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,01 AU$
KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF	27.03.2019	29.03.2019	9,62 %	0,16 $
MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	01.03.2019	29.03.2019	9,16 %	0,47 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	21.03.2019	29.03.2019	11,50 %	0,20 $
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	26.03.2019	29.03.2019	0,80 %	0,09 $
Accendra Health Inc	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,00 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	15.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,11 $
Chimera Investment Corp 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	28.02.2019	29.03.2019	9,17 %	0,50 $
Chimera Investment Corp Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	28.02.2019	29.03.2019	10,00 %	0,50 $
EQB Inc	14.03.2019	29.03.2019	2,20 %	0,15 CA$
Exco Technologies Ltd	14.03.2019	29.03.2019	5,40 %	0,09 CA$
First Trust BuyWrite Income ETF	21.03.2019	29.03.2019	8,66 %	0,08 $
Highland Opportunities and Income Fund	21.03.2019	29.03.2019	6,86 %	0,08 $
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	3,33 %	0,09 CA$
John Hancock Preferred Income Fund II	08.03.2019	29.03.2019	9,19 %	0,14 $
MFS Intermediate High Income Fund	12.03.2019	29.03.2019	10,55 %	0,02 $
Pason Systems Inc	14.03.2019	29.03.2019	3,57 %	0,18 CA$
Red Rock Resorts Inc Class A	13.03.2019	29.03.2019	1,78 %	0,10 $
Revenio Group Oyj	21.03.2019	29.03.2019	3,34 %	0,28 €
Sculptor Capital Management Inc Class A	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,23 $
State Street SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP (Dist)	18.03.2019	29.03.2019	2,68 %	0,07 £
Tokai Carbon Co Ltd	27.12.2018	29.03.2019	1,65 %	12 ¥
Utilico Emerging Markets Ltd	07.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,02 £
abrdn Property Income Trust Limited	21.03.2019	29.03.2019	440,45 %	0,01 £
Acushnet Holdings Corp	14.03.2019	29.03.2019	1,18 %	0,14 $
Amplify Alternative Harvest ETF	26.03.2019	29.03.2019	2,21 %	0,12 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	21.03.2019	29.03.2019	8,35 %	0,11 $
Bonterra Energy Corp	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,01 CA$
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	14.03.2019	29.03.2019	4,62 %	0,70 $
First Eagle Alternative Capital BDC Inc	19.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,21 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	22.03.2019	29.03.2019	7,02 %	0,29 $
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	21.03.2019	29.03.2019	3,50 %	0,06 $
Invesco Aerospace & Defense ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,03 %	0,07 $
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	18.03.2019	29.03.2019	5,60 %	0,10 $
MFS Charter Income	12.03.2019	29.03.2019	8,72 %	0,06 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	21.03.2019	29.03.2019	6,26 %	0,16 $
Robeco BP Global Premium Equities B	21.03.2019	29.03.2019	2,02 %	0,80 €
Robeco QI Emerging Conservative Equities C €	21.03.2019	29.03.2019	4,54 %	1,32 €
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	14.03.2019	29.03.2019	8,14 %	0,04 $
SSP Group PLC	28.02.2019	29.03.2019	2,68 %	0,05 £
Travel+Leisure Co	15.03.2019	29.03.2019	3,39 %	0,45 $
Tritax EuroBox EUR PLC	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,00 €
Beach Energy Ltd	27.02.2019	29.03.2019	6,39 %	0,01 AU$
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	21.03.2019	29.03.2019	7,77 %	0,11 $
CAE Inc	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,10 CA$
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	19.03.2019	29.03.2019	7,61 %	0,16 $
Coronado Global Resources Inc Chess Depository Interest	04.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,30 AU$
Evertz Technologies Ltd	21.03.2019	29.03.2019	12,39 %	0,18 CA$
John Hancock Investors Trust	08.03.2019	29.03.2019	9,21 %	0,25 $
MFS Multi-Market Income Fund	12.03.2019	29.03.2019	8,68 %	0,04 $
Saga Communications Inc Class A	11.03.2019	29.03.2019	10,60 %	0,30 $
Toyo Tire Corp	26.12.2018	29.03.2019	3,67 %	25 ¥
Annaly Capital Management Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G	28.02.2019	29.03.2019	8,26 %	0,41 $
Canadian Western Bank	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,27 CA$
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg	14.03.2019	29.03.2019	1,72 %	0,17 CA$
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	19.03.2019	29.03.2019	7,70 %	0,17 $
DB Insurance Co Ltd	27.12.2018	29.03.2019	5,83 %	2.000 ₩
Enterprise Financial Services Corp	14.03.2019	29.03.2019	3,05 %	0,14 $
First Trust Water ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,79 %	0,09 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	21.03.2019	29.03.2019	7,18 %	0,08 $
Horace Mann Educators Corp	15.03.2019	29.03.2019	3,16 %	0,29 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	18.03.2019	29.03.2019	11,12 %	0,06 $
Invesco Semiconductors ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,05 %	0,02 $
Marten Transport Ltd	14.03.2019	29.03.2019	1,38 %	0,03 $
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,06 $
RM Infrastructure Income PLC	07.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,02 £
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	14.03.2019	29.03.2019	7,74 %	1,05 $
Steven Madden Ltd	18.03.2019	29.03.2019	1,94 %	0,14 $
The Keg Royalties Income Fund	20.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,09 CA$
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund	26.03.2019	29.03.2019	3,84 %	0,16 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	01.03.2019	29.03.2019	5,22 %	0,04 $
Asian Pay Television Trust	21.03.2019	29.03.2019	12,20 %	0,00 SGD
CSG Systems International Inc	13.03.2019	29.03.2019	1,71 %	0,22 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	20.03.2019	29.03.2019	8,25 %	0,07 $
Flushing Financial Corp	14.03.2019	29.03.2019	5,68 %	0,21 $
Hana Financial Group Inc	27.12.2018	29.03.2019	3,71 %	1.500 ₩
IS Yatirim Menkul Degerler AS	27.03.2019	29.03.2019	8,30 %	0,06 TRY
iShares USD Asia High Yield Bond ETF	04.03.2019	29.03.2019	7,07 %	0,15 $
Mattr Corp	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,15 CA$
Melcor Developments Ltd	21.03.2019	29.03.2019	2,88 %	0,13 CA$
Ramsay Health Care Ltd	06.03.2019	29.03.2019	2,35 %	0,60 AU$
Rayonier Advanced Materials Inc	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,07 $
Renasant Corp	20.03.2019	29.03.2019	2,40 %	0,21 $
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities C	21.03.2019	29.03.2019	3,84 %	1,40 €
Sapporo Holdings Ltd	27.12.2018	29.03.2019	1,21 %	8 ¥
Sprott Focus Trust Inc.	14.03.2019	29.03.2019	5,76 %	0,12 $
Urban Edge Properties	14.03.2019	29.03.2019	3,86 %	0,22 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	21.03.2019	29.03.2019	8,76 %	0,04 $
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	26.03.2019	29.03.2019	3,73 %	0,05 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc Hedged	01.03.2019	29.03.2019	5,27 %	0,04 €
Apollo Senior Floating Rate Fund	15.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,10 $
Automotive Finco Corp	27.02.2019	29.03.2019	16,29 %	0,02 CA$
Barrett Business Services Inc	14.03.2019	29.03.2019	0,96 %	0,25 $
Bharat Electronics Ltd	27.03.2019	29.03.2019	0,87 %	0,23 ₹
CFECapital S DE RL DE CV Units	27.03.2019	29.03.2019	8,66 %	0,61 MX$
CHS Inc	14.03.2019	29.03.2019	7,23 %	0,50 $
DWS Municipal Income Trust	15.03.2019	29.03.2019	8,00 %	0,04 $
First Trust Cloud Computing ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,12 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	21.03.2019	29.03.2019	7,38 %	0,12 $
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Common Class	25.03.2019	29.03.2019	4,58 %	0,04 CA$
John Hancock Diversified Income Fund	08.03.2019	29.03.2019	8,69 %	0,38 $
Just Energy Group Inc	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	4,13 CA$
Lindsay Australia Ltd	14.03.2019	29.03.2019	6,38 %	0,01 AU$
Manulife US REIT Reg S	18.02.2019	29.03.2019	0,00 %	0,03 $
MFS Intermediate Income Fund	12.03.2019	29.03.2019	9,15 %	0,03 $
Mid Wynd International Investment Trust PLC Fund O Inc	14.03.2019	29.03.2019	1,11 %	0,02 £
Pioneer Diversified High Income Fund, Inc.	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,10 $
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc.	13.03.2019	29.03.2019	6,92 %	0,09 $
Taaleri PLC	21.03.2019	29.03.2019	3,98 %	0,30 €
United Bankers Oyj	21.03.2019	29.03.2019	5,82 %	0,41 €
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund	26.03.2019	29.03.2019	3,46 %	0,20 $
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	26.03.2019	29.03.2019	1,46 %	0,16 $
Artemis Monthly Distribution Fund I Inc	01.02.2019	29.03.2019	3,05 %	0,00 £
BriQ Properties REIC	22.03.2019	29.03.2019	6,50 %	0,05 €
Brookfield Business Corp	27.02.2019	29.03.2019	0,75 %	0,06 $
CI Canadian REIT ETF	22.03.2019	29.03.2019	4,55 %	0,07 CA$
CT UK Capital and Income Investment Trust PLC	07.03.2019	29.03.2019	2,11 %	0,03 £
Doubleline Opportunistic Credit Fund	13.03.2019	29.03.2019	9,20 %	0,11 $
First Savings Financial Group Inc	07.03.2019	29.03.2019	2,07 %	0,16 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	21.03.2019	29.03.2019	0,17 %	0,04 $
Flexsteel Industries Inc	14.03.2019	29.03.2019	1,51 %	0,22 $
Genie Energy Ltd Class B	22.03.2019	29.03.2019	2,15 %	0,08 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	6,83 %	0,10 $
Invesco Municipal Trust	12.03.2019	29.03.2019	7,74 %	0,05 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,56 %	0,09 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	18.03.2019	29.03.2019	2,15 %	0,10 $
Invesco S&P 500 Quality ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,08 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	12.03.2019	29.03.2019	7,64 %	0,05 $
iShares Global Infrastructure Index ETF Common Class	25.03.2019	29.03.2019	5,88 %	0,15 CA$
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF Common Class	25.03.2019	29.03.2019	3,07 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	2,72 %	0,04 CA$
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	4,56 %	0,07 CA$
LXI REIT	07.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,01 £
Nakanishi Inc	26.12.2018	29.03.2019	1,99 %	18 ¥
PIMCO GIS Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income	28.03.2019	29.03.2019	6,51 %	0,03 SGD
PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income	28.03.2019	29.03.2019	7,41 %	0,09 $
Plato Income Maximiser Limited	14.03.2019	29.03.2019	4,80 %	0,01 AU$
Quanex Building Products Corp	15.03.2019	29.03.2019	1,72 %	0,08 $
Reliance Worldwide Corp Ltd	07.03.2019	29.03.2019	2,09 %	0,04 AU$
Robeco High Yield Bonds CH €	21.03.2019	29.03.2019	4,59 %	1,15 €
Toagosei Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	3,96 %	14 ¥
TriCo Bancshares	14.03.2019	29.03.2019	3,04 %	0,19 $
UniFirst Corp	07.03.2019	29.03.2019	0,58 %	0,11 $
Vina Concha Y Toro SA	25.03.2019	29.03.2019	2,29 %	4 CLP
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund	26.03.2019	29.03.2019	1,18 %	0,04 $
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	26.03.2019	29.03.2019	1,09 %	0,02 $
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	26.03.2019	29.03.2019	1,71 %	0,01 $
BNY Mellon Municipal Income	13.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,04 $
Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser AA CL AAA	14.03.2019	29.03.2019	6,99 %	0,30 CA$
Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser EE Cls AAA	14.03.2019	29.03.2019	5,94 %	0,32 CA$
CDK Global Inc	28.02.2019	29.03.2019	0,00 %	0,15 $
CHS Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -4-	14.03.2019	29.03.2019	7,27 %	0,47 $
CI Tech Giants Covered Call ETF Common Units	22.03.2019	29.03.2019	6,27 %	0,33 CA$
Excelerate Energy Inc Class A	14.03.2019	29.03.2019	0,97 %	0,36 $
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	21.03.2019	29.03.2019	6,71 %	0,18 $
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	21.03.2019	29.03.2019	1,10 %	0,17 $
Graines Voltz	27.03.2019	29.03.2019	0,00 %	6,00 €
Insteel Industries Inc	14.03.2019	29.03.2019	3,92 %	0,03 $
Invesco Bond Fund	12.03.2019	29.03.2019	5,34 %	0,07 $
Invesco California Value Municipal Income Trust	12.03.2019	29.03.2019	7,34 %	0,05 $
Invesco India ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,04 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	18.03.2019	29.03.2019	3,23 %	0,04 $
Invesco KBW Bank ETF	18.03.2019	29.03.2019	2,04 %	0,26 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	12.03.2019	29.03.2019	5,70 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	12.03.2019	29.03.2019	7,73 %	0,05 $
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust	12.03.2019	29.03.2019	7,30 %	0,06 $
Invesco S&P 500 GARP ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,07 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	12.03.2019	29.03.2019	7,46 %	0,05 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	18.03.2019	29.03.2019	4,31 %	0,13 $
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	3,40 %	0,07 CA$
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	1,01 %	0,12 CA$
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	2,01 %	0,18 CA$
iShares International Fundamental Index ETF Common Class	25.03.2019	29.03.2019	2,93 %	0,08 CA$
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,60 %	0,11 CA$
MFS Special Value Trust	12.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,05 $
Monadelphous Group Ltd	07.03.2019	29.03.2019	2,86 %	0,25 AU$
National Storage Affiliates Trust 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	14.03.2019	29.03.2019	6,53 %	0,38 $
PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class SGD (Hedged) Income	28.03.2019	29.03.2019	5,43 %	0,05 SGD
PIMCO GIS Income Fund E Class CHF (Hedged) Income	28.03.2019	29.03.2019	7,53 %	0,03 CHF
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	28.03.2019	29.03.2019	6,03 %	0,04 $
Pioneer High Income Fund, Inc.	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,07 $
Premier Miton Glb Renewables Trust PLC	07.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,03 £
Razor Energy Corp	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,01 CA$
Siix Corp	26.12.2018	29.03.2019	3,60 %	14 ¥
Strattec Security Corp	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,14 $
TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -3-	27.02.2019	29.03.2019	5,22 %	0,13 CA$
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	21.03.2019	29.03.2019	1,57 %	0,13 $
Toyo Tanso Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	1,93 %	50 ¥
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	21.03.2019	29.03.2019	7,68 %	0,03 $
WisdomTree International High Dividend Fund	26.03.2019	29.03.2019	3,39 %	0,33 $
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	26.03.2019	29.03.2019	1,49 %	0,30 $
Yamazaki Baking Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	2,16 %	20 ¥
abrdn National Municipal Income Fund	21.03.2019	29.03.2019	5,89 %	0,05 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	01.03.2019	29.03.2019	4,95 %	0,07 $
abrdn SICAV I – Euro High Yield Bond Fund Class A MInc	01.03.2019	29.03.2019	4,92 %	0,02 €
Acadian Asset Management Inc	14.03.2019	29.03.2019	0,57 %	0,10 $
Albion Crown VCT PLC	28.02.2019	29.03.2019	5,37 %	0,01 £
Arion banki hf	21.03.2019	29.03.2019	5,91 %	5 ISK
Arion banki hf Swedish Depository Receipt	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	5 ISK
Bexil Investment Trust	14.03.2019	29.03.2019	6,23 %	0,20 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	13.03.2019	29.03.2019	5,83 %	0,04 $
Briscoe Group Ltd	25.03.2019	29.03.2019	4,34 %	0,12 NZ$
Brookfield Corp 4.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs -A- Series 17	14.03.2019	29.03.2019	5,73 %	0,30 CA$
ChoiceOne Financial Services Inc	14.03.2019	29.03.2019	3,80 %	0,20 $
Delaware Investments Dividend and Income Fund	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,09 $
DREAM Unlimited Corp Registered Shs -A- Subord Vtg	14.03.2019	29.03.2019	3,76 %	0,05 $
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	14.03.2019	29.03.2019	3,39 %	0,04 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	20.03.2019	29.03.2019	4,94 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	20.03.2019	29.03.2019	4,85 %	0,08 $
EC World Real Estate Investment Trust	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,02 SGD
Fenwal Controls of Japan Ltd	26.12.2018	29.03.2019	3,26 %	58 ¥
First Abu Dhabi Bank PJSC	06.03.2019	29.03.2019	5,13 %	0,73 AED
First Capital Inc	14.03.2019	29.03.2019	2,15 %	0,23 $
First Guaranty Bancshares Inc	21.03.2019	29.03.2019	0,42 %	0,13 $
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	21.03.2019	29.03.2019	5,03 %	0,11 $
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Class B Shares	13.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,01 €
First Trust Income Opportunity ETF	12.03.2019	29.03.2019	6,90 %	0,10 $
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF	21.03.2019	29.03.2019	1,94 %	0,11 $
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,00 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	21.03.2019	29.03.2019	0,46 %	0,11 $
First Trust Rising Dividend Achievers ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,92 %	0,11 $
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	21.03.2019	29.03.2019	3,97 %	0,03 $
First Trust Senior Loan Fund	21.03.2019	29.03.2019	6,27 %	0,19 $
First Trust US Equity Income UCITS ETF Class A	13.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,16 $
High Yield ETF	26.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,22 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,00 %	0,07 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	4,06 %	0,06 $
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,12 %	0,00 $
Invesco Financial Preferred ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	12.03.2019	29.03.2019	7,67 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,75 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,59 %	0,10 $
Invesco S&P International Developed Momentum ETF	18.03.2019	29.03.2019	2,16 %	0,13 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,59 %	0,06 $
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	18.03.2019	29.03.2019	4,48 %	0,07 $
Investors Title Co	21.03.2019	29.03.2019	0,77 %	0,40 $
iShares Core Balanced ETF Portfolio	25.03.2019	29.03.2019	2,18 %	0,12 CA$
iShares Core Growth ETF Portfolio	25.03.2019	29.03.2019	2,90 %	0,09 CA$
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	2,77 %	0,04 CA$
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	2,24 %	0,05 CA$
iShares Diversified Monthly Income ETF	25.03.2019	29.03.2019	3,92 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,59 %	0,04 CA$
iShares S&P/TSX Small Cap Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	4,12 %	0,09 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	8,38 %	0,06 CA$
James River Group Holdings Inc	08.03.2019	29.03.2019	1,02 %	0,30 $
Kuriyama Holdings Corp	26.12.2018	29.03.2019	3,99 %	38 ¥
Lollands Bank AS	27.03.2019	29.03.2019	3,54 %	10,00 DKK
Mattioli Woods PLC	14.02.2019	29.03.2019	0,00 %	0,06 £
MFS Government Markets Income	12.03.2019	29.03.2019	7,79 %	0,03 $
MFS High Income Municipal Trust	12.03.2019	29.03.2019	10,76 %	0,02 $
MFS High Yield Municipal Trust	12.03.2019	29.03.2019	6,25 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	12.03.2019	29.03.2019	5,35 %	0,04 $
Milbon Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	3,40 %	30 ¥
Mizuho Medy Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	5,95 %	15 ¥
New England Realty Associates LP ADR	14.03.2019	29.03.2019	2,63 %	0,32 $
Newcrest Mining Ltd ADR	22.02.2019	29.03.2019	0,00 %	0,08 $
Noritz Corp	26.12.2018	29.03.2019	3,43 %	16 ¥
NYLI CBRE NextGen Real Estate ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,29 $
Okura Industrial Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	4,10 %	55 ¥
Oxford Lane Capital Corp 6.75 % Cum Red Pfd Shs Series -2024-	21.03.2019	29.03.2019	8,12 %	0,14 $
Personal Group Holdings PLC	21.02.2019	29.03.2019	6,65 %	0,06 £
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class EUR Income	28.03.2019	29.03.2019	4,11 %	0,02 €
PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II	28.03.2019	29.03.2019	5,76 %	0,09 €
Premier Miton Glb Renewables ZDP 2025	07.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,03 £
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	14.03.2019	29.03.2019	6,56 %	0,37 $
Ryobi Ltd	26.12.2018	29.03.2019	4,45 %	35 ¥
Sodick Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	1,54 %	12 ¥
Stewart Information Services Corp	14.03.2019	29.03.2019	3,37 %	0,30 $
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	28.02.2019	29.03.2019	5,11 %	0,28 CA$
Tachikawa Corp	26.12.2018	29.03.2019	2,89 %	18 ¥
Tassal Group Ltd	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,09 AU$
UIL Limited	07.03.2019	29.03.2019	3,87 %	0,02 £
Vital Healthcare Property Trust	14.03.2019	29.03.2019	6,45 %	0,02 NZ$
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund	26.03.2019	29.03.2019	1,66 %	0,08 $
WisdomTree Global High Dividend Fund	26.03.2019	29.03.2019	3,23 %	0,36 $
WisdomTree India Earnings Fund	26.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,11 $
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	26.03.2019	29.03.2019	1,07 %	0,09 $
Able Global Bhd	13.03.2019	29.03.2019	7,30 %	0,02 MYR
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S	28.03.2019	29.03.2019	3,73 %	25,92 €
Airtech Japan Ltd	26.12.2018	29.03.2019	4,49 %	20 ¥
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR MTD (D)	27.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	27.03.2019	29.03.2019	3,16 %	0,00 $
Astec Industries Inc	11.03.2019	29.03.2019	1,01 %	0,11 $
Atrion Corp	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	1,35 $
B-Lot Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	5,63 %	13 ¥
Banco Itau Chile ADR	20.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,22 $
BlackRock Enhanced Government Fund Inc.	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund Institutional Shares	29.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,00 $
Blue Ridge Bankshares Inc	22.03.2019	29.03.2019	54,96 %	0,14 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	13.03.2019	29.03.2019	5,63 %	0,04 $
Brookfield Corp Cum Red Pfd Registered Shs -A- Series -2-	14.03.2019	29.03.2019	5,62 %	0,17 CA$
Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-	14.03.2019	29.03.2019	4,62 %	0,24 CA$
BuySell Technologies Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	0,37 %	3 ¥
Cantor Fitzgerald Commodity Return Strategy Fund Class A	29.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,49 $
CCL Industries Inc Registered Shs -A- Voting	14.03.2019	29.03.2019	2,33 %	0,17 CA$
CelcomDigi Bhd	27.02.2019	29.03.2019	4,86 %	0,05 MYR
Ceres Inc	26.12.2018	29.03.2019	4,45 %	14 ¥
Chiyoda Integre Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	5,21 %	100 ¥
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF	22.03.2019	29.03.2019	5,28 %	0,18 CA$
CrossingBridge Low Duration High Income Institutional Class Shares	29.03.2019	29.03.2019	6,02 %	0,03 $
Delaware Enhanced Global Dividend & Income	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,09 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	29.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	20.03.2019	29.03.2019	6,22 %	0,04 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Strategy Fund	20.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,07 $
Endo Manufacturing Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	3,82 %	12 ¥
ESSA Bancorp Inc	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,10 $
F&F Holdings Co Ltd	27.12.2018	29.03.2019	3,32 %	1.294 ₩
First Republic Bank	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,34 $
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF	21.03.2019	29.03.2019	3,18 %	0,22 $
First Trust Global Wind Energy ETF	21.03.2019	29.03.2019	1,05 %	0,09 $
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,99 %	0,05 $
First Trust Long/Short Equity ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,90 %	0,07 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	21.03.2019	29.03.2019	5,76 %	0,10 $
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,13 %	0,05 $
First Trust Nasdaq Transportation ETF	21.03.2019	29.03.2019	1,14 %	0,06 $
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,28 %	0,05 $
First Trust Natural Gas ETF	21.03.2019	29.03.2019	2,17 %	0,07 $
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund	22.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,35 $
Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF	26.03.2019	29.03.2019	6,25 %	0,09 $
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF	26.03.2019	29.03.2019	2,64 %	0,25 $
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd	27.03.2019	29.03.2019	1,57 %	1,85 ₹
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,23 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	29.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,00 $
Hansen Technologies Ltd	06.03.2019	29.03.2019	2,10 %	0,03 AU$
Heartland Group Holdings Ltd	14.03.2019	29.03.2019	4,32 %	0,03 NZ$
Henderson Diversified Income Trust PLC	07.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,01 £
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	12.03.2019	29.03.2019	7,51 %	0,05 $
Invesco Balanced Multi-Asset Allocation ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF	18.03.2019	29.03.2019	2,54 %	0,24 $
Invesco Building & Construction ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,11 %	0,00 $
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,12 $
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	5,78 %	0,13 $
Invesco BuyBack Achievers ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,90 %	0,13 $
Invesco Conservative Multi-Asset Allocation ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,07 $
Invesco Dividend Achievers ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,33 %	0,10 $
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,81 %	0,28 $
Invesco Food & Beverage ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,57 %	0,04 $
Invesco Global Clean Energy ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,62 %	0,02 $
Invesco Growth Multi-Asset Allocation ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	12.03.2019	29.03.2019	7,40 %	0,06 $
Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco RAFI Strategic US Small Company ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,84 %	0,17 $
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,12 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,22 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,04 $
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,18 %	0,21 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,34 %	0,20 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,91 %	0,05 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	18.03.2019	29.03.2019	5,43 %	0,11 $
Isb Corp	26.12.2018	29.03.2019	2,40 %	17 ¥
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	25.03.2019	29.03.2019	2,26 %	0,04 CA$
iShares Canadian Fundamental Index ETF Common Class	25.03.2019	29.03.2019	4,91 %	0,10 CA$
iShares Canadian Growth Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,47 %	0,14 CA$
iShares Canadian Value Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	4,97 %	0,21 CA$
iShares Convertible Bond Index ETF Common	25.03.2019	29.03.2019	5,19 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	4,27 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	3,96 %	0,07 CA$
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	3,08 %	0,06 CA$
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	4,08 %	0,05 CA$
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF Common Class	25.03.2019	29.03.2019	4,82 %	0,03 CA$
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	25.03.2019	29.03.2019	3,25 %	0,07 CA$
iShares Jantzi Social Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	1,69 %	0,12 CA$
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	4,33 %	0,19 CA$
iShares MSCI Multifactor USA Index ETF (CAD-Hedged)	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,04 CA$
iShares Premium Money Market ETF Common Class	26.03.2019	29.03.2019	2,19 %	0,07 CA$
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Institutional Shares	28.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,09 $
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF Common Class	25.03.2019	29.03.2019	5,20 %	0,05 CA$
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	1,88 %	0,13 CA$
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	2,30 %	0,10 CA$
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,36 %	0,03 CA$
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	2,87 %	0,09 CA$
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,82 %	0,17 CA$
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)	25.03.2019	29.03.2019	5,14 %	0,07 CA$
Japan Creative Platform Group Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	10,29 %	2 ¥
John Hancock Income Securities Trust	08.03.2019	29.03.2019	5,76 %	0,15 $
John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund	08.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,16 $
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	2,28 %	12 ¥
Mabuchi Motor Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	3,73 %	40 ¥
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,42 $
Mannatech Inc	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,13 $
MFS Municipal Income Trust	12.03.2019	29.03.2019	5,35 %	0,03 $
Miller/Howard High Income Equity	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,12 $
Morguard Corp	14.03.2019	29.03.2019	0,66 %	0,15 CA$
New America High Income Fund	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,06 $
Nobility Homes Inc	14.03.2019	29.03.2019	6,04 %	1,00 $
Northland Power Inc Cum Pfd Registered Shs Series -3-	19.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,32 CA$
Nuveen Short-Term REIT ETF	27.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,28 $
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	14.03.2019	29.03.2019	5,33 %	0,09 $
Oriental Food Industries Holdings Bhd	06.03.2019	29.03.2019	3,58 %	0,01 MYR
Orion SA	08.03.2019	29.03.2019	1,30 %	0,20 $
Perpetual Ltd	06.03.2019	29.03.2019	7,22 %	1,25 AU$
PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail SGD (Hedged) Income II	28.03.2019	29.03.2019	5,66 %	0,04 SGD
PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	28.03.2019	29.03.2019	5,10 %	0,10 €
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	28.03.2019	29.03.2019	6,03 %	0,11 €
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income	28.03.2019	29.03.2019	6,40 %	0,15 €
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional SGD (Hedged) Income	28.03.2019	29.03.2019	4,84 %	0,09 SGD
Premium Global Income Split Fund 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	14.03.2019	29.03.2019	6,88 %	0,19 CA$
Romi SA	24.04.2018	29.03.2019	11,20 %	0,29 R$
Salem Media Group Inc Class A	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,07 $
Sanyo Shokai Ltd	26.12.2018	29.03.2019	3,77 %	40 ¥
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	26.03.2019	29.03.2019	0,11 %	0,04 $
Star Micronics Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	0,00 %	27 ¥
Steel & Tube Holdings Ltd	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,04 NZ$
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	29.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,04 $
Teikoku Sen-I Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	1,84 %	40 ¥
The Torigoe Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	4,78 %	14 ¥
Toabo Corp	26.12.2018	29.03.2019	2,96 %	20 ¥
Tokyo Soir Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	4,32 %	15 ¥
TWC Enterprises Ltd	14.03.2019	29.03.2019	1,63 %	0,02 CA$
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund	26.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,05 $
Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	21.03.2019	29.03.2019	0,84 %	0,24 CA$
Velan Inc Shs Subord.Vtg.	14.03.2019	29.03.2019	4,96 %	0,03 CA$
WILL Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	3,62 %	14 ¥
WisdomTree Dynamic International Equity ETF	26.03.2019	29.03.2019	2,31 %	0,18 $
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	26.03.2019	29.03.2019	3,17 %	0,10 $
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund	26.03.2019	29.03.2019	2,23 %	0,14 $
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund	26.03.2019	29.03.2019	4,20 %	0,35 $
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund	26.03.2019	29.03.2019	1,74 %	0,05 $
WisdomTree International MidCap Dividend Fund	26.03.2019	29.03.2019	2,83 %	0,21 $
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (USD)	26.03.2019	29.03.2019	2,12 %	0,06 $
WisdomTree New Economy Real Estate ETF	26.03.2019	29.03.2019	1,88 %	0,09 $
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	26.03.2019	29.03.2019	1,28 %	0,20 $
YOU INVEST FLEXIBLE balanced A	28.03.2019	29.03.2019	2,29 %	1,70 €
YTL Hospitality REIT	11.03.2019	29.03.2019	7,78 %	0,02 MYR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF	26.03.2019	29.03.2019	0,50 %	0,00 $
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	26.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,12 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	26.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,06 $
Aeria Inc	26.12.2018	29.03.2019	2,18 %	5 ¥
Agesa Hayat Ve Emeklilik AS	27.03.2019	29.03.2019	3,16 %	0,33 TRY
Alue Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	0,77 %	7 ¥
Amundi Funds - Emerging Markets Bond C EUR MTD (D)	27.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD MTD (D)	27.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 USD MTD (D)	27.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,01 $
Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D)	27.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR MTD (D)	27.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,00 €
Amundi Funds - US Short Term Bond A2 USD MTD (D)	27.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Funds - US Short Term Bond C USD MTD (D)	27.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	27.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,00 $
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis	27.03.2019	29.03.2019	0,55 %	0,00 €
Aoyama Zaisan Networks Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	4,35 %	13 ¥
Bank of America Corp Cedear	28.02.2019	29.03.2019	0,00 %	0,08 $
Base Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	4,56 %	27 ¥
Being Holdings Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	1,52 %	25.000 ¥
Bharat Dynamics Ltd	26.03.2019	29.03.2019	0,43 %	2,63 ₹
BHG Retail REIT	07.03.2019	29.03.2019	0,31 %	0,02 SGD
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	29.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,00 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	15.03.2019	29.03.2019	6,79 %	0,07 $
Broadleaf Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	0,67 %	3 ¥
Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	27.12.2018	29.03.2019	1,63 %	123 ₩
C. E. Management Integrated Laboratory Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	3,15 %	4 ¥
CASSINA IXC Ltd	26.12.2018	29.03.2019	0,00 %	30 ¥
Cell Biotech Co Ltd	27.12.2018	29.03.2019	3,76 %	600 ₩
Celsys Inc	26.12.2018	29.03.2019	2,22 %	1 ¥
Channel Islands Property	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,02 £
CHS Inc 7.875 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -1-	14.03.2019	29.03.2019	7,51 %	0,49 $
CHS Inc Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -2-	14.03.2019	29.03.2019	7,06 %	0,44 $
CHS Inc Pfd Shs -B- Series 3	14.03.2019	29.03.2019	6,76 %	0,42 $
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common	22.03.2019	29.03.2019	4,78 %	0,20 CA$
CI Medical Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	0,00 %	3 ¥
Citizens Financial Services Inc	14.03.2019	29.03.2019	3,14 %	0,43 $
Citizens Holding Co	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,24 $
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF	27.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,50 $
Columbia International Equity Income ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,08 $
Columbia U.S. Equity Income ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,18 $
Computer Services Inc	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,18 $
Create Medic Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	4,18 %	21 ¥
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	29.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,03 $
CT Property Trust Limited	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,01 £
Cymechs Inc	27.12.2018	29.03.2019	1,49 %	250 ₩
Daitron Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	3,33 %	35 ¥
Daiwa Industries Ltd	26.12.2018	29.03.2019	3,00 %	25 ¥
DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF (USD)	22.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,21 $
DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF (USD)	22.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,30 $
DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF (USD)	22.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,22 $
DeltaShares S&P International Managed Risk ETF (USD)	22.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,42 $
Desane Group Holdings Ltd	07.03.2019	29.03.2019	2,51 %	0,02 AU$
Development Advance Solution	27.12.2018	29.03.2019	0,00 %	200 ₩
Development Investment Construction JSC	07.03.2019	29.03.2019	0,00 %	398 ₫
DFA Commodity Strategy Portfolio Institutional Class Shares	28.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,00 $
Di Nikko Engineering Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	2,40 %	6 ¥
DNF Co Ltd	27.12.2018	29.03.2019	0,54 %	200 ₩
Dongbang Agro Corp	27.12.2018	29.03.2019	5,61 %	250 ₩
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	29.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,04 $
DoubleLine Real Estate and Income Fund Class I	29.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,02 $
Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	29.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,00 $
DWS Strategic Municipal Income Trust	15.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,05 $
Dynamic Active Canadian Dividend ETF	25.03.2019	29.03.2019	2,04 %	0,04 CA$
Dynamic Active Crossover Bond ETF	25.03.2019	29.03.2019	5,03 %	0,06 CA$
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	20.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	29.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	29.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	20.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,04 $
Embrace Change Acquisition Corp	26.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,03 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250-	14.03.2019	29.03.2019	2,55 %	0,11 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60-	14.03.2019	29.03.2019	2,44 %	0,11 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES-	14.03.2019	29.03.2019	2,52 %	0,11 $
EPCO Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	4,92 %	15 ¥
EquityCompass Risk Manager ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,07 $
Farmers & Merchants Bank of Long Beach	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	27,00 $
FFI Holdings Ltd	18.03.2019	29.03.2019	5,18 %	0,10 AU$
First Republic Bank Deposit Shs Repr 1/40th Non Cum Perp Pfd Shs Series -H-	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,32 $
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF	21.03.2019	29.03.2019	1,00 %	0,02 $
First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	3,55 %	0,14 $
First Trust BICK Index Fund	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,11 $
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF	21.03.2019	29.03.2019	1,69 %	0,05 $
First Trust Brazil AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	3,99 %	0,07 $
First Trust California Municipal High Income ETF	21.03.2019	29.03.2019	3,54 %	0,13 $
First Trust Capital Strength ETF	21.03.2019	29.03.2019	1,46 %	0,17 $
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	0,48 %	0,05 $
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	2,04 %	0,17 $
First Trust Developed International Equity Select ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,14 $
First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	2,83 %	0,11 $
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	2,53 %	0,02 $
First Trust Dividend Strength ETF	21.03.2019	29.03.2019	1,66 %	0,08 $
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,38 %	0,01 $
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF	21.03.2019	29.03.2019	2,23 %	0,04 $
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,53 %	0,01 $
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF	21.03.2019	29.03.2019	1,72 %	0,05 $
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF	21.03.2019	29.03.2019	1,62 %	0,07 $
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,69 %	0,06 $
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,62 %	0,04 $
First Trust Dorsey Wright People's Portfolio ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,07 $
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF	21.03.2019	29.03.2019	1,22 %	0,12 $
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	21.03.2019	29.03.2019	1,26 %	0,20 $
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	2,55 %	0,02 $
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF	21.03.2019	29.03.2019	2,78 %	0,16 $
First Trust Energy AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	1,79 %	0,02 $
First Trust Europe AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	2,96 %	0,04 $
First Trust Financials AlphaDEX® Fund (USD)	21.03.2019	29.03.2019	2,21 %	0,06 $
First Trust Flexible Municipal High Income ETF	12.03.2019	29.03.2019	4,24 %	0,05 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	21.03.2019	29.03.2019	5,13 %	0,17 $
First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF	21.03.2019	29.03.2019	4,86 %	0,11 $
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF	21.03.2019	29.03.2019	1,38 %	0,06 $
First Trust Indxx Global Agriculture ETF	21.03.2019	29.03.2019	1,39 %	0,08 $
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	21.03.2019	29.03.2019	2,33 %	0,20 $
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF	21.03.2019	29.03.2019	1,65 %	0,08 $
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF	21.03.2019	29.03.2019	2,03 %	0,09 $
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	0,95 %	0,16 $
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	0,18 %	0,16 $
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	1,67 %	0,16 $
First Trust Latin America AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	3,50 %	0,07 $
First Trust Long Duration Opportunities ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,72 %	0,05 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	21.03.2019	29.03.2019	4,10 %	0,12 $
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF	21.03.2019	29.03.2019	4,69 %	0,06 $
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,36 %	0,04 $
First Trust Managed Municipal ETF	21.03.2019	29.03.2019	3,65 %	0,12 $
First Trust Materials AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	1,39 %	0,08 $
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	0,83 %	0,05 $
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	1,56 %	0,03 $
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	21.03.2019	29.03.2019	3,68 %	0,23 $
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	0,09 %	0,06 $
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	1,59 %	0,11 $
First Trust Municipal High Income ETF	21.03.2019	29.03.2019	4,37 %	0,15 $
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	21.03.2019	29.03.2019	2,38 %	0,18 $
First Trust Nasdaq Bank ETF	21.03.2019	29.03.2019	1,78 %	0,10 $
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF	21.03.2019	29.03.2019	2,75 %	0,05 $
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF	21.03.2019	29.03.2019	2,08 %	0,14 $
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF	21.03.2019	29.03.2019	1,24 %	0,03 $
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund	21.03.2019	29.03.2019	0,69 %	0,03 $
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	21.03.2019	29.03.2019	0,01 %	0,12 $
First Trust North American Energy Infrastructure Fund	21.03.2019	29.03.2019	2,80 %	0,22 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	21.03.2019	29.03.2019	5,98 %	0,10 $
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF	21.03.2019	29.03.2019	3,25 %	0,13 $
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF	21.03.2019	29.03.2019	2,83 %	0,18 $
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF	21.03.2019	29.03.2019	2,31 %	0,04 $
First Trust S&P REIT Index Fund	21.03.2019	29.03.2019	2,69 %	0,11 $
First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF	21.03.2019	29.03.2019	1,39 %	0,05 $
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF	21.03.2019	29.03.2019	1,55 %	0,04 $
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,53 %	0,04 $
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	0,68 %	0,06 $
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	1,11 %	0,09 $
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	21.03.2019	29.03.2019	1,07 %	0,05 $
First Trust SMID Capital Strength ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,92 %	0,04 $
First Trust SMID Growth Strength ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,05 $
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	21.03.2019	29.03.2019	4,53 %	0,12 $
First Trust Smith Unconstrained Plus Bond ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,80 %	0,07 $
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,99 %	0,04 $
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	2,36 %	0,01 $
First Trust Tactical High Yield ETF	21.03.2019	29.03.2019	6,75 %	0,23 $
First Trust Technology AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,13 $
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,46 %	0,03 $
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	2,72 %	0,13 $
First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Class B	13.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,06 £
First Trust US Equity Opportunities ETF	21.03.2019	29.03.2019	0,48 %	0,05 $
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class B	13.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,11 $
First Trust Utilities AlphaDEX Fund	21.03.2019	29.03.2019	2,21 %	0,15 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	21.03.2019	29.03.2019	2,30 %	0,15 $
Flanigan'S Enterprises Inc	14.03.2019	29.03.2019	1,87 %	0,28 $
FoundPac Group Bhd	08.03.2019	29.03.2019	3,50 %	0,01 MYR
Frontier Management Inc	26.12.2018	29.03.2019	0,00 %	13 ¥
Fuji Seiki Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	2,83 %	4 ¥
Fujian Green Pine Co Ltd Class A	29.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,10 CN¥
Fukuda Corp	26.12.2018	29.03.2019	3,68 %	110 ¥
Fulltech Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	2,90 %	17 ¥
Global Indemnity Group LLC	21.03.2019	29.03.2019	5,29 %	0,25 $
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,19 $
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,27 $
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,12 $
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,23 $
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,56 %	0,12 $
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	29.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,00 $
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,31 $
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,31 $
Grandes Inc	26.12.2018	29.03.2019	3,88 %	14 ¥
Greenland Resort Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	2,51 %	7 ¥
GS Retail Co Ltd	27.12.2018	29.03.2019	2,37 %	1.032 ₩
Gtn Ltd	12.03.2019	29.03.2019	119,82 %	0,02 AU$
Guan Chong Bhd	04.03.2019	29.03.2019	3,17 %	0,01 MYR
Hamai Industries Ltd	26.12.2018	29.03.2019	3,10 %	15 ¥
Hanatour Japan Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	5,81 %	20 ¥
Hatsuho Shouji Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	3,43 %	23 ¥
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	15.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,07 $
Hikari Business Form Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	4,88 %	18 ¥
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd Class A	29.03.2019	29.03.2019	1,61 %	0,48 CN¥
Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	0,72 %	15 ¥
HYOSUNG ITX Co Ltd	27.12.2018	29.03.2019	6,11 %	500 ₩
Ibokin Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	2,01 %	14 ¥
IDEA Consultants Inc	26.12.2018	29.03.2019	4,46 %	20 ¥
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,08 $
Impact Shares Sustainable Development Goals Global Equity ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,09 $
Impact Shares Women’s Empowerment ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,04 $
INFOvine Co Ltd	27.12.2018	29.03.2019	2,87 %	190 ₩
Intertape Polymer Group Inc	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,14 $
Invesco Active U.S. Real Estate Fund	18.03.2019	29.03.2019	1,83 %	0,16 $
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,20 %	0,13 $
Invesco BulletShares (R) 2022 USD Emerging Markets Debt ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares (R) 2023 USD Emerging Markets Debt ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares (R) 2024 Emerging Markets Debt ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2021 USD Emerging Markets Debt ETF (USD)	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,12 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	4,33 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	4,48 %	0,07 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,52 %	0,06 $
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,33 %	0,03 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,31 %	0,09 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,70 %	0,04 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	18.03.2019	29.03.2019	2,12 %	0,07 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,12 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,54 %	0,05 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	18.03.2019	29.03.2019	3,72 %	0,06 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco FTSE International Low Beta Equal Weight ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,04 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,72 %	0,07 $
Invesco High Income 2024 Target Term Fund	12.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco International BuyBack Achievers ETF	18.03.2019	29.03.2019	3,48 %	0,08 $
Invesco International Corporate Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	3,21 %	0,03 $
Invesco Investment Grade Defensive ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,67 %	0,07 $
Invesco Investment Grade Value ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,08 $
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	18.03.2019	29.03.2019	2,03 %	0,38 $
Invesco Large Cap Growth ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,09 %	0,09 $
Invesco Large Cap Value ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,27 $
Invesco MSCI USA ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,95 %	0,11 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,61 %	0,07 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,60 %	0,06 $
Invesco Next Gen Connectivity ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,47 %	0,12 $
Invesco Pharmaceuticals ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco PureBeta FTSE Developed ex-North America ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco PureBeta FTSE Emerging Markets ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,08 $
Invesco PureBeta MSCI USA Small Cap ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,17 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,97 %	0,05 $
Invesco RAFI Emerging Markets ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,04 $
Invesco RAFI Strategic Developed ex-US ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,13 $
Invesco RAFI Strategic Emerging Markets ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco RAFI Strategic US ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,28 %	0,11 $
Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,04 $
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,07 $
Invesco Russell 1000 Low Beta Equal Weight ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,22 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,27 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,25 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,69 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P 500 High Beta ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,54 %	0,11 $
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	18.03.2019	29.03.2019	2,26 %	0,39 $
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,21 $
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,12 $
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,14 $
Invesco S&P International Developed Quality ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,53 %	0,12 $
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,17 %	0,20 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,37 %	0,29 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,85 %	0,23 $
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	18.03.2019	29.03.2019	2,81 %	0,14 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,92 %	0,06 $
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,19 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,18 %	0,21 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF	18.03.2019	29.03.2019	2,11 %	0,11 $
Invesco S&P SmallCap Financials ETF	18.03.2019	29.03.2019	2,38 %	0,02 $
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,26 %	0,10 $
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,02 $
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,61 %	0,04 $
Invesco S&P SmallCap Materials ETF	18.03.2019	29.03.2019	1,00 %	0,09 $
Invesco S&P SmallCap Quality ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,35 %	0,06 $
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,97 %	0,17 $
Invesco Short Term Treasury ETF	18.03.2019	29.03.2019	4,02 %	0,21 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,68 %	0,10 $
Invesco Total Return Bond ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,72 %	0,12 $
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,19 $
IQ U.S. Large Cap ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,14 $
IQ U.S. Small Cap ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,12 $
Isabella Bank Corp	25.03.2019	29.03.2019	2,90 %	0,26 $
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	25.03.2019	29.03.2019	3,41 %	0,05 CA$
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF Common Class	25.03.2019	29.03.2019	2,56 %	0,04 CA$
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF Common Class	25.03.2019	29.03.2019	3,45 %	0,04 CA$
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	4,77 %	0,07 CA$
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	25.03.2019	29.03.2019	3,65 %	0,05 CA$
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	25.03.2019	29.03.2019	3,63 %	0,05 CA$
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	3,11 %	0,04 CA$
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	25.03.2019	29.03.2019	2,46 %	0,05 CA$
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	25.03.2019	29.03.2019	2,29 %	0,04 CA$
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)	25.03.2019	29.03.2019	0,82 %	0,13 CA$
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF Common Class	25.03.2019	29.03.2019	4,28 %	0,08 CA$
iShares Floating Rate Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	2,52 %	0,04 CA$
iShares Global Real Estate Index ETF Common Class	25.03.2019	29.03.2019	2,33 %	0,13 CA$
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF Common Class	25.03.2019	29.03.2019	3,42 %	0,04 CA$
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	25.03.2019	29.03.2019	4,35 %	0,06 CA$
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	5,79 %	0,22 CA$
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)	25.03.2019	29.03.2019	1,19 %	0,09 CA$
iShares MSCI Multifactor Canada Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,14 CA$
iShares MSCI Multifactor EAFE Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,07 CA$
iShares MSCI Multifactor EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,07 CA$
iShares MSCI Multifactor USA Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) Common Class	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,08 CA$
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,04 CA$
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	25.03.2019	29.03.2019	4,08 %	0,06 CA$
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	25.03.2019	29.03.2019	2,50 %	0,07 CA$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	25.03.2019	29.03.2019	6,15 %	0,09 CA$
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CADHedged) Common Class	25.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,09 CA$
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	25.03.2019	29.03.2019	4,31 %	0,07 CA$
iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	25.03.2019	29.03.2019	1,90 %	0,07 CA$
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class	25.03.2019	29.03.2019	4,64 %	0,13 CA$
iShares US Fundamental Index ETF Common Class	25.03.2019	29.03.2019	4,37 %	0,14 CA$
Janus Henderson Balanced Fund Class A	29.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,12 $
Japan Property Management Center Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	4,88 %	22 ¥
Japan Resistor Mfg Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	1,56 %	25 ¥
Jupiter Green Investment Trust PLC	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,01 £
Jupiter Monthly Income Bond Fund I GBP Inc	01.03.2019	29.03.2019	6,10 %	0,00 £
K&O Energy Group Inc	26.12.2018	29.03.2019	1,50 %	14 ¥
Katakura Industries Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	2,91 %	12 ¥
Kawan Food Bhd	15.03.2019	29.03.2019	4,77 %	0,03 MYR
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure	13.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,08 $
Khimprom PJSC	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,15 RUB
Kokuyo Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	3,44 %	4 ¥
Krane Shares China Credit Index ETF	27.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,12 $
Kyodo Public Relations Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	1,53 %	3 ¥
KZ Precision Corp	27.12.2018	29.03.2019	6,45 %	250 ₩
Loadstar Capital KK	26.12.2018	29.03.2019	3,57 %	10 ¥
Look Holdings Inc	26.12.2018	29.03.2019	3,84 %	30 ¥
LPA Group PLC	07.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,02 £
Luckland Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	2,00 %	15 ¥
Magnum Bhd	13.03.2019	29.03.2019	6,89 %	0,04 MYR
Manutan International	27.03.2019	29.03.2019	0,00 %	1,65 €
Massmart Holdings Ltd	27.03.2019	29.03.2019	0,00 %	1,40 ZAR
Meritz Financial Group	27.12.2018	29.03.2019	1,27 %	470 ₩
Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	27.12.2018	29.03.2019	0,00 %	820 ₩
Mitsubishi Pencil Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	2,10 %	15 ¥
Molten Ventures VCT PLC	07.03.2019	29.03.2019	5,54 %	0,02 £
Morien Resources Corp	13.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,00 CA$
MyState Ltd	01.03.2019	29.03.2019	5,51 %	0,14 AU$
Nakano Refrigerators Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	0,00 %	312 ¥
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF	27.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,06 $
NIHON ISK Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	1,65 %	30 ¥
NIPPON CONCEPT Corp	26.12.2018	29.03.2019	0,00 %	15 ¥
Nippon Denko Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	2,53 %	2 ¥
Nippon Seiro Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	0,00 %	5 ¥
Nittoseiko Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	3,65 %	7 ¥
Nova Wellness Group Bhd	13.03.2019	29.03.2019	9,58 %	0,01 MYR
NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF	25.03.2019	29.03.2019	1,93 %	0,16 $
Odawara Engineering Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	3,72 %	30 ¥
Okabe Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	4,85 %	13 ¥
Old Point Financial Corp	04.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,12 $
Optex Group Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	1,50 %	15 ¥
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF	26.03.2019	29.03.2019	1,75 %	0,17 $
Pack Corp	26.12.2018	29.03.2019	3,50 %	8 ¥
Padini Holdings Bhd	13.03.2019	29.03.2019	5,84 %	0,02 MYR
Peoplein Ltd	27.02.2019	29.03.2019	0,00 %	0,04 AU$
Pepper Food Service Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	0,00 %	15 ¥
Phuoc Hoa Rubber JSC	13.12.2018	29.03.2019	6,35 %	1.500 ₫
Pilot Corp	26.12.2018	29.03.2019	3,17 %	20 ¥
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor CHF (Hedged) Income	28.03.2019	29.03.2019	4,47 %	0,09 CHF
PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Income	28.03.2019	29.03.2019	6,18 %	0,03 £
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income	28.03.2019	29.03.2019	3,06 %	0,07 $
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income	28.03.2019	29.03.2019	6,31 %	0,11 $
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,04 $
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc.	18.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,05 $
Reitir fasteignafelag hf	14.03.2019	29.03.2019	3,36 %	2 ISK
Riken Corundum Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	0,00 %	30 ¥
Robeco QI European Conservative Equities C €	21.03.2019	29.03.2019	4,23 %	1,35 €
Rokko Butter Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	1,95 %	25 ¥
RS Technologies Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	0,73 %	5 ¥
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,04 CA$
Salutica Bhd	13.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,01 MYR
Sam-A-Pharm Co Ltd	27.12.2018	29.03.2019	6,66 %	250 ₩
Saramin Co Ltd	27.12.2018	29.03.2019	4,73 %	390 ₩
Segue Group Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	2,50 %	2 ¥
Shinhokoku Material Corp	26.12.2018	29.03.2019	3,05 %	8 ¥
Shinpoong Inc	27.12.2018	29.03.2019	0,00 %	80 ₩
Sincere Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	3,89 %	2 ¥
Siren DIVCON Dividend Defender ETF	26.03.2019	29.03.2019	0,14 %	0,05 $
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF	26.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,12 $
SOFTMAX Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	4,30 %	3 ¥
SOLXYZ Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	3,62 %	4 ¥
Spirit Realty Capital Inc Spirit Realty Capital Inc	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,38 $
Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust	06.03.2019	29.03.2019	9,02 %	0,26 ฿
Summit Financial Group Inc	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,14 $
Synclayer Inc	26.12.2018	29.03.2019	4,09 %	8 ¥
SYTS	27.12.2018	29.03.2019	4,86 %	750 ₩
Takahashi Curtain Wall Corp	26.12.2018	29.03.2019	3,57 %	10 ¥
Taki Chemical Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	1,65 %	80 ¥
Teyi Pharmaceutical Group Co Ltd Class A	29.03.2019	29.03.2019	0,57 %	0,33 CN¥
ThinkSmart Ltd	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,02 £
Time Dotcom Bhd	15.03.2019	29.03.2019	11,24 %	0,07 MYR
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	0,74 %	20 ¥
Tokyu Recreation Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	0,00 %	15 ¥
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	14.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,20 CA$
Trade Works Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	0,53 %	5 ¥
Tronox Pigmentos do Brasil SA	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,61 R$
Tronox Pigmentos do Brasil SA Class A	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,61 R$
Tronox Pigmentos do Brasil SA Class B	21.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,61 R$
TS Corp	27.12.2018	29.03.2019	4,78 %	55 ₩
TS Corp Pfd Shs Non-Voting	27.12.2018	29.03.2019	5,79 %	58 ₩
Tsukada Global Holdings Inc	26.12.2018	29.03.2019	2,36 %	5 ¥
UIL ZDP 2024	07.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,02 £
UIL ZDP 2026	07.03.2019	29.03.2019	5,41 %	0,02 £
Ujjivan Financial Services Ltd	20.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,85 ₹
Ultrafabrics Holdings Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	5,24 %	12 ¥
UMS-Neiken Group Bhd	12.03.2019	29.03.2019	3,36 %	0,03 MYR
Union Tool Co	26.12.2018	29.03.2019	0,63 %	30 ¥
Unite and Grow Inc	26.12.2018	29.03.2019	3,76 %	200 ¥
Unity Bancorp Inc	14.03.2019	29.03.2019	1,21 %	0,07 $
WASH House Co Ltd	26.12.2018	29.03.2019	0,00 %	8 ¥
Well Link Securities Holdings Ltd	12.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,01 HK$
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	26.03.2019	29.03.2019	5,53 %	0,25 $
WisdomTree Emerging Markets ESG Fund (USD)	26.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,06 $
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	26.03.2019	29.03.2019	1,26 %	0,02 $
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	26.03.2019	29.03.2019	6,03 %	0,02 $
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund	26.03.2019	29.03.2019	1,64 %	0,05 $
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	26.03.2019	29.03.2019	5,86 %	0,11 $
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	26.03.2019	29.03.2019	4,00 %	0,11 $
WisdomTree International Equity Fund	26.03.2019	29.03.2019	2,74 %	0,29 $
WisdomTree International ESG Fund	26.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,07 $
WisdomTree International Multifactor Fund	26.03.2019	29.03.2019	2,90 %	0,05 $
WisdomTree True Developed International Fund	26.03.2019	29.03.2019	2,44 %	0,31 $
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	26.03.2019	29.03.2019	1,46 %	0,24 $
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund	26.03.2019	29.03.2019	4,99 %	0,12 $
WisdomTree U.S. LargeCap Fund	26.03.2019	29.03.2019	1,13 %	0,13 $
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund	26.03.2019	29.03.2019	1,85 %	0,07 $
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund	26.03.2019	29.03.2019	1,26 %	0,08 $
WisdomTree U.S. Multifactor Fund	26.03.2019	29.03.2019	1,31 %	0,08 $
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund	26.03.2019	29.03.2019	4,53 %	0,10 $
WisdomTree U.S. SmallCap Earnings Fund	26.03.2019	29.03.2019	1,11 %	0,09 $
WisdomTree U.S. Value Fund	26.03.2019	29.03.2019	1,13 %	0,24 $
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund	26.03.2019	29.03.2019	4,68 %	0,13 $
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund	26.03.2019	29.03.2019	4,30 %	0,10 $
Yamada Servicer Synthetic Office	26.12.2018	29.03.2019	1,02 %	10 ¥
YOU INVEST FLEXIBLE active A	28.03.2019	29.03.2019	3,19 %	2,00 €
YOU INVEST FLEXIBLE progressive A	28.03.2019	29.03.2019	4,09 %	2,10 €
YOU INVEST GREEN Portfolio 10 10 A	28.03.2019	29.03.2019	0,00 %	1,30 €
YOU INVEST GREEN solid A	28.03.2019	29.03.2019	2,31 %	1,30 €
Zamp SA	08.03.2019	29.03.2019	0,00 %	0,09 R$
Zamp SA	20.12.2018	29.03.2019	0,00 %	0,05 R$