Dividendenkalender 31. Dezember 2019

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Am 31. Dezember 2019 zahlen 1.079 Wertpapiere eine Dividende.

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Alle 1.079 Dividenden mit Zahltag am 31. Dezember 2019

Wertpapier	Ex-Tag	Zahltag	Div.%	Betrag
Imperial Brands PLC	21.11.2019	31.12.2019	5,65 %	0,72 £
Broadcom Inc	20.12.2019	31.12.2019	0,66 %	0,33 $
LTC Properties Inc	20.12.2019	31.12.2019	5,97 %	0,19 $
State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	20.12.2019	31.12.2019	2,07 %	0,32 $
Gladstone Commercial Corp	18.12.2019	31.12.2019	9,39 %	0,13 $
Gladstone Capital Corp	18.12.2019	31.12.2019	9,27 %	0,14 $
Capital Southwest Corp	19.12.2019	31.12.2019	15,97 %	2,10 $
Repsol SA	17.12.2019	31.12.2019	4,60 %	0,42 €
Gladstone Investment Corp	18.12.2019	31.12.2019	5,70 %	0,07 $
Prologis Inc	18.12.2019	31.12.2019	3,14 %	0,53 $
Oxford Lane Capital Corporation	17.12.2019	31.12.2019	23,53 %	0,68 $
Orchid Island Capital Inc	27.11.2019	31.12.2019	17,25 %	0,40 $
Crown Castle Inc	12.12.2019	31.12.2019	4,77 %	1,20 $
Sixth Street Specialty Lending Inc	27.11.2019	31.12.2019	9,31 %	0,08 $
The Western Union Co	16.12.2019	31.12.2019	10,28 %	0,20 $
Brookfield Asset Management Ltd	27.11.2019	31.12.2019	4,33 %	0,16 $
BlackRock TCP Capital Corp	16.12.2019	31.12.2019	15,47 %	0,36 $
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc	19.12.2019	31.12.2019	6,46 %	0,50 $
TransAlta Renewables Inc	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,08 CA$
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	12.12.2019	31.12.2019	3,80 %	0,20 €
Oxford Square Capital Corp BDC	17.12.2019	31.12.2019	21,44 %	0,07 $
Brookfield Corp	27.11.2019	31.12.2019	0,63 %	0,06 $
Extra Space Storage Inc	13.12.2019	31.12.2019	4,65 %	0,90 $
Oaktree Specialty Lending Corp BDC	12.12.2019	31.12.2019	12,30 %	0,10 $
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF	20.12.2019	31.12.2019	0,94 %	1,21 $
Diversified Royalty Corp	12.12.2019	31.12.2019	6,92 %	0,02 CA$
Gladstone Land Corp	18.12.2019	31.12.2019	5,81 %	0,04 $
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	19.12.2019	31.12.2019	6,62 %	0,43 €
Reaves Utility Income Trust	18.12.2019	31.12.2019	5,57 %	0,18 $
Eversource Energy	19.12.2019	31.12.2019	4,60 %	0,54 $
Becton Dickinson & Co	09.12.2019	31.12.2019	2,89 %	0,79 $
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	12.12.2019	31.12.2019	2,58 %	0,21 $
OFS Credit Company Inc	23.12.2019	31.12.2019	18,83 %	0,17 $
Universal Health Realty Income Trust	17.12.2019	31.12.2019	7,54 %	0,69 $
Guggenheim Strategic Opportunities Fund	12.12.2019	31.12.2019	19,09 %	0,18 $
Intercontinental Exchange Inc	13.12.2019	31.12.2019	1,35 %	0,28 $
Brookfield Renewable Partners LP	27.11.2019	31.12.2019	5,97 %	0,27 $
Brookfield Renewable Partners LP	28.11.2019	31.12.2019	5,97 %	0,36 CA$
The Renewables Infrastructure Group Limited	14.11.2019	31.12.2019	11,26 %	0,02 £
Eagle Point Credit Co LLC	11.12.2019	31.12.2019	17,10 %	0,20 $
Marriott International Inc Class A	20.11.2019	31.12.2019	0,82 %	0,48 $
Brookfield Infrastructure Partners LP	27.11.2019	31.12.2019	5,19 %	0,50 $
Brookfield Infrastructure Partners LP	28.11.2019	31.12.2019	5,19 %	0,50 $
Service Corp International	12.12.2019	31.12.2019	1,80 %	0,18 $
Trane Technologies PLC Class A	05.12.2019	31.12.2019	0,89 %	0,53 $
PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Income	19.12.2019	31.12.2019	4,07 %	0,02 €
BlackRock Science and Technology Trust	13.12.2019	31.12.2019	6,97 %	1,85 $
National Storage Affiliates Trust	12.12.2019	31.12.2019	5,48 %	0,33 $
Garmin Ltd	13.12.2019	31.12.2019	1,76 %	0,57 $
Ares Management Corp - Class A	16.12.2019	31.12.2019	4,68 %	0,32 $
Rayonier Inc	16.12.2019	31.12.2019	5,02 %	0,27 $
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	13.12.2019	31.12.2019	6,25 %	0,12 $
NXG NextGen Infrastructure Income Fund	13.12.2019	31.12.2019	11,22 %	0,14 $
Templeton Dragon Fund Inc	13.12.2019	31.12.2019	3,56 %	0,68 $
Atco Ltd - Class I	04.12.2019	31.12.2019	3,08 %	0,40 CA$
Invesco QQQ Trust	23.12.2019	31.12.2019	0,42 %	0,46 $
The Travelers Companies Inc	09.12.2019	31.12.2019	1,66 %	0,82 $
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	13.12.2019	31.12.2019	20,66 %	0,21 $
M&T Bank Corp	29.11.2019	31.12.2019	3,02 %	1,10 $
Ross Stores Inc	05.12.2019	31.12.2019	0,81 %	0,26 $
Eagle Point Income Co Inc	11.12.2019	31.12.2019	12,82 %	0,13 $
CBRE Global Real Estate Income Fund	19.12.2019	31.12.2019	15,38 %	0,05 $
TwentyFour Select Monthly Income Ord	19.12.2019	31.12.2019	8,31 %	0,01 £
Teck Resources Ltd Class B	12.12.2019	31.12.2019	0,65 %	0,05 CA$
Dick's Sporting Goods Inc	12.12.2019	31.12.2019	2,32 %	0,28 $
Universal Display Corp	12.12.2019	31.12.2019	2,13 %	0,10 $
Fidelity National Financial Inc	16.12.2019	31.12.2019	4,16 %	0,31 $
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund	17.12.2019	31.12.2019	8,15 %	0,08 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class C	13.12.2019	31.12.2019	3,85 %	0,70 $
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	13.12.2019	31.12.2019	8,77 %	0,22 $
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	20.12.2019	31.12.2019	2,55 %	0,20 $
BlackRock Health Sciences Trust	13.12.2019	31.12.2019	8,03 %	0,20 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	23.12.2019	31.12.2019	6,91 %	0,10 $
HICL Infrastructure PLC Ord	28.11.2019	31.12.2019	6,47 %	0,02 £
PotlatchDeltic Corp	13.12.2019	31.12.2019	4,37 %	0,40 $
Cenovus Energy Inc	12.12.2019	31.12.2019	2,15 %	0,06 CA$
OFS Capital Corp	23.12.2019	31.12.2019	17,20 %	0,34 $
Power Corporation of Canada Shs	09.12.2019	31.12.2019	3,57 %	0,41 CA$
Yankuang Energy Group Co Ltd Class H	11.11.2019	31.12.2019	5,21 %	0,57 HK$
The Marzetti Co	05.12.2019	31.12.2019	3,68 %	0,70 $
abrdn World Healthcare Fund	19.12.2019	31.12.2019	11,09 %	0,12 $
Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund	17.12.2019	31.12.2019	7,81 %	0,12 $
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Inc	19.12.2019	31.12.2019	6,63 %	0,31 $
Sun Life Financial Inc	26.11.2019	31.12.2019	3,98 %	0,55 CA$
Boston Pizza Royalties Income Fund	19.12.2019	31.12.2019	5,89 %	0,12 CA$
Verisk Analytics Inc	12.12.2019	31.12.2019	1,16 %	0,25 $
Cornerstone Total Return Fund Inc	13.12.2019	31.12.2019	19,81 %	0,20 $
C.H. Robinson Worldwide Inc	13.12.2019	31.12.2019	1,57 %	0,51 $
abrdn Healthcare Investors	26.11.2019	31.12.2019	12,14 %	0,41 $
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	19.12.2019	31.12.2019	3,85 %	0,22 $
Invesco Senior Income Trust	12.12.2019	31.12.2019	11,28 %	0,02 $
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	12.12.2019	31.12.2019	8,18 %	0,39 $
Cohen & Steers Total Return Realty	17.12.2019	31.12.2019	8,31 %	0,08 $
ARK Innovation ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,19 $
Monroe Capital Corp BDC	13.12.2019	31.12.2019	47,79 %	0,35 $
abrdn Healthcare Opportunities Fund	19.12.2019	31.12.2019	11,84 %	0,11 $
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	23.12.2019	31.12.2019	12,84 %	0,16 $
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	30.12.2019	31.12.2019	6,88 %	0,04 €
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF GBP (Hedged) Inc	19.12.2019	31.12.2019	6,55 %	0,05 £
Martin Marietta Materials Inc	29.11.2019	31.12.2019	0,58 %	0,55 $
Tourmaline Oil Corp	13.12.2019	31.12.2019	4,43 %	0,12 CA$
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust	13.12.2019	31.12.2019	22,48 %	0,07 $
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc	01.12.2019	31.12.2019	7,86 %	0,05 $
NXG Cushing Midstream Energy Fund	13.12.2019	31.12.2019	10,81 %	0,09 $
Public Service Enterprise Group Inc	09.12.2019	31.12.2019	3,38 %	0,47 $
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	12.12.2019	31.12.2019	9,38 %	0,06 $
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund	17.12.2019	31.12.2019	7,47 %	0,09 $
Huntsman Corp	12.12.2019	31.12.2019	2,46 %	0,16 $
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	23.12.2019	31.12.2019	8,19 %	0,10 $
Maxar Technologies Inc	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,01 $
Great-West Lifeco Inc	02.12.2019	31.12.2019	3,73 %	0,41 CA$
RiverNorth Opportunities	16.12.2019	31.12.2019	13,45 %	0,17 $
Advent Convertible & Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	11,18 %	0,12 $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc	13.12.2019	31.12.2019	7,02 %	0,09 $
BlackRock Science and Technology Term Trust	13.12.2019	31.12.2019	7,24 %	0,10 $
SpartanNash Co	09.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,19 $
Fortress Biotech Inc	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,59 $
State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Dis	20.12.2019	31.12.2019	2,03 %	0,04 €
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	23.12.2019	31.12.2019	4,56 %	0,15 $
KKR Income Opportunities Fund	12.12.2019	31.12.2019	12,57 %	0,13 $
abrdn Life Sciences Investors	26.11.2019	31.12.2019	12,23 %	0,33 $
Evolution Petroleum Corp	13.12.2019	31.12.2019	9,74 %	0,10 $
Neuberger Berman Real Est Securities Inc	13.12.2019	31.12.2019	11,21 %	0,04 $
Nuveen Floating Rate Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	12,51 %	0,06 $
Outfront Media Inc	05.12.2019	31.12.2019	3,87 %	0,36 $
Ameren Corp	10.12.2019	31.12.2019	2,71 %	0,50 $
Amplify CEF High Income ETF	23.12.2019	31.12.2019	12,53 %	0,13 $
DoubleLine Income Solutions Fund	11.12.2019	31.12.2019	11,89 %	0,19 $
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund	18.12.2019	31.12.2019	7,21 %	0,12 $
Birchcliff Energy Ltd	13.12.2019	31.12.2019	1,83 %	0,03 CA$
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust	13.12.2019	31.12.2019	6,73 %	0,05 $
First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class B	12.12.2019	31.12.2019	3,45 %	0,30 £
H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut	12.12.2019	31.12.2019	5,72 %	0,13 CA$
Alpine Income Property Trust Inc	19.12.2019	31.12.2019	6,10 %	0,06 $
ARK Genomic Revolution ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	1,05 $
Neuberger High Yield Strategies	13.12.2019	31.12.2019	16,80 %	0,09 $
Ovintiv Inc	12.12.2019	31.12.2019	1,91 %	0,09 $
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund	11.12.2019	31.12.2019	13,93 %	0,18 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	23.12.2019	31.12.2019	8,19 %	0,11 $
Hydro One Ltd	10.12.2019	31.12.2019	2,40 %	0,24 CA$
Ingersoll Rand Inc	05.12.2019	31.12.2019	0,11 %	0,53 $
Herzfeld Credit Income Fund, Inc.	19.12.2019	31.12.2019	12,00 %	0,28 $
John Hancock Preferred Income Fund III	11.12.2019	31.12.2019	8,96 %	0,11 $
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust	13.12.2019	31.12.2019	8,63 %	0,06 $
Canadian Net REIT	13.12.2019	31.12.2019	5,32 %	0,02 CA$
BlackRock Enhanced International Dividend Trust	13.12.2019	31.12.2019	9,01 %	0,03 $
Bridgemarq Real Estate Services Inc	28.11.2019	31.12.2019	9,66 %	0,11 CA$
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	23.12.2019	31.12.2019	8,41 %	0,06 $
Hess Corp	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,25 $
Special Opportunities Fund	18.12.2019	31.12.2019	9,28 %	0,33 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	23.12.2019	31.12.2019	7,66 %	0,15 $
Templeton Emerging Markets Income Fund	13.12.2019	31.12.2019	8,98 %	0,07 $
Highland Global Allocation Fund	20.12.2019	31.12.2019	12,55 %	0,11 $
NexPoint Residential Trust Inc	16.12.2019	31.12.2019	7,45 %	0,31 $
NorthWestern Energy Group Inc	12.12.2019	31.12.2019	3,77 %	0,58 $
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	23.12.2019	31.12.2019	9,09 %	0,18 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund	20.12.2019	31.12.2019	7,12 %	0,09 $
BlackRock Energy & Resources Trust	13.12.2019	31.12.2019	6,92 %	0,08 $
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF	27.12.2019	31.12.2019	8,62 %	0,49 $
Invesco CEF Income Composite ETF	23.12.2019	31.12.2019	7,82 %	0,15 $
Canacol Energy Ltd	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,26 CA$
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund	12.12.2019	31.12.2019	12,40 %	0,12 $
PIMCO GIS Income Fund E Class USD Income	30.12.2019	31.12.2019	6,30 %	0,04 $
Seven Hills Realty Trust	20.12.2019	31.12.2019	13,61 %	0,33 $
SIR Royalty Income Fund	18.12.2019	31.12.2019	7,92 %	0,09 CA$
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	23.12.2019	31.12.2019	8,12 %	0,09 $
GATX Corp	12.12.2019	31.12.2019	1,39 %	0,46 $
Methanex Corp	16.12.2019	31.12.2019	1,15 %	0,36 $
PGIM Global High Yield Fund, Inc.	12.12.2019	31.12.2019	10,61 %	0,11 $
Teck Resources Ltd - Class A (New)	12.12.2019	31.12.2019	0,65 %	0,05 CA$
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc	19.12.2019	31.12.2019	10,60 %	0,10 $
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	19.12.2019	31.12.2019	3,62 %	0,05 £
KraneShares CSI China Internet ETF	27.12.2019	31.12.2019	7,31 %	0,04 $
Maple Leaf Foods Inc	05.12.2019	31.12.2019	3,07 %	0,13 CA$
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.12.2019	31.12.2019	6,61 %	0,04 €
Western Asset High Income Fund II	19.12.2019	31.12.2019	14,70 %	0,05 $
High Income Securities Fund	18.12.2019	31.12.2019	12,62 %	0,05 $
Hillenbrand Inc	16.12.2019	31.12.2019	2,91 %	0,21 $
RenaissanceRe Holdings Ltd	12.12.2019	31.12.2019	0,55 %	0,34 $
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	23.12.2019	31.12.2019	6,97 %	0,18 $
Intact Financial Corp	13.12.2019	31.12.2019	2,32 %	0,76 CA$
Invesco S&P 500 Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,76 %	0,19 $
Chemtrade Logistics Income Fund	28.11.2019	31.12.2019	4,26 %	0,10 CA$
Clough Global Opportunities Fund	20.12.2019	31.12.2019	11,34 %	0,09 $
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,02 $
Invesco Preferred ETF	23.12.2019	31.12.2019	6,45 %	0,06 $
Blackstone Long-Short Credit Income	20.12.2019	31.12.2019	8,93 %	0,12 $
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	23.12.2019	31.12.2019	7,96 %	0,08 $
Empire State Realty Trust Inc Class A	20.12.2019	31.12.2019	2,59 %	0,11 $
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	4,23 %	0,05 $
Invesco Senior Loan ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,02 %	0,09 $
RiverNorth Capital and Income Fund	11.12.2019	31.12.2019	11,34 %	0,18 $
Annaly Capital Management Inc Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -F-	29.11.2019	31.12.2019	8,59 %	0,43 $
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund	23.12.2019	31.12.2019	8,50 %	0,07 $
Entravision Communications Corp Class A	13.12.2019	31.12.2019	5,11 %	0,05 $
GrafTech International Ltd	27.11.2019	31.12.2019	0,00 %	0,09 $
John Hancock Financial Opportunities Fund	11.12.2019	31.12.2019	7,06 %	0,55 $
Magellan Aerospace Corp	16.12.2019	31.12.2019	0,88 %	0,11 CA$
Nuveen Credit Strategies Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	12,32 %	0,10 $
Nuveen Global High Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	9,80 %	0,10 $
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,10 %	0,30 $
PGIM High Yield Bond Fund, Inc.	12.12.2019	31.12.2019	9,37 %	0,11 $
Western Asset Global High Income Fund	19.12.2019	31.12.2019	13,78 %	0,07 $
Chimera Investment Corp	27.11.2019	31.12.2019	9,64 %	0,50 $
Clough Global Dividend and Income Fund	20.12.2019	31.12.2019	11,17 %	0,10 $
Clough Global Equity Fund	20.12.2019	31.12.2019	10,98 %	0,11 $
Global Self Storage Inc	18.12.2019	31.12.2019	5,22 %	0,07 $
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	27.12.2019	31.12.2019	5,20 %	2,25 $
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc	13.12.2019	31.12.2019	8,09 %	0,06 $
Alliance Witan PLC	05.12.2019	31.12.2019	2,27 %	0,03 £
Cineplex Inc	28.11.2019	31.12.2019	0,00 %	0,15 CA$
Invesco High Income Trust II	12.12.2019	31.12.2019	10,55 %	0,10 $
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	23.12.2019	31.12.2019	4,54 %	0,07 $
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,14 $
Olympia Financial Group Inc	18.12.2019	31.12.2019	5,84 %	0,23 CA$
Principal Real Estate Income Fund	16.12.2019	31.12.2019	12,48 %	0,11 $
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund	23.12.2019	31.12.2019	9,21 %	0,08 $
Gladstone Land Corp 6% PRF PERPETUAL USD - Ser C	18.12.2019	31.12.2019	7,28 %	0,13 $
Invesco China Technology ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,21 %	0,01 $
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,55 %	0,47 $
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust	23.12.2019	31.12.2019	7,60 %	0,08 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund	23.12.2019	31.12.2019	8,34 %	0,11 $
First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF	12.12.2019	31.12.2019	1,59 %	0,01 €
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	19.12.2019	31.12.2019	11,64 %	0,03 $
Balanced Commercial Property Trust	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,01 £
BrandywineGLOBAL – Global Income Opportunities Fund	19.12.2019	31.12.2019	12,02 %	0,07 $
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	23.12.2019	31.12.2019	7,74 %	0,08 $
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund	20.12.2019	31.12.2019	7,42 %	0,14 $
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund	20.12.2019	31.12.2019	7,51 %	0,13 $
LMP Capital and Income Fund Inc	19.12.2019	31.12.2019	9,41 %	0,31 $
Power Integrations Inc	27.11.2019	31.12.2019	1,20 %	0,19 $
A&W Revenue Royalties Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,16 CA$
Aviva PLC	05.12.2019	31.12.2019	8,13 %	0,04 £
Chimera Investment Corp Series C	27.11.2019	31.12.2019	9,46 %	0,48 $
Digital Realty Trust Inc 5.25 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series -J-	12.12.2019	31.12.2019	6,42 %	0,33 $
Farmers National Banc Corp	12.12.2019	31.12.2019	4,86 %	0,10 $
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	13.12.2019	31.12.2019	11,22 %	0,06 $
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust	12.12.2019	31.12.2019	10,56 %	0,13 $
MFA Financial Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	29.11.2019	31.12.2019	8,99 %	0,47 $
Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,11 $
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc	19.12.2019	31.12.2019	13,09 %	0,15 $
Accendra Health Inc	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,00 $
Annaly Capital Management Inc	29.11.2019	31.12.2019	9,11 %	0,42 $
Chimera Investment Corp 8 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -A-	27.11.2019	31.12.2019	9,34 %	0,50 $
Douglas Dynamics Inc	19.12.2019	31.12.2019	2,64 %	0,27 $
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc	13.12.2019	31.12.2019	5,66 %	0,35 $
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	24.12.2019	31.12.2019	6,85 %	0,30 $
John Hancock Preferred Income Fund II	11.12.2019	31.12.2019	9,20 %	0,12 $
KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF	27.12.2019	31.12.2019	9,69 %	0,03 $
KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF	26.12.2019	31.12.2019	9,69 %	0,19 $
KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF	30.12.2019	31.12.2019	9,69 %	0,19 $
MFS Intermediate High Income Fund	17.12.2019	31.12.2019	10,42 %	0,02 $
Apollo Tactical Income Fund Inc.	16.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,11 $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	20.12.2019	31.12.2019	8,42 %	0,11 $
Bonterra Energy Corp	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,01 CA$
Chimera Investment Corp Cum Red Pfd Registered Shs Series -B-	27.11.2019	31.12.2019	9,82 %	0,50 $
Direxion Daily S&P500 Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,60 %	0,26 $
EQB Inc	12.12.2019	31.12.2019	2,10 %	0,18 CA$
First Eagle Alternative Capital BDC Inc	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,21 $
First Trust BuyWrite Income ETF	13.12.2019	31.12.2019	8,76 %	0,08 $
Highland Opportunities and Income Fund	20.12.2019	31.12.2019	7,38 %	0,08 $
Nuveen Mortgage and Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	10,16 %	0,11 $
Oxford Lane Capital Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser 2029	17.12.2019	31.12.2019	6,32 %	0,16 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund II	13.12.2019	31.12.2019	8,18 %	0,04 $
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund	20.12.2019	31.12.2019	7,62 %	0,10 $
Brookfield Property Partners LP Cls A Ser 1	29.11.2019	31.12.2019	10,19 %	0,41 $
Digital Realty Trust Inc 5.20% PRF PERPETUAL USD 25 Ser L	12.12.2019	31.12.2019	6,48 %	0,29 $
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares Direxion Daily Aerospace	23.12.2019	31.12.2019	0,15 %	0,02 $
Federal Agricultural Mortgage Corp Class A	13.12.2019	31.12.2019	4,87 %	0,70 $
First Trust Enhanced Equity Income Fund	20.12.2019	31.12.2019	7,31 %	0,29 $
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,59 %	0,05 $
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	13.12.2019	31.12.2019	3,67 %	0,06 $
Invesco Aerospace & Defense ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,03 %	0,14 $
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	23.12.2019	31.12.2019	5,57 %	0,11 $
Invesco Solar ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,09 $
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	24.12.2019	31.12.2019	2,13 %	0,54 $
MFS Charter Income	17.12.2019	31.12.2019	8,73 %	0,06 $
Mid-America Apartment Communities Inc Series I	13.12.2019	31.12.2019	7,84 %	1,06 $
NexPoint Diversified Real Estate Trust	20.12.2019	31.12.2019	11,53 %	0,20 $
PIMCO Advantage Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Income	19.12.2019	31.12.2019	3,39 %	0,16 €
Annaly Capital Management Inc FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G	29.11.2019	31.12.2019	8,04 %	0,41 $
CAE Inc	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,11 CA$
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc	17.12.2019	31.12.2019	7,53 %	0,16 $
Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,51 %	0,12 $
Highland Opportunities and Income Fund 5.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	20.12.2019	31.12.2019	8,10 %	0,34 $
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,72 %	0,23 $
John Hancock Investors Trust	11.12.2019	31.12.2019	10,23 %	0,33 $
MFS Multi-Market Income Fund	17.12.2019	31.12.2019	8,63 %	0,04 $
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	7,68 %	0,07 $
Nuveen Core Equity Alpha Fund	12.12.2019	31.12.2019	8,42 %	0,25 $
Priority Income Fund, Inc.	12.12.2019	31.12.2019	6,94 %	0,44 $
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc	01.11.2019	31.12.2019	3,78 %	0,00 £
BlackRock Municipal Income Trust	13.12.2019	31.12.2019	6,01 %	0,05 $
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	17.12.2019	31.12.2019	7,62 %	0,17 $
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,45 %	0,15 $
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund	23.12.2019	31.12.2019	8,22 %	0,08 $
Enterprise Financial Services Corp	13.12.2019	31.12.2019	3,17 %	0,17 $
First Trust Water ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,78 %	0,06 $
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	20.12.2019	31.12.2019	7,09 %	0,09 $
Gladstone Commercial Corp PRF PERPETUAL USD 25 Ser E	18.12.2019	31.12.2019	7,46 %	0,14 $
Invesco Global Listed Private Equity ETF	23.12.2019	31.12.2019	6,33 %	0,36 $
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	23.12.2019	31.12.2019	11,25 %	0,10 $
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF	24.12.2019	31.12.2019	6,38 %	0,23 $
Manolete Partners PLC	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,01 £
Nuveen Real Estate Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	8,40 %	0,19 $
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	12.12.2019	31.12.2019	7,67 %	0,27 $
Robo Global Robotics and Automation Index ETF	24.12.2019	31.12.2019	0,36 %	0,16 $
Simon Property Group Inc 8.375 % Cum Red Pfd Registered Shs Series -J-	16.12.2019	31.12.2019	7,81 %	1,05 $
Templeton Emerging Markets Fund Inc.	13.12.2019	31.12.2019	7,39 %	1,20 $
The Keg Royalties Income Fund	19.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,09 CA$
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc	19.12.2019	31.12.2019	10,52 %	0,09 $
Western Asset Infl-Linked Opps & Inc Fd	19.12.2019	31.12.2019	8,81 %	0,04 $
abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MInc	02.12.2019	31.12.2019	5,37 %	0,04 $
Apollo Senior Floating Rate Fund	16.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,10 $
Digital Realty Trust Inc Series K	12.12.2019	31.12.2019	6,39 %	0,37 $
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	1,41 %	0,11 $
Flaherty & CrumrineTotal Return Fund	20.12.2019	31.12.2019	7,32 %	0,14 $
Horace Mann Educators Corp	13.12.2019	31.12.2019	3,16 %	0,29 $
Invesco Semiconductors ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,06 %	0,09 $
iShares USD Asia High Yield Bond ETF	04.12.2019	31.12.2019	7,34 %	0,16 $
Melcor Developments Ltd	13.12.2019	31.12.2019	2,83 %	0,12 CA$
MFS Intermediate Income Fund	17.12.2019	31.12.2019	9,08 %	0,03 $
Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund	12.12.2019	31.12.2019	8,43 %	0,30 $
Nuveen Municipal Credit Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	7,70 %	0,06 $
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	8,12 %	0,23 $
Overlay Shares Foreign Equity ETF	27.12.2019	31.12.2019	10,55 %	0,52 $
Overlay Shares Large Cap Equity ETF	27.12.2019	31.12.2019	10,20 %	0,11 $
Royal London Short Term Money Market Fund Y Inc	01.11.2019	31.12.2019	3,80 %	0,00 £
The 3D Printing ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,77 %	0,01 $
Urban Edge Properties	13.12.2019	31.12.2019	3,96 %	0,22 $
Western Asset Global Corporate Opportunity Fund	19.12.2019	31.12.2019	13,36 %	0,10 $
Angel Oak Financial Strats Income Term	16.12.2019	31.12.2019	10,74 %	0,12 $
Automotive Finco Corp	28.11.2019	31.12.2019	14,89 %	0,02 CA$
CFECapital S DE RL DE CV Units	27.12.2019	31.12.2019	8,95 %	0,81 MX$
CHS Inc	16.12.2019	31.12.2019	7,23 %	0,50 $
Croda International PLC	21.11.2019	31.12.2019	7,59 %	0,03 £
Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% Notes due 2028	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,42 $
First Trust Cloud Computing ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,05 $
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	13.12.2019	31.12.2019	25,55 %	0,15 $
Invesco DB Agriculture Fund	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,26 $
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,19 $
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,99 %	0,49 $
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF	24.12.2019	31.12.2019	2,62 %	0,17 $
John Hancock Diversified Income Fund	11.12.2019	31.12.2019	8,94 %	0,38 $
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	12.12.2019	31.12.2019	7,84 %	0,06 $
Nuveen New York AMT - Free Quality Municipal Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	7,86 %	0,05 $
PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income	30.12.2019	31.12.2019	7,12 %	0,09 $
Rexford Industrial Realty Inc 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 Ser C	12.12.2019	31.12.2019	6,76 %	0,39 $
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc.	11.12.2019	31.12.2019	7,11 %	0,09 $
Virtus Convertible & Income Fund 5.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	11.12.2019	31.12.2019	6,76 %	0,35 $
Virtus Convertible & Income Fund II 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	11.12.2019	31.12.2019	6,74 %	0,34 $
Artemis Monthly Distribution Fund I Inc	01.11.2019	31.12.2019	3,15 %	0,00 £
BlackRock Municipal 2030 Target Term	13.12.2019	31.12.2019	2,44 %	0,06 $
Broadcom Inc Broadcom Inc 8 % Mandatory Convertible Preferred Stock Ser A	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	20,00 $
Brookfield Business Corp	28.11.2019	31.12.2019	0,75 %	0,06 $
Brookfield Business Corp	27.11.2019	31.12.2019	0,75 %	0,06 $
CI Canadian REIT ETF	20.12.2019	31.12.2019	4,57 %	0,07 CA$
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,35 %	0,14 $
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,23 %	0,01 $
Doubleline Opportunistic Credit Fund	11.12.2019	31.12.2019	9,15 %	0,20 $
DWS Municipal Income Trust	13.12.2019	31.12.2019	8,10 %	0,04 $
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF	24.12.2019	31.12.2019	3,65 %	0,45 $
First Savings Financial Group Inc	12.12.2019	31.12.2019	2,06 %	0,16 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	13.12.2019	31.12.2019	0,19 %	0,03 $
Hull Tactical US ETF	24.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,25 $
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	23.12.2019	31.12.2019	2,37 %	0,25 $
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,53 $
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	6,83 %	0,10 $
Invesco Municipal Trust	12.12.2019	31.12.2019	7,93 %	0,05 $
Invesco RAFI US 1000 ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,63 %	0,15 $
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,08 %	0,11 $
Invesco S&P 500 Quality ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,17 $
Invesco Trust for Investment Grade Municipals	12.12.2019	31.12.2019	7,71 %	0,05 $
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	7,80 %	0,05 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,06 $
Nuveen Quality Muni Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	7,36 %	0,05 $
PIMCO GIS Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income	30.12.2019	31.12.2019	6,51 %	0,03 SGD
Plato Income Maximiser Limited	16.12.2019	31.12.2019	4,72 %	0,01 AU$
RiverNorth Managed Duration Muni Inc Fd	11.12.2019	31.12.2019	7,28 %	0,09 $
SoFi Weekly Income ETF	26.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,08 $
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,59 %	0,72 $
Stock Yards Bancorp Inc	13.12.2019	31.12.2019	1,84 %	0,27 $
Western Asset Premier Bond Fund	19.12.2019	31.12.2019	7,93 %	0,07 $
Albion Technology & General VCT PLC	05.12.2019	31.12.2019	5,28 %	0,02 £
American Homes 4 Rent Series H	12.12.2019	31.12.2019	6,56 %	0,39 $
ARK Israel Innovative Technology ETF	27.12.2019	31.12.2019	2,53 %	0,48 $
BNY Mellon Municipal Income	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,04 $
Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser AA CL AAA	12.12.2019	31.12.2019	7,20 %	0,30 CA$
Brookfield Office Properties Inc FXDFR PRF PERPETUAL CAD 25 - Ser EE Cls AAA	12.12.2019	31.12.2019	5,86 %	0,32 CA$
Canaccord Genuity Group Inc Cum Pfd Shs Series -C-	19.12.2019	31.12.2019	6,80 %	0,31 CA$
CHS Inc 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -4-	16.12.2019	31.12.2019	7,30 %	0,47 $
CI Tech Giants Covered Call ETF Common Units	20.12.2019	31.12.2019	9,09 %	0,30 CA$
Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	2,92 %	0,10 $
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,74 %	0,02 $
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	14,12 %	0,09 $
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	13.12.2019	31.12.2019	6,79 %	0,18 $
Invesco Bond Fund	12.12.2019	31.12.2019	5,31 %	0,54 $
Invesco California Value Municipal Income Trust	12.12.2019	31.12.2019	7,31 %	0,04 $
Invesco DB Base Metals Fund	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,27 $
Invesco India ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	5,48 $
Invesco International Dividend Achievers ETF	23.12.2019	31.12.2019	3,31 %	0,21 $
Invesco KBW Bank ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,11 %	0,45 $
Invesco Municipal Income Opportunities Trust	12.12.2019	31.12.2019	5,74 %	0,03 $
Invesco Municipal Opportunity Trust	12.12.2019	31.12.2019	7,89 %	0,05 $
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust	12.12.2019	31.12.2019	7,33 %	0,05 $
Invesco S&P 500 GARP ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,17 $
Invesco Trust for New York Investment Grade Municipals	12.12.2019	31.12.2019	7,37 %	0,05 $
iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	24.12.2019	31.12.2019	3,05 %	0,31 $
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	24.12.2019	31.12.2019	2,55 %	0,40 $
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	24.12.2019	31.12.2019	4,12 %	0,39 $
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF	24.12.2019	31.12.2019	5,75 %	0,05 $
MFS Special Value Trust	17.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,05 $
Morguard Real Estate Investment Trust	13.12.2019	31.12.2019	3,77 %	0,08 CA$
National Storage Affiliates Trust 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A	12.12.2019	31.12.2019	6,53 %	0,38 $
Nuveen Municipal Credit Opps Fund	12.12.2019	31.12.2019	7,77 %	0,06 $
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	12.12.2019	31.12.2019	4,60 %	0,05 $
Overlay Shares Municipal Bond ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,03 $
Oxford Square Capital Corp. 6.50% Notes due 2024	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,41 $
PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc	19.12.2019	31.12.2019	4,67 %	0,72 $
PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class SGD (Hedged) Income	30.12.2019	31.12.2019	5,67 %	0,04 SGD
PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income	30.12.2019	31.12.2019	6,06 %	0,04 $
Razor Energy Corp	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,01 CA$
TC Energy Corp Cum Red 1st Pfd Registered Shs Series -3-	29.11.2019	31.12.2019	5,40 %	0,13 CA$
Tortoise Electrification Infrastructure ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,50 %	0,13 $
Western Asset Inflation-Linked Income Fd	19.12.2019	31.12.2019	7,68 %	0,03 $
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc	02.12.2019	31.12.2019	5,55 %	0,06 $
Arch Capital Group Ltd Deposit Shs Repr 1/1000th 5.45% Non-Cum Pfd Shs Series F	12.12.2019	31.12.2019	6,74 %	0,34 $
Aspen Group Ltd	27.12.2019	31.12.2019	2,40 %	0,31 AU$
Atco Ltd Shs Class 2 Voting	04.12.2019	31.12.2019	3,60 %	0,40 CA$
BlackRock Investment Quality Municipal	13.12.2019	31.12.2019	5,97 %	0,06 $
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust	13.12.2019	31.12.2019	6,16 %	0,05 $
BlackRock MuniAssets Fund	13.12.2019	31.12.2019	6,35 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc.	13.12.2019	31.12.2019	5,36 %	0,05 $
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust	13.12.2019	31.12.2019	4,79 %	0,05 $
BNY Mellon Strategic Municipal Bond	12.12.2019	31.12.2019	5,22 %	0,03 $
Brookfield Corp 4.75 % Cum Conv Pfd Registered Shs -A- Series 17	12.12.2019	31.12.2019	5,81 %	0,30 CA$
ChoiceOne Financial Services Inc	12.12.2019	31.12.2019	3,90 %	0,20 $
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,34 %	0,06 $
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares	23.12.2019	31.12.2019	1,50 %	0,03 $
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	2,10 %	0,03 $
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	3,30 %	0,06 $
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,07 %	0,11 $
DREAM Unlimited Corp Registered Shs -A- Subord Vtg	12.12.2019	31.12.2019	3,84 %	0,05 CA$
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.	13.12.2019	31.12.2019	3,43 %	0,04 $
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust	23.12.2019	31.12.2019	4,95 %	0,07 $
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust	23.12.2019	31.12.2019	4,84 %	0,07 $
Ecclesiastical Insurance Office PLC 8.625% PRF PERPETUAL GBP 1	21.11.2019	31.12.2019	6,03 %	0,04 £
Fairwood Holdings Ltd	10.12.2019	31.12.2019	5,55 %	0,23 HK$
Fifth Third Bancorp Deposit Shs Repr 1/1000th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -I-	26.12.2019	31.12.2019	7,53 %	0,41 $
First Guaranty Bancshares Inc	20.12.2019	31.12.2019	0,44 %	0,15 $
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Class B Shares	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,04 €
First Trust Income Opportunity ETF	11.12.2019	31.12.2019	6,96 %	0,10 $
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,01 $
First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,14 %	0,05 $
First Trust Rising Dividend Achievers ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,95 %	0,19 $
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF	13.12.2019	31.12.2019	4,12 %	0,27 $
First Trust Senior Loan Fund	13.12.2019	31.12.2019	6,25 %	0,16 $
First Trust US Equity Income UCITS ETF Class A	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,20 $
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	12.12.2019	31.12.2019	4,05 %	0,44 $
Helical PLC	28.11.2019	31.12.2019	2,66 %	0,03 £
High Yield ETF	26.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,20 $
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,00 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	3,97 %	0,05 $
Invesco Financial Preferred ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,08 $
Invesco Global Water ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,99 %	0,06 $
Invesco Monthly Income Plus Fund (UK) Z (Inc)	02.12.2019	31.12.2019	6,10 %	0,01 £
Invesco MSCI Sustainable Future ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,39 %	0,06 $
Invesco Quality Municipal Income Trust	12.12.2019	31.12.2019	7,81 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,80 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco S&P 500 Top 50 ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,62 %	0,09 $
Invesco S&P International Developed Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,23 %	0,11 $
Invesco S&P MidCap Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,67 %	0,17 $
Invesco S&P MidCap Quality ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,61 %	0,22 $
Invesco S&P SmallCap Energy ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,76 %	0,01 $
Invesco Ultra Short Duration ETF	23.12.2019	31.12.2019	3,90 %	0,12 $
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	23.12.2019	31.12.2019	4,15 %	0,06 $
James River Group Holdings Inc	13.12.2019	31.12.2019	0,65 %	0,30 $
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF	27.12.2019	31.12.2019	4,14 %	0,06 $
Man UK ICVC - Man Income Fund Professional Income Shares (Class D)	02.12.2019	31.12.2019	4,18 %	0,00 £
MFS Government Markets Income	17.12.2019	31.12.2019	7,74 %	0,03 $
MFS High Income Municipal Trust	17.12.2019	31.12.2019	5,88 %	0,02 $
MFS High Yield Municipal Trust	17.12.2019	31.12.2019	5,44 %	0,02 $
MFS Investment Grade Municipal Trust	17.12.2019	31.12.2019	4,89 %	0,04 $
New England Realty Associates LP ADR	13.12.2019	31.12.2019	2,66 %	0,32 $
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	12.12.2019	31.12.2019	4,18 %	0,04 $
Nuveen AMT-Free Quality Muni Inc	12.12.2019	31.12.2019	7,27 %	0,05 $
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	6,25 %	0,04 $
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	5,87 %	0,04 $
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	6,56 %	0,05 $
Nuveen Multi-Market Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	5,97 %	0,03 $
Nuveen Municipal Value Fund	12.12.2019	31.12.2019	4,31 %	0,03 $
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	7,61 %	0,05 $
Nuveen New York Municipal Value Fund	12.12.2019	31.12.2019	4,16 %	0,03 $
Nuveen Taxable Municipal Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	7,35 %	0,09 $
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	6,79 %	0,04 $
Oxford Lane Capital Corp 6.75 % Cum Red Pfd Shs Series -2024-	17.12.2019	31.12.2019	2,72 %	0,14 $
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class EUR Income	30.12.2019	31.12.2019	4,14 %	0,02 €
PIMCO GIS Income Fund E Class CHF (Hedged) Income	30.12.2019	31.12.2019	7,55 %	0,03 CHF
PIMCO GIS Income Fund G Retail EUR (Hedged) Income	30.12.2019	31.12.2019	5,68 %	0,39 €
PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II	30.12.2019	31.12.2019	4,93 %	0,09 €
Rexford Industrial Realty Inc 5.875% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B	12.12.2019	31.12.2019	6,78 %	0,37 $
Royal London Sterling Credit Fund Z Inc	01.11.2019	31.12.2019	5,79 %	0,01 £
Sachem Capital Corp. 7.125% Notes due 2024	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,45 $
Schroder International Selection Fund Global High Yield C Distribution EUR QV	19.12.2019	31.12.2019	6,21 %	0,60 €
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	23.12.2019	31.12.2019	3,09 %	0,40 $
State Street SPDR S&P China ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,42 %	0,83 $
Stewart Information Services Corp	12.12.2019	31.12.2019	3,22 %	0,30 $
Sun Life Financial Inc 4.45 % Pfd Registered Shs -A- Series -3-	26.11.2019	31.12.2019	5,21 %	0,28 CA$
Western Asset Intermediate Municipal Fund	19.12.2019	31.12.2019	6,62 %	0,02 $
Western Asset Managed Municipals Portfolio	19.12.2019	31.12.2019	6,49 %	0,05 $
Western Asset Municipal High Income Fund Inc	19.12.2019	31.12.2019	5,96 %	0,02 $
AdvisorShares Focused Equity ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,31 %	0,15 $
AdvisorShares Pure Cannabis ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,38 $
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	27.12.2019	31.12.2019	3,22 %	0,00 $
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF	27.12.2019	31.12.2019	20,50 %	0,03 $
BlackRock California Municipal Income Trust	13.12.2019	31.12.2019	5,53 %	0,04 $
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund Institutional Shares	31.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,00 $
BlackRock Municipal Income Fund, Inc	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,04 $
BlackRock Municipal Income Quality Trust	13.12.2019	31.12.2019	6,09 %	0,05 $
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc.	13.12.2019	31.12.2019	5,97 %	0,04 $
BlackRock MuniHoldings Fund Inc	13.12.2019	31.12.2019	6,15 %	0,06 $
BlackRock MuniVest	13.12.2019	31.12.2019	6,59 %	0,04 $
BlackRock MuniVest Fund II	13.12.2019	31.12.2019	5,94 %	0,06 $
BlackRock MuniYield	13.12.2019	31.12.2019	6,24 %	0,06 $
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc.	13.12.2019	31.12.2019	5,54 %	0,05 $
BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc.	13.12.2019	31.12.2019	6,19 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Quality	13.12.2019	31.12.2019	6,21 %	0,05 $
BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc.	13.12.2019	31.12.2019	6,20 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Quality II	13.12.2019	31.12.2019	5,99 %	0,04 $
BlackRock New York Municipal Income Trust	13.12.2019	31.12.2019	6,06 %	0,05 $
BNY Mellon Strategic Municipals Inc.	12.12.2019	31.12.2019	5,00 %	0,04 $
Brookfield Office Properties Inc Pfd Shs -AAA- Series -N-	12.12.2019	31.12.2019	4,66 %	0,24 CA$
Brookfield Property Partners LP 6.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Cls A Ser 2	29.11.2019	31.12.2019	10,39 %	0,58 $
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	23.12.2019	31.12.2019	0,12 %	1,00 ₹
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF	20.12.2019	31.12.2019	5,48 %	0,18 CA$
Davis Select Financial ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,64 $
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,30 %	0,02 $
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,76 %	0,05 $
Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares	23.12.2019	31.12.2019	5,02 %	0,10 $
Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	3,40 %	0,03 $
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares	23.12.2019	31.12.2019	1,55 %	0,07 $
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	2,54 %	0,07 $
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3	23.12.2019	31.12.2019	0,80 %	0,48 $
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,78 %	0,15 $
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,64 %	0,04 $
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares	23.12.2019	31.12.2019	4,27 %	0,03 $
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,02 %	0,19 $
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,58 %	0,13 $
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	31.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,03 $
Eaton Vance Municipal Bond Fund	23.12.2019	31.12.2019	6,22 %	0,04 $
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Strategy Fund	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,07 $
Energy Services of America Corp	20.12.2019	31.12.2019	0,76 %	0,10 $
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF	13.12.2019	31.12.2019	3,17 %	1,62 $
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF	13.12.2019	31.12.2019	16,52 %	0,26 $
First Trust China AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	2,32 %	0,24 $
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	13.12.2019	31.12.2019	5,15 %	0,30 $
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	26.12.2019	31.12.2019	4,03 %	0,10 $
First Trust Global Wind Energy ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,04 %	0,10 $
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,09 %	0,15 $
First Trust Japan AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	2,56 %	0,81 $
First Trust Long/Short Equity ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,92 %	0,05 $
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	13.12.2019	31.12.2019	3,67 %	0,36 $
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund	13.12.2019	31.12.2019	5,31 %	0,09 $
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	13.12.2019	31.12.2019	0,48 %	0,08 $
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,16 %	0,10 $
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	13.12.2019	31.12.2019	1,29 %	0,32 $
First Trust Nasdaq Transportation ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,26 %	0,09 $
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,32 %	0,11 $
First Trust Natural Gas ETF	13.12.2019	31.12.2019	2,02 %	0,13 $
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	0,20 %	0,14 $
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund	20.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,35 $
Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF	26.12.2019	31.12.2019	6,11 %	0,12 $
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF	24.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,22 $
Goldman Sachs Financial Square Government Fund Institutional Shares	31.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,00 $
Henderson Diversified Income Trust PLC	05.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,01 £
Invesco Advantage Municipal Income Trust II	12.12.2019	31.12.2019	7,77 %	0,05 $
Invesco AI and Next Gen Software ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,02 %	0,05 $
Invesco Balanced Multi-Asset Allocation ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,25 $
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,42 %	0,42 $
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,65 $
Invesco Building & Construction ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,10 %	0,03 $
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,12 $
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	5,39 %	0,14 $
Invesco Conservative Multi-Asset Allocation ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,15 $
Invesco DB Energy Fund	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,26 $
Invesco DB Precious Metals Fund	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,53 $
Invesco Dividend Achievers ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,38 %	0,17 $
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,90 %	0,30 $
Invesco Food & Beverage ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,52 %	0,12 $
Invesco Global Clean Energy ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,73 %	0,12 $
Invesco Growth Multi-Asset Allocation ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,12 $
Invesco Insured Municipal Income Trust	12.12.2019	31.12.2019	7,74 %	0,06 $
Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,14 $
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,25 %	0,09 $
Invesco RAFI Strategic US Small Company ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,08 $
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,86 %	0,14 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,17 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,20 %	0,27 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,39 %	0,17 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,94 %	0,26 $
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,63 %	0,14 $
Invesco Variable Rate Preferred ETF	23.12.2019	31.12.2019	5,46 %	0,10 $
Invesco Water Resources ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,57 %	0,05 $
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,08 %	0,17 $
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	24.12.2019	31.12.2019	3,25 %	0,35 $
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	24.12.2019	31.12.2019	1,89 %	0,57 $
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	24.12.2019	31.12.2019	2,89 %	0,12 $
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	24.12.2019	31.12.2019	3,56 %	0,26 $
iShares Yield Optimized Bond ETF	24.12.2019	31.12.2019	5,50 %	0,06 $
James Halstead PLC	02.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,03 £
John Hancock Income Securities Trust	11.12.2019	31.12.2019	5,62 %	0,22 $
John Hancock Tax Advantage Global Shareholder Yield Fund	11.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,16 $
Karrie International Holdings Ltd	10.12.2019	31.12.2019	1,83 %	0,04 HK$
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,50 $
KraneShares Emerging Markets Healthcare Index ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,38 $
KraneShares FTSE Emerging Markets Consumer Technology Index ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,42 $
KraneShares MSCI All China Index ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,38 $
M&G Global High Yield Bond Fund Sterling I Inc	02.12.2019	31.12.2019	6,63 %	0,04 £
Mexico Equity & Income Fund	18.12.2019	31.12.2019	1,84 %	0,12 $
MFS Municipal Income Trust	17.12.2019	31.12.2019	5,39 %	0,03 $
Miller/Howard High Income Equity	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,12 $
Morguard Corp	13.12.2019	31.12.2019	0,66 %	0,15 CA$
NatWest Group PLC 11% PRF PERPETUAL GBP 1	05.12.2019	31.12.2019	7,17 %	0,06 £
New America High Income Fund	16.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,06 $
Northland Power Inc Cum Pfd Registered Shs Series -3-	19.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,32 CA$
Nuveen California AMT- Free Quality Municipal Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	7,38 %	0,05 $
Nuveen California Municipal Value Fund	12.12.2019	31.12.2019	3,89 %	0,03 $
Nuveen California Quality Municipal Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	7,44 %	0,05 $
Nuveen California Select Tax-Free Income Portfolio	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF	27.12.2019	31.12.2019	4,50 %	0,08 $
Nuveen ESG Large-Cap ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,91 %	0,21 $
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	6,67 %	0,04 $
Nuveen Municipal Income	12.12.2019	31.12.2019	4,62 %	0,04 $
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	7,66 %	0,05 $
Nuveen New York Select Tax-Free Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Select Maturities Municipal Fund	12.12.2019	31.12.2019	3,88 %	0,03 $
Nuveen Short-Term REIT ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,16 $
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund	13.12.2019	31.12.2019	5,46 %	0,09 $
OIO Group	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,23 $
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF	27.12.2019	31.12.2019	1,32 %	0,14 $
PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail SGD (Hedged) Income II	30.12.2019	31.12.2019	5,81 %	0,04 SGD
PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative SGD (Hedged) Income	30.12.2019	31.12.2019	5,58 %	0,08 SGD
PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class EUR (Hedged) Income	30.12.2019	31.12.2019	5,11 %	0,08 €
PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.12.2019	31.12.2019	6,08 %	0,09 €
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund G Retail EUR (Hedged) Income	30.12.2019	31.12.2019	3,11 %	0,20 €
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income	30.12.2019	31.12.2019	6,43 %	0,14 €
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional SGD (Hedged) Income	30.12.2019	31.12.2019	4,88 %	0,09 SGD
Premium Global Income Split Corp 5.25% PRF REDEEM 30/06/2025 CAD 25	12.12.2019	31.12.2019	6,96 %	0,19 CA$
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,23 %	1,10 $
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	1,43 $
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF New	27.12.2019	31.12.2019	1,28 %	0,13 $
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF	26.12.2019	31.12.2019	0,12 %	0,08 $
SoFi Next 500 ETF	26.12.2019	31.12.2019	404,39 %	0,08 $
SoFi Select 500 ETF	26.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,08 $
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,56 %	0,68 $
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund Class F	31.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,04 $
Thac Mo Hydro Power JSC	20.12.2019	31.12.2019	2,41 %	1.500 ₫
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund	26.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,03 $
Vanguard Investments Money Market Funds - Vanguard Sterling Short-Term Money Market A GBP Inc	02.12.2019	31.12.2019	3,60 %	0,00 £
Western Asset Inv Grade Income Fund Inc	19.12.2019	31.12.2019	5,17 %	0,06 $
AB Core Bond ETF	31.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,01 $
Adara Acquisition Corp - Class A	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,27 $
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF	27.12.2019	31.12.2019	6,38 %	0,03 $
AdvisorShares Dorsey Wright Small Company ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,02 $
AdvisorShares Insider Advantage ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,94 %	0,82 $
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,13 $
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,26 $
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF	27.12.2019	31.12.2019	3,26 %	0,01 $
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF	27.12.2019	31.12.2019	1,30 %	0,15 $
AdvisorShares Vice ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,76 %	0,62 $
Aimflex Bhd	10.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,00 MYR
American Homes 4 Rent 5.875 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs of BenefInterest Series -G-	12.12.2019	31.12.2019	6,48 %	0,37 $
Ann Joo Resources Bhd Conv Red Pref Registered Shs 2016-30.11.24	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,01 MYR
AWC Bhd	13.12.2019	31.12.2019	1,82 %	0,01 MYR
AXS Knowledge Leaders ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,36 $
Bank of Jerusalem Ltd	17.12.2019	31.12.2019	4,92 %	0,05 ₪
BlackRock Liquidity Funds TempCash Institutional Shares	31.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,00 $
BlackRock Municipal Income Trust II	13.12.2019	31.12.2019	6,21 %	0,06 $
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc.	13.12.2019	31.12.2019	5,87 %	0,04 $
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.	13.12.2019	31.12.2019	6,14 %	0,04 $
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	13.12.2019	31.12.2019	5,10 %	0,05 $
BNY Mellon Global Stock Fund - Class I	31.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,15 $
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF	13.12.2019	31.12.2019	7,85 %	0,06 $
Cairo For Investment And Real Estate Developments CIRA Education	29.12.2019	31.12.2019	1,82 %	0,04 EGP
Cambiar International Equity Institutional	30.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,94 $
Capital Link Global Fintech Leaders ETF	24.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,47 $
Capital Link Global Green Energy Transport & Technology Leaders ETF	24.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,25 $
Channel Islands Property	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,02 £
CHS Inc 7.875 % Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -1-	16.12.2019	31.12.2019	7,56 %	0,49 $
CHS Inc Cum Red Pfd Registered Shs -B- Series -2-	16.12.2019	31.12.2019	7,02 %	0,44 $
CHS Inc Pfd Shs -B- Series 3	16.12.2019	31.12.2019	6,76 %	0,42 $
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common	20.12.2019	31.12.2019	4,84 %	0,25 CA$
CI High Interest Savings ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,04 %	0,08 CA$
Citizens Holding Co	16.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,24 $
City Developments Ltd	10.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,02 SGD
ClearBridge All Cap Growth ESG ETF	26.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,22 $
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF	26.12.2019	31.12.2019	0,13 %	0,14 $
ClearShares OCIO ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,62 $
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,10 $
Co-operators General Insurance Co Non Cum Red Pref Registered Shs -E- Series -C-	28.11.2019	31.12.2019	5,40 %	0,31 CA$
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF	26.12.2019	31.12.2019	0,84 %	0,05 $
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF	26.12.2019	31.12.2019	0,57 %	0,03 $
ContourGlobal PLC	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,03 $
Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Institutional Class	31.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,03 $
CT Property Trust Limited	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,01 £
Davis Select International ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,49 $
Davis Select U.S. Equity ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,29 $
Davis Select Worldwide ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,57 $
Detskymir PJSC	16.12.2019	31.12.2019	0,00 %	5,06 RUB
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,34 %	0,01 $
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	3,18 %	0,10 $
Direxion Daily Cnsmr Discret Bull 3XShrs	23.12.2019	31.12.2019	0,71 %	0,03 $
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,03 $
Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,28 %	0,02 $
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares	23.12.2019	31.12.2019	3,09 %	0,08 $
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	1,20 %	0,09 $
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares	23.12.2019	31.12.2019	1,54 %	0,01 $
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,68 %	0,00 $
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares Direxion Daily Industrials Bull 3	23.12.2019	31.12.2019	0,25 %	0,08 $
Direxion Daily Latin America Bull 3X Shares (USD)	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,43 $
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,15 %	0,17 $
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,22 %	0,17 $
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	2,88 %	0,08 $
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares (USD)	23.12.2019	31.12.2019	2,90 %	0,08 $
Direxion Daily MSCI India Bull 2x Shares	23.12.2019	31.12.2019	1,15 %	0,01 $
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,00 $
Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	3,72 %	0,03 $
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,01 $
Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,30 %	0,15 $
Direxion Daily Russia Bull 2X Shares (USD)	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,01 $
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares	23.12.2019	31.12.2019	3,20 %	0,07 $
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,45 %	0,49 $
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,26 %	0,06 $
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	2,68 %	0,01 $
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares	23.12.2019	31.12.2019	1,02 %	0,07 $
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	5,93 %	0,02 $
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	0,09 %	0,05 $
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares	23.12.2019	31.12.2019	1,49 %	0,24 $
Direxion Russell 1000 Growth Over Value ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,19 $
Direxion Russell 1000 Value Over Growth ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,69 $
DoubleLine Flexible Income Fund Class I	31.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,04 $
DoubleLine Real Estate and Income Fund Class I	31.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,02 $
DoubleLine Strategic Commodity Fund Class I	31.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,10 $
Dreyfus Government Securities Cash Management Administrative Shares	31.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,00 $
Dundee Corp Cum 1st Pref Registered Shs Series -2-	16.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,33 CA$
DWS Strategic Municipal Income Trust	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance California Municipal Bond Fund	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class A	31.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,04 $
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund Class I	31.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,05 $
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,04 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -250-	20.12.2019	31.12.2019	2,49 %	0,11 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60-	20.12.2019	31.12.2019	2,55 %	0,11 $
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -ES-	20.12.2019	31.12.2019	2,57 %	0,11 $
EquityCompass Risk Manager ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,14 $
Fidelity Freedom 2050 Fund - Class K6	30.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,21 $
Fifth Third Bancorp 4.95% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser K Rp1/1000th	26.12.2019	31.12.2019	6,48 %	0,36 $
Fifth Third Bancorp 6% PRF PERPETUAL USD 1000 - Sr A Rp 1/40 Dp Cl B	26.12.2019	31.12.2019	6,39 %	0,38 $
First Trust Active Factor Large Cap ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,78 %	0,04 $
First Trust Active Factor Mid Cap ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,81 %	0,06 $
First Trust Active Factor Small Cap ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,49 %	0,07 $
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,01 %	0,17 $
First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	3,86 %	0,49 $
First Trust BICK Index Fund	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,15 $
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,66 %	0,11 $
First Trust Brazil AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	3,97 %	1,31 $
First Trust California Municipal High Income ETF	13.12.2019	31.12.2019	3,46 %	0,10 $
First Trust Capital Strength ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,45 %	0,20 $
First Trust Chindia ETF (USD)	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,03 $
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	0,50 %	0,12 $
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	1,94 %	0,26 $
First Trust Developed International Equity Select ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,62 $
First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	2,99 %	0,63 $
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	2,52 %	0,48 $
First Trust Dividend Strength ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,61 %	0,12 $
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,39 %	0,04 $
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF	13.12.2019	31.12.2019	2,44 %	0,10 $
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,58 %	0,08 $
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,78 %	0,34 $
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,59 %	0,30 $
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,66 %	0,19 $
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,64 %	0,10 $
First Trust Dorsey Wright People's Portfolio ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,10 $
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,28 %	0,14 $
First Trust Dow Jones International Internet ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,35 %	0,31 $
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	13.12.2019	31.12.2019	1,24 %	0,15 $
First Trust EIP Power Solutions ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,71 %	0,15 $
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	2,57 %	0,09 $
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF	13.12.2019	31.12.2019	2,75 %	0,10 $
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	4,24 %	0,65 $
First Trust Energy AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	1,73 %	0,04 $
First Trust Europe AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	3,07 %	0,23 $
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF	13.12.2019	31.12.2019	2,63 %	0,15 $
First Trust Financials AlphaDEX® Fund (USD)	13.12.2019	31.12.2019	2,19 %	0,24 $
First Trust Flexible Municipal High Income ETF	11.12.2019	31.12.2019	4,23 %	0,05 $
First Trust Germany AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	0,66 %	0,06 $
First Trust High Income Strategic Focus ETF	13.12.2019	31.12.2019	5,15 %	0,18 $
First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF	13.12.2019	31.12.2019	4,80 %	0,43 $
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,37 %	0,12 $
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	0,63 %	0,11 $
First Trust Indxx Global Agriculture ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,34 %	0,04 $
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	13.12.2019	31.12.2019	2,34 %	0,22 $
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,79 %	0,11 $
First Trust IndXX NextG ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,36 %	0,24 $
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF	13.12.2019	31.12.2019	2,04 %	0,08 $
First Trust International Equity Opportunities ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,67 %	0,07 $
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	1,00 %	0,25 $
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	0,20 %	0,11 $
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	1,70 %	0,30 $
First Trust Latin America AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	3,38 %	0,05 $
First Trust Long Duration Opportunities ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,72 %	0,08 $
First Trust Low Duration Opportunities ETF	13.12.2019	31.12.2019	4,09 %	0,10 $
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF	13.12.2019	31.12.2019	4,69 %	0,06 $
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,38 %	0,07 $
First Trust Managed Futures Strategy Fund	13.12.2019	31.12.2019	4,98 %	0,45 $
First Trust Managed Municipal ETF	13.12.2019	31.12.2019	3,67 %	0,11 $
First Trust Materials AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	1,46 %	0,20 $
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	0,85 %	0,39 $
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	0,17 %	0,11 $
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	1,57 %	0,26 $
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	0,10 %	0,16 $
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	1,61 %	0,34 $
First Trust Municipal High Income ETF	13.12.2019	31.12.2019	4,38 %	0,15 $
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	13.12.2019	31.12.2019	2,37 %	0,26 $
First Trust Nasdaq Bank ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,77 %	0,22 $
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF	13.12.2019	31.12.2019	2,73 %	0,09 $
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,98 %	0,07 $
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,24 %	0,04 $
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund	13.12.2019	31.12.2019	0,68 %	0,06 $
First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	13.12.2019	31.12.2019	0,02 %	0,22 $
First Trust North American Energy Infrastructure Fund	13.12.2019	31.12.2019	2,70 %	0,26 $
First Trust Preferred Securities and Income ETF	13.12.2019	31.12.2019	5,82 %	0,10 $
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF	13.12.2019	31.12.2019	3,34 %	0,39 $
First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,70 %	1,34 $
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF	13.12.2019	31.12.2019	2,82 %	0,29 $
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF	13.12.2019	31.12.2019	2,51 %	0,28 $
First Trust S&P REIT Index Fund	13.12.2019	31.12.2019	2,67 %	0,21 $
First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,62 %	0,30 $
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,50 %	0,06 $
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,53 %	0,04 $
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	0,70 %	0,30 $
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	1,11 %	0,17 $
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,06 %	0,13 $
First Trust SMID Capital Strength ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,90 %	0,13 $
First Trust SMID Growth Strength ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,15 $
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	13.12.2019	31.12.2019	4,90 %	0,72 $
First Trust Smith Unconstrained Plus Bond ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,81 %	0,07 $
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	13.12.2019	31.12.2019	1,07 %	0,09 $
First Trust Tactical High Yield ETF	13.12.2019	31.12.2019	6,60 %	0,19 $
First Trust Technology AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,05 $
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,46 %	0,02 $
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	2,81 %	0,49 $
First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Class B	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,12 £
First Trust US Equity Opportunities ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,51 %	0,17 $
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class B	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,11 $
First Trust Utilities AlphaDEX Fund	13.12.2019	31.12.2019	2,14 %	0,18 $
First Trust Value Line Dividend Index Fund	13.12.2019	31.12.2019	2,29 %	0,20 $
Franklin Alternative Strategies Fund Class A	30.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,07 $
GAMCO Investors Inc Class A	16.12.2019	31.12.2019	1,76 %	0,02 $
Global Indemnity Group LLC	23.12.2019	31.12.2019	5,14 %	0,25 $
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	24.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,35 $
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF	24.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,17 $
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	24.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,22 $
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF	24.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,67 $
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	24.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,28 $
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF	24.12.2019	31.12.2019	0,59 %	0,20 $
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund Class A	30.12.2019	31.12.2019	0,00 %	1,01 $
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares	31.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,00 $
Goldman Sachs Future Consumer Equity ETF	24.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,13 $
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF	24.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,01 $
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF	24.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,19 $
Healthcare Special Opportunities Fund	17.12.2019	31.12.2019	4,35 %	0,06 CA$
Highland/iBoxx Senior Loan ETF	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,06 $
Hud1 Investment And Construction JSC	20.12.2019	31.12.2019	0,00 %	600 ₫
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF	23.12.2019	31.12.2019	3,11 %	0,12 $
Invesco Active U.S. Real Estate Fund	23.12.2019	31.12.2019	1,83 %	0,76 $
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,26 $
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,21 %	0,12 $
Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco BulletShares (R) 2022 USD Emerging Markets Debt ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares (R) 2023 Municipal Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco BulletShares (R) 2023 USD Emerging Markets Debt ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares (R) 2024 Emerging Markets Debt ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,20 $
Invesco BulletShares (R) 2024 Municipal Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco BulletShares (R) 2025 Municipal Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,03 $
Invesco BulletShares (R) 2026 Municipal Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,77 %	0,04 $
Invesco BulletShares (R) 2027 Municipal Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,70 %	0,04 $
Invesco BulletShares (R) 2028 Municipal Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,64 %	0,04 $
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF (USD)	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2021 Municipal Bond ETF (USD)	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,02 $
Invesco BulletShares 2021 USD Emerging Markets Debt ETF (USD)	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	4,11 %	0,07 $
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	5,30 %	0,11 $
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	4,40 %	0,06 $
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	4,52 %	0,08 $
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,75 %	0,04 $
Invesco BuyBack Achievers ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,90 %	0,25 $
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco DB G10 Currency Harvest Fund	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,35 $
Invesco DB Gold Fund	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,86 $
Invesco DB Oil Fund	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,17 $
Invesco DB Silver Fund	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,33 $
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund	23.12.2019	31.12.2019	2,93 %	0,28 $
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,54 %	0,27 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,21 %	0,00 $
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,83 %	0,13 $
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,36 %	0,14 $
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,79 %	0,15 $
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,24 %	0,28 $
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,71 %	0,11 $
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,25 %	0,05 $
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,02 %	0,23 $
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,41 %	0,07 $
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,12 $
Invesco Energy Exploration & Production ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,45 %	0,10 $
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	23.12.2019	31.12.2019	3,64 %	0,05 $
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,02 $
Invesco FTSE International Low Beta Equal Weight ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,35 $
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,72 %	0,06 $
Invesco High Income 2024 Target Term Fund	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco International BuyBack Achievers ETF	23.12.2019	31.12.2019	3,55 %	0,14 $
Invesco International Corporate Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	3,23 %	0,03 $
Invesco Investment Grade Defensive ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,67 %	0,05 $
Invesco Investment Grade Value ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,98 %	0,40 $
Invesco Large Cap Growth ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,10 %	0,05 $
Invesco Large Cap Value ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,24 $
Invesco MSCI Global Timber ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,77 $
Invesco MSCI USA ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,00 %	0,17 $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,61 %	0,06 $
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,61 %	0,06 $
Invesco Oil & Gas Services ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,02 $
Invesco Pharmaceuticals ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,16 $
Invesco PureBeta FTSE Developed ex-North America ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco PureBeta FTSE Emerging Markets ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,28 $
Invesco PureBeta MSCI USA Small Cap ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,13 $
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,19 $
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,00 %	0,21 $
Invesco RAFI Emerging Markets ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,11 $
Invesco RAFI Strategic Developed ex-US ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,15 $
Invesco RAFI Strategic Emerging Markets ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,08 $
Invesco RAFI Strategic US ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,35 %	0,13 $
Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,23 $
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,19 $
Invesco Russell 1000 Low Beta Equal Weight ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,31 $
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,10 $
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,39 $
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,20 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,17 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,22 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,20 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,09 $
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,64 $
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,07 $
Invesco S&P 500 High Beta ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,18 $
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,54 %	0,15 $
Invesco S&P 500 Pure Value ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,35 %	0,37 $
Invesco S&P 500 Revenue ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,32 $
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,28 $
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,15 $
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,06 $
Invesco S&P Global Water Index ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,56 %	0,61 $
Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,70 $
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	1,01 $
Invesco S&P International Developed Quality ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,65 %	0,05 $
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,17 %	0,19 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,39 %	0,13 $
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,91 %	0,39 $
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,16 %	0,25 $
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,76 %	0,38 $
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,93 %	0,16 $
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,24 $
Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,46 $
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,18 %	0,08 $
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,29 %	0,35 $
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,07 %	0,47 $
Invesco S&P SmallCap Financials ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,37 %	1,07 $
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,26 %	0,14 $
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,05 $
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,61 %	0,48 $
Invesco S&P SmallCap Materials ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,01 %	0,24 $
Invesco S&P SmallCap Quality ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,36 %	0,13 $
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,97 %	0,56 $
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,00 %	0,18 $
Invesco S&P Spin-Off ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,55 $
Invesco Short Term Treasury ETF	23.12.2019	31.12.2019	4,02 %	0,17 $
Invesco Taxable Municipal Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,68 %	0,10 $
Invesco Total Return Bond ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,73 %	0,11 $
Invesco Zacks Mid-Cap ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	1,07 $
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	23.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,18 $
Isabella Bank Corp	26.12.2019	31.12.2019	2,97 %	0,27 $
iShares Currency Hedged JPX-Nikkei 400 ETF	24.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,37 $
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF	24.12.2019	31.12.2019	2,57 %	0,45 $
iShares Currency Hedged MSCI Canada ETF	24.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,29 $
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF	24.12.2019	31.12.2019	3,13 %	0,62 $
iShares Currency Hedged MSCI United Kingdom ETF	24.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,42 $
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF	24.12.2019	31.12.2019	5,13 %	0,07 $
iShares Interest Rate Hedged Emerging Markets Bond ETF	24.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,07 $
JHM Consolidation Bhd	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,01 MYR
Jupiter Monthly Income Bond Fund I GBP Inc	02.12.2019	31.12.2019	6,50 %	0,00 £
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure	18.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,08 $
KFA Dynamic Fixed Income ETF (USD)	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,01 $
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,20 $
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF	26.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,03 $
Krane Shares China Credit Index ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,07 $
KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,05 $
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,44 $
KraneShares MSCI China Clean Technology ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	1,09 $
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,74 $
KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	1,05 $
Legg Mason Global Infrastructure ETF (USD)	26.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,19 $
Malton Bhd	29.11.2019	31.12.2019	0,00 %	0,02 MYR
Marston's PLC	05.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,03 £
MFS Government Securities Fund Class R6	31.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,02 $
Narnia (Hong Kong) Group Co Ltd	12.11.2019	31.12.2019	0,00 %	0,02 HK$
NatWest Group PLC 5.50% PRF PERPETUAL GBP 1	05.12.2019	31.12.2019	6,33 %	0,03 £
NB Distressed Debt Inv Extended Life	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,01 $
Negri Sembilan Oil Palms Bhd	16.12.2019	31.12.2019	5,69 %	0,02 MYR
North Dallas Bank & Trust Co	24.12.2019	31.12.2019	0,45 %	0,25 $
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF	27.12.2019	31.12.2019	4,05 %	0,07 $
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF	27.12.2019	31.12.2019	1,38 %	0,54 $
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF	27.12.2019	31.12.2019	6,94 %	0,11 $
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF	27.12.2019	31.12.2019	2,90 %	0,92 $
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,20 $
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF	27.12.2019	31.12.2019	1,49 %	0,48 $
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,10 $
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,72 $
Nuveen ESG Small-Cap ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,28 $
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF	27.12.2019	31.12.2019	4,37 %	0,06 $
Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,06 $
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Senior Income Fund	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,04 $
Nuveen Short Duration Credit Opportunity Fund	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,09 $
Overlay Shares Core Bond ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,02 $
Overlay Shares Small Cap Equity ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,09 $
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,25 $
Padini Holdings Bhd	12.12.2019	31.12.2019	5,60 %	0,02 MYR
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor CHF (Hedged) Income	30.12.2019	31.12.2019	4,53 %	0,09 CHF
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income	30.12.2019	31.12.2019	3,03 %	0,06 $
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Income	30.12.2019	31.12.2019	6,34 %	0,11 $
Priner Servicos Industriais SA	22.04.2019	31.12.2019	0,28 %	0,04 R$
RF Capital Group Inc	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	3,00 CA$
Roundhill Video Games ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,73 %	0,05 $
RPAR Risk Parity ETF	26.12.2019	31.12.2019	2,11 %	0,05 $
S Split Corp 5 1/4 % Cum Red Pfd Shs 2007-30.11.21	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,04 CA$
Siren DIVCON Dividend Defender ETF	26.12.2019	31.12.2019	0,14 %	0,07 $
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF	26.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,16 $
SoFi Social 50 ETF	26.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,14 $
Spirit Realty Capital Inc Spirit Realty Capital Inc	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,38 $
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF	23.12.2019	31.12.2019	1,37 %	1,22 $
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	23.12.2019	31.12.2019	2,64 %	0,84 $
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,15 $
Summit Financial Group Inc	13.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,15 $
The Hoya Capital Housing ETF	27.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,07 $
Top 10 Split Trust 6 1/4 % Pfd Secs 2005-31.3.11 Ext to 31.3.21 Subord	12.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,20 CA$
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF	24.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,17 $
Viet Nam Power Development JSC	14.06.2019	31.12.2019	0,00 %	1.100 ₫
Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	19.12.2019	31.12.2019	5,30 %	0,04 $
Western Asset Municipal Partners Fund Inc	19.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,05 $
Western Asset Short Duration Income ETF	26.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,03 $
Western Asset Total Return ETF	26.12.2019	31.12.2019	0,00 %	0,11 $
Willamette Valley Vineyards Inc Red Pfd Registered Shs Series -A-	05.12.2019	31.12.2019	7,93 %	0,22 $